Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Forex
Guide de Trading
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes
d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez
comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Les CFD nécessitent un bon
niveau de connaissance et d’expérience en matière financière et s’adressent à une clientèle avertie du risque inhérent. Les CFD proposés par XTB
sont des instruments financiers négociés de gré à gré, directement avec XTB. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital
investi.
Le trading sur Forex est l’acte de spéculation sur le mouvement des prix
d’échange en achetant une devise tout en vendant simultanément une autre.
Les valeurs de la devise augmentent (s’apprécient) et baissent (déprécient)
en raison d'un certain nombre de facteurs économiques, géopolitiques et
techniques.
Le marché du Forex est ouvert 24h/24, 5 jours par semaine (du lundi au
vendredi). Il suit le soleil autour de la terre, s'ouvrant lundi matin à Wellington,
en Nouvelle-Zélande, avant de se diriger vers les marchés asiatiques de
Tokyo et de Singapour. Ensuite il se déplace vers Londres avant de fermer le
vendredi soir à New York. Même lorsque le marché est fermé du vendredi au
dimanche, il se passe toujours quelque chose qui aura des répercussions
sur diverses devises à l'ouverture le lundi.
Les principes
fondamentaux du
Trading CFD sur
Forex
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Vous ne savez peut être pas mais il est possible que vous ayez fait partie du
marché FX au moins une fois dans votre vie. Imaginons que vous planifiez
des vacances aux États-Unis et que vous deviez changer vos livres sterling
(GBP) en dollars américains (USD).
Le lundi, vous trouvez un bureau de change local et vous voyez que le taux
de change pour le GBP/USD est de 1.45 $.
Chaque devise peut devenir plus forte (s’apprécier) ou plus faible (se
déprécier). Comme il y a deux devises dans chaque paire, il y a
essentiellement quatre variables sur lesquelles vous spéculez quand il s'agit
d’investir des CFD sur des paires de devises.
Si vous considérez que la valeur d’une devise va s’apprécier contre une autre,
vous pouvez être long ou ‘acheter’ la devise respective. Si vous considérez
que la valeur d’une devise va se déprécier contre une autre, vous pouvez être
short ou ‘vendre’ la devise respective.
Par exemple, si vous estimez que l'USD s'apprécie par rapport au JPY, vous
décider alors d’être long ou d’acheter la paire USD / JPY. Vous achèteriez
également si vous pensiez que le JPY s'affaiblissait (déprécierait) contre
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
l'USD. A contrario, si vous pensez que le JPY se renforce par rapport à l’USD
ou que le USD s'affaiblit par rapport au JPY, vous décidez alors de vendre ou
d’être short sur l’USD / JPY. En raison de tous ces facteurs, le marché du
forex vous offre chaque jour, chaque heure et même chaque minute des
possibilités infinies.
Le levier
Le levier vous permet de ne pas immobiliser la valeur nominal totale d’un
instrument pour ouvrir une position, pour un dépôt initial relativement petit.
Lorsque vous voyez un pourcentage comme 0.5% ou 200 :1, en référence au
dépôt initial, il s'agit du niveau de levier disponible sur ce marché.
Cependant, avec le trading sur CFD, vous avez besoin seulement d’un
pourcentage de la valeur totale de la transaction pour ouvrir la position et
maintenir le même niveau d'exposition. Supposons que XTB vous propose
un effet de levier de 10: 1 (ou 10%) sur les actions de Total, donc vous devrez
déposer une somme initiale de 4300 euros pour ouvrir le même opération,
pour 1000 actions.
● Tout comme vos gains peuvent être amplifiés, vos pertes potentielles
le sont aussi.
● Si le marché va à l'encontre de vos positions, vous pourriez perdre tous
les fonds de votre compte, il est donc important de comprendre
comment gérer votre niveau de risque lors de vos investissements
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Pips
Un pip signifie « pourcentage en points ».
Un pip représente la plus petite variation du cours de l’instrument. La valeur
du pip change selon le marché.
Par exemple, vous remarquerez que la plupart des devises sont évaluées à
quatre décimales - Cependant, un pip dans la paire USDJPY est équivalent à
un mouvement de prix de 0,01, car cette paire particulière est seulement
évaluée à deux décimales.
Vous pouvez déterminer votre gain ou perte en pip, en utilisant la taille du lot
pour établir le volume de votre transaction. Par exemple, une transaction de
1 lot sur EURUSD donne une valeur de pip de 10 $ (soit 8.50 euros) sur la
quatrième décimale.
Ce qui signifie que si le marché bouge en votre faveur de 10 pips, vous allez
générer un profit de 85 euros (8.50 x 10). Pourtant, de la même façon, si le
marché bouge en votre défaveur de 10 pips, vous allez enregistrer une perte
de 85 euros (8.50 x 10). Il est très important de connaître la valeur du pip
avant d’ouvrir une opération sur le marché afin de comprendre parfaitement
votre potentiel de profit ou perte.
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Achat et vente
Quand vous faites des transactions sur des marchés financiers, on vous
fournit deux prix : le cours vendeur (sell) et le cours acheteur (buy).
Spread
Le spread sur les marchés financiers est la différence entre le prix d'achat
(demande) et le prix de vente (cours acheteur) d'un instrument. Quand vous
placez un ordre sur le marché, le spread est aussi le coût principal de la
position. Plus le spread est large, plus le coût sera important. Vous pouvez
aussi voir le spread la distance minimale que le marché doit passer en votre
faveur avant de de réaliser un bénéfice.
Par exemple, on considère que la paire EURUSD côte avec un prix d’achat de
1.09840 et un prix de vente de 1.09830, donc, le spread est calculé en
soustrayant 1.09830 de 1.09840, ce qui donne comme résultat un spread de
0.00010 ou 1 pip (4ème décimale). Une fois votre ordre ouvert sur l’EURUSD,
il faudra que le marché bouge au moins 1 pip en votre faveur pour que votre
position commence à générer du profit. C’est aussi la raison pour laquelle
votre opération est en négatif à l’ouverture, cela représente le spread.
Risk management
La gestion des risques est l'un des concepts clés pour le succès à long
terme sur les marchés financiers - c'est aussi l'un des aspects les plus
négligés ou sous-estimés de l’investissement. Mais pourquoi la gestion des
risques est-elle si importante et comment la mettre en œuvre dans vos
propres stratégies ?
Vous pourriez être le trader le plus talentueux au monde avec un oeil naturel
pour les opportunités d'investissement et encore souffler votre compte avec
un mauvais appel sans gestion des risques appropriée. Peu importe votre
niveau ou votre expérience, vous allez subir des pertes. Même les meilleurs
traders dans le monde souffrent sur leurs opérations - cela fait partie
intégrante du trading. C'est pourquoi la gestion des risques est importante
pour votre trading. Nous allons nous concentrer sur deux outils importants
utilisés dans la gestion des risques :
Stop Loss
Les traders avertis peuvent témoigner que l'une des clés de la réussite sur
les marchés financiers à long terme est la gestion du risque. L'utilisation d'un
stop loss est l'un des moyens les plus populaires pour un trader pour gérer
son risque.
Les stop loss sont gratuits et ils protègent votre compte contre les
mouvements défavorables du marché, mais sachez qu'ils ne peuvent pas
garantir votre position à chaque fois. Si le marché devient soudainement
instable et présente des écarts au-delà de votre niveau d'arrêt (saute d'un
cours à l'autre sans échanger aux niveaux intermédiaires), il est possible que
votre position soit fermée à un niveau inférieur à celui demandé. C’est ce
qu’on appelle un slippage.
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Take Profit
Un ordre take profit est un ordre qui ferme votre transaction quand elle
touche un certain niveau de profit. Quand votre niveau de take profit est
atteint sur une transaction, la transaction est fermée à la valeur en cours du
marché. Il est important de pouvoir prendre ses gains de façon automatique
même lorsque votre ordinateur est éteint.
Voyons voir ce qui se passe ensuite. Certaines données sont publiées et les
marchés réagissent en renforçant l'euro, qui se redresse de plus de 50 pips
par rapport à l'USD. Cette opération entraîne une perte de 2 245 $ en
quelques minutes, ce qui représente la moitié de vos fonds et ne laisse
qu'une partie de votre argent pour reconstituer votre compte. Avant de
décider quel sera votre prochain coup - réduire vos pertes, ajouter un stop
loss pour éviter d'autres pertes ou réduire la taille de la position - un autre
mouvement de 50 pips contre vous se produit, entraînant une nouvelle perte
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
de 2 245 $. C'est une perte totale de 4 490 $ pour un mouvement de 100 pip
contre vous. Cet investissement est un exemple clair d'une position qui
n'utilise pas de stop loss et montre les risque pour votre compte
Les deux types d'analyse les plus courants en ce qui concerne les marchés
financiers sont l'analyse technique et fondamentale.
Analyse fondamentale
Contrairement à l'analyse technique, qui se concentre principalement sur
l'action des prix, les tendances et les modèles pour aider à déterminer le
mouvement des prix, les analystes fondamentaux considèrent toutes les
données disponibles pour les aider à déterminer la valeur relative d'un
marché. Ils recherchent ensuite les écarts entre le prix actuel du marché et
leur propre valorisation pour identifier les opportunités de trading.
Imaginons que vous voulez acheter une voiture. Vous en avez vu un que
vous aimez pour 10 000 $, mais vous ne savez pas si c'est un prix juste.
Ainsi, vous pourrez faire des recherches sur Internet, demander aux autres
leur opinion, comparer avec les prix proposés chez les concessionnaires
automobiles et faire des recherches générales pour déterminer si le prix est
«juste» et si la voiture en vaut l’investissement.
● Inflation - L'inflation est le taux auquel le niveau général des prix des
biens et services augmente. Les banques centrales tentent de limiter
l'inflation et d'éviter la déflation afin de maintenir l'économie de leurs
pays. Ils le font en augmentant les taux d'intérêt. À titre d'exemple,
lorsque les banques centrales annoncent une hausse des taux, cela
peut conduire à une appréciation de leur devise respective.
● Chômage - Les données provenant des marchés du travail, tels que les
emplois non agricole des États-Unis, peuvent avoir une grande
influence sur les marchés financiers et peuvent déclencher la volatilité
des indices et des devises. Le rapport sur l'emploi est publié le premier
vendredi de chaque mois et représente le nombre total de travailleurs
américains payés dans l’entreprise. Ce marché peut être très sensible
à ce type de données, en raison de son importance dans l'identification
du taux de croissance économique et de l'inflation. Pour donner
quelques exemples, si les emplois non agricole augmentent, cela
pourrait être interprété comme une bonne indication de la croissance
de l'économie. Si les augmentations des emplois non agricole se
produisent rapidement, cela pourrait indiquer que l'inflation pourrait
être augmentée. Si les emplois non agricole sont en dessous des
attentes, les traders FX pourraient potentiellement vendre du dollar en
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Analyse Technique
Alors que l'analyse fondamentale se concentre sur l'information économique
d'une entreprise, d’un produit ou d'une devise, l'analyse technique se
concentre sur le graphique pour prédire les mouvements futurs d’un prix.
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
L’analyse technique est l’une des méthodes les plus utilisées aujourd’hui par
les traders afin d’identifier les opportunités de trading. Elle se base sur trois
principes :
L’histoire se répète
Le fondement de l’analyse technique est la croyance que l’histoire se répète.
Par exemple, si l’EURUSD avait augmenté avant les réunions de la FED, un
trader aurait acheté la paire avant que la décision sur les taux d’intérêt aux
Etats Unis soit prise. Par conséquent, les analystes techniques utilisent les
données historiques du prix pour les aider à prédire dans quelle direction
vont se diriger les prix. C’est ici qu’interviennent les niveaux de support et de
résistance.
Les graphiques ont tendance à créer des formes similaires à celles passées
et l'analyse des modèles passés aide les analystes techniques à prévoir les
mouvements futurs du marchés. Ce principe met l'accent sur la conviction
de l'analyste technique que le trading est fortement lié à la probabilité et que
l'analyse des formes historiques donne un avantage à l'analyste avant
d'ouvrir un ordre. Ces formes sont connues sous le nom de modèles de prix :
Guide de trading Découverte du Forex - Ebook gratuit
Prévoir le futur
L'analyse technique prévoit les mouvements de prix futurs en se basant sur
l'examen des mouvements de prix passés. Les analystes techniques
estiment que si le DAX était en hausse récemment, il pourrait gagner
davantage à l'avenir, car il est à la hausse. Il existe de nombreuses
techniques différentes pour identifier les tendances, mais tout comme les
prévisions météorologiques, les résultats de l'analyse technique ne couvrent
pas toutes les éventualités possibles. Au lieu de cela, l'analyse technique
peut aider les investisseurs à anticiper ce qui est susceptible de se produire
avec les prix au fil du temps.