Exemple d’une situation de la journée 

Trésorerie générale du royaume

Poste : 39 trésoreries communales de rabat
Recouvrement de la journée du 09/ 09/ 2008 par M ; nadia

Nature : Montant

CHEQUE BANCAIRE

154 TAXE SUR LES TERRAINS NON BATI 10.00

196 TAXE ENLEV. DECHETS JARDINS IND 160.00
243 R.O.T.D.P.C MEUBES ET IMMEUBL 432.00
245 REDEVANCES SUR SAILLIES SITUEE 540.00
MAJORATION ROLE 0.00
F. POURSUITES 27.90
EXCEDENT DE VERSEMENT 0.00
MAJORATIONS 0.00
AMENDES 0.00
PENALITEES 0.00
1014000103039 240 422.28

TOTAL 241 592.18

NUMERAIRE

319 DROIT STATIONNEMENT / VEHIC.TRAN 1280.00

MAJORATION ROLE 0.00
F. POURSUITES 0.00
EXCEDENT DE VERSEMENT 0.00
MAJORATIONS 0.00
AMENDES 0.00
PENALITEES 0.00
VERSEMENT REGISSEUR A IMPUTER 82 573.00
RECETTES A CLASSER 6 508.00

TOTAL 90 361.06

TOTAL 331 953.24

Cette situation de journée est passée, après vérification et

comparaison avec celle du guichet - et après vérification chaque jour
par le chef du service -à la comptabilité pour remplir le cahier P23
(arrêté des écritures comptables)

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