Nouveautes Version 6.50 Et Anterieures

Sage FRP 1000
Nouveautés
Une expertise métier accrue
sur les domaines financiers
Avril 2015 1
Sommaire
1.0 Nouveautés v6.51
Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 2

Nouveautés v6.51
1.1.0 Les nouveautés de la Comptabilité
1.2.0 Les nouveautés des Processus opérationnels
1.3.0 Les nouveautés des Immobilisations

1.1.0 Les nouveautés
de la Comptabilité

Les nouveautés de la Comptabilité
Nouvelles fonctionnalités
Contrôle des comptabilités informatisées

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 renforce les obligations créées pour les entreprises par la loi de
2006 sur le contrôle des comptabilités informatisées (loi de finance rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29
décembre 2012, article 14 III modifiant l’ARTICLE 1729D du CGI et l’article L47 A du LPF).
Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.
Au 01/01/2014, il est obligatoire pour les entreprises de pouvoir remettre sous forme dématérialisée le fichier des
écritures comptables aux agents vérificateurs en cas de contrôle par l’administration fiscale. Ce fichier doit répondre à
un format spécifique imposé par la DGFIP, conformément à l’arrêté du 29 juillet 2013, publié au Journal Officiel, portant
modification des dispositions de l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales relatif aux normes de copies des
fichiers des écritures comptables sur support informatique (sauvegarde des données annuelles) dans une optique de
contrôle fiscal.
Ce fichier est unique par exercice comptable et doit pouvoir être généré à la demande après la clôture de l'exercice.
Cette obligation concerne toutes les entreprises tenant leur comptabilité au moyen d'un logiciel comptable, quelle que
soit leur activité ou leur régime d'imposition, à l'exception des entreprises agricoles relevant du régime forfaitaire.
Elle s’impose donc à tous nos clients et vise les exercices comptables à partir, à minima, de l'exercice 2013.
Sage FRP 1000 Comptabilité V6.51 permet de générer lors de l’archivage d’exercice un fichier d’écritures
comptables compatible avec le nouveau format attendu par la DGFIP.

Améliorations fonctionnelles
Améliorations du fonctionnement des coefficients de déduction de T.V.A.

Il est désormais possible de renseigner des valeurs privilégiées pour le secteur d’activité T.V.A. et le coefficient
d’admission au niveau du profil de T.V.A. de manière à reconstituer le coefficient de déduction, anciennement associé
au profil, à appliquer sur l’écriture de HT. Ces valeurs sont automatiquement affectées sur l’écriture lors de la sélection
du profil en saisie. Elles sont également appliquées lors de l’import et dans les documents comptables, à la place du
secteur d'activité privilégié de la fiche société, et du coefficient d’admission privilégié des paramètres comptables, si ces
zones sont renseignées sur le profil de T.V.A.
Ces valeurs par défaut restent, bien entendu, modifiables sur l’écriture.

Rajout de la notion de cours de la devise dans les documents comptables

La notion de cours de la devise a été rajoutée dans les documents comptables (factures et acomptes) afin de convertir
tous les montants du document comptable en devise de tenue de compte (TC) et en devise de reporting (RP).
Lorsque le document est saisi dans une devise autre que la devise de tenue de compte, il est possible d’indiquer un
cours négocié : par défaut, la date du cours correspond à la date du document comptable, mais il est possible de
modifier :
o la date du cours : en fonction de la date du cours saisie, l’application recherche dans la table des devises s’il existe
un cours à cette date. S’il n’existe pas de cours à date, c’est le cours à date immédiatement antérieur qui s’applique.
S’il n’existe aucun cours à date, c’est le cours principal qui s’applique.
o la valeur du cours pour la conversion en devise de tenue de compte et /ou de reporting.
La date du cours indiquée et donc les cours correspondants pour la devise TC et la devise RP sont communs à toutes
les lignes de détail du document : il est donc impossible de saisir un cours sur une ligne de détail du document
comptable.
Chacun des montants du document sera donc converti en devise TC et en devise RP.

Améliorations du rapprochement bancaire
Affectation des modes de rapprochement

L’ordre des modes de rapprochement affectés à une banque peut désormais être modifié en agissant sur la colonne
« N° ordre ».
Rapprochement manuel
En rapprochement manuel, les grilles sont limitées à l’affichage de 1000 lignes par nature d’écriture (1000 bancaires et
1000 comptables) avec la possibilité de paginer vers les 1000 suivantes.
Il est désormais possible de paramétrer le nombre de ligne à afficher par nature d’écriture dans l’écran de paramétrage
du rapprochement (menu « Paramètres / Paramètre de rapprochement »).
La valeur par défaut des fourchettes de montant a été augmentée. Elle est désormais comprise entre -999 milliards et
999 milliards pour les traitements suivants :
• Rapprochement automatique
• Rapprochement semi-automatique
• Rapprochement manuel
• Suppression de rapprochement

Améliorations du rapprochement bancaire (suite)
Rapprochement manuel (suite)
La sélection sur les montants a été dédoublée pour avoir deux sélections distinctes : une pour les écritures comptables
et une pour les écritures bancaires.
Un nouveau tri a été ajouté dans l’onglet « Sélection ». Celui-ci permet de trier les écritures avant leur chargement dans
la grille. Les tris proposés sont les suivants :
• Date d’opération.
• Date de valeur.
• Montant croissant.
• Montant décroissant.
Il est désormais possible de sauvegarder les sélections dans le traitement de rapprochement manuel.

Edition du justificatif de T.V.A. par compte de T.V.A.

L’édition du justificatif de T.V.A. se basant sur la requête rjustificatiftvastandard.drp est désormais disponible en standard
via le menu Générale / T.V.A. / Edition du justificatif par compte de T.V.A.
Cette édition permet de ne pas être limité à quatre profils de TVA par type de TVA (Collectée - Déductible). Il n'est pas
nécessaire de lancer le processus de génération du justificatif de T.V.A. pour cette édition.
Cette édition offre en outre la possibilité de gérer le cas où une facture soumise à la T.V.A. sur encaissements passe par
une étape intermédiaire (mise en portefeuille par exemple). La requête a été modifiée et prend désormais en compte la
zone "échéance lettrage" comme pour l'état préparatoire. La facture apparaîtra donc dans le justificatif de T.V.A. pour
tous les mois antérieurs à cette date.
Ce justificatif est présenté par compte de T.V.A., c’est-à-dire avec les comptes de T.V.A. en ligne, alors que l’ancien
justificatif de T.V.A. est présenté par rôle tiers, avec les comptes de T.V.A. en colonne.
Les entrées de menus correspondant à l’ancien justificatif de T.V.A. ont été renommées comme suit :
• Générale / T.V.A. / Génération du justificatif par rôle tiers
• Générale / T.V.A. / Gestion du justificatif par rôle tiers
• Générale / T.V.A. / Edition du justificatif par rôle tiers

des Processus
opérationnels

Les nouveautés des Processus
opérationnels
Connecteur Sage FRP 1000 – GMAO Dimo

L’objectif est de pouvoir s’interfacer avec le logiciel externe de GMAO DimoMaint en offrant la possibilité de gérer le flux
de données entre Sage FRP 1000 et l’application GMAO DimoMaint.
Cette fonctionnalité est disponible sur option uniquement.
Un processus d’import-export permet d’intégrer dans Sage FRP 1000 des commandes d’achat, des entrées et sorties
diverses importées depuis le logiciel DimoMaint et d’exporter des fichiers à destination du logiciel DimoMaint.

des Immobilisations

Les nouveautés des Immobilisations
Invalidation des biens comptables

Une nouvelle fonctionnalité permet – sous certaines conditions – de rétablir au statut « Non valide » un bien qui a déjà
fait l’objet d’une validation.
Ainsi tous les champs qui sont devenus non modifiables suite à la validation de la fiche de bien redeviennent
modifiables et tous les mouvements qui étaient possible sur le bien valide deviennent impossible une fois le bien
invalidé.
Import des sorties

Une nouvelle fonctionnalité permet – sous certaines conditions – d’importer des mouvements de sorties au statut « non
valide ».
L’action de validation de la pièce de sortie ne recalcule pas la pièce de sortie afin que les données importées ne soient
pas modifiées.
Chaque pièce de sortie créée peut contenir un ou plusieurs biens. Le ou les biens à sortir sont identifiés soit par leur
numéro de bien soit par leur référence externe.
Le traitement s’effectue via une session d’importation qui peut être consultée et\ou corrigée en cas d’erreur.

Ventilation analytique des fiches de bien comptable

Les améliorations liées aux ventilations analytiques des fiches de bien comptable sont les suivantes :
o Possibilité de saisir une section analytique au niveau du ou des détails analytiques, lors de la génération des pièces
analytiques dans les fiches de bien.
o Rajout d’un nouveau traitement de mise à jour des fiches de bien pour générer les pièces analytiques qui
n’existeraient pas.
Reprise des sections analytiques des justificatifs

Lors de la création ou de la justification d'une fiche de bien à partir d'une écriture comptable, d’un détail écriture ou
d'une ligne de document comptable, la ou les sections analytiques sur lesquelles l'écriture, le détail écriture ou la ligne
de document comptable ont été ventilés sont récupérées, pour les axes analytiques liés à une constitution section non
automatique.
Cette reprise des ventilations analytiques est effectuée :
o Par le processus « Interrogation et traitement des acquisitions », lors de la création de fiches de bien ou en
modification de fiches de bien non valides uniquement ;
o Par l’action Justifier sur une fiche de bien non valide.

Nouveau contrôle en clôture périodique et en clôture d’exercice

Lors de la clôture de la dernière période d’un exercice et lors de la clôture d’un exercice, un contrôle sur l’existence de
pièces analytiques non valides a été ajouté. Ainsi :
o Lors de la clôture de la dernière période d’un exercice : s’il existe des pièces analytiques non valides dont la date de
validité est inférieure ou égale à la date de fin de cette période, la clôture de cette dernière période est impossible.
o Lors de la clôture d’un exercice : s’il existe des pièces analytiques non valides dont la date de validité est inférieure
ou égale à la date de fin de cet exercice, la clôture de cet exercice est impossible.
Transfert d’établissement
L’utilisateur peut choisir, suite à un transfert d’établissement, s’il souhaite comptabiliser les écritures de charge de
dotation, soit au prorata du nombre de jours entre l’ancien et le nouvel établissement, soit en totalité sur le nouvel
établissement.
Ce nouveau fonctionnel oblige l’utilisateur à avoir comptabilisé ces dotations aux amortissements avant de comptabiliser
le transfert d’établissement.

Profils de T.V.A.
Le profil de T.V.A. porte désormais des valeurs privilégiées pour le secteur d’activité T.V.A. et le coefficient d’admission ;
ainsi, celles-ci sont automatiquement affectées lors de la sélection du profil et le coefficient de déduction de T.V.A. est
calculé.
Rajout de la notion de cours de la devise dans les documents comptables

La notion de cours de la devise a été ajoutée dans les documents comptables afin de convertir tous les montants du
document comptable en devise de tenue de compte (TC) et en devise de reporting (RP).
La conversion des montants en devise TC est nécessaire au processus de « Traitement des acquisitions » : en effet, la
fiche de bien créée à partir des lignes de documents comptables doit toujours être créée avec un montant d’acquisition
en devise TC. Ceci est particulièrement vrai dans le cas où plusieurs lignes de document comptable saisies dans des
devises différentes sont utilisées pour créer une seule fiche de bien.
Il est donc nécessaire que chacun des montants saisis dans un document comptable soit converti en devise TC.

Sommaire

Nouveautés v6.50
2.1.0 La gestion des immobilisations
2.2.0 Les nouveautés processus opérationnels
2.3.0 Les garanties financières
2.4.0 La dématérialisation
2.5.0 Les nouveautés technologiques

2.1.0 La gestion des
immobilisations

La gestion des immobilisations
Module expert au sein de Sage 1000 FRP
o Technologie SAFE 1000 (ESM, DSM, Client

o Ensemble du cycle de vie des immobilisations couvert : Web, Client Excel, Client Outlook)
de l’acquisition à la sortie d’actif o Modulaire ou intégré
o Mono base – Multi-sociétés
o Schémas amortissements illimités
o Conformité légale nationale et internationale o Traçabilité par mouvement
o Mode d’amortissement paramétrable
o Aide fiscale paramétrable
o Arrêtés comptables optimisés o Composants, valeur résiduelle, dépréciation,
réévaluation, UGT, bien en crédit-bail ou en
location longue durée, en conformité avec les
o Prévisions d’investissements normes CRC et IFRS.
o Etats 2054, 2055, 2058
o Production des écritures comptables
o Déduction de TVA
o Traitements massifs
o Gestion du dérogatoire et réintégrations
fiscales
o Biens fictifs, simulations d’amortissement

La gestion des immobilisations
Illustrations

processus opérationnels

Nouveautés propres à Sage eFacture
Les fonctionnalités Sage eFacture communes aux applications de comptabilité

et des processus opérationnels :
o Inscription de l’entreprise sur le réseau social de la plateforme Sage eFacture
o Invitation des tiers à s’inscrire sur le réseau social afin d’échanger des factures électroniques
o Envoi de la liste des tiers (fournisseurs et acheteurs) à la plateforme Sage eFacture pour actualiser le statut des tiers
(acceptent-ils ou non l’échange de factures électroniques ?) dans les processus opérationnels
o Intégration automatique des données de facture (et des pièces jointes) afin d’éviter une saisie manuelle
o Traçabilité des factures électroniques reçues
o Workflow de validation des factures
o Echanges fournisseur/acheteur sur le statut de la facture et information du déclenchement du paiement.

Nouveautés propres à Sage eFacture
Les fonctionnalités Sage eFacture communes aux applications de comptabilité

et des processus opérationnels :
o Emission de factures électroniques (et de pièces jointes éventuelles) vers la plateforme Sage eFacture
o Traçabilité des factures électroniques émises
o Archivage des factures
o Signature de la facture avec un certificat électronique (optionnel : si le client ne dispose pas de certificat
électronique, cette signature est réalisée par la plateforme Sage eFacture)
o Echanges fournisseur/acheteur sur le statut de la facture : l’acheteur peut transmettre au fournisseur un

compte-rendu faisant état du statut du rapprochement avec le bon de livraison et du statut du bon à payer.
L’acheteur peut également émettre une demande d’avoir au fournisseur en cas de litige sur la facture reçue.
o Emission de factures prenant en compte les données complémentaires exigées par le client dans le cadre de
l’interopérabilité et communiquées automatiquement par le portail aux applications du back office.

Nouveautés complémentaires
de Sage 1000 Comptabilité
Refonte des coefficients de déduction de TVA

Le paramétrage du coefficient de déduction est scindé en deux :
o D’une part, les coefficients d’admission, valables pour tout le dossier,
o et d’autre part, les coefficients d’assujettissement et de taxation créés au niveau de chaque société pour une année
civile donnée et par secteur d’activité.
o La valeur du coefficient de déduction à appliquer aux écritures comptables n’est désormais plus portée par le profil
de TVA, mais est déduite en fonction du coefficient d’admission et du secteur d’activité renseignés
directement sur l’écriture comptable de HT.
o Les coefficients définitifs doivent être créés et validés avant de pouvoir effectuer la régularisation de TVA.
Traçabilité immobilisations
En consultation des écritures par pièce, à partir d’une écriture de dotation aux amortissements ou d’un mouvement
provenant de l’application Sage 1000 Immobilisations, on peut consulter la fiche de bien ou la pièce d’immobilisation
correspondante.

Gestion des détails d’écritures - informations complémentaires :
o Dans le cadre du développement de Sage 1000 Immobilisations et du travail sur l’interopérabilité entre les
applications, Sage 1000 Comptabilité offre désormais la possibilité de saisir des détails d’écriture comptable,
notamment pour les écritures liées aux achats d’immobilisations, en vue d’une intégration de ceux-ci dans Sage 1000
Immobilisations.
o Ce détail peut être issu des processus opérationnels ou saisi directement au niveau des écritures comptables, dès
lors que le compte général est spécifié comme étant « détaillable ». L’écriture peut référencer aucun ou plusieurs
détails d’écriture comptable.
o En outre, lorsque le métier des immobilisations est présent et que l’écriture comptable concerne un compte
d’immobilisations, le système génère automatiquement des détails d’écriture, afin qu’ils puissent être repris par Sage
1000 Immobilisations.
o Ceci ne s’applique pas aux écritures de simulation.

Lettrage et règlement groupe en multi-sociétés mono base
Sur une base multi-sociétés, ce fonctionnel est disponible dans les bordereaux de règlements et permet de :
o Proposer la possibilité de sélectionner des échéances de plusieurs sociétés pour un même rôle tiers Dossier ou
Activité, en s’appuyant sur la chaîne de règlement actuelle du produit.
o Créer un règlement sur une société pouvant aller jusqu’à la dématérialisation du paiement avec Sage 1000
Banque Paiement.
o Réaliser, lors de la comptabilisation du bordereau, les écritures de règlement et les écritures inter-sociétés sur des
comptes paramétrables.
o Lettrer les échéances sur les comptes de tiers.
Circuits de validation du bon à payer
o Les circuits de validation administrative des pièces commerciales sont étendus à toutes les pièces comptables
et permettent notamment de valider le bon à payer d’une facture fournisseur.
o Le BAP informera le fournisseur dans le cadre de la dématérialisation de facture, et permettra la saisie d’un
règlement.

Import et saisie simplifiée de factures et d’acomptes
o Les factures et acomptes dématérialisés sont importés sous la forme de documents comptables qui peuvent être
vérifiés puis comptabilisés.
o Ces documents comptables ont été ouverts à la saisie, car ils constituent une véritable saisie simplifiée en fiche,
facilement accessible à des non-comptables.
Amélioration des balances générales et auxiliaires
o Reprise du fonctionnel existant sur la balance antérieure à la V6.20 concernant la gestion de l'option "Uniquement
les comptes mouvementés".
o Les comptes n'étant pas mouvementés sur la période analysée, et qui sont soldés sur l'avant-période (c’est-à-dire
mouvementés sur l'avant-période mais avec un solde = 0), ne doivent pas sortir dans l'édition dès lors que l'on a
coché l'option "Uniquement les comptes mouvementés".
o Concerne les éditions de balance générale et auxiliaire. + Balance 4 colonnes.

Gestion de la DAS2 : modifications liées à la nouvelle norme N4DS (lien vers Sage Paie)
Mise à disposition des nouvelles informations requises par la norme N4DS
o Les fichiers Bénéficiaires et Honoraires à destination de Sage Paie sont générés selon un nouveau format compatible
avec les données attendues par la norme N4DS.
o Ceci inclut la gestion détaillée des types d'avantages en nature et des frais professionnels.
o Si une déclaration DAS2 est détaillée par établissement, le fichier Honoraires tient compte de cette option.
o Un TRAITEMENT de mise à jour de l'historique permet d'affecter un type de prise en charge pour les rémunérations
de type "Indemnités et remboursements".
o La mise au format N4DS et la télétransmission des données se fait ensuite, soit dans le cadre de l’utilisation de Sage
Paie & RH (module Déclarations Sociales), ou de tout autre système de paie ; le système de paie devant importer les
fichiers Bénéficiaires et Honoraires qui sont mis à disposition par Sage 1000 Comptabilité.

des processus opérationnels
Améliorations de type comptabilisation (liées aux immobilisations) :
Catégorie comptable à la ligne de pièce commerciale

o Il est possible de modifier la catégorie comptable à la ligne de pièce commerciale. La comptabilisation des factures
pourra être réalisée sur une catégorie comptable qui n’est pas obligatoirement la catégorie comptable du produit.
Statut immobilisation à la ligne de pièce commerciale

o Les factures d’achat peuvent comporter simultanément des biens et services et des immobilisations.
Coefficient de déduction de TVA

o La catégorie de comptabilisation du produit acheté comporte des paramètres liés au coefficient de déduction de TVA.
o Des secteurs d’activité et des coefficients d’admission spécifiques peuvent être affectés lors de la génération des
écritures comptables.
Détail des écritures comptable

o Lors de la génération des écritures comptables, des informations des lignes de facture peuvent transiter vers la
comptabilité sous la forme de détails d’écriture.

Améliorations de type « respect des normes »
Gestion des mentions d’exonération de TVA

o La réalisation de livraisons et transferts intracommunautaires exonérés entraîne l'obligation de faire figurer sur les
factures la mention d’exonération de TVA ou toute mention équivalente. Il est donc désormais possible de saisir un
des éléments de la norme ‘CWA 15577-2006’ au niveau des contrats, devis, commandes, factures et factures
d’acompte.
Gestion des normes EDI

o L’implémentation de la dématérialisation des factures implique le recours à des informations « normées ».
Les éléments des normes suivantes sont donc livrés :
o Norme ‘Un/ECE 4461’ pour les modes de règlements
o Norme ‘UN/ECE 66411 rec 20’ pour les unités de poids, unités de volume et unités commerciales.
o Norme ‘UN/ECE 5153’ pour les taxes et TVA
o Norme ‘ISO 3166 -1’ pour les pays
o Norme ‘ISO 4217’ pour les devises
o Norme ‘63453 :2005’ pour les langues
Signature électronique des factures au format PDF

o Le paramétrage d’un certificat électronique est réalisable au niveau des sociétés et des établissements.
Si un certificat est présent, les factures émises par l’établissement au format PDF sont automatiquement signées.

Améliorations de type « confort d’utilisation »
Imports des acomptes

o Il est possible d’importer les factures d’acompte d’achat et de vente, et de les rapprocher des commandes
correspondantes.
o Notion de tiers de confiance en import  en achat, si le fournisseur est un tiers de confiance, la facture s’importe,
même si la commande n’a pas été trouvée.
Enregistrement des demandes d’avoir

o Il est possible d’indiquer sur une facture fournisseur qu’une demande d’avoir a été réalisée à telle date et par tel
opérateur, et de saisir le commentaire correspondant.
o Dans le cadre de la dématérialisation, cette demande d’avoir est envoyée directement au fournisseur concerné.

2.3.0 Les garanties
financières

Les nouveautés fonctionnelles
des garanties financières
Gestion des demandes de garanties
Mise en place de circuits de validation de demande de garanties
o Paramétrage de statuts, de valideurs et définition de circuits de validation

o Saisie simplifiée des demandes de garanties
o Processus de validation des demandes
o Historisation des étapes de validation
o Workflows liés aux circuits de validation (envoi automatique d’e-mails)
o Ajout de vignette dans le portail collaboratif
Edition du courrier de demande de mise en place des garanties
o Courrier de demande du donneur d’ordres vers le garant

Gestion des frais
Enrichissement des paramétrages et du calcul des frais

o Paramétrages illimités de frais
o Prise en charge de catégories de frais : sur garantie, sur mainlevée, sur incident, divers,…
o Regroupement des frais pour une simplification des paramétrages (natures de frais)
Etat récapitulatif des frais et commissions par garant

o Génération des frais par période
o Consultation du récapitulatif des frais par période
Gestion des frais parentaux

o Paramétrages illimités des frais parentaux
o Calcul des frais parentaux avec possibilité d’utiliser comme base de calcul les frais bancaires « plus une marge »
(refacturation interne)

Gestion des autorisations bancaires et parentales
o Gestion des autorisations par société, groupes de sociétés ou familles de sociétés
o Possibilité d’indiquer des dates de validité
o Possibilité de négocier des compléments d’autorisation
o Consultation des autorisations, des encours et du disponible de garanties bancaires et parentales

o (en V1, seules les autorisations par donneur d’ordre société étaient possibles)
Gestion des mainlevées
o Consultation des mainlevées en « mode groupe » (regroupement possible sur toutes les colonnes affichées)
o De nombreux critères de sélection permettent d’identifier les mainlevées échues non constatées qui génèrent des frais
o Ajout de vignette RSS dans le portail présentant les mainlevées arrivant à échéance.

Ajout de nouveaux reportings via add in Excel
o Liste des garanties financières

o Analyse par type en nombre
o Analyse par type en montant
o Analyse par garant en nombre
o Analyse par type en montant
Ajout de vignette dans le portail
o Liste des mainlevées non constatées – Flux RSS & onglet

o Liste des autorisations par garant – Flux RSS & onglet
o Liste des demandes de garantie à valider – Flux RSS & onglet
Client Outlook
o Accès au portail
o Saisie des demandes de garanties / des garanties
o Consultation des garanties émises, des mainlevées
o Consultation des frais

2.4.0 La dématérialisation

La dématérialisation
Sage eFacture
o Portail Sage eFacture

o Service nativement intégré
aux applications Sage
o Mise en relation des clients et de fournisseurs
o Gain de productivité pour l’envoi
o Transmission de la facture en format PDF/XML et la réception des factures
o Suivi de l’évolution des statuts des documents o Tracabilité des factures
o Format UBL / Gestion des normes EDI o Archivage légal et sécurisé

des factures électroniques
pendant 10 ans
o Signature électronique des factures au format PDF

Le flux de dématérialisation eFacture
FOURNISSEUR CLIENT
PLATEFORME  Comptabilité
SAGE 1000 / 100 WEB SERVICES SAGE 1000 / 100
WEB SERVICES
Sage  Processus
opérationnels
eFacture
Facture
Facture +
Rapprochement
Commande
Réseau Social
d’entreprise Statut acceptation Rematérialisation
Statut acceptation
dématérialisation dématérialisation des factures
Statut refus
dématérialisation
Pré-alimentation Formulaire
ADV Sage d’inscription
41
Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures)
Lecture Automatique de Document
o Plateforme YOOZ en mode connecté permetttant de scanner et de vidéocoder

des documents papier pour les transformer
en fichiers de données.
o Validation des factures avant intégration
o Lien direct depuis la pièce comptable vers l’origine de la facture en format PDF
o Industrialisation, fiabilisation et fluidité

du processus d’intégration des factures
o Sécurisation et archivage

Lecture Automatique de Document
Sage 1000
Service connecté
Comptabilité
Reconnaissance de
Génération des écritures
Scan caractères
1 2 3 4
Import facture Enregistrement Validation Visualisation

scannée comptable
Traçabilité / Archivage

plateforme SAFE 1000

Nouveautés SAFE 1000
Refonte du client Web : ergonomie utile

o Récriture en Json  langage plus performant que le XML, ce qui permet une optimisation des interfaces.
o Relookage des interfaces.
o Fusion du client Web et du portail - Interface unique  permet d’avoir des Dashboard sur son bureau  gain de
productivité.
o Présentation des écrans en mode pleine page dans un onglet du portail  optimisation de l’espace de travail.
Base de données : efficience et rationalisation

o Gestion de SQL Server 2008.
o Compression SQL  permet de gagner 40% de la taille de la base.
o Support de l'Unicode dans les bases de données SQL Server et Oracle  pour la gestion des caractères chinois,
cyrilliques,…
o Version Unicode - Compilation et support dans l'interface  pour restituer les chaînes Unicode .
o Duplication de base de données en bloc en lieu et place de ligne à ligne (bulkcopy)  permet d’aller plus vite.
Framework
o Version 64 bits pour le serveur d’application permet de consommer la mémoire présente sur le serveur.

Import / Export :
o Gestion du moteur d'import/export en XML.
o Possibilité d'import des champs binaires lors des imports de données  permet d’importer des photos, des pièces liées.
o Possibilité d'importer des documents associés aux objets.
o Gestion du moteur de format variable  était projet, est passé en outil  plus rapide.
Requêtes :
o Productivité dans la gestion des formats  Simplification de l’éditeur de format (libellé en français, centralisation des
menus).
o Gestion de feuilles de style.
eFacture :
o Adaptations de la boîte à messages.
o Gestion des formats XML Edi commercial.
o Protection du fichier XML Edi commercial.
o Gestion du format XML dans l'état PDF de la facture.
o Adaptations protocole Sdata.
o Signature des documents générés.

Divers :
o Protection multi-référentiel : Une base de données est attachée à un référentiel. L'exploitation d'une
même base de données en simultané sur deux référentiels différents ne sera plus possible.
o Index texte - Suppression de la gestion asynchrone (SQL 2008 uniquement)  import des index
texte simultanément à l’import de données.
o Support Web Services en https.
o Add in Excel est compatible avec les versions 64 bits de Office 2010.

Sommaire

Nouveautés v6.20
3.1.0 La publication pour Outlook
3.2.0 Custom for Outlook
3.3.0 Sage Business Mobile
3.4.0 Add in Excel
3.5.0 Les nouveautés fonctionnelles

3.1.0 La publication
pour Outlook

Une nouvelle fonctionnalité
du client Microsoft Outlook®
dans Sage 1000 FRP : la publication
PRINCIPE :
Une mise à disposition de documents publiés à

intervalles réguliers
L’application peut s’organiser autour
d’une gestion des droits de consultation
L’historique par document est conservé ; chaque
document peut-être trié, consulté, transféré.
BÉNÉFICES :
Consommation de l’information en push.

Consultation « anywhere » des documents
publiés.
Le client Outlook Publication est disponible pour l’ensemble

des applications sous plateforme SAFE 1000.

3.2.0 Custom for Outlook

Un client Microsoft Outlook®
« amendables » : Custom for Outlook
PRINCIPE :
o Ajout d’option de menu
o Requête avec vue Outlook
o Transformation XLST / HTML
o Appel d’écran Web
o Appel d’onglet / vignette Portail
o Url Web
OBJECTIF :
o Etendre la structure des applications Outlook
BÉNÉFICES :
o Multi-métiers /user
o Simplification de l’utilisation d’un outil back-office.

3.3.0 Sage Business
Mobile

Sage Business Mobile
PRINCIPE :
Cette solution met à disposition de l’utilisateur différents
types d’indicateurs :
o Financiers
• Chiffre d’Affaires Comptable : issu des comptes de ventes.
• Encours clients & fournisseurs : TOP 5 des comptes de tiers.
• Situation bancaire : TOP 4 des soldes des comptes bancaires.
o Commerciaux
• Portefeuille en cours : Evolution du CA pour le mois en cours,
OBJECTIF : • Portefeuille commandes : CA issu des commandes à livrer,
o Une application de ‘pilotage' mobile dédiée • Chiffre d’Affaires Commercial : CA Hors Taxes par période,
aux dirigeants et/ou cadres dirigeants • Palmarès : Palmarès du CA réalisé (par client, article,
représentant, etc.).
BÉNÉFICES :
o Disposer en permanence d’informations sur
leurs données business.
o Mise à jour des données planifiable.

3.4.0 Add in Excel

Le client Microsoft Excel®
et Sage 1000 FRP
PRINCIPE :
Le client Microsoft Excel® est un outil de reporting.
L’accès aux reportings se fera depuis Sage 1000 FRP ou
depuis Excel, avec une actualisation des données à la
demande de l’utilisateur ou automatique.
OBJECTIF :
o Proposer à nos clients/prospects un outil de reporting
complétant l’utilisation du requêteur sur la création de
reportings financiers.
BÉNÉFICES :
o Outil familier
o Les états de reporting créés avec les autres utilisateurs
peuvent être partagés : partage, diffusion de l’information.
o Les classeurs Excel supportent des droits d’accès définis
par groupes d’utilisateurs : sécurité.
o Justification des montants par le biais d’une fonction détail.
Les feuilles Excel livrées qui utilisent des services métiers :

• le bilan (actif, passif)
• le compte de résultat
• les soldes intermédiaires de gestion
3.5.0 Nouveautés
Fonctionnelles 6.20

Sage 1000 Suite Financière
Comptabilité 6.20
Gestion des IAS/IFRS dans les budgets

o Cette nouvelle édition/consultation a pour objectif de permettre aux trésoriers d’évaluer la justesse
et donc la qualité de leurs prévisions.
Mise à disposition des budgets L&D dans Sage 1000 Comptabilité en monobase et multi-bases
Sage 1000 Comptabilité/ connecteur Consolidation : récupération des données analytiques

o La récupération des données analytiques de Sage 1000 dans la Conso se fera à partir d’un axe
analytique unique.
o Cet axe sera à renseigner côté Conso : il est prévu que l’on puisse récupérer les axes analytiques
de Sage 1000 en Conso, afin que l’utilisateur puisse indiquer de manière plus aisée l’axe analytique
dont il souhaite collecter les données en Conso.
o Si un axe analytique est renseigné, seront collectées les données analytiques de cet axe et les
données de compta générale.
o Si aucun axe analytique n’est renseigné, seules les données de comptabilité générale seront
collectées.
o Une fois que la collecte aura été lancée une fois, l’axe analytique ne sera plus modifiable.
Et plus encore…

Sage 1000 Trésorerie 6.20
Contrôle des prévisions

o Cette nouvelle édition/consultation a pour objectif de
permettre aux trésoriers d’évaluer la justesse et donc la
qualité de leurs prévisions.
Import du paramétrage
o Cet outil permet d’accélérer l’étape de migration des
données de bases en récupérant une partie des
paramétrages de l’ancien outil.
o Les données de base concernées sont : Devises, Pays,

Natures de flux d’exploitation, Codes budgétaires,
Banques, Taux de marché, Modes de règlement,
Conditions de valeurs.

Sage 1000 Trésorerie 6.20
Gestion des droits par autorisation

o Il est possible de « mixer » des interdictions et des
autorisations ; les interdictions étant prioritaires par
rapport aux autorisations.
o Les éléments entrant dans ce périmètre sont :

Sociétés, Banques, Agences, Comptes, Natures de
flux, Groupes de sociétés, Familles de sociétés,
Familles de comptes, Familles de banques, Arrêtés de
comptes, Centrales de trésorerie.
Fiche en valeur arborescente

(plans de ruptures personnalisées)
o Mise à disposition d’un outil de personnalisation des
ruptures de la fiche en valeur.
o Cette présentation arborescente autorise des sous-

totalisations en cascade pour des natures de flux ou
des codes budgétaires.

Sage 1000 Banque Paiement 6.20
BIC Ibanisation
o Fonction d’extraction de la base tiers, ajout du code BIC
(service Sage).
o Ce service permet d’exporter et d’importer les comptes

tiers et société dont les codes BIC ne sont pas renseignés.
Convertisseur de fichiers
o La norme SEPA oblige le formatage des comptes en IBAN
et la présence du code BIC en ce qui concerne la banque.
Pour ce faire, la fonction ‘Convertisseur’ inclut une
recherche de codes BIC dans un annuaire, et une
conversion des comptes en IBAN si besoin est.
o Cette fonction est liée à l’annuaire BIC.

Sage 1000 Banque Paiement 6.20
Gestion annuaire BIC

Nouveaux formats :
o Permet de rechercher une banque ou une agence dans l’annuaire BIC,
selon différents critères (pays, code BIC, dénomination,…). - Génération SEPA SCT - pain.001.001.03
- Génération SEPA SDD - pain.008.001.02
o Pour intégrer le fichier Bdf, deux descriptifs sont mis à disposition : - Génération SEPA SDD – B2B pain.008.001.02
o Importation situation annuaire BIC BdF- établissements - Intégration Relevés Comptes MT 940 Crédit Suisse
(importbicsituationets)
o Importation situation annuaire BIC BdF- guichet (importbicsituationagence)
o Code BIC proposé en saisie, généré en création dynamique des tiers.
o Aide à la saisie permettant, lorsque l’on fournit un code établissement et un
code guichet non connu du système, de rechercher les données dans
l’annuaire, et de renseigner en conséquence le code BIC, la domiciliation
bancaire, la description de la banque, du guichet, ainsi que l’adresse du
guichet.
Convertisseur de fichiers
o La norme SEPA oblige le formatage des comptes en IBAN et la présence
du code BIC en ce qui concerne la banque. Pour ce faire, la fonction
‘Convertisseur’ inclut une recherche de codes BIC dans un annuaire, et
une conversion des comptes en IBAN si besoin est.
o Cette fonction est liée à l’annuaire BIC.

Sage 1000 Banque Paiement
Evolutions protocolaires
o FTP/S : Support des protocoles FTP et http dans leurs
versions sécurisées. Plusieurs banques offrant aussi le
support de ce protocole ; cela permet d’élargir le potentiel de
SCB.
o PeSit sur réseau TCP/IP : Support du protocole PeSit E sous
IP. Plusieurs banques offrent aussi le support de ce protocole.
D’autre part, ce protocole est souvent utilisé pour la
Attention : dans cette version l’usage de la signature
connexion aux grandes administrations, assurances et
Swift n’est pas supporté.
montants élevés BDF.
o SwiftNet via un service Bureau : L’accès au réseau SwiftNet
est désormais possible en passant par un service Bureau. La
connexion au service Bureau se fait en FTP/S, l’option
SwiftNet repose donc sur l’utilisation du protocole FTP et
l’usage des Delivery Notification. Ces DN sont donc récupérés
par SCB après paramétrage (fichier technique /banque
destinatrice a bien reçu). Les SB : Euroinformation (CIC),
Synthesis (BNP), Datasphère…(à valider)
Evolution technique La migration d’une base SCB SQL Server

o Support Oracle (10 et 11G) vers ORACLE n’est pas possible.

Nouveautes Version 6.50 Et Anterieures

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Sage FRP 1000

1.0 Nouveautés v6.51

2.0 Nouveautés v6.50

3.0 Nouveautés v6.20

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 2

1.1.0 Les nouveautés de la Comptabilité

1.2.0 Les nouveautés des Processus opérationnels

1.3.0 Les nouveautés des Immobilisations

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 3

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 4

Contrôle des comptabilités informatisées

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 5

Améliorations du fonctionnement des coefficients de déduction de T.V.A.

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 6

Rajout de la notion de cours de la devise dans les documents comptables

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 7

Améliorations du rapprochement bancaire

Affectation des modes de rapprochement

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 8

Améliorations du rapprochement bancaire (suite)

Rapprochement manuel (suite)

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 9

Edition du justificatif de T.V.A. par compte de T.V.A.

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 10

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 11

Connecteur Sage FRP 1000 – GMAO Dimo

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 12

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 13

Invalidation des biens comptables

Import des sorties

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 14

Ventilation analytique des fiches de bien comptable

Reprise des sections analytiques des justificatifs

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 15

Nouveau contrôle en clôture périodique et en clôture d’exercice

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 16

Rajout de la notion de cours de la devise dans les documents comptables

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 17

1.0 Nouveautés v6.51

2.0 Nouveautés v6.50

3.0 Nouveautés v6.20

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 18

2.1.0 La gestion des immobilisations

2.2.0 Les nouveautés processus opérationnels

2.3.0 Les garanties financières

2.5.0 Les nouveautés technologiques

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 19

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 20

o Technologie SAFE 1000 (ESM, DSM, Client

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 21

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 22

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 23

Les fonctionnalités Sage eFacture communes aux applications de comptabilité

o Inscription de l’entreprise sur le réseau social de la plateforme Sage eFacture

o Traçabilité des factures électroniques reçues

o Workflow de validation des factures

o Echanges fournisseur/acheteur sur le statut de la facture et information du déclenchement du paiement.

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 24

Les fonctionnalités Sage eFacture communes aux applications de comptabilité

o Traçabilité des factures électroniques émises

o Archivage des factures

o Echanges fournisseur/acheteur sur le statut de la facture : l’acheteur peut transmettre au fournisseur un

Sage FRP 1000 – Rétrospectives des nouveautés (V6.51 et antérieures) 25