FEUILLE DE TRÉSORERIE JOURNALIÈRE

JJ/MM/AAAA

Solde Initial $0.00

Plus:
Total des ventes du jour $0.00
Récouvrement de créances $0.00
Autres encaissements: $0.00
Sous-total $0.00

Moins:
Frais de vente (Total des ventes du jour inclus) $0.00

Total Encaissement $0.00

Décaissement:
Remboursement en espèces $0.00
Remise & Escompte en espèces $0.00
Depôt à la banque $0.00
Retrait des propriétaires $0.00
Autres dép. en espèces 1 $0.00
Autres dép. en espèces 2 $0.00
Autres dép. en espèces 3 $0.00

Total Décaissement $0.00

Espèces Disponibles $0.00

Espèces Disponibles - Compte réel $0.00

Excédent (Déficit) $0.00

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