Carlos Alberto Diaz Mariños: Fuente

CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS
Voucheo de Gastos Generales

S/.
AUD. AL 31.12.2015
Fuente: Mayor Analítico de gastos de las cuentas seleccionadas.
Nº de Fecha registro Fecha C/P TIPO N° DOC

Voucher
23 10/31/2015 FA F001-000356
11/6/2015
14 6/4/2015 5/31/2015 FA F001-000309
25 5/11/2015 4/30/2015 FA F001-000248
14 2/7/2015 2/3/2015 RH E0010000001
3 12/1/2015 12/1/2015 RH 0010000017
7 8/6/2015 8/4/2015 RH E0010000026

533 7/4/2015 6/4/2015 RH E0010000063
RH
249 1/23/2015 1/22/2015 0010000001
38 4/8/2015 4/6/2015 RH E0010000004

192 10/16/2015 10/14/2015 RH E0010000011
173 11/13/2015 11/9/2015 RH E0010000012
213 7/13/2015 7/6/2015 RH E0010000008
460 4/28/2015 4/28/2015 RH E0010000061
350 5/28/2015 5/14/2015 RH E0010000001

FA F002-0010487
40 7/10/2015 6/30/2015
21 11/6/2015 10/31/2015 FA F001-000365

28 11/6/2015 10/31/2015 FA F001-000355
18 12/4/2015 11/30/2015 FA F001-000412
47 12/4/2015 11/30/2015 FA F001-000404
30 1/5/2016 12/31/2015 FA F001-000421

35 1/5/2016 12/31/2015 FA F001-000417
18 3/18/2015 1/31/2015 FA F001-000266
20 3/20/2015 2/28/2015 FA F001-000277
23 4/20/2015 3/31/2015 FA F001-000278
18 5/12/2015 4/30/2015 FA F001-000298
17 6/4/2015 5/31/2015 FA F001-000307
20 6/4/2015 5/30/2015 FA F001-000311
20 7/6/2015 6/30/2015 FA F001-000316
23 7/6/2015 6/30/2015 FA F001-000320
23 7/6/2015 6/30/2015 FA F001-000320
17 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000324
22 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000326
34 9/8/2015 8/31/2015 FA F001-000331
34 10/4/2015 9/30/2015 FA F001-000338
23 10/4/2015 9/30/2015 FA F001-000340
38 11/13/2015 10/31/2015 FA F001-000348
40 11/13/2015 10/31/2015 FA F001-000350

46 5/20/2015 1/31/2015 FA 012-000051
41 5/20/2015 3/31/2015 FA 002-000125
38 5/20/2015 4/30/2015 FA
(a)
38 5/20/2015 4/30/2015 FA
38 5/20/2015 4/30/2015 FA
7 6/2/2015 5/31/2015 FA
(b)
7 6/2/2015 5/31/2015 FA
41 7/11/2015 6/30/2015 FA 001-007453/56
8 8/1/2015 7/31/2015 FA 012-000101
8 8/1/2015 7/31/2015 FA 003-002492
8 8/1/2015 7/31/2015 FA 002-000158
27 9/2/2015 8/31/2015 FA 002-007060/61
27 9/2/2015 8/31/2015 FA 003-002504
27 9/2/2015 8/31/2015 FA 002-000323
3 10/2/2015 9/30/2015 FA 002-000771

3 10/2/2015 9/30/2015 FA 002-000772
3 10/2/2015 9/30/2015 FA 002-000047
1 11/3/2015 10/31/2015 FA 003-000007
8 11/3/2015 10/31/2015 FA 002-001506/07
41 12/4/2015 11/30/2015 FA 012-000232
35 12/4/2015 11/30/2015 FA 003-000020
11 1/3/2016 12/31/2015 FA 002-001712
11 1/3/2016 12/31/2015 FA 002-001713
3 1/3/2016 12/31/2015 FA 003-000032
23 5/11/2015 4/30/2015 F001-000081

38 4/25/2015 3/31/2015 F001-000080
47 4/26/2015 2/28/2015 F001-000077
43 4/25/2015 1/31/2015 F001-000071
15 3/18/2015 2/28/2015 FA F001-000042
13 3/18/2015 1/31/2015 FA F001-000054
32 9/8/2015 8/31/2015 FA F001-000333
22 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000326
25 4/20/2015 3/31/2015 FA F001-000290
11 11/3/2015 10/31/2015 FA F001-000130

14 3/18/2015 1/31/2015 FA F001-000140
14 3/18/2015 1/31/2015 FA F001-000140
43 5/24/2015 3/31/2015 FA F001-000167
26 1/5/2016 12/31/2015 FA F001-000505

7 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000335
13 7/3/2015 6/30/2015 FA F001-000334
24 9/2/2015 8/31/2015 FA F001-000339
13 12/4/2015 11/30/2015 FA F001-000503
27 1/5/2016 12/31/2015 FA F001-000440
34 4/21/2015 1/31/2015 FA F001-000349
35 4/21/2015 2/28/2015 FA F001-000349
15 5/12/2015 4/30/2015 FA F001-000300
25 4/20/2015 3/31/2015 FA F001-000290
20 6/4/2015 5/31/2015 FA F001-000311
22 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000329
23 10/4/2015 9/30/2015 FA F001-000340
23 10/4/2015 9/30/2015 FA F001-000340
47 12/4/2015 11/30/2015 FA F001-000404
47 12/4/2015 11/30/2015 FA F001-000404
47 12/4/2015 11/30/2015 FA F001-000404

39 1/5/2016 12/31/2015 FA F001-004019
66 1/13/2016 12/31/2015 FA F001-000428
19 1/4/2016 12/31/2015 FA F016-000873
4 6/2/2015 5/31/2015 FA
F001-000333
45 1/6/2016 12/31/2015 FA
F001-000207
14 10/2/2015 9/30/2015 FA F001-000556
10 3/18/2015 1/31/2015 FA 501-35413363
12 3/18/2015 2/28/2015 FA 501-35701222
10 4/13/2015 3/31/2015 FA 501-35992656
10 5/8/2015 4/30/2015 FA 501-36584789
10 5/8/2015 4/30/2015 FA 501-36584789
31 6/2/2015 5/31/2015 FA 501-3698451
31 6/2/2015 5/31/2015 FA 501-3698451
31 7/6/2015 6/30/2015 FA 501-36875478
30 8/1/2015 7/31/2015 FA 501-36875478
29 9/2/2015 8/31/2015 FA 501-37469093
29 9/2/2015 8/31/2015 FA 501-37469093
37 10/4/2015 9/30/2015 FA 501-37768130
37 10/4/2015 9/30/2015 FA 501-37768130
33 11/9/2015 10/31/2015 FA 501-38067769
33 11/9/2015 10/31/2015 FA 501-38067769
51 12/4/2015 11/30/2015 FA 501-38949825

49 1/6/2016 12/31/2015 FA 501-38669735
24 4/9/2015 2/28/2015 FA 001-000129
24 4/9/2015 2/28/2015 FA 001-000129
11 4/13/2015 3/31/2015 FA 001-000130
11 4/13/2015 3/31/2015 FA 001-000130
8 6/2/2015 5/31/2015 FA 001-000133
30 9/2/2015 8/31/2015 FA 001-000136
31 11/9/2015 10/31/2015 FA 001-000142
63 1/11/2016 12/31/2015 FA 001-000203
23 12/4/2015 11/30/2015 FA
001-000205
47 1/6/2016 12/31/2015 FA
001-000210
44 4/26/2015 1/31/2015 FA 001-002699
46 4/26/2015 2/28/2015 FA 001-002676
34 4/22/2015 3/31/2015 FA 001-002700
19 5/11/2015 4/30/2015 FA 001-002706
27 7/6/2015 6/30/2015 FA 001-002778
31 8/1/2015 7/31/2015 FA 001-002810
39 9/8/2015 8/31/2015 FA 001-002840
39 9/8/2015 8/31/2015 FA 001-002840
26 10/4/2015 9/30/2015 FA 001-002874

41 11/13/2015 10/31/2015 FA 001-002881
27 12/4/2015 11/30/2015 FA 001-003215
44 1/6/2016 12/31/2015 FA 001-003254
44 1/6/2016 12/31/2015 FA 001-003254
13 9/2/2015 8/31/2015 NC 001-000591
70 1/13/2016 12/31/2015 FA 001-000160
28 4/17/2015 2/26/2015 FA 076-0389512
28 4/17/2015 1/31/2015 FA 076-0389310
17 4/17/2015 3/30/2015 FA 076-0382515
16 5/12/2015 4/30/2015 FA 076-0394387
25 7/6/2015 6/30/2015 FA 076-0394389
16 4/17/2015 3/30/2015 FA 076-0392514
195 10/17/2015 10/16/2015 FA 001-000003
29 1/7/2016 12/23/2015 FA Varios

29 1/7/2016 12/23/2015 FA Varios
11 5/28/2015 5/1/2015 FA Varios
33 5/19/2015 4/25/2015 REC. 003-001145

(a) Corresponde a un grupo de facturas (10) por alquiler de equipos en abril del 2015, las cuales suman US$ 1'444,708
(b) Corresponde a un grupo de facturas (10) por alquiler de equipos en mayo del 2015, las cuales suman US$ 916,597
(c) Corresponden a gastos por alquiler de equipos que fueron registrados por error bajo el concepto de "alquiler de vehículos". Propon
Nota:
La muestra de gastos seleccionada se ha obtenido en primera instancia siendo aquellos importes mayores al MP y luego muestra
complementaria obtenida en forma aleatoria mediante la herramienta IDEA.
Tipo de cambio venta a la fecha de la transacción, publicado por la SBS.Es conforme.

Cotejado con las Valorizaciones de alquiler de equipos de producción, firmadas por el Jefe de costos y presupuestos, el Gerente de O
Cotejado con los asientos contables proporcionados por la cía, el cual concuerda con la factura y corrobora la fecha de registro oport
Cotejado con facturas emitidas a nombre de la Compañía, corresponden al giro del negocio, son del periodo revisado, estan adecuad
reglamento de comprobantes de pago.
T.C
REF Total S/.
Factura Total Factura
Proveedor / Descripción Fecha de US$
US$ Transac.
l-------------l
CORPORACION DEL CENTRO S.A.C

Servicio de asesoría profesional para proyecto
"Isabelita" correspondiente al mes de octubre 2015 - - 57,085
Asignado a CC Gerencia General -
"Isabelita" correspondiente al mes de mayo 2015 - - 38,600
Asignado a CC Administración Lima -
"Isabelita" correspondiente al mes de abril 2015 - - 37,900
Asignado a CC Administración Lima -
BANCES GONZALES VICTOR MANUEL

Asesoría y escrito para el proceso de fiscalización de - 16,630 -
Renta del 2012
Adelanto del 50% por preparación de recurso de - 27,522 3.376 8,152
reclamo de valores SUNAT año 2012
ROMERO ALARCON WILFREDO

Servicio de asesoría legal externa Julio del 2015 - 3,800 -
Asesoría empresarial en minas mayo 2015 - 10,870 3.154 10,870
VILLALOBOS SANCHEZ GUILLERMO CLAUDIO

-
Asesoría legal y patrocinio en procesos judiciales 4,000 -
HONORES SANCHEZ HELBERT MARTIN

Asesoría jurídica casos Trujillo - 3,478 -
FRIAS MARTINELLI OSCAR ENRIQUE

Asesoría empresarial de ingeniería de minas del 01 al - 34,076 -
30 de marzo del 2015
ALFARO ZARATE CARLOS CESAR MARTIN

Asesoría varias - 3,261 -
PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA, RODRIGUEZ S.C.R.L.
Honorarios profesionales, equivalente al saldo EPT -
2014 3,600 -

Arrendamiento de planta octubre 2015 - 95,000 -
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de - 222,839 -
octubre 2015 - Asignado a CC Adsorción
Arrendamiento de planta noviembre 2015 - 95,000 -
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de - -

noviembre 2015 - Asignado a CC Almacén Mina
Arrendamiento de planta diciembre 2015 - 95,000 -

Por arrendamiento de campamento minero por el - 9,541 -
mes de diciembre 2015
Por el arrendamiento de planta de adsorción mes de - 87,195 -
enero 2015
Por el arrendamiento de planta de adsorción mes de
febrero 2015 - 87,195 -

marzo 2015
abril 2015
mayo 2015
mayo 2015 - Asignado a CC Almacén Mina
junio 2015
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de
junio 2015 - Asignado a CC Almacén Mina - -
212,746
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de - -
junio 2015 - Asignado a CC Gestión Planta
julio 2015
julio 2015 - Asignado a CC Adsorción
agosto 2015
setiembre 2015
setiembre 2015 - Asignado a CC Adsorción - 219,078 -
CORPORACION DEL CENTRO S.A.C.

Por arrendamiento de perforadora Atlas DM45-02
por el periodo ene-ago 2015 - Asignado a CC - 1,543,618 -
Perforación Mineral
Por arrendamiento de perforadora ROC-L8 por el - 909,725 -
periodo ene-ago 2015
SERVISAP S.R.L
Valorización alquiler de equipos 01.01.15 al 31.01.15 -
Asignado al CC Transporte de mineral - 243,845 3.058 242,173
CÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.
Alquiler de maquinaria y equipo marzo 2015 -

Asignado al CC Transporte de Mineral - 255,775 3.096 253,325
VARIOS
Valorización de alquiler de equipos del 01.04.15 al - 3.122 245,263

30.04.15 - Asignado a CC Transporte de mineral
Valorización de alquiler de equipos del 01.04.15 al 1,144,707

- 3.122 40,962
30.04.15 - Asignado a CC Desbroce
Valorización de alquiler de equipos del 01.04.15 al - 3.122 23,645
30.04.15 - Asignado a CC Gestión Mina
Por alquiler de maquinaria y equipo en el mes de - 53,437

mayo del 2015 - Asignado el CC Carguío de mineral
3.158
916,597
Por alquiler de maquinaria y equipo en el mes de
mayo del 2015 - Asignado el CC Gestión - 436
Mantenimiento 3.158
TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR E.I.R.L
Por alquiler de maquinaria y equipo en el mes de - 204,366 3.173 15,399

junio del 2015 - Asignado el CC Carguío de mineral
SERVISAP S.R.L
Alquiler de equipos Julio 2015 - Asignado al CC Operac - 186,922 3.193 776
OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C.

Alquiler de equipos Julio 2015 - Asignado al CC Desbro - 79,026 3.193 2,716
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.

Alquiler de equipos Julio 2015 - Asignado al CC Operac - 271,399 3.193 773

Alquiler de equipos agosto 2015 - Asignado al CC Lixivia - 199,399 3.255 31,284
OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C.

Alquiler de equipos agosto 2015 - Asignado al CC Cargu - 78,726 3.255 24,270
THIAN S.A.C.
Alquiler de equipos agosto 2015 - Asignado al CC Desb - 9,391 3.255 539

Alquiler de equipos setiembre 2015 - Asignado al CC C - 122,841 3.239 34,305
Alquiler de equipos setiembre 2015 - Asignado al CC V - 56,710 3.239 1,401
TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA T.R.A

Alquiler de equipos setiembre 2015 - Asignado al CC - 24,266 3.239 4,066
Mantenimiento de vías en el tajo

Alquiler de equipos octubre 2015 - Asignado al CC Carg - 135,501 3.287 904

Alquiler de equipos octubre 2015 - Asignado al CC Ca - 217,812 3.287 11,096
SERVISAP S.R.L
Alquiler de equipos noviembre 2015 - Asignado al CC - 132,334 3.287 15,943
Operación de botaderos

Alquiler de equipos noviembre 2015 - Asignado al CC - 179,102 3.287 35,235
Transporte de desmonte

Alquiler de equipos diciembre 2015 - Asignado al CC - 174,623 3.287 41,207
Lixiviación en Pilas
Alquiler de equipos diciembre 2015 - Asignado al CC - 56,367 3.287 549
Almacén Mina

Alquiler de equipos diciembre 2015 - Asignado al CC - 212,342 3.287 40,617
Transporte de desmonte
INVERSIONES CROOKE S.A.C

Por servicios de accesos y plataformas cerro El Toro - 126,486 3.122 126,486
RENTA CAR E.I.R.L

Alquiler decamionetas para mina - Asignado a CC 4,720 3.095 1,652
Protección Interna Mina -
Alquiler decamionetas para mina - Asignado a CC PAD 8,260 3.058 1,534
1, FASE 6 -
CORPORACION DEL CENTRO S.A.C.

Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de 215,089 -
agosto 2015 - Asignado a CC Gestión Mina -
julio 2015 - Asignado a CC Gestión Mina -

271,934 -
marzo 2015 - Asignado a CC Gestión Campamento
-
SERVICIOS GENERALES LAYZA

Alquiler de minibus Mercedes Benz para transporte
de personal - Asignado a CC Gestión Relaciones 3,720 3.287 1,054
Comunit. -
TRANSVIC HE S.A.C.
Servicio de alquiler de camioneta 4x4 Pick Up 3.058 1,820
-Asignado al CC Gestión Planta -
13,195
Servicio de alquiler de camioneta 4x4 Pick Up 3.058 2,015
-Asignado al CC Gestión de Operaciones -
Servicio de alquiler de camioneta 4x4 Pick Up 13,130 3.096 2,015
-Asignado al CC Gestión Relaciones Comunitarias -
JR TORRES E.I.R.L
Alquiler de camionetas - Asignado al CC Gestión Mina - 5,032 3.410 1,088
Alquiler de camionetas - Asignado al CC Gerencia de O - 18,088 3.193 1,054
Alquiler de camionetas - Asignado al CC Gerencia Ca - 19,176 3.173 1,020
Alquiler de camionetas - Asignado al CC Gestión Geolog - 16,728 3.255 1,836
Alquiler de camionetas - Asignado al CC Protección Int - 13,464 3.378 2,040
WORK CAR S.R.L

92 días de alquiler de camioneta Hilux
correspondiente al mes de diciembre - Asignado al CC 5,520 3.410 1,860
Gestión Geología -

Por arrendamiento de perforadora Atlas por el
periodo Enero Agosto 2015 - Asignado a CC Gestión - -
Sistemas
243,578
Por arrendamiento de perforadora Atlas por el
periodo Enero Agosto 2015 - Asignado a CC -
Alojamiento y alimentación -
abril 2015 - Asignado a CC Gestión Planta -
marzo 2015 - Asignado a CC Gestión Planta -
mayo 2015 - Asignado a CC Fundición -
julio 2015 - Asignado a CC Fundición -

setiembre 2015 - Asignado a CC Reactivación Química -
-
219,078
setiembre 2015 - Asignado a CC Administración -
Trujillo -
noviembre 2015 - Asignado a CC Mant. de Equipos -
Aux. -

noviembre 2015 - Asignado a CC Poza Pregnant
-
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de -

noviembre 2015 - Asignado a CC Gestión Laboratorio
-
diciembre 2015 - Asignado a CC Poza Pregnant 226,506 -
-
Reembolso de facturación periodo Diciembre 2015 - 17,659 -
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

Servicio de camión mezclador (Octubre 2015) - 12,000 3.410 12,000
JR TORRES E.I.R.L
Por el alquiler de camionetas del mes de mayo 2015 - 20,944 -
Asignados a CC Gestión Geología -
JAFEBUST
Alquiler de estación total Leica T506 del 08 de 2,700 -
diciembre 2015 al 07 de enero 2016 -
MONTACARGAS TATO
Por servicio de montacarga de tres toneladas. 17 Horas - 1,105 -
HIDRANDINA
Consumo energía eléctrica enero 2015 - Asignado a 80,546 -
CC Lixiviación en Pilas -
Consumo energía eléctrica febrero 2015 - Asignado a 82,084 -
Consumo energía eléctrica marzo 2015 - Asignado a 95,799 -
Consumo energía eléctrica abril 2015 - Asignado a CC -
Lixiviación en Pilas -
72,789
Consumo energía eléctrica abril 2015 - Asignado a CC -
Gestión Campamento -
Consumo energía eléctrica mayo 2015 - Asignado a CC -
109,578
Consumo energía eléctrica mayo 2015 - Asignado a CC -
Adsorción -
Consumo energía eléctrica junio 2015 - Asignado a CC 110,389 -
Consumo energía eléctrica julio 2015 - Asignado a CC 102,514 -
Consumo energía eléctrica agosto 2015 - Asignado a -
88,284
Consumo energía eléctrica agosto 2015 - Asignado a -
CC Adsorción -
Consumo energía eléctrica setiembre 2015 - Asignado -
a CC Lixiviación en Pilas -
110,166
Consumo energía eléctrica setiembre 2015 - Asignado -
a CC Gestión Campamento -
Consumo energía eléctrica octubre 2015 - Asignado a -
108,251
Consumo energía eléctrica octubre 2015 - Asignado a -
CC Adsorción -
Consumo energía eléctrica noviembre 2015 - 108,250 -
Asignado a CC Lixiviación en Pilas -
Consumo energía eléctrica diciembre 2015 - Asignado 118,496 -
a CC Lixiviación en Pilas -
CORPORACION AGUILAS DEL SOL S.A.C

Por servicio de vigilancia mes de febrero 2015- -
Asignado a CC Protección Interna Mina -
267,128
Por servicio de vigilancia mes de febrero 2015- -
Asignado a CC Protección Interna -
Por servicio de vigilancia mes de marzo 2015- -
Asignado a CC Protección Interna -
270,951
Por servicio de vigilancia mes de marzo 2015- -
Asignado a CC Protección Interna Mina -
-
Por los servicios de vigilancia mes de mayo del 2015 261,842
-
Por los servicios de vigilancia mes de agosto del 2015 - 124,554
-
Por los servicios de vigilancia mes de octubre del 2015 257,234
Por los servicios de vigilancia mes de noviembre del 216,000 -
2015 -
Por los servicios de vigilancia mes de noviembre del 184,234 -
2015 -
Por los servicios de vigilancia mes de diciembre del 319,660 -
2015 -
COMPAÑÍA MINERA SAN SIMON S.A.
Servicio de alquiler de laboratorio correspondiente al 42,079 3.058 40,817

mes de enero 2015 - Asignado al CC Ore Control -
Servicio de alquiler de laboratorio correspondiente al
mes de febrero 2015 - Asignado al CC Geología de 33,397 3.095 33,397
Mina -

mes de marzo 2015 - Asignado al CC Ore Control -

mes de abril 2015 - Asignado al CC Ore Control -

mes de junio 2015 - Asignado al CC Ore Control -

mes de julio 2015 - Asignado al CC Ore Control -
Servicio de alquiler de laboratorio correspondiente al 3.255 24,825

mes de agosto 2015 - Asignado al CC Ore Control -
27,691
mes de agosto 2015 - Asignado al CC Geología de 3.255 1,034
Mina -

mes de setiembre 2015 - Asignado al CC Ore Control -
mes de octubre 2015 - Asignado al CC Ore Control -

mes de noviembre 2015 - Asignado al CC Ore Control -
mes de diciembre 2015 - Asignado al CC Geología de 3.410 3,210
Mina -
21,649
Servicio de alquiler de laboratorio correspondiente al 3.410 16,462

mes de diciembre 2015 - Asignado al CC Ore Control -
Regularización de valorización Servicio laboratorio -93,594 3.255 -72,526
periodo enero 2015 junio 2015 -
SANTA ROSA
Por el servicio de análisis de muestras sólidas de mineral 19,010 3.410 19,010
SGS DEL PERU S.A.C.

Servicio de preparación de muestras de geología - 20,319 3.095 18,897
Asignado al CC Ore Control -
Servicio de preparación de muestras de geología en el
laboratorio temporal de Isabelita CDC Marzo - 20,319 3.091 17,881
laboratorio temporal de Isabelita CDC Abril - Asignado 20,319 3.173 17,675
al CC Ore Control -
laboratorio temporal de Isabelita CDC Marzo - 13,307 3.091 13,307
INVERSIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES MARQUEZ S.A.C

Venta de plantones forestales y ornamentales - 23,000 -
ADOLFO REATEGUI REYNA

Gastos navideños: Vinos, tarjetas, movilidad, almuerzos - -
20,088
Gastos navideños: Vinos, tarjetas, movilidad, almuerzos - -
HILARIO POLO AZUCENA

Apoyo social hospitalización pobladora (Compra de 9,000 -
medicinas, hospitalización y alimentación) -
CESAR GARCES
Pago por trámite de licencias de funcionamiento de 4,000 -
las empresas CDC, CDM e Inversiones Crooke. -
REVISADO
NO REVISADO
SALDO FINAL AL 31.12.15
s en abril del 2015, las cuales suman US$ 1'444,708
s en mayo del 2015, las cuales suman US$ 916,597
trados por error bajo el concepto de "alquiler de vehículos". Proponemos REC #
stancia siendo aquellos importes mayores al MP y luego muestra

mienta IDEA.
r la SBS.Es conforme.
cción, firmadas por el Jefe de costos y presupuestos, el Gerente de Operaciones y el Representante de la empresa Contratista.
el cual concuerda con la factura y corrobora la fecha de registro oportuna.
sponden al giro del negocio, son del periodo revisado, estan adecuadamente valuadas y cumplen con los requisitos del
30-2
Elaborado por: Revisado Supervisor Socio
ECT BMW MRS
10.05.16 19.05.2016 Jun-16
635310 635410
632110 635219 635619
Alquiler de Alquiler de
Honorarios por Alquiler de Alquiler de
Maquinaria y vehículos
Asesoría instalaciones otros equipos
Equipo motorizados
S/. S/. S/. S/. S/.
l---------------------l
11,309
6,411
6,309
16,630
27,522
3,800
34,283
4,000
3,478
3,587
3,261
3,261
34,076
3,261
3,600
95,000
19,229
95,000
3,983
95,000
9,541
87,195
87,195
87,195
87,195
87,195
3,917
87,195
3,917
20,559
87,195
19,229
87,195
87,195
19,229
1,525,338
909,725
740,564
784,295
765,712
127,885
73,819
168,753
1,376
48,862
2,478
8,671
2,468
101,828
79,000
1,753
111,114
4,538
13,169
2,970
36,471
52,403
115,818
135,449
1,805
133,508
394,889 (c)
379,724 (c)
366,934 (c)
364,316 (c)
5,113
4,691
3,324
3,324
57,947
3,465
5,566
6,162
6,238
3,710
3,365
3,236
5,976
6,891
6,343
1,755
4,152
49,052
48,376
12,156
8,406
1,208
1,632
1,035
1,621
8,727
1,621
16,650
40,920
6,657
2,090
1,105
164,788 19% 1,169,362 76% 5,949,773 19% 1,631,213 59% 207,163
703,436 81% 369,334 24% 24,973,729 81% 1,130,718 41% 1,466,619
868,224 1,538,696 30,923,502 2,761,931 1,673,782
30 * 30 * 30 * 30 * 30 *
a.
636110 638110 639210 659919 Importe Total
Energía Servicios de Gastos de Otros gastos Comprobante
Eléctrica vigilancia laboratorio de gestión de Pago
S/. S/. S/. S/.
11,309
6,411
6,309
16,630
27,522
3,800
34,283
4,000
3,478
3,587
3,261
3,261
34,076
3,261
3,600
95,000
19,229
95,000
3,983
95,000
9,541
87,195
87,195
87,195
87,195
87,195
3,917
87,195
3,917
20,559
87,195
19,229
87,195
87,195
19,229
1,525,338
909,725
740,564
784,295
765,712
127,885
73,819
168,753
1,376
48,862
2,478
8,671
2,468
101,828
79,000
1,753
111,114
4,538
13,169
2,970
36,471
52,403
115,818
135,449
1,805
133,508
394,889
379,724
366,934
364,316
5,113
4,691
3,324
3,324
57,947
3,465
5,566
6,162
6,238
3,710
3,365
3,236
5,976
6,891
6,343
1,755
4,152
49,052
48,376
12,156
8,406
1,208
1,632
1,035
1,621
8,727
1,621
16,650
40,920
6,657
2,090
1,105
52,355
52,355
53,355
53,355
62,269
62,269
63,084
63,084
9,705
9,705
79,140
79,140
30,438
30,438
71,753
71,753
66,634
66,634
57,385
57,385
22,071
22,071
71,608
71,608
11,017
11,017
70,363
70,363
27,063
27,063
70,363
70,363
77,023
77,023
264,246
264,246
2,882
2,882
2,882
2,882
268,069
268,069
261,842
261,842
124,554
124,554
257,234
257,234
216,000
216,000
184,234
184,234
319,660
319,660
124,817
124,817
103,365
103,365
123,926
123,926
81,566
81,566
91,609
91,609
100,215
100,215
80,806
80,806
3,367
3,367
67,843
67,843
74,489
74,489
64,357
64,357
10,946
10,946
56,135
56,135
-236,072
-236,072
64,824 64,824
58,485 58,485
45,980 45,980
55,269 55,269
55,181 55,181
56,082 56,082
41,132 41,132
23,000 23,000
4,879 4,879
8,465 8,465
9,000 9,000
4,000 4,000
12% 895,625 72% 1,901,603 58% 1,124,322 63% 49,344 8% 13,093,192

88% 347,178 28% 1,373,978 42% 655,839 37% 535,239 92%
1,242,803 3,275,581 1,780,161 584,583
30 * 30 * 30 * 30 *

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CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS

Voucheo de Gastos Generales

Fuente: Mayor Analítico de gastos de las cuentas seleccionadas.

Nº de Fecha registro Fecha C/P TIPO N° DOC

14 6/4/2015 5/31/2015 FA F001-000309

25 5/11/2015 4/30/2015 FA F001-000248

14 2/7/2015 2/3/2015 RH E0010000001

3 12/1/2015 12/1/2015 RH 0010000017

7 8/6/2015 8/4/2015 RH E0010000026

38 4/8/2015 4/6/2015 RH E0010000004

460 4/28/2015 4/28/2015 RH E0010000061

350 5/28/2015 5/14/2015 RH E0010000001

21 11/6/2015 10/31/2015 FA F001-000365

47 12/4/2015 11/30/2015 FA F001-000404

30 1/5/2016 12/31/2015 FA F001-000421

18 3/18/2015 1/31/2015 FA F001-000266

20 3/20/2015 2/28/2015 FA F001-000277

23 4/20/2015 3/31/2015 FA F001-000278

18 5/12/2015 4/30/2015 FA F001-000298

17 6/4/2015 5/31/2015 FA F001-000307

20 6/4/2015 5/30/2015 FA F001-000311

20 7/6/2015 6/30/2015 FA F001-000316

23 7/6/2015 6/30/2015 FA F001-000320

23 7/6/2015 6/30/2015 FA F001-000320

17 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000324

22 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000326

34 9/8/2015 8/31/2015 FA F001-000331

34 10/4/2015 9/30/2015 FA F001-000338

23 10/4/2015 9/30/2015 FA F001-000340

38 11/13/2015 10/31/2015 FA F001-000348

40 11/13/2015 10/31/2015 FA F001-000350

41 5/20/2015 3/31/2015 FA 002-000125

41 7/11/2015 6/30/2015 FA 001-007453/56

8 8/1/2015 7/31/2015 FA 012-000101

8 8/1/2015 7/31/2015 FA 003-002492

8 8/1/2015 7/31/2015 FA 002-000158

27 9/2/2015 8/31/2015 FA 002-007060/61

27 9/2/2015 8/31/2015 FA 003-002504

27 9/2/2015 8/31/2015 FA 002-000323

3 10/2/2015 9/30/2015 FA 002-000771

1 11/3/2015 10/31/2015 FA 003-000007

8 11/3/2015 10/31/2015 FA 002-001506/07

41 12/4/2015 11/30/2015 FA 012-000232

35 12/4/2015 11/30/2015 FA 003-000020

11 1/3/2016 12/31/2015 FA 002-001712

11 1/3/2016 12/31/2015 FA 002-001713

3 1/3/2016 12/31/2015 FA 003-000032

23 5/11/2015 4/30/2015 F001-000081

15 3/18/2015 2/28/2015 FA F001-000042

13 3/18/2015 1/31/2015 FA F001-000054

32 9/8/2015 8/31/2015 FA F001-000333

22 8/1/2015 7/31/2015 FA F001-000326

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