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Compte D'exploitation Previsionnel Scoops 2025
Compte D'exploitation Previsionnel Scoops 2025
PREVISIONNEL 2025
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Trésorerie initiale 93 496 167 98 102 556 102 713 945 120 777 934 138 872 323 144 003 212 139 672 601 138 036 990 136 406 379 134 795 768 149 791 157 166 906 546
Encaissements 158 000 000 158 000 000 230 000 000 230 000 000 36 000 000 0 0 0 0 474 000 000 474 000 000 474 000 000
Décaissements 153 393 611 153 388 611 211 936 011 211 905 611 30 869 111 4 330 611 1 635 611 1 630 611 1 610 611 459 004 611 456 884 611 456 904 611
Trésorerie fin mois 98 102 556 102 713 945 120 777 934 138 872 323 144 003 212 139 672 601 138 036 990 136 406 379 134 795 768 149 791 157 166 906 546 184 001 935
NomFichier : COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL SOCOAWENVA SCOOPS 2025 Onglet : BUDGET DE TRESORERIE Edité le 23/04/2024 à 10:00