Présentation d'Oracle Cash Management

Présentation d'Oracle Financials

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 Objectifs du cours

A la fin de ce cours, vous pourrez :

• décrire les concepts clés du rapprochement
bancaire
• décrire les concepts clés des prévisions de
trésorerie
• énumérer les états disponibles pour la gestion
de la trésorerie

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 Contenu du chapitre

• Présentation
• Rapprochement
• Prévisions de trésorerie
• Position de trésorerie
• Etats d'Oracle Cash Management

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 Présentation

Oracle Cash Management est une

solution d'entreprise pour la
gestion des liquidités et le
contrôle de la trésorerie

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 Rapprochement

Recevoir le relevé Charger et vérifier Effectuer

bancaire le relevé bancaire le rapprochement

Créer des pièces Vérifier les résultats

comptables et les
centraliser dans GL

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 Rapprochement : Intégration

Oracle Cash
Management

Oracle Oracle Oracle Systèmes Oracle

Payables Payroll Receivables externes General
Ledger

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 Rapprochement :
Oracle Receivables et Oracle Payables

Oracle Receivables
• Apurer et rapprocher des encaissements
• Contrepasser des encaissements
• Créer des encaissements Oracle Receivables
• Créer des mouvements divers par rapport aux
mouvements bancaires
Oracle Payables
• Apurer et rapprocher des règlements
• Créer des règlements Oracle Payables
• Créer des mouvements divers qui sont enregistrés
en tant que mouvements divers négatifs dans Oracle
Receivables

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 Rapprochement :
Oracle General Ledger et Oracle Payroll
Oracle Payroll
• Rapprocher des règlements de paie
Oracle General Ledger
• Rapprocher des écritures de comptes de trésorerie
• Systèmes externes
• Créer une interface coopérative dans des systèmes
externes
• Rapprocher des mouvements de l'interface coopérative

General
Payroll Ledger

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Rapprochement : Rapprochement automatique

Consulter le compte Identifier les erreurs

Lancer le programme rendu d'exécution du de rapprochement
Rapprochement rapprochement automatique
automatique (AutoReconciliation
(AutoReconciliation) Execution Report)

Rapprocher Corriger les erreurs et lancer

manuellement le programme
(si nécessaire) Rapprochement automatique

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 Rapprochement : Configurer
des codes de mouvement bancaire

Pour charger des relevés Chaque banque est

bancaires électroniques ou susceptible d'utiliser un
utiliser le rapprochement jeu de codes mouvement
automatique. différent.
Pour chaque compte Définissez un code de
bancaire, définissez les mouvement bancaire
codes de mouvement que pour chaque code que
chaque banque utilise afin vous vous attendez à
d'identifier les différents recevoir de chaque
types de mouvement banque que vous utilisez.
figurant sur leurs relevés.

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 Rapprochement :
Interface des relevés bancaires

Afin de pouvoir rapprocher des mouvements d'un

relevé bancaire, vous devez saisir dans Oracle Cash
Management les informations sur ce relevé.

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 Rapprochement :
Interface des relevés bancaires (suite)
En-tête

Fichier Programme
de relevés d'importation
bancaires Lignes
Tables
de l'interface des
relevés bancaires

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 Rapprochement :
Importer des relevés bancaires
Utilisez les programmes de rapprochement de Cash
Management pour :
valider les informations figurant dans les tables de
l'interface des relevés bancaires
importer les informations validées figurant dans les
relevés bancaires
effectuer un rapprochement automatique une fois le
processus d'importation terminé

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 Rapprochement :
Validation des relevés bancaires

Validation de Validation
l'en-tête du relevé du total de
bancaire contrôle

Validation des Validation

lignes de relevé multidevise

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 Rapprochement : Erreurs de l'interface
des relevés bancaires
Configuration incorrecte
d'Oracle Cash Management

Tables
Banque de l'interface

Erreurs de
transmission bancaire

Fichier Tables
de relevés de l'interface
bancaires
Erreurs dans le fichier
SQL*Loader
SQL*Loader
Tables
de l'interface

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 Rapprochement :
Saisir des relevés bancaires manuellement

Lorsque vous saisissez un relevé

bancaire manuellement, vous entrez
l'en-tête et les lignes de mouvement.

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Rapprochement : Saisir les informations
des relevés bancaires manuellement

Mettre à jour les

informations du Rapprocher le
relevé bancaire relevé bancaire
manuellement ou
automatiquement
après avoir saisi
Rapprocher les toutes les lignes
lignes de de mouvement
mouvement

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 Rapprochement : Rapprocher les relevés
bancaires automatiquement

• Rapprochement
automatique
• Importer des relevés
bancaires
• Importer et rapprocher
des relevés bancaires

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Rapprochement : Rapprocher des relevés
bancaires manuellement

Vous pouvez utiliser la méthode manuelle pour

rapprocher un relevé bancaire importé ou saisi.

Vous pouvez créer de nouvelles lignes

de relevé lors du rapprochement.

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 Rapprochement :
Créer des mouvements divers

Créez des mouvements divers pour refléter les activités

bancaires, notamment les frais bancaires, qui ne
proviennent ni de Payables ni de Receivables.

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Rapprochement : Enregistrer une erreur de
transmission bancaire
Recherchez le relevé
indiquant l'erreur de
transmission bancaire et
affectez le statut Erreur
(Error) à la ligne
concernée. Vous pouvez
poursuivre le
Vous rapprochement
n'avez pas des règlements
besoin de ou des
rapprocher encaissements
les lignes pour les autres
erronées. lignes.

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 Rapprochement : Enregistrer des
mouvements issus de systèmes externes

Affectez le Les lignes externes

statut Externe sont traitées de la
(External) à la même manière que
ligne de les lignes
relevé. rapprochées.

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Rapprochement : Interface coopérative

Utilisez l'interface coopérative

d'Oracle Cash Management

pour rapprocher les

encaissements et les règlements
issus de systèmes externes.

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 Rapprochement : Effectuer et annuler
manuellement un apurement

Vous avez la possibilité d'apurer manuellement des

encaissements, des règlements et des mouvements
divers sans les rapprocher au préalable.

Vous pouvez également annuler le statut

Apuré d'un règlement ou d'un encaissement.

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 Rapprochement : Apurer et rapprocher des
mouvements dans Oracle Payables

Apurer les règlements

dans Oracle Cash
Management

Les pièces
Les pièces comptables
comptables de d'Oracle Payables
rapprochement des sont ensuite prêtes
règlements sont à être centralisées
créées dans Oracle dans les tables de
Payables. l'interface GL.

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Rapprochement : Apurer et rapprocher des
mouvements dans Oracle Receivables

Apurer un mouvement Rapprocher

Affectez une date et un mouvement
un statut Apuré au Apurez d'abord le
mouvement ; mouvement (s'il ne
Receivables enregistre l'est pas), puis
les informations qui rapprochez-le des
serviront à créer les relevés bancaires.
pièces comptables.

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 Rapprochement :
Centraliser les pièces dans General Ledger

Dans Oracle Payables Dans Oracle

Créez des pièces Receivables
comptables, puis lancez Lancez le programme
le programme Transfert Interface d'Oracle
d'Oracle Payables vers General Ledger
Oracle General Ledger (General Ledger
(Payables Transfer to Interface) pour
General Ledger) pour transférer les pièces
transférer les pièces comptables vers
vers l'interface GL. l'interface GL.

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 Rapprochement :
Rapprochement automatique

peut s'appliquer à un
règlement, un
Le programme encaissement, un
Rapprochement règlement divers ou
automatique une ligne
d'encaissement divers.

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Rapprochement : Méthode d'ajustement

La méthode
d'ajustement

recherche une ligne

de relevé et un mouvement
à rapprocher de la pièce d'ajustement.

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 Rapprochement : Rapprochement manuel

La fenêtre Rapprocher des relevés

bancaires (Reconcile Bank Statements)

extrait toutes les lignes de relevé et tous les mouvements

disponibles qui répondent aux critères de sélection.

Vous pouvez choisir le mode de rapprochement de la pièce de correction.

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 Prévisions de trésorerie

L'outil Prévisions de
trésorerie vous aide à :

Anticiper les Prévoir vos

mouvements de besoins en
trésorerie internes trésorerie
et externes à votre
entreprise

Evaluer la position
des liquidités de
votre entreprise

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 Prévisions de trésorerie (suite)
Origines Origines
de sortie d'entrée
Oracle Oracle
Payables Receivables
Oracle
Oracle Order
Purchasing Management
Oracle
Oracle
General
Payroll
Ledger
Oracle Oracle
General Prévisions
de trésorerie Treasury
Ledger
Oracle
Oracle Projects
Projects
Oracle
Sales

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 Prévisions de trésorerie : Avantages

Anticipation
des entrées et Prévision des Analyse des
sorties se besoins en liquidités et
rapportant à trésorerie des devises
une activité

Réduction Réduction
Placements
des risques des coûts de
appropriés
de faillite l'endettement

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 Prévisions de trésorerie :
Modèle de prévisions de trésorerie

Période de prévision

Jan Fév Mar Avr Mai Jun

Commandes
Origines D. A.

Trésorerie GL

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 Prévisions de trésorerie :
Générer une prévision de trésorerie

1. Définissez un modèle de prévision.

2. Choisissez le type d'origine ou

les paramètres appropriés.

3. Soumettez la prévision.

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Prévisions de trésorerie par
devise de mouvement

Afficher les montants de

prévisions de trésorerie dans
la devise de mouvement

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Prévisions de trésorerie par main-d'oeuvre
temporaire et par services à prix fixe

Option permettant
d'inclure la main-
d'oeuvre temporaire

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 Position de trésorerie

Option permettant
d'utiliser les soldes
calculés de trésorerie du
jour précédent et des
mouvements échus

Outil de planification vous permettant de consulter la position de trésorerie

quotidienne par devise ou par compte bancaire afin de prévoir les besoins de
trésorerie quotidiens et d'évaluer la position des liquidités de votre entreprise.

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 Etats d'Oracle Cash Management

Archiver/Purger des relevés bancaires

Compte rendu d'exécution du rapprochement automatique

Etat détaillé des relevés bancaires

Etat de synthèse des relevés bancaires

Etat des relevés bancaires par numéro de document

Etat du rapprochement dans Oracle General Ledger

Etat des encaissements en attente

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Etats d'Oracle Cash Management (suite)

Archiver/Purger des relevés bancaires

Compte rendu d'exécution du rapprochement automatique

Etat détaillé des relevés bancaires

Etat de synthèse des relevés bancaires

Etat des relevés bancaires par numéro de document

Etat du rapprochement dans Oracle General Ledger

Etat des encaissements en attente

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Etats d'Oracle Cash Management (suite)

Etat des mouvements apurés

Etat des mouvements prêts pour le rapprochement

Liste des codes des mouvements bancaires

Liste des modèles de prévision de trésorerie

Compte rendu d'exécution de la prévision de trésorerie

Etat des prévisions de trésorerie

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Etats d'Oracle Cash Management (suite)

Option permettant de
répertorier les lots de
règlements et de
remises en banque

Etat des lots prêts pour le rapprochement

(Batches Available for Reconciliation Report)

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 Synthèse

Ce chapitre vous a permis d'apprendre à :

• décrire les concepts clés du rapprochement bancaire
• décrire les concepts clés des prévisions de trésorerie
• énumérer les états disponibles pour la gestion de la
trésorerie

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