Libro 1

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96365905
963
963
12/31/2012
27
MV
96365905
963
963
12/31/2012
27
MV
96365909
963
963
12/1/2012
01
166
02
96365915
963
963
12/31/2012
05
185
03
96365915
963
963
12/31/2012
05
185
03
96365915
963
963
12/31/2012
05
185
03
96365917
963
963
12/1/2012
01
109
03
96365917
963
963
12/1/2012
01
112
02
97167201
971
971
12/31/2012
05
177
DP
97167201
971
971
12/31/2012
05
178
DP
97167201
971
971
12/31/2012
05
180
08
97167201
971
971
12/31/2012
05
181
08
97167903
971
971
12/1/2012
05
145
01
97167903
971
971
12/3/2012
05
18
AD
97167903
971
971
12/5/2012
05
299
SC
97167903
971
971
12/14/2012
25
BP
97167903
971
971
12/14/2012
26
BP
97167903
971
971
12/19/2012
05
190
BP
97167903
971
971
12/19/2012
08
121
TR
97167903
971
971
12/20/2012
05
276
BP
97167903
971
971
12/27/2012
05
186
ZZ
97167903
971
971
12/27/2012
05
184
ZZ
97167903
971
971
12/31/2012
08
288
TR
97167903
971
971
12/31/2012
05
328
01
Numero
Cuanta gasto
R.Social
001-0000122012
62111
SUELDOS
IZAGUIRRE SEMINARIO CHRISTIAN
001-0000122012
62111
SUELDOS
TORRES GONZALES MARIA DEL CARM
001-0000122012
62111
SUELDOS
GUZMAN MORALES FERNANDO FEDERI
001-0000122012
62111
SUELDOS
RAMOS HERNANDEZ MANUEL FERNAND
001-0000122012
62111
SUELDOS
CARRION VILLA DANILO ARTURO
001-0000122012
62111
SUELDOS
TABRA CASTILLO RAUL EDGARDO
001-0000122012
62111
SUELDOS
CASTRO CASTRO CARLOS ULISES
001-0000122012
62111
SUELDOS
GIL LOPEZ JOSE MARTIN
001-0000122012
62111
SUELDOS
TORRE OLARTE EFRAIN
001-0000122012
62111
SUELDOS
SEMINARIO MORALES CATHERINE HE
001-0000122012
62111
SUELDOS
MARCO EFFIO ANGEL ALEXANDER
001-0000122012
62111
SUELDOS
FIGUEROA CRUZ GIAN NILS
001-0000122012
62111
SUELDOS
VILLAFRANCA MARCHAND DANIEL AL
001-0000122012
62111
SUELDOS
VELARDE QUINTO WALTER HERNAN
001-0000122012
62111
SUELDOS
001-0000122012
62111
SUELDOS
FERNANDEZ MORENO JUSIMAR
001-0000122012
62111
SUELDOS
ANDRADE ALVAREZ ANGEL ALEXANDE
001-0000122012
62111
SUELDOS
PRADO SACCSA FREDY
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
CASTRO CASTRO CARLOS ULISES
001-0000122012
62201
BONOS
TORRE OLARTE EFRAIN
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
PRADO SACCSA FREDY
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
PRADO SACCSA FREDY
0050-05191073
63104
1212/0001-000157
63291
HONORARIOS PLANILLA
AGUILAR ALCAIDE CARLOS ENRIQUE
1212/0001-000131
63291
HONORARIOS PLANILLA
ALLER ROJAS CARMEN ROSA
1212/0001-000076
63291
HONORARIOS PLANILLA
AQUINO BONILLA SAU
1212/0001-000028
63291
HONORARIOS PLANILLA
ARAUJO CALLIRGOS CARLOS
1212/0001-000017
63291
HONORARIOS PLANILLA
BARRETO REYES CESAR
INTERNET
AMERICA MOVIL PERU SAC
1212/0001-000182
63291
HONORARIOS PLANILLA
AMBAR CRISTINA BELLIDO CAOTE
1212/
63291
HONORARIOS PLANILLA
BRACAMONTE ERAUSQUIN RODRIGO E
1212/
63291
HONORARIOS PLANILLA
CARI MULLISACA LUIS ALEJANDRO
1212/0001-000366
63291
HONORARIOS PLANILLA
CASTILLO HINOSTROZA LEONARDO S
1212/0001-000374
63291
HONORARIOS PLANILLA
CASTRO CARBALLIDO LUIS ENRIQUE
1212/0001-000082
63291
HONORARIOS PLANILLA
CERVANTES RUIZ FELIPE GASTON
1212/0001-000193
63291
HONORARIOS PLANILLA
CHUQILLANQUI NARVARTE JACKELIN
1212/0001-000357
63291
HONORARIOS PLANILLA
COCCHI GUERRERO HANS PAUL
1212/0001-000601
63291
HONORARIOS PLANILLA
CONTRERAS SATALAYA JOSE
63291
HONORARIOS PLANILLA
DESME BRUMMERT GUSTAVO ENRIQUE
63291
HONORARIOS PLANILLA
ESPINOZA NEYRA CARLOS ANTONIO
1212/0002-000009
63291
HONORARIOS PLANILLA
FERNANDEZ VALENCIA KARLA MILAG
1212/0002-000076
63291
HONORARIOS PLANILLA
FERNANDEZ VEGA JOHN MIGUEL
1212/0002-000064
63291
HONORARIOS PLANILLA
FLORES RAMIREZ ALFREDO MARTIN
1212/0001-000071
63291
HONORARIOS PLANILLA
GALVEZ MANNUCCI JOSE LUIS
1212/0001-000207
63291
HONORARIOS PLANILLA
GARCIA DONAYRES CHARLES WALTER
1212/0001-000448
63291
HONORARIOS PLANILLA
GARDELLA TERAN PATRICIA
1212/0001-000080
63291
HONORARIOS PLANILLA
GUZMAN VILLENA MIGUEL ANGEL
1212/0001-000047
63291
HONORARIOS PLANILLA
HIDALGO SANABRIA CARMEN DELIA
1212/0001-000330
63291
HONORARIOS PLANILLA
LUGO SORIA MOISES RICARDO
1212/0001-000333
63291
HONORARIOS PLANILLA
MANCILLA RAMIREZ ENRIQUE FELIX
1212/0001-000301
63291
HONORARIOS PLANILLA
MASIAS INFANTES RAMIRO EDGAR
1212/0001-000296
63291
HONORARIOS PLANILLA
MENDIVIL JIMENEZ JHONNY GILBER
63291
HONORARIOS PLANILLA
MERINO NARANJO PEDRO JOSE
63291
HONORARIOS PLANILLA
MINAYA DIAZ DANIEL FRANCISCO
63291
HONORARIOS PLANILLA
ORTIZ PINEDO NERY RAQUEL
63291
HONORARIOS PLANILLA
PAREDES CASTILLO ALVARO LUIS
1212/E001-10
1212/
1212/E001-6
1212/0002-000037
1212/
1212/E001-44
63291
HONORARIOS PLANILLA
PEDREROS BALTA JAIME JOSE
1212/0001-000186
1212/
63291
HONORARIOS PLANILLA
PRIVAT PANDO RAUL ENRIQUE
1212/0002-000015
63291
HONORARIOS PLANILLA
QUINTANA ROBLES YURI CHRISTIAN
1212/0001-000085
63291
HONORARIOS PLANILLA
REQUEJO GRANADOS DANY JIMMY
1212/0002-000008
63291
HONORARIOS PLANILLA
ROJAS SALAS CARLOS ALBERTO
1212/E001-24
63291
HONORARIOS PLANILLA
ROJAS VASQUEZ VICTOR HUMBERTO
1212/0002-047
63291
HONORARIOS PLANILLA
RUIZ ROSALES PEDRO ENRIQUE
63291
HONORARIOS PLANILLA
SANCHEZ MENDEZ JUAN LEONEL
63291
HONORARIOS PLANILLA
SANCHEZ MENDEZ CALIXTA
63291
HONORARIOS PLANILLA
SEGURA CESPEDES LILIANA MILAGR
63291
HONORARIOS PLANILLA
SERNA FERNANDEZ JORGE MELCHOR
1212/0001-000464
63291
HONORARIOS PLANILLA
SIRVAS ROJAS MARTHA NELLY
1212/0001-000111
63291
HONORARIOS PLANILLA
SOLIS MENDIOLA MIGUEL ANGEL
1212/0001-000365
63291
HONORARIOS PLANILLA
SOLIS MENDIOLA RAUL RICARDO
1212/0001-000364
63291
HONORARIOS PLANILLA
SOLIS VIDAL SOTELO SANTIAGO
1212/0002-000011
63291
HONORARIOS PLANILLA
TADDEY CHACALTANA OSCAR ALBERT
1212/0001-000050
63291
HONORARIOS PLANILLA
TANTA HUAMACCTO WALTER MANUEL
1212/0001-000040
63291
HONORARIOS PLANILLA
TORRES MARTINEZ KAREN GISELLE
1212/0001-00028
63291
HONORARIOS PLANILLA
TREJO COLMENARES ANGELICA
1212/0001-000072
63291
HONORARIOS PLANILLA
TURRIAGO GONZALEZ OSCAR EDUARD
1212/0001-000645
1212/E001-2
1212/0001-000098
1212/
1212/0002-000008
63291
HONORARIOS PLANILLA
UGARTE DAOVEITIA TEOFILO HIPO
1212/0001-000034
63291
HONORARIOS PLANILLA
UGARTE GALLO GASTON GUIDO
1212/0001-000153
63291
HONORARIOS PLANILLA
ULLOA VALDERRAMA JORGE CESAR
1212/0001-000903
63291
HONORARIOS PLANILLA
VALENCIA VINCES DE FERNANDEZ M
1212/0001-000088
63291
HONORARIOS PLANILLA
VEGA CARPIO RAM JONATHAN
1212/0001-000328
63291
HONORARIOS PLANILLA
VELASQUEZ ESPINAR LUIS MARCO
63291
HONORARIOS PLANILLA
VELEZ CUBAS OSCAR ENRIQUE
63291
HONORARIOS PLANILLA
ZAMBRANO LOAYZA GISSELLE ELENA
1212/
1212/E001-62
63291
HONORARIOS PLANILLA
ZAPATA FARIAS LUIS ORLANDO
1212/0001-000032
1212/
63291
HONORARIOS PLANILLA
AVENDAO CASTRO MAGALY
1212/0001-000235
63291
HONORARIOS PLANILLA
FARIAS PEZUA LUIS ALBERTO
1212/0001-00145
63291
HONORARIOS PLANILLA
PEREZ PEREZ LUIS ARMANDO
1212/0001-000183
63291
HONORARIOS PLANILLA
SALAS PUMACALLAO LYMAN OTTO
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
001-000329
65909
GASTOS VARIOS
LUGO SORIA MOISES RICARDO
0005-001593
65909
GASTOS VARIOS
FLORES SANCHEZ CANCIO
001-0010741
65909
GASTOS VARIOS
ASOCIACION CULTURAL LATINOAMER
044-0115590
65910
ACTIVOS MENORES
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
0002-000003
65915
SUMINISTROS VARIOS
RAMOS CARRERA DE ALVARADO SEGU
DEPRE AA/ENS
68135
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
DEPRE AA/ENS
68136
DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS
AA V-PJL721131
68136
001-0028963
68136
PROY CORDOVA
68137
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS
REPRODATA S.A.C.
DEPRE AA/ENS
68137
AA-G-CISCO3
68137
001-001147
68137
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS SOPORTE TECNOLGICO SAC
001-001168
68137
001-000820
68137
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS MULTISERVICIOS INFORMATICOS SA
001-000828
68137
001-0028005
68137
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS REPRODATA S.A.C.
001-07-2011
68137
001-027523
68137
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS REPRODATA S.A.C.
0001-001228
68137
0001-001244
68137
1212/0001-000002
62105
001-0000122012
62111
CAFETERIA ACS
SUELDOS
MARIN GUEVARA IRENE
001-0000122012
62111
SUELDOS
MURILLO GONZALES CARLOS
001-0000122012
62111
SUELDOS
CHONG INUMA YOLANDA KATHERINE
001-0000122012
62111
SUELDOS
RAMOS CANDIA WALTER JACINTO
001-0000122012
62111
SUELDOS
PEREZ SEGURA JUAN JUSTO
001-0000122012
62111
SUELDOS
CURAHUA ASCONA WALTER
001-0000122012
62111
SUELDOS
RIVERA CHOQUE EVERGISTO
001-0000122012
62201
BONOS
MARIN GUEVARA IRENE
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62601
VACACIONES
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
REVILLA RODRIGUEZ ANALIS LISET
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-001434
62901
REFRIGERIOS
LAREDO INVESTMENT S.A.C.
001-000267
62901
REFRIGERIOS
COA TIANQIU
016-52460
62901
REFRIGERIOS
INVERSIONES GRAN CHIMU S.A.C.
0004-842748589
63101
TELEFONIA FIJA
TELEFONICA DEL PERU SAA
0004-842568690
63101
TELEFONIA FIJA
0004-842727084
63101
TELEFONIA FIJA
0004-842568691
63101
TELEFONIA FIJA
0004-843470551
63101
TELEFONIA FIJA
C00-57528982
63106
TELEFONIA MOVIL
TELEFONICA MOVILES S.A
C00-57514138
63106
TELEFONIA MOVIL
C00-57638504
63106
TELEFONIA MOVIL
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
1212/E001-2
63291
HONORARIOS PLANILLA
ARAUJO PORTOCARRERO ANTONY
63291
HONORARIOS PLANILLA
CAPILLO ROJAS ISAAC
63291
HONORARIOS PLANILLA
HUERTA PADILLA WALDO ROLANDO
1212/0001-000059
63291
HONORARIOS PLANILLA
BENAVIDES SANCHEZ ALFONSO ARMA
1212/0001-000018
63291
HONORARIOS PLANILLA
AGUILAR AGUILAR EDNA
1212/0001-000004
63291
HONORARIOS PLANILLA
CHAVEZ AGUILAR ERIKA MARLENY
1212/0001-000016
RIVERA FUENTES RUTH SORAYDA
1212/0001-000458
1212/E001-22
63291
HONORARIOS PLANILLA
001-000287
63301
PERSONAL DE SEGURIDAD
SOTO ZANABRIA JOSE LUIS
001-000252
63301
CARDENAS CARMELO DAVID GUSTAVO
001-000249
63301
001-000288
63301
SOTO ZANABRIA JOSE LUIS
001-000391
63301
CORMORAN SECURITY SAC
001-000391
63301
001-000392
63301
003-0296277
63303
SISTEMA DE ALARMAS
CARBECHZ PERU SRL
001-000527
63407
MANTENIMIENTO EN GENERAL
REMOD-RVC
63408
REMODELACION DE EDIFICIO
PALOMINO ESCALANTE HUGO ENRIQU

GRUPO PERIFERIA SAC
REMOD-AA
63408
PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC
ALQ-12-2012
63501
ALQUILER DE LOCAL
VALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO
ALQ-12-2012
63501
ALQUILER DE LOCAL
GUTIERREZ PALTI LILIANA DORA
ALQ-12-2012
63501
ALQUILER DE LOCAL
ZAVALETA ARAUJO FAUSTINO
ALQ-12-2012
63501
ALQUILER DE LOCAL
HELENA YASSUKO OKUMA DE SAMPEI
ALQ-12-2012
63501
ALQUILER DE LOCAL
VILLARREAL ADULFO DE MENDOZA,
C-07952505
63601
ELECTRICIDAD
EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA N
C-07952516
63601
ELECTRICIDAD
C-07952515
63601
ELECTRICIDAD
C-07952513
63601
ELECTRICIDAD
C-07952514
63601
ELECTRICIDAD
C-07952508
63601
ELECTRICIDAD
C-07952509
63601
ELECTRICIDAD
C-07952510
63601
ELECTRICIDAD
C-07952511
63601
ELECTRICIDAD
C-07952512
63601
ELECTRICIDAD
16345681-1311120212
63602
AGUA
SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LI
16345682-13111201212
63602
AGUA
16345684-13111201212
63602
AGUA
16345683-13111201212
63602
AGUA
16802639-13111201212
63602
AGUA
0020019561
63705
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADEMAYORSA S.A.
0003-000318
63705
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADEIMPORTACIONES JACO S.A.C
001-001533
63705
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADECANDIA MAMANI LOURDES
001-002633
63705
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADEDELGADO QUIJANO HELMA AIDA
001-021178
63705
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADEMAGIC PLANET SOCIEDAD ANONIMA
0003-73864
63705
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADEPLASTICOS UCAYALI S.R.LTDA
1600-26-0284
63705
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADEE. WONG S.A.

AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADEHIPERMERCADOS METRO S.A.
39-24-0042
63705
001-0000012
63905
SERVICIOS VARIOS
MARIN GUEVARA ALFREDO
SERVICIOS VARIOS
JOHNNY JOHN MALVACEDA TACILLA
0001-000035
63905
AA-RVC2012
64601
AA-LGP2012
64604
ARBITRIOS MUNICIPALES
GUTIERREZ PALTI LILIANA DORA
AA-FZA2012
64604
AA-RVC2012
64604
AA-RVC2012/201
64604
AA-RVC2012/301
64604
AA-RVC2012/302
64604
AA-RVC2012/401
64604
AA-RVC2012/402
64604
AA-RVC2012/ESTAC1
64604
AA-RVC2012/ESTAC2
IMPUESTO PATRIM.PREDIAL NO EMPVALLEJO CORTEZ ROLANDO AUGUSTO
64604
AA-ARB2012
64604
HELENA YASSUKO OKUMA DE SAMPEI
ALQ-12-2012
64904
IMPUESTOS ARRENDAMIENTO
ALQ-12-2012
64904
VILLARREAL ADULFO DE MENDOZA,
0349639
64904
AA POL 2701042400003
65101
SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS MAPFRE PERU CIA DE SEG Y RESEG
AA POL 2701215200124
65101
SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS MAPFRE PERU CIA DE SEG Y RESEG
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
0001-025683
65902
FOTOSTATICAS, SCANEOS
0001-002143
65903
MATERIAL DE LIMPIEZA
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-002-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
VELASQUEZ OCHOA CLEMENCIA LOUR

OTAROLA QUISPE JUDITH ZUMILDA
001-000094
65907
VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,VILCAS ANTICONA CESAR AUGUSTO
001-000556
65907
VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,FM GESTIONES PRINT E.I.R.L.
001-000558
65907
001-000561
65907
001-10708
65909
GASTOS VARIOS
TRIPLE RO RO RO S.R.
625-5738
65909
GASTOS VARIOS
TAI LOY S.A.
002-068301
65909
GASTOS VARIOS
RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS
002-004175
65909
GASTOS VARIOS
GUTIERREZ VILLAFUERTE CARINA
001-008408
65909
GASTOS VARIOS
LOPEZ RODRIGUEZ HERNAN
65909
GASTOS VARIOS
002-004201
65909
GASTOS VARIOS
GUTIERREZ VILLAFUERTE CARINA
001-0000152
65909
GASTOS VARIOS
RESTAURANT TURISTICO PESCADITO
012-001-17-12-2012
027-004-31-12-2012
65909
GASTOS VARIOS
001-000393
65909
GASTOS VARIOS
001-004374
65909
GASTOS VARIOS
YAEZ ANICAMA CRISTINA DOMITI
0002-000518
65910
ACTIVOS MENORES
LAGOS ARIAS MAURO DANIEL
001-006673
65910
ACTIVOS MENORES
MEDRANO MAYO AYDEE
001-009956
65915
SUMINISTROS VARIOS
VITERIO VELASQUEZ PAULA ROSA
001-009956
65915
SUMINISTROS VARIOS
001-009956
65915
SUMINISTROS VARIOS
0812-1212110270
65915
SUMINISTROS VARIOS
MAESTRO HOME CENTER S.A.
184-40313528
65915
SUMINISTROS VARIOS
248-41335310
65915
SUMINISTROS VARIOS
SUMINISTROS VARIOS
TAMEYI E.I.R.L.
001-006900
65915
DEPRE AA/ADM
68132
DEPREC. INSTALACIONES FIJAS
DEPRE AA/ADM
68135
DEPRE AA/ADM
68136
DEPRE AA/ADM
68137
001-001094
68137
DEPREC. EQUIPOS PROCES.DATOS TELCOMSYS SAC
0001-001245
68137
IG 5AO 60/60
68415
CTAS POR COBRAR DIV RELACIONADINVERSIONES GERCH SAC
001-0000122012
62111
SUELDOS
ALAYO GONZALES LUIS ENRIQUE
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
0004-843447292
63101
TELEFONIA FIJA
0004-843447295
63101
TELEFONIA FIJA
099-0014519
65901
099-0014519
65901
001-005137
65907
001-165034
65909
GASTOS VARIOS
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO
65909
GASTOS VARIOS
MINISTERIO DE EDUCACION
027-001-08-12-2012
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,OFIMARKET CALIXPUR SAC
001-000146
65915
SUMINISTROS VARIOS
TITO CARBAJAL KATHERINNE
018-0044339
65915
SUMINISTROS VARIOS
OFICENTRO SAC
018-0044429
65915
SUMINISTROS VARIOS
OFICENTRO SAC
001-0000122012
62111
SUELDOS
ARANA VILLARREAL BARBARA CRIST
001-0000122012
62111
001-0000122012
62112
SUELDOS
PALOMINO VELAPATIO KARIN YVET
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62201
BONOS
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
1212/0001-000092
63291
HONORARIOS PLANILLA
DIAZ AZABACHE PAOLA STEFANY
1212/0001-000002
63291
HONORARIOS PLANILLA
MARQUEZ RAMOS MERY LUZ
COMISIONES
1212/0001-000092
63293
REEMPLAZO
DIAZ AZABACHE PAOLA STEFANY
1212/0001-000002
63293
REEMPLAZO
1212/0001-000002
63295
COMISIONES
1212/0001-000002
63295
COMISIONES
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
012-001-17-12-2012
65905
MOVILIDAD
1212/E001-4
62295
001-00002386
62901
1212/E001-4
63206
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS
ALBUJAR MENDOZA GILBERTH ADOLF
63206
ROSASCO NOBLECILLA ROCIO FIORE
1212/0001-000031
#N/A
CONTINENTAL SAC
REFRIGERIOS
POLLOS KIKO'S S.A.C.
001-000062
63905
001-000093
63906
SERVICIO DE VOLANTEO
ALVA TELLO JORGE LUIS
002-000151
63906
MARMOL LUNA LEDDA NATHALY
001-00197
63906
VELASQUEZ MEDINA MAYRA JUDITH
002-000106
63906
MARMOL LUNA LEDDA NATHALY
099-0014519
65901
012-002-31-12-2012
65905
SERVICIOS VARIOS
ALBUJAR MENDOZA GILBERTH ADOLF
UTILES DE OFICINA
ZELADA VIVAS DAVID
CONTINENTAL SAC
MOVILIDAD
001-000564
65907
001-000565
65907
001-000568
65907
001-000569
65907
001-000559
65907
001-000560
65907
001-000570
65907
001-003270
65909
GASTOS VARIOS
LEONS ARTGRAF S.A.C.
018-0043244
65909
GASTOS VARIOS
OFICENTRO SAC
001-000278
65909
GASTOS VARIOS
001-000099
65909
GASTOS VARIOS
ALBUJAR FLORES ALEXANDER
001-000098
65909
GASTOS VARIOS
ALBUJAR FLORES ALEXANDER
001-000372
65909
GASTOS VARIOS
CASTRO CARBALLIDO LUIS ENRIQUE
001-000068
65909
GASTOS VARIOS
TURRIAGO GONZALEZ OSCAR EDUARD
001-000035
65909
GASTOS VARIOS
TORRES MARTINEZ KAREN GISELLE
65909
GASTOS VARIOS
DESME BRUMMERT GUSTAVO ENRIQUE
0002-000523
65909
GASTOS VARIOS
BENITES HUACHUA ADEMIR RONALD
001-002579
65909
GASTOS VARIOS
YLDEFONSO VELASQUEZ ANA MARIA
001-014141
65909
GASTOS VARIOS
MATOS CAMAPOS NERVO
001-003422
65909
GASTOS VARIOS
PARCO ANAYA JULY CARMELA
003-000151
65909
GASTOS VARIOS
CCAICO CORDOVA ZOILA
001-021614
65909
GASTOS VARIOS
MAURICIO AZAA LILI MARTHA
002-002482
65909
GASTOS VARIOS
SANTOS SERNAQUE GREGORIA PACOR
001-000127
65915
001-000090
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSWETZELL ROJAS JONATHAN ROGGER
001-000196
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSSICCHA AGUILAR DANIEL GENARO
001-002315
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSGARCIA LUJAN NORMA
001-004990
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSOFIMARKET CALIXPUR SAC
001-000322
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSLUGO SORIA MOISES RICARDO
E001-7
SUMINISTROS VARIOS
001-000075
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSCUZQUEN SALAS AURA DEL PILAR
002-12298
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSNOVO 4 SOCIEDAD ANONIMA CERRAD
001-006883
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSMALLQUE SANCHEZ TEODORO
002-0003838
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSAMARO LOAYZA VICTOR CLEMENTE
001-000309
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSORTIZ ROLDAN SHEYLA MAYRA
001-031540
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSJAVIER ARIAS RUBEN
001-000330
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSINVERSIONES DECORLINE S.A.C.
001-005340
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSCOMERCIAL MUOZ OSORIO S.A.C.
001-002063
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSDIAZ DIAZ NORBERTO
002-001181
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOSTIRADO PRETEL JOSE LAURO
65917
ACTIVIDADES, EVENTOS Y PREMIOS
1212/0001-000002
001-000116
65919
REPUESTOS Y ACCESORIOS
AA REV FRAN 2012
65402
FRANQUICIA
DEXTRE CHACON JOSE CARLOS
AA FRAN DIC 2012
65402
FRANQUICIA
001-0000122012
62111
SUELDOS
RODRIGUEZ CHAVARRI GLADYS EDIT
001-0000122012
62111
SUELDOS
CHAVEZ BARBOZA VILMA LILIANA
001-0000122012
62111
#N/A
JEANETH MONTERO GUEVARA
001-0000122012
62111
#N/A
VALLEJO CORTEZ CARMEN MARIA DE
001-0000122012
62111
#N/A
RODRIGUEZ CHAVARRI GRACIELA ES
001-0000122012
62111
#N/A
SANDOVAL ALVARADO ENRIQUE RAPH
001-0000122012
62111
#N/A
001-0000122012
62111
#N/A
CRUZ MENDOZA RENE
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
CRUZ MENDOZA RENE
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
ESSALUD 9%
001-0000122012
62701
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
CRUZ MENDOZA RENE
001-002131
62901
#N/A
DIAZ SILVA SANTOS ISMAEL
001-002135
62901
#N/A
001-002149
62901
#N/A
001-002157
62901
#N/A
001-002159
62901
#N/A
001-002160
62901
#N/A
001-002162
62901
#N/A
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
T001-98549674
63106
TELEFONIA MOVIL
002-004307
63107
002-002723
63107
001-002609
63202
001-000247
63205
SEGURIDAD VIGILANCIA
001-000080
63205
001-000248
63205
63291
HONORARIOS PLANILLA
CORDOVA CUBA JAVIER GONZALO
63291
HONORARIOS PLANILLA
MARIN QUEVEDO ROLANDO
1212/2222-222222
63291
HONORARIOS PLANILLA
LLANOS MARTEL JUAN CARLOS
1212/0001-000235
63291
HONORARIOS PLANILLA
RAMIREZ CASTILLO CHRISTIAN MIG
1212/E001-8
63291
HONORARIOS PLANILLA
CANO HIDALGO ANGGELA SILVANA
1212/E001-3
63291
#N/A
COTILLO URIBE DANIEL OSCAR ANT
1212/E001-30
63291
#N/A
GARNIQUE HERRERA TOMAS MARIANO
63291
#N/A
PEA HUERTA VICTOR JEANCARLO
1212/0001-000263
1212/E001-11
1212/0001-0000017
1212/E001-12
TELF MOVIL RECARGA

#N/A
ASESORIA LEGAL
SABINA APARICIO CHAMPI

VIDAL SALAS CARLOS ALBERTO
LUIS LESCANO SAENZ
63291
#N/A
RAMOS JIMENEZ JESUS RIGGS
1212/0001-000069
63291
#N/A
ALIAGA ROMERO JACQUELINE
1212/0001-000053
63291
#N/A
MELENDEZ JARA SANDRA PATRICIA
1212/0001-000053
63292
#N/A
MELENDEZ JARA SANDRA PATRICIA
ALQ-12-2012
63502
ALQUILER DE VEHICULOS
04-000006528
63704
GASTOS REPRESENTACION RVC
DELOSI S.A.
002-1187770
63704
INVERSIONES Y COMERCIALIZACION
001-0023897
63704
DOGIA S.A.C
FFBF026519
63704
SIGDELO S.A
001-000575
63704
MORON FERNANDEZ LIZZETH
001-028327
63704
RESTAURANTE D'ANDRE SOCIEDAD A
10103095234
63704
20121224-04
63704
286-377656
63902
ESTACIONAMIENTO, PEAJES
LOS PORTALES S.A
286-379436
63902
LOS PORTALES S.A
FFBF024599
63902
CENTRAL PARKING SYSTEM PER S.
286-384838
DELOSI S.A.
63902
LOS PORTALES S.A
0127
63902
66011
63902
73642
63902
64904
VEH-12-2012
POL 3011010107203
65102
SEGURO DE VEHICULO
MAPFRE PERU CIA DE SEG Y RESEG
POL 3011010107203
65102
SEGURO DE VEHICULO
POL 3011010107203
65102
SEGURO DE VEHICULO
POL 3011010107203
65102
SEGURO DE VEHICULO
168-26-12-2012
65103
SEGURO DE VIDA
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
UTILES DE OFICINA
CONTINENTAL SAC
099-0014519
65901
004-0021765
65904
DIARIOS, REVISTAS, LIBROS
UTILES DE OFICINA
INSTITUTO PACIFICO SAC
004-0021767
65904
77-06-12-2012
65904
001-010768
65904
DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
288-05-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
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65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
0027-001-08-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-002-15-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-003-22-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-003-22-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-003-22-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-003-22-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-003-22-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
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MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
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MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
65905
MOVILIDAD
027-004-31-12-2012
CONTINENTAL SAC
65905
MOVILIDAD
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65906
GASOLINA
0002-066569
65906
GASOLINA
ESTACION DE SERVICIOS H & A SO
001-355535
65906
GASOLINA
EMPRESA GRUPO QUINTO S.A.
0012-004041
65906
GASOLINA
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65906
GASOLINA
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65906
GASOLINA
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65906
GASOLINA
FFGF020373
65906
GASOLINA
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GASOLINA
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65906
GASOLINA
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65906
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CORPORACION DE GAS SAC
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#N/A
CORPORACION DE GAS SAC
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SERVICENTRO EL CONDOR S.R.L.
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#N/A
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65908
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#N/A
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MANTTO-BCP-AA
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0999960048
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#N/A
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#N/A
002-0002392
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#N/A
MAQUERA POCOHUANCA BENEDICTO
001-0004390
65909
#N/A
RAMOS TARAZONA ELSA
0001-011375
65909
#N/A
YANG MIN
0002-071825
65909
#N/A
MIYAGUI MIYAGUI ALBERTO KENJI
41-GK293
65909
#N/A
E. WONG S.A.
001-008989
65909
#N/A
DIAZ ESPINOZA DANIEL ORLANDO
001-005148
65909
#N/A
OFIMARKET CALIXPUR SAC
65909
#N/A
002-012923
65909
#N/A
ROBERTO VENTOCILLA VALLE
002-012924
65909
#N/A
002-000976
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#N/A
JESUS MARTIN RAMOS CAQUE
002-012920
65909
#N/A
001-043273
65909
#N/A
VIOLETA BERECHE MIRES
001-009038
65909
#N/A
DIAZ ESPINOZA DANIEL ORLANDO
MANTTO-CTA-BCP-AC
MANTTO-CTA-BCP-AD
2012-17-039400
005-000027
65909
#N/A
RALF HONORATO SALZAR CAJALEON
0005-001636
65909
#N/A
FLORES SANCHEZ CANCIO
117-000194
65909
#N/A
NEW LINE INVESTMENTS SOCIEDAD
094-000181
65909
#N/A
NEW LINE INVESTMENTS SOCIEDAD
65909
#N/A
001-000127
65915
#N/A
001-000146
65915
#N/A
002-002035
65915
#N/A
MUSAYON RODRIGUEZ GEORGINA
001-000127
65915
#N/A
001-000146
65915
#N/A
001-017093
65915
#N/A
MULTISERVICIOS Y LIBRERIAS S.A
001-000128
65915
#N/A
001-00199
65917
#N/A
GARCIA DONAYRES CHARLES WALTER
001-0038
65917
#N/A
001-000116
65919
#N/A
001-000116
65919
#N/A
001-001529
68133
#N/A
VENTASPCPERU E.I.R.L.
001-001086
68137
#N/A
SOPORTE TECNOLGICO SAC
001-001108
68137
#N/A
TELCOMSYS SAC
0001-001252
027-004-3-1-12-2012
68137
#N/A
001-0000122012
62111
#N/A
CALDERON RUIZ HUIDOBRO MARIA T
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
T001-98549674
63106
#N/A
099-0014519
65901
#N/A
CONTINENTAL SAC
0027-001-08-12-2012
65905
#N/A
0027-001-08-12-2012
65905
#N/A
0027-001-08-12-2012
65905
#N/A
0027-001-08-12-2012
65905
#N/A
027-002-15-12-2012
65905
#N/A
001-004374
65905
#N/A
14-12-12
65905
#N/A
027-003-22-12-2012
65905
#N/A
027-003-22-12-2012
65905
#N/A
027-003-22-12-2012
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#N/A
027-004-31-12-2012
65905
#N/A
027-004-31-12-2012
65905
#N/A
027-004-31-12-2012
65905
#N/A
027-004-31-12-2012
65905
#N/A
027-004-31-12-2012
YAEZ ANICAMA CRISTINA DOMITI
65905
#N/A
001-002813
65907
#N/A
DAVILA HUAMAN ELIAS SAMUEL
018-0044291
65909
#N/A
OFICENTRO SAC
001-168313
65909
#N/A
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO
001-000127
65915
#N/A
001-000116
65919
#N/A
001-043897
68133
#N/A
TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA SAC
001-001067
68133
#N/A
TELCOMSYS SAC
001-0000122012
62111
#N/A
ALVA TELLO VICTOR HUGO
001-0000122012
62111
#N/A
TORNO FLORES CARLA FIORELLA
001-0000122012
62111
#N/A
BARRERA ROMERO CESAR JOSEPH
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62201
#N/A
001-0000122012
62601
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
001-0000122012
62701
#N/A
T001-98549674
63106
#N/A
T001-98549674
63106
#N/A
T001-98549674
63106
#N/A
1212/0002-000146
63291
#N/A
ORTIZ ESPINOZA FREDDY

SALDARRIAGA CABALLERO ERICKA R
63905
#N/A
0027-001-08-12-2012
0001-000074
65905
#N/A
0027-001-08-12-2012
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#N/A
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#N/A
0027-001-08-12-2012
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#N/A
027-002-15-12-2012
65905
#N/A
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65905
#N/A
027-002-15-12-2012
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#N/A
027-002-15-12-2012
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#N/A
027-003-22-12-2012
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#N/A
027-003-22-12-2012
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#N/A
027-003-22-12-2012
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#N/A
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65905
#N/A
027-004-31-12-2012
65905
#N/A
0001-000073
65909
#N/A
SALDARRIAGA CABALLERO ERICKA R
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#N/A
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#N/A
001-000127
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#N/A
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65917
#N/A
GLOBOS MARIFER
0001-000131
65917
#N/A
MUOZ IPARRAGUIRRE HERMINIA KA
PREST_001_2011
67201
#N/A
PREST_002_2011
67201
#N/A
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#N/A
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67903
#N/A
AD-SVE2012
67903
#N/A
299-05-12-2012
67903
#N/A
001-0000122012
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001-0000122012
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#N/A
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#N/A
050-002-0011
67903
#N/A
001-0000122012
67903
#N/A
005-186-27-12-2012
67903
#N/A
005-184-27-12-2012
67903
#N/A
67903
#N/A
67903
#N/A
288-31-12-2012
001-001774
BANCO INTERAMERICANO DE FINAN
Glosa
Debe
Haber
PLANILLA DICIEMBRE 2012

S
2.5510
TC
1,511.75
0.00

S
2.5510
120.00
0.00

S
2.5510
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0.00

S
2.5510
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S
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0.00

S
2.5510
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0.00

S
2.5510
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0.00

S
2.5510
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0.00

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2.5510
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0.00

S
2.5510
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S
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0.00

S
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0.00

S
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0.00

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2.5510
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0.00

S
2.5510
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S
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0.00

S
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S
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S
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D
2.5790
741.00
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S 2012
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S 2012
2.5510
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0.00
S 2012
2.5510
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0.00
S 2012
2.5510
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S 2012
2.5510
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S 2012
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S 2012
2.5510
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S 2012
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S 2012
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S 2012
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S 2012
2.5510
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S 2012
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S 2012
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S 2012
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S 2012
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2.5510
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0.00
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S
2.5510
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S CHONG
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S ALBUJ
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S ALAYO
2.5510
135.60
0.00
AA UTILES 12/12 PAOLASPORRAS
2.5510
168.90
0.00
AA UTILES 12/12 BARBARA

S ARANA
2.5510
1.21
0.00
AA UTILES 12/12 TERESA

S CALDERO
2.5510
21.79
0.00
AA DICTADO DISEO GRAFICO

S
2.5790
50.00
0.00
AA PILAS DE RELOJ DE S
AULAS 1,2
2.5750
2.40
0.00
AA CURSOS EXCEL AUSA/SISE

S
CENT 2.5620
1,470.00
0.00
30 CALCULADOR 10/12 DEVEN

S
1AO 2.5510
178.50
0.00
COMPRA UNIFORMES AUTOFINANCIAD

S
2.5810
200.00
0.00
AA DEPRECIACION 12/2012-ADM
S
2.5510
857.72
0.00
AA DEPRECIACION 12/2012-ENS
S
2.5510
411.14
0.00
AA DEPR PROYEC PJL-7211

S
31/60
2.5510
33.32
0.00
AA DEPRE PROYE XR-505

S 12/48
2.5510
165.83
0.00
AA DEP 1 PROY JC SHARP

S 09/120
2.5510
18.33
0.00
AA DEPRECIACION 12/2012
S - ENS
2.5510
2,301.25
0.00
AA DEPRE GAB-REDES CISCO

S
32/96 2.5510
237.57
0.00
AA DEPRE 08 PC DUAL CORE

S
25/48
2.5510
282.00
0.00
AA DEPRE 20 PC I CORESI5 23/48
2.5510
833.33
0.00
AA DEP 20 COMPU FT 1-820

S 19/48
2.5510
682.41
0.00
AA DEP 04 COMPU FT 1-828

S 19/48
2.5510
145.64
0.00
AA DEP PROY SHARP XR-50S

S
19/48
2.5510
48.79
0.00
AA DEP 04 COMPU MULTISER

S
17/48
2.5510
142.58
0.00
AA DEP PROY SHARP XR-50

S
23/120
2.5510
19.84
0.00
AA DEPRE 01 PC LAB SOPOR

S
13/48
2.5510
39.33
0.00
AA DEPRE 3 PC I5-AULAS
S 11/48
2.5510
117.85
0.00
CANC/DSCTO CAFETERIA
S DICIEMBRE 2.5510
222.40
0.00

S
2.5510
3,000.00
0.00

S
2.5510
1,500.00
0.00

S
2.5510
1,015.90
0.00

S
2.5510
146.65
0.00

S
2.5510
1,147.34
0.00

S
2.5510
962.50
0.00

S
2.5510
962.50
0.00

S
2.5510
156.27
0.00

S
2.5510
104.69
0.00

S
2.5510
78.37
0.00

S
2.5510
79.19
0.00

S
2.5510
36.66
0.00

S
2.5510
88.51
0.00

S
2.5510
74.25
0.00

S
2.5510
74.25
0.00

S
2.5510
879.87
0.00

S
2.5510
167.70
0.00

S
2.5510
104.69
0.00

S
2.5510
78.37
0.00

S
2.5510
79.19
0.00

S
2.5510
88.51
0.00

S
2.5510
74.25
0.00

S
2.5510
74.25
0.00
AA ALMUERZO FIN DE MES

S
2.5790
94.00
0.00
AA ALMUERZO X TRABAJO
S ACTAS
2.5700
9.50
0.00
AA CONSUMO_12/12
2.5510
32.90
0.00
AB 5374789 TELEFONICA
S 12/12
2.5750
36.20
0.00
AA 2630271 TELEFONICA
S 12/12
2.5750
111.05
0.00
S 12/12
2.5750
217.45
0.00
S 12/12
2.5750
265.65
0.00
AA 2626591 INTERNET 12/12

S
2.5510
535.65
0.00
AA 996282575 RPM 12/12S
2.5800
182.14
0.00
AA 998499302 RPM VICTOR

S ALV
2.5800
73.60
0.00
AA 999490493 RPM TERESA

S CALDER 2.5800
67.01
0.00
131.98
0.00
2.5510
900.00
0.00
2.5510
2,000.00
0.00
S 2012
2.5510
1,500.00
0.00
S 2012
2.5510
1,100.00
0.00
S 2012
2.5510
750.00
0.00
S 2012
2.5510
750.00
0.00
S 2012
2.5510
750.00
0.00
AB SEGURIDAD EXTERIOR
S PNP
2.5630
130.00
0.00
AA SEGURIDAD POLICIAL_12/12
S
2.5640
144.00
0.00
AA SERV DE SEGURIDAD_12/12
S
2.5510
108.00
0.00
AB SEGURIDAD POLICIAL
S
2.5510
130.00
0.00
AA SEGURIDAD CORMORAN
S
DICIEMBR
2.5510
2,899.26
0.00
AA SEGURIDA CORMORAN
S DIC-ANEXO2.5510
2,899.26
0.00
AA SEGURIDAD CORMORAN
S
DICIEMBR
2.5510
531.52
0.00
AA SERV MONITOREO DICIEMBRE

D
12 2.5790
76.73
0.00
AA CLARO 986688562 IRENE

S
MARIN
2.5510
S 2012
S 2012
AA PRUEBAS/AISL_HUGO
S PALOMINO 2.5790
300.00
0.00
AA REMOD EDIFICIO 26/120

S
2.5510
3,472.83
0.00
AA REMOD EDIFICIO PROY

S 19/120
2.5510
2,572.82
0.00
ALQUILER DICIEMBRE 2012

S
2.5790
21,700.00
0.00

D
2.5790
4,255.35
0.00

D
2.5790
1,289.50
0.00

S
2.5790
7,500.00
0.00

D
2.5790
3,971.66
0.00
AA 0262090 EDELNOR 12/12

S
2.5750
745.00
0.00
AA 0604979 EDELNOR 12/12

S
2.5750
151.50
0.00
AA 0408950 EDELNOR 12/12

S
2.5750
466.50
0.00
AA 1651795 EDELNOR 12/12

S
2.5750
291.50
0.00
AA 1651796 EDELNOR 12/12

S
2.5750
98.00
0.00
AA 1651794 EDELNOR 12/12

S
2.5750
157.00
0.00
AA 1651792 EDELNOR 12/12

S
2.5750
128.50
0.00
AA 1651791 EDELNOR 12/12

S
2.5750
79.50
0.00
AA 0408953 EDELNOR 12/12

S
2.5750
372.50
0.00
AA 0408951 EDELNOR 12/12

S
2.5750
417.00
0.00
AA SEDAPAL 3142214 12/12

S
2.5750
445.44
0.00
AA 3174078 SEDAPAL 12/12

S
2.5750
657.94
0.00
AA 3197918 SEDAPAL 12/12

S
2.5750
262.24
0.00
AA 3197917 SEDAPAL 12/12

S
2.5750
42.41
0.00
AA SEDAPAL 3205752 12/12

S
2.5640
5.77
0.00
AA GASOSA/VINO/BRINDIS
S NAVIDAD 2.5620
213.08
0.00
AA 2 BARBIS/CONCURSO
S INFANTIL
2.5630
110.00
0.00
AA BEN CONCURSO DE SPINTURA
2.5630
30.00
0.00
AA PASE CONCURSO INFANTIL

S
2.5630
37.00
0.00
AA REGALO CONCURSOSPINTURA
2.5640
9.00
0.00
AA VASOS/BRINDIS NAVIDEO
S
2.5640
6.00
0.00
AA JAMOSN/BRINDIS NAVIDAD
S
2.5630
13.30
0.00
AA QUESO/JAMON_BRIND
S NAVIDAD 2.5630
48.30
0.00
260.00
0.00
2.5810
60.00
0.00
2.5790
266.94
0.00
AA ARBITRIO 12/12 GUTIERREZ

S
PA
2.5790
98.29
0.00
AA ARBITRIO 12/12 ZAVALETA

S
FAU
2.5790
82.65
0.00
AA ARBITRIO 12/12 VALLEJO

S
ROLA
2.5790
94.00
0.00

S
ROLA
2.5790
97.89
0.00

S
ROLA
2.5790
77.41
0.00

S
ROLA
2.5790
80.26
0.00

S
ROLA
2.5790
77.29
0.00

S
ROLA
2.5790
80.44
0.00

S
ROLA
2.5790
43.85
0.00

S
ROLA
2.5790
43.85
0.00
AA ARBITRIO 12/12 OKUMA

S HELENA
2.5790
73.57
0.00

D
2.5790
32.24
0.00

D
2.5790
198.58
0.00
AA CABLEDO DE ELECTRICIDAD
S
2.5790
AA SERVICIO DE TAXI S
AA PREDIAL 12/12 VALLEJO
S ROLAN
AA IMP AGOSTO JAVIERSZAVALETA
2.5750
35.00
0.00
AA DEVENG-SEG MAPFRE
D 08/12
2.5510
100.05
0.00
AA DEVENG-SEG MAPFRE
D II 04/12
2.5510
164.51
0.00
AA UTILES 12/12 IRENE MARIN

S
2.5510
20.25
0.00
AA UTILES 12/12 YOLANDA

S CHONG
2.5510
10.94
0.00
AA COPIAS PLANOS FORMATOS

S
A-4 2.5810
48.90
0.00
AB MATER LIMPIEZA IRENE

S MARIN
2.5510
459.00
0.00
AA MOVIL_CARLOS MURILLO
S
2.5750
21.00
0.00
S
2.5750
2.40
0.00
AA MOVIL_WALTER CORAHUA
S
2.5750
1.50
0.00
AA MOVIL_OMAR MENDOZA
S
2.5640
3.60
0.00
S
2.5640
4.80
0.00
S
2.5640
4.00
0.00
AA MOVIL_MERY LUZ
2.5640
8.00
0.00
AA MOVIL_MERY LUZ
2.5640
15.00
0.00
AA MOVIL_MERY LUZ
2.5640
40.00
0.00
AA MOVIL_MERY LUZ
2.5640
15.00
0.00
AA MOVIL_IRENE MARINS
2.5640
5.00
0.00
AA MOVIL_VERONICA ALVA
S
2.5640
8.00
0.00
AA MOVIL_V ERONICA ALVA

S
2.5640
8.00
0.00
AA MOVIL_MERY LUZ
2.5640
16.00
0.00
S
2.5640
8.00
0.00
S
2.5640
8.00
0.00
S
2.5640
3.00
0.00
S
2.5640
2.00
0.00
S
2.5640
7.00
0.00
S
2.5640
4.00
0.00
AA MOVIL_MERY LUZ
2.5510
20.00
0.00
S
2.5510
4.00
0.00
S
2.5510
4.00
0.00
2.5510
5.00
0.00
S
2.5510
4.00
0.00
2.5510
20.00
0.00
2.5510
20.00
0.00
S
2.5510
4.00
0.00
S
2.5510
13.20
0.00
S
2.5510
3.00
0.00
S
2.5510
13.20
0.00
S
2.5510
4.80
0.00
AA MOVIL_WALTER CORAHUA
S
2.5510
4.00
0.00
AA IMPRESIONES
2.5790
7.00
0.00
AA 1 MILLAR FUT/1 MILLAR

S FUDS
2.5790
79.20
0.00
AA 1.4 MIL VALES MOVILIDAD

S
2.5790
53.19
0.00
AA 50 DIPLOMAS IMPRESIONES
S
2.5800
165.00
0.00
AA ALMUERZO PROFESOR
S APOYO
2.5790
8.00
0.00
AA PAPEL ARCOIRIS
2.5750
48.55
0.00
AA CARTA NOTARIAL
2.5750
40.00
0.00
AA PAPEL CELOFAN
2.5750
2.40
0.00
AA PAPEL PARA NACIMIENTO

S
2.5750
17.00
0.00
AA REPARACION BOMBA
S LOCAL
2.5640
40.00
0.00
AA TIKETS/SORTEO PRONTO
S
PAGO 2.5640
5.00
0.00
66.00
0.00
2.5510
50.00
0.00
AA CONFERENCIA PLANSEVACUACION2.5510
236.00
0.00
2.5510
22.00
0.00
AA ATRILES COMPUTADORAS/AULAS
S
2.5790
3,144.00
0.00
AA RACKS_PROYECTORES
S
1.0000
1,830.00
0.00
AA VIDEO RCA SISTEMAS

S
2.5800
70.00
0.00
AA VGA RETORNO PARAS SISTEMAS 2.5800
40.00
0.00
AA AUDIO RCA PARA SISTEMAS

S
2.5800
15.00
0.00
AA FOCOS PARA SSHH S
AA CONSUMO DEGUSTACION
S
12/12
2.5640
AA DESATORO DESAGUE
S AULA 10
AA VIGENCIA DE PODERES
S RVC
2.5750
9.50
0.00
AA CERRADURA/DIRECC.
S GENEREAL 2.5640
17.00
0.00
AA ARRANCADOR/TUBO_3
S PISO
2.5630
13.00
0.00
AA CAMBIO DE CAO SSHH

S
2.5630
39.00
0.00
S ADM
2.5510
150.22
0.00
S
2.5510
536.60
0.00
S
2.5510
354.35
0.00
S - ADM
2.5510
938.77
0.00
AA 01 PC SISTEM FT1-1108
S 14/48
2.5510
33.31
0.00
AA DEPRE 1 PC SERVIDOR
S 11/48
2.5510
29.38
0.00
TOTAL GASTO X IG 08/60

S
2.5510
2,024.81
0.00

S
2.5510
1,123.66
0.00

S
2.5510
86.68
0.00

S
2.5510
86.68
0.00
S 12/12
2.5510
182.05
0.00
AA TELEFONICA 4607995
S 12/12
2.5510
98.20
0.00

S ALAYO
2.5510
141.46
0.00
AA UTILES 12/12 PAOLASPORRAS
2.5510
63.60
0.00
AA SERVICIO DE FOTOCOPIAS
S
2.5800
313.86
0.00
AA INSCRIPCION DE TITULOS
S
2.5810
36.50
0.00
AA FORMATO NOMB TITULO

S
NACION 2.5750
219.00
0.00
AA RECARGA TONER HPS
2.5510
40.00
0.00
AA CINTA EPSON
2.5510
87.08
0.00
AA CINTA EPSON FX-2190

S
2.5510
87.08
0.00

S
2.5510
875.00
0.00

S
2.5510
875.00
0.00

S
2.5510
249.00
0.00

S
2.5510
40.00
0.00

S
2.5510
67.50
0.00

S
2.5510
67.50
0.00

S
2.5510
67.50
0.00

S
2.5510
67.50
0.00
S 2012
2.5510
750.00
0.00
S 2012
2.5510
750.00
0.00
S 2012
2.5510
300.00
0.00
S 2012
2.5510
50.00
0.00
S 2012
2.5510
140.00
0.00
S 2012
2.5510
100.00
0.00
AA UTILES 12/12 BARBARA

S ARANA
2.5510
3.34
0.00
AA MOVIL_BARBARA ARANA
S
2.5640
40.00
0.00
AA MOVIL_BARBARA ARANA
S
2.5640
50.00
0.00
S 2012
2.5510
460.00
0.00
01 ALMUERZO
2.5790
18.00
0.00
S 2012
2.5510
900.00
0.00
S 2012
2.5510
800.00
0.00
SERV INSTALACION BANNERS

S
2.5790
155.62
0.00
AA VOLANTEO
2.5790
40.00
0.00
AA VOLANTEO CON DISFRAZ

S
2.5700
320.00
0.00
AA SERV VOLANTEO MAYRA

S
JUDITH 2.5510
180.00
0.00
AA SERV VOLANTEO LEDDA

S
NATHALY2.5510
180.00
0.00
AA UTILES 12/12 GILBERTH

S ALBUJ
2.5510
71.59
0.00
AA MOVIL_ROCIO ROSASCO
S
2.5510
30.00
0.00
AA 100 MIL VOLANTES VACUTI

S
13
2.5810
972.08
0.00
IMPRESION DIPTICOS OFFICE

S
2.5810
86.25
0.00
AA 500 UNID SOBRES SISE

S COLOR
2.5790
211.22
0.00
AA 1 MIL VOLANTES SOP

S COMP
2.5790
243.60
0.00
AA MIL_VOLANTES/15GRS/A5
S
2.5790
214.99
0.00
SEDES DIPTICOS_VAC.UTIL
S
A5
2.5800
315.01
0.00
AA 3 MIL FORMATOSA-4S
2.5640
218.98
0.00
AA BANNERS CON TUBOS

S
2.5790
22.00
0.00
AA ESTUCHES DVD CONCURSO

S
2.5790
12.84
0.00
AA ASESORIA EN CONCURSO
S
2.5790
60.00
0.00
ASESORIA EN CONCURSO
S
2.5790
60.00
0.00
S
2.5790
60.00
0.00
S
2.5790
30.00
0.00
AA DISCTADO DE TALLER
S
2.5790
40.00
0.00
DICTADO DE CLASES
2.5790
48.00
0.00
DICTADO DE CLASES DE
S TITULACIO 2.5790
57.78
0.00
2.5790
5.00
0.00
MUECOS CAPITAN AMERICA

S
PUBLIC2.5750
110.00
0.00
PALITOS GLOBOS DECORACION

S
VACU2.5750
10.00
0.00
9.00
0.00
AA 4 COPIAS PARA ALUMNA

S
PINES METAL PUBLICIDAD

S VACUTI
2.5750
INFLADORES GLOBOS VACUTI

S
2.5640
4.00
0.00
GLOBOS GRABADOS DECORACION

S
VAC
2.5640
60.00
0.00
GLOBOS GRABADOS DECOR/VACUTI

S
2.5510
66.66
0.00
AA RECARGA DE TONERS 12/12
2.5510
80.00
0.00
CHARLA : PENSAMIENTO
S CREATIVO 2.5790
60.00
0.00
01 MESA
2.5790
50.00
0.00
AA IMPRESIONES CARATULAS
S
CONCU2.5790
78.00
0.00
AA IMPRESION CARATULA
S CONCURSO
2.5790
17.00
0.00
750.00
0.00
AA ASESORIA DE GRUPOS
S
2.5790
AGAZAJOS ALUMNOS GANADORES

S
2.5790
125.00
0.00
AA TAXIS CONCURSANTES
S
2.5790
44.90
0.00
AA MATERIALES CONCURSO
S
EMPRESA
2.5790
47.00
0.00
AA MATERIALES CONCURSO
S
EMPRESA
2.5790
29.00
0.00
AA MATERIALES FERIA EMPRESARIA

S
2.5790
39.00
0.00
AA INSUMOS FERIA EMPRESARIAL

S
2.5790
26.00
0.00
AA TELAS/TULL FERIA EMPRESARIA

S
2.5790
30.00
0.00
6.50
0.00
AA GLUCOSA FERIA EMPRESARIAL

S
2.5790
AA MATERIALES FERIA EMPRESARIA

S
2.5790
51.50
0.00
2.5640
121.50
0.00
CANCEL/COFFE BREACK
S TITULACION2.5510
482.50
0.00
ESTAMPADO POLOS VACUTI

S
AA RECARGAS TONNERSDIR COMERCI2.5790
40.00
0.00
AA REVLIADACION FRAN
S 24/60
2.5510
1,477.53
0.00
AA FRANQUICIA DICIEMBRE
S
2012
2.5510
9,835.08
0.00

S
2.5510
4,600.00
0.00

S
2.5510
2,350.00
0.00

S
2.5510
3,000.00
0.00

S
2.5510
1,500.00
0.00

S
2.5510
1,500.00
0.00

S
2.5510
2,800.00
0.00

S
2.5513
5,100.00
0.00

S
2.5510
1,125.40
0.00

S
2.5510
241.59
0.00

S
2.5510
122.36
0.00

S
2.5510
156.74
0.00

S
2.5510
77.14
0.00

S
2.5510
77.14
0.00

S
2.5510
130.50
0.00

S
2.5510
244.71
0.00

S
2.5510
86.82
0.00

S
2.5510
241.59
0.00

S
2.5510
91.77
0.00

S
2.5510
117.55
0.00

S
2.5510
77.14
0.00

S
2.5510
77.14
0.00

S
2.5510
97.88
0.00

S
2.5510
244.71
0.00

S
2.5510
86.82
0.00
AA ALMUERZO VIGILANCIA
S
2.5790
7.00
0.00
AA REFRIGUERIO_8/12 S
2.5750
7.00
0.00
AA ALMUERZO ALFONZO
S BENAVIDES 2.5640
7.00
0.00
AA CONSUMO VIGILANCIA
S
2.5640
7.00
0.00
AA CONSUMO/VIGILANCIA_12/12
S
2.5640
7.00
0.00
AA CONSUMO_VIGILANCIA
S
2.5510
7.00
0.00
AA CONSUMO_VIGILANCIA
S
2.5510
7.00
0.00
AA CLARO 986688888 JAVIER

S
CORD
2.5510
313.45
0.00
AA CLARO 980196254 LILIANA

S
CHA
2.5510
131.98
0.00
RCGE CLARO 987942018M

S LALY
2.5510
82.48
0.00
RCGE CLARO 987942901SLALY
2.5510
32.98
0.00
2.5510
32.98
0.00
2.5510
329.94
0.00
AA CLARO 986688585 JEANET

S
MONT 2.5510
131.98
0.00
AA RECARGA LLAMAR J.SGUTIERREZ 2.5640
10.00
0.00
AA RECARGA CEL_986688888
S
2.5630
30.00
0.00
ASESORIA LEGAL DICIEMBRE

S
2012
2.5620
1,333.33
0.00
AA SERV SGURIDAD DIAS

S 4/6 DIC
2.5750
72.00
0.00
AA SER VIGILANCIA ESPECIEL

S
2.5700
200.00
0.00
AA SEGURIDAD POLICIAL
S SEDE SM
2.5650
72.00
0.00
S 2012
2.5509
5,555.55
0.00
S 2012
2.5510
1,500.00
0.00
S 2012
2.5510
500.00
0.00
S 2012
2.5510
1,500.00
0.00
S 2012
2.5510
750.00
0.00
S 2012
2.5510
750.00
0.00
S 2012
2.5510
2,850.00
0.00
S 2012
2.5510
1,500.00
0.00
S 2012
2.5510
900.00
0.00
S 2012
2.5510
1,000.00
0.00
S 2012
2.5510
500.00
0.00
S 2012
2.5510
33.33
0.00

D
2.5790
2,321.10
0.00
RCGE CONSUMO_12/12 S
2.5790
42.50
0.00
AA GASOLINA RVC NOVIEMBRE-2012

S
2.5790
30.00
0.00
AA CONSUMO RVC NOVIEMBRE-2012

S
2.5790
92.00
0.00
RCGE COMBUSTIBLE_12/12
S
2.5750
29.90
0.00
2.5750
25.00
0.00
2.5750
81.00
0.00
AA SEGURO RCGE-BENEDICTA
S
BAUTI2.5640
181.00
0.00
2.5640
51.50
0.00
RCGE ESTACIONAMIENTO_12/12
S
2.5790
1.00
0.00
S
2.5800
1.00
0.00
2.5750
5.00
0.00
S
2.5730
1.00
0.00
RGGE ESTACIONAMIENTO_12/12
S
2.5640
5.00
0.00
S
2.5640
5.00
0.00
S
2.5510
5.00
0.00

D
2.5790
116.06
0.00
AA DEVENG MAPFRE RVC

D 1/6 AGO
2.5510
884.38
0.00

D 3/6 OCT
2.5510
643.13
0.00

D 4/6 NOV
2.5510
643.13
0.00

D 5/6 DIC
2.5510
643.13
0.00
SEGURO VIDA RVC DICIEMBRE

D
2012 2.5640
423.06
0.00
AA UTILES 12/12 LILIANASCHAVEZ
2.5510
108.69
0.00
AA UTILES 12/12 TOMASSGARNIQUE
2.5510
163.09
0.00

S SANDOV
2.5510
2.13
0.00
AA SUSCRIPCION ACTUALIDAD
S
EMPR2.5810
800.00
0.00
S
EMPR2.5810
90.00
0.00
S
EMPR2.5810
60.00
0.00
DISTRIBUCION ANUAL ICB

S 12/12
2.5510
63.75
0.00
AA MOVIL_JUANCARLOSS LLANOS
2.5800
20.00
0.00
2.5800
13.50
0.00
2.5800
14.00
0.00
2.5800
13.50
0.00
AA MOVIL_LILIANA CHAVEZ
S
2.5800
5.00
0.00
S
2.5800
12.00
0.00
AA MOVIL_CHRISTIAN RAMIREZ
S
2.5800
5.00
0.00
S
2.5800
10.00
0.00
AA MOVIL_JAVIER CORDOVA
S
2.5750
40.00
0.00
S
2.5750
20.00
0.00
AA MOVIL_ROLANDO MARIN
S
2.5750
14.00
0.00
AA MOVIL_JUAN LLANOS
S
2.5750
16.50
0.00
AA MOVIL_LILANA CHAVEZ.
S
2.5750
15.00
0.00
S
2.5750
3.00
0.00
S
2.5750
3.00
0.00
AA MOVIL_CHRISTIAN RODRIGUEZ
S
2.5750
5.00
0.00
S
2.5750
2.00
0.00
AA MOVIL_TOMAS GARNIQUE
S
2.5750
30.00
0.00
S
2.5640
67.00
0.00
S
2.5640
67.00
0.00
S
2.5640
40.00
0.00
S
2.5640
2.00
0.00
S
2.5640
60.00
0.00
S
2.5640
20.00
0.00
S
2.5640
67.00
0.00
AA MOVIL_LILAINA CHAVEZ
S
2.5640
17.00
0.00
S
2.5640
12.00
0.00
S
2.5640
4.00
0.00
AA MOVIL_ANTONY ARAUJO
S
2.5640
10.00
0.00
S
2.5510
67.00
0.00
AA MOVIL_ROLANDO MARIN
S
2.5510
14.00
0.00
S
2.5510
40.00
0.00
S
2.5510
63.00
0.00
AA MOVIL_CHRISTIAN RODRIGUEZ
S
2.5510
3.00
0.00
S
2.5510
18.00
0.00
AA MOVIL_TOMAS GRANIQUE
S
2.5510
15.00
0.00
S
2.5510
15.00
0.00
AA MOVIL_ENRIQUE SANDOVAL
S
2.5510
30.00
0.00
AA MOVIL_ENRIQUE SANDOVAL
S
2.5510
6.00
0.00
S
2.5790
120.00
0.00
AA COMBUSTIBLE_MOTORIZADO
S
2.5790
20.00
0.00
S
2.5790
20.00
0.00
AA COMBUSTIBLE_12/12S
2.5790
20.00
0.00
2.5800
20.00
0.00
S
2.5810
20.00
0.00
S
2.5790
20.00
0.00
S
2.5750
100.00
0.00
RCGE COMBUSTIBLE_MOTORIZADO
S
2.5750
120.00
0.00
S
2.5750
20.00
0.00
S
2.5750
20.00
0.00
2.5730
20.00
0.00
AA COMBUSTIBLE_12-004010
S
2.5700
20.00
0.00
S
2.5620
20.00
0.00
S
2.5630
20.00
0.00
S
2.5640
100.00
0.00
2.5640
20.00
0.00
S
2.5630
20.00
0.00
S
2.5640
120.00
0.00
S
2.5640
20.00
0.00
S
2.5570
20.00
0.00
S
2.5510
20.00
0.00
COMIS/HONORARIOS NOV
S 2012
2.5790
35.00
0.00
COMIS RECAUD BCP ABS12-12
2.5790
45.00
0.00
COMIS RECAUD BCP AAS12-12
2.5790
82.50
0.00
COMIS RECAUD BCP ACS12-2012
2.5790
10.00
0.00
COMIS RECAUD BCP ADS12-2012
2.5790
42.50
0.00
PORTES ESTADO CTA SCOTIA

S
DIC12 2.5790
6.50
0.00
COMIS SOBRE RECIBOSSSCOTIA 12
2.5790
12.50
0.00
DEPOSITO VISA DICIEMBRE

S
2012
2.5790
77.56
0.00
DEPOSITO VISA SM DICIEMBRE

S
12
2.5790
80.04
0.00
2.5790
85.00
0.00
2.5790
135.00
0.00
2.5790
105.00
0.00
MANTTO TARJETA EMPRESARIAL

S
2.5790
95.00
0.00
2.5790
40.00
0.00
2.5790
2.50
0.00
2.5790
7.50
0.00
2.5790
5.00
0.00
PAGO CHEQUE MIISMO S

BANCO
2.5790
0.01
0.00
DEPOSITO MASTER DICIEMBRE

S
2012 2.5790
62.93
0.00
2.5790
42.50
0.00
2.5790
52.50
0.00
2.5790
37.50
0.00
2.5790
17.50
0.00
2.5790
7.50
0.00

BANCO
2.5790
0.03
0.00

BANCO
2.5790
0.01
0.00

S
2012
2.5790
64.84
0.00

S
12
2.5790
134.26
0.00

S
2012 2.5790
78.28
0.00
2.5800
7.50
0.00
2.5800
37.50
0.00
2.5800
30.00
0.00

BANCO
2.5800
0.02
0.00

BANCO
2.5800
0.04
0.00

BANCO
2.5800
0.01
0.00

S
2012
2.5800
50.31
0.00

S
12
2.5800
47.00
0.00
2.5810
5.00
0.00
2.5810
17.50
0.00
2.5810
20.00
0.00
2.5810
5.00
0.00

BANCO
2.5810
0.02
0.00

S
12
2.5810
41.03
0.00

S
2012 2.5810
7.04
0.00
2.5790
5.00
0.00
2.5790
12.50
0.00
2.5790
20.00
0.00
2.5790
5.00
0.00
2.5790
2.50
0.00

BANCO
2.5790
0.01
0.00

S
2012
2.5790
15.56
0.00

S
12
2.5790
22.12
0.00
2.5750
2.50
0.00
2.5750
5.00
0.00

S
2012
2.5750
20.43
0.00

S
12
2.5750
5.79
0.00
COMIS/HONORARIOS NOV
S 2012
2.5750
35.00
0.00
2.5750
12.50
0.00
2.5750
12.50
0.00
2.5750
2.50
0.00
2.5750
12.50
0.00
2.5750
2.50
0.00
2.5750
2.50
0.00
2.5750
2.50
0.00
2.5750
15.00
0.00
2.5750
7.50
0.00
2.5750
37.50
0.00
2.5750
2.50
0.00
2.5750
2.50
0.00

BANCO
2.5750
0.02
0.00

S
2012
2.5750
4.53
0.00

S
12
2.5750
6.50
0.00
2.5730
15.00
0.00
2.5730
10.00
0.00
2.5730
2.50
0.00
2.5730
2.50
0.00

S
2012
2.5730
6.44
0.00

S
2012 2.5730
7.23
0.00
2.5700
7.50
0.00
2.5700
2.50
0.00
2.5700
7.50
0.00

S
12
2.5700
0.57
0.00

S
2012 2.5700
18.37
0.00
COMIS/QUINCENA PLANILLA
S
DICIE
2.5650
35.00
0.00
PORTES/QUINCENA PLANILLA
S
DICIE 2.5650
6.50
0.00
COMIS/QUINCENA HONORARIO
S
DICI 2.5650
35.00
0.00
PORTES/QUINCENA HONORARIO
S
DICI2.5650
6.50
0.00
2.5650
10.00
0.00
2.5650
10.00
0.00
COMIS/BONIFICACION DICIEMBRE
S
2.5650
35.00
0.00
PORTES/BONIFICACIONSDICIEMBRE 2.5650
6.50
0.00
2.5650
17.50
0.00
2.5650
5.00
0.00

BANCO
2.5650
0.04
0.00

BANCO
2.5650
0.04
0.00

S
2012
2.5650
10.67
0.00

S
12
2.5650
1.73
0.00
2.5640
10.00
0.00
2.5640
17.50
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5640
2.50
0.00

BANCO
2.5640
0.04
0.00

S
2012
2.5640
5.44
0.00

S
12
2.5640
18.11
0.00
DEPOSITO CMR DICIEMBRE

S
2012
2.5640
3.06
0.00
2.5640
5.00
0.00
2.5640
12.50
0.00
2.5640
12.50
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5620
10.00
0.00
2.5620
15.00
0.00
2.5620
5.00
0.00
2.5620
2.50
0.00
2.5620
2.50
0.00

S
2012
2.5620
13.41
0.00

S
12
2.5620
30.47
0.00

S
2012 2.5620
15.72
0.00
2.5630
10.00
0.00
2.5630
10.00
0.00
2.5630
15.00
0.00
2.5630
2.50
0.00
2.5630
2.50
0.00

S
2012
2.5630
15.22
0.00

S
12
2.5630
36.50
0.00
COMIS/PLANILLA DICIEMBRE
S
2012
2.5640
35.00
0.00
PORTES/PLANILLA DICIEMBRE
S
2012 2.5640
6.50
0.00
COMIS/HONORARIOS DICIEMBRE
S
12 2.5640
35.00
0.00
PORTES/HONORARIOS DICIEMBRE
S
122.5640
6.50
0.00
S
2012
2.5640
35.00
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5640
12.50
0.00
S
12 2.5640
35.00
0.00
2.5640
7.50
0.00
2.5640
5.00
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5640
2.50
0.00

S
2012
2.5640
17.14
0.00

S
12
2.5640
28.91
0.00
2.5630
12.50
0.00
2.5630
7.50
0.00
2.5630
17.50
0.00
2.5630
2.50
0.00
2.5630
2.50
0.00
2.5630
7.50
0.00

BANCO
2.5630
0.02
0.00

BANCO
2.5630
0.01
0.00

BANCO
2.5630
0.03
0.00

BANCO
2.5630
0.03
0.00

S
12
2.5630
13.13
0.00
2.5640
30.00
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5640
17.50
0.00
2.5640
5.00
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5640
5.00
0.00
2.5640
2.50
0.00

S
12
2.5640
1.09
0.00
2.5640
12.50
0.00
2.5640
5.00
0.00
2.5640
7.50
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5640
5.00
0.00

S
2012
2.5640
2.13
0.00

S
12
2.5640
15.30
0.00
2.5640
72.50
0.00
2.5640
65.00
0.00
2.5640
45.00
0.00
2.5640
20.00
0.00
2.5640
15.00
0.00
2.5640
2.50
0.00
2.5640
5.00
0.00
2.5640
2.50
0.00

BANCO
2.5640
0.02
0.00
2.5570
172.50
0.00
2.5570
25.95
0.00
2.5570
132.50
0.00
S
2012
2.5570
35.00
0.00
S
12 2.5570
35.00
0.00
2.5570
105.00
0.00
S
12 2.5570
35.00
0.00
S
12 2.5570
6.50
0.00
35.00
0.00
2.5570
6.50
0.00
2.5570
35.00
0.00
2.5570
10.00
0.00
2.5570
35.00
0.00
2.5510
165.00
0.00
2.5510
182.50
0.00
2.5510
140.00
0.00
2.5510
30.00
0.00
2.5510
12.50
0.00
2.5510
2.50
0.00
2.5510
12.50
0.00
2.5510
2.50
0.00

BANCO
2.5510
0.04
0.00

BANCO
2.5510
0.01
0.00

S
2012
2.5510
35.27
0.00

S
12
2.5510
43.71
0.00
2.5510
65.00
0.00
2.5510
75.00
0.00
2.5510
2.50
0.00
2.5510
72.50
0.00
2.5510
12.50
0.00
2.5510
7.50
0.00
2.5510
7.50
0.00
2.5510
2.50
0.00

S
2012
2.5510
67.23
0.00

S
12
S
12
2.5570
S
12
2.5510
57.16
0.00
COMIS MANTTO CTA SCTIA

D DOLARES 2.5510
43.16
0.00
2.5510
37.50
0.00
PORTE ESTADO CTA BCP

S AB 12-12
2.5510
3.50
0.00
MANTTO CTA BCP AB 12-12

S
2.5510
24.00
0.00
2.5510
3.50
0.00
2.5510
22.50
0.00
2.5510
24.00
0.00
2.5510
88.50
0.00

S AC 12-12
2.5510
3.50
0.00
MANTTO CTA BCP AC 12-2012

S
2.5510
24.00
0.00
2.5510
47.50
0.00

S AD 12-12
2.5510
3.50
0.00
MANTTO CTA BCP AD 12-2012

S
2.5510
24.00
0.00
2.5510
7.50
0.00
2.5510
5.00
0.00
COMIS MANTTO CTA SCOTIA

S
12-12
2.5510
42.00
0.00
EXCESO OPERACIONESSVENTANILLA 2.5510
266.00
0.00
2.5510
95.00
0.00
COMPRA GLOBOS FERIA

S EMPRESARIA
2.5790
23.00
0.00
PAPEL CREPE DECORACIONES

S
2.5790
49.00
0.00
ALMUERZO PERSONAL S
APOYO
2.5790
43.00
0.00
ALMUERZO/PARTICIPANTES
S
CONCURS
2.5790
LIQUIDACION WIESE COBRANZA

S
423.00
0.00
AA NACIMIENTO DE NAVIDAD
S
2.5790
63.96
0.00
AA 3 ESPIRALADOS DE EEFF
S
2.5790
12.00
0.00
AA PLANTILLA DE POLIMERO
S
2.5790
7.00
0.00
AA SOLICIT PUBLICIDADSSUNARP
2.5750
22.00
0.00
AA ADRONOS NAVIDEOS
S
2.5750
15.00
0.00
AA ADORNOS NAVIDEOS
S
2.5750
8.00
0.00
AA ADORNOS NAVIDEOS
S
2.5750
33.00
0.00
AA ADORNOS NAVIDEOS/PANELES
S
2.5750
31.00
0.00
AA ADRONOS NAVIDEOS
S
2.5750
9.00
0.00
AA ESPIRALADO DE EEFF
S
2.5730
12.00
0.00
RCGE SERV TAXI 12/12 S
2.5650
26.00
0.00
AA PAPEL DE REGALO-NAVIDAD
S
2.5640
4.00
0.00
RCGE SERV TAXI_12/12 S
2.5640
22.00
0.00
RCGE SERVICIO DE TAXI

S 12/12
2.5640
22.00
0.00
AA X RDONDEO COMISION
S CLARO
2.5510
0.60
0.00
AA ERCARGA DE TONERS 12/12
2.5510
40.00
0.00
2.5510
40.00
0.00
AA RECAGRA BLACK 12/12

S
2.5510
7.00
0.00
2.5510
80.00
0.00
2.5510
40.00
0.00
AA DVD PRINCO 20/12 S
2.5510
1.50
0.00
AA 1/4 TINTA IPSON 12/12

S
2.5510
60.00
0.00
DICTADO SEMINARIOS S
2.5790
120.00
0.00
DICTADO SEMINARIO
2.5790
40.00
0.00
AA RECARGAS TONNERS RR-HH
2.5790
40.00
0.00
AA RECARGAS TONNERSDIR C/F
2.5790
40.00
0.00
AA DEP IMPRESOR HP C&F

S 25/120
2.5510
5.02
0.00
AA DEPRE 01 LAPTOP RCGE

S
29/44
2.5510
59.38
0.00
AA 01 PC RRHH FT1-1108
S 14/48
2.5510
33.31
0.00
AA DEP 3 PC I5 CONTA 10/48

S
2.5510
112.54
0.00

S
2.5510
2,500.00
0.00

S
2.5510
130.02
0.00

S
2.5510
130.02
0.00
AA CLARO 996354238 TERESA

S
CALD 2.5510
131.98
0.00
AA UTILES 12/12 TERESA

S CALDERO
2.5510
46.01
0.00
AA MOVIL_SANDRA MELENDEZ
S
2.5750
2.00
0.00
S
2.5750
4.80
0.00
S
2.5750
2.00
0.00
AA MOVIL_TERESA CALDERON
S
2.5750
20.00
0.00
S
2.5640
30.00
0.00
AA IMPRESIONES DE ACTAS
S
MED
2.5640
52.00
0.00
AD MOVIL_TERESA CALDERON
S
2.5640
30.00
0.00
AA MOVIL_JACKELIN ALIAGA
S
2.5640
2.40
0.00
AA MOVIL_JAQUELINE ALIAGA
S
2.5640
2.40
0.00
S
2.5640
2.40
0.00
S
2.5510
20.00
0.00
S
2.5510
20.00
0.00
AA MOVIL_JAQUELINE ALIAGA
S
2.5510
2.00
0.00
S
2.5510
7.30
0.00
S
2.5510
50.00
0.00
AA IMPRESIONES ACTAS
S
2.5640
45.00
0.00
AA PAPEL FOTOCOPIA 80
S GR
2.5730
31.32
0.00
AA ACTAS ESPECIALES S2012
2.5630
12.00
0.00
2.5510
40.00
0.00
AA RECARGAS TONNERSDIR ACADEMI2.5790
40.00
0.00
AA DEP IMPRESOR SISECAR

S
26/120
2.5510
44.72
0.00
AA DEP IMPRESOR FX-2190

S 16/120
2.5510
15.17
0.00

S
2.5510
2,502.03
0.00

S
2.5510
1,700.00
0.00

S
2.5510
2,151.00
0.00

S
2.5510
186.38
0.00

S
2.5510
92.57
0.00

S
2.5510
104.22
0.00

S
2.5510
997.97
0.00

S
2.5510
186.38
0.00

S
2.5510
92.57
0.00

S
2.5510
104.22
0.00
AA CLARO 986688589 JOSEP

S
BARRE 2.5510
131.98
0.00
AA CLARO 986688787 FREDY

S
ORTIZ
2.5510
131.98
0.00
AA CLARO 986688566 CARLA

S
TORNO 2.5510
131.98
0.00
S 2012
2.5510
1,700.00
0.00
ASESORIA CONCURSO S
2.5790
27.50
0.00
AA MOVIL_CARLA TORNO
S
2.5750
6.00
0.00
AA MOVIL_FREDDY ORTIZ
S
2.5750
2.00
0.00
S
2.5750
2.00
0.00
S
2.5750
10.00
0.00
AA MOVIL_VICTOR ALVAS
2.5640
7.00
0.00
2.5640
20.00
0.00
S
2.5640
4.00
0.00
S
2.5640
3.00
0.00
2.5640
30.00
0.00
2.5640
2.00
0.00
AA MOVIL_JOSEPH BARRERA
S
2.5640
1.50
0.00
2.5510
4.00
0.00
AA MOVIL_JOSEPH BARRERA
S
2.5510
3.00
0.00
S
2.5790
30.00
0.00
2.5510
40.00
0.00
2.5510
40.00
0.00
2.5510
40.00
0.00
ARREGLO CON GLOBOSS
2.5790
71.00
0.00
TALLER DE SECRETARIADO
S
2.5790
120.00
0.00
AA INTERES PREST RVCS 001-18/24
2.5510
150.45
0.00
AA INTERES PREST RVCS 002-18/24
2.5510
1,410.45
0.00
AA INTER17 PC SOP. TECN

S 12/13
2.5510
2.38
0.00
INTERESES LETRAS 10/12_20-PC

S
2.5510
185.87
0.00
CANC/RENDIR FRANQUICUA
S
OCTUBRE
2.5790
0.40
0.00
CANCEL/ARBITRIOS PTES SARA VELA 2.5790
3.09
0.00
PERDIDA POR REDONDEO

S
2.5800
0.02
0.00
CANCEL/BONIFICACIONSDICIEMBRE 2.5650
0.05
0.00
CANCEL/BONIFICACIONSDICIEMBRE 2.5650
0.01
0.00
CANCEL/RENTA 5TA NOVIEMBRE

S
12 2.5630
10.25
0.00
2.5630
0.01
0.00
CANCEL/PLANILLA NOVIEMBRE
S
2012 2.5640
0.01
0.00
AD PERDIDA POR REDONDEO

S
2.5570
0.20
0.00
AD REDONDEO POR PERDIDAD

S
AA PERDIDA POR REDONDEO

S
2.5570
0.43
0.00
AJUSTE POR REDONDEO

S DICIEMBRE 2.5510
0.11
0.00
AJUSTE POR REDONDEO

S DICIEMBRE 2.5510
0.40
0.00
Cuenta
1
10
101
1010
10101
10102
10103
10104
10105
1011
10111
1013
102
1020
10201
10202
10203
10204
10205
10206
104
1041
10411
104111
104112
10412
104121
1041211
1041212
1041213
1041214
104122
1041221
1048
10481
1049
10491
10492
10493
107
1071
107111
109
12
121
1210
Nombre
CUENTA DE TRANSITO
CAJA Y BANCOS
CAJA
CAJA CENTRAL
SAN MIGUEL
UNIVERSITARIA
TUPAC
PUENTE PIEDRA
GASTRONOMIA
CAJA - DOLARES
CAJA - DOLARES
CAJA GERENTE
FONDO FIJO
FONDO FIJO
SAN MIGUEL
UNIVERSITARIA
TUPAC
PUENTE PIEDRA
GASTRONOMIA
ADMINISTRACION
CUENTAS CORRIENTES EN INST.FIN
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO SCOTIABANK
BANCO SCOTIABANK MN
BANCO SCOTIABANK ME
BANCO DE CREDITO
BANCO DE CREDITO M/N
BANCO CREDITO SAN MIGUEL
BANCO DE CREDITO UNIVERSITARIA
BANCO DE CREDITO TUPAC
BANCO DE CREDITO PTE PDRA
BANCO DE CREDITO M/E
BANCO DE CREDITO M/E
OTROS DEPOSITOS
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
BANCOS / FINANCIERAS
MASTERCARD
VISANET
CMR SAGA FALABELLA
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
Fondos Sujetos a restriccion
Banco de la Nacion
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
CLIENTES
FACTURAS POR COBRAR
FACTURAS POR COBRAR
12101
12102
122
1221
12211
123
12301
12302
14
141
1411
14111
1412
14121
14122
1413
14131
1414
14141
14142
14143
14144
14149
1419
14191
16
161
1611
1612
16121
16122
164
1641
16411
16412
168
1681
16811
1682
16821
16822
16823
16824
16825
16829
1683
16831
FACTURAS POR COBRAR - SOLES

FACTURAS POR COBRAR - DOLARES
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES MN
ANTICIPOS DE CLIENTES MN
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR - SOLES
LETRAS POR COBRAR - DOLARES
CTAS COBR PERS, ACCIO, DIR, GE
PERSONAL
PRESTAMOS
PRESTAMOS PERSONAL PLANILLA
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ADELANTO PLANILLA
ADELANTO DE GRATIFICACION
ENTREGAS A RENDIR A CUENTA
ENTREGAS A RENDIR
DESCUENTOS AL PERSONAL
DESCUENTOS TORTAS
DESCUENTOS UNIFORMES
DESCUENTOS CAFETERIA
DESCUENTOS BECAS
OTROS DESCUENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERSO
DESCTOS INDEBIDOS
CTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCE
PRESTAMOS
CON GARANTIA
SIN GARANTIA
PRESTAMOS PERSONAL HONORARIOS
ADELANTO QUINC.HONORARIOS
DEPOSITOS OTRGADOS EN GARANTIA
GARANTIA POR ALQUILERES
GARANTIA POR ALQUILERES MN
GARANTIA POR ALQUILERES ME
OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS RENDIR CTA TERCEROS
ENTREGAS RENDIR CTA TERCEROS
DESCUENTOS A TERCEROS
DESCUENTOS TORTAS
DESCUENTOS UNIFORMES
DESCUENTOS CAFETERIA
DESCUENTOS BECAS
REINT.DESCTOS.INDEBIDOS
OTROS DESCUENTOS
CTAS POR COBRAR DIVERSAS
CTAS POR COBRAR DIVERSAS ME
169
1694
16941
16942
17
171
1711
17111
173
174
175
176
178
1781
17811
18
181
182
1821
18211
183
1831
18311
18312
184
185
189
1891
18911
18912
18913
18914
18915
1892
18921
18922
1893
18931
19
195
1958
19581
20
201
2011
20111
20112
COBRANZA DUDOSA
DEPOSITO OTORGADO EN GARANTIA
GARANTIA M/N
GARANTIA M/E
CTAS COB DIVERS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
PRESTAMO TERCEROS RELACIONADOS
PRESTAMO TERCEROS RELACIONADOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDO
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTI
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUM FINANCIERO
OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
CTAS A COBRAR TERCERO RELACION
CTAS A COBRAR TERCERO RELACION
SERV Y OTROS CONTRAT ANTICIPAD
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
SEGUROS POR DEVENGAR
SEGUROS POR DEVENGAR
ALQUILERES
ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO
ALQUILER POR ADELANTADO MN
ALQUILER POR ADELANTADO ME
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTTO ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRAT ANTICIPAD
DIVERSOS POR DEVENGAR
SERVICIOS POR DEVENGAR
REMODELACION POR DEVENGAR
INTERESES POR DEVENGAR
SUSCRIPCIONES POR DEVENGAR
CONVENIOS POR DEVENGAR
REGULABLES POR DEVENGAR
ENTREGAS A RENDIR REGULABLES
ENTREGAS DIVERSAS
FRANQUICIA POR DEVENGAR
REVALIDACION DE FRANQUICIA
ESTIMACION DE CTA COB DUDOSA
CTS POR COBRAR DIV RELACIO
OTRAS CTAS POR COB DIV REL
OTRAS CTAS POR COB DIV RELA
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIA CONSIGNACION
208
25
251
252
2521
25211
253
26
261
33
331
33101
332
33201
33203
33208
333
33301
33308
334
33401
33408
335
33501
33508
336
33601
33602
33608
337
33701
33708
338
33801
339
33901
33908
34
34101
34201
34301
34401
34501
34601
34701
34808
35
MERCADERIAS ACM
MATER AUX, SUMINIST Y REPUESTO
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
INSUMOS GASTRONOMIA
INSUMOS GASTRONOMIA
REPUESTOS
SUMINISTROS DIVERSOS
ALMACEN
INMUEBL.MAQ.Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MEJORAS EDIF.Y CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ACM
MAQUIN Y EQUIP DE EXPLOTACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO ACM
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE TRANSPORTE
UNIDADES DE TRANSPORTE ACM
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES ACM
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS OTROS
EQUIPOS DE PROCESAM.DE DATOS
EQUIPOS DIVERSOS ACM
HERRAM Y UNIDADES DE REEMPLAZO
UNIDADES DE REEMPLAZO
UNIDADES DE REEMPLAZO ACM
UNIDADES POR RECIBIR
UNIDADES POR RECIBIR
TRABAJOS EN CURSO
TRABAJOS EN CURSO
TRABAJOS EN CURSO ACM
INTANGIBLES
CONCESIONES Y DERECHOS
PATENTES, MARCAS Y FRANQUICIAS
GASTOS DE INVESTIGACION
GASTOS DE EXPLORACION Y DESARR
GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GASTOS DE PROMOC.Y PRE OPERATI
SOFTWARE
INTANGIBLES ACM
POR REGULARIZAR
351
37
371
372
373
3731
37311
37312
38
38101
38201
38301
389
38901
38902
38904
39
391
3911
3912
3913
39131
39132
39133
39134
39135
39136
39137
3914
3915
392
39208
3921
39213
393
39308
395
39508
396
39608
398
40
401
4011
40111
40112
40113
POR REGULARIZAR APERTURA

ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
PARTICIPACIO DE LOS TRABAJADOR
INTERESES DIFERIDOS
INTERES POR DEVENGAR
INTERESES POR DEVENGAR MN
INTERES POR DEVENGAR ME
CARGAS DIFERIDAS
INTERESES POR DEVENGAR M/E
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
ALQUILER PAGADO ADELANTADO MN
OTRAS CARGAS
IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CAT.
VIATICOS
ALQUILERES
DEPREC, AMORT Y AGOTAM ACUMULA
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIV ADQUIR EN ARREND FINANCI
INMUEB, MAQUIN Y EQUIP - COSTO
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MAQUINAR Y EQUIP DE EXPLOTACIO
UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS
HERRAMIE Y UNIDADES DE REEMPLA
INMUEB, MAQUIN Y EQUIP-REVALUA
INMUE, MAQUI Y EQUI-COST FINAN
AMORTIZACION ACUMULADA
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ACM
INTANGIBLES - COSTO
PROGRAMAS SOFWARE
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MAQUINARIA Y EQUIPO ACM
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES A.C.M.
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS A.C.M.
DEPREC. AMORTIZ. ACUMULADA ACM
TRIBUTOS POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LAS VENTAS
I.G.V.
IGV RETENCION
IGV RETENCIONES NO DOMICILIADO
4017
40171
40172
40173
40174
40175
40176
4019
403
40301
40302
405
40501
40502
40503
407
40701
40702
40703
40704
40709
408
41
411
4111
41111
4112
41121
412
413
41301
414
41401
415
4151
41511
41512
4152
41521
419
42
421
4211
42111
42112
4212
42121
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE PRIMERA CATEGORIA
RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
RENTA DE NO DOMICILIADO
I.E.S.
CONTRIB. A INST. PUBLICAS
ESSALUD
SNP
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO LIC. DE FUNCIONAMIENT
IMPUESTO PAT PREDIAL NO EMPRES
ARBITRIOS
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
AFP HORIZONTE
ADMINST.FONDO PENSIONES
TRIBUTOS POR PAGAR ACM
REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIP DE TRABAJAD POR PAGAR
PARTICIPACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
BENEF SOCIAL DE TRABAJ POR PAG
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICI
C.T.S. EMPLEADOS
BENEF SOCIAL DE TRAB LIQU
ADELAN COMPENS TIEMPO SERVICIO
ADELANTO C.T.S.
OTRAS REMUN Y PARTICIP POR PAG
CUENTAS POR PAGAR COMERC.TERCE
FACT.BOLETAS Y OTROS COMPROB.P
NO EMITIDAS
NO EMITIDAS M/N
NO EMITIDAS M/E
EMITIDAS
EMITIDAS M/N
42122
422
4221
42211
42212
4222
42221
4223
42231
42232
423
4231
42311
42312
424
4241
42411
42412
42413
4242
42422
45
4511
46
461
46102
462
46201
463
46301
46302
46303
464
465
466
46601
467
469
46903
46904
46905
46909
4691
46911
4692
46921
46922
EMITIDAS M/E
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS PROVEEDORES MN
ANTICIPOS PROVEEDORES ME
ANTICIPOS HONORARIOS
ADELANTO DE HONORARIOS
ANTICIPOS A TERCEROS
ANTICIPOS A TERCEROS MN
ANTICIPOS A TERCEROS ME
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR MN
LETRAS POR PAGAR ME
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR M/N
HONORARIOS PROFESIONALES
HONORARIOS TERCEROS
HONOR X PAGAR NO EMITIDA MN
HONORARIOS POR PAGAR M/E
HONORARIOS TERCEROS M/E
ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
CTAS POR PAGAR DIVERSA-TERCERO
RECLAMACIONES DE TERCERO
PRESTAMOS DE TERCEROS M/E
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PRESTAMOS DE SOCIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTA M.E
PRESTAMOS ACCIONISTAS M.N
PRESTAMOS DE DIRECTORES
PASIVOS POR INSTRUMEN FINANCIE
PASIVOS COMPRA ACTIVO INMOVILI
INTERESES POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR
DEPOSITOS RECIBIDO EN GARANTIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIV
PRESTAMOS PAGARES
DEPOSITO PENDIENTE C.T.S.
SISTEMA PRIVADO PENSIONES AFP
PRESTAMOS DE TERCEROS MN
COMPROMISOS CON TERCEROS
PRESTAMOS DE TERCEROS MN
OTRAS CTAS POR PAGAR TERCEROS
OTRAS CTAS POR PAG TERCEROS MN
OTRAS CTAS POR PAG TERCEROS ME
46923
46924
46925
46926
46927
4693
46931
47
50
50101
508
50808
56
56101
58
58201
59
59101
59201
594
598
60
601
60101
602
603
6031
6032
60321
6033
604
60401
60403
60406
606
60601
60602
60603
60604
60605
60606
60608
61
611
61101
612
613
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AA

OTRAS CTAS POR PAGAR MN AB
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AC
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AD
OTRAS CTAS POR PAGAR MN AG
LIQUIDACIONES POR PAGAR
LIQUIDACION DE TRABAJADORES
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADOR
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ACM
CAPITAL SOCIAL ACM
CAPITAL ADICIONAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVA
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
PERDIDAS ACUMULADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULT. POR EXP. INFLAC. REIA
COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
MATER AUXIL, SUMINIST Y REPUES
SUMINISTROS
INSUMOS GASTRONOMIA
REPUESTOS
MATERIAS PRIMAS
INSUMOS
VOLANTES
SUMINISTROS DE ENSEANZA
GASOLINA
MATERIALES DE FERRETERIA
PETROLEO DIESSEL D-2
GAS
AGUA
INSUMOS GASTRONOMIA
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
VARIACION EXISTENCIAS
MATERIAS PRIMAS
MATER AUXIL, SUMINIST Y REPUES
6131
6132
61321
6133
616
61601
62
621
6210
62101
62102
62103
62104
62105
6211
62111
62112
622
62201
62202
62203
623
62301
62302
62303
62304
625
62501
626
62601
627
62701
62703
62704
62709
629
62901
62902
62903
62904
62909
63
630
63001
63002
631
63101
SUMINISTROS
INSUMOS GASTRONOMIA
REPUESTOS
INSUMOS GASTRONOMIA
GASTO DE PERSON, DIRECT Y GERE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP 10%
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
OTRAS REMUNERACIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV. SOCIAL
ESSALUD 9%
ACC.DE TRABAJO DL18846
SEGURO DE VIDA
OTROS
CARGAS DEL PERSONAL DIVERSAS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS CONSULTAS
UNIFORMES DEL PERSONAL
SEGURO MEDICO FAMILIAR
OTRAS CARGAS DIV. DEL PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
TELEFONIA FIJA
63102
63103
63104
63105
63106
63107
632
6320
63201
63202
63203
63204
63205
63206
6329
63291
63292
63293
63294
63295
633
63301
63302
63303
634
63401
63402
63403
63404
63405
63406
63407
63408
635
63501
63502
63503
63504
636
63601
63602
637
63701
63702
63703
63704
63705
FAX, TELEX
CORRESPONDENCIAS
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
TELF MOVIL RECARGA
ASESORIA Y CONSULTORIA
HONORARIOS PROFESORES
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
PRODUCCION ENCARGADA TERCEROS
PERSONAL DE LIMPIEZA
SISTEMA DE ALARMAS
MANTENIMIENO Y REPARACION
MANT. Y REPARAC.ACTIVO FIJO
MANT. Y REPARAC.INSTALAC FIJAS
MANT. Y REPARAC.MAQ. Y EQUIPOS
MANT. Y REPARAC. VEHICULOS
MANT. Y REPAC.MUEBLES Y ENS.
MANT.Y REPARAC. EQUIPOS DIVERS
ALQUILERES
ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER BIENES MUEBLES
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR.PP.
AVISOS PUBLICITARIOS
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION
AGASAJOS FESTIVOS - ACTIVIDADE
63706
63707
638
63801
639
63901
63902
63903
63904
63905
63906
64
641
64101
64109
644
64401
646
64601
64602
64603
64604
64605
649
64901
64902
64903
64904
64905
64909
65
651
65101
65102
65103
653
65301
654
65401
65402
655
65501
656
65601
658
65888
659
PROMOCION Y MERCHANDISING
SERV.TELEMARKETING
SERVICIOS DE PERSONAL
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
FUMIGACION DE LOCAL
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS AL GOBIERNO CENTRAL
IGV SIN DERECHO A CREDITO
IMPUESTO EXTRAORD. LOS ACT.NET
GASTOS DE ADUANA
DERECHOS ADUANEROS
TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTO PATRIM.PREDIAL NO EMP
IMPUESTO AUTOMOTRIZ
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONA
ARBITRIO MUNICIPAL EJ.ANTERIO
OTROS TRIBUTOS
ENTIDADES DEL ESTADO
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
SEGUROS
SEGURO DE INSTALACIONES FIJAS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
CONACO Y CAMARA DE COMERCIO
GASTOS DE VENTA
SERVICIO DE VENTA
FRANQUICIA
ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORE
VIATICOS
VIATICOS
CARGAS DIVERSAS DE GESTION ACM
6590
65901
65902
65903
65904
65905
65906
65907
65908
65909
65910
65911
65912
65913
65914
65915
65916
65917
65918
65919
65920
65921
66
662
66201
664
66401
665
66501
666
66601
668
66888
669
66901
67
671
67101
67102
672
67201
673
67301
674
67401
675
67501
MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
MOVILIDAD
GASOLINA
VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES,
COMISIONES BANCARIOS
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA / SOFTWARE
REMUNERACION EJECUTIVOS
INSUMOS GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS INV.GERCH SAC
GASTOS ADMINIST JUDICIALES
PROGRAMA CAPACITACION GRAL
MATERIAL EDUCATIVO
CARGAS EXCEOCIONALES
COSTO NETO ENAJ. MAQ. Y EQUIPO
COSTO NETO ENAJ. MAQ. Y EQUIPO
IMPUESTOS ATRASADOS
IMPUESTOS ATRASADOS
CARGAS DIVERSAS EJ.ANTERIORES
CARGAS DIVERSAS EJ.ANTERIORES
SANCIONES ADMINIST.FISCALES
SANCIONES ADMINIST.FISCALES
CARGAS EXCEPCIONALES CCM
CARGAS EXCEPCIONALES ACM
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMO
INTERESES POR PRESTAMOS
INTERESES DE SOBREGIROS BANCAR
INTERESES Y GAST. F/. L/. XPAG
INTERESES Y GAST. F/. L/ X PAG
INTERESES PRESTAMO PAGARE ME/M
INTERESES PRESTAMO PAGARE MN/M
INTERESES GTOS.DOC.DESC.BCOS.
INTERESES GTOS.DOC.DESC.BCOS.
GASTOS DE IMPORTACION
GASTOS DE IMPORTACION
676
67601
678
67888
679
67901
67902
67903
68
681
68132
68133
68134
68135
68136
68137
682
68201
68213
683
68301
684
68401
68415
688
68888
69
691
6910
69101
70
701
70101
70102
704
7041
70411
708
70808
709
70901
72
721
72101
722
72201
74
PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO

PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO
CARGAS FINANCIERAS ACM
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
PROVISIONES DEL EJERCICIO
DEPRECIACION INM.MAQ. Y EQUIPO
DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPREC. UNIDADES DE TRANSPORTE
COMPENSACION POR TIEMPO SERVIC
COMPENSAC.POR TIEMPO SERVICIO
PROGRAMAS SOFWARE
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
CTAS POR COBRAR DIV RELACIONAD
PROVISIONES DEL EJERCICIO ACM
PROSISIONES DEL EJERCICIO ACM
COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
VENTAS
VENTAS
VENTA DE LIBROS
VENTA
PRESTACION DE SERVICIOS
PENSIONES_MATRICULAS
PENSIONES_MATRICULAS
A.C.M.
PRESTACION DE SERVICIOS ACM
DEVOLUCION SOBRE VENTAS
DEVOLUCION SOBRE VENTAS
PRODUCCION INMOBILIZADA
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLE MAUQINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
INTANGIBLES
DESCUENTOS REBAJ.BONIF.CONCEDI
741
74101
75
756
75601
75602
759
7590
75901
75902
75903
7591
7592
7593
7599
75991
75992
76
762
76201
764
76401
766
76601
767
76701
768
76801
769
76901
77
771
77101
772
77201
775
77501
776
77601
779
77901
77902
79
791
79101
80
80101
DESCUENTOS,REBAJ.BONIF.CONCEDI
DESCUENTOS,REBAJ.BONIF.CONCEDI
INGRESOS DIVERSOS
RECUPERACION DE IMPUESTOS
RECUPERACION DE IMPUESTOS
INGRESOS ALQUILERES
OTROS INGRESOS DE GESTION
OTROS INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS POR ACTIVIDADES
MORAS
MORAS
DESCUENTO PLANILLA
INGRESOS POR ACTIVIADADES
TARDANZAS
FALTAS
INGRESOS EXCEPCIONALES
ENAJENACION INM. MAQ. Y EQUIPO
ENAJENACION INM. MAQ. Y EQUIPO
RECUPERACION CUENTAS INCOBRABL
RECUPERACION CUENTAS INCOBRABL
DEVOLUCION DE IMPUESTOS
DEVOLUCION DE IMPUESTOS
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORE
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES SOBRE PREST.OTORGADO
INTERESES SOBRE PRESTAMOS OTOR
INTERESES FINANCIEROS
INTERESES FINANCIEROS
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAM
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR REDONDEO
CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS
CARGAS IMPUT.A CTA.DE COSTOS
CARGAS IMPUT.A CTA. DE COSTOS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
81
81101
82
82101
83
83101
84
84101
85
85101
86
86101
86808
88
88101
88808
89
891
89101
898
89888
90
901
9011
91
911
91162
911621
9116210
91162101
91162102
91162103
91162104
91162105
9116211
91162111
91162112
911622
91162201
91162202
91162203
911622101
911623
91162301
91162302
91162303
91162304
PRODUCCION DEL EJERCICIO

PRODUCCION DEL EJERCICIO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE O INSUF.BRUTO EXPLOT
EXCEDENTE O INSUF.BRUTO EXPLOT
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO ENTES PARTIC.IMPUEST
RESULTADO ANTES PARTIC.IMPUEST
DISTRIBUCION LEGAL RENTA NETA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADO
DISTRIBUC.LEGAL DE RENTA ACM
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA ACM
RESUL. EXP. A LA INF. DEL EJER
REI DEL EJERCICIO
COSTO DE VENTA LIBROS
COSTO DE VENTA LIBROS
VENTA DE LIBROS
COSTO DE ENSEANZA
COSTOS DE ENSEANZA
GASTOS DE PERSON,DIRECT Y GER
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP 10%
COMISIO AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
BONOS
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
911625
91162501
911626
91162601
911627
91162701
91162703
91162704
91162709
911629
91162901
91162902
91162903
91162904
91162909
91163
911630
91163001
91163002
911631
91163101
91163103
91163104
91163105
91163106
91163107
911632
9116320
91163201
91163202
91163203
91163204
91163205
91163206
9116329
91163291
91163292
91163293
91163294
91163295
911633
911634
91163401
91163402
91163403
91163405
91163406
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV SOCIAL
ESSALUD
ACC DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN MEDICINAS
UNIFORMES DE PERSONAL
OTRAS CARGAS DIV DE PERSONAL
SERV.PRESTADOS POR TERCEROS
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA MOVIL RECARGA
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANT. Y REPARACION ACTI FIJO
MANT. Y REPARC. INSTALAC.FIJAS
MANT. Y REPARAC.MAQ Y EQUIPOS
MANT. Y REPARAC MUEBLE Y ENS
MANT. Y REPARAC. EQUIPOS DIVER
91163407
91163408
911635
91163501
91163502
91163504
911636
91163601
91163602
911637
91163701
91163702
91163703
91163705
91163706
911638
91163801
911639
91163901
91163902
91163903
91163904
91163905
91163906
91164
911641
911646
91164601
91164604
911649
91164901
91164902
91164903
91164905
91164909
91165
911651
91165101
91165102
91165103
911653
911654
91165401
911655
911656
911658
91165888
ALQUILERES
ALQUILER LOCAL
ALQUILER DE VEHICULO
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
PUBLIC.PUBLICACIONES Y RRPP
PUBLICIDAD
AGASAJOS FESTIVOS ACTI
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
ESTACIONAMIENTO PEAJE
FUMIGACION LOCAL
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTO
IMPUESTO PATRIM PREDIAL NO EM
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
CARGAS DIVERAS DE GESTION
SEGUROS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
GASTOS DE VENTA
SERVICIO DE VENTA
VIATICOS
911659
9116590
91165901
91165902
91165903
91165904
91165905
91165906
91165907
91165908
91165909
91165910
91165911
91165913
91165914
91165915
91165916
91165917
91165918
91165919
91165921
91168
911681
91168132
91168133
91168134
91168135
91168136
91168137
911682
91168201
91168213
911683
91168301
911684
911688
94
941
94116590
94162
941621
9416210
94162101
94162102
94162103
94162104
94162105

MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
DIARIOS,REVISTAS, LIBROS
MOVILIDAD
GASOLINA
VOLANTES,FOLLETOS,IMPRESIONES
COMISIONES BANCARIAS
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMAS/SOFTWARE
INSUMO GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS/INV GERCH SAC
ACTIVIDADES EVENTOS Y PREMIOS
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM.MAQU Y EQUIPO
DEPREC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES
DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS
DEPREC.EQUIPOS PROCES.DATOS
COMPENSACION POR TIEMPO DE SER
PROGRAMAS DE SOFTWARE
PROVISIONES DEL EJERCICIOS ACM
GTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MERCADERIA
GASTOS DE PERSON.DIRECT Y GENE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
9416211
94162111
94162112
941622
94162201
94162202
94162203
941623
94162301
94162302
94162303
94162304
941625
94162501
941626
94162601
941627
94162701
94162703
94162704
94162709
941629
94162901
94162902
94162903
94163
941630
94163001
94163002
941631
94163101
94163102
94163103
94163104
94163105
94163106
941632
9416320
94163201
94163202
94163203
94163204
94163206
9416329
94163291
94163292
94163293
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV SOCIAL
ESSALUD
ACC.DE TRABAJO
SEGURO VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
FLETES Y TRANSPORTE
ALAMACENAMIENTO
TELEFONIA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
ASESORIA CONSULTORIA
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
94163294
94163295
941633
94163301
94163302
94163303
941634
94163401
94163402
94163403
94163404
94163405
94163406
94163407
94163408
941635
94163501
94163502
94163503
94163504
941636
94163601
94163602
941637
94163701
94163702
94163703
94163704
94163705
94163706
94163707
941638
94163801
941639
94163901
94163902
94163903
94163904
94163905
94163906
94164
941641
94164101
941644
941646
94164601
94164602
REINCORPORACIONES
COMISIONES
SISTEMAS Y ALARMAS
MANT. Y REPARAC ACTIVO FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALC. FIJA
MANT. Y REPARAC. MAQ Y EQUIPOS
MANT. Y REPARC VEHICULOS
MANT. Y REPARAC. MUEBLES Y ENS
MANT Y REPARAC EQUIPOS DIVERSO
REMODELACION DE EDIFCIO
ALQUILERES
ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
PUBLICIDAD
AGASAJOS FESTIVOS, ACTIVIDADES
PROMOCION Y MERCHANDINSING
SERV.TELEMARKETING
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
ESTACIONAMIENTO PEAJES
FUMIGACION LOCAL
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
GASTOS DE ADUANA
IMPUESTO PATRIM PREDIAL NO EMP
IMPUESTO VEHICULAR
94164603
94164604
941649
94164901
94164902
94164903
94164904
94164905
94164909
94165
941651
94165101
94165102
94165103
941653
941654
94165401
94165402
941655
94165501
941656
94165601
941658
94165888
941659
94165901
94165902
94165903
94165904
94165905
94165906
94165907
94165908
94165909
94165910
94165911
94165912
94165913
94165914
94165915
94165916
94165917
94165918
94165919
94165920
94165921
94168
LICENCIA MUNICIPAL
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
IMPUESTO ARRENDAMIENTO
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
GASTOS DE VENTA
SERVICIO DE VENTA
FRANQUICIA
ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORE
VIATICOS
VIATICOS
UTILES DE OFICINA
DIARIOS, REVISTAS,LIBROS
MOVILIDAD
GASOLINA
VOLANTES, FOLLETOS, IMPRESIONE
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA SOFTWARE
REMUNERACION EJECUTIVOS
INSUMO GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
MATERIAL EDUCATIVO
941681
94168132
94168133
94168134
94168135
94168136
94168137
941682
94168201
94168213
941683
94168301
941684
94168401
94168415
941688
94168888
942
94262
942621
9426210
94262101
94262102
94262103
94262104
94262105
9426211
94262111
94262112
942622
94262201
94262202
94262203
942623
94262301
94262302
94262303
94262304
942625
94262501
942626
94262601
942627
94262701
94262703
94262704
94262709
DEPRECIACION INM.MAQ Y EQUIPO

DEPREC.INSTALACIONES FIJA
DEPREC.UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES
DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS
DEPREC.EQUIPOS PROCES.DATOS
COMPENSACION POR TIEMPO SERV
PROGRAMAS SOFTWARE
CUENTAS COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACION DE EXISTENCIA
CTAS POR COBRAR DIVERSAS REL
GASTOS ADM. ACADEMICOS
GASTO DE PERSON. DIRECT Y GENE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONFO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
SEGURIDAD Y PREV.SOCIAL
ESSALUD
ACC.DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
942629
94262901
94262902
94262903
94262904
94262909
94263
942630
94263001
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94263407
94263408
942635
94263601

REFRIGERIOS
BOTIQUIN MEDICINAS
OTRAS CARGAS DIV DEL PERSONAL
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
GAS
TELEFONIA MOVIL
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTRO SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
PRODUCCION ENCARGADA TERC
SISTEMA DE ALARMA
MANT. Y REPARAC. ACTIV FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALAC FIJA
MANT. Y REPARAC.MAQ Y EQUIPOS
ALQUILERES
ELECTRICIDAD Y AGUA
942637
94263701
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9426590
94265901
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94265905
94265906
94265907
94265908
94265909
PUBLIC. PUBLICACIONES Y RR PP
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION RVC
PERSONAL EVENTUAL
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
FUMIGACION LOCAL
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
IMPUESTO EXTRAORD. LOS ACT.NET
GASTOS DE ADUANA
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
VIATIACOS
MERCADERIAS
UTILES DE OFICINA
MATERIAL DE LIMPIEZ
MOVILIDAD
GASOLINA
GASTOS VARIOS
94265910
94265911
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951629
95162901
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA / SOFTWARE
REMUNERACIONES EJECUTIVAS
INSUMOS GASTRONOMIA
BOTIQUIN, MEDICINA
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS INV. GERCH SAC
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM. MAQ Y EQUIPO
DEPRE EQ PROC DATOS
PROVISIONES DEL EJERICIO ACM
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSON, DIRECT Y GEN
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP
COMISIO AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
95162902
95162903
95162904
95162909
95163
951630
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95163101
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95163904
95163905
BOTIQUIN, MEDICINAS
OTRAS CARGAS DIV DE PERSONAL
FLETES Y ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
TELEFONIA MOVIL
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
MANT. Y REPARAC. ACTIVOS FIJO
MANT. Y REPARAC. INSTALA. FIJA
MANT. Y REPARC. MUEBLES Y ENSE
ALQUILERES
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLIC. PUBLICACIONES Y RRPP
PUBLICIDAD
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
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95164
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95262104
TRIBUTOS
GASTOS DE ADUANA
TRIBUTOS GOBIERNOS LOCALES
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
VIATICOS
MERCADERIA
UTILES DE OFICINA
MOVILIDAD
GASOLINA
ACTIVOS MENORES
PROGRAMA / SOFTWARE
REMUNERACION EJECUTIVA
BOTIQUIN, MEDICINA
GASTOS ADMINST. JUDICIALES
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM MAQ Y EQUIPO
CUENTAS POR COBRANZA DUDOSA
GASTOS DE MARKETING
GASTOS DE PERSON.DIRECT Y GERE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
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95262111
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95263401
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINA
SEGURO MEDICO
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA MOVIL
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
BONOS
REEMPLAZO
MANT. Y REPARAC. ACTIVO FIJO
95263402
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95265905
95265907
95265908
MANT. Y REPARAC. INSTALA.FIJAS

MANT.REPAC Y EQUIPOS DIVERSOS
ALQUILERES
ALQUILERES BIENES MUEBLES
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
ELECTRICIDAD
AGUA
PUBLICIDAD
PROMOCION Y MERCHANDINSING
SERV.TELEMARKETING
OTROS SERVICIOS
SUELDOS ESPECIALES
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
GASTO DE ADUANA
OTROS TRIBUTOS
ENTIDADES DEL ESTADOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
GASTOS DE VENTA
VIATICOS
CARGAS DIVESAS DE GESTION ACM
UTILES DE OFICINA
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95265910
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96162704
96162709
961629
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
BOTIQUIN, MEDICINAS
SUMINISTROS VARIOS
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INMAQ Y EQUIPO
DEPREC UNIDADES DE TRANSPORTE
CUENTA DE COBRANZA DUDOSA
FRANQUICIA
GASTOS DE VENTA
FRANQUICIA
GASTOS COMUNES
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES
GASTOS DE PERSON, DIRECT Y GEN
REMUNERACIONES
FONDO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
CARGA DEL PERSONAL DIVERSAS
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96163503
96163504
961636
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
INTERNET
TELEFONIA MOVIL
ASESORIA LEGAL
ASESORIA CONTABLE
MANTENIMIENTO
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
MANT. Y REPARACION. ACTIVO FIJ
MANT. Y REPARAC. INSTAL FIJAS
ALQUILERES
ALQUILER DE LOCAL
ALQUILER OTROS
ELECTRICIDAD Y AGUA
961637
96163701
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96165907
96165908
96165909
96165910
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACION RVC
OTROS SERVICIOS
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
GASTOS DE ADUANA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO VEHICULAR
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
SEGUROS
SEGURO DE VEHICULO
SEGURO DE VIDA
GASTOS DE VENTA
VIATICOS
MERCADERIAS
UTILES DE OFICINA
DIARIOS, REVISTAS,LIBROS
MOVILIDAD
GASOLINA
GASTOS VARIOS
ACTIVOS MENORES
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96262302
96262303
96262304
962625
96262501
962626
96262601
962627
PROGRAMA SOFTWARE
BOTIQUIN,MEDICINA
GASTOS ADMINIST. JUDICIALES
MATERIAL EDUCATIVO
DEPRECIACION INM.MAQ Y EQUIPO
DEPREC.INSTALACIONES FIJAS
GASTOS ADMINIST. ACAD.COMUNES
GASTOS DE PERSON,DIRECT Y GENE
REMUNERACIONES
SUELDOS
SUELDOS
FONDO FIJO AFP
COMISION AFP
SEGURO AFP
CAFETERIA ACS
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
COMISIONES
COMISIONES
BONOS
REEMPLAZO
REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
96262701
96262703
96262704
96262709
962629
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96263
962630
96263001
96263002
962631
96263101
96263103
96263106
96263107
962632
9626329
96263291
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962634
962635
962636
962637
96263701
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96264
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962646
962649
96264901
96264902
96264903
96264905
96264909
ESSALUD
ACC. DE TRABAJO
SEGURO DE VIDA
OTROS
REFRIGERIOS
BOTIQUIN, MEDICINAS
SERVI. PRESTADOS POR TERCERO
FLETES Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TELEFONIA FIJA
CORRESPONDENCIA
TELEFONIA MOVIL
OTROS SERVICIOS
HONORARIOS PLANILLA
PRODUCCION ENCARGADA TERC
ALQUILERES
ELECTRICIDAD Y AGUA
PUBLIC.PUBLICACIONES Y RR.PP
PUBLICIDAD
SERVICICIOS DE PERSONAL
OTROS SERVICIOS
ESTACIONAMIENTOS, PEAJES
GASTOS NOTARIALES
SERVICIOS VARIOS
TRIBUTOS
OTROS TRIBUTOS
CONTRATOS
SANCIONES Y MULTAS
OTROS TRIBUTOS
96265
962651
962653
962654
962655
962656
962659
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CAFETERIA ACS
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BONOS
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REINCORPORACIONES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
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VACACIONES
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BONOS
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CARGAS FINANCIERAS
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OTRAS CARGAS FINANCIERAS
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IZAGUIRRE SEMINARIO CHRISTIAN

TORRES GONZALES MARIA DEL CARM

GUZMAN MORALES FERNANDO FEDERI

RAMOS HERNANDEZ MANUEL FERNAND

CARRION VILLA DANILO ARTURO

TABRA CASTILLO RAUL EDGARDO

CASTRO CASTRO CARLOS ULISES

GIL LOPEZ JOSE MARTIN

TORRE OLARTE EFRAIN

SEMINARIO MORALES CATHERINE HE

MARCO EFFIO ANGEL ALEXANDER

FIGUEROA CRUZ GIAN NILS

VILLAFRANCA MARCHAND DANIEL AL

VELARDE QUINTO WALTER HERNAN

FERNANDEZ MORENO JUSIMAR

ANDRADE ALVAREZ ANGEL ALEXANDE

PRADO SACCSA FREDY

IZAGUIRRE SEMINARIO CHRISTIAN

GUZMAN MORALES FERNANDO FEDERI

RAMOS HERNANDEZ MANUEL FERNAND

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VILLAFRANCA MARCHAND DANIEL AL

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PRADO SACCSA FREDY

AGUILAR ALCAIDE CARLOS ENRIQUE

ALLER ROJAS CARMEN ROSA

AQUINO BONILLA SAU

ARAUJO CALLIRGOS CARLOS

BARRETO REYES CESAR

AMERICA MOVIL PERU SAC

AMBAR CRISTINA BELLIDO CAOTE

BRACAMONTE ERAUSQUIN RODRIGO E

CARI MULLISACA LUIS ALEJANDRO

CASTILLO HINOSTROZA LEONARDO S

CASTRO CARBALLIDO LUIS ENRIQUE

CERVANTES RUIZ FELIPE GASTON

CHUQILLANQUI NARVARTE JACKELIN

COCCHI GUERRERO HANS PAUL

CONTRERAS SATALAYA JOSE

DESME BRUMMERT GUSTAVO ENRIQUE

ESPINOZA NEYRA CARLOS ANTONIO

FERNANDEZ VALENCIA KARLA MILAG

FERNANDEZ VEGA JOHN MIGUEL

FLORES RAMIREZ ALFREDO MARTIN

GALVEZ MANNUCCI JOSE LUIS

GARCIA DONAYRES CHARLES WALTER

GARDELLA TERAN PATRICIA