Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
SECOGEFI
Société d'Expertise Comptable inscrite à
l'ordre des Experts Comptables de la région PACAC
13500 MARTIGUES
Tél. 04.42.42.30.90 Fax. 04.42.81.03.85
Courriel. secretariat@secogefi.fr
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Sommaire
COMPTES ANNUELS 2
BILAN 4
BILAN DETAILLE 6
COMPTE DE RESULTAT 10
ANNEXES 17
ETATS FISCAUX 23
COMPTES ANNUELS
SECOGEFI
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 05/04/2016, nous avons effectué une mission de présentation des
comptes annuels de la société SASU MINUTE PARE-BRISE relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 0 pages, se caractérisent par les données suivantes :
Montants en
euros
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes
annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Fait à MARTIGUES
Le 27/04/2021
Frédéric BERARD
expert comptable
BILAN
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outilla 9 575 4 462 5 113 3 436
Autres immobilisations corporelles 15 804 9 111 6 692 9 221
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 25 379 13 573 11 806 12 657
Stocks
Matières premières et autres approv. 3 324
Créances
Clients et comptes rattachés 36 115 36 115 31 945
Fournisseurs débiteurs 312 312
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 340 340 3 038
Autres créances 48 324 48 324 63 384
Divers
Avances et acomptes versés sur comman 160 160 5 000
Disponibilités 9 035 9 035
Charges constatées d'avance 2 501 2 501 2 809
TOTAL ACTIF CIRCULANT 96 787 96 787 109 499
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 122 166 13 573 108 593 122 156
BILAN
Net au Net au
31/12/20 31/12/19
PASSIF
Capital social ou individuel 500 500
Réserve légale 50 50
Autres réserves 9 564 30 250
Résultat de l'exercice 22 032 -20 686
TOTAL CAPITAUX PROPRES 32 147 10 114
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts 51 254 87 165
Découverts et concours bancaires 6 732
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 51 260 87 896
Emprunts et dettes financières diverses 42
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 45 248
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 273 15 777
Personnel 1 350
Organismes sociaux 904
Etat, Impôts sur les bénéfices 3 071
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 9 577 8 082
Autres dettes fiscales et sociales 850
Dettes fiscales et sociales 15 752 8 082
Autres dettes 74 39
TOTAL DETTES 76 446 112 042
BILAN DETAILLE
ACTIF
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
215500 - Outillage 9 575,02 9 575,02 5 925,02
281500 - Amortis. matériel et outillage 4 461,68 -4 461,68 -2 489,25
Installations techniques, matériel et outilla 9 575,02 4 461,68 5 113,34 3 435,77
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div. 10 939,47 10 939,47 8 939,47
218200 - Matériel de transport 2 790,00 2 790,00 6 040,00
218300 - Matériel de bureau 1 534,70
218310 - Matériel informatique 2 074,16 2 074,16 2 074,16
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div 4 550,29 -4 550,29 -2 615,96
281820 - Amortis. matériel de transport 2 790,00 -2 790,00 -5 359,90
281830 - Amortis. matér.bureau et informat 1 771,10 -1 771,10 -1 391,13
Autres immobilisations corporelles 15 803,63 9 111,39 6 692,24 9 221,34
Immob. en cours / Avances & acomptes
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 25 378,65 13 573,07 11 805,58 12 657,11
Stocks
310000 - Stocks matières premières 3 323,56
Matières premières et autres approv. 3 323,56
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Créances
411000 - Clients 36 114,60 36 114,60 31 944,88
Clients et comptes rattachés 36 114,60 36 114,60 31 944,88
401000 - Fournisseurs 311,88 311,88
Fournisseurs débiteurs 311,88 311,88
Personnel
Etat, Impôts sur les bénéfices
445200 - TVA due intracommunautaire 24,51
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sce 280,00 280,00 879,10
445670 - Crédit de TVA à reporter 1 359,00
445860 - TVA sur factures non parvenues 59,63 59,63 775,24
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 339,63 339,63 3 037,85
467100 - Autres comptes débiteurs/crédite 48 324,17 48 324,17 63 383,86
BILAN DETAILLE
BILAN DETAILLE
Net au Net au
31/12/20 31/12/19
PASSIF
101300 - Capital souscrit-appelé, versé 500,00 500,00
Capital social ou individuel 500,00 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
Ecarts de réévaluation
106100 - Réserve légale 50,00 50,00
Réserve légale 50,00 50,00
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
106800 - Autres réserves 9 564,16 30 249,90
Autres réserves 9 564,16 30 249,90
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 22 032,42 -20 685,74
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES 32 146,58 10 114,16
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
164000 - Emprunts auprès établ. de crédit 21 099,00 53 099,00
164110 - Prêt 896,61 1 525,33
164120 - Emprunt n°2 (LT) 280,38
164130 - Emprunt n°3 (LT) 29 258,80 32 260,00
Emprunts 51 254,41 87 164,71
512000 - société générale 711,08
518100 - Banque - Intérets courus à payer 5,91 19,81
518600 - interets courus a payer 0,75
Découverts et concours bancaires 5,91 731,64
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 51 260,32 87 896,35
168800 - Intérêts courus 41,86
Emprunts et dettes financières diverses 41,86
455100 - Associés - comptes courants 45,24 247,61
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 45,24 247,61
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
401000 - Fournisseurs 8 965,57 11 164,54
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues 307,20 4 612,92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 272,77 15 777,46
421000 - Personnel - rémunérations dues 947,74
428200 - Dettes provis. pr congés à payer 402,00
Personnel 1 349,74
431000 - URSSAF 519,00
437200 - IRP AUTO 304,50
438200 - Charges sociales s/congés à payer 80,00
Organismes sociaux 903,50
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices 3 071,00
BILAN DETAILLE
Net au Net au
31/12/20 31/12/19
Etat, Impôts sur les bénéfices 3 071,00
445510 - TVA à décaisser 1 595,00 1 015,00
445710 - TVA collectée 7 982,39 7 066,80
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 9 577,39 8 081,80
Etat, Obligations cautionnées
448600 - Etat - autres charges à payer 850,00
Autres dettes fiscales et sociales 850,00
Dettes fiscales et sociales 15 751,63 8 081,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
468600 - Divers - charges à payer 74,33 38,52
Autres dettes 74,33 38,52
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES 76 446,15 112 041,74
Ecarts de conversion - Passif
COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS
Production vendue 162 254 100,00 149 166 100,00 13 089 8,77
Subventions d'exploitation 6 000 3,70 6 000
Autres produits 2 15 0,01 -13 -89,38
Total 168 256 103,70 149 181 100,01 19 075 12,79
MARGE SUR M/SES & MAT 41 678 25,69 2 184 1,46 39 494 NS
CHARGES
Impôts, taxes et vers. assim. 1 941 1,20 5 615 3,76 -3 674 -65,43
Salaires et Traitements 4 417 2,72 3 057 2,05 1 360 44,49
Charges sociales 445 0,27 1 418 0,95 -973 -68,61
Amortissements et provisions 5 162 3,18 5 896 3,95 -734 -12,45
Autres charges 1 516 0,93 6 019 4,04 -4 503 -74,81
Total 13 481 8,31 22 005 14,75 -8 524 -38,74
PRODUITS
Ventes de marchandises
706000 - Prestations de services 162 237,71 99,99 149 089,20 99,95 13 148,51 8,82
708000 - Produits des activités annexes 16,67 0,01 76,68 0,05 -60,01 -78,26
Production vendue 162 254,38 100,00 149 165,88 100,00 13 088,50 8,77
Production stockée
740000 - Subventions d'exploitation 6 000,00 3,70 6 000,00
Subventions d'exploitation 6 000,00 3,70 6 000,00
758000 - Produits divers gestion courante 1,60 15,07 0,01 -13,47 -89,38
Autres produits 1,60 15,07 0,01 -13,47 -89,38
Total 168 255,98 103,70 149 180,95 100,01 19 075,03 12,79
MARGE SUR M/SES & MAT 41 678,12 25,69 2 183,70 1,46 39 494,42 NS
CHARGES
631200 - Taxe d'apprentissage 23,75 0,01 -40,00 -0,03 63,75 -159,38
631300 - Formation continue (Trésor) 10,05 0,01 150,10 0,10 -140,05 -93,30
635110 - Contribut° économique territorial 1 057,00 0,65 1 022,00 0,69 35,00 3,42
635130 - Autres impôts locaux 850,00 0,52 859,30 0,58 -9,30 -1,08
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés 1 015,00 0,68 -1 015,00 -100,00
635430 - Cartes grises 2 608,52 1,75 -2 608,52 -100,00
Impôts, taxes et vers. assim. 1 940,80 1,20 5 614,92 3,76 -3 674,12 -65,43
641100 - Salaires appointements 4 014,75 2,47 3 056,84 2,05 957,91 31,34
641200 - Congés payés 402,00 0,25 402,00
Salaires et Traitements 4 416,75 2,72 3 056,84 2,05 1 359,91 44,49
645100 - Cotisations à l'URSSAF 172,80 0,11 1 001,04 0,67 -828,24 -82,74
645310 - Cotisations retraites (cadres) 40,56 0,03 -40,56 -100,00
645320 - Cotisations retraites (salariés) 11,75 0,01 144,28 0,10 -132,53 -91,86
645330 - Cotisations Prévoyance 180,58 0,11 232,04 0,16 -51,46 -22,18
648000 - Autres charges de personnel 80,00 0,05 80,00
Charges sociales 445,13 0,27 1 417,92 0,95 -972,79 -68,61
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel. 5 162,20 3,18 5 896,20 3,95 -734,00 -12,45
Amortissements et provisions 5 162,20 3,18 5 896,20 3,95 -734,00 -12,45
651000 - Redevances pour brevets, licence 1 514,37 0,93 6 019,03 4,04 -4 504,66 -74,84
658000 - Charges diverses gestion courant 2,00 0,13 1,87 NS
Autres charges 1 516,37 0,93 6 019,16 4,04 -4 502,79 -74,81
Total 13 481,25 8,31 22 005,04 14,75 -8 523,79 -38,74
Produits financiers
661100 - Intérêts des emprunts et dettes 207,56 0,13 183,69 0,12 23,87 12,99
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes 494,68 0,30 128,65 0,09 366,03 284,52
661600 - Intérêts bancaires 110,64 0,07 5,41 105,23 NS
666000 - Pertes de change 1,89 -1,89 -100,00
Charges financières 812,88 0,50 319,64 0,21 493,24 154,31
Résultat financier -812,88 -0,50 -319,64 -0,21 -493,24 154,31
Opérations en commun
706000 - Prestations de services 162 238 99,99 149 089 99,95 13 149 8,82
708000 - Produits des activités annexes 17 0,01 77 0,05 -60 -78,26
Production vendue 162 254 100,00 149 166 100,00 13 089 8,77
601000 - Achats Pare Brise 34 735 21,41 46 064 30,88 -11 329 -24,59
601100 - Achats accessoires 1 694 1,04 5 891 3,95 -4 197 -71,24
601920 - achats march CEE 116 0,07 8 123 5,45 -8 007 -98,57
603100 - Variat. stocks Mat. premières/four 3 324 2,05 1 281 0,86 2 042 159,39
604000 - Achats d'études et prestations 2 628 1,62 63 0,04 2 565 NS
608100 - Frais accessoires s/matières 1ers 89 0,05 89
Cie de matières et sous-traitance 42 585 26,25 61 422 41,18 -18 837 -30,67
MARGE DE PRODUCTION 119 669 73,75 87 744 58,82 31 925 36,38
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 162 254 100,00 149 166 100,00 13 089 8,77
MARGE BRUTE GLOBALE 119 669 73,75 87 741 58,82 31 928 36,39
661100 - Intérêts des emprunts et dettes 208 0,13 184 0,12 24 12,99
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes 495 0,30 129 0,09 366 284,52
661600 - Intérêts bancaires 111 0,07 5 105 NS
666000 - Pertes de change 2 -2 -100,00
Charges financières 813 0,50 320 0,21 493 154,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 27 384 16,88 -20 141 -13,50 47 525 -235,96
ANNEXES
SECOGEFI
Désignation de la société : SASU MINUTE PARE-BRISE
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 108 593 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 22 032 euros.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.
Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et
qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner
conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.
Dettes
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des
entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur
sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir
les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.
Méthodologie suivie
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer
les conséquences précises sur les exercices à venir.
Actif immobilisé
Valeurs brutes
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles 24 513 5 650 4 785 25 379
Immobilisations financières
Total 24 513 5 650 4 785 25 379
Immobilisations Immobilisations
incorporelles corporelles
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 87 592 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 76 446 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 45 euros.
COMPTES ANNUELS 2020
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
ETATS FISCAUX
SECOGEFI
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065-SD
2022
Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021 Régime simplifié d’imposition X
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social :
SIRET 8 1 9 1 7 4 1 0 3 0 0 0 1 3
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
Quartier des Emplaniers
SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Entretien et réparation de véhicules automobiles légers Si vous avez changé d’activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse
et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :
3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
G COMPTABILITE INFORMATISEE
L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
(1)
Montant global brut des distributions Payées par la société elle–même a Payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) (c)
F
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement,
(Voir soit 4)
renvois page par personnes
interposées (d)
J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
(a) 4 015
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages (b)
MVLT restant à reporter
Cegid Group
1 BILAN SIMPLIFIÉ DGFiP N° 2033-A 2021
*
Néant
Désignation de l’entreprise SASU MINUTE PARE-BRISE
incorporelles
Autres* 014 016
Immobilisations corporelles* 028 25 378 030 13 573 11 805
Immobilisations financières* (1) 040 042
Total I (5) 044 25 378 048 13 573 11 805
Matières premières, approvisionnements,
STOCKS
050 052
en cours de production*
Marchandises * 060 062
ACTIF CIRCULANT
d’un an
(2) Dont créances à plus d’un an Coût de revient des immobilisations acquises 5 650
197 ou créées au cours de l’exercice* 182
(5)
(3) Dont comptes courants d’associés Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations
débiteurs 199 cédées au cours de l’exercice* 184
Cegid Group
{
PRODUITS D'EXPLOITATION
Production vendue
biens
services*
{ et livraisons
intracommunautaires
215
217
214
218 162 254
Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, ) 222
Production immobilisée* produits finis et en cours de production 224
Subventions d’exploitation reçues 226 6 000
Autres produits 230 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. (I) 232 168 255
Achats de marchandises* (y compris droits de douane) 234
Variation de stocks (marchandises)* 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) 238 36 634
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)* 240 3 323
CHARGES D'EXPLOITATION
Autres charges
dont provisions fiscales pour implantations
{
commerciales à l’étranger*
dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles
259
260 } 262 1 516
}
dont amortissements des souscriptions dans des
Charges
exceptionnelles { PME innovantes (art 217 octies)
dont amortissements exceptionnels de 25% des
constructions nouvelles (art 39 quinquies D)
347
348
(VI)
300 2 330
Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles 318
Provisions non déductibles* 322
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) 324 3 071
Divers*, dont intérêts excéden– écarts de valeurs 330
taires des cptes–cts d’associés 247 liquidatives sur OPCVM 248 10 075
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un
crédit bail immobilier et levée d’option ( réintégration (art.239 sexies D) 249
Part des loyers dispensée de ) 251
Charges afférentes à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 998
Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 999
Produits afférents à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 997
Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ZFU–TE (44. octies et octies A) 987 342
Reprise d’entreprises en difficulté (44. septies) 981 JEI (44. sexies A) 989
ZRD (44. terdecies) 127 ZRR (44.quindecies) 138
Bassins d’emploi à redynamiser Investissements outre–mer
(art 44 duodecies) 991 344
Zone de développement
ZFANG (44 quaterdecies) 345 prioritaire (44 sepdecies) 993
Déductions
8 705
Déficits antérieurs reportables :*...............................................................dont imputés sur le résultat : 360 8 705
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370 20 473 372
(lignes 1 à 3)
ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE N° 2033-B
DE L'EXERCICE (en liste)
SASU MINUTE PARE-BRISE
Quartier des Emplaniers
B - RESULTAT FISCAL
Divers à réintégrer
Libellé Montant
pénalités amendes 127
loyer vehicule non déductible 9 125
dépenses sans justificatifs 823
Cegid Group
(ligne 1 à 1)
ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE N° 2033-B
DE L'EXERCICE (en liste)
SASU MINUTE PARE-BRISE
Quartier des Emplaniers
B - RESULTAT FISCAL
Divers à déduire
Libellé Montant
FONS DE SOLIDARITE COVID 6 000
Cegid Group
3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS -VALUES DGFiP N° 2033-C
2021
Néant *
Formulaire obligatoire (article 302 Septies
Désignation de l’entreprise : SASU MINUTE PARE-BRISE
A-bis du Code général des impôts)
Immobilisations
incorporelles { Fonds commercial
Autres
400
410
402
412
404
414
406
416
Immobilisations corporelles
Plus ou moins-values
Valeur d'actif * Amortissements * Valeur résiduelle Prix de cession * Court terme * Long terme
1 2 3 4 5
19 % 6 15 % ou 12,8 % 7 0% 8
1 3 250 3 250
2 583 333 249 ( 249)
3 951 180 770 ( 770)
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL 578 4 784 580 3 764 582 1 020 584 586 ( 1 020) 581 587 589
Plus–values taxables à 19 % (1) 579 Régularisations 590 583 594 595
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT
(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
calcul de ces plus–values.
Cegid Group
DGFiP N° 2033-D 2021
4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS
Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) 982 8 705 Résultat déficitaire relevant de l’article 209C du CGI 995
Déficits transférés de plein droit (article 209–II–2 du CGI) 982 bis Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996
Nombre d’opérations sur l’exercice 982 ter
Déficits imputés 983 8 705
Déficits reportables 984
Déficits de l’exercice 860
Total des déficits restant à reporter 870
IV DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l’article 154 bis du CGI 325
dont cotisations facultatives Madelin
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 327
Cotisations personnelles obligatoire de l’exploitant* 380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS 326
N° du centre de gestion agréé 388
Montant de la TVA collectée 374 32 451
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 17 325
Montant des prélèvements personnels de l’exploitant 399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice 398
Cegid Group
Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies du CGI 397
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l’exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT
5 DETERMINATION DES EFFECTIFS DGFiP N° 2033-E 2021
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
ET DE LA VALEUR AJOUTEE
*
Désignation de l’entreprise : SASU MINUTE PARE-BRISE Néant
01/01/2020
Exercice ouvert le : ........................................... et clos le : 31/12/2020
.............................................................. Durée en nombre de mois 12
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES 901 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS 902
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE CORRESPONDANTES
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES 903 1 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 904 500
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE CORRESPONDANTES
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.
7 FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP N° 2033-G 2021
Formulaire obligatoire (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait (1)
dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1 *
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
Néant X
N° de dépôt 1
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
N° Voie
Adresse :
Code Postal Commune Pays
N° Voie
Adresse :
Code Postal Commune Pays
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
N° Voie
Adresse :
Code Postal Commune Pays
N° Voie
Adresse :
Code Postal Commune Pays
Cegid Group
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT