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MTOPO BF

Balance générale
En date du décembre 31, 2019

Débit Crédit
101000 Capital Social 10,000,000.00
201000 Frais D'Etablissement 0.00
213000 Logiciel 65,028,056.00
234000 Installation technique 6,625,000.00
244100 Materiel De Bureau 617,000.00
244200 Materiel Informatique 8,109,002.00
244400 Mobilier De Bureau 3,265,000.00
252000 Avances Et Acptes/Immo Corporelles 0.00
275700 Caution Sur Autres Operations 0.00
281000 Amort Immo Incorporelles 0.00
281300 Amort Logiciel 10,838,010.00
283000 Amort Batiments Et Agencements 499,792.00
284400 Amort Mat. & Mob De Bureau 878,750.00
284410 Amort Mat. & Mob 218,633.00
284420 Amort Mat. Informatique 3,559,758.00
310000 Marchandises 16,616,750.00
311001 STOCK DE MARCHANDISES/ PAPIER 0.00

311002 STOCK DE MARCHANDISES/ MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.00


401100 Fournisseurs et Comptes Rattachés 2,131,300.00
409100 Avances versées Fournisseurs 13,132,408.00
411000 Clients Et Comptes Rattaches 19,714,050.00
422000 Remunerations Dues 0.00
431000 CNSS 6,804,049.00
441000 Impôt sur le revenu 0.00
442101 Taxes d' Apprentissage T.P.A 56,655.00
443100 Tva Facturee Sur Ventes 1,440.00
444100 Tva Dues 3,915,197.00
445000 Tva Recuperable 34,510.00
447110 Retenue 5% Et 10% A Reverser 575,000.00
447200 IUTS-TPA 277,687.00
447201 IUTS-TPA:Penalite IUTS-TPA 102,713.00
447800 Impôt sur le revenu à payer 222,500.00
449200 Acompte provisionnel 75,000.00
461200 Compte pour apport associé 0.00
462101 Associé Seni compte courant 176,668,427.00
462102 Groupe MTOPO Boston 22,391,142.00
462103 Groupe MTOPO Abidjan 24,507,600.00
471100 Débiteurs divers 1,869,307.00
471200 Crediteurs Divers 30,275,780.00
475100 Compte transitoire, ajustement spécial lie a la révision du
SYSCOHADA 272,167.00
481000 Fournisseurs D'Investissement 0.00
488000 Autres Creances Hao 0.00
513000 Cheques A Encaisser 4,850,000.00
520000 Banques 259.00
521100 Ecobank Ouaga 713,767.00
521200 ORABANK BURKINA 36,261,713.00
521300 Banque Atlantique 729,250.00
571100 CAISSE 672,921.00
585000 Virement De Fonds 140,000.00

601001 Achat de Papier 8,505,000.00


601002 Achat de matériel informatique 20,264,040.00
603100 Variation des stock de marchandises 16,616,750.00
605100 Eau 20,220.00
605200 Electricité 2,008,188.00
605210 Electricité:Pénalité de retard SONABEL 8,284.00
605300 Carburant Et Lubrifiant 1,420,000.00
605400 Produits D'Entretien 138,200.00
605500 Fournitures De Bureau 151,250.00
605600 Petits Materiels Et Outillages 577,272.00
605701 Prestations De Services 2,791,000.00
605720 Personnel Prestataire 3,600,000.00
605730 Prestations Diverses 1,200,000.00
616000 Transport De Pli 1,112,735.00
618000 Autres Frais De Transport 11,000.00
622200 Location De Bâtiment 15,812,000.00
624200 Entretien Bien Mobiliers 2,000.00
624220 Entretien Et Reparation 117,500.00
626600 Documentation Technique 100,000.00
628100 Frais De Telephone, Fax,… 53,150.00
628110 Achat De Cartes De Recharges 1,114,150.00
628200 Frais d'internet 3,184,436.00
631000 Frais Bancaires 690,704.00
632400 Honoraires 6,700,000.00
632810 Parking, Pieces Administratives… 8,500.00
632820 Autres Frais 4,000.00
633000 Frais De Formation Du Personnel 90,000.00
637300 Frais De Stage 2,725,000.00
638100 frais de recrutement du personnel 650,000.00
638300 Réception 55,150.00
638400 Frais De Mission 8,950,500.00
640000 Impôts Et Taxes 10,000.00
641200 Patente, Licences Et Taxes Annexes 711,000.00
641400 Taxe patronale d'apprentissage 688,326.00
641810 IRF 541,500.00
646000 Droits D'Enregistrement 900,000.00
646210 Droit De Timbre 3,950.00
661100 Charges De Personnel:Salaires Et Commissions 22,944,325.00
661300 Charges De Personnel:Conges Payes 81,000.00

661400 Charges De Personnel:Indemnites De Preavis, Licenciement 237,914.00

664100 Charges De Personnel:Charges Sociales Personnel 3,671,093.00


667000 personnel intérimaire/ contrat a Essai 4,267,200.00
681200 Dotation Amort. Immo Incorporelles 7,002,598.00
681300 Dotations Amort Immo Corporelles 2,222,200.00
total charges 125,345,385.00
701001 Vente de papier 9,097,500.00
706101 Revenus Conekto T:Revenu abonnement 26,000,000.00
706102 Revenus Conekto T:Revenu SMS et cloud 1,111,320.00
706103 Revenus Conekto T:Vente de materiel 22,828,093.00
706104 Revenus Conekto T:Revenu formation 2,250,000.00
706300 Revenus Monekto 300,000.00
total produits 61,586,913.00
Retained Earnings 44,228,379.00
TOTAL Err:514 Err:514

lundi, juin 29, 2020 08:16:36 PM GMT0 - Comptabilité d’exercice