DIARIO

FECHA_REGISTROAO
11
02/01/2014
11
02/01/2014
11
02/01/2014
11
02/01/2014
11
02/01/2014
11
02/01/2014
11
02/01/2014
11
06/01/2014
11
06/01/2014
11
07/01/2014
11
10/01/2014
11
13/01/2014
11
13/01/2014
11
14/01/2014
11
15/01/2014
11
15/01/2014
11
15/01/2014
11
15/01/2014
11
15/01/2014
11
15/01/2014
11
15/01/2014
11
16/01/2014
11
16/01/2014
11
20/01/2014
11
20/01/2014
11
31/01/2014
11
31/01/2014
11
31/01/2014
11
31/01/2014
11
31/01/2014
11
31/01/2014
11
31/01/2014
11
31/01/2014

MES
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

COMPROBANTCUENTA
1
1 121201
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8 121201
1
9
1
10 421201
1
11 421201
1
12 121201
1
13
1
14 121201
1
15 121201
1
16 121201
1
17 421201
1
18
1
19 421201
1
20
1
21
1
22 421201
1
23
1
24 421201
1
25
1
26 121201
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
32
1
33

67
45
67
63
40
67
67

67

67
63
67
67
67
63
63
45
67
63
40
67

GLOSA
VOUCHER
Cobro de clientes
0004972
ITF
0004972
Amortizacion
261150015731
Intereses
261150015731
Portes
261150015731
IGV
261150015731
ITF
261150015731
Cobro de clientes
0005612
ITF
0005612
Pago de Proveedores
000145
Pago de Proveedores
000146
Cobro de clientes
0006427
ITF
0006427
Cobro de clientes
000103
Cobro de clientes
000187
Cobro de clientes
211112149920
Pago de Proveedores
000148
ITF
000148
Amortizacion inicial
211112149920
Pago de comisiones
211112149920
ITf
211112149920
Pago de Proveedores
000149
ITF
000149
Pago de Proveedores
000147
ITF
000147
Cobro de clientes
000238
Mantenimiento
0000
Envio de estado de cuena0000
Amortizacion
261150015731
Intereses
261150015731
Portes
261150015731
IGV
261150015731
ITF
261150015731

MONEDA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

DEPOSITO

RETIRO
0.00
3,000.00
0.15
0.00
2,049.14
0.00
432.07
0.00
10.00
0.00
448.42
0.00
0.10
0.00
0.00
1,301.26
0.05
0.00
410.00
0.00
614.36
0.00
0.00
1,635.93
0.05
0.00
0.00
20,000.00
0.00
15,000.00
0.00
6,359.00
19,302.80
0.00
0.95
0.00
142.24
0.00
24.00
0.00
0.30
0.00
22,447.70
0.00
1.10
0.00
1,552.88
0.00
0.05
0.00
0.00
3,000.00
25.00
0.00
9.00
0.00
2,067.04
0.00
414.17
0.00
10.00
0.00
448.42
0.00
0.10
0.00
50,410.09
50,296.19
121.76

TC

CTA_BANCO
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101

DIARIO

FECHA_REGISAO
11 14/02/2014
11 14/02/2014
11 25/02/2014
11 25/02/2014
11 28/02/2014
11 28/02/2014
11 28/02/2014

MES
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

COMPROBANTE
CUENTA
2
1 121201
2
2 421201
2
3 421201
2
4 421201
2
5 121201
2
6 421201
2
7 421201

GLOSA
Cobro de clientes
Impuesto ITF
Pago de Proveedores
Impuesto ITF
Cobro de clientes
Mantenimiento de cuenta
Envio de estado de cuenta

VOUCHER
0007580
0007580
0000150
0000150
0000792
000000
000000

MONEDA
S
S
S
S
S
S
S

DEPOSITO

RETIRO
0.00
2,699.16
0.10
0.00
1,850.00
0.00
0.05
0.00
0.00
2,500.00
25.00
0.00
9.00
0.00
1,884.15
5,199.16
3,436.77

TC

CTA_BANCO
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101

DIARIO

FECHA_REGISAO
11 14/03/2014
11 15/03/2014
11 16/03/2014
11 17/03/2014
11 18/03/2014
11 19/03/2014
11 20/03/2014
11 21/03/2014
11 22/03/2014
11 23/03/2014
11 24/03/2014
11 25/03/2014
11 26/03/2014
11 27/03/2014
11 28/03/2014
11 29/03/2014
11 30/03/2014
11 31/03/2014
11 01/04/2014
11 02/04/2014
11 03/04/2014
11 04/04/2014
11 05/04/2014
11 06/04/2014
11 07/04/2014
11 08/04/2014
11 09/04/2014
11 10/04/2014

MES
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

COMPROBANTCUENTA
3
1 121201
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7 421201
3
8 121201
3
9 121201
3
10 421201
3
11 121201
3
12 121201
3
13 121201
3
14
3
15 421201
3
16
3
17 421201
3
18 421201
3
19 421201
3
20 421201
3
21 421201
3
22 121201
3
23 421201
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28 421201

45
67
63
40
67

67
67

67
63
63
63

GLOSA
Cobro de clientes
Amortizacion
Intereses
Portes
IGV
Impuesto ITF
Pago de Proveedores
Cobro de clientes
Cobro de clientes
Pago de Proveedores
Cobro de clientes
Cobro de clientes
Cobro de clientes
Impuesto ITF
Pago de Proveedores
Impuesto ITF
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Cobro de clientes
Pago de Proveedores
Impuesto ITF
Mantenimiento de cuenta
Envio de estado de cuenta
Operaciones en ventanilla
Pago de Proveedores

VOUCHER
0002581
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
0000151
0001832
0001834
0000152
0004422
0004425
0004427
0004427
0000154
0000154
0000155
0000153
0000157
0000159
0000160
20107695584
0000158
0000158
000
000
000
0000161

MONEDA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

DEPOSITO
RETIRO
0.00
37.41
2,085.09
0.00
396.12
0.00
10.00
0.00
448.42
0.00
0.10
0.00
389.40
0.00
0.00
704.30
0.00
338.00
127.44
0.00
0.00
2,846.42
0.00
831.03
0.00
505.54
0.10
0.00
1,850.00
0.00
0.05
0.00
650.00
0.00
128.62
0.00
875.80
0.00
480.00
0.00
311.52
0.00
0.00
1,926.71
94.40
0.00
0.05
0.00
25.00
0.00
9.00
0.00
1.80
0.00
644.20
0.00
8,527.11
7,189.41
2,099.07

TC

CTA_BANCO
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101

DIARIO

FECHA_REGISAO
11 01/04/2014
11 01/04/2014
11 01/04/2014
11 01/04/2014
11 01/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 03/04/2014
11 04/04/2014
11 07/04/2014
11 09/04/2014
11 11/04/2014
11 14/04/2014
11 14/04/2014
11 25/04/2014
11 25/04/2014
11 25/04/2014
11 25/04/2014
11 25/04/2014
11 25/04/2014
11 28/04/2014
11 29/04/2014
11 30/04/2014
11 30/04/2014
11 30/04/2014

MES
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

COMPROBANTCUENTA
4
1 121201
4
2
45
4
3
63
4
4
40
4
5
67
4
6
45
4
7
63
4
8
40
4
9
67
4
10
45
4
11
67
4
12
63
4
13
40
4
14
67
4
15 421201
4
16 121201
4
17 421201
4
18 121201
4
19 121201
4
20 421201
4
21 421201
4
22 121201
4
23
67
4
24
45
4
25
63
4
26
40
4
27
67
4
28 121201
4
29 421201
4
30 121201
4
31
63
4
32
63

GLOSA
VOUCHER
Cobro de clientes
0000952
Pagos varios
261150015731
Portes
261150015731
IGV
261150015731
Impuesto ITF
261150015731
Extorno
261150015731
Extorno
261150015731
Extorno
261150015731
Extorno
261150015731
Amortizacion
261150015731
Intereses
261150015731
Portes
261150015731
IGV
261150015731
Impuesto ITF
261150015731
Pago de Proveedores
0000162
Cobro de clientes
0000123
Pago de Proveedores
0000156
Cobro de clientes
0007071
Cobro de clientes
20107695584
Pago de Proveedores
0000163
Pago de Proveedores
0000164
Cobro de clientes
20107695584
Impuesto ITF
20107695584
Pagos varios
261150015731
Portes
000
IGV
000
Impuesto ITF
000
Cobro de clientes
0007080
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Cobro de clientes
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104101
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104101
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104101
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104101
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1.000
104101
1.000
104101

DIARIO FECHA_REGISTRO AO MES COMPROBCUENTA GLOSA

11
02/05/2014 2014
5
1 121201 Cobro de clientes
11
02/05/2014 2014
5
2
67 Impuesto ITF
11
05/05/2014 2014
5
3 121201 Apertura de contrato
11
05/05/2014 2014
5
4
45 Amortizacion
11
05/05/2014 2014
5
5
67 Interes
11
05/05/2014 2014
5
6
63 Portes
11
05/05/2014 2014
5
7
40 IGV
11
05/05/2014 2014
5
8
67 Int. Moratorio
11
05/05/2014 2014
5
9
67 Impuesto ITF
11
05/05/2014 2014
5
10 421201 Amortizacion inicial
11
05/05/2014 2014
5
11
63 Pago comisiones
11
05/05/2014 2014
5
12
67 Impuesto ITF
11
07/05/2014 2014
5
13 121201 Cobro de clientes
11
07/05/2014 2014
5
14 121201 Cobro de clientes
11
07/05/2014 2014
5
15 121201 Cobro de clientes
11
07/05/2014 2014
5
16 121201 Apertura de contrato
11
07/05/2014 2014
5
17
67 Impuesto ITF
11
07/05/2014 2014
5
18 421201 Pago de Proveedores
11
07/05/2014 2014
5
19
67 Impuesto ITF
11
07/05/2014 2014
5
20 421201 Amortizacion inicial
11
07/05/2014 2014
5
21
63 Pago comisiones
11
07/05/2014 2014
5
22
67 Impuesto ITF
11
08/05/2014 2014
5
23 121201 Cobro de clientes
11
08/05/2014 2014
5
24 121201 Cobro de clientes
11
08/05/2014 2014
5
25 121201 Cobro de clientes
11
08/05/2014 2014
5
26 421201 Pago de Proveedores
11
08/05/2014 2014
5
27
67 Impuesto ITF
11
09/05/2014 2014
5
28 121201 Apertura de contrato
11
09/05/2014 2014
5
29 121201 Cobro de clientes
11
09/05/2014 2014
5
30 421201 Amortizacion inicial
11
09/05/2014 2014
5
31
63 Pago comisiones
11
09/05/2014 2014
5
32
67 Impuesto ITF
11
12/05/2014 2014
5
33 421201 Pago de Proveedores
11
12/05/2014 2014
5
34 421201 Pago de Proveedores
11
12/05/2014 2014
5
35
67 Impuesto ITF
11
14/05/2014 2014
5
36 421201 Pago de Proveedores
11
15/05/2014 2014
5
37 121201 Apertura de contrato
11
15/05/2014 2014
5
38 421201 Amortizacion inicial
11
15/05/2014 2014
5
39
63 Pago comisiones
11
15/05/2014 2014
5
40
67 Impuesto ITF
11
16/05/2014 2014
5
41 421201 Pago de Proveedores
11
16/05/2014 2014
5
42 421201 Pago de Proveedores
11
16/05/2014 2014
5
43 421201 Pago de Proveedores
11
16/05/2014 2014
5
44
67 Impuesto ITF

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
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2017
2018
2019
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2040
2041
2042
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2044
2045
2046
2047
2048

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

45 121201 Apertura de contrato

46 421201 Pago de Proveedores
47 421201 Pago de Proveedores
48 421201 Pago de Proveedores
49
67 Impuesto ITF
50 421201 Pago de Proveedores
51 421201 Amortizacion inicial
52
63 Pago comisiones
53
67 Impuesto ITF
54 421201 Pago de Proveedores
55 421201 Pago de Proveedores
56 421201 Impuesto ITF
57 421201 Pago de Proveedores
58 421201 Pago de Proveedores
59 421201 Pago de Proveedores
60 421201 Comision chequera
61 121201 Apertura de contrato
62 421201 Pago de Proveedores
63 421201 Pago de Proveedores
64 421201 Pago de Proveedores
65 421201 Impuesto ITF
66 421201 Amortizacion inicial
67 421201 Pago comisiones
68 421201 Impuesto ITF
69 421201 Pago de Proveedores
70 421201 Impuesto ITF
71 421201 Pago de Proveedores
72 421201 Impuesto ITF
73 121201 Cobro de clientes
74 121201 Apertura de contrato
75 421201 Amortizacion inicial
76 421201 Pago comisiones
77 421201 Impuesto ITF
78 421201 Pago de Proveedores
79 421201 Pago de Proveedores
80 421201 Pago de Proveedores
81 421201 Pago de Proveedores
82 421201 Impuesto ITF
83 421201 Mantinimiento cuenta
84 421201 Envio estado de cuenta
85 421201 Operaciones ventanilla
86 421201 Pago de Proveedores
87 421201 Pago de Proveedores

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MONEDA
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S
S
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S
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S
S
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S
S
S
S
S
S
S
S
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S
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

CTA_BANCO
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101

104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101
104101

47,825.27

60,441.68

14,289.52

30,735.83

21,814.59

5,368.28

DIARIO

FECHA_REGISAO
11 01/06/2014
11 02/06/2014
11 03/06/2014
11 04/06/2014
11 05/06/2014
11 06/06/2014
11 07/06/2014
11 08/06/2014
11 09/06/2014
11 10/06/2014
11 11/06/2014
11 12/06/2014
11 13/06/2014
11 14/06/2014
11 15/06/2014
11 16/06/2014
11 17/06/2014
11 18/06/2014
11 19/06/2014
11 20/06/2014
11 21/06/2014
11 22/06/2014
11 23/06/2014

MES COMPROBANTCUENTA
2014
6
1 421201
2014
6
2
2014
6
3
2014
6
4
2014
6
5
2014
6
6
2014
6
7 121201
2014
6
8
2014
6
9 121201
2014
6
10 421201
2014
6
11 421201
2014
6
12
2014
6
13 421201
2014
6
14
2014
6
15 421201
2014
6
16
2014
6
17 121201
2014
6
18 421201
2014
6
19 421201
2014
6
20 421201
2014
6
21 421201
2014
6
22
2014
6
23

45
67
63
40
67
67

63
67
67

63
63

GLOSA
Pago de Proveedores
Amortizacion
Intereses
Portes
IGV
Impuesto ITF
Cobro de clientes
Impuesto ITF
Apertura de contrato
Pago de Proveedores
Amortizacion inicial
Pago comisiones
Pago de Proveedores
Impuesto ITF
Pago de Proveedores
Impuesto ITF
Cobro de clientes
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Mantenimiento de cuenta
Envio estado de cuenta

VOUCHER
0000193
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
20107695584
000
211112293275
0000197
000
211112293275
0000199
000
0000200
000
20107695584
0000202
0000201
0000203
0000204
20107695584
20107695584

MONEDA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

DEPOSITO
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2,140.21
341.00
10.00
448.42
0.10
0.00
0.20
0.00
424.80
25.00
18.00
1,187.55
0.05
1,300.00
0.05
0.00
800.00
250.00
47.20
283.30
25.00
9.00
7,357.08

RETIRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,103.61
0.00
625.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
836.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,565.68
3,576.88
0.00

TC

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1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101

DIARIO

FECHA_REGISTRO AO
11
01/07/2014
11
02/07/2014
11
02/07/2014
11
02/07/2014
11
02/07/2014
11
02/07/2014
11
03/07/2014
11
04/07/2014
11
04/07/2014
11
04/07/2014
11
07/07/2014
11
07/07/2014
11
18/07/2014
11
18/07/2014
11
23/07/2014
11
25/07/2014
11
30/07/2014
11
31/07/2014
11
31/07/2014

MES
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

COMPROBANTCUENTA
7
1 421201
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7 121201
7
8 121201
7
9
7
10 421201
7
11 421201
7
12
7
13 121201
7
14
7
15 421201
7
16 421201
7
17 121201
7
18
7
19

45
67
63
40
67

67

67
67

63
63

GLOSA
Pago de Proveedores
Amortizacion
Intereses
Portes
IGV
Impuesto ITF
Cobro de clientes
Cobro de clientes
Impuesto ITF
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Impuesto ITF
Cobro de clientes
Impuesto ITF
Pago de Proveedores
Pago de Proveedores
Cobro de clientes
Mantenimiento
Envio estado de cuenta

VOUCHER
MONEDA
0000205
S
261150015731 S
261150015731 S
261150015731 S
261150015731 S
261150015731 S
0000647
S
20107695584 S
000
S
0000206
S
0000207
S
000
S
20107695584 S
000
S
0000208
S
0000209
S
8488503
S
000
S
000
S

DEPOSITO
250.00
2,158.90
322.31
10.00
448.42
0.10
0.00
0.00
0.05
434.43
1,300.00
0.05
0.00
0.05
750.00
500.00
0.00
25.00
9.00
6,208.31

RETIRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159.78
1,361.79
0.00
0.00
0.00
0.00
1,675.61
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
6,197.18
3,565.75

TC

CTA_BANCO
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013
1.000
104013

DIARIO

FECHA_REGISAO
11 01/04/2014
11 01/04/2014

MES
2014
2014

COMPROBANTCUENTA
4
1 121201
4
2

45

GLOSA
VOUCHER
MONEDA
Cobro de clie 0000952
S
Pagos varios 26115001573S

DEPOSITO
RETIRO
TC
0.00
1,600.00
1,064.42
0.00

1.000
1.000

CTA_BANCO
104101
104101

DIARIO

FECHA_REGISAO
11 02/09/2014
11 02/09/2014
11 02/09/2014
11 02/09/2014
11 02/09/2014
11 03/09/2014
11 03/09/2014
11 29/09/2014
11 30/09/2014
11 30/09/2014

MES
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

COMPROBANTCUENTA
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6 121201
9
7
9
8 121201
9
9
9
10

45
67
63
40
67
67
63
63

GLOSA
Amortizacion
Intereses
Portes
IGV
Impuesto ITF
Cobro de clientes
Impuesto ITF
Cobro de clientes
Mantenimiento de cuenta
Envio estado de cuenta

VOUCHER
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
20107695584
000
0001420
000
000

MONEDA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

DEPOSITO
RETIRO
2,196.78
0.00
284.43
0.00
10.00
0.00
448.42
0.00
0.10
0.00
0.00
2,526.79
0.10
0.00
0.00
450.00
25.00
0.00
9.00
0.00
2,973.83
2,976.79
2,985.26

TC

CTA_BANCO
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101

DIARIO FECHA_REGISTRO AO MES COMPROBANTCUENTA GLOSA

11
01/10/2014 2014
10
1
45 Amortizacion
11
02/10/2014 2014
10
2
67 Intereses
11
03/10/2014 2014
10
3
63 Portes
11
04/10/2014 2014
10
4
40 IGV
11
05/10/2014 2014
10
5
67 Impuesto ITF
11
06/10/2014 2014
10
6 121201 Cobro de clientes
11
07/10/2014 2014
10
7 421201 Pago de Proveedores
11
08/10/2014 2014
10
8 121201 Cobro de clientes
11
09/10/2014 2014
10
9
45 Amortizacion
11
10/10/2014 2014
10
10
67 Intereses
11
11/10/2014 2014
10
11
63 Portes
11
12/10/2014 2014
10
12
40 IGV
11
13/10/2014 2014
10
13
67 Impuesto ITF
11
14/10/2014 2014
10
14
63 Mantenimiento de cuenta
11
15/10/2014 2014
10
15 421201 Venta M/E cta cte M/N

VOUCHER
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
20107695584
000
9431983
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
261150015731
0000
0000

MONEDA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

DEPOSITO
RETIRO
TC
2,215.97
0.00
265.24
0.00
10.00
0.00
448.42
0.00
0.10
0.00
0.00
2,532.77
0.10
0.00
0.00
400.00
2,235.33
0.00
245.88
0.00
10.00
0.00
448.42
0.00
0.10
0.00
19.49
0.00
18.98
0.00
5,918.03
2,932.77
0.00000

CTA_BANCO
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101
1.000
104101

DIARIO FECHA_REGISTRO AO MES COMPROBANTE

CUENTA
11
01/11/2014 2014
11
1 121201
11
02/11/2014 2014
11
2 121201

GLOSA
Cobro de clientes
Cobro de clientes

VOUCHER
000
0000

MONEDA
S
S

DEPOSITO RETIRO TC
0.00
0.00 1.000
0.00
0.00 1.000

CTA_BANCO
104101
104101

DIARIO FECHA_REGISAO MES COMPROBANTE

CUENTA
11 01/12/2014 2014
12
1 121201
11 02/12/2014 2014
12
2 121201

GLOSA
Cobro de clientes
Cobro de clientes

VOUCHER
0000
0000

MONEDA
S
S

DEPOSITO
RETIRO
TC
0.00
0.00
0.00
0.00

CTA_BANCO
1.000
104101
1.000
104101