12-nov.

-2021 09:32:03
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 230053 MME KHADIJA RACHIDA MASRI CESP202110DSMG00250 13/10/2021 13/10/2021 434,712 0,000 0,000 434,712 13/10/2021 434,712 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

2 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CESP202110DSMG00251 13/10/2021 13/10/2021 272,228 0,000 0,000 272,228 13/10/2021 272,228 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

3 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00252 14/10/2021 14/10/2021 240,564 0,000 0,000 240,564 14/10/2021 240,564 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

4 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202110DSMG00253 14/10/2021 14/10/2021 615,211 0,000 0,000 615,211 14/10/2021 615,211 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

5 130024 TAMBARI SABA CESP202110DSMG00254 14/10/2021 14/10/2021 116,268 0,000 0,000 116,268 14/10/2021 116,268 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

6 240012 STE COMMERCIALE DES EQUIPEMENT

CESP202110DSMG00255
TOUR 14/10/2021 14/10/2021 149,041 0,000 0,000 149,041 14/10/2021 149,041 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

7 100170 COOPERATIVE DES HANDICAPES MOTEUR

CESP202110DSMG00256 14/10/2021 14/10/2021 450,420 0,000 0,000 450,420 14/10/2021 450,420 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

8 140170 STE HOTEL PARADIS PALACE S.A CESP202110DSMG00257 14/10/2021 14/10/2021 2 475,562 0,000 0,000 2 475,562 14/10/2021 2 475,562 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

9 130035 MINISTERE DE DEFENCE NATIONALECESP202110DSMG00258 14/10/2021 14/10/2021 232,050 0,000 0,000 232,050 14/10/2021 232,050 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

10 100506 JOURI INDUSTRI CESP202110DSMG00259 14/10/2021 14/10/2021 807,420 0,000 0,000 807,420 14/10/2021 807,420 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

11 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00260 14/10/2021 14/10/2021 116,804 0,000 0,000 116,804 14/10/2021 116,804 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

12 290031 STE RESIDENCE DJERBA AZUR CESP202110DSMG00261 05/10/2021 05/10/2021 1 014,480 0,000 0,000 1 014,480 05/10/2021 1 014,480 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

13 290114 HOTEL DIAR YASSINE CESP202110DSMG00262 05/10/2021 05/10/2021 69,620 0,000 0,000 69,620 05/10/2021 69,620 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

14 290043 CESP202110DSMG00263
SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH 05/10/2021 05/10/2021 686,040 0,000 0,000 686,040 05/10/2021 686,040 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

15 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202110DSMG00264 05/10/2021 05/10/2021 893,457 0,000 0,000 893,457 05/10/2021 893,457 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

16 100572 MR MEHDI BARHOUMI CESP202110DSMG00265 15/10/2021 15/10/2021 398,482 0,000 0,000 398,482 15/10/2021 398,482 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

17 100108 RESTAURANT BIWA CESP202110DSMG00266 15/10/2021 15/10/2021 367,120 0,000 0,000 367,120 15/10/2021 367,120 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

18 240089 NEW GOLDEN KRISPY'S CESP202110DSMG00267 15/10/2021 15/10/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 15/10/2021 267,160 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

19 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202110DSMG00268 19/10/2021 19/10/2021 720,848 0,000 0,000 720,848 19/10/2021 720,848 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

20 290198 MR BEN YACOUB NAOUFEL CESP202110DSMG00269 19/10/2021 19/10/2021 181,480 0,000 0,000 181,480 19/10/2021 181,480 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

21 290268 STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA

CESP202110DSMG00270 19/10/2021 19/10/2021 402,392 0,000 0,000 402,392 19/10/2021 402,392 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

22 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202110DSMG00271

MERIDI 19/10/2021 19/10/2021 615,592 0,000 0,000 615,592 19/10/2021 615,592 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

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 12-nov.-2021 09:32:03
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
23 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00272 20/10/2021 20/10/2021 356,700 0,000 0,000 356,700 20/10/2021 356,700 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

24 100069 STE THE ISLAND BEACH STIB CESP202110DSMG00273 25/10/2021 25/10/2021 393,300 0,000 0,000 393,300 25/10/2021 393,300 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

25 210200 STE EXELIUM RESTAURANT CLASSECESP202110DSMG00274

TOURI 25/10/2021 25/10/2021 300,718 0,000 0,000 300,718 25/10/2021 300,718 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

26 210200 STE EXELIUM RESTAURANT CLASSECESP202110DSMG00275

TOURI 27/10/2021 27/10/2021 170,000 0,000 0,000 170,000 27/10/2021 170,000 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

27 100520 SOCIETE B MOKHTAR CESP202110DSMG00276 28/10/2021 28/10/2021 418,290 0,000 0,000 418,290 28/10/2021 418,290 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

28 100552 BOUHAOIELLE WAFA CESP202110DSMG00277 29/10/2021 29/10/2021 536,100 0,000 0,000 536,100 29/10/2021 536,100 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

29 230030 HOTEL JULIUS CESP202110DSMG00278 29/10/2021 29/10/2021 183,860 0,000 0,000 183,860 29/10/2021 183,860 31 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

30 240038 HOTEL LES OLIVIERS CESP202110DSMG00279 29/10/2021 29/10/2021 981,874 0,000 0,000 981,874 29/10/2021 981,874 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

31 210137 ETS BOUDHRI DE NETTOYAGE CESP202110DSMG00280 29/10/2021 29/10/2021 481,360 0,000 0,000 481,360 29/10/2021 481,360 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

32 290129 CARIBBEAN WORLD DJERBA CESP202110DSMG00281 22/10/2021 22/10/2021 1 559,326 0,000 0,000 1 559,326 22/10/2021 1 559,326 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

33 290268 CESP202110DSMG00282
STE HOT & TOUR/HOTEL KSAR JERBA 22/10/2021 22/10/2021 278,632 0,000 0,000 278,632 22/10/2021 278,632 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

34 290097 HOTEL DJERBA SUN CLUB CESP202110DSMG00283 26/10/2021 26/10/2021 1 689,805 16,898 0,000 1 672,907 26/10/2021 1 672,907 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

35 290026 STE PROMO TOUR/HOTEL WELCOMECESP202110DSMG00284

MERIDI 29/10/2021 29/10/2021 231,936 0,000 0,000 231,936 29/10/2021 231,936 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

Totaux : 19 108,852 16,898 0,000 19 091,954 19 091,954

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