SAP

FI-CA

IS-Utilities

Prsentation FI-CA
Prsentation gnrale de FI-CA
Intgration globale
Intgration SD-FI-CA
Dtermination des comptes
Transfert FI-CA vers FI
Documents
Structure des pices FI-CA
Saisie manuelle
Situation de compte
Les encaissements
La gestion de compte

IS-Utilities

Prsentation gnrale de FI-CA

Facturation :
Priodique
Corrective
Manuelle
Mensualisation
SD

Transferts :

Relances :

FI - CA
Encaissements :
En numraire
Lot de paiements
Prlvements

Remboursements :
En numraire
Automatiques

Plan dapurement :

Intrts :

Rejets :
Manuels
Automatiques

Dpts de garantie :

IS-Utilities

Gestion des douteux :

Crances
Provisions
Perte et profit
Recouvrement

Intgration globale
CO-PA

SD
FI-CA

FI-GL

Facturation
IS-U
Solution 1

CO
FI-TR

Solution 2

IS-Utilities

Intgration solution 1
CO-PA

SD
FI-CA
Factures

CO
FI-GL

Les factures de services sont dites dans SD et comptabilises dans FI-CA directement.
Il est possible dutiliser un secteur dactivit SD et davoir un compte de contrats uniquement pour
ces oprations SD. (ce qui permet davoir des rgles de gestion diffrentes de celles de la vente
dnergie.

IS-Utilities

Intgration solution 2
SD
Facturation IS-U

Calcul de
facturation IS-U

FI-CA

Factures

Les postes des factures de services sont dites dans la facture IS-U avec les postes de vente
dnergie.
Cette facture est comptabilise dans un compte de contrat pour la vente dnergie.

IS-Utilities

Intgration SD FI-CA
SD

FI-CA

Type de Facture
Opration
Principale
Type de Poste

Groupe
Imputation
Article

Opration
Partielle

La combinaison entre le type de facture SD, le type de poste SD et le groupe dimputation article
SD dterminent dans FI-CA une opration principale et une opration partielle.
Pour les postes des factures dnergie, les oprations principales et partielles se trouvent dans les
schmas de tarifs IS-U.

IS-Utilities

Dtermination des comptes dans FI-CA

Socit
Secteur Activit
Caractristique
dtermination
compte

Compte collectif
client

Opration
Principale

Une opration principale correspond un regroupement doprations de mme nature.

Elle permet de dterminer le compte gnral pour les postes clients.
Exemple : facturation priodique, facturation de rsiliation, encaissements

IS-Utilities

Dtermination des comptes dans FI-CA

Socit
Secteur Activit
Compte Gnral
Caractristique
dtermination
compte
Opration
Principale

Code TVA IS-U

Imputation CO

Opration
Partielle

Les oprations partielles sont un dcoupage des oprations principales. Elles correspondent au
niveau le plus fin pour la comptabilisation et pour le dtail des lignes de factures.
Elles dterminent les comptes gnraux de contrepartie et la TVA associe.

IS-Utilities

Dtermination de la TVA dans FI-CA

Code TVA IS-U

Priode de
validit

Type de taxe

Compte gnral
Code TVA FI

Taux de TVA

Il est possible daffecter un code de TVA IS-U plusieurs codes de TVA FI en fonction de
lvolution des taux dans le temps.

IS-Utilities

10

Transferts de FI-CA dans FI-CO

Cl de
rapprochement
Cl de
rapprochement

Documents

Paiements
Lot de
paiement

Niveau de compression des pices

Socit

Cl de rapprochement

FI-GL

Compte gnral

Objet analytique

CO
IS-Utilities

11

Transferts de FI-CA dans FI-CO

Voici la liste des tapes suivre pour transfrer les critures FI-CA dans FI-CO :
Clturer les lots de paiements et les lots de chques
Fermer les cls de rapprochement
Transfrer les cls de rapprochement

Les programmes de traitements de masse (facturation, cycle de paiements, cycle de

relances, cycle dintrts) clturent leur cl de rapprochement automatiquement en fin de
programme (un lancement de programme = une cl de rapprochement).

IS-Utilities

12

Cycle de vie dune facture

Facturation

Pice non
chue

Encaissement

Pice chue

Pice rapproche

Temps

Compte de contrat :
Conditions de paiement

IS-Utilities

13

Documents
Type de pices :
AN
EN
FA
IT
RJ

Description :
Annulation pice
Encaissements
Factures
Intrts
Rejets

Tranche N :
02
06
07
10
14

Intervalles individuels :
000200000000 - 000299999999
000600000000 - 000699999999
000700000000 - 000799999999
001000000000 - 001099999999
001400000000 001499999999

Tous les documents dans FI-CA sont enregistres dans un type de pices.
Le type de pices regroupe les critures de mme nature.
Chaque type de pice est affect une tranche de numros pour les oprations individuelles.
Les codes des tranches de numros pour les oprations individuelles sont numriques.

IS-Utilities

14

Documents

Type de pices :
FA

Tranche N :
07

Intervalles traitements individuels :

000700000000 - 000799999999

Tranche N :
F1
F2
F3
F4

Intervalles traitements de masse :

910000000000 919999999999
920000000000 929999999999
930000000000 939999999999
940000000000 949999999999

Chaque type de pice est affect plusieurs tranches de numros pour les traitements en masse.
Les codes des tranches de numros pour les traitements en masse commencent par une lettre.

IS-Utilities

15

Type de documents FI-CA

Il existe 3 grands types de documents FI-CA :

Les documents rels comme les factures.

Les documents rapprochant dautres postes dune pice comme les

encaissements et les dcaissements.

Les documents statistiques ou postes pour mmoire comme les

demandes dacompte ou les plans dapurement.
Les documents statistiques ne sont pas des documents comptables et ils ne sont pas transfrs dans
FI mais ils peuvent servir par exemple gnrer un prlvement.

IS-Utilities

16

Structure dune facture

En-tte de pice :
Type de pice
Dates
Devise
N pice FI-CA
N de la facture
Cl de rapprochement
Origine

1
N

Poste partenaire :
N partenaire
N compte de contrats
Contrat
Socit
Secteur dactivit
Opration principale
Opration partielle
Montant

Poste grand livre :

Socit
Compte gnral
Code TVA
Montant
lments CO
Quantit

Une pice FI-CA est toujours constitue dune en-tte, dun ou plusieurs postes partenaire et dun
ou plusieurs postes du grand livre.

IS-Utilities

17

Len-tte dune facture

IS-Utilities

18

Le poste partenaire donnes de base

IS-Utilities

19

Le poste partenaire donnes TVA

IS-Utilities

20

Le poste partenaire donnes paiement

IS-Utilities

21

Le poste partenaire donnes relance

IS-Utilities

22

Poste grand livre donnes de base

IS-Utilities

23

Poste grand livre imputation

IS-Utilities

24

Structure dun encaissement

En-tte de pice :
Type de pice
Dates
Devise
N pice FI-CA
N de rfrence
Cl de rapprochement
Origine

1
N

Poste grand livre :

Idem poste classique
Informations sur lencaissement
Informations bancaires

Poste partenaire rapproch :

Idem poste partenaire

Une encaissement est toujours constitu dune en-tte, dun ou plusieurs postes grand livre
dtermins par le mode dencaissement et la banque et dun ou plusieurs postes partenaires
rapprochs (sauf acompte).
Il est aussi possible dencaisser un acompte sur un compte de contrats sans rapprocher de postes
partenaires.

IS-Utilities

25

Poste grand livre lot de paiement

IS-Utilities

26

Poste grand livre cycle de paiement

IS-Utilities

27

Structure dun document statistique

En-tte de pice :
Type de pice
Dates
Devise
N pice FI-CA
N de rfrence
Origine

1
N

Poste partenaire statistique :

Idem poste partenaire
Cl statistique

Une document statistique est toujours constitu dune en-tte et dun ou plusieurs postes partenaire
statistique.
Il na jamais de poste grand livre et na jamais de cl de rapprochement car il na aucune incidence
comptable.

IS-Utilities

28

Poste partenaire statistique

IS-Utilities

29

Saisie manuelle dune pice

En-tte de pice :
Type de pice
Dates
Devise
N de rfrence
Cl de rapprochement
Motif de rapprochement

N
Poste grand livre :
Socit
Compte gnral
Code TVA
Montant
lments CO
Quantit

Poste partenaire :
N partenaire
Socit
chance nette
N compte de contrats
Opration principale
Opration partielle
Montant

Gnration
automatique

Il est prfrable de rserver un type de pices pour les saisies manuelles.

De plus, les oprations partielles doivent tre dfinies pour une utilisation manuelle. Il est donc
prfrable aussi de crer des oprations partielles utilisables uniquement pour les saisies
manuelles.

IS-Utilities

30

Saisie manuelle dune pice En-tte

IS-Utilities

31

Saisie manuelle dune pice Dtail

IS-Utilities

32

Dtail Poste partenaire (1)

IS-Utilities

33

Dtail Poste partenaire (2)

IS-Utilities

34

Dtail Poste du grand livre

IS-Utilities

35

Fonctionnalits lies aux pices

Voici la liste des oprations ralisables sur des documents FI-CA :

Afficher une pice

Modifier une pice :
En-tte (rfrence)
Poste partenaire (report dchance, % escompte, texte, donnes de paiement,
donnes de relance, donnes dintrts)
Modifier des pices en masse
Afficher les modifications dune pice
Annuler un rapprochement
Annuler une pice
Annuler des pices en masse

IS-Utilities

36

Affichage de la situation de compte

IS-Utilities

37

Affichage de la situation de compte

Voici la liste des diffrents critres dans la slection de la situation de compte:

Critres de slection (partenaire, compte de contrats, contrats, socit).

Type de liste (postes non solds, postes statistiques, postes rapprochs).
Structure de lignes (les colonnes afficher sont dfinissables dans le customizing).
Variante de tri (les diffrents tris sont dfinissables dans le customizing).
Lcran initial (crances, acomptes, totaux, listes des paiements, chronologie).

IS-Utilities

38

Affichage de la situation de compte

IS-Utilities

39

Affichage de la situation de compte

IS-Utilities

40

Affichage de la situation de compte

IS-Utilities

41

Affichage de la situation de compte

IS-Utilities

42

Les encaissements dans FI-CA

Il existe diffrents traitements dans FI-CA pour grer les encaissements :
Les lots de paiements :
Ils correspondent une saisie en masse des diffrents rglements reus ou mis (virements,
traites, mandats cash, espces)
Les lots de chques :
Ils correspondent lenregistrement dune remise de chques.
Les cycles de paiements :
Ils permettent de gnrer des prlvements ou des dcaissements et denvoyer aux banques
le fichier au format ETEBAC ou dimprimer des lettres chques.
Les encaissements en numraires :
Ils permettent de saisir tous types dencaissement et de dcaissement de faon individuelle
et en mode dialogue.

IS-Utilities

43

Les encaissements dans FI-CA

Pour une utilisation optimale de SAP il est ncessaire de respecter quelques rgles :
Les comptes de compensation bancaire :
Ils correspondent aux comptes intermdiaires entre le compte client et le compte banque.
Ils doivent tre dfinis par les combinaisons banque, mode de paiement.
La codification prconise par SAP est la suivante : 511 + 2c banque + 3c mode paiement.
Cette architecture va permettre un meilleur rapprochement automatique des comptes.
Les comptes de transfert et compte de compensation pour les remises de chques :
Ces comptes sont utiliss en cas de non affectation du rglement un compte de contrat.
SAP prconise de dcliner ces comptes de la faon suivante : 580 + 2c + 3c
Les types, variantes et catgories de compensation :
Vous pouvez chaque catgorie dencaissements, en fonction du type dimputation du
compte de contrat, affecter une variante de compensation.
Cette variante dfinie les rgles de rapprochement et de tolrances.

IS-Utilities

44

Les lots de paiements - tapes

Nouveau Lot

Cration

Affichage
Modification

Fermeture

Enregistrement

Lot cltur

Liste de
vrification

Traitement
ultrieur

Le lot ne peut plus tre modifi une fois quil est ferm. La comptabilisation ne se fait pas la
saisie mais de manire globale aprs la fermeture du lot.
Si des encaissements nont pas t affects ou sils ne rpondent pas aux critres de compensation
(statut du lot = incomplet) un traitement ultrieur sera ncessaire.
Une fois tous les enregistrements correctement affects et comptabiliss le lot aura le statut clt.

IS-Utilities

45

Les lots de paiements - Structure

En-tte du lot :
Dsignation
Dates
Devise
Cl de rapprochement
Motif de rapprochement
Socit
Compte compensation

Poste du lot :
N partenaire
N compte de contrats
Montant
Date de valeur

Le lot est un ensemble dencaissements avec le mme mode paiement et remis sur la mme banque
socit.
Il est possible de dfinir dans le customizing votre propre variante daffichage pour les postes du
lot.
Il nest pas ncessaire de saisir le n du partenaire si vous renseignez le n du compte de contrats.

IS-Utilities

46

Les lots de paiements - critures

411 XXXXX
Cas 1 : Paiements
affects

511 XX YYY

580 XX YYY
Cas 2 : Paiements
non affects

511 XX YYY

411 XXXXX
Cas 3 : Traitement
ultrieur

580 XX YYY

IS-Utilities

47

Les lots de chques

Les tapes des lots de chques sont identiques celles des lots de paiement.

Par contre, il est ncessaire de crer une variante spcifique pour les postes afin de pouvoir
renseigner le n du chque. Sinon le reste de la structure est identique celle du lot de paiement.

La diffrence entre ces lots se situe dans la comptabilisation des critures.

Lcriture se dcoupe en deux parties, une pour la comptabilisation de la remise de chques et

lautre pour la comptabilisation individuelle des encaissements.

Vous pouvez dfinir des comptes diffrents pour les comptes dattente et les comptes de transfert.

IS-Utilities

48

Les lots de chques - critures

411 XXXXX

580 XX YYY

X
X

X
X

Cas 1 : Paiements
affects
511 XX YYY

580 XX YYY

Y = Somme des X

IS-Utilities

49

Les lots de chques - critures

580 XX YYY
Cas 2 : Paiements
non affects

Cas 3 : Traitement
ultrieur

580 XX YYY

411 XXXXX

580 XX YYY

Quand le lot est compltement comptabilis les comptes de transfert et dattente sont toujours
solds.

IS-Utilities

50

Les cycles de paiement - tapes

Nouveau
Cycle

Cration

Saisie ou
modification
des paramtres

Enregistrement
des paramtres

Simulation

Liste de
vrification

Lancement
Rel

Fin du
Cycle

Liste des
rglements

Gnration
des supports

Les supports gnrs peuvent tre soit des impressions pour les chques mis, soit des fichiers
magntiques au format ETEBAC pour les virements mis et prlvements.

IS-Utilities

51

Les cycles de paiement - Structure

Slection gnrale :
Identifiant
Date identifiant
Partenaires
Comptes de contrats
Socits
chances
Modes de paiement
Date comptable
Cl de rapprochement

Slection libre :
Toutes zones pice

Slection banque :
Socits
Mode de paiements
Devise
Banque socit
ID compte
Squence

Options techniques :
Objet simultanit
Taille de bloc

Protocoles :
Classes problmes

Les cycles de paiement servent la fois aux encaissements comme les prlvements et la fois aux
remboursements par virements ou par chques.
Les modes de paiement utilisables dans les cycles doivent tre renseigns dans le customizing. De
plus ces modes de paiement doivent tre rattachs un support de paiement dimpression ou
magntique.
Il est ncessaire aussi dautoriser les modes de paiements dans vos diffrents comptes bancaires
socit.

IS-Utilities

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Les cycles de paiement - critures

411 XXXXX

511 XX YYY

Exemple dune criture de prlvement.

Il ny a pas de cas de paiement non affect car cest par slection des factures que lon gnre les
prlvements.

IS-Utilities

53

Les encaissements en numraire

IS-Utilities

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La gestion de compte
La gestion de compte consiste rapprocher manuellement des postes non solds dun mme
partenaire.
Il est possible dutiliser la gnration de proposition de rapprochement grce aux rgles affectes
la variante de compensation.
Vous avez la possibilit de rapprocher partiellement des postes non solds.
Le lettrage gnrera une pice de rapprochement avec le motif de gestion de compte.

IS-Utilities

55