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Allée de chamillé
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Tél. 04.75.54.86.00
Fax. 04.75.54.86.09
APE : 4669A-
Siret : 34507743200036
84500 BOLLENE
Tél. 04.90.30.34.00 Fax. 04.90.30.34.09
Courriel. bdm@EUREXSUD-RA.COM
Web. www.eurexsud-ra.com
Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Sommaire
AUDIT COMPAGNIE FIDUCIAIRE 23 Boulevard Victor Hugo 84500 BOLLENE Tél. 04.90.30.34.00 Page 1
Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable
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Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable
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Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2010, nous avons effectué une mission de présentation des
comptes annuels de la société SARL SYSTEM C INDUSTRIE relatifs à l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :
Montants en
euros
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes
annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Fait à BOLLENE
Le 10/07/2021
PATRICK DUVERGE
Expert Comptable
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Comptes Annuels 2021
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Comptes Annuels
Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Bilan
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés 30 284 14 077 16 207
Fonds commercial 50 000 50 000 50 000
Immobilisations corporelles
Constructions 51 491 40 350 11 141 12 796
Installations techniques, matériel et outillage 111 455 85 081 26 374 45 934
Autres immobilisations corporelles 159 302 125 120 34 182 56 398
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées 160 160 160
Autres immobilisations financières 12 633 12 633 11 957
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 415 324 264 627 150 697 177 245
Stocks
Matières premières et autres approv. 1 342 1 342 2 146
Marchandises 111 875 715 111 160 97 585
Créances
Clients et comptes rattachés 723 648 1 137 722 510 491 428
Fournisseurs débiteurs 251 251
Etat, Impôts sur les bénéfices 30 779
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 5 613 5 613 3 476
Autres créances 1 108 1 108 9 798
Divers
Disponibilités 416 953 416 953 757 082
Charges constatées d'avance 49 041 49 041 43 583
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 309 830 1 853 1 307 977 1 435 876
Ecarts de conversion - Actif 1 243 1 243
COMPTES DE REGULARISATION 1 243 1 243
TOTAL ACTIF 1 726 397 266 480 1 459 917 1 613 121
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Bilan
Net au Net au
31/03/21 31/03/20
PASSIF
Capital social ou individuel 120 000 120 000
Réserve légale 12 000 12 000
Autres réserves 200 000 200 000
Report à nouveau 196 363 214 861
Résultat de l'exercice 148 444 44 502
TOTAL CAPITAUX PROPRES 676 807 591 363
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques 54 370 190 110
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 54 370 190 110
Emprunts 91 054 70 486
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 91 054 70 486
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 252 758 470 102
Personnel 126 225 118 007
Organismes sociaux 158 100 107 224
Etat, Impôts sur les bénéfices 31 268
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 26 263 22 649
Autres dettes fiscales et sociales 10 531 9 228
Dettes fiscales et sociales 352 387 257 108
Autres dettes 29 150 33 841
Produits constatés d'avance 3 390
TOTAL DETTES 728 740 831 647
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Bilan détaillé
ACTIF
Immobilisations incorporelles
205100 - Logiciels Informatiques 30 283,65 30 283,65 25 127,39
280510 - Amorti. Logiciel 14 076,68 -14 076,68 -25 127,39
Concessions, brevets et droits assimilés 30 283,65 14 076,68 16 206,97
207000 - Fonds Commercial 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Fonds commercial 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Immobilisations corporelles
213500 - Agencement Amenagement Des C 20 268,42 20 268,42 20 268,42
214500 - Construc.Sur Sol Autrui 31 222,62 31 222,62 31 222,62
281350 - Amort. Amengmt Agencmt Const 9 127,32 -9 127,32 -7 472,87
281450 - Amortconstructions/Sol Autrui 31 222,62 -31 222,62 -31 222,62
Constructions 51 491,04 40 349,94 11 141,10 12 795,55
215000 - MATERIEL 5 592,78 5 592,78 3 837,78
215500 - Materiel Demonstration 105 862,27 105 862,27 120 303,97
281500 - AMORT.MATERIEL 3 412,63 -3 412,63 -3 032,94
281550 - Amortiss De Materiel 81 668,29 -81 668,29 -75 174,48
Installations techniques, matériel et outillage 111 455,05 85 080,92 26 374,13 45 934,33
218100 - Agencement Divers 9 223,12 9 223,12 9 223,12
218200 - Materiel De Transport 80 758,52 80 758,52 88 805,52
218300 - Materiel Bureau Et Informatiqu 47 294,45 47 294,45 45 904,19
218400 - Mobilier 22 025,96 22 025,96 21 651,16
281810 - Amortis.Aai Divers 8 444,20 -8 444,20 -8 054,20
281820 - Amorti. Materiel Transport 56 743,93 -56 743,93 -49 234,10
281830 - Amorti.Materiel Bureau Et Infor 39 729,49 -39 729,49 -32 345,94
281840 - Amort Mobilier 20 202,26 -20 202,26 -19 551,53
Autres immobilisations corporelles 159 302,05 125 119,88 34 182,17 56 398,22
Immobilisations financières
261000 - Titres Immobilises Bq Pop. 160,00 160,00 160,00
Participations et créances rattachées 160,00 160,00 160,00
275000 - Depot Et Cautions Verses 12 632,52 12 632,52 11 956,52
Autres immobilisations financières 12 632,52 12 632,52 11 956,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 415 324,31 264 627,42 150 696,89 177 244,62
Stocks
321000 - Stock Consommable 1 341,66 1 341,66 2 146,04
Matières premières et autres approv. 1 341,66 1 341,66 2 146,04
370000 - Stock Marchandises 111 875,34 111 875,34 98 300,29
397000 - Prov Pour Dépreciation Stock Mses 715,45 -715,45 -715,45
Marchandises 111 875,34 715,45 111 159,89 97 584,84
Créances
411000 - Collectif Clients 465 399,99
411100 - CLIENTS 723 647,56 723 647,56
418100 - Clients - factures à établir 27 180,00
491000 - PROV.DEPRE.CLIENTS 1 137,49 -1 137,49 -1 151,91
Clients et comptes rattachés 723 647,56 1 137,49 722 510,07 491 428,08
401100 - FOURNISSEURS 250,71 250,71
Fournisseurs débiteurs 250,71 250,71
444000 - Benefice/Scte 30 779,00
Etat, Impôts sur les bénéfices 30 779,00
445620 - Tva Déductible Sur Immobilisations 0,61 0,61 0,49
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces 3 472,59 3 472,59 1 365,07
445860 - TVA S/FACT.NON PARVENUES 2 140,00 2 140,00 2 110,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 5 613,20 5 613,20 3 475,56
455181 - C/Courant Y. Carfantan 8 803,20
467100 - Cpte débiteur div. (Rembt à R) 1 107,99 1 107,99
468700 - DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC 994,37
Autres créances 1 107,99 1 107,99 9 797,57
Divers
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Bilan détaillé
Net au Net au
31/03/21 31/03/20
PASSIF
101300 - Capital Appele Verse 120 000,00 120 000,00
Capital social ou individuel 120 000,00 120 000,00
106110 - Reserve Legale 12 000,00 12 000,00
Réserve légale 12 000,00 12 000,00
106800 - Autres Reserves 200 000,00 200 000,00
Autres réserves 200 000,00 200 000,00
110000 - Report A Nouveau 196 363,46 214 861,08
Report à nouveau 196 363,46 214 861,08
Résultat de l'exercice 148 443,64 44 502,38
TOTAL CAPITAUX PROPRES 676 807,10 591 363,46
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
151100 - Provisions pour SAV - Garantie Clts 53 813,65 55 550,01
151500 - Prov. Perte Change USD 556,00 60,00
151800 - Provision / Litiges / Salariés 134 500,00
Provisions pour risques 54 369,65 190 110,01
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 54 369,65 190 110,01
164115 - Prêt BNP 80 000 euros (MB) 16 891,67 37 004,35
164118 - Crédit BNP 22 200 Eurox C4 VG 1 247,44
164121 - Pret BNP 20 900 € / CAR A. REHEL 4 664,15
164122 - PRET BNP 65000 € (MB) 57 558,20
164134 - PRET BNP 14000 (VG) 5 479,38 10 140,54
164135 - PRET BNP 19000 (CG) 11 124,93 17 429,71
Emprunts 91 054,18 70 486,19
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 91 054,18 70 486,19
451200 - Groupe 2ID 110,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 110,00
401000 - Coliectiffournisseur 457 442,09
401100 - FOURNISSEURS 229 768,13
408100 - FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 22 990,18 12 660,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 252 758,31 470 102,09
421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES 25 481,17
428200 - Conges Payes 44 881,00 44 422,00
428600 - Personnel Charges A Payer 45 936,00 45 936,00
428610 - Primes de bilan CAP 6 250,00
428611 - Provis.Interes.pers+Abond+Chg 29 158,00 2 168,00
Personnel 126 225,00 118 007,17
431000 - Urssaf/Poleemploi 16 377,30 14 260,51
437200 - Humanis Prev/retraite 4 714,96 4 466,76
437210 - GAN Santé / Prévoyance 6 753,99 6 034,74
438200 - Rsi Tns 51 073,00 46 916,00
438221 - URSSAF/RSI TNS 2021 43 301,00
438600 - Organismes Sociaux Cap 35 880,00 35 546,00
Organismes sociaux 158 100,25 107 224,01
444000 - Benefice/Scte 31 268,00
Etat, Impôts sur les bénéfices 31 268,00
445510 - Tva A Decaisser 26 263,00 18 118,00
445710 - Tva Collectee 0,08 0,84
445870 - Tva Sur Avoir Ou Facture A Etabl 4 530,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 26 263,08 22 648,84
442100 - Prelev à la source (Impots sur le r 1 880,41 1 745,00
447000 - Autres Impts (Csg/Dividendes) 1,36 0,86
448600 - Etats Autres Ch. A Payer 8 649,00 7 482,00
Autres dettes fiscales et sociales 10 530,77 9 227,86
Dettes fiscales et sociales 352 387,10 257 107,88
411100 - CLIENTS 8 487,85
467181 - Compte Interposé Y.Carfantan 20 645,16 33 823,73
467182 - Compte Interposé F. Buskowa 17,37 17,37
Autres dettes 29 150,38 33 841,10
487000 - Produits perçus d'avance 3 389,79
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Bilan détaillé
Net au Net au
31/03/21 31/03/20
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Compte de Résultat
PRODUITS
Ventes de marchandises 2 738 053 87,37 2 708 052 86,48 30 001 1,11
Production vendue 395 869 12,63 423 407 13,52 -27 538 -6,50
Subventions d'exploitation 1 250 0,04 1 250
Autres produits 150 210 4,79 141 374 4,51 8 836 6,25
Total 3 285 382 104,83 3 272 834 104,51 12 549 0,38
MARGE SUR M/SES & MAT 1 212 443 38,69 1 031 469 32,94 180 974 17,55
CHARGES
Impôts, taxes et vers. assim. 30 016 0,96 35 270 1,13 -5 254 -14,90
Salaires et Traitements 591 756 18,88 572 716 18,29 19 040 3,32
Charges sociales 316 305 10,09 294 531 9,41 21 773 7,39
Amortissements et provisions 74 710 2,38 70 167 2,24 4 544 6,48
Autres charges 6 2 4 156,65
Total 1 012 793 32,32 972 686 31,06 40 107 4,12
RESULTAT D'EXPLOITATION 199 650 6,37 58 783 1,88 140 867 239,64
RESULTAT COURANT 200 342 6,39 60 006 1,92 140 336 233,87
Produits exceptionnels 158 207 5,05 28 528 0,91 129 679 454,57
Charges exceptionnelles 132 251 4,22 25 116 0,80 107 135 426,57
Résultat exceptionnel 25 956 0,83 3 412 0,11 22 544 660,64
RESULTAT DE L'EXERCICE 148 444 4,74 44 502 1,42 103 941 233,56
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PRODUITS
707000 - Vente 1 882 649,43 1 397 813,79 484 835,64 34,69
707001 - Vente Applikon France 673 213,67 1 010 785,80 -337 572,13 -33,40
707002 - VENTE SOLARIS FRANCE 43 213,79 43 213,79
707200 - Location De Materiel 2 460,00 4 582,00 -2 122,00 -46,31
707201 - Location Aber 1 500,00 1 500,00
707203 - Location Ysi 1 350,00 -1 350,00 -100,00
707900 - Vente/Export (Hors Cee) 58 535,98 231 362,57 -172 826,59 -74,70
707910 - Vente Cee 16 243,00 24 781,70 -8 538,70 -34,46
707911 - VENTE CEE APPLIKON 414,72 8 862,20 -8 447,48 -95,32
707920 - Vente Ht Non Impo Susp. Tva 57 651,60 17 461,00 40 190,60 230,17
707922 - VENTE HT NON IMPO SUSP TVA AP 315,00 -315,00 -100,00
707980 - Port A L'Export 2 170,77 10 738,27 -8 567,50 -79,78
Ventes de marchandises 2 738 052,96 2 708 052,33 30 000,63 1,11
706100 - Prestation De Service 130 503,80 122 744,70 7 759,10 6,32
706200 - Prestation Service Applikon 147 023,05 194 363,50 -47 340,45 -24,36
706910 - Prestation Exo Export 32 457,00 22 985,00 9 472,00 41,21
706911 - COMMISSIONS CEE 7 350,00 -7 350,00 -100,00
706920 - Prestation Exo Applikon 6 910,00 4 350,00 2 560,00 58,85
708500 - Port Sur Vente 78 915,56 71 089,05 7 826,51 11,01
708520 - Frais administratif 60,00 165,00 -105,00 -63,64
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITES 359,76 -359,76 -100,00
Production vendue 395 869,41 423 407,01 -27 537,60 -6,50
740100 - SUBVENTION COVID TNS 1 250,00 1 250,00
Subventions d'exploitation 1 250,00 1 250,00
721000 - Production immobilisée incorporelle 21 636,00 21 636,00
751110 - Redevance Conv°Syst.C.Instrument. 87 786,00 82 765,50 5 020,50 6,07
758000 - Produits De Gestion Courante 1,65 2,76 -1,11 -40,22
781581 - Reprise Prov SAV 29 095,18 29 873,63 -778,45 -2,61
781730 - Reprise Prov Pour Deprec Stoc 5 467,27 -5 467,27 -100,00
781740 - Reprise ProClts Dtx 14,42 14,42
791000 - Transfert Charges Exploitation 4 469,60 10 239,54 -5 769,94 -56,35
791110 - Indemnités activité partielle 7 207,23 7 207,23
791603 - Transfert Charges Sur Rebut Stock 13 025,77 -13 025,77 -100,00
Autres produits 150 210,08 141 374,47 8 835,61 6,25
Total 3 285 382,45 3 272 833,81 12 548,64 0,38
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
MARGE SUR M/SES & MAT 1 212 442,73 1 031 468,70 180 974,03 17,55
CHARGES
631200 - Taxe Apprentissage 3 021,61 500,00 2 521,61 504,32
633250 - Csg Deductible Gerant Majoritai 16 227,00 14 943,00 1 284,00 8,59
633300 - Dép Libératoire/Formation 2 810,64 2 888,97 -78,33 -2,71
635110 - Cvae / Cfe 4 904,00 13 017,00 -8 113,00 -62,33
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés 2 788,00 3 921,00 -1 133,00 -28,90
635452 - CARTES GRISES 264,76 264,76
Impôts, taxes et vers. assim. 30 016,01 35 269,97 -5 253,96 -14,90
641000 - Remuneration Des Salaries 493 470,40 494 542,88 -1 072,48 -0,22
641150 - Remun+Av.Nature + CSG Gerant Maj 96 000,00 100 000,00 -4 000,00 -4,00
641180 - VARIAT°PROV°INTERSMT SAL. -2 168,00 -2 067,24 -100,76 4,87
641200 - Variation Provo Conges A Payer 459,00 3 335,00 -2 876,00 -86,24
641300 - Primes Et Gratifications 12 700,00 -2 374,00 15 074,00 -634,96
641310 - Variation Provis 1/4 13eme Mois ex 6 250,00 6 250,00
641405 - Allocation activité partielle 5 858,92 2 001,03 3 857,89 192,80
641410 - Retenues Sur Avantage En Nature -12 772,28 -13 918,88 1 146,60 -8,24
641850 - Retenues/An Vehicule/Repas Tns -8 042,37 -8 803,20 760,83 -8,64
Salaires et Traitements 591 755,67 572 715,59 19 040,08 3,32
645100 - Urssaf /Poleemploi 144 707,18 147 906,89 -3 199,71 -2,16
645320 - Cotisations HUMANIS 40 869,19 40 395,72 473,47 1,17
645321 - Gan Santé / Prévoyance 15 312,32 14 376,16 936,16 6,51
645380 - Variation Charges/primes -4 700,00 4 700,00 -100,00
645820 - Varations Charges Sur Conges 202,00 1 468,00 -1 266,00 -86,24
646100 - Rsii Tns Ger. Maj. 45 647,00 34 487,00 11 160,00 32,36
646450 - La Mondiale Complt Ger. Maj. 30 603,85 29 087,44 1 516,41 5,21
646480 - Gan Vie Gérant Majoritaire 4 439,28 7 332,77 -2 893,49 -39,46
647400 - Dotations oeuvres sociales 14 765,00 11 750,00 3 015,00 25,66
647410 - FRAIS DE CRECHE 10 500,00 10 500,00
647500 - Medecine Travail Gismt Visites M 803,00 803,00
648300 - Rembours. Frais de Télétravail 2 400,00 1 650,00 750,00 45,45
648500 - FORMATION CONTINUES 6 056,00 9 974,50 -3 918,50 -39,29
Charges sociales 316 304,82 294 531,48 21 773,34 7,39
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP. 5 429,03 5 429,03
681120 - Dotation Amort.Immo.Corp. 41 922,60 42 624,90 -702,30 -1,65
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
775000 - Produit De Cession Des Elts Acti 23 707,16 6 500,00 17 207,16 264,73
787550 - Reprise s/prov.SAV+Litiges clients 134 500,00 22 028,00 112 472,00 510,59
Produits exceptionnels 158 207,16 28 528,00 129 679,16 454,57
671000 - CHARG EXCEPS/OPER GESTION 13 025,77 -13 025,77 -100,00
672000 - CHARGES SUR EX.ANTERIEUR 1 107,45 1 107,45
675000 - Vnc Des Elements Cedes 6 243,50 12 089,78 -5 846,28 -48,36
678800 - Charges Exception.Diverses 124 899,89 124 899,89
Charges exceptionnelles 132 250,84 25 115,55 107 135,29 426,57
Résultat exceptionnel 25 956,32 3 412,45 22 543,87 660,64
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
du 01/04/20 % du 01/04/19 %
au 31/03/21 au 31/03/20
12 mois 12 mois
Autres achats et charges externes 427 029,52 13,63 551 769,10 17,62
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Comptes Annuels 2021
Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021, dont le total est de 1 459 917 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 148 444 euros.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.
Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables
n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de
production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en
place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément
à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Concessions, logiciels et brevets : 1 ans pour les logiciels, 3 ans pour le site internet.
* Agencements des constructions : 5 à 10 ans
* Installations techniques : 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 3 à 5 ans
* Matériel de bureau : 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 4 à 10 ans
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices
montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Fonds commercial
Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité
dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à
la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une
provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.
Titres de participations
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de
sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est
constituée du montant de la différence.
Stocks
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement
récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement
attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier
prix d'achat connu a été retenu.
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du
jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est
supérieure à l'autre terme énoncé.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur
comptable.
Provisions
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité
suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant,
celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également
intégrés au coût d'acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant
de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des
entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur
sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir
les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.
Méthodologie suivie
Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a
été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et
incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu
bénéficier sont également évaluées.
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer
les conséquences précises sur les exercices à venir.
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Actif immobilisé
- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions 51 491 51 491
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels 124 142 2 970 15 657 111 455
- Installations générales, agencements
aménagements divers 9 223 9 223
- Matériel de transport 88 806 8 047 80 759
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 67 555 1 765 69 320
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes
Immobilisations corporelles 341 217 4 735 23 704 322 248
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Immobilisations incorporelles
Fonds commercial
31/03/2021
Éléments achetés
Éléments réévalués
Éléments reçus en apport 50 000
Total 50 000
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- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et
aménagements des constructions 38 695 1 654 40 350
- Installations techniques, matériel et outillage
industriels 78 207 16 287 9 414 85 081
- Installations générales, agencements
aménagements divers 8 054 390 8 444
- Matériel de transport 49 234 15 557 8 047 56 744
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 51 897 8 034 59 932
- Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles 226 089 41 923 17 461 250 551
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Actif circulant
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 792 293 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Capitaux propres
Capital social d'un montant de 120 000,06 euros décomposé en 1 800 titres d'une valeur nominale de 66,67 euros.
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Provisions
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Dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 728 740 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :
Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 29 150 euros.
Charges à payer
Montant
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Comptes de régularisation
Total 49 041
Total 3 390
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Chiffre d'affaires
Impact de l'événément Covid-19 sur le Chiffre d'affaires
L'exercice 2020/2021 a été impacté par deux périodes de confinement dans le cadre de la lutte contre la Covid19.
Sur la période avril à juin 2020 celà s'est traduit par un fort ralentissement de la demande des clients et l'impossibilité de visites
commerciales sur site.
Sur la deuxième période (otctobre 2020 à mars 2021) les déplacements commerciaux sont restés trés réduits, mais le contact a été rétabli
via l'adaptation de la société et de ses clients à la situation.
Cette crise a donc un impact négatif sur le volume des affaires, elle complexifie la relation avec le client et rallonge le délai pour réaliser
une affaire, elle complexifie les opérations de mise en route et SAV.
Cette crise a aussi un impact sur le coût du transport des marchandises importées, et sur les marges.
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Autres informations
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Faits caractéristiques
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Comptes Annuels 2021
Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Dossier de gestion
Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Analyse du bilan
au au au
31/03/2021 31/03/2020 01/01/1900
EMPLOIS
Immobilisations incorporelles 80 283,65 75 127,39
Immobilisations corporelles 322 248,14 341 216,78
Immobilisations financières 12 792,52 12 116,52
Total Brut 415 324,31 428 460,69
RESSOURCES
Capital et réserves 528 363,46 538 057,88
Rétention de résultat 266 480,36 253 083,43
Résultat 148 443,64 44 502,38
Provisions pour risques et charges 54 369,65 190 110,01
Comptes courants d'associés 110,00
Total Capitaux Propres 997 657,11 1 025 863,70
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Tableau de bord
COMPTE DE RESULTAT
STRUCTURE FINANCIERE
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RATIOS
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
31/03/2021 % 31/03/2020 %
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du 01/04/20 du 01/04/19
au 31/03/21 au 31/03/20
12 mois 12 mois
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Du résultat à la trésorerie
Recettes Dépenses
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui
se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :
Augmentation des stocks 12 770,67
Augmentation de l'en-cours clients 231 067,57
Diminution des autres créances 21 576,64
Diminution de la dette auprès des fournisseurs 217 343,78
Augmentation des dettes fiscales et sociales 95 279,22
Diminution des autres dettes 1 300,93
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation 345 627,09
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Tableau de financement
. Ressources Emplois
RESSOURCES
Capacité d'autofinancement de l'exercice 42 577
Autofinancement disponible 42 576,83
Cessions et réduction de l'actif immobilisé 23 707,16
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés 8 693,20
Total des ressources 74 977,19
EMPLOIS
Distributions mises en paiement 63 000,00
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail) 27 047,40
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail -20 567,99
Total des emplois 69 479,41
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Capacité d'autofinancement
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Ratios
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Ratios (suite)
STRUCTURE FINANCIERE
(exprimé en %)
Actif circulant - Stock 1 311 073 - 113 217 1 428 940 - 100 446
---------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Dettes hors emprunt 637 686 761 051
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Comptes Annuels 2021
Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Dossier fiscal
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Désignation de l’entreprise :SARL SYSTEM C INDUSTRIE Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l’entreprise Allée de chamillé 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX Durée de l’exercice précédent* 12
3 4 5 0 7 7 4 3 2 0 0 0 3 6 *
Numéro SIRET* Néant
Exercice N clos le,
31/03/2021
Brut Amortissements, provisions Net
1 2 3
Frais d’établissement * AB AC
Frais de développement * CX CQ
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 283 AG 14 076 16 206
Fonds commercial (1) AH 50 000 AI 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ AK
Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles AL AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains AN AO
ACTIF IMMOBILISÉ*
Clause de réserve
de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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Exercice N
120 000 )
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................................................. DA 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK ) DC
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
pour risques
{
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C
(2) Dont Ecart de réévaluation libre
RENVOIS
1D
Réserve de réévaluation (1976) 1E
(3) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme * EF
(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 723 172
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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*
Désignation de l’entreprise : SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant
Exercice N
Exportations et
France livraisons intracommunautaires Total
Production vendue
{ biens * FD FE FF
PRODUITS D'EXPLOITATION
GA 47 351
Sur immobilisations
DOTATIONS
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Formulaire obligatoire (article 53 A 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2021
du Code général des impôts)
*
Désignation de l’entreprise SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant
Exercice N
(2) Dont
{ produits de locations immobilières
(3) Dont
{ – Crédit–bail mobilier *
– Crédit–bail immobilier
HP
HQ
(4) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous) 1H
(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K
(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) HX
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
(6ter)
Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) RD
(9) Dont transferts de charges A1 11 676
RENVOIS
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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2054 - Immobilisations
Néant *
Désignation de l’entreprise SARL SYSTEM C INDUSTRIE
Augmentations
Valeur brute des
immobilisations au Consécutives à une réévaluation pratiquée Acquisitions, créations, apports
CADRE A IMMOBILISATIONS au cours de l'exercice ou résultant d'une
début de l'exercice mise en équivalence et virements de poste à poste
1 2 3
INCORP.
Terrains KG KH KI
Constructions
Avances et acomptes LK LL LM
et de développement TOTAL I IN CØ DØ D7
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles TOTAL II IO LV 16 479 LW 80 283 1X
Terrains IP LX LY LZ
Sur sol propre IQ MA MB MC
Constructions Sur sol d’autrui IR MD ME MF
Inst. gales, agencts et am. 51 491
des constructions IS MG MH MI
CORPORELLES
I3 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK 40 183 ØL 415 324 ØM
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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3 Terrains
4 Constructions
5 Installations techniques
mat. et out. industriels
6 Autres immobilisations
corporelles
7 Immobilisations en cours
8 Participations
10 TOTAUX
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisa–
tions amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.
(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
II est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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2055 - Amortissements
*
Désignation de l’entreprise SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant
Frais d’établissement
et de développement TOTAL I CY EL EM EN
Autres immobilisations
incorporelles TOTAL II PE 25 127 PF 5 429 PG 16 479 PH 14 076
Terrains PI PJ PK PL
Sur sol propre PM PN PO PQ
Constructions Sur sol d’autrui PR PS PT PU
Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions PV 38 695 PW 1 654 PX PY 40 349
Installations techniques, matériel et
outillage industriels PZ 78 207 QA 16 287 QB 9 413 QC 85 080
Inst. générales., agencements,
Autres aménagements divers QD 8 054 QE 390 QF QG 8 444
immobilisations Matériel de transport QH 49 234 QI 15 556 QJ 8 047 QK 56 743
Matériel de bureau et
corporelles informatique, mobilier QL 51 897 QM 8 034 QN QO 59 931
Emballages récupérables
et divers QP QR QS QT
TOTAL III QU 226 088 QV 41 922 QW 17 460 QX 250 550
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) ØN 251 216 ØP 47 351 ØQ 33 940 ØR 264 627
am. divers U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
Matériel de
transport U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
Mat. bureau et
inform. mobilier V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3
Emballages
récup. et divers W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1
TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais d'acquisition de
titres de participation NL NM NO
TOTAL IV
Total général
(I+II+III+IV) NP NQ NR NS NT NU NV
Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé
(NP+NQ+NR) NW (NS+NT+NU) NY (NW-NY) NZ
CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
Montant net au début Dotations de l'exercice Montant net à la fin
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES de l'exercice Augmentations aux amortissements de l'exercice
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
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terme
Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S
Provisions pour pertes de change 4T 60 4U 496 4V 4W 556
Provisions pour pensions et obliga– 4Y 4Z
tions similaires 4X 5A
Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
Provisions pour renouvellement des 5H 5J
immobilisations * 5F 5K
Provisions pour gros entretien EP EQ
et grandes révisions EO ER
Provisions pour charges sociales et 5R 5S 5T 5U
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et 5V 134 500 5W 5X 134 500 5Y
charges (1)
TOTAL II 5Z 190 110 TV 27 854 TW 163 595 TX 54 369
{
– incorporelles 6A 6B 6C 6D
– corporelles 6E 6F 6G 6H
Provisions pour dépréciation
Dont dotations
et reprises
{ – d’exploitation
– financières
– exceptionnelles
UE
UG
UJ
27 358
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5 e du C.G.I
496
UF
UH
UK
29 109
134 500
10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exe
(1) des
– Remboursements obtenus en cours d’exercice VE
ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
CADRE B 1 2 3 4
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac–
tés auprès des associés personnes physiques VL 29 150
(1)
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK ( 20 567) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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impositions différées
nettes
à
particuliers et
{
– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) WV
– imposées au taux de 0 % WH
Plus-values
nettes – imposées au taux de 19% WP
Régimes d'imposition particuliers
à
WW
et impositions différées
long terme – imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures
– imputées sur les déficits antérieurs XB
Autres plus–values imposées au taux de 19 % I6
Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée* WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Quote–part des frais et charges restant imposable à 2A
Produit net des actions et parts d’intérêts : ( déduire des produits nets de participation ) XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*. ZY
Majoration d’amortissement*
Mesures d'incitation
XD
Reprise d’entreprises en Entreprises nouvelles Jeunes entreprises innovantes
K9 44 sexies L2 (44 sexies A)
L5 XF
difficultés (44 septies)
et exonérations*
Abattement sur
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(ligne 1 à 1)
ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A
Désignation
SARL SYSTEM C INDUSTRIE
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(ligne 1 à 1)
ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A
Désignation
SARL SYSTEM C INDUSTRIE
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*
Désignation de l’entreprise SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C
Provisions pour dépréciation *
9D 9E
9F 9G
9H 9J
Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) YN YO
à reporter au tableau 2058-A :
ligne WI ligne WU
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
*
Désignation de l’entreprise SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant
AFFECTATIONS
– Autres réserves ZD
ORIGINES
Engagements de
crédit–bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris
en crédit–bail J7 ) YQ
Engagements de crédit–bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous–traitance YT 334 835
AUTRES ACHATS ET CHARGES
Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z 25 112
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 016
T.V.A.
Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK %
Filiales et participations: (Liste au 2059-G Si oui cocher 1
Numéro du centre de gestion agréé * XP prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI) Sinon 0 ZR 0
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG
Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217octies RH
Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe. JA Plus-values à 15% JK Plus-values à 0% JL
REGIME DE
GROUPE *
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).
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*
Désignation de l’entreprise : SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant
10
11
12
10
11
12
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–
17 values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
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2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fu
*
Désignation de l’entreprise :SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant X
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
N-1
N-2
N-8
N-9
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.
Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission Plus–values d’apport à une société d’une activité
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement) professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Origine des plus-values et date Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant
des fusions ou des apports plus-values réalisées à rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer
l'origine
TOTAL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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Moins–values nettes N
N-1
N-2
N-3
Moins-values nettes à
long terme N-4
subies au
cours des
dix exercices N-5
antérieurs
(montants N-6
restant à
déduire à la N-7
clôture du
dernier
exercice) N-8
N-9
N-10
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
Imputations
Moins-values sur les plus-values
à long terme Solde des
Imputations moins-values
Origine À 19% ou 15 % À 19% ou 15 % sur le résultat à reporter
À 19 %, imputables imputables À 15 % de l'exercice
16,5 % (1) sur le résultat sur le résultat de Ou col 7 = 2 +3 +4 –5 –6
de l'exercice l'exercice
ou à
(article 219 I a (article 219 I a À 16,5 %(1)
15 % sexies –0 sexies –0 bis
du CGI) du CGI)
1 2 3 4 5 6 7
Moins-values nettes N
N-1
N-2
Moins-values nettes à
long terme N-3
subies au
cours des N-4
dix exercices
antérieurs N-5
(montants
restant à
déduire à la N-6
clôture du
dernier N-7
exercice)
N-8
N-9
N-10
(1) Les plus–values et les moins–values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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*
Désignation de l’entreprise : SARL SYSTEM C INDUSTRIE Néant X
TOTAL (lignes 1 et 2) 3
– donnant lieu à complément
Prélèvements opérés
{ d’impôt sur les sociétés
– ne donnant pas lieu à complément
d’impôt sur les sociétés
4
TOTAL (lignes 4 et 5) 6
Montant de la réserve spéciale (ligne 3 – ligne 6)
à la clôture de l’exercice 7
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 e ,6 e,7 e alinéas de l'art. 39-1-5 e du CGI)
réserve figurant au bilan des
montant de la réserve sociétés absorbées au cours de montants prélevés sur la réserve montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice l'année à la clôture de l'exercice
donnant lieu ne donnant pas lieu
1 2 à complément d'impôt 3 à complément d'impôt 4 5
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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01/04/2020
Exercice ouvert le : ........................................... 31/03/2021
et clos le : .............................................................. Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel YP 10
Dont apprentis YF
Dont handicapés YG
Effectifs affectés à l’activité artisanale RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 3 133 922
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK 87 786
Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante OL
TOTAL 2 OM 47 335
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Achats ON 1 678 899
Variation négative des stocks OQ
Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun) OW 5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition
dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois O9
Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante OY
TOTAL 3 OJ 1 966 109
IV Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG 1 302 934
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n°s 1329–AC et
1329–DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et SA 1 302 934
1329–DEF)
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadre
ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV X
Chiffre d’affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX 3 221 708
Effectifs au sens de la CVAE EY 10
Chiffre d’affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) HX
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Période de référence GY 0 1 / 0 4 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 0 3 / 2 0 2 1
Date de cessation HR / /
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d’instruments financiers, les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des
modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
(1)Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 753
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 47
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
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Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays
Adresse : N° Voie
N° Voie
Adresse :
Code Postal Commune Pays
Adresse : N° Voie
Adresse : N° Voie
N° Voie
Adresse :
Code Postal Commune Pays
N° Voie
Adresse :
Code Postal Commune Pays
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(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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SIRET 3 4 5 0 7 7 4 3 2 0 0 0 3 6
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:
Allée de chamillé
zi du bois des lots
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
REGIME FISCAL DES GROUPES
Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:
SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique Si vous avez changé d’activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31% Bénéfice imposable à 28% 172 245 Déficit 0
Bénéfice imposable à 15 % 38 120 Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des
brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%
2 Plus–values
PV à long terme imposables à 15 %
PV à long terme Autres PV imposables à PV à long teme PV exonérées
imposables à 19% 19% imposables à 0% art. 238 quindecies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Entreprises nouvelles Bassins urbains à dynamiser Zones franches d’activités Zone de Restructuration de la défense,
Autres dispositifs
art. 44 septies (BUD), art 44 sexdecies art. 44 quaterdecies art. 44 terdecies
Sociétés d’investissements Zone de développement Bénéfice ou déficit exonéré Plus–values exonérées
immobiliers cotées prioritaire, art. 44 sepdecies (indiquer + ou – selon le cas) relevant du taux à 15 %
4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4
1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies C), cocher la case
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse
et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :
3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :
G COMPTABILITE INFORMATISEE
L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : LD NEGOCE COMPTA
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N° 2065 bis-SD
Formulaire obligatoire IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 2021
(art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
(1)
Montant global brut des distributions Payées par la société elle–même a 63 000 Payées par un établissement chargé du service des titres b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) (c)
F
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement,
(Voir soit 4)
renvois page par personnes
interposées (d)
J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
(a)
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages (b)
MVLT restant à reporter
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Comptes Annuels 2021
Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Immobilisations
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Code Désignation Date acq. M T Valeur achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC
112 travaux de peinture local st paul 02/06/07 L 13,95 6 929,36 6 929,36 6 929,36
0000000169 TRIDOME store/atelier 30/07/12 L 10,00 517,14 396,59 51,71 448,30 68,84
0000000263 Pompe à Chaleur AERMEC NRB 0282 28/02/20 L 12,50 12 821,92 146,92 1 602,74 1 749,66 11 072,26
215000 MATERIEL
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC
0000000195 1 BASIC GAS SELECTION BLOCK 05/08/15 L 33,33 399,00 399,00 399,00
0000000196 1 SENSOR LTH IMMERSION 12/02/16 L 33,33 1 560,00 1 560,00 1 560,00
0000000203 Annular probe 12x320 mm ABER 05/06/16 L 25,00 1 843,24 1 761,32 81,92 1 843,24
0000000204 EZ-CONTROL 3L APPLIKON 29/03/17 L 20,00 10 552,78 6 343,41 2 110,56 8 453,97 2 098,81
0000000215 BJC Simulator Kit 18/05/17 L 33,33 633,50 605,94 27,56 633,50
0000000216 Calibrateur Multifonction Démesure 30/05/17 L 25,00 2 964,10 2 101,64 741,03 2 842,67 121,43
0000000214 Applikon calibration tool EZ contro 15/07/17 L 33,33 884,90 799,69 85,21 884,90
0000000217 DO2 Simulator ADI10xxUniversal 15/08/17 L 33,33 261,60 229,14 32,46 261,60
0000000218 Starter Kit BIOne DISTEK US 12/02/18 L 33,33 383,78 273,27 110,51 383,78
0000000219 Motor Adaptater Assembly for Applik 12/02/18 L 33,33 399,13 284,19 114,94 399,13
0000000220 Futura Pico+accessoires ABER 07/03/18 L 25,00 5 448,71 2 815,17 1 362,18 4 177,35 1 271,36
0000000221 MiniBio bundle 500ml+control+acc 23/03/18 L 25,00 12 858,28 6 500,57 3 214,57 9 715,14 3 143,14
0000000232 Débim Massiq M-10SLPM-D/5M+M-100SCC 31/05/18 L 20,00 1 876,50 689,09 375,30 1 064,39 812,11
0000000233 bUNDLE aUTOCL.3l z4aez2003M 04/01/19 L 20,00 1 848,40
0000000234 MEILHAUS LABJACKT7 1902R0223 15/02/19 L 20,00 579,00 130,60 115,80 246,40 332,60
0000000235 PHISE/HOLOMONITOR M4 SYSTEM 20/03/19 L 20,00 15 000,00 3 091,67 3 000,00 6 091,67 8 908,33
0000000246 STIRRER ASSEMBLY MINIBIO 500 11/04/19 L 25,00 326,00 79,24 81,50 160,74 165,26
0000000247 MARINE IMPELLER D28/D5 11/04/19 L 25,00 92,40 22,46 23,10 45,56 46,84
0000000250 Autoclave portable 12L 03/05/19 L 25,00 1 217,00 277,21 304,25 581,46 635,54
0000000248 BJC/LTH PANEL+CARD 29/06/19 L 25,00 686,40 129,65 171,60 301,25 385,15
0000000251 Retrofit Pack for Appliflex ST500ml 18/07/19 L 25,00 911,12 160,08 227,78 387,86 523,26
0000000252 Sonoflow CO.55/060 V2.0+Monitor 29/07/19 L 25,00 2 282,10 383,52 570,53 954,05 1 328,05
0000000253 APPLIFLEX ST 3PCS DEMO IMPELLERS 06/09/19 L 25,00 875,00 124,57 218,75 343,32 531,68
0000000254 Coffret Prototype L118 beconcepto 22/11/19 L 25,00 2 287,50 204,92 571,88 776,80 1 510,70
0000000255 Stand+motor Appliflex+Sensor+Start+ 06/02/20 L 25,00 1 748,69 66,79 437,17 503,96 1 244,73
0000000265 Terminal de pesage+access Mettler 02/12/20 L 20,00 1 215,34 80,35 80,35 1 134,99
144 SERVEUR ARCHIVAGE NAS BUFFALO III R 07/06/10 L 10,00 719,89 196,33 523,56 719,89
145 PC PORT. TOSHIBA C650 D 12/11/10 L 33,33 430,52 430,52 430,52
0000000165 Armoire Informatique 26/04/11 L 20,00 1 816,80 1 816,80 1 816,80
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC
0000000172 DELL inspiron 620ST intel core i3 12/06/12 L 33,33 758,08 758,08 758,08
0000000175 DELL pc jv+vg 17/02/13 L 33,33 1 908,09 1 908,09 1 908,09
0000000176 DELL optilex 3010MT pc mm 18/02/13 L 33,33 1 064,64 1 064,64 1 064,64
0000000180 UNIDEES standard base 14/06/13 L 33,33 1 519,00 1 519,00 1 519,00
0000000187 ORDINATEUR DELL OPTIFLEX 3020 01/04/14 L 33,33 981,22 981,22 981,22
0000000188 SWITCH NETGEAR PROSAFE GS724T 24 PR09/07/14 L 33,33 698,66 698,66 698,66
0000000189 ORDINATEUR DELL XPS 13 23/07/14 L 33,33 1 733,25 1 733,25 1 733,25
0000000190 PC MOBILES DELL C BAIL 09/01/15 L 100,00 108,48 108,48 108,48
0000000199 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3020 MT 23/04/15 L 33,33 775,23 775,23 775,23
0000000200 1 ORDI PORTABLE DELL SERIE 5000 01/10/15 L 33,33 1 131,59 1 131,59 1 131,59
0000000205 SURFACE PRO 4 MICROSOFT 256Go 01/04/16 L 33,33 1 428,40 1 428,40 1 428,40
0000000206 Surface Pro 4 Microsoft 256 Go 06/04/16 L 33,33 1 482,48 1 482,48 1 482,48
0000000207 Ecran 86" LED salle reunion 50% 26/07/16 L 33,33 2 620,00 2 620,00 2 620,00
0000000208 renov pc port marc dis dur ssd 256 18/01/17 L 33,33 388,86 388,86 388,86
0000000209 Onduleur APC SMART UPS 1500 VA 900W 10/02/17 L 33,33 577,30 577,30 577,30
0000000225 Ordinateur Dell Precision 3620+acce 12/06/17 L 33,33 2 073,46 1 937,14 136,32 2 073,46
0000000226 Ordinateur DELL XPS 15 05/10/17 L 33,33 2 421,20 2 008,71 412,49 2 421,20
0000000227 Tablette Microsoft Surface Pro 4 20/11/17 L 33,33 1 632,94 1 286,69 346,25 1 632,94
0000000228 Ecran DELL 27p P2117H+adapt apple 07/03/18 L 33,33 535,90 369,17 166,73 535,90
0000000229 Serveur DELL Poweredge T440 29/03/18 L 25,00 8 862,65 4 443,63 2 215,66 6 659,29 2 203,36
0000000236 ECRAN LCD DELL 24 P 20/04/18 L 33,33 333,46 216,44 111,15 327,59 5,87
0000000237 DESTRUCTEUR IDEAL 4002 Q/P 1/2 29/01/19 L 20,00 900,00 211,00 180,00 391,00 509,00
0000000256 ORDI PORTABLE DELL LATITUDE S 5000 24/04/19 L 33,33 1 611,52 502,85 537,17 1 040,02 571,50
0000000257 2 Ordi Portabl DELL Latitude S 5590 07/05/19 L 33,33 2 655,32 790,60 878,44 1 669,04 986,28
0000000258 Ordi Dell Précision 3430 17/07/19 L 33,33 1 631,60 383,73 543,87 927,60 704,00
0000000259 Appliance Stormshield+sup sécu 3ans 13/08/19 L 33,33 1 475,05 311,40 491,68 803,08 671,97
0000000260 Tablette Surface Pro 4 Microsoft 23/09/19 L 33,33 790,83 137,66 263,61 401,27 389,56
0000000261 Ordi Portable Dell Vostro 15 3568 16/10/19 L 33,33 837,77 127,99 279,26 407,25 430,52
0000000266 Tablette microsoft surface pro 7 10/08/20 L 33,33 1 390,26 297,36 297,36 1 092,90
218400 Mobilier
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Période du 01/04/2020 au 31/03/2021
Code Désignation Date acq. M T Valeur Achat Cumul antérieur Dot. exercice Cumul VNC
0000000181 Bruneau Armoire Rideau Noire 30/10/13 L 20,00 863,07 863,07 863,07
0000000239 STAND PARAPLUIE 31/12/18 L 20,00 686,00 171,88 137,20 309,08 376,92
0000000262 Mobilier Expo Roll Up+nappe perso 30/09/19 L 25,00 1 701,00 213,81 425,25 639,06 1 061,94
0000000267 1chaise ergo+4chaises visiteurs nap 01/02/21 L 20,00 374,80 12,49 12,49 362,31
Total de la liste simplifiée 415 324,31 219 124,19 47 351,63 264 627,42 150 696,89
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