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clos le 31/12/2021
Performance opérationnelle
Chiffre d'affaires 65,190,522 €
Marge brute 9,456,285 €
Excédent brut d'exploitation (EBITDA) -144,859 €
Résultat d'exploitation (EBIT) -116,409 €
Résultat net -779,095 €
Taux de croissance du chiffre d'affaires n/a
Taux de marge brute 14.5%
Taux de marge d'EBITDA -0.2%
Taux de marge opérationnelle (EBIT) -0.2%
Gestion BFR
BFR (Besoin en fonds de roulement) 24,469,483 €
BFR exploitation 26,899,349 €
BFR hors exploitation -2,429,866 €
BFR, en jours de CA 137.0
BFR exploitation, en jours de CA 150.6
BFR hors exploitation, en jours de CA -13.6
Délai de paiement clients, en jours 45.4
Délai de paiement fournisseurs, en jours 57.6
Ratio des stocks / CA, en jours 155.8
Autonomie financière
Capacité d'autofinancement -787,046 €
Capacité d'autofinancement / CA -1.2%
Fonds de roulement net global 26,746,268 €
Couverture du BFR 1.1
Trésorerie 2,276,785 €
Dettes financières 22,399,130 €
Dette financière nette (DFN) 20,122,345 €
Capacité de remboursement -25.6
Ratio d'endettement (Gearing) 4.4
Coût de la dette 0.4%
Autonomie financière 11.3%
Taux de levier (DFN/EBITDA) -138.9
Investissements -78,317 €
Flux de trésorerie libre n/a
Capacité de remboursement de la dette (anné n/a
Solvabilité
Etat des dettes à 1 an au plus n/c
Liquidité générale n/a
Couverture des dettes 1.4
Fonds propres 4,557,525 €
Rentabilité
Marge nette -1.2%
Rentabilité sur fonds propres -17.1%
Rentabilité économique -1.9%
Valeur ajoutée 7,117,772 €
Valeur ajoutée / CA 10.9%
Structure d'activité
Poids des salaires 67.2%
Salaires / CA 9.9%
Impôts et taxes 719,905 €
Chiffres d'affaires à l'export 3,266,095 €
Poids des charges financières 1.1%
Poids des stocks 69.1%
Poids des immobilisations 0.5%
Poids des immobilisations corporelles 0.3%
Poids des immobilisations incorporelles 0.0%
Vetusté des immobilisations 4.5%
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 31006 AG 31006
Fonds commercial AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisations
AL AM
incorporelles
Terrains AN AO
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS
Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
FINANCIÈRES (
IMMOBILISATIO
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières * BH BI
TOTAL (II) BJ 4632478 BK 4422092 210387
Matières premières, approvisionnements BL 28146382 BM 319989 27826393
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur
BV 1624775 BW 1624775
commandes
DIVERS CRÉANCES
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise JETLANE Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/jetlane-509174389
Exercice N Exercice N-1
Capital social ou individuel * DA 5336620
Primes d'émission, de fusion, d'apport… DB
dont écart
Écarts de réévaluation * ( EK ) DC
d'équivalence
Réserve légale (3) DD
CAPITAUX PROPRES
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
pour risques
et charges
Provisions
( EI ) DV 22399130
divers participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10668487
DETTES (4) Dettes fiscales et sociales DY 2666434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Compte de
régul. Produits constatés d'avance (4) EB
TOTAL (IV) EC 35734050
Écart de conversion passif * TOTAL (V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40291575
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
RENVOIS
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
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Exercice N Exercice N-1
Exportations et
France livraisons TOTAL TOTAL
intracommunautaires
Sur
{
DOTATIONS
commun
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Exercice N Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
EXCEPTIONNELS
PRODUITS
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
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Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une
immobilisations au réévaluation pratiquée au
début de Acquisitions, créations, apports
CADRE A IMMOBILISATIONS cours de l'exercice ou
et virements de poste à poste
l'exercice résultant d'une mise en
équivalence
1 2 3
INCORP.
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau et mobilier informatique LB LC LD
Emballages récupérables et divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN 4679790 LO LP -78317
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
FINANCIÈRES
Autres participations 8U 8V 8W
Autres titres immobilisés 1P 1R 1S
Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V
TOTAL IV LQ LR LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 0G 4713184 ØH ØJ -80706
Diminutions Réévaluation légale* ou
Valeur brute des évaluation par mise en
Par cession à des tiers immobilisations à la fin équivalence
Par virement de poste à ou mises hors service de
CADRE B IMMOBILISATIONS Valeur d'origine des
poste ou résultant d'une mise l'exercice
en équivalence immobilisations en fin
d'exercice
1 2 3 4
Frais d'établissement et de
INCORP.
TOTAL I IN CØ DØ D7
développement
Autres postes d'immobilisations
TOTAL II IO LV LW 31006 1X
incorporelles
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructi Sur sol d'autrui IR MD ME MF
ons
Inst. Générales, agencements,
IS MG MH MI
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillages
IT MJ MK ML
CORPORELLES
industriels
Installations gales, agencements,
IU MM MN MO
aménagements divers
Autres
immobilisat Matériel de transport IV MP MQ MR
ions Matériel de bureau et informatique,
corporelles mobilier IW MS MT MU
Autres participations IØ ØX ØY ØZ
Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D
Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G
TOTAL IV I3 NJ NK 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL ØM
AMORTISSEMENTS DGFiP N° 2055-SD 2021
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
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CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
Diminutions :
Montant des Montant des
Augmentations : dotations amortissements afférents
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES amortissements au début amortissements à la fin de
de l'exercice aux éléments sortis de
de l'exercice l'exercice
l'actif et reprises
Frais d'établissement et de développement TOTAL I CY EL EM EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II PE 13731 PF 7093 PG 2389 PH 18436
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre PM PN PO PQ
Sur sol d'autrui PR PS PT PU
Constructions
Inst. Générales, agencements et
PV PW PX PY
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels PZ QA QB QC
Inst. Générales, agencements,
QD QE QF QG
aménagements divers
Autres Matériel de transport QH QI QJ QK
immobilisations
incorporelles Matériel de bureau et informatique,
QL QM QN QO
mobilier
Emballages récupérables et divers QP QR QS QT
TOTAL III QU 3579784 QV 279359 QW 457561 QX 3401582
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 0N 3593515 ØP 286452 ØQ 459950 ØR 3420018
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net
IMMOBILISATIONS Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 des
AMORTISSABLES Amortissement Amortissement amortissements à
Différentiel de Différentiel de la fin de l'exercice
Mode dégressif fiscal Mode dégressif fiscal
durée et autres durée et autres
exceptionnel exceptionnel
Frais d'établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
TOTAL I
Autres immobilisations incorporelles
N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
TOTAL II
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Constructions
Matériel de transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Matériel de bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
informatique, mobilier
Emballages, récupérations et
W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
divers
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise JETLANE Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/jetlane-509174389
Montant au début de AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Reprises Montant à la fin de
NATURE DES PROVISIONS l'exercice Dotations de l'exercice de l'exercice l'exercice
1 2 3 4
Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TC
gisements miniers et pétroliers *
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
garantie*
constituée*
Personnel et comptes rattachés UY 2931 2931
Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ 12816 12816
Impôts sur les bénéfices VM
État et
autres Taxe sur la valeur ajoutée VB 175174 175174
collectivités Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques
Divers VP 4855 4855
Groupe et associés (2) VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de
VR 37683 37683
titres)
Charges constatées d'avance VS 3109 3109
TOTAUX VT 8353236 VU 8353236 VV
- Prêts accordés en cours d'exercice VD
RENVOIS
Montant
(1)
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
À plus d'1 an et 5 ans au
Montant brut À 1 an au plus À plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES plus
1 2 3 4
Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y
Autres emprunts obligatoires (1) 7Z
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine VG
auprès des
établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine VH
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10668487 10668487
Personnel et comptes rattachés 8C 1124615 1124615
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 447228 447228
Impôts sur les bénéfices 8E
Taxe sur la valeur ajoutée VW 818261 818261
État et autres
collectivités publiques Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et
VQ 276329 276329
assimilées
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés (2) VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de
8K
pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés ou remis en
Z2
garantie *
Produits constatés d'avance 8L
TOTAUX VY VZ
Montant des divers emprunts et dettes
RENVOIS
AFFECTATIONS
Résultat de l'exercice précédant celui pour
ORIGINES
ØD Dividendes ZE
lequel la déclaration est établie
Autres répartitions ZF
Prélèvements sur les réserves ØE
Report à nouveau ZG
(N.B : le total I doit être égal au total
TOTAL I ØF ZH
II) TOTAL II
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :
Précisez le prix de
ENGAGEMENTS
- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne
YZ
constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) * ØB
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié
ØS
d'imposition *
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %
DIVERS
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise
RG
donatrice
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise
RH
investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI
Société : résultat comme si
elle n'avait jamais été JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
RÉGIME DE GROUPE*
membre du groupe
Plus-values à 19 % JM Imputations JC
Groupe : résultat
JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO
d'ensemble
Plus-values à 19 % JP Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe :
n° SIRET de la société mère du
indiquer 1 si société mère ou 2 si société JH JJ
groupe
filiale