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Objectif de RADEEMA :
L’objectif stratégique le plus importante de RADEEMA et de satisfaire au mieux ses abonnées
en eau, électricité et en assainissement liquide
En effet elle essaie de répondre aux préoccupations suivantes :
o Satisfaire les attentes de son personnel
o Gérer l’entreprise de façon à l’obtenir progressivement la rentabilité nécessaire
o Un abonnement dans un délai de 48 H
La mission de la RADEEMA et sa préoccupation majeure sont d’accompagner le
développement important que connait la ville de Marrakech, assurer la sécurité de
l’approvisionnement et la gestion des services rendus à la clientèle.
Terrains 26 400 088 27 219 928 29 747 168 29 885 361 36 574 741
Constructions 4 425 924 329 4 478 443 760 4 522 646 542 4 809 822 674 4 775 710 395
Installations techniques, matériel & outillage 974 818 313 934 515 819 892 209 671 1 071 079 973 1 020 493 130
Matériel de transport - - - - -
Mobilier, matériel de bureau et aménagts divers 13 951 125 15 699 848 12 369 233 15 673 349 13 917 359
Autres immobilisations corporelles 1 642 506 2 186 109 2 020 576 1 662 745 1 366 667
Immobilisations corporelles encours 422 100 420 408 615 889 602 815 504 326 544 405 364 664 606
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 4 172 928 4 243 109 4 266 854 4 225 710 3 835 768
Autres créances immobilisées 4 138 220 4 181 775 4 184 025 4 162 771 3 729 767
Produits en cours 66 106 663 66 084 907 65 451 582 61 081 932 115 769 425
Clients et comptes rattachés 783 693 386 791 860 764 866 434 612 877 418 106 931 234 328
Personnel 2 637 273 1 156 747 1 229 404 920 111 755 478
Etat 440 191 461 394 148 380 425 616 819 356 836 651 299 767 595
Comptes d'associés - - - - -
Autres débiteurs 9 164 553 11 955 442 10 403 271 10 978 265 9 707 748
Comptes de régularisations Actif 4 383 310 6 087 672 4 412 088 2 812 509 3 746 071
Report à nouveau 1 048 267 479 1 065 336 038 1 139 680 129 1 290 070 797 1 443 266 744
Subvention d’investissement 2 809 969 170 2 785 731 552 2 814 170 685 2 814 240 597 2 847 970 072
Provision réglementée - - - - -
DETTES DE FINANCEMENT (C) 1 313 608 025 1 212 708 578 1 110 625 970 1 024 534 247 955 645 230
Dettes de financement 1 027 142 857 907 976 191 788 809 524 686 309 524 600 476 191
Autres dettes de financement (dépôts de garantie) 286 465 168 304 732 387 321 816 446 338 224 723 355 169 040
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) - - - - -
Provisions pour risque - - - - -
Provisions pour charge - - - - -
ECARTS DE CONVERSIONS– PASSIF (E) - - - - -
Augmentation des créances Immobilisées - - - - -
Diminution des dettes de financement - - - - -
TOTAL I (A+B+C+D+E+F) 7 051 821 465 7 001 028 490 7 077 775 684 7 144 949 821 7 314 809 769
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1 093 988 899 1 021 004 099 1 294 429 044 1 193 391 153 1 215 515 533
Fournisseurs et comptes rattachés 399 366 013 361 929 612 407 292 306 383 869 099 377 830 861
Clients créditeurs, avances et acomptes 29 336 175 33 556 191 39 174 384 47 471 520 54 205 264
Personnel 6 190 649 7 131 616 6 921 932 12 443 165 15 577 097
Organismes sociaux 9 844 148 11 151 798 7 146 511 6 736 510 6 862 371
Etat 158 586 773 175 171 618 284 700 830 267 350 534 304 484 726
Comptes d'associés - - - - -
Autres créances 228 950 332 163 431 599 222 949 435 96 512 837 67 103 367
Comptes de régularisations Passif 261 714 811 268 631 666 326 243 646 379 007 488 389 451 847
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 57 927 700 59 606 266 58 044 724 39 168 994 42 066 248
ECARTS DE CONVERSIONS PASSIF (H) (éléments
3 571 10 160 - 2 498 3 399
circulant)
TOTAL II (F+G+H) 1 151 920 170 1 080 620 525 1 352 473 768 1 232 562 645 1 257 585 181
TRESORERIE – PASSIF - - - - -
Crédits d'escompte - - - - -
Crédits de trésorerie - - - - -
Banques (soldes créditeurs) - - - - -
TOTAL III - - - - -
TOTAL GENERAL I + II + III 8 203 741 636 8 081 649 016 8 430 249 452 8 377 512 466 8 572 394 950
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) 2 397 636 446 2 444 331 130 2 703 464 715 2 595 537 568 2 820 763 264
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 2 380 567 887 2 369 987 039 2 553 074 046 2 442 341 621 2 615 743 774
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) 17 068 559 74 344 091 150 390 668 153 195 947 205 019 490
Actif Montant Passif Montant
Actif immobilisé 6 249 344 736 Capitaux propres 6 091 653 674
Stocks 132 366 456 Dettes à long terme 955 645 230
Créances 1 245 262 922 Dettes à court terme 1 257 585 181
Disponibilité 677 906 975
Ratios de rentabilité
Rentabilité économique :
Capacité d’autofinancement / immobilisation nettes + BFR = 489 639 385 /
6 091 653 674+120 044 197 = 0.07
Rentabilité financière :
Résultat net / capitaux propres = 205 019 490 / 6 091 653 674 = 0.033
Capacité de remboursement :
Dettes financière / capacité d’autofinancement = 955 645 230 / 489 639 385 = 1,95
Rentabilité d’exploitation :
E.B.E / CA HT = 685 415 919 / 2 388 446 441= 0,28