PERIODE Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21

CHIFFRES D'AFFAIRES 0 0 0 0 0
RESTAURANT/BOISSONS
HEBERGEMENT
DEPENSES 0
ELECTRICITE
ACHATS
CANAL
ENTRETIEN ET REPARATION
INTERNET
ACTIONS PUBLICITAIRES
CHARGES SALARIALES
IMPOTS ET TAXES
RESULTAT NET 0 0 0 0 0
Jun-21 Jul-21 Aug-21
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 A. Plan de
Désignation Aout 2021 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Decembre 2021 Jan-22

Taux d'occupation
Emprunt
Recette Hebergement - - - - - -

RecetteRestaurant/Boisson

Recette Piscine

Recette salle de Conference

Recette Assurances - - - -
Total (A) Encaissements - - - - - -
Investissement
Electricité -
Achats+Transport - - - - - -
Service Exterieur

Entretien et reparation

Actions publicitaires
Impôts et taxes
Canal
Internet
Masse Salariale

Mensualité Emprunt bancaire %

Total (B) Décaissements - - - - - -

Solde du mois - - - - - -
A. Plan de trésorerie première année
Fevrier 2022 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22

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Oct-22 Nov-22 Dec-22 Total

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