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BILAN
AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 3 0 0 0 0 DA Emprunts et dettes financières diverses 16 570,072,036 160,000,000
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 39,964,000 0 39,964,000 15,964,000 DB Dettes de location-acquisition 16 0 0
AR Titres de participation 0 0 0 0 DC Provisions pour risques et charges 16 71,771,328 52,863,480
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1,583,498,761 655,990,709 927,508,052 522,725,114 DF TOTAL RESSOURCES STABLES 851,296,046 368,694,343
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 0 0 0 0 DH Dettes circulantes HAO 5 505,660,000 5,660,000
BB STOCKS ET ENCOURS 6 2,568,373,274 0 2,568,373,274 2,479,658,185 DI Clients, avances reçues 7 2,003,922,740 1,880,445,526
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 3,446,861,471 0 3,446,861,471 1,400,777,716 DJ Fournisseurs d'exploitation 17 3,081,018,449 1,113,615,392
BH Fournisseurs avances versées 17 1,969,086,486 0 1,969,086,486 1,038,100,262 DK Dettes fiscales et sociales 18 480,328,462 162,532,412
BI Clients 7 1,441,252,946 0 1,441,252,946 4,500,868 DM Autres dettes 19 0 846,482,445
BJ Autres créances 8 36,522,039 0 36,522,039 358,176,586 DN Provisions pour risques et charges à court terme 19 0 0
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 6,015,234,745 0 6,015,234,745 3,880,435,901 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 6,070,929,651 4,008,735,775
BQ Titres de placement 9 0 0 0 0
BR Valeurs à encaisser 10 0 0 0 0 DQ Banques, crédits d'escompte 20 0 0
COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE AU EXERCICE AU
REF LIBELLES (2) NOTE 31/12/N 31/12/N-1
EXERCICE EXERCICE
REF LIBELLES NOTE
N N-1
Trésorerie nette au 1er janvier
ZA A -25,730,897 57,785,745
(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE) B -267,999,520 137,690,519
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (somme FF à FJ) C -85,232,038 -226,867,161
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres