BILANS FINANCIER PREVISIONNELS (ACTIF)

n° cpt désignation des comptes ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6
ACTIF IMMOBILISE
20 Frais préliminaires 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 -
220 Terrain 55 922 55 922 55 922 55 922 55 922 55 922
240 Bâtiments 1 102 220 1 102 220 1 102 220 1 102 220 1 102 220 1 102 220
243 Equipement de production - - - - - -
28 amortissements 87 654 175 308 262 962 350 616 438 270 525 274
TOTAL ACTIF NON COURANT 1 073 738 986 084 898 430 810 776 723 122 632 868
ACTIF COURANT
30 MARCHANDISES 83 575 112 281 121 478 78 566 106 552 75 837
31 MATIERES ET FOURNITURES 45 176 60 693 65 664 42 468 57 596 40 993
32 AUTRES APPROVISIONNEMENT 48 564 65 245 70 589 100 510 126 283 104 699
41 CLIENTS 97 128 130 489 141 178 91 307 123 831 88 135
51 DISPONIBILITES 112 526 120 456 298 146 278 065 191 600 228 684
TOTAL ACTIF COURANT 386 969 489 164 697 055 590 916 605 861 538 347
TOTAL ACTIF 1 460 707 1 475 248 1 595 485 1 401 692 1 328 983 1 171 215
 BILANS FINANCIER PREVISIONNELS (PASSIF)
n° cpt designation des comptes ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7
CAPITAUX PROPRES
101 CAPITAL STATUTAIRE - - - - - - -
101 CAPITAL APPORT EN NUMERAIRE 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250
101 CAPITAL APPORT EN NATURE 388 491 388 491 388 491 388 491 388 491 388 491 388 491
110 REPPORT A NOUVEAU
120 RESULTAT DE L'EXERCICE 225 051 222 911 254 292 156 130 183 200 172 568 175 683
TOTAL 1 616 792 614 652 646 033 547 871 574 941 564 309 567 424
519 EMPRUNT BANCAIRE 795 351 795 351 878 863 753 311 627 759 502 207 376 655
519 TRESORERIE NEGATIVE
46 AUTRES DETTES NON COURANTES
TOTAL PASSIF NON COURANT 795 351 795 351 878 863 753 311 627 759 502 207 376 655
PASSIF COURANT
40 FOURNISSEURS ET CPT RATTACHES 48 564 65 245 70 589 45 653 61 915 44 067 39 350
444 ETAT- IBS - - - 54 857 64 368 60 632 61 727
457 Associés: Dividendes à payer
467 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS
TOTAL PASSIF COURANT 48 564 65 245 70 589 100 510 126 283 104 699 101 077
TOTAL PASSIF 1 460 707 1 475 248 1 595 485 1 401 692 1 328 983 1 171 215 1 045 156