n°#Opération Date n°#Compte Libellé Débit Crédit

0 16déc 2.594.394,72#€
2.594.394,72#€
DEBUT#DE#L'EXERCICE
1 56déc 4000 Clients 1.915,00#€
7040 Vente#Pan6Iso6Thermique 800#€
7041 Vente#Pan6Iso6Acoustique 277,50#€
7070 Prestations#&#Services 531,74#€
4512 TVA6Payer#sur#Intracom 305,76#€
FACTURE
2 76déc 6110 SBD#6#Voiture 579,88#€
4110 TVA6Récupérer 37,50#€
4400 FRN 617,38#€
FACTURE
3 86déc 4161 CC#Associé 5.666,66#€
5500 CCB 5.666,66#€
EXTRAIT#DE#COMPTE
4 106déc 6120 SBD#6#Cadeaux 1.326,38#€
4400 FRN 1.326,38#€
FACTURE
5 116déc 4000 Clients 6.463,82#€
7080 RRR#Accordés 115#€
7040 Vente#Pan6Iso6Thermique 3.675#€
7041 Vente#Pan6Isa6Acoustique 1.782#€
4510 TVA6Payer 1.121,82#€
FACTURE
6 116déc 6130 SBD#6#Téléphone 71,10#€
4110 TVA6Récupérer 14,92#€
4400 FRN 86,02#€
FACTURE
7 126déc 4400 FRN#(Pneus) 617,38#€
4400 FRN#(Cadeaux#clients) 1.326,38#€
5500 CCB 1.921,76#€
7570 Escompte#Obtenu 22#€
AVIS#DE#BANQUE
8 186déc 4060 Acompte#versé 504,06#€
49901 TVA6R#en#attente 100,80#€
4400 FRN 604,86#€
FACTURE
9 226déc Réception#carte#VISA

10 256déc 4400 FRN 17,42#€

4514 Régularisation#TVA 3,02#€
6130 SBD#6#Téléphone 14,40#€
NOTE#DE#CREDIT
11 276déc 4400 FRN 604,86#€
4112 TVA6Récupérer#sur#Intracom 100,80#€
49901 TVA6R#en#attente 100,80#€
5500 CCB 597,81#€
7540 Différence#change 7,05#€
AVIS#DE#BANQUE
12 306déc 6202 Rémunérations#Employés 3.150#€
6210 Coti6pat 1.093,05#€
6230 AFP 120#€
62022 ATN 17,50#€
4530 Pré6pro 909,40#€
4540 ONSS 1.504,76#€
4550 Rémunérations#dues 1.927,08#€
7400 Contribution#CR 21,80#€
7401 Contribution#ATN 14,45#€
4510 TVA6Payer 3,04#€
FICHE#DE#PAIE
13 306déc 6203 Rémunérations#Ouvriers 2.492,38#€
6210 Coti6pat 1.095,55#€
6230 AFP 114#€
4530 Pré6pro 706,38#€
4540 ONSS 1.447,36#€
4550 Rémunérations#dues 1.527,47#€
7400 Contribution#CR 20,71#€
FICHE#DE#PAIE
14 306déc 4400 FRN 367,12#€
5500 CCB 367,12#€
DOMI#CARTE#VISA
15 316déc 4510 TVA6Payer 11.289,70#€
4512 TVA6Payer#sur#Intracom 305,75#€
4514 Régularisation#TVA 3,02#€
4110 TVA6Récupérer 5.406,82#€
4112 TVA6Récupérer#sur#Intracom 100,80#€
4519 CC#TVA 6.090,85#€
REGULARISATION#TVA
16 316déc 60940 Var#STK#Pan6Iso6Thermique 2.219,30#€
3400 Stock#Pan6Iso6Thermique 2.219,30#€
FICHE#DE#STOCK
17 316déc 3410 Stock#Pan6Iso6Acoustique 939,64#€
60941 Var#STK#Pan6Iso6Acoustique 939,64#€
FICHE#DE#STOCK
18 316déc 6302 Dot#amortissements#Imco 6.424,99#€
2409 Amort#s/mat#bur 503,33#€
2429 Amort#s/#camionnette 4.380#€
2419 Amort#s/#Matériel#roulant 1.541,66#€
AMORTISSEMENTS
19 316déc 4560 Pécule#vacances 9.914,20#€
6251 Provision#PV#(2012) 9.914,20#€
PV#CLOTURE#2012
20 316déc 6250 Provision#PV#(2013) 11.735,16#€
4560 Pécule#vacances 11.735,16#€
PV#PROVISION#2013
21 316déc 6900 Report#Résultat 96.866,51#€
1400 Bénéfice#Reporté 96.866,51#€
REPORT#RESULTAT
TOTAUX 2.762.004,55#€ 2.762.004,51#€
n°#Compte Libellé Total#Débit Total#Crédit Solde#Débiteur Solde#Créditeur
6040 Achat#Pan=Iso=Thermique 102.635,60#€ 3.509,04#€ 99.126,56#€
6041 Achat#Pan=Iso=Acoustique 203.834,80#€ 2.319,39#€ 201.515,41#€
6094 Variation#de#stock 2.219,30#€ 939,64#€ 1.279,66#€
6100 SBD 11.001,90#€ 14,40#€ 10.987,50#€
6202 Rémun#Employés 42.650#€ 42.650#€
62022 ATN 210,00#€ 210,00#€
6203 Rémun#Ouvriers 32.526,18#€ 32.526,18#€
6210 Coti=pat 29.096,76#€ 29.096,76#€
6230 AFP 2.188,27#€ 2.188,27#€
6250 Pécules#Vacances#2013 11.735,16#€ 11.735,16#€
6251 Pécules#Vacances#2012 9.914,20#€ 9.914,20#€
6302 Dot#Amortissement#Imco 6.424,99#€ 6.424,99#€
7040 Vente#Pan=Iso=Thermique 197.296,62#€ 197.296,62#€
7041 Vente#Pan=Iso=Acoustique 317.619,96#€ 317.619,96#€
7070 Prestations#&#Services 9.315,99#€ 9.315,99#€
7080 RRR#Accordés 115#€ 115#€
7400 Contribution#CR 354,38#€ 354,38#€
7401 Contribution#ATN 191,80#€ 191,80#€
7540 Différence#Change 7,05#€ 7,05#€
7570 Escompte#Obtenu 22#€ 22#€
6900 Report#Résultat 96.866,51#€ 96.866,51#€
SOUS=TOTAUX 541.504,47#€ 541.504,47#€ 534.722,00#€ 534.722,00#€
Années Val)à)Amortir Taux Annuités Annuités)Cum Val)Résiduelle
1 18.500)€ 40% 1.541,67)€ 1.541,67)€ 16.958,32)€
2 16.958,32)€ 40% 6.783,32)€ 8.325)€ 10.175)€
3 10.175)€ 40% 4.070)€ 12.395)€ 6.105)€
4 6.105)€ 20% 3.700)€ 16.095)€ 2.405)€
5 2.405)€ 20% 2.405)€ 18.500)€ 0)€
Sommes&des&comptes&de&classes&62XX:
42.650&€
210,00&€
32.526,18&€
29.096,76&€
2.188,27&€
11.735,16&€
Moins&9.914,2€
TOTAL:&108.492,17€