Modèle 100/ IS/ N

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle comptable simplifié)

Année : 2021
Exercice du : 01/01/21 Au : 31/12/21
Arrêté le : 31/12/21

Raison sociale : GLOBAL SOUTIEN

Article I.S : 50671433

T.P :

I.F : 50671433

I.C.E : 002913813000063

Adresse : RES RIAD EL BERNOUSSI GR7 IMM B 4 N 34 AHL LOUGHLAM BERNOUSSI

CASABLANCA
CASABLANCA

A CASABLANCA Le 12/01/2024

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration : ....................................................................

Date : ....................................................................

Signature

N.B. : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relatives aux obligations
comptables des commerçants promulguées par le Dahir n° 1-92-138 du 3 Joumada II 1413 ( 15-12-1992 )
Tableau n°1 BILAN
(Modèle simplifié)
GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du 01/01/21 au : 31/12/21
EXERCICE EX. PRECEDENT
ACTIF Amortissements
BRUT et provisions NET NET

A IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 5 000,00 208,33 4 791,67

C IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
T Fonds commercial
I
F Immobilisations incorporelles diverses
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
Terrains
I
M Contructions
M Installations techniques, matériel & outillage
O Matériel de transport
B
I Immobilisations corporelles diverses
L IMMOBILISATIONS FINACIERES (D)
I (I)
TOTAL ( A + B + C + D ) 5 000,00 208,33 4 791,67
S
A STOCKS (F)
C Marchandises
T
I
Stocks divers
F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 75 000,00 75 000,00
Clients & comptes rattachés
C
I
Comptes d'associés 75 000,00 75 000,00
R Débiteurs divers
C Comptes de régularisation actif
U
L TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)
T
O
T
A
L
(
F
+
G
)

A (II) 75 000,00 75 000,00

N TRESORERIE - ACTIF 18 000,00 18 000,00
T Chèques & valeurs a encaisser
R Banque T.G & C.C.P
E
S Caisses, Régies d'avances & accréditifs 18 000,00 18 000,00
O TOTAL III (III) 18 000,00 18 000,00
R
TOTAL GENERAL I + II + III 98 000,00 208,33 97 791,67

ER
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EN
P
A
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S
I
F

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X
E
R
C
I
C
E

T
F CAPITAUX PROPRES
I
Capital social ou personnel (1) 100 000,00
N
A Moins : actionnaires, capital sousc. non appelé
N capital appelé dont versé 100 000,00
C
E Prime d'émission, de fusion, d'apport
M Ecarts de réévaluation
E
N Réserves diverses
T Report à nouveau et résultats nets en instance (2)
P Résultats nets de l'exercice (2) -2 708,33
E TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 97 291,67
R
M CAPITAUX PROPRES ASSIMILIES (B)
A DETTES DE FINANCEMENT (C)
N
E PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)
N TOTAL I (A+B+C+D) (I) 97 291,67
T
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (E) 500,00
C Fouirnisseurs et comptes rattachés
P A S S I

I
Comptes d'associés
R
C Créanciers divers 500,00
U
Comptes de régularisation - passif
L
A AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES (F)
N
TOTAL II (E+F) (II) 500,00
TRESORERIE - PASSIF
T
R
Crédits d'escompte et de trésorerie
E Banque (soldes créditeurs)
S TOTAL (III)
O
R TOTAL GENERAL I + II + III 97 791,67
Tableau n°2
COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (Hors taxes)
(Modèle simplifié)

Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Opérations Totaux Totaux
COURANT Propres à Concernant exercice exe. prec.
l'exercice 1 les exe. prec. 2 3=1+2 4

I PRODUITS COURANTS
1 Ventes de marchandise (en l'état)
2 Ventes de biens & services produits
Chiffre d'affaires
3 Variation de stocks de produits (+/-) (1)
4 Immobs produites par l'entreprise pour elle-même
5 Subventions d'exploitation
6 Autres produits d'exploitation
7 Reprises d'exploitation transferts de charges
8 Produits financiers
TOTAL I
II CHARGES COURANTES
9 Achats revendus de marchandises (2)
10 Achats consommés de matières et fournitures (2)
11 Autres charges externes 2 000,00 2 000,00
12 Impôts et taxes
13 Charges de personnel
14 Autres charges d'exploitation
15 Dotation d'exploitation 208,33 208,33
16 Charges financières

TOTAL II 2 208,33 2 208,33

III RESULTAT COURANT (I - II) -2 208,33 -2 208,33

Opérations Totaux Totaux

NON COURANT Propres à Concernant exercice exe. prec.
l'exercice 1 les exe. prec. 2 3=1+2 4

IV PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS

Produits non courants (+)
Charges non courantes (-) 500,00 500,00
V Résultat non courant -500,00

VI Résultat avant impôts (III + IV) -2 708,33

VII Impôts sur les résultats

VIII Résultat net -2 708,33

IX TOTAL DES PRODUITS

X TOTAL DES CHARGES 2 708,33

XI Résultat net
(total produits - total charges)
-2 708,33

XII Marge brute sur vente en l'état (1 - 9)

XIII Valeur ajoutée (1+2+3) - (9+10+11) -2 000,00

Tableau n°3
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE
AU RESULTAT NET FISCAL

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

INTITULES MONTANT MONTANT

I- RESULTAT NET COMPTABLE

. Bénéfice net
. Perte nette 2 708,33
II- REINTEGRATIONS FISCALES 500,00
1- Courantes

2- Non courantes 500,00

6583 Pénalités et amendes fiscales 500,00

III- DEDUCTIONS FISCALES

1- Courantes

2- Non courantes

TOTAL 500,00 2 708,33

IV- RESULTAT BRUT FISCAL
Bénéfice brut si T1>T2 (A )
Déficit brut si T2>T1 (B ) 2 208,33
V- REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C )
Exercices n-4 2017
n-3 2018
n-2 2019
n-1 2020
Amortissements différés
VI- RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A-C)
Déficit net fiscal (B) 2 208,33
VII- CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES

VIII- CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER

Exercices n-4 2017
n-3 2018
n-2 2019
n-1 2020
 5 000,00

5 000,00

5 000,00

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31/12/21

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01/01/21

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V
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Exercice du :

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TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

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Md

TOTAL
e
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

e

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

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GLOBAL SOUTIEN IF 50671433

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Tableau n°4

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I M M A M
Tableau n°5
ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG) (Hors taxes)
(Modèle normal)

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433

TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R) Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

EXERCICE
RUBRIQUE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises (en l'état)

2 - Achats revendus de marchandises
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)
3 Ventes de biens et services produits
4 Variation stocks de produits
5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 2 000,00
6 Achats consommés de matières et fournitures
7 Autres charges externes 2 000,00
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) -2 000,00
8 + Subventions d'exploitation
9 - Impôts et taxes
10 - Charges du personnel
V = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
V = INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) 2 000,00
11 + Autres produits d'exploitation
12 - Autres charges d'exploitation
13 + Reprises d'exploitation ; transferts de charges
14 - Dotation d'exploitation 208,33
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+/-) -2 208,33
VII +/- RESULTAT FINANCIER
VIII = RESULTAT COURANT (+/-) (VI + VII) -2 208,33
IX = RESULTAT NON COURANT -500,00
15 - Impôts sur le résultat
X +/- = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+/-) (VIII + IX - 15) -2 708,33

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT (A.F)

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Bénéfice +
Perte - 2 708,33
2 + Dotations d'exploitation (1) 208,33
3 + Dotations financières (1)
4 + Dotations non courantes (1)
5 - Reprises d'exploitation (2)
6 - Reprises financières (2)
7 - Reprises non courantes (2) + (3)
8 - Produits de cessions d'immobilisations (1)
9 + Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) -2 500,00
10 - Distribution de bénéfices
II AUTOFINANCEMENT (A.F) -2 500,00

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.
Tableau n°6 DETAIL DES POSTES DU CPC
Exercice clos le: 31/12/21 (Modèle normal)
GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21
EXERCICE EX. PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandise au Maroc
711 Ventes de marchandises à l'étranger
Reste du poste des ventes de marchandises
TOTAL Ventes de marchandises
Ventes de biens au Maroc
Ventes de biens produits à l'étranger
Ventes de services produits au Maroc
Ventes de services produits à l'étranger
712
Redevances pour brevets, marques, droits
Reste du poste des ventes & services produits
TOTAL Ventes de biens et services produits
Variation des stocks de biens produits
Variation des stocks de services produits
713
Variation des stocks de produits en cours
TOTAL Variation des stocks de produits
Jetons de présence reçus
718 Reste du poste (produits divers)
TOTAL Autres produits d'exploitation
Reprises
719 Transferts de charges
TOTAL Reprise d'exploitation et transferts de charges
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimilés
Revenus de créances rattachées à des participations
738 Produits nets sur cessions de titreset valeurs de placement
Reste du poste intérêts et autres produits financiers
TOTAL Intérêts et autres produits financiers
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
611 Variation des stocks de marchandises
TOTAL Achats revendus de marchandises
Achats consommés de matères premières
Variation des stocks de matières premières (+-)
Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages
612 Variation des stocks de matières, fournitures et emballages
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de travaux, études, et prestations de services
TOTAL Achats consommés de matières et de fournitures
Locations et charges locatives 2 000,00
Redevances de crédit-bail
Entretiens et réparations
Primes d'assurances
613 Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
&
Redevances pour brevets, marques, droits, ...
614 Transports
Déplacements, missions et réceptions
Reste du poste des autres charges externes
TOTAL Autres charges externes 2 000,00
Rémunération du personnel
Charges sociales
617
Reste du poste des charges du personnel
TOTAL Charges du personnel
Jetons de présence
Pertes sur créances irrécouvrables
618
Reste du poste des autres charges d'exploitation
TOTAL autres charges d'exploitation
CHARGES FINANCIERES
Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement
638
Reste du poste des autres charges financières
TOTAL Autres charges financières
CHARGES NON COURANTES
Pénalités sur marchés et dédits
Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)
658 Pénalités et amendes fiscales et pénales
500,00
Créances devenues irrécouvrables
Reste du poste des autres charges non courantes
TOTAL Autres charges non courantes 500,00
Tableau n°7

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

Exercice clos le: 31/12/21

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Date de la Durée Valeur estimée Durée théorique Cumul des Montant de Montant restant à payer Prix d'achat
RUBRIQUE 1ère du contrat du bien à la d'amortissement exercices prec. l'exercice résiduel en Observation
echéance en mois date du contrat du bien des redevances des redevances A moins d'un an A plus d'un an fin de contrat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Tableau n°8
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Cumul début Dotation de Amortissement sur Cumul amortissemen

Nature exercice l'exercice immobilisations sorties fin exercice
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 208,33 208,33

Frais préliminaires 208,33 208,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursements des obligations
Autres immo. en non valeurs 208,33 208,33
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
Immobilisation en recherches et développement
Brevets, marques, droits & valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

Terrains
Contructions
Installations techniques, matériel & outillage
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau & aménagements divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Matériel informatique

TOTAL (A + B + C) 208,33 208,33

Tableau n°9

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le : 31/12/21

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Montant DOTATIONS REPRISES Montant

NATURE
début exercice fin exercice
D'exploitation Financières Non courantes D'exploitation Financières Non courantes

1. Prov. pour déprèciation

de l'actif immobilisé
2. Provisions
réglementées
3. Prov. durables pour
risques & charges

Sous-total (A)
4. Prov. pour déprèciation de
l'actif circulant (hors trés.)
5. Autres provisions pour
risques & charges
6. Prov. pour déprèciation des
comptes de trésorerie
Sous-total (B)

Total (A+B)
Tableau n°10
TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR
CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

DATE DE COMPTE MONTANT AMORTISSEMENTS VALEUR NETTE PRODUITS DE PLUS- MOINS-

CESSION OU
DE RETRAIT PRINCIPAL BRUT CUMULES D'AMOTISSEMENT CESSION VALUES VALUES

TOTAL :
Tableau n°11

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du 01/01/21 au : 31/12/21

% Prix Valeur Extrait des derniers états de Produits

Raison sociale Secteur d'activité Capital social participation d'acquisition synthèses de la société émetrice inscrits au CPC
de la société comptable
au capital global nette Date de clôture Situation nette Résultat net de l'exercice
émetrice

9
TOTAL
Tableau n°12

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Solde au début Opérations Déclarations Solde fin

NATURE de l'exercice comptables T.V.A d'exercice
de l'exercice de l'exercice
1 2 3 4 = 1+2-3

A- T.V.A facturée

B- T.V.A récupérable

. Sur charges

. Sur immobilisations

C- T.V.A dûe ou crédit de T.V.A (A-B)

 Tableau n°13

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

MONTANT DU CAPITAL : 100 000,00

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Valeur
Nom, prénom Raison sociale N° IF N° CIN N° CE Adresse Nombre de titres nominale Montant du capital
des principaux des principaux de chaque
associés associés action
Exe. preced. Exe. actuel part soc. Souscrit Appelé Libéré
(1) 1 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AZRIRA ABDELMAJID BJ302275) RES RIAD EL BERNOUSSI GH7 IM 1 000 100 100 000,00

TOTAL 1 000 100 000,00

Tableau n°14

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS

INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

MONTANT MONTANT

A. Origine des résultats à affecter B. Affectation des résultats

Décision du : 30/06/21

Report à nouveau Réserve légale

Résultats nets en instance d'affectation Autres réserves

Résultat net de l'exercice Tantièmes

Prélèvement sur les réserves Dividendes

Autres prélèvements Autres affectations

Report à nouveau

TOTAL A TOTAL B
Tableau n°15

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES

ENTREPRISES ENCOURAGEES

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Nature des produits Montant

1- CA taxable
2- CA exonéré à 100%
3- CA SOUMIS AU TAUX REDUIT
TAUX REDUIT

4- Autres produits taxables

- Autres produits d'exploitation
- Produits financiers
- Subventions
Autres produits taxables

5- Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)
6- Montant de l'impôt sur les sociétés (IS)

Mont. CM: (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la CM.

Mont. IS correspondant au taux réduit :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS
Mont. IS correspondant au taux normal :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS
Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.
 Tableau n° 16
ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Montant global : 208,33
GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21 Arrêté le : 31/12/21

N° page : 0 MONTANT GLOBAL : 208,33

IMMOBILISATION CONCERNEE : Frais préliminaires

Date Valeur à amortir Amortissements Amort. déduits du résult. exercice Total Amort.
Observations
Entrée Prix acquisition Val. comp. réeval antérieurs Taux Durée Amort. exercice Fin Exercice

01/12/21 5 000,00 50 1 208,33 208,33 FRAIS PRELIMINAIRES

TOTAL GENERAL 5 000,00 208,33 208,33

Tableau n°17

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Exercice clos le : 31/12/21

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice

au : du : 01/01/21 31/12/21

Fraction de Fraction de
Plus-value la plus-value la plus-value Cumul des Solde des
Valeur Valeur nette constaté rapportée aux rapportée plus-values plus-values
Eléments d'apport comptable Observations
et différée ex. antérieurs à l'exercice rapportées non imputées
(cumul) actuel

1 Terrain
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
5 Agencements-installations
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fond e commerce
1 Autres éléments non amortissables

TOTAL :
Tableau n°18

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Durée Taux Charge Remboursement Remboursement

Montant Date d' Exércices antérieurs Exércice actuel
Noms prénoms Raison sociale Adresse I.F C.I.N en inte financière Observations
du prêt du prêt
mois rêt globale Principal Intérêt Principal Intérêt

A. Associés

B. Tiers

Total :
Tableau n°19

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

Nature
Date conclusion Montant annuel Montant du du contrat
Nature du Lieu de situation Nom et prénom Raison sociale Adresse I.F Cin CE de l'acte de loyer compris
bien loué du prop. du prop. du prop. du prop. du prop. du prop. location de location dans les charges Bail- Leas. N°
de l'exercice ordinaire période
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BAIL ABDELMAJID AZRIR RES RIAD EL BERNOU BJ302275 01/12/21 24 000,00 2 000,00 X

TOTAL : 24 000,00 2 000,00

 Tableau n°20
ETAT DETAILLE DES STOCKS

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation de

Provision Provision stock en valeur
STOCKS
Montant Brut pour Montant Net Montant Brut pour Montant Net (+ ou -) (6-3)
1 dépréciation 2 3 4 dépréciation 5 6 7

I. Stocks approvisionnement
1- Biens et produits destinés à la revente en l'état :
* Biens immeubles 1
* Biens meubles 2
2- Biens & mat. prem./ prod. & transformation
3- Matières premières 3
4- Matières consommables 4
5- Pièces détachées 5
6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport
- Emballage :
7 * Récupérables 6
8 * Vendus 7
9 * Perdus 8
10- Total stock approvisionnemen

II. Stocks encours production de biens et services

11- Produits en cours 9
12- Etudes en cours 10
13- Travaux en cours 11
14- Services en cours 12
15- Total stocks des encours
III. Stocks de prod. finis
16- Produits finis 13
17- Biens finis 14
18- Total stocks produits & biens fin
IV. Stocks prod. résiduels
19- Déchets 15
20- Rebuts 16
21- Matières de récupération 17
22- Total stocks produits résiduels
23- TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)
 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
(Modèle simplifié)

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du : 01/01/21 au : 31/12/21

I- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Exé Exé prec

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) -2 500,00

Résultat net de l'exercice -2 708,33

- Produits de cessions d'immobilisations

+ valeurs nettes d'amortissements des immobilistions cédées

+ (dotations - reprises) liées à l'actif immo. et au fin.permanent 208,33

SYNTHESEDES MASSES DU BILAN Tab. de variation a - b

Exé Exé prec
II- MASSES Emplois (c) Ressources (d

1 Financement Permanent 97 291,67 97 291,67

2 Moins Actif immobilisé 4 791,67 4 791,67
3 = Fonds de roulement Fonctionnel (A) (1-2) 92 500,00 92 500,00
4 Actif circulant 75 000,00 75 000,00
5 Moins Passif circulant 500,00 500,00
6 = Besoin de financement Global (B) (4-5) 74 500,00 74 500,00

7 Trésorerie nette (Actif - Passif) = A - B 18 000,00 18 000,00

Variations emplois = variation Ressources 185 000,00 92 500,00 92 500,00

MODELE DE L'ETAT C4

TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES

COMPTABILISEES PENDANT L'EXERCICE

GLOBAL SOUTIEN IF 50671433 Exercice du 01/01/21 au : 31/12/21

Entrée Sortie
NATURE contre-valeur contre-valeur
en DH en DH

. Financement permanent
. Immobilisations brutes
. Rentrées sur immobilisations
. Remboursement des dettes de financement

. Produits

. Charges

TOTAL DES ENTREES

TOTAL DES SORTIES

BALANCE DEVISES

TOTAL