Totaux de Totaux de

cpc
Opérations
Propre à
l’exercice N l’exercice
Concernant
L'exercice1 3=1+2 précédent
les exercices
N-1
1 précédents
2
I-Produits d’exploitation
Ventes de marchandise (en l’état) 3 959 100
Ventes de biens et services produits 94 350
Variation de stock de produits
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle-même
Subvention d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d’exploitation ; transfert de charges 81 500
TOTAL I 4 134 950
II- CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises 2 786 050
Achat consommes de matières et de fournitures 111 550
Autres charges externes 518 650
Impôts et taxes 228 500
Charges de personnel 174 700
Autres charges d'exploitation 2 000
Dotations d'exploitation 133 951,66
TOTAL II 3 955 401,66
III-RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 179 548,34
IV- PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres
immobilises
Gains de change
Intérêts et autres produits financiers 8 800
Reprises financières ; transfert de charges 1 400
TOTAL IV 10 200
V- CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 76 900
Pertes de changes
Autres charge financières
Dotations financières 5 690
TOTAL V 82 590
RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -72 390
RESULTAT COURANT ( III - VI) 107 158,34
VIII PRODUITS NON
COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
Reprises non courantes ; transferts de charges 360 000
TOTAL VIII 360 000
IX- CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées
Subventions accordées
Autres charges non courantes 60 000
Dotations non courantes aux amortiss. et
3 450
provision
TOTAL IX 63 450
X- RESULTAT NON COURANT (VIII- IV) 296 550
XI -RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X) 403 708,34
XII-IMPOTS SUR LES RESULTATS 0
XIII-RESULTAT NET (XI - XII 403 708,34
XIV-TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 4 505 150
XV-TOTAL DES CHARGES (II + V + IX +
4 101 441,66
XII)
XVI-RESULTAT NET (XIV - XV) 403 708,34

Bilan EXERCICE

EX .
ACTIF EXERCICE PRECEDENT
Amortissemen
Brut ts Net Net
et Provisions N N-1

Actif immobilisé 0 0 0 0

IMMOBILISATION EN NON
VALEUR (a)
Frais préliminaires
Charges à repartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS
250 000 0 250 000
INCORPORELLES (b)
A

Immobilisations en recherche et
développement
C

Brevets, marques, droits et valeurs

similaires
T

Fonds commercial 250 000

I

Autres immobilisations incorporelles

F
 IMMOBILISATIONS
1 719 000 934 350 784 650
CORPORELLES (c)
Terrains
Constructions 920 000
I

Installations techniques, matériel et

outillage
M

Matériel de transport 225 000

M

Mobiliers, matériel de bureau et

574 000
aménagements divers
O

Autres immobilisations corporelles

B

Immobilisations corporelles en cours

I

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
14 200 0 14 200
(d)
L

Prêts immobilises
I

Autres créances financières 14 200

S

Titres de participation
E

Autres titres immobilises

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF
(e)
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de finance
TOTAL I ( a+b+c+d+e) 1 983200 934 350 1 048 850
Actif circulant (hors trésorerie)

STOCKS (f) 1 125 100 40 350 1 084 750

Marchandises 1 101 100
Matières et fournitures consommables 24 000
Produits en cours
A

Produits interm. et produits resid.

C

Produits finis
T

CREANCES DE L'ACTIF
527 500,5 53 701,66 473 798,84
CIRCULANT (g)
I
F
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 48 200
Clients et comptes rattaches 394 250
Personnel
C

Etat -629,5
I

Comptes d'associés
R

Autres débiteurs
C

Compte de régularisation actif 85 680

U

TITRES ET VALEUR DE
11 650 9 440 10 210
PLACEMENT (h)
L
A

ECART DE CONVERSION - ACTIF

(i)
N
T

TOTAL II ( f+g+h+i) 1 764 250,5 103 491,66 1 660 758,84

TRESORERIE - ACTIF
T

56 400 0 56 400
R

Chèques et valeurs à encaisser

E

Banques, T.G & CP 18 500

S
O

Caisses, régies d'avances et accréditifs 37 900

R

TOTAL III 56 400 0 56 400

.

TOTAL GENERAL I+II+III 3 803 850,5 1037841,66 2 766 008,84

 Exercice N Exercice Précédent
PASSIF N-1
1 Comptes de financement permanent
CAPITAUX PROPRES(a)

Capital social ou personnel (1) 1 578 000

Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont vers.

Moins : Capital appelé

Moins : Dont versé

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation
Reserve légale
Autres réserves
Report à nouveau (2)
Résultat net de l'exercice (2) 403 708,34
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) 1 981 708,34

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

Subventions d'investissement
Provisions règlementées
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout) -
DETTES DE FINANCEMENT (c) 400 000
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement 400 000
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout) -
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
(d)
Provisions pour charges
Provisions pour risques
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement
TOTAL I
(a+b+c+d+e) 2 381 708,34

4 Comptes de passif
circulant

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 384 300,5

Fournisseurs et comptes rattaches 314 244,5
Clients créditeurs, avances et acomptes 42 000
Personnel
Organismes sociaux
Etat-créditeur 13 856
Comptes d'associes
Autres créances 14 200
Comptes de régularisation - passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Eléments

circulants)
TOTAL II ( f+g+h ) 384 300,5
5 Comptes de trésorerie
TRESORERIE PASSIF
Crédits d'escompte
Crédit de trésorerie
Banques ( soldes créditeurs )
TOTAL III 0
TOTAL I+II+III 2 766 008,84
 ESG
EXERCICE EXERCICE
PRECEDEN
T

1 Ventes de marchandises (en l’état) 3 959 100

2 - Achats revendus de marchandises 2 786 050

1 173 050
I = MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 94 350

3 Ventes de biens et services produits 94 350

4 Variation de stocks de produits
5 Immobilisations produites par lEse pour elle même
II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 630 200
I

6 Achats consommes de matieres et fournitures 111 550

7 Autres charges externes 518 650
I = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 637 200
V

8 + Subventions d'exploitation
V 9 - Impôts et taxes 228 500
1 - Charges de personnel 174 700
0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) OU
234 000
= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)

1 + Autres produits d'exploitation

1
1 - Autres charges d'exploitation 2 000
2
1 + Reprises d’exploitation : transfert de charges 81 500
3
1 - Dotations d'exploitation 133 951,66
4
V = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 179 548,34
I
-72 390

V RESULTAT FINANCIER
II
V = RESULTAT COURANT (+ ou -)
II 107 158,34
I
I RESULTAT NON COURANT (+ ou -) 296 550
X
1 - Impôts sur les résultats 0
5
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)
403 708,34

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 403 708,34

* Bénéfice +
* Perte -

2 + Dotations d'exploitation 133 951,66

3 + Dotations financières 5 690
3 450
4 + Dotations non courantes
5 - Reprises d'exploitation 81 500
6 - Reprises financières 1 400
7 - Reprises non courantes
360 000
8 - Produits des cessions des immobilisation
9 + Valeurs nettes des immobilisations cédées
103 900
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)
I
0
1 - Distributions de bénéfices
0
103 900
II AUTOFINANCEMENT