Abr 15

NELLY POSTIGO RECEPCIONES EIRL
CTDOCU04 ESTADO
DEL 01/04
CUENTA : 104
Nivel Saldo
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTOAREA
10411 BANCO DE CREDITO SOLES AQP Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0
00000001 - BCP MN AQP
01/04/2015 22 040001 TS 936 01/04/2015 050

01/04/2015 22 040002 TS 937 01/04/2015 050
01/04/2015 22 040003 TS 938 01/04/2015 050
01/04/2015 22 040004 TS 939 01/04/2015 050
01/04/2015 22 040005 TS 940 01/04/2015 050
01/04/2015 22 040006 TS 941 01/04/2015 050
01/04/2015 22 040007 TS 942 01/04/2015 050
01/04/2015 22 040044 CH 6099 01/04/2015 060
01/04/2015 22 040045 CH 6100 01/04/2015 070
06/04/2015 22 040008 CH 6101 06/04/2015 050
06/04/2015 22 040050 CH 6102 06/04/2015 050
06/04/2015 22 040051 CH 6103 06/04/2015 050
07/04/2015 22 040027 TS 944 07/04/2015 050
07/04/2015 22 040037 CH 6104 07/04/2015 050
07/04/2015 22 040038 CH 6105 07/04/2015 070
07/04/2015 22 040047 TS 943 07/04/2015 050
08/04/2015 22 040039 CH 6106 08/04/2015 050
08/04/2015 22 040040 CH 6107 08/04/2015 050
08/04/2015 22 040041 CH 6108 08/04/2015 050
08/04/2015 27 040008 EN 0 08/04/2015 020
09/04/2015 21 040004 TI 0 09/04/2015 010
09/04/2015 22 040016 CH 6113 09/04/2015 050
09/04/2015 22 040042 CH 6109 09/04/2015 070
09/04/2015 22 040043 CH 6111 09/04/2015 070
09/04/2015 22 040049 CH 6110 09/04/2015 050
09/04/2015 22 040079 CH 6112 09/04/2015 070
09/04/2015 27 040007 EN 0 09/04/2015 020
10/04/2015 22 040017 TS 945 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040018 TS 946 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040019 TS 947 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040020 TS 948 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040021 TS 949 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040022 TS 950 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040023 TS 951 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040024 TS 952 10/04/2015 050
10/04/2015 22 040029 CH 6114 10/04/2015 061
10/04/2015 22 040030 CH 6115 10/04/2015 061
13/04/2015 22 040025 TS 953 13/04/2015 050
13/04/2015 22 040031 CH 6116 13/04/2015 050
13/04/2015 22 040046 CH 6009 13/04/2015 050
14/04/2015 22 040032 CH 6117 14/04/2015 070
15/04/2015 22 040033 CH 6118 15/04/2015 050
15/04/2015 22 040034 CH 6119 15/04/2015 070
16/04/2015 21 040005 TI 0 16/04/2015 010
16/04/2015 22 040035 CH 6120 16/04/2015 050
16/04/2015 22 040036 CH 6121 16/04/2015 050
16/04/2015 22 040048 TS 955 16/04/2015 002
17/04/2015 22 040057 CH 6122 17/04/2015 050
17/04/2015 22 040077 CH 6123 17/04/2015 070
20/04/2015 22 040058 TS 956 20/04/2015 070
20/04/2015 22 040059 CH 6124 20/04/2015 061
21/04/2015 22 040060 CH 6128 21/04/2015 070
21/04/2015 22 040061 CH 6127 21/04/2015 050
21/04/2015 22 040069 CH 6125 21/04/2015 050
21/04/2015 22 040074 CH 6130 21/04/2015 070
21/04/2015 22 040078 CH 6129 21/04/2015 070
21/04/2015 22 040093 CH 6126 21/04/2015 050
22/04/2015 21 040007 TI 0 22/04/2015 010
23/04/2015 21 040008 TI 0 23/04/2015 010
23/04/2015 22 040073 CH 6131 23/04/2015 050
24/04/2015 21 040009 EN 0 24/04/2015 010
24/04/2015 22 040064 TS 961 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040065 TS 959 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040066 TS 958 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040067 TS 957 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040068 TS 960 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040070 CH 6134 24/04/2015 070
24/04/2015 22 040071 CH 6133 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040072 CH 6132 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040075 CH 6136 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040097 CH 6135 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040098 CH 6137 24/04/2015 050
24/04/2015 22 040107 CH 6138 24/04/2015 050
25/04/2015 22 040100 CH 6158 25/04/2015 070
25/04/2015 22 040101 CH 6153 25/04/2015 070
25/04/2015 22 040117 CH 6160 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040118 CH 6188 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040119 CH 6189 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040120 CH 6173 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040121 CH 6174 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040122 CH 6176 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040123 CH 6178 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040124 CH 6167 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040125 CH 6143 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040126 CH 6172 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040127 CH 6185 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040128 CH 6186 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040129 CH 6187 25/04/2016 060
25/04/2015 22 040130 CH 6183 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040131 CH 6180 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040132 CH 6175 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040133 CH 6177 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040134 CH 6169 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040135 CH 6164 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040136 CH 6165 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040137 CH 6161 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040138 CH 6162 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040139 CH 6157 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040140 CH 6155 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040141 CH 6152 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040142 CH 6148 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040143 CH 6149 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040144 CH 6150 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040145 CH 6145 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040146 CH 6146 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040147 CH 6141 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040148 CH 6171 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040149 CH 6140 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040150 CH 6142 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040151 CH 6144 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040152 CH 6147 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040153 CH 6151 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040154 CH 6154 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040155 CH 6156 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040156 CH 6159 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040157 CH 6163 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040158 CH 6166 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040159 CH 6168 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040160 CH 6179 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040161 CH 6181 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040162 CH 6182 25/04/2015 060
25/04/2015 22 040163 CH 6184 25/04/2015 060
27/04/2015 22 040092 CH 6139 27/04/2015 050
28/04/2015 22 040086 CH 6190 28/04/2015 050
28/04/2015 22 040087 CH 6191 28/04/2015 070
28/04/2015 22 040088 CH 6192 28/04/2015 070
28/04/2015 22 040089 CH 6193 28/04/2015 050
28/04/2015 22 040090 CH 6194 28/04/2015 070
29/04/2015 22 040081 TS 962 29/04/2015 002
29/04/2015 22 040094 TS 963 29/04/2015 050
29/04/2015 22 040095 CH 6195 29/04/2015 070
30/04/2015 21 040011 TI 0 30/04/2015 010
30/04/2015 22 040091 CH 6196 30/04/2015 050
30/04/2015 22 040099 CH 6170 25/04/2015 070
30/04/2015 22 040102 TS 964 30/04/2015 050
30/04/2015 22 040103 CH 6197 30/04/2015 060
30/04/2015 22 040104 CH 6198 30/04/2015 060
30/04/2015 22 040109 TS 0 30/04/2015 070
30/11/2015
ESTADO DE CUENTA Y ANEXO 2:59 PM
DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
CUENTA : 10411 BANCO DE CREDITO SOLES AQP
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0
*** MONEDA NACIONAL ***

DESCRIPCION GLOSA DEBE HABER
Tipo Anexo : 0
43,446.79
PAGOS A PROVEEDORES PAGO MULTISERVICIOS CHADEL 0.00 2,549.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO FABRICA DE EMBUTIDOS 0.00 359.26
PAGOS A PROVEEDORES PAGO MULTIPRODUCTOS MARY 0.00 403.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO SERVI SUR 0.00 423.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO PERUANA DE ESTACIONES 0.00 370.51
PAGOS A PROVEEDORES PAGO MAS VENTAS 0.00 621.81
PAGOS A PROVEEDORES PAGO TAWA PERU 0.00 1,434.00
PAGOS DE REMUNERACIONES YPAGO
BEN VACACIONES ABR 2015 0.00 4,766.38
OTROS EGRESOS DE EFECT. RELAT
ANULADO 0.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO SEAL 0.00 604.10
PAGOS A PROVEEDORES PAGO CESAR CORNEJO 0.00 828.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO CELMIRA SALINAS 0.00 464.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO DISTRIBUIDORA SURATI 0.00 690.58
PAGOS A PROVEEDORES PAGO ALBERTO CAHUANA 0.00 775.00
ENTREGA A RENDIR ELMER CH 0.00 370.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO QUIMERA HOLDING 0.00 4,050.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO QUIMERA HOLDING 0.00 450.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO MELPA PÙBLICIDAD 0.00 94.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO MARVE 0.00 117.00
OTROS COBROS DE EFECTIVO REL
LIQUIDA ELMER CHOQUEHUANCA 5.00 0.00
COBRANZA A CLIENTES COBRO ANTONIO RIVERA CRUZ 10,000.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO CARLOS LLERENA 0.00 826.00
ENTREGA A RENDIR DIEGO GON 0.00 206.50
ANULADO 0.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO GPS SCAN 0.00 94.00
REEMBOLSO FONDO FIJO OFICIN 0.00 1,240.05
OTROS COBROS DE EFECTIVO REL
LIQUIDA DIEGO GONZALES 48.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO AQP NEGOCIOS 0.00 190.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO DISTRIBUIDORA MADEX 0.00 174.86
PAGOS A PROVEEDORES PAGO BRAEDT 0.00 420.69
PAGOS A PROVEEDORES PAGO MAS VENTAS 0.00 825.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO PURATOS 0.00 321.95
PAGOS A PROVEEDORES PAGO GOA SERVICIOS 0.00 25.74
TRIBUTOS PAGO AFP MAR 2015 0.00 1,925.74
TRIBUTOS PAGO AFP INTEGRA REGUL. NOV 0.00 134.19
PAGOS A PROVEEDORES PAGO FOOD MARKETS 0.00 210.20
PAGOS A PROVEEDORES PAGO LOPEZ JORGE 0.00 370.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO PRODUCTOS LACTEOS 0.00 56.00
ENTREGA A RENDIR ARTURO VI 0.00 920.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO JESSICA DONAYRE 0.00 640.00
COBRANZA A CLIENTES COBRO CLIENTE 10,000.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO DISTRIBUCIONES MAIRSA 0.00 6,132.00
PAGOS A PROVEEDORES ENTREGA A RENDIR DIEGO GON 0.00 76.50
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA 0.00 1,500.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO JORGE LOPEZ 0.00 380.00
REEMBOLSO DE FONDO FIJO JU 0.00 1,584.71
ENTREGA A RENDIR JESUS FLORE 0.00 1,332.00
TRIBUTOS PAGO PLAME MAR 2015 0.00 3,398.00
ANULADO 0.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO LA POSITIVA SEGUROS 0.00 270.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO ARMIDA FLORES 0.00 110.00
ENTREGA A RENDIR CARLOS TIP 0.00 250.00
REEMBOLSO FONDO FIJO OFICIN 0.00 1,634.37
PAGOS A PROVEEDORES PAGO JESSICA DONAYRE 0.00 840.00
COBRANZA A CLIENTES COBRO SOCIEDAD ELECTRICA 20,002.00 0.00
COBRANZA A CLIENTES COBRO SOCIEDAD MINIERA CV 10,245.64 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO SOCIEDAD ELECTRICA 0.00 1,418.50
COBRANZA A CLIENTES COBRO ANA PAREDES MEDINA 1,500.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO SERVISUR 0.00 65.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO FOOD MARKET 0.00 268.05
PAGOS A PROVEEDORES PAGO LLAMA GAS 0.00 63.24
ANULADO 0.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO MULTIPRODUCTOS MARY 0.00 200.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO CARLOS TIPULA 0.00 300.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO ARMIDA FLORES 0.00 990.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO IMPULSO INDUSTRIAS 0.00 696.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO COMERCIAL ELE 0.00 288.50
PAGOS A PROVEEDORES PAGO PRODUCTOS LACTEOS 0.00 84.00
ANULADO 0.00 0.00
ANULADO 0.00 0.00
BEN UTILIDADES 2014 DIEGO 0.00 695.53
BEN UTILIDADES 2014 JOSE U 0.00 1,589.03
BEN UTILIDADES 2014 FIORELL 0.00 1,810.95
BEN UTILIDADES 2014 MARTH 0.00 818.51
BEN UTILIDADES 2014 JUANA 0.00 646.90
BEN UTILIDADES 2014 SUSAN 0.00 802.05
BEN UTILIDADES 2014 INES PA 0.00 714.45
BEN UTILIDADES 2014 IRIS LLE 0.00 714.45
BEN UTILIDADES 2014 CESAR 0.00 104.12
BEN UTILIDADES 2014 JORGE 0.00 535.48
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BEN UTILIDADES 2014 MAXIMI 0.00 452.24
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BEN UTILIDADES 2014 ELIZAB 0.00 61.90
PAGOS A PROVEEDORES PAGO UNICOT 0.00 2,500.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO TOMAS VARGAS 0.00 514.00
ENTREGA A RENDIR ANABEL C 0.00 438.96
ENTREGA A RENDIR DIEGO GON 0.00 90.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO DAMIAN OTERO 0.00 372.00
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA 0.00 1,000.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO BRAEDT 0.00 209.85
REEMBOLSO DE FONDO FIJO JU 0.00 1,933.35
COBRANZA A CLIENTES COBRO NEPTUNIA S.A. 8,324.90 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO HERNAN PEROCHENA 0.00 4,600.00
ANULADO 0.00 0.00
PAGOS A PROVEEDORES PAGO EDITORIAL ECONOMIA Y 0.00 335.00
BEN PLAN REM ABR 2015 FIOR 0.00 2,972.15
BEN PLAN REM ABR 2015 0.00 11,225.83
GASTOS BANCARIOS ABR CTA 1 0.00 90.30
60,125.54 101,554.53
2,017.80
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