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Fonctionnalités assurées
Comptabilité générale en parties doubles, avec rapprochements bancaires et vérification de la caisse.
Bilan et compte d'exploitation calculés automatiquement à tous moments
Comparaison à la même date des comptes d'exploitation de l'année en cours avec l'année précédente.
Calcul du solde prévisionnel du compte bancaire (suivi de trésorerie).
La TVA pourrait être prise en compte en décomposant en 3 la colonne "montants" de la feuille "Donnees": HT, TVA et TTC
Il serait facile de rajouter une colonne à la feuille "Donnees" pour faire une comptabilité analytique
(cette colonne a été supprimée pour simplifier cet exemple).
Avantages obtenus
En ajoutant le chèque emploi associatif, cette méthode permet d'éviter un cabinet comptable ou un logiciel spécialisé.
Elle est opérationnelle depuis 2001 dans une association de 100 000 € de chiffre d'affaires annuel.
Le trésorier qui a succédé à l'auteur a adopté l'outil sans difficulté, il est content de son efficacité.
Le temps de saisie est marginal par rapport au paiement des factures et la remise en banque des chèques.
L'entraide technique est facilitée si LibreOffice est aussi utilisé pour les autres fichiers de l'association (adhérents, activités...)
L'usage de LibreOffice permet aux bénévoles de travailler chez eux sans avoir à payer de licences logicielles.
Remarques techniques
La fonction SOMMEPROD() est très utilisée. Une autre formule utile est RECHERCHEV().
Voir les noms qu'il a été nécessaire de définir (menu "Insertion Noms Définir")
Le fichier supporte parfaitement d'être enregistré sous d'autres formats (pas de macros)
Feuille "Comptes"
La liste des comptes utilisés est la première chose à faire pour démarrer une comptabilité (colonnes A et B)
Le plan comptable officiel est facile à trouver sur internet.
Les colonnes C, D et E indiquent le débit, le crédit et le solde de chaque compte pour l'année en cours.
Les 3 autres colonnes, synthèse de la feuille "DonneesOld", rappellent les chiffres de l'année précédente.
La date choisie pour faire les comparaisons entre les deux années est saisie en cellule E46 (ici 15 avril)
Feuille "Donnees"
On y porte les écritures en parties doubles.
Certaines écritures prévisionnelles sont portées pour permettre une appréciation prévisionnelle de la trésorerie.
L'usage de "Données Filtre Autofiltre" est très pratique sur cette feuille.
Feuille "Bq"
Elle vérifie la cohérence avec les relevés bancaires et indique le solde prévisionnel du compte.
Une ligne en bas de tableau fait apparaître des erreurs éventuelles.
On pourrait remplacer le N° de relevé par la date indiquée sur le relevé bancaire.
On gère ici 2 comptes bancaires (512000 et 512100), un seul fait l'objet d'un suivi détaillé.
Feuille "Esp"
Elle permet de vérifier la caisse (espèces)
Feuille "Bilan"
Elle donne le bilan et le compte d'exploitation à chaque instant.
Si le passif n'est pas égal à l'actif, une erreur est à corriger.
Les chiffres de l'année précédente sont calculés à une date choisie sur la feuille "comptes" pour faire des comparaisons.
On y porte aussi les totaux complets des années précédentes
Feuille "amortissements"
C'est une annexe pour calculer les amortissements
385368547.xls Mode opératoire 2/51
Feuille "DonneesOld"
C'est la même que la feuille "Donnees", mais pour l'année précédente.
385368547.xls Mode opératoire 3/51
110000 Report à nouveau C'est la somme des résultats historiques positifs et négatifs, elle figure au passif du bilan.
Seules les dépenses importantes (> 500 € HT) et ne correspondant pas à de l'entretien
210000 Immobilisations corporelles (donc : matériel potentiellement revendable) sont passées en investissement.
Le tableau de la feuille "Amortissements" doit être complété à chaque investissement
Lors de l'initialisation d'un exercice, y reporter en crédit les amortissements passés (selon
le bilan N-1).
Ajouter les amortissements de l'année sur investissements antérieurs (voir 680000 et
281000 Amortissements
feuille "amortissements").
Ajouter en cours d'année les amortissements sur les nouveaux investissements (voir
680000.
300000 Comptes de classe 3, stocks et Non utilisés ici, les stocks ne sont pas suivis.
Il s'agit des charges sociales de l'année précédente payées dans l'année en cours.
Lors de la clôture, on les inscrits en débit aux comptes 645000 et en crédit au compte
430000 Org sociaux charges à payer 430000.
Lors de l'initialisation, on reporte le solde créditeur N-1 du compte 430000. Une seconde
écriture, prévisionnelle, couvre le paiement effectif (comptes 430000 et 512000).
Pour les chèques émis non encaissés, on opère comme pour les charges sociales.
Pour les charges constatées non payées telles la taxe d'habitation de janvier à septembre,
la seconde écriture transfère le montant du débit du compte 468600 au crédit du compte
468600 Charges diverses à payer
6xxxxx. Le paiement effectif du montant annuel (janvier à décembre) est imputé au débit du
compte 6xxxxx.
On néglige les reports de charges faibles telles que EDF, téléphone...
Ce qui est mis en "débit" de ce compte se retrouve dans la colonne "crédit" des relevés
512000 Banque
bancaires.
Feuille "Donnees" : une colonne à droite permet de filtrer tous les mouvements affectant la
530000 Caisse
caisse
Un achat se traduit souvent par un débit sur ce compte, et un crédit sur le compte 512000
600000 Comptes de classe 6, charges
ou 530000.
606150 Fuel & gaz Mettre le nombre de litres de fuel dans le champ "Précision"
680000 Dotation aux amortissements Y mettre en débit les amortissements de l'année (voir 281000 et feuille "amortissements").
385368547.xls Mode opératoire 4/51
Une recette se traduit souvent par un crédit sur ce compte et un débit sur le compte
700000 Comptes de classe 7, produits
512000 ou 530000.
L'année en cours et l'année précédente sont comparées à la date saisie dans la feuille
Bilan
"Comptes" (ici 15 avril).
On y précise le mode de paiement (N° du chèque, TIP, Prélèv, Vir, Rem Chq, Versem esp
Chèque
…).
L'édition d'un livre journal et d'un "grand livre" serait facile par tri des écritures de cette
Donnees
feuille et utilisation de la fonction "Données Sous-totaux". Mais c'est parfaitement inutile.
Les soldes des comptes des classes 1 à 5 sont reportés d'un exercice au suivant.
Initialisation d'un nouvel exercice
Les soldes des comptes de classes 6 et 7 sont reportés via le résultat (compte 120000).
Le libellé est issu de la liste de la feuille "Comptes" par une formule utilisant la fonction
LibelleCompte
RECHERCHEV().
N° de relevé bancaire de quinzaine, porté en prévisionnel (en rouge) puis corrigé après
Releve pointage avec les relevés et mis en noir.
La feuille "Bq" permet de vérifier que le total de quinzaine est bon.
Edition du 04/26/2018 Liste des comptes 385368547.xls
Solde
Compte Libelle Débit Crédit
Déb-Créd
110000 Report à nouveau 0.00 13,783.52 -13,783.52
120000 Résultat de l'exercice en cours 0.00 0.00 0.00
210000 Immobilisations corporelles 67,917.66 0.00 67,917.66
281000 Amortissements 0.00 62,774.48 -62,774.48
430000 Org sociaux charges à payer 0.00 0.00 0.00
468600 Charges diverses à payer 2,920.50 2,920.50 0.00
511200 Chèques à encaisser 19,109.00 3,529.00 15,580.00
512000 Banque 75,022.21 66,351.68 8,670.53
512100 Cpte sur livret 11,902.16 5,000.00 6,902.16
530000 Caisse 10,755.77 10,444.83 310.94
606110 EDF 1,217.88 65.84 1,152.04
606120 Eau 411.08 0.00 411.08
606150 Fuel & gaz 5,328.53 0.00 5,328.53
606300 Petit équipement 761.72 0.00 761.72
606400 Fourn. administratives & maintenance 875.83 0.00 875.83
606700 Alimentation & consommables 6,551.80 0.00 6,551.80
613100 Location site 1 5,010.00 0.00 5,010.00
613200 Location site 2 6,821.27 0.00 6,821.27
615000 Entretien et réparations 2,584.19 0.00 2,584.19
616000 Assurances 0.00 0.00 0.00
622600 Honoraires 4,514.00 0.00 4,514.00
625000 Déplacements et réceptions 7,603.57 0.00 7,603.57
626000 Frais postaux 988.60 0.00 988.60
626500 Téléphone et internet 771.20 0.00 771.20
627000 Services bancaires 0.00 0.00 0.00
630000 Impôts et taxes 3,576.00 2,635.50 940.50
641000 Salaires 2,049.84 0.00 2,049.84
645000 Cotisations sociales 1,077.00 0.00 1,077.00
670000 Charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00
680000 Dotation aux amortissements 0.00 0.00 0.00
706100 Activités site A 0.00 3,586.00 -3,586.00
706210 Hébergement site B 0.00 10,648.00 -10,648.00
706220 Alimentation site B 0.00 8,846.00 -8,846.00
706230 Animation site B 0.00 21,807.90 -21,807.90
706320 Activités site C 0.00 1,524.62 -1,524.62
706420 Activités site D 0.00 6,325.73 -6,325.73
708000 Abonnement revue 0.00 1,054.00 -1,054.00
754000 Dons 0.00 8,684.86 -8,684.86
756000 Cotisations des adhérents 0.00 5,065.00 -5,065.00
758000 Produits divers 0.00 2,596.03 -2,596.03
761000 Int c/c créditeurs 0.00 126.32 -126.32
Report+1 Report vers l'année suivante 0.00 0.00 0.00
Report-1 Report de l'année précédente 79,478.50 79,478.50 0.00
Date limite pour comparer les deux années au même moment 15/04/07
Année en cours
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Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 110000 Report à nouveau 10,703.92 Excédents antérieurs
1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 110000 Report à nouveau 3,079.60 Excédent de l'année
1/10/06 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 14,422.66
1/10/06 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 50,593.22
1/10/06 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 2,135.78
1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 281000 Amortissements 62,774.48 Amortissements antérieurs
30/9/07 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 0.00 Sur achats avant 1/10/1999
30/9/07 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 2,188.60
30/9/07 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 255.33 Réfrigérateur
30/9/06 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 2,635.50 Taxe d'habitation début 2005
1/10/06 468600 Charges diverses à payer 630000 Impôts et taxes 2,635.50 Taxe d'habitation début 2005
267001 1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 285.00
256085 3/2/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 50.00
256131 2/4/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 12.00
256186 5/6/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 114.00
256215 10/7/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 44.00
256046 1/10/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 586.00
256220 12/7/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente Versem esp 30.00 30€ encaissés en 10/2006
1/10/06 512000 Banque Report-1 Report de l'année précédente B06-19 5,477.16
1/10/06 512100 Cpte sur livret Report-1 Report de l'année précédente 5,775.84
1/10/06 530000 Caisse Report-1 Report de l'année précédente 237.84
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 5.65
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 21.04
267001 2/10/06 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 2996047 B06-19 144.60
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 44.28
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 86.03
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 11.90
267001 2/10/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 144.00
267001 2/10/06 468600 Charges diverses à payer 512000 Banque Chq 2996049 B06-19 285.00
267002 2/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-19 168.00
267002 2/10/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-19 586.00
267002 2/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-19 255.00
267002 2/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-19 154.00
267002 2/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-19 42.00
267002 2/10/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 35.00
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267002 2/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-19 192.00
267002 2/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 80.00
267002 2/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 32.00
267002 2/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 320.00
267002 2/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-19 81.00
267003 2/10/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 10.28
267004 2/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 15.15
267005 5/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-19 535.00
267005 5/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-19 172.50
267005 5/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-19 320.00
267005 5/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-19 20.00
267006 6/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996050 B06-19 102.11
267006 6/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996051 B06-19 15.18
267007 5/10/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque 0.00
256220 10/10/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Versem esp B06-19 30.00 Versement du 12/7/06
267008 10/10/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 26.40
267009 10/10/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996052 B06-20 38.00
267010 10/10/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996053 B06-20 168.72
267011 10/10/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-19 989.21 Loyer site2 2006/10
267012 16/10/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-20 21.45
267013 10/10/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 2996054 B06-20 71.98
267014 10/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-19 101.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 754000 Dons 3.00
267014 10/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-19 145.00
267014 10/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-19 143.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 19.00
267014 10/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-19 153.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 15.00
267014 10/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-19 216.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 22.00
267014 10/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 100.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 28.00
267014 10/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 416.00
267014 10/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-19 13.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 14.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267014 10/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-19 117.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 10.00
256173 13/10/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-19 147.00 1132 kW
267015 17/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-20 184.00
267015 17/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-20 50.00
267015 17/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-20 48.00
267015 17/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-20 535.00
267015 17/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-20 144.00
267016 17/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996055 B06-20 60.16
267017 17/10/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-19 19.90 Internet
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 76.22
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 15.24
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 150.00
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 15.00
267019 19/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 55.00
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996056 B06-20 32.58
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996057 B06-20 146.89
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 33.70
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 12.65 Pain
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996060 B06-20 132.14
267021 20/10/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996058 B06-20 48.80 Bricolage
267022 20/10/06 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 2996059 B06-20 284.45
267023 24/10/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-20 38.86
267024 20/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents B06-20 106.00
267024 20/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue B06-20 36.00
267025 26/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-20 108.00
267025 26/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-20 340.00
267025 26/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-20 112.00
267025 26/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-20 112.00
267025 26/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-20 32.00
267025 26/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-20 9.00
267025 26/10/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-20 86.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 754000 Dons 5.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 26.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267025 26/10/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 28.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 30.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 758000 Produits divers 10.00
267026 26/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-20 240.00
267026 26/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-20 42.00
267026 26/10/06 530000 Caisse 754000 Dons 3.00
267026 26/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 90.00
267026 26/10/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 42.00
267027 27/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 53.31
267027 27/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996061 B06-21 169.40
267027 27/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 58.00
267028 31/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996062 B06-21 180.26
267029 31/10/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 60.00
267030 1/11/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2996063 B06-21 835.00
267030 1/11/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996063 B06-21 80.00
267031 2/11/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996064 B06-22 241.51 Produits entretien
267032 3/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-21 23.00
267032 3/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-21 1375.00
267032 3/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-21 25.00 Arrhes
267032 3/11/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-21 408.00
267032 3/11/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-21 385.00
267032 3/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 32.00
267032 3/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 9.00
267032 3/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
267033 4/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-21 416.00
267033 4/11/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-21 306.00
267033 4/11/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-21 336.00
267033 4/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 64.00
267033 4/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 9.00
267033 4/11/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-21 111.00
267033 4/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 192.00
267033 4/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 36.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 377.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267033 4/11/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 340.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 287.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267034 11/11/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-21 165.28
267035 4/11/06 630000 Impôts et taxes 512000 Banque TIP B06-21 3514.00
267036 19/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-20 5.00
267036 19/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-20 775.70
267036 19/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-20 5.00
267036 19/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-20 90.00
267037 16/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-20 30.00
267037 31/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-20 15.15
267037 17/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-20 50.00
267037 5/11/06 512000 Banque 530000 Caisse Versem esp B06-21 1050.00
267038 7/11/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996065 B06-22 316.08
267039 7/11/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 260.86
267040 8/11/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-21 86.00
267040 8/11/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-21 111.00
267040 8/11/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-21 817.54
267040 8/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-21 150.00
267040 8/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 32.00
267040 8/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 9.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-21 205.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-21 415.00
267041 9/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 64.00
267041 9/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-21 20.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-21 30.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-21 45.00
267042 10/11/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-21 972.01 Loyer site2 2006/11
267043 13/11/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-21 19.90 Internet
256173 13/11/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-21 147.00 1132 kW
267044 16/11/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 4.00
267044 16/11/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2996066 B06-22 22.90 Gaz
267044 16/11/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996067 B06-22 164.59
267044 16/11/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 28.30
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267045 19/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-22 80.00
267045 19/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-22 51.00
267045 19/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-22 427.00
267045 19/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-22 108.00
267045 19/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 46.40
267046 19/11/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2996068 B06-22 380.00 Jean
267047 23/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-22 190.00
267047 23/11/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-22 535.00
267047 23/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-22 64.00
267047 23/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-22 160.00
267048 3/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-21 150.00
267048 10/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-21 15.00
267048 15/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-21 30.00
267049 19/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-22 25.00
267049 19/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-22 390.00
267049 19/11/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-22 264.00
267049 19/11/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-22 273.00
267049 19/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-22 96.00
267049 19/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-22 9.00
267049 19/11/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-22 84.00
267049 19/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 80.00
267049 19/11/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 68.00
267049 19/11/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 56.00
267050 30/11/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996069 B06-23 293.48
267050 30/11/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 31.45
267050 30/11/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 75.00
267050 30/11/06 606300 Petit équipement 530000 Caisse 367.65 Matelas
267051 1/12/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996070 B06-23 139.98 Fuite eau
267052 1/12/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-23 45.00
267052 1/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 378.00
267052 1/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-23 99.00
267052 1/12/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-23 110.00
267052 1/12/06 530000 Caisse 754000 Dons 169.00
267052 1/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267052 1/12/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267052 1/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 33.50
267053 20/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Vir B06-22 120.00
267054 13/12/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-23 75.13
267055 2/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996071 B06-23 248.94 Pain
267056 3/12/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2996072 B06-23 835.00
267056 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996072 B06-23 80.00
267056 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996073 B06-23 425.00
267056 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996074 B06-23 140.00
267057 3/12/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-23 50.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-23 25.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-23 1657.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-23 678.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-23 542.00
267057 3/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 189.00
267057 3/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-23 45.00
267057 3/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-23 60.00
267057 3/12/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-23 44.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 213.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 90.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 74.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 7.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267058 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 432.00
267059 30/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-22 15.15
267060 7/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996075 B06-23 348.88 AG
267060 7/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996076 B06-23 190.53 AG
267061 10/12/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-23 972.01 Loyer site2 2006/12
267062 10/12/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 52.80
267062 10/12/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 15.70
267063 12/12/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996077 B06-24 44.14 Bricolage
267064 12/12/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2996078 B06-24 2297.22 Fuel 3887 l
267065 12/12/06 606120 Eau 512000 Banque TIP B06-24 411.08 223 m3
267066 12/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996080 B06-24 484.80
267066 12/12/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2996079 B06-24 380.00 Pauline
267067 12/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-23 580.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267067 12/12/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-23 254.00
267067 12/12/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-23 196.00
267067 12/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 96.00
267067 12/12/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-23 84.00
267067 12/12/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-23 60.00
267067 12/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 94.00
267067 12/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-23 36.00
267067 12/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-23 50.00
267067 12/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-23 47.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 28.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 754000 Dons 1.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 10.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267068 13/12/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-23 21.40 Internet
256173 13/12/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-23 147.00 1132 kW
267069 15/12/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-23 94.58 318 kWh
267070 15/12/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 27.43
267071 15/12/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 144.00
267072 16/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952302 B06-24 210.72
267072 16/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952302 B06-24 55.54
267073 14/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996081 B06-24 123.73
267074 17/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-24 405.00
267074 17/12/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-24 321.00
267074 17/12/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-24 307.00
267074 17/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-24 105.00
267074 17/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-24 18.00
267074 17/12/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-24 9.00
267074 17/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-24 32.00
267074 17/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-24 9.00
267074 17/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-24 30.00
267074 17/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-24 30.00
267074 17/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-24 97.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 754000 Dons 1.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 145.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 131.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267074 17/12/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 106.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 1.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 25.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 10.00
267075 5850082 annulé
267075 6/12/06 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850083 B06-23 505.44
267075 8/1/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-01 260.00
267076 5/12/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-23 150.00
267076 8/12/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-23 15.00
267076 15/12/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-23 30.00
267077 6/12/06 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850084 B07-01 514.80
267077 8/1/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-03 273.00
267078 28/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952303 B07-01 421.17
267078 28/12/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952304 B07-01 26.28
267078 28/12/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 22.50
267079 31/12/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 7952305 B07-01 835.00
267079 31/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952305 B07-01 160.00
267079 31/12/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 84.49
267079 31/12/06 622600 Honoraires 530000 Caisse 380.00 Jean
267080 1/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-01 30.00
267080 1/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-01 47.00
267080 1/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-01 97.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-01 30.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-01 7.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-01 25.00
267080 1/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-01 84.00
267080 1/1/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-01 27.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-01 2433.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-01 947.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-01 833.00
267080 1/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-01 128.00
267080 1/1/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-01 27.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 248.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 90.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 84.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 15/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267080 1/1/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 64.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 511200 Chèques à encaisser 114.00
267081 7/1/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B07-02 1.00 Solde 2006
267082 28/12/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-24 49.06
267083 3/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 15.15
267084 9/1/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952306 B07-01 467.58 Tondeuse réparation
267085 9/1/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952307 B07-02 213.70 Pain
267086 9/1/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 28.71
267087 12/1/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-01 168.11
267088 10/1/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-01 972.01 Loyer site2 2007/01
267089 12/1/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 72.97
267089 12/1/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952309 B07-01 158.14
267089 12/1/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 21.70
267090 15/1/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-01 21.40 Internet
267091 9/1/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952308 B07-02 42.00
267092 14/1/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-02 25.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-02 340.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-02 243.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-02 60.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-02 224.00
267092 14/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-02 64.00
267092 14/1/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-02 50.00
267092 14/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-02 148.00
267092 14/1/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-02 18.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 191.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 151.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 105.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 64.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 21.00
267092 14/1/07 512000 Banque 530000 Caisse B07-02 800.00
256173 15/1/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-01 147.00 1132 kW
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Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267093 16/1/07 606300 Petit équipement 512000 Banque Chq 7952310 B07-02 47.39 Réchaud
267093 16/1/07 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 7952310 B07-02 151.25
267093 16/1/07 626000 Frais postaux 530000 Caisse 100.00
267094 15/1/07 512100 Cpte sur livret 761000 Int c/c créditeurs B07-01 126.32
267095 19/1/07 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 7952311 B07-02 50.00 Gaz
267095 19/1/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952312 B07-02 155.32
267096 19/1/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-02 530.00
267096 19/1/07 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B07-02 1602.50
267096 19/1/07 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B07-02 310.00
267096 19/1/07 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B07-02 150.00
267097 21/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-02 220.00
267097 21/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-02 94.00
267097 21/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-02 84.00
267097 21/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-02 32.00
267097 21/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-02 50.00
267097 21/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 15.00
267097 21/1/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 20.00
267098 3/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 15.24
267098 3/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 150.00
267098 10/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 15.00
267098 15/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 50.00
267098 15/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 30.00
267099 31/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-02 38.11
267100 1/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 6.26
267100 1/2/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 2.10
267100 1/2/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952313 B07-03 135.80
267100 1/2/07 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 7952314 B07-03 835.00
267100 1/2/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952314 B07-03 80.00
267101 6/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 129.22 Chasses d'eau
267101 6/2/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 6.95
267102 6/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-03 140.00
267102 6/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-03 41.00
267102 6/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-03 28.00
267102 6/2/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-03 30.00
267102 6/2/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-03 1500.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267102 6/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 35.00
267103 13/2/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-03 144.72
267104 2/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 15.15
267105 10/2/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-03 972.01 Loyer site2 2007/02
267106 8/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 15.40
267106 8/2/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952315 B07-03 157.45
267107 10/2/07 630000 Impôts et taxes 512000 Banque Chq 7952316 B07-04 62.00
267108 11/2/07 626000 Frais postaux 530000 Caisse 275.00
267108 11/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 19.87
267109 24/2/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-04 43.33
267110 11/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 33.34
267110 11/2/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Chq 7952317 B07-03 6680.00
267110 28/2/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/3/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 11/2/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952318 B07-04 380.00 Marie
267111 10/2/07 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850086 B07-03 343.20
267111 10/2/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-05 181.00
267112 13/2/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 430.40
267113 11/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-03 208.00
267113 11/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-03 140.00
267113 11/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-03 133.00
267113 11/2/07 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B07-03 707.08
267113 11/2/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-03 100.00
267113 11/2/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-03 40.00
267113 11/2/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-03 959.00
267113 11/2/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-03 128.00
267113 11/2/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-03 36.00
267113 11/2/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-03 77.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 188.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 102.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 112.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 24.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 1012.00
267114 9/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 2500.00
267115 13/2/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-03 21.40 Internet
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 18/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256173 13/2/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-03 147.00 1132 kW
267116 16/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 399.96
267116 16/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 336.19 Voiture
267117 17/2/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 54.90
267118 21/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-04 609.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-04 388.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-04 453.00
267118 21/2/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-04 262.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-04 588.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-04 204.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-04 168.00
267118 21/2/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-04 6.00
267118 21/2/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-04 9.00
267118 21/2/07 512100 Cpte sur livret 512000 Banque Vir B07-04 6000.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 489.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 473.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 420.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 25.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 754000 Dons 9.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 758000 Produits divers 19.06
267118 21/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 39.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267118 21/2/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952319 B07-05 476.00 Pauline
267119 5/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 150.00
267119 9/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 15.00
267119 15/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 30.00
267120 21/2/07 210000 Immobilisations corporelles 530000 Caisse 766.00 Réfrigérateur
267121 23/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 23.00
267121 23/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 163.50
267122 1/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Chq 7952320 B07-05 10000.00
267123 1/3/07 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 7952321 B07-05 2033.30 Fuel 3724 l
267124 1/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 1375.00
267124 1/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 397.00
267124 1/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 356.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 19/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267124 1/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-05 6.00
267124 1/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 25.00
267124 1/3/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-05 100.00
267124 1/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 32.00
267124 1/3/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-05 9.00
267124 1/3/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-05 77.00
267124 1/3/07 512000 Banque 758000 Produits divers Rem Chq B07-05 2.00
267124 1/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 5.00
267124 1/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 1.00
267124 1/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 1.00
267124 1/3/07 512000 Banque 512100 Cpte sur livret Vir B07-05 5000.00
267125 1/3/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 167.90 Toner et tambours
267125 1/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 73.82
267126 2/3/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 54.90
267127 4/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 138.09
267127 4/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 138.09
267127 4/3/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952322 B07-05 380.00 Jean
267128 4/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 360.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 191.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 140.00
267128 4/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 10.00
267128 4/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-05 49.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 7.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 137.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 260.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 76.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 56.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 73.00
267129 1/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-05 30.00
267129 1/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B07-05 1685.03
267129 1/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B07-05 245.00
267129 1/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B07-05 45.00
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 349.52
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 20/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952323 B07-05 41.59
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952323 B07-05 136.90
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952324 B07-05 214.56
267131 14/3/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-05 181.16
267132 2/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 15.15
267133 9/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952325 B07-05 131.19
267134 10/3/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-05 972.01 Loyer site2 2007/03
267135 13/3/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-05 21.40 Internet
267136 13/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 300.00
267136 13/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 233.00
267136 13/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 210.00
267136 13/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 42.00
267136 13/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-05 102.00
267136 13/3/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-05 262.00
267136 13/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 70.00
267136 13/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 32.00
267136 13/3/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-05 9.00
267136 13/3/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-05 50.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 40.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 42.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 28.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 21.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 20.00
267137 13/3/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952326 B07-06 189.48 Dépannage fuel
267138 13/3/07 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850087 B07-05 343.20
267138 13/3/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-07 181.00
267139 13/3/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952327 B07-06 42.70
256173 13/3/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-05 147.00 1132 kW
267140 13/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Vir B07-05 25.00
267140 5/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 150.00
267140 9/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 15.00
267140 15/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 15.00
267141 15/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2650822 B07-06 96.92
267141 15/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952328 B07-06 126.89
267142 18/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952329 B07-06 100.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 21/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267142 18/3/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 7952329 B07-06 120.00
267143 18/3/07 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 7952330 B07-06 925.11 Fuel 1623 l
267144 22/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 55.90
267144 22/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 48.00
267144 23/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952331 B07-06 2850.00
267144 22/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952332 B07-06 32.33
267145 23/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-06 374.00
267145 23/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-06 127.00
267145 23/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-06 112.00
267145 23/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-06 10.00
267145 23/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-06 120.00
267145 23/3/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-06 102.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 56.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 108.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 56.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 54.00
267146 23/3/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952333 B07-07 103.86 Dépannage fuel
267147 26/3/07 606300 Petit équipement 530000 Caisse 328.60 Présentoirs
267148 26/3/07 606300 Petit équipement 530000 Caisse 18.08 Louche
267148 26/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 11.50
267149 28/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952334 B07-07 160.00
267149 28/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952335 B07-07 300.00
267150 28/3/07 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850088 B07-07 343.20
267150 28/3/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-09 181.00
267151 29/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-06 520.00
267151 29/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-06 367.00
267151 29/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-06 80.00
267151 29/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-06 188.00
267151 29/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 150.00
267151 29/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 102.00
267151 29/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 5.00
267152 30/3/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 134.12
267153 30/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 204.30
267153 30/3/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 64.65
267153 30/3/07 626000 Frais postaux 530000 Caisse 33.30
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267154 29/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-06 385.00
267154 29/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B07-06 720.00
267154 29/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-06 96.00
267154 29/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B07-06 260.00
267154 29/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B07-06 70.00
267155 1/4/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-07 20.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-07 1705.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-07 438.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-07 270.00
267155 1/4/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-07 20.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-07 7.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-07 56.00
267155 1/4/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-07 32.00
267155 1/4/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-07 9.00
267155 1/4/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-07 49.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 535.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 136.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 152.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 77.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267155 1/4/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952336 B07-07 1568.00 Architecte
267156 22/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-06 15.00
267157 4/4/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 35.93
267158 4/4/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952337 B07-07 45.54
267159 4/4/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 495.45
267160 5/4/07 512000 Banque 606110 EDF Prélèv B07-08 65.84 Trop payé
267161 17/4/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-08 113.60 kW appt 986
267162 8/4/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-07 646.00
267162 8/4/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-07 2329.00
267162 8/4/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-07 1011.00
267162 8/4/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-07 831.00
267162 8/4/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-07 10.00
267162 8/4/07 512000 Banque 758000 Produits divers Rem Chq B07-07 2540.00 Assurance fuite eau
267162 8/4/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-07 200.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267162 8/4/07 530000 Caisse 754000 Dons 4.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 526.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 291.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 177.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 96.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 22.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 758000 Produits divers 24.97 Téléphone
267162 8/4/07 512000 Banque 530000 Caisse 1150.00
267163 3/4/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-07 15.15
267164 8/4/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952338 B07-08 689.44
267165 8/4/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952339 B07-07 570.00 Marie
10/4/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-07 972.01 Loyer site2 2007/04
#N/A #N/A
Les opérations au-delà de cette ligne ne sont utilisées que pour la trésorerie prévisionnelle (voir feuille Bq)
1/5/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-09 343.20
1/6/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-11 343.20
1/7/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-13 343.20
1/8/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-15 343.20
1/9/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-17 343.20
30/9/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-18 343.20
1/5/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-11 181.00
1/6/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-13 181.00
1/7/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-15 181.00
1/8/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-17 181.00
30/9/07 630000 Impôts et taxes 468600 Charges diverses à payer 2,700.00 Taxe d'habitation début 2006
267110 30/4/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/5/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 30/6/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/7/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/8/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 29/9/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
10/5/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-09 972.01 Loyer site2 2007/05
10/6/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-11 972.01 Loyer site2 2007/06
10/7/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-13 972.01 Loyer site2 2007/07
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
10/8/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-15 972.01 Loyer site2 2007/08
10/9/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-17 972.01 Loyer site2 2007/09
Ci-après, pour information, des écritures prévisionnelles pour l'exercice suivant
1/9/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-19 181.00
30/9/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-21 181.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Vérification du solde du compte bancaire
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Déb cpte Créd cpte Déb - Créd Solde Bq Solde Bq Ecart éventuel
Banque
512000 512000 512000 calculé constaté à corriger
B06-19 10,140.27 1,989.21 8,151.06 8,151.06 8,151.06 0.00
B06-20 3,068.85 1,130.03 1,938.82 10,089.88 10,089.88 0.00
B06-21 6,845.54 6,193.85 651.69 10,741.57 10,741.57 0.00
B06-22 2,807.15 1,209.08 1,598.07 12,339.64 12,339.64 0.00
B06-23 5,457.00 4,674.37 782.63 13,122.27 13,122.27 0.00
B06-24 1,206.00 4,213.29 -3,007.29 10,114.98 10,114.98 0.00
B07-01 4,990.39 4,151.49 838.90 10,953.88 10,953.88 0.00
B07-02 5,082.61 660.66 4,421.95 15,375.83 15,375.83 0.00
B07-03 6,900.23 9,866.58 -2,966.35 12,409.48 12,409.48 0.00
B07-04 2,425.00 6,747.33 -4,322.33 8,087.15 8,087.15 0.00
B07-05 11,657.18 15,410.31 -3,753.13 4,334.02 4,334.02 0.00
B07-06 3,238.00 4,791.43 -1,553.43 2,780.59 2,780.59 0.00
B07-07 9,988.15 4,443.61 5,544.54 8,325.13 8,325.13
B07-08 65.84 803.04 -737.20 7,587.93 7,587.93
B07-09 0.00 1,496.21 -1,496.21 6,091.72 6,091.72
B07-10 0.00 0.00 0.00 6,091.72 6,091.72
B07-11 0.00 1,496.21 -1,496.21 4,595.51 4,595.51
B07-12 0.00 0.00 0.00 4,595.51 4,595.51
B07-13 0.00 1,496.21 -1,496.21 3,099.30 3,099.30
B07-14 0.00 0.00 0.00 3,099.30 3,099.30
B07-15 0.00 1,496.21 -1,496.21 1,603.09 1,603.09
B07-16 0.00 0.00 0.00 1,603.09 1,603.09
B07-17 0.00 1,496.21 -1,496.21 106.88 106.88
B07-18 0.00 343.20 -343.20 -236.32 -236.32
Total (€) 75,022.21 74,108.53 913.68
Vérification 1,150.00 0.00 1,150.00 Les nombres doivent être nuls
(cette vérification a permis de repérer l'absence d'un N° de relevé bancaire en cellule H605 de la feuille "Donnees")
Contrairement aux autre synthèses, ce tableau comprend les écritures prévisionnelles
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Suivi de la caisse en espèces
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Déb cpte Créd cpte Déb - Créd Caisse Caisse Sous- Ecart Delta
Du au
530000 530000 530000 calculée physique caisses cumulé écart
1/10/06 10/10/06 383.84 63.37 320.47 320.47 287.86 91 58.39
11/10/06 20/10/06 55.00 46.35 8.65 329.12 259.40 91 21.28 -37.11
21/10/06 4/11/06 1,440.00 171.31 1,268.69 1,597.81 1,528.20 91 21.39 0.11
5/11/06 3/12/06 909.90 2,249.26 -1,339.36 258.45 255.92 91 88.47 67.08
4/12/06 15/12/06 48.00 239.93 -191.93 66.52 94.00 91 118.48 30.01
16/12/06 8/1/07 1,069.00 486.99 582.01 648.53 675.32 91 117.79 -0.69
9/1/07 6/2/07 611.00 1,167.91 -556.91 91.62 118.40 91 117.78 -0.01
7/2/07 21/2/07 2,953.06 2,331.06 622.00 713.62 737.60 91 114.98 -2.80
22/2/07 1/3/07 7.00 428.22 -421.22 292.40 316.55 91 115.15 0.17
2/3/07 13/3/07 657.00 680.60 -23.60 268.80 290.90 91 113.10 -2.05
14/3/07 29/3/07 531.00 462.08 68.92 337.72 359.82 91 113.10 0.00
30/3/07 1/4/07 941.00 436.37 504.63 842.35 864.45 91 113.10 0.00
2/4/07 8/4/07 1,149.97 1,681.38 -531.41 310.94 332.14 91 112.20 -0.90
9/4/07 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 -332.14
31/12/99 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 0.00
31/12/99 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 0.00
31/12/99 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 0.00
Fin de la feuille
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Bilan et compte d'exploitation Page 27/51