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Gestion BFR
BFR (Besoin en fonds de roulement) -3 090 € 131 509 €
BFR exploitation 370 110 € 303 658 €
BFR hors exploitation -373 200 € -172 149 €
Autonomie financière
Fonds de roulement net global 1 369 042 € 2 430 082 €
Couverture du BFR -443,1 18,5
Trésorerie 1 372 131 € 2 298 568 €
Dettes financières 0€ 5€
Dette financière nette (DFN) n/a n/a
Ratio d'endettement (Gearing) -1,0 -0,9
Autonomie financière 62,6% 72,7%
Investissements 3 220 € n/c
Flux de trésorerie libre -926 432 € n/c
Capacité de remboursement de la dette (anné n/c n/c
Solvabilité
Etat des dettes à 1 an au plus 829 102 € n/c
Liquidité générale 2,7 n/c
Couverture des dettes 0,0 0,0
Fonds propres 1 387 693 € 2 453 375 €
Structure d'activité
Poids des stocks 0,4% 0,7%
Poids des immobilisations 0,8% 0,7%
Poids des immobilisations corporelles 0,7% 0,6%
Poids des immobilisations incorporelles 0,0% 0,0%
Vetusté des immobilisations 28,3% n/c
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 7659 AG 7659
Fonds commercial AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisations
AL AM
incorporelles
Terrains AN AO
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS
Constructions AP AQ
CORPORELLES
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
I
Autres immobilisations financières * BH 3602 BI 3602 3602
TOTAL (II) BJ 65819 BK 47168 18651 23298
Matières premières, approvisionnements BL 9804 BM 9804 23242
En cours de production de biens BN BO
STOCKS * En cours de production de services BP BQ
Produits intermédiaires et finis BR BS
ACTIF CIRCULANT
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur
BV 2158 BW 2158 1866
commandes
Clients et comptes rattachés * BX 792419 BY 792419 911065
CRÉANCE
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise V.P.P.N. Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/vppn-501
Exercice N Exercice N-1
Capital social ou individuel * DA 5000 5000
Primes d'émission, de fusion, d'apport… DB
dont écart
Écarts de réévaluation * ( EK ) DC 8
d'équivalence
Réserve légale (3) DD 500 500
CAPITAUX PROPRES
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
pour risques
et charges
Provisions
( EI ) DV 5
divers participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 434271 632515
Dettes fiscales et sociales DY 282870 249383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28133 21473
Compte de
régul.
Produits constatés d'avance (4) EB 83828 16607
TOTAL (IV) EC 829102 919977
Écart de conversion passif * TOTAL (V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2216795 3373352
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
RENVOIS
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise V.P.P.N. Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/vppn-50104474
Augmentations
Valeur brute des Consécutives à une
immobilisations au réévaluation pratiquée au
début de Acquisitions, créations, apports
CADRE A IMMOBILISATIONS cours de l'exercice ou
et virements de poste à poste
l'exercice résultant d'une mise en
équivalence
1 2 3
Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9
INCORP
.
Installations gales,
agencts*, dont composants M2 ) KP KQ KR
aménagts des constructions
CORPORELLES
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau et mobilier informatique LB LC LD
Emballages récupérables et divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN 51339 LO LP 3220
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
FINANCIÈRES
Autres participations 8U 8V 8W
Autres titres immobilisés 1P 1R 1S
Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V
TOTAL IV LQ 3602 LR LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 0G 62599 ØH ØJ 3220
Diminutions Réévaluation légale* ou
V l b t d évaluation par mise en
Valeur brute des évaluation par mise en
Par cession à des tiers immobilisations à la fin équivalence
Par virement de poste à ou mises hors service de
CADRE B IMMOBILISATIONS Valeur d'origine des
poste ou résultant d'une mise l'exercice immobilisations en fin
en équivalence
d'exercice
1 2 3 4
Frais d'établissement et de
TOTAL I IN CØ DØ D7
INCORP.
développement
Autres postes d'immobilisations
TOTAL II IO LV LW 7659 1X
incorporelles
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructi Sur sol d'autrui IR MD ME MF
ons
Inst. Générales, agencements,
IS MG MH MI
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillages
IT MJ MK ML
CORPORELLES
industriels
Installations gales, agencements,
IU MM MN MO
Autres aménagements divers
immobilisa Matériel de transport IV MP MQ MR
tions
corporelle Matériel de bureau et informatique,
IW MS MT MU
s mobilier
M
Emballages récupérables et divers* IX MV MX
W
Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB
Avances et acomptes NC ND NE NF
TOTAL III IY NG NH 54559 NI
Participations évaluées par mise en équivalence IZ ØU M7 ØW
FINANCIÈRES
Autres participations IØ ØX ØY ØZ
Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D
Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G
TOTAL IV I3 NJ NK 3602 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL 65819 ØM
AMORTISSEMENTS DGFiP N° 2055-SD 2021
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise V.P.P.N. Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/vpp
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
Diminutions :
Montant des Montant des
Augmentations : dotations amortissements afférents
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES amortissements au début amortissements à la fin de
de l'exercice aux éléments sortis de
de l'exercice l'exercice
l'actif et reprises
Frais d'établissement et de développement TOTAL I CY EL EM EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II PE 7659 PF PG PH 7659
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre PM PN PO PQ
Sur sol d'autrui PR PS PT PU
Constructions
Inst. Générales, agencements et
PV PW PX PY
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels PZ QA QB QC
Inst. Générales, agencements,
QD QE QF QG
aménagements divers
Autres Matériel de transport QH QI QJ QK
immobilisations
incorporelles Matériel de bureau et informatique,
QL QM QN QO
mobilier
Emballages récupérables et divers QP QR QS QT
TOTAL III QU 31642 QV 7867 QW QX 39509
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 0N 39301 ØP 7867 ØQ ØR 47168
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES Mouvement net
des
IMMOBILISATIONS Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6
amortissements
AMORTISSABLES Amortissement Amortissement
Différentiel de Différentiel de à la fin de
Mode dégressif fiscal Mode dégressif fiscal
durée et autres durée et autres l'exercice
exceptionnel exceptionnel
Frais d'établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
TOTAL I
Autres immobilisations
incorporelles N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
TOTAL II
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Sur sol propre Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6
Matériel de transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Matériel de bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
informatique, mobilier
Emballages, récupérations et
W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
divers
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d'acquisition de titres de
participations NL NM NO
TOTAL IV
Total général (I + II + III + IV) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non
Total général non ventilé (NP + NQ + NR) NW NY NZ
(NS + NT + NU) ventilé (NW – NY)
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *
Montant net au début de Dotations de l'exercice Montant net à la fin de
Augmentations
l'exercice aux amortissements l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8
Primes de remboursement des obligations SP SR
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN DGFiP N° 2056-SD 2021
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise V.P.P.N. Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entr
Montant au début de AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Reprises Montant à la fin de
NATURE DES PROVISIONS l'exercice Dotations de l'exercice de l'exercice l'exercice
1 2 3 4
Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TC
gisements miniers et pétroliers *
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
clients
Provisions pour pertes sur marchés à
4J 4K 4L 4M
terme
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W
Provisions pour pensions et obligations
4X 4Y 4Z 5A
similaires
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
Provisions pour renouvellement des
5F 5H 5J 5K
immobilisations *
Provisions pour gros entretien et grandes
EO EP EQ ER
révisions
Provisions pour charges sociales et
5R 5S 5T 5U
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et charges
5V 5W 5X 5Y
(1)
TOTAL II 5Z TV TW TX
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
Sur
- titres mis en équivalence 02 Ø3 Ø4 Ø5
PROVISIONS POUR immobilisati
DÉPRÉCIATION ons - titres de participations 9U 9V 9W 9X
- autres immobilisations
06 Ø7 Ø8 Ø9
financières (1) *
Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
Sur comptes clients 6T 6U 6V 6W
Autres provisions pour dépréciation (1) * 6X 6Y 6Z 7A
TOTAL III 7B TY TZ UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 7C UB UC UD
- d'exploitation UE UF
Dont dotations et reprises - financières UG UH
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème
10
du CGI
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est
prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DGFiP N° 2057-SD 2021
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise V.P.P.N. Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entr
MONTANT BRUT À 1 AN AU PLUS À PLUS D'UN AN
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES
1 2 3
Créances rattachées à des participations UL UM UN
IMMOBILISÉ
DE L'ACTIF
en garantie*
constituée*
Personnel et comptes rattachés UY 45 45
Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
État et
autres Taxe sur la valeur ajoutée VB 15794 15794
collectivités Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques
Divers VP
Groupe et associés (2) VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de
VR 5792 5792
titres)
Charges constatées d'avance VS
TOTAUX VT 817652 VU 814051 VV 3601
- Prêts accordés en cours d'exercice VD
RENVOIS
Montant
(1)
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
À plus d'1 an et 5 ans au
Montant brut À 1 an au plus À plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES plus
1 2 3 4
Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y
Autres emprunts obligatoires (1) 7Z
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine VG
auprès des
établissements de crédit à plus d'1 an à l'origine VH
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 434271 434271
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28248 28248
Impôts sur les bénéfices 8E 39678 39678
Taxe sur la valeur ajoutée VW 199099 199099
État et autres
collectivités publiques Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et
VQ 15845 15845
assimilées
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés (2) VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de
8K 28133 28133
pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés ou remis en
Z2
garantie *
Produits constatés d'avance 8L 83828 83828
TOTAUX VY 829102 VZ 829102
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ Montant des divers emprunts et dettes
RENVOIS
AFFECTATIONS
Résultat de l'exercice précédant celui pour
ORIGINES
ØD Dividendes ZE
lequel la déclaration est établie
Autres répartitions ZF
Prélèvements sur les réserves ØE
Report à nouveau ZG
(N.B : le total I doit être égal au total
TOTAL I ØF ZH
II) TOTAL II
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :
Précisez le prix de
ENGAGEMENTS