N° DESIGNATIONS QUANTITE PU MONTANT

1 Frais de création -
2 Dépôt et caution de loyer -
3 Construction -
4 -
5 -
6 -
7 Matériels -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -

TOTAL -

NB: Déterminer le temps de l'amortissement par mois

DUREE DE VIE (durée AMORTISSEMENT MENSUEL (Montant à
approximative d'utilisation) prévoir pour le renouvellement)

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
 MARCHANDISES / MATIERES PREMIERES

N° DESIGNATIONS QUANTITE PU MONTANT

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
TOTAL -
ES PREMIERES

FREQUENCE MONTANT MENSUEL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FONCTION Nbre SALAIRE JOURNALIER FREQUENCE

TOTAL -
SALAIRE MENSUEL

-
-
-
-
-
 AUTRES FRAIS

FREQUENCE/
N° DESIGNATIONS COÛT UNITAIRE
MOIS
Loyer
Electricité
Eau
Emballage
Fournitures de bureau
Frais de communication
Frais d'entretien et reparation
Frais de déplacement (transport)
Frais de tenue de compte
Frais d'assistance comptable
Assurance
Impôts et taxes
Imprévus

TOTAL
MONTANT

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
N° DESIGNATIONS MONTANT FREQUENCE

A- COÛT D'INVESTISSEMENT - 1
B- COÛT DES INTRANTS - 1
C- COÛT DU PERSONNEL - 1
D- AUTRES FRAIS DE DEMARRAGE - 1

TOTAL
MONTANT TOTAL

-
-
-
-

-
N° DESIGNATIONS MONTANT

Apport personnel (Epargnes, apport familial, autre

don)
CAF (Capacité d'Autofinancement) pour les
entreprises existantes

SUBVENTION

Groupes d'Epargne et de Crédit (AVEC, AUECI, …)

DETTES FOURNISSEURS

Prêt Bancaire -

TOTAL -
OBSERVATIONS
#DIV/0!
 TABLEAU D'AMORTISSEMENT EMPRUNT

1- Emprunt et modalités de remboursement

Caractéristiques Valeur Unité Instructions

Montant du prêt 0 F CFA A renseigner
Durée (années) 1 Années A renseigner
Durée 12 Mois
Taux d'intérêt (TTC) 18.00% % A renseigner
Différé 0 Mois A renseigner
Durée d'actualisation 12 Mois
Taux d'intérêt équivalent 18.00% %
Taux d'intérêt mensuel 1.50% %
Mensulalité 0 F CFA

Recapitulatif Année 1 Année 2 Année 3

Capital debut 0 0 0
Intérêts 0 0 0
Remboursement 0 0 0
Service de la dette 0 0 0
Capital resant dû 0 0 0

2- Tableau d'amortissement

Date de mise en place 1 jul 2022 A renseigner

Différé 0
Date de première échéance 1 aoû 2022
Date de dernière échéance 1 jul 2023

Période Capital à rembourser Interêt

Année 1 0 0
1 aoû 2022 1 aoû 2022 0 0
1 jul 2023 1 sep 2022 0 0
30 déc 1899 1 oct 2022 0 0
30 déc 1899 1 nov 2022 0 0
30 déc 1899 1 déc 2022 0 0
1 aoû 2022 1 jan 2023 0 0
1 sep 2022 1 fév 2023 0 0
1 oct 2022 1 mar 2023 0 0
1 nov 2022 1 avr 2023 0 0
1 déc 2022 1 mai 2023 0 0
1 jan 2023 1 jun 2023 0 0
1 fév 2023 1 jul 2023 0 0
1 mar 2023 0 0
1 avr 2023 1 aoû 2023 0 0
 1 mai 2023 1 sep 2023 0 0
1 jun 2023 1 oct 2023 0 0
1 jul 2023 1 nov 2023 0 0
30 déc 1899 1 déc 2023 0 0
1 aoû 2023 1 jan 2024 0 0
1 sep 2023 1 fév 2024 0 0
1 oct 2023 1 mar 2024 0 0
1 nov 2023 1 avr 2024 0 0
1 déc 2023 1 mai 2024 0 0
1 jan 2024 1 jun 2024 0 0
1 fév 2024 1 jul 2024 0 0
1 mar 2024 0 0
1 avr 2024 1 aoû 2024 0 0
1 mai 2024 1 sep 2024 0 0
1 jun 2024 1 oct 2024 0 0
1 jul 2024 1 nov 2024 0 0
30 déc 1899 1 déc 2024 0 0
1 aoû 2024 1 jan 2025 0 0
1 sep 2024 1 fév 2025 0 0
1 oct 2024 1 mar 2025 0 0
1 nov 2024 1 avr 2025 0 0
1 déc 2024 1 mai 2025 0 0
1 jan 2025 1 jun 2025 0 0
1 fév 2025 1 jul 2025 0 0
1 mar 2025 0 0
1 avr 2025 1 aoû 2025 0 0
1 mai 2025 1 sep 2025 0 0
1 jun 2025 1 oct 2025 0 0
1 jul 2025 1 nov 2025 0 0
30 déc 1899 1 déc 2025 0 0
1 aoû 2025 1 jan 2026 0 0
1 sep 2025 1 fév 2026 0 0
1 oct 2025 1 mar 2026 0 0
1 nov 2025 1 avr 2026 0 0
1 déc 2025 1 mai 2026 0 0
1 jan 2026 1 jun 2026 0 0
1 fév 2026 1 jul 2026 0 0
1 mar 2026 0 0
1 avr 2026 1 aoû 2026 0 0
1 mai 2026 1 sep 2026 0 0
1 jun 2026 1 oct 2026 0 0
1 jul 2026 1 nov 2026 0 0
30 déc 1899 1 déc 2026 0 0
1 aoû 2026 1 jan 2027 0 0
1 sep 2026 1 fév 2027 0 0
1 oct 2026 1 mar 2027 0 0
1 nov 2026 1 avr 2027 0 0
1 déc 2026 1 mai 2027 0 0
1 jan 2027 1 jun 2027 0 0
1 fév 2027 1 jul 2027 0 0
RUNT

Année 4 Année 5 Total

0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0

Amortissement Capital restant dû (fin

Mensualité
(Capital ) période)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 QUANTITE/
NOM FOURNISSEURS PRODUITS/ SERVICES
MOIS
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -

TOTAL
PU MONTANT CONTACTS

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
 COUT DE LA MAR

ALO 0 0
INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT
A 20
L 30
O 40

TOTAL 90 TOTAL - TOTAL -

 COUT DE LA MARCHANDISE

0 0 0 0
INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT

TOTAL - TOTAL - TOTAL - TOTAL -

 0 0 0 0 0
INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT

TOTAL - TOTAL - TOTAL - TOTAL - TOTAL -

 0 0 0 0 0
INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT

TOTAL - TOTAL - TOTAL - TOTAL - TOTAL -

 0 0 0 0 0
INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT INTRANTS MONTANT

TOTAL - TOTAL - TOTAL - TOTAL - TOTAL -

 0
INTRANTS MONTANT

TOTAL -
P

PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT

/SERVICE 1 /SERVICE 2 /SERVICE 3 /SERVICE 4

ALO

PRODUITS OU SERVICES

ALO - - -
COÛT
(marchandises ou 90 - - -
production)
Prix pratiqués par
la concurrence

PRIX DE VENTE
 PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT
/SERVICE 5 /SERVICE 6 /SERVICE 7 /SERVICE 8 /SERVICE 9

- - - - -
- - - - -
 PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT
/SERVICE 10 /SERVICE 11 /SERVICE 12 /SERVICE 13 /SERVICE 14

- - - - -
- - - - -
 PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT
/SERVICE 15 /SERVICE 16 /SERVICE 17 /SERVICE 18 /SERVICE 19

- - - - -
- - - - -
 PRODUIT PRODUIT PRODUIT PRODUIT
/SERVICE 20 /SERVICE 21 /SERVICE 22 /SERVICE 23

- - - -
- - - -
 Jour Mois
RUBRIQUES
Qté PU MONTANT Qté PU MONTANT

ALO - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -

0 - - - - -
 0 - - - - -

0 - - - - -

TOTAL - -

NB: préciser le nombre de jour de travail exact dans le mois

 Trimestre Année

Qté PU MONTANT Qté PU MONTANT

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- -
 COMPTE D'EXPLOITATION MENSUEL
DESIGNATION Mois 0 Mois 1 Mois 2
PRODUITS
ALO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PRODUITS (A) - - -
CHARGES
Matières premières /Marchandises -
Loyer - - -
Electricité - - -
Eau - - -
Emballage - - -
Fournitures de bureau - - -
Frais de communication - - -
Frais d'entretien et reparation - - -
Frais de déplacement (transport) - - -
Frais de tenue de compte - - -
Frais d'assistance comptable - - -
Assurance - - -
Impôts et taxes - - -
Imprévus -
Salaires - - -
Dotations aux Amortissements #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Frais financier (Intérêt) - -
TOTAL CHARGES (B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTAT AV. IMPÔTS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Impôt 25%
RESULTAT NET #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
cash flow brut (RN+DA) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Remboursement du capital 0 0
CASH FLOW #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mois 3 Mois 4 Mois 5
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Mois 6
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mois 7 Mois 8 Mois 9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Mois 10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mois 11 Mois 12 TOTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -

-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 COMPTE D'EXPLOITATION ANNUEL
DESIGNATION ANNEE 1 ANNEE 2
PRODUITS
ALO - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
TOTAL PRODUITS (A) - -
CHARGES -
Matières premières - -
Loyer -
Electricité - -
Eau - -
Emballage -
Fournitures de bureau - -
Frais de communication - -
Frais d'entretien et reparation - -
Frais de déplacement (transport) - -
Frais de tenue de compte - -
Frais d'assistance comptable - -
Assurance - -
Impôts et taxes - -
Imprévus - -
Salaires - -
Dotations aux Amortissements #DIV/0! #DIV/0!

Frais financier (Intérêt) - -

TOTAL CHARGES (B) #DIV/0! #DIV/0!
RESULTAT AV. IMPÔTS #DIV/0! #DIV/0!
Impôt 25% -
RESULTAT NET #DIV/0! #DIV/0!
-
cash flow brut (RN+DA) #DIV/0! #DIV/0!
Remboursement du capital - -
CASH FLOW #DIV/0! #DIV/0!
N ANNUEL
ANNEE 3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
- #DIV/0!
-
-
-
#DIV/0!

0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
-
#DIV/0!
 LIBELLE MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3

SOLDE PRECEDENT - -
ENCAISSEMENTS - - -
Ventes encaissées - - -
Fonds propre -
Emprunt -
Dettes Fournisseurs -

DECAISSEMENTS - - -
Investissement -
Matières premières /Marchandises - - -
Loyer - - -
Electricité - - -
Eau - - -
Emballage - - -
Fournitures de bureau - - -
Frais de communication - - -
Frais d'entretien et reparation - - -
Frais de déplacement (transport) - - -
Frais de tenue de compte - - -
Frais d'assistance comptable - - -
Assurance - - -
Impôts et taxes - - -
Imprévus - - -
Salaires - - -
Remboursement d'emprunt - - -
FLUX DE TRESORERIE NET - - -

FLUX DE TRESORERIE NET CUMULE - - -

MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 9

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12 TOTAL

- - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
 BILAN SIMPLIFIE AU DEMARRAGE

ACTIF MONTANT PASSIF MONTANT

Construction - Capital (Fonds propres) -
CAF (Capacité d'Autofinancement) pour les
- entreprises existantes -
Frais de création
SUBVENTION -
Matériels (véhicule, vélo, machine, équipement,
- Résultat (Bénéficie ou Perte) de l'année
…)
Dépôt et caution de loyer - Réserves
TOTAL ACTIF A LONG TERME - FONDS PROPRES -
Stocks de marchandises - Emprunt bancaire (ou IMF) -
Stocks de produits fabriqués Autres emprunts à long terme
Total de stocks - Total dettes à Long Terme -
Créances clients - Dettes Fournisseurs -
Autres créances Autres Dettes à Court Terme -
Total créances - Groupes d'Epargne et de Crédit (AVEC, AUEC -
Disponibilité en Caisse -
Disponibilité en Banque -
Total Disponibilité - Total Dettes à Court Terme -
TOTAL ACTIF A COURT TERME - TOTAL DETTES -
TOTAL ACTIF - TOTAL PASSIF -