_

8_ ANNEXE 1 a
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N° d'identification fiscale : 41758752L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12

BILAN SYSTÈME NORMAL

EXERCICE EXERCICE EXERCICE
EXERCICE AU 31/12/2019 AU AU AU
ACTIF NOTE PASSIF NOTE
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
BRUT AMORT/PROV NET NET NET NET
0

Capital 89 864 820 25 966 700

IMMOBILISAIONS INCORPORELLES - - - - Actionnaire capital non appelé -
Primes d'apport d'émission,de fusion -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 280 031 400 197 941 014 82 090 386 68 777 083 Ecart de réévaluation -
Terrains - - - Réserves indisponibles -
Batiments - - - Réserves libres -
Installations et Aménagement - Report à nouveau
Matériel 88 189 879 70 077 162 18 112 717 10 229 332 Résultat en instance d'affectation -
Matériel transport 191 841 521 127 863 852 63 977 669 58 547 751 Résultat net de l'exercice 70 652 200 63 898 120
Provisions réglementées - -
Immobilisations corporelles en cours - - - -

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 160 517 020 89 864 820
Avances et acomptes - - - -
Subvention d'investissement - -
IMMOBILISATIONS FINANCIERES - - - - Emprunts et dettes financières 364 610 3 470 000
Titre de participation - - - - Dettes de credit-bail et contrats assimilés - -
Autres immobilisations financières - - - - Provisions financières pour risques et charges - -

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 280 031 400 197 941 014 82 090 386 68 777 083 TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCESASSIMILEES 364 610 3 470 000

STOCKS ET ENCOURS 44 612 638 44 612 638 34 177 052 Clients, avances recues -
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 22 952 000 - 22 952 000 14 758 561 Fournisseurs d'exploitation 14 963 520 25 487 655
Fournisseurs avances versées - - - - Dettes fiscales et sociales 15 212 700 29 539 414
Clients 22 952 000 - 22 952 000 14 758 561 Autres dettes 1 236 500 2 485 000
Autres créances - - - - Risques provisionnés - -

TOTAL ACTIF CIRCULANT 67 564 638 - 67 564 638 48 935 613 TOTAL PASSIF CIRCULANT 31 412 720 57 512 069

TRESORERIE
Titres de placement - - - - Banques, crédits d'escompte - -
Disponibilités 42 639 326 - 42 639 326 33 134 193 Banques, crédits de trésorerie et découvert - -

TOTAL TRESORERIE ACTIF 42 639 326 - 42 639 326 33 134 193 TOTAL TRESORERIE PASSIF - -

TOTAL GENERAL 390 235 364 197 941 014 192 294 350 150 846 889 TOTAL GENERAL 192 294 350 150 846 889

0
 _
9_
ANNEXE 1 b
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA

N°d'identification fiscale : 41758752L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée ( en mois ) : 12

COMPTE DE RESULTAT SYSTÈME NORMAL

EXERCICE AU EXERCICE AU
31/12/N 31/12/N - 1
LIBELLES NOTE
NET NET

0
Ventes de marchandises A

Achats de marchandises

(-) Variation de stocks

MARGE BRUTE - -

Ventes de produits fabriqués B - -

Travaux, services vendus C 589 623 212 566 386 490
Production stockée (ou déstockage) - -
Production immobilisée - -
Produits accessoires D - -
Subventions d'exploitation - -
Autres produits 23 612 725 17 615 562

CHIFFRE D'AFFAIRES ( A + B + C + D ) 589 623 212 566 386 490

Achats de matières premières et fournitures liées 217 639 452 209 563 001

(-) Variation de stocks 3 569 454 2 157 800

Autres achats 25 634 988 41 515 966

(-) Variation de stocks

Transports 72 420 209 59 644 276

Services extérieurs 57 692 956 50 667 000

Impots et taxes 3 469 756 5 992 626
Autres charges - -

VALEUR AJOUTEE 232 809 122 214 461 383

Charges personnel 102 963 511 101 949 568

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 129 845 611 112 511 815

Reprises de provisions - -
Transfert de charges - -
Dotations aux amortissement et aux provisions 22 616 943 19 445 886

RESULTAT D'EXPLOITATION 107 228 668 93 065 929

Revenus financiers et produits assimilés - -
Frais financiers et charges assimilées 2 963 945 1 782 900

RESULTAT FINANCIER - 2 963 945 - 1 782 900

RESULTAT AVANT PRELEVEMENT 104 264 723 91 283 029

Participations des travailleurs - -

Impots sur le résultat 33 612 523 27 384 909

RESULTAT NET 70 652 200 63 898 120

0
 _
10 _
ANNEXE 1 c
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N°d'identification fiscale : 41758752L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée ( en mois ) : 12

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE AU EXERCICE AU
31/12/N 31/12/N - 1
LIBELLES NOTE

Emplois Ressources (E- / R+)

Trésorerie au 1er Janvier A - 33 134 193 -

Trésorerie actif N - 1 - 33 134 193 -

Trésorerie passif N - 1 - - -

Trésorerie provenant de (ou affectée à) l'exploitation B - 126 881 666 -

Capacité d'autofinacement Global //////////////////////////// 126 881 666 -

Variation des stocks - - -
Variation des créances et emplois assimilés - - -
Variation du passif circulant - - -

Trésorerie provenant des (ou affectée aux) investissement C - - -

Acquisitions / cessions d'immobilisations incorporelles - - -

Acquisitions / cessions d'immobilisations corporelles - - -
Acquisitions / cessions d'immobilisations financières - - -

Trésorerie provenant des (ou affectée aux) capitaux propres D - - -

Augmentations de capital par apports nouveaux ///////////////////////////// - -

Prélèvement sur le capital - //////////////////////////// -
Distribution de dividendes - //////////////////////////// -

Trésorerie provenant des (ou affectée aux) capitaux étrangers E - - -

Emprunts et autres dettes financiéres //////////////////////////// - -

Remboursement des emprunts et autres dettes financiéres - //////////////////////////// -
Subventions d'investissement ///////////////////////////// - -

Variation de trésorerie de l'exercice ( F = B + C + D + E) F - 126 881 666 -

Trésorerie au 31 décembre ( G = A + B + C + D + E ) H - 160 015 859 -

Trésorerie actif N - Trésorerie passif N 42 639 326 - 33 134 193

0
 _11 _
ANNEXE 1d

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N° d'identification fiscale : 4175875 2L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12

1ère PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L ' EXERCICE N

. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)
CAFG = EBE
- Charge décaissables restantes ( + valeur comptables de cessions )
+ Produits encaissables restants ( - Produits de cessions…. - Reprise provision )

(TQ) E.B.E. 129 845 611

Frais financiers 2 963 945
Valeur comptables cess immo incorp -
Valeur comptables cess immo corp - Revenus financiers -
Valeur comptables cess immo fin - Produits cessions immo incorp. -
Produits cessions immo corp. -
Participation - Produits cessions immo fin. -
Impôts sur le résultat - Reprise provisions d'investiss. -

Total (I) 2 963 945 Total (II) 129 845 611

CAFG : Total (II) - Total ( I ) = 126 881 666 XA (N-1): 112 511 815
• AUTOFINANCEMENT ( A.F.)

AF = CAFG - Distribution de dividendes dans l'exercice (1)

AF ########### - - = 126 881 666 XB (N-1):

• VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION ( B.F.E.)

Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2)

Emplois : Ressources :
Variation des stocks : N - (N - 1) augmentation (+) diminution (-)

(BC) Marchandises - ou -

(BD) Matières premières - ou -

(BE) En-cours - ou -

(BF) Produits fabriqués - ou -

(A) Variation globale nette des stocks - ou -

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes
0
 _
12_ ANNEXE 1e

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N° d'identification fiscale : 4175875 2L1 Exercice clos le : 31/12/2014 Durée en mois : 12

Variation des créances : N - (N-1) Emplois : Ressources :

Augmentation (+) diminution (-)

Fournisseurs, avances versées - ou -

Clients - ou -

Autres Créances - ou -

(B) Variation globale nette des créances - ou -

Variation des dettes circulantes : N - (N-1) Emplois : Ressources :

diminution (-) Augmentation (+)
Clients, avances reçues - ou -
Fournisseurs d'exploitation - ou -
Dettes fiscales - ou -
Dettes sociales - ou -
Autres dettes - ou -
Risques provisionnés - ou -

(C) Variation Globale nette

des dettes circulantes - ou -

VARIATION DU B.F.E. = (A ) + ( B ) + ( C ) XC - ou -

• EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION ( E.T.E.)

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

N N-1
Excédent brut d'exploitation (Retraité)
exclusion des éléments de cessions - -

- Variation du B.F.E.(- si emplois ; + si ressources) (- ou +) - -

- Production immobilisée - -

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION XD - -

0
 _
13_
ANNEXE 1f
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N°d'identification fiscale : 4175875 2L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12

I - B3 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES :

MONTANT SURETES REELLES

BRUT HYPOTHEQUE NANTISSEMENT GAGE / AUTRES

Dettes financières et
ressources assimilées NEANT
Emprunts obligataires
convertibles - - - -
Autres emprunts obligataires - - - -
Emprunts et dettes des
établissements de crédit - - - -
Autres dettes financières - - - -

TOTAL (1) - - - -

Crédit bail : NEANT

Dettes de crédit bail immobilier - - - -

Dettes de crédit bail mobilier - - - -
Dettes sur contrats assimilés - - - -

TOTAL (2) - - - -

Dettes du passif circulant : NEANT

Fournisseurs et comptes
rattachés - - - -
Clients - - - -
Personnel - - - -
Sécurité sociale et
organismes sociaux - - - -
Etat - - - -
Organismes internationaux - - - -
Associés et groupe - - - -
Créditeurs divers - - - -

TOTAL (3) - - - -
TOTAL (1) + (2) + (3) - - - -

I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ENGAGEMENTS ENGAGEMENTS

DONNES RECUS
Engagements consentis à des entreprises liées. - -
Engagements pris en matière de pensions ou indemnités assimilées - -
Avals, cautions, garanties - -
Hypothèques, nantissements, gages, autres NEANT - -
Effets escomptés non échus - -
Créances commerciales et professionnelles cédées - -
Abandons de créances conditionnels - -

TOTAL - -
 _
14_
ANNEXE 1g
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N°d'identification fiscale : 4175875 2L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12

INFORMATIONS OBLIGATOIRES système normal

A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOA

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

C - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET A

L'ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
 _
15_
ANNEXE 1h
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N°d'identification fiscale : 4175875 2L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12

NOTES système normal

 _16_
ETAT ANNEXE
Dénomination sociale de l'entreprise : ETS MODOU THIAM
- Sigle usuel : ETS MODOU THIAM
Adresse : QUARTIER PLATEAU TAMBACOUNDA
N° d'identification fiscale : 4175875 2L1 Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12

TABLEAU 1 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICES CONCERNES (1) N N-1 N-2 N-3 N-4

NATURE DES INDICATIONS
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)
Capital social - - -
Actions ordinaires - - - - -
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote - - - -
Actions nouvelles à émettre - - - - -
Par conversions d'obligations - - - - -
Par exercice de droits de souscription - - - - -
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)
Chiffre d'affaires hors taxes 589 623 212 566 386 490 - - -
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières) 104 264 723 93 065 929 - - -
Participation des travailleurs aux bénéfices - - - - -
Impôt sur le résultat - - - - -
Résultat net (4) 70 652 200 63 898 120 - - -
RESULTATS PAR ACTION
Résultat distribué (5) - - - - -
Dividende attribué à chaque action - - - - -
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) - - - - -
Effectif moyen de personnel extérieur - - - - -
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) 102 963 511 101 949 568 - - -
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, œuvres sociales) - - - - -
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) - - - - -
(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'assemblée (6) Personnel propre,
(2) Indication en cas de libération partielle du montant du capital non appelé (7) Total des comptes 661, 662, 663
(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat (8) Total des comptes 664, 668
(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses (9) compte 667.
(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice