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Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement
:
Adresse de messagerie
RÉGIME FISCAL DES GROUPES
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
La comptabilité de l'entreprise est-elle
OUI Si oui, nom du logiciel utilisé : PENNYLANE
informatisée ?
75009 PARIS
Nom et adresse du conseil Salarié/Indépendant : Tél :
ACTIF Amortissements -
Brut Provisions Net
1 2 3
Actif immobilisé
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants 131 ) 132
Report à nouveau 134 -1 026 727
Résultat de l'exercice 136 -456 155
Provisions réglementées 140
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) 222
Autres charges externes dont crédit bail : mobilier immobilier 242 175 617
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle 243 ) 244 3 493
Rémunérations du personnel 250 287 788
Charges sociales 252 111 804
Dotations aux amortissements 254 5 157
Dotations aux provisions 256
B - RÉSULTAT FISCAL 1 2
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2 312 314 456 155
Réintégrations
Rémunérations et avantages personnels non déductibles 316
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles 318
Provisions non déductibles 322
Divers à réintégrer
Libellé Montant
Divers à déduire
Libellé Montant
Réévaluation
I IMMOBILISATIONS
légale
Valeur brute des Valeur brute des
immobilisations au Augmentations Diminutions immobilisations à la fin Valeur d'origine
début de l'exercice de l'exercice des
ACTIF IMMOBILISÉ
immobilisations
en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Fonds commercial 400 402 404 406
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 420 422 424 426
Installations techniques
matériel et outillage 440 6 000 442 444 446 6 000
industriels
Installations générales,
agencements et 450 452 454 456
aménagements divers
Matériel de transport 460 462 464 466
Autres immobilisations
470 4 257 472 9 733 474 476 13 990
corporelles
Immobilisations
480 14 980 482 12 000 484 486 26 980
financières
TOTAL 490 25 237 492 21 734 494 496 46 971
Diminutions :
II AMORTISSEMENTS Montant des amortissements Montant des
Augmentations :
amortissements au afférents aux éléments amortissements à la
dotations de l'exercice
début de l'exercice sortis de l'actif et fin de l'exercice
reprises
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 500 502 504 506
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 510 512 514 516
Autres immobilisations corporelles 560 1 489 562 3 388 564 566 4 877
TOTAL 570 2 957 572 4 589 574 921 576 6 625
Amortissements
600 602 604 606
dérogatoires
Dont majorations
Provisions
exceptionnelles de 601 603 605 607
réglementées
30%
Autres provisions
610 612 614 616
réglementées
Provisions pour risques
620 622 624 626
et charges
Sur immobilisations 630 4 980 632 634 636 4 980
Sur stocks et en
640 642 644 646
cours
Provisions
pour dépréciation Sur clients et
650 652 654 656
comptes rattachés
Autres provisions
660 662 664 20 644 666 -20 644
pour dépréciation
TOTAL 680 4 980 682 684 20 644 686 -15 664
MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
B Dotations Reprises
DÉROGATOIRES
Immobilisations incorporelles 700 705
VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE
C
L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
982
Nombre d'opérations sur l'exercice ter
IV DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS 326
N° du centre de gestion agréé 388
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 29 336
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant 399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise
398
donatrice
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le
397
cadre de l'article 217 octies du CGI
Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche en N-1 AZ
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département
82b
d'outre-mer
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations
82c
situées sur le territoire de la collectivité de Corse
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations
82d
situées sur le territoire de la collectivité de Corse
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire
85c
de la collectivité de Corse
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation 86a 137 814
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un
86b
département d'outre-mer
V - Cadre à servir par les entreprises déclarantes qui détiennent des participations dans des sociétés de personnes ou
groupements assimilés
N° Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° SIREN
0
VI - Cadre à servir pour la répartition du crédit d'impôt entre les associés membres de sociétés de personnes ou groupements
assimilés
N° Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° SIREN
0
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est
situé au sein de l'UE ou de l'EEE
dont montant des dons au profit de la reconstruction
de Notre-Dame de Paris
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)
Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des
1
salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte
des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est
3
mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30
du code du travail
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou
5
groupements assimilés
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE
Crédit d'impôt Montant
CIR 137 815
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS
(Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)