RELEVÉ DE COMPTE DU MOIS DE 04/2024 ‫ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺷﮭر‬

AGENCE : BENI MELLAL OULAD HAMDANE

RIB : 350 810 0000000000395008 04 ABDELMALIK TITI*
DEVISE : MAD 0 CASERNE GENDARMERIE ROYALE
NUMERO DE COMPTE: 395008 G DAKHLA FAR
73000 DAKHLA

Date ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫داﺋﻧﯾﺔ‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
Opération Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

Solde au 31/03/2024 ‫اﻟرﺻﯾد ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ 1542.03

02/04/24 02/04/24 PAIEMENT DE FACTURE VIA BBM : COMPTE DE 249.00

COLLECTE IAM PAIEMENT DE FACTURES
03/04/24 03/04/24 FRAIS TENUE DE COMPTE RELATIFS AU TRIMESTRE 1 36.00
07/04/24 05/04/24 RETRAIT GAB AUTRE BANQUE : CIH BENI MELLAL 500.00
REGION PAR DE
07/04/24 05/04/24 FRAIS DE RETRAIT GAB AUTRE BANQUE 6.00
08/04/24 05/04/24 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : BNI MELLAL H 150.00
MOHAMADI NCR
08/04/24 01/04/24 PRELEVEMENT AGIOS : 000000000093 5.26
09/04/24 08/04/24 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : BENIMELLAL 200.00
PRINCIPAL1 NCR
10/04/24 09/04/24 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : BNI MELLAL O 250.00
HAMDAN NCR 2
18/04/24 17/04/24 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : BNI MELLAL H 100.00
MOHAMADI NCR
20/04/24 19/04/24 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : BENI MELLAL O. 3000.00
HAMDEN NCR
20/04/24 22/04/24 RECEPTION VIREMENT DOMESTIQUE DE CAISSE 7527.81
MAROCAINE DES RETRAITES
29/04/24 26/04/24 RETRAIT EFFECTUE SUR GAB ABB : BNI MELLAL H 200.00
MOHAMADI NCR

4696.26 7527.81

Nouveau Solde au 30/04/2024 4373.58