N° 2050-SD 2019

1 BILAN - ACTIF

1 2
Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *
1 2
Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET*
*
Néant
Exercice N clos le,
3 1 0 8 2 0 1 9
Brut Amortissements, provisions Net
1 2 3
Capital souscrit non appelé (I) AA

AB AC
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement *

Frais de développement * CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH 53 357 AI 53 357

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

Terrains AN AO
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIF IMMOBILISÉ*

Constructions AP 127 855 AQ 127 855

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 196 57 087 6 109

AS

Autres immobilisations corporelles AT 164 360 AU 119 747 44 612

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts 500 500

BF BG
Autres immobilisations financières * BH 8 324 BI 8 324

TOTAL (II) BJ 417 592 BK 304 689 112 903

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

STOCKS*

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

ACTIF CIRCULANT

Marchandises BT 23 456 BU 23 456

Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 150 BW 1 150

Clients et comptes rattachés (3)* 79 161 BY 79 161

CRÉANCES

BX

Autres créances (3) BZ 224 554 CA 224 554

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement
DIVERS

293 608 CE 293 608

(dont actions propres: .......................................................................) CD
Disponibilités 29 774 CG 29 774
CF

Charges constatées d'avance (3) * 2 950 CI 2 950

CH

TOTAL (III) CJ 654 653 CK 654 653

de régularisation
Comptes

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1 072 244 1A 304 689 767 556

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des CP (3) Part à plus d'un an : CR 94
© Sage

immobilisations financières nettes :

Clause de réserve
de propriété : *
Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032
 N° 2051-SD 2019
2 BILAN - PASSIF avant répartition
*
Désignation de l'entreprise Néant

Exercice N

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ....................................................) DA 7 660

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) DD 766

CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles DE

(
Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) DF

Autres réserves ( Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ ) DG 401 798

Report à nouveau DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 528

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) DL 474 752

DM
Autres fonds

Produit des émissions de titres participatifs

propres

Avances conditionnées DN

TOTAL (II) DO

Provisions pour risques DP

pour risques
Provisions

et charges

Provisions pour charges DQ 22 234

TOTAL (III) DR 22 234

Emprunts obligataires convertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 5 016

DETTES (4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV 1 640

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 94

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 135 411

Dettes fiscales et sociales DY 120 950

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA 7 460

Compte EB
régul. Produits constatés d'avance (4)

TOTAL (IV) EC 270 570

Ecarts de conversion passif * (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 767 556

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont Écart de réévaluation libre 1D

RENVOIS

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 265 460

© Sage

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 N° 2052-SD 2019
3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

*
Désignation de l'entreprise : Néant

Exercice N
Exportations et
France Total
livraisons intracommunautaires

Ventes de marchandises * FA 1 757 893 FB FC 1 757 893

biens * FD FE FF
Production vendue
FG 81 573 FH FI 81 573
services*
PRODUITS D' EXPLOITATION

Chiffres d'affaires nets* FJ 1 839 467 FK FL 1 839 467

Production stockée* FM

Production immobilisée* FN

Subventions d'exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FP 14 627

Autres produits (1) (11) FQ

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 1 854 094

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 1 040 745

Variation de stock (marchandises)* FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU 20 070

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV (3 302)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 179 606

CHARGES D'EXPLOITATION

Impôts, taxes et versements assimilés* FX 10 581

Salaires et traitements* FY 374 400

Charges sociales (10) FZ 142 407

- dotations aux amortissements* GA 13 180

D’EXPLOITATION

Sur immobilisations
DOTATIONS

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

GD 6 087
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges (12) GE 89

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 1 783 863

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 70 231

en commun

GH
opérations

Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ 379

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK 1 094
PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 473

Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées (6) GR 208

Différences négatives de change GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières (VI) GU 208

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 265

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3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 496

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 N° 2053-SD 2019
4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

*
Néant

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20

EXCEPTIONNELS
PRODUITS

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 20

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 1 556

EXCEPTIONNELLES
CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 1 556

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI (1 536)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices * (X) HK 5 432

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 1 855 587

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 791 058

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 64 528

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

produits de locations immobilières HY
(2) Dont
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

- Crédit - bail mobilier * HP

(3) Dont
- Crédit - bail immobilier HQ
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
(6ter)
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) RD
(9) Dont transferts de charges A1 14 538

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2 56 174

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
RENVOIS

(13) Dont primes et cotisations

complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N
(7)
joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.