TECCELIA - Comptes Sociaux 2021

COMPTES ANNUELS 2021
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
SAS TECCELIA
4 Avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
Tél. 04.38.49.90.90
Fax. 04.38.49.90.91
APE : 4110A-
Siret : 48505287200036
ROBIN CONSEIL
Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la région Rhône-Alpes
14 Chemin des Méannes 26540 MOURS ST EUSEBE

Tél. 04.75.02.72.88 Fax. 04.75.02.29.97
Courriel. cabrobin@cabinet-jean-robin.fr
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021
2050 - Bilan Actif
1 BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050 2021
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise :SAS TECCELIA Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l’entreprise 4 Avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE Durée de l’exercice précédent* 12
4 8 5 0 5 2 8 7 2 0 0 0 3 6 *
Numéro SIRET* Néant
Exercice N clos le,
30/09/2021
Brut Amortissements, provisions Net
1 2 3
Capital souscrit non appelé (I) AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement * AB AC
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 620 AG 25 653 2 966
Fonds commercial (1) AH 17 500 AI 17 500
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles AL AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains AN AO
ACTIF IMMOBILISÉ*
Constructions AP AQ
Installations techniques, matériel et
outillage industriels AR 1 400 AS 622 777
Autres immobilisations corporelles AT 276 089 AU 162 532 113 557
Immobilisations en cours AV AW
Avances et acomptes AX AY
Participations évaluées selon
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU 419 790 CV 419 790
Créances rattachées à des participations BB BC
Autres titres immobilisés BD BE
Prêts BF BG
Autres immobilisations financières* BH 6 127 BI 6 127
TOTAL (II) BJ 749 526 BK 188 808 560 718
Matières premières, approvisionnements BL BM
En cours de production de biens BN BO
STOCKS *
En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS
ACTIF CIRCULANT
Marchandises BT BU
Avances et acomptes versés sur commandes BV BW
Clients et comptes rattachés (3)* BX BY
CRÉANCES
248 814 248 814

Autres créances (3) BZ 1 883 499 CA 1 883 499
Capital souscrit et appelé, non versé CB CC
Valeurs mobilières de placement
CD)
DIVERS
(dont actions propres : ............................................................................................... CE

Disponibilités CF 249 724 CG 249 724
Charges constatées d’avance (3)* CH 10 953 CI 10 953
TOTAL (III) CJ 2 392 991 CK 2 392 991
de régularisation
Comptes
Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) CW
Primes de remboursement des obligations (V) CM
Ecarts de conversion actif* (VI) CN
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 3 142 518 1A 188 808 2 953 710

(2) part à moins d'un an des
Renvois : (1) Dont droit au bail : 17 500 immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d’un an CR
Cegid Group
Clause de réserve
de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
ROBIN CONSEIL 14 Chemin des Méannes 26540 MOURS ST EUSEBE Tél. 04.75.02.72.88 1
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
2051 - Bilan Passif avant répartition
2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 2021

SAS TECCELIA *
Désignation de l’entreprise Néant
Exercice N
500 000 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................................................. DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK ) DC
Réserve légale (3) DD 50 000

CAPITAUX PROPRES
Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions B1
pour fluctuation des cours ) DF
Autres réserves ( Dont réserve relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ ) DG 587 693
Report à nouveau DH
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 423 778
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées * DK
TOTAL (I) DL 1 561 471
Autres fonds
Produit des émissions de titres participatifs DM

propres
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
pour risques
Provisions pour risques DP

Provisions
et charges
Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 160 745
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV 942 844
DETTES (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 278
Dettes fiscales et sociales DY 244 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 540
Autres dettes EA 3 358
Compte
régul. Produits constatés d’avance (4) EB 377
TOTAL (IV) EC 1 392 239
Ecarts de conversion passif* (V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 2 953 710
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
{
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C
(2) Dont Ecart de réévaluation libre
RENVOIS
1D
Réserve de réévaluation (1976) 1E
(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 284 677
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH 240
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Cegid Group
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste
3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052 2021

*
Désignation de l’entreprise : SAS TECCELIA Néant
Exercice N
Exportations et
France livraisons intracommunautaires Total
Ventes de marchandises* FA 58 627 FB 6 941 FC 65 568
Production vendue
{ biens * FD FE FF
PRODUITS D'EXPLOITATION
services * FG 1 420 641 FH 1 669 FI 1 422 310

Chiffres d’affaires nets * FJ 1 479 268 FK 8 610 FL 1 487 879
Production stockée* FM
Production immobilisée* FN
Subventions d’exploitation FO 2 041
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FP 12 037
Autres produits (1) (11) FQ 4
Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 1 501 963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 69 995
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV
CHARGES D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 538 076

Impôts, taxes et versements assimilés* FX 7 823
Salaires et traitements* FY 279 320
Charges sociales (10) FZ 117 517
{ – dotations aux amortissements*

D'EXPLOITATION
GA 41 962
Sur immobilisations
DOTATIONS
– dotations aux provisions* GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges (12) GE 1
Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 1 054 697
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 447 265
en commun
opérations
Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH 35 430

Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI
Produits financiers de participations (5) GJ 76 360
PRODUITS FINANCIERS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 360
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR 43 601
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 601
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 32 759
Cegid Group
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 515 455

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)
Formulaire obligatoire (article 53 A 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2021
*
Désignation de l’entreprise SAS TECCELIA Néant
Exercice N
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 068

EXCEPTIONNELS
PRODUITS
Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 11 068
EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 2 364

CHARGES
Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 2 364
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 703
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (IX) HJ
Impôts sur les bénéfices * (X) HK 100 380
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 1 624 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 201 043
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN 423 778
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

HY
1G
(3) Dont
{ – Crédit–bail mobilier *
– Crédit–bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) HX
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
(6ter)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) RD
(9) Dont transferts de charges A1 12 037
RENVOIS
(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2

(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS) A5
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
facultatives A6 obligatoires A9
(13) Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles : Dont cotisations A7 Dont cotisations facultatives aux A8
facultatives Madelin nouveaux plans d’épargne retraite
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N
(7)
joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales 68

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 296
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 068
Exercice N
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs
Cegid Group
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Règles et méthodes comptables
Désignation de la société : SAS TECCELIA
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 2 953 711 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 423 778 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/11/2021 par les dirigeants de l'entreprise.
Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014 et n°2016-07 du 4 novembre 2016, à jour des différents règlements complémentaires à la date de
l’établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément
à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Concessions, logiciels et brevets : 1

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 8 ans
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Fonds commercial
Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité
dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à
la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une
provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.
Titres de participations
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.
Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de
sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est
constituée du montant de la différence.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.
Frais d'émission des emprunts
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.
Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.
Conséquences de l'événement Covid-19
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des
entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur
sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir
les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.
Méthodologie suivie
Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a
été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et
incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

bénéficier sont également évaluées.
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer
les conséquences précises sur les exercices à venir.
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début Augmentatio Diminution En fin

d'exercice d'exercice
- Frais d'établissement et de développement

- Fonds commercial 17 500 17 500
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 25 790 2 830 28 620
Immobilisations incorporelles 43 290 2 830 46 120
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels 1 400 1 400
- Installations générales, agencements
aménagements divers 67 495 13 550 81 045
- Matériel de transport 87 882 17 492 105 374
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 86 399 3 272 89 671
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes
Immobilisations corporelles 243 176 34 314 277 489
- Participations évaluées par mise en

équivalence
- Autres participations 419 600 190 419 790
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières 6 127 6 127
Immobilisations financières 425 727 190 425 917
ACTIF IMMOBILISE 712 193 37 334 749 527
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :
Immobilisations Immobilisations Immobilisations Total

incorporelles corporelles financières
Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste
Virements de l'actif circulant
Acquisitions 2 830 34 314 190 37 334
Apports
Créations
Réévaluations
Augmentations de l'exercice 2 830 34 314 190 37 334
Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service
Diminutions de l'exercice
Immobilisations incorporelles
Fonds commercial
30/09/2021
Éléments achetés
Éléments réévalués
Éléments reçus en apport
Total
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Notes sur le bilan
Immobilisations financières
Liste des filiales et participations
Renseignements détaillés sur chaque titre
Capitaux Quote-part du Résultat du

Propres capital détenu dernier
en pourcentag exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT

LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
- Filiales (plus 50% du capital détenu)

sas teccelia invest 38000 GRENOBLE 80
- Participations (10 à 50% du capital détenu)
SEP DRI SEMCHAR 38000 GRENOBLE 20
SCI VOUISE 38000 GRENOBLE 25
SCI LES 3 ROCHERS 38000 GRENOBLE 38
SARL LJH 38000 GRENOBLE 38
SNC ACCELIA 38000 GRENOBLE 25
SCI BEL AIR 38000 GRENOBLE 45
SAS TEAM INVEST PARTENAIRES 38000 GRENOBLE 15
B. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT

LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS
(non reprises ci-dessus)
- Autres filiales françaises

- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises
- Autres participations étrangères
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations
Au début de Augmentatio Diminutions A la fin de

l'exercice l'exercice
- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 23 110 2 544 25 654
Immobilisations incorporelles 23 110 2 544 25 654
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels 272 350 622
- Installations générales, agencements
aménagements divers 23 056 10 437 33 494
- Matériel de transport 34 092 18 108 52 200
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 66 316 10 523 76 838
- Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles 123 736 39 418 163 154
ACTIF IMMOBILISE 146 846 41 962 188 808
Immobilisations Immobilisations Total

Incorporelles Corporelles
Ventilation des dotations
Compléments liés à une réévaluation

Eléments amortis selon mode linéaire 2 544 39 418 41 962
Eléments amortis selon autre mode
Dotations exceptionnelles
Dotations de l'exercice 2 544 39 418 41 962
Ventilation des diminutions
Eléments transférés à l'actif circulant

Eléments cédés
Eléments mis hors service
Diminutions de l'exercice
Motifs de reprises exceptionnelles d'amortissement :
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Notes sur le bilan
Liste des immobilisations amorties sur la durée d'utilisation :
Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 149 395 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :
Montant Echéances Echéances

brut à moins d'un an à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres 6 127 6 127
Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 248 814 248 814
Autres 1 883 500 1 883 500
Capital souscrit - appelé, non versé
Charges constatées d'avance 10 953 10 953
Total 2 149 395 2 143 267 6 127
Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice
Produits à recevoir
Montant
CLIENTS - FACTURE A ETABLIR 8 752
Total 8 752
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Notes sur le bilan
Capitaux Propres
Composition du Capital Social
Capital social d'un montant de 500 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.
Nombre Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice 50 000 10,00

Titres émis pendant l'exercice
Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 50 000 10,00
Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 392 239 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :
Montant Echéances Echéances Echéances

brut à moins d'un a à plus d'un an à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)

Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont :
- à 1 an au maximum à l'origine 240 240
- à plus de 1 an à l'origine 160 505 52 943 107 562
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés 40 279 40 279
Dettes fiscales et sociales 244 096 244 096
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés 540 540
Autres dettes (**) 946 203 946 203
Produits constatés d'avance 377 377
Total 1 392 239 1 284 678 107 562
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 13 550

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 155 596
(**) Dont envers les associés 942 845
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Notes sur le bilan
Charges à payer
Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES 10 202

INTERETS COURUS A PAYER 53
INTERETS COURUS A PAYER 240
DETTE PROV.CONGES PAYES 22 450
REMUNERATION A PAYER SALARIES 23 278
CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER 9 323
CHARGES SOCIALES A PAYER 6 952
ETAT - CHARGES A PAYER 4 180
CHARGES A PAYER DIVERSES 2 113
Total 78 791
Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance
Charges Charges Charges

d'exploitation Financières Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE 10 953
Total 10 953
Produits constatés d'avance
Produits Produits Produits

d'exploitation Financiers Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE 377
Total 377
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Autres informations
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021
Faits caractéristiques
Autres éléments significatifs
Prise de participations dans cinq nouvelles structures : SCCV PRES CLOS - SCCV LE TIGER DE L'ALPE- SARL SMH ELECTRA -SARL
FONTAINE DRAVIE - SCCV RESIDENCE DE L'ALPE.
Les sociétés PRES CLOS, LE TIGER DE L'ALPE,SMH ELECTRA et RESIDENCE DE L'ALPE clôtureront leur premier exercice le
31/12/2021.La société FONTAINE DRAVIE clôturera son exercice le 31/12/2022.
DocuSign Envelope ID: D45ED26F-ED76-4E2B-9EED-36FF62AD03AC
TECCELIA
Société Par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 4 Avenue Doyen Louis Weil – Immeuble le Pulsar
38000 GRENOBLE
485 052 872 RCS GRENOBLE
TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT

SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE
DU 30 DECEMBRE 2021
DEUXIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le
30 septembre 2021, s'élevant à 423 778.14 €, de la manière suivante :
- Un résultat de .................................................................................................................................... 423 778.14 €
- Soit un bénéfice distribuable de ................................................................................................ 423 778.14 €
- Une somme de ................................................................................................................................ 1 000 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,
un montant de .................................................................................................................................... 20.00 €
- et le solde, soit .............................................................................................................................. -576 221.86 €
par prélèvement sur le compte "Autres Réserves"
En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende brut de 20.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2022, sous déduction pour
les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires
d'impôts sur le revenu.
Rappel des dividendes antérieurement distribués
L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,
rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.
Certifié conforme

TECCELIA - Comptes Sociaux 2021

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

TECCELIA - Comptes Sociaux 2021

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

14 Chemin des Méannes 26540 MOURS ST EUSEBE

SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021

2050 - Bilan Actif

1 BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A

Désignation de l’entreprise :SAS TECCELIA Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois* 12

Capital souscrit non appelé (I) AA

la méthode de mise en équivalence CS CT

En cours de production de services BP BQ

248 814 248 814

(dont actions propres : ............................................................................................... CE

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Ecarts de conversion actif* (VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 3 142 518 1A 188 808 2 953 710

SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021

2051 - Bilan Passif avant répartition

2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A

Réserve légale (3) DD 50 000

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Produit des émissions de titres participatifs DM

Provisions pour risques DP

Provisions pour charges DQ

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A

Ventes de marchandises* FA 58 627 FB 6 941 FC 65 568

services * FG 1 420 641 FH 1 669 FI 1 422 310

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 538 076

{ – dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions* GB

Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH 35 430

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) GK

Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 515 455

SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 068

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 2 364

Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13) A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

Pénalités, amendes fiscales et pénales 68

SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS TECCELIA

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles et incorporelles

* Concessions, logiciels et brevets : 1

SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Produits et charges exceptionnels

Conséquences de l'événement Covid-19

SAS TECCELIA COMPTES ANNUELS 2021

Règles et méthodes comptables