SageX3 Solution en Detail

version 7
La solution
en dtail
Novembre 2014
Table des matires

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail
1.0
Finance
2.0
Immobilisations
14
3.0
Ventes
18
4.0
Relation client
26
5.0
Achats
34
6.0
Stock
43
7.0
Logistique avance WMS
48
8.0
Production
53
9.0
Services
59
10.0 Paie et gestion administrative
61
11.0 Ressources Humaines
64
12.0 Business Intelligence
67
13.0 Gestion documentaire
72
14.0 Espace utilisateur
73
15.0 Applications Web mobiles
79
16.0 Administration et support
81
Ce document est dlivr titre d'information et a pour seul objet daider la mise en uvre
ou la mise niveau des fonctionnalts dcrites. Il ne peut constituer un engagement sur la
fourniture et ne doit pas tre invoqu dans une dcision d'achat. Le dveloppement comme
le calendrier de mise disposition des fonctionnalits dcrites dans ce document reste la
seule discrtion de Sage ( UK) Ltd.
Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014
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1.0 Finance
1.1
Domaines fonctionnels
Comptabilit gnrale
Comptabilit auxiliaire, client et fournisseur, gestion dchances, moyens de paiement,

trsorerie
Comptabilit analytique
Comptabilit budgtaire et dengagement
Reporting, IAS/IFRS
Gestion de lactif immobilize
1.2
Rfrentiel financier
1.2.1
Contexte gnral
Solution multilingue (interface utilisateur, descriptions) : permet d'interagir dans la langue

des utilisateurs et des entreprises partenaires (clients, fournisseurs, etc.).
Multi socits : permet de grer plusieurs entits dans une base de donnes unique, une
organisation pouvant partager le mme rfrentiel tout en maintenant des informations
spcifiques pour une ou plusieurs socits ou sites.
Multi sites : permet de grer diffrentes structures au sein d'une entreprise conformment
ses spcificits organisationnelles, commerciales, gographiques, etc.
Multi devises : permet de grer des devises de transaction, les montants relatifs aux
transactions tant converties dans la devise de rfrence.
Multi comptabilits : permet de dfinir diffrentes comptabilits pour une entreprise,

spcifiques ou partages.
Multi-lgislations : capable de grer diffrentes socits localises dans plusieurs pays,

les rgles de gestion pouvant tre appliques et les processus dfinis au niveau
ncessaire par simple paramtrage.
1.2.2
Modles et rfrentiels comptables
Chaque socit est rattache un modle comptable qui dfinit les rfrentiels
comptables (jusqu 10) utiliss.
Un rfrentiel est caractris par une devise, un calendrier, un plan comptable et des
dimensions analytiques
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Jusqu 9 dimensions analytiques pour un rfrentiel, jusqu 20 dimensions analytiques

pour un modle
Les plans comptables et les dimensions peuvent tre partags ou spcifiques plusieurs
entits.
1.2.3
Socits et sites
Multi-site, multi-socit
Regroupements (de sites, de socits) permettant une vue agrge transversale (par
activit, par fonction, par lieu gographique), en consultation ou en dition
Chaque socit est associe un modle comptable et une lgislation
Automatisation des flux inter-sites
Automatisation des flux inter-socits (flux rciproques) dachat et de vente.
1.2.4
Devises
Nombre illimit de devises et de taux de change saisis manuellement ou imports.
Nombre illimit de types de taux - quotidiens, mensuels, moyens, budget
Association de devises des comptes et des partenaires commerciaux
Oprations en devise trangre, conversion automatique dans la devise de rfrentiel
carts darrondi et de change automatiques
carts de change au lettrage des comptes
carts de conversion actif/passif en fin de priode/exercice, en rel ou en simul
1.2.5
Calendriers
Un calendrier par rfrentiel comptable
Jusqu 24 priodes pour un exercice
Priode de report nouveau en dbut d'anne et priode dajustement en fin danne
Procdures de clture mensuelle, annuelle avec processus automatiques de

comptabilisation des flux amont, des provisions et des contrles fonctionnels
1.2.6
Journaux
Pas de limite du nombre de journaux grs
Types prdfinis (ventes, achats, stocks, oprations diverses, reports nouveau, clture),
partags ou spcifiques un rfrentiel
Date de validit contrle
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Possibilit de fermer des journaux sur une priode, indpendamment de la clture

comptable de la priode
Rservation un site, une socit, un groupe de site
Comptes frquents, comptes interdits
1.2.7
Comptes
Longueur de compte fixe ou variable, alphanumrique ou numrique, paramtrable
Restriction un site, une socit, un groupe de site
Gestion en quantit et en montant
Dfinition des rgles de gestion de chaque compte (classe, lettrable, centralisable,

collectif, suivi en analytique, gestion des taxes, sens par dfaut, sens normal du solde,
flux au dbit ou au crdit, gestion du partenaire)
Dfinition des rgles de propagation entre rfrentiels comptables (dtermination du

compte partir de la saisie du compte dans un autre rfrentiel)
Jusqu neuf dimensions analytiques (par exemple dpartement, centre de cot, ligne de
produit)
Agrgation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimit de pyramides
1.2.8
Tiers
Identification unique des tiers, enrichissement des informations en fonction de leur rle
(client, fournisseur, transporteur, commissionnaire, commercial)
Dclinaison des rgles (conditions de paiement, gestion des taxes) par socit et par rle
Dfinition de tiers divers, par exemple les comptes de banque, les comptes demprunt
Nombre illimit dadresses avec leur rle (commande, livraison, facturation, rglement)
Nombre illimit didentifications bancaires pour une adresse
Gestion pour chaque tiers client/fournisseur du
tiers pay/payant, du commissionnaire, du tiers groupe et du tiers risque
Gestion du risque (commercial, financier), contrle paramtrable de lencours
1.2.9
Dimensions analytiques
Rservation un site, une socit, un groupe de sites
Contrle de compatibilit entre compte et dimension, et entre dimension et dimension

(exemple : pas de dpartement R&D New York)
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Gestion en quantit et en montant
Agrgation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimit de pyramides
1.2.10 Flux et partenaires
Flux au dbit et au crdit, suivant le compte
Gestion du partenaire inter-socit
Balance et grand-livre de pr-consolidation justifiant les flux rciproques et agrgeant les

comptes en fonction des besoins du plan comptable de consolidation
1.3
Comptabilit
1.3.1
Caractristiques gnrales
Statut (temporaire, dfinitif)
critures de simulation, actives et inactives
critures modles
Saisie manuelle assiste, avec des transactions contrles dfinies par lutilisateur, en
colonne, en ligne
Saisie dcritures, saisie par lot
Schmas de comptes dfinis par lutilisateur automatisant les saisies rcurrentes
Journaux contrepartie automatique
Gestion automatique des flux inter-sites et quilibrage sur des comptes de liaison
paramtrables
Gestion automatique des flux inter socits et quilibrage sur des comptes de liaison
paramtrables
Abonnements comptables (fixe, variable), avec calcul automatique du solde
Extournes automatiques une date dfinie par lutilisateur
Automatisation de la gestion des arrondis dans la conversion devise
Conversion de devises slectionnables parmi des taux fixes, infrieurs ou suprieurs
Lettrage des comptes manuel ou automatique (sur analogie de rfrence, de libell, sur
montant, montant en devise, par passage au solde). Le lettrage saccompagne des
automatismes suivants :
Gnration automatique dcart de lettrage, en dessous dun seuil paramtrable
Gnration automatique de change pour les oprations en devise
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Historisation des lettrages permettant de reconstituer date la situation des comptes

lettrs
1.3.2
Arrts priodiques
Automatisation des oprations darrts : factures recevoir, facture mettre, avoirs

recevoir, produits/charges constates davance
Contrles paramtrables des tats de larrt : exhaustivit des critures, vrification des
soldes
Clture comptable :
par site ou par socit, au choix
Gnration automatique dcriture de redressement de compte compte (optionnel)
Gnration automatique du rsultat et du report nouveau
Gnration dcritures calcules partir dcritures modles avec des montants
calculs par formules paramtrables (par exemple, quote-part du solde dun compte,
multipli par un coefficient)
1.3.3
Aspects dclaratifs
Gestion des taxes

Sur dbit, sur encaissement
Gestion du prorata de TVA
Suspension de taxe, prestations immatrielles
Services
TVA intra-communautaire
TVA sur acompte, sur impay
Taxes parafiscales
Aide la dclaration des changes de Services intra-communautaires
Aide la dclaration des changes de Services intra-communautaires
Gestion des rapports fiscaux
1.4
Comptabilit de tiers
1.4.1
Facturation
Gestion de types de facture (facture, avoir, note de dbit, de crdit, pro forma)
Contrle dunicit (factures fournisseurs)
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Gestion des mentions lgales sur les factures
Calcul automatique des chances sur la base des conditions de rglement
Calcul automatique des taxes (TVA, taxes parafiscales)
Calcul de retenues sur facture, prparation des retenues sur rglement
Ventilation des imputations aux dimensions analytiques
Gestion automatique des flux inter-sites
Gestion automatique des flux inter-socits
Gestion de factures priodiques avec alertes, workflows et traabilit
1.4.2
Gestion des chances
Automatisation du calcul des chances depuis la facturation, partir de la date de dpart

dchance et des conditions de rglement
Gestion dchanciers de rglement (nombre dchances illimit pour une facture)
Transactions paramtrables de modification des chances, en fonction des droits des

utilisateurs (mode de rglement, date dchance)
Regroupement ou clatement dchances
Gestion du bon payer, avec workflow de validation paramtrable
1.4.3
Crdit client
Gestion du tiers factur, du tiers payeur, du tiers groupe et du tiers risque, qui peuvent
tre identiques ou non
Rgles paramtrables de calcul du risque commercial et du risque financier (prise en

compte ou non du portefeuille dans len-cours)
Rgles paramtrables de contrle de len-cours vis--vis de len-cours autoris, workflow

de validation
Gestion des agios/escomptes
Balance ge, par consultation avec toute la traabilit amont/aval, ou par dition
Recouvrement des crances par la gestion de campagnes de relance
Dfinition des rgles de constitution des campagnes, en particulier par reprsentant, par
tiers risque, groupe, famille statistique
Tiers relanable ou non, seuil minimum, en devise
Relance globale, globale par niveau, globale par dlai, dtaille par facture
Contact par lettre, e-mail, tlphone, fax, lien avec la gestion de la relation client pour
gnrer des tches automatiquement
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Jusqu 9 niveaux de relance, avec chaque niveau des textes paramtrables
Calcul des intrts de retard
1.4.4
Flux financiers
Dfinition des banques et des caisses, en nombre illimit
Saisie banque ou caisse
Processus automatiss de traitement des paiements, y compris dans un cadre

international :
Description paramtrable des processus permettant de dfinir les tapes que doivent
suivre les flux de rglement et les contrles qui doivent tre raliss
Gestion automatique doprations particulires telles que les acomptes verss/reus,
les compensations, les carts de rglement, les frais bancaires, les prorogations
Comptabilisation et lettrage automatiques paramtrables
Automatisation des campagnes de rglement/prlvement par des propositions
automatiques de rglement soumises validation
Saisie rapide par picking des chances solder
Automatisation des oprations inter-sites, inter-tiers, inter-collectifs
Rglement en devise, rglement dans une devise autre que la devise de facturation ou de
banque. Automatisation des critures inter-devises
Gestion des escomptes/agios, des carts de change
Encaissement/dcaissement dacompte, avec gestion de la TVA et mission du bon

dacompte
Acomptes sur commande, avec imputation totale/partielle la facturation
Automatisation de la saisie des impays : gestion des frais bancaires, refacturation de ces
frais, passage au collectif douteux, rgularisation de TVA
Prise en compte des particularits locales en standard : lettre-chque, traite, avis de

domiciliation, virement mettre, prlvement effectuer, bordereaux de remise
Fonction de paramtrage des fichiers bancaires par banque permettant de dcrire des
formats, livraison dune bibliothque de formats prts lemploi
Conformit SEPA SCT et SDD pour les flux de rglements en euros dans la zone SEPA
Gestion des autorisations de prlvements (SDD) incluant la gestion des mandats et leur
intgration au sein des processus commerciaux et de suivi des crances
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1.4.5
Rapprochement bancaire
Rapprochement (pointage des entres de comptabilit gnrale)
Pointage en partie simple

Saisie ou importation des relevs bancaires. La structure du relev bancaire est
dcrite dans une fonction de paramtrage souple et volutive. Il est donc facile
dintgrer de nouveaux formats.
Pointage en partie double (relev dune part, grand-livre dautre part)
Rapprochement manuel : tri et recherche par montant, type, description, date, rfrence
(n de chque...)
1.4.6
Affacturage
Gnration de quittances et dition des lettres de cession
Comptabilisation des quittances
Fichier magntique
Notification de rglement
1.4.7
Notes de frais
Saisie des informations personnelles
Saisie des notes de frais par collaborateurs, dans le respect de la confidentialit
Identification des natures de frais paramtrables (dplacement, htel...)
Dfinition des plafonnements de remboursement, dfinition des seuils de remboursement

(kilomtrique, par exemple), gestion de la TVA
Rapports
Workflow de validation paramtrable
Comptabilisation automatique paramtrable
ditions de contrle
1.4.8
Prvision de trsorerie et positions bancaires
Traduction des documents dachat et vente en prvision de trsorerie
Prise en compte dvnements ponctuels ou rcurrents (paye, taxes, etc.) avec

application de rgles de gestion
Analyse de situations prvisionnelles de trsorerie
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1.4.9
Extension vers des modules experts
Transfert vers la trsorerie des prvisions de trsorerie, avec des informations

paramtrables
chances court terme : flux de rglement traits
chances moyen terme : image des chances non soldes
Transfert de la trsorerie des virements dquilibrage
1.5
Comptabilit analytique
Cls de rpartition analytique prdfinis
Procdure de rpartition analytique a posteriori, consistant ventiler les charges et les

produits suivant des rgles paramtrables et itratives
Saisies en quantit ou en montant (exemple : rpartition des charges de loyer au
prorata des m2 occups par les services)
Calcules en quantit ou en montant (exemple : rpartition des charges de marketing
au prorata du chiffre daffaires des lignes de produits)
1.6
Budgets
1.6.1
Budgets analytiques
Dfinition des budgets, en nombre illimit, sur la base :

dun niveau de dfinition : socit ou site
dune devise
dun calendrier qui peut tre diffrent du calendrier comptable (priode, dpart et fin)
dun plan de nature budgtaire, qui peut tre commun, dduit (regroupement) de la
comptabilit gnrale/analytique ou ddi
de 1 3 dimensions croises qui peuvent tre communes, dduites (regroupement)
de la comptabilit gnrale/analytique ou ddies
Pour un budget, nombre illimit de versions, avec un statut (laboration, actif, ferm)
Entre des budgets par saisie directe ou par OD budgtaires permettant de tracer les
modifications
Transactions paramtrables de saisie des budgets ou des OD budgtaires
Rpartition automatique dun budget annuel par priode, avec des cls de rpartitions
temporelles
Procdure automatique dalimentation dune version de budget partir dune autre

version, ou dun budget par un autre. Dfinition de formules budgtaires (report du budget
initial, du ralis, rvaluation par coefficients)
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Pour les dpenses :

Contrle budgtaire lengagement simultanment sur 10 budgets maximum
Workflow paramtrable de validation des engagements, avec des circuits de signature
diffrents suivant que le budget est dpass ou non
Gestion des signataires principaux et supplants, permutation en cas dabsence,
escalade en cas de dlai de rponse dpass
Consultations standard comparant le budget, lengag et le ralis, avec un niveau de

dtail paramtrable, piste daudit justifiant les cumuls par le dtail, mise en uvre dun
univers dcisionnel budget, prise en compte des budgets dans les tableaux de bord
paramtrables.
1.6.2
Vue oprationnelle des budgets
Dfinition de la structure budgtaire et des rles de chacun (responsables, bnficiaires,

rattachement hirarchique et/ou organisationnel)
Dcoupage des masses budgtaires par projets, enveloppes, exercices, lignes

budgtaires. Gestion de lhorizon dune enveloppe : annuel, pluriannuel. Cette possibilit
est particulirement puissante pour grer efficacement les budgets dinvestissement.
Workflow paramtrable dapprobation des diffrents niveaux budgtaires
Gestion de rserves, du montant datterrissage
Contrle lengagement des dpenses, approbation lectronique
Rvisions, transferts de budgets
Procdure de clture budgtaire, avec politique de report nouveau paramtrable
Gestion des hors budgets
1.6.3
Gestion des engagements de dpenses
Fonction paramtrable de saisie ou dimportation
En lien avec les flux achats, gnration optionnelle de pr-engagements partir des
demandes dachat, gnration dengagements partir des commandes
En date de demande dachat/commande ou en date de rception prvisionnelle
En TTC, HT ou HT+TVA non dductible
Solde de pr-engagements lors de lengagement, solde de lengagement lors de la

rception ou de la facturation
Contrle budgtaire, avec circuits de signature paramtrables, pouvant tre diffrents

suivant que le budget est dpass ou non
Report des engagements dun exercice lautre
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Reporting paramtrable rapprochant le budget, les pr-engagements, les engagements et

le ralis
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2.0 Immobilisations
2.1
Cadre de la gestion des immobilisations
Une gestion des immobilisations conforme aux normes comptables franaises (CRC 200210, 2004-06) et aux normes IAS/IFRS
2.1.1
Contextes et plans damortissements
Contextes damortissements cals sur les Rfrentiels comptables, pour grer un

rfrentiel Immobilisations dans une devise, selon un calendrier exercices et priodes
intermdiaires
Contexte damortissement comptable et fiscal en liaison avec le Rfrentiel comptable

social :
Plan comptable pour dterminer les amortissements conomiques
Plan fiscal pour dterminer les amortissements drogatoires ou les rintgrations
fiscales
Plan minimum fiscal pour dterminer les amortissements diffrables et grer les
amortissements diffrs
Contexte damortissement IAS/IFRS en liaison avec le Rfrentiel comptable IAS/IFRS

(comptes consolids)
Capacit grer jusqu 15 plans damortissement par immobilization
2.1.2
Mthodes damortissement
Gestion des mthodes damortissement en vigueur en Europe (Allemagne, Benelux,

Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, Russie, Royaume-Uni), aux tats-Unis et au
Maghreb
Gestion de la mthode damortissement selon les units duvre, au rythme de

lutilisation de limmobilisation
Possibilit de paramtrer dautres mthodes damortissement
Base et mthode damortissement propres chaque plan
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2.1.3
Associations de valeurs
Permanence des mthodes damortissement par un dispositif de dtermination selon la

valeur :
soit du Code comptable Immobilisation
soit de la Famille dimmobilisations
2.1.4
Fiche Immobilisation riche
Double valorisation et double imputation comptable, selon le Rfrentiel comptable social

et selon le Rfrentiel comptable groupe
Identification du Type de dtention : En proprit , En crdit-bail , En location ,

En concession , En prvision
Secteur dactivit pour piloter les rgles de dduction de TVA
Visibilit des diffrents plans damortissement selon un horizon paramtrable : calcul des
plans damortissement automatisable
Traabilit des mouvements physiques et analytiques
Traabilit des renouvellements pour les biens En concession
Lien avec le ou les lments physiques rattachs des fins dimmatriculation par code
barres et dinventaire de contrle
Lien avec leur contrat pour les biens En crdit-bail ou En location
Lien avec leur plan de production pour les biens amortis selon des units duvre
Gestion des donnes relatives aux vhicules pour produire un tat prparatoire la
dclaration 2855 : taxe sur les vhicules de socit
2.2
Cycle de vie des immobilisations

Traabilit des Dpenses immobilises
Issues des enregistrements des factures dachat et des factures tiers fournisseurs
Constitution des Immobilisations partir des Dpenses immobilises

clatement de Dpenses immobilises
Regroupement de Dpenses immobilises
Gestion de la dcomposition des immobilisations
Actualisations des valeurs brutes et des bases damortissement, dues des avoirs ou
factures complmentaires ou dues des rgularisations de dductions de TVA
Mise en service des immobilisations
Affectations des immobilisations : gographique et analytique
Dfinition et actualisation des plans damortissement
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Changement de mthode : dure, mode, avec effet prospectif ou rtroactif, selon les
normes du plan
Gestion des dprciations, pour constat dune perte supplmentaire celle constate
travers lamortissement
Gestion des rvaluations, selon valeur march ou par application dun coefficient
clatement des immobilisations, pour raffectation ou sortie partielle
Cessions intra-groupes : oprations dapport partiel dactif, de fusion, de scission.

Possibilit de simulation avant excution.
Sortie dactif (vente, mise au rebut, perte), avec calcul des plus ou moins-values
Ces actions peuvent se faire de faon lmentaire au niveau dune fiche
Immobilisation ou de faon massive sur une slection de biens
Capacit excuter des processus de clture en mode simulation
2.3
Arrts intermdiaires et clture
Arrts intermdiaires selon le dcoupage priodique du Rfrentiel comptable, pour une

comptabilisation provisoire ou dfinitive des amortissements et des mouvements de la
priode
Traabilit et reporting des flux immobilisations et amortissements par compte et par

poste des liasses fiscales franaises 2054 et 2055
Journal des critures comptables dtailles
Clture dexercice aprs application des rgularisations annuelles de dduction de TVA

pour les assujettis et redevables partiels
Possibilit de traiter les premiers arrts intermdiaires de lexercice suivant,

pralablement la clture de lexercice courant
Des tats prts lemploi pour obtenir vos situations et vos mouvements
dimmobilisations ; un univers BI avec des rapports
2.4
Inventaire des immobilisations

Rfrentiel dlments physiques immatriculs
lment physique porteur de limmatriculation par code barres, en liaison avec
limmobilisation : n lments physiques par immobilisation
Gestion des affectations et mouvements au niveau des lments physiques, avec une
phase de validation pour rpercuter le mouvement sur limmobilisation : Changement de
localisation ; Sortie dactif
Ralisation des inventaires de contrle, pour vrifier la sincrit des comptes

dimmobilisations
Collecte des immatriculations avec un Pocket PC (Windows Mobile) quip dun
lecteur code barres et du logiciel Sage Inventory Tools pour piloter ces inventaires
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Comparaison automatique du fichier dinventaire et du rfrentiel lments physiques,

afin didentifier les carts, de les corriger ou de proposer des mises jour
2.5
Financement des immobilisations

Pour les quipements en crdit-bail ou en location, gestion de leur contrat de locationfinancement ou de location simple :
Identification et caractristiques du contrat ; chancier
Gnration des critures comptables destination des comptes sociaux et des
comptes consolids : retraitement de la redevance dans le cas o le bien est amorti
dans le rfrentiel comptable IAS/IFRS
Gestion de la fin du contrat : quipements remis au bailleur ou leve doption dachat
acquisition des quipements
Production des tats dengagements financiers
Gestion des subventions dquipement :

Calcul des subventions attribues aux projets dinvestissement, imputation aux
immobilisations, calcul et comptabilisation de la rintgration
2.6
Gestion des biens en concession

Pour les quipements mis la disposition de lentreprise par un concdant, en gnral
une collectivit locale :
Gestion des contrats de concession et des avenants : prolongation de la concession
avec effet sur les immobilisations
Calcul et comptabilisation des provisions pour renouvellement
Amortissement de caducit
Renouvellement des biens en concession et traabilit de ces renouvellements
Cration de facture client lors dune vente de bien immobilis
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3.0 Ventes
3.1
Rfrentiel
3.1.1
Clients
Dclinaison du client : command, livr, factur, groupe, payeur, risque et

commissionnaire
Multi-adresse, multi-point de livraison, multi-RIB
Gestion des contacts par adresse
Gestion des escomptes/agios
Modes de rglement multi-types et multi-chances, avec gestion de mode de rglement

substitutif
Gestion des relances :

-
Relances multi-niveaux
Sur seuil minimum
Blocage / dblocage client unitaire ou en masse sur critres multiples
Affacturage
Suivi commercial et financier
Montant minimum de commande
Contrle de len-cours client :
Situation en temps rel de len-cours
Contrle de len-cours paramtrable (Socit, Dossier, blocage, etc.)
Consultations client avec piste daudit du gnral au dtaill :

-
Analyse du risque commercial par site, socit ou dossier
Analyse du risque financier par site, socit ou dossier
Consultation de la balance ge
Consultation de comptes multi-collectifs
Consultation des dernires oprations
Consultation de lhistorique commercial
Consultation des tarifs du client
Consultation du parc client
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3.1.2
Commerciaux
Commissionnement des commerciaux par paramtrage multicritre
Commerciaux multiples par commande avec affectation automatique
Gestion des objectifs par commercial
Affectation des commerciaux par secteur de march
Planification ou enregistrement dactions commerciales (rendez-vous, appels, tches)
dition des bordereaux de commissionnement
3.1.3
Prospects
Gestion et suivi des prospects
Suivi des contacts commerciaux
Affectation un secteur de march
Transformation en client
3.1.4
Transporteurs
Gestion des transporteurs
Tarification en poids et volume, par tranche et par rgion
Facturation par seuil
Outils de simulation
3.1.5
Catgories articles
Regroupements darticles ayant des rgles de gestion similaires
Cration rapide dun article hritant des rgles de gestion et des valeurs par dfaut de la
catgorie
Association de rgles de gestion concernant les entres et les sorties
Association de rgles dallocations paramtrables
Association de rgles de valorisations paramtrables
3.1.6
Articles
Sur stock ou non, gestion des numros de srie, numros de lot et de sous-lot
Articles commerciaux, prestation de service ou aprs-vente
Articles de type nomenclature commerciale ou kit avec option et variante
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Article de substitution et/ou de remplacement
Emballage associ (colisage)
Gestion de la TVA et de taxes parafiscales
Informations commerciales (prix de base, prix thorique, prix plancher, marge minimum,
etc.) avec contrle en saisie
Autorisation de prt, de contremarque
Consultations dune piste daudit du gnral au dtaill :

Consultation de catalogue de tarifs
Consultation du stock par site
Consultation des cots article
Consultation et association des articles concurrents
Consultation du parc article
3.1.7
Units
Units de stock
Units de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables
Units commerciales (ventes, achats)
Rgles de transformation dunit paramtrables en cas de prlvement dans une autre

unit : dconditionnement, gestion de rompus, fractionnement dunit
Gestion dtiquettes de stock selon les conditionnements
3.1.8
Tarifs et remises
Tarifs paramtrables multicritres
Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantit ou par formule paramtrable
Gestion des gratuits
Tarifs inter-socits
Fixation de tarifs de vente par coefficient appliqu sur tarifs dachat
Tarifs applicables par intervalles de date
Tarifs applicables par ligne et/ou par document
Remises et frais la ligne et en pied, en montant, en pourcentage, en cumul, en cascade
Simulation dapplication de tarifs
Historisation des prix et remises appliques
Catalogue tarifaire
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Rvisions tarifaires
Importation de tarifs
Rgles de tarification selon le lieu (pays / tat) de livraison
3.2
Inter-socits / Inter-sites
Gestion de flux commerciaux automatiss entre sites dune mme socit ou entre sites
de socits diffrentes:
Tarification inter-socits
Commandes de vente ngoce gnres automatiquement partir de commandes
dachats
Commandes de vente gnres automatiquement partir de commandes ouvertes
dachats
Facturation inter-socit avec gnration du contrle facture achat sur le site client
Gestion de flux logistiques entre sites dune mme socit ou entre sites de socits
diffrentes :
Livraisons inter-sites
Rceptions inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des livraisons
correspondantes
Retours clients ou inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des retours
fournisseurs correspondants
Mouvements de stock inter-sites immdiats pour des sites proches gographiquement
3.3
Documents commerciaux
Transactions de saisie paramtrables par utilisateur (saisie rapide)
Cycle de vente paramtrable :

Devis / Commande / Facture
Commande / Facture
Devis / Commande / Livraison / Facture
Commande / Livraison / Facture
Livraison / Facture
Facture comptoir
Numrotation automatique ou manuelle
Liens illimits de document document
Gestion de textes imprimables en en-tte, en pied et la ligne de document
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3.4
Identification par code affaire
Configurateur commercial
Choix darticles, doptions et de variantes
Cration de donnes techniques multi-niveaux
Intgr aux devis, aux commandes
3.5
Devis
Saisie / dition de devis pour clients ou prospects
Adresse de livraison, site dexpdition, dlai de livraison la ligne de devis
Calcul de marge en temps rel
Circuit de validation et de signature
Contrle par utilisateur sur marge minimum et/ou prix plancher et/ou montant minimum
et/ou quantit
Interrogation et justification des prix appliqus
Suivi des dates de validit
tat des devis en cours
Calcul et dition de factures pro forma
3.6
Commandes
Type de commande paramtrable :
Commandes ngoce
Commandes de prt
Commandes ouvertes (programme de livraison, gestion de lavance / retard)
Saisie / dition (ARC) de commande pour clients et prospects avec transformation

automatique du prospect en client
Gestion des avenants
Situation de la commande
Transformation de devis en totalit ou partiellement
Adresse de livraison, site dexpdition, dlai de livraison, transporteur, etc. la ligne de

commande
Calcul de marge en temps rel
Page 22 sur 84
Gestion des reliquats
Contrle par utilisateur sur marge minimum et/ou prix plancher et/ou montant minimum
et/ou quantit
Carnet de commandes
Calcul et dition de factures pro forma
Gnration de contremarques dachat (directe ou de rception) ou de fabrication la ligne
Gestion des acomptes avec blocage ventuel de la commande
Gnration de commande partir dun devis
3.7
Workflow ventes
Gestion des devis, commandes ou commandes ouvertes signer
Gestion des devis, commandes ou commandes ouvertes signs
Historique des devis, commandes ou commandes ouvertes signs
Visualisation des historiques de documents pour approbation / rejet
Annulation de signature pour un document
3.8
Allocation
Rservation client avec dates limites de validit
Imputation des rservations sur commandes
Allocation des stocks manuellement ou automatiquement avec critres paramtrables
Ds-allocation manuelle ou automatique
Allocation globale ou dtaille
Gestion des ruptures
Consultation des allocations
3.9
Logistique
Gestion de prparation des expditions
Gnration des bons de prparation ou cration manuelle
Liste des articles livrer
Gestion des codes tourne
Livraisons partielles ou en totalit des commandes ou lignes de commandes
Page 23 sur 84
Livraisons directes de matires un sous-traitant
Gestion du colisage, dclaratif ou post colisage
Liste de colisage, tiquettes de colisage
dition des bons de prparation, des bons de livraison...
Gestion des transporteurs et des frais associs
Gestion des retours clients avec ou sans contrle qualit
Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated data collection)
Stock
Traabilit amont/aval (lot, n de srie)
Consultation du stock rel ou prvisionnel avec date de premire disponibilit
Consultation du dtail des stocks
Consultation par site de stockage ou consolid
Consultation des stocks en transfert et en transit (inter-sites ou inter-socits)
3.10
Prts
Saisie et dition de bordereaux de prt
Suivi de len-cours des prts
Traabilit par numros de srie et numros de lots
Gestion des retours
Facturation des marchandises non retournes
3.11
Facturation
Type de facture paramtrable
Impression des factures avec nombre dexemplaires paramtrable par client
Cration automatique ou manuelle
Facturation par client, par commande, par bon de livraison, par point de livraison, par
priode
dition de relev de factures par client, priode
Facturation automatique ou manuelle des demandes de service (intervention, pices)
Facturation automatique ou manuelle de contrats de maintenance (rvisions par indice

notamment)
Facturation automatique de mouvements de stock inter-socits
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3.12
Intgration comptable
Factures clients
Factures mettre
Gestion des acomptes
Comptabilisation des mouvements de stock
Gestion des dimensions analytiques
3.13
Taxes
TVA sur dbits et encaissements
TVA intracommunautaire
Taxes parafiscales en montant et pourcentage
Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantit)
3.14
Dclaration dchange de biens
Interface dintgration des nomenclatures douanires et association aux fiches articles
Enregistrement des donnes ncessaires la dclaration dchanges de biens (rgimes,

natures, conditions de livraison)
Fonction dextraction des flux devant tre dclars avec possibilit de modifier les
informations extraites
tat de vrification des informations dclarer
Interfaces vers IDEP pr paramtres
Gestion des particularits locales de la DEB (Portugal, Royaume-Uni, Italie)
3.15
Statistiques de ventes : exemples
CA command par article (par client, famille, reprsentant, zone gographique...)
CA command du jour
CA factur par article (par client, famille, reprsentant, zone gographique...)
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4.0 Relation client
4.1
Marketing
4.1.1
Articles concurrents
Gestion de la rfrence du concurrent
Comparatif des avantages et faiblesses par produit
4.1.2
Scripts dappels
laboration et modification de questionnaires
Collecte des informations lors de campagnes dappels
Qualification assiste des bases tiers et interlocuteurs
4.1.3
Campagnes marketing
Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifi
Consultation dtaille des campagnes et suivi arborescent des oprations marketing en

cours permettant le suivi complet de toute la piste daudit
Fonction de publipostage via Microsoft Word pour faciliter ladressage en masse de

campagnes marketing, avec possibilit dutiliser des modles enregistrs et dincorporer
des visuels
4.1.4
Assistant publipostage
Slection des destinataires
Manipulation de panels gnrs partir de ciblages avancs
Affichage des chantillons
Conception de message ou rcupration de mailing
Slection du mode dexpdition
Cration des historiques denvoi
Synthse des retours sous forme de tableaux
Accs au dtail des informations pour suivre la piste daudit intgralement
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4.1.5
Assistant campagnes dappels
Dfinition ou rcupration de panels
Ventilation des appels sur critres croiss
Dfinition et rcupration de scripts dappels
Consultation des retours
4.1.6
Assistant salons professionnels
Saisie des caractristiques des manifestations
4.1.7
Assistant campagnes de presse
Saisie des caractristiques des campagnes de presse
4.2
Action commerciale
4.2.1
Prospects / clients
Gestion des commerciaux principaux et supplants
Prise en charge automatique des contrles lis la transformation du prospect en client
Pour les clients :

Gestion des crdits de jetons et des dbits de points
Association de donneurs dordres
Planification ou enregistrement dactions commerciales (affaires, tches, rendez-vous,

appels, demandes de service, demandes de garantie, contrats de service)
Consultation de lhistorique global avant et aprs-vente pour la cration dune piste daudit
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4.2.2
Interlocuteurs
Gestion indpendante des interlocuteurs
Gestion des relations avec les tiers, socits, sites, utilisateurs et comptes
Gestion des secteurs de march
Segmentation portefeuille clients / prospects / contacts
Affectation multicritre, manuelle ou automatique, de commerciaux principaux et

supplants
4.2.3
Appels
Enregistrement dappels entrants ou programmation dappels effectuer
Association une affaire
Gestion possible en dates floues
Report automatis de lappel
Gestion des tentatives dappels
Recherche des numros dappels
Recherche tarifs
Excution de scripts dappels
Planification de toute action commerciale : affaires, tches, rendez-vous, demandes de

service
4.2.4
Rendez-vous
Programmation de rendez-vous
Gestion possible en dates floues
Contrle des conflits horaires multi-intervenants
Dprogrammation directe dintervenants en conflit
Gestion des rservations de ressources
Recherche des adresses de rencontres
Planification de toute action commerciale : affaires, tches, appels, demandes de service
Synchronisation messageries MAPI
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4.2.5
Tches
Gestions des actions commerciales autres que les appels ou les rendez-vous
Gestion des alertes sur retard au demandeur
Planification de toute action commerciale : affaires, rendez-vous, appels, demandes de

service
4.2.6
Affaires
Gestion des concurrents
Suivi des cycles de vente damont en aval, avec automatisation du processus
Gestion des affaires associes
Prise en charge des contrles lis la cration des devis
Planification de toute action commerciale : tches, rendez-vous, appels, demandes de

service
Historique des devis par affaire
4.3
Support client
4.3.1
Donneurs dordres
Gestion de plusieurs donneurs dordres par client
Paramtrage des informations gres sur les donneurs dordres
4.3.2
Prestataires
Gestion des comptences des prestataires partenaires
Gestion des zones dintervention
Gestion des conditions financires de collaboration
4.3.3
Articles
Gnration automatique du parc client en cas de validation de mouvements de vente
Spcification de modles de contrats (de prt, de garantie, de service)
Gestion des crdits de jetons et des dbits de points
Gestion des nomenclatures aprs-vente
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Typologie de larticle : divers, pice dtache, main-duvre, frais de mission, contrat de

service
Automatisation des sorties de stock en cas de consommation de pices dtaches gres

en stock
4.3.4
Parcs clients
Gnration et mise jour automatiques depuis les livraisons, retours...
Gestion du parc implant en prt
Gestion de la localisation physique
clatement par implantation gographique du parc
Dclinaison des rsultats par nature de client : client direct, grossiste ou revendeur
Historique des contrats de service associs (couvertures et garanties applicables)
Historique des implantations successives
4.3.5
Contrats de service
Qualification possible partir dun modle de contrat
Gestion des diffrents types de contrats de service
Dfinition du champ dapplication de la couverture, gestion de la gratuit par parc,

composant, comptence (ajout possible de rgles financires restrictives)
Dfinition de la couverture, gestion de la gratuit par parc, composant, main-duvre
Dfinition du champ dapplication avec prise en compte des contraintes cots
Gnration automatique depuis les mouvements de vente
Cration automatique depuis laccumulation de crdits dachat
Gestion automatise des rvaluations, renouvellements
Calcul de lchancier de facturation
Gestion des contraintes qualit par niveaux de gravit
Facturation automatique
Historique des factures, chances et rglements
Historique des rvaluations et des renouvellements
4.3.6
Demandes de garantie
Gestion des coupons de garantie
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4.3.7
Demandes de service
Affectation possible dun donneur dordre par utilisateur
Affectation automatique une famille de comptences
Identification du parc et de la nomenclature aprs-vente associe
Affectation possible sur :

dispatching
collaborateurs
file dattente
service commercial
Contrle automatique de la couverture dune demande
Automatisation de lhorodatage
Consommation de points en fonction des rgles de dbits forfaitaires et complmentaires
Consommation possible :
de pices (gestion des stocks)
dheures de main-duvre
de frais de missions
Facturation automatique
Recherche et dfinition de solutions
Planification et enregistrement dinterventions
Planification dactions effectuer et enregistrement dactions fermes
Historique des tats de la demande
Historique des modifications
Historique des escalades
Interventions
Recherche automatique de collaborateurs comptents et disponibles
Recherche automatique de prestataires comptents et actifs sur la zone dintervention
Contrle des conflits horaires
Rservation de ressources
Gestion de ladresse de lintervention
Suivi des consommations et sorties de stock des pices dtaches
Recherche de solutions dans la base de connaissances
Saisie dun compte-rendu
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4.3.8
Base de connaissances
Recherche sur :
mots-cls multiples
demande dorigine
solution
familles de comptences
collaborateurs
date de cration
contenu
4.4
Outils dcisionnels
4.4.1
Planning marketing :
Vision arborescente des campagnes et oprations actives permettant le suivi complet de

toutes les activits
Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifi
4.4.2
Agenda - plan de travail avant-vente :
Affichage graphique des actions commerciales (tches, appels, rendez-vous)
Vues journalire, hebdomadaire ou mensuelle (jours ouvrs ou jours ouvrables)
Gestion du timing des collaborateurs commerciaux
Activits restant effectuer : rendez-vous, appels, tches, affaires, campagnes marketing
Alertes sur activits en retard
Accs possible aux historiques prospects / clients et interlocuteur pour chaque type
dactivit
Recherche acclre dun correspondant sur appel et fonction de report dappel
Excution de scripts dappels
Piste daudit, accs au dtail de chaque activit
Possibilit denregistrer des comptes-rendus
Recherche de tiers et dinterlocuteurs
Planification de toute action commerciale : affaires, tches, rendez-vous, appels,

demandes de service
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4.4.3
Agenda - plan de travail SAV
Demandes de service non cltures et effectuer
Interventions raliser et en retard
Contenu du dispatching
Statistiques de charge des collaborateurs et des files dattente
Gestion des collaborateurs supplants
Recherche :
de solutions
de demandes de service
sur description
Planification ou enregistrement dinterventions
Planification dactions effectuer et enregistrement dactions fermes
Enregistrement de demandes de service
Identification de tiers ou dinterlocuteurs
Consultations :
des demandes de service
des files dattente
des collaborateurs
des comptences
des escalades
Page 33 sur 84
5.0 Achats
5.1
Rfrentiel Achat
5.1.1
Fournisseur
Dclinaison du fournisseur : command, facturant, pay et groupe
Multi-adresse et multi-RIB
Gestion des contacts par adresse
Gestion des escomptes/agios
Modes de rglement multi-types et multi-chances, avec gestion de mode de rglement

substitutifs
Suivi commercial et financier
Montant minimum de commande
Commandes multi-lignes
Suivi qualit des fournisseurs
Notation fournisseurs
Contrle de len-cours fournisseur :

Situation en temps rel de len-cours
Contrle de len-cours paramtrable (blocage)
Consultations avec piste daudit du gnral au dtaill :

Analyse du risque commercial par site, socit ou dossier
Analyse du risque financier par site, socit ou dossier
Consultation de comptes multi-collectifs
Consultation des dernires oprations
Consultation de lhistorique commercial
Consultation des tarifs du fournisseur
Relance fournisseur par commandes non livres sur articles attendus
5.1.2
Catgories articles
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catgorie
5.1.3
Articles
Sur stock ou non, gestion des numros de srie, numros de lot et de sous-lot
Articles commerciaux, prestation de service ou prestation de sous-traitance
Gestion de la TVA et de taxes parafiscales
Rfrence article, dsignation article, units, quantits minimum dachat personnalisables

par fournisseur
Identification des fournisseurs de contremarque par article
Consultations avec piste daudit du gnral au dtaill

Consultation de catalogue de tarifs
Consultation du stock par site
Consultation des cots article
Consultation et association des articles concurrents
Consultation du parc article
5.1.4
Units
Units de stock

5.1.5
Tarifs et remises
Structure tarifaire paramtrable par fournisseur
Tarifs multicritres paramtrables
Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantit ou par formule paramtrable
Tarifs inter-socits
Page 35 sur 84
Tarifs applicables par intervalles de date
Tarifs applicables par ligne et/ou par document
Remises et frais la ligne et en pied, en montant, en pourcentage, en cumul, en cascade
Simulation dapplication de tarifs
Historisation des prix et remises appliques
Importation de catalogue fournisseur
Gestion avance des cots dachats avec intgration possible des frais lis la chane
dapprovisionnement
5.2
Flux inter-socits / inter-sites

Gestion de flux commerciaux automatiss entre sites dune mme socit ou entre sites
de socits diffrentes :
Tarification inter-socit
Commandes de vente ngoce gnres automatiquement partir de commandes
dachats
Commandes ouvertes gnres automatiquement partir de commandes dachats
Commandes de sous-traitance
Facturation inter-socit avec gnration du contrle facture dachat sur le site client
Gestion de flux logistiques entre sites dune mme socit ou entre sites de socits
diffrentes :
Livraisons inter-sites
Rceptions inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des livraisons
correspondantes
Retours clients ou inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des retours
fournisseurs correspondants
Mouvements de stock inter-sites immdiats pour des sites proches gographiquement
5.3
Documents commerciaux
Transactions de saisie paramtrables par utilisateur (saisie rapide)
Cycle dachat paramtrable :

Appel doffre / Demande dachat / Commande
Demande dachat / Appel doffre / Commande
Appel doffre / Commande
Commande / Facture
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Commande / Rception / Facture

Commande / Facture / Rception
Facture directe
Numrotation automatique ou manuelle
Liens illimits de document document
Gestion de textes imprimables en en-tte, en pied et la ligne de document
Identification du code affaire la ligne
5.4
Appels doffre
Gestion des demandes (multi-articles et multi-fournisseurs)
dition des demandes par fournisseur
Prise en compte de demandes dachats
Comparaison des offres
Rponses et relances
Gnration de lignes de tariff
5.5
Autorisation de dpenses
Gestion en temps rel du suivi budgtaire
Contrle budgtaire (avec avertissement ou blocage) en montant, quantit, avec plafond

de dpassement par utilisateur
Circuits de signature paramtrables sur demandes dachat, commandes et commandes

ouvertes avec circuit supplmentaire en cas de dpassement budgtaire
Gestion des signataires principaux et supplants, permutation
Moteur de workflow intgr au circuit
Gnration automatique dcritures de pr-engagements (demande dachat) et

dengagements (commande)
Dsengagement de ltape prcdente possible dans toutes les tapes de la transaction
Gnration automatique dentres et imputation directe des montants raliss sur la ligne
de budget (factures recevoir, avoirs recevoir, factures, autres factures et avoirs)
Piste daudit entre une demande dachat, une commande, une rception ou une facture et
le document comptable correspondant
Page 37 sur 84
5.6
Demandes dachat
Saisie et dition des demandes dachat
Demandes pour achats gnraux ou commerciaux
Prise en compte des suggestions de rapprovisionnement
Prise en compte des appels doffre
Solde des demandes dachat manuel ou automatique
Gnration de commandes en fonction des habilitations
Consultation des commandes associes
5.7
Commandes fournisseurs
Saisie et dition de commandes dachat fournisseurs ou commandes ouvertes avec

programme de livraison
Commandes pour achats gnraux ou commerciaux
Gestion des avenants
Suggestions de rapprovisionnement
Prise en compte des demandes dachat et des ordres de sous-traitance
Prise en compte des appels doffre
Gnration automatique de contremarques partir des commandes clients avec

traabilit (contremarque directe ou contremarque de rception)
Solde des commandes dachat manuel ou automatique
Situation de la commande (traabilit, rception, factures)
Consultations avec piste daudit :

Consultation des rceptions et factures
Consultation des demandes dachat consommes
5.8
Workflow achats
Gestion des demandes dachat, commandes ou commandes ouvertes signer
Gestion des demandes, commandes ou commandes ouvertes signes
Page 38 sur 84
Historique des commandes ouvertes et transactions signes
Visualisation des historiques de documents approuvs / rejets
Annulation de signature pour un document
5.9
Outils d'aide la decision
5.9.1
Plan de travail de lacheteur
Consommation des suggestions, des demandes dachat et des
contremarques
Choix du fournisseur
Possibilit de modifier le fournisseur habituel de contremarque
Gnration de commandes classiques, inter-socits ou inter-sites
5.9.2
Planning global
Analyse multi-site par famille darticles ou article
Mise en relief des ordres critiques
Regroupement dordres
Gnration de commandes, de demandes de livraison ou de demandes dachat
5.9.3
Plan de travail
Analyse mono-site, mono-article
Gnration de commandes, de demandes de livraison ou de demandes dachat
5.10
Valorisation des stocks
Suivi des prix de revient
DPA, PMP, FIFO, LIFO, dernier prix, prix standard, prix standard actualis et prix simul
Coefficient dapproche
Valorisation des en-cours de sous-traitance
Rgularisation sur facture fournisseur (montant, quantit, cours devise)
Rgularisation sur facture complmentaire (facture transporteur)
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5.11
Stock
Traabilit
Consultation du stock rel ou prvisionnel avec date de premire disponibilit
Consultation du dtail des stocks
Consultation consolide ou par site de stockage
Consultation de lhistorique des mouvements de stocks
Consultation des stocks en transfert et en transit (inter-sites ou inter-socits)
5.12
Calcul des besoins
Rapprovisionnement sur seuil / priodique / inter-sites
Calcul des besoins nets
Calcul en fonction des stocks de scurit
5.13
Rceptions
Rception directe ou par picking de lignes de commandes
Rception dexpditions inter-sites ou inter-socits
Rception de prestations de sous-traitance
Rception dtaille ou rapide quai avec gestion de plans de rangement pour complter
les informations de stock
Sorties de stock sous-traitance
Gestion des emplacements, des lots fournisseurs ou internes et des numros de srie
Situation de la rception (factures, retours)
Impression des tiquettes de stock
Traitement des mouvements en attente et des ruptures
5.14
Assurance qualit
Gestion des numros de lots, sous-lots
Gestion des numros de srie
Gestion de la DLU (date limite dutilisation)
Gestion de statut de stock : accept, rejet, contrl
Gestion de la date de re-contrle
Gestion de sous-statut de stock
Page 40 sur 84
Dfinition de fiches de contrle qualit
Procdures de contrle qualit avec demande danalyse
Gestion des premptions
Gestion de la traabilit amont et aval
5.15
Retours
Cration de retours par slection de lignes de rceptions ou saisie directe
Rintgration des quantits retournes sur commande
Gnration de lavoir correspondant
5.16
Factures fournisseurs
Type de facture paramtrable
Enregistrement et vrification
Autorisation par utilisateur du niveau de bon payer
Rapprochement Facture / Bon de rception / Commandes
Rapprochement Avoir / Retour / Facture
Factures et avoirs complmentaires
Ventilation des lments de pied de facture la ligne
Rgularisation en valeur des mouvements de stock en fonction des carts sur facture
5.17
Factures recevoir
Avoirs recevoir
Factures fournisseurs
Pr-engagements et engagements avec contrle budgtaire
Comptabilisation des mouvements de stock
Comptabilisation des en-cours de sous-traitance
Gestion des axes analytiques
Page 41 sur 84
5.18
Taxes
TVA sur dbits et encaissements
TVA intracommunautaire
Taxes parafiscales en montant et pourcentage
Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantit)
5.19
Dclaration dchange de biens (DEB)
Interface dintgration des nomenclatures douanires et association aux fiches articles
Enregistrement des donnes ncessaires la dclaration dchanges de biens (rgimes,

natures, conditions de livraison)
Fonction dextraction des flux devant tre dclars avec possibilit de modifier les
informations extraites
tat de vrification des informations dclarer
Gestion des particularits locales de la DEB (Portugal, Royaume-Uni,

Italie)
5.20
Gestion de la sous-traitance
Sous-traitance de service ou de fabrication (composants ou matires fournis et non

fournis)
Nomenclature de sous-traitance
Ordre de sous-traitance
Dlai de sous-traitance par fournisseur
Suggestion et gnration dordres de sous-traitance suite au CBN
Rapprovisionnement et livraisons des matires
Allocations / Ds-allocations
Suivi la consommation sur les ordres de sous-traitance
Calcul et consultation des cots prvisionnels de sous-traitance
Calcul et consultation des prix de revient de sous-traitance
Page 42 sur 84
6.0 Stock
6.1
Rfrentiel Stock
6.1.1
Catgories darticles
catgorie
6.1.2
Base article
Informations techniques
Informations de gestion
Informations commerciales
6.1.3
Multi-unit
Units de stock

6.1.4
Multi-site et multi-socit
Gestion des ordres de transfert inter-sites et inter-socits
Rapprovisionnement inter-site
Rapprovisionnement des emplacements picking et des emplacements de sous-traitance
Page 43 sur 84
6.1.5
Multi-entrepts
Contrle daccs aux stocks :

Par groupe dutilisateurs
Par type de transaction
6.1.6
Multi-emplacement
Dfinition de la structure des emplacements
Stockage fixe ou alatoire
Politique dattribution des emplacements
Politique de libration des emplacements
Gestion de stock chez les tiers
6.2
Assurance qualit
Gestion des numros de lots, sous-lots
Gestion de la DLU (date limite dutilisation)
Gestion des numros de srie
Gestion de statut de stock : accept, rejet, contrl
Gestion de la date de re-contrle
Gestion de sous-statut de stock
Dfinition de fiches de contrle qualit
Contrle qualit
Gestion des chantillonnages (norme ISO 2859)
Gestion des premptions
Gestion de la traabilit amont et aval
6.3
Mouvements de stock
Rception, rception rapide quai, plan de rangement
Mouvements internes, assemblages, dsassemblages
Prparation dexpdition
Livraison (commande, bon de prparation)
Colisage (post colisage, colisage dclaratif)
Retours clients et fournisseurs
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Inventaires
Plan daffectation sur en-cours
Assemblage / Dsassemblage
6.4
Cumuls stocks
Stock physique
Stock allou
Stock rserv
Stock sous contrle
Stock disponible
Stock en commande
Stock disponible prvisionnel
Stock manquant
Stock transfr
Stock en transit
6.5
Consultations des stocks
chancier stock synthtique par priode
chancier stock dtaill
Consultations avec piste daudit du gnral au dtaill :

Stock par site
Stock par lot
Stock par numro de srie
Stock par emplacement
Stock date
Stock disponible
Stock projet
Stock prim ou inactif
Mouvements de stock
Dtail des allocations
Stocks premption
Consultation de la traabilit amont, aval, par lot ou par pice
Page 45 sur 84
6.6
Gestion des inventaires
Gestion de sessions dinventaires, intgrant des listes dinventaires
Inventaires tournants, complets, par emplacement, par article
Transactions dinventaires paramtrables
Gestion des rapprovisionnements
Calcul :
Quantits conomiques
Seuils de rapprovisionnement
Stocks de scurit
Stocks maximum
Calcul des besoins nets
Rapprovisionnement priodique
Rapprovisionnement sur seuil
Rapprovisionnement des zones de prparation
Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated Data Collection)
6.7
Valorisation des stocks
Prix standard
Prix standard actualis
Prix simul
Prix FIFO
Prix LIFO
Prix moyen pondr
Dernier prix
6.8
Outils danalyse
Analyse des consommations
Historiques
tats des stocks valoriss
Rotation de stock
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6.9
Comptabilisation des mouvements de stock avec critres dagrgation
Intgration analytique multidimensionnelle
6.10
Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated data

collection)
Rceptions
Entres diverses
Sorties diverses
Prparation dexpdition
Changements de stocks (emplacement et statut)
Transferts inter-sites
Transferts vers sous-traitants
Inventaires
Rangement sur liste
Rapprovisionnements demplacements
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7.0 Logistique avance WMS
7.1
Rfrentiel
7.1.1
Multi-site et multi-dposant
Gestion de la proprit du stock par le dposant
Expdition, emplacement, rception multi-dposants
Consolidation des stocks multi-sites
Gestion des expditions multi-sites
7.1.2
Donnes articles
Gestion des articles, des contenants, des consommables, des articles de type matire
dangereuses
Unit de stock, multi-contenants, multi-plans de palettisation
Gestion du n de lot, n de support, n de srie
Gestion des classes de rotation, daffectation, dinterdiction, de classe dinventaire
quivalences de contenants, pourcentage de rompus
Code EAN au conditionnement article et EAN fournisseur
Calcul des classes de rotation
Kit mono-niveau
Visualisation de la traabilit du stock
7.1.3
Donnes emplacements
Typologie de magasin, multi-magasins
Multi-types de stockage : rserve, masse, picking, fourre-tout
Contrle des emplacements
Gestion des magasins de dbordement et de transfert
Mono-picking par contenant et picking mono-lot
Multi-picking par article et picking pivot
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7.1.4
Communication
Utilisation du code barres
Documents et tiquettes standard
Interfaces standard avec dautres applications et avec Sage ERP X3
Communication avec les moyens industriels
Procdures radio frquence / ADC (Automated Data Collection)
7.2
Entres
Gestion dun portefeuille dentres attendues, gestion des rceptions
Gestion des blocages et des litiges
Adressage automatique ou manuel
Adressage en proximit picking
Compactage automatique la rception
Rception et adressage au fil de leau
Gestion dynamique des emplacements
Gestion dune structure dadresse 5 dimensions
Rception par EAN fournisseur, par SSCC, par n de support
Gestion des emplacements multi-produits et multi-lots
Gestion des quais et des rendez-vous transporteurs
Gestion prvisionnelles des charges
Gestion de lchantillonnage fournisseur
Gestion du contrle qualit en rception
Gestion du positionnement dans les emplacements
Gestion des rceptions en mode cross-dock
7.3
Sorties
Gestion dun portefeuille dordres de livraison
Gestion de la prparation partielle des ordres de livraison
Gestion des priorits commerciales, gestion des urgences et des ruptures
Gestion des dates (rtention, DLV, DLC)
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Gestion du FIFO sur dates paramtrables
Constitution et simulation des vacations
Colisage dclaratif
Gestion des ordres de prparation
Gestion des rapprovisionnements picking
Supervision de lavancement des prparations
Statistiques sur le portefeuille traiter
Prparation la commande
Optimisation des dplacements des hommes et des engins
Cadencement des ordres de livraison
Gestion du n de lot, imposition, mono-lot en sortie
Gestion du FIFO minimum
Gestion prvisionnelle des charges
Gestion du mode cross-dock impos
Gestion du pr-colisage
R adressage des mouvements de sortie
Gestion du kitting
Cration et lancement automatique des vacations
Calcul des n de colis transporteur
Dfinition du niveau de rapprovisionnement de chaque emplacement picking
Gestion de la pr-palettisation
Ordonnancement des ordres de livraison
Prparation en cumul de flux (2 phases), avec ou sans possibilit de pr-colisage
Gestion du mode cross-dock (en priorit ou rupture)
Autonomie de fabrication de composs (ordre dassemblage)
Gestion du multi-picking avec ou sans traabilit
7.4
Expdition
Gestion des tournes dexpdition
Report dexpdition
Annulation dexpdition et rintgration des stocks
Page 50 sur 84
Gestion des quais et des rendez-vous transporteurs
Gestion prvisionnelle des charges dexpdition
Pr-facturation du transport
Gestion des units de manutention
Simulation des cots de transport
Calcul automatique des informations de transport de lOL
Mise quai des colis et des units de manutention
Aide la palettisation
Traabilit jusqu la livraison
Transfert de colis et dunits de manutention sur quai dexpdition
Compte-rendu de livraison (POD)
EDI transport
7.5
Stock
Gestion des transferts avec prise et dpose simultanes ou en 2 phases
Transfert de stock en masse multi-critre
Compactage en stock et rorganisation
Gestion des inventaires par article, par adresse, sur campagne
Radressage du reliquat des rapprovisionnements
Ajustements automatiques sur stock
Gestion du contrle qualit sur stock
Procdure dinventaire prventif
7.6
Pr-facturation des prestations logistiques (Geoplo)
Dossier de facturation par dposant
Dfinition des rubriques, des tarifs, des prestations
Gestion de la pr-facturation des prestations logistiques
Simulation, excution, transmission des informations
Page 51 sur 84
7.7
Missions directives (Geomips)
Gestion des ressources, de leurs activits, de leur planning
Gestion du matriel informatique et de manutention
Dfinition des missions et des matriels associs par ressource
Dfinition de zones de missions physiques
Localisation des prlvements
Allocation de missions aux ressources humaines en fonction de leurs matriels, de leurs

autorisations, de leurs localisations
Statistiques des missions par ressource et par materiel
7.8
Dynamisation picking ou slotting (mapping)
Optimisation dynamique des emplacements picking
Calcul des saisonnalits par type darticle
Prvisions de sorties
Calcul dune classe idale par article en fonction des mouvements de sorties
Calcul des ramnagements physiques de la zone picking en fonction de la prhension

logistique, de la classe de volume
Nouvelles affectations picking, raffectation avec ou sans transfert de stock
Page 52 sur 84
8.0 Production
8.1
Rfrentiel
8.1.1
Gestion des articles
Association de catgories et de familles darticles...
Diffrents modes de gestion ( la commande, sur stock)
Attribution de politiques de rapprovisionnement, saisonnalit
Donnes utilises pour le contrle de gestion
Multi-unit de fabrication
Association de pices jointes
8.1.2
Gestion des nomenclatures
Multi-nomenclature (commerce, production, sous-traitance...)
Nomenclatures date
Maintenance en masse
8.1.3
Gestion des donnes techniques
Gestion des calendriers et des schmas horaires
Gestion des centres de charge
Gestion des postes de charge :

Poste machine, main-duvre, sous-traitance
Multi-exemplaire de poste
Gestion dexceptions de calendrier
Gestion des gammes :

Multi-gamme
Oprations dates
Gammes mres
Bibliothque doprations standard
Changement dunits
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Sous-traitance doprations
Principes de jalonnement interoprations
Association de plan
Maintenance en masse des donnes techniques
Configuration darticles et de donnes techniques via un configurateur, accessible aussi

en gestion de devis et de commandes de vente
Dfinition des centrales de pese

Box de pesage et regroupements de box
Balances autorises pour les diffrents postes de pese
8.2
Utilisation des donnes gnres par le configurateur
Lancements de fabrication
Lancement dordre de fabrication multi-article
Lancement dordre de fabrication multi-niveau
Test de faisabilit
Interventions matires et charges
Fonction de jalonnement
Lissage des ordres
Mise niveau des ordres de fabrication
Dossier de production
Suivi de fabrication (par ordre de fabrication ou en masse)
Gestion sans ordre de fabrication
8.3
Centrale de pese
Gestion de pese de matire dans le processus de fabrication
Plan de travail de pese pour slection des ordres de fabrication peser
Gestion de diffrents types de MP (excipients, matires QSP et matires de rectification)
Fiche technique ISM (Instructions, stock et manipulations)
Pese et rconciliation de pese
Situation de pese
Interface avec les balances
Outils dcisionnels
Page 54 sur 84
8.3.1
Planning global
Analyse multi-site par famille darticles ou article
Mise en relief des ordres critiques
8.3.2
Plan de travail
Analyse mono-site, mono-article
Dcisions du planificateur et de lapprovisionneur et analyse
8.3.3
Indicateurs de production
Utilisation des ressources
Analyse retard
Analyse dlais
Rendement oprations
Rendement matires
Rendement production
8.3.4
Ordonnancement
Nombreuses possibilits de mise en relief des retards, surcharges...
Simulations sur la charge
Calcul dun ordonnancement capacit finie
Analyse graphique des charges
8.3.5
Consultations
En-cours par article
En-cours charge
Stock projet date
Ruptures matires
Consommations matires
Analyse des prix de revient industriels
Dtail des allocations
Ordres re-planifier
Page 55 sur 84
Avancement des ordres de fabrication
Suivi par ordre de fabrication
Oprations sous-traites
8.4
Traitements automatiques
Allocation / ds-allocation de masse
Re-planification en srie des ordres de fabrication
Ordonnancement / dprogrammation de masse
Lancement automatique
Suspension / ractivation dordre de fabrication
Contremarque de fabrication
Dcalages dordres de fabrication et / ou doprations de masse
8.5
Rapprovisionnement
Rapprovisionnement sur seuil
Rapprovisionnement MRP ( la commande, sur stock) :

Politiques de rapprovisionnement paramtrables (besoin net, lot technique,
couverture et stocks de scurit saisonnaliss)
Traabilit de lorigine du besoin (pegging)
8.6
Rapprovisionnements inter-sites bass sur la passation de contrats entre deux sites

partenaires
Contrle de gestion
Dfinition de sections de valorisation et de frais gnraux
Calcul de cots prvisionnels (cot standard, cot standard actualis, cot simul, cot
budget)
Calcul du prix de revient de fabrication (prvisionnel / rel)
Valorisation de len-cours
Analyses dcarts par article
Interface comptable des en-cours (mouvements de stock et temps passs)
Interface analytique multidimensionnelle
Page 56 sur 84
8.7
Planification
Gestion des prvisions de consommation
Programme directeur de production (multi-site, utilisation de macro nomenclatures, macro

gammes, orientation oprationnelle, budget, simulation)
Calcul des besoins nets :

Multi-site
Analyses de suggestions
Messages de re-planification
8.8
Configuration la commande
Gestion des affaires et suivi de production (personnalise ou produit spcial)
Cration daffaire sur devis
Rpartition des affaires par lot ou tche (conception, sous-traitance, production, cots...)
Dfinition de budget par ligne daffaire (par saisie ou calcul)
Gestion des affaires secondaires
Comptabilisation des achats et du temps pass par affaire
Suivi de lavancement des affaires
Suivi et contrle des budgets prvisionnels, valids et rels
Macro planning de charge par affaire
Bilan par affaire
8.9
Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated Data

Collection)
Consommations matires
Dclaration de fabrication
Suivi des temps de production
8.10
Extensions applicatives
Connecteur PLM (Product Life cycle Management)
Connecteur APS (Advanced Planning & Scheduling)
Connecteur MES (Manufacturing Execution System)
Connecteur GMAO (Gestion de la Maintenance)
Page 57 sur 84
Connecteur REACH (normes europenne : Registration, Evaluation, Authorization and

Restriction of Chemicals)
Page 58 sur 84
9.0 Services
9.1
Direction de projet
Structure de la direction de projet
Modle de projet et lien entre projets
Dfinition des tapes du projet
Dfinition des oprations gnres
Visibilit interne et externe
Dfinition des missions et des produits sur les lignes du projet
Rgles de facturation (Situation / date fixe / tapes)
Cration de factures (par projet, par client, par entit)
Liens entre les achats, la distribution, la fabrication, les services et les diffrents
processus
Dfinition du budget, du cot, de l'engag au niveau ligne de projet et agrg
Suivi de projet suite situations
Situation enregistre
Situation automatise
Gnration des oprations lies la situation (demande de service, achat, ordre de

fabrication, factures)
Facturation automatise
Ajustement manuel du temps restant
9.2
Contrat rcurrent
Facture et/ou demande de service priodique
Dfinition de la structure du contrat
Contrat de maintenance
Missions de la base installe
Priode de facturation normale
Dfinition du type de rvision
Frquence de cration
Priodes interdites
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9.3
Simulation de facturation
Demande de service
Fonctionnement des services
Gnre par les situations
Affecte ou non une ressource
Affecte ou non un projet
Dfinition du processus d'approbation
Saisie et contrle des temps
Saisie des frais de dplacement et des dpenses
Fiches utilisateur sur le Web, sur smartphone, sur tablette
Dfinition de l'approbation
Dfinition des processus selon les oprations saisies
Dfinition de valeur par dfaut
Dfinition d'opration par dfaut
Dfinition de ressource (valeur, site, quipe, taux horaire par dfaut)
Dfinition de fiche technique utilisateur
Gestion consolide des temps
Mise jour de situation
Page 60 sur 84
10.0 Paie et gestion administrative
10.1
Nouveau plan de paie, gestion des multi-contrats, contrats successifs
Gestion des arrts de travail, plusieurs socits/sites au sein dun mme dossier
Tenue aux volumes et multi-accs concurrent, multi-priode de paie et historisation

tendue
Multi-niveau et hritage des donnes et paramtres
Paramtrage et personnalisation fins et prennes
Consolidation naturelle et notion de groupe/population
Unicit du matricule, pluralit des relations contractuelles
Rtroactivit
Importation DADS-U
10.2
Rfrentiel Paie
10.2.1 Modles et rfrentiels Paie
Plusieurs socits peuvent tre rattaches au sein dun mme dossier qui dfinit les
rgles mtiers des entreprises
Un rfrentiel est caractris par des rubriques de paie, des variables avec historisation
de valeurs, des cumuls, des exonrations, des exceptions et des rgularisations.
Jusqu 1 500 rubriques disponibles en standard
Historisation des rgles de paie
Transfert comptable et bancaire
10.2.2 Socits et sites
Multi-site, multi-socit, sans limite de sites par socit et sans limite de socits
Plan de paie commun permettant la gestion de plusieurs socits au sein dun mme plan
de paie
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10.2.3 Contrat
Modification de la gestion de la fiche salari par objet salari et objet contrat
Gestions des contrats simultans, multi-employeurs et/ou emplois multiples
Gestion des contrats successifs
Gestion des contrats de saisonniers, extra
10.2.4 Gestion administrative
Historisation des informations du salari (fiche de personnel) et structures
Gestion de populations
Saisie en masse et/ou personnalise
Gnration et historisation automatiques des documents dentre
Gestion des entres/sorties des salaris
Attestations et dclarations diverses (RUP, liste lectorale, AT, Mal, Mat et Pat)
10.2.5 Gestion des temps
Gestion dvnements, de natures dactivits, des jours fris et des congs pays
Semaines et planning types, planning oprationnel
Saisie des temps en masse et rgularisation
Intgration totale la paie et interface avec badgeuse prvue (format Bodet et Sage)
Consultation dtaille ou par service (graphique)
Gestion analytique des temps
ditions diverses (congs par services, temps saisi par section analytique)
10.2.6 Note de frais
Attribution individuelle des modalits de remboursement des frais
Dfinition des frais (validit, imputation comptable et analytique, plafond, valeur par
dfaut)
Saisie des notes de frais
Comptabilisation des notes de frais
Rglement des notes de frais
dition du rglement des notes de frais
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10.2.7 Comptabilit gnrale et analytique
OD de paie
Lien comptable des rubriques et des salaris
Gestion analytique transverse
Gnration ou saisie des rglements, et validation
Virement magntique
Solde des paiements
10.2.8 Bilan social
Gestion des indicateurs (dfinition, calcul, prsentation)
Extraction des donnes
Modification des donnes extraites (commentaire, correction)
Impression groupe
10.2.9 Participation et intressement
Paramtrage de la mthode de rpartition et des cotisations associes
Bases individuelles de rpartition (calcul, consultation et modification)
Rpartition
Attribution individuelle
ditions diverses (avis dattribution, listes des attributions)
10.2.10Importation DADS-U
Rcupration des donnes normes de nimporte quelle solution du march franais pour
alimenter :
Les bases de donnes
Ladministration du personnel
La 1re paie du mois de dmarrage, reprise des cumuls DADS-U
La gnration et le traitement du fichier DADS-U de fin danne
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11.0 Ressources Humaines
11.1
Formation
Masse salariale
Rfrentiel de comptences
Gestion prvisionnelle des emplois et des comptences,
Portail collaboratif
Portail Web 2.0
11.2
Rfrentiel Ressources Humaines
11.2.1 Masse salariale
Constitution de la base de budgtisation :

Simulation de paie en fonction dhypothses individuelles et collectives
Personnalisation des niveaux de consolidation des rubriques de paie et des
simulations
Simulation de lvolution de la masse salariale

Emplois / Rmunrations
Activit / Charges patronales et fiscales
lments non permanents
Aide la dcision et tableaux de bord
11.2.2 Formation
Gestion des organismes de formation
Gestion des catalogues de stage
Dfinition et gestion des sessions
Planning de stage
Gestion des demandes de formations
laboration du plan de formation
Gestion des inscriptions
Page 64 sur 84
Lien avec le module des temps et des activits
Proposition de validation des comptences
Dclaration du CERFA 2483
11.2.3 Rfrentiel de comptences
chelle de niveaux
Dfinition des comptences
Groupe de comptences
Le rfrentiel de comptences est un concept transversal :

Formation
Gestion de postes
Carrire
valuation
11.2.4 Gestion prvisionnelle des emplois et des comptences
Gestion des emplois types
Gestion de postes
Gestion des carrires
Gestion des valuations
Recherche de profils multicritres
Organigramme des postes partir du matricule, du poste ou dune socit
11.2.5 Portail collaboratif
Gestion des informations personnelles et de planning
Gestion des demandes de congs
Consultation :
Des soldes
Des plannings de congs
Saisie des notes de frais
Accs manager :
Workflow
Signature
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11.2.6 Portail Web 2.0
Affichage dynamique dinformations
Optimiser la visibilit des donnes RH
Indicateurs et tableaux de bord
Flux RSS
Mesure des indicateurs de performance
Analyse en temps rel des donnes RH
Pages Web
Analyse des anomalies en cliquant sur les graphiques
Donnes et processus
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12.0 Business Intelligence
Sage ERP X3 offre un large panel de fonctions danalyses donnant pouvoir aux utilisateurs
de prendre les bonnes dcisions de manire autonome. Deux solutions prsentes cidessous sont proposes en options de Sage ERP X3. Les entreprises utilisatrices ont la
possibilit de connecter lERP toute autre solution de Business Intelligence.
12.1
Sage Enterprise Intelligence (SEI)
12.1.1 Prsentation gnrale
Plate-forme complte de Business Intelligence recouvrant la production de rapports, de

tableaux de bord et danalyses budgtaires
Connectivit avec Microsoft Excel permettant de lutiliser comme point daccs
Accessibilit depuis terminal de bureau ou quipement mobile
Intgration lERP
12.1.2 Fonctionnalits
Primtre
Multi-source de donnes
Analyse des donnes en ligne / en temps rel
Traitements Big Data, OLAP
Intgration avec Excel
Accessible sur priphriques mobiles
Fonctions principales
Production de rapports, de tableaux de bord et dindicateurs dcisionnels
Reporting financier et consolidation
Gestion budgtaire
Fonctions d'analyse
Changements d'axes d'analyse
Zoom avant / arrire dans les donnes
Filtrage et regroupement
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Tri et classement
Requtes et formules
Analyses gospatiales
Exceptions and alertes
Facilit d'usage
Interface web intuitive
Analyses utilisateurs en libre accs
Nouveaux rapports et graphiques en Self-Service
Visualisation dynamique des donnes (graphiques, jauges, cartes)
Moteur de recherche
Distribution automatique de rapports et d'analyses
Export HTML, Excel, PDF
12.1.3 Intgration avec Sage ERP X3
Cubes de donnes prts l'emploi ddis aux ventes
Modles prts l'emploi
Traabilit issue des modles Sage ERP X3
12.1.4 Exemples de statistiques standard
Ventes
Analyses des ventes
Factures de vente
Commandes
Livraisons
Retours
Dlai moyen de paiement client
Relation client
Tches
Appels tlphoniques
Rendez-vous
Logistique
Livraisons
Stocks
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Achats
Lignes de commandes
Lignes de factures
Lignes de retours
Donnes de base
Adresses
Tiers
Produits
Gestion financire
Dtail dcritures comptables
Dtail dcritures comptables et pyramides
Balance ge
Retards de paiements
Lignes budgtaires
Production
Planification (PDP, MRP)
Ordres de fabrication
Dtail des ordres de fabrication
Rapport de production
Variations de production
12.2
Fonctions avances de Business Intelligence (Business Objects)
Solution intgre Sage ERP X3 exploitant un datawarehouse.

12.2.1 Principales fonctionnalits
Primtre
Source de donnes Sage ERP X3
Traitements Big Data, OLAP
Production de rapports, tableaux de bord et indicateurs dcisionnels
Fonctions d'analyse
Zoom avant / arrire dans les donnes
Filtrage et regroupement
Page 69 sur 84
Tri et classement
Requtes et formules
Analyses gospatiales
Exceptions and alertes
Facilit d'usage
Interface web intuitive
Analyses utilisateurs en libre accs
Nouveaux rapports et graphiques en Self-Service
Visualisation dynamique des donnes (graphiques, jauges, cartes)
Distribution automatique de rapports et d'analyses
Export HTML, Excel, PDF
12.2.2 Intgration avec Sage ERP X3
Composants dcisionnels prts l'emploi : entrept de donnes, univers prdfinis

organiss par domaines (ventes, achats, stocks, production, finance) et exploitant tout le
rfrentiel Sage ERP X3
Ensemble de rapports par domaines fonctionnels : ventes, achats, stocks et production
Rgles d'habilitation utilisateurs issues de l'ERP
Traabilit issue des modles Sage ERP X3
12.2.3 Exemples de statistiques standard
Gestion des ventes

Familles darticles non frquentes (liste des clients nachetant pas des familles
donnes en paramtres)
Ventes par commercial (CA, marge) : analyse, palmars, pondration des ventes,
comparaison N / N-1
Ventes par article (en CA, quantit, marge) : analyse, palmars, pondration,
comparaison N / N-1
Ventes par client : analyse, palmars, pondration, comparaison N / N-1
Analyse des avoirs : par client, par reprsentant, par motif, comparaison N / N-1 par
motif
Ventes par code affaire : synthse, palmars, pondration, comparaison N / N-1
Gestion des achats

Achats par fournisseur (en CA) : analyse, palmars, pondration, comparaison N / N-1
Page 70 sur 84
Achats par article (en CA, quantit) : analyse, palmars, pondration, comparaison N /
N-1
Achats par affaire (en CA) : analyse, palmars, pondration, comparaison N / N-1
Gestion des stocks

Top N par priode des articles mouvements (en nombre de mouvements, valeur, ou
quantit)
Top N des articles ayant eu la plus grande variation en volume ou nombre de
mouvements entre deux priodes
Liste des articles sans mouvement sur une priode donne
Taux de rotation des articles avec comparaison par priode
Quantit moyenne des entres et sorties par article et priode
Historique de contrle qualit par priode
% de rebuts par article, catgorie, ligne de produit, fournisseur
Production
Analyse des ordres de fabrication (OF) en retard (par tranche de retard, OF solds
dont le dernier suivi tait en retard sur lobjectif, % dOF en retard par priode, dure
de vie moyenne des OF par priode)
Analyse des postes de charge (volution du temps pass, taux doccupation par
priode)
Analyse de la production (ratios quantit prvue/produite, % de rebuts par priode,
volution des articles produits par priode)
Analyse des matires (volution des articles consomms par priode, ratios des
quantits consommes/prvues, prsentation par priode et composant des quantits
produites)
Analyse des prix de revient de fabrication (consommation des diffrentes
composantes de cots par priode, prix de revient de fabrication moyen par article et
priode, volution du prix de revient moyen par priode et article)
Page 71 sur 84
13.0 Gestion documentaire
13.1
Principales fonctionnalits
Archivage automatique des documents produits par Sage ERP X3 (factures, balances,
bons de livraison, bulletins de paie...)
Archivage et indexation de tous les documents externes (factures dachat, courrier, email...)
Archivage des documents de type TIFF, JPEG, PCX, PCL et des images BMP
Accs et recherche de documents lis partir de nimporte quelle fiche (client, article...)
Intgration des documents MS Office
Outil de recherche de document multi-critre
dition et visualisation selon autorisation
Pilotage de scanner
Stockage scuris des documents
13.1.1 Fonction Scan de documents
Numrisation en masse
Numrisation ou importation par lots de documents, factures, etc.
Exploitation de codes-barres pour lindexation automatique
13.1.2 Fonction Deposit client
Exploitation du module de gestion documentaire par des utilisateurs hors Sage ERP X3
Archivage scuris de documents Office, emails et pices attaches par glisser-dplacer
Accs personnalis aux documents via Internet Explorer
13.1.3 Rapprochement de factures dachat
Exploitation des technologies de Lecture Automatique de Documents partir de factures

en format PDF ou scannes
13.1.4 Fonctions dditique
Solution complte denvoi automatis demails et fax, avec ou sans archivage
Page 72 sur 84
14.0 Espace utilisateur
14.1
Environnement utilisateur
14.1.1 Pages daccueil
Accs utilisateur Sage ERP X3 travers des pages daccueil
Pages daccueil conues pour fournir lutilisateur des vues de synthse sur les donnes
et laccs aux processus reprsents graphiquement
Accs scuris aux fonctions et donnes selon les droits attribus au rle et lutilisateur
Pages daccueil bases sur les rles et personnalisables par les utilisateurs ou
ladministrateur pour rpondre aux besoins spcifiques
ajouter ou enlever des donnes en correspondance avec les besoins
amnager le contenu des pages pour accder aux donnes les plus pertinentes
Inclusion dans le portail de donnes dynamiques internes

Rsultats de requtes, sous forme de tableau ou de graphique
Rsultats de statistiques, sous forme de tableau ou de graphique
Calendriers
Gestion de favoris menu
Inclusion dans le portail de donnes dynamiques externes

URL externes
Notes
Documents (PowerPoint, Word, Pdf, )
14.1.2 Centre d'aide en ligne
Interactif (format HTML) et personnalisable
Documentation fonctionnelle (par fonction et sur champ)
Documentation technique (modle de donnes, dictionnaire, points dentre, description

dtaille des paramtrages standard fournis)
Accs des tutoriels et vidos
Documentation en ligne, jour, sans installation utilisateur ou ncessit de maintenance
Documentation publie sur un serveur semi-publique
Page 73 sur 84
14.2
Outils daide la dcision
14.2.1 Fonctions dcisionnelles
Statistiques bases sur des vnements dclencheurs dfinissables par lot ou en temps
rel :
Analyse multi-niveau sur 8 critres
Priodicit paramtrable (jour, semaine, quinzaine, mois...)
Comparaison de montants et de quantits sur plusieurs priodes, palmars et
classements
Prsentation graphique et publication via le portail
Piste daudit intgrale du cumul au dtail
Intgration en standard aux fonctions avances de Business Intelligence
Transfert sous Excel dun simple clic de tout cran dinterrogation
Ciblage marketing avanc :

Comptages, extractions, fusions de donnes issues de la base de donnes
Gnration de publipostage ou exportation sous Excel des rsultats
Explorateur de liaisons :
Cration manuelle ou automatique de liens hypertextes avec des smantiques
paramtrables entre les informations
Liens dfinissables par groupes dutilisateurs, visualisables en arborescence,
permettant la navigation par simple clic. Possibilit par exemple dtablir un lien entre
article et client avec la smantique client particulirement satisfait de larticle .
14.2.2 Consultations
Consultations paramtrables :
dans la prsentation (liste et ordre des colonnes)
dans la slection des donnes (mmos dfinis par utilisateurs et/ou de faon
commune)
remonte de la piste daudit tous les niveaux
Requteur intgr :
permet la constitution dcrans de consultation sur toutes les tables de la base, avec
fonctions de jointure automatique ou manuelle, tri, slection, zoom
Tableaux de bord
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Intgrant la logique mtier en finance, ils permettent des agrgations sur des logiques
comptables, des comparaisons, des calculs intermdiaires et des saisies stockes,
des rvisions multiples, des zooms sur toute la piste daudit
14.2.3 ditions
Bases sur Crystal Reports :

une bibliothque de plus de 400 tats est fournie en standard, intgrant notamment
les tats lgaux pour les lgislations prises en charge
dclenchement dditions automatique, avec passage de paramtres selon le
contexte, en temps rel ou diffr, en visualisation cran (interface Web et clientserveur), sur fichier, sur imprimante
gnration de fichiers au format Word, Excel, texte, HTML, PDF
14.2.4 Recherches avances
Bases Elastic Search
Fonctionnalit permettant aux utilisateurs de rechercher facilement des fonctions ou

donnes contenues dans les pages par mot-cl
14.2.5 Stockage de documents
Sauvegarde de documents (Microsoft Office, Adobe PDF, etc.) par glisser-dposer dans
Sage ERP X3
Partage de documents avec les quipes concernes
14.3
Plate-forme Mobilit
Optimisation des prsentations destines un usage mobile
Personnalisation des applications web mobiles en mode WYSIWYG
Personnalisation de la mise en page
Installation et paramtrage des applications
Fonctionnement hors connexion : possibilit pour les utilisateurs de crer des notes de
frais en mode brouillon et resynchroniser avec Sage ERP X3
Principe de mise jour de l'application : tout moment, les utilisateurs peuvent rinstaller
les applications, ce qui permet dtre toujours jour des dernires versions
14.4
Intgration avec Microsoft Office
Intgration de Sage ERP X3 avec Microsoft Word, Excel et PowerPoint
Page 75 sur 84
Fonction permettant la cration de tableaux Microsoft Excel depuis Sage ERP X3

La fonction accde un Sage ERP X3 comme un client avec contrle des droits
utilisateurs
Dfinition possible des donnes lire et des filtres au moyen des mtadonnes
disponibles
Possibilit de stockage par les utilisateurs de leurs documents Microsoft Word, Excel,
ou PowerPoint
Exemples dintgration
Word : insrer des donnes dans les documents, crer des documents depuis Sage
ERP X3, publipostage en utilisant des modles
Excel : exporter des donnes et crer des liens directs entre ces donnes et les
classeurs, rafraichissement slectif des donnes
Powerpoint : intgration directe de donnes et graphiques dans PowerPoint,
rafraichissement des donnes par simple clic de bouton
14.5
Processus graphiques interactifs
Interface Web en HTML 5 permettant la compatibilit avec de multiples navigateurs
Utilisation intuitive respectant les standards dusage Web, tels le bouton de retour ou F5
pour lactualisation des pages
Menus de processus
Processus organiss par rle auquel sont associs des groupes dutilisateurs,
permettant de reprsenter les flux de faon graphique, interactive, personnalise.
Possibilit par exemple de crer un portail commun pour les acheteurs, des portails
diffrents pour chaque commercial, un portail pour les contrleurs financiers
Organiss en menus
Intgrs dans les pages daccueil
Dfinition des onglets par lutilisateur habilit, par glisser/dplacer depuis la liste des
processus existants
Editeur de processus
Gestion des fonds personnalisable
Livraison de bibliothques dlments graphiques prts lemploi
Paramtrage des visuels (police des textes, couleurs, encadrements)
Lien vers des fonctions de Sage ERP X3, vers des URL ou vers des documents
publis, par exemple la documentation sur les procdures entreprise
Paramtrage des menus de processus
Autres fonctions
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Ajout facile de pages la barre des favoris en un seul clic pour faciliter la navigation
sur les crans souvent utiliss
Les adresses gres dans lERP sont facilement cartographies avec Google Maps
afin daider la navigation vers les lieux en question, des sites clients par exemple
14.6
Workflow
Dclenchement, de faon paramtrable, sur tout vnement de gestion :

de lenvoi de messages par toute messagerie compatible MAPI (Outlook, Lotus
Notes...), SMTP/POP3 et ccMail
de lexcution dactions
Paramtrage par dfinition :

de la fonction dclenchant le flux, et les oprations concernes (cration, modification,
suppression, dition, validation, action prdfinie)
de conditions complmentaires (champs modifis, slection sur contenu des fiches,
paramtres de lancement dans le cas des ditions ou des tches...)
de la liste des destinataires en fonction du contexte (utilisateurs internes, tiers
identifis par leur code et leur fonction dans lentreprise)
du texte du message et des pices jointes ventuelles
des conditions de rponse (lien contextuel vers une fonction et des donnes lies au
contexte dorigine, insertion de liens pour dclenchement dactions via clic depuis le
message)
du stockage dans une table historique dinformations lies au context
14.7
Personnalisation de linterface
Gnrateurs permettant de dfinir, par simple paramtrage :

les crans de consultation
les crans de saisie des mouvements (prsence des champs, nombre donglets,
rgles par dfaut)
lutilisation de vocabulaire mtier personnalis
des styles utilisateur (pour mise en relief de champs de lcran, en fonction du
contexte, par la couleur, la police, la couleur de fond)
les autres lments de linterface (proprits de chaque fiche, liste gauche de
navigation)
les processus graphiques interactifs
Fonction de personnalisation du vocabulaire
Page 77 sur 84
Le mode Personnaliser permet aux utilisateurs de configurer les pages pour :

Changer l'ordre des informations sur l'cran
Organiser hirarchiquement des groupes d'informations en lments empils, onglets
ou colonnes
Masquer des lments ou prsenter des lments en blocs repliables
Changer les widgets utiliss pour la saisie d'informations
Changer lemplacement des tiquettes de champs
Personnaliser des pages par simple glisser-dposer
Barre d'outils de personnalisation permettant aux utilisateurs des modifications de pages

telles que :
Affichage : slectionner un lment, modifier son apparence, sa position, le nombre de
colonnes, le dplacer par glisser-dposer
Structure : dplacer des blocs et sections avec tous les lments contenus
Aperu : visualiser les changements sur la page via deux panneaux gauche et droit
Contenu : prsentation de la structure sur un panneau gauche sous forme dun
graphique arbre pouvant tre pli et dpli
Insertion : insertion dun nouveau bloc ou dune nouvelle section
Page 78 sur 84
15.0 Applications Web mobiles
Sage ERP X3 est conu pour permettre laccs travers un simple navigateur web, par le
biais dordinateurs de bureau ou portables, de smartphones ou de tablettes. Des applications
web ont t cres pour faciliter lusage des quipements aux crans de taille rduite, tels les
smartphones. Les applications Web mobiles fonctionnent sur des smartphones Android ou
iPhone.
15.1
Ventes
15.1.1 Ventes Mes clients
Liste dinformations cls telles que :

Commentaires clients
Contacts et adresses
Limite de crdit
Commandes en retard de paiement davance
Commandes en dpassement de crdit client
Commandes bloques
Devis actifs et relancer
Portefeuille des commandes, en attente et en retard
Livraisons valider et facturer
Retours avec ou sans avoirs en attente
Factures valides et non valides
Paiements affects et non affects
Blocage ou dblocage de transaction
Blocage ou dblocage de client
15.1.2 Ventes Mes actions
Approbations ou rejets de devis, commandes et commandes ouvertes
Statuts de transactions, signes ou signer
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15.1.3 Consultation des tarifs de vente
Tarif de vente pour un produit, un site, un client particulier pour une quantit donne
Affichage dtaill : calcul du prix net par unit partir des prix brut, remises et frais
15.2
Achats
15.2.1 Achats Mes actions
Approbations ou rejets de demandes, commandes et commandes ouvertes
Statuts de transactions, signs ou signer
15.2.2 Consultation des tarifs d'achat
Tarif dachat pour un produit, un site, un fournisseur particulier pour une quantit donne
Affichage dtaill : calcul du prix net par unit partir des prix brut, remises et frais
15.3
Stocks
Stock disponible pour un produit, sur un site, pour une date donne
Disponibilits consolides en jours, semaines, mois
Disponibilits la vente par dates, intgrant les besoins et ressources prvisionnels
15.4
Notes de frais
Saisie de notes de frais
Vue sur les statuts de dpenses, approuves et refuses
Page 80 sur 84
16.0 Administration et support
16.1
Gnralits
16.1.1 Paramtrage gnral
Notion de dossier
Possibilit de dfinir des structures de donnes et des rgles de gestion communes
un ensemble de socits
Typologie de dossiers (dexploitation, de test, de dveloppement) et rgles dhritage
pouvant tre dfinies entre dossiers
Dfinition des rgles de gestion :

par dossier, socit, site, utilisateur
avec des hritages de rgles
16.1.2 Structure de base
Le progiciel est nativement :

multi-socit et multi-site
multilingue
multidevise
multi-comptabilit
multi-lgislation
Il gre des tiers :

multi-types (client, fournisseur, transporteur, reprsentant, donneur dordre,
prestataire)
multi-adresses
multi-contacts
multi-RIB
multi-collectifs
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16.1.3 Gestion des utilisateurs et de la scurit

Les administrateurs peuvent accder une page daccueil permettant la gestion de plusieurs
fonctions, notamment la dfinition des utilisateurs ainsi que leurs rles, groupes et quipes
dappartenance.
Dfinition des utilisateurs

Dfinition dadministrateurs et de sous-administrateurs par fonction
Hirarchies dutilisateurs et dadresses de messagerie pour le workflow
Jeux de paramtres dfinissables par utilisateur
Contrle des accs

Sur des fonctions, transactions, champs
Accs en visualisation, modification, excution (par exemple droit de comptabilisation
sur un compte)
Restriction des informations en fonction de lutilisateur :

par groupes de socits, socits, groupes de sites, sites
par groupes de donnes logiques (codes daccs sur comptes, budgets, tiers,
donnes techniques)
par rle utilisateur paramtrable (par exemple client, fournisseur, commercial,
payeur) ; possibilit de donner un accs aux tiers externes aux seules informations
qui les concernent
Traabilit et scurit
Dconnexion par time-out
Priodicit de renouvellement et taille minimale des mots de passe
Verrouillage du compte au bout dun nombre paramtrable de tentatives infructueuses
Gestion du nombre de connexions simultanes par compte et groupe dutilisateurs
Surveillance utilisateur et trace paramtrable des oprations faites par utilisateur
Trace horodate des modifications
Dfinition des hirarchies dutilisateurs et dadresses de messagerie pour le workflow
Traabilit au niveau de la base de donnes (triggers) avec stockage paramtrable
des valeurs avant et aprs modification
Pour une administration simple, possibilit pour un utilisateur dune connexion unique
pour travailler dans plusieurs dossiers / plusieurs lgislations
Page 82 sur 84
16.1.4 Tches diffres
Serveur de requtes diffres permettant dautomatiser le lancement des fonctions,

notamment :
lintgration/extraction de donnes
les ditions diffres
les oprations telles que les cltures comptables, le lettrage, le calcul des besoins
nets, le rapprovisionnement...
Dfinition dabonnements sur base mensuelle, hebdomadaire ou journalire, en grant

des calendriers dexploitation
Contrle de lancement et de bon achvement des tches diffres

cran de surveillance
Heure limite de lancement dune tche
Interruption automatique des tches trop longues
Trace des oprations effectues
Enchanement de tches
Lancement et contrle des tches par dpt de fichiers
16.2
Gestion de l'exploitation
Fonctions de sauvegarde
Paramtrage dalertes (fichiers journaux)
Moniteur de surveillance :
des tches batch en cours
des utilisateurs connects
puration et archivage
Dfinition des temps de conservation des informations avant archivage et avant purge,
en nombre de jours ou dannes
Consultation en ligne des donnes archives avec les mmes outils de restitution que
pour les donnes courantes
16.2.1 Moteur de comptabilisation
Tout acte de gestion (factures, mouvements de stocks, rglements, en-cours) peut

gnrer des critures de faon paramtrable. Ces critures pourront tre exportes vers
un logiciel externe, ou intgres directement en comptabilit. Possibilit de
comptabilisation multiple (par exemple comptabilit sociale et IAS).
Page 83 sur 84
16.3
Liaisons entre applications
16.3.1 Modles dimportation/exportation
Permettant limportation et lexportation de donnes de diffrents formats :

longueur variable avec sparateurs (tableurs par exemple)
longueur fixe
XML
Tables de transcodage
Plus de 100 modles standard fournis :

fiches de base (tiers, clients, fournisseurs, articles, nomenclatures...)
mouvements (commandes, factures, BL, mouvements de stocks, budgets, critures,
engagements, donnes comptables pour consolidation, tats de stocks, mouvements
de stocks, tarifs...)
Dfinition dimportations/exportations enchanes

Interfaces avec des bases de donnes distantes (architectures multi-sites, intgration
de systmes)
16.3.2 Dfinition dAPI
Conformes aux normes des services Web (WSDL/SOAP)
Invocation de services Web externes et publication de services Web vers lextrieur
16.4
Personnalisation
Toutes personnalisations possibles grce au L4G objet intgr ou via des services Web
vers des objets ou mthodes Sage ERP X3 (dans tout langage du march)
Personnalisation des dictionnaires (tables, crans, objets, types de donnes) avec

marquage des objets ou lments dobjets par des codes activits ddis, garantissant
leur prennit
Gestion des mises jour avec respect des spcifiques dvelopps
Accs par point dentre tous les objets standard
Utilisation des librairies de composants standard
Environnement de dveloppement sous Eclipse
Page 84 sur 84

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version 7

Table des matires

Logistique avance WMS

10.0 Paie et gestion administrative

11.0 Ressources Humaines

12.0 Business Intelligence

13.0 Gestion documentaire

14.0 Espace utilisateur

15.0 Applications Web mobiles

16.0 Administration et support

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Comptabilit auxiliaire, client et fournisseur, gestion dchances, moyens de paiement,

Comptabilit budgtaire et dengagement

Gestion de lactif immobilize

Solution multilingue (interface utilisateur, descriptions) : permet d'interagir dans la langue

Multi comptabilits : permet de dfinir diffrentes comptabilits pour une entreprise,

Multi-lgislations : capable de grer diffrentes socits localises dans plusieurs pays,

Modles et rfrentiels comptables

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Jusqu 9 dimensions analytiques pour un rfrentiel, jusqu 20 dimensions analytiques

Chaque socit est associe un modle comptable et une lgislation

Automatisation des flux inter-sites

Automatisation des flux inter-socits (flux rciproques) dachat et de vente.

Nombre illimit de devises et de taux de change saisis manuellement ou imports.

Nombre illimit de types de taux - quotidiens, mensuels, moyens, budget

Association de devises des comptes et des partenaires commerciaux

Oprations en devise trangre, conversion automatique dans la devise de rfrentiel

carts darrondi et de change automatiques

carts de change au lettrage des comptes

carts de conversion actif/passif en fin de priode/exercice, en rel ou en simul

Un calendrier par rfrentiel comptable

Jusqu 24 priodes pour un exercice

Priode de report nouveau en dbut d'anne et priode dajustement en fin danne

Procdures de clture mensuelle, annuelle avec processus automatiques de

Pas de limite du nombre de journaux grs

Date de validit contrle

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Possibilit de fermer des journaux sur une priode, indpendamment de la clture

Rservation un site, une socit, un groupe de site

Comptes frquents, comptes interdits

Longueur de compte fixe ou variable, alphanumrique ou numrique, paramtrable

Date de validit contrle

Restriction un site, une socit, un groupe de site

Gestion en quantit et en montant

Dfinition des rgles de gestion de chaque compte (classe, lettrable, centralisable,

Dfinition des rgles de propagation entre rfrentiels comptables (dtermination du

Agrgation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimit de pyramides

Nombre illimit didentifications bancaires pour une adresse

Gestion pour chaque tiers client/fournisseur du

tiers pay/payant, du commissionnaire, du tiers groupe et du tiers risque

Gestion du risque (commercial, financier), contrle paramtrable de lencours

Date de validit contrle

Rservation un site, une socit, un groupe de sites

Contrle de compatibilit entre compte et dimension, et entre dimension et dimension

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Gestion en quantit et en montant

Agrgation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimit de pyramides

1.2.10 Flux et partenaires

Flux au dbit et au crdit, suivant le compte

Gestion du partenaire inter-socit

Balance et grand-livre de pr-consolidation justifiant les flux rciproques et agrgeant les

Statut (temporaire, dfinitif)

critures de simulation, actives et inactives

Saisie dcritures, saisie par lot