PROSPECTION

Structure: Année: Mois:

APPEL D'OFFRES LANCES

NATURE DE L'OPERATION MAITRE DE L'OUVRAGE SOURCE DATE DE PARUTION OBSERVATIONS

D'INFORMATION

CAHIERS DE CHARGES RETIRES

NATURE DE L'OPERATION MAITRE DE L'OUVRAGE DATE DE RETRAIT OBSERVATIONS

CAHIERS DE CHARGES SELECTIONNES

NATURE DE L'OPERATION MAITRE DE L'OUVRAGE DATE DE RETRAIT OBSERVATIONS

 SOUMISSIONS

Structure: Année: Mois:

Dates Montant DA Délai Caution de

OPERATIONS MAITRE DE L'OUVRAGE WILAYA Observations
N° d'envoi TTC mois soumission
 PLAN DE CHARGE

Structure: Année: Mois:

INTITULE Montant du Marché et RAR AU Plan de charge Réalisation du Réalisation

RAR AU …..
avenant 31/12/N-1 actualisé au ….. mois de …. Cumulée au ….

OPERATIONS PROGRAMMEES

TOTAL I

OPERATIONS NOUVELLES

TOTAL II

OPERATIONS ACHEVEES

TOTAL III

OPERATIONS PROBABLES

TOTAL IV
TOTAL GENERAL
 SITUATION FINANCIERE DES TRAVAUX ARRETEE AU ………..

Structure: Année: Mois:

N° SIT. DATE MONTANT BRUT MONTANT BRUT RETENUE DE REMBOURSEMENT MONTANT MONTANT
TRVX CUMULES TRVX MOIS GARANTIE AV. FORF. AV. APPRO. NET CREANCE
PROJET 1

PROJET2

PROJET3

TOTAL

TOTAUX
 PRESTATION PAR ACTIVITE

Structure: Année: Mois:

Montant du Contrat et Montant Cumulé Montant du mois Montant cumulé au ….. RAR au
INTITULE DES OPERATIONS
avenant au 31/12/N-1 N-1 N N-1 N ………
Etudes Architectures
Etudes suivis
autres études à préciser

T O T A L
HYDRO TRAITEMENT
PRODUCTION ACTIVITE DESSALEMENT

Structure:DOP Année: Mois:

PRESTATION ACTIVITE etudes architectures

Structure: Année: Mois:

Montant du Contrat Montant Cumulé au Montant du mois Montant cumulé au ….. RAR au
Phases
et avenant 31/12/N-1 N-1 N N-1 N ………

T O T A L
 PRESTATION ACTIVITE SUIVI

Structure: Année: Mois:

Montant du Contrat Montant Cumulé Montant du mois Montant cumulé au ….. RAR au
INTITULE DES OPERATIONS
et avenant au 31/12/N-1 N-1 N N-1 N ………

T O T A L
 PRESTATION ACTIVITE DIVERSES

Structure: Année: Mois:

Montant Montant du mois Montant cumulé au …..

Montant du Contrat et RAR au
INTITULE DES OPERATIONS Cumulé au
avenant N-1 N N-1 N ………
31/12/N-1

T O T A L
 PRODUCTION PAR PROJET

Structure: Année: Mois:

Montant Cumulé Montant du mois Montant cumulé au ….. RAR au

PROJET Prévision HT
HT au 31/12/N-1 ………
N-1 N N-1 N

T O T A L
 PRODUCTION PAR PROJET

Structure: Année: Mois:

Réal
Prévision Total Réal Réal Réal
PROJET % Travaux % % % Observations
HT HT Travaux TS Travaux HM
Marché

T O T A L HT
TVA 17%

TOTAL TTC
 P R O D U C T I O N EN QUANTITE

Structure:
Projet:

Réal Cumul au 31/12/N-

N° des Prix DESIGNATION DES TRAVAUX U Contrat

TRAVAUX
MARCHE

T O T A L

P R O D U C T I O N EN VALEUR

Structure:
Projet:

Contrat Réal Cumul au 31/12/20

N° des Prix DESIGNATION DES TRAVAUX PRIX UNITAIRE
TM
T O T A L
 Réal Cumul au 31/12/N-1 Réal MOIS
TRAVAUX TRAVAUX
SUPLEMZNTAI HORS TRAVAUX SUPLEMZN HORS
RE MARCHE TOTAL MARCHE TAIRE MARCHE TOTAL

Réal Cumul au 31/12/2013 Réal MOIS

TS HM TOTAL TM TM TM TM
 Réal Cumul Exercice Travaux RAR
TRAVAUX TRAVAUX
TRAVAUX SUPLEMZN HORS TRAVAUX SUPLEMZN HORS
MARCHE TAIRE MARCHE TOTAL MARCHE TAIRE MARCHE TOTAL

Réal Cumul Exercice Travaux RAR

TM TM TM TM TM TM TM TM
 PRESTATION PAR ACTIVITE

Structure Année: Mois:

Montant du Contrat et Montant Cumulé au Montant du mois Montant cumulé au ….. RAR au
Nature d’activité avenant 31/12/N-1 N-1 N N-1 N ………
P1
P2
P3

p4

p5

p6

Divers

T O T A L
 PRODUCTION PAR ACTIVITE

Structure: Année: Mois:

Réal
Prévision Total Réal Réal Réal
ACTIVITE % Travaux % % % Observations
HT HT Travaux TS Travaux HM
Marché
P1
P2
P3

p4

p5

p6

Divers

T O T A L HT
TVA 17%

TOTAL TTC
 CONTRATS,CONVENTION ET AVENANTS DU MOIS……

Structure:,,, Année: Mois:

DESIGNATION N° OBJET PARTENAIRES

ENANTS DU MOIS……

DATE DE LA SIGNATURE MONTANT EN DA TTC

 TRAVAUX ET PRESTATIONS DIVERSES

Structure: Année: Mois:

ACTIVITE: ACTIVITE ET PRESTATIONS DIVERSES

INTITULE DU PROJET TRAVAUX EFFECTUES OBSERVATIONS

 REALISATION DE PLAN :…………………..

Structure: Année: Mois:

ETUDE:……………. REALISATION D
PROJET ENTREPRISE
ENTREPRISE SOUTRAITANT
REALISATION DE PLANS
SOUTRAITANT
 REPONSES AUX APPELS D'OFFRES

Structure: Année: Mois:

ACTIVITE: MONTAGES/EXPLOITATION

INTITULE DU PROJET TRAVAUX EFFECTUES OBSERVATIONS

 REPONSES AUX APPELS D'OFFRES

Structure: Année: Mois:

ACTIVITE: EQUIPEMENT

INTITULE DU PROJET TRAVAUX EFFECTUES OBSERVATIONS

 REPONSES AUX APPELS D'OFFRES

Structure: Année: Mois:

ACTIVITE: GENIE ET ARCHITECTURE

INTITULE DU PROJET TRAVAUX EFFECTUES OBSERVATIONS

 SUIVI ET SUPERVISION

Structure: Année: Mois:

ACTIVITE:

PROJET PRESTATIONS OBSERVATIONS

 RAPPORT DES OFFRES SOUMISES

Structure Année: Mois:

Service Partenaire Date de la Resultat de la

Intitulé de l'offre Données techniques Objet du rejet Montant TTC DELAIS
contractant contractant soumission soumission
ETAT D'AVANCEMENT DES ETUDES
 ETAT DU MATERIEL

Structure: Année: Mois:

Projet:

Coût Montant
Nbre H M Nbre H D Observations
Codes Désignation horaire facturé

TOTAL
 ETAT DES STOCKS

Structure: Année:

Stock de départ
N° CPTES DESIGNATION
Entreprise

T O T A L
Mois:

Entrée Entrée Entrée Sortie Sortie Sortie Stock Final

Projet Magasin Entreprise Projet Magasin Entreprise Entreprise
 ETAT DES STOCKS

Structure: Année: Mois:

MOIS Evolution
CODE PROJET
N-1 N Valeur %

T O T A L
 ETAT DES STOCKS

Structure: Année:

MOIS
N° CPTES DESIGNATION
N-1

T O T A L
 Mois:

MOIS Evolution
N Valeur %
 ETAT DES CONSOMMATIONS

Structure: Année: Mois:

MOIS Evolution Cumul à ……..

CODE PROJET
N-1 N Valeur % N-1 N

T O T A L
 Evolution
Valeur %
 Structure: Année: Mois:

MOIS
CODE PROJET
N-1 N

T O T A L
 ETAT DES CONSOMMATIONS

Evolution Cumul à …….. Evolution

Valeur % N-1 N Valeur %
 APPROVISIONNEMENT ACHAT LOCAUX

Structure: Année: Mois:

MOIS Evolution Cumul à ……..

CODE PROJET
N-1 N Valeur % N-1 N

T O T A L
 Evolution
Valeur %
 APPROVISIONNEMENT ACHAT LO

Structure: Année:

MOIS
CODE PROJET
N-1 N

T O T A L
PPROVISIONNEMENT ACHAT LOCAUX

Mois:

Evolution Cumul à …….. Evolution

Valeur % N-1 N Valeur %
 ETAT DU MATERIEL

Structure: Année: Mois:

Projet:

Coût Montant
Nbre H M Nbre H D Observations
Codes Désignation horaire facturé

TOTAL
Observations
 FACTURATION INTERNE D'UTISATION DE MATERIEL

Structure: Année: Mois:

CENTRE DE
CODE FRAIS MONTANT TAUX

TOTAL
 EFFECTIF

Structure: Année: Mois:

GROUPES ADM SOUTIEN PRODUCTION TOTAL

CADRES
MAITRISE
EXECUTION
TOTAL

Déplacés Locaux Totaux

EFFECTIF

SOUTIEN
PRESTATION
TOTAL

N-1 N
EFFECTIF
Mois N Mois N-1 Mois N
Permanents
CADRES
MAITRISES
EXECUTION
TOTAL

Occasionnels
CADRES
MAITRISES
EXECUTION
TOTAL
 FRAIS DE PERSONNEL

Structure: Année: Mois:

Mois Evolution Cumul à …….. Evolution

DESIGNATION
N-1 N Valeur % N-1 N Valeur %
Frais de Personnel
Heures Suplémentaires
ts
en

Nombres d'heures
an

Montant des HS
rm
Pe

Effectif payé
ls

Frais de Personnel
nen

Heures Suplémentaires
sio

Nombres d'heures
ca
Oc

Effectif payé

Frais de Personnel
Heures Suplémentaires
Nombres d'heures
L
TA

Montant des HS
TO

Effectif payé
 Mouvement du personnel :

Structure: Année: Mois:

EFFECTIF
DESIGANTION
Cadres Maitrises Executions S/Total
EFFECTIF MOIS N-1
DEPARTS
Fin de contrat
Démission
Abandon de poste
Retraite
Décés
Autres
ARRIVES
Recrutements
Autres
EFFECTIF MOIS N
ment du personnel :

EFFECTIF
Permanents Occasionnels Total
 FORMATION

Structure: Année: Mois: FORMATION PAR THEME

EFFECTIF THEMES Eff. Coût

STRUCTURES ET
Cadres Maitrises Executions total Coût
PROJETS

TOTAL

TOTAL
Structure: Mois:

DESIGNATION EFFEC. HEURES ABS MONTANTS

- Absence Autorisée
- Maladie
- Absence non Autorisée
- Mise à pied
- Retards
TOTAL
 ETAT DE TRESORERIE
Structure: Année: Mois:

Désignation MOIS Evolution Cumul à ……..

N-1 N Valeur % N-1
TRESORERIE DEPART ( I )
Dépôts à vue
Dépôts à terme (DAT)
Trésorerie totale
Total Encaissements ( II )
Dépense générale
Frais du Personnel
Impôts & Taxes
Fournisseurs investissements

Fournisseurs exploitation (stocks)

Frais Financiers
Autres dépenses
Total Décaissements
SOLDE DE TRESORERIE
SOLDE FIN DE PERIODE
DE TRESORERIE

Cumul à …….. Evolution

N Valeur %
 ETAT DES CREANCES

Structure: Année: Mois:

MAITRE DE REF DE LA SITUATION MONTANT

INTITULE DE
L'OUVRAG
L'OPERATION N° DATE FACTURE ENCAISSE CREANCES
E

TOTAL
 AGE DE LA OBSERVAT
%
CREANCE IONS
 ETAT DES IMPORTATIONS

Structure: Année: Mois:

Montant Devises
DESIGNATION Pays d'origine C/Valeur KDA
EUROS
Nature des Importations
 AGREGATS DE GESTION
Structure: Année: Mois:
MOIS Evolution Cumul à …….. Evolution
RUBIQUES
N-1 N Valeur % N-1 N Valeur %
Chiffres d'affaires HT
Valeur de la PRESTATION
Consommations
Services
Frais de personnel
Impôts et taxes
Frais Financiers
Frais divers
Achats locaux exploitation
Achats locaux investissement
Créances commerciales
Effectif
Trésoreris début du mois
Encaissements
Décaissements
Trésorerie fin du mois