BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050-SD 202

Formulaire obligatoire (article 53 A

du code général des impôts). ①
Désignation de l’entreprise : KRETZ & PARTNERS 1 2
Adresse de l’entreprise 14 AVENUE ROBERT SCHUMAN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Durée de l’exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 4 9 4 8 6 1 5 6 0 0 0 0 2 2 Néant *

Exercice N clos le,

3 1 1 2 2 0 2 1
Brut Amortissements, provisions Net
1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

Frais d’établissement * AB AC
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 293 AG 584 8 709
Fonds commercial (1) AH AI
Autres immobilisations incorporelles AJ 135 394 AK 135 394
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM
Terrains AN AO
ACTIF IMMOBILISÉ *
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions AP AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 976 AS 4 976
Autres immobilisations corporelles AT 199 487 AU 153 948 45 539
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Autres participations CU CV
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières * BH 6 500 BI 6 500
TOTAL (II) BJ 355 650 BK 159 508 196 142
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS
ACTIF CIRCULANT

Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX 226 315 BY 226 315
CRÉANCES

Autres créances (3) BZ 57 095 CA 57 095

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC
Valeurs mobilières de placement
DIVERS

(dont actions propres : ...................................................................................) CD CE

Disponibilités CF 579 967 CG 579 967
SAGE Experts-comptables janvier 2022

Charges constatées d’avance (3)* CH 303 CI 303

TOTAL (III) CJ 863 681 CK 863 681
de régularisation

CW
Comptes

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1 219 331 1A 159 508 1 059 823
(2) Part à moins d’un an des
Renvois : (1) Dont droit au bail : immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d’un an : CR
Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances :
de propriété : *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 DGFiP N° 2051-SD 202
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
② BILAN - PASSIF avant répartition
Désignation de l’entreprise KRETZ & PARTNERS Néant *

Exercice N

44 000
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..................................................) DA 44 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, .... ....... DB
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK ) DC
Réserve légale (3) DD 4 400
CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) DF
Autres réserves ( Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants * EJ ) DG 246 140
Report à nouveau DH 40 874
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 305
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL 385 719
Produit des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds
propres

Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
pour risques
Provisions
et charges

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 300 000
EI
DETTES (4)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) DV 3 060

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 650
Dettes fiscales et sociales DY 95 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 227 424
Compte
régul. Produits constatés d’avance (4) EB
TOTAL (IV) EC 674 104
Ecarts de conversion passif * (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 1 059 823
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

{
SAGE Experts-comptables janvier 2022

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

(2) Dont Écart de réévaluation libre 1D
RENVOIS

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 674 104
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général 5 IMMOBILISATIONS DGFiP N˚2054-SD 2022
des impôts)

Désignation de l'entreprise KRETZ & PARTNERS Néant *

Valeur brute des Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une
Acquisitions, créations, apports
début de l'exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
INCORP.

Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II KD 67 417 KE KF 142 394

Terrains KG KH KI

Sur sol propre [ Dont Composants L9 ] KJ KK KL

Constructions

Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ] KM KN KO

Installations générales, agencements*
et aménagements des constructions [
Dont
Composants M2 ] KP KQ KR

[ Dont
]
CORPORELLES

Installations techniques, matériel

et outillage industriels Composants M3 KS 4 976 KT KU
Installations générales, agencements,
Autres immobilisations

aménagements divers * KV KW KX
____
1 400
corporelles

Matériel de transport * KY 114 186 KZ LA 30 725

Matériel de bureau
et mobilier informatique LB 63 785 LC LD 8 592
Emballages récupérables et
divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

TOTAL III LN 182 947 LO LP 40 716

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
FINANCIÈRES

Autres participations 8U 8V 8W

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 6 500 1U 1V

TOTAL IV LQ 6 500 LR LS

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) OG

/ 256 864 OH
/ /
OJ 183 110
Diminutions Valeur brute des Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence
par cessions à des tiers ou mises immobilisations à
CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste hors service ou résultant Valeur d'origine des immobi-
à poste d'une mise en équivalence la fin de l'exercice lisations en fin d'exercice
1 2 3 4
Frais d'établissement
INCORP.

et de développement IN CO/ DO/ D7

TOTAL I
Autres postes d'immobilisations
incorporelles IO 65 124 LV LW 144 687 1X 144 687
TOTAL II
Terrains IP LX LY LZ

Sur sol propre IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF

Inst. gales, agencts et am. des
IS MG MH MI
constructions
Installations techniques, matériel et outil-
CORPORELLES

lage industriels IT MJ MK 4 976 ML 4 976

Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers
IU MM MN 1 400 MO 1 400
Autres
Matériel de transport IV MP 19 200 MQ 125 710 MR 125 710
immobilisations
Matériel de bureau et
informatique, mobilier IW MS MT 72 377 MU 72 377
corporelles
Emballages récupérables et
IX MV MW MX
divers *
SAGE Experts-comptables janvier 2022

Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY NG 19 200 NH 204 463 NI 204 463

Participations évaluées par
IZ /
OU M7 /
OW
mise en équivalence
FINANCIÈRES

Autres participations IO
/ /
OX OY
/ /
OZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 6 500 2G 6 500

TOTAL IV I3 NJ NK 6 500 2H 6 500

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 65 124 OK
/ 19 200 OL
/ 355 650 OM
/ 355 650
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032
 5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.F.I.P N˚ 2054-bis-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.
Désignation de l'entreprise : KRETZ & PARTNERS Néant x *

CADRE A Détermination du montant des écarts Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement

(col. 1 - col. 2) (1)
Montant de la
Au cours de l'exercice provision spéciale à
Augmentation Augmentation Montant cumulé la fin de l'exercice
du montant brut du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2)
des immobilisations des amortissements des suppléments correspondant aux (4) - col. 5 (5)]
d'amortissement (2) éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6
1 Concessions, brevets et
droits similaires
2 Fonds commercial

3 Terrains

4 Constructions
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
7 Immobilisations en cours

8 Participations

9 Autres titres immobilisés

10 TOTAUX

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n˚ 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ................................................................

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .................................................................................................... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ....................................................................... =

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
⑥ AMORTISSEMENTS DGFiP N° 2055-SD 202

KRETZ & PARTNERS Néant *

Désignation de l’entreprise

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L’ACTIF) *
Montant des amortissements Augmentations : dotations Diminutions : amortissements Montant des amortissements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES afférents aux éléments sortis
au début de l’exercice de l’exercice à la fin de l’exercice
de l’actif et reprises
)UDLV G¶pWDEOLVVHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQWV CY EL EM EN
)RQGV FRPPHUFLDO 5( 5) 5, 5-
$XWUHV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV PE 126 PF 459 PG PH 584
ÉÄɶÁ
¾ 5. 126 50 459 51 52 584
7HUUDLQV PI PJ PK PL
6XU VRO SURSUH PM PN PO PQ
&RQVWUXFWLRQV 6XU VRO G¶DXWUXL PR PS PT PU
,QVW JpQpUDOHV DJHQFHPHQWV HW
DPpQDJHPHQWV GHV FRQVWUXFWLRQV PV PW PX PY
,QVWDOODWLRQV WHFKQLTXHV PDWpULHO HW RXWLOODJH LQGXVWULHOV PZ 4 976 QA QB QC 4 976
,QVW JpQpUDOHV DJHQFHPHQWV
DPpQDJHPHQWV GLYHUV QD QE 180 QF QG 180
$XWUHV
Matériel de transport QH 111 377 QI 5 961 QJ 19 200 QK 98 138
LPPRELOLVDWLRQV
Matériel de bureau et
informatique, mobilier QL 48 707 QM 6 924 QN QO 55 630
FRUSRUHOOHV
Emballages récupérables et divers QP QR QS QT
TOTAL II QU 165 060 QV 13 064 QW 19 200 QX 158 924
TOTAL GÉNÉRAL (I + II ) 0/ N 165 186 0/ P 13 523 0/ Q 19 200 0/ R 159 508
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Immobilisations Colonne 1 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 6 Mouvement net des
amortissables Colonne 2 Colonne 5
Différentiel de durée Amortissement fiscal Différentiel de durée Amortissement fiscal amortissements
Mode dégressif Mode dégressif
et autres exceptionnel et autres exceptionnel à la fin de l’exercice
)UDLV pWDEOLVVHPHQWV 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6
)RQGV FRPPHUFLDO 53 54 55 56 57 58 59
$XWUHV LPPRELOLVDWLRQV N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1
LQFRUSRUHOOHV
TOTAL I 5: 5; 5< 5= 6% 6& 6'

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Sur sol propre Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6

Constructions

Sur sol d’autrui R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

Inst. gales, agenc
et am. des const. S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2
Inst. techniques
mat. et outillage T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
Inst. gales, agenc
Autres immobilisations corporelles

am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup. et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL II X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d’acquisition de
SAGE Experts-comptables janvier 2022

titres de participations NL NM NO
TOTAL ,,,
Total général
(I + II + III ) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé
(NP + NQ + NR) NW (NS + NT + NU) NY (NW – NY) NZ
CADRE C

MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
Montant net au début Dotations de l’exercice Montant net à la
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES de l’exercice
Augmentations
aux amortissements fin de l’exercice
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Frais d’émission d’emprunt à étaler Z9 Z8
Primes de remboursement des obligations SP SR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN DGFiP N° 2056-SD 202
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise KRETZ & PARTNERS x *

Néant

Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant

Nature des provisions de l’exercice Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice à la fin de l’exercice
1 2 3 4
Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers * 3T TA TB TC
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II) * 3U TD TE TF
Provisions réglementées

Provisions pour hausse des prix (1) * 3V TG TH TI

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
Dont majorations exceptionnelles
de 30 % D3 D4 D5 D6
Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI) IJ IK IL IM
Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR
TOTAL I 3Z TS TT TU
Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D
Provisions pour garanties données
aux clients 4E 4F 4G 4H
Provisions pour pertes sur marchés
à terme 4J 4K 4L 4M
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour risques et charges

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obliga-
tions similaires 4X 4Y 4Z 5A
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
Provisions pour renouvellement des
immobilisations * 5F 5H 5J 5K
Provisions pour gros entretien et
grandes révisions EO EP EQ ER
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U
Autres provisions pour risques et
charges (1) 5V 5W 5X 5Y
TOTAL II 5Z TV TW TX

{
- incorporelles 6A 6B 6C 6D
- corporelles 6E 6F 6G 6H
sur - titres mis
immobilisations en équivalence 0/ 2 0/ 3 0/ 4 0/ 5
Provisions pour dépréciation

- titres de participation 9U 9V 9W 9X
- autres immobilisa-
tions financières (1)* 0/ 6 0/ 7 0/ 8 0/ 9
Sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
Sur comptes clients 6T 6U 6V 6W
Autres provisions pour
dépréciation (1)* 6X 6Y 6Z 7A
TOTAL III 7B TY TZ UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 7C UB UC UD

{
- d’exploitation UE UF
Dont dotations - financières UG UH
SAGE Experts-comptables janvier 2022

et reprises
- exceptionnelles UJ UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II
de l’annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DGFiP N˚2057-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *
Désignation de l'entreprise : KRETZ & PARTNERS Néant *
Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3

Créances rattachées à des participations UL UM UN

IMMOBILISÉ
DE L'ACTIF

Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières UT 6 500 UV UW 6 500

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX 226 315 226 315

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation
antérieurement constituée * UO ) Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 522 5 522
DE L'ACTIF CIRCULANT

Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Impôts sur les bénéfices VM

État et autres
Taxe sur la valeur ajoutée VB 44 704 44 704
collectivités
Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques
Divers VP 5 644 5 644

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
VR 1 226 1 226
de pension de titres)
Charges constatées d'avance VS 303 303

TOTAUX VT 290 214 VU 283 714 VV 6 500

- Prêts accordés en cours d'exercice VD

Montant
RENVOIS

(1)
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans

CADRE B ÉTAT DES DETTES 1 2 3 4

Emprunts obligataires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligataires (1) 7Z

Emprunts et dettes
auprès des à 1 an maximum à l'origine VG
établissements
de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine VH 300 000 300 000
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 650 47 650

Personnel et comptes rattachés 8C 19 306 19 306
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 900 18 900
État et Impôts sur les bénéfices 8E 6 709 6 709
autres Taxe sur la valeur ajoutée VW 46 999 46 999
collectivités Obligations cautionnées VX

publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 055 4 055

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J

Groupe et associés (2) VI 3 060 3 060

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres) 8K 227 424 227 424
Dette représentative de titres empruntés
Z2
ou remis en garantie *
Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX VY 674 104 VZ 674 104

(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-
RENVOIS

Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ tés auprès des associés personnes physiques VL
(1)
Emprunts remboursés en cours d'exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032
 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
— DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DGFiP N° 2058-A-SD
Exercice N, clos le :
Désignation de l’entreprise :KRETZ & PARTNERS
)RUPXODLUH déposé au titre de l’IR ET Néant * 31122 021
, 5e,17e*5$7,216 BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE WA 50 305
Charges non admises en déduction

Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR) WB

Avantages personnels non déductibles * WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) WE XE
(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) et autres amortissements non déductibles 20 898 22 848
Autres charges et dépenses somptuaires WF Taxe sur les véhicules des sociétés WG
du résultat fiscal

(art. 39-4 du C.G.I.) (entreprises à l’IS) 1 950

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un RA Part des loyers dispensée de réintégration RB
crédit-bail immobilier et de levée d’option (art. 239 sexies D)
Provisions et charges à payer non WI Charges à payer liées à des états et territoires XX XW 1 423
déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)
Amendes et pénalités WJ 1 423 Charges financières (art. ƒ HW 212 bis) * XZ
Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI * XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) I7 20 924
Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés
Quote-part de personnes ou un GIE WL à l’article 209 B du CGI L7 K7

{
Moins-values
Régimes d’imposition
impositions différées

nettes – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu) I 8
particuliers et

à – imposées au taux de 0 % ZN
long terme
Fraction imposable des plus-values réalisées
au cours d’exercices antérieurs * { – Plus-values nettes à court terme
– Plus-values soumises au régime des fusions
WN
WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l’IS) XR
Intérêts excédentaires SU Zones d’entreprises * SW WQ
Réintégrations diverses à (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) (activité exonérée)
détailler sur feuillet séparé DONT * Quote-part de 12 % des M8
plus-values à taux zéro
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3
TOTAL I WR 95 500
, , 'e'8&7,216 PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. * WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) WU

{
– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV

Plus-values – imposées au taux de 0 % WH

nettes à – imposées au taux de 19 % WP
Régimes d’imposition
impositions différées

long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW
particuliers et

– imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée * WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable 2A XA
Produit net des actions et parts d’intérêts : à déduire des produits nets de participation
WŒ} µ]š• ‰ Œš] ]‰ š]}v ]v o]P] o • µ Œ P]u • •} ] š • u Œ • µ š] o • Z µš µŒ õõ9 ~ Œš îîï µ '/• Z;
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. Z<
Majoration d’amortissement * XD
Mesures d’incitation

Entreprises nouvelles Jeunes entreprises innovantes

Entreprises nouvelles - (Reprise L2 L5 XF
et exonérations *

K9 (44 sexies) (art. 44 sexies A)

sur le bénéfice

d’entreprises en difficultés 44 septies)

Abattement

Société investissements immobilier Zone de restructuration de

cotées (art. 208 C) K3 la défense (44 terdecies) PA
ZRQH IUDQFKH XUEDLQH-TE
(art. 44 octies $ ) ØV Bassin d’emploi à redynamiser Zone franche d’activité 1*
(art. 44 duodecies) 1F (art. 44 quaterdecies) XC
Bassin urbain à dynamiser
(art. 44 sexdecies)
PP Zone de revitalisation rurale (art.
3&
Zone de GpYHORSSHPHQW
P%
44 quindecies) SULRULWDLUH DUW 44 VHSWdecies)
SAGE Experts-comptables janvier 2022

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l’IS) XS

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle dont déduction exception
Déductions DUW GHFLHV ;9 VLPXODWHXU GH FRQGXLWH <+ nelle DUW GHFLHV & <&
DUW GHFLHV (
diverses à
dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle FUpDQFH GpJDJpH SDU OH XG
détailler DUW GHFLHV $ <$ DUW GHFLHV % <% UHSRUW HQ DUULqUH GH GpILFLW =,
sur feuillet
dont déduction exceptionnelle <' GRQW GpGXFWLRQ H[FHSWLRQQHOOH GRQW GpGXFWLRQ H[FHSWLRQ </
séparé DUW GHFLHV ' DUW GHFLHV ) <, QHOOH DUW GHFLHV *

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

, , , 5e68/7$7 ),6&$/ TOTAL I I XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

{ bénéfice (I moins II)
déficit (II moins I)
XI 95 500
XJ
Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS) * ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS) * XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN 95 500 XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD
 )RUPXODLUH REOLJDWRLUH DUWLFOH $ 'e),&,76 ,1'(01,7e6 3285 &21*e6 ¬ 3$<(5 '*)L3 1ƒ % 6'
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'pILFLWV LPSXWpV WRWDO OLJQHV ;% HW ;/ GX WDEOHDX $ .

'pILFLWV UHSRUWDEOHV GLIIpUHQFH . . ELV . .

'pILFLW GH O H[HUFLFH WDEOHDX $ OLJQH ;2 <-
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,,, 3529,6,216 (7 &+$5*(6 ¬ 3$<(5 121 'e'8&7,%/(6 3285 / $66,(77( '( / ,03Ð7
j GpWDLOOHU VXU IHXLOOHW VpSDUp
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,QGHPQLWpV SRXU FRQJpV j SD\HU FKDUJHV VRFLDOHV HW ILVFDOHV FRUUHVSRQGDQWHV QRQ GpGXFWLEOHV
SRXU OHV HQWUHSULVHV SODFpHV VRXV OH UpJLPH GH O DUWLFOH H bis $O GX &*, =9 =:
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0RQWDQW GH OD UpLQWHJUDWLRQ RX GH OD GpGXFWLRQ ILQ GH O H[HUFLFH
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&HWWH FDVH FRUUHVSRQG DX PRQWDQW SRUWp VXU OD OLJQH <. GX WDEOHDX % GpSRVp DX WLWUH GH O H[HUFLFH SUpFpGHQW
 TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DGFiP N° 2058-C-SD
Formulaire obligatoire (article 53 A ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
du Code général des impôts)

Désignation de l’entreprise :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

KRETZ & PARTNERS Néant *
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
ØC Affectations
aux réserves { – Réserves légales

– Autres réserves
ZB

ZD

AFFECTATIONS
ORIGINES

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel Dividendes ZE

ØD 40 874
la déclaration est établie
Autres répartitions ZF
Prélèvements sur les réserves ØE
Report à nouveau ZG 40 874
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)
TOTAL I ØF 40 874 TOTAL II ZH 40 874
5(16(,*1(0(176 ',9(56 Exercice N :
précisez le prix de revient des biens
ENGAGEMENTS

– Engagements de crédit-bail mobilier ( pris en crédit-bail J7 ) YQ

– Engagements de crédit-bail immobilier YR

– Effets portés à l’escompte et non échus YS

– Sous-traitance YT 11 395
AUTRES ACHATS ET CHARGES

dont montant des loyers des biens pris

– Locations, charges locatives et de copropriété ( en location pour une durée > 6 mois J8 ) XQ 150 782
– Personnel extérieur à l’entreprise YU
EXTERNES
DÉTAILS DES POSTES

– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS

945 827
– Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
dont cotisations versées aux organisa-
– Autres comptes ( tions syndicales et professionnelles ES ) ST
318 521
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 426 524
– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE YW
IMPÔTS ET

841
TAXES

dont taxe intérieure sur les produits

– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( pétroliers ZS ) 9Z
7 047
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 YX 7 888
– Montant de la TVA collectée YY 533 813
T VA

– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations YZ
146 057
– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019 ) * ØB 223 873
– Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition * ØS
DIV ERS

– Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %

– Numéro de centre agréé * XP – Filiales et participations : (Liste au 2059-G Si oui cocher 1

ZR
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI) Sinon 0 0
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

– Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies RH
Société : résultat comme si elle JA Plus-values à 15 % JK Plus-values à 0 % JL
RÉGIME DE GROUPE *

n’avait jamais été membre du groupe

Plus-values à 19 % JM Imputations JC

Groupe : résultat d’ensemble JD Plus-values à 15 % JN Plus-values à 0 % JO

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Plus-values à 19 % JP Imputations JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, JH N° SIRET de la société mère du groupe JJ
2 si société filiale
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).
 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2059-A-SD
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).
KRETZ & PARTNERS Néant *
Désignation de l’entreprise :

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d’acquisition des éléments cédés* Valeur d’origine* Valeur nette réévaluée* Amortissements pratiqués Autres Valeur résiduelle
en franchise d’impôt amortissements*
1 2 3 4 5 6

1 Materiel de trans 19 200 19 200

4
I - Immobilisations*

10

11

12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value Long terme Plus-value

Court terme 10
ou de la moins-value taxables à
7 8 9
19 % 15 % ou 12,80 % 0% 19 % (1)
11

1 7 500 7 500 7 500

4
I - Immobilisations*

10

11

12

13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux

éléments cédés
+

14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc-
15
tibles par une disposition légale
+
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
16 fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti-
+
II - Autres éléments

vement utilisée
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va-
SAGE Experts-comptables janvier 2022

18
lues à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
19
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique 7 500

des lignes 1 à 20 de la colonne) 9
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne) 10 (B)
(A) (Ventilation par taux)
(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
 13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
Formulaire obligatoire (article 53 A ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT DGFiP N˚ 2059-B-SD 2022
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : KRETZ & PARTNERS Formulaire déposé au titre de l'IR EU Néant x*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine Montant net Montant Montant compris Montant

des plus-values antérieurement dans le résultat restant à
Imposition répartie réalisées* réintégré de l'exercice réintégrer

Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours de sur 10 ans

sur une durée différente (art.39

l'exercice quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1
Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
Imposition répartie plus-values réalisées à l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer
N-1
sur 3 ans au titre de
N-2

N-1

N-2
Plus-values réalisées
N-3
Sur 10 ans ou sur une durée
au cours des N-4
différente (art. 39 quaterdecies
exercices antérieurs N-5
1 ter et 1 quater du CGI)
N-6
(à préciser) au titre de :
N-7

N-8
N-9
TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission Plus-values d'apport à une société d'une activité
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant net des

Origine des plus-values et date plus-values réalisées à Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer
SAGE Experts-comptables janvier 2022

TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032
 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DGFiP N° 2059-C-SD
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l’entreprise : KRETZ & PARTNERS Néant x *

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ™ ou 1 %

™ Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
š Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
š.
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ™ .
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ™ .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Origine Moins-values Imputations sur les plus-values à
Solde des

à % long terme de l’exercice
moins-values
imposables à %
à %
   
Moins-values nettes N

N–1

N–2

N–3
Moins-values nettes à
long terme
subies au N–4
cours des
dix exercices N–5
antérieurs
(montants
restant à N–6
déduire à la
clôture du N–7
dernier
exercice)
N–8

N–9

N – 10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Imputations
Moins-values sur les plus-values
à long terme Solde des
Origine Imputations moins-values
sur le résultat à reporter
À 19 %, À 19 % ou 15 % À 15 % de l’exercice
ou imputables RX col.J=S+D+F–G–H
15 % sur le résultat
de l’exercice
     
Moins-values nettes N

N–1

N–2

Moins-values nettes à
N–3
long terme
subies au
cours des N–4
dix exercices
SAGE Experts-comptables janvier 2022

antérieurs N–5
(montants
restant à
déduire à la N–6
clôture du
dernier N–7
exercice)
N–8

N–9

N – 10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter
du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
DGFiP N˚2059-D-SD 2022
formulaire obligatoire RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(article 53A du Code
général des Impôts)
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : KRETZ & PARTNERS Néant x*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice
2
TOTAL (lignes 1 et 2) 3

{
- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés 4
Prélèvements opérés
- ne donnant pas lieu à complément
d'impôt sur les sociétés 5
TOTAL (lignes 4 et 5) 6
Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) 7

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5 e du CGI)
réserve figurant au bilan des montants prélevés sur la réserve
montant de la réserve sociétés absorbées au cours de montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice l'année donnant lieu ne donnant pas lieu à la clôture de l'exercice
1 2 à complément d'impôt 3 à complément d'impôt 4 5

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.
SAGE Experts-comptables janvier 2022
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SAGE Experts-comptables janvier 2022

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 DGFiP N˚2059-F-SD 2022
Formulaire obligatoire
17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1)

N˚ de dépôt détenant directement au moins 10 % du capital de la société) Néant x *

EXERCICE CLOS LE 31122021 N˚ SIRET 4 9 4 8 6 1 5 6 0 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KRETZ & PARTNERS

ADRESSE (voie) 14 AVENUE ROBERT SCHUMAN

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE-BILLANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N˚ Département Commune Pays
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N˚ Département Commune Pays
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032.
 DGFiP N˚2059-G-SD 2022
Formulaire obligatoire 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1)

N˚ de dépôt dont la société détient directement au moins 10 % du capital) Néant x *

E XERCICE CLOS LE 31122021 N˚ SIRET 4 9 4 8 6 1 5 6 0 0 0 0 2 2

D ÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KRETZ & PARTNERS

ADRESSE (voie) 14 AVENUE ROBERT SCHUMAN

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE-BILLANCOURT

N OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
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KRETZ & PARTNERS

14 AVENUE ROBERT SCHUMAN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
4 9 4 8 6 1 5 6 0 0 0 0 2 2 45

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SAGE Experts-comptables janvier 2022

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Cabinet SEARE
24 RUE OCTAVE FEUILLET
75016 PARIS 0178120090
24 0254 ) 67 8
/ 74 0254 19052022 9 BOULOGNE-BILLANCOURT
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SAGE Experts-comptables janvier 2022

0RQWDQW FXPXOp GHV GRQV HW YHUVHPHQWV PHQWLRQQpV VXU OHV UHoXV DWWHVWDWLRQV RX WRXV DXWUHV GRFXPHQWV HW SHUoXV DX WLWUH GH O H[HUFLFH
1RPEUH GH UHoXV DWWHVWDWLRQV RX WRXV DXWUHV GRFXPHQWV GpOLYUpV DX WLWUH GH O H[HUFLFH
 DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N˚ 2067
(202 )
Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts) RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX ANNÉE _____
2021 ou exercice
Désignation de l'entreprise KRETZ & PARTNERS du
Adresse 14 AVENUE ROBERT SCHUMAN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ ADRESSE COMPLÈTE

1 KRETZ LOUIS ASSISTANT COMMERCIAL 19 Bis AVENUE ROBERT SCHUMAN 92100

2 PINOS ADRIANA RESP. MARKETING ET COM. 14 Bis AVENUE ROBERT SCHUMAN 92100

3 KRETZ VALENTIN DIRECTEUR DEVELOPPEMENT 19 Bis AVENUE ROBERT SCHUMAN 92100

10

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) DÉPENSES ET CHARGES

AFFÉRENTES
Frais de TOTAL
Montant des Montant des Montant des
TOTAL voyages
indemnités et Valeur des remboursements aux véhicules aux immeubles DES
rémunérations avantages en DES et de non affectés COLONNES
allocations de dépenses à
déplacements et autres biens
de toute nature diverses nature caractère COLONNES à l'exploitation 5à8
(v. notice 2 ) (v. notice 6 ) (v. notice 7 )
(v. notice 3 ) (v. notice 4 ) personnel 1à4 (v. notice 8 )
(v. notice 5 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 140 904 140 904 140 904

2 52 159 52 159 52 159
3 28 327 756 29 084 29 084
4

10

** 221 391 756 222 147 222 147

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS 10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas
par bénéficaire (toutes taxes comprises) 5 203
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement 41 632
Total 46 835

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice 1 ) :

Total des dépenses Bénéfices imposables 9

- de l'exercice 2021 WRWDO FRO WRWDO FRO 10 268 982 . . . . . . . 10

- de l'exercice . .2021 95 500
- de l'exercice précédent 10 - de l'exercice précédent 10

Nom et qualité du signataire SEARE BOULOGNE-BILLANCOURT

À ________________________________, le @@@@@@@@@@@@@
19052022
SEARE Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

 'pWHUPLQDWLRQ HW VXLYL GHV FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV QRQ DGPLVHV HQ GpGXFWLRQ HW GHV
FDSDFLWpV GH GpGXFWLRQ LQHPSOR\pHV HQ UHSRUW HQ DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH ELV GX &*,
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$ 5qJOHV GH GURLW FRPPXQ

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5DWLR IRQGV SURSUHV DFWLIV GX JURXSH FRQVROLGp HQ H
6L G HVW VXSpULHXU RX pJDO j H &RPSOpPHQW GH GpGXFWLRQ GHV FKDUJHV ILQDQFLqUHV
QHWWHV QRQ DGPLVHV HQ GpGXFWLRQ DX WLWUH GH O H[HUFLFH [ F I

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)UDFWLRQ GH FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV GH O H[HUFLFH QRQ DGPLVHV HQ GpGXFWLRQ DX WLWUH GX VHFRQG
SODIRQG GH VRXV FDSLWDOLVDWLRQ DIIpUHQW j OD SDUW GHV GHWWHV FRQWUDFWpHV DXSUqV G HQWUHSULVHV OLpHV K
H[FpGDQW XQH IRLV HW GHPLH OHV IRQGV SURSUHV

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$ 6XLYL GHV FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV HQ UHSRUW

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GHUQLHU H[HUFLFH RXYHUW DYDQW OH HU MDQYLHU
0RQWDQW GHV FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV HQ UHSRUW WUDQVIpUpHV L ELV

'RQW PRQWDQW GHV FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV WUDQVIpUpHV GH SOHLQ GURLW DUW ,, GX &*, L WHU

L
1RPEUH G¶RSpUDWLRQV VXU O¶H[HUFLFH FRQFHUQpHV SDU OH WUDQVIHUW GH SOHLQ GURLW
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0RQWDQW GH FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV HQ UHSRUW LPSXWp DX WLWUH GH O H[HUFLFH M

)UDFWLRQ GH FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV QRQ DGPLVHV HQ GpGXFWLRQ DX WLWUH GH O H[HUFLFH HW UHSRUWDEOHV
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6WRFN GH FKDUJHV ILQDQFLqUHV QHWWHV UHVWDQW j LPSXWHU j OD FO{WXUH GH O H[HUFLFH L M N O

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WUDQVIpUpHV GH
O H[HUFLFH WLWUH GH O H[HUFLFH
SAGE Experts-comptables janvier 2022

SOHLQ GURLW
DUW ,, GX &*, O H[HUFLFH

&DSDFLWpV GH GpGXFWLRQ LQHPSOR\pHV DX WLWUH GH O H[HUFLFH 1 P

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&DSDFLWpV GH GpGXFWLRQ LQHPSOR\pHV DX WLWUH GH O H[HUFLFH 1 R

&DSDFLWpV GH GpGXFWLRQ LQHPSOR\pHV DX WLWUH GH O H[HUFLFH 1 S

&DSDFLWpV GH GpGXFWLRQ LQHPSOR\pHV DX WLWUH GH O H[HUFLFH 1 T

&DSDFLWpV GH GpGXFWLRQ LQHPSOR\pHV DX WLWUH GH O H[HUFLFH 1 U

&HWWH FRORQQH SHXW rWUH VHUYLH VL D HVW VXSpULHXU j F ± I
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 'pWHUPLQDWLRQ GX UpVXOWDW QHW GH FHVVLRQ GH FRQFHVVLRQ RX GH VRXV FRQFHVVLRQ GH EUHYHWV HW G DFWLIV LQFRUSRUHOV DVVLPLOpV LPSRVDEOH j WDX[ UpGXLW

¬ VRXVFULUH SDU OHV HQWUHSULVHV QRQ PHPEUHV G XQ JURXSH ILVFDO DX VHQV GH O DUWLFOH $ GX &*,

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GH ELHQV RX VHUYLFHV H[HUFLFH GH WLWUH GH O¶H[HUFLFH GH O¶H[HUFLFH DX WDX[ UpGXLW GH LPSXWp VXU OH GpILFLW GH
O RSWLRQ SUpFpGHQW O¶H[HUFLFH O¶H[HUFLFH D
LPSRVp j E

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GH O LQYHQWLRQ

7RWDO

5pVXOWDW QHW LPSRVDEOH j WDX[ UpGXLW FDOFXOp HQ IDLVDQW XVDJH GX UDSSRUW GH UHPSODFHPHQW

'DWH GH O DJUpPHQW 5pVXOWDW QHW LPSRVDEOH j WDX[ UpGXLW VRXV DJUpPHQW

SAGE Experts-comptables janvier 2022

7RWDO
 KRETZ & PARTNERS
S.A.R.L. au capital de 44 000,00 Euros
Siège social : 14 AVENUE ROBERT SCHUMAN

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
R.C.S : 494 861 560
--------------------

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 27/09/2022

Le 27/09/2022,
à 14h,

Les associés de la société KRETZ & PARTNERS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur
convocation de la gérance.

M. KRETZ Olivier, préside la séance en qualité de Gérant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le
capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de gestion de la gérance.

- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par
lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du
jour.

Résolution n° 1
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la
société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que
l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 50
304,51 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son
mandat pour l'exercice écoulé.
Résolution n° 2
Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de 50 304,51
Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 287 014,33 Euros. Le résultat à affecter
ressort ainsi à 337 318,84 Euros.
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de 337 318,84 Euros, de la façon suivante :

• Au report à nouveau pour un montant de 337 318,84 Euros

Rappel des dividendes distribués

Néant.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous
précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat
fiscal, visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à
l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de
séance et par tous les associés présents.

La gérance
 KRETZ & PARTNERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 44 000,00 Euros
Siège social : 14 AVENUE ROBERT SCHUMAN

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
R.C.S : 494 861 560

-------------------------------------

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27/09/2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de 50 304,51
Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 287 014,33 Euros. Le résultat à affecter
ressort ainsi à 337 318,84 Euros.
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de 337 318,84 Euros, de la façon suivante :

• Au report à nouveau pour un montant de 337 318,84 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance
 KRETZ & PARTNERS
S.A.R.L. au capital de 44 000,00 Euros
Siège social : 14 AVENUE ROBERT SCHUMAN

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
R.C.S : 494 861 560
--------------------

Rapport de gestion sur les opérations

de l'exercice clos le 31/12/2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de
vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2021 et de
soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 2 687 555,50 Euros contre 1 903
126,46 Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 2 582 077,26 Euros pour l'exercice, contre 1 988
060,86 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :
• Les autres achats et charges externes ressortent à 1 426 524,31 Euros au 31/12/2021 contre 808 429,10
Euros pour l'exercice précédent.
• Les impôts et taxes ressortent à 7 888,00 Euros au 31/12/2021 contre 12 263,62 Euros pour l'exercice
précédent.
• Les salaires et traitements ressortent à 890 176,01 Euros au 31/12/2021 contre 842 985,32 Euros pour
l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 242 659,54 Euros au 31/12/2021 et 311
407,85 Euros pour l'exercice précédent.
• Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 13 522,58 Euros au 31/12/2021
contre 12 880,74 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -2 142,26 Euros, contre -383,99 Euros pour l'exercice précédent.
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 6 077,00 Euros au 31/12/2021, contre -745,36 Euros au titre de
l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par
un bénéfice de 50 304,51 Euros contre un bénéfice de 40 874,23 Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Covid-19.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Croissance du chiffre d’affaire.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ainsi que l'évolution de leurs
principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :
A l'actif:
• Les valeurs immobilisées brutes sont de 355 650,19 Euros, les amortissements et provisions correspondants
de 159 508,42 Euros, soit un montant net de 196 141,77 Euros contre un montant net pour l'exercice
précédent de 91 678,24 Euros.
• Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 0 Euros, contre 72 480,00 Euros pour l'exercice
précédent.
• Les créances et disponibilités nettes sont de 863 377,60 Euros, contre 669 411,88 Euros pour l'exercice
précédent.
Au passif:
• Les capitaux propres s'élèvent à 385 718,84 Euros, contre 335 414,33 Euros pour l'exercice antérieur.
• Les emprunts et dettes ressortent à 674 103,93 Euros contre 531 002,51 Euros l'année précédente.

Compte de résultat :
Les produits d'exploitation ressortent à 2 649 371,03 Euros au 31/12/2021, contre 2 044 760,44 Euros pour
l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à 67 293,77 Euros, contre 56 699,58 Euros au titre de l'exercice précédent.

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir un bénéfice de 50 304,51
Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 287 014,33 Euros. Le résultat à affecter
ressort ainsi à 337 318,84 Euros.
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de 337 318,84 Euros, de la façon suivante :

• Au report à nouveau pour un montant de 337 318,84 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Néant.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous
précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat
fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien
donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT
Le 06/09/2022

La gérance