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385368547.

xls Mode opératoire 1/51

Le présent fichier n'est pas une application, mais un exemple à adapter.


La personne qui fait les saisies doit bien maîtriser le tableur.

Fonctionnalités assurées
Comptabilité générale en parties doubles, avec rapprochements bancaires et vérification de la caisse.
Bilan et compte d'exploitation calculés automatiquement à tous moments
Comparaison à la même date des comptes d'exploitation de l'année en cours avec l'année précédente.
Calcul du solde prévisionnel du compte bancaire (suivi de trésorerie).
La TVA pourrait être prise en compte en décomposant en 3 la colonne "montants" de la feuille "Donnees": HT, TVA et TTC
Il serait facile de rajouter une colonne à la feuille "Donnees" pour faire une comptabilité analytique
(cette colonne a été supprimée pour simplifier cet exemple).

Avantages obtenus
En ajoutant le chèque emploi associatif, cette méthode permet d'éviter un cabinet comptable ou un logiciel spécialisé.
Elle est opérationnelle depuis 2001 dans une association de 100 000 € de chiffre d'affaires annuel.
Le trésorier qui a succédé à l'auteur a adopté l'outil sans difficulté, il est content de son efficacité.
Le temps de saisie est marginal par rapport au paiement des factures et la remise en banque des chèques.
L'entraide technique est facilitée si LibreOffice est aussi utilisé pour les autres fichiers de l'association (adhérents, activités...)
L'usage de LibreOffice permet aux bénévoles de travailler chez eux sans avoir à payer de licences logicielles.

Remarques techniques
La fonction SOMMEPROD() est très utilisée. Une autre formule utile est RECHERCHEV().
Voir les noms qu'il a été nécessaire de définir (menu "Insertion Noms Définir")
Le fichier supporte parfaitement d'être enregistré sous d'autres formats (pas de macros)

Feuille "Comptes"
La liste des comptes utilisés est la première chose à faire pour démarrer une comptabilité (colonnes A et B)
Le plan comptable officiel est facile à trouver sur internet.
Les colonnes C, D et E indiquent le débit, le crédit et le solde de chaque compte pour l'année en cours.
Les 3 autres colonnes, synthèse de la feuille "DonneesOld", rappellent les chiffres de l'année précédente.
La date choisie pour faire les comparaisons entre les deux années est saisie en cellule E46 (ici 15 avril)

Feuille "Donnees"
On y porte les écritures en parties doubles.
Certaines écritures prévisionnelles sont portées pour permettre une appréciation prévisionnelle de la trésorerie.
L'usage de "Données Filtre Autofiltre" est très pratique sur cette feuille.

Feuille "Bq"
Elle vérifie la cohérence avec les relevés bancaires et indique le solde prévisionnel du compte.
Une ligne en bas de tableau fait apparaître des erreurs éventuelles.
On pourrait remplacer le N° de relevé par la date indiquée sur le relevé bancaire.
On gère ici 2 comptes bancaires (512000 et 512100), un seul fait l'objet d'un suivi détaillé.

Feuille "Esp"
Elle permet de vérifier la caisse (espèces)

Feuille "Bilan"
Elle donne le bilan et le compte d'exploitation à chaque instant.
Si le passif n'est pas égal à l'actif, une erreur est à corriger.
Les chiffres de l'année précédente sont calculés à une date choisie sur la feuille "comptes" pour faire des comparaisons.
On y porte aussi les totaux complets des années précédentes

Feuille "amortissements"
C'est une annexe pour calculer les amortissements
385368547.xls Mode opératoire 2/51

Feuille "DonneesOld"
C'est la même que la feuille "Donnees", mais pour l'année précédente.
385368547.xls Mode opératoire 3/51

MODE OPÉRATOIRE DÉTAILLÉ POUR LES SAISIES COMPTABLES (à personnaliser)

100000 Comptes de classe 1, capitaux Leur solde apparaît au passif du bilan.

110000 Report à nouveau C'est la somme des résultats historiques positifs et négatifs, elle figure au passif du bilan.

Il est calculé dans la feuille "Bilan".


120000 Résultat de l'exercice en cours
Il est reporté l'année suivante dans le compte 110000.

200000 Comptes de classe 2, immobilisaLeur solde apparaît à l'actif du bilan.

Seules les dépenses importantes (> 500 € HT) et ne correspondant pas à de l'entretien
210000 Immobilisations corporelles (donc : matériel potentiellement revendable) sont passées en investissement.
Le tableau de la feuille "Amortissements" doit être complété à chaque investissement

Lors de l'initialisation d'un exercice, y reporter en crédit les amortissements passés (selon
le bilan N-1).
Ajouter les amortissements de l'année sur investissements antérieurs (voir 680000 et
281000 Amortissements
feuille "amortissements").
Ajouter en cours d'année les amortissements sur les nouveaux investissements (voir
680000.

300000 Comptes de classe 3, stocks et Non utilisés ici, les stocks ne sont pas suivis.

400000 Comptes de classe 4, comptes de


Les dettes apparaissent au passif du bilan.

Il s'agit des charges sociales de l'année précédente payées dans l'année en cours.
Lors de la clôture, on les inscrits en débit aux comptes 645000 et en crédit au compte
430000 Org sociaux charges à payer 430000.
Lors de l'initialisation, on reporte le solde créditeur N-1 du compte 430000. Une seconde
écriture, prévisionnelle, couvre le paiement effectif (comptes 430000 et 512000).

Pour les chèques émis non encaissés, on opère comme pour les charges sociales.
Pour les charges constatées non payées telles la taxe d'habitation de janvier à septembre,
la seconde écriture transfère le montant du débit du compte 468600 au crédit du compte
468600 Charges diverses à payer
6xxxxx. Le paiement effectif du montant annuel (janvier à décembre) est imputé au débit du
compte 6xxxxx.
On néglige les reports de charges faibles telles que EDF, téléphone...

500000 Comptes de classe 5, financiers Leur solde apparaît à l'actif du bilan.

Les montants des chèques mis en banque immédiatement et à encaisser ultérieurement


sont inscrits globalement en crédit sur les comptes de produits concernés.
Les chèques à encaisser ultérieurement sont repris un à un, nominativement, en débit du
compte 511200 et en crédit du compte 512000.
Lors de leur remise en banque, ils sont repris en crédit du compte 511200 et en débit du
511200 Chèques à encaisser compte 512000.
Les deux écritures qui équilibrent le compte 511200 sont passées en couleur bleu (suivi
des mises en banque ultérieures).
Feuille "Donnees" : une colonne à droite permet de filtrer tous les mouvements affectant le
compte 511200.
Les écritures non compensées en fin d'exercice sont reportées sur l'exercice suivant.

Ce qui est mis en "débit" de ce compte se retrouve dans la colonne "crédit" des relevés
512000 Banque
bancaires.

Feuille "Donnees" : une colonne à droite permet de filtrer tous les mouvements affectant la
530000 Caisse
caisse

Un achat se traduit souvent par un débit sur ce compte, et un crédit sur le compte 512000
600000 Comptes de classe 6, charges
ou 530000.

606110 EDF Mettre la consommation en kW dans le champ "Précision"

606120 Eau Mettre la consommation en m3 dans le champ "Précision"

606150 Fuel & gaz Mettre le nombre de litres de fuel dans le champ "Précision"

622600 Honoraires Mettre le bénéficiaire en "Précision"

680000 Dotation aux amortissements Y mettre en débit les amortissements de l'année (voir 281000 et feuille "amortissements").
385368547.xls Mode opératoire 4/51

Une recette se traduit souvent par un crédit sur ce compte et un débit sur le compte
700000 Comptes de classe 7, produits
512000 ou 530000.

L'année en cours et l'année précédente sont comparées à la date saisie dans la feuille
Bilan
"Comptes" (ici 15 avril).

On y précise le mode de paiement (N° du chèque, TIP, Prélèv, Vir, Rem Chq, Versem esp
Chèque
…).

Après présentation des comptes à l'Assemblée Générale, les données comptables de la


Clôture feuille "données" ne doivent plus être modifiées. Par contre, il peut y avoir des corrections
non comptables (changement du format du fichier en cas de changement de logiciel…).

Vérifier la banque chaque quinzaine (feuille "Bq").


Vérifier la caisse environ 2 fois par mois (feuille "Esp").
Vérifier que le bilan est équilibré (feuille "Bilan"). En cas d'incohérence, on peut, sur une
copie du fichier, supprimer peu à peu des écritures pour voir lesquelles sont en cause.
Cohérence
Analyser les résultats de la feuille "Bilan", corriger les imputations le cas échéant.
Vérifier que les rares cas où l'on trouve des comptes 6xxxxxx en crédit ou des comptes
7xxxxx en débit sont normaux. Pour cela, utiliser le menu "Données Filtre" sur la feuille
"Donnees".

Voir la feuille "Comptes" qui en donne la liste.


Quand un même mouvement concerne plusieurs comptes, il est décomposé en plusieurs
Compte lignes.
Quand on hésite sur le choix du compte, il faut chercher à faire "comme avant" pour que
les comparaisons d'une année à l'autre soient significatives.

L'édition d'un livre journal et d'un "grand livre" serait facile par tri des écritures de cette
Donnees
feuille et utilisation de la fonction "Données Sous-totaux". Mais c'est parfaitement inutile.

Les soldes des comptes des classes 1 à 5 sont reportés d'un exercice au suivant.
Initialisation d'un nouvel exercice
Les soldes des comptes de classes 6 et 7 sont reportés via le résultat (compte 120000).

Le libellé est issu de la liste de la feuille "Comptes" par une formule utilisant la fonction
LibelleCompte
RECHERCHEV().

On peut y préciser le nom de la personne concernée ou de quelle dépense il s'agit.


Précision Essayer de reprendre les libellés déjà utilisés pour faciliter des analyses extra-comptables.
Inutile de répéter ce que dit déjà le libellé du compte ou l'activité.

N° de relevé bancaire de quinzaine, porté en prévisionnel (en rouge) puis corrigé après
Releve pointage avec les relevés et mis en noir.
La feuille "Bq" permet de vérifier que le total de quinzaine est bon.
Edition du 04/26/2018 Liste des comptes 385368547.xls

Solde
Compte Libelle Débit Crédit
Déb-Créd
110000 Report à nouveau 0.00 13,783.52 -13,783.52
120000 Résultat de l'exercice en cours 0.00 0.00 0.00
210000 Immobilisations corporelles 67,917.66 0.00 67,917.66
281000 Amortissements 0.00 62,774.48 -62,774.48
430000 Org sociaux charges à payer 0.00 0.00 0.00
468600 Charges diverses à payer 2,920.50 2,920.50 0.00
511200 Chèques à encaisser 19,109.00 3,529.00 15,580.00
512000 Banque 75,022.21 66,351.68 8,670.53
512100 Cpte sur livret 11,902.16 5,000.00 6,902.16
530000 Caisse 10,755.77 10,444.83 310.94
606110 EDF 1,217.88 65.84 1,152.04
606120 Eau 411.08 0.00 411.08
606150 Fuel & gaz 5,328.53 0.00 5,328.53
606300 Petit équipement 761.72 0.00 761.72
606400 Fourn. administratives & maintenance 875.83 0.00 875.83
606700 Alimentation & consommables 6,551.80 0.00 6,551.80
613100 Location site 1 5,010.00 0.00 5,010.00
613200 Location site 2 6,821.27 0.00 6,821.27
615000 Entretien et réparations 2,584.19 0.00 2,584.19
616000 Assurances 0.00 0.00 0.00
622600 Honoraires 4,514.00 0.00 4,514.00
625000 Déplacements et réceptions 7,603.57 0.00 7,603.57
626000 Frais postaux 988.60 0.00 988.60
626500 Téléphone et internet 771.20 0.00 771.20
627000 Services bancaires 0.00 0.00 0.00
630000 Impôts et taxes 3,576.00 2,635.50 940.50
641000 Salaires 2,049.84 0.00 2,049.84
645000 Cotisations sociales 1,077.00 0.00 1,077.00
670000 Charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00
680000 Dotation aux amortissements 0.00 0.00 0.00
706100 Activités site A 0.00 3,586.00 -3,586.00
706210 Hébergement site B 0.00 10,648.00 -10,648.00
706220 Alimentation site B 0.00 8,846.00 -8,846.00
706230 Animation site B 0.00 21,807.90 -21,807.90
706320 Activités site C 0.00 1,524.62 -1,524.62
706420 Activités site D 0.00 6,325.73 -6,325.73
708000 Abonnement revue 0.00 1,054.00 -1,054.00
754000 Dons 0.00 8,684.86 -8,684.86
756000 Cotisations des adhérents 0.00 5,065.00 -5,065.00
758000 Produits divers 0.00 2,596.03 -2,596.03
761000 Int c/c créditeurs 0.00 126.32 -126.32
Report+1 Report vers l'année suivante 0.00 0.00 0.00
Report-1 Report de l'année précédente 79,478.50 79,478.50 0.00

Date limite pour comparer les deux années au même moment 15/04/07

Année en cours
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 110000 Report à nouveau 10,703.92 Excédents antérieurs
1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 110000 Report à nouveau 3,079.60 Excédent de l'année
1/10/06 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 14,422.66
1/10/06 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 50,593.22
1/10/06 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 2,135.78
1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 281000 Amortissements 62,774.48 Amortissements antérieurs
30/9/07 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 0.00 Sur achats avant 1/10/1999
30/9/07 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 2,188.60
30/9/07 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 255.33 Réfrigérateur
30/9/06 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 2,635.50 Taxe d'habitation début 2005
1/10/06 468600 Charges diverses à payer 630000 Impôts et taxes 2,635.50 Taxe d'habitation début 2005
267001 1/10/06 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 285.00
256085 3/2/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 50.00
256131 2/4/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 12.00
256186 5/6/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 114.00
256215 10/7/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 44.00
256046 1/10/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente 586.00
256220 12/7/06 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente Versem esp 30.00 30€ encaissés en 10/2006
1/10/06 512000 Banque Report-1 Report de l'année précédente B06-19 5,477.16
1/10/06 512100 Cpte sur livret Report-1 Report de l'année précédente 5,775.84
1/10/06 530000 Caisse Report-1 Report de l'année précédente 237.84
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 5.65
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 21.04
267001 2/10/06 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 2996047 B06-19 144.60
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 44.28
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 86.03
267001 2/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 11.90
267001 2/10/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996048 B06-19 144.00
267001 2/10/06 468600 Charges diverses à payer 512000 Banque Chq 2996049 B06-19 285.00
267002 2/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-19 168.00
267002 2/10/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-19 586.00
267002 2/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-19 255.00
267002 2/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-19 154.00
267002 2/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-19 42.00
267002 2/10/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 35.00
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267002 2/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-19 192.00
267002 2/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 80.00
267002 2/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 32.00
267002 2/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 320.00
267002 2/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-19 81.00
267003 2/10/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 10.28
267004 2/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 15.15
267005 5/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-19 535.00
267005 5/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-19 172.50
267005 5/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-19 320.00
267005 5/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-19 20.00
267006 6/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996050 B06-19 102.11
267006 6/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996051 B06-19 15.18
267007 5/10/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque 0.00
256220 10/10/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Versem esp B06-19 30.00 Versement du 12/7/06
267008 10/10/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 26.40
267009 10/10/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996052 B06-20 38.00
267010 10/10/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996053 B06-20 168.72
267011 10/10/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-19 989.21 Loyer site2 2006/10
267012 16/10/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-20 21.45
267013 10/10/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 2996054 B06-20 71.98
267014 10/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-19 101.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 754000 Dons 3.00
267014 10/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-19 145.00
267014 10/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-19 143.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 19.00
267014 10/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-19 153.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 15.00
267014 10/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-19 216.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 22.00
267014 10/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 100.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 28.00
267014 10/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-19 416.00
267014 10/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-19 13.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 14.00
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267014 10/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-19 117.00
267014 10/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 10.00
256173 13/10/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-19 147.00 1132 kW
267015 17/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-20 184.00
267015 17/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-20 50.00
267015 17/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-20 48.00
267015 17/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-20 535.00
267015 17/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-20 144.00
267016 17/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996055 B06-20 60.16
267017 17/10/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-19 19.90 Internet
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 76.22
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 15.24
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 150.00
267018 1/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-19 15.00
267019 19/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 55.00
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996056 B06-20 32.58
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996057 B06-20 146.89
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 33.70
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 12.65 Pain
267020 19/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996060 B06-20 132.14
267021 20/10/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996058 B06-20 48.80 Bricolage
267022 20/10/06 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 2996059 B06-20 284.45
267023 24/10/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-20 38.86
267024 20/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents B06-20 106.00
267024 20/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue B06-20 36.00
267025 26/10/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-20 108.00
267025 26/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-20 340.00
267025 26/10/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-20 112.00
267025 26/10/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-20 112.00
267025 26/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-20 32.00
267025 26/10/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-20 9.00
267025 26/10/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-20 86.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 754000 Dons 5.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 26.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267025 26/10/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 28.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 30.00
267025 26/10/06 530000 Caisse 758000 Produits divers 10.00
267026 26/10/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-20 240.00
267026 26/10/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-20 42.00
267026 26/10/06 530000 Caisse 754000 Dons 3.00
267026 26/10/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 90.00
267026 26/10/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 42.00
267027 27/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 53.31
267027 27/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996061 B06-21 169.40
267027 27/10/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 58.00
267028 31/10/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996062 B06-21 180.26
267029 31/10/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 60.00
267030 1/11/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2996063 B06-21 835.00
267030 1/11/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996063 B06-21 80.00
267031 2/11/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996064 B06-22 241.51 Produits entretien
267032 3/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-21 23.00
267032 3/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-21 1375.00
267032 3/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-21 25.00 Arrhes
267032 3/11/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-21 408.00
267032 3/11/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-21 385.00
267032 3/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 32.00
267032 3/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 9.00
267032 3/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
267033 4/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-21 416.00
267033 4/11/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-21 306.00
267033 4/11/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-21 336.00
267033 4/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 64.00
267033 4/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 9.00
267033 4/11/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-21 111.00
267033 4/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 192.00
267033 4/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 36.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 377.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267033 4/11/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 340.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 287.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267033 4/11/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267034 11/11/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-21 165.28
267035 4/11/06 630000 Impôts et taxes 512000 Banque TIP B06-21 3514.00
267036 19/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-20 5.00
267036 19/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-20 775.70
267036 19/10/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-20 5.00
267036 19/10/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-20 90.00
267037 16/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-20 30.00
267037 31/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-20 15.15
267037 17/10/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-20 50.00
267037 5/11/06 512000 Banque 530000 Caisse Versem esp B06-21 1050.00
267038 7/11/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996065 B06-22 316.08
267039 7/11/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 260.86
267040 8/11/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-21 86.00
267040 8/11/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-21 111.00
267040 8/11/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-21 817.54
267040 8/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-21 150.00
267040 8/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 32.00
267040 8/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-21 9.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-21 205.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-21 415.00
267041 9/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-21 64.00
267041 9/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-21 20.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-21 30.00
267041 9/11/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-21 45.00
267042 10/11/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-21 972.01 Loyer site2 2006/11
267043 13/11/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-21 19.90 Internet
256173 13/11/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-21 147.00 1132 kW
267044 16/11/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 4.00
267044 16/11/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2996066 B06-22 22.90 Gaz
267044 16/11/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996067 B06-22 164.59
267044 16/11/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 28.30
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267045 19/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-22 80.00
267045 19/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-22 51.00
267045 19/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-22 427.00
267045 19/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-22 108.00
267045 19/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 46.40
267046 19/11/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2996068 B06-22 380.00 Jean
267047 23/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-22 190.00
267047 23/11/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-22 535.00
267047 23/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-22 64.00
267047 23/11/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-22 160.00
267048 3/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-21 150.00
267048 10/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-21 15.00
267048 15/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-21 30.00
267049 19/11/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-22 25.00
267049 19/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-22 390.00
267049 19/11/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-22 264.00
267049 19/11/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-22 273.00
267049 19/11/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-22 96.00
267049 19/11/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-22 9.00
267049 19/11/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-22 84.00
267049 19/11/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 80.00
267049 19/11/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 68.00
267049 19/11/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 56.00
267050 30/11/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996069 B06-23 293.48
267050 30/11/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 31.45
267050 30/11/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 75.00
267050 30/11/06 606300 Petit équipement 530000 Caisse 367.65 Matelas
267051 1/12/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996070 B06-23 139.98 Fuite eau
267052 1/12/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-23 45.00
267052 1/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 378.00
267052 1/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-23 99.00
267052 1/12/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-23 110.00
267052 1/12/06 530000 Caisse 754000 Dons 169.00
267052 1/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267052 1/12/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267052 1/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 33.50
267053 20/11/06 512000 Banque 706230 Animation site B Vir B06-22 120.00
267054 13/12/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-23 75.13
267055 2/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996071 B06-23 248.94 Pain
267056 3/12/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2996072 B06-23 835.00
267056 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996072 B06-23 80.00
267056 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996073 B06-23 425.00
267056 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996074 B06-23 140.00
267057 3/12/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-23 50.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-23 25.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-23 1657.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-23 678.00
267057 3/12/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-23 542.00
267057 3/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 189.00
267057 3/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-23 45.00
267057 3/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-23 60.00
267057 3/12/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-23 44.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 213.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 90.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 74.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 7.00
267057 3/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267058 3/12/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 432.00
267059 30/11/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-22 15.15
267060 7/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996075 B06-23 348.88 AG
267060 7/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996076 B06-23 190.53 AG
267061 10/12/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-23 972.01 Loyer site2 2006/12
267062 10/12/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 52.80
267062 10/12/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 15.70
267063 12/12/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2996077 B06-24 44.14 Bricolage
267064 12/12/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2996078 B06-24 2297.22 Fuel 3887 l
267065 12/12/06 606120 Eau 512000 Banque TIP B06-24 411.08 223 m3
267066 12/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996080 B06-24 484.80
267066 12/12/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2996079 B06-24 380.00 Pauline
267067 12/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-23 580.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267067 12/12/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-23 254.00
267067 12/12/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-23 196.00
267067 12/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 96.00
267067 12/12/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-23 84.00
267067 12/12/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-23 60.00
267067 12/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-23 94.00
267067 12/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-23 36.00
267067 12/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-23 50.00
267067 12/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-23 47.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 28.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 754000 Dons 1.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 10.00
267067 12/12/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267068 13/12/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-23 21.40 Internet
256173 13/12/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-23 147.00 1132 kW
267069 15/12/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-23 94.58 318 kWh
267070 15/12/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 27.43
267071 15/12/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 144.00
267072 16/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952302 B06-24 210.72
267072 16/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952302 B06-24 55.54
267073 14/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2996081 B06-24 123.73
267074 17/12/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-24 405.00
267074 17/12/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-24 321.00
267074 17/12/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-24 307.00
267074 17/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-24 105.00
267074 17/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-24 18.00
267074 17/12/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-24 9.00
267074 17/12/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-24 32.00
267074 17/12/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-24 9.00
267074 17/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-24 30.00
267074 17/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-24 30.00
267074 17/12/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-24 97.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 754000 Dons 1.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 145.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 131.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267074 17/12/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 106.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 1.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 25.00
267074 17/12/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 10.00
267075 5850082 annulé
267075 6/12/06 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850083 B06-23 505.44
267075 8/1/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-01 260.00
267076 5/12/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-23 150.00
267076 8/12/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-23 15.00
267076 15/12/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-23 30.00
267077 6/12/06 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850084 B07-01 514.80
267077 8/1/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-03 273.00
267078 28/12/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952303 B07-01 421.17
267078 28/12/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952304 B07-01 26.28
267078 28/12/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 22.50
267079 31/12/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 7952305 B07-01 835.00
267079 31/12/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952305 B07-01 160.00
267079 31/12/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 84.49
267079 31/12/06 622600 Honoraires 530000 Caisse 380.00 Jean
267080 1/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-01 30.00
267080 1/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-01 47.00
267080 1/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-01 97.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-01 30.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-01 7.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-01 25.00
267080 1/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-01 84.00
267080 1/1/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-01 27.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-01 2433.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-01 947.00
267080 1/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-01 833.00
267080 1/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-01 128.00
267080 1/1/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-01 27.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 248.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 90.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 84.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267080 1/1/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 64.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267080 1/1/07 530000 Caisse 511200 Chèques à encaisser 114.00
267081 7/1/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B07-02 1.00 Solde 2006
267082 28/12/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-24 49.06
267083 3/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 15.15
267084 9/1/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952306 B07-01 467.58 Tondeuse réparation
267085 9/1/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952307 B07-02 213.70 Pain
267086 9/1/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 28.71
267087 12/1/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-01 168.11
267088 10/1/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-01 972.01 Loyer site2 2007/01
267089 12/1/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 72.97
267089 12/1/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952309 B07-01 158.14
267089 12/1/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 21.70
267090 15/1/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-01 21.40 Internet
267091 9/1/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952308 B07-02 42.00
267092 14/1/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-02 25.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-02 340.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-02 243.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-02 60.00
267092 14/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-02 224.00
267092 14/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-02 64.00
267092 14/1/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-02 50.00
267092 14/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-02 148.00
267092 14/1/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-02 18.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 191.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 151.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 105.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 64.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267092 14/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 21.00
267092 14/1/07 512000 Banque 530000 Caisse B07-02 800.00
256173 15/1/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-01 147.00 1132 kW
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267093 16/1/07 606300 Petit équipement 512000 Banque Chq 7952310 B07-02 47.39 Réchaud
267093 16/1/07 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 7952310 B07-02 151.25
267093 16/1/07 626000 Frais postaux 530000 Caisse 100.00
267094 15/1/07 512100 Cpte sur livret 761000 Int c/c créditeurs B07-01 126.32
267095 19/1/07 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 7952311 B07-02 50.00 Gaz
267095 19/1/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952312 B07-02 155.32
267096 19/1/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-02 530.00
267096 19/1/07 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B07-02 1602.50
267096 19/1/07 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B07-02 310.00
267096 19/1/07 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B07-02 150.00
267097 21/1/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-02 220.00
267097 21/1/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-02 94.00
267097 21/1/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-02 84.00
267097 21/1/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-02 32.00
267097 21/1/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-02 50.00
267097 21/1/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 15.00
267097 21/1/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 20.00
267098 3/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 15.24
267098 3/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 150.00
267098 10/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 15.00
267098 15/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 50.00
267098 15/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-01 30.00
267099 31/1/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-02 38.11
267100 1/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 6.26
267100 1/2/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 2.10
267100 1/2/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952313 B07-03 135.80
267100 1/2/07 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 7952314 B07-03 835.00
267100 1/2/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952314 B07-03 80.00
267101 6/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 129.22 Chasses d'eau
267101 6/2/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 6.95
267102 6/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-03 140.00
267102 6/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-03 41.00
267102 6/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-03 28.00
267102 6/2/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-03 30.00
267102 6/2/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-03 1500.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267102 6/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 35.00
267103 13/2/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-03 144.72
267104 2/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 15.15
267105 10/2/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-03 972.01 Loyer site2 2007/02
267106 8/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 15.40
267106 8/2/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952315 B07-03 157.45
267107 10/2/07 630000 Impôts et taxes 512000 Banque Chq 7952316 B07-04 62.00
267108 11/2/07 626000 Frais postaux 530000 Caisse 275.00
267108 11/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 19.87
267109 24/2/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-04 43.33
267110 11/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 33.34
267110 11/2/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Chq 7952317 B07-03 6680.00
267110 28/2/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/3/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 11/2/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952318 B07-04 380.00 Marie
267111 10/2/07 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850086 B07-03 343.20
267111 10/2/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-05 181.00
267112 13/2/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 430.40
267113 11/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-03 208.00
267113 11/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-03 140.00
267113 11/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-03 133.00
267113 11/2/07 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B07-03 707.08
267113 11/2/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-03 100.00
267113 11/2/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-03 40.00
267113 11/2/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-03 959.00
267113 11/2/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-03 128.00
267113 11/2/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-03 36.00
267113 11/2/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-03 77.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 188.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 102.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 112.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 24.00
267113 11/2/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 1012.00
267114 9/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 2500.00
267115 13/2/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-03 21.40 Internet
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256173 13/2/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-03 147.00 1132 kW
267116 16/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 399.96
267116 16/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 336.19 Voiture
267117 17/2/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 54.90
267118 21/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-04 609.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-04 388.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-04 453.00
267118 21/2/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-04 262.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-04 588.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-04 204.00
267118 21/2/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-04 168.00
267118 21/2/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-04 6.00
267118 21/2/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-04 9.00
267118 21/2/07 512100 Cpte sur livret 512000 Banque Vir B07-04 6000.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 489.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 473.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 420.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 25.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 754000 Dons 9.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 758000 Produits divers 19.06
267118 21/2/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 39.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267118 21/2/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267118 21/2/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952319 B07-05 476.00 Pauline
267119 5/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 150.00
267119 9/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 15.00
267119 15/2/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-03 30.00
267120 21/2/07 210000 Immobilisations corporelles 530000 Caisse 766.00 Réfrigérateur
267121 23/2/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 23.00
267121 23/2/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 163.50
267122 1/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Chq 7952320 B07-05 10000.00
267123 1/3/07 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 7952321 B07-05 2033.30 Fuel 3724 l
267124 1/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 1375.00
267124 1/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 397.00
267124 1/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 356.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 19/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267124 1/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-05 6.00
267124 1/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 25.00
267124 1/3/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-05 100.00
267124 1/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 32.00
267124 1/3/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-05 9.00
267124 1/3/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-05 77.00
267124 1/3/07 512000 Banque 758000 Produits divers Rem Chq B07-05 2.00
267124 1/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 5.00
267124 1/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 1.00
267124 1/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 1.00
267124 1/3/07 512000 Banque 512100 Cpte sur livret Vir B07-05 5000.00
267125 1/3/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 167.90 Toner et tambours
267125 1/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 73.82
267126 2/3/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 54.90
267127 4/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 138.09
267127 4/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 138.09
267127 4/3/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952322 B07-05 380.00 Jean
267128 4/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 360.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 191.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 140.00
267128 4/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 10.00
267128 4/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-05 49.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 7.00
267128 4/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 137.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 260.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 76.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 56.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267128 4/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 73.00
267129 1/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-05 30.00
267129 1/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B07-05 1685.03
267129 1/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B07-05 245.00
267129 1/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B07-05 45.00
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 349.52
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 20/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952323 B07-05 41.59
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952323 B07-05 136.90
267130 6/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952324 B07-05 214.56
267131 14/3/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-05 181.16
267132 2/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 15.15
267133 9/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952325 B07-05 131.19
267134 10/3/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-05 972.01 Loyer site2 2007/03
267135 13/3/07 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B07-05 21.40 Internet
267136 13/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-05 300.00
267136 13/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-05 233.00
267136 13/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-05 210.00
267136 13/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 42.00
267136 13/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-05 102.00
267136 13/3/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-05 262.00
267136 13/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 70.00
267136 13/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-05 32.00
267136 13/3/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-05 9.00
267136 13/3/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-05 50.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 40.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 42.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 28.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 21.00
267136 13/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 20.00
267137 13/3/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952326 B07-06 189.48 Dépannage fuel
267138 13/3/07 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850087 B07-05 343.20
267138 13/3/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-07 181.00
267139 13/3/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952327 B07-06 42.70
256173 13/3/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-05 147.00 1132 kW
267140 13/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Vir B07-05 25.00
267140 5/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 150.00
267140 9/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 15.00
267140 15/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-05 15.00
267141 15/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2650822 B07-06 96.92
267141 15/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952328 B07-06 126.89
267142 18/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952329 B07-06 100.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
Page 21/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267142 18/3/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 7952329 B07-06 120.00
267143 18/3/07 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 7952330 B07-06 925.11 Fuel 1623 l
267144 22/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 55.90
267144 22/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 48.00
267144 23/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952331 B07-06 2850.00
267144 22/3/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952332 B07-06 32.33
267145 23/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-06 374.00
267145 23/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-06 127.00
267145 23/3/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-06 112.00
267145 23/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-06 10.00
267145 23/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-06 120.00
267145 23/3/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-06 102.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 56.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 108.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 56.00
267145 23/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 54.00
267146 23/3/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952333 B07-07 103.86 Dépannage fuel
267147 26/3/07 606300 Petit équipement 530000 Caisse 328.60 Présentoirs
267148 26/3/07 606300 Petit équipement 530000 Caisse 18.08 Louche
267148 26/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 11.50
267149 28/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952334 B07-07 160.00
267149 28/3/07 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 7952335 B07-07 300.00
267150 28/3/07 641000 Salaires 512000 Banque CEA 5850088 B07-07 343.20
267150 28/3/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-09 181.00
267151 29/3/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-06 520.00
267151 29/3/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-06 367.00
267151 29/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-06 80.00
267151 29/3/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-06 188.00
267151 29/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 150.00
267151 29/3/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 102.00
267151 29/3/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 5.00
267152 30/3/07 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 134.12
267153 30/3/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 204.30
267153 30/3/07 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 64.65
267153 30/3/07 626000 Frais postaux 530000 Caisse 33.30
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267154 29/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B07-06 385.00
267154 29/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B07-06 720.00
267154 29/3/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-06 96.00
267154 29/3/07 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B07-06 260.00
267154 29/3/07 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B07-06 70.00
267155 1/4/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-07 20.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-07 1705.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-07 438.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-07 270.00
267155 1/4/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-07 20.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-07 7.00
267155 1/4/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-07 56.00
267155 1/4/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-07 32.00
267155 1/4/07 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B07-07 9.00
267155 1/4/07 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B07-07 49.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 535.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 136.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 152.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 77.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
267155 1/4/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267155 1/4/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952336 B07-07 1568.00 Architecte
267156 22/3/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-06 15.00
267157 4/4/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 35.93
267158 4/4/07 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 7952337 B07-07 45.54
267159 4/4/07 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 495.45
267160 5/4/07 512000 Banque 606110 EDF Prélèv B07-08 65.84 Trop payé
267161 17/4/07 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B07-08 113.60 kW appt 986
267162 8/4/07 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B07-07 646.00
267162 8/4/07 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B07-07 2329.00
267162 8/4/07 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B07-07 1011.00
267162 8/4/07 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B07-07 831.00
267162 8/4/07 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B07-07 10.00
267162 8/4/07 512000 Banque 758000 Produits divers Rem Chq B07-07 2540.00 Assurance fuite eau
267162 8/4/07 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B07-07 200.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
267162 8/4/07 530000 Caisse 754000 Dons 4.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 526.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 291.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 177.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 96.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 706230 Animation site B 22.00
267162 8/4/07 530000 Caisse 758000 Produits divers 24.97 Téléphone
267162 8/4/07 512000 Banque 530000 Caisse 1150.00
267163 3/4/07 512000 Banque 754000 Dons Vir B07-07 15.15
267164 8/4/07 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 7952338 B07-08 689.44
267165 8/4/07 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 7952339 B07-07 570.00 Marie
10/4/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-07 972.01 Loyer site2 2007/04
#N/A #N/A
Les opérations au-delà de cette ligne ne sont utilisées que pour la trésorerie prévisionnelle (voir feuille Bq)
1/5/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-09 343.20
1/6/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-11 343.20
1/7/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-13 343.20
1/8/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-15 343.20
1/9/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-17 343.20
30/9/07 641000 Salaires 512000 Banque B07-18 343.20
1/5/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-11 181.00
1/6/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-13 181.00
1/7/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-15 181.00
1/8/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-17 181.00
30/9/07 630000 Impôts et taxes 468600 Charges diverses à payer 2,700.00 Taxe d'habitation début 2006
267110 30/4/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/5/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 30/6/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/7/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 31/8/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
267110 29/9/07 613100 Location site 1 511200 Chèques à encaisser 835.00
10/5/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-09 972.01 Loyer site2 2007/05
10/6/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-11 972.01 Loyer site2 2007/06
10/7/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-13 972.01 Loyer site2 2007/07
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Comptabilité
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Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
10/8/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-15 972.01 Loyer site2 2007/08
10/9/07 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B07-17 972.01 Loyer site2 2007/09
Ci-après, pour information, des écritures prévisionnelles pour l'exercice suivant
1/9/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-19 181.00
30/9/07 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Prélèv B07-21 181.00
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Vérification du solde du compte bancaire
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Déb cpte Créd cpte Déb - Créd Solde Bq Solde Bq Ecart éventuel
Banque
512000 512000 512000 calculé constaté à corriger
B06-19 10,140.27 1,989.21 8,151.06 8,151.06 8,151.06 0.00
B06-20 3,068.85 1,130.03 1,938.82 10,089.88 10,089.88 0.00
B06-21 6,845.54 6,193.85 651.69 10,741.57 10,741.57 0.00
B06-22 2,807.15 1,209.08 1,598.07 12,339.64 12,339.64 0.00
B06-23 5,457.00 4,674.37 782.63 13,122.27 13,122.27 0.00
B06-24 1,206.00 4,213.29 -3,007.29 10,114.98 10,114.98 0.00
B07-01 4,990.39 4,151.49 838.90 10,953.88 10,953.88 0.00
B07-02 5,082.61 660.66 4,421.95 15,375.83 15,375.83 0.00
B07-03 6,900.23 9,866.58 -2,966.35 12,409.48 12,409.48 0.00
B07-04 2,425.00 6,747.33 -4,322.33 8,087.15 8,087.15 0.00
B07-05 11,657.18 15,410.31 -3,753.13 4,334.02 4,334.02 0.00
B07-06 3,238.00 4,791.43 -1,553.43 2,780.59 2,780.59 0.00
B07-07 9,988.15 4,443.61 5,544.54 8,325.13 8,325.13
B07-08 65.84 803.04 -737.20 7,587.93 7,587.93
B07-09 0.00 1,496.21 -1,496.21 6,091.72 6,091.72
B07-10 0.00 0.00 0.00 6,091.72 6,091.72
B07-11 0.00 1,496.21 -1,496.21 4,595.51 4,595.51
B07-12 0.00 0.00 0.00 4,595.51 4,595.51
B07-13 0.00 1,496.21 -1,496.21 3,099.30 3,099.30
B07-14 0.00 0.00 0.00 3,099.30 3,099.30
B07-15 0.00 1,496.21 -1,496.21 1,603.09 1,603.09
B07-16 0.00 0.00 0.00 1,603.09 1,603.09
B07-17 0.00 1,496.21 -1,496.21 106.88 106.88
B07-18 0.00 343.20 -343.20 -236.32 -236.32
Total (€) 75,022.21 74,108.53 913.68
Vérification 1,150.00 0.00 1,150.00 Les nombres doivent être nuls
(cette vérification a permis de repérer l'absence d'un N° de relevé bancaire en cellule H605 de la feuille "Donnees")
Contrairement aux autre synthèses, ce tableau comprend les écritures prévisionnelles
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Suivi de la caisse en espèces
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Déb cpte Créd cpte Déb - Créd Caisse Caisse Sous- Ecart Delta
Du au
530000 530000 530000 calculée physique caisses cumulé écart
1/10/06 10/10/06 383.84 63.37 320.47 320.47 287.86 91 58.39
11/10/06 20/10/06 55.00 46.35 8.65 329.12 259.40 91 21.28 -37.11
21/10/06 4/11/06 1,440.00 171.31 1,268.69 1,597.81 1,528.20 91 21.39 0.11
5/11/06 3/12/06 909.90 2,249.26 -1,339.36 258.45 255.92 91 88.47 67.08
4/12/06 15/12/06 48.00 239.93 -191.93 66.52 94.00 91 118.48 30.01
16/12/06 8/1/07 1,069.00 486.99 582.01 648.53 675.32 91 117.79 -0.69
9/1/07 6/2/07 611.00 1,167.91 -556.91 91.62 118.40 91 117.78 -0.01
7/2/07 21/2/07 2,953.06 2,331.06 622.00 713.62 737.60 91 114.98 -2.80
22/2/07 1/3/07 7.00 428.22 -421.22 292.40 316.55 91 115.15 0.17
2/3/07 13/3/07 657.00 680.60 -23.60 268.80 290.90 91 113.10 -2.05
14/3/07 29/3/07 531.00 462.08 68.92 337.72 359.82 91 113.10 0.00
30/3/07 1/4/07 941.00 436.37 504.63 842.35 864.45 91 113.10 0.00
2/4/07 8/4/07 1,149.97 1,681.38 -531.41 310.94 332.14 91 112.20 -0.90
9/4/07 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 -332.14
31/12/99 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 0.00
31/12/99 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 0.00
31/12/99 0.00 0.00 0.00 310.94 91 -219.94 0.00
Fin de la feuille
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Bilan et compte d'exploitation Page 27/51

BILAN au 30 septembre 2006/2007 2005/2006 2005/2006 2004/2005


2E+05 Immobilisations corporelles 67,918 67,152 67,152 67,152
3E+05 Amortissements -62,774 -59,642 -62,774 -59,642

Total actif net immobilisé 5,143 7,510 4,377 7,510


5E+05 Chèques à encaisser 15,580 636 836 122
5E+05 Banque 8,671 9,807 5,477 5,538
5E+05 Compte sur livret 6,902 5,776 5,776 5,623

5E+05 Espèces 311 871 238 111

Total actif circulant 31,464 17,090 12,327 11,394


TOTAL DE L'ACTIF DU BILAN (€) 36,607 24,600 16,704 18,904

Ecart actif-passif (doit être nul) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1E+05 Report à nouveau 13,784 10,704 10,704 18,994


1E+05 Résultat de l'exercice 22,823 13,896 3,080 -8,290

Total des fonds propres 36,607 24,600 13,784 10,704


4E+05 Org sociaux charges à payer 0 0 0 2,661
5E+05 Charges diverses à payer 0 0 2,921 5,539

Total des dettes 0 0 2,921 8,200


TOTAL DU PASSIF DU BILAN (€) 36,607 24,600 16,704 18,904
385368547.xls
Edition du 04/26/2018 Bilan et compte d'exploitation Page 28/51

Compte d'exploitation du 1/10 au 30/9 2006/2007 2005/2006 2005/2006 2004/2005


70% 7E+05 Activités site A 3,586 3,960 5,097 5,863
53% 7E+05 Hébergement site B 10,648 9,684 19,972 15,571
65% 7E+05 Alimentation site B 8,846 7,299 13,516 10,671
56% 7E+05 Animation site B 21,808 22,482 38,863 28,786
14% 7E+05 Activités site C 1,525 3,448 10,653 8,835
### 7E+05 Activités site D 6,326 3,811 4,921 5,292
63% 7E+05 Abonnement revue 1,054 1,097 1,678 1,573
56% 8E+05 Dons 8,685 10,549 15,580 16,436
61% 8E+05 Cotisations des adhérents 5,065 5,558 8,251 6,719
8E+05 Produits divers 2,596 41 92 93
8E+05 Int c/c créditeurs 126 152 152 208
59% TOTAL DES PRODUITS (€) 70,264 68,081 118,775 100,047
54% 6E+05 EDF 1,152 1,312 2,119 1,987
53% 6E+05 Eau 411 420 770 878
61% 6E+05 Fuel & gaz 5,329 6,223 8,797 5,720
50% 6E+05 Petit équipement 762 994 1,520 265
29% 6E+05 Fourn. administratives & maintenance 876 1,302 2,990 4,596
63% 6E+05 Alimentation & consommables 6,552 6,721 10,479 8,243
53% 6E+05 Location site 1 5,010 3,660 9,445 7,320
60% 6E+05 Location site 2 6,821 6,745 11,442 11,361
65% 6E+05 Entretien et réparations 2,584 2,461 3,975 5,719
0% 6E+05 Assurances 0 0 3,071 2,883
51% 6E+05 Honoraires 4,514 4,252 8,773 8,125
49% 6E+05 Déplacements et réceptions 7,604 3,122 15,475 14,390
58% 6E+05 Frais postaux 989 1,056 1,711 2,204
39% 6E+05 Téléphone et internet 771 1,241 2,001 1,449
6E+05 Services bancaires 0 0 23 21
27% 6E+05 Impôts et taxes 941 851 3,487 2,867
13% 6E+05 Salaires 2,050 8,014 16,192 15,861
11% 6E+05 Cotisations sociales 1,077 5,812 9,720 10,529
7E+05 Charges exceptionnelles 0 0 0 0
0% 7E+05 Dotation aux amortissements 0 0 3,132 3,334
TOTAL DES CHARGES (€)
41% 47,441 54,186 115,122 107,753
RÉSULTAT (€) 22,823 13,896 3,652 -7,706

15/04 = date de comparaison 2006/2007 2005/2006


IdF 9,900 7,800
Province 41,300 39,500
Stages extérieurs 1,500 3,400
Dons 8,700 10,500
Cotisations 5,100 5,600
Autres 3,800 1,300
Total produits 70,300 68,100
Fuel 5,300 6,200
Alimentation & consommables 6,600 6,700
Locations 11,800 10,400
Honoraires & déplacements 12,100 7,400
Salaires & charges 3,100 13,800
Autres 8,500 9,700
Total charges 47,400 54,200
Produits – charges 22,900 13,900
Edition du 04/26/2018 Amortissements

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009


Achats antérieurs au 1/10/99 1145.16 1145.16 1145.16 1145.16 1145.16 943.85
Débroussailleuse 499.58 499.58 499.58 999.16
Tracteur 2188.60 2188.60 2188.60 2188.59 2188.59
Réfrigérateur 255.33 255.33 255.34
Total (€) 1644.74 1644.74 1644.74 4332.92 3333.76 3132.45 2443.92 2443.92 255.34
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 30/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
1/10/05 Report-1 Report de l'année précédente 110000 Report à nouveau 18,993.52 Excédents antérieurs
1/10/05 Report-1 Report de l'année précédente 110000 Report à nouveau -8,289.60 Déficit année précédente
1/10/05 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 14,422.66
1/10/05 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 50,593.22
1/10/05 210000 Immobilisations corporelles Report-1 Report de l'année précédente 2,135.78
1/10/05 Report-1 Report de l'année précédente 281000 Amortissements 59,642.03 Amortissements antérieurs
30/9/06 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 943.85 Sur achats avant 1/10/1999
30/9/06 680000 Dotation aux amortissements 281000 Amortissements 2,188.60
234372 1/10/05 Report-1 Report de l'année précédente 430000 Org sociaux charges à payer Internet 2,661.00 3T2005
234372 1/10/05 430000 Org sociaux charges à payer 512000 Banque Internet B05-20 339.00 3T2005
234372 1/10/05 430000 Org sociaux charges à payer 512000 Banque Internet B05-21 485.00 3T2005
234372 1/10/05 430000 Org sociaux charges à payer 512000 Banque Internet B05-20 1,837.00 3T2005
30/9/05 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 2,100.00 Taxe d'habitation début 2005
1/10/05 468600 Charges diverses à payer 630000 Taxe d'habitation 2,100.00 Taxe d'habitation début 2005
245256 16/10/05 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 610.00
245256 16/10/05 468600 Charges diverses à payer 512000 Banque Chq 9922899 B05-20 610.00
245256 16/10/05 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 929.83
245256 16/10/05 468600 Charges diverses à payer 512000 Banque Chq 9922900 B05-20 929.83
256002 4/6/05 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 1,336.87
256002 4/6/05 468600 Charges diverses à payer 512000 Banque Chq 9922898 B05-19 1,336.87
256002 4/6/05 468600 Charges diverses à payer 512000 Banque Chq 9922890 B05-19 6,336.87 Montant salaire erroné
256002 4/6/05 512000 Banque 468600 Charges diverses à payer Rem Chq B05-19 6,336.87 Pour annuler Chq 9922890
256011 15/10/05 Report-1 Report de l'année précédente 468600 Charges diverses à payer 562.10
256011 15/10/05 468600 Charges diverses à payer 530000 Caisse 562.10
234095 30/8/05 511200 Chèques à encaisser Report-1 Report de l'année précédente Rem Chq 122.00
1/10/05 512000 Banque Report-1 Report de l'année précédente B05-19 5,538.12
1/10/05 512100 Cpte sur livret Report-1 Report de l'année précédente 5,623.46
1/10/05 530000 Caisse Report-1 Report de l'année précédente 110.51
256001 2/10/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 7.05 Pain
256001 2/10/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 9922888 B05-19 25.67
256001 2/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922889 B05-19 14.92
256001 2/10/05 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 18.00
256001 2/10/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 36.09
256003 7/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922891 B05-19 17.00
256003 7/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922892 B05-19 16.95
256003 7/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922893 B05-19 115.93
256004 11/10/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 9922894 B05-19 40.23
256005 11/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922895 B05-20 105.20
256006 11/10/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 9922896 B05-19 22.65
256007 11/10/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-19 78.00
256007 11/10/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-19 96.00
256007 11/10/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-19 24.00
256007 11/10/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-19 200.00
256007 11/10/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-19 122.00
256007 11/10/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-19 764.00
256007 11/10/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-19 176.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 31/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256007 11/10/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-19 184.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 58.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 50.00
256007 11/10/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-19 274.00
256007 11/10/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-19 220.00
256007 11/10/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-19 422.00
256007 11/10/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-19 149.00
256007 11/10/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-19 40.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 15.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 15.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 40.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 8.00
256007 11/10/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 30.00
256008 11/10/05 512000 Banque 606110 EDF Vir B05-19 13.30
256009 6/10/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-19 270.00
256009 6/10/05 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B05-19 340.80
256009 6/10/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-19 151.00
256009 6/10/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-19 16.00
256009 6/10/05 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B05-19 100.00
256009 6/10/05 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B05-19 40.00
245163 13/10/05 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B05-19 149.00
256010 14/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922897 B05-20 156.66
256010 14/10/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 15.55
256010 14/10/05 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 25.70
256011 15/10/05 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 9922901 B05-20 380.00
256012 14/10/05 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B05-19 19.90
256013 20/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922902 B05-20 12.77
256013 20/10/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 9922903 B05-20 33.81
256013 20/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922904 B05-20 114.03
256013 20/10/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 21.32
256013 20/10/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 15.05
256013 20/10/05 606300 Petit équipement 512000 Banque Chq 9922906 B05-20 664.00
256014 20/10/05 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 9922905 B05-20 187.53
256015 1/10/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-19 76.22
1999 litres 4/10/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-19 15.24
256015 4/10/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-19 150.00
256015 5/10/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-19 15.00
256015 10/10/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-19 15.00
256016 10/10/05 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B05-19 963.50
256017 23/10/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-20 199.00
256017 23/10/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-20 144.00
256017 23/10/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-20 568.00
256017 23/10/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-20 160.00
256017 23/10/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-20 32.00
256017 23/10/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-20 325.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 32/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256017 23/10/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-20 72.00
256017 23/10/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-20 247.00
256017 23/10/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-20 30.00
256017 23/10/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-20 44.00
256017 23/10/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-20 50.00
256017 23/10/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-20 50.00
256017 23/10/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-20 90.00
256017 23/10/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-20 60.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 126.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 96.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 352.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 160.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 16.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 5.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 754000 Dons 15.00
256017 23/10/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 80.00
256018 24/10/05 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B05-20 36.78
256019 24/10/05 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 9922907 B05-20 370.97
256020 28/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922908 B05-21 75.08
256020 28/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922909 B05-21 17.56
256020 28/10/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922910 B05-20 204.57
256020 28/10/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 19.91
256020 28/10/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 8.73
256020 28/10/05 641000 Salaires 512000 Banque Chq 9922912 B05-21 1336.87
256021 28/10/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 9922911 B05-21 118.33
256022 28/10/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-20 355.00
256022 28/10/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-20 146.00
256022 28/10/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-20 8.00
256022 28/10/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-20 90.00
256022 28/10/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-20 1000.00
256022 28/10/05 530000 Caisse 706100 Activités site A 35.00
256022 8/11/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-21 275.00
256022 8/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-21 82.00
256022 8/11/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-21 16.00
256022 8/11/05 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B05-21 160.00
256022 8/11/05 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B05-21 819.20
256023 1/11/05 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 503.15
256023 1/11/05 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 9922913 B05-21 190.00
256024 11/11/05 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B05-21 162.73
256025 10/11/05 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B05-21 963.50
256026 6/11/05 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 25.70
256026 6/11/05 606150 Fuel & gaz 530000 Caisse 49.60
256026 6/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 22.70
256026 6/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 162.12
256026 6/11/05 606300 Petit équipement 530000 Caisse 40.48
256027 17/10/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-20 12.50
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 33/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256027 17/10/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-20 30.00
256028 8/11/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-21 377.00
256028 8/11/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-21 375.00
256028 8/11/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-21 680.00
256028 8/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-21 169.00
256028 8/11/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-21 32.00
256028 8/11/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-21 338.00
256028 8/11/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-21 258.00
256028 8/11/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-21 1,000.00
256028 8/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-21 192.00
256028 8/11/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-21 40.00
256028 8/11/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-21 157.00
256028 8/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-21 185.00
256028 8/11/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-21 90.00
256028 8/11/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-21 75.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 368.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 240.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 467.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 50.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 16.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 15.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 6.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 10.00
256028 8/11/05 530000 Caisse 758000 Produits divers 41.00
256029 9/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 13.30
256029 9/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 19.33
256029 9/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 152.81
256030 11/11/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 9922915 B05-22 97.68
256031 13/11/05 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 9922914 B05-22 193.00
256031 13/11/05 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 9922914 B05-22 82.00
245163 14/11/05 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B05-21 149.00
256032 3/11/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-21 150.00
256032 4/11/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-21 15.00
256032 10/11/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-21 15.00
256032 15/11/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-21 12.50
256032 15/11/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-21 30.00
256033 15/11/05 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B05-22 19.90
256034 18/11/05 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 51.40
256035 18/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 209.08
256036 20/11/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-22 465.00
256036 20/11/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-22 390.00
256036 20/11/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-22 1,451.00
256036 20/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-22 96.00
256036 20/11/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-22 8.00
256036 20/11/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-22 55.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 34/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256036 20/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-22 168.00
256036 20/11/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-22 50.00
256036 20/11/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-22 160.00
256036 20/11/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-22 120.00
256036 20/11/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-22 200.00
256036 20/11/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 45.00
256036 20/11/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 36.00
256036 20/11/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 132.00
256036 20/11/05 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 8.00
256036 20/11/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 50.00
256036 20/11/05 530000 Caisse 706100 Activités site A 15.00
256037 24/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 8.65
256037 24/11/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 34.36
256038 24/11/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-22 52.00
256038 24/11/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-22 96.00
256038 24/11/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-22 240.00
256038 24/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-22 64.00
256038 24/11/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-22 8.00
256038 24/11/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-22 57.00
256038 24/11/05 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B05-22 185.00
256038 24/11/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-22 159.00
256038 24/11/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-22 90.00
256038 24/11/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 15.00
256038 24/11/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 12.00
256038 24/11/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 117.00
256038 24/11/05 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
256038 24/11/05 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 8.00
256038 24/11/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 66.00
256038 24/11/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 30.00
256038 24/11/05 512000 Banque 530000 Caisse B05-22 700.00
256039 24/11/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-22 240.00
256039 24/11/05 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B05-22 450.00
256039 24/11/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-22 64.00
256039 24/11/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-22 8.00
256039 24/11/05 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B05-22 325.00
256039 24/11/05 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B05-22 220.00
256040 2/12/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 55.66
256040 2/12/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 192.12
256040 2/12/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 9922917 B06-01 135.14
256040 2/12/05 641000 Salaires 512000 Banque Chq 9922918 B05-23 1,336.87
256040 2/12/05 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 9922919 B05-23 425.00
256040 2/12/05 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2041922 B05-23 244.00
256041 6/12/05 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 2041923 B05-23 113.82
256041 6/12/05 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2041924 B05-24 1,220.00
256041 6/12/05 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2041924 B05-24 160.00
256042 6/12/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-23 342.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 35/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256042 6/12/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-23 330.00
256042 6/12/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-23 1,100.00
256042 6/12/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-23 288.00
256042 6/12/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-23 24.00
256042 6/12/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-23 200.00
256042 6/12/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-23 180.00
256042 6/12/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-23 42.00
256042 6/12/05 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B05-23 42.00
256042 6/12/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-23 105.00
256042 6/12/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-23 35.00
256042 6/12/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-23 1,500.00
256042 6/12/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-23 157.00
256042 6/12/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-23 50.00
256042 6/12/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-23 57.00
256042 6/12/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-23 50.00
256042 6/12/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-23 60.00
256042 6/12/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-23 146.00
256042 6/12/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-23 59.00
256042 6/12/05 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B05-23 400.00
256042 6/12/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
256042 6/12/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 55.00
256043 10/12/05 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B05-23 963.50
256044 13/12/05 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B05-23 56.74
245163 13/12/05 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B05-23 149.00
256045 8/12/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2041925 B05-23 36.05
256045 8/12/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 36.24
256045 8/12/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041926 B05-23 31.65
256046 9/12/05 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2041927 B05-23 2,422.14
256047 14/12/05 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B05-23 19.90
256048 14/12/05 626000 Frais postaux 530000 Caisse 63.93
256049 2/12/05 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B05-23 285.00
256050 16/12/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 33.16
256050 16/12/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041928 B05-24 23.05
256050 16/12/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041929 B05-24 200.00
256050 16/12/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041929 B05-24 236.05
256050 16/12/05 606300 Petit équipement 530000 Caisse 110.00
256051 16/12/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2041930 B05-24 273.55
256052 20/12/05 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B05-24 117.10
256053 20/11/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 9922916 B05-23 190.00
256054 5/12/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-23 150.00
256054 5/12/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-23 15.00
256054 9/12/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-23 15.00
256054 15/12/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-23 12.50
256054 15/12/05 512000 Banque 754000 Dons Vir B05-23 30.00
256055 24/12/05 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B05-24 37.67
256056 28/12/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041931 B06-01 208.83
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 36/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256056 28/12/05 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041932 B06-02 10.90
256057 30/12/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-24 257.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-24 200.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-24 383.00
256057 30/12/05 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B05-24 64.00
256057 30/12/05 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B05-24 8.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-24 124.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-24 15.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-24 12.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-24 32.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B05-24 45.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B05-24 25.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-24 60.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B05-24 102.00
256057 30/12/05 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B05-24 150.00
256057 30/12/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-24 84.00
256057 30/12/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-24 50.00
256057 30/12/05 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B05-24 180.00
256057 30/12/05 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 78.00
256057 30/12/05 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 60.00
256057 30/12/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 98.00
256057 30/12/05 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
256057 30/12/05 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 8.00
256057 30/12/05 530000 Caisse 706230 Animation site B 55.00
256058 30/12/05 641000 Salaires 512000 Banque Chq 2041933 B05-24 1336.87
256058 30/12/05 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2041934 B06-01 610.00
256058 30/12/05 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2041934 B06-01 40.00
256058 30/12/05 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 21.55
256058 30/12/05 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 38.50
256058 30/12/05 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2041936 B06-03 190.00
256059 30/12/05 606120 Eau 512000 Banque TIP B06-01 420.22
256060 11/1/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-01 159.50
256061 31/12/05 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2041935 B06-01 293.40
256061 31/12/05 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 2041935 B06-01 136.80
256062 1/1/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-01 601.00
256062 1/1/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-01 552.00
256062 1/1/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-01 1,886.00
256062 1/1/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-01 224.00
256062 1/1/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-01 24.00
256062 1/1/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-01 200.00
256062 1/1/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 51.00
256062 1/1/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 72.00
256062 1/1/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 190.00
256062 1/1/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 64.00
256062 1/1/06 530000 Caisse 754000 Dons 34.00
256063 2/1/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-01 180.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 37/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256063 2/1/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-01 210.00
256063 2/1/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-01 112.00
256063 2/1/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-01 345.00
256063 2/1/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-01 70.00
256064 4/1/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2041937 B06-02 246.48
256065 5/1/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-02 1837.00
256065 5/1/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-03 485.00
256065 5/1/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-02 339.00
256066 10/1/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 520.99
256066 10/1/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 154.82
256067 10/1/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-01 963.50
256068 13/1/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041938 B06-02 42.22
256068 13/1/06 626000 Frais postaux 530000 Caisse 3.03
256068 13/1/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 4.69
256068 13/1/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041939 B06-02 15.40
256068 13/1/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041940 B06-02 168.12
256068 13/1/06 626000 Frais postaux 530000 Caisse 48.00
245163 13/1/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-01 149.00
256069 14/1/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-02 19.90
256070 17/1/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-02 162.00
256070 17/1/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-02 155.00
256070 17/1/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-02 272.00
256070 17/1/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-02 32.00
256070 17/1/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-02 202.00
256070 17/1/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-02 76.00
256070 17/1/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-02 200.00
256070 17/1/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 120.00
256070 17/1/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 80.00
256070 17/1/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 152.00
256070 17/1/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
256070 17/1/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 8.00
256071 13/1/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 20.00
256071 13/1/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 10.00
256071 13/1/06 530000 Caisse 606150 Fuel & gaz 24.80
256072 20/1/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 20.00
256072 20/1/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 28.35
256072 20/1/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041941 B06-02 101.65
256072 20/1/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2041942 B06-02 49.60
256072 20/1/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 14.70
256073 23/1/06 630000 Impôts et taxes 512000 Banque Chq 2041943 B06-03 2,840.00
256074 1/1/06 512100 Cpte sur livret 761000 Int c/c créditeurs Vir 152.38
256075 3/1/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-01 15.24
256075 3/1/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-01 150.00
256075 5/1/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-01 15.00
256075 10/1/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-01 15.00
256076 27/1/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 25.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 38/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256077 27/1/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 20.60
256077 27/1/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041944 B06-02 97.00
256077 27/1/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041944 B06-02 112.22
256077 27/1/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041945 B06-04 163.60
256078 27/1/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Chq 2041946 B06-03 25.00
256079 28/1/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 2041947 B06-03 1334.49
256079 28/1/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2041948 B06-02 610.00
256079 28/1/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2041948 B06-02 80.00
256080 29/1/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 490.56
256080 29/1/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2041949 B06-03 380.00
256081 26/1/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-02 10.00
256081 26/1/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-02 270.00
256081 26/1/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-02 235.00
256081 26/1/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-02 115.00
256082 3/2/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041950 B06-03 52.25
256082 3/2/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041950 B06-03 23.05
256082 3/2/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 21.30
256082 3/2/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041951 B06-03 158.89
256083 3/2/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2041952 B06-03 1231.27
256084 3/2/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-03 228.00
256084 3/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-03 168.00
256084 3/2/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-03 592.00
256084 3/2/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-03 9.00
256084 3/2/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-03 57.00
256084 3/2/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 90.00
256084 3/2/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 72.00
256084 3/2/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 240.00
256084 3/2/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-03 315.00
256084 3/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-03 22.00
256084 3/2/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-03 15.00
256084 3/2/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-03 420.00
256084 3/2/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-03 138.00
256084 3/2/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-03 16.00
256084 3/2/06 530000 Caisse 706100 Activités site A 35.00
256084 3/2/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-03 750.48
256084 3/2/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-03 13.00
256085 3/2/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-03 178.00
256085 3/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-03 120.00
256085 3/2/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-03 490.00
256085 3/2/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-03 82.00
256085 3/2/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-03 50.00
256085 3/2/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 11.00
256085 3/2/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 18.00
256085 3/2/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 10.00
256086 10/2/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-03 963.50
256087 13/2/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-03 102.07
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 39/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256088 16/1/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-02 12.50
256088 16/1/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-02 30.00
256088 31/1/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-02 38.11
256089 8/2/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-03 474.00
256089 8/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-03 338.00
256089 8/2/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-03 582.00
256089 8/2/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-03 73.00
256089 8/2/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-03 16.00
256089 8/2/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-03 41.00
256089 8/2/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-03 41.00
256089 8/2/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-03 82.00
256089 8/2/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 218.00
256089 8/2/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 150.00
256089 8/2/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 270.00
256089 8/2/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 65.00
256089 8/2/06 512000 Banque 530000 Caisse Versem esp B06-03 510.00
256090 8/2/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 16.65
256091 8/2/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 2041953 B06-04 2470.00
256092 10/2/06 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 2041954 B06-03 235.40
245163 13/2/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-03 149.00
256093 14/2/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-03 19.90
256094 17/2/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-04 258.00
256094 17/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-04 234.00
256094 17/2/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-04 996.00
256094 17/2/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-04 9.00
256094 17/2/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 80.00
256095 17/2/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 258.73
256095 17/2/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 43.00
256095 17/2/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 2041955 B06-04 170.26
256096 3/2/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-03 150.00
256096 3/2/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-03 15.00
256096 10/2/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-03 15.00
256096 15/2/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-03 12.50
256096 15/2/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-03 30.00
256097 17/2/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 52.80
256098 17/2/06 630000 Impôts et taxes 512000 Banque Chq 2041956 B06-05 111.00
256099 19/2/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 2041957 B06-06 380.00
256100 20/2/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-04 100.00
256100 20/2/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-04 832.61
256100 20/2/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-04 9.00
256100 20/2/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-04 50.00
256101 24/2/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-04 50.11
256102 25/2/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 66.41
256102 25/2/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 10.54
256102 25/2/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 40.20
256103 26/2/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-04 30.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 40/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256103 26/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-04 108.00
256103 26/2/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-04 232.00
256103 26/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-04 91.00
256103 26/2/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 76.00
256103 26/2/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 90.00
256103 26/2/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 68.00
256103 26/2/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 190.00
256104 28/2/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents B06-05 145.00
256104 28/2/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue B06-05 32.00
256104 28/2/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B B06-05 40.00
256104 28/2/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser B06-05 57.00
256105 28/2/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 2041958 B06-05 1334.49
256105 28/2/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2041959 B06-05 610.00
256105 28/2/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2041959 B06-05 40.00
256105 28/2/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 2041960 B06-05 380.00
256105 28/2/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 3494842 B06-05 380.00
256106 5/3/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 52.80
256106 5/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 169.20
256106 5/3/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 42.00
256107 7/3/06 626000 Frais postaux 512000 Banque Chq 3494843 B06-06 335.00
256108 7/3/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 3494844 B06-05 11.10
256109 7/3/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-05 332.00
256109 7/3/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-05 216.00
256109 7/3/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-05 834.00
256109 7/3/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-05 41.00
256109 7/3/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-05 8.00
256109 7/3/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-05 38.00
256109 7/3/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-05 300.00
256109 7/3/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-05 160.00
256109 7/3/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 74.00
256109 7/3/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 48.00
256109 7/3/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 264.00
256109 7/3/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 32.00
256109 7/3/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 8.00
256109 7/3/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 50.00
256110 14/3/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-05 178.95
256111 7/3/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-05 285.00
256112 9/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 22.00
256112 9/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 106.09
256112 9/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 38.52
245163 13/3/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-05 149.00
256113 14/3/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-05 19.90
256114 15/3/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B B06-06 295.00
256114 15/3/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B B06-06 247.00
256114 15/3/06 512000 Banque 706230 Animation site B B06-06 411.00
256114 15/3/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents B06-06 41.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 41/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256114 15/3/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue B06-06 8.00
256114 15/3/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents B06-06 99.00
256114 15/3/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue B06-06 16.00
256114 15/3/06 512000 Banque 754000 Dons B06-06 200.00
256114 15/3/06 512000 Banque 754000 Dons B06-06 300.00
256114 15/3/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B B06-06 230.00
256114 15/3/06 512000 Banque 706230 Animation site B B06-06 400.00
256114 15/3/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque B06-06 10.00
256114 15/3/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 3494845 B06-07 100.00
256114 15/3/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 30.00
256114 15/3/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 20.00
256114 15/3/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 40.00
256115 10/3/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-05 963.50
256116 3/3/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-05 150.00
256116 3/3/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-05 15.00
256116 10/3/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-05 15.00
256116 15/3/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-05 12.50
256116 15/3/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-05 30.00
256117 1/3/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-05 288.00
256118 17/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 117.59
256118 17/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 179.10
256118 17/3/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 15.00
256118 17/3/06 606300 Petit équipement 530000 Caisse 179.40
256119 22/3/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B B06-06 208.00
256119 22/3/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B B06-06 144.00
256119 22/3/06 512000 Banque 706230 Animation site B B06-06 482.00
256119 22/3/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents B06-06 27.00
256119 22/3/06 512000 Banque 754000 Dons B06-06 150.00
256119 22/3/06 512000 Banque 754000 Dons B06-06 100.00
256119 22/3/06 512000 Banque 754000 Dons B06-06 50.00
256119 22/3/06 512000 Banque 754000 Dons B06-06 150.00
256119 22/3/06 512000 Banque 754000 Dons B06-06 60.00
256119 22/3/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
256120 21/3/06 Chq 3494846 annulé
256120 21/3/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Chq 3494847 B06-07 476.08
256121 23/3/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494848 B06-06 88.60
256121 23/3/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494849 B06-06 34.70
256121 23/3/06 Chq 3494850 annulé
256121 23/3/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494851 B06-07 24.28
256121 23/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 5.20
256121 23/3/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 15.45
256121 23/3/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 24.30
256122 28/3/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 3494852 B06-06 1334.49
256122 28/3/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 3494853 B06-06 610.00
256122 28/3/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 3494853 B06-06 40.00
256123 28/3/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-06 715.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 42/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256124 31/3/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-06 699.00
256124 31/3/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-06 1075.00
256124 31/3/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-06 33.00
256124 31/3/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-06 13.00
256124 31/3/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 165.00
256124 31/3/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 265.00
256124 31/3/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 8.00
256124 31/3/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 3.00
256125 31/3/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 110.00
256126 31/3/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 63.75
256126 31/3/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 58.60
256127 27/3/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-06 285.00
256128 1/4/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494854 B06-07 237.44
256128 1/4/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494855 B06-07 380.00
256128 1/4/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 38.30
256129 1/4/05 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 3494856 B06-07 669.37
256130 10/4/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-07 963.50
256131 2/4/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-07 235.00
256131 2/4/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-07 262.00
256131 2/4/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-07 1269.00
256131 2/4/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-07 30.00
256131 2/4/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-07 28.00
256131 2/4/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-07 12.00
256131 2/4/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 81.00
256131 2/4/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 91.00
256131 2/4/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 437.00
256131 2/4/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 11.00
256132 2/4/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 300.00
256133 2/4/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 327.04
256133 2/4/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 3494857 B06-07 1195.00
256134 3/4/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-08 2298.00
256134 3/4/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-09 485.00
256134 3/4/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-08 343.00
256135 3/4/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494858 B06-07 325.23
256135 3/4/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 33.34
256136 4/4/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 3494859 B06-07 25.15
256137 13/4/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-07 204.40
256138 13/4/06 512000 Banque 606110 EDF Vir B06-07 49.24
256139 19/3/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-06 35.50
256139 19/3/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-06 245.00
256139 19/3/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-06 40.00
256139 19/3/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-06 160.00
256139 19/3/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-06 105.00
256140 23/3/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-06 70.00
256140 23/3/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-06 250.00
256140 23/3/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-06 10.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 43/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256140 23/3/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-06 90.00
256141 23/3/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-07 310.00
256141 23/3/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-07 40.00
256141 23/3/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-07 190.00
256142 31/3/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-06 15.15
256143 12/4/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 17.00
256143 12/4/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 3494860 B06-08 25.00
256143 12/4/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494861 B06-07 479.35
256143 12/4/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 16.80
256143 12/4/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 10.40
256143 12/4/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 6.80
256143 12/4/06 622600 Honoraires 530000 Caisse 720.00
256143 12/4/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 70.00
256144 12/4/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 20.00
256144 12/4/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-07 267.00
256144 12/4/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-07 24.00
256144 12/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-07 200.00
256144 12/4/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-07 735.00
256144 12/4/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-07 28.00
256144 12/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-07 80.00
256144 12/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-07 60.00
256144 12/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-07 2000.00
256144 12/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-07 50.00
256144 12/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-07 6.00
256144 12/4/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-07 713.00
256144 12/4/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-07 535.00
256144 12/4/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-07 2,090.00
256144 12/4/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-07 85.00
256144 12/4/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-07 6.00
256144 12/4/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-07 220.00
256144 12/4/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-07 118.00
256144 12/4/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-07 118.00
256144 12/4/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-07 118.00
256144 12/4/06 530000 Caisse 754000 Dons 2.00
256144 12/4/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 247.00
256144 12/4/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 185.00
256144 12/4/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 722.00
256144 12/4/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 29.00
256144 12/4/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 2.00
256145 14/4/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-08 19.90
256146 12/4/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 3494862 B06-08 116.05
256147 16/4/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-08 1,241.00
256147 16/4/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-08 1,059.00
256147 16/4/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-08 3,769.00
256147 16/4/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-08 37.00
256147 16/4/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-08 7.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 44/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256147 16/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-08 98.00
256147 16/4/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-08 132.00
256147 16/4/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 151.00
256147 16/4/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 129.00
256147 16/4/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 461.00
256147 16/4/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 4.00
256147 16/4/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 1.00
256147 16/4/06 530000 Caisse 754000 Dons 12.00
256148 16/4/06 606150 Fuel & gaz 512000 Banque Chq 3494863 B06-08 2,574.57
256148 16/4/06 Chq 3494864 annulé
256148 16/4/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 3494865 B06-08 380.00
256149 18/4/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 490.56
256149 18/4/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 11.84
256149 18/4/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 3494866 B06-08 390.00
256150 25/4/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 80.10
256150 25/4/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 489.00
256151 1/4/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-07 76.22
256151 4/4/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-07 150.00
256151 4/4/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-07 15.24
256151 10/4/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-07 15.00
256152 20/4/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 5.00
256153 20/4/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 114.17
256153 20/4/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 26.70
256154 25/4/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 3494867 B06-08 121.70
256155 25/4/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 42.00
256155 25/4/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 43.00
256155 25/4/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 77.00
256155 25/4/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-08 208.00
256155 25/4/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-08 132.00
256155 25/4/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-08 301.00
256155 25/4/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-08 40.00
256155 25/4/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-08 132.00
256155 25/4/06 512000 Banque 758000 Produits divers Rem Chq B06-08 5.00
256155 25/4/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-08 636.10
256155 25/4/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Rem Chq B06-08 36.10
256155 25/4/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-08 118.00
256156 24/4/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-08 285.00
256156 24/4/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-08 285.00
256157 18/4/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-08 30.00
256157 24/4/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-08 50.00
256158 24/4/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-08 35.74
256159 5/5/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 3494868 B06-09 1334.49
256159 5/5/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 3494869 B06-09 1610.00
256160 5/5/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 247.21
256161 10/5/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-09 963.50
256162 11/5/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-09 181.45
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 45/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256163 13/5/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-09 282.00
256163 13/5/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-09 241.00
256163 13/5/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-09 424.00
256163 13/5/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-09 200.00
256163 13/5/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-09 101.00
256163 13/5/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-09 16.00
256163 13/5/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-09 100.00
256163 13/5/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-09 60.00
256163 13/5/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-09 60.00
256163 13/5/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 192.00
256163 13/5/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 124.00
256163 13/5/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 295.00
256163 13/5/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 9.00
256163 13/5/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 110.00
256163 13/5/06 512000 Banque 530000 Caisse Versem esp B06-09 770.00
256164 13/5/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 33.24
256164 13/5/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 42.54
256165 15/5/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-10 19.90
256166 2/5/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-09 15.15
256167 9/5/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-09 285.00
256168 10/5/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-09 276.00
256169 14/5/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-10 48.00
256169 14/5/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 62.00
256169 14/5/06 530000 Caisse 754000 Dons 12.00
256170 24/5/06 606120 Eau 512000 Banque TIP B06-11 350.24
256171 24/5/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 3494870 B06-10 79.00
256172 3/5/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-09 150.00
256172 10/5/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-09 15.00
256172 15/5/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-09 30.00
256174 23/5/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-10 118.00
256174 23/5/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-10 220.00
256174 23/5/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-10 1,500.00
256175 29/5/06 626000 Frais postaux 530000 Caisse 70.20
256176 30/5/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 3494871 B06-11 1334.49
256176 30/5/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 3494872 B06-12 835.00
256176 30/5/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 3494872 B06-12 40.00
256177 18/5/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-10 380.00
256177 18/5/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-10 240.00
256177 18/5/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-10 90.00
256177 18/5/06 512000 Banque 754000 Dons Versem esp B06-10 20.00
256178 2/6/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 3494873 B06-11 33.20
256178 2/6/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 20.00
256178 2/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494874 B06-11 79.40
256178 2/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494875 B06-11 20.90
256178 2/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494876 B06-11 148.42
256178 2/6/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 8.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 46/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256179 2/6/06 616000 Assurances 512000 Banque TIP B06-11 319.97
256180 13/6/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-11 79.61
256181 4/6/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 337.92
256181 4/6/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 3494877 B06-11 380.00
256182 31/5/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-10 15.15
256182 24/5/06 627000 Services bancaires 512000 Banque Prélèv B06-10 23.00
256183 5/6/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-11 30.00
256183 5/6/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-11 114.00
256183 5/6/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-11 270.00
256186 5/6/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-11 114.00
256186 5/6/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-11 96.00
256186 5/6/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-11 8.00
256183 5/6/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 60.00
256183 5/6/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 48.00
256183 5/6/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 160.00
256184 7/6/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 3494878 B06-12 667.24
256184 7/6/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 3494878 B06-12 1668.13
256184 7/6/06 641000 Salaires 512000 Banque Chq 3494878 B06-12 3173.33
256185 8/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 3494879 B06-12 189.31
256186 8/6/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 3494880 B06-11 33.97
256187 9/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985203 B06-11 13.59
256187 9/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985204 B06-11 218.34
256187 9/6/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 6.40
256187 9/6/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 8985205 B06-12 144.90
256187 9/6/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 8985205 B06-12 280.10
256187 9/6/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 8985206 B06-12 244.00
256188 13/6/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-11 152.00
256188 13/6/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-11 126.00
256188 13/6/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-11 513.00
256188 13/6/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-11 18.00
256188 13/6/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 64.00
256188 13/6/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 72.00
256188 13/6/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 67.50
256189 7/6/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-11 570.00
256190 9/6/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-11 285.00
256173 13/6/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-11 147.00
256191 14/6/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-11 101.45
256192 15/6/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-12 19.90
256193 16/6/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 12.25
256193 16/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985207 B06-12 10.65
256193 16/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985208 B06-12 144.77
256194 20/6/06 606300 Petit équipement 512000 Banque Chq 8985202 B06-12 270.95
256194 20/6/06 606300 Petit équipement 530000 Caisse 14.30
256194 20/6/06 606300 Petit équipement 530000 Caisse 32.00
256195 20/6/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-12 16.00
256195 20/6/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-12 161.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 47/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256195 20/6/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-12 156.00
256195 20/6/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-12 680.00
256195 20/6/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-12 30.00
256195 20/6/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-12 100.00
256195 20/6/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-12 118.00
256195 20/6/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
256196 24/6/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-12 37.27
256196 29/6/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-12 0.23
256197 10/6/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-11 963.50
256198 6/6/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-11 150.00
256198 9/6/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-11 15.00
256198 15/6/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-11 30.00
256198 15/6/06 530000 Caisse 706100 Activités site A 100.00
256199 16/6/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-12 276.00
256200 16/6/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-12 285.00
256201 23/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985209 B06-13 50.10
256201 23/6/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 41.61
256201 23/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985211 B06-12 10.65
256201 23/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985212 B06-12 112.55
256202 25/6/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-12 130.00
256202 25/6/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-12 124.00
256202 25/6/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-12 261.00
256202 25/6/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-12 36.00
256202 20/6/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-12 118.00
256202 23/5/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-12 118.00
256202 25/6/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 56.00
256202 25/6/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 33.00
256202 25/6/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 76.00
256202 25/6/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 37.00
256203 29/6/06 626000 Frais postaux 530000 Caisse 208.00
256204 28/6/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-14 2873.00
256204 28/6/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-15 606.00
256204 28/6/06 645000 Cotisations sociales 512000 Banque Internet B06-14 429.00
256205 29/6/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 8985213 B06-12 835.00
256205 29/6/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 8985213 B06-12 40.00
256205 29/6/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 104.53
256205 29/6/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 11.69
256205 29/6/06 616000 Assurances 512000 Banque TIP B06-13 90.00
256206 22/6/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-12 285.00
256207 27/6/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-12 285.00
256208 18/5/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-12 5.50
256208 18/5/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-12 145.00
256208 18/5/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-12 496.20
256208 18/5/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-12 80.00
256209 31/5/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-12 15.15
256210 10/7/06 616000 Assurances 512000 Banque Chq 2996045 B06-18 2,325.78
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 48/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256211 10/7/06 616000 Assurances 512000 Banque Chq 2996044 B06-18 335.16
256212 30/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985214 B06-13 7.85
256212 30/6/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985215 B06-13 167.26
256213 10/7/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 8985216 B06-14 25.74
256214 12/7/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-13 182.40
256214 12/7/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-14 2.92
256215 10/7/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-13 350.00
256215 10/7/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-13 1000.00
256215 10/7/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-13 44.00
256215 10/7/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 60.00
256216 12/7/06 606300 Petit équipement 512000 Banque B06-14 185.82
256216 12/7/06 606300 Petit équipement 530000 Caisse 23.50
256216 12/7/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 24.80
256216 12/7/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985218 B06-14 227.71
256216 12/7/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985217 B06-14 50.00
256217 13/7/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 8985219 B06-14 114.82
256218 13/7/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 422.40
256219 4/7/06 512000 Banque 706100 Activités site A Rem Chq B06-13 191.00
256219 4/7/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp B06-13 70.00
256219 4/7/06 512000 Banque 706100 Activités site A Versem esp B06-13 105.00
256220 12/7/06 512000 Banque 706420 Activités site D Rem Chq B06-13 315.00
256220 12/7/06 512000 Banque 706420 Activités site D Versem esp 30.00
256221 12/7/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-13 237.00
256173 13/7/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-13 147.00
256222 17/7/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 8985220 B06-14 760.00
256222 17/7/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 8985221 B06-14 760.00
256223 17/7/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-14 690.00
256223 17/7/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-14 592.00
256223 17/7/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-14 1717.00
256223 17/7/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-14 57.00
256223 17/7/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-14 18.00
256223 17/7/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 149.00
256223 17/7/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 122.00
256223 17/7/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 509.00
256223 17/7/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 11.00
256224 13/7/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-14 19.90
256225 27/7/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 8985222 B06-16 688.42
256226 18/7/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-14 285.00
256227 25/7/06 512000 Banque 706320 Activités site C Vir B06-14 237.00
256228 4/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-13 15.24
256228 4/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-13 150.00
256228 10/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-13 15.00
256229 10/7/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-13 792.17
256230 28/7/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 8985223 B06-15 356.47
256231 29/7/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985224 B06-15 100.99
256232 31/7/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B B06-15 1515.00
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 49/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256232 31/7/06 512000 Banque 706230 Animation site B B06-15 805.00
256232 31/7/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents B06-15 153.00
256232 31/7/06 512000 Banque 754000 Dons B06-15 300.00
256232 31/7/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-15 285.00
256232 31/7/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-15 2077.00
256233 11/8/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-15 38.02
256234 17/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-14 30.00
256234 18/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-14 50.00
256234 31/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-14 15.15
256234 31/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-14 38.11
256235 2/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 63.44
256235 2/8/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 72.06
256235 2/8/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 251.99
256235 2/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 7.80
256235 2/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 1.70
256235 2/8/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 9.49
256235 2/8/06 615000 Entretien et réparations 530000 Caisse 11.20
256235 2/8/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 8985225 B06-16 835.00
256235 2/8/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985226 B06-15 219.71
256236 5/8/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985227 B06-15 100.00
256236 5/8/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985227 B06-15 140.56
256236 5/8/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 47.70
256236 5/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 7.00
256236 5/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 27.67
256237 6/8/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-15 9.00
256237 6/8/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-15 488.00
256237 6/8/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-15 9.00
256237 6/8/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-15 30.00
256237 6/8/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-15 705.33
256237 6/8/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 8.00
256237 6/8/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 476.70
256237 6/8/06 530000 Caisse 758000 Produits divers 46.14
256173 13/8/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-15 147.00
256238 19/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 60.29
256238 19/8/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985228 B06-16 431.09
256238 19/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 123.85
256238 19/8/06 530000 Caisse 512000 Banque B06-16 4000.00
256239 21/8/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 8985229 B06-16 835.00
256239 21/8/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985229 B06-16 123.05
256239 21/8/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 8985229 B06-16 255.00
256240 22/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 18.85
256240 22/8/06 606700 Alimentation & consommables 512000 Banque Chq 8985230 B06-16 132.53
256240 22/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 11.74
256240 22/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 67.71
256241 10/8/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-15 989.21
256242 14/8/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-15 19.90
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 50/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256243 4/8/06 512000 Banque 706320 Activités site C B06-15 285.00
256244 3/8/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-15 150.00
256244 10/8/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-15 15.00
256245 28/8/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 4500.00
256245 28/8/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 500.00
256246 28/8/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-16 1482.00
256246 28/8/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-16 1352.00
256246 28/8/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-16 3810.29
256246 28/8/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-16 277.00
256246 28/8/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-16 81.00
256246 28/8/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-16 476.00
256246 28/8/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Rem Chq B06-16 586.00
256246 28/8/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-16 9.00
256246 28/8/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-16 74.00
256246 28/8/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-16 27.00
256246 28/8/06 512000 Banque 706210 Hébergement site B Rem Chq B06-16 1000.00
256246 28/8/06 530000 Caisse 754000 Dons 25.00
256246 28/8/06 530000 Caisse 706210 Hébergement site B 644.00
256246 28/8/06 530000 Caisse 706220 Alimentation site B 692.00
256246 28/8/06 530000 Caisse 706230 Animation site B 1810.71
256246 28/8/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 169.00
256246 28/8/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 36.00
256247 25/8/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 8985231 B06-17 287.04
256248 25/8/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 8985232 B06-17 16.00
256249 28/8/06 626000 Frais postaux 530000 Caisse 376.00
256250 28/8/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 1098.51
256251 28/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 46.35
256252 28/8/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 8985233 B06-17 874.00
256253 28/8/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 8985234 B06-17 232.00
256253 28/8/06 606700 Alimentation & consommables 530000 Caisse 56.09
256254 5/9/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 10.00
256254 5/9/06 512000 Banque 706320 Activités site C Rem Chq B06-17 392.00
256254 5/9/06 512000 Banque 511200 Chèques à encaisser Rem Chq B06-17 476.00
256254 5/9/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-17 600.00
256254 5/9/06 706320 Activités site C 530000 Caisse 130.00
256254 5/9/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-17 32.00
256254 5/9/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-17 9.00
256255 5/9/06 Chq 8985235 annulé
256255 5/9/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 200.00
256255 5/9/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 8985240 B06-18 490.00
256255 5/9/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 8985236 B06-17 1140.00
256255 5/9/06 622600 Honoraires 512000 Banque Chq 8985237 B06-17 1140.00
256255 5/9/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 8985237 B06-17 255.00
256256 5/9/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 8985238 B06-17 276.31
256257 5/9/06 615000 Entretien et réparations 512000 Banque Chq 8985239 B06-17 40.89
256258 5/9/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-17 179.30
Edition du 04/26/2018 Ecritures de l'année précédente Page 51/51
Piece DatePiece CpteDebit LibelleDebit CpteCredit LibelleCredit Cheque Releve Montant Précision
256259 17/8/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-16 30.00
256259 31/7/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-16 15.15
256260 24/8/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-16 41.45
256261 13/9/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996042 B06-17 1,080.70
256261 13/9/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996042 B06-17 21.00
256261 13/9/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 512000 Banque Chq 2996042 B06-17 147.87
256262 10/9/06 613200 Location site 2 512000 Banque Prélèv B06-17 989.21
256173 13/9/06 606110 EDF 512000 Banque Prélèv B06-17 147.00
256263 13/9/06 625000 Déplacements et réceptions 512000 Banque Chq 2996043 B06-18 162.74
256264 13/9/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-17 158.00
256264 13/9/06 512000 Banque 706220 Alimentation site B Rem Chq B06-17 25.00
256264 13/9/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-17 25.00
256264 13/9/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-17 416.00
256264 13/9/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-17 90.00
256265 14/9/06 626500 Téléphone et internet 512000 Banque Prélèv B06-17 19.90
256266 18/9/06 625000 Déplacements et réceptions 530000 Caisse 644.16
256267 19/9/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-18 82.00
256267 19/9/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-18 25.00
256267 19/9/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-18 298.00
256267 19/9/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-18 72.00
256268 26/9/06 606400 Fourn. administratives & maintenance 530000 Caisse 27.57
256269 26/9/06 512000 Banque 754000 Dons Rem Chq B06-18 474.00
256269 26/9/06 512000 Banque 706230 Animation site B Rem Chq B06-18 25.00
256269 26/9/06 512000 Banque 756000 Cotisations des adhérents Rem Chq B06-18 746.00
256269 26/9/06 512000 Banque 708000 Abonnement revue Rem Chq B06-18 207.00
256269 26/9/06 530000 Caisse 756000 Cotisations des adhérents 31.00
256269 26/9/06 530000 Caisse 708000 Abonnement revue 9.00
256270 5/9/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-17 150.00
256270 8/9/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-17 15.00
256270 8/9/06 512000 Banque 754000 Dons Vir B06-17 30.00
256271 26/9/06 613100 Location site 1 512000 Banque Chq 2996046 B06-18 835.00
256167 9/5/06 706320 Activités site C 468600 Charges diverses à payer 285.00
30/9/06 630000 Impôts et taxes 468600 Charges diverses à payer 2,635.50
256220 12/7/06 511200 Chèques à encaisser 512000 Banque Versem esp 30.00
Fin