Contrôle de caisse

Caisse n° : CA23010002 Début : 26/01/2023 05:38 Fin : 26/01/2023 11:32 Clôture : 16/02/2023 16:17
Utilisateur arrêt : Lionel - WilLow Utilisateur clôture : Lionel - WilLow
Dépôt : DP - Dépôt Principal

La caisse est juste !

Résultat
Encaisse annoncée 2 668.25 €
Billetage 2 501.85 €
Résultat 0.00 €

Chiffre d'affaires
Montant des ventes (comptant et crédit) 8 185.40 €
Montant des ventes facturées comptant 454.90 €
Montant des ventes facturées crédit 0.00 €
Résultat 7 730.50 €

Encaisse
Montant du fond de caisse 360.00 €
Montant total des encaissements des ventes comptant 2 299.75 €
Montant total des encaissements des ventes crédit 0.00 €
Encaissement crédit 0.00 €
Montant total des règlements fournisseur espèces 0.00 €
Montant total des remboursements client 8.50 €
Encaisse annoncée 2 668.25 €

Ventilation des modes de règlements

Règlement saisis dans les ventes (y compris correctives)
et les mouvements de caisse

Mode de Ventes Ventes Entrées de caisse Sorties de caisse Télécollectes Total

règlement correctives
Chèques 77.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € tbTélécollectes 77.00 €

Espèces 1 923.35 € 0.00 € 150.00 € 8.50 € tbTélécollectes 2 064.85 €

Carte Bancaire 3 372.32 € 0.00 € 149.40 € 0.00 € tbTélécollectes 3 521.72 €

American Express 64.10 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € tbTélécollectes 64.10 €

OneCard 879.57 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € tbTélécollectes 879.57 €

Engen 27ème Km S.A.R.L. au capital de 1.00 € - Siret: 51781897700012 - RCS: - APE:

Siège Social:
Tél: 0262592824 - Fax: 0262592825
© WilLow - Engen 27ème Km Imprimé le 23/02/2023 à 13:25 Page 1 / 2
 Billetage validé 2 501.85 €
Chèques : 77.00 € Billets : 0.00 € Pièces : 2 424.85 €
Nombre : 2

Commentaire :

Télécollectes 4 465.39 €
Mode de règlement Saisie Télécollecte Différence
Carte Bancaire 3 521.72 € 3 521.72 € 0.00 €
American Express 64.10 € 64.10 € 0.00 €
Carte MyEngen 0.00 € 0.00 € 0.00 €
OneCard 879.57 € 879.57 € 0.00 €

Total en caisse 6 967.24 € Enc. cumulés 6 967.24 € Différence -6 967.24 €

Montant total du billetage Total en caisse + ∑ total TTC des ventes à crédit ∑ total TTC net des ventes saisies
+ ∑ des montants des télécollectes + ∑ total TTC des ventes pour un compte société + ∑ total TTC des ventes correctives
- enc. cumulés

Engen 27ème Km S.A.R.L. au capital de 1.00 € - Siret: 51781897700012 - RCS: - APE:

Siège Social:
Tél: 0262592824 - Fax: 0262592825
© WilLow - Engen 27ème Km Imprimé le 23/02/2023 à 13:25 Page 2 / 2