Book Etats Immobilisations V6.2

Book d’états
Immobilisations
Édition 2010
1. IMMOBILISATIONS ................................................................................................. 2
2. GESTION PHYSIQUE ........................................................................................... 68
3. PARAMÉTRAGE ET DONNÉES DE BASE .......................................................... 86
 Immobilisations p.2/90
Menu : Impressions > Impression/groupe > Immobilisations > Immobilisations
1. IMMOBILISATIONS
1.1. Dépréciations du plan (DEPDEPREC).................................................... 3
1.2. Plus ou moins values du plan (DEPPMVALUE) ..................................... 5
1.3. Rapprochement de 2 plans (DEPRECTWIN) ......................................... 7
1.4. Réévaluation du plan (DEPREEVAL) ..................................................... 9
1.5. Simulation plan amortissement (DEPSIMU) ......................................... 11
1.6. Simulation dérogatoire (DEPSIMUDERO) ............................................ 13
1.7. Situation plan d’amortissement (DEPSITU) .......................................... 16
1.8. Situation plan d’amortissement (DEPSITUCUR) .................................. 18
1.9. Situation dérogatoire (DEPSITUDERO)................................................ 20
1.10. Réintégration d’amortissement (DEPSITUREINT) ............................... 22
1.11. Liasse Fiscale 2054 (FAS2054) ............................................................ 25
1.14. Liste des biens comptables (FASLIST) ................................................. 35
1.15. Biens principaux et composants (FASMAIN) ........................................ 37
1.16. Préparatoire déclarations TP (FASTP) ................................................. 39
1.17. Liasse Fiscale 2054 / Site (FCY2054)................................................... 41
1.18. Liasse Fiscale 2055 / Site (FCY2055)................................................... 45
1.19. Fiche de bien comptable (FICHEFAS) .................................................. 48
1.20. Flux amortissements / compte (FLUAMTCPT) ..................................... 54
1.21. Flux amortissements / site (FLUAMTFCY) ........................................... 56
1.22. Flux immobilisations / compte (FLUIMMOCPT).................................... 58
1.23. Flux immobilisations / site (FLUIMMOFCY) .......................................... 60
1.24. Journal des dépenses (LISLOF) ........................................................... 62
1.25. Historique régularisations TVA (VATREGHIS) ..................................... 64
1.26. Attestation TVA transférée (VATTRFDOC)........................................... 66
Book d’états : Immobilisations – Sage ERP X3 version 6.2 - Édition 2010 - Sage © 2010 - Tous droits réservés - Sage
 Immobilisations > 1. IMMOBILISATIONS p.3/90
1.1. Dépréciations du plan (DEPDEPREC)

Cet état permet d’éditer la situation des dépréciations effectuées pour une UGT ou un ensemble d’UGT, une société ou un ensemble de sociétés, un site financier
ou un ensemble de sites financiers, un code comptable ou un ensemble de codes comptables, un bien comptable ou un ensemble de biens comptables, un plan
d’amortissement donné, et une situation donnée (début exercice courant ou début période courante).
Les biens sélectionnés sont ceux qui ont subis une dépréciation dans l’exercice courant ou la période courante du plan d’amortissement choisi par l’utilisateur.
Sont exclus les biens dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de l’exercice courant ou de la période courant, en fonction de la situation
choisie par l’utilisateur.
Les critères sont les suivants :
1.2. Plus ou moins values du plan (DEPPMVALUE)

Cet état présente les Plus ou Moins Values des biens sortis dans l’exercice ou la période choisi par l’utilisateur et déterminée à partir du plan d’amortissement
précisé.
Il présente les Plus ou Moins Values des biens sortis dans l’exercice courant.
Sont exclus les biens dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de l’exercice ou de la période déterminée par les dates de début et de fin
saisies.
1.3. Rapprochement de 2 plans (DEPRECTWIN)

Cet état permet d’éditer la situation de 2 plans d’amortissement choisis par l’utilisateur et de mettre en évidence les écarts entre ces 2 plans.
Les biens comptables sortis dans les exercices antérieurs ne sont pas sélectionnés.
Sont exclus les biens dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de l’exercice ou de la période, en fonction de la situation choisie par
l’utilisateur.
1.4. Réévaluation du plan (DEPREEVAL)

Cet état permet d’éditer la situation des réévaluations effectuées pour un plan d’amortissement donné.
Les biens sélectionnés sont ceux qui ont subis une réévaluation dans l’exercice courant ou la période courante du plan d’amortissement choisi par l’utilisateur.
1.5. Simulation plan amortissement (DEPSIMU)

Cet état permet d’éditer une simulation d’un plan d’amortissement selon un horizon (nombre d’années) et une précision (exercice ou période) donnés par
l’utilisateur.
1.6. Simulation dérogatoire (DEPSIMUDERO)

Cet état permet d’éditer une simulation de l’amortissement dérogatoire selon un horizon (nombre d’années) donné par l’utilisateur.
Les biens sélectionnés sont ceux pour lesquels la date de début de l’amortissement Fiscal est supérieure ou égale à la date de prise en compte du dérogatoire
(cette date étant un paramètre général défini au niveau société).
Si un bien a fait l’objet d’une sortie prévisionnelle, on ne prend pas en compte les exercices postérieurs à l’exercice dans lequel se situe la date de sortie.
Les biens sélectionnés sont ceux ayant un type de détention égal à « En propriété » et pour lesquels il existe un amortissement dérogatoire pour l’horizon choisi.
Sont exclus les biens sans dérogatoire (ni provision, ni reprise, ni solde) ou dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de l’exercice
courant ou de la période courant, en fonction de la situation choisie par l’utilisateur.
1.7. Situation plan d’amortissement (DEPSITU)

Cet état permet d’éditer la situation d’un plan d’amortissement donné, à la fin d’un exercice ou d’une période, déterminée par les dates de début et de fin saisies en
paramètre.
La période considérée peut appartenir à l’exercice courant ou à tout autre exercice (précédent ou suivant).
Sont exclus les biens dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de l’exercice ou de la période, en fonction de la situation choisie par
l’utilisateur.
1.8. Situation plan d’amortissement (DEPSITUCUR)

Cet état permet d’éditer la situation d’un plan d’amortissement donné, à la fin d’un exercice ou d’une période, déterminée par les dates de début et de fin saisies en
paramètre.
La période considérée peut appartenir à l’exercice courant ou à tout autre exercice (précédent ou suivant).
L’utilisateur peut demander l’édition dans une devise différente de la devise société en précisant une devise de restitution, un type de cours (Cours du jour, cours du
mois…) et une date de cours.
Sont exclus les biens dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de l’exercice ou de la période, en fonction de la situation choisie par l’utilisateur.
1.9. Situation dérogatoire (DEPSITUDERO)

Cet état permet d’éditer la situation de l’amortissement dérogatoire de chaque bien comptable pour l’exercice ou pour la période en cours.
Les biens sélectionnés sont ceux :
- pour lesquels la date de début de l’amortissement fiscal est supérieure ou égale à la date de prise en compte du dérogatoire (cette date étant un paramètre
général défini au niveau société),
- ayant un type de détention égal à « En propriété »,
- pour lesquels il existe un amortissement dérogatoire pour l’horizon choisi.
Les montants de l’amortissement dérogatoire sont portés par le plan comptable, contrairement aux montants de l’amortissement à réintégrer qui, eux, sont portés
par le plan fiscal.
Sont exclus les biens sans dérogatoire (ni provision, ni reprise, ni solde) ou dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de l’exercice
courant ou de la période courant, en fonction de la situation choisie par l’utilisateur.
1.10. Réintégration d’amortissement (DEPSITUREINT)

Cet état permet d’éditer la situation de la réintégration d’amortissement de chaque bien comptable pour l’exercice ou pour la période demandée par l’utilisateur.
Les biens sélectionnés sont ceux ayant un montant d’amortissement à réintégrer pour la période ou l’exercice demandé par l’utilisateur.
Sont exclus les biens sans amortissement à réintégrer (ni provision, ni reprise, ni solde) ou dont la date de début d’amortissement est supérieure à la date de fin de
l’exercice ou de la période traitée, en fonction de la situation et des bornes de dates choisies par l’utilisateur.
Les montants de l’amortissement à réintégrer sont portés par le plan fiscal, contrairement aux montants de l’amortissement dérogatoire qui, eux, sont portés par le
plan comptable.
1.11. Liasse Fiscale 2054 (FAS2054)

C’est l’état préparatoire à la liasse fiscale 2054 qui contient l'évolution des valeurs brutes des immobilisations constatée dans un exercice ou dans une période.
Il correspond à la structure de l’imprimé CERFA 2054.
Cet état traite les flux portant d’une société et d’un plan donné, ayant le Code Flux ‘’FR’’, et le type de flux « Poste de Liasse », correspondant à l’exercice ou à la
période choisi par l’utilisateur.

C’est l’état préparatoire à la liasse fiscale qui contient l'évolution des amortissements des immobilisations, constatée dans un exercice ou dans une période.
Il correspond à la structure de l’imprimé CERFA 2055
Cet état traite les flux portant sur le plan d’amortissement comptable, ayant le Code Flux ‘’FR’’, le Type de suivi « Poste de liasse » et correspondant à l’exercice ou
à la période choisi par l’utilisateur.

C’est un état préparatoire à la Taxe sur les véhicules des sociétés.
Les biens sélectionnés sont ceux dont le type de détention est soit en propriété, soit en leasing, soit en location.
Cet état traite les biens présents durant la période d'imposition :
- pour les biens achetés, il s'agit des véhicules dont la date d'achat est <= au 30/09/N et dont la date de sortie est supérieure au 01/10/N-1 et la date de 1ère mise
en circulation remonte strictement à moins de 10 ans au 01/10/N-1,
- pour les biens loués, il s'agit des véhicules dont la date de début de location est inférieure au 01/09/N et dont la date de fin de location est supérieure au 01/10/N-1
et dont la durée de location est supérieure à 1 mois civil ou 30 jours consécutifs dans la période d'imposition : [01/10/N-1, 30/09/N], et imposables, c'est-à-dire les
véhicules dont le type égale « VP » et le tarif d'imposition est autre que « Exonération totale », et la date de 1ère mise en circulation remonte strictement à moins de
10 ans au 01/10/N-1.
1.14. Liste des biens comptables (FASLIST)
Menu : Immobilisations > Immobilisations > Biens comptables > Fichier > Imprimer > Liste
Cet état permet d’éditer une liste des biens comptables entrés ou sortis dans une période précisée correspondant aux critères suivants :
1.15. Biens principaux et composants (FASMAIN)

Cet état permet d’éditer les Biens comptables de statut « Principal », ainsi que leurs « Composant » et « Composant complémentaire ».
Les Biens comptables sortis dans les exercices antérieurs ne sont pas sélectionnés.
1.16. Préparatoire déclarations TP (FASTP)

Cet état est destiné à aider les entreprises à établir leurs déclarations de Taxe Professionnelle (imprimé CERFA 1003).
Les Biens comptables dont le type de taxe (TAXTYP) est « Hors champ » ne sont pas sélectionnés.
1.17. Liasse Fiscale 2054 / Site (FCY2054)

Cet état est identique au FAS2054 mais par site financier.
1.18. Liasse Fiscale 2055 / Site (FCY2055)

Cet état est identique au FAS2055 mais par site financier.
1.19. Fiche de bien comptable (FICHEFAS)
Menu : Immobilisations > Immobilisations > Biens comptables > Fichier > Imprimer > Fiche
Cet état permet d’éditer une fiche pour chaque Bien comptable appartenant à une société ou à un ensemble de sociétés, à un site financier ou à un ensemble de
sites financiers, choisis par l’utilisateur.
1.20. Flux amortissements / compte (FLUAMTCPT)

Cet état, similaire à l’état 2055, présente les flux des amortissements par compte d’immobilisations.
Le plan d’amortissement doit être coché « Flux compte » au niveau du contexte de la société.
Seuls les enregistrements de la table FXDLIFL correspondant à des flux suivis par compte (TYP = 2) sont sélectionnés.
1.21. Flux amortissements / site (FLUAMTFCY)

Cet état est identique au FLUAMTCPT mais par site financier.
1.22. Flux immobilisations / compte (FLUIMMOCPT)

Cet état, similaire à l’état FAS2054, présente les flux d’immobilisations par compte d’immobilisations.
Le plan d’amortissement doit être coché « Flux compte » au niveau du contexte de la société.
Seuls les enregistrements de la table FXDLIFL correspondant à des flux suivis par compte (TYP = 2) sont sélectionnés.
1.23. Flux immobilisations / site (FLUIMMOFCY)

Cet état est identique au FLUIMMOCPT mais par site financier.
1.24. Journal des dépenses (LISLOF)
Menu : Immobilisations > Immobilisations > Dépenses > Fichier > Imprimer > Liste
Cet état permet d’éditer un Journal des dépenses par société, site financier et compte PCG avec les critères suivants :
1.25. Historique régularisations TVA (VATREGHIS)

Cet état permet e justifier et de détailler l’évolution des montants de TVA récupérée et de voir l’impact éventuel de ces mouvements sur la base d’amortissement.
1.26. Attestation TVA transférée (VATTRFDOC)

Cet état permet d’éditer le montant de TVA transférée en cas de régularisation globale du type « Cession ou apport non soumis à TVA » ou « Transfert de secteur ».
L’ancien détenteur est tenu de délivrer au nouveau détenteur un document mentionnant le montant de la taxe que ce dernier est en droit de déduire.
Cet état prend la forme d’une facture « complétée » comme avant le 1er janvier 2008.
Seuls les biens sortis ayant un numéro de facture renseigné sont sélectionnés.
Menu : Impressions > Impression/groupe > Immobilisations > Gestion physique
2. GESTION PHYSIQUE
2.1. Liste des biens à inventorier (FASINVENTORY) .................................. 69
2.2. Etat physique des biens (FASPHY) ...................................................... 71
2.3. Fiche d’élément physique (FICHEPHY) ................................................ 73
2.4. Etat des éléments immatriculés (LISFASBAC) ..................................... 75
2.5. Etat des codes barres (LISOPEBAC) ................................................... 77
2.6. Etat des relevés d’inventaire (LISSTA) ................................................. 80
2.7. Eléments physiques en attente de localisation (PHYATT) ................... 82
2.8. Situation éléments physiques (PHYLIST) ............................................. 84
 Immobilisations > 2. GESTION PHYSIQUE p.69/90
2.1. Liste des biens à inventorier (FASINVENTORY)

Cet état permet d’éditer la liste des biens à inventorier avec les critères suivants :
2.2. Etat physique des biens (FASPHY)

Cette édition état permet d’éditer l’état physique des biens avec les critères suivants :
2.3. Fiche d’élément physique (FICHEPHY)
Menu : Immobilisations > Gestion physique > Eléments physiques > Fichier > Imprimer > Fiche
Cet état permet d’éditer une fiche détaillée des éléments physiques avec les critères suivants :
2.4. Etat des éléments immatriculés (LISFASBAC)

Cet état permet d’éditer les biens immatriculables d'une société triés, sur option, par Localisation (Site d’inventaire/Bâtiment/Etage/Pièce) ou triés par Site
d’inventaire et Famille avec les critères suivants :
2.5. Etat des codes barres (LISOPEBAC)

Cet état permet d’éditer pour une opération d'inventaire la liste des valeurs et codes barres des rubriques saisissables par scanner pour les critères suivants :
2.6. Etat des relevés d’inventaire (LISSTA)

Cet état permet d’éditer les relevés d'inventaire d'une opération d'inventaire triés par Localisation, Pièce, Code barre et Statut avec les critères suivants :
2.7. Eléments physiques en attente de localisation (PHYATT)

Cet état permet d’éditer les éléments physiques en attente de localisation avec les critères suivants :
2.8. Situation éléments physiques (PHYLIST)
Menu : Immobilisations > Gestion physique > Eléments physiques > Fichier > Imprimer > Liste
Cet état permet d’éditer la situation des éléments physiques avec les critères suivants :
Menu : Impressions > Impression/groupe > Immobilisations > Paramétrage et données de base
3. PARAMÉTRAGE ET DONNÉES DE BASE

3.1. Associations de rubriques (RUBASSO) ................................................ 87
3.2. Paramétrage des transactions (SAITRS) .............................................. 89
 Immobilisations > 3. PARAMÉTRAGE ET DONNÉES DE BASE p.87/90
3.1. Associations de rubriques (RUBASSO)
Menu : Paramétrage > Immobilisations > Associations - définitions > Fichier > Imprimer > Fiche
Cet état permet d’éditer le paramétrage défini dans les Associations – définitions correspond aux critères suivants :
3.2. Paramétrage des transactions (SAITRS)

Cet état permet d’éditer le paramétrage des transactions « objets-métier » avec les critères suivants :
Crédit photo : Tristan Paviot


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Menu : Impressions > Impression/groupe > Immobilisations > Immobilisations

1.1. Dépréciations du plan (DEPDEPREC)

1.2. Plus ou moins values du plan (DEPPMVALUE)

1.3. Rapprochement de 2 plans (DEPRECTWIN)

1.4. Réévaluation du plan (DEPREEVAL)

1.5. Simulation plan amortissement (DEPSIMU)

1.6. Simulation dérogatoire (DEPSIMUDERO)

1.7. Situation plan d’amortissement (DEPSITU)

1.8. Situation plan d’amortissement (DEPSITUCUR)

1.9. Situation dérogatoire (DEPSITUDERO)

1.10. Réintégration d’amortissement (DEPSITUREINT)

1.11. Liasse Fiscale 2054 (FAS2054)

1.12. Liasse Fiscale 2055 (FAS2055)

1.13. Liasse Fiscale 2855 (FAS2855)

1.14. Liste des biens comptables (FASLIST)

1.15. Biens principaux et composants (FASMAIN)

1.16. Préparatoire déclarations TP (FASTP)

1.17. Liasse Fiscale 2054 / Site (FCY2054)

1.18. Liasse Fiscale 2055 / Site (FCY2055)

1.19. Fiche de bien comptable (FICHEFAS)

1.20. Flux amortissements / compte (FLUAMTCPT)

1.21. Flux amortissements / site (FLUAMTFCY)

1.22. Flux immobilisations / compte (FLUIMMOCPT)

1.23. Flux immobilisations / site (FLUIMMOFCY)

1.24. Journal des dépenses (LISLOF)

1.25. Historique régularisations TVA (VATREGHIS)

1.26. Attestation TVA transférée (VATTRFDOC)

Menu : Impressions > Impression/groupe > Immobilisations > Gestion physique

2.1. Liste des biens à inventorier (FASINVENTORY)

2.2. Etat physique des biens (FASPHY)

2.3. Fiche d’élément physique (FICHEPHY)

2.4. Etat des éléments immatriculés (LISFASBAC)

2.5. Etat des codes barres (LISOPEBAC)

2.6. Etat des relevés d’inventaire (LISSTA)

2.7. Eléments physiques en attente de localisation (PHYATT)

2.8. Situation éléments physiques (PHYLIST)

3. PARAMÉTRAGE ET DONNÉES DE BASE

3.1. Associations de rubriques (RUBASSO)

3.2. Paramétrage des transactions (SAITRS)

Crédit photo : Tristan Paviot

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