Université Hassan I

Faculté des Sciences et Techniques de Settat

Licence : Génie informatique

Cahier de Charges Informatique

Automatisation du fichier comptable CRE OUT

Chef de Projet Utilisateur Chef de Projet Informatique

Nom : CHERKAOUI Khalil Nom : HAOUD HAJAR
Date : 16/04/2024
 SOMMAIRE

1- CONTEXTE......................................................................................................3
1.1. Présentation de l’entité...........................................................................3
1.2. Description générale................................................................................4
1.3. Objectifs fondamentaux..........................................................................4
2- ETENDUE ET PERIMETRE................................................................................5
3- SPECIFICATION DES BESOINS.........................................................................5
3.1. Spécifications des besoins fonctionnels :...................................................5
3.2. Spécifications des besoins non fonctionnels :............................................6
4- ANNEXE..........................................................................................................7

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 1- CONTEXTE

1.1. Présentation de l’entité

Le pôle « Plateformes Technologiques, Innovations et Opérations Groupe (PTIOG) est

responsable de l’innovation technologiques et de la mise en œuvre de nouvelles solutions
technologiques qui permettent d’améliorer l’efficacité et la productivité du groupe banque
populaire. Parmi les entités du PTIOG, on trouve la division Business Solutions & Servicing où
se situe la direction Administration Technico-Fonctionnelle sous la responsabilité de
M. CHERKAOUI.

L’Administration Technico-Fonctionnelle (ATF) regroupe l’ensemble des activités permettant

d’assurer l’intégrité des données de gestion partagées par l’ensemble des modules T24 et la
protection du paramétrage critique et sensible.

Les domaines métiers pris en charge sont :

 Distribution
 Référentiel
 Comptabilité/Finance
 International
 Titres
 Produits
 Cash Management/MDP
 Tenue de comptes/TDP
 Tarification

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 1.2. Description générale

Le fichier CRE OUT (Compte Rendu d’Événement) regroupe l’ensemble des opérations
comptables passées sur T24 et il est envoyé quotidiennement pour comptabilisation au
niveau LEGACY.

Pour ce faire, l’équipe de production de la banque génère à la fin de chaque journée un

fichier sous format .txt pour l’envoi automatique vers LEGACY. Lors d’incident comptable et
vu le grand nombre de lignes sur chaque fichier, il est difficile à exploiter manuellement.
C’est là où le projet de développement d’une application pour la gestion du CRE OUT
intervient afin de faciliter la création, modification, ajout ou suppression de lignes sur un
fichier CRE OUT lors d’un incident ou même durant les phases de recette d’un nouveau type
d’opérations.

Cette application a pour principal but d’améliorer et de fiabiliser les manipulations de CRE
OUT. En effet, il s’agit d’automatiser ces manipulations sur le fichier.

1.3. Objectifs fondamentaux

Cette application a pour objectif de :

 Faciliter la lecture d’un CRE OUT ;

 Permettre d’effectuer des manipulations sur le CRE notamment la modification,
suppression, ajout ou même duplication ;
 Permettre de gérer le mapping des COOPER : ajouter, modifier ou supprimer un
mapping d’une opération.

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 2- ÉTENDUE ET PÉRIMÈTRE
Ce projet répond à la mise en place d’une application qui va automatiser les traitements
réalisés sur le fichier CRE OUT généré depuis T24 et intégré dans LEGACY en respectant la
structure adéquate.

Ce projet n’affectera pas directement les paramétrages du T24. Cependant il répond aux
besoins des parties prenantes qui s’intéressent au CRE OUT du domaine comptabilité.

Les fonctions concernées par ce projet :

 La cellule comptabilité

Les futurs utilisateurs :

 Les consultants ATF

3- SPÉCIFICATION DES BESOINS

3.1. Spécifications des besoins fonctionnels :

La gestion des fichiers CRE OUT doit être assurée durant toutes ses phases. La première
étape est la rédaction du cahier des charges contenant toutes les spécifications détaillées.

Dans ce contexte notre application de gestion de CRE OUT implémente les fonctionnalités
suivantes :

- Fonctionnalités profil administrateur :

o Gestion des utilisateurs : créer un nouvel utilisateur ou supprimer un ancien ;
o Gestion du mapping COOPER : ajouter, modifier ou supprimer un mapping
d’une opération.

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 - Fonctionnalités profil utilisateur :
o Importer un CRE OUT : après son import l’utilisateur peut le lire facilement ;
o Gérer un CRE OUT : modification, suppression ou ajout des données d’une
opération ;
o Créer un CRE OUT : Création d’un CRE en se basant sur les champs du
mapping COOPER avec un contrôle sur les données saisies par l’utilisateur ;
o Gérer les versions d’un CRE OUT : stockage de l’ensemble des versions d’un
fichier CRE OUT afin d’assurer une traçabilité en gardant une copie des
documents qui y sont associés.

3.2. Spécifications des besoins non fonctionnels :

Dans notre application, on distingue les besoins non fonctionnels suivant :

- Sécurité :

L’application doit garantir à l’utilisateur connecté l’intégrité et la confidentialité de

ses données. L’application doit mettre en place un système d’authentification pour
s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont accès à la plateforme. Cela va inclure
l’utilisation du nom d’utilisateur et le mot de passe pour vérifier l’identité des
utilisateurs avant de leur permettre d’accéder à la plateforme.

- Convivialité :

Ce besoin concerne l’ergonomie des interfaces homme machine et la facilité

d’utilisation. Une interface utilisateur conviviale est une interface utilisateur intuitive
qui permet aux utilisateurs de gérer facilement les CRE OUT, de créer de nouveaux,
modifier ajouter et supprimer des CRE en un seul endroit. Cela permet de gagner du
temps en évitant tout problème possible.

- Performance :

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 Le système doit pouvoir recevoir et intégrer les actions en temps réel.

Le temps de réponse doit être optimal et aucune action ne doit être manquée ou

négligée.

- Robuste :
L’application doit permettre le stockage des informations des utilisateurs inscrits en
assurant une bonne gestion d’erreurs.

- Stockage :

Le stockage de toutes informations se fera dans deux répertoires. Un pour les fichiers

IN intégrer et le deuxième pour les fichiers OUT télécharger.

4- ANNEXE

Le document suivant reprend le mapping des COOPER du domaine TRADE international qui
vont être paramétrés en premier sur l’application :

CRE.xlsx

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