Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Gestion BFR
BFR (Besoin en fonds de roulement) -3,314,277 € -2,982,876 €
BFR exploitation 2,194,443 € 1,961,615 €
BFR hors exploitation -5,508,720 € -4,944,491 €
BFR, en jours de CA -39.1 -41.5
BFR exploitation, en jours de CA 25.9 27.3
BFR hors exploitation, en jours de CA -65.1 -68.8
Délai de paiement clients, en jours 47.2 52.5
Délai de paiement fournisseurs, en jours 61.4 78.0
Ratio des stocks / CA, en jours 0.0 0.0
Autonomie financière
Capacité d'autofinancement 3,476,874 € 2,878,243 €
Capacité d'autofinancement / CA 11.3% 11.0%
Fonds de roulement net global 10,062,359 € 8,311,249 €
Couverture du BFR -3.0 -2.8
Trésorerie 13,376,638 € 11,294,126 €
Dettes financières 5,982,729 € 6,454,600 €
Dette financière nette (DFN) n/a n/a
Capacité de remboursement -2.1 -1.7
Ratio d'endettement (Gearing) -0.3 -0.2
Coût de la dette 1.6% 1.5%
Autonomie financière 59.6% 58.3%
Taux de levier (DFN/EBITDA) n/a n/a
Investissements n/c n/c
Flux de trésorerie libre 2,554,383 € n/c
Capacité de remboursement de la dette (anné n/a n/c
Solvabilité
Etat des dettes à 1 an au plus n/c n/c
Liquidité générale n/a n/c
Couverture des dettes -2.9 -4.5
Fonds propres 23,826,933 € 22,192,927 €
Rentabilité
Marge nette 8.8% 8.9%
Rentabilité sur fonds propres 11.4% 10.5%
Rentabilité économique 6.8% 6.1%
Valeur ajoutée 20,746,652 € 18,368,438 €
Valeur ajoutée / CA 67.1% 70.1%
Structure d'activité
Poids des salaires 63.2% 65.7%
Salaires / CA 58.2% 60.7%
Impôts et taxes 268,012 € 394,203 €
Chiffres d'affaires à l'export n/c n/c
Poids des charges financières 0.3% 0.4%
Poids des stocks 0.0% 0.0%
Poids des immobilisations 53.5% 57.7%
Poids des immobilisations corporelles 52.0% 34.3%
Poids des immobilisations incorporelles 0.0% 16.3%
Vetusté des immobilisations 62.9% n/c
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 34845 AG 27130 7715
Fonds commercial AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ AK 6200000
Avances et acomptes sur immobilisations
AL AM
incorporelles
Terrains AN 2086540 AO 2086540 1835000
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur
BV 46465 BW 46465 38756
commandes
DIVERS CRÉANCES
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise ESC DIJON-BOURGOGNE Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/esc-dijon-bourgogne-823945753
Exercice N Exercice N-1
Capital social ou individuel * DA 10268000 10448000
Primes d'émission, de fusion, d'apport… DB 1221272 1221272
dont écart
Écarts de réévaluation * ( EK ) DC
d'équivalence
Réserve légale (3) DD 277923 161481
CAPITAUX PROPRES
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 157322 101942
pour risques
et charges
Provisions
( EI ) DV 374771 400621
divers participatifs
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 140369 170342
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1708673 1676704
DETTES (4) Dettes fiscales et sociales DY 2094867 1368417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 36222 42340
Autres dettes EA 498889 391296
Compte de
régul. Produits constatés d'avance (4) EB 4029451 4126148
TOTAL (IV) EC 14491203 14229851
Écart de conversion passif * TOTAL (V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39945080 38067846
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
RENVOIS
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise ESC DIJON-BOURGOGNE Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/esc-dijon-bourgogne-823945753
Exercice N Exercice N-1
Exportations et
France livraisons TOTAL TOTAL
intracommunautaires
Ventes de marchandises * FA FB FC
Biens * FD FE FF
PRODUITS D'EXPLOITATION
Sur
{
DOTATIONS
commun
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise ESC DIJON-BOURGOGNE Fiche Pappers de l'entreprise : https://www.pappers.fr/entreprise/esc-dijon-bourgogne-823945753
Exercice N Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2795 43553
EXCEPTIONNELS
PRODUITS
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise ESC DIJON-BOURGOGNE Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/esc-dijon-bourgogne-823945753
Augmentations
Valeur brute des
Consécutives à une
immobilisations au réévaluation pratiquée au
début de Acquisitions, créations, apports
CADRE A IMMOBILISATIONS cours de l'exercice ou
et virements de poste à poste
l'exercice résultant d'une mise en
équivalence
1 2 3
INCORP.
Matériel de transport * KY KZ LA
Matériel de bureau et mobilier informatique LB LC LD
Emballages récupérables et divers * LE LF LG
Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
Avances et acomptes LK LL LM
TOTAL III LN LO LP
Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
FINANCIÈRES
Autres participations 8U 8V 8W
Autres titres immobilisés 1P 1R 1S
Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V
TOTAL IV LQ LR LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 0G ØH ØJ
Diminutions Réévaluation légale* ou
Valeur brute des évaluation par mise en
Par cession à des tiers immobilisations à la fin équivalence
Par virement de poste à ou mises hors service de
CADRE B IMMOBILISATIONS Valeur d'origine des
poste ou résultant d'une mise l'exercice
en équivalence immobilisations en fin
d'exercice
1 2 3 4
Frais d'établissement et de
INCORP.
TOTAL I IN CØ DØ D7
développement
Autres postes d'immobilisations
TOTAL II IO LV LW 1X
incorporelles
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructi Sur sol d'autrui IR MD ME MF
ons
Inst. Générales, agencements,
IS MG MH MI
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillages
IT MJ MK ML
CORPORELLES
industriels
Installations gales, agencements,
IU MM MN MO
aménagements divers
Autres
immobilisat Matériel de transport IV MP MQ MR
ions Matériel de bureau et informatique,
corporelles mobilier IW MS MT MU
Autres participations IØ ØX ØY ØZ
Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D
Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G
TOTAL IV I3 NJ NK 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL ØM
AMORTISSEMENTS DGFiP N° 2055-SD 2021
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise ESC DIJON-BOURGOGNE Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/esc-dijon-bourgogn
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
Diminutions :
Montant des Montant des
Augmentations : dotations amortissements afférents
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES amortissements au début amortissements à la fin de
de l'exercice aux éléments sortis de
de l'exercice l'exercice
l'actif et reprises
Frais d'établissement et de développement TOTAL I CY EL EM EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II PE PF PG PH
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre PM PN PO PQ
Sur sol d'autrui PR PS PT PU
Constructions
Inst. Générales, agencements et
PV PW PX PY
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels PZ QA QB QC
Inst. Générales, agencements,
QD QE QF QG
aménagements divers
Autres Matériel de transport QH QI QJ QK
immobilisations
incorporelles Matériel de bureau et informatique,
QL QM QN QO
mobilier
Emballages récupérables et divers QP QR QS QT
TOTAL III QU QV QW QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 0N ØP ØQ ØR
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Mouvement net
IMMOBILISATIONS Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 des
AMORTISSABLES Amortissement Amortissement amortissements à
Différentiel de Différentiel de la fin de l'exercice
Mode dégressif fiscal Mode dégressif fiscal
durée et autres durée et autres
exceptionnel exceptionnel
Frais d'établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6
TOTAL I
Autres immobilisations incorporelles
N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
TOTAL II
Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
Constructions
Matériel de transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Matériel de bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
informatique, mobilier
Emballages, récupérations et
W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
divers
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise ESC DIJON-BOURGOGNE Fiche Pappers : https://www.pappers.fr/entreprise/esc-dijon-bourgogn
Montant au début de AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Reprises Montant à la fin de
NATURE DES PROVISIONS l'exercice Dotations de l'exercice de l'exercice l'exercice
1 2 3 4
Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TC
gisements miniers et pétroliers *
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
garantie*
constituée*
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
État et
autres Taxe sur la valeur ajoutée VB
collectivités Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques
Divers VP
Groupe et associés (2) VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de
VR
titres)
Charges constatées d'avance VS
TOTAUX VT VU VV
- Prêts accordés en cours d'exercice VD
RENVOIS
Montant
(1)
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF
À plus d'1 an et 5 ans au
Montant brut À 1 an au plus À plus de 5 ans
CADRE B ÉTAT DES DETTES plus
1 2 3 4
Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y
Autres emprunts obligatoires (1) 7Z
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine VG
auprès des
établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine VH
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
Taxe sur la valeur ajoutée VW
État et autres
collectivités publiques Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et
VQ
assimilées
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés (2) VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de
8K
pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés ou remis en
Z2
garantie *
Produits constatés d'avance 8L
TOTAUX VY VZ
Montant des divers emprunts et dettes
RENVOIS
AFFECTATIONS
Résultat de l'exercice précédant celui pour
ORIGINES
ØD Dividendes ZE
lequel la déclaration est établie
Autres répartitions ZF
Prélèvements sur les réserves ØE
Report à nouveau ZG
(N.B : le total I doit être égal au total
TOTAL I ØF ZH
II) TOTAL II
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :
Précisez le prix de
ENGAGEMENTS
- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne
YZ
constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) * ØB
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié
ØS
d'imposition *
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %
DIVERS
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise
RG
donatrice
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise
RH
investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI
Société : résultat comme si
elle n'avait jamais été JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
RÉGIME DE GROUPE*
membre du groupe
Plus-values à 19 % JM Imputations JC
Groupe : résultat
JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO
d'ensemble
Plus-values à 19 % JP Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe :
n° SIRET de la société mère du
indiquer 1 si société mère ou 2 si société JH JJ
groupe
filiale