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Prsentation du flux

de l'approvisionnement au rglement

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Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :


dcrire le flux de l'approvisionnement au rglement
dcrire les principaux processus entre
l'approvisionnement et le rglement
dcrire l'intgration du flux de l'approvisionnement
au rglement dans la suite d'applications Oracle
eBusiness

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Prsentation de l'intgration des applications

Amortissement/ Pices auxiliaires


transactions
Oracle d'immobilisations Oracle Oracle General Ledger
Assets Subledger
Accounting
Oracle
Comptes
Assets Comptes clients/
fournisseurs/
Produits/Encaissements Oracle
Charges/
Rglements Receivables
Activit du
Provisions stock Factures
Oracle Payables Clients

Comptabilit Fournisseurs

Demandes
d'approvisionnement Oracle Order
Oracle Inventory Management
Articles
Oracle Purchasing/
iProcurement Demandes internes

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Flux de l'approvisionnement au rglement
Demandes d'appro.
Gestion du
contenu des
catalogues Commandes
d'achat

Commande
Appels Rception
Slection
d'offres/
d'origines
Propositions
Facture/
Analyse Rglement

Gestion des
fournisseurs Edition d'tats

Performances
des fournisseurs

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Processus Oracle de l'approvisionnement
au rglement
Demande Slectionner l'origine

Demande Appel d'offres Fournisseur


Proposition
d'achat (A.O.)

Commander Recevoir Saisir Payer

Commande Rception Facture


d'achat

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Appels d'offres et propositions

Demandes
Pool des
d'appro.
demandes
importes
d'appro.
Cration automatique
Commande

Cration manuelle

Impression/envoi
de l'A.O.

Copie

Listes
Proposition
de fournisseurs A.O.

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Demandes d'approvisionnement
Demande

Oracle WIP MRP Order Autres


Inventory Management systmes
Importation/
replanification
des demandes
d'appro.
Commande
Order
interne
Management
Approbation

Cration Demande
manuelle d'appro. Pool des
demandes Commande
d'appro.

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Fournisseurs

Demande A.O.
d'achat Proposition

Fournisseur

Commande
d'achat Rceptions Retours Rglement

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Commandes d'achat
Approbation

Cration manuelle Cration automatique


Commande
Pool des demandes
Gestion des documents d'appro.

Accepter Rviser Contrler

Rception d'aprs commande Rapprochement des factures


dans Oracle Payables

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Rception

Livraison

Fournisseur Transfert Stock

Mise
Rception
disposition Atelier
Saisie
commande

Livraison
Stock interne Contrle Charges

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Facturation

Rception
des factures
Le cas chant, rapprocher la
facture de la commande
ou de la rception

Commande Facture

Importer/saisir
la facture
Saisir les
informations
de base
Saisir des
informations Grer les factures Classer les factures
dtailles

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Rglement

Modifier les rglements :


Slectionner Supprimer/ajouter
une facture des factures
valide Modifier les dtails
du rglement
Rglement facture
Traiter les modes de
rglement :
Enregistrer Lancer Imprimer les chques
un rglement
l'excution Charger les virements
manuel
de paie
Valider les rglements :
Crer un paiement Crer des Confirmer les rglements
express en dehors rglements Mettre jour la facture
d'Oracle uniques Historique des rglements

Crer un rglement
lectronique

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Synthse

Ce chapitre vous a permis d'apprendre :


dcrire le flux de l'approvisionnement au rglement
dcrire les principaux processus entre
l'approvisionnement et le rglement
dcrire l'intgration du flux de l'approvisionnement
au rglement dans la suite d'applications Oracle
eBusiness

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