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Communication XL Pos Sage Ligne 100

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Que traite cette liaison ?

La liaison entre Ligne 100 et XL Pos permet de rcuprer sous forme dune facture journalire lensemble des tickets ralises au cours dune journe ainsi que les rglements de ces tickets. Les pices saisies en caisse devront obligatoirement tre saisies sans acompte sur des clients Compte afin de remonter dans Ligne 100. Il est possible de crer des clients Caisse en caisse pour des besoins de gestion de fidlit. Ces clients doivent tre rattachs des tickets uniquement. En effet la notion de client caisse nexistant pas dans Ligne 100, ces derniers ne seront pas transmis. La liaison est assure pour des articles Simples sans gestion de srialisation, gamme ou lot. 1 PARAMETRAGE DES DOSSIERS AVANT ECHANGE. ......................................... 3 1.1 ADMINISTRATEUR ....................................................................................................... 3 1.1.1 Srialisation ....................................................................................................... 3 1.1.2 Notion de numro dordre / Code Ligne 100 ..................................................... 3 1.1.3 Cration du dossier Administrateur................................................................... 3 1.1.4 Paramtrage fiche socit .................................................................................. 3 1.1.4.1 Onglet Echanges............................................................................................. 3 1.1.4.2 Onglet Options ............................................................................................... 5 1.1.4.3 Onglet Numros ............................................................................................. 5 1.1.5 Paramtrage des rpertoires dchanges........................................................... 6 1.1.6 Paramtrage de la longueur des champs. .......................................................... 6 1.1.7 Paramtrage des journaux ................................................................................. 7 1.1.8 Paramtrage des numros de pices dans les caisses........................................ 7 1.1.9 Paramtrage des moyens de rglements ............................................................ 7 1.2 LIGNE 100 ................................................................................................................... 7 1.2.1 Cration du vendeur par dfaut ......................................................................... 7 1.2.2 Cration des modes de rglement ...................................................................... 8 1.2.3 Cration du client en compte et du client inconnu............................................. 8 1.2.4 Cration de larticle INCONNU ........................................................................ 9 2 FONCTIONNEMENT DES ECHANGES DANS LIGNE 100.................................... 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 GENERALITE ................................................................................................................ 9 LES FICHIERS ECHANGES SONT LES SUIVANTS : ......................................................... 10 SELECTION DES ENREGISTREMENTS A LEXPORT. ...................................................... 10 FICHIERS EXPORTES................................................................................................... 10 IMPORTS .................................................................................................................... 10

FONCTIONNEMENT DXL POS AVEC LIGNE 100 .............................................. 11 3.1 CE QUE XL POS NE GERE PAS ................................................................................... 12 3.1.1 En rception ..................................................................................................... 12 En mission ...................................................................................................................... 12 3.2 CE QUE XL POS VA GERER ....................................................................................... 12 3.2.1 En rception ..................................................................................................... 12 3.2.2 En mission ...................................................................................................... 25

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Guide utilisateur Voici la prparation ncessaire aux dossiers afin de raliser une liaison entre le logiciel Sage Ligne 100 et ladministrateur.

1 1.1

Paramtrage des dossiers avant change. Administrateur

1.1.1 Srialisation Ladministrateur doit tre srialis avec les fonctions dchanges. Loption permettant de raliser ces changes est : Multi Magasins. Il est noter que loption Multi dpt est incompatible avec loption Multi Magasins. 1.1.2 Notion de numro dordre / Code Ligne 100 LAdministrateur a t modifi de manire pouvoir communiquer avec Ligne 100. Certains fichiers de paramtres ont t amnags dun champ nomm Numro dordre ou Code Ligne 100 . Le numro dordre ou Code Ligne 100 servent donner une valeur au paramtre dans Ligne 100. Le numro dordre correspond au positionnement de la valeur dans le fichier Sage. Les fichiers recevants ces champs sont : Moyens de rglement TVA TPF Unite de mesure

1.1.3 Cration du dossier Administrateur Lors de la cration du dossier Administrateur il est impratif : de ne pas cocher loption : Initialiser la table des paramtres . daffecter le code du dpt du magasin dfini dans Sage ligne 100.(Ce code ne sera plus modifiable aprs cration du dossier.) Ce code dpt apparat dans longlet Paramtres de la fiche Socit. Le nom de la socit cre est libre. (Pas de correspondance avec la Raison Sociale du dossier Ligne 100).

1.1.4 Paramtrage fiche socit 1.1.4.1 Onglet Echanges

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Section Back office. Indiquer le Type de liaison (Sage Ligne 100). Le Libell afficher sera le libell utilis dans le menu, Dossiers/Echanges/Exporter vers. Le Nom du fichier de configuration des changes est le fichier dfinissant la table de correspondance des champs entre les deux applications. Ce fichier est automatiquement install dans le rpertoire dinstallation de lapplication Administrateur. Vous ne devez pas modifier le contenu de fichier en dehors des conseils de lquipe dassistance XL POS. Section Sage Ligne 100 La gestion commercial Sage dfinit les comptes comptables utiliser lors du transfert comptable par lintermdiaire de catgories comptables, ces catgories sont au nombre de dix. Les fiches articles de ladministrateur vont grer 4 de ces catgories. Il va donc falloir indiquer pour chaque type de compte (Vente Vente C.E.E. Vente exonre Vente France exo) quelle catgorie comptable lui est attribue. Les valeurs saisir ici seront le numro dordre de la gestion commerciale Sage Ligne 100. Ex : (Fichier/A propos de votre socit / Options / Ventes)

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Vente France en position 1 va reprsenter le type de compte : Vente . Il faut donc saisir la valeur 1 dans le champ Vente.

Lopration va donc consister reprendre le numro dordre des catgories comptables correspondant chacun des types de compte de la fiche article XL POS. Cette procdure est paramtrer galement pour la catgorie comptable exonre de taxe. Le client sur Sage ayant la catgorie vente exo sera import en mode de facturation Exonr. Onglet Numrotation Enlever les tirets de la numrotation. En effet, ces derniers ne sont pas admis par la gestion commerciale Sage Ligne 100. 1.1.4.2 Onglet Options Il est obligatoire de cocher loption : Les prix calculs dterminent des prix TTC . 1.1.4.3 Onglet Numros Veillez ce que les caisses naient pas de tirets dans la numrotation des pices.

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Guide utilisateur 1.1.5 Paramtrage des rpertoires dchanges. Dossiers/Prfrences/Echanges Le rpertoire dchanges va tre dcompos en fonction des besoins de la Ligne 100 en rpertoire dmission et rpertoire de rception.

Le rpertoire dmission des changes avec Sage Ligne 100 sera le rpertoire des fichiers reus par Ligne 100. Le rpertoire de rception des changes avec Sage Ligne 100 sera le rpertoire des fichiers mis par Ligne 100. 1.1.6 Paramtrage de la longueur des champs. Les deux applications doivent tre coordonnes au niveau de la longueur des champs. Voici les longueurs utiliser : Champ Code des articles Dsignation des articles Rfrence fournisseur Code des clients Code des fournisseurs Code des moyens de rglement Code barres Codes postaux Numros de tlphone Comptes comptables Journaux comptables Radicaux pices Numros pices Agence RIB Guichet RIB Compte RIB Cl RIB Libells courts Libells standards Longueur 18 69 20 17 17 3 18 9 21 Paramtrable dans Ligne 100 6 4 8 14 17 17 2 35 69

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Guide utilisateur Un bouton prsent sur la fiche Fichiers/Paramtres/Longueurs des champs permet de renseigner toutes les longueurs indispensables. La validation de la fiche entraine une restructuration automatique de la base. 1.1.7 Paramtrage des journaux Renseigner les journaux de manire ce quils correspondent ceux de Ligne 100. XL POS : Dossiers / Comptabilit / Paramtrage Ligne 100 : Structure / Comptabilit / Code journaux.

Tout rglement parvenant Ligne 100 sans code journal sera refus. Deux mthodes pour paramtrer les journaux : 1 - Dans Ligne 100 : Il est possible dans Ligne 100 de dfinir un journal par dfaut dans : A propos de votre Socit / Onglet Comptable / Onglet Rglement Caisse 2 - Dans XL POS : Possibilit daffecter une banque sur la fiche socit. Cette banque tant elle mme rattache un journal. Tous les rglements parvenant Ligne 100 auront alors ce code journal. Possibilit daffecter une banque directement sur le moyen de rglement, cette dernire tant elle mme rattache un journal. Tous les rglements parvenant Ligne 100 auront alors le code journal de la banque. 1.1.8 Paramtrage des numros de pices dans les caisses Veillez ce que les caisses naient pas de tirets dans la numrotation des pices. Changer le radical. 1.1.9 Paramtrage des moyens de rglements Les modes de rglement doivent tre crs dans Ligne 100 (Fichier / A propos de votre socit / Options / Mode de rglement). Ces modes de rglement doivent ensuite tre crs dans ladministrateur. Pour chacun des moyens de rglement, il est obligatoire de renseigner le numro dordre. Attention le clavier install lors de la cration du dossier est paramtr avec des codes non prsents sur le dossier Ligne 100. Il est indispensable de modifier le clavier en rattachant les touches aux moyens de rglements utiliss dans le dossier. Exemple : la touche rglement Espces est paramtr avec le code moyen de rglement ESP. 1.2 Ligne 100

Dans le logiciel Sage Ligne100 crer un reprsentant selon la fiche suivante : 1.2.1 Cration du vendeur par dfaut (Menu : Structure/Reprsentants) Il sagit en fait du vendeur par dfaut utilis dans XL POS.

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Nom : RESPONSABLE Prnom : Responsable magasin Cocher obligatoirement les options : Vendeur/reprsentant et Caissier. Remarque: La fiche Vendeur de ladministrateur voit ses zones Code et Nom remplaces par Nom et Prnom. 1.2.2 Cration des modes de rglement Les modes de rglements correspondent aux moyens de rglements utiliss dans XL POS. (Fichier / A propos de votre socit / Options / Mode de rglement) 1.2.3 Cration du client en compte et du client inconnu Client en compte : chaque caisse possde un client par dfaut. Le client dfini dans Fichiers/Caisse de ladministrateur doit tre connu dans la Ligne 100. Attention : la fiche client doit possder une adresse de livraison (Onglet Livraison ). Reprendre en intitul la raison sociale du client. Si cette adresse nest pas renseigne lapplication renvoie un message du type :
*** Le 09/08/05 11:23:00 Import de "SST0908050201.txt". Le lieu de livraison Client comptoir n'existe pas pour le client COMPTOIR, ligne : 3!

Client INCONNU : ce client est automatiquement cr par ladministrateur lors de la cration dun dossier. Si ce client est supprim, il sera systmatiquement regnr par lapplication lors de lenvoi des informations dans Ligne 100. Attention, la fiche doit tre paramtre avec un compte comptable, une absence de compte entraine un rejet dans limport de Ligne 100. Dans le cadre dune utilisation normale entre XL Pos et Ligne 100 ce client nest pas utilis. Il convient cependant de le crer afin de corriger une ventuelle mauvaise saisie de lutilisateur sur une pice.

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1.2.4 Cration de larticle INCONNU Cet article est utilis par ladministrateur lorsquun article vendu en caisse est non connu de ladministrateur. Ce cas se produit si ladministrateur recode ses articles. Bien que cette option ne soit pas possible avec la liaison Sage, il est prfrable de crer cet article au cas ou la liaison Sage nest plus implmente et que lutilisateur procde des recodifications. 2 2.1 Fonctionnement des changes dans Ligne 100

Gnralit Lchange de donnes est bas sur la communication site site de Ligne 100. Il se fait par des fichiers ASCII transmis via internet pour les sites distants. Lenvoi peut tre fait par messagerie ou par site ftp (transbordeur). Pour les changes locaux, Ligne 100 envoie ses fichiers dans le rpertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Emis et sattend recevoir les fichiers dans le rpertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Recus . Aprs le traitement dimportation, les fichiers sont dplacs dans les sous-rpertoires Traits ou Rejets en fonction des erreurs rencontres. Ligne 100 nintgre que les crations provenant de XL POS. Ceci signifie que si un client est modifi sur le point dencaissement, ce dernier sera export dans son change par XL POS mais ne sera pas intgr par Ligne 100. Si maintenant un client est modifi dans Ligne 100 et quun rexport complet est demand, XL POS met jour le client. Il faut donc dans ce cas prvoir que les modifications des fiches clients soient ralises uniquement dans Ligne 100 sous peine de perdre les modifications ralises dans XL POS. La liaison nest aucunement prvue pour crer des clients en caisse et les transmettre Ligne 100. En dautres termes, tous les clients crs en caisse resteront dans ladministrateur. Notion non gre par Ligne 100. Si lutilisateur souhaite raliser des pices en caisse (Commande, BL , Facture) les clients en compte devront au pralable avoit t crs dans Ligne 100 et transmis au point dencaissement. Il est cependant possible de saisir un ticket sur un client caisse de manire avoir un suivi dans ladministrateur mais non dans Ligne 100. Version 10 Ligne 100 Les pices clients saisies avec un client Caisse seront intgres dans Ligne 100 sur le compte du client dfaut du point dencaissement. Les pices clients saisies avec un client En compte seront intgres dans Ligne 100 sur le compte de ce mme client. Les tickets sont regroups dans une facture journalire et transmis Ligne 100 avec les rglements. Version 13 Ligne 100 Les pices saisies avec des clients En compte sont intgres dans Ligne 100. Cela suppose que la caisse ait reu les crations de clients de Ligne 100. Les pices saisies avec des clients Caisse sont exportes mais non intgres par Ligne 100. Page 9 sur 25

Guide utilisateur Les tickets sont regroups dans une facture journalire et transmis Ligne 100 avec les rglements. Aprs intgration des fichiers dans Ligne 100 les fichiers sont renomms en .OLD et historiss dans le rpertoire : Traits .

2.2

Les fichiers changs sont les suivants : XL Pos Rception Rception Emission/Rception Emission Ligne 100 Emission Emission Emission/Rception Rception

Fichiers Articles : inclus conditionnements et nomenclatures Paramtres : familles, tva, tpf, units de mesure, dpts Clients Ventes et rglements (pices clients uniquement) 2.3

Slection des enregistrements lexport. La slection des enregistrements exports par Ligne 100 diffre dune table lautre. Les tables de paramtres sont entirement exportes (indpendamment des dates de modification). Les articles peuvent tre exports partir dune date de modification/cration et les clients uniquement partir de la date de cration. Les paramtres sont exports selon que lon coche loption exporter les donnes lies aux articles . 2.4 Fichiers exports Deux fichiers sont gnrs par Ligne 100 : un fichier contenant les donnes et un fichier contenant les inventaires ou tats de stock. Les fichiers gnrs sont nomms de la faon suivante : - la premire lettre correspond lapplication mettrice : S pour la caisse et G pour la gestion commerciale - deux caractres indiquant la structure du fichier : ST pour les fichiers de donnes non compacts (ou SC en mode compact non gr) et IV pour les fichiers dinventaires - les 6 caractres suivants indiquent la date de gnration du fichier - les 2 caractres suivants reprsentent un numro dincrmentation - les 2 derniers caractres correspondent au code du dpt metteur Exemple : GST0104040101.TXT pour un fichier de donnes gnr par la gestion commerciale le 1er avril 2004 et dont le code dpt est 01 et GIV0104040101.TXT pour le fichier dinventaire. 2.5 Imports Il semble que les mouvements ne sont jamais mis jour lors de limportation dans Ligne 100 (message Pice nXXXX dj importe dans le rapport). Pour les autres donnes, il semble quil mette pas jour non plus mais cela ne gnre pas de message dans le rapport. Il ny a apparemment pas de gestion de date de modification dans les donnes changes (sauf pour les articles).

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Guide utilisateur Au moment de l'import, les articles doivent tre en stock suffisant dans Ligne 100. Si le stock est insuffisant, la pice ne sera pas importe. Un fichier non intgr par Ligne 100 est refus pour la totalit de son contenu. Le rapport dintgration est nomm : JIMPORT.TXT et se place dans le rpertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Gestion commerciale Il sera obligatoire pour loprateur de dtecter dans le rapport dimport de Ligne 100 le numro de ligne posant problme et de vrifier dans la structure llment incorect. Si llment peut tre corrig dans XL POS il sera indispensable de regnrer le fichier ayant pos problme. 3 Fonctionnement dXL POS avec Ligne 100

La liaison entre Ligne 100 et XL POS nest correctement exploitable que si les dossiers de part et dautre ont la mme devise de tenue de compte. Un dossier Administrateur ne contrle pas le nom de la socit importe. Si Ligne 100 possde plusieurs dossiers, ces dossiers peuvent potentiellement tre intgrs dans ladministrateur si tous ces dossiers ont le mme code dpt. Un dbut de journe gnre un fichier destination des points dencaissements.. Une fin de journe intgre le fichier de clture de la caisse et gnre le fichier dchange destination de Ligne 100. Lexport doit tre paramtr de la manire suivante :

Si un export doit tre ritr il sera ncessaire de demander un rexport des pices dj transfres : Rexporter les pices et les rglements dj exports . Si un import doit tre ritr il sera ncessaire de reslectionner les fichiers dans lassistant. En effet XL Pos enregistre dans sa base les derniers fichiers imports et ne les reprsentent

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Guide utilisateur pas automatiquement limport. Le fichier Contrle_Maxima_ADM.ini nexiste plus dans cette liaison. 3.1 Ce que XL POS ne gre pas

3.1.1 En rception XL POS ne reprend pas : les tarifs articles. (grille de tarif, promotion, solde) les stocks de Ligne 100 , les inventaires de Ligne 100 les fiches fournisseurs les articles gammes les articles lots les articles srialiss

En mission XL POS ne transmet pas Ligne 100 : les inventaires les achats.. les fournisseurs. les remises en banque. les clients Caisse les Re-codifications/Fusions les transferts de pices (commandes en bon de livraison ou en facture) les reliquats les acomptes et les avances. (Il est interdit de saisir un rglement sur une commande ou une BL)

Ces fonctions sont possibles dans Xl Pos mais ne sont pas exploitables et retransmises dans Ligne 100. Il est mme recommand dinterdire ces oprations dans XL POS, afin de ne pas grer des bases htrognes. 3.2 Ce que XL POS va grer

3.2.1 En rception Principalement : Les articles Les paramtres Les clients en Compte uniquement

Voici un tableau recensant tous les fichiers exports par Ligne 100 et pour chacun dentre eux, la correspondance du champ dans XL POS.

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Guide utilisateur Paramtres Certains paramtres sont systmatiquement exports. Dautres le sont en fonction de lexport des articles et des clients. Dune manire gnrale, ils sont identifis par un numro dordre et limits en nombre.. Identifiant = champ faisant le lien entre Ligne 100 et XL POS Champs Ligne 100 Champs XL Pos Remarques

#CCCL : Catgories tarifaires : les catgories tarifaires sont au nombre de 32. Cest leur numro dordre qui sert didentifiant. Les catgories sont importes dans XL POS. Ces dernires sont affectes aux clients. Les tarifs lis aux articles ne sont pas imports. Intitul Libell Type de tarif Non gr Nordre Non transmis, calcul et renseign limport. Ce numro dordre sert effecter la bonne catgorie au client. #CUAV : Units de ventes / achats : les units de ventes / achats sont au nombre de 30 et exportes entirement chaque fois si on exporte les donnes lies aux articles. Cest leur numro dordre qui sert didentifiant. Intitul Libell Nordre Non transmis, calcul et renseign limport. Ce numro dordre sert affecter lunit la fiche article. #CREG : Modes de rglement : les modes de rglements ne sont pas exports. Il faut donc grer une correspondance. Un champ nordre dans Ligne 100 sera ajout la fiche cet effet. Ce numro servira transmettre Ligne 100 le Mode de rglement. #MTAX : TVA et TPF : les tva et tpf sont exportes entirement chaque fois si on exporte les donnes lies aux articles. Elles sont toutes dans le mme fichier. C est le champ Code qui sert didentifiant. Le code servant identifier la TVA sur la fiche article lorsque Ligne 100 envoit les informations. Intitul Libell Type de taux Non gr Taux Taux Type Mode calcul (pour les tpf uniquement poids/prix) Numro compte Compte Code taxe Code Ligne 100 Taxe non percue Non gr Sens Non gr Provenance Non gr Code regroupement Non gr Assujettissement Non gr Grille base Non gr Grille taxe Non gr Comptes associs Non gr (x comptes associs la taxe)

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#CDEP : Dpts : les dpts sont exports entirement chaque fois si on exporte les donnes lies aux articles. La cration du dpt principal la cration du dossier est obligatoire. Intitul Raison sociale Adresse + Complment Adresse (2 champs dans Ligne 100) Code postal Code postal Ville Ville Rgion Non gr Pays Pays Responsable Non gr Principal Non gr Catgorie comptable Non gr Email Non gr Code dpt Code Tlphone Tlphone Tlcopie Fax Articles Les articles sont exports si loption Exporter les articles est coche dans la communication site site. Ils peuvent tre tous exports ou seulement ceux modifis ou crs depuis une certaine date. Les donnes lies larticle sont exportes la suite de larticle. Flag #CART #CIVA #CANO #CAGL #CACO #CACP #CAFR #CFTQ #CACL #CFTQ #CAST Qt 1 * * * * 0/1 * 0/1 * 0/1 * Description Champs de larticle Informations libres Nomenclature Glossaire Conditionnements Caractristiques comptables (un enregistrement par catgorie comptable) Tarification par fournisseur Grille de remise rattache Tarification par catgorie client et tarif priv Grille de remise rattache Informations de stockage (un enregistrement par dpt)

Seules les bascules #CART, #CACO, #CANO, #CACP sont imports. Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 #CART : Article Rfrence Dsignation Code famille Substitution Raccourci Champs XL Pos Remarques

Code Dsignation Famille

Attention : obligatoire dans Ligne 100 Non gr Non gr

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Guide utilisateur Garantie Unit de poids Non gr Champ numr dans Ligne 100 1 Tonne 2 Quintal 3 Kilogramme 4 Gramme 5 Milligramme Non gr N ordre dans la table (correspondance) HT ou TTC suivant Type prix de vente Calcule le TTC dans Ligne 100 A paramtrer dans la fiche Socit HT ou TTC suivant Type prix de vente Non gr Non gr Non gr 0 Aucune => Achet 1 Fabrication => Fabriqu 2 Commerciale compos => Lot/Assembl 3 Commerciale composant => Achet 4 Articles lis => Achet 0 Aucun => Manuelle 1 Srialis => PMPA 2 CMUP => PMPA 3 FIFO => FIFO 4 LIFO => PMPA 5 Par lot => PMPA Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Code barre 1 Non gr Non gr

Unit de poids

Poids net Poids brut Unit de vente Prix dachat Coefficient Prix de vente Gamme 1 Gamme 2 Conditionnement Nomenclature

Poids unitaire Unit Prix dachat Coefficient Prix de vente

Type article

Suivi stock

Mthode valorisation

Statistique 1 Statistique 2 Statistique 3 Statistique 4 Statistique 5 Type prix de vente Hors statistique Vente au dbit Non impression Mise en sommeil Non soumis escompte Dlai livraison Langue 1 Langue 2 Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Code EDI 4 Code barre Code fiscal Pays origine

Saisie HT

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Guide utilisateur Intitul frais 1 Frais 1 Intitul frais 2 Frais 2 Intitul frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation forfaitaire/sur le poids Saisie variable Date cration Date modification Publi sur site marchand Dernier prix achat Enumrs gammes Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Facturation forfaitaire et Facturation au poids sont des bascules dans Ligne 100. Mode saisie = combinaison des deux Non gr

Mode saisie

Date cration Date modification Non gr Non gr Non gr (plusieurs champs)

#CANO : Nomenclature Rfrence article Article utilis Quantit Quantit Gamme 1 Gamme 2 Type composant Indpendant Rpartition

Non gr Non gr Non gr

#CACO : Conditionnements : dans Ligne 100, un article ne peut avoir de conditionnements que si le champ Conditionnement est renseign. Intitul conditionnement Libell Quantit conditionne Quantit colise Rfrence numr Non gr #CACP : Caractristiques comptables (un enregistrement par catgorie comptable) Nous grons 8 catgories comptables : 4 pour les ventes et 4 pour les achats (normal, CEE, exonre et France exo). Ligne 100 gre 10 catgories comptable dfinies selon les souhaits du client. Un paramtrage a t ajout dans la socit (onglet Echanges/Sage) permettant de faire le lien entre leurs catgories et les notres (sur le numro dordre) Type de catgorie (1=vente, 2=achat, 3=stock) On ne traite que vente et achat Numro catgorie Numro dordre de la catgorie Compte CompteVenteXxx Renseigne le compte correspondant la catgorie comptable (voir ci-dessus) Analytique Non gr Code taxe 1 Tva Code de la taxe Code taxe 2 Tpf 1 Code de la taxe Code taxe 3 Tpf 2 Code de la taxe ? Non document Non gr #CAFR : Caractristiques des achats (on ne retient que le fournisseur principal) N Fournisseur Code fournisseur

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Guide utilisateur Rfrence fournisseur Prix dachat Remise Rfrence Prix dachat Remise

Familles darticle Les familles darticle sont exportes si loption Exporter les donnes lies aux articles est coche dans la communication site site. Elles sont toutes exportes quelle que soit leur date de modification. Les donnes lies la famille sont exportes la suite de la famille. XL POS refuse limport les fiches articles dont la famille est inconnue. Il est donc indispensable de cocher lors de lexport Ligne 100 : Transmettre les donnes lies aux articles . Flag #CFAM #CFAC #CFFR #CFTQ #CFCL #CFTQ #CFRC Qt 1 0/1 * 0/1 * 0/1 * Description Champs de la famille Caractristiques comptables (un enregistrement par catgorie comptable) Tarification par fournisseur Grille de remise rattache Tarification par catgorie client Grille de remise rattache Remise par client

Seules les bascules #CFAM et #CFAC sont traites. Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 #CFAM : Famille Rfrence Type Intitul Unit de vente Catgorie produit Coefficient Suivi stock Champs XL Pos Remarques

Code Non gr Libell Unit Coefficient Mthode valorisation N ordre dans la table (correspondance) Non gr Calcule le TTC dans Ligne 100 A paramtrer dans la fiche Socit 0 Aucun => Manuelle 1 Srialis => PMPA 2 CMUP => PMPA 3 FIFO => FIFO 4 LIFO => PMPA 5 Par lot => PMPA Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr

Garantie Pays origine Code fiscal Famille centralisatrice Statistique 1 Statistique 2

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Guide utilisateur Statistique 3 Statistique 4 Statistique 5 Unit de poids Non gr Non gr Non gr Champ numr dans Ligne 100 1 Tonne 2 Quintal 3 Kilogramme 4 Gramme 5 Milligramme Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Facturation forfaitaire et Facturation au poids sont des bascules dans Ligne 100. Mode saisie = combinaison des deux Non gr

Unit de poids

Hors statistique Vente au dbit Non impression Non soumis escompte Dlai livraison Intitul frais 1 Frais 1 Intitul frais 2 Frais 2 Intitul frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation forfaitaire/sur le poids Publi sur site marchand

Mode saisie

#CAFC : Caractristiques comptables (un enregistrement par catgorie comptable) Nous grons 8 catgories comptables : 4 pour les ventes et 4 pour les achats (normal, CEE, exonre et France exo). Ligne 100 gre 10 catgories comptable dfinies selon les souhaits du client. Un paramtrage a t ajout dans la socit (onglet Echanges/Sage) permettant de faire le lien entre leurs catgories et les notres (sur le numro dordre) Type de catgorie (1=vente, 2=achat, 3=stock) On ne traite que vente et achat Numro catgorie Numro dordre de la catgorie Compte CompteVenteXxx Renseigne le compte correspondant la catgorie comptable (voir ci-dessus) Analytique Non gr Code taxe 1 Tva Code de la taxe Code taxe 2 Tpf 1 Code de la taxe Code taxe 3 Tpf 2 Code de la taxe ? Non document Non gr Clients Les clients sont exports si loption Exporter les clients est coche dans la communication site site. Ils peuvent tre tous exports ou seulement ceux crs depuis une certaine date. Les donnes lies au client sont exportes la suite du client. ATTENTION : Ligne 100 ne gre pas de notion de clients caisse, or XL Pos nexporte que les clients caisse. De plus un client nest import dans Ligne 100 que sil

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Guide utilisateur nexiste pas dj, on ne peut donc de toutes faons pas importer de nouvelles adresses de livraison un client existant Les clients caisse resteront locaux la caisse. Donc attention aux factures/bl/cdes sur des clients caisse... Flag #CCLI #CIVA #CBQT #CRLT #CCDL #MCTT Qt 1 * * * * * Description Champs du client Informations libres Banque du client Mode de paiement Dpts de livraison Contacts

Remarques : les caractristiques tarifaires du client sont exportes avec les lments concerns (articles, familles) Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 #CCLI : Client N client N Compte principal Qualit Intitul Classement Contact Adresse et Complment Code postal Ville Rgion Pays Statistique 1 Statistique 2 Statistique 3 Statistique 4 Statistique 5 Statistique 6 Statistique 7 Statistique 8 Statistique 9 Statistique 10 En-cours maximum Plafond ass. crdit Payeur Taux remise Taux escompte Taux relev Champs XL Pos Remarques

Code Compte de vente Identit Nom et Prnom Groupe Contact Adresse Code postal Ville Pays

Obligatoire dans Ligne 100

Code Remise

Non gr Libell du pays Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Uniquement lexport Non gr Non gr

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Guide utilisateur Taux RFA Catgorie comptable Devise Code risque Nom reprsentant Prnom reprsentant Catgorie tarifaire Priodicit Langue Raccourci Nb facture 1 BL/Facture Siret NAF N Identifiant Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Contrle den-cours Dpt par dfaut Mise en sommeil Plan analytique Code affaire Date cration Tlphone Tlcopie Email Site Ncoface Plac ss surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre daffaires Rsultat net Incident de paiement Date dernier incident Privilges Rgularit paiement Cotation solvabilit Date dernire MAJ Objet dernire MAJ Comptes rattachs ? non document Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr N ordre dans la table (correspondance) Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr

Tarification

Siret NAF N TVA CEE

??? Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr

Notes

Date cration Tlphone Fax Email Http Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr (plusieurs comptes) Non gr

Fournisseurs Les fournisseurs ne sont pas exports par Ligne 100.

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Guide utilisateur Mouvements Les mouvements sont seulement exports (pas dimportation). Ligne 100 gre des chances la suite des lignes (une chance du total de la pice est cr) et des acomptes. On ne gre pas les acomptes (nos rglements seront tous exports sous forme de rglements voir plus loin). Flag #CHEN #CHLI #CHRE Qt 1 * * Description Entte Lignes Acomptes et chances

Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 #CHEN : Entte Domaine/Type Provenance Souche N Pice Date Rfrence Livraison Tiers Dpt de stockage Dpt de livraison Priodicit Devise Cours Payeur/Encaisseur Expdition Condition livraison Langue Nom reprsentant Prnom reprsentant Entte 1 Entte 2 Entte 3 Entte 4 Affaire Catgorie tarifaire Rgime Transaction Colisage Unit colisage Nbre factures 1 BL/Facture Taux escompte Ecart valorisation Champ XL Pos Remarques

Type de ticket

(2 champs dans Ligne 100) Non gr Non gr Sans les heures

Numro Date Rfrence Date livraison Code client Dpt

Devise Taux change Code client

Libell du dpt Non gr Non gr N ordre dans la table (correspondance)

Vendeur

Non gr Non gr Non gr Dans Ligne 100, Nom et Prnom sont 2 champs spars Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Page 21 sur 25

Guide utilisateur Catgorie comptable Frais Statut Compte gnral Heure Caisse Caissier nom Caissier prnom Cltur Ncde site internet #CHLI : Lignes Rfrence ligne Rfrence article Dsignation Texte complment. Gamme 1 Gamme 2 Nsrie ou lot Date premtion Date fabrication Type de prix Prix unitaire P.U. en devise Quantit Qt colise Conditionnement Poids net global Poids brut global Remise Type de ligne Non gr Non gr Non gr Client.Compte vente Date.Heure Caisse Vendeur

Dans Ligne 100, Nom et Prnom sont 2 champs spars Non gr Non gr

Entte.Rfrence Article Libell

Correspond la rfrence de lentte

Entte.Mode facturation Prix unitaire Quantit Type unit / Unit Poids Taux remise Type ligne

Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr 0 HT 1 TTC Non gr Non gr 2 champs dans XLPos Non gr 0 Normale => Article 1 Remise sur barme => Remise 2 Remise exceptionnelle => Remise 3 Composants => Nomenclature Non gr Non gr Non gr 2 champs dans Ligne 100

PRC unitaire Frais CMUP Provenance Nom vendeur Prnom vendeur Date livraison Dpt de stockage Affaire Valorisation Rfrence compos Article non livr Taux taxe 1 Type taux taxe 1

PRC

Vendeur Date livraison Dpt

TVA

Libell du dpt Non gr Non gr Non gr Non gr 3 champs lexport 0 Pourcentage Page 22 sur 25

Guide utilisateur 1 Forfait 2 Montant unitaire 0 TVA/dbit 1 TVA/encaissement 2 TP/HT 3 TP/TTC 4 TP/poids 5 TVA/CEE 6 Surtaxe 3 champs lexport 0 Pourcentage 1 Forfait 2 Montant unitaire 0 TVA/dbit 1 TVA/encaissement 2 TP/HT 3 TP/TTC 4 TP/poids 5 TVA/CEE 6 Surtaxe 3 champs lexport 0 Pourcentage 1 Forfait 2 Montant unitaire 0 TVA/dbit 1 TVA/encaissement 2 TP/HT 3 TP/TTC 4 TP/poids 5 TVA/CEE 6 Surtaxe Non gr Non gr Article.ModeSaisie = Poids Non gr

Type de taxe 1

Taux taxe 2 Type taux taxe 2

TPF1

Type de taxe 2

Taux taxe 3 Type taux taxe 3

TPF2

Type de taxe 3

Numro tiers Rfrence fournisseur Rfrence client Facturation poids Hors escompte #CHRE : Echances Type Date Libell Montant Montant en devise Mode de rglement ? non document

Code client

0 Acompte 1 Echance (seul cas trait) Entte.Date ? Entte.TotalTTC Conversion du montant Echance du jj/mm/aa (ici, on peut aussi mettre 100% ) Non gr N ordre du mode de rglement Non gr

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Guide utilisateur Rglements Les rglements sont seulement exports (pas dimportation). Attention, dans XLPos, on ne gre que les rglements clients. Flag #CRGT #CREC Qt 1 * Description Entte Echances

Correspondance des champs entre Ligne 100 et XL Pos : Champs Ligne 100 #CRGT : Entte Type de rglement No tiers Date Rfrence Libell Montant Devise Cours devise Montant en devise Mode rglement Etat Code journal Compte contrepartie Date impay Compte cart Montant cart Code journal cart Compte gnral N de pice Heure Caisse Nom caissier Prnom caissier Mise en banque Cltur Souche Tiers origine Echance contrepartie Champ XL Pos Remarques

Non gr Code client Date Notes Montant Devise Taux change Conversion montant Moyen sans lheure Non gr

N ordre du mode de rglement Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr Non gr

Ecart Client.CompteVente Numro pice Date.Heure Caisse Vendeur.Nom Numro remise <> Non gr Non gr Code client Non gr

2 champs dans Ligne 100

#CREC : Echances N pice Pice.Numro Date Date Montant imput Somme affecte

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Guide utilisateur 3.2.2 En mission Les clients Les ventes et rglements (pices clients uniquement).

Les formats des changes ainsi que les particularits des changes sont indiqus dans le chapitre 3.2.1

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