Achats - Notes de crédit sur retour

Instructions Ecrans

Achats > Factures > Factures

Allez à la fonction Factures puis sélectionnez une transaction de saisie, par exemple
'STD'. Vous pouvez également saisir "GESPIH" dans la
barre de Recherche.

En-tête Saisir une note de crédit

1.
1 Cliquez sur Nouveau.

2.2 Saisissez un Site facturation (votre fiche utilisateur définit le site par défaut).

3.3 Sélectionnez un Type facture de catégorie Avoir/Retour. 2 5

4.4 Saisissez la Date comptable (par défaut la date courante). La date doit être 3
incluse dans une période fiscale ouverte.
6
5.5 Saisissez un code Fournisseur. Certains champs sont alors alimentés avec les
4
détails du fournisseur.

6.6 Si la validation de paiements est activée, le champ Bon à payer reprend vos
paramétrages par défaut (en général la valeur Bon à payer).

Onglet Gestion

7.7 Sélectionnez l'onglet Gestion.

8.8 Saisissez la Date fact. fournisseur (ici la date de la note de crédit). 7

9.9 Saisissez le Numéro fact. fournisseur. Il s'agit du numéro de référence indiqué

8 9
sur la note de crédit fournisseur. Ce champ est obligatoire. 12
1
10
10. Selon le paramétrage fournisseur, vous pouvez également saisir le Départ
1
échéance.
13
11.
11 Confirmez la Condition de paiement et le Régime taxe.
12 Sélectionnez le volet de Sélection des retours.
12.

13
13. Tous les retours d'achats pour le fournisseur sont affichés dans le volet.
Sélectionnez les lignes de retour ou tout le document de retour associé à la note
de crédit du fournisseur. Les lignes de retour s'affichent dans l'onglet Lignes.
14
14.
14 Confirmez les Éléments de facturation.
15 Vérifiez les Sections analytiques, si nécessaire.
15.

16 Saisissez le Total HT lignes selon les montants indiqués sur la note de crédit
16.
fournisseur.

17
17. Saisissez les Total des taxes en utilisant le montant indiqué sur la note de crédit
fournisseur.

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Onglet Lignes

18 Sélectionnez l'onglet Lignes.

18. 18

19 Les lignes de la note de crédit sont alimentées à partir des lignes sélectionnées
19.
sur le retour. Vérifiez la quantité de chaque ligne et modifiez-la si nécessaire.
19
Vérifiez les prix et remises de chaque ligne par rapport aux valeurs de la note de
crédit fournisseur. En cas de différences, vous pouvez choisir d'accepter ou de
refuser la modification des lignes de la note de crédit.

Onglet Contrôle

20
20. Sélectionnez l'onglet Contrôle.

21
21. Vérifiez la valeur des Taxes. 20

22
22. Le Total taxes saisi correspond à la valeur indiquée sur la note de crédit
fournisseur. S'il est différent de la valeur des Taxes calculée, un Ecart taxes est
constaté. Vous devez modifier la valeur de façon à supprimer l'écart de taxes pour
pouvoir valider la note de crédit.

23
23. Le montant HT lignes correspond à la valeur indiquée sur la note de crédit
fournisseur. S'il est différent du montant HT calculé (total des toutes les lignes
HT), alors un Ecart HT est constaté. Vous devez modifier la valeur de façon à
21
supprimer cet écart pour pouvoir valider la note de crédit.

24
24. Cliquez sur Créer pour créer la note de crédit.

22

Validation Valider la note de crédit

25
25. Vous pouvez utiliser l'action Echéances pour modifier le statut Bon à payer
avant que la note de crédit soit déduite d'un règlement au fournisseur (soumis aux
25
autorisations utilisateur).

26
26. Si aucun écart n'est constaté, l'action Validation est activée. Cliquez sur 26
Validation pour valider la note de crédit et la comptabiliser.

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