SOLDE AU 31/12/2020 -

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 INVENTAIRE DE CAISSE AU 31/12/2020

BILLETS NOMBRE MONTANT

10,000 0 0

5000 0 0

2000 0 0

1000 0 0

500 0 0

250 0 0

200 0 0

100 0 0

50 0 0

25 0 0

10 0 0

5 0 0

S/TOTAL FCFA 0

0 DOLLARS US 0

0 EUROS 0

S/TOTAL DEVISES 0

SOLDE DE LA -
CAISSE
 PREVISIONS DE TRESORERIE MENSUELLE
TABLEAU MENSUEL

PREVISIONS du 01/01/2021 AU 31/01/2021 Date:………………………….

BANQUES SGBCI CAC CAISSE TOTAL ENC/DEP DATES ENCAISSEMENT/DECAISSEMENT

SOLDE DEPART - - - -

ENCAISSEMENTS PREV.

TOTAL ENCAISSEMENTS - - - -

TOTAL DISPONIBLE PREVISIONNEL - - - -

DEPENSES PREV. -

TOTAL DEPENSES - - - -

SOLDES - - - -

DECOUVERTS AUTORISES -

SOLDE DISPONIBLE - - - -

11/02/2023
 SITUATION DES FACTURES FOURNISSEURS A PAYER / 21-06-2021
ANNEE: 2020 DATES DE PAIEMENTS
Date de
Numero
réception Fournisseurs Montant 30 Jours 60 Jours 90 Jours 120 Jours Acompte versé Solde Observations
facture
facture
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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TOTAL 0 0 0
 SITUATION DES FACTURES A L' ENCAISSEMENT / 21-06-2021
ANNEE: 2020 DATES D'ENCAISSEMENTS
Date de
Numero ACOMPTE RESTE A
depôt Clients Montant 30 Jours 60 Jours 90 Jours Plus de 90 Jours
facture PERCU ENCAISSER
facture

TOTAL 0 0 0
Observations
TABLEAU MENSUEL

PREVISIONS du 01/06 AU 30/06/2018 6/4/2018

BANQUES SGBCI CAC CAISSE TOTAL ENC/DEP DATES ENCAISSEMENT/DECAISSEMENT

SOLDE DEPART 19,263 72,760 305,688 397,711

ENCAISSEMENTS PREV.

CLIENTS -

AIRCOTECH 572,740

AZ BATIMENT 2,500,000 2,500,000 4/15/2018

SOCOPRIM 550,000 550,000

SOCOPRIM 216,000 216,000

SOCOPRIM 110,000 110,000

Mme NDA 2,057,693 2,057,693

SOCOPRIM -

SOCOPRIM -

M BOA 112,690 112,690 3/27/2018

TOTAL ENCAISSEMENTS 3,506,433 - 3,506,433

TOTAL DISPONIBLE PREVISIONNEL 3,525,696 72,760 305,688 3,904,144

DEPENSES PREV. -

Fret et douane materiel phcie de la me 3,612,000 3,612,000

DR-FROID 414,000 414,000

Transport des commerciaux -

Carburant Vehicule DG -

Transport des techniciens -

Prélèvement alios finance 157,134 157,134 6/15/2018

Impôt avril 18 3,153,000 3,153,000 6/15/2018
Réparation vehicule 530,000 530,000

Autres charges diverses 250,000 250,000

Consommation internet 15,000 15,000

Salaires 2,000,000 2,000,000

Facture SODECI 16,000 16,000

TOTAL DEPENSES 157,134 - 9,990,000 10,147,134

SOLDES 3,368,562 72,760 - 9,684,312 - 6,242,990

DECOUVERTS AUTORISES -

SOLDE DISPONIBLE 3,368,562 72,760 - 9,684,312 - 6,242,990 6/30/2018

11/02/2023