Magasin de fleurs de Jasmine - Feuille de calcul des flux de trésorerie

Trésorerie en début de mois $4,000 $2,650 $2,050 $1,550 $4,150 $6,150

x Premier trimestre Deuxième trimestre

Entrées Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Ventes en espèces/par carte de crédit en magasin $2,150 $1,800 $1,600 $2,500 $4,100 $5,300

Paiements en espèces/par carte de crédit en ligne $0 $1,300 $4,000 $9,000 $11,000 $7,000
Entrées totales $2,150 $3,100 $5,600 $11,500 $15,100 $12,300

Sorties Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Paiement comptant pour le loyer $900 $900 $900 $900 $900 $900

Paiement comptant pour les salaires du personnel $600 $600 $900 $1,000 $1,200 $600
Paiement comptant pour l’inventaire $2,000 $2,000 $4,000 $5,000 $7,000 $2,000
Paiement comptant pour la livraison $0 $200 $300 $2,000 $4,000 $2,500
Paiement comptant pour d’autres frais $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sorties totales $3,500 $3,700 $6,100 $8,900 $13,100 $6,000

Trésorerie en fin de mois $2,650 $2,050 $1,550 $4,150 $6,150 $12,450

Flux de trésorerie -$1,350 -$600 -$500 $2,600 $2,000 $6,300

Trésorerie en début de mois $12,450 $16,450 $18,850 $21,950 $24,150 $25,200

x Troisième trimestre Quatrième trimestre

Entrées Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Ventes en espèces/par carte de crédit en magasin $4,100 $4,000 $3,700 $2,500 $1,900 $1,500

Paiements en espèces/par carte de crédit en ligne $4,000 $2,000 $2,500 $1,900 $1,100 $0
Entrées totales $8,100 $6,000 $6,200 $4,400 $3,000 $1,500

Sorties Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Paiement comptant pour le loyer $900 $900 $900 $900 $900 $900

Paiement comptant pour les salaires du personnel $600 $600 $600 $600 $600 $600
Paiement comptant pour l’inventaire $1,500 $1,200 $900 $400 $200 $200
Paiement comptant pour la livraison $1,100 $900 $700 $300 $250 $0
Paiement comptant pour d’autres frais $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sorties totales $4,100 $3,600 $3,100 $2,200 $1,950 $1,700

Trésorerie en fin de mois $16,450 $18,850 $21,950 $24,150 $25,200 $25,000

Flux de trésorerie $4,000 $2,400 $3,100 $2,200 $1,050 -$200