R12 FA V1 - noPW

Gestion des immobilisations :
Les fondamentaux d'Assets

version 12
Manuel du stagiaire - Volume I
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Edition 1.0
Décembre 2007
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Marques
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marque de son propriétaire.
Auteurs
Gail D’Aloisio, Brent A. Bosin, et Paul Scott
Révisions et contributions techniques
Kathy Wohnoutka, Ruth Kukla, Jan Quist, JongSung Ahn, Chris Rudd, Som Viswapathy, et
Bruce Isner
Ce livre a été publié à l'aide de : oracletutor

Table des matières
Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle ................................................................................ 1-1

Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle.................................................................................. 1-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 1-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 1-5
Généralités sur Oracle Assets ....................................................................................................................... 1-6
Intégration E-Business Suite......................................................................................................................... 1-7
Eléments à prendre en compte pour l'implémentation d'Oracle Financials................................................... 1-8
L'équipe de projet la plus appropriée ............................................................................................................ 1-9
Problèmes d'implémentation critiques .......................................................................................................... 1-10
Etapes de configuration d'Oracle Assets....................................................................................................... 1-11
Clés flexibles d'Oracle Assets ....................................................................................................................... 1-12
Implémentation d'Oracle Assets.................................................................................................................... 1-13
Positionnement des livres d'amortissement................................................................................................... 1-14
Positionnement des catégories d'immobilisation........................................................................................... 1-16
Cycle de vie des immobilisations.................................................................................................................. 1-17
Saisies manuelles d'immobilisations ............................................................................................................. 1-18
Processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume........................................................................... 1-20
Ajout et immobilisation d'une production à soi-même ................................................................................. 1-22
Acquisition et création de productions à soi-même ...................................................................................... 1-23
Ajustements des immobilisations.................................................................................................................. 1-24
Présentation de l'ajustement d'immobilisation .............................................................................................. 1-25
Exécution d'un inventaire physique .............................................................................................................. 1-26
Eléments d'amortissement............................................................................................................................. 1-28
Calcul de base de l'amortissement ................................................................................................................ 1-30
Suivi des cessions d'immobilisations ............................................................................................................ 1-32
Flux des pièces comptables Oracle Assets.................................................................................................... 1-33
Processus du générateur de comptes par défaut pour Oracle Assets ............................................................ 1-35
Rapprochement des données dans Oracle Assets ......................................................................................... 1-37
Consultation en ligne des informations sur les immobilisations................................................................... 1-38
Edition d'états Oracle Assets......................................................................................................................... 1-39
Groupes d'états Oracle Assets....................................................................................................................... 1-40
Création d'un livre de gestion ....................................................................................................................... 1-41
Saisie des informations dans les livres de gestion ........................................................................................ 1-42
API des transactions...................................................................................................................................... 1-44
Evénements (business events)....................................................................................................................... 1-46
Déclencheurs d'événements (business events) liés aux immobilisations ...................................................... 1-47
Synthèse ........................................................................................................................................................ 1-48
Configuration des commandes d'Oracle Assets ........................................................................................... 2-1
Configuration des commandes d'Oracle Assets ............................................................................................ 2-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 2-4
Etapes de configuration d'Oracle Assets....................................................................................................... 2-7
Flux d'étapes de configuration ...................................................................................................................... 2-8
Clés flexibles d'Oracle Assets ....................................................................................................................... 2-16
Configuration des clés flexibles.................................................................................................................... 2-17
Clé flexible Catégorie (Category) ................................................................................................................. 2-18
Clé flexible Site (Location)........................................................................................................................... 2-19
Clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key)................................................................................................ 2-20
Démonstration - Configurer les clés flexibles d'Oracle Assets ................................................................. 2-21
Création de combinaisons de clé flexible ..................................................................................................... 2-23
Démonstration - Créer une combinaison de clé flexible Lieu................................................................... 2-24
Exercice - Créer une combinaison de clé flexible Site (Location)............................................................ 2-25
Solution - Créer une combinaison de clé flexible Site (Location) ............................................................ 2-26
Indication des contrôles système................................................................................................................... 2-27
Démonstration - Panneau Contrôles système (System Controls).............................................................. 2-29
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Gestion des immobilisations : Les fondamentaux d'Assets version 12 – Edition 1.0 Table des matières
i
Codes express ............................................................................................................................................... 2-30
Démonstration - Codes express................................................................................................................. 2-32
Exercice - Ajouter des valeurs de code express ........................................................................................ 2-33
Solution - Ajouter des valeurs de code express ........................................................................................ 2-34
Définition des exercices et des calendriers ................................................................................................... 2-35
Configuration des exercices.......................................................................................................................... 2-36
Configuration des calendriers des immobilisations ...................................................................................... 2-37
Démonstration - Exercices et calendriers.................................................................................................. 2-38
Exercice - Créer un calendrier Oracle Assets ........................................................................................... 2-40
Solution - Créer un calendrier Oracle Assets............................................................................................ 2-41
Partage de calendriers ................................................................................................................................... 2-42
Définition d'indices de prix........................................................................................................................... 2-43
Options de profil ........................................................................................................................................... 2-45
Démonstration - Options de profil d'Oracle Assets................................................................................... 2-51
Assurance des immobilisations..................................................................................................................... 2-52
Saisie des informations relatives à l'assurance des immobilisations ............................................................. 2-54
Démonstration - Saisir les informations relatives à l'assurance des immobilisations ............................... 2-55
Planification de l'implémentation.................................................................................................................. 2-58
Eléments à prendre en compte pour la planification des clés flexibles......................................................... 2-60
Phase de planification des clés flexibles ....................................................................................................... 2-62
Convertir les informations existantes sur les immobilisations...................................................................... 2-66
Utilisation de la table FA_MASS_ADDITIONS pour la conversion........................................................... 2-68
Rapprochement postérieur à la conversion ................................................................................................... 2-71
Autres problèmes de conversion................................................................................................................... 2-72
Gestion d'une piste d'audit ............................................................................................................................ 2-73
Gestion des pistes d'audit .............................................................................................................................. 2-74
Définition des garanties d'immobilisation..................................................................................................... 2-76
Démonstration - Définir une garantie d'immobilisation............................................................................ 2-77
Création de crédits-bails ............................................................................................................................... 2-78
Démonstration - Définir un crédit-bail...................................................................................................... 2-80
Synthèse ........................................................................................................................................................ 2-82
Livres d'amortissement .................................................................................................................................. 3-1
Livres d'amortissement ................................................................................................................................. 3-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 3-4
Positionnement des livres d'amortissement................................................................................................... 3-6
Régions des livres d'amortissement .............................................................................................................. 3-8
Région Calendrier (Calendar) ....................................................................................................................... 3-10
Région Règles de comptabilisation (Accounting Rules) .............................................................................. 3-12
Région Comptes naturels (Natural Accounts) .............................................................................................. 3-14
Démonstration - Définir un livre d'amortissement.................................................................................... 3-16
Amortissement de groupe ............................................................................................................................. 3-18
Amortissement de groupe sur le marché mondial......................................................................................... 3-20
Règles concernant les immobilisations groupe et membre ........................................................................... 3-21
Configurer les immobilisations groupe......................................................................................................... 3-23
Affecter des immobilisations membre à une immobilisation groupe............................................................ 3-25
Transfert de l'amortissement cumulé des immobilisations groupe ............................................................... 3-27
Exercice - Configurer les immobilisations groupe.................................................................................... 3-28
Solution - Configurer les immobilisations groupe .................................................................................... 3-30
Oracle Energy Assets.................................................................................................................................... 3-32
Sécurité par livre ........................................................................................................................................... 3-34
Organisations et sécurité par livre................................................................................................................. 3-35
Mode d'utilisation de la sécurité par livre dans le flux de processus ............................................................ 3-36
Etapes de configuration de la sécurité par livre ............................................................................................ 3-37
Démonstration - Configurer la fonction Sécurité par livre (Security by Book)........................................ 3-41
Exercice - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre (Security by Book) ....................... 3-44
Solution - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre (Security by Book)........................ 3-46
ii
Dépannage de la sécurité par livre ................................................................................................................ 3-49
Considérations sur l'implémentation de la sécurité par livre......................................................................... 3-51
Synthèse ........................................................................................................................................................ 3-52
Catégories d'immobilisation .......................................................................................................................... 4-1
Catégories d'immobilisation.......................................................................................................................... 4-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 4-4
Positionnement des catégories d'immobilisation........................................................................................... 4-6
Régions du panneau Catégories d'immobilisation (Asset Categories).......................................................... 4-7
Configuration des catégories d'immobilisation............................................................................................. 4-9
Démonstration - Définir des valeurs de clé flexible Catégorie (Category) ............................................... 4-11
Exercice - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie (Category) ........................................................ 4-12
Solution - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie (Category) ........................................................ 4-13
Démonstration - Définir une catégorie d'immobilisation .......................................................................... 4-24
Exercice - Définir des catégories d'immobilisation................................................................................... 4-26
Solution - Définir des catégories d'immobilisation ................................................................................... 4-27
Synthèse ........................................................................................................................................................ 4-31
Saisie manuelle d'immobilisations................................................................................................................. 5-1
Saisie manuelle d'immobilisations ................................................................................................................ 5-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 5-4
Cycle de vie des immobilisations.................................................................................................................. 5-7
Saisies manuelles d'immobilisations ............................................................................................................. 5-8
Données requises pour la saisie d'immobilisations ....................................................................................... 5-10
Acquisitions express ..................................................................................................................................... 5-11
Démonstration - Ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions express (facultatif) ............. 5-14
Exercice - Ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions express ......................................... 5-16
Solution - Ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions express ......................................... 5-17
Saisie détaillée d'immobilisations ................................................................................................................. 5-19
Acquisitions détaillées - Fenêtre Détails de l'immobilisation (Asset Details) .............................................. 5-21
Acquisitions détaillées - Fenêtre Livres (Books) .......................................................................................... 5-23
Terminologie relative aux coûts des immobilisations................................................................................... 5-25
Remarques concernant l'amortissement cumulé ........................................................................................... 5-26
Actions de la case à cocher Amortir (Depreciate) ........................................................................................ 5-28
Acquisitions détaillées - Fenêtre Affectations (Assignments) ...................................................................... 5-29
Acquisitions détaillées - Fenêtre Lignes d'origine (Source Lines)................................................................ 5-30
Démonstration - Ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions détaillées (facultatif) .......... 5-31
Exercice - Ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions détaillées ...................................... 5-32
Pièces comptables pour la saisie manuelle d'immobilisations ...................................................................... 5-36
Synthèse ........................................................................................................................................................ 5-37
Acquisition d'immobilisations en haut volume ............................................................................................ 6-1
Acquisition d'immobilisations en haut volume ............................................................................................. 6-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 6-4
Utilisation de la table de l'interface des acquisitions d'immobilisations en haut volume.............................. 6-9
Ajout d'immobilisations à partir de lignes de ventilation de facture............................................................. 6-10
Etape 1 Créer des acquisitions en haut volume............................................................................................. 6-13
Exigences liées à la création de lignes d'acquisition en haut volume ........................................................... 6-15
Suivi des articles passés en charges (biens non immobilisés) dans Oracle Assets ....................................... 6-17
Démonstration - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume .................................. 6-18
Exercice - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume............................................ 6-21
Solution - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume ............................................ 6-23
Autres remarques relatives aux acquisitions d'immobilisations en haut volume .......................................... 6-27
Etape 2 Préparer des acquisitions en haut volume ........................................................................................ 6-29
Champs obligatoires et acquisitions en haut volume .................................................................................... 6-30
Préparation automatique des acquisitions d'immobilisations en haut volume .............................................. 6-31
iii
Préparation automatique du processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume .............................. 6-32
Démonstration - Préparer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume ............................. 6-34
Files d'attente de l'acquisition d'immobilisations en haut volume................................................................. 6-43
Nom des files d'attente d'acquisition d'immobilisations en haut volume .................................................. 6-44
Modification des informations d'une immobilisation.................................................................................... 6-45
Modification des informations d'une immobilisation................................................................................ 6-46
Fusion des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume............................................................... 6-47
Eclatement des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume........................................................ 6-48
Fonction de fusion-éclatement ...................................................................................................................... 6-49
Ajout d'une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation existante........................................... 6-50
Démonstration - Préparer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume ............................. 6-52
Exercice - Préparer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume ....................................... 6-54
Solution - Préparer les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume ........................................ 6-56
Comptabilisation des ajustements de coût - Exemple................................................................................... 6-62
Etape 3 Imputer les acquisitions en haut volume.......................................................................................... 6-63
Incidence des acquisitions en haut volume sur le nom des files d'attente..................................................... 6-64
Démonstration - Imputer les acquisitions d'immobilisations en haut volume........................................... 6-65
Exercice - Imputer les acquisitions d'immobilisations en haut volume .................................................... 6-66
Solution - Imputer les acquisitions en haut volume .................................................................................. 6-67
Etape 4 Supprimer des acquisitions en haut volume..................................................................................... 6-69
Purger les acquisitions en haut volume......................................................................................................... 6-70
Transactions futures ...................................................................................................................................... 6-71
Affichage des transactions en attente............................................................................................................ 6-74
Démonstration - Ajouter une immobilisation future ................................................................................. 6-75
Acquisition d'immobilisations à l'aide de Web ADI ..................................................................................... 6-77
Chargement Web ADI vers Oracle Assets.................................................................................................... 6-79
Démonstration - Ajouter des immobilisations à l'aide de Web ADI......................................................... 6-81
Exercice - Ajouter des immobilisations à l'aide de Web ADI................................................................... 6-84
Solution - Ajouter des immobilisations à l'aide de Web ADI ................................................................... 6-86
Synthèse ........................................................................................................................................................ 6-89
Acquisitions de productions à soi-même....................................................................................................... 7-1
Acquisitions de productions à soi-même ...................................................................................................... 7-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 7-4
Ajout et immobilisation d'une production à soi-même ................................................................................. 7-6
Acquisition et création de productions à soi-même ...................................................................................... 7-7
Ajout automatique des productions à soi-même dans les livres de gestion .................................................. 7-8
Modification du coût des productions à soi-même ....................................................................................... 7-10
Démonstration - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts................................................... 7-12
Démonstration - Transférer des lignes de facture ..................................................................................... 7-14
Exercice - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts ............................................................ 7-16
Solution - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts............................................................. 7-18
Exercice - Transférer des lignes de facture ............................................................................................... 7-20
Solution - Transférer des lignes de facture ............................................................................................... 7-22
Enregistrement d'une acquisition de production à soi-même........................................................................ 7-25
Immobilisation d'une production à soi-même ............................................................................................... 7-26
Annulation d'une immobilisation .................................................................................................................. 7-27
Démonstration - Immobiliser une production à soi-même........................................................................ 7-28
Exercice - Immobiliser une production à soi-même ................................................................................. 7-29
Solution - Immobiliser une production à soi-même.................................................................................. 7-30
Mise à jour des champs d'immobilisation lors de l'immobilisation de productions à soi-même................... 7-32
Mise à jour des types de transaction lors de l'immobilisation de productions à soi-même........................... 7-33
Enregistrement d'une immobilisation : Acquisition et immobilisation sur la même période........................ 7-34
Enregistrement d'une immobilisation : Acquisition et immobilisation sur des périodes différentes ............ 7-35
Productions à soi-même et Oracle Projects................................................................................................... 7-37
Suivi des projets d'investissement dans Oracle Projects ............................................................................... 7-38
Intégration de flux des projets d'investissement ........................................................................................... 7-39
Créer des acquisitions d'immobilisations en haut volume depuis Oracle Projects........................................ 7-40
Intégration d'Oracle Projects à Oracle Assets ............................................................................................... 7-42
Synthèse ........................................................................................................................................................ 7-44
iv
Ajustements et maintenance des immobilisations........................................................................................ 8-1
Ajustements et maintenance des immobilisations......................................................................................... 8-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 8-4
Ajustements des immobilisations.................................................................................................................. 8-7
Présentation de l'ajustement d'immobilisation .............................................................................................. 8-8
Reclassement d'une seule immobilisation ..................................................................................................... 8-10
Reclassement en haut volume ....................................................................................................................... 8-11
Utilisation des règles d'amortissement héritées............................................................................................. 8-12
Copie des informations de catégorie des champs utilisateur flexibles.......................................................... 8-14
Processus de transaction en haut volume...................................................................................................... 8-15
Enregistrement d'un reclassement................................................................................................................. 8-16
Ajustement des unités ................................................................................................................................... 8-17
Ajustement des informations financières ...................................................................................................... 8-19
Choix entre l'amortissement des ajustements et leur imputation à l'exercice................................................ 8-20
Amortissement des ajustements à l'aide d'une date de début rétroactive ...................................................... 8-22
Utilisation des changements en haut volume ................................................................................................ 8-23
Transfert d'une seule immobilisation ............................................................................................................ 8-24
Transfert d'immobilisations en haut volume ................................................................................................. 8-26
Démonstration - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation................................................ 8-28
Démonstration - Effectuer des transactions en haut volume..................................................................... 8-30
Exercice - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation.......................................................... 8-33
Solution - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation .......................................................... 8-35
Réévaluation d'immobilisations .................................................................................................................... 8-40
Planification de la maintenance des immobilisations.................................................................................... 8-42
Démonstration - Planifier la maintenance des immobilisations ................................................................ 8-43
Exécution d'un inventaire physique .............................................................................................................. 8-44
Saisie de l'inventaire physique ...................................................................................................................... 8-46
Comparaison de l'inventaire physique .......................................................................................................... 8-47
Rapprochement de l'inventaire physique ...................................................................................................... 8-49
Démonstration - Consulter un inventaire physique................................................................................... 8-50
Intégration de Web ADI pour effectuer l'inventaire physique...................................................................... 8-51
Démonstration - Créer un inventaire physique dans Web ADI ................................................................ 8-53
Synthèse ........................................................................................................................................................ 8-55
Amortissement ................................................................................................................................................ 9-1
Amortissement .............................................................................................................................................. 9-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 9-4
Eléments d'amortissement............................................................................................................................. 9-6
Paramètres de configuration des amortissements.......................................................................................... 9-8
Calcul de base de l'amortissement ................................................................................................................ 9-9
Méthodes d'amortissement............................................................................................................................ 9-11
Méthode d'amortissement basée sur la durée de vie ..................................................................................... 9-12
Terminologie des méthodes basées sur la durée de vie................................................................................. 9-13
Exemple de méthode basée sur la durée de vie............................................................................................. 9-14
Méthode d'amortissement à taux constant..................................................................................................... 9-15
Exemple de méthode à taux constant............................................................................................................ 9-17
Démonstration - Créer une méthode d'amortissement .............................................................................. 9-18
Exercice - Créer une méthode d'amortissement ........................................................................................ 9-19
Solution - Créer une méthode d'amortissement......................................................................................... 9-20
Méthode en unités de production.................................................................................................................. 9-22
Exemple de méthode en unités de production .............................................................................................. 9-23
Saisir les informations de production............................................................................................................ 9-24
Démonstration - Saisir la production ........................................................................................................ 9-26
Méthode en unités de production : Restrictions concernant les montants de production ............................. 9-27
Restrictions de la méthode en unités de production...................................................................................... 9-28
Méthode en unités de production : Restrictions concernant la capacité ....................................................... 9-29
v
Conventions de prorata ................................................................................................................................. 9-30
Démonstration - Créer une convention de prorata .................................................................................... 9-31
Exercice - Créer une convention de prorata.............................................................................................. 9-32
Solution - Créer une convention de prorata .............................................................................................. 9-33
Processus d'amortissement............................................................................................................................ 9-35
Traitements du programme de calcul d'amortissement ................................................................................. 9-37
Annulation de l'amortissement...................................................................................................................... 9-38
Prévision de l'amortissement d'une immobilisation ...................................................................................... 9-40
Définition d'une prévision............................................................................................................................. 9-41
Démonstration - Exécuter une prévision d'amortissement........................................................................ 9-42
Exercice - Exécuter une prévision d'amortissement.................................................................................. 9-43
Solution - Exécuter une prévision d'amortissement .................................................................................. 9-44
Simulations d'amortissement......................................................................................................................... 9-46
Démonstration - Exécuter une simulation d'amortissement ...................................................................... 9-48
Exercice - Exécuter une simulation d'amortissement................................................................................ 9-49
Solution - Exécuter une simulation d'amortissement ................................................................................ 9-50
Remplacement de l'amortissement ................................................................................................................ 9-52
Etats d'amortissement.................................................................................................................................... 9-54
Synthèse ........................................................................................................................................................ 9-56
Cessions d'immobilisations ............................................................................................................................ 10-1
Cessions d'immobilisations ........................................................................................................................... 10-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 10-4
Suivi des cessions d'immobilisations ............................................................................................................ 10-6
Présentation de la cession d'une immobilisation........................................................................................... 10-7
Restrictions relatives aux cessions et aux reconstitutions............................................................................. 10-9
Cession complète d'immobilisation............................................................................................................... 10-11
Démonstration - Exécuter une cession complète et annuler une cession .................................................. 10-12
Cession partielle d'immobilisation ................................................................................................................ 10-13
Démonstration - Exécuter une cession partielle et une reconstitution ...................................................... 10-15
Cessions en haut volume............................................................................................................................... 10-17
Démonstration - Exécuter une cession en haut volume ............................................................................ 10-19
Cessions externes .......................................................................................................................................... 10-20
Reconstitution d'immobilisations cédées ...................................................................................................... 10-22
Programme de calcul des plus- et moins-values ........................................................................................... 10-23
Exercice - Exécuter une cession et une reconstitution .............................................................................. 10-25
Solution - Exécuter une cession et une reconstitution .............................................................................. 10-26
Processus de traitement d'une cession........................................................................................................... 10-29
Traitement d'une cession en attente et de sa reconstitution........................................................................... 10-30
Calcul de l'amortissement pour la période de cession................................................................................... 10-31
Enregistrement des cessions et des reconstitutions....................................................................................... 10-32
Enregistrement des cessions ......................................................................................................................... 10-33
Enregistrement d'une cession sur plusieurs comptes .................................................................................... 10-34
Pièces comptables de cession - Exemple ...................................................................................................... 10-35
Enregistrement de pièces de reconstitution sur période antérieure ............................................................... 10-36
Etats des cessions.......................................................................................................................................... 10-37
Synthèse ........................................................................................................................................................ 10-40
Comptabilité des immobilisations.................................................................................................................. 11-1
Comptabilité des immobilisations................................................................................................................. 11-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 11-4
Configuration de la comptabilité des immobilisations.................................................................................. 11-6
Flux des pièces comptables Oracle Assets.................................................................................................... 11-8
Oracle Subledger Accounting ....................................................................................................................... 11-10
Entités et classes d'événement comptable ..................................................................................................... 11-11
Programme Créer une comptabilisation - Immobilisations (Create Accounting - Assets) ........................... 11-13
Démonstration - Lancer le programme Créer une comptabilisation (Create Accounting)........................ 11-14
Pièces comptables créées .............................................................................................................................. 11-15
Rapprochement des données dans Oracle Assets ......................................................................................... 11-17
Génération d'états pour les rapprochements avec le Grand Livre................................................................. 11-18
vi
Rapprochement d'un centre de coûts d'immobilisations ............................................................................... 11-19
Rapprochement des centres de coûts des immobilisations............................................................................ 11-20
Rapprochement d'un centre de coûts PAS .................................................................................................... 11-21
Rapprochement d'un compte des amortissements cumulés........................................................................... 11-23
Rapprochement des comptes de dotation aux amortissements ..................................................................... 11-25
Rapprochement des acquisitions d'immobilisations en haut volume ............................................................ 11-26
Synthèse ........................................................................................................................................................ 11-28
Recherche sur les immobilisations et édition d'états ................................................................................... 12-1
Recherche sur les immobilisations et édition d'états..................................................................................... 12-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 12-4
Consultation en ligne des informations sur les immobilisations................................................................... 12-6
Types de recherche sur les immobilisations.................................................................................................. 12-7
Options de recherche sur les immobilisations............................................................................................... 12-8
Recherche d'immobilisations dans iAssets.................................................................................................... 12-9
Affichage des informations financières ........................................................................................................ 12-11
Affichage de l'historique des transactions..................................................................................................... 12-13
Affichage de la comptabilisation des transactions ........................................................................................ 12-14
Affichage des transactions de comptabilité auxiliaire................................................................................... 12-15
Démonstration - Effectuer des recherches sur les immobilisations .......................................................... 12-16
Exercice - Effectuer des recherches sur les immobilisations .................................................................... 12-19
Solution - Effectuer des recherches sur les immobilisations..................................................................... 12-21
iAssets........................................................................................................................................................... 12-26
Etapes de configuration d'iAssets ................................................................................................................. 12-27
Etapes de configuration d'iAssets : Règles ................................................................................................... 12-29
Démonstration - Configuration d'iAssets : Règles .................................................................................... 12-30
Etapes de configuration d'iAssets : Options de profil ................................................................................... 12-33
Etapes de configuration d'iAssets : Responsabilités utilisateur .................................................................... 12-34
Edition d'états Oracle Assets......................................................................................................................... 12-35
Groupes d'états Oracle Assets....................................................................................................................... 12-36
Etats de format variable ................................................................................................................................ 12-37
Etats XML Publisher..................................................................................................................................... 12-38
Synthèse ........................................................................................................................................................ 12-39
Comptabilité fiscale ........................................................................................................................................ 13-1
Comptabilité fiscale ...................................................................................................................................... 13-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 13-4
Création d'un livre de gestion ....................................................................................................................... 13-7
Régions des livres d'amortissement .............................................................................................................. 13-8
Démonstration - Créer un livre de gestion ................................................................................................ 13-10
Exercice - Définir un livre de gestion ....................................................................................................... 13-12
Solution - Définir un livre de gestion........................................................................................................ 13-14
Prérequis pour la configuration des catégories d'immobilisation des livres de gestion ................................ 13-17
Démonstration - Ajouter des catégories d'immobilisation à un livre de gestion....................................... 13-19
Exercice - Ajouter des catégories d'immobilisation à un livre de gestion................................................. 13-21
Solution - Ajouter des catégories d'immobilisation à un livre de gestion ................................................. 13-23
Saisie d'informations dans les livres de gestion ............................................................................................ 13-26
Alimentation du livre de gestion via la copie en haut volume initiale .......................................................... 13-28
Alimentation du livre de gestion................................................................................................................... 13-30
Démonstration - Exécuter une copie en haut volume initiale ................................................................... 13-32
Exercice - Exécuter une copie en haut volume initiale ............................................................................. 13-33
Solution - Exécuter une copie en haut volume initiale.............................................................................. 13-34
Alimentation du livre de gestion via la copie en haut volume périodique .................................................... 13-36
Mise à jour manuelle d'un livre de gestion ................................................................................................... 13-38
Démonstration - Saisir manuellement une immobilisation dans un livre de gestion ................................ 13-39
Exercice - Saisir manuellement une immobilisation dans un livre de gestion .......................................... 13-40
Solution - Saisir manuellement une immobilisation dans un livre de gestion .......................................... 13-42
vii
Interface de chargement du livre de gestion ................................................................................................. 13-44
Description des règles de gestion.................................................................................................................. 13-46
Ecarts d'amortissement.................................................................................................................................. 13-48
Calcul des écarts d'amortissement................................................................................................................. 13-49
Ajustement de l'amortissement cumulé......................................................................................................... 13-50
Ajustement des amortissements cumulés d'une seule immobilisation .......................................................... 13-51
Démonstration - Ajuster les amortissements cumulés .............................................................................. 13-53
Ajustement des amortissements cumulés de toutes les immobilisations....................................................... 13-54
Contrôle de l'ajustement d'amortissement en haut volume ........................................................................... 13-55
Calcul de l'ajustement d'amortissement en haut volume ............................................................................... 13-56
Ajout automatique des productions à soi-même dans les livres de gestion .................................................. 13-57
Etats de taxes généraux................................................................................................................................. 13-59
Etats de taxes spéciaux.................................................................................................................................. 13-60
Etats des ajustements d'amortissements ........................................................................................................ 13-61
Synthèse ........................................................................................................................................................ 13-62
viii
Préface
Profil
Avant de commencer
• Connaissances de base des concepts de comptabilité commerciale.
• Familier avec les techniques et les concepts de traitement des données.
Prérequis
• R12 Navigate Oracle Applications
• Concepts essentiels pour implémenter la eBusiness Suite version 12
Organisation du cours
Le cours est un cours en salle comprenant un exposé théorique et des exercices pratiques. Les
démonstrations en ligne et les sessions d'exercices écrits permettent de renforcer les concepts et
les techniques présentés.
ix
Documentation
Documentation Oracle
Titre Référence
Oracle Assets User Guide B31177
Oracle iAssets User Guide B31179
Autre documentation
• System release bulletins (Bulletins techniques)
• Guides d'installation et guides de l'utilisateur
• Fichiers readme
• Articles du groupe IOUG (International Oracle User's Group)
• Oracle Magazine
x
Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte
Convention Elément Exemple
Gras italiques Terme du glossaire Cet algorithme insère la nouvelle clé.
(s'il y a un glossaire)
Majuscules et Déclencheurs Attribuez un déclencheur When Validate-Item au bloc ORD.
minuscules
Courier new, Résultat de code, Résultat de code : debug.set ('I", 300);
respect noms de répertoire, Répertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
majuscules/ noms de fichier, Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
minuscules mots de passe, Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
(minuscules noms de chemin, Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
par défaut) URL, URL : Allez à l'adresse suivante :
entrée utilisateur, http://www.oracle.com
noms d'utilisateur Entrée utilisateur : Saisissez 300
Nom d'utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Initiale en Boutons, Cliquez sur le bouton Exécutable.
majuscule cases à cocher, Sélectionnez la case à cocher Impossible de supprimer la fiche.
pour le fenêtres, Ouvrez la fenêtre Programme directeur
premier libellés de graphique Adresse client (mais Oracle Payables).
terme d'une (sauf s'il s'agit de
expression noms propres)
Italiques Locutions et mots N'enregistrez pas les modifications dans la base de données.
mis en évidence, Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
titres de manuel et Reference Manual.
de cours, Entrez user_id@us.oracle.com, où user_id correspond
variables au nom de l'utilisateur.
Guillemets Eléments d'interface Sélectionnez "Inclure un composant modulaire réutilisable",
dont les noms longs puis cliquez sur Terminer.
ne comportent des
majuscules qu'au Ce sujet est traité dans la section II, chapitre 3, "Gérer les
début ; objets".
titre de cours et de
chapitre cités en
référence
Majuscules Noms de colonne Utilisez la commande SELECT pour visualiser les informations
SQL, commandes, stockées dans la colonne LAST_NAME de la table EMP.
fonctions, schémas,
noms de table
Flèche Chemins d'accès aux Sélectionnez Fichier (File) > Sauvegarder (Save).
menus
Crochets Noms de touche Appuyez sur [Entrée].
Virgules Séquences de Appuyez sur les touches suivantes l'une après l'autre :
touches [Alt], [F], [D]
Signes plus Combinaisons de Appuyez simultanément sur les touches suivantes :
touches [Ctrl]+[Alt]+[Suppr]
xi
Conventions typographiques concernant le code
Convention Elément Exemple
Majuscules et Déclencheurs When-Validate-Item
minuscules Oracle Forms
Minuscules Noms de colonne, SELECT last_name
noms de table FROM s_emp;
Mots de passe DROP USER scott
IDENTIFIED BY tiger;
Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))
Minuscules Variables CREATE ROLE role
italiques
Majuscules Commandes et SELECT userid
fonctions SQL FROM emp;
Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

dans Oracle Applications
Ce cours utilise des chemins de navigation simplifiés, comme dans l'exemple suivant, pour vous
orienter dans Oracle Applications.
(N) Facture > Saisie > Synthèse des lots de factures (M) Interrogation > Rechercher (B)
Approuver
Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante :
1. (N) Dans la fenêtre du Navigateur, sélectionnez Facture, puis Saisie, puis Synthèse des lots
de factures.
2. (M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation, puis Rechercher.
3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver.
Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icône
(H) = Hyperlien
(S) = Sous-onglet
xii
Conventions typographiques concernant les chemins du système
d'aide d'Oracle Applications
Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions à
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant
(Aide) General Ledger > Pièces > Saisir des pièces
représente la séquence d'actions qui suit :
1. Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger.
2. Sous General Ledger, développez Pièces.
3. Sous Pièces, sélectionnez Saisir des pièces.
4. Consultez la rubrique Saisir des pièces qui apparaît dans le cadre de document de la fenêtre
d'aide.
xiii
xiv
Généralités sur la gestion
des immobilisations Oracle
Chapitre 1
Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle

Chapitre 1 - Page 1

Chapitre 1 - Page 2

Chapitre 1 - Page 3
Objectifs

Chapitre 1 - Page 4
Contenu du chapitre

Chapitre 1 - Page 5
Généralités sur Oracle Assets
Généralités sur Oracle Assets

Oracle Assets est une solution complète de gestion des immobilisations qui tient à jour les
biens et les équipements avec précision pour vous aider à sélectionner les meilleures stratégies
comptables et fiscales.
• Vous pouvez ajouter, transférer et céder des immobilisations.
• Vous pouvez ajuster une seule immobilisation, des groupes d'immobilisations ou des
informations financières.
• Oracle Assets s'adapte aux lois comptables et aux règles fiscales de divers pays afin de
répondre aux fluctuations de l'économie, aux dépréciations imprévues et à toute autre
circonstance imprévisible.
• Oracle Assets fournit des états qui permettent d'informer le gestionnaire des
immobilisations des acquisitions, transferts et cessions d'immobilisations ou de toute
autre modification non enregistrée, et qui garantissent l'exactitude du contrôle des
immobilisations.
• Vous pouvez imprimer ces états à tout moment, de même que vous pouvez consulter des
informations descriptives ou financières en ligne concernant les immobilisations.

Chapitre 1 - Page 6
Intégration E-Business Suite
Intégration E-Business Suite

• Oracle Assets s'intègre avec les produits Oracle Payables, Oracle Projects et Oracle
General Ledger pour fournir des informations de gestion des immobilisations. Il utilise
les informations sur les fournisseurs d'Oracle Purchasing, les informations sur les unités
de mesure et les articles d'Oracle Inventory et les informations sur les employés d'Oracle
Human Resources. Il permet également une interface directe avec Application Desktop
Integrator (ADI).
• Vous pouvez utiliser le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume pour
charger dans Oracle Assets des informations sur les factures et les immobilisations
provenant d'un système d'alimentation, tel qu'Oracle Payables ou tout autre système
de comptabilité. Vous pouvez également importer des productions à soi-même à partir
d'Oracle Projects.
• En effet, Oracle Assets facilite l'intégration dans le Grand Livre en créant
automatiquement des pièces comptables des immobilisations pour le système de
comptabilité générale.

Chapitre 1 - Page 7
Eléments à prendre en compte pour l'implémentation d'Oracle
Financials
Eléments à prendre en compte pour l'implémentation d'Oracle Financials

Applications Oracle sans personnalisation :
• Simplification des futures mises à niveau
• Gain de temps et d'argent sur les mises à niveau
• Simplification de la gestion des patchs
• Limitation des problèmes d'intégration
• Standardisation des formations
Applications Oracle avec personnalisations et systèmes externes :
• Coûts de mise à niveau accrus
• Processus de prise de décisions plus complexe pour déterminer les systèmes à conserver
• Augmentation du nombre d'interfaces nécessaires
• Augmentation des problèmes de gestion des données :
- Quelles informations doivent être stockées dans GL ou sur le système externe ?
- Quelles données faut-il migrer ?
- Comment migrer les données ?

Chapitre 1 - Page 8
L'équipe de projet la plus appropriée
L'équipe de projet la plus appropriée

Pour garantir le succès, les meilleures ressources client doivent être affectées à plein temps à
l'équipe du projet. Celle-ci doit comprendre les principaux utilisateurs du système financier,
ainsi que des personnes habilitées à prendre des décisions. La collaboration entre personnes
compétentes et habilitées permet de concevoir la meilleure implémentation possible dans les
plus brefs délais.
Les sessions de formation appropriées doivent être planifiées assez tôt dans le processus afin
d'apprendre à l'équipe du projet les considérations importantes sur l'implémentation et de
familiariser les membres de cette équipe avec les fonctions de configuration et de navigation
de base.
Des utilisateurs finals doivent également être intégrés à l'équipe du projet pour que leur
participation contribue au succès du nouveau système. Ces utilisateurs finals peuvent ensuite
rejoindre leurs services en tant que superutilisateurs afin de participer à la formation des autres
utilisateurs et de faciliter la transition vers le nouveau système.

Chapitre 1 - Page 9
Problèmes d'implémentation critiques
Problèmes d'implémentation critiques

Informations partagées
• Les applications Oracle partagent des informations dans le but d'éviter les redondances,
de limiter le temps de changement et de garantir la synchronisation des systèmes.
• Identifiez les entités clés partagées par les applications Oracle.
• Définissez les paramètres de configuration requis par plusieurs applications.
Flux d'informations
• Enregistrez les transactions et transmettez-les au processus métier suivant.
• Importez les transactions au moyen des interfaces coopératives d'Oracle Applications.
Interfaces coopératives
• Transférez des données dans Oracle Applications.
• Importez des transactions d'autres applications dans Oracle Applications.
Applications tierces
• Obtenez des informations à partir de tous les domaines fonctionnels et applications sur
lesquels l'implémentation a une incidence.
• "Personnalisez" votre application à l'aide des champs utilisateur flexibles afin qu'elle
fournisse les informations nécessaires aux utilisateurs dans les cas où Oracle Assets ne
prévoit aucun champ spécifique.

Chapitre 1 - Page 10
Etapes de configuration d'Oracle Assets

La configuration d'Oracle Assets requiert une série d'étapes classées comme suit :
Etapes obligatoires
Vous devez effectuer ces étapes pour pouvoir lancer l'application. Aucune valeur par défaut
prédéfinie n'est fournie.
Etapes obligatoires avec valeurs par défaut
Il s'agit de fonctions de configuration qui sont fournies avec des valeurs par défaut prédéfinies
dans la base de données. Vous devez cependant consulter ces valeurs par défaut et décider de
les modifier ou non pour les adapter à vos besoins fonctionnels. Si vous voulez ou devez
modifier les valeurs, vous devez effectuer l'étape de configuration correspondante.
Etapes facultatives
Vous ne devez effectuer les étapes facultatives que si vous envisagez d'utiliser la fonction
correspondante ou d'exécuter certaines fonctions économiques.

Clés flexibles d'Oracle Assets

Clé flexible Catégorie (Category)
Regroupe les immobilisations par informations financières.
Clé flexible Site (Location)
Regroupe et suit les immobilisations par lieu physique.
Clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key)
Identifie des groupes d'immobilisations par le biais d'informations non financières.

Implémentation d'Oracle Assets

L'implémentation d'Oracle Assets requiert la configuration de livres et de catégories, la
conversion des informations existantes sur les immobilisations du système précédent et le
rapprochement avec ce dernier. Notez que la configuration est généralement similaire d'une
implémentation à l'autre. En revanche, la conversion est généralement différente, car chaque
site dispose de données existantes différentes.
Les quatre phases d'implémentation suivantes seront présentées en détail :
• Planification de l'implémentation
• Configuration d'Oracle Assets
• Conversion des informations existantes sur les immobilisations
• Rapprochement avec le système précédent

Positionnement des livres d'amortissement

• Définissez des livres d'amortissement pour stocker les informations financières relatives
à un groupe d'immobilisations.
• Il existe trois types de livre d'amortissement :
- Comptable : livre que vous utilisez pour effectuer le suivi des informations
financières relatives à votre bilan.
- De gestion : livre que vous utilisez pour effectuer le suivi des informations
financières relatives à votre déclaration fiscale.
- Budgétaire : livre que vous utilisez pour effectuer le suivi des dépenses prévues.
• Définissez les livres comptables en premier, puis les livres budgétaires et de gestion.
• Pour chaque livre comptable, vous pouvez définir plusieurs livres budgétaires et de
gestion qui lui sont associés.
• Vous pouvez définir plusieurs livres comptables qui créent des pièces comptables pour
différents livres ou pour un même livre. Dans les deux cas, vous devez lancer
l'amortissement et créer des pièces comptables pour chaque livre d'amortissement.
• Toutes les immobilisations doivent être ajoutées à un livre comptable en premier.
Elles peuvent ensuite être copiées dans les livres de gestion, si nécessaire.
• Des calendriers des immobilisations sont affectés aux livres d'amortissement à des fins
de calcul et de répartition de la dotation aux amortissements.

• Des catégories d'immobilisation sont affectées à des fins d'utilisation avec les livres
d'amortissement. Toutes les immobilisations sont affectées à une catégorie
d'immobilisation, qui détermine les informations comptables et les règles d'amortissement
par défaut des immobilisations. Des méthodes d'amortissement sont affectées aux
catégories d'immobilisation.

Positionnement des catégories d'immobilisation

Toutes les immobilisations doivent obligatoirement être associées à une catégorie
d'immobilisation. Les catégories d'immobilisation regroupent les immobilisations qui partagent
des comptes financiers et qui sont généralement amorties à l'aide des mêmes règles. Oracle
Assets utilise ces informations pour fournir des valeurs par défaut lors de l'entrée d'une
immobilisation dans le système.
Vous définissez des comptes GL et des règles d'amortissement par défaut pour les
immobilisations dans une catégorie et un livre d'amortissement. Vous définissez différentes
règles d'amortissement par défaut selon la date de mise en service. Si un livre d'amortissement
n'est pas associé à une catégorie d'immobilisation, vous ne pouvez pas ajouter à ce livre
d'amortissement des immobilisations affectées à cette catégorie.
Exemple : le livre de gestion A est associé au livre comptable US Corp Book. Si le livre US
Corp Book est configuré dans une catégorie d'immobilisation nommée Immeuble-Bureau
(BUILDING-OFFICE), le livre de gestion A doit l'être également pour que vous puissiez
ajouter des immobilisations affectées à cette catégorie au livre de gestion A. Cela peut s'avérer
problématique lors de la copie d'immobilisations de livres comptables vers les livres de gestion
qui leur sont associés.
Vous n'avez pas à définir de catégories pour les livres budgétaires. Oracle Assets utilise les
informations de catégorie du livre comptable associé.

Cycle de vie des immobilisations

Les immobilisations sont saisies manuellement dans le système Oracle Assets ou par le biais de
transactions qui transitent via la table FA_MASS_ADDITIONS. Les immobilisations ajoutées
via la table FA_MASS_ADDITIONS sont décrites dans le chapitre Acquisition
d'immobilisations en haut volume de ce cours.

Saisies manuelles d'immobilisations

Vous utilisez le processus Acquisitions express ou Acquisitions détaillées pour ajouter des
immobilisations manuellement. Toutes les immobilisations ajoutées au livre d'amortissement
principal sont automatiquement converties dans les livres d'amortissement en devise de
reporting lorsque vous sauvegardez la transaction. En fonction de la date de mise en service
de l'immobilisation, Oracle Assets extrait un taux de change pour convertir le coût de
l'immobilisation et l'amortissement cumulé.
Utilisation du processus Acquisitions express
Le processus Acquisitions express permet d'ajouter rapidement des immobilisations ordinaires.
Lorsque vous entrez les informations minimales dans la fenêtre Acquisitions express
(QuickAdditions), les autres informations sur l'immobilisation sont extraites par défaut de la
catégorie d'immobilisation, du livre comptable et de la date de mise en service.

Utilisation du processus Acquisitions détaillées
Le processus Acquisitions détaillées permet de saisir manuellement les immobilisations
complexes que le processus Acquisitions express ne peut pas traiter :
• les immobilisations ayant une valeur de récupération,
• les immobilisations ayant plus d'une affectation,
• les immobilisations ayant plus d'une ligne d'origine,
• les immobilisations auxquelles les règles d'amortissement par défaut de la catégorie
ne s'appliquent pas,
• les immobilisations enfant,
• les biens achetés en crédit-bail et les améliorations locatives,
• les immobilisations affectées à des garanties.

Processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume

Le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume permet d'ajouter automatiquement
dans votre système de nouvelles immobilisations ou de nouveaux ajustements de coût à partir
d'autres systèmes sans avoir à saisir de nouveau les données. Par exemple, vous pouvez ajouter
de nouvelles immobilisations à partir des lignes de facture transmises à Oracle Assets par
Oracle Payables ou à partir des lignes PAS transmises par Oracle Projects. Les acquisitions
de productions à soi-même sont décrites plus en détail dans le chapitre Acquisitions de
productions à soi-même de ce cours.
Programme de création d'acquisitions en haut volume
Le programme Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) crée des
immobilisations en haut volume à partir des informations sur la facture stockées dans Oracle
Payables. Il les place ensuite dans la table FA_MASS_ADDITIONS. Cette table est distincte
des tables principales d'Oracle Assets afin que vous puissiez vérifier et approuver les
acquisitions d'immobilisations en haut volume avant qu'elles deviennent de réelles créations
d'immobilisations. Vous devez exécuter ce programme souvent afin de transférer les lignes
de facture d'immobilisations potentielles. Une même ligne n'est jamais transférée deux fois.
Pour intégrer Oracle Assets avec un autre système de comptabilité, développez un programme
pour charger la table FA_MASS_ADDITIONS, puis utilisez les fonctions Préparer (Prepare) et
Imputer (Post) pour ajouter des immobilisations à Oracle Assets.

Conversion des immobilisations externes
Vous pouvez également utiliser le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume
pour convertir les données d'un système d'immobilisations précédent. Au lieu de charger les
informations sur les immobilisations dans plusieurs tables d'Oracle Assets, chargez-les dans la
table FA_MASS_ADDITIONS. Vous pouvez ensuite utiliser le traitement Imputer des
acquisitions en haut volume (Post Mass Additions) pour transférer les informations sur les
immobilisations depuis cette table vers Oracle Assets. Après avoir placé les données dans cette
table, exécutez le programme Imputer des acquisitions en haut volume (Post Mass Additions)
pour effectuer l'importation de données.
Fonctions de création d'immobilisations de Web ADI
Vous pouvez également utiliser les fonctions d'Oracle Web ADI (Applications Desktop
Integrator) pour ajouter des immobilisations. La fonction Créer des immobilisations
(Create Assets) de Web ADI fournit une interface basée sur un tableur, qui simplifie
l'acquisition d'immobilisations. Vous pouvez également mettre en correspondance les fichiers
de données de systèmes externes ou d'applications comptables tierces avec la feuille de travail
des immobilisations. Lorsque le contenu de la feuille de travail vous convient, la fonction
Télécharger dans l'interface (Upload to Interface) vous permet de charger automatiquement
les données dans Oracle Assets.

Ajout et immobilisation d'une production à soi-même

Une production à soi-même (PAS) est une immobilisation que vous construisez sur une période
donnée. Vous créez et gérez les productions à soi-même tant que vous dépensez de l'argent
pour les matières premières et la main-d'oeuvre utilisées pour leur construction. Tant qu'une
production à soi-même n'est pas utilisée, elle n'est pas amortie. Lorsque vous avez fini de la
créer, vous pouvez la mettre en service et commencer à l'amortir.
Vous pouvez assurer le suivi des productions à soi-même dans Oracle Assets, ou des
informations détaillées sur les productions à soi-même dans Oracle Projects. Si vous utilisez
Oracle Projects pour effectuer le suivi des productions à soi-même, vous n'avez pas à
l'effectuer avant leur immobilisation dans Oracle Assets.

Acquisition et création de productions à soi-même

Vous pouvez créer des productions à soi-même à l'aide des processus d'acquisition
d'immobilisations en haut volume ou de saisie manuelle d'immobilisations. Oracle Assets
identifie les factures avec ventilations vers des comptes de lettrage des productions à soi-même
dans Oracle Payables, et crée des acquisitions d'immobilisations en haut volume à partir de
celles-ci. Vous pouvez créer des productions à soi-même à partir des acquisitions en haut
volume, ou vous pouvez les ajouter à des immobilisations existantes. Vous pouvez également
ajouter aux productions à soi-même des dépenses non facturées, telles que des coûts de
main-d'oeuvre. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des transferts ou des ajustements des
productions à soi-même.
• Initialement, les productions à soi-même n'ont aucun coût. Elles font office de coque pour
les coûts que représentent les immobilisations.
• L'ajout de lignes d'origine aux nouvelles productions à soi-même augmente les coûts.
• Les productions à soi-même n'étant pas prêtes à l'emploi, elles constituent des
immobilisations non amortissables.
• Pour les coûts générés dans Oracle Payables, vous pouvez envoyer les coûts PAS à
Oracle Projects, puis envoyer les coûts capitalisés à Oracle Assets.
• Si vous n'utilisez pas Oracle Projects, pensez à utiliser la clé flexible Clé Immobilisation
(Asset Key) pour regrouper les productions à soi-même provenant du même projet.
• Vous ne pouvez pas ajouter de montants de production à une production à soi-même.

Ajustements des immobilisations

Vous pouvez ajuster une immobilisation en la reclassant, en changeant le nombre d'unités,
en ajustant les informations financières ou en effectuant un changement en haut volume.
Ces ajustements sont automatiquement reflétés dans les livres d'amortissement en devise de
reporting. Tous les ajustements de coût utilisent le taux de change journalier correspondant
à la date de transaction saisie lors de l'ajustement. Oracle Assets calcule le nouveau taux moyen
pondéré de l'immobilisation.
Vous pouvez également soumettre directement des transactions via PL/SQL en utilisant l'API
des transactions appropriée. Au lieu de naviguer dans l'application standard, vous pouvez
ignorer les panneaux pour soumettre directement diverses transactions financières concernant
les immobilisations.

Présentation de l'ajustement d'immobilisation

Reclassement d'une immobilisation
Vous affectez une immobilisation à une nouvelle catégorie dans la fenêtre Détails de
l'immobilisation (Asset Details), qui permet de mettre à jour les informations, de corriger
les erreurs de saisie de données et de consolider les catégories.
Ajustement des unités d'immobilisation
Vous changez le nombre d'unités d'une immobilisation dans la fenêtre Détails de
l'immobilisation (Asset Details), qui vous dirige ensuite dans la fenêtre Affectations
(Assignments) où vous pouvez mettre à jour les informations relatives à la ventilation et
à l'affectation.
Ajustement des informations financières
Vous ajustez les informations financières dans la fenêtre Livres (Books), qui vous permet de
corriger une erreur, de mettre à jour les données financières et d'amortissement, et d'imputer
l'ajustement ou de l'amortir selon la période à laquelle vous avez acquis l'immobilisation.
Transfert d'une immobilisation
Vous transférez une immobilisation en cas de modifications des affectations d'immobilisations
(Employé (Employee), Compte de dotation aux amortissements (Depreciation Expense
Account) et Lieu (Location)) afin de garantir l'exactitude de l'inventaire des immobilisations.
Vous utilisez la fenêtre Affectations (Assignments) du Pupitre des immobilisations (Asset
Workbench) pour transférer les immobilisations d'une affectation à une autre au sein d'un livre
comptable.

Exécution d'un inventaire physique

L'inventaire physique est le processus permettant d'assurer que les immobilisations qu'une
société a répertoriées dans son système de production correspondent bien aux immobilisations
figurant réellement dans l'inventaire de cette société. La fonction Inventaire physique (Physical
Inventory) d'Oracle Assets vous aide à comparer et à rapprocher les données d'inventaire
physique. Pour utiliser cette fonction, vous devez commencer par dresser l'inventaire physique
des immobilisations. Vous devez inclure les informations suivantes sur les immobilisations :
• un identificateur unique, pouvant être le numéro d'immobilisation, le numéro d'inventaire
ou le numéro de série,
• le lieu,
• le nombre d'unités.
Vous pouvez inclure d'autres informations susceptibles de faciliter le suivi des immobilisations
que vous comparez, telles que la description de chaque immobilisation, mais seules les
informations susmentionnées sont obligatoires.
Vous pouvez charger les données d'inventaire physique dans Oracle Assets via la fenêtre
Entrées de l'inventaire (Inventory Entries), ou vous pouvez utiliser l'Intégrateur d'inventaires
physiques (Physical Inventory Integrator) d'Oracle Web ADI (Applications Desktop
Integrator), qui vous permet d'importer des données à partir d'une feuille de calcul Excel.
Vous pouvez également utiliser SQL*Loader pour importer des données d'inventaire physique
à partir d'un système de fichiers tiers.

Lorsque vous avez fini d'entrer les données d'inventaire physique dans Oracle Assets,
vous exécutez le programme de comparaison d'inventaire physique, qui met en évidence
les différences entre les informations sur les immobilisations contenues dans Oracle Assets
et les immobilisations figurant réellement dans l'inventaire physique. Ce programme compare
les données d'inventaire physique avec les données d'Oracle Assets concernant toutes les
immobilisations pour lesquelles la case Dans l'inventaire physique (In Physical Inventory) est
cochée. Vous pouvez voir le résultat de la comparaison en ligne dans la fenêtre Comparaison
d'inventaire physique (Physical Inventory Comparison), ou en exécutant l'Etat Comparaison de
l'inventaire physique (Physical Inventory Comparison Report). Le résultat de la comparaison
met en évidence les différences entre les immobilisations figurant dans le système de
production et celles figurant dans l'inventaire physique. Vous pouvez rapprocher les différences
entre l'inventaire physique et les informations de la base de données en mettant à jour
manuellement chaque immobilisation, ou vous pouvez utiliser le processus d'acquisition
d'immobilisations en haut volume pour ajouter les immobilisations manquantes au système de
production.
Lorsque vous avez terminé l'inventaire physique, vous pouvez exécuter l'état Immobilisations
manquantes (Missing Assets), qui répertorie toutes les immobilisations qui n'ont pas été prises
en compte dans le processus d'inventaire physique.

Eléments d'amortissement
Eléments d'amortissement
Définition des livres
• Définissez les livres comptables, budgétaires et de gestion. Définissez le livre comptable
en premier afin de l'associer à plusieurs livres budgétaires et de gestion.
La définition des livres d'amortissement est présentée dans le chapitre Livres d'amortissement
de ce cours.

Définition des règles d'amortissement
• Oracle Assets propose de nombreuses méthodes d'amortissement standard. Néanmoins,
vous devez obligatoirement définir des méthodes supplémentaires.
• Les conventions de prorata et de cession déterminent la dotation aux amortissements
nécessaire au cours de la première et de la dernière année de vie, en fonction de la date
de mise en service de l'immobilisation.
• Définissez les plafonds des dotations et de la base amortissable ainsi que les taux et
plafonds de l'ITC (USA), si nécessaire.
• Etant donné que les conventions de prorata dépendent du calendrier, Oracle Assets ne
prédéfinit aucune convention. Définissez les conventions de prorata à partir de la date
de mise en service la plus ancienne de l'exercice en cours.
• Définissez des indices de prix, si nécessaire, afin de déclarer les plus- et moins-values
pour les immobilisations cédées en utilisant la valeur de l'immobilisation réévaluée.
• Si vous ne l'avez pas déjà fait en implémentant d'autres produits d'application Oracle,
créez les unités de mesure à utiliser pour l'amortissement d'immobilisations dans le cadre
d'une méthode d'amortissement en unités de production.
La définition de méthodes d'amortissement basées sur des formules, de plafonds de la base
amortissable, d'indices de prix et d'ITC (USA) est présentée dans divers chapitres du cours
Release 12 Asset Management Advanced.

Calcul de base de l'amortissement
Calcul de base de l'amortissement

Date de prorata
• Oracle Assets calcule au prorata l'amortissement d'une immobilisation au cours du
premier exercice de sa vie en fonction de la date de prorata.
• Oracle Assets calcule la date de prorata lorsque vous entrez une immobilisation pour la
première fois. La date de prorata est basée sur la date de mise en service et la convention
de prorata de l'immobilisation. Par exemple, si vous créez une convention de prorata au
mois suivant, la date de prorata sera le début du mois suivant le mois de mise en service.

Taux d'amortissement
• Oracle Assets calcule l'amortissement en prenant la base amortissable ou la valeur
comptable nette comme base.
• Oracle Assets utilise la date de prorata pour choisir une période de prorata dans le
calendrier de prorata.
• Pour les méthodes basées sur une table, la période de prorata et l'âge de l'immobilisation
déterminent ensuite le taux qu'Oracle Assets sélectionne dans la table de taux.
Le programme de calcul d'amortissement détermine l'âge de l'immobilisation à partir de
sa date de mise en service en tant que nombre d'exercices pendant lesquels vous avez
conservé l'immobilisation.
• Les méthodes d'amortissement à taux constant utilisent un taux fixe au lieu d'avoir
recours à une table de taux.
• Pour les méthodes d'amortissement basées sur une table, Oracle Assets utilise la méthode
d'amortissement et la durée de vie pour déterminer la table de taux à utiliser. Il utilise
ensuite la période de prorata et l'année de vie pour déterminer les taux à utiliser dans la
table sélectionnée.
• Les méthodes d'amortissement à taux constant déterminent le taux d'amortissement à
l'aide de taux fixes, tels que le taux de base, le taux d'ajustement et le taux
d'amortissement exceptionnel.
Calcul de l'annuité d'amortissement
• Les méthodes basées sur un taux calculé ou sur une table calculent l'annuité
d'amortissement en multipliant le taux d'amortissement par la base amortissable ou la
valeur comptable nette définie au début de l'exercice.
• Les méthodes d'amortissement à taux constant calculent l'annuité d'amortissement en
multipliant le taux d'amortissement par la base amortissable ou la valeur comptable nette,
le tout étant multiplié par la fraction de l'année de détention de l'immobilisation.
Répartition de l'annuité d'amortissement sur plusieurs périodes
• Après avoir calculé l'annuité d'amortissement, Oracle Assets utilise le calendrier
d'amortissement, l'indicateur Diviser l'amortissement (Divide Depreciation) et l'indicateur
Amortir sur la Date de mise en service (Depreciate When Placed in Service) pour
déterminer quel montant de l'amortissement de l'exercice répartir sur la période
d'amortissement.
Répartition de l'amortissement entre les comptes de dotation
• Enfin, Oracle Assets répartit l'amortissement périodique sur les affectations que vous
avez définies pour l'immobilisation. Oracle Assets effectue cette opération en fonction
de la fraction d'unités d'immobilisation qui est affectée à chaque compte de dotation aux
amortissements dans la fenêtre Affectations (Assignments).

Suivi des cessions d'immobilisations
Suivi des cessions d'immobilisation

• Une immobilisation est cédée partiellement ou totalement lorsqu'elle est perdue, volée,
endommagée, vendue, retournée ou pour toute autre raison mettant fin à son utilisation.
• Les immobilisations sont cédées par unités ou par coût.
• Les cessions en haut volume impliquent un groupe d'immobilisations.
• Il est possible de synchroniser les informations de cession entre Oracle Assets et des
systèmes externes via l'interface Cessions externes en haut volume.
• Vous pouvez, dans une certaine limite, reconstituer des immobilisations cédées.
• Au cours d'un même exercice, vous pouvez effectuer les cessions et les reconstitutions
de la période en cours et des périodes précédentes.
• Vous créez des pièces comptables dans des comptes différents pour chaque composant
de la plus- ou moins-value.

Flux des pièces comptables Oracle Assets
Flux des pièces comptables Oracle Assets

(N) Créer une comptabilisation (Create Accounting)
Oracle Assets crée des pièces comptables pour le compte de dotation aux amortissements,
le compte d'immobilisations et d'autres comptes. Si vous avez coché la case Créer des pièces
comptables (Create Journal Entries), Oracle Assets crée automatiquement des pièces
comptables de mouvement pour le Grand Livre lorsque vous lancez le programme Créer une
comptabilisation (Create Accounting).
Sinon, Oracle Assets ne crée pas de pièce comptable. Vous pouvez alors exécuter le
programme de traitements simultanés Centraliser les pièces dans GL - Immobilisations
(Transfer Journal Entries to GL - Assets) pour centraliser des pièces ultérieurement.
Oracle Assets crée des pièces comptables qui font la synthèse des mouvements de chaque
compte pour chaque type de transaction.
• La période GL pour laquelle vous voulez créer les pièces comptables doit être ouverte.
• Le nom de période utilisé dans le calendrier d'amortissement affecté au livre
d'amortissement doit être identique à celui figurant dans le calendrier GL pour le livre
auquel vous voulez envoyer les pièces comptables.
• Lorsque vous lancez le programme Créer une comptabilisation (Create Accounting),
Oracle Assets envoie directement les pièces vers les tables GL_JE_BATCHES,
GL_JE_HEADERS et GL_JE_LINES.

• Oracle Assets vous permet de lancer plusieurs fois le programme Créer une
comptabilisation (Create Accounting) avant de fermer la période d'amortissement.
- Vous pouvez centraliser les pièces comptables dans General Ledger pour toutes
les transactions qui ont déjà été exécutées dans une période d'amortissement
ouverte.
- Si des transactions supplémentaires sont effectuées pendant une période
d'amortissement ouverte, vous devez exécuter à nouveau l'amortissement avant de
relancer le programme Créer une comptabilisation (Create Accounting).
Pour plus d'informations sur la configuration requise des livres d'amortissement, consultez le
chapitre Livres d'amortissement de ce cours.

Processus du générateur de comptes par défaut pour Oracle
Assets
Processus du générateur de comptes par défaut pour Oracle Assets

Par défaut, Oracle Assets crée des pièces comptables sans détail du niveau du centre de coûts,
sauf pour la dotation aux amortissements. Si vous utilisez le processus par défaut, il crée des
pièces comptables en utilisant le segment d'équilibrage de la ligne de ventilation de la fenêtre
Affectations (Assignments) et le segment de compte de la catégorie d'immobilisation ou du
livre d'amortissement, selon le type de compte. Le générateur de comptes extrait les autres
segments des valeurs de segment par défaut que vous avez entrées pour le livre
d'amortissement. Vous pouvez modifier le processus du générateur de comptes afin qu'Oracle
Assets crée des pièces comptables à un autre niveau de détail.
Par exemple, lors de la création de pièces comptables pour le compte des immobilisations, vous
pouvez indiquer que le segment du centre de coûts provient du compte de dotation des
amortissements de la ligne de ventilation que vous avez entrée pour l'immobilisation dans la
fenêtre Affectations (Assignments). Si vous préférez, vous pouvez également indiquer que le
segment du centre de coûts provient de la valeur par défaut que vous avez définie dans le livre
d'amortissement.

Remarque : Le processus par défaut est différent pour le compte de dotation aux
amortissements. Si vous utilisez le processus par défaut, Oracle Assets crée des pièces
comptables avec détails complets pour la dotation aux amortissements. Oracle Assets crée
des pièces comptables pour le compte de dotation aux amortissements en utilisant tous les
segments de la ligne de ventilation que vous entrez pour l'immobilisation dans la fenêtre
Affectations (Assignments).

Rapprochement des données dans Oracle Assets
Rapprochement des données dans Oracle Assets

• Pour confirmer les données figurant dans les états, rapprochez Oracle Assets d'Oracle
Payables et d'Oracle Projects ainsi que des systèmes d'alimentation tiers.
• Vous utilisez des états pour rapprocher les pièces comptables qui sont envoyées
à Oracle General Ledger.

Consultation en ligne des informations sur les immobilisations
Consultation en ligne des informations sur les immobilisations

Vous pouvez afficher et rechercher des immobilisations en ligne afin de vérifier ou de
consulter des informations sur les immobilisations. Vous pouvez :
• effectuer des recherches en ligne afin d'afficher les informations financières sur une
immobilisation,
• effectuer des recherches sur toutes les immobilisations affectées à un compte GL par
détail d'immobilisation, affectation, lignes d'origine et crédit-bail,
• effectuer des recherches sur toutes les immobilisations affectées à un compte
d'amortissement,
• afficher l'historique des transactions, de l'amortissement et du coût d'une immobilisation,
• afficher les transactions concernant tout livre d'amortissement et toute période comptable,
• afficher les écritures comptables des transactions.

Edition d'états Oracle Assets
Edition d'états Oracle Assets

Utilisez les états et listes standard d'Oracle Assets pour effectuer le suivi de vos
immobilisations et rapprocher les données d'Oracle Assets et de votre Grand Livre.
Ces états et listes comprennent à la fois des états de format fixe et des états de format variable.
Vous exécutez les états et listes standard à partir d'Oracle Assets ou d'Oracle Report Manager.

Groupes d'états Oracle Assets
Groupes d'états Oracle Assets

Pour plus d'informations sur les états disponibles, reportez-vous au manuel Release 12 Oracle
Assets User Guide.

Création d'un livre de gestion
Création d'un livre de gestion

• Vous créez les livres de gestion avant d'acquérir et d'amortir des immobilisations.
• Configurez un nouveau livre de gestion pour vous conformer aux lois fiscales et tirer
parti de stratégies optimales.
• Configurez plusieurs livres de gestion correspondant à vos livres comptables.
• Définissez des livres de gestion indépendants pour chaque entité de reporting.
• Créez un livre de gestion fédéral et un livre de gestion au niveau de l'état (USA).
• Copiez les immobilisations dans chaque livre et amortissez-les selon les règles
d'amortissement propre à chaque livre.
- Plusieurs entités peuvent être en mesure d'utiliser le même livre. Par exemple,
certains états utilisent les informations du livre de gestion fédéral et n'exigent pas
de livre distinct.

Saisie des informations dans les livres de gestion
Saisie d'informations dans les livres de gestion

Vous pouvez copier automatiquement les immobilisations et les transactions des livres
comptables vers les livres de gestion à l'aide de la fonction de copie en haut volume.
• Vous pouvez créer autant de livres de gestion que nécessaire, gérer les informations sur
les immobilisations dans le livre comptable, puis mettre à jour les livres de gestion avec
les immobilisations et les transactions du livre comptable.
• Pour pouvoir lancer une copie en haut volume, vous devez autoriser la copie en haut
volume et choisir, dans la fenêtre Contrôles des livres (Book Controls), si vous voulez
copier les ajouts, les ajustements de coûts, les cessions et la valeur de récupération dans
le livre de gestion.
• Vous devez également indiquer quel livre comptable doit être utilisé en tant qu'origine
par la fonction de copie en haut volume.
• Vous ne pouvez pas copier d'immobilisations d'un livre comptable dans un autre.
• Si vous choisissez de copier les ajustements, Oracle Assets copie les ajustements de coût
du livre comptable associé si la valeur non réévaluée figurant dans le livre comptable
avant l'ajustement correspond à celle figurant dans le livre de gestion. Il copie les
ajustements de type AJUSTEMENT (ADJUSTMENT) dans le livre de gestion et les
transactions d'ajustement qui créent un nouveau type ACQUISITION (ADDITION) et
mettent à jour ACQUISITION/ANNULATION (ADDITION/VOID) dans le livre de
gestion.

• Utilisez la fonction Copie en haut volume initiale (Initial Mass Copy) pour alimenter pour
la première fois le livre de gestion en lui ajoutant les immobilisations existantes.
• Utilisez la fonction Copie en haut volume périodique (Periodic Mass Copy) à chaque
période afin de conserver le livre de gestion à jour avec le livre comptable.
Vous pouvez également saisir manuellement des immobilisations et des transactions dans le
livre de gestion.

API des transactions
API des transactions

• Acquisitions : permet d'ajouter des immobilisations.
• Ajustements : permet d'ajuster le coût des immobilisations.
• Cessions et reconstitutions : permet d'effectuer des cessions et des reconstitutions des
immobilisations.
- La fonction Demandes de cession (Retirement Requests) permet d'identifier et de
lancer des demandes de cession d'immobilisations. Ces demandes sont reçues et
vérifiées par le responsable des cessions d'immobilisations dans Oracle Assets,
qui édite ensuite les demandes et mène à bien le processus de cession.
- La demande de cession capture toutes les informations relatives à l'immobilisation
disponibles dans les champs, telles que la catégorie d'immobilisation, le lieu, la date
de mise en service, la quantité cédée, le numéro de série, le fabricant, le numéro du
modèle, le numéro d'inventaire, etc. Les informations relatives à la transaction de
cession incluent également le projet et la tâche, ainsi que le coût ou le produit de
cession. Le responsable des cessions d'immobilisations dans Oracle Assets vérifie
la demande, effectue les ajouts ou les corrections nécessaires et mène à bien le
processus de demande de cession.

- Une API entrante sert d'interface directe entre les informations de cession provenant
de systèmes externes de suivi des immobilisations et Oracle Assets et permet de
saisir ces informations sous forme de demandes de cession. Etant donné que les
demandes de cession importées peuvent entraîner d'importants volumes de
traitement de chaque période, vous avez la possibilité de traiter par lots toutes
les demandes de cession importées. Le traitement par lots permet d'éviter les
interventions manuelles et les vérifications des demandes individuelles.
• Transferts et ajustements d'unité : permet de transférer les immobilisations et d'ajuster
les unités.
• Reclassements : permet de reclasser les immobilisations.
• Immobilisations : permet d'immobiliser les biens.
• Amortissement non planifié : permet de saisir un amortissement non planifié.
• Description de l'immobilisation : permet de mettre à jour les détails des immobilisations.

Evénements (business events)
Evénements (business events)

Les événements (business events), initialement introduits dans Oracle Workflow, permettent
d'effectuer des traitements sur plusieurs systèmes sur la base d'un abonnement, ce qui
rationalise l'intégration entre les produits. Ils offrent un service applicatif qui s'appuie sur
l'infrastructure d'Oracle Advanced Queuing (AQ). Ils simplifient l'implémentation et la
maintenance des programmes personnalisés et évitent d'avoir recours aux solutions basées
sur des déclencheurs.
Les événements (business events) d'Oracle Assets incluent l'acquisition, le transfert et la
cession. Vous pouvez choisir les actions à effectuer après ces événements (business events)
en les indiquant dans l'inscription associée à chacun. Vous pouvez, par exemple, effectuer les
actions suivantes :
• transmettre les informations au système d'où provient la transaction,
• générer des états d'exceptions en vue de la résolution des problèmes,
• envoyer des notifications aux utilisateurs.

Déclencheurs d'événements (business events) liés aux
immobilisations
Exemples d'événements (business events)

Les déclencheurs d'événements (business events) Oracle Assets prédéfinis sont les acquisitions,
les transferts et les cessions. Pour utiliser ces événements (business events), accédez au
panneau Ajouter des inscriptions d'événements (Add Event Subscriptions) et saisissez les
informations requises telles que le système, le filtre d'événement et la fonction de la règle.
La fonction de la règle permet de définir la procédure à appeler pour l'événement (business
event). Dans cette procédure, vous indiquez les paramètres obligatoires fournis par les
événements (business events) Oracle Assets. Vous pouvez ainsi demander qu'après chaque
acquisition, une notification soit envoyée au responsable des immobilisations pour l'informer
de l'acquisition et lui fournir des détails supplémentaires.
Les déclencheurs événementiels liés aux immobilisations sont les suivants :
• Création d'immobilisations : cet événement permet de créer des immobilisations via des
acquisitions express, des acquisitions détaillées, des acquisitions en haut volume et l'API
Acquisitions (Additions).
• Transfert d'immobilisations : cet événement permet de transférer des immobilisations via
des transferts individuels et en haut volume, des transferts externes en haut volume et
l'API Transfert (Transfer).
• Cession d'immobilisations : cet événement permet de céder des immobilisations via des
cessions individuelles et en haut volume, des cessions externes en haut volume et l'API
Cession (Retirement).

Synthèse

Configuration des
commandes d'Oracle Assets
Chapitre 2
Configuration des commandes d'Oracle Assets

Chapitre 2 - Page 1

Chapitre 2 - Page 2

Chapitre 2 - Page 3
Objectifs

Chapitre 2 - Page 4
Objectifs

Chapitre 2 - Page 5
Contenu du chapitre

Chapitre 2 - Page 6

La configuration d'Oracle Assets requiert une série d'étapes classées comme suit :
Etapes obligatoires
Vous devez effectuer ces étapes pour pouvoir lancer l'application. Aucune valeur par défaut
prédéfinie n'est fournie.
Etapes obligatoires avec valeurs par défaut
Il s'agit de fonctions de configuration qui sont fournies avec des valeurs par défaut prédéfinies
dans la base de données. Vous devez cependant consulter ces valeurs par défaut et décider de
les modifier ou non pour les adapter à vos besoins fonctionnels. Si vous voulez ou devez
modifier les valeurs, vous devez effectuer l'étape de configuration correspondante.
Etapes facultatives
Vous ne devez effectuer les étapes facultatives que si vous envisagez d'utiliser la fonction
correspondante ou d'exécuter certaines fonctions économiques.

Chapitre 2 - Page 7
Flux d'étapes de configuration

Avant de configurer Oracle Assets, définissez une responsabilité d'administrateur système
Oracle Applications.
Vous pouvez configurer Oracle Assets de nombreuses manières et vous pouvez différer
les étapes de configuration facultatives jusqu'à ce que vous soyez prêt à utiliser les fonctions
correspondantes.
Légende
Etapes obligatoires = Rectangle en trait plein
Etapes obligatoires avec valeurs par défaut = Rectangle en pointillés
Etapes facultatives = Ovale
Etape 1 Définir un livre (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Gestionnaire de configuration comptable
(Accounting Setup Manager) > Configurations comptables (Accounting Setups) > (B)
Créer une configuration comptable (Create Accounting Setup)
Notez qu'une entité juridique doit être configurée ; pour ce faire, cliquez sur le bouton
Créer une entité juridique (Create Legal Entity) figurant sur l'onglet Entités juridiques
(Legal Entities) de cette page.

Chapitre 2 - Page 8
Vous devez définir au moins un livre pour pouvoir implémenter et utiliser Oracle Assets.
Dans General Ledger, le livre se compose d'un plan de comptes, d'un calendrier et d'une devise
comptable. Pour pouvoir définir un livre, vous devez avoir mis en place les valeurs appropriées
pour le plan de comptes. Si vous avez déjà défini un livre en configurant un autre produit
d'Oracle Financials, passez à l'étape suivante. Vous ne devez effectuer cette étape qu'une seule
fois par installation.
Etape 2 Définir des classes d'unités de mesure (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Unités de mesure (Units of Measure) > Classes
Si vous n'installez pas Oracle Inventory ni Oracle Purchasing, utilisez la fenêtre Classes
d'unités de mesure (Unit of Measure Classes) d'Oracle Assets pour définir les classes d'unités
de mesure. Vous pouvez définir des classes pour les unités que vous utilisez pour mesurer la
capacité et la production des immobilisations qui doivent être amorties en utilisant la méthode
d'amortissement en unités de production. Pour pouvoir configurer des unités de mesure, vous
devez au préalable définir l'option de profil HR: Type d'utilisateur (HR: User Type) et les
organisations logistiques.
Etape 3 Définir des unités de mesure (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Unités de mesure (Units of Measure) > Unités de
mesure (Units of Measure)
Si vous n'installez pas Oracle Inventory, ni Oracle Purchasing, utilisez la fenêtre Unités de
mesure (Units of Measure) d'Oracle Assets pour définir les unités de mesure. Vous pouvez
définir des classes pour les unités que vous utilisez pour mesurer la capacité et la production
des immobilisations qui doivent être amorties en utilisant la méthode d'amortissement en unités
de production. Pour pouvoir configurer des unités de mesure, vous devez au préalable définir
l'option de profil HR: Type d'utilisateur (HR: User Type) et les organisations logistiques.
Etape 4 Définir des employés (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Employés (Employees)
Si vous n'installez pas Oracle Personnel, Oracle Payroll, Oracle Purchasing ni Oracle Payables,
utilisez la fenêtre Saisir une personne (Enter Person) d'Oracle Assets pour définir les employés.
Vous devez entrer un employé pour pouvoir lui affecter une immobilisation.
Etape 5 Définir des champs utilisateur flexibles (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Champs flexibles (Flexfields) > Champ utilisateur
(Descriptive) > Segments
Vous pouvez définir des champs utilisateur flexibles pour assurer le suivi des informations
supplémentaires. Par exemple, vous pouvez souhaiter suivre le numéro de permis des voitures
et la superficie des bâtiments. Lorsque vous affectez une nouvelle immobilisation à une
catégorie, vous pouvez entrer ces informations supplémentaires dans les champs utilisateur
flexibles.
Etape 6 Choisir le mode d'utilisation du générateur de comptes (obligatoire avec valeurs
par défaut)
Utilisez Oracle Workflow Builder si une modification est requise.
Oracle Assets utilise le générateur de comptes pour générer des combinaisons de clé comptable
flexible pour les pièces comptables. Vous devez vérifier le processus par défaut utilisé par
Oracle Assets afin de voir s'il répond bien à vos besoins comptables. Vous pouvez
éventuellement personnaliser le générateur de comptes pour chaque livre que vous avez défini.
Notez que vous devez configurer Oracle Workflow pour pouvoir utiliser le générateur de
comptes.

Chapitre 2 - Page 9
Etape 7 Définir des origines des pièces supplémentaires (obligatoire avec valeurs
par défaut)
(N) Configuration (Setup) > Financials > General Ledger > Origines des pièces
(Journal Sources)
Si vous n'installez pas Oracle General Ledger, utilisez la fenêtre Origines des pièces
(Journal Entry Sources) d'Oracle Assets pour définir des origines de pièces supplémentaires.
Les origines des pièces permettent d'identifier l'origine des mouvements de pièces comptables.
Etape 8 Définir des types de pièce supplémentaires (obligatoire avec valeurs par défaut)
(N) Configuration (Setup) > Financials > General Ledger > Types de pièce (Journal
Categories)
Si vous n'installez pas Oracle General Ledger, utilisez la fenêtre Types de pièce (Journal Entry
Categories) d'Oracle Assets pour définir des types de pièce supplémentaires.
Les types de pièce décrivent l'objet ou le type des pièces comptables.
Etape 9 Définir des schémas de numérotation des fournisseurs et des employés
(facultative)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Options système génériques (Financials System
Options)
Si vous n'installez pas Oracle Purchasing ni Oracle Payables, utilisez la fenêtre Options
Financials (Financials Options) d'Oracle Assets pour définir les schémas de numérotation des
fournisseurs et des employés. Vous devez définir le mode de numérotation des fournisseurs et
des employés avant d'entrer des fournisseurs ou des employés.
Etape 10 Définir des fournisseurs (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Fournisseurs (Suppliers)
Si vous n'installez pas Oracle Purchasing ni Oracle Payables, utilisez la fenêtre Fournisseurs
(Suppliers) d'Oracle Assets pour définir les fournisseurs. Vous devez avoir défini des
fournisseurs pour pouvoir ajouter des acquisitions d'immobilisations en haut volume achetées à
un fournisseur ou pour pouvoir entrer des informations sur le fournisseur lors d'ajouts manuels
d'immobilisations. Oracle Assets utilise uniquement le nom du fournisseur, son numéro et sa
date de désactivation.
Etape 11 Définir la clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key) (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Champs flexibles (Flexfields) > Clé (Key) >
Segments
La clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key) vous permet de définir des clés
d'immobilisation vous permettant de nommer et de regrouper vos immobilisations afin de
pouvoir les rechercher sans numéro d'immobilisation. Cette clé est similaire à la catégorie
d'immobilisation en ceci qu'elle permet de regrouper des immobilisations. Cependant, elle n'a
aucun impact financier.
Etape 12 Définir la clé flexible Catégorie (Category) (obligatoire)
Segments
La clé flexible Catégorie (Category) vous permet de définir des catégories et des
sous-catégories d'immobilisation. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie
d'immobilisation pour votre matériel informatique. Vous pouvez ensuite créer des
sous-catégories pour les ordinateurs personnels, les terminaux, les imprimantes et les logiciels.


Etape 13 Définir la clé flexible Site (Location) (obligatoire)
Segments
La clé flexible Site (Location) vous permet de définir et de suivre l'emplacement exact des
immobilisations.
Etape 14 Définir les contrôles système (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Contrôles système
(System Controls)
Configurez les contrôles système. Vous indiquez le nom de l'entreprise, le schéma de
numérotation des immobilisations et les structures de clé flexible dans la fenêtre Contrôles
système (System Controls). Vous pouvez également indiquer la date de mise en service des
immobilisations la plus ancienne.

Etape 15 Définir des combinaisons de lieux (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Lieux (Locations)
Définissez des lieux valides. Les combinaisons de clé flexible Site (Location) que vous
définissez indiquent à Oracle Assets quels lieux sont valides pour votre société. Oracle Assets
utilise les lieux à des fins de suivi des immobilisations et d'édition d'états de taxes (USA).
Si la création automatique est désactivée pour la clé flexible Site (Location), la fenêtre affichée
à cette étape est le seul endroit où vous pouvez définir des combinaisons valides.
Etape 16 Définir des combinaisons de clés d'immobilisation (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Clés
Immobilisations (Asset Keys)
Définissez des clés d'immobilisation valides. Vous pouvez utiliser la liste de valeurs
pour choisir les combinaisons voulues pour vos immobilisations lorsque vous les entrez.
Si l'insertion dynamique est désactivée pour cette clé flexible, utilisez le panneau Définir
des clés Immobilisations (Define asset keys) pour entrer de nouvelles combinaisons.
Etape 17 Définir des valeurs de code express (obligatoire avec valeurs par défaut)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Codes express
(QuickCodes)
Vous pouvez sélectionner les valeurs de code express dans une liste de valeurs lorsque
vous entrez des immobilisations ou que vous les tenez à jour. Les valeurs concernées sont
des descriptions d'immobilisation, des noms de file d'attente, des types de cession, etc.
Etape 18 Définir des exercices (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Exercices
(Fiscal Years)
La fenêtre Exercices (Fiscal Years) vous permet de définir le début et la fin de chaque
exercice depuis la création de votre société. Chaque exercice regroupe des périodes
comptables. Créez des exercices depuis la date de mise en service la plus ancienne jusqu'à
l'exercice suivant l'exercice en cours.
Etape 19 Définir des calendriers (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Calendriers
(Calendars)
Définissez autant de calendriers d'amortissement et de prorata que nécessaire.
Les calendriers segmentent l'exercice en périodes comptables. Définissez les calendriers avec
autant de périodes que nécessaire.
Etape 20 Configurer la sécurité par livre (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Sécurité (Security) > Sécurité (Security)
Si vous disposez de plusieurs livres d'amortissement, vous pouvez éprouver le besoin de
sécuriser chaque livre. Oracle Assets vous permet de limiter l'accès à chaque livre de sorte
que seules certaines personnes puissent consulter les informations. Si vous ignorez cette étape,
tous les livres d'amortissement seront accessibles à tous les utilisateurs.

Etape 21 Définir des contrôles des livres (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Contrôles des
livres (Book Controls)
Vous pouvez configurer un nombre illimité de livres d'amortissement indépendants.
Chaque livre a son propre ensemble de règles de comptabilisation et de comptes,
ce qui vous permet d'organiser et d'implémenter vos règles comptables d'immobilisation.
Lorsque vous définissez un livre budgétaire ou de gestion, vous devez indiquer le livre
comptable associé.
Etape 22 Définir des taux et des méthodes d'amortissement supplémentaires (obligatoire
avec valeurs par défaut)
(N) Configuration (Setup) > Amortissement (Depreciation) > Méthodes (Methods)
Les méthodes d'amortissement indiquent comment répartir le coût des immobilisations.
Oracle Assets comprend de nombreuses méthodes d'amortissement standard. En outre,
vous pouvez en définir d'autres si nécessaire.
Etape 23 Définir des plafonds d'amortissement (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Amortissement (Depreciation) > Plafonds (Ceilings)
Les plafonds d'amortissement limitent la dotation aux amortissements que vous pouvez
effectuer pour une immobilisation. Définissez des plafonds de dotation aux amortissements
pour limiter le montant annuel de la dotation aux amortissements que vous pouvez effectuer
pour une immobilisation. Vous pouvez également définir des plafonds de base amortissable
pour limiter la base amortissable d'une immobilisation.
Etape 24 Définir des ITC (USA) (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Amortissement (Depreciation) > Taux ITC (ITC Rates)
Définissez les taux, les taux de récupération et les plafonds de l'ITC. L'ITC (USA) vous permet
de réduire la base amortissable d'une immobilisation.


Etape 25 Définir des conventions de prorata et de cession (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Conventions de
prorata (Prorate Conventions)
Les conventions de prorata et de cession déterminent la dotation aux amortissements nécessaire
au cours de la première et de la dernière année de vie, en fonction de la date de mise en service
de l'immobilisation. Oracle Assets vous permet de définir autant de conventions de prorata et
de cession que nécessaire.
Etape 26 Définir des indices de prix (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Indices de prix
(Price Indexes)
Un indice de prix vous permet de calculer les plus- et moins-values liées aux cessions en
utilisant la valeur actuelle plutôt que le coût historique. Si vous opérez dans un pays qui exige
que vous basiez vos plus- et moins-values sur la valeur actuelle plutôt que sur le coût
historique, Oracle Assets vous permet de définir des indices de prix afin de calculer les plus- et
moins-values liées à une immobilisation lors de la cession de cette dernière.

Etape 27 Définir des combinaisons de catégories d'immobilisation (obligatoire)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Catégories
d'immobilisation (Asset Categories)
Les catégories d'immobilisation vous permettent de définir les informations qui sont communes
à toutes les immobilisations d'une catégorie, telles que la méthode d'amortissement et la
convention de prorata. Oracle Assets utilise ces informations pour fournir des valeurs par
défaut afin d'accélérer la saisie d'immobilisations.
Etape 28 Définir des ventilations comptables (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Ventilations
comptables (Distribution Sets)
Les ventilations comptables vous permettent d'affecter automatiquement des imputations
à une nouvelle immobilisation ou à une acquisition en haut volume, rapidement et précisément,
à l'aide d'une ventilation comptable prédéfinie.
Etape 29 Saisir des crédits-bails (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Crédits-bails
(Leases) > Détails du crédit-bail (Lease Details)
Vous pouvez définir des crédits-bails d'immobilisation, puis leur affecter des immobilisations à
des fins de suivi. Vous pouvez également tester vos crédits-bails conformément aux principes
comptables généralement admis afin de déterminer s'ils doivent être capitalisés (principes
comptables généralement admis aux Etats-Unis).
Etape 30 Définir des garanties (facultative)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Garanties
(Warranties)
Définissez et suivez les informations descriptives relatives aux garanties des fabricants et des
fournisseurs.
Etape 31 Définir des options de profil (facultative)
Avec la responsabilité d'administrateur système :
Profil (Profile) > Système (System)
Les options de profil définissent la façon dont Oracle Assets contrôle l'accès aux données
et traite ces dernières.
Etape 32 Définir l'assurance des immobilisations (facultative)
(N) Immobilisations (Assets) > Assurance (Insurance) > Détails de la police d'assurance
(Insurance Policy Details)
Vous pouvez définir les informations relatives à l'assurance de vos immobilisations, telles
que les informations sur la police d'assurance et les méthodes de calcul. Vous pouvez entrer
plusieurs polices d'assurance pour une immobilisation pour différentes catégories d'assurance.
Oracle Assets utilise les informations sur l'assurance que vous entrez ici pour calculer la valeur
d'assurance actuelle de l'immobilisation.


Regroupe les immobilisations par informations financières.
Regroupe et suit les immobilisations par lieu physique.
Identifie des groupes d'immobilisations par le biais d'informations non financières.

Configuration des clés flexibles
Configuration des clés flexibles

Créer un jeu de valeurs pour chaque segment
• Créez un jeu de valeurs pour chaque segment à partir des fenêtres Jeu de valeurs
(Value Set).
Activer chaque segment de la clé flexible
• Définissez de nouveaux segments à l'aide du panneau Définir les segments d'une clé
flexible (Define Key Flexfield Segments).
Définir les valeurs de chaque segment
• Créez une liste de valeurs valides pour chaque segment dans la fenêtre Valeurs de
segment (Segment Values). Oracle Assets n'affichant qu'un nombre limité de caractères
pour les clés flexibles dans les panneaux et les états, il est préférable de privilégier les
valeurs courtes.
Il est extrêmement important de prendre bonne note qu'Oracle Assets ne permet qu'une seule
structure pour chaque clé flexible définie par installation de l'application. En d'autres termes,
la structure de segment que vous définissez pour chaque clé flexible s'appliquera à tous les
utilisateurs et tous les sites de cette installation d'Oracle Assets.


Segments
• Créez la clé flexible Catégorie (Category) en regroupant les immobilisations selon
les règles d'amortissement.
• Définissez un segment de catégorie principal pour l'élaboration de budgets
d'investissement et jusqu'à six segments de sous-catégorie.
• Organisez les catégories hiérarchiquement de sorte que les valeurs de sous-catégorie
valides dépendent d'une valeur de catégorie principale.
• N'utilisez pas la création automatique pour cette clé flexible, car les nouvelles
combinaisons requièrent la définition de règles d'amortissement par défaut dans
le panneau Catégories d'immobilisation (Asset Categories).
• Planifiez chaque structure de clé flexible soigneusement, car vous ne pourrez pas
la modifier après avoir entré des données.
• La plupart des sites limite le nombre de segments à trois maximum afin d'éviter
la troncature de la clé flexible concaténée dans les panneaux et les états.
• Utilisez la fenêtre Catégories d'immobilisation (Asset Categories) pour affecter la
catégorie à un livre d'amortissement avant d'entrer des immobilisations dans cette
catégorie et dans ce livre.
• Entrez les règles par défaut pour chaque combinaison de clé flexible de catégorie pour
chaque livre.


Segments
• Vous pouvez créer des états sur les immobilisations par lieu et vous pouvez également
transférer les immobilisations qui partagent les mêmes informations de lieu en tant que
groupe.
• Si vous opérez sur le plan international (ou si vous l'envisagez), vous pouvez assurer
le suivi du pays dans lequel se trouve une immobilisation. Vous souhaiterez peut-être
inclure d'autres segments, tels que le pays, la ville et le site. Si vous assurez le suivi du
lieu des immobilisations à un niveau plus détaillé, avec des codes-barres, par exemple,
vous pouvez également ajouter des segments pour le bâtiment et le numéro de bureau.
• Vous devez définir un segment Département (State) et vous pouvez également définir
jusqu'à six autres segments de lieu. Le segment Département (State) est utilisé en tant
que segment de tri principal pour l'édition d'état Property Tax Report (USA).
Pour modifier l'ordre de tri de l'état Property Tax Report, vous devez réaffecter le
qualificatif du segment Département (State) à un autre segment. Cependant, si vous
exécutez l'état Property Tax Report à l'aide de la fonction Request Center d'ADI
(Application Desktop Integrator), vous pouvez envoyer l'état vers une feuille de calcul
Excel et y effectuer le tri nécessaire.
• Il peut s'avérer productif d'utiliser des alias pour lier des codes de lieu aux combinaisons
de clé flexible Site (Location).


Segments
• Bien que vous deviez configurer la clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key),
il ne s'agit pas d'un champ de saisie obligatoire pour ajouter une immobilisation.
Par conséquent, si vous ne voulez pas utiliser la clé flexible Clé Immobilisation (Asset
Key), définissez-en une à un segment, sans validation et non obligatoire. De cette façon,
lorsque vous accédez à la clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key), la fenêtre du
champ flexible ne s'ouvre pas et vous pouvez passer le champ sans y entrer de valeur.
• Vous pouvez affecter la même clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key) à diverses
immobilisations afin d'identifier facilement les immobilisations similaires.
Par exemple, vous pouvez utiliser la clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key)
pour regrouper les immobilisations par numéro de projet ou par numéro de demande
d'affectation de capital. Une société d'exploitation du gaz naturel a ainsi utilisé la clé
flexible Clé Immobilisation (Asset Key) pour regrouper d'une part les immobilisations
situées au-dessus du niveau du sol et d'autre part, celles situées au-dessous du niveau du
sol.
• Tous les panneaux de transactions d'Oracle Assets vous permettent d'effectuer des
recherches en utilisant la clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key), et vous aident à
trouver vos immobilisations sans numéro d'immobilisation.

Démonstration - Configurer les clés flexibles d'Oracle Assets
Responsabilité : Assets, Vision Operations (USA)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Champs flexibles (Flexfields) > Clé (Key)
> Segments
1. Cliquez sur l'icône Rechercher (Find) pour rechercher la clé flexible : Oracle
Assets - Clé flexible Catégorie (Category Flexfield).
2. Tenez compte des informations ci-dessous concernant le panneau Segments de clé flexible
(Key Flexfield Segments) :
• Il n'existe qu'une seule structure de clé flexible activée (une seule autorisée par
installation d'Oracle Assets).
• La case Autoriser création auto. (Allow Dynamic Inserts) n'est pas cochée (non autorisée
avec la clé flexible Catégorie (Category)).
3. Cliquez sur le bouton Segments pour ouvrir le panneau Synthèse des segments (Segments
Summary).
4. Une fois le segment Catégorie principale (Major Category) sélectionné, cliquez sur le
bouton Jeu de valeurs (Value Set) ; vous constaterez dans le panneau Jeux de valeurs
(Value Sets) que Validation des valeurs (Value Validation) a pour valeur Indépendant
(Independent).
5. Fermez le panneau Jeux de valeurs (Value Sets).
6. Sélectionnez le segment Catégorie secondaire (Minor Category), puis cliquez sur le bouton
Jeu de valeurs (Value Set).
7. Notez que le jeu de valeurs du segment est de type Dépendant (Dependent).
8. Fermez le panneau Jeux de valeurs (Value Sets).
9. Dans le panneau Synthèse des segments (Segments Summary), sélectionnez à nouveau le

segment Catégorie principale (Major Category), puis cliquez sur le bouton Attributs du
champ flexible (Flexfield Qualifier). Dans le panneau Attributs du champ flexible (Flexfield
Qualifiers), notez que le segment Catégorie principale (Major Category) est activé pour
l'attribut de catégorie principale (absence de redondance voulue).
10. Fermez le panneau Attributs du champ flexible (Flexfield Qualifiers).
11. Retournez au panneau Synthèse des segments (Segments Summary), puis cliquez sur le
bouton Ouvrir (Open).
12. Vérifiez les champs du panneau Segments sans oublier que le segment Catégorie principale
(Major Category) est requis.

13. Fermez les panneaux Segments et Synthèse des segments (Segments Summary).
14. S'il vous reste du temps, replacez le curseur dans le champ Application et recherchez les
deux autres clés flexibles d'Oracle Assets.
15. Pour chaque clé flexible applicable, vérifiez les points suivants :
• Clé flexible Site (Location)
• Les cases Validation croisée des segments (Cross-Validate Segments) et Autoriser

création auto. (Allow Dynamic Insert) sont cochées.
• Le segment Département (State) est désigné en tant qu'attribut Segment département

(State Segment).
• Clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key)
• Dans le panneau Segments, notez que la case Obligatoire (Required) n'est pas
cochée, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de saisir la clé flexible Clé
Immobilisation (Asset Key) lors de l'ajout d'une immobilisation.

Création de combinaisons de clé flexible
Création de combinaisons de clé flexible

Si la création automatique est désactivée pour une structure de clé flexible, vous devez créer
manuellement les combinaisons de clé flexible.
Pour créer des combinaisons de clé flexible Site (Location), sélectionnez les menus suivants :
• (N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Lieux
(Locations)
Pour créer des combinaisons de clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key), sélectionnez
les menus suivants :
• (N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Clés
Immobilisations (Asset Keys)
Veillez à cocher la case Activée (Enabled) lorsque vous définissez de nouvelles combinaisons
de clé flexible.

Démonstration - Créer une combinaison de clé flexible Lieu
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Lieux
(Locations)
1. Dans le panneau Lieux (Locations), cliquez sur Rechercher tout (Find All) pour afficher
les combinaisons en cours existant dans la base de données.
2. Cliquez sur l'icône Nouveau (New) pour ajouter un nouvel enregistrement.
3. Ajoutez la combinaison ci-dessous :

Pays (Country) USA
Etat (State) VA
Ville (City) Reston
Immeuble (Building) Sales
4. Sauvegardez votre travail.

Exercice - Créer une combinaison de clé flexible Site (Location)
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer une combinaison de clé flexible pour la clé flexible Site
(Location) d'Oracle Assets.
Hypothèses
• Si vous ne suivez pas une formation délivrée par Oracle University ou par un centre
de formation d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données
Oracle Applications Vision ou à une instance de test ou de formation pour pouvoir
effectuer l'exercice.
• Utilisez la responsabilité prédéfinie d'Oracle Assets > Assets, Vision Operations (USA).
• Remplacez XX dans l'exercice par un identifiant unique, tel que vos initiales ou un
numéro (lors des cours en salle, une valeur correspondant à XX vous est attribuée).
Cette opération est nécessaire car elle vous permet de créer des enregistrements uniques
dans la base de données au cours de l'exercice.
Tâches
Ajouter une nouvelle combinaison de clé flexible Site (Location)
Ajoutez une nouvelle combinaison de clé flexible Site (Location) en utilisant les valeurs de
segment ci-dessous :
Nom de segment Valeur
Pays (Country) USA
Etat (State) CA
Ville (City) LOS ANGELES
Immeuble (Building) XX_CLASS

Solution - Créer une combinaison de clé flexible Site (Location)
Ajouter une nouvelle combinaison de clé flexible Site (Location)
1. Accédez au panneau Lieux (Locations) :
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Lieux
(Locations)
2. Appelez la liste de valeurs du champ Lieu (Location) (CTRL + L).
3. Saisissez ou sélectionnez dans la liste correspondante, les valeurs de segment répertoriées

ci-dessous :
Nom de segment Valeur
Pays (Country) USA
Etat (State) CA
Ville (City) LOS ANGELES
Immeuble (Building) XX_CLASS
4. Sauvegardez votre travail (cliquez dans la barre d'outils sur l'icône en forme de disquette ou
appuyez sur la combinaison de touches CTRL + S).

Indication des contrôles système
Indication des contrôles système

(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Contrôles système
(System Controls)
Nom de l'entreprise
• Le nom d'entreprise que vous définissez ici sera l'en-tête utilisé sur tous les états
Oracle Assets.
Date de mise en service la plus ancienne
• La date de mise en service la plus ancienne contrôle quelles dates sont valides pour
mettre des immobilisations en service et la date de début des calendriers. Si vous
modifiez ce champ, vous n'affectez pas les immobilisations qui sont déjà dans le système.
Cependant, vous ne pouvez pas mettre de nouvelles immobilisations en service avant la
nouvelle date définie.
• Vous pouvez uniquement mettre à jour la date de mise en service la plus ancienne avant
d'affecter des calendriers à des livres d'amortissement.
Structures des clés flexibles
• Sachez que vous ne pouvez désigner qu'une seule structure pour chaque clé flexible
et qu'une fois ces champs sauvegardés, vous ne pourrez plus les mettre à jour.

Numérotation automatique des immobilisations
• L'application Oracle Assets réserve tous les numéros d'immobilisation supérieurs au
numéro que vous placez dans le champ Numéro d'immobilisation de départ (Starting
Asset Number) du panneau de numérotation automatique. Si vous effectuez une
conversion depuis un autre système, entrez un numéro de départ supérieur au nombre
d'immobilisations que vous voulez convertir afin que les immobilisations converties
gardent le même numéro que dans le système précédent.
• Notez que les numéros d'immobilisation comportant une lettre ne sont pas réservés pour
la numérotation automatique des immobilisations, étant donné que les numéros
automatiques correspondent à une séquence numérique. Vous pouvez affecter une lettre
de préfixe aux numéros des immobilisations externes afin de les maintenir en dehors de la
plage de numérotation automatique des immobilisations tout en conservant une référence
au numéro d'immobilisation précédent.
• Oracle Assets ne prend pas en charge les numéros d'immobilisation supérieurs à
2 000 000 000.
Ne configurez les contrôles système qu'une seule fois par installation.
Dans le panneau Contrôles système (System Controls), notez les informations ci-dessous :
• A l'exception du champ Nom de l'entreprise (Enterprise Name), tous les champs ne sont
pas susceptibles d'être mis à jour. S'il s'agit d'une nouvelle installation, il est possible de
saisir des informations dans tous les champs ; cependant, seuls les champs Nom de
l'entreprise (Enterprise Name) et Date de mise en service la plus ancienne (Oldest Date
Placed in Service) peuvent être mis à jour une fois l'enregistrement sauvegardé. La mise à
jour du champ Date de mise en service la plus ancienne (Oldest Date Placed in Service)
est possible tant qu'un calendrier est affecté à un livre d'amortissement.
• Le champ Dernier numéro d'immobilisation utilisé (Last Asset Number Used) est mis à
jour chaque fois qu'un nouveau numéro d'immobilisation est affecté par le système.

Démonstration - Panneau Contrôles système (System Controls)
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) >
Contrôles système (System Controls)
1. Dans le panneau Contrôles système (System Controls), notez les informations

ci-dessous :
• A l'exception du champ Nom de l'entreprise (Enterprise Name), tous les champs ne sont
pas susceptibles d'être mis à jour. S'il s'agit d'une nouvelle installation, il est possible de
saisir des informations dans tous les champs ; cependant, seuls les champs Nom de
l'entreprise (Enterprise Name) et Date de mise en service la plus ancienne (Oldest Date
Placed in Service) peuvent être mis à jour une fois l'enregistrement sauvegardé. La mise
à jour du champ Date de mise en service la plus ancienne (Oldest Date Placed in
Service) est possible tant qu'un calendrier est affecté à un livre d'amortissement.
• Le champ Dernier numéro d'immobilisation utilisé (Last Asset Number Used) est mis à
jour chaque fois qu'un nouveau numéro d'immobilisation est affecté par le système.

Codes express
Codes express
• Un code express est une fonction d'Oracle Assets qui entre des informations standard sur
les immobilisations pour l'entreprise. Les codes express sont pour la plupart accessibles
via des champs de panneau comportant une liste de valeurs.
• Notez que certains codes express sont utilisés afin de créer des états pour certains groupes
d'immobilisations. Par exemple, vous pouvez créer un état pour toutes les cessions
présentant un type de cession particulier dans le panneau 4684 : Casualties and Thefts
Report (USA).

Codes express
Codes express
(QuickCodes)

Démonstration - Codes express
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Codes
express (QuickCodes)
1. Dans le panneau Codes express (QuickCodes), cliquez sur Rechercher tout (Find All).
2. Lorsque le curseur se trouve dans le champ Type, appuyez sur la touche fléchée du clavier
dirigée vers le bas en notant les types de code express et les valeurs déjà contenus dans la
base de données.
3. Lorsque vous accédez à Type - File d'attente (Type - Queue Name), cliquez sur la première
ligne et saisissez un nouvel enregistrement.
4. Lorsque vous accédez au Type - Nom de la file d'attente (Queue Name), cliquez sur la
première ligne pour saisir un nouvel enregistrement :
Valeur (Value) CONTROLLER HOLD

Description Attente de l'approbation du contrôleur
6. Replacez le curseur dans le champ Type, puis faites défiler vers le bas la liste des valeurs
existantes pour les types de code express restants.

Exercice - Ajouter des valeurs de code express
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter deux nouvelles valeurs pour le type de code express
Description de l'immobilisation (Asset Description).
Hypothèses
• Si vous ne suivez pas une formation délivrée par Oracle University ou par un centre de
formation d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données Oracle
Applications Vision ou à une instance de test ou de formation pour pouvoir effectuer
l'exercice.
Tâches
Ajouter de nouveaux codes express de description d'immobilisation
Ajoutez les deux nouvelles valeurs ci-dessous relatives à la description de l'immobilisation,

au type de code express Oracle Assets, Description de l'immobilisation (Asset Description) :
Valeur (Value) Description
XX_PERSONAL COMPUTER XX_Personal Computer
XX_SERVER XX_Server

Solution - Ajouter des valeurs de code express
Ajouter de nouveaux codes express de description d'immobilisation
1. Accédez au panneau Codes express (QuickCodes) :
(QuickCodes)
2. Dans le panneau Codes express (QuickCodes), accédez au mode interrogation via la

touche F11.
3. Saisissez DESCRIPTION DE L'IMMO% (ASSET D%) dans le champ Type.
4. Appuyez sur la combinaison de touches CTRL + F11 pour exécuter l'interrogation.
5. Placez le curseur dans le champ Valeur (Value), puis cliquez dans la barre d'outils sur l'icône
Nouveau (New) pour insérer un nouvel enregistrement.
6. Saisissez les deux nouvelles descriptions d'immobilisation ci-dessous :

XX_PERSONAL COMPUTER XX_Personal Computer
XX_SERVER XX_Server
7. Sauvegardez votre travail (CTRL + S).

Définition des exercices et des calendriers
Définition des exercices et des calendriers

Vous devez définir les exercices en premier, puis les calendriers des immobilisations en
fonction des exercices définis.

Configuration des exercices
Configuration des exercices

(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Exercices (Fiscal
Years)

Configuration des calendriers des immobilisations
Configuration des calendriers des immobilisations

(Calendars)
• Chaque livre d'amortissement requiert un calendrier d'amortissement et un calendrier de
prorata. Configurez autant de calendriers que nécessaire sous le même nom d'exercice.
• La date de mise en service et la convention de prorata déterminent la date de prorata qui
est associée à une période dans le calendrier de prorata. Cette période définit le taux
d'amortissement annuel.
• Configurez initialement toutes les périodes du calendrier à partir de la période
correspondant à la date de mise en service la plus ancienne jusqu'à la période actuelle.
• Configurez au moins une période après la période actuelle.
• A la fin de chaque exercice, Oracle Assets configure automatiquement les périodes de
l'exercice suivant.
• Vous pouvez définir votre calendrier comme vous le souhaitez. Par exemple, pour définir
un calendrier 4-4-5 semaines, configurez les exercices, le calendrier d'amortissement et le
calendrier de prorata avec des dates de début et de fin différentes, puis complétez les
périodes inégales.

Démonstration - Exercices et calendriers
Exercices (Fiscal Years)
1. Dans le panneau Exercices des immobilisations (Asset Fiscal Years), cliquez sur Rechercher
tout (Find All).
2. Passez en revue les données existantes sur les exercices dans la base de données.
3. Appuyez sur la touche fléchée du clavier dirigée vers le bas jusqu'à ce que vous ouvriez un
nouvel enregistrement.
4. Dans le panneau Exercices des immobilisations (Asset Fiscal Years), saisissez les données
ci-dessous :
Nom de l'exercice (Fiscal Year Name) Démo
Description Exercice de démo du cours
De la date (From Date) 01-JAN-YYYY (utilisez l'année de votre choix)
A la date (To Date) 31-DEC-YYYY
Exercice (Fiscal Year) YYYY
5. Après avoir saisi une valeur dans le champ Exercice (Fiscal Year), appuyez sur la touche de
tabulation du clavier pour vérifier si le système calcule automatiquement les valeurs du
prochain exercice.
7. Retournez au Navigateur (Navigator) et accédez au panneau Calendriers des immobilisations

(Asset Calendars) :
Calendriers (Calendars)
8. Dans le panneau Calendriers des immobilisations (Asset Calendars), cliquez sur Rechercher
tout (Find All).
9. Passez en revue les données existantes sur les exercices dans la base de données.
10. Appuyez sur la touche fléchée du clavier dirigée vers le bas jusqu'à ce que vous ouvriez un
nouvel enregistrement.

11. Dans le panneau Calendriers des immobilisations (Asset Calendars), saisissez les
informations ci-dessous :
Calendrier (Calendar) Démo
Description Calendrier de démo du cours
Suffixe période (Period Suffix) Fiscale (Fiscal)
Nom de l'exercice (Fiscal Year Name) Démo (liste de valeurs)
Périodes par an (Periods Per Year) 12
Nom de la période (Period Name) Jan
De la date (From Date) 01-JAN-YYYY (utilisez l'année de votre choix)
A la date (To Date) 31-JAN-YYYY
12. Après avoir saisi la date de fin, appuyez sur la touche de tabulation pour passer à la ligne
suivante. Vous noterez que le système renseigne automatiquement les champs De la date
(From Date) et A la date (To Date).
13. Saisissez Fév (Feb) en tant que deuxième nom de période et procédez ainsi jusqu'à ce que la
période DEC-YY soit indiquée.

Exercice - Créer un calendrier Oracle Assets
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer un calendrier Oracle Assets.
Hypothèses
l'exercice.
• Remplacez les références aux années de type YYYY et YY par l'année civile de votre
choix ou par l'année indiquée par le formateur (par exemple 2002 ou Jan-02). Toutefois,
n'oubliez pas que certaines transactions nécessitent la définition préalable de dates ou de
périodes du calendrier pour pouvoir s'exécuter.
Tâches
Créer un calendrier
Créez un calendrier Oracle Assets nommé XX_Calendar (où XX représente un identifiant

unique). Affectez le calendrier à l'exercice existant nommé ACCOUNTING. Le calendrier utilise
le suffixe période Calendaire (Calendar), comporte 12 périodes par an et doit être configuré pour
les dates de la période allant du 01-JAN-YYYY au 31-DEC-YYYY. Les noms de période
doivent respecter le format Mmm-YY (par exemple Jan-YY).

Solution - Créer un calendrier Oracle Assets
Créer un calendrier
1. Accédez au panneau Calendriers des immobilisations (Asset Calendars).
(Calendars)
2. Saisissez les valeurs appropriées dans chaque champ :
Nom du champ Valeur
Calendrier (Calendar) XX_Calendar
Description XX_Calendar
Suffixe période (Period Suffix) Calendaire (Calendar) (bouton d'option)
Exercice (Fiscal Year) ACCOUNTING (à choisir dans la liste de valeurs)
Périodes par an (Periods Per Year) 12
Nom de la période (Period Name) Jan
De la date (From Date) 01-Jan-YYYY (année précédente)
A la date (To Date) 31-Jan-YYYY (année précédente)
3. Après avoir saisi la première ligne du tableau Période (Period), appuyez sur la touche de
tabulation pour accéder à la seconde ligne et entrez simplement le nom de période FEV
(Feb). Oracle Assets complète les dates et fournit le suffixe correspondant au nom de la
période. Répétez l'opération pour toutes les périodes jusqu'à la période 12.
4. Sauvegardez votre travail (CTRL + S).

Partage de calendriers
Partage de calendriers
Calendriers de la société
Les livres comptables peuvent partager le même calendrier en tant que calendrier
d'amortissement et calendrier de prorata.
Les calendriers de la société utilisent le même nom d'exercice.
Calendriers fiscaux
Les livres de gestion peuvent avoir un calendrier différent de celui du livre comptable qui leur
est associé.
Le calendrier de la société et le calendrier fiscal doivent utiliser le même nom d'exercice.
Calendriers GL
Les calendriers d'Oracle Assets sont à la fois complémentaires et différents du calendrier GL.
Pour pouvoir créer des pièces comptables à partir d'un livre d'amortissement, il faut que les
noms de période du calendrier d'amortissement correspondent à ceux du calendrier GL.
Les noms de période du calendrier d'amortissement doivent en effet être identiques aux noms
de période du calendrier GL pour garantir le transfert correct des pièces comptables.
La comparaison fait la distinction entre les majuscules et les minuscules.
Etant donné que seuls les noms de période doivent correspondre, il est inutile de créer une
période d'ajustement GL dans Oracle Assets.

Définition d'indices de prix
Définition d'indices de prix

• Vous devez configurer les indices de prix avant de les affecter à une catégorie
d'immobilisation et à un livre dans la fenêtre Catégories d'immobilisation
(Asset Categories). Vous pouvez utiliser un indice de prix pour plusieurs catégories
d'immobilisation d'un même livre ou de plusieurs livres. Mais vous pouvez aussi avoir
différents indices de prix pour chaque catégorie d'immobilisation de chaque livre
d'amortissement.
• L'Etat des cessions d'immobilisations réévaluées (Revalued Asset Retirement Report)
se base sur les indices de prix pour déterminer la valeur de l'immobilisation réévaluée.
Il fait ensuite appel à cette valeur pour calculer les plus- et moins-values résultant des
cessions d'immobilisations. Vous pouvez vérifier tous les indices de prix que vous avez
définis en exécutant la Liste des indices de prix (Price Index Listing).
• Si vous souhaitez réévaluer la valeur de vos immobilisations dans les livres, vous devez
réévaluer l'immobilisation ou la catégorie.

Comment définir les indices de prix
(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Indices de prix
(Price Indexes)
1. Ouvrez la fenêtre Indices de prix (Price Indexes).
2. Saisissez le nom de l'indice que vous souhaitez définir.
- Conseil : le nom indiqué apparaîtra dans une liste de valeurs qui admet
16 caractères au maximum. Vous pouvez limiter le nom de l'indice à 16 caractères.
3. Entrez la valeur de l'indice sous forme de pourcentage.
4. Indiquez les dates de validité de la valeur. Si vous n'indiquez pas de limite supérieure,
l'indice est valide indéfiniment.
5. (I) Sauvegarder (Save).

Options de profil
Options de profil
Responsabilité d'administrateur système
Profil (Profile) > Système (System)
Au cours de l'implémentation, vous définissez une valeur pour chaque option de profil dans
Oracle Assets afin de définir la façon dont Oracle Assets doit contrôler l'accès aux données et
traiter ces dernières.

Options de profil
Options de profil
Générateur de comptes : Purger les données d'exécution (Account Generator: Purge
Runtime Data)
Attribuez toujours la valeur Oui (Yes) à cette option de profil pour garantir qu'Oracle
Workflow a fini de générer les combinaisons de codes de clé comptable flexible.
Affectez temporairement la valeur Non (No) à cette option au niveau utilisateur si vous
déboguez le générateur de comptes. Si vous exécutez le générateur de comptes alors que la
valeur Non (No) lui est affectée, cela se traduit par une baisse des performances, car les tables
de workflow sont remplies.
FA : Autoriser les immobilisations suisses spéciales (FA: Allow Swiss Special Assets)
Cette option contrôle si vous pouvez utiliser la méthode de calcul d'assurance suisse.
Si cette option de profil est définie, lorsque vous ajoutez des détails sur l'assurance dans
la fenêtre Assurance immobilisations (Fixed Asset Insurance), vous pouvez cocher la case
Immos suisses spéciales (Special Swiss Assets), ce qui signifie que l'immobilisation concernée
va utiliser la méthode de calcul d'assurance suisse.

FA : Facteur de dimensionnement des tables d'archivage (FA: Archive Table Sizing
Factor)
Cette option de profil contrôle l'espace alloué aux tables temporaires qui sont créées lorsque
vous archivez et purgez un livre.
Le facteur de dimensionnement indique le nombre de kilo-octets de mémoire devant être
réservé pour l'extension initiale. La valeur par défaut est 100 kilo-octets.
Modifiez cette option si vous archivez un grand nombre d'enregistrements pour un exercice.
FA : Facteur de dimensionnement de la mémoire cache (FA: Cache Sizing Factor)
Cette option de profil contrôle les informations de la base de données qui sont conservées
dans le programme de traitements simultanés afin d'améliorer les performances. Les valeurs
sont comprises dans une fourchette allant de 0 à 25.
FA : Une seule immobilisation (FA: Deprn Single)
Cette option contrôle le tampon de mise en cache qui est utilisé lorsque vous lancez
l'amortissement. Vous pouvez attribuer la valeur Non (No) (20) ou Oui (Yes) (1) au tampon.
Si vous affectez la valeur Non (No) à l'option FA : Une seule immobilisation (FA: Deprn
Single), le cache est réinitialisé toutes les 20 immobilisations. Si vous lui attribuez la valeur
Oui (Yes), le cache est réinitialisé après chaque immobilisation.
FA : Générer compte de dotation aux amortissements (FA: Generate Depreciation
Expense Account)
Cette option vous permet de générer le compte de dotation aux amortissements en fonction
des règles de workflow.
Lorsque vous attribuez la valeur Oui (Yes) à cette option de profil, la fonction Générer des
comptes (Generate Accounts) lit l'option de profil et génère le compte de dotation en utilisant
les règles de workflow. Si vous ne définissez pas cette option de profil ou si vous lui affectez la
valeur Non (No), la fonction Générer des comptes (Generate Accounts) utilise le compte de
dotation que vous avez entré pour une immobilisation dans la fenêtre Affectations
(Assignments).

Options de profil
Options de profil
FA : Nom du segment "Rollback" étendu (FA: Large Rollback Segment Name)
Cette option de profil indique le nom du segment d'annulation qu'Oracle Assets utilise pour
les programmes nécessitant un large espace d'annulation.
Si vous n'indiquez aucun nom de segment d'annulation large, Oracle Assets utilise le premier
segment d'annulation disponible.
FA : Nombre de traitements en parallèle d'acquisitions en haut volume (FA: Number
Mass Addition Parallel Requests)
• Cette option contrôle le nombre de demandes que le programme Imputation des
acquisitions créées en haut volume (Mass Additions Post) va exécuter en parallèle.
Lorsque vous lancez le programme, Oracle Assets génère un processus parent avec
plusieurs processus enfant.
• Entrez un nombre compris entre 1 et 20 pour indiquer le nombre maximal de demandes
parallèles que vous voulez autoriser. Le processus parent n'est pas inclus dans ce nombre.
FA : Nombre de traitements en parallèle (FA: Number of Parallel Requests)
• Cette option de profil contrôle le nombre de demandes que les programmes Oracle Assets
peuvent exécuter en parallèle.
• Entrez un nombre compris entre 1 et 20 pour indiquer le nombre maximal de demandes
parallèles que vous voulez autoriser.

FA : Imprimer les messages de diagnostic (FA: Print Debug)
Cette option indique si les messages de suivi du débogage sont imprimés dans les fichiers
journaux du programme de traitements simultanés. Le support technique utilise ces messages
pour identifier un problème lié au code.
FA : Imprimer dates et heures des messages de diagnostic (FA: Print Timing Diagnostics)
Cette option indique si les messages de diagnostic de synchronisation sont consignés dans les
fichiers journaux du programme de traitements simultanés. Le support technique utilise ces
messages pour identifier un problème lié au code.

Options de profil
Options de profil
FA : Profil de sécurité (FA: Security Profile)
Cette option limite l'accès aux organisations définies dans le profil de sécurité. La valeur de
cette option doit être configurée pour l'entité professionnelle déclarée.
FA : Définir la date facture comme date de mise en service par défaut (FA: Default DPIS
to Invoice Date)
Cette option vous permet d'utiliser la fonction Transactions futures (Future Transactions) en
admettant la date de facture comme date de mise en service par défaut, même lorsque la date de
facture correspond à une période comptable future. Si vous attribuez la valeur Oui (Yes) à cette
option de profil, Oracle Assets définit la date de facture comme date de mise en service par
défaut pour les futures transactions. Si lui vous attribuez la valeur Non (No), Oracle Assets ne
définit pas la date de facture comme date de mise en service par défaut, et vous ne pouvez pas
utiliser la fonction Transactions futures (Future Transactions).
FA : Copie en haut volume de tous les ajustements de coût (FA: Mass Copy All Cost
Adjustments)
Cette option autorise le programme Copie en haut volume (Mass Copy) à copier tous les
ajustements de coût, même lorsque le coût non réévalué est différent dans le livre comptable et
dans les livres de gestion associés.

Démonstration - Options de profil d'Oracle Assets
(N) Autre (Other) > Profil (Profile)
ou
(M) Editer (Edit) > Préférences (Preferences) > Profils (Profiles)
1. Dans le panneau Valeurs de profil personnel (Personal Profiles Values), accédez au mode
interrogation.
2. Dans le champ Nom du profil (Profile Name), saisissez FA%, puis exécutez l'interrogation.
3. Passez en revue les options de profil renvoyées, en notant celles qui peuvent être mises à
jour par l'utilisateur et celles qui doivent être mises à jour par l'administrateur système.

Assurance des immobilisations
Assurance des immobilisations

Méthodes de calcul
Oracle Assets fait appel à trois méthodes pour calculer la valeur de l'assurance d'une
immobilisation :
• Valeur état neuf (Value as New) : cette méthode calcule la valeur de base de l'assurance
de l'immobilisation en fonction des coûts d'acquisition/de production.
Il est possible d'indexer cette valeur annuellement pour obtenir une valeur actuelle de
l'assurance. Par ailleurs, cette valeur peut intégrer la valeur indexée des transactions qui
affectent la valeur de l'immobilisation.
• Valeur marché (Market Value) : cette méthode calcule la valeur actuelle de
l'immobilisation sur le marché. Oracle Assets calcule automatiquement la valeur actuelle
à partir de la valeur comptable nette de l'immobilisation en intégrant les facteurs
d'indexation et la valeur indexée des transactions qui affectent la valeur de
l'immobilisation.
• Valeur manuelle (Manual Value) : cette méthode permet de saisir manuellement la
valeur de l'assurance pour une immobilisation, généralement en accord avec l'assureur.
Cette méthode de calcul permet également de mettre à jour manuellement la valeur de
l'assurance de l'immobilisation. Oracle Assets ne procède à une mise à jour automatique
de la valeur actuelle de l'assurance que si vous indiquez une date de mise à jour
facultative pour l'immobilisation.

Si une immobilisation est partiellement cédée, le processus de calcul de l'assurance réduit
la valeur de l'assurance de l'immobilisation proportionnellement à la réduction de la valeur
actuelle.
En Suisse, pour certains types d'immobilisation, tels que les immeubles, la valeur de
l'assurance est parfois réévaluée par la compagnie d'assurance, puis manuellement redéfinie.
L'indexation de la valeur de l'assurance peut ensuite reprendre à partir de ce point. La mise à
jour manuelle d'une valeur d'assurance calculée automatiquement n'est autorisée que dans le
cas de ces immobilisations suisses spéciales, qui doivent être indiquées dans la fenêtre
Assurance des immobilisations (Asset Insurance).
Etats
Oracle Assets propose deux états permettant de vérifier les informations relatives à l'assurance
des immobilisations :
• Etat des données d'assurance des immobilisations (Insurance Data Report) répertorie
toutes les données relatives à la police d'assurance d'une immobilisation.
• Etat détaillé des valeurs d'assurance des immobilisations (Insurance Values Detail
Report) dresse la liste des valeurs d'assurance, des montants actuels de l'assurance
et indique le calcul de la couverture de l'assurance.

Saisie des informations relatives à l'assurance des
immobilisations

Démonstration - Saisir les informations relatives à l'assurance des
immobilisations
(N) Immobilisations (Assets) > Assurance (Insurance) > Détails de la police
d'assurance (Insurance Policy Details)
Pour saisir les informations relatives à l'assurance d'une immobilisation :
1. Accédez à la fenêtre Assurance immobilisations (Fixed Asset Insurance).
2. Exécutez une interrogation sur le numéro d'immobilisation 100080 dans le livre OPS CORP.
3. Dans la région Police (Policy), indiquez un numéro dans le champ Numéro de police
(Policy Number) et saisissez Mutual Insurance Company dans le champ Compagnie
d'assurance (Insurance Company).
4. Entrez la Méthode de calcul (Calculation Method) à utiliser pour cette assurance

d'immobilisation : Valeur état neuf (Value as New), Valeur marché (Market Value) ou
Valeur manuelle (Manual Value).
5. S'il s'agit d'une immobilisation suisse spéciale, cochez la case Immos suisses spéciales
(Special Swiss Asset).
6. Dans le champ Date indice base (Base Index Date), indiquez la date utilisée comme base
de l'indexation.
7. Dans le champ Indice d'assurance (Insurance Index), entrez le nom de l'indice de prix utilisé
pour calculer la valeur annuelle de l'assurance ajustée.
8. Dans le champ Valeur assurance base (Base Insurance Value), indiquez la valeur de
l'assurance de base de l'immobilisation définie dans la police d'assurance.
9. Si vous avez opté pour la méthode de calcul Valeur manuelle (Manual Value) ou si
l'immobilisation est une immobilisation suisse spéciale, indiquez la valeur actuelle de
l'assurance. Sinon, ce champ affiche la valeur actuelle de l'assurance de l'immobilisation
calculée automatiquement.
10. Dans le champ Montant assuré (Insured Amount), entrez le montant pour lequel
l'immobilisation est assurée par cette police.

Pour saisir les informations sur la police d'assurance :
11. Dans la fenêtre Assurance immobilisations (Fixed Asset Insurance), cliquez sur le bouton
Lignes (Lines) pour afficher les informations sur les lignes de la police d'assurance.
12. Dans la fenêtre Lignes de police d'assurance immobilisations (Fixed Asset Insurance Policy
Lines), entrez les informations relatives à la police d'assurance, telles que le numéro de ligne
de la police d'assurance, la catégorie d'assurance et la classe de dangers.
13. Indiquez tout commentaire supplémentaire dans le champ Commentaires (Comments).
Pour saisir les informations de mise à jour de la police d'assurance :
15. Dans la fenêtre Assurance immobilisations (Fixed Asset Insurance), cliquez sur le bouton
Mise à jour (Maintenance).
16. Dans la fenêtre Mise à jour police d'assurance immobilisations (Fixed Asset Insurance
Policy Maintenance), mettez à jour les informations devant être modifiées.
17. Sauvegardez les modifications.


L'implémentation d'Oracle Assets requiert la configuration de livres et de catégories, la
conversion des informations existantes sur les immobilisations du système précédent et le
rapprochement avec ce dernier. Notez que la configuration est généralement similaire d'une
implémentation à l'autre. En revanche, la conversion est généralement différente, car chaque
site dispose de données existantes différentes.
Les quatre phases d'implémentation suivantes seront présentées en détail :
• Planification de l'implémentation
• Configuration d'Oracle Assets
• Conversion des informations existantes sur les immobilisations
• Rapprochement avec le système précédent

Planification de l'implémentation
Planification de l'implémentation
Prenez en considération les dimensions et la structure organisationnelle de votre entreprise.
En évaluant soigneusement vos besoins fonctionnels, vous pouvez configurer Oracle Assets
de façon à tirer le meilleur parti de ses outils flexibles pour enregistrer et gérer les informations
relatives aux immobilisations.
Obtention de renseignements sur l'historique de la société
• Déterminez les modifications comptables qui se sont produites dans l'historique de la
société.
• Y a-t-il eu des modifications au niveau du calendrier, de l'exercice ou des règles de
prorata ?
• La société a-t-elle été achetée ou y a-t-il eu des ajustements en haut volume ?
• Quels sont les futurs projets de la société ?
• Quel est le plan stratégique de la société ?
• Comment les futurs événements peuvent-ils affecter les procédures comptables de la
société ?

Obtention des informations existantes sur les immobilisations
• En fonction des informations existantes sur les immobilisations, décidez comment entrer
ces informations dans Oracle Assets. Considérez le transfert comme une opportunité de
nettoyer les données d'immobilisation.
• Obtenez et consultez les informations existantes sur les immobilisations et étudiez la
façon dont la société gère actuellement le contrôle des immobilisations. Recherchez par
exemple quelles sont les données disponibles, combien il existe d'immobilisations et
quelles informations détaillées sont enregistrées.
• Déterminez l'emplacement des données, de quelle façon y accéder, le type de format
des données et qui dispose des droits nécessaires pour accéder aux informations.
• Décidez comment importer les informations dans Oracle Assets en utilisant la table
FA_MASS_ADDITIONS de l'interface Acquisitions en haut volume (Mass Additions).
Envisagez l'utilisation des fonctions de création d'immobilisations d'Oracle Web ADI
(Applications Desktop Integrator).
• Déterminez également de quelle façon vérifier et rapprocher les informations.
Détermination de la période de conversion
• De nombreuses sociétés trouvent pratique d'effectuer la conversion en fin d'exercice car
les numéros de fin d'exercice sont faciles à rapprocher et car les chiffres de l'exercice
cumulé sont corrects dans le nouvel exercice.
• Si vous effectuez la conversion en milieu d'exercice, envisagez, si possible, de poursuivre
l'exécution du système d'immobilisations précédent en parallèle à Oracle Assets jusqu'à la
fin de l'exercice pour faire le rapprochement.
Choix de la configuration d'Oracle Assets
Choisissez la configuration des éléments clés suivants d'Oracle Assets :
• Structures de clé flexible (traitées en détails ci-après)
• Livres d'amortissement
• Catégories d'immobilisation
• Contrôles système
• Exercices et calendriers

Eléments à prendre en compte pour la planification des clés
flexibles
Eléments à prendre en compte pour la planification des clés flexibles

Planification de la clé comptable flexible
La structure de clé comptable flexible est partagée par de nombreux produits et elle est
généralement configurée dans Oracle General Ledger.
Planification des clés flexibles dans Oracle Assets
Lorsque votre organisation installe Oracle Assets pour la première fois, vous personnalisez
les clés flexibles afin d'intégrer des segments de code qui sont significatifs pour l'entreprise.
• Oracle Assets comporte trois clés flexibles obligatoires : Catégorie (Category),
Site (Location) et Clé Immobilisation (Asset Key).
• Vous décidez de la signification de chaque segment, des valeurs de chaque segment et
de ce que représentent les valeurs de segment.
• Vous pouvez également définir des règles pour indiquer quelles valeurs de segment sont
combinées pour créer un code complet valide (également appelé une combinaison).
• Veillez à vous procurer les informations de la société pour configurer correctement ces
clés flexibles.

Planification de la clé flexible Catégorie (Category)
• Regardez comment la société regroupe actuellement ses immobilisations.
• Utilisez le plan de comptes pour déterminer quels comptes d'immobilisations et
d'amortissement cumulé sont configurés.
- Il n'y a qu'une seule valeur de segment de compte d'immobilisations et une seule
valeur de segment de compte d'amortissement cumulé pour chaque catégorie dans
chaque livre.
- Comparez les méthodes d'amortissement et les conventions de prorata utilisées.
- Déterminez la structure de clé flexible et les valeurs de segment.
Les livres de gestion peuvent être convertis après la conversion des livres comptables.
• De nombreux sites effectuent les calculs de taxes manuellement. Dans ce cas, cela vaut
souvent la peine d'utiliser la fonction de copie en haut volume à partir du livre comptable
et d'effectuer un rapprochement manuel des taxes.
Planification de la clé flexible Site (Location)
• De nombreux sites préfèrent coder le lieu plutôt que de suivre explicitement le lieu des
immobilisations dans le système d'immobilisations précédent. Par exemple, certains sites
suivent le lieu dans le segment du centre de coûts de la clé comptable flexible.
• De nombreux sites utilisent des segments, tels que Pays (Country), Département (State),
Ville (City) et Site. Certains sites requièrent des informations plus détaillées, telles que le
numéro de bureau, les codes-barres ou les taxes foncières.
• Certains sites définissent des alias à l'aide d'un code abrégé d'un système précédent.
L'utilisation d'alias permet aux utilisateurs de continuer à utiliser les mêmes codes,
tout en fournissant des combinaisons de clé flexible plus lisibles pour les autres.
Planification de la clé flexible Clé Immobilisation (Asset Key)
Cette clé flexible est généralement utilisée pour stocker des données non financières,
telles qu'un numéro de projet pour les productions à soi-même ou des numéros de demande
d'affectation de capital.

Phase de planification des clés flexibles
Phase de planification des clés flexibles

Choix de la clé flexible à implémenter
Oracle Assets et Oracle Applications se basent sur certaines clés flexibles en tant qu'éléments
centraux des applications :
• Configurez la clé comptable flexible dans Oracle General Ledger afin de définir les
numéros de compte GL.
• Configurez les clés flexibles Catégorie (Category), Site (Location) et Clé Immobilisation
(Asset Key) dans Oracle Assets. Ces clés flexibles sont obligatoires.
Etude d'une clé flexible spécifique
Il convient de bien comprendre l'objet et la configuration requise de la clé flexible que vous
définissez. Certaines clés flexibles sont soumises à des restrictions en matière de définition.
Planification de la structure
Planifiez les structures soigneusement afin d'anticiper les futurs besoins. Une fois que vous
avez défini la structure, vous ne pouvez plus modifier son numéro, son ordre ni sa longueur
maximale.

Planification des segments
Sélectionnez deux longueurs pour chaque segment : la longueur affichée et la longueur
maximale. La longueur maximale est inférieure ou égale à la longueur de la colonne
sous-jacente correspondant au segment. Etant donné que la taille des colonnes varie d'une clé
flexible à l'autre, vous devez savoir quelles longueurs de colonne sont disponibles pour la clé
flexible qui vous intéresse.
Planification de la validation des segments
Considérez les types de valeur utilisés dans les segments de clé flexible. Vos réponses aux
questions suivantes affectent la façon dont vous configurez les valeurs et les jeux de valeurs :
• Voulez-vous fournir une liste de valeurs pour chaque segment afin de simplifier et
d'accélérer l'entrée de données par les utilisateurs ?
• Voulez-vous partager des valeurs entre des segments de différentes structures ou entre
différentes clés flexibles ?
• Voulez-vous que les valeurs disponibles pour un segment dépendent de la valeur entrée
par l'utilisateur dans un segment précédent ?
• Voulez-vous ne pas valider un segment ? En ne validant pas un segment, vous autorisez
l'utilisateur à entrer n'importe quelle valeur non prédéfinie.
Anticiper l'adaptation aux futurs besoins
Les valeurs changent avec le temps. Une organisation peut ajouter des valeurs en cas de
croissance ou de réorganisation de l'entreprise.


Les étapes de configuration d'Oracle Assets ont déjà été présentées en détail dans ce chapitre.


Convertir les informations existantes sur les immobilisations
Convertir les informations existantes sur les immobilisations

Chargement des informations sur les immobilisations
Chargez les informations facilement accessibles et mettez les informations masquées en
correspondance, le cas échéant. Demandez ensuite aux utilisateurs d'entrer les informations
nécessaires dans la fenêtre Acquisitions en haut volume (Mass Additions) et de lancer le
traitement Imputer des acquisitions en haut volume (Post Mass Additions).
Transfert des données dans les tables ORACLE
Si les données ne résident pas dans ORACLE, importez-les du système précédent et
chargez-les dans une table provisoire.
Par exemple, créez un fichier plat contenant les informations sur les immobilisations en
enlevant les en-têtes et les pieds de page d'un état du système précédent. Utilisez SQL*Loader
pour charger ce fichier plat.
Mise en correspondance des informations avec des codes d'identification
Mettez les informations en correspondance avec des numéros d'identification.
• Par exemple, recherchez le matricule d'employé ou l'ID de catégorie d'immobilisation.
• Effectuez des tests sur des échantillons pour vérifier le comportement du système et
ajustez les scripts.
• Indexez et ajustez les tables de conversion provisoires, mais n'ajustez pas les tables
standard d'Oracle Applications.

Vous pouvez également utiliser la fonction d'importation de texte d'ADI (Applications Desktop
Integrator). La fonction Importer fichier texte (Import Text File) d'ADI vous permet d'importer
des données dans votre feuille de travail à partir de systèmes externes, d'applications
comptables tierces, de lecteurs de codes-barres ou de toute autre source de fichier de données.
En outre, elle vous permet de mettre en correspondance les champs du fichier source avec ceux
de la feuille de travail. Une fois que vous avez établi la correspondance à l'aide de cette
fonction, vous pouvez la sauvegarder pour l'appliquer à de futures conversions.

Utilisation de la table FA_MASS_ADDITIONS pour la conversion
Utilisation de la table FA_MASS_ADDITIONS pour la conversion

Chargement de la table FA_MASS_ADDITIONS
Vous pouvez charger des informations sur les immobilisations dans la table
FA_MASS_ADDITIONS.
• Choisissez la manière dont vous voulez charger les informations existantes sur les
immobilisations dans Oracle Assets à l'aide de la table FA_MASS_ADDITIONS
de l'interface Acquisitions en haut volume (Mass Additions).
• Toutes les colonnes étant annulables, vous pouvez remplir les colonnes dans n'importe
quel ordre.
• Certaines informations sont obligatoires. Notez que le manuel Oracle Assets Technical
Reference Manual répertorie toutes les colonnes comme étant annulables.
• Chargez toutes les informations disponibles sur les immobilisations afin de permettre
aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour les données dans la fenêtre Acquisitions
en haut volume (Mass Additions).

Ajout de détails supplémentaires
• Consultez les informations sur les immobilisations dans la fenêtre Acquisitions
en haut volume (Mass Additions) et entrez toute information supplémentaire.
Vous devrez peut-être ajouter certaines informations obligatoires manquantes.
• Envisagez d'utiliser des files d'attente de blocage personnalisées pour indiquer les
informations qui sont toujours nécessaires ou la personne qui est chargée de fournir
les informations sur le site client.
Envoi des acquisitions en haut volume à Oracle Assets
Lorsque vous êtes satisfait des informations fournies pour les acquisitions en haut volume,
lancez le traitement Imputer des acquisitions en haut volume (Post Mass Additions) pour
créer les immobilisations.
• Si nécessaire, modifiez les règles d'amortissement à l'aide de la fenêtre Changements
en haut volume (Mass Changes) ou Livres (Books).
• Ne manipulez pas les taux d'une méthode d'amortissement.
• Traitez les immobilisations par lots afin d'obtenir de meilleures performances.
• Veillez à comparer le nombre d'enregistrements et consultez le fichier journal ainsi que le
fichier des erreurs de SQL*Loader.
• Envisagez de procéder par phases pour charger la table FA_MASS_ADDITIONS :
- Toutes les informations de base du système externe
- ID de catégorie
- ID de lieu
- ID de combinaison de codes (CCID) de compte de dotation aux amortissement et
ID de combinaison de codes AP
- ID de combinaison de codes (CCID) de clé d'immobilisation


Rapprochement postérieur à la conversion
Rapprochement postérieur à la conversion

Rapprochement des informations sur les immobilisations
Vous pouvez utiliser des états standard et personnalisés pour comparer les informations sur les
immobilisations.
• Envisagez la prévision d'un amortissement pour rapprocher l'amortissement estimé.
Notez qu'une prévision n'inclut pas toutes les transactions de la période actuelle.
Consultez le chapitre Amortissement de ce cours pour plus de détails.
• Veillez à effectuer tous les ajustements nécessaires dans le nouvel exercice.
Exécution des systèmes en parallèle
• Envisagez d'effectuer la conversion vers Oracle Assets quelques périodes avant la fin de
l'exercice. Exécutez ensuite Oracle Assets en parallèle avec le système d'immobilisations
externe jusqu'à la fin de l'exercice et effectuez le rapprochement des chiffres de fin
d'exercice.
• Vous pouvez également envisager de continuer à exécuter les deux systèmes pendant
quelques périodes du nouvel exercice.
• Envisagez de clôturer l'exercice dans le système externe, d'effectuer une conversion
le mois précédent la fin de l'exercice et d'ouvrir le nouvel exercice dans Oracle Assets.

Autres problèmes de conversion
Autres problèmes de conversion

Immobilisations centralisées
• Si le site assure actuellement le suivi des immobilisations dans des bases de répartition,
envisagez d'utiliser une catégorie d'immobilisation distincte et un compte
d'immobilisations distinct pour chaque base de répartition et de laisser les bases de
répartition terminer leur cycle de vie. Si possible, effectuez des inventaires physiques,
puis suivez les immobilisations individuellement.
• Reportez-vous à un produit auxiliaire d'Oracle Assets, nommé Capital Resource Logistics
(CRL), qui a la capacité de suivre et d'amortir les immobilisations centralisées.
Codes-barres
• Si votre site utilise des codes-barres, utilisez le champ Numéro d'inventaire
(Tag Number) pour stocker le numéro de code-barre.
• Vous pouvez entrer les informations de code-barre directement (à l'aide du clavier)
ou à l'aide d'un "décodeur" ou d'un crayon lecteur qui déchiffre le code-barre.
Certaines opérations de personnalisation peuvent s'avérer nécessaires.
Acquisitions
• Si la société a été achetée et a retraité ses valeurs d'immobilisation, les nouvelles valeurs
deviennent la base amortissable. Convertissez les immobilisations avec les nouvelles valeurs.
• Si la société est achetée après l'installation d'Oracle Assets, refaites la conversion avec les
nouvelles valeurs d'immobilisation.

Gestion d'une piste d'audit
Gestion d'une piste d'audit

Oracle Assets conserve une piste d'audit complète des transactions. La plupart des transactions
sont enregistrées dans les tables principales suivantes :
• FA_BOOKS
• FA_DISTRIBUTION_HISTORY
• FA_TRANSACTION_HEADERS

Gestion des pistes d'audit
Gestion des pistes d'audit

Oracle Assets conserve une piste d'audit complète de toutes les transactions qui créent un
enregistrement. L'enregistrement en cours correspond à la ligne où la valeur de
TRANSACTION_HEADER_ID_OUT est NULL.
Acquisition d'une immobilisation
Lorsqu'Oracle Assets crée une transaction ACQUISITION (ADDITION), il crée une nouvelle
ligne pour l'immobilisation dans le livre comptable.
• Une transaction TRANSFERT DE (TRANSFER IN) est créée en ajoutant une nouvelle
ligne, qui est utilisée pour suivre la ventilation.
• La paire de transactions ACQUISITION/TRANSFERT DE (ADDITION/TRANSFER
IN) correspond à l'ajout de l'immobilisation.
Ajustement dans la période d'acquisition
• Oracle Assets met à jour la transaction ACQUISITION (ADDITION) d'origine pour en
faire la transaction ACQUISITION/ANNULATION (ADDITION/VOID).
• Une nouvelle transaction ACQUISITION (ADDITION) est créée en ajoutant une
nouvelle ligne pour l'immobilisation dans le livre comptable et en terminant l'ancienne
ligne.

Exécution de l'amortissement
Lorsque l'amortissement est lancé et que la case Fermer période (Close Period) est cochée,
Oracle Assets ferme la période et crée les pièces comptables.
Transfert de l'immobilisation
Oracle Assets crée une transaction TRANSFERT (TRANSFER) en créant une nouvelle ligne
pour l'immobilisation afin de suivre la ventilation et en terminant l'ancienne ligne.
Ajustement de l'immobilisation dans une période ultérieure
• Lorsqu'Oracle Assets crée une transaction AJUSTEMENT (ADJUSTMENT), il crée une
nouvelle ligne pour l'immobilisation dans le livre comptable et il termine l'ancienne ligne.
• Oracle Assets va annuler la transaction d'origine si vous modifiez les informations sur les
immobilisations avant de lancer l'amortissement, car le compte d'immobilisations n'a pas
encore été chargé.
Suivi des informations de ventilation
Oracle Assets effectue le suivi des informations de ventilation une fois par immobilisation,
ainsi que celui des informations financières de chaque livre.
• L'employé, le lieu et le numéro du compte GL de dotation aux amortissements sont
enregistrés dans la table FA_DISTRIBUTION_HISTORY.
• La catégorie d'immobilisation et les unités sont enregistrées dans la table
FA_ASSET_HISTORY.

Définition des garanties d'immobilisation

Démonstration - Définir une garantie d'immobilisation
Garanties (Warranties)
1. Accédez à la fenêtre Garanties d'immo. (Asset Warranties).
2. Entrez un numéro de garantie unique et une description de la garantie.
3. Indiquez éventuellement les dates de début et de fin. Si vous entrez l'une de ces dates, vous
devez également saisir l'autre. Si vous indiquez des dates de début et de fin, la date de mise
en service de toute immobilisation affectée à cette garantie doit être comprise entre les dates
de début et de fin précisées.
4. Saisissez le code devise. Le code devise de la garantie doit être le même que celui de
l'immobilisation que vous affectez à la garantie.
5. Entrez un coût supérieur ou égal à 0 $.
6. Cochez la case Renouvelable (Renewable) si vous souhaitez que la garantie soit

renouvelable. Cette case est désélectionnée par défaut. Si vous n'indiquez pas de date de fin,
la case Renouvelable (Renewable) n'est pas activée.
7. Entrez éventuellement des informations sur l'employé.
8. Indiquez des informations sur le fournisseur.
Pour affecter une immobilisation à une garantie précédemment définie :
1. Accédez à la fenêtre Rechercher des immobilisations (Find Assets).
2. Recherchez l'immobilisation que vous affectez à la garantie.
3. Dans la fenêtre Détails de l'immobilisation (Asset Details), entrez le numéro d'une garantie
précédemment définie ou sélectionnez-en un dans la liste de valeurs.

Création de crédits-bails
Création de crédits-bails
Les fenêtres Détails du crédit-bail (Lease Details) et Paiements du crédit-bail (Lease Payments)
permettent de définir de nouveaux crédits-bails. Vous ne pouvez pas mettre à jour ni supprimer
les crédits-bails en cours d'utilisation.
Si vous souhaitez faire tester votre crédit-bail par Oracle Assets pour savoir si vous devez
immobiliser et amortir les biens qui lui sont affectés, saisissez les informations correspondantes
dans la région Test de capitalisation (Capitalization Test) de la fenêtre Détails du crédit-bail
(Lease Details). Si vous avez déjà défini un échéancier de règlement pour votre crédit-bail,
associez-le au crédit-bail dans la fenêtre Détails du crédit-bail (Lease Details). Sinon, vous
pouvez accéder à la fenêtre Paiements du crédit-bail (Lease Payments) pour définir un
échéancier de règlement et calculer la valeur actuelle des règlements de votre crédit-bail.
Oracle Assets amortit les biens en crédit-bail immobilisés et passe en charges les biens sous
contrat de location-exploitation. Oracle Assets immobilise et amortit les biens achetés en
crédit-bail si l'une des conditions suivantes est vérifiée :
• Test 1 : La propriété de l'immobilisation est transférée au preneur à bail à la fin du
crédit-bail.
• Test 2 : Il existe une option d'achat à un prix préférentiel.
• Test 3 : L'échéance du crédit-bail correspond à plus de 75 % de la vie économique
du bien acheté en crédit-bail.

• Test 4 : La valeur actuelle des règlements minimum du crédit-bail représente plus
de 90 % de la juste valeur du marché du bien au moment de l'établissement du
crédit-bail.
Lorsque vous ajoutez des biens achetés en crédit-bail à l'aide du processus Acquisitions
détaillées, vous pouvez associer les biens aux crédits-bails que vous avez précédemment
définis. Vous pouvez affecter plusieurs biens au même crédit-bail.

Démonstration - Définir un crédit-bail
Crédits-bails (Leases) > Détails du crédit-bail (Lease Details)
1. Accédez à la fenêtre Détails du crédit-bail (Lease Details).
2. Entrez le Numéro de crédit-bail (Lease Number) et une Description.
3. Indiquez le Bailleur (Lessor).
4. Saisissez le Site du bailleur (Lessor Site) qui correspond au lieu auquel seront envoyés
les règlements. Ce champ est obligatoire si vous envisagez d'exporter les règlements du
crédit-bail vers Oracle Payables.
5. Sélectionnez un Type de crédit-bail (Lease Type) : Capitalisée (Capitalized) ou Exploitation

(Operating). Si vous avez déjà effectué un test de capitalisation sur ce crédit-bail, vous
pouvez utiliser ce champ pour remplacer manuellement le résultat du test affiché dans le
champ Résultat du test (Test Result). Seuls les contrats de location-acquisition peuvent être
configurés en vue d'un règlement automatique du crédit-bail vers Oracle Payables.
6. Vous pouvez choisir dans une liste un échéancier de paiement prédéfini à associer à
ce crédit-bail ou laisser ce champ vide et cliquer sur le bouton Echéancier de paiement
(Payment Schedule) pour définir l'échéancier correspondant. Si, après la date de début du
crédit-bail, vous souhaitez modifier les règlements du crédit-bail existants, vous devez saisir
un nouveau crédit-bail ou ajuster manuellement les lignes de règlement individuelles pour
modifier le crédit-bail existant.
7. Indiquez le compte de règlement. Ce champ est obligatoire si vous envisagez d'exporter les
règlements du crédit-bail vers Oracle Payables. Vous devez indiquer le site du bailleur avant
de pouvoir saisir le compte de règlement. En effet, le site du bailleur détermine l'unité
opérationnelle, qui à son tour détermine la structure du code comptable.
8. Vous pouvez éventuellement indiquer des conditions de règlement.
9. Entrez la Devise (Currency) utilisée pour ce crédit-bail.
10. Si vous souhaitez tester le crédit-bail en vue de l'immobilisation, indiquez les informations
suivantes dans la région Test de capitalisation (Capitalization Test).
11. Cochez la case Transfert de propriété (Transfer of Ownership) si le crédit-bail transfère la

propriété du bien au preneur à bail à la fin du crédit-bail.
12. Cochez la case Option d'achat à prix préférentiel (Bargain Purchase Option) si le
crédit-bail offre une option d'achat à prix préférentiel.

13. Indiquez l'Echéance du crédit-bail (Lease Term) et la Durée vie immo. (Asset Life) en mois
pour le bien acheté en crédit-bail. La case à cocher Critère OK (Criterion Met) indique si
l'échéance du crédit-bail excède 75 % de la vie économique du bien acheté en crédit-bail.
14. Entrez la Juste valeur (Fair Value) du bien acheté en crédit-bail.
15. Indiquez éventuellement la Valeur actuelle (Present Value) du bien acheté en crédit-bail
si vous l'avez précédemment calculée hors d'Oracle Assets. Sinon, Oracle Assets renseigne
automatiquement ce champ lorsque vous sélectionnez un échéancier de règlement pour le
crédit-bail. La case à cocher Critère OK (Criterion Met) indique si la valeur actuelle des
règlements minimum du crédit-bail excède 90 % de la juste valeur du marché.
16. Si vous devez définir un échéancier de règlement pour ce crédit-bail, cliquez sur le bouton
Echéancier de paiement (Payment Schedule).
17. Oracle Assets affiche le résultat du test de capitalisation dans le champ Résultat du test
(Test Result). Si le crédit-bail peut faire l'objet d'une immobilisation, Oracle Assets
renseigne automatiquement le champ Coût à capitaliser (Cost to Capitalize) avec la plus
faible des deux valeurs suivantes : juste valeur du bien ou valeur actuelle des règlements
minimum du crédit-bail. Ce montant apparaît également dans le champ Coût actuel
(Current Cost) du bien dans la fenêtre Livres (Books) lorsque vous créez des
immobilisations.
18. (B) Terminé (Done).

Synthèse

Synthèse


Livres d'amortissement
Chapitre 3
Chapitre 3 - Page 1
Chapitre 3 - Page 2
Chapitre 3 - Page 3
Objectifs
Chapitre 3 - Page 4
Contenu du chapitre
Chapitre 3 - Page 5

• Définissez des livres d'amortissement pour stocker les informations financières relatives à
un groupe d'immobilisations.
• Il existe trois types de livre d'amortissement :
- Comptable : livre que vous utilisez pour suivre les informations financières relatives
à votre bilan.
- De gestion : livre que vous utilisez pour suivre les informations financières relatives
à votre déclaration fiscale.
- Budgétaire : livre que vous utilisez pour suivre les dépenses prévues.
• Définissez les livres comptables en premier, puis les livres budgétaires et de gestion.
• Pour chaque livre comptable, vous pouvez définir plusieurs livres budgétaires et de
gestion qui lui sont associés.
• Vous pouvez définir plusieurs livres comptables qui créent des pièces comptables
pour différents livres ou pour un même livre. Dans les deux cas, vous devez lancer
l'amortissement et créer des pièces comptables pour chaque livre d'amortissement.
• Toutes les immobilisations doivent être ajoutées à un livre comptable en premier.
Elles peuvent ensuite être copiées dans les livres de gestion, si nécessaire.
• Des calendriers des immobilisations sont affectés aux livres d'amortissement à des fins
de calcul et de répartition de la dotation aux amortissements.
Chapitre 3 - Page 6
• Des catégories d'immobilisation sont affectées à des fins d'utilisation avec les livres
d'amortissement. Toutes les immobilisations sont affectées à une catégorie
d'immobilisation, qui détermine les informations comptables et les règles d'amortissement
par défaut des immobilisations. Des méthodes d'amortissement sont affectées aux
catégories d'immobilisation.
Chapitre 3 - Page 7
Régions des livres d'amortissement
Régions des livres d'amortissement

(N) Configuration (Setup) > Système des immobilisations (Asset System) > Contrôles des
livres (Book Controls)
Pour pouvoir définir un livre d'amortissement, vous devez tout d'abord effectuer les opérations
suivantes :
• Dans Oracle Assets, définissez les contrôles système.
• Définissez les calendriers des immobilisations.
• Configurer vos valeurs de segment et combinaisons de comptes GL.
• Configurez les types de pièce et les origines des pièces GL.
Pour définir un livre d'amortissement, procédez comme suit :
• Entrez un nom de livre et une description.
• Sélectionnez la classe de livre : comptable, budgétaire ou de gestion.
- Si vous définissez un livre budgétaire ou de gestion, vous devez l'associer à un livre
comptable. Si le livre que vous définissez est un livre comptable, il sera
automatiquement associé à lui-même.
• Entrez les informations relatives au calendrier pour le livre.
• Entrez les règles de comptabilisation pour le livre.
• Entrez les comptes naturels pour le livre.
• Entrez les types de pièce pour le livre.
Chapitre 3 - Page 8
Vous devez compléter chaque région de chaque livre que vous définissez, que les informations
soient susceptibles d'être utilisées ou non. Par exemple, vous devez compléter les régions
Comptes naturels (Natural Accounts) et Types de pièce (Journal Categories) d'un livre de
gestion même si vous n'avez pas l'intention de générer des pièces comptables pour ce livre.
Chapitre 3 - Page 9
Région Calendrier (Calendar)
Région Calendrier (Calendar)

Voici comment configurer la région Calendrier (Calendrier) :
Autoriser la purge (Allow Purge)
• Vous devez cocher la case Autoriser la purge (Allow Purge) pour purger les informations
du livre d'amortissement. Nous vous recommandons de ne pas cocher la case avant d'être
prêt à purger les données du livre. Vous pouvez alors activer l'option Autoriser la purge
(Allow Purge), purger les données, puis désélectionner la case. De cette façon,
vous évitez toute purge involontaire des données du livre.
Livre (Ledger)
• Indiquez le livre pour lequel vous souhaitez créer des pièces comptables.
Autoriser la centralisation dans GL (Allow GL Posting)
• Activez cette option si vous voulez créer des pièces comptables pour le livre.
Vous ne pouvez pas autoriser la centralisation dans GL pour les livres budgétaires.
Calendrier de prorata (Prorate Calendar)
• Utilisez le calendrier de prorata qui présente la plus petite période ou résolution
nécessaire pour déterminer votre taux d'amortissement. Par exemple, vous pouvez utiliser
un calendrier de prorata mensuel dans un livre de gestion qui utilise un calendrier
d'amortissement trimestriel pour permettre un contrôle approfondi de l'annuité
d'amortissement pour certaines combinaisons prorata mensuel/méthode.
Période en cours (Current Period)
• Le système Oracle Assets met à jour le champ Période en cours (Current Period) à chaque
fois que la période en cours est fermée et que la période suivante est ouverte.
Souvenez-vous qu'il ne peut y avoir qu'une seule période ouverte à la fois pour chaque
livre d'amortissement. Vous devez configurer le calendrier d'amortissement avec
au moins une période précédant la période en cours.
Diviser l'amortissement (Divide Depreciation)
• Sélectionnez la méthode de répartition de l'annuité d'amortissement sur les périodes
de l'exercice pour le livre.
- Sélectionnez Uniformément (Evenly) pour répartir l'amortissement de façon égale
entre les périodes.
- Sélectionnez Par jours (By Days) pour le répartir proportionnellement au nombre
de jours de chaque période.
Amortir si cédé lors de la première année (Depreciate if Retired in First Year)
• Choisissez d'amortir ou non les immobilisations du livre qui sont cédées au cours de la
première année de leur vie.
Dernier amortissement (Last Depreciation Run)
• Initialement, la valeur par défaut de cette option est la date courante. Oracle Assets met
cette date à jour lorsque vous lancez l'amortissement.
Région Règles de comptabilisation (Accounting Rules)
Région Règles de comptabilisation (Accounting Rules)

Voici comment configurer la région Règles de comptabilisation (Accounting Rules) :
Seuil de plus-value (Capital Gain Threshold)
• Cette option indique la durée minimale pendant laquelle vous devez conserver une
immobilisation pour qu'Oracle Assets en fasse état en tant que plus-value lorsque vous la
cédez. Si vous voulez qu'Oracle Assets fasse état d'une plus-value pour toutes les
immobilisations lorsque vous les cédez, affectez la valeur zéro au seuil de plus-value.
Autoriser changements des biens amortis (Allow Amortized Changes), Autoriser les
changements en haut volume (Allow Mass Changes)
• Si vous souhaitez autoriser les changements des biens amortis et les changements en haut
volume dans le livre d'amortissement, vérifiez que ces cases sont bien cochées. Ces cases
étant par défaut désélectionnées, il est fréquent d'oublier de les cocher lors de la définition
d'un nouveau livre d'amortissement.
Créer des pièces d'équilibrage intersociété (Create Intercompany Balancing Entries)
• Cochez cette case si vous souhaitez qu'Oracle Assets crée des pièces intersociété lors de
l'exécution du programme Créer une comptabilisation (Create Accounting).
Autoriser les changements du signe des coûts (Allow Cost Sign Changes)
• Cochez cette case si vous souhaitez autoriser le changement du signe des coûts de sorte
qu'un montant positif devienne négatif et vice versa.
Autoriser rééval. (Allow Revaluations)
• Si nécessaire, sélectionnez l'option Autoriser rééval. (Allow Revaluations) et indiquez
les règles de réévaluation par défaut applicables.
Autoriser amortissement groupe (Allow Group Depreciation)
• Sélectionnez l'option Autoriser amortissement groupe (Allow Group Depreciation)
si vous avez l'intention d'effectuer un amortissement de groupe pour le livre, puis
indiquez les règles d'amortissement de groupe applicables.
Région Comptes naturels (Natural Accounts)
Région Comptes naturels (Natural Accounts)

Ces comptes représentent les valeurs du segment Compte naturel (Natural Account) de la clé
comptable flexible associée au livre qui est affecté au livre d'amortissement.
Voici comment configurer la région Comptes naturels (Natural Accounts) :
Comptes de cession (Retirement Accounts)
• Vous pouvez configurer vos comptes des plus- ou moins-values de manière qu'Oracle
Assets crée soit des pièces comptables individuelles décomposant le montant de
plus- ou moins-value dans des comptes distincts, soit une pièce comptable unique dans
un seul compte illustrant la plus- ou moins-value nette. Pour utiliser un seul compte des
plus- ou moins-values, entrez la même valeur de compte dans chaque champ. Le résultat
est une pièce comptable unique.
Autres valeurs par défaut des comptes naturels
• Entrez les comptes d'écarts d'amortissements cumulés et d'écarts de dotation aux
amortissements.
• Entrez le compte GL que vous voulez utiliser en tant que compte de contrepartie lorsque
vous effectuez des ajustements d'amortissements cumulés.
Valeurs par défaut du générateur de compte (Account Generator Defaults)
• Par défaut, Oracle Assets crée des pièces comptables sans détail du niveau du centre
de coûts pour tous les comptes, à l'exception du compte de dotation aux amortissements.
En utilisant les affectations par défaut, il crée des pièces comptables à l'aide du segment
d'équilibrage du compte de dotation défini dans la fenêtre Affectations (Assignments)
et du segment de compte de la catégorie d'immobilisation ou du livre d'amortissement,
selon le type de compte. Les règles de comptabilité auxiliaire par défaut utilisent les
valeurs de segment par défaut que vous entrez pour le livre d'amortissement dans ce
champ.
La comptabilité auxiliaire est présentée en détail dans le chapitre Comptabilité des
immobilisations de ce cours.
Démonstration - Définir un livre d'amortissement
Contrôles des livres (Book Controls)
1. Saisissez LIVRE COMPTABLE DE DEMO dans le champ Livre (Book).
2. Gardez la valeur Comptable (Corporate) dans le champ Classe (Class).
3. Saisissez LIVRE COMPTABLE DE DEMO dans le champ Description.
4. Sélectionnez Vision Operations dans la liste de valeurs du champ Livre (Ledger).
5. Sélectionnez Mensuel (Monthly) dans la liste de valeurs des champs Calendrier

d'amortissement (Depreciation Calendar) et Calendrier de prorata (Prorate Calendar).
6. Indiquez DEC-YY (utilisez l'année antérieure) dans le champ Période en cours (Current
Period).
7. Ne modifiez pas le contenu du champ Diviser l'amortissement (Divide Depreciation).

En outre, gardez la date du jour en tant que valeur par défaut du dernier lancement du calcul
d'amortissement.
8. Appuyez sur la touche de tabulation pour parcourir les champs restants dans la région
Calendrier (Calendar), ou cliquez sur l'onglet Règles de comptabilisation (Accounting
Rules).
9. Cochez les cases Autoriser changements des biens amortis (Allow Amortized Changes) et
Autoriser les changements en haut volume (Allow Mass Changes). Notez que, par défaut,
ces cases ne sont pas cochées.
10. Acceptez les valeurs par défaut restantes dans la région. Dans la mesure où il s'agit d'un livre
comptable, les cases à cocher de la région Règles fiscales (Tax Rules) ou Autoriser copie ht
volume (Allow Mass Copy) ne peuvent pas être mises à jour ; vous pouvez le vérifier en
cliquant sur l'une d'entre elles.
11. Appuyez sur la touche de tabulation pour parcourir les champs restants dans la région Règles
de comptabilisation (Accounting Rules), ou cliquez sur l'onglet Comptes naturels (Natural
Accounts).
12. Saisissez les valeurs de compte naturel ci-dessous :
Plus-value Moins-value Lettrage
(Gain) (Loss) (Clearing)
Produit de cession (Proceeds of Sale) 7850 7851 1247
Coût de cession (Cost of Removal) 7852 7853 2240
Valeur comptable nette cédée (Net Book 7854 7855
Value Retired)
Plus-values réévaluat. cédées (Reval 7854 7855
Reserve Retired)
Provisions pour écarts d'amortissement (Deferred Depreciation Reserve) 2540

Ecarts de dotation aux amortissements (Deferred Depreciation Expense) 7860
Ajustements des amortissements (Depreciation Adjustment) 1690
Valeurs par défaut du générateur de compte (Account Generator Defaults) 01-000-9999-0000-000
Amortissement de groupe
Présentation des immobilisations groupe

La fonction d'amortissement de groupe vous permet de gérer facilement la comptabilité
générale et fiscale liée aux groupes d'immobilisations et de traiter les transactions complexes
portant sur les groupes d'immobilisations et leurs membres :
• Vous configurez des groupes logiques d'immobilisations (immobilisations groupe)
en fonction des exigences réglementaires et de vos besoins fonctionnels.
• Vous diminuez la saisie de données en définissant des paramètres d'amortissement
pour les immobilisations groupe et non pas au niveau de chaque immobilisation.
Contexte
• Généralement, les sociétés de communications détiennent et gèrent une importante
infrastructure de réseaux qui leur permet de fournir des services de communication à
leurs nombreux clients.
• Les réseaux sont constitués de plusieurs milliers d'éléments distincts, tels que des
interrupteurs, des routeurs, des câbles, des émetteurs, etc.
• Ces immobilisations exigent souvent un investissement important et doivent être amorties
sur leur durée de vie utile.
• Plusieurs immobilisations similaires sont souvent regroupées dans des immobilisations
groupe de manière à faciliter le reporting financier.
•Une immobilisation groupe peut contenir plusieurs immobilisations mises en service
à des dates différentes ; en revanche, un seul compte d'amortissement est tenu à jour
pour ce groupe.
• L'amortissement est calculé et stocké au niveau du groupe ; on parle alors
d'amortissement de groupe.
Immobilisations groupe
• Une immobilisation groupe est un ensemble d'immobilisations membre.
• Les immobilisations membre sont des immobilisations individuelles qui appartiennent à
une immobilisation groupe.
• Vous pouvez ajouter des immobilisations membre à une immobilisation groupe ou
supprimer des immobilisations membre d'une immobilisation groupe.
• Vous pouvez transférer des immobilisations membre vers ou depuis une immobilisation
groupe, ou entre des immobilisations groupe.
• Le coût de l'immobilisation groupe est égal à la somme des coûts de toutes les
immobilisations membre.
• Les immobilisations sont amorties au niveau du groupe.
Amortissement de groupe sur le marché mondial
Amortissement de groupe sur le marché mondial

Les sociétés qui opèrent sur divers marchés mondiaux sont désormais soumises à plusieurs
règles de comptabilisation et règlementations fiscales lorsqu'elles traversent les frontières
géographiques.
Les règlementations fiscales locales de la plupart des pays exigent que les sociétés utilisent
l'amortissement de groupe lorsque les immobilisations requièrent un amortissement cumulé
ou par classes hétérogènes, et non pas l'amortissement au niveau de chaque immobilisation.
L'amortissement de groupe permet de répondre à la plupart des besoins en matière
d'amortissements cumulés ou par classes hétérogènes qu'imposent les exigences règlementaires
suivantes :
• Déclaration de conformité aux réglementations FCC (Télécommunications) et FERC
(Service public) aux Etats-Unis.
• Déclaration WDA (Writing Down Allowance) au Royaume-Uni.
• Déclaration CCA (Capital Cost Allowance, déduction pour amortissement) au Canada.
• Déclaration de conformité et reporting financier des immobilisations groupe au Japon.
• Déclaration de conformité et gestion des immobilisations groupe en Inde.
Règles concernant les immobilisations groupe et membre
Règles concernant les immobilisations groupe et membre

Dans Oracle Assets, les règles prédéfinies concernant les immobilisations groupe et membre
permettent de simplifier la gestion des immobilisations dans votre entreprise. En effet, elles
assurent un contrôle poussé des investissements en capital et fournissent un accès en temps réel
aux informations relatives aux immobilisations, ce qui permet de garantir l'exactitude des
données.
Voici quelques règles spécifiques :
• Une immobilisation groupe et les immobilisations membre associées doivent appartenir
au même livre comptable.
• Les règles d'amortissement définies pour l'immobilisation groupe supplantent
généralement celles des immobilisations membre associées. En général, l'amortissement
est calculé et enregistré pour l'immobilisation groupe uniquement.
• L'ajout d'une immobilisation membre est traité en tant qu'ajustement du coût amorti
de l'immobilisation groupe.
• Les transactions sur les immobilisations membre (ajouts, ajustements, reclassements
de groupe) sont traitées en tant qu'ajustements des immobilisations amorties.
Les ajustements des immobilisations de type Charges ne sont pas autorisés pour
les immobilisations groupe.
• La date de mise en service de l'immobilisation groupe détermine le début de son
amortissement. Il est impossible de mettre à jour cette date une fois que l'amortissement a
démarré.
• Il est possible d'ajouter des immobilisations membre dont la date de mise en service est
différente de celle de l'immobilisation groupe associée, mais cette date doit être antérieure
à celle de l'immobilisation groupe.
• Si vous ajoutez une immobilisation membre dont la date de mise en service est comprise
dans une période antérieure, le système traite cet ajout en tant qu'ajustement du coût
amorti de l'immobilisation groupe à partir de cette date. Par ailleurs, Oracle Assets lance
automatiquement le programme de traitements simultanés Traiter les ajustements de
groupe (Process Group Adjustments) afin de calculer la dotation aux amortissements de
la période antérieure pour l'immobilisation groupe. Vous devez accuser réception du
message indiquant le numéro de la demande de lancement du programme.
• Lorsque vous ajoutez une production à soi-même à une immobilisation groupe, son coût
n'est pas additionné à celui de l'immobilisation groupe tant qu'elle n'est pas immobilisée.
Il existe cependant une exception : lorsque vous cochez la case Autoriser amort.
PAS dans immos groupe (Allow CIP Depreciation in Group Assets) dans la fenêtre
Contrôles des livres (Book Controls). Vous pouvez également ajouter le coût d'une
production à soi-même à l'immobilisation groupe en configurant l'option Amortir
dans immo. groupe (Depreciate in Group Asset) dans la fenêtre Lignes d'origine
(Source Lines).
• L'amortissement non planifié n'est disponible pour les immobilisations membre que
lorsque l'option de suivi des immobilisations membre est configurée pour
l'immobilisation groupe associée.
• Le coût est enregistré et suivi au niveau de l'immobilisation membre et il est synthétisé
au niveau de l'immobilisation groupe.
• En général, l'amortissement cumulé est enregistré et fait l'objet d'un suivi pour
l'immobilisation groupe uniquement.
• Le coût de l'immobilisation est centralisé dans GL au cours de la période où
l'immobilisation membre est acquise. La dotation aux amortissements est centralisée
dans GL pour l'immobilisation groupe uniquement et ce, même lorsque l'option de suivi
des immobilisations membre est activée.
Configurer les immobilisations groupe
Configurer les immobilisations groupe

Pour configurer les immobilisations groupe dans la fenêtre Contrôles des livres
(Book Controls) :
1. Accédez à la fenêtre Contrôles des livres (Book Controls).
2. Dans le champ Classe (Class), sélectionnez Comptable (Corporate). Les immobilisations
groupe ne peuvent être créées que dans un livre comptable.
3. Cliquez sur l'onglet Règles de comptabilisation (Accounting Rules).
4. Avant de créer des immobilisations groupe dans le livre, vous devez cocher la case
Autoriser changements des biens amortis (Allow Amortized Changes).
5. Vous devez également cocher la case Autoriser amortissement groupe (Allow Group
Depreciation).
• Si les immobilisations groupe ne sont pas autorisées dans le livre de gestion, la copie
en haut volume se déroule comme suit :
- Si vous autorisez les immobilisations groupe dans le livre comptable associé,
l'immobilisation groupe n'est pas copiée dans le livre de gestion. Toutes les
immobilisations membre seront copiées dans le livre de gestion sous forme
d'immobilisations autonomes.
- Si vous n'autorisez pas les immobilisations groupe dans le livre comptable associé,
aucune immobilisation groupe n'est autorisée dans le livre comptable et le livre de
gestion.
• Si les immobilisations groupe sont autorisées dans un livre de gestion, la copie en haut
volume se déroule comme suit :
- Si vous autorisez les immobilisations groupe dans le livre comptable associé, les
immobilisations groupe et membre sont copiées dans le livre de gestion en fonction
des options de copie en haut volume indiquées sur l'onglet Règles fiscales (Tax
Rule).
- Si vous n'autorisez pas les immobilisations groupe dans le livre comptable associé,
aucune immobilisation groupe n'est autorisée dans le livre comptable et le livre de
gestion. Dans Oracle Assets, une immobilisation doit exister dans le livre comptable
avant de pouvoir être ajoutée dans le livre de gestion. Les immobilisations groupe
ne font pas exception à cette règle. Ainsi, une immobilisation groupe doit être
autorisée dans le livre comptable pour pouvoir être copiée dans le livre de gestion.
Remarque : La copie en haut volume ne permet pas de copier les transactions de reclassement
de groupe qui sont effectuées lors de la modification de l'affectation aux groupes des
immobilisations membre. Elle ne permet pas non plus de copier n'importe quel type
d'ajustement de groupe, notamment le transfert des amortissements cumulés de groupe,
les ajustements de cession de groupe et l'amortissement non planifié de groupe.
6. Si nécessaire, cochez la case Autoriser membres PAS dans immobilisations groupe
(Allow CIP Members in Group Assets) pour permettre l'ajout de productions à soi-même
dans les immobilisations groupe. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pourrez pas
ajouter de productions à soi-même dans une immobilisation groupe, même si vous avez
défini l'immobilisation groupe par défaut dans la fenêtre Règles d'amortissement par
défaut (Default Depreciation Rules) du panneau Catégories (Categories). En outre, la case
Autoriser amort. PAS dans immos groupe (Allow CIP Depreciation in Group Assets) sera
désélectionnée. Une fois que la case Autoriser membres PAS dans immobilisations
groupe (Allow CIP Members in Group Assets) est cochée et que cette configuration est
sauvegardée, vous ne pouvez plus la désélectionner.
7. Vous devez cocher la case Autoriser amort. PAS dans immos groupe (Allow CIP
Depreciation in Group Assets) pour amortir le coût des productions à soi-même des
immobilisations membre.
8. Si nécessaire, cochez la case Autoriser le suivi des immobilisations du membre (Allow
Member Asset Tracking) pour activer le suivi des immobilisations membre dans le livre
d'amortissement. Une fois que cette case est cochée et que cette configuration est
sauvegardée, vous ne pouvez plus la désélectionner.
9. Vous devez cocher la case Autoriser affect. immos membre intersociété (Allow
Intercompany Member Asset Assignments) pour autoriser les immobilisations membre
à avoir des valeurs de segment d'équilibrage différentes de celle de l'immobilisation
groupe. Si cette case n'est pas cochée pour un livre d'amortissement particulier,
vous ne pouvez pas configurer le suivi des immobilisations membre pour ce livre.
Affecter des immobilisations membre à une immobilisation groupe
Affecter des immobilisations membre à une immobilisation groupe

Pour affecter une immobilisation membre à une immobilisation groupe, utilisez les trois options
suivantes :
• le Pupitre des immobilisations (Asset Workbench), pour affecter une immobilisation à une
immobilisation groupe,
• une catégorie d'immobilisation affectée à une immobilisation groupe,
• le traitement Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut volume (Prepare Mass
Additions).
Acquisitions détaillées
(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench)
1. Recherchez l'immobilisation membre que vous souhaitez affecter à une immobilisation
groupe.
2. Dans la fenêtre Livres (Books), saisissez le livre.
3. Sur l'onglet Immobilisation groupe (Group Asset), saisissez le numéro de l'immobilisation
groupe dans le champ Immobilisation groupe (Group Asset).
Remarque : Le champ Taux d'amortissement (Reduction Rate) est activé pour l'immobilisation
membre dès lors qu'il est activé pour l'immobilisation groupe. Il prend par défaut la valeur
configurée pour l'immobilisation groupe. Vous pouvez remplacer le taux d'amortissement par
défaut pour chaque transaction.
Acquisition d'immobilisations en haut volume
(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Préparer les acquisitions en haut volume
(Prepare Mass Additions)
1. Recherchez l'immobilisation membre que vous souhaitez affecter à une immobilisation
groupe.
2. Dans la fenêtre Acquisitions en haut volume (Mass Additions), saisissez le numéro
de l'immobilisation groupe dans le champ Immobilisation groupe (Group Asset).
Catégorie d'immobilisation
Vous pouvez également saisir le numéro de l'immobilisation groupe dans les règles par défaut
d'une nouvelle catégorie. Toutes les nouvelles immobilisations associées à cette catégorie
constitueront des immobilisations membre de l'immobilisation groupe saisie dans la catégorie.
Transfert de l'amortissement cumulé des immobilisations groupe
Transfert de l'amortissement cumulé des immobilisations groupe

Vous pouvez utiliser la fonction de transfert de l'amortissement cumulé pour transférer tout ou
partie de l'amortissement cumulé d'une immobilisation groupe vers une autre.
1. Recherchez l'immobilisation groupe à partir de laquelle transférer le montant
d'amortissement cumulé.
2. Cliquez sur le bouton Transfert amort. cumulé (Transfer Reserve).
3. Saisissez le montant du transfert et le numéro de l'immobilisation groupe cible.
Exercice - Configurer les immobilisations groupe
Présentation
Dans cet exercice, vous allez :
• créer une immobilisation groupe,
• affecter une immobilisation membre à cette immobilisation groupe.
Hypothèses
• Utilisez la base de données Vision.
• Les informations de connexions sont fournies par le formateur.
• Remplacez XX par vos initiales ou par un numéro attribué à votre ordinateur.
• Utilisez la responsabilité Assets, Vision Operations (USA).
• Avant de commencer l'exercice, le formateur doit activer l'amortissement de groupe pour

le livre OPS CORP. Pour ce faire, il doit cocher les cases Autoriser changements des
biens amortis (Allow Amortized Changes) et Autoriser les changements en haut volume
(Allow Mass Changes) sur l'onglet Règles de comptabilisation (Accounting Rules) de la
fenêtre Contrôles des livres (Book Controls).
Tâches
Créer une immobilisation groupe
Créez une immobilisation groupe à l'aide du processus Acquisitions détaillées et utilisez les
valeurs suivantes :
Description GROUP_ASSET_XX
Catégorie principale (Major Category) Ordinateur (COMPUTER)
Catégorie secondaire (Minor Category) PC
Type d'immobilisation (Asset Type) Groupe (Group)
Livre (Book) OPS CORP
Dans la fenêtre Affectations (Assignments), saisissez les valeurs suivantes :
Changt unité Compte de dotation Lieu (Location)
(Unit Change) (Expense Account)
1 00-000-7360-0000-000 USA-DC-WASHINGTON, DC-NONE
Affecter une immobilisation membre à une immobilisation groupe
Créez une immobilisation à l'aide du processus Acquisitions express et des valeurs suivantes,
puis affectez cette immobilisation à l'immobilisation groupe que vous venez de créer :
Champ Valeur
Description Member Asset XX
Méthode (Method) STL
Coût (Cost) $5000
Date de mise en service (Date in Service) Date par défaut
Convention de prorata (Prorate Convention) MID-MONTH
Compte de dotation (Expense Account) 00-000-7360-0000-000
Lieu (Location) USA-DC-WASHINGTON, DC-NONE
Solution - Configurer les immobilisations groupe
Responsabilité = Assets, Vision Operations
Créer une immobilisation groupe
1. (N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench)
2. (B) Acquisitions (Additions).
3. Saisissez GROUP_ASSET_XX dans le champ Description.
4. Dans le champ Catégorie (Category), entrez la catégorie principale Ordinateur

(COMPUTER) et la catégorie secondaire PC.
5. Dans le champ Type d'immobilisation (Asset Type), sélectionnez Groupe (Group).
6. (B) Continuer (Continue)
7. Dans le champ Livre (Book), indiquez OPS CORP.
8. (B) Continuer (Continue)
9. Dans la fenêtre Affectations (Assignments), saisissez les valeurs suivantes :

Changt unité Compte de dotation Lieu
(Unit Change) (Expense Account) (Location)
1 00-000-7360-0000-000 USA-DC-WASHINGTON, DC-NONE
10. Cliquez sur le bouton Terminé (Done) pour sauvegarder votre immobilisation.
11. Notez le numéro de votre immobilisation groupe __________.
Affecter une immobilisation membre à une immobilisation groupe
12. Dans la fenêtre Immobilisations (Assets), cliquez sur le bouton Acquisitions express
(QuickAdditions).
13. Dans la fenêtre Acquisitions express (QuickAdditions), saisissez les valeurs suivantes :
Champ Valeur
Description Member Asset XX
Coût (Cost) $5000
Date de mise en service (Date in Service) Date par défaut
Lieu (Location) USA-DC-WASHINGTON, DC-NONE
15. Notez le numéro de l'immobilisation __________.
16. Fermez la fenêtre Immobilisations (Assets).
17. Recherchez l'immobilisation membre que vous venez de créer.
• (N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench)
18. Dans la fenêtre Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez le numéro de
l'immobilisation membre que vous venez de créer dans le champ Numéro d'immobilisation
(Asset Number) et la valeur OPS CORP dans le champ Livre (Book).
19. (B) Rechercher (Find).
20. (B) Livres (Books).
21. Indiquez OPS CORP dans le champ Livre (Book).
22. (O) Immobilisation groupe (Group Asset).
23. Dans le champ Immobilisation groupe (Group Asset), saisissez le numéro de

l'immobilisation groupe créée au cours de l'étape 11.
Oracle Energy Assets
Oracle Energy Assets

Oracle Energy Assets répond aux exigences de l'industrie du pétrole et du gaz en matière de
finances et d'édition d'états. L'industrie du pétrole et du gaz rend compte des informations sur
les immobilisations d'après une structure à deux niveaux : parent (gisement) et enfant (puits).
Les informations sur les immobilisations sont :
• saisies au niveau inférieur,
• synthétisées à un niveau supérieur, où sont effectuées les opérations, les interrogations
et l'édition d'états.
Les opérations incluent :
• le calcul de l'amortissement,
• le remplacement de l'amortissement calculé par Oracle Assets,
• le calcul des plus- et moins-values résultant d'une cession,
• le transfert des coûts et de l'amortissement cumulé,
• la dépréciation.
Méthodes d'amortissement
Les sociétés gazières et pétrolières utilisent des méthodes d'amortissement en unités de
production ou sur la durée de vie s'appuyant sur une base amortissable définie en tant que
valeur comptable nette (VCN) sur l'amortissement cumulé net restant (méthode
d'amortissement en unités de production pour le secteur de l'énergie) et la durée de vie nette
restante (méthode d'amortissement linéraire pour le secteur de l'énergie). Les immobilisations
d'une hiérarchie sont transférées vers une autre hiérarchie avec l'amortissement cumulé associé.
Lorsqu'une immobilisation est transférée, le montant transféré est soustrait de la hiérarchie
d'origine, puis ajouté à la hiérarchie cible.
En outre, les sociétés énergétiques constatent la dotation pour dépréciation au niveau parent.
Oracle Energy Assets utilise les deux méthodes suivantes pour calculer l'amortissement pour
le secteur de l'énergie :
• amortissement en unités de production pour le secteur de l'énergie,
• amortissement linéaire pour le secteur de l'énergie.
Sécurité par livre
Sécurité par livre

Avant la sécurité par livre, à moins que votre installation d'Oracle Assets n'ait été configurée
pour une utilisation multiorganisation, il n'y avait aucun moyen de limiter les droits d'accès des
utilisateurs de telle sorte qu'ils puissent uniquement rechercher et mettre à jour les informations
contenues dans les livres d'amortissement leur appartenant. Les utilisateurs pouvaient accéder à
tous les livres d'amortissement du système. En conséquence, la puissance et la flexibilité, qui
découlaient du fait que chaque service d'une grande organisation ait ses propres livres
d'amortissement, étaient atténuées, car le personnel d'un service donné pouvait toujours
rechercher et mettre à jour des données parfois sensibles dans d'autres services.
La fonction Sécurité par livre (Security by Book) d'Oracle Assets utilise un profil de sécurité,
qui est associé à une responsabilité, pour déterminer quels enregistrements sont accessibles aux
titulaires de cette responsabilité. Le profil de sécurité fait office de "joint" entre une
organisation et une responsabilité. Pour configurer un profil de sécurité permettant l'accès aux
livres d'amortissement de certaines organisations uniquement, vous devez utiliser des
hiérarchies d'organisations.
Organisations et sécurité par livre
Organisations et sécurité par livre

La hiérarchie des organisations peut comporter plus de niveaux que dans l'exemple ci-dessus.
Par exemple, Oracle Royaume-Uni pourrait être subordonnée à une autre organisation ou
d'autres organisations pourraient être subordonnées à n'importe laquelle de ses divisions.
Les hiérarchies d'organisations décrivent les relations hiérarchiques entre les organisations
de votre entreprise.
Un profil de sécurité vous permet de contrôler l'accès à Oracle Assets par le biais des
responsabilités que vous créez et affectez aux utilisateurs du système. Les utilisateurs ne
peuvent se connecter à Oracle Assets qu'en vertu des responsabilités que vous leur donnez.
Une responsabilité contrôle tout ce qu'un utilisateur peut voir et faire dans le système.
Elle inclut toujours un profil de sécurité, que vous associez à une structure de travail, telle
qu'une hiérarchie d'organisations.
Mode d'utilisation de la sécurité par livre dans le flux de
processus
Mode d'utilisation de la sécurité par livre dans le flux de processus

• Les utilisateurs peuvent consulter et mettre à jour les informations en fonction de la
responsabilité qui leur est affectée.
• Vous pouvez faire en sorte que les livres comptables individuels et les livres budgétaires
et de gestion qui leur sont associés soient accessibles à une seule responsabilité ou à
plusieurs responsabilités.
• Vous pouvez également construire une structure hiérarchique dans votre modèle de
sécurité, dans laquelle une responsabilité donnée peut accéder à tous les livres
appartenant à une ou plusieurs responsabilités.
Etapes de configuration de la sécurité par livre

A partir d'Oracle Assets, N > Configuration (Setup) > Sécurité (Security) > Organisation
(Organization) > Description
A partir de HR, N > Structures de travail (Work Structures) > Organisation (Organization) >
Description
Définir les organisations
Si vous effectuez une nouvelle installation, vous devez définir les organisations depuis le
début. Par contre, si vous effectuez une migration vers la version 11i ou ultérieure, il est
possible que des organisations existent déjà. Dans ce cas, la question est de savoir si vous
voulez utiliser les organisations existantes en tant qu'organisations d'immobilisations ou
si vous préférez créer des hiérarchies d'organisations totalement nouvelles et différentes.
Oracle Human Resources comprend une organisation prédéfinie nommée Setup Business
Group. Nous vous recommandons de modifier la définition de cette entité professionnelle
prédéfinie plutôt que d'en définir une nouvelle. Si vous définissez une nouvelle entité
professionnelle au lieu de modifier l'entité Setup Business Group prédéfinie, vous devez définir
le profil de sécurité de la nouvelle entité professionnelle en tant que valeur de l'option de profil
HR: Profil de sécurité (HR: Security Profile). Oracle Human Resources crée automatiquement
un profil de sécurité portant le nom de l'entité professionnelle lorsque vous définissez une
nouvelle entité professionnelle. En outre, il intègre toutes les autres organisations que vous
indiquez dans l'entité professionnelle définie.
Oracle Human Resources utilise des classifications d'organisation pour déterminer le type des
organisations définies. Pour indiquer qu'une organisation doit être utilisée dans Oracle Assets,
vous activez la classification Organisation des immobilisations (Asset Organization).
Une organisation d'immobilisations est une organisation qui vous permet d'effectuer des
activités liées aux immobilisations dans des livres spécifiques d'Oracle Assets. Oracle Assets
utilise uniquement les organisations désignées en tant qu'organisations d'immobilisations.
Pour définir ces organisations d'immobilisations (ou pour modifier des organisations existantes
et les convertir en organisations d'immobilisations), vous devez utiliser le panneau
Organisation (Organization). Ce panneau est accessible via Oracle Assets ou via la
responsabilité Oracle Human Resources, si vous utilisez également ce produit.
Remarque : Vous ne pouvez pas affecter un livre à deux organisations différentes.
Par exemple, si vous affectez le livre de gestion A à l'organisation Oracle Manchester, vous ne
pouvez pas l'affecter également à l'organisation Oracle Londres. Lorsque vous tentez d'affecter
le livre de gestion A à Oracle Londres, le livre est sauvegardé comme prévu, mais
l'organisation Oracle Manchester ne peut plus y accéder !
Remarque : Vous pouvez affecter un livre comptable et le livre de gestion associé à deux
organisations différentes. Cependant, si vous voulez effectuer une copie en haut volume,
l'utilisateur doit accéder à l'organisation à laquelle le livre de gestion est affecté.
Définir la hiérarchie
La hiérarchie définit les relations entre les organisations d'immobilisations. Dans le panneau
Hiérarchie de l'organisation (Organization Hierarchy), vous pouvez créer une hiérarchie des
organisations. Vous devez définir l'organisation qui se trouve au sommet de la hiérarchie et au
moins une organisation qui lui est subordonnée.
Configurer les profils de sécurité
Une fois que vous avez créé les organisations et que vous les avez classées hiérarchiquement,
vous êtes prêt à configurer les profils de sécurité. Le profil de sécurité est associé à une
responsabilité d'utilisateur et une entité professionnelle, et il détermine quels livres
d'amortissement sont accessibles aux titulaires de cette responsabilité. Si vous ne configurez
pas correctement les profils de sécurité, la sécurité par livre ne fonctionne pas. Pourquoi ?
Parce qu'un profil de sécurité associe des responsabilités et des organisations. Sans profil de
sécurité, toutes les responsabilités peuvent accéder à toutes les organisations.

Lancer le programme de mise à jour des listes de sécurité
Une fois que vous avez défini tous les profils de sécurité, vous devez lancer le programme
Mise à jour des listes de sécurité (Security List Maintenance). Ce programme ne génère pas
d'état ; par conséquent, vous ne devez pas attendre de sortie. Le programme Mise à jour des
listes de sécurité (Security List Maintenance) met à jour la liste de valeurs avec les livres
appropriés. Il s'agit d'une étape essentielle, car elle termine la configuration des organisations
et des profils de sécurité.
Vous devez programmer son exécution chaque nuit afin d'intégrer les modifications effectuées
pendant la journée.
Créer les responsabilités
Une fois que vous avez créé les organisations, que vous les avez classées hiérarchiquement et
que vous avez créé les profils de sécurité appropriés, vous êtes prêt à créer les responsabilités.
La responsabilité d'un utilisateur détermine s'il peut accéder à certaines applications Oracle,
quelles fonctions de ces applications il peut utiliser, quels états et programmes de traitements
simultanés il peut lancer, et à quelles données ces états et programmes de traitements
simultanés ont accès. Chaque utilisateur d'une application se voit affecter au moins une
responsabilité. Etant donné que les responsabilités ne peuvent pas être supprimées, il faut
ajuster la date de début de validité pour les activer ou les désactiver. Ce processus est
généralement effectué par l'administrateur système Oracle uniquement.
Associer des profils de sécurité aux responsabilités
Une fois que vous avez créé les responsabilités, vous pouvez associer les profils de sécurité
à chaque responsabilité. De cette façon, l'organisation et la responsabilité sont reliées
efficacement via le profil de sécurité. Ce processus est généralement effectué par
l'administrateur système Oracle uniquement.
Affecter des responsabilités aux utilisateurs
L'étape finale de configuration de la sécurité par livre consiste à affecter les diverses
responsabilités aux utilisateurs. Vous pouvez créer un ID utilisateur et un mot de passe pour
chacun des utilisateurs du système d'immobilisations et affecter les responsabilités appropriées
à ces utilisateurs à l'aide de la responsabilité Administrateur système (System Administrator).
Démonstration - Configurer la fonction Sécurité par livre (Security
by Book)
La démonstration actuelle passe en revue la configuration existante de la fonction Sécurité par
livre (Security by Book) dans la base de données de démonstration Vision. La hiérarchie des
immobilisations présentée est illustrée sur le diagramme ci-dessous :

(N) Configuration (Setup) > Sécurité (Security) > Organisation (Organization) >
Description
1. Dans la fenêtre Rechercher organisation (Find Organization), sélectionnez Vision

Operations dans la liste de valeurs du champ Nom (Name), puis cliquez sur le bouton
Rechercher (Find).
2. Dans la fenêtre Organisation (Organization) de Vision Operations, cliquez sur Organisation

des immobilisations (Asset Organization), qui représente le nom de classement de
l'organisation, puis cliquez sur le bouton Autres (Others).
3. Le panneau Contrôles des livres (Book Controls), ainsi que tous les livres d'amortissement
affectés à l'organisation des immobilisations pour l'organisation Vision Operations
s'affichent. Vous pouvez faire défiler la liste des livres d'amortissement en utilisant la touche
fléchée du clavier dirigée vers le bas.
4. Pour ajouter un livre d'amortissement supplémentaire à l'organisation des immobilisations,
vous pouvez soit définir ici un nouveau livre d'amortissement, soit rechercher un livre
d'amortissement existant. Pour sauvegarder le livre d'amortissement dans l'organisation,
le déclencheur du panneau doit constater une modification des informations du livre.
Pour apporter une simple modification permettant d'activer la fonction de sauvegarde,
placez le curseur dans le champ Description du panneau Contrôles des livres (Book
Controls), puis ajoutez simplement un espace final. Sélectionnez ensuite le menu Fichier
(File) et cliquez sur Sauvegarder (Save). Bien que la modification des informations du livre
d'amortissement ne soit pas visible, le panneau peut désormais sauvegarder le livre dans
l'organisation.
5. Fermez le panneau Contrôles des livres (Book Controls).
6. Retournez au panneau Organisations (Organizations), replacez le curseur dans le champ

Nom (Nom), puis cliquez sur l'icône Rechercher (Find). Dans la fenêtre Rechercher
organisation (Find Organization), sélectionnez Vision Corporation et cliquez sur le bouton
Rechercher (Find).
7. Dans la fenêtre Organisation (Organization) de Vision Corporation, cliquez sur

Organisation des immobilisations (Asset Organization), qui représente le nom de
classement de l'organisation, puis cliquez sur le bouton Autres (Others).
8. Cette fois, aucun livre d'amortissement ne s'affiche dans le panneau Contrôles des livres
(Book Controls). En effet, dans la hiérarchie en cours, la configuration de Vision
Corporation permet d'afficher tous les livres d'amortissement des organisations
subordonnées. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'ajouter des livres à l'organisation
Vision Corporation, si ces derniers font partie d'une organisation subordonnée. Cet aspect
sera traité ultérieurement lors de la description du panneau Hiérarchie des immobilisations
(Asset Hierarchy).
9. Fermez les panneaux Contrôles des livres (Book Controls) et Organisations (Organizations),
et retournez au Navigateur (Navigator).
(N) Configuration (Setup) > Sécurité (Security) > Organisation (Organization) >
Hiérarchie (Hierarchy)
10. Dans le panneau Hiérarchie de l'organisation (Organization Hierarchy), accédez au mode

interrogation et recherchez Asset%. Le nom Assets Hierarchy doit être renvoyé.
11. Dans la région Organisation (Organization) du panneau, placez le curseur dans le champ
Nom (Name) puis accédez à nouveau au mode interrogation. Recherchez Vision Op%.
Le nom Vision Operations doit être renvoyé. Notez que Vision Operations fait partie de
la hiérarchie des immobilisations et qu'il comporte une organisation subordonnée :
Vision Project Mfg. En d'autres termes, dans la hiérarchie actuelle, l'utilisateur qui peut
accéder à l'organisation Vision Operations peut consulter tous les livres d'amortissement
associés à cette dernière, ainsi que tous les livres d'amortissement associés à l'organisation
Vision Project Mfg. Telle est la structure de la hiérarchie.
12. Assurez-vous que le curseur se trouve dans le champ Nom (Name), puis accédez de nouveau
au mode interrogation. Recherchez Vision Corp%. Le nom Vision Corporation doit être
renvoyé. Notez les organisations subordonnées à l'organisation actuelle. Vision Operations
présente une seule organisation subordonnée, l'organisation Vision Project Mfg décrite
précédemment. Ainsi, l'utilisateur ayant accès à l'organisation Vision Corporation, peut
consulter tous les livres d'amortissement associés aux organisations directement
subordonnées ou à leurs organisations subordonnées.
13. Fermez le panneau Hiérarchie de l'organisation (Organization Hierarchy) et retournez au

Navigateur (Navigator).
(N) Configuration (Setup) > Sécurité (Security) > Sécurité (Security)
14. Dans le panneau Profil de sécurité (Security Profile), accédez au mode interrogation et
recherchez FA : Vision Op%. Le profil de sécurité FA : Vision Operations est renvoyé.
Notez la hiérarchie des organisations Assets Hierarchy et l'organisation supérieure
Vision Operations. L'affectation du profil de sécurité FA : Vision Operations à la
responsabilité d'un utilisateur, permet de limiter l'accès de ce dernier aux livres
d'amortissement associés à l'organisation Vision Operations, comme le montre la description
du panneau Hiérarchie des immobilisations (Asset Hierarchy).
15. Placez le curseur dans le champ Nom (Name) et recherchez le profil de sécurité
FA: Vision Corporate. Notez que le profil de sécurité est affecté à l'organisation supérieure
Vision Corporation de la hiérarchie des immobilisations.
16. Fermez le panneau Profil de sécurité (Security Profile) et retournez au Navigateur

(Navigator).
17. A ce stade de la configuration de la fonction Sécurité par livre (Security by Book), le

programme Mise à jour des listes de sécurité (Security List Maintenance) est exécuté pour
chaque profil de sécurité défini dans le panneau Lancer le traitement (Submit Request).
L'administrateur système d'Oracle crée ensuite une responsabilité à laquelle il affecte les
profils de sécurité qui viennent d'être définis. Par ailleurs, il est également possible d'affecter
les profils de sécurité à des responsabilités existantes. Dans les deux cas, l'option de profil
FA : Profil de sécurité (FA: Security Profile) permet d'affecter les noms de profil de
sécurité.
(N) Autre (Other) > Profil (Profile)
18. Dans le panneau Valeurs de profil personnel (Personal Profile Values), recherchez l'option
de profil FA : Profil de sécurité (FA: Security Profile).
19. Notez que le profil de sécurité FA : Vision Operations est affecté à la responsabilité
utilisée. Fermez le panneau Valeurs de profil personnel (Personal Profile Values).
Exercice - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre
(Security by Book)
Présentation
Dans cet exercice, vous allez vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre
(Security by Book).
Hypothèses
Si vous ne suivez pas une formation délivrée par Oracle University ou par un centre de formation
d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données Oracle Applications Vision
pour pouvoir effectuer l'exercice.
Tâches
Vérifier que la fonction Sécurité par livre (Security by Book) a été correctement
configurée pour Vision Corporate
En qualité d'administrateur système d'Oracle Corporation, vous devez veiller à ce que seules
certaines personnes soient autorisées à accéder aux informations sur les immobilisations dans
l'organisation. Cette dernière comprend le siège de la société, Vision Corporate, et deux
divisions, Vision Operations et Vision Services. Chaque division dispose d'un livre GL et de
livres d'amortissement associés. Vous voulez autoriser le responsable des immobilisations de
chaque division à accéder aux livres d'amortissement appartenant à sa division mais pas aux
informations des autres divisions. Le responsable des immobilisations de Vision Corporate peut
accéder à l'ensemble des livres de toutes les organisations.
Hiérarchie pour la fonction Sécurité par livre
Peut voir tous les livres

d'amortissement de la
hiérarchie
Profil de sécurité Responsabilité ID utilisateur Mot de passe
(Security Profile) (Responsibility) (User ID) (Password)
FA : Vision Corporation Responsable Fixed Assets CORPORATE WELCOME
(Fixed Assets Manager)
FA : Vision Operations Assets, Vision Operations (USA) OPERATIONS WELCOME
FA : Vision Services Assets, Vision Services (USA) SERVICES WELCOME
Vérifiez que la sécurité a été correctement configurée pour le responsable des immobilisations
Vision Corporate en accédant aux immobilisations ci-dessous :
Numéro d'immobilisation Trouvé dans les livres d'amortissement
100081 OPS CORP, OPS FEDERAL
100132 SVSC CORP
100530 SVCS FEDERAL
configurée pour Vision Operations
Vérifiez que la sécurité a été correctement configurée pour l'organisation Vision Operations en
accédant aux mêmes immobilisations que celles répertoriées dans la tâche précédente.
configurée pour Vision Services
Vérifiez que la sécurité a été correctement configurée pour l'organisation Vision Services en
accédant aux mêmes immobilisations que celles répertoriées dans la première tâche.
Solution - Vérifier la configuration de la fonction Sécurité par livre
(Security by Book)
configurée pour Vision Corporate
1. Connectez-vous à Oracle Applications en utilisant le nom utilisateur CORPORATE et le

mot de passe WELCOME. Si vous êtes déjà connecté au système, cliquez dans la barre de
menus sur Fichier (File) > Se connecter sous nom utilisateur différent (Log on as a Different
User).
2. Sélectionnez la responsabilité Responsable Fixed Assets (Fixed Assets Manager).
3. Accédez à la fenêtre Informations financières (Financial Information).
(N) Rechercher (Inquiry) > Informations financières (Financial Information)
4. Recherchez le numéro d'immobilisation 100081 en saisissant ce dernier dans le champ

Numéro d'immobilisation (Asset Number). Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher (Find).
5. Dans le panneau Immobilisations (Assets), cliquez sur le bouton Livres (Books).
6. Notez que les livres d'amortissement OPS CORP et OPS FEDERAL s'affichent. Fermez le
panneau Consulter les informations financières (View Financial Information).
7. Cliquez sur l'icône représentant une torche. Saisissez le numéro d'immobilisation suivant
100132, puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
9. Notez que le livre d'amortissement SVSC CORP s'affiche. Fermez le panneau Consulter les
informations financières (View Financial Information).
10. Cliquez sur l'icône représentant une torche. Saisissez le numéro d'immobilisation suivant
100530, puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
12. Notez que le livre d'amortissement SVSC FEDERAL s'affiche. Fermez le panneau Consulter
les informations financières (View Financial Information).
configurée pour Vision Operations
13. Connectez-vous à Oracle Applications en utilisant le nom utilisateur OPERATIONS et le

mot de passe WELCOME. Si vous êtes déjà connecté au système, cliquez dans la barre de
menus sur Fichier (File) > Se connecter sous nom utilisateur différent (Log on as a Different
User).
14. Choisissez la responsabilité Assets, Vision Operations (USA).
15. Accédez à la fenêtre Informations financières (Financial Information) :
(N) Rechercher (Inquiry) > Informations financières (Financial Information)
16. Saisissez le numéro d'immobilisation suivant 100081, puis cliquez sur le bouton Rechercher
(Find).
18. Notez que les livres d'amortissement OPS CORP et OPS FEDERAL s'affichent. Fermez le
panneau Consulter les informations financières (View Financial Information).
19. Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône représentant une torche, puis saisissez le numéro
d'immobilisation suivant, 100132. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher (Find).
20. Le message "FRM-40350 : L'interrogation n'a ramené aucun enregistrement" (Query caused
no records to be retrieved) doit s'afficher en bas de la fenêtre.
(Find).
22. Le message "FRM-40350 : L'interrogation n'a ramené aucun enregistrement" (Query caused
no records to be retrieved) doit s'afficher en bas de la fenêtre.
23. Fermez le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets).
configurée pour Vision Services
24. Connectez-vous à Oracle Applications en utilisant le nom utilisateur SERVICES et le mot

de passe WELCOME. Si vous êtes déjà connecté au système, cliquez dans la barre de menus
sur Fichier (File) > Se connecter sous nom utilisateur différent (Log on as a Different User).
25. Choisissez la responsabilité Assets, Vision Services (USA).
26. Accédez à la fenêtre Informations financières (Financial Information).
27. (N) Rechercher (Inquiry) > Informations financières (Financial Information)
28. Recherchez le numéro d'immobilisation 100081 en saisissant ce dernier dans le champ

Numéro d'immobilisation (Asset Number). Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher (Find).
(Find).
31. Notez que le livre d'amortissement SVSC CORP s'affiche. Fermez le panneau Consulter les
informations financières (View Financial Information).
32. Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône représentant une torche, puis saisissez le numéro
d'immobilisation suivant, 100530. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher (Find).
33. Dans le panneau Immobilisations (Assets), cliquez sur le bouton Livres (Books).
34. Notez que le livre d'amortissement SVSC FEDERAL s'affiche. Fermez le panneau Consulter
les informations financières (View Financial Information).
Dépannage de la sécurité par livre
Dépannage de la sécurité par livre

Vous avez configuré la fonction Sécurité par livre (Security by Book), mais pour une raison
inconnue, votre configuration semble ne pas fonctionner. Cette section répertorie quelques
pistes d'investigation :
• Vérification des fonctionnalités. La fonction Sécurité par livre (Security by Book) vous
permet de définir une hiérarchie d'organisations dans laquelle les immobilisations d'une
organisation ne peuvent être vues que par (a) l'organisation parent et (b) l'organisation
elle-même. Par exemple, si vous vous trouvez au siège social, vous devez être en mesure
de voir toutes les immobilisations et de sélectionner tous les livres de l'organisation.
• Organisation isolée. Vous pouvez définir et configurer un nombre illimité d'organisations
et en inclure autant que vous le souhaitez dans la hiérarchie. Si vous définissez des
organisations et que vous oubliez d'en intégrer une dans la hiérarchie, vous pourrez voir
les immobilisations de cette organisation depuis n'importe quel niveau de la hiérarchie.
Vérifiez donc que votre hiérarchie est bien configurée comme prévu.
• Oubli d'exécution du programme Mise à jour des listes de sécurité (Security List
Maintenance). Ce programme alimente la liste de valeurs avec les informations
appropriées. Si vous oubliez cette étape importante, votre liste de valeurs n'affiche
pas les livres effectivement accessibles à chaque organisation.
• Visualisation de livres supplémentaires. Si vous n'avez pas affecté un livre qui existait
déjà sur le système à une organisation particulière, toutes les organisations peuvent voir
ce livre et ses immobilisations. Par exemple, si vous pouvez voir le livre comptable
d'Oracle Royaume-Uni à partir d'Oracle Manchester, vous pouvez contrôler le panneau
Organisation (Organization) et rechercher Oracle Royaume-Uni pour vérifier si le livre
est correctement associé à l'organisation.
Considérations sur l'implémentation de la sécurité par livre
Considérations sur l'implémentation de la sécurité par livre

Posez-vous les questions suivantes avant d'utiliser la fonction Sécurité par livre (Security by
Book) d'Oracle Assets :
• Devez-vous limiter l'accès aux livres d'amortissement ?
• Vos livres doivent-ils tous être sécurisés ?
• Comment voulez-vous organiser la sécurité ?
• Qui mettra à jour les paramètres de sécurité ?
• Les livres utilisant la devise de reporting doivent-ils être sécurisés ?
Synthèse
Catégories d'immobilisation
Chapitre 4
Chapitre 4 - Page 1
Chapitre 4 - Page 2
Chapitre 4 - Page 3
Objectifs
Chapitre 4 - Page 4
Contenu du chapitre
Chapitre 4 - Page 5

Toutes les immobilisations doivent obligatoirement être associées à une catégorie
d'immobilisation. Les catégories d'immobilisation regroupent les immobilisations qui partagent
des comptes financiers et qui sont généralement amorties à l'aide des mêmes règles. Oracle
Assets utilise ces informations pour fournir des valeurs par défaut lors de la saisie d'une
immobilisation dans le système.
Vous définissez des comptes GL et des règles d'amortissement par défaut pour les
immobilisations dans une catégorie et un livre d'amortissement. Vous définissez différentes
règles d'amortissement par défaut selon la date de mise en service. Si un livre d'amortissement
n'est pas associé à une catégorie d'immobilisation, vous ne pouvez pas ajouter à ce livre
d'amortissement des immobilisations affectées à cette catégorie.
Exemple : le livre de gestion A est associé au livre comptable US Corp Book. Si le livre US
Corp Book est configuré dans une catégorie d'immobilisation nommée Immeuble-Bureau
(BUILDING-OFFICE), le livre de gestion A doit l'être également pour que vous puissiez
ajouter des immobilisations affectées à cette catégorie au livre de gestion A. Cela peut s'avérer
problématique lors de la copie d'immobilisations de livres comptables vers les livres de gestion
qui leur sont associés.
Vous n'avez pas à définir de catégories pour les livres budgétaires. Oracle Assets utilise les
informations de catégorie du livre comptable associé.
Chapitre 4 - Page 6
Régions du panneau Catégories d'immobilisation (Asset
Categories)
Régions du panneau Catégories d'immobilisation (Asset Categories)

Le panneau Catégories d'immobilisation (Asset Categories) comprend trois régions :
Région d'en-tête
• Contient des informations générales sur la catégorie. Ces informations restent inchangées,
quel que soit le livre d'amortissement associé à cette catégorie.
Région Comptes GL (General Ledger Accounts)
• Contient les comptes GL et les segments de compte naturel par défaut qui seront utilisés
lors de l'ajout d'immobilisations dans cette catégorie. Les comptes GL par défaut sont
configurés pour chaque livre d'amortissement associé à cette catégorie d'immobilisation,
que ce livre d'amortissement crée des pièces comptables pour le Grand Livre ou non.
Par exemple, même si un livre de gestion a été défini de telle sorte qu'il ne permet pas la
centralisation dans GL, des comptes GL doivent lui être affectés lors de la configuration
dans le panneau Catégories d'immobilisation (Asset Categories).
Chapitre 4 - Page 7
Règles d'amortissement par défaut (Default Depreciation Rules)
• Cette région contient des informations sur les règles d'amortissement qui sont définies
pour chaque livre d'amortissement associé à la catégorie d'immobilisation. Ces règles
par défaut permettent d'accélérer la saisie des immobilisations. Si nécessaire, vous pouvez
remplacer la plupart des valeurs par défaut pour une immobilisation dans les fenêtres
Détails de l'immobilisation (Asset Details) ou Livres (Books) du Pupitre des
immobilisations (Asset Workbench).
Chapitre 4 - Page 8
Configuration des catégories d'immobilisation

Conditions préalables
• Configurer vos valeurs de segment et combinaisons de comptes GL.
• Configurer vos livres d'amortissement.
• Configurer vos valeurs de code express.
• Configurer vos conventions de prorata.
• Configurer vos méthodes d'amortissement.
Chapitre 4 - Page 9
Définir une clé flexible Catégorie (Category)
• Vous trouverez les éléments à prendre en compte pour la définition de la clé flexible
Catégorie (Category) dans le chapitre Configuration des commandes d'Oracle Assets
de ce cours.
• Notez qu'il est habituel d'utiliser une segmentation en catégorie principale ou secondaire
lors de la configuration de catégories. Par exemple, les ordinateurs et le matériel
informatique peuvent être associés à une catégorie principale, tandis qu'une catégorie
secondaire peut correspondre à des éléments plus précis, tels que des "PC", des
"Serveurs" ou des "Composants réseau". La catégorie secondaire peut être dépendante
de la catégorie principale. Cette dépendance permet de s'assurer que des combinaisons
illogiques telles qu'une catégorie principale "Machines et matériel" et une catégorie
secondaire "Logiciel" sont créées et affectées à une immobilisation.
Définir des valeurs de segment
• Chaque segment de votre catégorie requiert un jeu de valeurs. Les termes que vous avez
utilisés pour regrouper vos catégories sont les valeurs que vous saisissez pour ces jeux de
valeurs.
• Pour configurer un segment de sous-catégorie pour lequel les valeurs admises sont
dépendantes de la valeur d'un segment saisi précédemment, créez un jeu de valeurs
dépendantes. En revanche, créez un jeu de valeurs indépendantes pour le premier
segment, à l'aide de la fenêtre Jeu de valeurs (Value Set). Créez ensuite un jeu de valeurs
dépendantes pour le segment dépendant. Entrez le nom du jeu de valeurs indépendantes,
puis indiquez la valeur qui doit être saisie pour que le jeu de valeurs dépendantes soit
admis. Par exemple, les valeurs dépendantes de deuxième segment "PC" et "Portable"
peuvent être définies pour la valeur indépendante du premier segment "Ordinateur".
Démonstration - Définir des valeurs de clé flexible Catégorie
(Category)
(N) Configuration (Setup) > Financials > Champs flexibles (Flexfields) > Clé (Key)
> Valeurs (Values)
1. Saisissez les valeurs ci-dessous dans le panneau Rechercher un segment de clé flexible
(Find Key Flexfield Segment) :
Application Oracle Assets
Titre (Title) Clé flexible Catégorie (Category Flexfield)
Structure Vision - Clé flex. Catégorie (Vision Category Flexfield)
Segment Catégorie principale (Major Category)
3. Cliquez sur une ligne dans la région Valeurs (Values) du panneau Valeurs de segment
(Segment Values).
4. (I) Nouveau (New).
5. Saisissez Avion dans les champs Valeur (Value) et Description.
7. Replacez le curseur dans le champ Titre (Titre), puis cliquez sur l'icône Rechercher (Find)
de la barre d'outils.
8. Dans le panneau Rechercher un segment de clé flexible (Find Key Flexfield Segment),
remplacez la valeur du champ Segment par Catégorie secondaire (Minor Category).
9. Dans le champ Valeur indépendante (Independent Value), sélectionnez Avion dans la

liste de valeurs.
11. Cliquez sur la première ligne vierge dans la région Valeurs (Values) du panneau Valeurs de
segment (Segment Values), afin d'ouvrir un nouvel enregistrement.
12. Saisissez Jet dans les champs Valeur (Value) et Description.
13. Appuyez sur la touche fléchée du clavier dirigée vers le bas pour passer à la ligne suivante.
14. Saisissez Turboprop dans les champs Valeur (Value) et Description.
Exercice - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie (Category)
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter de nouvelles valeurs pour chacun des segments de clé
flexible Catégorie (Category).
Hypothèses
l'exercice.
Tâches
Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie (Category)
Ajoutez les valeurs ci-dessous aux segments Catégorie principale (Major Category) et Catégorie
secondaire (Minor Category) de la clé flexible Catégorie (Category). N'oubliez pas que le
segment Catégorie secondaire (Minor Category) dépend de la valeur du segment Catégorie
principale (Major Category) :
Segment Valeur (Value) Description
Catégorie principale (Major Category) XX_COMPUTER XX_Team Computer
Catégorie secondaire (Minor Category) XX_PC XX_Personal Computer
Catégorie secondaire (Minor Category) XX_SERVER XX_Server
Solution - Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie (Category)
Ajouter des valeurs de clé flexible Catégorie (Category)
1. Accédez au panneau Valeurs de segment (Segment Values).
Valeurs (Values)
2. Saisissez les valeurs ci-dessous dans le panneau Rechercher un segment de clé flexible (Find
Key Flexfield Segment) :
Application Oracle Assets <Liste de valeurs>
Titre (Title) Clé flexible Catégorie (Category Flexfield) <Liste de valeurs>
Structure Vision - Clé flex. Catégorie (Vision Category Flexfield) <Liste de valeurs>
Segment Catégorie principale (Major Category) <Liste de valeurs>
4. Placez le curseur dans le champ Valeur (Value).
6. Saisissez les informations ci-dessous :

XX_COMPUTER XX_Team Computer
8. Placez le curseur dans le champ Segment indépendant (Independent Segment).
9. (I) Rechercher (Find).
10. Dans la fenêtre Rechercher un segment de clé flexible (Find Key Flexfield Segment),
remplacez la valeur du segment par "Catégorie secondaire" (Minor Category), puis dans
le champ Valeur indépendante (Independent Value), sélectionnez XX_COMPUTER dans
la liste de valeurs.
12. Placez le curseur dans un champ Valeur (Value) vide et saisissez les nouveaux
enregistrements ci-dessous :
XX_PC XX_Personal Computer
XX_SERVER XX_Server

Eléments à prendre en compte pour la configuration de la région d'en-tête Catégorie
d'immobilisation (Asset Category) :
• Indiquez si la catégorie est destinée à des biens achetés en crédit-bail ou non, ou
à des biens d'amélioration locative dans le champ Type de catégorie (Category Type).
Vous pouvez saisir des informations concernant les crédits-bails dans la fenêtre Détails
immobilisation (Asset Details) pour les immobilisations affectées à la catégorie
Crédit-bail (Lease) uniquement.
• Cochez la case Capitaliser (Capitalize) pour imputer des articles de cette catégorie
à un compte d'immobilisations et si vous souhaitez amortir des articles de cette catégorie.
Ne cochez pas cette case si vous effectuez dans l'application Oracle Assets le suivi
d'articles passés en charges à des fins financières. Tous les articles passés en charge dont
vous souhaitez assurer le suivi dans Oracle Assets doivent être ajoutés à une catégorie
d'immobilisation non activée pour l'immobilisation.
• La case Dans l'inventaire physique (In Physical Inventory) est cochée par défaut.
Désélectionnez cette case si vous ne souhaitez pas que des immobilisations d'une
catégorie donnée soit incluses dans l'inventaire physique. Utilisez la fenêtre Détails
de l'immobilisation (Assets Details) pour que cette case à cocher ne s'applique pas à
certaines immobilisations.
• Entrez le type de bien et la classe de biens auxquels appartiennent généralement les
immobilisations de cette catégorie. Vous configurez vos valeurs de code express pour
le type de bien. Si vous détenez des immobilisations aux Etats-Unis, saisissez 1245 pour
les biens mobiliers et 1250 pour les biens immobiliers.

Eléments à prendre en compte pour la configuration de la région Comptes GL (General
Ledger Accounts) :
• Il vous faudra peut-être désactiver vos règles de validation croisée et autoriser la création
automatique de la structure du code comptable pour pouvoir saisir ces comptes, car ces
derniers peuvent constituer des combinaisons non admises.
• Pour créer des pièces comptables en utilisant d'autres segments en plus du compte naturel
issu de la combinaison saisie dans la fenêtre Catégories d'immobilisation (Asset
Categories), vous devez modifier les valeurs par défaut du générateur de comptes pour
alimenter ces segments à partir de la catégorie.
• Associez la catégorie à un livre d'amortissement et indiquez les comptes GL
correspondant à ce livre. Répétez la configuration de la catégorie pour chacun des livres
pour lesquels vous souhaitez permettre des ajouts en utilisant cette catégorie.
• Une valeur est obligatoire pour les champs suivants : Livre (Book), Compte
d'immobilisations (Asset Cost), Lettrage des immobilisations (Asset Clearing),
Compte de dotation aux amortissements (Depreciation Expense Segment) et
Amortissement cumulé (Accumulated Depreciation). Une valeur est également requise
pour les champs Charges exceptionnelles (Bonus Expense) et Amortissement cumulé
except. (Bonus Reserve). Toutefois, si ces champs sont laissés à blanc, ils prennent par
défaut les valeurs des champs Compte de dotation aux amortissements (Depreciation
Expense Segment) et Amortissement cumulé (Accumulated Depreciation).
• Une fois que vous avez défini une combinaison pour une catégorie d'immobilisation et
que vous avez associé cette catégorie à un livre d'amortissement, vous pouvez supprimer
la combinaison jusqu'à ce que vous saisissiez une immobilisation dans le livre
d'amortissement associé, en utilisant cette catégorie d'immobilisation.
• Faites attention lorsque vous saisissez les informations sur les comptes. Une fois que
vous avez défini une combinaison de valeurs pour une catégorie d'immobilisation et que
vous avez sauvegardé l'enregistrement, vous ne pouvez plus modifier les comptes de la
région Comptes GL (General Ledger Accounts).
• Je me suis trompé en saisissant l'un des comptes correspondant à un livre d'amortissement
et j'ai sauvegardé l'enregistrement. Comment corriger cette erreur ?
- Si vous n'avez pas saisi d'immobilisation dans le livre d'amortissement associé à la
catégorie d'immobilisation erronée, vous pouvez rechercher la combinaison de
valeurs de cette catégorie et le livre associé, supprimer l'enregistrement,
sauvegarder, puis saisir à nouveau les valeurs correspondantes.
- Si vous avez ajouté une immobilisation dans le livre d'amortissement en utilisant la
catégorie erronée, vous devez définir une nouvelle catégorie et associer cette
dernière au livre d'amortissement. Vous pouvez ensuite effectuer un reclassement
en haut volume de toutes les immobilisations de la catégorie erronée dans la
nouvelle catégorie. Enfin, vous devez désactiver la catégorie erronée.

d'immobilisation (Asset Categories) (B) Règles par défaut (Default Rules)
Eléments à prendre en compte pour la configuration de la région Règles d'amortissement
par défaut (Default Depreciation Rules) :
1. Dans la fenêtre Règles d'amortissement par défaut (Default Depreciation Rules),
saisissez la fourchette de dates de mise en service pour laquelle les valeurs par défaut
de cette catégorie sont valides. Lorsque vous saisissez une immobilisation, les règles
d'amortissement par défaut dépendent de la date de mise en service de l'immobilisation,
de la catégorie et du livre. Vous pouvez définir autant de fourchettes de règles
d'amortissement par défaut que vous le souhaitez. Si vous laissez la date de fin à blanc,
Oracle Assets utilise indéfiniment ce jeu de règles d'amortissement. Pour ajouter une
nouvelle fourchette de règles d'amortissement admises, terminez l'enregistrement en
cours en saisissant une date de fin, puis sélectionnez Editer (Edit), Nouvel enregistrement
(New Record) dans le menu.
2. Cochez la case Amortir (Depreciate) si vous amortissez généralement des
immobilisations dans ce livre et cette catégorie.
Remarque : Oracle Assets n'amortit pas les immobilisations de type Charges, quelle que soit
la valeur par défaut saisie dans ce champ.
3. Indiquez la méthode d'amortissement que vous utilisez généralement pour les
immobilisations de ce livre et de cette catégorie.
- Si vous indiquez une méthode d'amortissement basée sur la durée de vie,
vous devez saisir la durée de vie en années et en mois. La méthode saisie doit
comprendre le même nombre de périodes que le calendrier de prorata du livre.
- Si vous indiquez une méthode d'amortissement à taux constant, vous devez saisir
les valeurs par défaut du Taux de base (Basic Rate) et du Taux ajusté (Adjusted
Rate) que vous utilisez généralement pour amortir les immobilisations de ce livre et
de cette catégorie. Si vous définissez cette catégorie pour un livre de gestion, vous
pouvez également indiquer une Règle d'amortissement exceptionnel (Bonus Rule).
- Si vous indiquez une méthode d'amortissement en unités de production, vous devez
saisir l'unité de mesure et la capacité de production que vous utilisez généralement
pour amortir les immobilisations de ce livre et de cette catégorie. Si vous définissez
cette catégorie pour un livre de gestion, indiquez l'unité de mesure et la capacité
saisies pour le livre comptable.
4. Indiquez la règle d'amortissement exceptionnel que vous utilisez généralement pour
les immobilisations de ce livre et de cette catégorie. Vous pouvez employer des règles
d'amortissement exceptionnel pour les livres comptables et les livres de gestion en faisant
appel à toutes les méthodes d'amortissement, sauf aux unités de mesure.
5. Saisissez la Convention de prorata (Prorate Convention) et la Convention de cession
(Retirement Convention) que vous affectez généralement aux immobilisations de ce livre
et de cette catégorie.
6. Si vous avez sélectionné Utiliser % par défaut (Use Default %) dans la liste déroulante
Valeur de récupération (Salvage Value) de la fenêtre Contrôles des livres (Book
Controls) pour ce livre, vous pouvez saisir un pourcentage de valeur de récupération
par défaut pour cette catégorie, ce livre et cette fourchette de dates de mise en service.
7. Si vous définissez cette catégorie pour un livre de gestion, vous pouvez éventuellement
saisir une dotation aux amortissements ou un plafond de la base amortissable.
8. Saisissez un Indice de prix (Price Index) si vous souhaitez lancer des états qui se basent
sur la valeur de l'immobilisation réévaluée pour calculer les plus- et moins-values.
9. Saisissez une règle de durée de vie par défaut des sous-composants à utiliser pour
déterminer la durée de vie par défaut de l'immobilisation enfant en fonction de la durée
de vie de l'immobilisation parent.
10. Sélectionnez l'une des règles suivantes :
- Aucune (laissez le champ à blanc) : il n'existe aucune connexion entre la durée de
vie de l'immobilisation enfant et celle de l'immobilisation parent. Oracle Assets
utilise la catégorie d'immobilisation pour définir la durée de vie par défaut de
l'immobilisation enfant.
- Même date de fin (Same End Date) (sans définir de durée de vie minimale) :
l'immobilisation enfant est entièrement amortie le même jour que l'immobilisation
parent ou à la fin de la durée de vie par défaut de la catégorie, en fonction de la
valeur applicable en premier. La durée de vie par défaut de l'immobilisation enfant
dépend de la fin de la durée de vie de l'immobilisation parent et de la durée de vie
par défaut de la catégorie. Si l'immobilisation parent est entièrement amortie, Oracle
Assets attribue à l'immobilisation enfant une durée de vie par défaut d'un mois.
- Même date de fin (Same End Date) (en définissant une durée de vie minimale) :
l'immobilisation enfant est entièrement amortie le même jour que l'immobilisation
parent, à moins que la durée de vie de cette dernière soit inférieure à la durée de vie
minimale indiquée. La durée de vie par défaut de l'immobilisation enfant dépend de
la fin de la durée de vie de l'immobilisation parent, de la durée de vie par défaut de
la catégorie et de la durée de vie minimale. Si la durée de vie restante de
l'immobilisation parent et la durée de vie par défaut de la catégorie sont toutes deux
inférieures à la durée de vie minimale saisie, Oracle Assets utilise la durée de vie
minimale pour l'immobilisation enfant. Sinon, Oracle Assets utilise la plus faible de
ces deux valeurs.
- Même durée de vie (Same Life) : l'immobilisation enfant utilise la même durée
de vie que l'immobilisation parent. Elle est amortie pour le même nombre total de
périodes. Si une immobilisation enfant est acquise après l'immobilisation parent,
elle est amortie après la date de fin de la durée de vie de l'immobilisation parent.
11. Si vous sélectionnez Même date de fin (Same End Date) en tant que règle de durée de vie
de l'immobilisation enfant, vous pouvez aussi préciser une durée de vie minimale pour
l'immobilisation enfant.
- Si la durée de vie restante de l'immobilisation parent et la durée de vie par défaut de
la catégorie sont toutes deux inférieures à la durée de vie minimale saisie, Oracle
Assets utilise la durée de vie minimale pour l'immobilisation enfant. Sinon, Oracle
Assets utilise la plus faible de ces deux valeurs.
12. Cochez la case Méthode linéaire (Straight Line for Retirement) si vous configurez une
catégorie d'immobilisation avec une classe des biens immobiliers dans un livre de
gestion. Oracle Assets utilise une méthode d'amortissement linéaire pour déterminer
les plus- et moins-values résultant de la cession d'un bien immobilier.
- Si vous cochez la case Méthode linéaire (Straight Line for Retirement), saisissez la
méthode d'amortissement linéaire et la durée de vie que vous désirez utiliser pour
l'état Form 4797 - Gain From Disposition of 1250 Property Report (USA). Il s'agit
de la méthode par défaut pour votre immobilisation dans la fenêtre Cessions
(Retirements) et dans le livre de gestion si vous utilisez la copie en haut volume.
13. Cochez la case Utiliser limite d'amortissement (Use Depreciation Limit) pour amortir une
immobilisation au-delà de la base amortissable dans les années qui suivent la durée de vie
utile de l'immobilisation. Vous pouvez saisir la Limite d'amortissement (Depreciation
Limit) par défaut sous forme de pourcentage ou de montant.
14. Saisissez la durée minimale pendant laquelle vous devez détenir une immobilisation pour
qu'Oracle Assets la déclare en tant que plus-value au moment de la cession.
- Si vous souhaitez qu'Oracle Assets déclare une plus-value pour toutes les
immobilisations de cette catégorie lorsque vous les cédez, indiquez la valeur zéro.
Si vous souhaitez déclarer une plus-value pour les immobilisations détenues
pendant au moins une année, par exemple pour le formulaire d'impôt fédéral 4797
(USA), indiquez la valeur 1 dans le champ Durée de vie Années (Life Years) et la
valeur 0 dans le champ Mois (Months). Si vous devez définir différents seuils de
plus-values pour différentes dates de mise en service, par exemple pour le
formulaire d'impôt fédéral 4797 (USA), configurez la catégorie d'immobilisations
plusieurs fois pour les différentes fourchettes de dates de mise en service.
15. Si vous définissez cette catégorie pour un livre de gestion, indiquez si les immobilisations
de cette catégorie se prêtent à l'ITC (USA) et si elles utilisent les plafonds de l'ITC.
16. Cochez la case Admissibilité propriété publique (Mass Property Eligible) si vous
souhaitez que les immobilisations ajoutées à cette catégorie soient admissibles en vue du
traitement de la propriété publique.
17. Dans le champ Immobilisation groupe (Group Asset), vous pouvez saisir l'immobilisation
groupe à laquelle toutes les immobilisations de cette catégorie seront affectées. Si vous
indiquez un numéro d'immobilisation groupe dans ce champ, tous les biens immobilisés
et productions à soi-même utilisant cette catégorie seront automatiquement affectés à
l'immobilisation groupe saisie.
Démonstration - Définir une catégorie d'immobilisation
Catégories d'immobilisation (Asset Categories)
1. Dans le panneau Catégories d'immobilisation (Asset Categories), sélectionnez AVION

dans la liste de valeurs pour Catégorie principale (Major Category) et sélectionnez JET pour
Catégorie secondaire (Minor Category).
2. Acceptez la valeur par défaut des cases à cocher, puis saisissez les informations ci-dessous
dans les champs restants de la région d'en-tête :
Description Avion
Type de catégorie (Category Type) Pas de crédit-bail (Non-Lease)
Propriété (Ownership) En propriété (Owned)
Type de bien (Property Type) Personnel (Personal)
Classe de biens (Property Class) 1245
3. Dans le champ Livre (Book), sélectionnez OPS CORP dans la liste de valeurs.
4. Saisissez les comptes GL ci-dessous :
Remarque : Les champs Charges exceptionnelles (Bonus Expense) et Amortissement

cumulé except. (Bonus Reserve) sont automatiquement renseignés.
Compte d'immobilisations (Asset Cost) 01-000-1530-0000-000
Lettrage des immobilisations (Asset Clearing) 01-000-1570-0000-000
Compte de dotation aux amortissements (Depreciation 01-000-7330-0000-000
Expense Segment)
Amortissement cumulé (Accumulated Depreciation) 01-000-1630-0000-000
Charges exceptionnelles (Bonus Expense) 01-000-7330-0000-000
Amortissement cumulé except. (Bonus Reserve) 01-000-1630-0000-000
Plus-value de réévaluation (Revaluation Reserve) 01-000-1550-0000-000
5. (B) Règles par défaut (Default Rules).
6. Saisissez les règles d'amortissement par défaut ci-dessous :

Durée de vie Années (Life Years) 30
Mois (Months) 0
Convention de cession (Retirement Convention) MID-MONTH
7. (I) Sauvegarder (Save). Fermez la fenêtre.
8. Le curseur doit se trouver dans le champ Livre (Book) de la fenêtre Catégories

d'immobilisation (Asset Categories).
10. Sélectionnez OPS FEDERAL dans la liste de valeurs.
11. Saisissez les mêmes comptes GL que ci-dessus :
Remarque : Les champs Charges exceptionnelles (Bonus Expense) et Amortissement

cumulé except. (Bonus Reserve) sont automatiquement renseignés.
Lettrage des immobilisations (Asset Clearing) 01-000-1570-0000-000
Compte de dotation aux amortissements (Depreciation Expense 01-000-7330-0000-000
Segment)
Amortissement cumulé (Accumulated Depreciation) 01-000-1630-0000-000
Charges exceptionnelles (Bonus Expense) 01-000-7330-0000-000
Amortissement cumulé except. (Bonus Reserve) 01-000-1630-0000-000
Plus-value de réévaluation (Revaluation Reserve) 01-000-1550-0000-000
13. Saisissez les règles d'amortissement par défaut ci-dessous :

Durée de vie Années (Life Years) 20
Mois (Months) 0
Convention de prorata (Prorate Convention) MONTH
Convention de cession (Retirement Convention) MONTH
(Vous pouvez sélectionner une méthode utilisée par votre région pour la gestion des taxes.)
15. Fermez le panneau et retournez au Navigateur (Navigator).
Exercice - Définir des catégories d'immobilisation
Présentation
Dans cet exercice, vous allez définir une nouvelle combinaison de catégorie d'immobilisation et
l'associer à deux livres d'amortissement.
Hypothèses
l'exercice.
• Remplacez XX dans l'exercice par un identifiant unique tel que vos initiales ou un
Tâches
Créer une combinaison de catégorie d'immobilisation à associer à des livres
d'amortissement
Définissez une nouvelle combinaison de catégorie d'immobilisation en utilisant la catégorie
principale XX_COMPUTER et la catégorie secondaire XX_SERVER. Les immobilisations
de la catégorie résultante ont les caractéristiques suivantes : pas de crédit-bail, bien en propriété,
bien de type personnel et classe de biens 1245. Vous pouvez autoriser l'utilisation de la catégorie
d'immobilisation dans les livres d'amortissement OPS CORP et OPS FEDERAL. Utilisez les
comptes GL et les règles d'amortissement par défaut ci-dessous :
Nom du champ Livre OPS CORP Livre OPS FEDERAL
Compte d'immobilisations (Asset Cost) 01-000-1560-0000-000 01-000-1560-0000-000
Lettrage des immobilisations (Asset Clearing) 01-000-1570-0000-000 01-000-1570-0000-000
Dotation aux amortissements (Depreciation 01-000-7360-0000-000 01-000-7360-0000-000
Expense)
Amortissement cumulé (Accumulated 01-000-1660-0000-000 01-000-1660-0000-000
Depreciation)
Charges exceptionnelles (Bonus Expense) 01-000-7360-0000-000 01-000-7360-0000-000
Amortissement cumulé except. (Bonus Reserve) 01-000-1660-0000-000 01-000-1660-0000-000
Plus-value de réévaluation (Revaluation Reserve) 01-000-1550-0000-000 01-000-1550-0000-000
Méthode (Method) STL STL
Durée de vie Années (Life Years)/Mois (Months) 7 ans 0 mois 5 ans 0 mois
Convention de prorata (Prorate Convention) FOL-MONTH MONTH
Convention de cession (Retirement Convention) FOL-MONTH MONTH
Solution - Définir des catégories d'immobilisation
Créer une combinaison de catégorie d'immobilisation à associer à des livres
d'amortissement
1. Accédez au panneau Catégories d'immobilisation (Asset Categories).
2. Dans le champ Catégorie (Category), sélectionnez XX_COMPUTER en tant que segment

de catégorie principale et XX_SERVER en tant que segment de catégorie secondaire.
3. Acceptez les valeurs par défaut des cases à cocher, puis saisissez les informations
ci-dessous :
Description XX-Category
Type de catégorie (Category Type) Pas de crédit-bail (Non-Lease)
Propriété (Ownership) En propriété (Owned)
Type de bien (Property Type) Personnel (Personal)
4. Dans le champ Livre (Book), sélectionnez OPS CORP dans la liste de valeurs.
5. Saisissez les comptes GL comme indiqué ci-dessous :

Nom du champ Livre OPS CORP Livre OPS FEDERAL
Compte d'immobilisations (Asset Cost) 01-000-1560-0000-000 01-000-1560-0000-000
Lettrage des immobilisations (Asset Clearing) 01-000-1570-0000-000 01-000-1570-0000-000
Compte de dotation aux amortissements 01-000-7360-0000-000 01-000-7360-0000-000
(Depreciation Expense Segment)
Amortissement cumulé (Accumulated 01-000-1660-0000-000 01-000-1660-0000-000
Depreciation)
Charges exceptionnelles (Bonus Expense) 01-000-7360-0000-000 01-000-7360-0000-000
Amortissement cumulé except. (Bonus 01-000-1660-0000-000 01-000-1660-0000-000
Reserve)
Plus-value de réévaluation (Revaluation 01-000-1550-0000-000 01-000-1550-0000-000
Reserve)
Méthode (Method) STL STL
Durée de vie Années (Life Years)/Mois 7 ans 0 mois 5 ans 0 mois
(Months)
Convention de prorata (Prorate Convention) FOL-MONTH MONTH
Convention de cession (Retirement FOL-MONTH MONTH
Convention)
7. Saisissez les règles d'amortissement par défaut comme indiqué dans la tâche.
8. Sauvegardez votre travail et fermez le panneau Règles d'amortissement par défaut (Default
Depreciation Rules).
9. Le curseur doit se trouver dans le champ Livre (Book) de la fenêtre Catégories
d'immobilisation (Asset Categories).
11. Sélectionnez OPS FEDERAL dans la liste de valeurs.
12. Saisissez les comptes GL comme indiqué dans la tâche.
14. Saisissez les règles d'amortissement par défaut comme indiqué dans la tâche.
16. Fermez le panneau Règles d'amortissement par défaut (Default Depreciation Rules).
Synthèse
Saisie manuelle
d'immobilisations
Chapitre 5
Saisie manuelle d'immobilisations

Chapitre 5 - Page 1

Chapitre 5 - Page 2

Chapitre 5 - Page 3
Objectifs

Chapitre 5 - Page 4
Objectifs

Chapitre 5 - Page 5
Contenu du chapitre

Chapitre 5 - Page 6

Les immobilisations sont saisies manuellement dans le système Oracle Assets ou par le biais de
transactions qui transitent via la table FA_MASS_ADDITIONS. Les immobilisations ajoutées
via la table FA_MASS_ADDITIONS sont décrites dans le chapitre Acquisition
d'immobilisations en haut volume de ce cours.

Chapitre 5 - Page 7

Vous utilisez le processus Acquisitions express ou Acquisitions détaillées pour ajouter des
immobilisations manuellement. Toutes les immobilisations ajoutées au livre d'amortissement
principal sont automatiquement converties dans les livres d'amortissement en devise de
reporting lorsque vous sauvegardez la transaction. En fonction de la date de mise en service
de l'immobilisation, Oracle Assets extrait un taux de change pour convertir le coût de
l'immobilisation et l'amortissement cumulé.
Utilisation du processus Acquisitions express
Le processus Acquisitions express permet d'ajouter rapidement des immobilisations ordinaires.
Lorsque vous entrez les informations minimales dans la fenêtre Acquisitions express
(QuickAdditions), les autres informations sur l'immobilisation sont extraites par défaut de la
catégorie d'immobilisation, du livre comptable et de la date de mise en service.

Chapitre 5 - Page 8
Utilisation du processus Acquisitions détaillées
Le processus Acquisitions détaillées permet de saisir manuellement les immobilisations
complexes que le processus Acquisitions express ne peut pas traiter :
• les immobilisations ayant une valeur de récupération,
• les immobilisations ayant plus d'une affectation,
• les immobilisations ayant plus d'une ligne d'origine,
• les immobilisations auxquelles les règles d'amortissement par défaut de la catégorie ne
s'appliquent pas,
• les immobilisations enfant,
• les biens achetés en crédit-bail et les améliorations locatives,
• les immobilisations affectées à des garanties.

Chapitre 5 - Page 9
Données requises pour la saisie d'immobilisations

Acquisitions express
(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B)
Acquisitions express (QuickAdditions)
Eléments à prendre en compte concernant les champs de données de la fenêtre Acquisitions
express (QuickAdditions) :
Numéro d'immobilisation (Asset Number)
• Lorsque vous procédez à l'acquisition d'une immobilisation, vous pouvez soit saisir son
numéro, soit laisser ce champ à blanc de manière à utiliser la numérotation automatique
des immobilisations. Si vous saisissez un numéro d'immobilisation, celui-ci doit être
unique et ne doit pas faire partie de la fourchette de numéros réservée à la numérotation
automatique des immobilisations. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro inférieur à
celui figurant dans le champ Numéro d'immobilisation de départ (Starting Asset Number)
de la fenêtre Contrôles système (System Controls) ou vous pouvez saisir une valeur non
numérique.
Description
• Utilisez une liste de valeurs pour sélectionner une description standard définie
dans la fenêtre Codes express (QuickCodes) ou saisissez votre propre description.

Catégorie (Category)
• Toutes les immobilisations doivent obligatoirement être associées à une catégorie
d'immobilisation. Les catégories d'immobilisation regroupent les immobilisations qui
partagent des comptes financiers et qui sont généralement amorties à l'aide des mêmes
règles. Oracle Assets utilise ces informations pour fournir des valeurs par défaut lors
de la saisie d'une immobilisation dans le système.
Numéro d'inventaire (Tag Number)
• Si vous saisissez un numéro d'inventaire, celui-ci doit être unique. Un numéro
d'inventaire permet d'identifier une immobilisation de manière unique. De nombreuses
organisations utilisent ce champ pour enregistrer des numéros d'inventaire à codes-barres.
Champ utilisateur flexible Catégorie (Category)
• Pour chaque catégorie d'immobilisation, vous pouvez configurer un champ utilisateur
flexible vous invitant à saisir des informations supplémentaires en fonction de la
catégorie d'immobilisation indiquée. Par exemple, vous souhaiterez peut-être effectuer
le suivi des numéros d'immatriculation de voitures ou de la surface au sol de bâtiments.
Clé Immobilisation (Asset Key)
• Le champ Clé Immobilisation (Asset Key) vous permet de regrouper des immobilisations
ou d'identifier rapidement des groupes d'immobilisations. Elle n'a pas d'impact financier ;
elle permet d'effectuer le suivi d'immobilisations autrement que par leur catégorie.
Par exemple, utilisez une clé d'immobilisation pour regrouper des immobilisations
par projet.
Type d'immobilisation (Asset Type)
• Les types d'immobilisation admis sont les suivants :
- Capitalisée (Capitalized) : immobilisations incluses dans le bilan de la société.
En règle générale, les biens immobilisés peuvent s'amortir (répartition des charges
dans le temps). Ils sont imputés à un compte de lettrage d'immobilisations.
- PAS (CIP) (productions à soi-même) : immobilisations non terminées en cours de
création. Elles ne sont pas encore utilisées et ne s'amortissent pas encore. Une fois
que vous immobilisez une production à soi-même, Oracle Assets commence à
l'amortir. Ces immobilisations sont imputées à un compte de lettrage de productions
à soi-même.
- Charges (Expensed) : immobilisations qui NE s'amortissent PAS ; le coût total est
imputé en une seule période à un compte de dotation. Oracle Assets effectue le suivi
des articles passés en charge mais ne crée pas de pièces comptables afférentes.
Unités (Units)
• Le nombre d'unités représente le nombre de composants faisant partie d'une
immobilisation. Utilisez des unités pour regrouper des immobilisations identiques.
Par exemple, vous pouvez saisir une immobilisation constituée de dix chaises distinctes
mais identiques. Si vous ajoutez une immobilisation, acceptez la valeur par défaut 1 ou
saisissez un autre nombre d'unités.
Livre (Book)
• Une immobilisation peut appartenir à plusieurs livres d'amortissement, dont un seul et
unique livre comptable. Vous devez affecter une nouvelle immobilisation à un livre
comptable d'amortissement avant de l'affecter à un livre de gestion quelconque.

Coût (Cost)
• Le coût actuel peut être positif, nul ou négatif.
Date de mise en service (Date Placed in Service)
• Si la date du jour fait partie de la période ouverte en cours, la date de mise en service
par défaut est la date calendaire de saisie de l'immobilisation. Si la date calendaire est
antérieure à la période ouverte en cours, la date par défaut est le premier jour de la
période ouverte. Si elle est postérieure à la période ouverte en cours, la date par défaut
est le dernier jour de la période ouverte.
• Vous ne pouvez pas saisir de date de mise en service antérieure à la date de mise en
service la plus ancienne indiquée dans la fenêtre Contrôles système (System Controls).
• Vous pouvez modifier la date de mise en service à tout moment. Si vous effectuez cette
modification après que l'amortissement a été traité pour une immobilisation, Oracle
Assets traite cette dernière en tant qu'ajustement financier et l'amortissement cumulé est
recalculé en conséquence.
Compte de dotation (Expense Account)
• Affecte des immobilisations à des comptes de dotation aux amortissements. Oracle
Assets impute les dotations aux amortissements à l'immobilisation utilisant ce compte de
dotation. De nombreux états Oracle Assets utilisent la valeur de segment de centre de
coûts de ce compte en tant que tri principal.
Même si vous ajoutez une immobilisation à l'aide du processus Acquisitions express et que
vous acceptez la plupart des valeurs par défaut, vous pouvez toujours modifier les informations
de l'immobilisation en accédant au Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) et en
sélectionnant le panneau approprié.

Démonstration - Ajouter une immobilisation via le processus
Acquisitions express (facultatif)
(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) >
(B) Acquisitions express (QuickAdditions)
1. Laissez le champ Numéro d'immobilisation (Asset Number) vierge.
2. Saisissez les données suivantes :

Nom du champ Valeur
Description Voiture Hot Rod
Numéro d'inventaire (Tag Number) XXX001 (remplacez XXX par la valeur de votre choix)
Catégorie (Category) Véhicule-En propriété - Véhicule de luxe (VEHICLE-
OWNED LUXURY) (utilisez la liste de valeurs)
Champ utilisateur flexible Catégorie Plaque minéralogique (License Plate) = SPEEDY,
(Category) Compagnie d'assurance (Insurance Co.) = STATE FARM
(liste de valeurs)
3. Cliquez sur OK.
4. Acceptez les valeurs par défaut pour les champs Type d'immobilisation (Asset Type) et
Unités (Units). Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Livre (Book).
5. Dans la liste de valeurs, sélectionnez OPS CORP.
6. Le coût est de 75,000.
7. Acceptez la valeur par défaut du champ Date de mise en service (Date Placed in Service).
8. Dans le champ Nom (Name), sélectionnez Vandelay, Mr. Art dans la liste de valeurs.
9. Dans le champ Compte de dotation (Expense Account), saisissez 01-110-7350-0000-000 ou

sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste de valeurs.
10. Dans le champ Lieu (Location), saisissez USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE ou

sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste de valeurs.
11. Cliquez sur le bouton Terminé (Done) pour sauvegarder votre travail.
12. Notez le numéro d'immobilisation et les numéros de référence.
13. Retournez au panneau Navigateur (Navigator).

(N) Rechercher (Inquiry) > Historique des transactions (Transaction History)
14. Dans le panneau Rechercher les transactions (Find Transactions), saisissez OPS CORP dans
le champ Livre (Book). De même, entrez le numéro de l'immobilisation venant d'être saisie
dans le champ Numéro d'immobilisation (Asset Number).
15. Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
16. Notez les deux types de transaction, puis cliquez sur le bouton Détail (Detail) pour chacune
d'elles, afin de consulter les données présentes.
17. Fermez le panneau Historique des transactions (Transaction History).

Exercice - Ajouter une immobilisation via le processus
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter une nouvelle immobilisation via le processus manuel
Acquisitions express.
Hypothèses
l'exercice.
Tâches
Saisir une immobilisation via le processus Acquisitions express
Votre organisation vient d'acheter une Ford Explorer. Utilisez le processus Acquisitions express
d'Oracle Assets pour enregistrer l'acquisition de l'immobilisation. Cette dernière est ajoutée au
livre OPS CORP. Elle est classée dans la catégorie des véhicules standard et son coût est de
20,000. Elle doit être affectée à Brian Adams et doit faire l'objet d'une dotation aux
amortissements imputée au service 110. La Ford Explorer se trouve sur le parking de
l'immeuble 1 des bureaux de San Francisco et doit être inventoriée en tant que XXCAR.
Sa plaque minéralogique est ORACLE1. Elle est renouvelée tous les 31 décembre.
Rechercher des immobilisations
Consultez les transactions relatives à l'acquisition de la Ford Explorer en effectuant une

recherche dans l'historique des transactions.

Solution - Ajouter une immobilisation via le processus
Saisir une immobilisation via le processus Acquisitions express
1. Accédez au panneau Acquisitions express (QuickAdditions) :
2. Laissez le champ du numéro d'immobilisation vierge pour permettre la numérotation

automatique.
3. Dans les champs applicables, saisissez les informations ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Description Ford Explorer
Numéro d'inventaire (Tag Number) XXCAR (où XX représente un identifiant
unique)
Catégorie (Category) Véhicule-En propriété - Véhicule standard
(VEHICLE-OWNED STANDARD)
Plaque minéralogique (License Plate) ORACLE1
Date de renouvellement de la plaque (License 31-DEC-YYYY
Renewal Date)
Type d'immobilisation (Asset Type) Capitalisée (Capitalized)
Coût (Cost) 20,000
Date de mise en service (Date Placed in Service) (Acceptez la date par défaut)
Nom (Name) Adams, Mr. Brian
Lieu (Location) USA-CA-SAN FRANCISCO-1
4. Laissez vierges les champs d'informations sur le fournisseur, ainsi que les champs Clé
Immobilisation (Asset Key) et Numéro de série (Serial Number).
5. Cliquez sur le bouton Terminé (Done) pour sauvegarder.
6. Notez le numéro d'immobilisation affecté __________________
7. Cliquez sur le bouton OK et fermez la fenêtre pour retourner au panneau Navigateur

(Navigator).

Rechercher des immobilisations
8. Accédez au panneau Historique des transactions (Transaction History) :
(N) Rechercher (Inquiry) > Historique des transactions (Transaction History)
9. Dans le panneau Rechercher les transactions (Find Transactions), saisissez OPS CORP dans
le champ Livre (Book). De même, saisissez le numéro d'immobilisation correspondant à la
Ford Explorer.
11. Pour consulter les transactions, sélectionnez-les par type, puis cliquez sur le bouton Détails
(Details).
12. Une fois la consultation terminée, fermez le panneau Historique des transactions
(Transaction History) et retournez au Navigateur (Navigator).

Saisie détaillée d'immobilisations
Saisie détaillée d'immobilisations

Le processus Acquisitions détaillées permet de saisir des immobilisations complexes que le
processus Acquisitions express ne peut pas traiter. Modifiez les règles d'amortissement par
défaut si nécessaire. Fournissez des informations descriptives et financières, ainsi que des
détails sur les affectations. Saisissez des informations d'achat, le cas échéant.
Utiliser la fenêtre Détails de l'immobilisation (Asset Details)
• Saisissez des informations descriptives dans cette fenêtre pour rechercher des
immobilisations ultérieurement. Les tables de base de données suivantes sont mises à
jour :
- FA_ADDITIONS
- FA_ASSET_HISTORY
Utiliser la fenêtre Livres (Books)
• Saisissez des informations financières dans cette fenêtre. La table de base de données
suivante est mise à jour :
- FA_BOOKS
Utiliser la fenêtre Affectations (Assignments)
• Saisissez des informations de ventilation dans cette fenêtre. La table de base de données
suivante est mise à jour :
- FA_DISTRIBUTION_HISTORY

Utiliser la fenêtre Lignes d'origine (Source Lines) (facultatif)
• Saisissez dans cette fenêtre des informations d'achat, le cas échéant. La table de base de
données suivante est mise à jour :
- FA_INVOICE_DETAILS

Acquisitions détaillées - Fenêtre Détails de l'immobilisation (Asset
Details)
Acquisitions détaillées - Champs de la fenêtre Détails de l'immobilisation (Asset

Details)
(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B) Nouveau
(New)
Eléments à prendre en compte concernant les champs de données de la fenêtre Détails de
l'immobilisation (Asset Details) :
Immobilisation parent (Parent Asset)
• Vous pouvez effectuer une gestion et un suivi distincts de nombreux composants
d'immobilisation tout en les regroupant automatiquement dans leur immobilisation
parent. Par exemple, un écran peut faire l'objet d'un suivi en tant que sous-composant
de son immobilisation parent, un ordinateur.
• Saisissez l'immobilisation parent à laquelle appartient votre immobilisation si vous
ajoutez une immobilisation enfant. L'immobilisation parent doit figurer dans le même
livre comptable.
• Lorsque vous effectuez une transaction sur une immobilisation parent, Oracle Assets
n'exécute pas automatiquement la même transaction sur un sous-composant. Utilisez
l'Etat des transactions sur immobilisations parent (Parent Asset Transactions Report)
pour consulter les transactions effectuées sur des immobilisations parent lors d'une
période.

Numéro de garantie (Warranty Number)
• Vous pouvez configurer des garanties du fabricant et du fournisseur pour en effectuer le
suivi en ligne. Chaque garantie est associée à un numéro de garantie unique. Utilisez la
liste de valeurs ou saisissez un numéro de garantie déjà défini pour affecter
l'immobilisation à la garantie correspondante.
Informations sur le crédit-bail
• Vous pouvez saisir des informations concernant un crédit-bail uniquement pour une
catégorie de bien acheté en crédit-bail.
• Vous devez définir le bailleur en tant que fournisseur admis dans la fenêtre Fournisseurs
(Suppliers) et définir des crédits-bails dans la fenêtre Détails du crédit-bail (Lease
Details) avant d'associer un crédit-bail à une immobilisation saisie dans la fenêtre Détails
de l'immobilisation (Asset Details).
• Si vous saisissez une amélioration locative et que vous avez renseigné le champ
Immobilisation parent (Parent Asset) de la fenêtre Détails de l'immobilisation
(Asset Details), Oracle Assets affiche les informations de crédit-bail associées de
l'immobilisation parent. Vous ne pouvez pas fournir des informations de crédit-bail
distinctes pour l'amélioration locative.
Case à cocher En service (In Use)
• Cette case à cocher est utilisée uniquement à titre d'information. Elle indique si
l'immobilisation est en service. Elle n'a aucune incidence sur le calcul de l'amortissement
de l'immobilisation.
Case à cocher Dans l'inventaire physique (In Physical Inventory)
• En cochant cette case, vous indiquez que cette immobilisation est incluse lorsque vous
lancez la comparaison d'inventaire physique.
Type de bien (Property Type)/Classe de biens (Property Class)
• Ces champs sont surtout utilisés aux Etats-Unis pour un reporting spécial requis par l'U.S.
Internal Revenue Code.

Acquisitions détaillées - Fenêtre Livres (Books)
Acquisitions détaillées - Fenêtre Livres (Books)

(New) > (B) Continuer (Continue)
Eléments à prendre en compte concernant les champs de données de la fenêtre Livres (Books) :
Case à cocher Amortir les ajustements (Amortize Adjustment)
• Vous pouvez choisir d'amortir certains ajustements en cochant cette case. En règle
générale, cette case n'est pas utilisée lors de la première saisie de l'immobilisation,
mais plutôt lorsque des ajustements sont effectués à la suite de la période de la saisie,
par exemple, lors d'une modification du coût de l'immobilisation.
• Cochez la case Amortir les ajustements (Amortize Adjustment) pour amortir les
ajustements passés en charges sur la durée de vie restante de l'immobilisation ou
laissez-la désélectionnée pour imputer l'ajustement dans la période en cours.
• Vous ne pouvez pas imputer à l'exercice des ajustements après avoir amorti un
ajustement pour cette immobilisation. Vous devez amortir tous les ajustements ultérieurs.

Amortir VCN sur durée de vie restante (Amortize NBV Over Remaining Life)
• Oracle Assets prend en charge l'amortissement linéaire sur la durée de vie utile restante.
Cette méthode utilise la valeur comptable nette en tant que base amortissable.
Les immobilisations assujetties à cette méthode d'amortissement dans des systèmes
externes peuvent continuer à utiliser celle-ci dans Oracle Assets. Cette fonction évite
d'avoir à modifier la base de coûts lors de conversions de données d'immobilisation
externes. Cette case à cocher est disponible uniquement lors de la saisie d'un nouvel
enregistrement d'immobilisation.
Valeur de récupération (Salvage Value)
• La valeur de récupération ne peut pas dépasser le coût de l'immobilisation. Par ailleurs,
vous ne pouvez pas saisir de valeur de récupération pour des immobilisations à crédit
(à coût négatif).
Options de réévaluation
• Vous ne pouvez saisir des montants de réévaluation que si vous autorisez la réévaluation
dans la fenêtre Contrôles des livres (Book Controls). Les options de réévaluation sont
décrites en détail dans le cours Release 12 Asset Management Advanced.
Méthodes d'amortissement
• Par défaut, méthode et durée de vie de la catégorie d'immobilisation affectée à cette
immobilisation.
• En fonction du type de méthode d'amortissement saisi dans la fenêtre Livres (Books),
Oracle Assets fournit des champs supplémentaires permettant de saisir les informations
d'amortissement correspondantes. Par exemple, si vous saisissez une méthode
d'amortissement Calculé (Calculated) ou Tableau (Table), vous devez saisir une durée de
vie pour l'immobilisation. En revanche, pour une méthode d'amortissement basée sur des
unités de production, vous devez saisir une unité de mesure et une capacité.
Date début amortissement (Amortization Start Date)
• Lorsque vous choisissez d'amortir un ajustement, Oracle Assets utilise la valeur de ce
champ pour déterminer le montant du rattrapage d'amortissement à effectuer dans la
période ouverte en cours. L'amortissement restant est réparti sur la durée de vie restante
de l'immobilisation.
Options d'exercice court
• Ces champs sont utilisés lors de la saisie d'immobilisations dans un exercice court.
Des règles et des méthodes d'amortissement spéciales s'appliquent généralement à ces
immobilisations. Les options d'exercice court sont décrites en détail dans le cours Release
12 Oracle Asset Management Advanced.

Terminologie relative aux coûts des immobilisations
Terminologie relative aux coûts des immobilisations

Coût actuel
Le coût actuel peut être positif, nul ou négatif. Par défaut, Oracle Assets affecte un coût nul que
vous ne pouvez pas modifier aux productions à soi-même (PAS).
Coût d'origine
Oracle Assets affiche le coût d'origine de l'immobilisation et le met à jour si vous avez effectué
des ajustements de coût pendant la période dans laquelle vous avez saisi cette immobilisation.
Après la première période, Oracle Assets ne met pas à jour le coût d'origine.
Base amortissable
La base amortissable est la partie du coût actuel pouvant être amortie. Elle correspond au coût
actuel moins la valeur de récupération moins la réduction de la base de l'ITC (USA). Si vous
indiquez un plafond de base amortissable et que la base amortissable est supérieure à cette
valeur, Oracle Assets utilise alors le plafond de la base amortissable.

Remarques concernant l'amortissement cumulé
Remarques concernant l'amortissement cumulé

Vous saisissez normalement 0 pour l'amortissement cumulé dans le cas de nouveaux biens
immobilisés. Si vous procédez à l'acquisition d'une immobilisation que vous avez déjà amortie,
vous pouvez saisir l'amortissement cumulé correspondant à la date du dernier amortissement
pour ce livre ou laisser Oracle Assets le calculer.
Si vous saisissez une valeur non nulle, Oracle Assets utilise ce montant en tant
qu'amortissement cumulé correspondant à la date du dernier amortissement.
• Si vous saisissez un amortissement cumulé trop faible, Oracle Assets ajuste
l'amortissement au montant correct pour l'exercice en cours. Si vous saisissez un
amortissement cumulé trop élevé, l'immobilisation est entièrement amortie avant la fin
de sa durée de vie.
• Si vous saisissez un amortissement cumulé égal à zéro, Oracle Assets calcule
l'amortissement cumulé en fonction de la date de mise en service. Vous pouvez avoir
un amortissement cumulé différent pour chaque livre d'amortissement.
• Si l'immobilisation est mise en service lors de l'exercice en cours, le montant de
l'amortissement cumulé et celui de l'amortissement cumulé de l'exercice doivent être
identiques.
• Pour qu'Oracle Assets reconnaisse une immobilisation comme étant entièrement amortie
lorsque vous la saisissez, entrez un montant d'amortissement cumulé égal à la base
amortissable.

• Vous ne pouvez pas modifier l'amortissement cumulé après la période à laquelle
vous avez saisi l'immobilisation. En revanche, vous pouvez modifier l'amortissement
effectué pour des exercices précédents dans vos livres de gestion en utilisant la fenêtre
Ajustements des amortissements cumulés (Tax Reserve Adjustments).
• Vous ne pouvez pas saisir un amortissement cumulé de l'exercice ou cumulé à ce jour
lorsque vous saisissez une immobilisation basée sur des unités de production. Saisissez
plutôt l'immobilisation avec un amortissement cumulé égal à zéro et saisissez la
production totale cumulée à ce jour en tant que production pour la période en cours pour
rattraper l'amortissement.

Actions de la case à cocher Amortir (Depreciate)
Actions de la case à cocher Amortir (Depreciate)

• Si vous décidez de ne pas amortir une immobilisation au moment de son acquisition, ne
cochez pas la case Amortir (Depreciate). Si vous cochez la case ultérieurement, Oracle
Assets calcule l'amortissement depuis la date de mise en service jusqu'à la date du jour
et impute à l'exercice tout ajustement.
• Si vous cochez la case Amortir (Depreciate), que vous la désélectionnez, puis que vous la
recochez ultérieurement, Oracle Assets effectue l'amortissement correspondant aux dates
auxquelles la case n'est pas cochée dans la dernière période de la durée de vie de
l'immobilisation.

Acquisitions détaillées - Fenêtre Affectations (Assignments)
Acquisitions détaillées - Fenêtre Affectations (Assignments)

Continuer (Continue) > (B) Continuer (Continue)
Ventilation comptable (Distribution Set)
Le champ Ventilation comptable (Distribution Set) permet de sélectionner une ventilation
comptable prédéfinie pour une immobilisation. Une ventilation comptable permet d'affecter
automatiquement une ou plusieurs ventilations comptables prédéfinies (nom de l'employé,
compte de dotation aux amortissements, lieu) à une immobilisation. Lorsque vous sélectionnez
une ventilation comptable, Oracle Assets saisit automatiquement les ventilations
correspondantes.
Quantité à affecter (Units to Assign)
Oracle Assets affiche le nombre d'unités que vous devez affecter. La valeur du champ Quantité
à affecter (Units to Assign) est automatiquement mise à jour pour refléter l'affectation saisie ou
mise à jour. Cette valeur doit être égale à zéro pour que vous puissiez sauvegarder votre travail.

Acquisitions détaillées - Fenêtre Lignes d'origine (Source Lines)
Acquisitions détaillées - Fenêtre Lignes d'origine (Source Lines)

(New) > (B) Lignes d'origine (Source Lines)
• Vous pouvez effectuer le suivi des informations concernant l'origine des immobilisations,
incluant des sources, telles que des lignes de facture de votre système de gestion des
fournisseurs et des biens immobilisés d'Oracle Projects.
• Vous ne pouvez modifier les informations sur la facture pour une ligne dans la fenêtre
Lignes d'origine (Source Lines) que si vous avez saisi manuellement la ligne d'origine.
• Vous ne pouvez pas modifier les informations sur la facture si la ligne a été extraite
d'un autre système via le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume.
• Si la source de la ligne est Oracle Projects, cliquez sur le bouton Détails du projet
(Project Details) pour consulter des informations détaillées sur le projet pour cette ligne
dans la fenêtre Détail des lignes d'immobilisation d'un projet (Project Asset Line Details).

Démonstration - Ajouter une immobilisation via le processus
Acquisitions détaillées (facultatif)
(B) Acquisitions (Additions)
1. Laissez le champ Numéro d'immobilisation (Asset Number) vierge.
2. Dans le panneau Détails de l'immobilisation (Asset Details), saisissez les informations

ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Description Ordinateur Superfast
Numéro d'inventaire (Tag Number) XXXCOMP (saisissez la valeur de votre choix pour XXX)
Catégorie (Category) COMPUTER-PC
3. Acceptez les valeurs par défaut pour les autres champs, puis cliquez sur le bouton Continuer
(Continue).
4. Dans le panneau Livres (Books), saisissez les informations ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Coût actuel (Current Cost) 15,000
Méthode (Method) STL, 5 ans, 0 mois
(Continue).
6. Dans le panneau Affectations (Assignments), saisissez les informations ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Changt unité (Unit Change) 1
Nom (Name) Benson, Mr. George
Lieu (Location) UK-NONE-LONDON-A2
9. (B) OK. Retournez au Navigateur (Navigator).

Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions détaillées.
Hypothèses
l'exercice.
Tâches
Ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions détaillées
Votre organisation vient d'acheter un immeuble comprenant des bureaux, afin d'accroître les frais
généraux et de diminuer les résultats. Utilisez le processus Acquisitions détaillées d'Oracle
Assets pour enregistrer l'acquisition de l'immobilisation. Cette dernière est ajoutée au livre
OPS CORP. Elle est classée dans la catégorie des immeubles de bureaux et son coût est de
10,000,000 $. Elle doit être affectée à Ellen Palm et doit faire l'objet d'une dotation aux
amortissements imputée au service 110. L'immeuble se trouve dans la ville de New York et
est désigné sous le nom de Immeuble 2. Pour éviter toute confusion, il doit être inventorié
en tant que XXBLDG. Il est assuré par Fidelity et sa superficie est de 500,000 pieds carrés
(15 000 mètres carrés). L'immeuble est considéré en tant que bien immobilier de la classe 1250.
Il sera amorti via la méthode d'amortissement linéaire sur 15 ans.

Ajouter une immobilisation via le processus Acquisitions détaillées
1. Accédez au panneau Détails de l'immobilisation (Asset Details).
Acquisitions (Additions)
2. Laissez le champ du numéro d'immobilisation vierge pour permettre la numérotation

automatique.
3. Dans les champs applicables du panneau Détails de l'immobilisation (Asset Details),

saisissez les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Description Frais généraux - Immeuble de bureaux
Numéro d'inventaire (Tag Number) XXBLDG (où XX représente un identifiant unique)
Catégorie (Category) Immeuble-Bureau (BUILDING-OFFICE)
Assureur (Insurer) FIDELITY
Superficie immeuble (Building Size) 500000
Type de bien (Property Type) Immobilier (Real)
4. (B) Continuer (Continue).

5. Dans le panneau Livres (Books), saisissez les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Coût actuel (Current Cost) 10,000,000
Méthode (Method) STL, 15 ans, 0 mois
(Continue).
7. Dans le panneau Affectations (Assignments), saisissez les informations ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Changt unité (Unit Change) 1
Nom (Name) Palm, Mrs. Ellen
Lieu (Location) USA-NY-NEW YORK-2

10. Cliquez sur le bouton OK et fermez la fenêtre pour retourner au panneau Navigateur
(Navigator).

Pièces comptables pour la saisie manuelle d'immobilisations
Pièces comptables pour la saisie manuelle d'immobilisations

Exemple :
Une facture de 50 000 a été imputée par erreur à des frais de téléphone. Pour enregistrer
correctement la dépense en tant qu'immobilisation, vous décidez d'effectuer une saisie
manuelle. La pièce comptable permettant d'enregistrer la saisie manuelle se présente ainsi :
DT Compte d'immobilisations 50 000
CT Lettrage des immobilisations 50 000
Pour porter les écritures au compte de lettrage des immobilisations, une pièce comptable doit
être saisie manuellement dans l'application General Ledger comme suit :
DT Lettrage des immobilisations 50 000
CT Frais de téléphone 50 000

Synthèse

Synthèse

Acquisition d'immobilisations
en haut volume
Chapitre 6

Chapitre 6 - Page 1

Chapitre 6 - Page 2

Chapitre 6 - Page 3
Objectifs

Chapitre 6 - Page 4
Objectifs

Chapitre 6 - Page 5
Contenu du chapitre

Chapitre 6 - Page 6

Le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume permet d'ajouter automatiquement
dans votre système de nouvelles immobilisations ou de nouveaux ajustements de coût à partir
d'autres systèmes sans avoir à saisir de nouveau les données. Par exemple, vous pouvez ajouter
de nouvelles immobilisations à partir des lignes de facture transmises à Oracle Assets par
Oracle Payables ou à partir des lignes PAS transmises par Oracle Projects. Les acquisitions de
productions à soi-même sont décrites plus en détail dans le chapitre Acquisitions de
productions à soi-même de ce cours.
Programme de création d'acquisitions en haut volume
Le programme Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) crée des
immobilisations en haut volume à partir des informations sur la facture stockées dans Oracle
Payables. Il les place ensuite dans la table FA_MASS_ADDITIONS. Cette table est distincte
des tables principales d'Oracle Assets afin que vous puissiez vérifier et approuver les
acquisitions d'immobilisations en haut volume avant qu'elles deviennent de réelles créations
d'immobilisations. Vous devez exécuter ce programme souvent afin de transférer les lignes
de facture d'immobilisations potentielles. Une même ligne n'est jamais transférée deux fois.
Pour intégrer Oracle Assets avec un autre système de comptabilité, développez un programme
pour charger la table FA_MASS_ADDITIONS, puis utilisez les fonctions Préparer (Prepare)
et Imputer (Post) pour ajouter des immobilisations à Oracle Assets.

Chapitre 6 - Page 7
Conversion des immobilisations externes
Vous pouvez également utiliser le processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume
pour convertir les données d'un système d'immobilisations précédent. Au lieu de charger les
informations sur les immobilisations dans plusieurs tables d'Oracle Assets, chargez-les dans la
table FA_MASS_ADDITIONS. Vous pouvez ensuite utiliser le traitement Imputer des
acquisitions en haut volume (Post Mass Additions) pour transférer les informations sur les
immobilisations depuis cette table vers Oracle Assets. Après avoir placé les données dans cette
table, exécutez le programme Imputer des acquisitions en haut volume (Post Mass Additions)
pour effectuer l'importation de données.
Fonctions d'acquisition d'immobilisations de Web ADI
Vous pouvez également utiliser les fonctions d'Oracle Web ADI (Applications Desktop
Integrator) pour ajouter des immobilisations. La fonction Créer des immobilisations
(Create Assets) de Web ADI fournit une interface basée sur un tableur, qui simplifie
l'acquisition d'immobilisations. Vous pouvez également mettre en correspondance les fichiers
de données de systèmes externes ou d'applications comptables tierces avec la feuille de travail
des immobilisations. Lorsque le contenu de la feuille de travail vous convient, la fonction
Télécharger dans l'interface (Upload to Interface) vous permet de charger automatiquement les
données dans Oracle Assets.

Chapitre 6 - Page 8
Utilisation de la table de l'interface des acquisitions
d'immobilisations en haut volume
Utilisation de la table de l'interface des acquisitions d'immobilisations en haut

volume
Oracle Payables
Lorsque vous lancez le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions
Create) dans Oracle Payables, la table de l'interface FA_MASS_ADDITIONS est alimentée
automatiquement. Une ligne est insérée dans cette table pour chaque ligne de facture
sélectionnée d'Oracle Payables.
Web ADI
Une fois que vous avez créé des données d'immobilisation dans une feuille de travail
d'immobilisations, chargez-les dans Oracle Assets. Le chargement est un processus à deux
étapes. D'abord, chargez vos données d'immobilisation dans la table de l'interface.
Transférez ensuite les données d'immobilisation de la table de l'interface dans Oracle Assets.
Oracle Projects
Vous pouvez exécuter le traitement de transfert d'immobilisations afin d'envoyer des lignes
d'immobilisation d'Oracle Projects vers une ligne d'acquisition en haut volume pour chaque
immobilisation de la table de l'interface FA_MASS_ADDITIONS. Ajoutez les données dans
le panneau Préparer les acquisitions en haut volume (Prepare Mass Additions). Oracle Assets
crée alors les immobilisations en effectuant une déduction à partir du centre de coûts des
immobilisations et en centralisant des pièces comptables pour la capitalisation dans Oracle
General Ledger.

Chapitre 6 - Page 9
Ajout d'immobilisations à partir de lignes de ventilation de facture
Ajout d'immobilisations à partir de lignes de ventilation de facture

Vous pouvez ajouter automatiquement des immobilisations et des ajustements de coût
directement dans Oracle Assets à partir de sources externes à l'aide du processus d'acquisition
d'immobilisations en haut volume, qui constitue la méthode la plus courante de saisie
d'informations d'immobilisation. Les sources externes peuvent être des informations de facture
d'Oracle Payables ou de tout autre système de comptabilité. Cela permet de diminuer la saisie
de données et contribue à éviter les erreurs et les pertes d'informations susceptibles de se
produire lors d'une nouvelle saisie manuelle.
• Vous entrez les commandes dans Oracle Purchasing et recevez les factures dans Oracle
Payables.
• Vous utilisez ensuite le processus d'acquisitions en haut volume pour créer des
immobilisations à partir d'une ou plusieurs lignes de ventilation de facture d'Oracle
Payables.
• Oracle Assets étant déjà intégré à Oracle Payables, vous pouvez facilement l'intégrer
à d'autres systèmes de comptabilité.
• Vous utilisez la même interface pour convertir des données de systèmes
d'immobilisations précédents.
• Oracle Payables est implémenté sur de nombreux sites Oracle Assets. Oracle Purchasing
accompagne en général les produits Oracle Manufacturing.
L'acquisition d'immobilisations via Oracle Projects est décrite plus en détail dans le chapitre
Acquisitions de productions à soi-même de ce cours.


Etape 1 Créer des acquisitions en haut volume
• Lancez le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create)
depuis Oracle Payables pour copier des lignes de ventilation de facture représentant des
immobilisations potentielles dans la table d'interface FA_MASS_ ADDITIONS d'Oracle
Assets.
Etape 2 Préparer des acquisitions en haut volume
• Le programme Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut volume (Prepare Mass
Additions) vous permet d'entrer des informations complémentaires concernant ces
acquisitions, d'ajouter une acquisition en haut volume à une immobilisation existante en
tant qu'ajustement de coût, d'éclater une acquisition en haut volume à unités multiples et
de fusionner des acquisitions en haut volume afin de combiner plusieurs lignes
d'acquisition en haut volume.
• Remarque : Cette étape doit être exécutée avant l'imputation des acquisitions en haut
volume.
Etape 3 Imputer les acquisitions en haut volume
• Lancez le traitement Imputer des acquisitions en haut volume (Post Mass Additions) afin
de créer des immobilisations et des ajustements de coût à partir de lignes d'acquisition en
haut volume. Ce traitement importe les informations d'immobilisation de la table
FA_MASS_ADDITIONS dans plusieurs autres tables Oracle Assets.

Etape 4 Supprimer des acquisitions en haut volume
• Lancez le traitement Supprimer des acquisitions en haut volume (Delete Mass Additions)
pour supprimer des lignes d'acquisition en haut volume de la table de l'interface
FA_MASS_ADDITIONS.
• Exécutez le traitement Purger les acquisitions en haut volume (Purge Mass Additions)
pour supprimer la piste d'audit des lignes d'acquisition en haut volume supprimées
d'Oracle Assets.


Créer des acquisitions en haut volume
Le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) d'Oracle Assets
envoie des ventilations de facture valides et les escomptes associés depuis Oracle Payables vers
la table de l'interface nommée FA_MASS_ADDITIONS. Utilisez le panneau Préparer les
acquisitions en haut volume (Prepare Mass Additions) pour consulter les informations avant
de créer des immobilisations à partir de lignes de facture.
Saisir des unités dans Oracle Purchasing
Si vous saisissez une commande comportant plusieurs unités dans Oracle Purchasing et la
rapprochez entièrement d'une facture d'Oracle Payables, le traitement Création d'acquisitions
en haut volume (Mass Additions Create) utilise le nombre d'unités indiqué par la commande
d'origine pour la ligne d'acquisition en haut volume. Si vous saisissez directement une facture
dans Oracle Payables sans la rapprocher d'une commande, la valeur par défaut est une unité.
Saisir des factures dans Oracle Payables
Si vous souhaitez importer des lignes de facture à partir d'une nouvelle facture saisie dans
Oracle Payables, vous devez imputer la ventilation à un compte de lettrage déjà affecté
à une catégorie d'immobilisations. Le montant des lignes peut être positif ou négatif.

Saisir des informations dans le champ Description
Toutes les informations complémentaires entrées dans le champ Description du panneau
Synthèse des factures (Invoices Summary) d'Oracle Payables s'affichent dans le champ
Description du panneau Acquisitions en haut volume (Mass Additions) d'Oracle Assets.
La description Escompte (Discount) s'affiche pour toutes les lignes de ventilation d'escompte
importées.
Lancer le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create)
Dans Oracle Payables, après avoir procédé à la validation, à la comptabilisation et à la
centralisation dans Oracle General Ledger, exécutez le traitement Création d'acquisitions en
haut volume (Mass Additions Create) pour envoyer des lignes de ventilation de facture valides
à Oracle Assets. En règle générale, ce traitement est lancé depuis Oracle Payables.

Exigences liées à la création de lignes d'acquisition en haut
volume
Exigences liées à la création de lignes d'acquisition en haut volume

Chaque ligne de ventilation de facture appropriée d'Oracle Payables devient une ligne unique
d'acquisition en haut volume dans la table FA_MASS_ADDITIONS, ainsi qu'une
immobilisation potentielle. La facture n'a pas besoin d'être payée pour être sélectionnée en tant
qu'acquisition en haut volume.
Pour que le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) importe
une ligne de ventilation de facture dans Oracle Assets, les conditions suivantes doivent être
réunies :
• La ligne est imputée à un compte configuré en tant que compte d'immobilisations.
• Le compte d'immobilisations imputé est configuré dans une catégorie d'immobilisations
existante en tant que compte de lettrage.
• La case Actif (Track as Asset) est cochée. (Elle est cochée automatiquement si le compte
est un compte d'immobilisations défini dans le segment Compte naturel (Natural
Account) de la structure de clé comptable flexible du livre utilisé.)
• La facture est validée et comptabilisée dans Oracle Payables.
• La ligne de ventilation de facture est centralisée dans Oracle General Ledger à partir
d'Oracle Payables.
• La date GL de la ligne de ventilation de facture est antérieure ou identique à la date
indiquée pour le programme de création.

• Votre installation d'Oracle Payables est associée au même livre GL que le livre comptable
pour lequel vous souhaitez créer les acquisitions en haut volume.
• Si vous utilisez la fonction multiorganisation, votre unité opérationnelle Oracle Payables
doit être associée au même livre GL que le livre comptable pour lequel vous souhaitez
créer les acquisitions en haut volume.

Suivi des articles passés en charges (biens non immobilisés)
dans Oracle Assets
Suivi des articles passés en charges (biens non immobilisés) dans Oracle Assets
Vous pouvez effectuer le suivi des articles passés en charges, ou biens non immobilisés, dans
Oracle Payables avec vos immobilisations :
• Imputer une ligne de ventilation de facture dans un compte de dotation (ou compte de
charges) et non dans un compte de lettrage des immobilisations.
• Cocher manuellement la case Actif (Track as Asset).
• L'article doit satisfaire à toutes les autres conditions régissant les lignes d'importation
valides.
• Oracle Assets n'amortit pas et ne crée pas de pièces comptables pour les articles passés
en charges.

Démonstration - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations
en haut volume
Responsabilité : Payables, Vision Operations (USA)
(N) Factures (Invoices) > Saisie (Entry) > Factures (Invoices)
Remarque : Veillez à attribuer la valeur Non (No) à l'option de profil AP : Utiliser les contrôles
de lots de factures (AP: Use Invoice Batch Controls). Vérifiez également que la période
GL correspondante a pour statut "Ouvert" (Open).
Notez la période ouverte en cours dans le livre d'amortissement OPS CORP et assurez-vous que
les périodes PA et GL correspondantes sont ouvertes également, avant d'effectuer la
démonstration.
1. Utilisez le type de facture par défaut Standard et saisissez les informations d'en-tête de la
facture :
Nom du champ Valeurs
Fournisseur (Supplier) Star Gate Ltd
Site STAR GATE - PAY
Date de facture (Invoice Date) Indiquez le premier jour de la période ouverte dans le livre
d'amortissement OPS CORP (01-MMM-YYYY)
Numéro facture (Invoice Number) XXINV, où XX représente une valeur de votre choix
Dev. facturat. (Invoice Curr) USD
Montant facture (Invoice Amount) $86,414

3. (O) Lignes (Lines).
4. Saisissez les lignes suivantes :
Num. Type Montant Compte d'imputation Description
(Amount) (Distribution Account)
1 Article (Item) 6,000 01-000-1570-0000-000 Taxe standard
2 Article (Item) 100,000 01-000-1570-0000-000 Objet DX7
3 Article (Item) 2,000 01-000-1570-0000-000 Frais de livraison
4 Article (Item) 12,600 01-000-1570-0000-000 3 ordinateurs "Mighty Good"
5 Article (Item) 5,000 01-000-1570-0000-000 Lecteur CD RFK
5. Sauvegardez votre travail. Une ligne de TVA d'un montant de $6585.84 doit se créer (sinon,
elle se créera au moment de la validation).
6. Sauvegardez votre travail et fermez le panneau Lignes (Lines).
7. Cliquez sur le bouton Actions, puis cochez la case Valider (Validate) pour valider la facture.
8. Cliquez sur le bouton Action, puis cochez la case Créer comptabilisation (Create
Accounting) pour comptabiliser la facture. Sélectionnez Final. Cliquez sur le bouton OK.

Créer une seconde facture pour la démonstration Créer une production à
soi-même et ajouter des coûts
9. Pour créer une nouvelle facture, cliquez sur l'icône Nouvel enregistrement (New Record).
• Utilisez le type de facture par défaut Standard et saisissez les informations d'en-tête
de la facture ou alors appuyez sur les touches MAJ + F6 pour copier les informations
d'en-tête, puis effectuez les modifications appropriées.
Fournisseur (Supplier) Star Gate Ltd
Date de facture (Invoice Date) Indiquez le premier jour de la période ouverte dans le livre
d'amortissement OPS CORP (01-MMM-YYYY)
Numéro facture (Invoice Number) XXSEP1234, où XX représente une valeur de votre choix
Montant facture (Invoice Amount) $220,830
12. Saisissez les lignes suivantes :

1 Article (Item) 4171.69 01-000-1570-0000-000 Frais de livraison
2 Article (Item) 2828.31 01-000-1570-0000-000 Préparation
3 Article (Item) 51,000 01-000-1570-0000-000 Camion
4 Article (Item) 12,0000 01-000-1570-0000-000 Conception
5 Article (Item) 24,000 01-000-1570-0000-000 4 PC portables
6 Article (Item) 2000 01-000-1570-0000-000 Stéréo mise à niveau
13. Sauvegardez votre travail. Une ligne de TVA d'un montant de $16,830 doit se créer (sinon,
elle se créera au moment de la validation).
14. Cliquez sur le bouton Actions, puis cochez la case Valider (Validate) pour valider la facture.
15. Cliquez sur le bouton Action, puis cochez la case Créer comptabilisation (Create
Accounting) pour comptabiliser la facture. Sélectionnez Final. Cliquez sur le bouton OK.
16. Fermez le panneau Factures (Invoices) et retournez au Navigateur (Navigator).

(N) Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
17. Accédez au panneau Lancer le traitement (Submit Request) et exécutez le programme

Centraliser des pièces dans GL (Transfer Journal Entries to GL) d'Oracle Payables en
utilisant les paramètres ci-dessous :
Paramètre Valeur
Livre (Ledger) Vision Operations (USA)
Catégorie de traitement (Process Category) Vierge
Date de fin (End Date) Date du jour
Imputer dans General Ledger (Post in General Ledger) No (Non)
Nom du lot GL (General Ledger Batch Name) Vierge
18. (B) Lancer (Submit).
19. Consultez la demande de traitement simultané pour vérifier qu'elle s'exécute correctement.
20. Dans le panneau Traitements (Requests), cliquez sur Lancer un nouveau traitement (Submit
a New Request).
21. Exécutez le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) en
utilisant les paramètres ci-dessous :
Paramètre Valeur
Date GL Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée (01-MMM-YYYY)
(GL Date)
23. Cliquez sur le bouton Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request).
24. Dans la liste de valeurs, sélectionnez Etat Création d'acquisitions en haut volume (Mass
Additions Create Report), puis saisissez le paramètre OPS CORP. Cliquez sur le bouton
Lancer (Submit).
25. Une fois la demande de traitement exécutée, cliquez sur le bouton Voir la sortie (View
Output), puis consultez les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume créées.

Exercice - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut
volume
Présentation
Dans cet exercice, vous allez saisir dans Oracle Payables une facture comportant des lignes de
ventilation à transférer vers Oracle Assets. Une fois la facture approuvée, comptabilisée et
centralisée dans General Ledger, les lignes d'acquisition des immobilisations en haut volume
correspondantes seront créées.
Hypothèses
formation d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données de
démonstration Oracle Application Vision ou à une instance de test ou de formation pour
pouvoir effectuer l'exercice.
• Il est possible que le séparateur de segment pour la clé comptable flexible ne soit pas un
tiret "-". Remplacez le séparateur de segment applicable, si nécessaire.
• L'option Utiliser les contrôles par lot (Use Batch Controls) n'est pas activée dans Oracle
Payables.

Tâches
Saisir une facture dans Oracle Payables
Votre organisation a reçu une facture standard d'un montant de 86 414,15 $ de la part de
Star Gate LTD. Vous devez effectuer le règlement au site STAR GATE - PAY. Le numéro
de la facture est XXINV. La date de la facture correspond au premier jour de la période
ouverte en cours dans le livre d'amortissement OPS CORP (si vous ne connaissez pas la date,
renseignez-vous auprès du formateur ou consultez les contrôles des livres OPS CORP).
Voici les informations de ventilation de la facture :
1 Article (Item) 2828.31 01-000-1570-0000-000 Préparation
2 Article (Item) 51000.00 01-000-1570-0000-000 Camion
3 Article (Item) 24000.00 01-000-1570-0000-000 4 PC portables
4 Article (Item) 2000.00 01-000-1570-0000-000 Stéréo
Saisissez la facture, validez-la et générez les clés comptables correspondantes.
Créer les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume
Créez les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume pour la facture que vous venez
de saisir. N'oubliez pas que toutes les lignes de facture à créer en tant qu'acquisition
d'immobilisations en haut volume doivent être centralisées au préalable dans General Ledger.
Lancez l'Etat Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create Report) pour
consulter les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume créées.

Solution - Créer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut
volume
Créer une facture dans Oracle Payables
1. Connectez-vous à Oracle applications et sélectionnez la responsabilité Payables,

Vision Operations (USA).
2. Accédez au panneau Factures (Invoices) :
• (N) Factures (Invoices) > Saisie (Entry) > Factures (Invoices)
facture :
Partenaire commercial (Trading Partner) Star Gate Ltd
Date de facture (Invoice Date) Indiquez le premier jour de la période ouverte dans le
livre d'amortissement OPS CORP (01-MMM-YYYY)
Numéro facture (Invoice Number) XXINV, où XX représente votre numéro de stagiaire
Montant facture (Invoice Amount) $86,414.15
4. (O) Lignes (Lines). Saisissez les données ci-dessous pour les lignes de facture (Remarque :
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Dossier (Folder) pour faciliter la saisie des données) :
Num. Type Montant Compte d'imputation Description Actif (Track
(Amount) (Distribution Account) as Asset)
1 Article (Item) 2828.31 01-000-1570-0000-000 Préparation Cochez la case
2 Article (Item) 51000.00 01-000-1570-0000-000 Camion Cochez la case
3 Article (Item) 24000.00 01-000-1570-0000-000 4 PC portables Cochez la case
4 Article (Item) 2000.00 01-000-1570-0000-000 Stéréo Cochez la case
5. (B) Calculer TVA (Calculate Tax).

Notez que la ligne de TVA est automatiquement calculée. Notez également que le montant
du champ Brut (Gross) de l'onglet Lignes (Lines) est à présent identique au montant de la
facture.
6. Cochez la case Actif (Track as Asset) pour la ligne de TVA.
8. Cliquez sur le bouton Actions...1, puis cochez la case Valider (Validate) pour valider la
facture.
9. (B) OK.

10. Cliquez sur le bouton Actions…1, cochez la case Créer comptabilisation (Create
Accounting) et sélectionnez l'option Final pour générer les clés comptables pour la facture.
Cliquez ensuite sur le bouton OK.
11. Cliquez sur le bouton OK en réponse au message de confirmation.
12. Fermez le panneau Factures (Invoices).
Remarque : Dans les cours où plusieurs stagiaires effectuent l'exercice en même temps,
seule une personne doit exécuter les tâches ci-dessous. Dans les cours en salle, le formateur
ou la personne désignée doit se charger d'exécuter les tâches ci-après.
13. Accédez au panneau Lancer le traitement (Submit Request) :
• (N) Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
14. Lancez le traitement Centraliser des pièces dans GL (Transfer Journal Entries to GL) à partir
de la liste de valeurs et en utilisant les paramètres ci-dessous :
Paramètre Valeur
Livre (Ledger) Vision Operations (USA) (par défaut)
Date de fin (End Date) Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée
(01-MMM-YYYY)
Imputer dans General Ledger Non (No)
(Post in General Ledger)
• (M) Voir (View) > Traitements (Requests)
a New Request).
18. Lancez le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) à partir
Paramètre Valeur
Date GL (GL Date) Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée (01-MMM-YYYY)
• (M) Voir (View) > Traitements (Requests)

Lancer (Submit).

Autres remarques relatives aux acquisitions d'immobilisations en
haut volume
Autres remarques relatives aux acquisitions d'immobilisations en haut volume

Utiliser plusieurs livres
Oracle Payables doit être associé au même livre GL que le livre comptable pour lequel vous
souhaitez créer les acquisitions en haut volume dans Oracle Assets. Si vous utilisez la fonction
multiorganisation et que vous disposez de plusieurs livres comptables dans Oracle Assets,
veillez à créer des acquisitions en haut volume pour le livre comptable approprié. Vous ne
pouvez pas créer d'acquisitions d'immobilisations en haut volume pour des livres de gestion.
Définir des articles avec des catégories d'immobilisations
Vous pouvez définir une catégorie d'immobilisation par défaut pour un article dans Oracle
Purchasing ou Oracle Inventory. Ensuite, lorsque vous achetez et payez l'un de ces articles à
l'aide d'Oracle Purchasing ou d'Oracle Payables, le processus d'acquisition en haut volume
adopte par défaut cette catégorie d'immobilisation. Il s'agit du seul cas où Oracle Assets prend
par défaut une catégorie d'immobilisation pour une nouvelle ligne d'acquisition en haut
volume.

Gérer les retours
Vous pouvez facilement traiter les retours et en assurer le suivi en utilisant des acquisitions en
haut volume. Par exemple, vous recevez une facture et l'imputez, puis vous créez une
immobilisation à l'aide d'une acquisition en haut volume. Vous découvrez ensuite que l'article
est défectueux et que vous devez le retourner.
D'abord, vous annulez la facture dans Oracle Payables, en imputant la ventilation de la ligne
d'avoir fournisseur au même compte de lettrage des immobilisations. Ensuite, vous lancez une
acquisition en haut volume pour importer la ligne à créditer. Ajoutez cette ligne à
l'immobilisation existante pour affecter la valeur zéro au coût de l'immobilisation. A présent,
vous pouvez céder l'immobilisation. La piste d'audit ajout/cession reste inchangée.
Lancer le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create)
Vous pouvez lancer le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions
Create) à volonté pendant une période. A chaque fois, ce traitement envoie les ventilations
de lignes de facture des immobilisations potentielles et les lignes d'escompte associées dans la
table FA_MASS_ADDITIONS. Oracle Payables vérifie que la même ligne n'est pas importée
deux fois.
Attention : Vérifiez que vous créez des acquisitions en haut volume pour le livre comptable
correct. En effet, vous ne pouvez pas annuler le traitement et le renvoyer vers un autre livre.
Oracle Payables envoie les montants de ligne saisis en devises étrangères dans Oracle Assets
dans la devise comptable convertie. Etant donné qu'Oracle Assets crée des pièces comptables
pour le montant en devise comptable, vous devez effacer manuellement les factures en devise
étrangère dans votre Grand Livre. Consultez l'Etat Création d'acquisitions en haut volume
(Mass Additions Create Report) pour voir les montants en devise étrangère et en devise
comptable.


Consultez les lignes d'acquisition en haut volume nouvellement créées avant de les imputer
dans Oracle Assets. Entrez des informations complémentaires sur l'origine, la description
et l'amortissement dans le panneau Acquisitions en haut volume (Mass Additions).
Affectez l'acquisition en haut volume à une ou plusieurs ventilations, ou modifiez des
ventilations existantes dans le panneau Affectations (Assignments). Si la ligne d'acquisition
en haut volume est erronée, vous pouvez la supprimer.
Vous pouvez également exécuter les actions suivantes sur des lignes d'acquisition en haut
volume :
• ajuster le coût d'une acquisition en haut volume,
• fusionner des lignes d'acquisition en haut volume dans une autre acquisition en haut
volume,
• éclater des acquisitions en haut volume à plusieurs unités en plusieurs acquisitions en
haut volume à une seule unité,
• ajouter une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation existante en tant
qu'ajustement de coût,
• décider si vous souhaitez modifier la catégorie et la description de l'immobilisation
existante et indiquer celles de l'acquisition en haut volume.

Champs obligatoires et acquisitions en haut volume
Champs obligatoires et acquisitions en haut volume

Oracle Assets dispose en standard de la fonctionnalité suivante : lorsque des lignes de facture
sont créées en tant que lignes d'acquisition en haut volume, elles ne disposent pas de tous les
champs requis pour créer une immobilisation complète avec des données. L'étape de
préparation des acquisitions en haut volume permet de compléter les champs obligatoires pour
que la ligne d'acquisition en haut volume soit disponible pour imputation dans Oracle Assets.

Préparation automatique des acquisitions d'immobilisations en
haut volume
Préparation automatique des acquisitions d'immobilisations en haut volume

• Une grande partie de la préparation des lignes d'acquisition en haut volume peut
s'effectuer automatiquement de manière à diminuer les interventions manuelles lors du
processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume.
• Le programme de traitements simultanés Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut
volume (Prepare Mass Additions) utilise les informations de certaines lignes d'acquisition
en haut volume pour alimenter les champs Catégorie (Category) et Compte de dotation
(Expense Account).
• Oracle Assets utilise des règles par défaut pour le processus de préparation automatique
des lignes d'acquisition en haut volume ; vous pouvez toutefois personnaliser cette
préparation selon vos propres besoins. Les règles que vous configurez dans l'API
publique seront utilisées par le programme Préparer l'acquisition d'immobilisations en
haut volume (Prepare Mass Additions) pour déduire les données utilisées pour alimenter
les champs supplémentaires.

Préparation automatique du processus d'acquisition
Préparation automatique du processus d'acquisition d'immobilisations en haut

volume
Configurer les règles de préparation automatique des lignes d'acquisition en haut volume
(QuickCodes)
Configurez les règles de préparation automatique des lignes d'acquisition en haut volume
comme suit :
• Utiliser règle par défaut (Use Default) : la catégorie d'immobilisation est déduite de la
mise en correspondance du compte de lettrage de la ligne et du compte de lettrage défini
pour la catégorie d'immobilisation de ce livre d'amortissement. Il doit exister une
correspondance un à un entre le compte de lettrage et la catégorie d'immobilisation.
• Utiliser règle personnalisée (Use Custom) : le programme de traitements simultanés
Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut volume (Prepare Mass Additions) utilise
la logique personnalisée codée dans l'API publique.
• Utiliser règle personnalisée pour secteur énergie (Use Custom Energy) : il s'agit d'une
règle personnalisée propre au secteur de l'énergie.

Transférer des lignes d'acquisition en haut volume depuis Oracle Payables ou un autre
système
Vous pouvez transférer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume depuis
Oracle Payables ou un autre système externe. (Le transfert des lignes d'acquisition
d'immobilisations en haut volume est traité plus loin dans ce cours.)
Lancer le programme Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut volume
Une fois les lignes d'acquisitions d'immobilisations en haut volume créées, lancez le
programme de traitements simultanés Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut volume
(Prepare Mass Additions) depuis le gestionnaire de traitements simultanés. A l'issue de ce
programme, vous pouvez si nécessaire vérifier les données relatives à l'acquisition en haut
volume, puis procéder à l'imputation des acquisitions en haut volume.
Le programme de traitements simultanés Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut
volume (Prepare Mass Additions) traite les lignes de la table FA_MASS_ADDITIONS
dont le statut de file d'attente est NOUVELLES (NEW) ou BLOQUEES (ON HOLD).
Il déduit le compte de dotation en prenant la combinaison du compte de lettrage et en
remplaçant le segment de compte naturel par la valeur du segment de compte naturel de
dotation aux amortissements définie dans la catégorie. Si le programme ne peut pas déduire
les informations requises, le statut de la file d'attente passe à BLOQUEES (ON HOLD) ;
vous pouvez alors vérifier la ligne d'immobilisation et lui apporter les modifications
nécessaires.
Si vous attribuez à la règle la valeur Utiliser règle personnalisée (Use Custom), le programme
utilise la logique personnalisée codée dans l'API publique.
Vérifier les données relatives aux acquisitions en haut volume
Si nécessaire, vérifiez les données relatives aux acquisitions d'immobilisations en haut volume.
Imputer les acquisitions en haut volume
Vous pouvez imputer les acquisitions d'immobilisations en haut volume. (L'imputation des
acquisitions d'immobilisations en haut volume est traitée plus loin dans ce cours.)

Démonstration - Préparer des lignes d'acquisition
Créer une valeur pour une catégorie secondaire
Avant de lancer le programme Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut volume (Prepare

Mass Additions), vous devez vous assurer qu'une catégorie et un compte de lettrage uniques sont
définis.
(N) Configuration (Setup) > Financials > Champs flexibles (Flexfields) > Clé (Key) > Valeurs
(Values)
1. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Rechercher un segment de clé flexible
Champ Valeur
Application Oracle Assets
Titre (Title) Clé flexible Catégorie (Category Flexfield)
Structure Vision - Clé flex. Catégorie (Vision Category
Flexfield)
Segment Catégorie secondaire (Minor Category)
Valeur indépendante (Independent Value) Ordinateur (Computer)
3. Placez le curseur dans le premier champ du tableau Valeurs (Values) figurant dans la partie
inférieure de la fenêtre, puis cliquez sur Nouveau (New) pour créer un nouvel
enregistrement.
4. Entrez une nouvelle valeur pour la catégorie secondaire, par exemple "modem" ou "routeur".
Entrez la même valeur dans le champ Description.
5. Sauvegardez votre travail et fermez le panneau Valeurs de segment (Segment Values).
Créer un compte naturel
(N) Configuration (Setup) > Financials > Champs flexibles (Flexfields) > Clé (Key) > Valeurs
(Values)

6. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Rechercher un segment de clé flexible
Champ Valeur
Application General Ledger
Titre (Title) Clé comptable flexible (Accounting Flexfield)
Structure Clé compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex)
Segment Compte (Account)
8. Placez le curseur dans le premier champ du tableau Valeurs (Values) figurant dans la partie
inférieure de la fenêtre, puis cliquez sur Nouveau (New) pour créer un nouvel
enregistrement.
9. Saisissez une valeur de compte à quatre chiffres, par exemple 1599.
Remarque : Assurez-vous que la valeur à quatre chiffres saisie n'a pas déjà été définie.
Si cette valeur existe déjà, saisissez une autre valeur.
10. Dans le champ Description, saisissez Demo Clearing Account XX.
11. Appuyez sur la touche de tabulation jusqu'à ce que la fenêtre Attributs de segment (Segment
Qualifiers) s'ouvre.
12. Modifiez le type de compte et attribuez-lui la valeur Actif (Asset). Laissez les autres champs
tels quels.
13. (B) OK.
14. Sauvegardez votre travail et fermez le panneau Valeurs de segment (Segment Values).
Créer une catégorie d'immobilisation
Vous devez configurer une catégorie d'immobilisation avec la catégorie secondaire et la nouvelle
valeur de compte que vous venez de créer.
15. Dans le champ Catégorie (Category), saisissez la catégorie principale Ordinateur

(COMPUTER). Pour la catégorie secondaire, saisissez le nom de celle que vous avez
configurée. Par exemple, ORDINATEUR-MODEM (COMPUTER-MODEM).
16. Dans le champ Livre (Book), indiquez OPS CORP.

17. Saisissez les informations comptables ci-dessous :
Champ Valeur
Lettrage des immobilisations (Asset Clearing) 01-000-compte de lettrage que vous venez de
créer-0000-000
Dotation aux amortissements (Depreciation 01-000-6505-0000-000
Expense)
Amortissement cumulé (Accumulated 01-000-1660-0000-000
Depreciation)
18. Acceptez les valeurs par défaut pour les champs Charges exceptionnelles (Bonus Expense)
et Amortissement cumulé except. (Bonus Reserve).
20. Indiquez la méthode d'amortissement linéaire STL.
21. Saisissez 5 dans le champ Durée de vie Années (Life Years).
22. Indiquez MONTH dans les champs Convention de prorata (Prorate Convention) et
Convention de cession (Retirement Convention).
23. Sauvegardez votre travail et fermez les fenêtres Règles d'amortissement par défaut (Default
Depreciation Rules) et Catégories d'immobilisation (Asset Categories).
Configurer les règles des lignes d'acquisition en haut volume
(QuickCodes)
24. Recherchez les règles de codes express utilisées pour préparer l'acquisition
d'immobilisations en haut volume.
25. Vérifiez que les valeurs Utiliser règle personnalisée (Use Custom) et Utiliser règle
personnalisée pour secteur énergie (Use Custom Energy) sont associées à une date de
désactivation. Vérifiez que la valeur Utiliser règle par défaut (Use Default) n'est associée à
aucune date de désactivation. Par exemple :
Valeur Description Désactivé le (Disable Date)
Utiliser règle personnalisée Utiliser règle personnalisée 15-JAN-2007
(Use Custom) (Use Custom)
Utiliser règle personnalisée Utiliser règle personnalisée 15-JAN-2007
pour secteur énergie (Use pour secteur énergie (Use
Custom Energy) Custom Energy)
Utiliser règle par défaut Utiliser règle par défaut
(Use Default) (Use Default)

Créer une facture dans Oracle Payables
26. Connectez-vous à Oracle Applications et sélectionnez la responsabilité Payables, Vision

Operations (USA).
27. Accédez au panneau Factures (Invoices) :
(N) Factures (Invoices) > Saisir (Entry) > Factures (Invoices)
facture :
Partenaire commercial (Trading Advantage Corp
Partner)
Site fournisseur (Supplier Site) ADVANTAGE - US
Date de facture (Invoice Date) Utilisez une date comprise dans la période ouverte en
cours dans Oracle Assets. Par exemple, 15-DEC-2006
Numéro facture (Invoice Number) XXINVMA, où XX représente une valeur de votre
choix
Montant facture (Invoice Amount) $ 5000
Mode de règlement (Payment Method) Chèque (Check)
29. Sauvegardez la facture. Pour ce faire, cliquez dans la barre d'outils sur l'icône de sauvegarde
ou appuyez sur la combinaison de touches CTRL + S du clavier.
31. Saisissez les données ci-dessous pour les lignes de facture (Remarque : Vous pouvez
utiliser la fonctionnalité Dossier (Folder) pour faciliter la saisie des données) :
1 Article (Item) 5000 01-000-quatre chiffres du Pièces informatiques
compte de lettrage que vous
venez de créer-0000-000
32. Faites défiler la fenêtre Lignes de facture (Invoice Lines) et cochez la case Actif (Track As
Asset).
34. Cliquez sur le bouton Actions...1, puis cochez la case Valider (Validate) pour valider la
facture.

35. (B) OK.
36. Cliquez sur le bouton Actions…1 et cochez la case Créer comptabilisation (Create
Accounting) et pour générer les clés comptables pour la facture. Sélectionnez l'option Final.
Cliquez ensuite sur le bouton OK. Un message s'affiche indiquant que la comptabilisation a
été créée pour la facture.

37. Fermez la fenêtre Pupitre des factures (Invoice Workbench).
38. Accédez au panneau Lancer le traitement (Submit Request) :
(N) Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
39. Sélectionnez Traitement unique (Single Request), puis cliquez sur le bouton OK.

40. Lancez le traitement Centraliser des pièces dans GL (Transfer Journal Entries to GL) à partir
Paramètre Valeur
Livre (Ledger) Vision Operations (USA)
Date de fin (End Date) Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée
(01-MMM-YYYY)
Imputer dans General Ledger Non (No)
(Post in General Ledger)
41. (B) OK.

(N) Autre (Other) > Simultané (Concurrent)
a New Request).
47. Lancez le traitement Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) à partir
Paramètre Valeur
Date GL (GL Date) Indiquez la date de facture correspondant à la facture créée
(01-MMM-YYYY)
48. (B) OK.

Lancer (Submit).
54. (B) No (Non).
56. Fermez la fenêtre Traitements (Requests).

Lancer le programme Préparer l'acquisition d'immobilisations en haut volume
57. (N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Préparer les acquisitions en haut
volume (Prepare Mass Additions)
58. Saisissez OPS CORP dans le champ Livre (Book) et votre numéro de facture dans le champ
Facture (Invoice), puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
59. (B) Ouvrir (Open).
60. Dans la fenêtre Acquisitions en haut volume (Mass Additions), confirmez que votre facture
ne contient pas d'informations relatives à la catégorie.
61. Fermez la fenêtre Acquisitions en haut volume (Mass Additions).
62. Accédez à la fenêtre Lancer le traitement (Submit Request).
63. (N) Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
65. Indiquez Prepare Mass Additions dans le champ Nom (Name).
66. Dans la fenêtre des paramètres, indiquez OPS CORP dans le champ Livre (Book).
67. (B) OK.
69. En réponse au message 'Lancer un autre traitement (Submit Another Request)', cliquez sur le
bouton Non (No).
70. Recherchez votre facture dans la fenêtre Acquisitions en haut volume (Mass Additions), puis
confirmez que la catégorie a été ajoutée.
71. Cliquez sur le bouton Affectations (Assignments) pour confirmer que le compte de dotation
a été ajouté.
72. Dans la fenêtre Affectations (Assignments), saisissez USA-CA-SAN FRANCISCO-100

dans le champ Lieu (Location).
73. Sauvegardez votre travail et fermez la fenêtre Affectations (Assignments).
74. Retournez dans la fenêtre Synthèse des acquisitions d'immobilisations en haut volume
(Mass Additions Summary) et saisissez une valeur dans le champ Description, par exemple
XX Asset.
75. Attribuez la valeur IMPUTER (POST) à la file d'attente.

Imputer des acquisitions en haut volume
76. Accédez à la fenêtre Lancer le traitement (Submit Request).
(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Imputer des acquisitions en haut
volume (Post Mass Additions)
77. Saisissez les valeurs suivantes :
Programme (Program) Phase (Stage) Paramètres (Parameters)

Imputation des acquisitions créées Imputation des acquisitions créées OPS CORP
en haut volume (Mass Additions en haut volume (Mass Additions
Post) Post)
Etat Imputation des acquisitions en Etat Imputation des acquisitions en OPS CORP
haut volume (Mass Additions haut volume (Mass Additions
Posting Report) Posting Report)
79. Accédez à la fenêtre Traitements (Requests) pour vérifier vos demandes de traitement :
80. Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
81. Sélectionnez le numéro de traitement de l'Etat Imputation des acquisitions en haut volume
(Mass Additions Posting Report), puis cliquez sur le bouton Voir la sortie (View Output).
82. Consultez votre immobilisation dans le Pupitre des immobilisations (Asset Workbench).
83. Saisissez le numéro de votre immobilisation dans le champ Numéro d'immobilisation (Asset
Number) et OPS CORP dans le champ Livre (Book), puis cliquez sur le bouton Rechercher
(Find).

Files d'attente de l'acquisition d'immobilisations en haut volume
Files d'attente de l'acquisition d'immobilisations en haut volume

Chaque acquisition en haut volume figure dans une file d'attente qui décrit son statut.
Le nom de cette file d'attente change selon les transactions effectuées sur cette acquisition.
Vous pouvez définir vos propres noms de file d'attente d'acquisitions en haut volume dans le
panneau Codes express (QuickCodes). Le tableau de la page suivante décrit chacune des files
d'attente d'acquisitions en haut volume d'Oracle Assets.

Nom des files d'attente d'acquisition d'immobilisations en haut
volume
Nom de file d'attente Définition Définie par Prête pour

imputation
CAPITALISER Biens que vous souhaitez Vous Non
(CAPITALIZE) immobiliser dans le futur.
AJUSTEMENT Ligne d'acquisition en haut volume Oracle Assets Oui
COUT (COST prête à être ajoutée à une
ADJUSTMENT) immobilisation existante.
SUPPRIMER Ligne d'acquisition en haut volume à Vous Non
(DELETE) supprimer. imputable
FUSIONNEES Ligne d'acquisition en haut volume Oracle Assets Non
(MERGED) déjà fusionnée dans une autre ligne imputable
(enfant fusionné).
NOUVELLES (NEW) Nouvelle ligne d'acquisition en haut Programme Création Non
volume créée mais pas encore d'acquisitions en haut
consultée ni mise à jour. volume (Mass
Additions Create)
A VERIFIER Lignes d'acquisition en haut volume Vous Non
(ON-REVIEW) qui doivent être vérifiées avant d'être
imputées.
BLOQUEES (ON Acquisition en haut volume qui n'est Vous ou Oracle Assets Non
HOLD) & Défini par pas prête à être imputée ; en attente
l'utilisateur d'informations supplémentaires.
Une nouvelle ligne unique créée par
fractionnement présente également
ce statut.
IMPUTER (POST) Ligne d'acquisition en haut volume Vous Oui
prête à devenir une immobilisation.
IMPUTEES Ligne d'acquisition en haut volume Programme Imputation Non
(POSTED) déjà imputée et devenue une des acquisitions créées imputable
immobilisation. en haut volume (Mass
Additions Post)
ECLATEES (SPLIT) Ligne d'acquisition en haut volume à Oracle Assets Non
plusieurs unités déjà divisée en imputable
plusieurs lignes (parent éclaté).

Modification des informations d'une immobilisation

Modification des informations d'une immobilisation
Nom du champ Type d'entrée Action

Catégorie (Category) Obligatoire Entrez la catégorie appropriée pour l'immobilisation.
Employé (Employee) Facultative Entrez le nom de l'employé responsable de
l'immobilisation.
Compte de dotation Obligatoire Entrez le compte de dotation aux amortissements.
(Expense Account)
Lieu (Location) Obligatoire Entrez le lieu pour l'immobilisation.
Région Origine (Source) Valeur par Les informations relatives au fournisseur correspondent
défaut par défaut à la région Origine (Source). Entrez des
informations supplémentaires.
Région Amortissement Facultative Ajustez le coût ou les unités d'une acquisition en haut
volume.
immo (Asset
Depreciation)
Indiquez une description d'immobilisation. Le type
d'immobilisation provient par défaut du compte auquel
est imputée la ligne de facture. Par exemple, si
l'immobilisation est imputée à un compte de lettrage
des productions à soi-même, elle est de type PAS.

Fusion des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume
Fusion des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume

• Vous pouvez fusionner des lignes d'acquisition en haut volume distinctes en une seule
ligne d'acquisition en haut volume avec un seul coût. Cette ligne d'acquisition en haut
volume devient une immobilisation unique lorsque vous imputez les acquisitions en haut
volume dans Oracle Assets. Par exemple, fusionnez les lignes de TVA avec la ventilation
de ligne de facture principale, ou une ligne d'escompte avec la ligne d'acquisition en haut
volume appropriée, ou encore combinez des acquisitions en haut volume provenant de
différentes factures en une ligne et un montant uniques.
• Vous pouvez uniquement fusionner des acquisitions en haut volume des files d'attente
NOUVELLES (NEW), BLOQUEES (ON HOLD) ou de celles définies par l'utilisateur.
Choisissez d'additionner ou non le nombre d'unités.
• A des fins de piste d'audit après la fusion, le coût d'origine de la ventilation de ligne de
facture reste sur la ligne. Le coût de l'immobilisation correspond au coût total de la fusion.
• Vous pouvez annuler une fusion, mais pas après l'imputation du parent fusionné.
Les lignes d'acquisition en haut volume apparaîtront telles qu'elles étaient avant la fusion.
- Attention : Vous ne pouvez pas fusionner des lignes d'acquisition en haut volume
éclatées. Par exemple, si vous éclatez une ligne d'acquisition en haut volume à cinq
unités en cinq acquisitions distinctes, vous ne pouvez pas fusionner deux des
nouvelles lignes éclatées. En revanche, vous pouvez imputer une des lignes pour
créer une nouvelle immobilisation, puis ajouter la deuxième ligne d'acquisition en
haut volume à l'immobilisation existante en tant qu'ajustement de coût.

Eclatement des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut
volume
Eclatement des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume

• Vous pouvez éclater une ligne d'acquisition en haut volume à plusieurs unités en
plusieurs lignes à une seule unité.
• Vous pouvez également éclater une ligne d'acquisition en haut volume ayant fait l'objet
d'une fusion.
• Si vous éclatez une ligne d'acquisition en haut volume, la ligne d'origine est placée
dans la file d'attente ECLATEES (SPLIT) en tant que piste d'audit pour l'éclatement.
Les acquisitions en haut volume éclatées résultantes apparaissent avec une unité chacune
et avec les mêmes informations que le système d'origine. Chaque enfant éclaté figure à
présent dans la file d'attente BLOQUEES (ON HOLD). Vous pouvez vérifier chaque
ligne avant qu'elle ne devienne une immobilisation distincte.
• Si vous éclatez une ligne d'acquisition en haut volume à plusieurs ventilations,
Oracle Assets répartit proportionnellement les unités de chaque enfant entre toutes les
ventilations du parent.
• Vous pouvez annuler un éclatement avant d'imputer des enfants éclatés. Oracle Assets
place la ligne d'acquisition en haut volume à plusieurs unités d'origine dans la file
d'attente BLOQUEES (ON HOLD) et supprime les lignes à une seule unité.

Fonction de fusion-éclatement
Fonction de fusion-éclatement
• Vous pouvez éclater une acquisition en haut volume dans laquelle vous avez fusionné
plusieurs acquisitions en haut volume. Supposons qu'une facture comporte une ligne pour
trois camions de livraison de 90 000 et une autre ligne de TVA de 6 000. Vous souhaitez
répartir équitablement la TVA entre les camions et effectuer le suivi du coût des camions
et de leur part proportionnelle de TVA pour trois immobilisations distinctes.
- Fusionnez la ligne de TVA dans la ligne Camion correspondant à une facture totale
de 96 000. Ce montant représente le parent fusionné.
- Eclatez la ligne parent fusionné en trois lignes enfant, chacune correspondant à
32 000 (96 000/3).
• N'oubliez pas que vous ne pouvez pas fusionner des lignes d'acquisition en haut volume
éclatées.

Ajout d'une ligne d'acquisition en haut volume à une
immobilisation existante
Ajout d'une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation existante

• Vous pouvez ajouter une ligne d'acquisition en haut volume à une immobilisation
existante en tant qu'ajustement de coût. Décidez si vous souhaitez modifier la catégorie
et la description de l'immobilisation existante et indiquer celles de l'acquisition en haut
volume. Si tel est le cas, Oracle Assets reclasse l'immobilisation cible dans la catégorie et
met à jour sa description pour qu'elle corresponde à celle de l'acquisition en haut volume
lorsque vous imputez les acquisitions en haut volume. Décidez également si vous
souhaitez amortir ou passer en charges l'ajustement du coût.
• Lorsque vous modifiez le nom de la file d'attente en IMPUTER (POST) pour une ligne
d'acquisition en haut volume que vous ajoutez à une immobilisation et que vous
sauvegardez l'enregistrement, Oracle Assets modifie automatiquement le nom de la file
d'attente en AJUSTEMENT COUT (COST ADJUSTMENT). Cela permet de faire
facilement la différence entre ajouter une nouvelle immobilisation et ajuster une
immobilisation existante.
• Notez que vous n'avez pas besoin de préparer une acquisition en haut volume ajoutée à
une immobilisation existante. Celle-ci hérite des informations détaillées de
l'immobilisation existante à laquelle vous l'ajoutez. En revanche, vous devez penser à
modifier la file d'attente en lui attribuant la valeur IMPUTER (POST) et à sauvegarder
l'enregistrement.

• Vous pouvez annuler un ajustement de coût avant d'imputer des acquisitions en haut
volume pour la ligne que vous ajoutez à une immobilisation. En revanche, une fois que la
ligne d'acquisition en haut volume a été imputée, vous ne pouvez plus annuler
l'ajustement de coût au sein de la fonctionnalité d'acquisition en haut volume.

Démonstration - Préparer des lignes d'acquisition
(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Préparer les acquisitions en
haut volume (Prepare Mass Additions)
1. Dans le panneau Rechercher des acquisitions d'immobilisations en haut volume (Find Mass
Additions), saisissez le numéro de facture créé lors de la démonstration précédente
(XXINV) dans le champ Numéro de la facture (Invoice Number), puis cliquez sur le bouton
Rechercher (Find).
2. Cliquez sur la ligne 2 puis sur le bouton Fusionner (Merge) pour fusionner les lignes 1 et 3
dans la ligne 2.
3. Dans le panneau Fusionner des acquisitions en haut volume (Merge Mass Additions) qui
s'affiche, cochez les cases Fusionner (Merge) situées à gauche en regard des lignes 1 et 3.
Les noms des files d'attente doivent prendre la valeur FUSIONNEES (MERGED).
Notez la valeur du nouveau champ Coût total de la fusion (Total Merged Cost) : 108,000 $.
5. Dans le panneau Synthèse des acquisitions d'immobilisations en haut volume (Mass

Additions Summary), cliquez sur la ligne 2 Objet DX7, puis sur le bouton Ouvrir (Open).
6. Dans le panneau Acquisitions en haut volume (Mass Additions), saisissez les données
ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Catégorie (Category) MACHINE-FABRICATION (liste de valeurs)
Lieu (Location) UK-N/A-LONDON-NONE
7. Remplacez la valeur NOUVELLES (NEW) par IMPUTER (POST) dans le champ Nom de
la file d'attente (Queue Name), puis cliquez sur le bouton Terminé (Done).

Additions Summary), cliquez sur la ligne 4, puis sur le bouton Ouvrir (Open).
9. Dans le champ Catégorie (Category), saisissez COMPUTER-PC.
10. Cliquez sur l'onglet Détails de l'immobilisation (Asset Details), puis modifiez la description
en indiquant Ordinateur Mighty Good.
11. Affectez la valeur 3 au champ Unités (Units).
12. Cliquez sur le bouton Affectations (Assignments).

13. Indiquez la valeur 3 dans la colonne Unités (Units), puis saisissez 01-110-7360-0000-000
pour le compte de dotation aux amortissements et US-CA-SAN FRANCISCO-1 pour le lieu.
14. Cliquez sur le bouton Terminé (Done) et fermez le panneau Acquisitions en haut volume
(Mass Additions).
15. Vous devez retourner au panneau Synthèse des acquisitions d'immobilisations en haut
volume (Mass Additions Summary) et la ligne 4 doit être sélectionnée. Cliquez sur le bouton
Eclater (Split). Après avoir pris connaissance des fenêtres de message, cliquez sur OK.
16. Notez la présence de 3 lignes supplémentaires pour Ordinateur Mighty Good. Par ailleurs,
la file d'attente prend la valeur BLOQUEES (ON HOLD). Cliquez à nouveau sur la ligne 4,
la file d'attente prend la valeur ECLATEES (SPLIT). Notez que le bouton Annuler
éclatement (Undo Split) est mis en surbrillance pour vous permettre d'annuler le dernier
éclatement.
17. Sélectionnez la ligne 5 pour Lecteur CD RFK, puis cliquez sur le bouton Ajouter à l'immo
(Add to Asset).
18. Dans la fenêtre Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez 101458 dans le
champ Numéro d'immobilisation (Asset Number), puis cliquez sur le bouton Rechercher
(Find).
19. Cochez la case Amortir les ajustements (Amortize Adjustment) pour le camion Ford 24 dans
le panneau Ajouter à l'immo. (Add to Asset), puis cliquez sur le bouton Terminé (Done).
20. Pour utiliser la fonction Imputer tout (Post All), cliquez dans la barre d'outils sur l'icône
Rechercher (Find). Le numéro de facture que vous avez défini doit être encore répertorié
dans le panneau Rechercher des acquisitions d'immobilisations en haut volume (Find Mass
Additions). Ne le modifiez pas. Dans la liste de valeurs du champ File d'attente (Queue),
sélectionnez BLOQUEES (ON HOLD). Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
21. A présent, vous devez voir s'afficher le panneau Synthèse des acquisitions d'immobilisations
en haut volume (Mass Additions Summary) avec seulement 4 lignes pour la facture. Toutes
les lignes ont pour valeur BLOQUEES (ON HOLD) dans le champ File d'attente (Queue).
Cliquez sur (M) Outils (Tools) > Imputer tout (Post All).
22. Notez que pour 3 lignes la valeur du champ File d'attente (Queue) est IMPUTER (POST) et
que pour 1 ligne cette valeur est AJUSTEMENT COUT (COST ADJUSTMENT).
23. Surtout n'oubliez pas : il est temps de sauvegarder votre travail.

Exercice - Préparer des lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
Présentation
Dans cet exercice, vous allez préparer les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume
que vous avez créées à partir de la facture utilisée dans l'exercice précédent du chapitre
(XXINV). Vous allez fusionner, éclater et ajouter des lignes à une immobilisation existante.
Vous allez également préparer leur imputation à Oracle Assets.
Hypothèses
• Il est possible que le séparateur de segment pour la clé comptable flexible ne soit pas un
tiret "-". Remplacez le séparateur de segment applicable, si nécessaire.
Tâches
Fusionner et préparer l'imputation des lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
En utilisant les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume de la facture créée au cours
de l'exercice précédent (facture XXINV), recherchez les lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume associées à la facture. Fusionnez ensuite les lignes TAXE STANDARD et
PREPARATION dans la ligne CAMION. Préparez ensuite l'imputation de la ligne CAMION en
affectant à cette dernière les données suivantes, puis indiquez le nom de file d'attente approprié :
Nom du champ Valeur

Catégorie (Category) VEHICLE-OWN HEAVY
Nom (Name) Lamoreux, Mr. Maxwell D.

Eclater une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume
Eclatez la ligne 4 PC PORTABLES en 4 lignes distinctes d'acquisition d'immobilisations en haut

volume, puis préparez leur imputation. Remarque : Dans la mesure où vous avez saisi la facture
dans Payables, vous n'avez pas pu affecter de quantité. Par conséquent, vous devez indiquer une
quantité égale à 4 pour la ligne considérée, de manière à pouvoir l'éclater en immobilisations
distinctes. Par ailleurs, il est conseillé de préparer la ligne d'origine en lui affectant toutes les
données nécessaires avant de l'éclater. En effet, les informations seront reportées dans chaque
nouvelle ligne, ce qui évitera de les saisir à nouveau. Les lignes relatives aux PC portables
doivent comporter les informations ci-dessous :
Nom du champ Valeur

Catégorie (Category) COMPUTER-PC
Description Portable
Ajouter une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume à une

Ajoutez la ligne STEREO relative à l'immobilisation, ainsi que la description XX CHEVY

IMPALA, au livre d'amortissement OPS CORP (XX doit être un nombre compris entre 01 et 24,
de telle sorte qu'il puisse être affecté à une immobilisation prédéfinie dans le livre
d'amortissement OPS CORP. Utilisez l'identifiant unique mentionné dans la section Hypothèses
de l'exercice ou la valeur indiquée par le formateur). Vous souhaitez obtenir les ajustements des
amortissements liés à la modification du coût de l'immobilisation.
Utiliser la fonction Imputer tout (Post All)
Remplacez la valeur du champ File d'attente (Queue) par NOUVELLES (NEW) pour les lignes
PC PORTABLES et STEREO via la fonction Imputer tout (Post All). Vous devez à nouveau
rechercher les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume correspondant à la facture,
de manière à afficher uniquement les lignes dont la valeur du champ File d'attente (Queue) est
BLOQUEES (ON HOLD), avant d'utiliser la fonction Imputer tout (Post All).

Solution - Préparer les lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
Fusionner et préparer l'imputation des lignes d'acquisition d'immobilisations en
haut volume
1. Accédez au panneau Préparer les acquisitions en haut volume (Prepare Mass Additions).
(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Préparer les acquisitions en haut
volume (Prepare Mass Additions)
Additions), saisissez OPS CORP dans le champ Livre (Book) et le numéro de facture créé
lors de la démonstration précédente (XXINV) dans le champ Numéro de la facture (Invoice
Number), puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).

Additions Summary), cliquez sur la ligne 2 CAMION, puis sur le bouton Ouvrir (Open).
4. Dans le panneau Acquisitions en haut volume (Mass Additions), saisissez les données
ci-dessous :
Nom du champ Valeur

Catégorie (Category) VEHICLE-OWN HEAVY
Nom (Name) Lamoreux, Mr. Maxwell D.

5. Remplacez la valeur NOUVELLES (NEW) par IMPUTER (POST) dans le champ Nom de
la file d'attente (Queue Name), puis cliquez sur le bouton Terminé (Done).
Eclater une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume

Additions Summary), cliquez sur la ligne 3, 4 PC PORTABLES, puis sur le bouton Ouvrir
(Open).
7. Dans le champ Catégorie (Category), saisissez COMPUTER-PC.
8. Cliquez sur l'onglet Détails de l'immobilisation (Asset Details), puis modifiez la description
en indiquant PC PORTABLE.
9. Affectez la valeur 4 au champ Unités (Units).
10. Cliquez sur le bouton Affectations (Assignments).
11. Indiquez la valeur 4 dans la colonne Unités (Units), puis saisissez le nom de l'employé
Adams, Mr. Brian, le compte de dotation aux amortissements 01-110-7360-0000-000 et le
lien USA-CA-SAN FRANCISCO-2.

12. Cliquez sur le bouton Terminé (Done) et fermez le panneau Acquisitions en haut volume
(Mass Additions).
13. Vous devez retourner au panneau Synthèse des acquisitions d'immobilisations en haut
volume (Mass Additions Summary) et la ligne 3 doit être sélectionnée. Cliquez sur le bouton
Eclater (Split). Après avoir pris connaissance des fenêtres de message, cliquez sur OK.
Notez la présence de 4 lignes supplémentaires pour PC PORTABLES. Par ailleurs, le champ
File d'attente (Queue) prend la valeur BLOQUEES (ON HOLD).

Ajouter une ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume à une
14. Cliquez sur la ligne 4 pour STEREO, puis cliquez sur le bouton Ajouter à l'immo (Add to
Asset).
15. Dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez %XX CHEVY%
dans le champ Description, puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
16. Cochez la case Amortir les ajustements (Amortize Adjustment) pour XX CHEVY IMPALA
dans le panneau Ajouter à l'immo. (Add to Asset), puis cliquez sur le bouton Terminé
(Done).
Utiliser la fonction Imputer tout (Post All)
17. Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône Rechercher (Find). Le numéro de facture que vous
avez défini doit être encore répertorié dans le panneau Rechercher des acquisitions
d'immobilisations en haut volume (Find Mass Additions). Ne le modifiez pas. Dans la liste
de valeurs du champ File d'attente (Queue), sélectionnez BLOQUEES (ON HOLD).
Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).

18. A présent, vous devez voir s'afficher le panneau Synthèse des acquisitions d'immobilisations
en haut volume (Mass Additions Summary) avec seulement 5 lignes pour la facture. Toutes
les lignes ont pour valeur BLOQUEES (ON HOLD) dans le champ File d'attente (Queue).
Cliquez sur (M) Outils (Tools) > Imputer tout (Post All).
19. Cliquez sur OK.

20. Lancez une nouvelle recherche dans la fenêtre.
21. Notez que pour 4 lignes la valeur du champ File d'attente (Queue) est IMPUTER (POST) et
que pour 1 ligne cette valeur est AJUSTEMENT COUT (COST ADJUSTMENT).

Comptabilisation des ajustements de coût - Exemple
Comptabilisation des ajustements de coût - Exemple

• Un camion coûte 120 000 USD.
• La méthode d'amortissement est linéaire et la durée de vie est de 60 mois.
• Au début du 31ème mois de la durée de vie du camion, vous ajoutez une acquisition en
haut volume de 6 000 USD au coût du camion et décidez d'amortir l'ajustement du coût.
Pour enregistrer la facture d'ajustement du coût dans Oracle Payables :
Lettrage des immobilisations DT 6 000
Compte fournisseur 6 000 CT
Pour enregistrer l'ajustement du coût et la dotation aux amortissements dans Oracle
Assets :
Compte d'immobilisations DT 6 000
Dotation aux amortissements * 2 200
Lettrage des immobilisations 6 000 CT
Amortissement cumulé 2 200
* Valeur comptable nette à la fin du 30ème mois = 60 000 USD plus un ajustement de
coût de 6 000 USD
Nouvelle valeur comptable nette de 66 000 USD/30 mois de durée de vie restante =
2 200 USD amortissement/mois


(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Imputer des acquisitions en haut volume
(Post Mass Additions)
• Lancez le programme Imputation des acquisitions créées en haut volume (Mass Additions
Post) pour créer des immobilisations à partir des lignes d'acquisition en haut volume de la
file d'attente IMPUTER (POST), en utilisant les données saisies dans le panneau
Acquisitions en haut volume (Mass Additions). Ce programme ajoute également des
acquisitions en haut volume à des immobilisations existantes de la file d'attente
AJUSTEMENT COUT (COST ADJUSTMENT). Vous pouvez exécuter ce programme à
volonté pendant une période.
• Si vous imputez de nombreuses acquisitions en haut volume, vous pouvez configurer
Oracle Assets pour que ce dernier lance plusieurs traitements en parallèle en modifiant la
valeur de l'option de profil FA : Nombre de traitements en parallèle d'acquisitions en haut
volume (FA: Number Mass Addition Parallel Requests).
• Si l'imputation d'une acquisition en haut volume n'aboutit pas, celle-ci est placée dans la
file d'attente BLOQUEES (ON HOLD).
• Oracle Assets lance automatiquement l'Etat Imputation des acquisitions en haut volume
(Mass Additions Posting Report) à l'issue du programme Imputation des acquisitions
créées en haut volume (Mass Additions Post).
Remarque : Lorsque vous lancez ce programme, tous les coûts des lignes FUSIONNEES
(MERGED) sont transférés vers les livres d'amortissement.

Incidence des acquisitions en haut volume sur le nom des files
d'attente

Démonstration - Imputer les acquisitions d'immobilisations en
haut volume
(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Imputer des acquisitions en
haut volume (Post Mass Additions)
1. Dans le panneau Lancer un jeu de traitements (Submit Request Set), utilisez la liste de
valeurs du champ Paramètres (Parameters) pour saisir le livre d'amortissement OPS CORP.
2. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Paramètres (Parameters)

de l'Etat Imputation des acquisitions en haut volume (Mass Additions Posting Report).
Lorsque vous accédez à la liste de valeurs, le livre d'amortissement OPS CORP est déjà
sélectionné.
3. Cliquez sur le bouton Lancer (Submit).
4. Consultez la demande de traitement simultané exécutée.
5. Sélectionnez la demande de traitement de l'Etat Imputation des acquisitions en haut volume


Exercice - Imputer les acquisitions d'immobilisations en haut
volume
Présentation
Cet exercice vous permet d'imputer des lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume
pour le livre d'amortissement OPS CORP.
Hypothèses
Tâches
Remarque : Dans les cours où plusieurs stagiaires effectuent l'exercice en même temps,
seule une personne doit exécuter les tâches ci-dessous. Dans les cours en salle, le formateur
ou la personne désignée doit se charger d'exécuter les tâches ci-après.
Imputez les lignes d'acquisition en haut volume pour le livre d'amortissement OPS CORP.

Solution - Imputer les acquisitions en haut volume
1. Accédez au panneau de lancement de l'imputation des acquisitions d'immobilisations en haut

volume.
(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Imputer des acquisitions en haut
volume (Post Mass Additions)
2. Dans le panneau Lancer un jeu de traitements (Submit Request Set), utilisez la liste de
valeurs dans le champ Paramètres (Parameters) pour saisir le livre d'amortissement OPS
CORP pour la ligne du programme Imputation des acquisitions créées en haut volume (Mass
Additions Post).
3. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Paramètres (Parameters) de

l'Etat Imputation des acquisitions en haut volume (Mass Additions Posting Report). Lorsque
vous accédez à la liste de valeurs, le livre d'amortissement OPS CORP est déjà sélectionné.
4. Cliquez sur le bouton Lancer (Submit).
5. Consultez la demande de traitement simultané exécutée.
6. Sélectionnez la demande de traitement de l'Etat Imputation des acquisitions en haut volume


Remarque : Les données affichées dans l'Etat Imputation des acquisitions en haut volume
(Mass Additions Posting Report) doivent refléter les lignes d'acquisition en haut volume
disponibles pour l'imputation.


(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Supprimer des acquisitions en haut
volume (Delete Mass Additions)
• Dans le panneau Acquisitions en haut volume (Mass Additions), placez les lignes qui ne
doivent pas devenir des immobilisations dans la file d'attente SUPPRIMER (DELETE).
• Lancez le programme de suppression des acquisitions en haut volume.
• Toutes les lignes des files d'attente SUPPRIMER (DELETE), IMPUTEES (POSTED) et
ECLATEES (SPLIT) sont supprimées de la table FA_MASS_ADDITIONS. Les parents
de la file d'attente ECLATEES (SPLIT) sont supprimés si les enfants éclatés
correspondants ont été imputés ou supprimés.
• Ce programme archive uniquement les acquisitions en haut volume de la file d'attente
SUPPRIMER (DELETE) dans la table de piste d'audit
FA_DELETED_MASS_ADDITIONS. Les lignes affectées à la file d'attente
SUPPRIMER (DELETE) ne sont pas journalisées ; effacez-les avec une saisie manuelle.

Purger les acquisitions en haut volume
Purger les acquisitions en haut volume

Avec la responsabilité d'administrateur des immobilisations :
(N) Purger (Purge) > Acquisitions en haut volume (Mass Additions)
• Le programme de purge des acquisitions d'immobilisations en haut volume n'est
disponible que sous la responsabilité d'administrateur des immobilisations.
• Lancez le programme de purge des acquisitions en haut volume pour supprimer les
acquisitions en haut volume de la table d'archivage
FA_DELETED_MASS_ADDITIONS.
• Incidences de la purge :
- Le programme purge toutes les acquisitions en haut volume marquées pour
suppression et supprimées du panneau Acquisitions en haut volume (Mass
Additions) à l'aide du programme de suppression des acquisitions en haut volume.
- Le fait de purger la table d'archivage permet de libérer des ressources matérielles.
- Vous ne pouvez pas restaurer les informations une fois qu'elles ont été purgées.

Transactions futures
Transactions futures
Oracle Assets prend en charge une période comptable d'immobilisations ouverte. Oracle Assets
vous permet toutefois d'entrer des transactions pour des périodes comptables futures.
Lorsque vous entrez une transaction future, celle-ci est stockée temporairement dans la table
de l'interface FA_MASS_ADDITIONS. La transaction en attente ne prend pas effet tant que la
date indiquée pour la transaction n'est pas comprise dans la période ouverte en cours dans
Oracle Assets. Par exemple, si la période ouverte en cours est Mai 2000 et que vous saisissez
une transaction d'ajustement dont la date de transaction est le 01-Sep-2000, la transaction ne
prend pas effet tant que la période en cours n'est pas Sep-2000.
Lorsque vous ouvrez une nouvelle période comptable, le programme de traitement des
transactions en attente est lancé et traite automatiquement toutes les transactions en attente
dont la date de transaction fait partie de la période ouverte. Il n'est pas nécessaire de saisir
des détails supplémentaires sur la transaction pour qu'elle s'exécute dans la période ouverte
de validité.
Le programme de traitement des transactions en attente vérifie la date de transaction de toutes
les transactions en attente. Si la date de transaction fait partie de la période ouverte en cours du
livre comptable, le programme traite la transaction. Toutes les exceptions sont écrites dans le
fichier journal.
Il n'est pas nécessaire d'entrer les transactions futures dans l'ordre chronologique.
Le programme traite automatiquement les transactions en attente dans l'ordre chronologique.

Vous pouvez également saisir des immobilisations à partir de lignes de facture d'Oracle
Payables et fournir une date de mise en service future. Ces factures doivent d'abord être
imputées à des périodes GL futures à partir d'Oracle Payables, mais aussi réunir tous les autres
critères requis par l'acquisition d'immobilisations en haut volume pour être transférées avec
succès d'Oracle Payables vers Oracle Assets.
Saisir des transactions futures
(Prepare Mass Additions) > (B) Nouveau (New)
1. Indiquez le livre d'amortissement comptable auquel l'immobilisation sera ajoutée.
2. Sélectionnez un nom de file d'attente dans la liste de valeurs.
3. Saisissez la date de la transaction pour cette acquisition. Il doit s'agir d'une date future.
En d'autres termes, la date doit être postérieure au dernier jour de la période ouverte en
cours.
4. Entrez le nombre d'unités.
Remarque : Avant de lancer le programme de traitement des transactions en attente, vous
devez attribuer la valeur IMPUTER (POST) au nom de la file d'attente. Sinon, l'acquisition
ne sera pas traitée dans la période appropriée.
Traiter les transactions en attente
• Lorsque vous ouvrez une nouvelle période comptable, le programme de traitement des
transactions en attente est lancé et traite automatiquement toutes les transactions en
attente dont la date de transaction est comprise dans la période ouverte. Il n'est pas
nécessaire de saisir des détails supplémentaires sur la transaction pour qu'elle s'exécute
dans la période ouverte de validité.
- Le programme de traitement des transactions en attente vérifie la date de transaction
de toutes les transactions en attente. Si la date de transaction est comprise dans la
période ouverte en cours du livre comptable, le programme traite la transaction.
Toutes les exceptions sont écrites dans le fichier journal.
- Il n'est pas nécessaire d'entrer les transactions futures dans l'ordre chronologique.
Le programme traite automatiquement les transactions en attente dans l'ordre
chronologique.
Créer des transactions futures dans Oracle Payables
• Oracle Payables permet de saisir des factures avec une date de mise en service future.
Vous ne pouvez cependant pas centraliser ces factures dans General Ledger tant que la
période est ouverte. Les factures qui ne sont pas encore centralisées dans Oracle General
Ledger ne peuvent pas être transférées vers Oracle Assets.
• Normalement, le programme Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions
Create) d'Oracle Payables impose une date de mise en service dans la période ouverte en
cours, même si la date GL et la date de facture sont dans le futur. Pour traiter dans Oracle
Assets les acquisitions d'immobilisations à partir de factures futures, vous devez attribuer
la valeur Oui (Yes) à l'option de profil FA : Définir la date de facture comme date de
mise en service par défaut (FA: Default DPIS to Invoice Date). Cela permet d'affecter par
défaut à la date de mise en service la date de facture, même si la date de facture est
comprise dans une période comptable future.

Vérifier les lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume futures :
Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Préparer les acquisitions en haut volume
1. Entrez les critères de sélection des lignes d'acquisition en haut volume.
3. Sélectionnez la ligne de facture souhaitée et cliquez sur Ouvrir (Open).
4. Vérifiez l'acquisition en haut volume future.
5. Lorsque vous êtes prêt à exécuter le programme de traitement des transactions en attente,
modifiez le nom de la file d'attente en indiquant IMPUTER (POST) pour toutes les
transactions futures devant être traitées. La date de mise en service, ou la date de la
transaction, prend par défaut la valeur de la date de facture. Vous pouvez toutefois
indiquer une autre date de transaction.

Affichage des transactions en attente
Affichage des transactions en attente

Lorsque vous entrez une transaction future, le système lui affecte un type de transaction en tant
que piste d'audit. Les types de transaction disponibles sont les suivants :
• Ajout ultérieur (Future Add) : acquisition manuelle ou à partir de factures.
• Ajustement ultérieur (Future Adjust) : ajustement manuel ou de facture.
• Capitalisation ultérieure (Future Capitalize) : immobilisation de productions à soi-même
actuelles ou futures.
Vous devez consulter toutes les transactions en attente pour une immobilisation avant
d'effectuer des ajustements ou d'autres transactions futures.

Démonstration - Ajouter une immobilisation future
Remarque : Avant d'effectuer la démonstration, vous devez vous assurer que la valeur Oui
(Yes) est affectée à l'option de profil système FA : Définir la date de facture comme date de mise
en service par défaut (FA: Default DPIS to Invoice Date). Dans le cas contraire, vous devez
modifier la valeur via la responsabilité Administrateur système (System Administrator).
Additions), cliquez sur le bouton Nouveau (New).
2. Ajoutez une nouvelle ligne d'acquisition d'immobilisations en haut volume en utilisant les
données ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Date du mouvement Saisissez une valeur correspondant au premier jour de la période située
(Transaction Date) APRES la période ouverte en cours dans le livre OPS CORP.
Catégorie (Category) Véhicule-En propriété - Véhicule standard (VEHICLE-OWNED
STANDARD)
Compte de dotation 01-110-7350-0000-000
(Expense Account)
Lieu (Location) USA-NY-NEW YORK-NONE
Coût (Cost) 15,000
Description PROCHAINE VOITURE
Unités (Units) 1
3. Affectez la valeur IMPUTER (POST) au champ File d'attente (Queue).
5. Retournez dans le Navigateur (Navigator).
(N) Amortissement (Depreciation) > Lancer l'amortissement (Run Depreciation)
6. Lancez l'amortissement et sélectionnez l'option Fermer période (Close Period) pour le livre
OPS CORP de la période ouverte en cours.

(M) Voir (View) > Traitements (Requests)
7. Contrôlez les traitements simultanés d'amortissement jusqu'à leur achèvement.
Notez que le dernier traitement exécuté est le traitement des transactions en attente.
8. Retournez dans le Navigateur (Navigator).
9. Cliquez sur l'icône Rechercher (Find).
10. Dans le champ Description du panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets),
saisissez PROCHAINE VOITURE (distinction entre les majuscules et les minuscules), puis
cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
11. Notez l'immobilisation ajoutée d'après la transaction future créée.

Acquisition d'immobilisations à l'aide de Web ADI
Acquisition d'immobilisations à l'aide de Web ADI

Utilisez Web ADI pour créer des acquisitions d'immobilisations via l'intégrateur d'acquisitions.
L'intégrateur d'acquisitions fournit une interface basée sur un tableur, qui simplifie la création
d'immobilisations.
• Utilisez l'intégrateur d'acquisitions pour créer automatiquement des feuilles de calcul
personnalisées de saisie d'immobilisations en fonction des informations requises par
l'implémentation d'Oracle Assets propre à votre organisation.
• Vous pouvez saisir vos données d'immobilisation manuellement, utiliser la liste de
valeurs et profiter des raccourcis clavier d'Excel pour la saisie de données.
• Vous pouvez également mettre en correspondance les fichiers de données de systèmes
externes ou d'applications comptables tierces avec la feuille de travail des
immobilisations.
• Lorsque le contenu de la feuille de travail vous convient, la fonction Télécharger dans
l'interface (Upload to Interface) vous permet de charger automatiquement les données
dans Oracle Assets.

Web ADI est fourni avec cinq présentations prédéfinies ; vous pouvez toutefois créer
vos propres présentations personnalisées. Les présentations prédéfinies sont les suivantes :
• Ajouter des immobilisations - Valeur par défaut (Add Assets - Default)
• Ajouter des immobilisations - Détails (Add Assets - Detailed)
• Ajouter des immobilisations à partir des factures fournisseur (Add Assets from Supplied
Invoices)
• Ajouter des immobilisations PAS (Add CIP Assets)
• Ajouter des biens en crédit-bail (Add Leased Assets)

Chargement Web ADI vers Oracle Assets
Chargement Web ADI vers Oracle Assets

Une fois que vous avez créé des données d'immobilisation dans une feuille de calcul
d'immobilisation, chargez-les dans Oracle Assets. Le chargement est un processus à
deux étapes. D'abord, chargez vos données d'immobilisation dans la table de l'interface.
Transférez ensuite les données d'immobilisation de la table de l'interface vers Oracle Assets.
Vous pouvez sélectionner les options suivantes pour contrôler le chargement et l'import :
• Lignes à charger (Rows to Upload) : contrôle les lignes à charger dans la feuille de travail
d'immobilisation. Sélectionnez :
- Toutes les lignes (All Rows) : pour charger toutes les lignes de votre feuille de
travail, quelles que soient les modifications effectuées.
- Lignes marquées (Flagged Rows) : pour charger uniquement les lignes signalées
par un caractère d'indentification dans la colonne de chargement de votre feuille de
travail.
- Remarque : Le processus de chargement valide toutes les données
d'immobilisation en vérifiant le type et la longueur des champs. Web ADI effectue
également une validation de clé flexible, une validation croisée et une vérification
de sécurité des segments.
• Créer des immobilisations (Create Assets) : cochez cette case pour lancer le traitement
Création d'acquisitions en haut volume (Mass Additions Create) et créer
automatiquement des immobilisations à l'issue du chargement.

- Si vous choisissez de lancer automatiquement le processus de création des
immobilisations, Web ADI effectue les actions suivantes à l'issue du chargement :
Soumettre votre demande de création d'immobilisations.
Afficher un panneau montrant :
Le nombre d'erreurs lors du chargement vers la table de l'interface.
Le numéro de traitement de l'imputation d'acquisitions en haut volume.
Un message indiquant qu'une demande de traitement simultané a été soumise pour
le numéro de traitement de l'imputation d'acquisitions en haut volume et de l'état
correspondant.

Démonstration - Ajouter des immobilisations à l'aide de Web ADI
Prérequis pour la démonstration :
• Excel 2000, 2002 ou 2003 doit être installé.
• Si Excel 2002 ou 2003 est installé, modifiez les paramètres Macro comme suit :
1. Dans le menu Outils (Tools), sélectionnez Macro, Sécurité (Security), Niveau de

sécurité (Security Level).
2. Sélectionnez l'option Niveau de sécurité moyen (Medium).
3. Sélectionnez l'onglet Editeurs approuvés (Trusted Sources).
4. Cochez la case Faire confiance au projet Visual Basic (Trust access to Visual
Basic Project).
Créer une nouvelle feuille de calcul dans Web ADI

(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Intégrateur d'acquisitions
(Additions Integrator)
Livre comptable des immobilisations OPS CORP

(Corporate Asset Book)
Visualiseur (Viewer) Excel 2003
Présentation (Layout) Ajouter des immobilisations - Valeur par défaut
(Add Assets - Default)
3. Cliquez sur le bouton Activer les macros (Enable Macros).
4. Dans la fenêtre de téléchargement (Download), cliquez sur le bouton Fermer (Close) une
fois que vous recevez la confirmation de la création de la feuille de calcul.
5. Dans les informations d'en-tête, assurez-vous que :
• L'immobilisation est de type Capitalisée (Capitalized).
• L'option Amortir (Depreciate) est activée.
• Le nom de la file d'attente a pour valeur IMPUTER (POST).

6. Saisissez les données ci-dessous dans les feuilles de calcul des immobilisations :
Colonne Immobilisation n°1 Immobilisation n°2

Description XX_Admin Bldg XX_BMW
Catégorie principale (Major Immeuble (BUILDING) Véhicule (VEHICLE)
Category)
Catégorie secondaire (Minor Bureau (OFFICE) En propriété - Véhicule de luxe
Category) (OWNED LUXURY)
Unités (Units) 1 1
Coût (Cost) 750,000 25,000
Pays (Country) USA USA
Département/région (State) NY CA
Ville (City) NEW YORK SAN FRANCISCO
Immeuble (Building) Aucun (None) Aucun (None)
Compte de dotation (Expense 01 110 7320 0000 000 01 120 7350 0000 000
Account)
Compte de lettrage (Clearing 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000
Account) (ajoutez la valeur via la fonction
copier-coller d'Excel)
Date de mise en service (Date Premier jour de la période Premier jour de la période
Placed in Service) ouverte en cours dans le livre ouverte en cours dans le livre
OPS CORP OPS CORP (ajoutez la valeur
via la fonction copier-coller
d'Excel)
Chargement d'immobilisations vers l'interface
7. Dans votre feuille de calcul, sélectionnez Oracle > Charger (Upload).
8. Sélectionnez les options ci-dessous :
• Lignes à charger (Rows to Upload) = Lignes marquées (Flagged Rows)
• Cochez les cases Valider avant chargement (Validate Before Upload) et Créer des
immobilisations (Create Assets).
9. (B) Charger (Upload).
10. Une fois que vous recevez la confirmation de la réussite du chargement, notez les numéros
de traitement et cliquez sur le bouton Fermer (Close).
11. Accédez à la fenêtre Traitements (Requests) pour consulter la sortie de l'Etat Imputation des
acquisitions en haut volume (Mass Additions Posting Report) exécuté au cours du
chargement.

12. Cliquez sur l'icône Rechercher (Find).
13. Dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez XX_% dans le
champ Description et OPS CORP dans le champ Livre (Book), puis cliquez sur le bouton
Rechercher (Find).
14. Vous devez voir à présent les deux immobilisations ajoutées via la feuille de calcul de
création d'immobilisations de Web ADI.

Exercice - Ajouter des immobilisations à l'aide de Web ADI
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer une feuille de travail d'immobilisation dans Oracle Web ADI
(Applications Desktop Integrator), ajouter des données d'immobilisation à l'aide de cette feuille
de travail, puis les charger dans l'application Oracle Assets en créant de nouvelles
immobilisations.
Hypothèses
Conditions préalables
8. Cochez la case Faire confiance au projet Visual Basic (Trust access to Visual Basic
Project).
Tâches
Créer une feuille de travail d'immobilisation dans Web ADI
Créez une feuille de travail d'immobilisation dans Web ADI pour le livre OPS CORP en utilisant
la présentation de la feuille de travail par défaut. Les informations d'en-tête de la feuille de travail
doivent correspondre au premier jour de la période ouverte en cours pour le livre OPS CORP au
format MM/01/YYYY.

Ajouter des données d'immobilisation à l'aide de la feuille de travail
d'immobilisation créée
Ajoutez les données d'immobilisation suivantes à la feuille de travail d'immobilisation que vous
venez de créer. Vous pouvez saisir les données directement dans les cellules de la feuille de
travail, utiliser la liste de valeurs ou alors une combinaison des deux méthodes :
Colonne Immobilisation n°1 Immobilisation n°2 Immobilisation n°3

Description XX_ADI BLDG XX_ADI TRUCK XX_ADI PC
Catégorie principale Immeuble Véhicule (VEHICLE) Ordinateur
(Major Category) (BUILDING) (COMPUTER)
Catégorie secondaire Bureau (OFFICE) En propriété - Véhicule PC
(Minor Category) lourd (OWNED
HEAVY)
Unités (Units) 1 1 1
Coût (Cost) 750,000 25,000 4,500
Pays (Country) USA USA USA
Département/région NY CA CA
(State)
Ville (City) NEW YORK SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO
Immeuble (Building) Aucun (None) Aucun (None) Aucun (None)
Compte de dotation 01 110 7320 0000 000 01 120 7350 0000 000 01 120 7360 0000 000
(Expense Account)
Compte de lettrage 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000
(Clearing Account)
Date de mise en Premier jour de la Premier jour de la Premier jour de la
service (Date Placed période ouverte en période ouverte en période ouverte en
in Service) cours dans le livre OPS cours dans le livre OPS cours dans le livre OPS
CORP CORP CORP
Charger la feuille de travail et l'imputer à Oracle Assets
Chargez la feuille de travail avec les données d'immobilisation saisies dans le livre OPS CORP
en choisissant d'imputer les données d'immobilisation maintenant.
Consultez vos immobilisations dans le Pupitre des immobilisations (Asset Workbench).

Solution - Ajouter des immobilisations à l'aide de Web ADI
Créer une feuille de travail d'immobilisation dans Web ADI
1. Accédez à l'Intégrateur d'acquisitions (Additions Integrator) :
• (N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Intégrateur d'acquisitions

(Additions Integrator)

Livre comptable des immobilisations OPS CORP
(Corporate Asset Book)
Visualiseur (Viewer) Excel 2003
Présentation (Layout) Ajouter des immobilisations - Valeur par
défaut (Add Assets - Default)
4. Cliquez sur le bouton Activer les macros (Enable Macros).
5. Dans la fenêtre de téléchargement (Download), cliquez sur le bouton Fermer (Close) une
fois que vous recevez la confirmation de la création de la feuille de calcul.

Ajouter des données d'immobilisation à l'aide de la feuille de travail
d'immobilisation créée
6. Dans les informations d'en-tête, assurez-vous que :
• L'immobilisation est de type Capitalisée (Capitalized).
• L'option Amortir (Depreciate) est activée.
• Le nom de la file d'attente a pour valeur IMPUTER (POST).
7. Ajoutez l'immobilisation suivante dans la feuille de travail :

Colonne Immobilisation n°1 Immobilisation n°2 Immobilisation n°3
Description XX_ADI BLDG XX_ADI TRUCK XX_ADI PC
Catégorie principale Immeuble Véhicule (VEHICLE) Ordinateur
(Major Category) (BUILDING) (COMPUTER)
Catégorie secondaire Bureau (OFFICE) En propriété - Véhicule PC
(Minor Category) lourd (OWNED
HEAVY)
Coût (Cost) 750,000 25,000 4,500
Pays (Country) USA USA USA
Département/région NY CA CA
(State)
Ville (City) NEW YORK SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO
Immeuble (Building) Aucun (None) Aucun (None) Aucun (None)
Compte de dotation 01 110 7320 0000 000 01 120 7350 0000 000 01 120 7360 0000 000
(Expense Account)
Compte de lettrage 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000 01 000 1570 0000 000
(Clearing Account)
Date de mise en Premier jour de la Premier jour de la Premier jour de la
service (Date Placed période ouverte en période ouverte en période ouverte en
in Service) cours dans le livre OPS cours dans le livre cours dans le livre
CORP OPS CORP OPS CORP

Charger la feuille de travail et l'imputer à Oracle Assets
8. Dans votre feuille de calcul, sélectionnez Oracle > Charger (Upload).
• Cochez les cases suivantes :
• Valider avant chargement (Validate Before Upload)
• Créer des immobilisations (Create Assets)
11. A réception de la confirmation de la réussite du chargement, notez les numéros de traitement

et cliquez sur le bouton Fermer (Close).
12. Accédez à la fenêtre Traitements (Requests) pour consulter la sortie de l'Etat Imputation
des acquisitions en haut volume (Mass Additions Posting Report) exécuté au cours du
chargement :
14. Placez le curseur sur le numéro de traitement correspondant à l'Etat Imputation des
acquisitions en haut volume (Mass Additions Posting Report).
15. (B) Voir la sortie (View Output).
16. Fermez la fenêtre Traitements (Requests).
17. Dans le Pupitre des immobilisations (Asset Workbench), consultez l'immobilisation que
vous venez d'ajouter :
18. Dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez XX_% dans le
champ Description et OPS CORP dans le champ Livre (Book).
19. Dans la fenêtre Immobilisations (Assets), placez le curseur sur l'un des numéros
d'immobilisation, puis cliquez sur le bouton Ouvrir (Open) pour consulter l'immobilisation.
Répétez cette opération pour les deux autres immobilisations.

Synthèse

Synthèse

Acquisitions de productions
à soi-même
Chapitre 7
Acquisitions de productions à soi-même

Chapitre 7 - Page 1

Chapitre 7 - Page 2

Chapitre 7 - Page 3
Objectifs

Chapitre 7 - Page 4
Contenu du chapitre

Chapitre 7 - Page 5

Une production à soi-même (PAS) est une immobilisation que vous construisez sur une période
donnée. Vous créez et gérez les productions à soi-même tant que vous dépensez de l'argent
pour les matières premières et la main-d'oeuvre utilisées pour leur construction. Tant qu'une
production à soi-même n'est pas utilisée, elle n'est pas amortie. Lorsque vous avez fini de la
créer, vous pouvez la mettre en service et commencer à l'amortir.
Vous pouvez assurer le suivi des productions à soi-même dans Oracle Assets, ou des
informations détaillées sur les productions à soi-même dans Oracle Projects. Si vous utilisez
Oracle Projects pour effectuer le suivi des productions à soi-même, vous n'avez pas à
l'effectuer avant leur immobilisation dans Oracle Assets.

Chapitre 7 - Page 6

Vous pouvez créer des productions à soi-même à l'aide des processus d'acquisition
d'immobilisations en haut volume ou de saisie manuelle d'immobilisations. Oracle Assets
identifie les factures avec ventilations vers des comptes de lettrage des productions à soi-même
dans Oracle Payables, et crée des acquisitions d'immobilisations en haut volume à partir de
celles-ci. Vous pouvez créer des productions à soi-même à partir des acquisitions en haut
volume, ou vous pouvez les ajouter à des immobilisations existantes. Vous pouvez également
ajouter aux productions à soi-même des dépenses non facturées, telles que des coûts de
main-d'oeuvre. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des transferts ou des ajustements des
productions à soi-même.
• Initialement, les productions à soi-même n'ont aucun coût. Elles font office de coque
pour les coûts que représentent les immobilisations.
• L'ajout de lignes d'origine aux nouvelles productions à soi-même augmente les coûts.
• Les productions à soi-même n'étant pas prêtes à l'emploi, elles constituent des
immobilisations non amortissables.
• Pour les coûts générés dans Oracle Payables, vous pouvez envoyer les coûts PAS à
Oracle Projects, puis envoyer les coûts capitalisés à Oracle Assets.
• Si vous n'utilisez pas Oracle Projects, pensez à utiliser la clé flexible Clé Immobilisation
(Asset Key) pour regrouper les productions à soi-même provenant du même projet.
• Vous ne pouvez pas ajouter de montants de production à une production à soi-même.

Chapitre 7 - Page 7
Ajout automatique des productions à soi-même dans les livres de
gestion
Ajout automatique des productions à soi-même dans les livres de gestion

• Une fois que vous avez configuré Oracle Assets pour ajouter automatiquement les PAS
à votre livre de gestion, toutes les PAS que vous ajoutez à votre livre comptable sont
automatiquement ajoutées en même temps au livre de gestion.
• Lorsque vous immobilisez ces PAS dans votre livre comptable, elles le sont
automatiquement dans le livre de gestion, même si la période fiscale en cours est
différente dans les deux livres.
• Si vous désélectionnez ultérieurement la case Autoriser PAS (Allow CIP Assets), il est
possible que certaines PAS aient été automatiquement ajoutées au livre de gestion lorsque
cette case était cochée. Même si l'option Autoriser PAS (Allow CIP Assets) n'est plus
active, les productions à soi-même ajoutées précédemment au livre de gestion sont
automatiquement immobilisées en même temps que dans le livre comptable.
• Vous ne pouvez pas effectuer directement des transactions sur les PAS dans un livre de
gestion. Vous ne pouvez appliquer des transactions aux PAS que dans le livre comptable,
ces transactions étant automatiquement répliquées dans le livre de gestion.
- Les transactions d'ajustement, de cession, de reconstitution et d'immobilisation de
productions à soi-même doivent être effectuées dans le livre comptable.

Chapitre 7 - Page 8
- Elles sont copiées automatiquement dans le livre de gestion associé.
Les ajustements de coût sont copiés en tant que montants d'ajustement réels et
non en tant que pourcentages.
- Exemple : le coût de l'immobilisation A dans le livre comptable est de 1 000 $.
Dans le livre de gestion, le coût de l'immobilisation A est de 1 500 $ en raison
d'une réévaluation due à l'inflation. Si le coût de l'immobilisation A dans le livre
comptable est modifié de 30 % pour atteindre 1 300 $, l'ajustement réel est égal à
300 $. Dans le livre de gestion, le montant d'ajustement de coût égal à 300 $ sera
copié et non le taux de l'ajustement (30 % de 1 500 $). Le coût ajusté dans le livre
de gestion sera donc 1 800 $ et non 1 950 $.
• Il n'est pas possible d'afficher les productions à soi-même figurant dans les livres de
gestion à partir du Pupitre des immobilisations (Asset Workbench). Pour voir ces
informations, utilisez la fenêtre Consulter les informations financières (View Financial
Information).

Chapitre 7 - Page 9
Modification du coût des productions à soi-même
Modification du coût des productions à soi-même

(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B) Lignes
d'origine (Source Lines)
Vous pouvez modifier et suivre les coûts engagés lorsque vous créez une immobilisation en
utilisant les méthodes suivantes :
Ajout de lignes de facture
• Ajoutez une ligne de ventilation de facture à une immobilisation existante en utilisant le
processus d'acquisition d'immobilisations en haut volume.
- Fusionnez et fractionnez les lignes de facture avant de les imputer dans le panneau
Acquisitions en haut volume (Mass Additions).
Modification des lignes de facture
• Vous pouvez modifier manuellement le coût d'une ligne de facture à partir du Pupitre des
immobilisations (Asset Workbench) une fois que la production à soi-même a été ajoutée.
- Vous pouvez ajuster le coût des lignes de facture ou en supprimer.
- Vous pouvez ajouter des coûts non facturés.

Transfert de lignes de facture
• Transférez une ligne de facture ou un coût de facture partiel entre des productions à
soi-même, entre des biens immobilisés, ou entre des productions à soi-même et des
biens immobilisés pour conserver un contrôle précis des immobilisations.
• Vous pouvez transférer des lignes de facture entre des immobilisations qui ont été
TOUTES DEUX acquises au cours de la période actuelle ou TOUTES DEUX acquises
au cours d'une période antérieure. Vous ne pouvez pas transférer de lignes entre des
immobilisations acquises au cours de la période actuelle et des immobilisations acquises
au cours d'une période antérieure.

Démonstration - Créer une production à soi-même et ajouter des
coûts
(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Assets Workbench) >
1. Ajoutez une immobilisation via le processus Acquisitions express en utilisant les données
suivantes :
Nom du champ Valeur
Description Bureaux
Numéro d'inventaire (Tag Number) XXCIP1
Type d'immobilisation (Asset Type) PAS (CIP)
Lieu (Location) USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
3. Dans le panneau Immobilisations (Assets), recherchez l'immobilisation que vous venez

d'ajouter en utilisant le numéro d'inventaire unique XXCIP1.
4. (B) Lignes d'origine (Source Lines).
5. Saisissez les données des lignes d'origine ci-dessous :

Nom du champ Valeur
Numéro facture (Invoice Number) 04111983
Ligne (Line) 2
Description Travail difficile
Montant de la ligne (Line Amount) 85,000
Ajoutez à présent une ligne d'acquisition en haut volume à l'immobilisation.

Additions), saisissez le numéro de facture XXSEP1234 et la valeur 4 pour la ligne.
Cette facture a été créée dans le chapitre précédent.

Additions Summary), sélectionnez la ligne Conception et cliquez sur le bouton Ajouter à
l'immo (Add to Asset).
10. Dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez XXCIP1 dans le
champ Numéro d'inventaire (Tag Number), puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
12. (B) Ouvrir (Open). Attribuez la valeur IMPUTER (POST) au champ File d'attente (Queue)
(le système le remplace par AJUSTEMENT COUT (COST ADJUSTMENT)).
(N) Acquisitions en haut volume (Mass Additions) > Imputer des acquisitions en
haut volume (Post Mass Additions)
14. Exécutez le traitement Imputer des acquisitions en haut volume (Post Mass Additions) pour
le livre d'amortissement OPS CORP.
15. Sélectionnez (M) Voir (View) > Traitements (Requests) pour vous assurer que le traitement
se déroule normalement.
16. Recherchez l'immobilisation avec le numéro d'inventaire XXCIP1. Cliquez sur le bouton
Lignes d'origine (Source Lines).
17. Notez que les coûts liés à la conception pour la facture XXSEP1234 sont à présent affichés
et que le coût de l'immobilisation est de 205,000 $.
18. (B) Annuler (Cancel).

Démonstration - Transférer des lignes de facture
(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Assets Workbench) >
1. Ajoutez une seconde production à soi-même (PAS) via le processus Acquisitions express, en
utilisant les données ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Description Abri de stockage
Catégorie (Category) Immeuble-Fabrication
(BUILDING-MANUFACTURING)
Lieu (Location) UK-N/A-LONDON-NONE
3. Dans le panneau Immobilisations (Assets), recherchez l'immobilisation avec le numéro

d'inventaire unique XXCIP1.
5. Transférez la valeur de coût 25,000, de la ligne Travail difficile vers l'immobilisation ajoutée
ci-dessus. Pour ce faire, saisissez 25,000 dans le champ Montant à transférer (Transfer
Amount) et appuyez sur la touche de tabulation (cela permet d'activer le bouton
Transférer vers (Transfer To)).
6. Cliquez sur le bouton Transférer vers… (Transfer To…).
7. Dans le panneau Transférer vers (Transfer To), accédez au mode interrogation (F11) et
saisissez XXCIP2 dans le champ Numéro d'inventaire (Tag Number). Exécutez
l'interrogation.
9. Dans le panneau Immobilisations (Assets), cliquez sur l'icône Rechercher (Find), puis
saisissez XXCIP% dans le champ Numéro d'inventaire (Tag Number) de la fenêtre
Rechercher des immobilisations (Find Assets) pour rechercher les deux productions à
soi-même. Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
10. A présent que les deux productions à soi-même sont affichées, sélectionnez l'immobilisation
XXCIP1.


12. Notez que la valeur de coût 60,000 est affectée à présent à la ligne Travail difficile.
14. Dans le panneau Immobilisations (Assets), sélectionnez l'immobilisation XXCIP2.
16. Notez que la valeur 25,000 est affectée à présent à la ligne Travail difficile.

Exercice - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer une production à soi-même (PAS) via le processus
Acquisitions express et lui ajouter manuellement des lignes de facture.
Hypothèses
• Le séparateur de segment pour la clé comptable flexible peut ne pas être un tiret "-".
Remplacez le séparateur de segment applicable, si nécessaire.

Tâches
Créer une production à soi-même
Il est 17 heures et votre supérieur vient de se précipiter dans votre bureau pour vous demander
d'ajouter l'immobilisation suivante avant de rentrer chez vous dîner et de revenir ensuite
travailler pendant 4 heures. Comme à l'habitude, les informations nécessaires à l'ajout de
l'immobilisation sont écrites sur une serviette en papier. Pour autant que vous puissiez
comprendre, les données relatives à l'immobilisation sont les suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Immeuble direction
Saisir manuellement des coûts de facture
En essayant de déchiffrer le morceau de papier, vous vous apercevez qu'une ligne de facture doit
être ajoutée à cette PAS. Les informations de facture sont les suivantes :
Nom du champ Valeur

Ligne (Line) 1
Description Heures supplémentaires

Solution - Créer une production à soi-même et ajouter des coûts
Créer une production à soi-même
• (N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B)
suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Immeuble direction
3. Cliquez sur le bouton Terminé (Done) et notez le numéro d'immobilisation qui vous a été
affecté ________________.

Saisir manuellement des coûts de facture
4. Dans le panneau Immobilisations (Assets), recherchez la production à soi-même que vous
venez d'ajouter en cliquant sur l'icône Rechercher (Find) dans la barre d'outils.
5. Dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez soit le numéro
d'immobilisation que vous avez noté, soit le numéro d'inventaire XXCIP1 et le livre OPS
CORP, puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
6. Une fois que vous avez trouvé la production à soi-même, cliquez sur le bouton Lignes
d'origine (Source Lines).
7. Saisissez les informations suivantes relatives aux factures :
Nom du champ Valeur

Ligne (Line) 1
Description Heures supplémentaires
8. Cliquez sur le bouton Terminé (Done).

Exercice - Transférer des lignes de facture
Présentation
Dans cet exercice, vous allez ajouter une deuxième production à soi-même (PAS) et transférer
le coût d'une ligne de facture précédemment ajoutée à la première PAS que vous avez créée.
Hypothèses
Tâches
Ajouter une PAS
On vous demande d'ajouter une autre PAS en utilisant les informations suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Infrastructure de redressement d'entreprise
Assureur (Insurer) Fidelity

Transférer des coûts de ligne de facture
Une partie de la facture liée aux heures supplémentaires qui a été ajoutée à l'immobilisation
portant le numéro d'inventaire XXCIP1 appartient à l'immobilisation que vous venez d'ajouter,
XXCIP2. Le montant à transférer est 17,000.

Solution - Transférer des lignes de facture
Ajouter une PAS
suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Infrastructure de redressement d'entreprise
Assureur (Insurer) Fidelity
3. Cliquez sur le bouton Terminé (Done) et notez le numéro d'immobilisation qui vous a été
affecté ________________.

Transférer des coûts de ligne de facture
4. Dans le panneau Immobilisations (Assets), recherchez l'immobilisation portant le numéro
d'inventaire unique XXCIP1 en cliquant sur l'icône Rechercher (Find) dans la barre d'outils
et en saisissant XXCIP1 dans le champ Numéro d'inventaire (Tag Number) du panneau
Rechercher des immobilisations (Find Assets). Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher
(Find).
5. Cliquez sur le bouton Lignes d'origine (Source Lines).
6. Transférez un coût de 17,000 de la ligne Heures supplémentaires vers l'immobilisation que

vous avez ajoutée ci-dessus en saisissant 17,000 dans le champ Montant à transférer
(Transfer Amount) et appuyez sur la touche de tabulation (vous devez exécuter cette
opération pour activer le bouton Transférer vers (Transfer To)).
7. Cliquez sur le bouton Transférer vers… (Transfer To…).
8. Dans le panneau Transférer vers (Transfer To), lancez le mode interrogation (F11) et
saisissez XXCIP2 dans le champ Numéro d'inventaire (Tag Number). Exécutez
l'interrogation à l'aide des touches CTRL + F11.

10. Dans le panneau Immobilisations (Assets), cliquez sur l'icône Rechercher (Find) et
recherchez les deux productions à soi-même en saisissant XXCIP% dans le champ Numéro
d'inventaire (Tag Number) de la fenêtre Rechercher des immobilisations (Find Assets).
11. A présent que les deux productions à soi-même sont affichées, cliquez sur la production à
soi-même XXCIP1, puis sur le bouton Lignes d'origine (Source Lines).
12. Notez que la ligne des heures supplémentaires contient désormais un coût égal à 83,000.
Cliquez sur le bouton Annuler (Cancel).
13. De retour dans le formulaire Immobilisations (Assets), sélectionnez l'immobilisation

XXCIP2, puis cliquez sur le bouton Lignes d'origine (Source Lines).
14. Notez qu'il existe désormais une ligne de 17 000 pour les heures supplémentaires.
Cliquez sur le bouton Annuler (Cancel).

Enregistrement d'une acquisition de production à soi-même
Enregistrement d'une acquisition de production à soi-même

La diapositive ci-dessus présente les pièces comptables pour le scénario suivant :
• Vous ajoutez une production à soi-même avec un coût nul.
• Vous ajoutez une ligne de facture de 5 000 $ pour la main-d'oeuvre pour la production
à soi-même.

Immobilisation d'une production à soi-même
Immobilisation d'une production à soi-même

(N) Immobilisations (Assets) > Immobiliser les productions à soi-même (Capitalize CIP
Assets)
Immobilisation
• Vous immobilisez les productions à soi-même lorsque vous êtes prêt à les mettre en
service. Vous pouvez immobiliser une seule production ou un groupe de productions,
ou annuler l'immobilisation.
• Lorsque vous immobilisez un bien, Oracle Assets remplace le type d'immobilisation PAS
(CIP) par Capitalisée (Capitalized), remplace la date de mise en service par la date que
vous saisissez, définit le coût en utilisant la somme de toutes les lignes d'origine pour
la production et redéfinit les règles d'amortissement par défaut de la catégorie
d'immobilisation.
• Oracle Assets crée une transaction de saisie pour une immobilisation que vous avez
acquise sur une période antérieure ou remplace la transaction d'acquisition PAS par
une transaction de saisie pour une immobilisation que vous avez acquise sur la période
en cours.

Annulation d'une immobilisation
Annulation d'une immobilisation

(N) Immobilisations (Assets) > Immobiliser les productions à soi-même (Capitalize CIP
Assets) > (B) Annuler (Reverse)
Annuler l'immobilisation
• Vous pouvez annuler une immobilisation :
- uniquement pendant la période où le bien a été immobilisé,
- si aucune transaction n'a été effectuée sur l'immobilisation,
- avant de fermer la période. Remarque : Vous pouvez lancer l'amortissement et
choisir de ne pas fermer la période. Si vous ne fermez pas la période lors de
l'amortissement, vous pouvez annuler l'immobilisation d'une production uniquement
si vous annulez l'amortissement.
• Lorsque vous annulez une immobilisation, Oracle Assets repasse son type de Capitalisée
(Capitalized) à PAS (CIP) et laisse la date de mise en service inchangée.
Remarque : Vous ne pouvez annuler une immobilisation que dans la période d'immobilisation
du bien et uniquement si vous n'avez pas effectué de transaction sur cette immobilisation.

Démonstration - Immobiliser une production à soi-même
(N) Immobilisations (Assets) > Immobiliser les productions à soi-même
(Capitalize CIP Assets)
1. Dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez OPS CORP
dans le champ Livre (Book) et XXCIP1 dans le champ Numéro d'inventaire (Tag Number),
afin de rechercher la première production à soi-même ajoutée au cours de la démonstration
précédente.
3. Notez que dans le panneau Immobiliser les productions à soi-même (Capitalize CIP Assets),
vous pouvez remplacer la valeur du champ Date de mise en service (Date Placed in Service)
par une date comprise dans la période en cours ou dans n'importe quelle période pour le livre
d'amortissement OPS CORP.
4. Cochez la case située en regard du champ Numéro d'immobilisation (Asset Number).
5. (B) Capitaliser (Capitalize).
6. L'enregistrement doit être automatiquement sauvegardé et la fenêtre Rechercher des

immobilisations (Find Assets) s'affiche à nouveau.
7. Pour utiliser la fonction d'annulation d'immobilisation, acceptez les informations par défaut
contenues dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets) et remplacez la
valeur du champ Type d'immobilisation (Asset Type) par Capitalisée (Capitalized).
10. (B) Annuler (Reverse).

Exercice - Immobiliser une production à soi-même
Présentation
Dans cet exercice, vous allez immobiliser la première production à soi-même (PAS) que
vous avez créée au cours d'un exercice précédent. Vous annulerez ensuite l'immobilisation.
Hypothèses
• Si vous ne suivez pas une formation délivrée par Oracle University ou par un centre
de formation d'un partenaire agréé, vous devez avoir accès à une base de données de
Tâches
Immobiliser une production à soi-même
Vous avez été informé que la PAS Immeuble direction portant le numéro d'inventaire XXCIP1
est désormais prête pour la mise en service. Immobilisez-la dans la période ouverte en cours.
Annuler une PAS immobilisée
Comme souvent dans ce cas, vous avez reçu des informations erronées indiquant que la PAS
Immeuble direction était prête pour la mise en service. Vous vous êtes rendu compte que
l'immobilisation devait repasser à l'état PAS.

Solution - Immobiliser une production à soi-même
Immobiliser une production à soi-même
1. Accédez au panneau Immobiliser les productions à soi-même (Capitalize CIP Assets) :
• (N) Immobilisations (Assets) > Immobiliser les productions à soi-même (Capitalize CIP
Assets)
2. Dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find Assets), saisissez le livre OPS
CORP et le numéro d'inventaire XXCIP1 pour rechercher la première PAS que vous avez
ajoutée au cours d'un exercice précédent. Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
4. Cliquez sur le bouton Capitaliser (Capitalize).
5. L'enregistrement doit être automatiquement sauvegardé et la fenêtre Rechercher des

immobilisations (Find Assets) s'affiche à nouveau.

Annuler une PAS immobilisée
6. Acceptez les informations par défaut dans le panneau Rechercher des immobilisations (Find
Assets) en remplaçant cependant le type d'immobilisation par Capitalisée (Capitalized).
8. Cliquez sur le bouton Annuler (Reverse).

Mise à jour des champs d'immobilisation lors de l'immobilisation
de productions à soi-même

Mise à jour des types de transaction lors de l'immobilisation de
productions à soi-même

Enregistrement d'une immobilisation : Acquisition et
immobilisation sur la même période
Enregistrement d'une immobilisation : Acquisition et immobilisation sur la même

période
Oracle Assets crée des pièces comptables pour le coût de l'immobilisation et un compte de
lettrage PAS pour une production immobilisée sur la période où elle a été acquise.
Scénario :
• Ajout d'un système informatique PAS en AVR-2002.
• Ajout des lignes de facture pour 10 000 $ au système informatique.
• Immobilisation du système en AVR-2002.
Les pièces comptables créées sont les suivantes :
Création par Oracle Payables : DT CT
Lettrage PAS 10 000
Compte fournisseur 10 000
Création par Oracle Assets :
Compte d'immobilisations 10 000
Lettrage PAS 10 000

Enregistrement d'une immobilisation : Acquisition et
immobilisation sur des périodes différentes
Enregistrement d'une immobilisation : Acquisition et immobilisation sur des

périodes différentes
Oracle Assets crée des pièces comptables dans le compte d'immobilisations et le compte PAS
pour une production immobilisée après la période où elle a été acquise, les écritures ayant déjà
été portées au compte de lettrage.
Scénario :
• Ajout d'un système informatique PAS en AVR-2002.
• Ajout des lignes de facture pour 10 000 $ en AVR-2002 au système informatique.
• Immobilisation du système en JUN-2002.
Pour AVR-2002 :
Création par Oracle Payables : DT CT
Lettrage PAS 10 000
Compte fournisseur 10 000

Compte PAS 10 000
Lettrage PAS 10 000
Pour JUN-2002 :
Compte PAS 10 000

Productions à soi-même et Oracle Projects
Productions à soi-même et Oracle Projects

Vous pouvez collecter les coûts PAS des biens immobilisés que vous créez dans Oracle
Projects. Lorsque vous avez fini de créer une production à soi-même, vous pouvez immobiliser
les coûts associés sous forme de lignes d'immobilisation dans Oracle Projects et les envoyer à
Oracle Assets sous forme de lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume. Lorsque
vous lancez le traitement de transfert d'immobilisations, Oracle Projects envoie les lignes
d'immobilisation valides dans la table d'interface FA_MASS_ ADDITIONS d'Oracle Assets.
Vous pouvez ensuite revoir ces lignes d'acquisition en haut volume dans Oracle Assets, puis
créer des immobilisations à partir de celles-ci en exécutant le programme Imputation des
acquisitions créées en haut volume (Mass Additions Post).
Vous définissez et créez des biens immobilisés dans Oracle Projects à l'aide des informations
indiquées dans la définition de projet. Vous pouvez déterminer les coûts qui seront immobilisés
pour le projet et ceux qui seront imputés. Vous définissez et affectez la méthode de
regroupement et les niveaux des coûts PAS afin de les synthétiser en vue de l'immobilisation.
Vous pouvez revoir et ajuster les coûts PAS synthétisés, si nécessaire. Vous pouvez également
ajuster les coûts de projet d'investissement avant et après l'immobilisation.
Les informations qui suivent sont destinées à revoir le processus en détail.

Suivi des projets d'investissement dans Oracle Projects
Suivi des productions à soi-même dans Oracle Projects

• Collectez les coûts PAS pour une immobilisation de projet dans Oracle Projects en
affectant l'immobilisation à un projet ou à des tâches.
• Définissez les informations d'immobilisation clés, telles que la date de mise en service,
le lieu, l'affectation des employés et un livre comptable pour chaque immobilisation de
projet dans Oracle Projects.
• Faites la distinction entre les mouvements d'investissement et de charges.
• Immobilisez les biens avant la fin du projet.
• Définissez les méthodes de regroupement à l'aide desquelles les coûts PAS sont
synthétisés en vue de l'immobilisation.
• Revoyez les coûts PAS synthétisés et effectuez des ajustements.
• Répartissez les coûts collectés sous des tâches communes entre plusieurs immobilisations
de projet.
• Envoyez les lignes de biens immobilisés dans la table FA_MASS_ADDITIONS avec une
file d'attente IMPUTER (POST) pour la ligne parent et FUSIONNEES (MERGED) pour
toutes les lignes secondaires.
• Oracle Assets crée ensuite des immobilisations à l'exécution du programme Imputation
des acquisitions créées en haut volume (Mass Additions Post).
• Ajustez les coûts après l'immobilisation lorsque des coûts supplémentaires sont engagés.
• Depuis Oracle Assets, accédez aux mouvements détaillés d'Oracle Projects.

Intégration de flux des projets d'investissement
Intégration de flux des projets d'investissement

Oracle Purchasing
• Lorsque vous créez une commande pour un projet d'investissement dans Oracle
Purchasing, vous saisissez un projet, un numéro de tâche et un type de dépense pour
chaque ligne de ventilation liée au projet.
Oracle Payables
• Dans Oracle Payables, vous rapprochez la commande d'une facture et collectez les coûts
supplémentaires facturés sur le projet d'investissement même après l'immobilisation du
bien. Ces coûts sont envoyés à Oracle Projects, puis à Oracle Assets sous forme
d'ajustements de coût.
• Vous ne pouvez pas envoyer de lignes de ventilation liées à un projet d'investissement
vers Oracle Assets directement depuis Oracle Payables. Vous pouvez cependant envoyer
des lignes de ventilation non PAS vers Oracle Assets à l'aide de l'acquisition
d'immobilisations en haut volume.
• Remarque : Les lignes de ventilation PAS envoyées directement d'Oracle Payables
à Oracle Assets ne seront pas suivies dans Oracle Projects.

Créer des acquisitions d'immobilisations en haut volume depuis
Oracle Projects
Créer des acquisitions d'immobilisations en haut volume depuis Oracle Projects

Si vous utilisez Oracle Projects pour créer les productions à soi-même, vous n'avez pas à les
créer dans Oracle Assets. Pour les coûts générés dans Oracle Payables, vous devez envoyer les
coûts PAS à Oracle Projects et les coûts capitalisés à Oracle Assets.
Créer des biens immobilisés dans Oracle Projects
Vous définissez et créez des biens immobilisés dans Oracle Projects à l'aide des informations
indiquées dans la structure de projet (WBS). Vous définissez et affectez la méthode de
regroupement et les niveaux des coûts PAS afin de les synthétiser en vue de l'immobilisation.
Vous pouvez revoir et ajuster les coûts PAS synthétisés, si nécessaire. Vous pouvez également
ajuster les coûts de projet d'investissement avant et après l'immobilisation.
Une fois la production à soi-même créée et prête à être mise en service, vous pouvez capitaliser
et envoyer les coûts associés sous forme de lignes d'immobilisation dans Oracle Assets.
Oracle Assets place ces lignes d'acquisition d'immobilisations en haut volume importées
dans une zone d'attente, dans laquelle les lignes capitalisées peuvent être imputées, ce qui les
convertit en immobilisations. Vous pouvez alors commencer à utiliser et à amortir les
immobilisations. Vous pouvez vérifier le détail des transactions du projet associées à ces lignes
d'immobilisation dans Oracle Projects et Oracle Assets.

Conditions d'importation des informations du projet
Pour qu'Oracle Projects envoie les lignes d'immobilisation vers Oracle Assets, la ligne
d'immobilisation doit vérifier les conditions spécifiques suivantes :
• la date réelle de mise en service doit être comprise dans la période comptable d'Oracle
Assets en cours ou dans une période précédente,
• les coûts PAS des lignes d'immobilisation synthétisées doivent être centralisés dans
Oracle General Ledger,
• les coûts PAS des ajustements de facture fournisseur doivent être transférés vers Oracle
Payables,
• une production à soi-même doit être associée à la ligne d'immobilisation.

Intégration d'Oracle Projects à Oracle Assets
Intégration d'Oracle Projects à Oracle Assets

Transfert d'immobilisations
• Vous exécutez le traitement de transfert des immobilisations dans Oracle Projects pour
transférer des lignes d'immobilisation vers Oracle Assets. Ce traitement crée une ligne
d'acquisition d'immobilisations en haut volume pour chaque ligne d'immobilisation dans
Oracle Projects. Il fusionne ensuite toutes les acquisitions d'immobilisations en haut
volume pour une immobilisation en une ligne d'acquisition en haut volume parent.
Toutes les acquisitions d'immobilisations en haut volume apparaissent dans la fenêtre
Préparer les acquisitions en haut volume (Prepare Mass Additions). Les lignes enfant
fusionnées prennent le statut FUSIONNEES (MERGED).
• Oracle Assets place l'acquisition d'immobilisations en haut volume parent dans la file
d'attente IMPUTER (POST) si vous avez complètement défini l'immobilisation dans
Oracle Projects et qu'elle est prête à être imputée. Oracle Assets place l'acquisition
d'immobilisations en haut volume parent dans la file d'attente NOUVELLES (NEW)
si la définition de l'immobilisation n'est pas terminée ; vous devez saisir des informations
supplémentaires concernant l'acquisition en haut volume dans la fenêtre Préparer les
acquisitions en haut volume (Prepare Mass Additions), puis mettre à jour le statut de
la file d'attente en lui attribuant la valeur IMPUTER (POST). Il n'est pas nécessaire
de modifier le statut de la file d'attente des lignes dont le statut est FUSIONNEES
(MERGED).

Recherche d'informations
d'attente IMPUTER (POST) si vous avez complètement défini l'immobilisation dans
Oracle Projects et qu'elle est prête à être imputée.
d'attente NOUVELLES (NEW) si la définition de l'immobilisation n'est pas terminée ;
vous devez saisir des informations supplémentaires concernant l'acquisition en haut
volume dans la fenêtre Préparer les acquisitions en haut volume (Prepare Mass
Additions), puis mettre à jour le statut de la file d'attente en lui attribuant la valeur
IMPUTER (POST).
• Il n'est pas nécessaire de modifier le statut de la file d'attente des lignes dont le statut est
FUSIONNEES (MERGED).

Synthèse

Ajustements et maintenance
des immobilisations
Chapitre 8
Ajustements et maintenance des immobilisations

Chapitre 8 - Page 1

Chapitre 8 - Page 2

Chapitre 8 - Page 3
Objectifs

Chapitre 8 - Page 4
Objectifs

Chapitre 8 - Page 5
Contenu du chapitre

Chapitre 8 - Page 6

Vous pouvez ajuster une immobilisation en la reclassant, en changeant le nombre d'unités,
en ajustant les informations financières ou en effectuant un changement en haut volume.
Ces ajustements sont automatiquement reflétés dans les livres d'amortissement en devise de
reporting. Tous les ajustements de coût utilisent le taux de change journalier correspondant
à la date de transaction saisie lors de l'ajustement. Oracle Assets calcule le nouveau taux moyen
pondéré de l'immobilisation.
Vous pouvez également soumettre directement des transactions via PL/SQL en utilisant l'API
des transactions appropriée. Au lieu de naviguer dans l'application standard, vous pouvez
ignorer les panneaux pour soumettre directement diverses transactions financières concernant
les immobilisations.

Chapitre 8 - Page 7

Reclassement d'une immobilisation
Vous affectez une immobilisation à une nouvelle catégorie dans la fenêtre Détails de
l'immobilisation (Asset Details), qui permet de mettre à jour les informations, de corriger les
erreurs de saisie de données et de consolider les catégories.
Vous changez le nombre d'unités d'une immobilisation dans la fenêtre Détails de
l'immobilisation (Asset Details), qui vous dirige ensuite dans la fenêtre Affectations
(Assignments) où vous pouvez mettre à jour les informations relatives à la ventilation et
à l'affectation.
Vous ajustez les informations financières dans la fenêtre Livres (Books), qui vous permet de
corriger une erreur, de mettre à jour les données financières et d'amortissement, et d'imputer
l'ajustement ou de l'amortir selon la période à laquelle vous avez acquis l'immobilisation.

Chapitre 8 - Page 8
Transfert d'une immobilisation
Vous transférez une immobilisation en cas de modifications des affectations d'immobilisations
(Employé (Employee), Compte de dotation aux amortissements (Depreciation Expense
Account) et Lieu (Location)) afin de garantir l'exactitude de l'inventaire des immobilisations.
Vous utilisez la fenêtre Affectations (Assignments) du Pupitre des immobilisations (Asset
Workbench) pour transférer les immobilisations d'une affectation à une autre au sein d'un livre
comptable.

Chapitre 8 - Page 9
Reclassement d'une seule immobilisation
Reclassement d'une seule immobilisation

(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B) Ouvrir
(Open)
Reclassez les immobilisations pour mettre à jour les informations, corriger les erreurs de saisie
des données ou lors de la consolidation des catégories.
• Lorsque vous reclassez une immobilisation dans une période postérieure à celle à laquelle
vous l'avez saisie, Oracle Assets crée des pièces comptables pour transférer le coût et
l'amortissement cumulé vers le compte des immobilisations et les comptes
d'amortissements cumulés de la nouvelle catégorie d'immobilisation. Cela se produit
lorsque vous créez des pièces comptables pour votre Grand Livre.
• Le reclassement ne restaure pas les règles d'amortissement par défaut à partir de la
nouvelle catégorie. Modifiez manuellement les règles d'amortissement dans la fenêtre
Livres (Books) ou Changements en haut volume (Mass Changes), si nécessaire.

Reclassement en haut volume
Reclassement en haut volume

(N) Transactions en haut volume (Mass Transactions) > Reclassements (Reclassifications)
Vous pouvez reclasser un groupe d'immobilisations à l'aide de la fenêtre Reclassements en haut
volume (Mass Reclassifications). Outre le reclassement des immobilisations dans une nouvelle
catégorie, lorsque vous lancez le processus de reclassement en haut volume, vous avez la
possibilité de faire en sorte que les immobilisations reclassées héritent des règles
d'amortissement de la nouvelle catégorie. Dans ce cas, vous pouvez également choisir d'amortir
ou d'imputer à l'exercice les ajustements d'amortissements résultants.
Restrictions
• Le reclassement est effectué au niveau de l'immobilisation. Si une immobilisation ne peut
pas être reclassée dans un livre, elle ne sera reclassée dans aucun des livres auxquels elle
appartient.
• Vous ne pouvez pas reclasser une immobilisation dans une période antérieure.

Utilisation des règles d'amortissement héritées
Utilisation des règles d'amortissement héritées

• L'héritage des règles d'amortissement est effectué au niveau du livre. En d'autres termes,
si les immobilisations n'héritent pas des règles d'amortissement d'un livre auquel elles
appartiennent, elles hériteront quand même des règles d'amortissement des autres livres
auxquels elles appartiennent.
• Lorsque vous choisissez de faire en sorte que les immobilisations héritent des règles
d'amortissement de la nouvelle catégorie, vous pouvez également décider d'amortir les
ajustements résultants en cochant la case Amortir les ajustements (Amortize
Adjustments) dans la fenêtre Reclassements en haut volume (Mass Reclassifications).
Si vous ne cochez pas la case Amortir les ajustements (Amortize Adjustments), les
ajustements seront imputés à l'exercice.
- Notez que si vous choisissez d'imputer les ajustements à l'exercice dans la fenêtre
Reclassements en haut volume (Mass Reclassifications) (la case Amortir les
ajustements (Amortize Adjustments) n'est pas cochée), le reclassement échouera
pour les immobilisations pour lesquelles vous avez amorti un ajustement au
préalable.

• Les règles d'amortissement sont héritées à la fois dans le livre comptable et le livre de
gestion. Les règles définies pour la catégorie dans le livre comptable sont héritées dans
le livre comptable et celles définies pour la catégorie dans le livre de gestion sont héritées
dans le livre de gestion.
- Les règles d'amortissement ne sont pas copiées du livre comptable vers le livre de
gestion.
- Il n'est pas nécessaire de cocher la case Autoriser copie ht volume (Allow Mass
Copy) ou Copier les ajustements (Copy Adjustments) sur l'onglet Règles de
comptabilisation (Accounting Rules) de la fenêtre Contrôles des livres
(Book Controls).
• Si la case Amortir (Depreciate) de la fenêtre Livres (Books) n'est pas cochée pour une
immobilisation avant son reclassement, cette dernière héritera des règles d'amortissement
de la nouvelle catégorie, mais la case Amortir (Depreciate) restera désélectionnée.
• Si la case Autoriser les changements en haut volume (Allow Mass Changes) de la région
Règles de comptabilisation (Accounting Rules) de la fenêtre Contrôles des livres
(Book Controls) n'est pas cochée pour l'immobilisation, les immobilisations reclassées
n'hériteront pas des règles d'amortissement, même si vous avez coché la case Utiliser
règles amortissement nouvelle catégorie (Inherit Depreciation Rules of New Category)
dans la fenêtre Reclassements en haut volume (Mass Reclassifications).

Copie des informations de catégorie des champs utilisateur
flexibles
Copie des informations de catégorie des champs utilisateur flexibles

• Vous pouvez choisir de copier les informations des champs utilisateur flexibles dans la
nouvelle catégorie en cochant la case Copier champ utilisateur flexible Catégorie dans
nouvelle catégorie (Copy Category Descriptive Flexfield to New Category) dans la
fenêtre Reclassements en haut volume (Mass Reclassifications).
• Si un segment de l'ancienne catégorie et un segment correspondant de la nouvelle
catégorie ont des formats différents (par exemple, le segment 1 de l'ancienne catégorie
est alphanumérique et le segment 1 de la nouvelle catégorie est au format de date), les
informations seront copiées, mais vous devrez corriger les informations descriptives dans
ce segment.

Processus de transaction en haut volume
Processus de transaction en haut volume

Utilisation de la zone Statut du traitement (Processing Status) pour contrôler les
transactions en haut volume
• La zone Statut du traitement (Processing Status) permet de visualiser le statut actuel des
transactions en haut volume et de déterminer l'action à exécuter ensuite.
• Cliquez sur Prévisualiser (Preview), Exécuter (Run), ou Consulter (Review) pour
indiquer l'opération suivante effectuée par Oracle Assets. Remarque : Les cessions en
haut volume n'utilisent pas ce processus.
• Les états de référence incluent les états de simulation et de consultation des transactions
en haut volume applicables.

Enregistrement d'un reclassement

Ajustement des unités
Ajustement des unités

(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B) Ouvrir
(Open)
• Vous modifiez le nombre d'unités pour l'immobilisation dans la fenêtre Détails de
l'immobilisation (Asset Details).
• Vous mettez à jour les informations d'affectation lorsque vous modifiez le nombre
d'unités.
• Vous ne cédez pas ces unités ; vous ajustez le nombre d'unités pour refléter le montant
correct.
• Lorsque vous sauvegardez votre travail, Oracle Assets vous transfère dans la fenêtre
Affectations (Assignments) afin que vous puissiez mettre à jour les informations de
ventilation.

Affectation des unités
• Vous mettez à jour les lignes de ventilation pour l'immobilisation afin de refléter les
nouvelles unités.
• Le champ Quantité à affecter (Units to Assign) affiche le nombre d'unités à ventiler.
• Le champ Quantité à affecter (Units to Assign) doit contenir la valeur zéro avant la
sauvegarde de votre travail.
• Si toutes les unités restent dans le centre de coûts initial, Oracle Assets ne crée pas de
pièces comptables.


(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B) Livres
(Books)
Vous pouvez corriger une erreur ou mettre à jour les informations financières et
d'amortissement pour une seule immobilisation ou un groupe d'immobilisations. Vous pouvez
également remplacer les informations d'amortissement pour une immobilisation tout en
l'ajoutant à l'aide du processus Acquisitions détaillées.
• Avant de lancer l'amortissement (dans la période où vous avez acquis l'immobilisation),
vous pouvez modifier n'importe quel champ.
• Après avoir lancé l'amortissement (dans une période postérieure à celle où vous avez
acquis l'immobilisation), vous pouvez modifier le coût de l'immobilisation, la valeur de
récupération, la convention de prorata, la méthode d'amortissement, la durée de vie, la
capacité et l'unité de mesure (dans le livre comptable), le taux, la règle d'amortissement
exceptionnel, le plafond d'amortissement et le plafond de réévaluation.
• Si l'immobilisation est entièrement amortie, vous pouvez ajuster les mêmes champs que
pour une immobilisation pour laquelle vous avez lancé l'amortissement.
Si l'immobilisation est entièrement cédée, vous ne pouvez modifier aucun champ.
• Vous pouvez choisir d'amortir l'ajustement ou de l'imputer à l'exercice.
Remarque : Si vous lancez l'amortissement et que vous ne fermez pas la période, utilisez la
fonction Annuler l'amortissement (Rollback Depreciation) pour être à nouveau en mesure de
modifier des champs.

Choix entre l'amortissement des ajustements et leur imputation à
l'exercice
Choix entre l'amortissement des ajustements et leur imputation à l'exercice

Vous devez choisir si vous souhaitez imputer à l'exercice ou amortir l'ajustement qui suit la
période où vous avez acquis l'immobilisation. Vous ne pouvez pas imputer à l'exercice des
ajustements après avoir amorti un ajustement pour cette immobilisation. Vous devez
amortir tous les ajustements ultérieurs.
L'amortissement de l'ajustement répartit le montant sur la durée de vie restante de
l'immobilisation. Si vous n'effectuez pas d'amortissement, Oracle Assets impute le montant à
l'exercice dans la période en cours.
Remarque : Pour amortir les ajustements, vous devez cocher la case Autoriser changements
des biens amortis (Allow Amortized Changes) dans la région Règles de comptabilisation
(Accounting Rules) du panneau Contrôles des livres (Book Controls) du livre d'amortissement
que vous utilisez.

Ajustements à imputer à l'exercice ou à amortir
• Base amortissable
• Méthodes d'amortissement
• Durée de vie de l'immobilisation
• Capacité de l'immobilisation
La modification des informations financières n'ajuste pas l'amortissement dans la période où
vous faites l'acquisition d'une immobilisation, car aucun amortissement n'a eu lieu. Au cours
des périodes ultérieures, choisissez d'amortir l'ajustement.
Ajustements de la méthode
En cas de changement de méthode d'amortissement, Oracle Assets ne recalcule pas
l'amortissement cumulé, mais utilise les nouvelles informations pour la durée restante pendant
laquelle l'immobilisation est en service.
• Oracle Assets amortit la valeur comptable nette amortissable sur la durée de vie restante
de l'immobilisation comme indiqué par la base de calcul.
• Si votre méthode d'amortissement multiplie le taux constant par le coût, Oracle Assets
commence par utiliser les nouvelles informations pour calculer l'amortissement.
• Dans le panneau Méthodes d'amortissement (Depreciation Methods), utilisez la case Base
de calcul stricte (Strict Calculation Basis) pour déterminer la valeur comptable nette à
utiliser après un ajustement. Si la case est cochée, le système utilise la valeur comptable
nette (VCN) du début de l'exercice ; sinon, il utilise la VCN de la période en cours.
L'option Base de calcul stricte (Strict Calculation Basis) s'applique uniquement aux
méthodes d'amortissement linéaire utilisant la valeur comptable nette.

Amortissement des ajustements à l'aide d'une date de début
rétroactive
Amortissement des ajustements à l'aide d'une date de début rétroactive

(N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench) > (B) Livres
(Books)
Pour amortir les ajustements à l'aide d'une date de début rétroactive, remplacez la date de début
d'amortissement par défaut (en général, la date système) par une date située dans une période
antérieure. Tout ajustement non pris en compte depuis la date de début de l'amortissement a
lieu dans la période en cours.
Utilisez le champ Date début amortissement (Amortization Start Date) pour saisir la date
rétroactive.
Scénario décrit ci-dessus
L'immobilisation est acquise en OCT-01 à un coût de 24 000 $ et utilise la méthode
d'amortissement linéaire sur 48 périodes. En AVR-02, un ajustement de coût est effectué pour
7 200 $ se rapportant à une facture datée du 1er janvier 2002. L'utilisateur Oracle Assets veut
amortir l'ajustement des amortissements rétroactivement jusqu'à JAN-02.
Ajustements amortis sur une période antérieure
Si vous antidatez un ajustement amorti, Oracle Assets calcule automatiquement
l'amortissement à partir de la date de début d'amortissement rétroactif et ajoute l'amortissement
rétroactif à la période en cours. Vous pouvez effectuer plusieurs ajustements amortis sur une
période antérieure sur une immobilisation.

Utilisation des changements en haut volume
Utilisation des changements en haut volume

(N) Transactions en haut volume (Mass Transactions) > Changements (Changes)
Un changement s'applique parfois à plusieurs immobilisations. Il peut s'agir d'un changement
de la convention de prorata, de la méthode d'amortissement, ou alors de la durée de vie, des
taux, de la capacité ou de l'unité de mesure de la méthode. Par exemple, les lois fiscales pour
un groupe d'immobilisations peuvent changer. Si vous autorisez les changements en haut
volume pour le livre indiqué, vous pouvez effectuer des ajustements des immobilisations de
type Charges sur les informations financières d'un groupe d'immobilisations.

Transfert d'une seule immobilisation
Transfert d'une seule immobilisation

Affectations (Assignments)
Vous pouvez transférer des immobilisations entre des employés, des comptes de dotation aux
amortissements et des lieux. Lors du transfert des immobilisations, vous devez tenir compte
des éléments suivants :
• Vous pouvez remplacer la date de transfert par une date comprise dans une période
antérieure pour un transfert particulier, mais le transfert doit avoir lieu dans l'exercice en
cours.
• Vous pouvez remplacer la date de transfert d'une immobilisation par une date comprise
dans une période antérieure, seulement une fois par immobilisation.
• Vous ne pouvez pas transférer une immobilisation sur une période future.
• Vous ne pouvez pas transférer une immobilisation une fois que sa durée de vie normale
est terminée.
• Dans le champ Changt unité (Unit Change) de la fenêtre Affectations (Assignments),
saisissez un nombre négatif pour la ligne d'affectation à partir de laquelle vous voulez
transférer l'immobilisation. Saisissez un nombre positif si vous voulez ajouter des unités à
des affectations existantes ou créer de nouvelles affectations. Une seule ligne négative est
autorisée par transaction.
• Si une immobilisation est transférée d'un compte de dotation aux amortissements à un
autre, une pièce comptable peut être créée.

Scénario :
Vous transférez une immobilisation entre les sociétés ABC Marketing et XYZ Advertising au
cours du quatrième trimestre de l'exercice 3. Le coût est égal à 4 000 $, la méthode
d'amortissement est linéaire et la durée de vie est de quatre ans.
Oracle Assets crée les pièces comptables suivantes pour le transfert et pour la dotation aux
amortissements de la période en cours :
ABC Marketing Dt Ct
Intersociété AR 1 250
XYZ Advertising
Dotation aux amortissements 250
Intersociété AP 1 250

Transfert d'immobilisations en haut volume
Transfert d'immobilisations en haut volume

(N) Transactions en haut volume (Mass Transactions) > Transferts (Transfers)
Oracle Assets vous permet de transférer plusieurs immobilisations en une seule transaction.
Utilisez les champs Transférer depuis (Transfer From) et Transférer vers (Transfer To) pour
identifier les immobilisations à transférer.
Vous pouvez également effectuer un transfert entre des comptes de dotation, des lieux, des
employés et des matricules d'employés. En sélectionnant une combinaison de ces critères,
vous pouvez restreindre davantage la fourchette des immobilisations à transférer.
Transfert entre comptes de dotation
Pour le compte d'origine, vous pouvez indiquer un seul compte de dotation ou une fourchette
de comptes de dotation. Si vous saisissez un seul numéro de compte, vous devez l'indiquer
dans le champ inférieur et le champ supérieur du compte d'origine. Vous pouvez entrer la
totalité de la combinaison de compte ou seulement une combinaison partielle.
Pour le compte de destination, vous pouvez entrer la totalité de la combinaison de compte ou
seulement une combinaison partielle. Lorsque vous indiquez des combinaisons partielles pour
les comptes d'origine et de destination, il n'est pas nécessaire de préciser le même segment dans
les deux champs. Vous pouvez ainsi indiquer le premier segment pour le compte d'origine et le
second segment pour le compte de destination.

Par exemple :
Transférer depuis (Transfer From) Transférer vers (Transfer To)
Comptes de dotation : 001 - 100 Compte de dotation : 100
Lieu : New York Lieu : Dallas
Nom de l'employé : Robert Smith Nom de l'employé : Janet Jones
Le transfert ci-dessus a une incidence sur toutes les immobilisations qui sont affectées à
Robert Smith à New York avec un compte de dotation situé dans la fourchette 001-100.
Une immobilisation doit répondre aux trois critères pour être transférée vers Janet Jones à
Dallas avec un compte de dotation de 100.
Pour transférer des immobilisations entre des employés, des comptes de dotation et des
lieux :
1. Sélectionnez le livre d'amortissement comptable des immobilisations à transférer.
2. Sélectionnez éventuellement une catégorie comme critère de sélection du transfert en
haut volume.
3. Mettez éventuellement à jour la date de transfert. Vous pouvez remplacer la date de
transfert par une date comprise dans une période antérieure. Vous ne pouvez pas la
remplacer par une date comprise dans une période future.
4. Entrez un ou plusieurs critères de sélection pour le transfert en haut volume dans les
champs Transférer depuis (Transfer From) et Transférer vers (Transfer To).
5. Cliquez sur Prévisualiser (Preview) pour lancer l'état de Simulation de transfert en haut
volume (Mass Transfers Preview). Cet état permet de simuler les effets attendus du
transfert en haut volume avant de l'effectuer. Si nécessaire, mettez à jour la définition
et lancez de nouveau l'état de simulation.
6. Pour procéder au transfert en haut volume, recherchez le transfert souhaité et cliquez sur
Exécuter (Run). Oracle Assets lance un traitement simultané pour effectuer le transfert.
Remarque : Si vous souhaitez exécuter ce programme simultanément dans plusieurs
traitements pour réduire les temps de traitement, il est possible de configurer Oracle Assets
pour exécuter ce programme en parallèle.
7. Vérifiez le fichier journal une fois le traitement terminé.
Transferts sur période antérieure
Si vous antidatez un transfert d'immobilisations, Oracle Assets réaffecte automatiquement la
dotation aux amortissements en contrepassant une partie de l'amortissement imputé sur le
compte d'origine et en le redistribuant proportionnellement vers les comptes de destination.
Les transferts rétroactifs n'ont aucune incidence sur l'amortissement total. Il n'est pas possible
d'antidater un transfert sur un exercice antérieur.

Démonstration - Effectuer des ajustements sur une seule
immobilisation
Remarque : Vous pouvez effectuer la démonstration dans sa totalité après avoir abordé tous les
types d'ajustement d'immobilisations, ou étape par étape, après avoir traité chaque type
d'ajustement d'immobilisations.

1. Ajoutez une nouvelle immobilisation via le processus Acquisitions express, en utilisant les
Nom du champ Valeur
Description Entrepôt
Numéro d'inventaire (Tag Number) XXBUILDING
Unités (Units) 2
Coût (Cost) 50,000
Nom (Name) Ackroyd, Mr. Charles
Lieu (Location) USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
(B) Ouvrir (Open)
Reclassement d'immobilisations

d'ajouter, puis effectuez un reclassement en remplaçant la valeur Immeuble-Bureau
(BUILDING-OFFICE) du champ Catégorie (Category) du panneau Détails de
l'immobilisation (Asset Details) par Immeuble-Fabrication (BUILDING-
MANUFACTURING).

Ajustement d'unités

d'ajouter, puis cliquez sur le bouton Ouvrir (Open) dans le Pupitre des immobilisations
(Asset Workbench), pour remplacer la valeur 2 par 1 dans le champ Unités (Units).
Vous devez appuyer sur la touche de tabulation pour valider le champ Unités (Units) et
pour activer le bouton Continuer (Continue) au bas de la fenêtre. Réduisez la quantité dans
la fenêtre Affectation (Assignment).
(B) Livres (Books)
Ajustement de coût
7. Dans le panneau Immobilisations (Assets), cherchez à nouveau la même immobilisation et

cliquez sur le bouton Livres (Books) pour effectuer un ajustement de coût.
8. Saisissez OPS Corp dans le champ Livre (Book) et appuyez sur la touche de tabulation pour
accéder au champ Coût actuel (Current Cost).
9. Remplacez 50,000 par 40,000 dans le champ Coût actuel (Current Cost).
(B) Affectations (Assignments)
Transférer une immobilisation
11. Veillez à rechercher l'immobilisation Entrepôt dans le panneau Immobilisations (Assets)

avant d'effectuer l'étape décrite ci-dessous (pour vérifier si les modifications de quantité et
de coût sont correctement répercutées).
12. Dans le panneau Affectations (Assignments), transférez une quantité égale à 0.5 vers
l'employé Art Vandelay, en gardant le même compte de dotation mais en choisissant le lieu
USA-NY-NEW YORK-NONE.
13. Saisissez -0.5 dans le champ Changt unité (Unit Change) de la ligne d'affectation existante,
puis ajoutez une nouvelle ligne avec une quantité égale à 0.5 pour le nom d'employé et le
lieu décrits ci-dessus. Appuyez sur les touches MAJ + F5 pour copier le champ Compte de
dotation (Expense Account) à partir de la première ligne.

Démonstration - Effectuer des transactions en haut volume
Exécuter un reclassement en haut volume
(N) Transactions en haut volume (Mass Transactions) > Reclassements

(Reclassifications)
1. Dans le panneau Reclassements en haut volume (Mass Reclassifications), saisissez les

Nom du champ Valeur
Catégorie (Category) Véhicule-En location - Véhicule standard
(VEHICLE-LEASED STANDARD)
Nouvelle catégorie (New Category) Véhicule-En propriété - Véhicule standard
Cases à cocher Cochez-les toutes les 3.
2. (B) Prévisualiser (Preview).
3. Notez le numéro de transaction en haut volume ______.
4. Consultez l'Etat Simulation de reclassement en haut volume (Mass Reclassification Preview

Report) en allant consulter la sortie du traitement.
5. Sélectionnez le traitement Etat Simulation de reclassement en haut volume (Mass

Reclassification Preview Report).
6. (B) Voir la sortie (View Output).
7. Fermez la fenêtre de l'état et retournez au Navigateur (Navigator).
8. Retournez au panneau Reclassements en haut volume (Mass Reclassifications).
(N) Transactions en haut volume (Mass Transactions) > Reclassements (Reclassifications)
9. Accédez au mode interrogation et saisissez le numéro de transaction en haut volume dans le

champ du même nom. Exécutez l'interrogation.
10. Notez qu'à présent les boutons Exécuter (Run) et Prévisualiser (Preview) sont activés.
11. Sélectionnez (M) Editer (Edit) > Supprimer (Delete) pour supprimer le reclassement en haut
volume.
12. (B) OK.

Changements en haut volume
13. Dans le panneau Changements en haut volume (Mass Changes), saisissez les données
ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Méthode d'amortissement : Avant (Depreciation Method - Before) STL
Méthode d'amortissement : Après (Depreciation Method - After) STL
Durée de vie Années (Life Years) : Avant (Before) 30
Durée de vie Années (Life Years) : Après (After) 33
14. Cliquez sur le bouton Prévisualiser (Preview). Notez le numéro de transaction en haut
volume ___________.
15. Consultez l'état de Simulation des changements en haut volume (Mass Change Preview
Report) en allant consulter la sortie du traitement.
16. Sélectionnez le traitement Simulation des changements en haut volume (Mass Change
Preview Report), puis cliquez sur le bouton Voir la sortie (View Output).
18. Retournez au panneau Changements en haut volume (Mass Changes).
19. Accédez au mode interrogation et saisissez le numéro de transaction en haut volume dans le
champ du même nom. Exécutez l'interrogation.
21. Sélectionnez (M) Editer (Edit) > Supprimer (Delete) pour supprimer la transaction en haut
volume. Ainsi, elle ne pourra plus être exécutée.
22. (B) OK.

Transferts en haut volume
23. Dans le panneau Transferts en haut volume (Mass Transfers), saisissez les données
ci-dessous :
Nom du champ Valeur
Lieu : Transférer depuis (Location Transfer From) USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
Lieu : Transférer vers (Location - Transfer To) USA-NY-NEW YORK-NONE
24. (B) Prévisualiser (Preview).
25. Notez le numéro de transaction en haut volume ___________.
26. Consultez l'état de Simulation de transfert en haut volume (Mass Transfers Preview Report)
en allant consulter la sortie du traitement.
27. Sélectionnez le traitement Simulation de transfert en haut volume (Mass Transfers Preview
Report), puis cliquez sur le bouton Voir la sortie (View Output).
29. Retournez au panneau Transferts en haut volume (Mass Transfers).
30. Accédez au mode interrogation et saisissez le numéro de transaction en haut volume dans
le champ du même nom. Exécutez l'interrogation.
32. Sélectionnez (M) Editer (Edit) > Supprimer (Delete) pour supprimer le transfert en haut
volume. Ainsi, il ne pourra plus être exécuté.
33. (B) OK.

Exercice - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation
Présentation
Dans cet exercice, vous allez saisir une nouvelle immobilisation, puis lui appliquer les
ajustements suivants : reclassement, changement d'unité, ajustement de coût et transfert.
Hypothèses

Tâches
Ajouter une nouvelle immobilisation via le processus Acquisitions express
Ajoutez une nouvelle immobilisation à l'aide du processus Acquisitions express en utilisant les
données suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Très gros camion
Numéro d'inventaire (Tag Number) XX_LARGE TRUCK
Informations des champs utilisateur flexibles Ignorer l'entrée
Unités (Units) 2
Coût (Cost) 75,000
Nom (Name) Allen, Bertie
Reclasser l'immobilisation
Le Très gros camion que vous avez ajouté a été placé de façon erronée dans la catégorie
Véhicule-En propriété - Véhicule standard (VEHICLE-OWNED STANDARD). Reclassez cette
immobilisation dans la catégorie Véhicule-En propriété - Véhicule lourd (VEHICLE-OWNED
HEAVY) afin que l'amortissement correct soit pris en compte.
Effectuer un changement d'unité
Le Très gros camion a été ajouté de façon incorrecte avec 2 unités. Remplacez la quantité par la
valeur 1.
Effectuer un ajustement de coût
Nous découvrons maintenant que presque toutes les informations relatives au Très gros camion
que nous avons ajoutées étaient incorrectes. Les informations les plus récentes dont nous
disposons indiquent que le coût de l'immobilisation doit être égal à 100,000. Effectuez
l'ajustement de coût.
Transférer l'immobilisation
Enfin, nous apprenons que 25 % de l'amortissement du Très gros camion doit être imputé au
compte de dotation 01-110-7350-0000-000. Le nom de l'employé et le lieu sont corrects.
Effectuez l'ajustement de transfert.

Solution - Effectuer des ajustements sur une seule immobilisation
Ajouter une nouvelle immobilisation via le processus Acquisitions
express
2. Ajoutez une nouvelle immobilisation en utilisant les données suivantes :
Nom du champ Valeur

Description Très gros camion
Numéro d'inventaire (Tag Number) XX_LARGE TRUCK
Informations des champs utilisateur flexibles Ignorer l'entrée
Unités (Units) 2
Coût (Cost) 75,000
Nom (Name) Allen, Bertie
3. Sauvegardez votre travail en cliquant sur le bouton Terminé (Done).

Reclasser l'immobilisation
4. Accédez au Pupitre des immobilisations (Asset Workbench), le cas échéant :
• (N) Immobilisations (Assets) > Pupitre des immobilisations (Asset Workbench)
5. Recherchez l'immobilisation Très gros camion en cliquant sur l'icône Rechercher (Find) et
en saisissant le numéro d'inventaire XX_LARGE TRUCK. Cliquez sur le bouton Rechercher
(Find).
6. Ouvrez le panneau Détails de l'immobilisation (Asset Details).
Ouvrir (Open)
7. Dans le panneau Détails de l'immobilisation (Asset Details), remplacez la valeur du champ

Catégorie (Category) par Véhicule-En propriété - Véhicule lourd (VEHICLE-OWNED
HEAVY) à l'aide de la liste de valeurs. Ignorez les champs relatifs à la catégorie
d'immobilisation.

Effectuer un changement d'unité
9. Dans le Pupitre des immobilisations (Asset Workbench), recherchez l'immobilisation Très
gros camion en cliquant sur l'icône Rechercher (Find) et en saisissant le numéro d'inventaire
XX_LARGE TRUCK. Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
10. Ouvrez le panneau Détails de l'immobilisation (Asset Details).
Ouvrir (Open)
11. Remplacez la valeur du champ Unités (Units) par 1 et appuyez sur la touche de tabulation.
Cliquez sur le bouton Continuer (Continue).
12. Saisissez -1 dans le champ Changt unité (Unit Change) et appuyez sur la touche de
tabulation.

Effectuer un ajustement de coût
15. Ouvrez le panneau Livres (Books) en cliquant sur le bouton Livres (Books).
16. Dans le champ Livre (Book), saisissez OPS CORP puis utilisez la touche de tabulation pour
passer au champ Coût actuel (Current Cost). Les informations relatives au coût actuel
doivent s'afficher.
17. Remplacez la valeur du champ Coût actuel (Current Cost) par 100,000.

Transférer l'immobilisation
• Remarque : Même si le Très gros camion s'affiche toujours dans le Pupitre des
immobilisations (Asset Workbench) issu de l'ajustement précédent, vous devez
rechercher à nouveau l'immobilisation.
20. Ouvrez le panneau Affectations (Assignments).
Affectations (Assignments)
21. Saisissez -0.25 dans le champ Changt unité (Unit Change) pour la seule ligne affichée.
22. Utilisez la touche fléchée du clavier dirigée vers le bas ou cliquez sur la ligne suivante pour
créer une nouvelle ligne.
23. Saisissez 0.25 dans le champ Changt unité (Unit Change) et appuyez sur la touche de
tabulation. Utilisez les touches MAJ + F5 pour copier les données du champ Nom (Name).
Saisissez 01-110-7350-0000-000 dans le champ Compte de dotation (Expense Account).
Utilisez les touches MAJ + F5 pour copier les données du champ Lieu (Location).

Réévaluation d'immobilisations
Réévaluation d'immobilisations
Vous pouvez réévaluer toutes les catégories d'un livre, toutes les immobilisations d'une
catégorie ou des immobilisations individuelles. Le traitement Réévaluation en haut volume
(Mass Revaluation) permet de réévaluer la totalité des immobilisations. Il ne fait pas appel aux
indices de prix pour réévaluer les immobilisations.
Le traitement Réévaluation en haut volume (Mass Revaluation) inclut les étapes suivantes :
• définition de la réévaluation en haut volume,
• prévisualisation de la réévaluation,
• exécution de la réévaluation,
• vérification éventuelle de la réévaluation.

Pour réévaluer toutes les immobilisations d'une catégorie :
(N) Transactions en haut volume (Mass Transactions) > Réévaluations (Revaluations)
1. Accédez à la fenêtre Réévaluations en haut volume (Mass Revaluations).
2. Indiquez le livre dont vous souhaitez réévaluer les immobilisations.
3. Saisissez une description de la définition de la réévaluation.
4. Indiquez des règles de réévaluation.
5. Entrez la catégorie à réévaluer.
6. Indiquez le pourcentage de réévaluation des immobilisations. Entrez un nombre positif
ou négatif.
7. Remplacez les règles de réévaluation si nécessaire.
8. Cliquez sur Prévisualiser (Preview). Oracle Assets lance l'état de Simulation de
réévaluation en haut volume (Mass Revaluation Preview Report) pour que vous puissiez
prévisualiser les effets de la réévaluation. Si nécessaire, mettez à jour la définition et
lancez de nouveau l'état de simulation.
9. Recherchez la définition de réévaluation à l'aide du Numéro de transaction HV
(Mass Transaction Number).
10. (B) Exécuter.
11. Vérifiez le fichier journal une fois le traitement terminé.
Remarque : Vous ne pouvez pas exécuter la réévaluation en haut volume plusieurs fois par
période. Une fois la réévaluation en haut volume effectuée, les valeurs sont modifiées dans le
système Oracle Assets. Si vous relancez une réévaluation en haut volume sur la même période,
la calcul de cette dernière réévaluation sera basé sur le calcul de la réévaluation en haut volume
précédente. Vous pouvez lancer l'état de Simulation de réévaluation en haut volume (Mass
Revaluation Preview Report) autant de fois que vous le souhaitez, sans que cela n'affecte les
valeurs réelles du système.
Oracle Assets lance l'état de Simulation de réévaluation en haut volume (Mass Revaluation
Preview Report) pour que vous puissiez prévisualiser les effets de la réévaluation.
Si nécessaire, mettez à jour la définition et lancez de nouveau l'état de simulation.
Pour réévaluer une seule immobilisation :
Indiquez le numéro de l'immobilisation à réévaluer et non pas une catégorie. Si vous réévaluez
une seule immobilisation dans une catégorie qui est également réévaluée, le taux que vous
entrez pour l'immobilisation remplace le taux de la catégorie.

Planification de la maintenance des immobilisations

Démonstration - Planifier la maintenance des immobilisations
(N) Immobilisations (Assets) > Maintenance > Programmer les événements
(Schedule Events)
Pour planifier la maintenance des immobilisations :
1. Accédez à la fenêtre Planifier des événements de maintenance (Schedule Maintenance

Events).
2. Saisissez la date de début et la date de fin.
3. Indiquez le livre d'amortissement contenant les immobilisations dont la maintenance doit

être programmée.
4. Indiquez éventuellement des critères de sélection supplémentaires, tels que le numéro des
immobilisations, la date de mise en service et la catégorie.
5. Entrez les informations sur l'événement, telles que le nom et la description de l'événement.
6. Cliquez sur Exécuter (Run) pour programmer les événements de maintenance.
Pour visualiser les programmes de maintenance :
(N) Immobilisations (Assets) > Maintenance > Voir les détails (View Details)
7. Accédez à la fenêtre Détails de maintenance (Maintenance Details).
8. Recherchez l'immobilisation associée à l'événement de maintenance que vous souhaitez

visualiser.
9. Saisissez éventuellement des modifications.
Pour purger les programmes de maintenance :
(N) Immobilisations (Assets) > Maintenance > Purger (Purge)
11. Accédez à la fenêtre Purger des programmes de maintenance (Purge Maintenance

Schedules).
12. Indiquez les critères de sélection précisant les programmes de maintenance à purger, tels que
l'ID programme (Schedule ID), le Numéro d'immobilisation (Asset Number) ou la Date de
maintenance (Maintenance Date).
13. Cliquez sur Purger (Purge).


L'inventaire physique est le processus permettant d'assurer que les immobilisations qu'une
société a répertoriées dans son système de production correspondent bien aux immobilisations
figurant réellement dans l'inventaire de cette société. La fonction Inventaire physique (Physical
Inventory) d'Oracle Assets vous aide à comparer et à rapprocher les données d'inventaire
physique. Pour utiliser cette fonction, vous devez commencer par dresser l'inventaire physique
des immobilisations. Vous devez inclure les informations suivantes sur les immobilisations :
• un identificateur unique, pouvant être le numéro d'immobilisation, le numéro d'inventaire
ou le numéro de série,
• le lieu,
• le nombre d'unités.
Vous pouvez inclure d'autres informations susceptibles de faciliter le suivi des immobilisations
que vous comparez, telles que la description de chaque immobilisation, mais seules les
informations susmentionnées sont obligatoires.
Vous pouvez charger les données d'inventaire physique dans Oracle Assets via la fenêtre
Entrées de l'inventaire (Inventory Entries), ou vous pouvez utiliser l'Intégrateur d'inventaires
physiques (Physical Inventory Integrator) d'Oracle Web ADI (Applications Desktop
Integrator), qui vous permet d'importer des données à partir d'une feuille de calcul Excel.
Vous pouvez également utiliser SQL*Loader pour importer des données d'inventaire physique
à partir d'un système de fichiers tiers.

Lorsque vous avez fini d'entrer les données d'inventaire physique dans Oracle Assets,
vous exécutez le programme de comparaison d'inventaire physique, qui met en évidence les
différences entre les informations sur les immobilisations contenues dans Oracle Assets et les
immobilisations figurant réellement dans l'inventaire physique. Ce programme compare les
données d'inventaire physique avec les données d'Oracle Assets concernant toutes les
immobilisations pour lesquelles la case Dans l'inventaire physique (In Physical Inventory) est
cochée. Vous pouvez voir le résultat de la comparaison en ligne dans la fenêtre Comparaison
d'inventaire physique (Physical Inventory Comparison), ou en exécutant l'Etat Comparaison de
l'inventaire physique (Physical Inventory Comparison Report). Le résultat de la comparaison
met en évidence les différences entre les immobilisations figurant dans le système de
production et celles figurant dans l'inventaire physique. Vous pouvez rapprocher les différences
entre l'inventaire physique et les informations de la base de données en mettant à jour
manuellement chaque immobilisation, ou vous pouvez utiliser le processus d'acquisition
d'immobilisations en haut volume pour ajouter les immobilisations manquantes au système de
production.
Lorsque vous avez terminé l'inventaire physique, vous pouvez exécuter l'état Immobilisations
manquantes (Missing Assets), qui répertorie toutes les immobilisations qui n'ont pas été prises
en compte dans le processus d'inventaire physique.

Saisie de l'inventaire physique
Saisie de l'inventaire physique

(N) Inventaire physique (Physical Inventory) > Saisir (Enter) > (B) Ouvrir (Open)
Saisie des données à l'aide de la fenêtre Entrées de l'inventaire (Inventory Entries)
Vous pouvez saisir des données pour chaque immobilisation directement dans Oracle Assets
à l'aide de la fenêtre Entrées de l'inventaire (Inventory Entries). N'oubliez pas que lorsque vous
utilisez cette méthode, vous pouvez uniquement saisir des données pour une immobilisation à
la fois.
Import des données à partir d'une feuille de calcul Excel à l'aide de Web ADI
Vous pouvez utiliser Web ADI pour charger vos données d'inventaire physique dans une
feuille de calcul Excel et les importer dans Oracle Assets.
Import des données à partir d'une application tierce à l'aide de SQL*Loader
Vous pouvez utiliser SQL*Loader pour importer des données d'inventaire physique en
exécutant les étapes suivantes :
• définition d'une table provisoire dans la base de données Oracle,
• chargement de la table provisoire à l'aide de SQL*Loader,
• comparaison du nombre d'enregistrements et vérification des fichiers SQL*Loader,
• contrôle aléatoire de la table provisoire.

Comparaison de l'inventaire physique
Comparaison de l'inventaire physique

(N) Inventaire physique (Physical Inventory) > Comparaison (Comparison) > Lancer la
comparaison (Run Comparison) > (B) Exécuter (Run)
Ce programme rapproche chaque immobilisation des données de l'inventaire physique avec
une immobilisation du système de production. Il ne compare que les entrées à l'état
NOUVEAU (NEW). Il recherche les identifiants uniques correspondants, comme le numéro
d'immobilisation, le numéro d'inventaire ou le numéro de série.
• Le programme détermine d'abord si les données d'inventaire incluent un numéro
d'immobilisation, puis le rapproche d'un numéro d'immobilisation dans le système de
production. Il détermine ensuite si le lieu et le nombre d'unités correspondent. Si tel n'est
pas le cas, le programme met à jour le statut d'immobilisation et le remplace par
DIFFERENCE.
• Si aucun numéro d'immobilisation n'a été enregistré, le programme détermine ensuite
si les données incluent un numéro d'inventaire ou un numéro de série et recherche sa
correspondance dans le système de production. Dans tous les cas, si le programme ne
trouve pas d'identifiant correspondant dans Oracle Assets, il abandonne la comparaison
pour cette immobilisation et compare la suivante.
• Si aucun identifiant unique n'existe pour cette immobilisation, le programme rapproche
l'immobilisation en utilisant d'autres critères, tels que la description et la clé
immobilisation. Si ces critères ne sont pas uniques, le programme risque de ne pas
identifier de façon unique une immobilisation.

• Une fois la comparaison terminée, le programme met à jour la table
FA_INV_INTERFACE, en indiquant les immobilisations de l'inventaire qui ne peuvent
pas être rapprochées avec celles d'Oracle Assets et le type d'ajustement à effectuer.
• S'il n'existe aucune différence et que les immobilisations répondent aux autres exigences
pour une inclusion dans le processus d'inventaire, l'immobilisation a automatiquement le
statut RAPPROCHE (RECONCILED). Sinon, un code statut est affecté à
l'immobilisation.
• Vous pouvez utiliser la fenêtre Comparaison d'inventaire physique (Physical Inventory
Comparison) ou lancer l'état comparatif de l'inventaire physique via Request Center pour
visualiser la comparaison.

Rapprochement de l'inventaire physique
Rapprochement de l'inventaire physique

Une fois l'exécution de l'inventaire physique et l'édition d'états terminées, vous devez
rapprocher vos données d'inventaire physique et vos données Oracle Assets.
Pour rapprocher votre inventaire physique des informations d'immobilisation enregistrées,
procédez comme suit :
• Analysez vos états pour déterminer les immobilisations à rapprocher.
• Obtenez l'autorisation appropriée pour modifier les immobilisations à rapprocher.
• Modifiez les informations d'immobilisation à l'aide du Pupitre des immobilisations
(Asset Workbench) ou de la fenêtre Changements en haut volume (Mass Changes).

Démonstration - Consulter un inventaire physique
(N) Inventaire physique (Physical Inventory) > Saisir (Enter)
1. Dans le panneau Inventaire physique (Physical Inventory), saisissez XX_Inventaire dans le

champ Inventaire (Inventory).
3. Dans le panneau Entrées de l'inventaire (Inventory Entries), saisissez les informations

ci-dessous :
Nom du champ Immobilisation n°1 Immobilisation n°2 Immobilisation n°3
Numéro immo 100078 100079 100344
(Asset Number)
Lieu (Location) USA-NY-NEW USA-NY-NEW USA-NY-NEW
YORK-NONE YORK-NONE YORK-NONE
(N) Inventaire physique (Physical Inventory) > Comparaison (Comparison) >

Lancer la comparaison (Run Comparison)
5. Dans le panneau Lancer la comparaison (Run Comparison), cliquez dans la liste de valeurs
sur XX_Inventaire.
6. (B) Exécuter (Run).
7. Consultez la demande de traitement simultané du programme de comparaison de l'inventaire

physique pour vous assurer que tout se déroule sans erreur. Retournez ensuite au Navigateur
(Navigator).
(N) Inventaire physique (Physical Inventory) > Comparaison (Comparison) > Voir
(View)
8. Dans la fenêtre Rechercher une comparaison d'inventaire physique (Find Physical Inventory
Comparison), cliquez dans la liste de valeurs sur XX_Inventaire.
10. Notez que les 3 lignes s'affichent dans le panneau Comparaison d'inventaire physique
(Physical Inventory Comparison). Elles comportent la valeur Transférer (Transfer) dans la
colonne Ajustements : Emplacement (Adjustments: Location) et la valeur Différence
(Difference) dans la colonne Statut (Status).

Intégration de Web ADI pour effectuer l'inventaire physique
Intégration de Web ADI pour effectuer l'inventaire physique

Oracle Assets s'intègre avec Web ADI pour vous permettre de créer un inventaire physique
via l'Intégrateur d'inventaires physiques (Physical Inventory Integrator). Ce dernier fournit
une interface basée sur une feuille de calcul pour simplifier le processus d'inventaire physique.
Il permet de créer automatiquement des feuilles de calcul d'inventaire personnalisées, basées
sur les informations requises par l'implémentation d'Oracle Assets spécifique de votre
organisation. Vous pouvez saisir vos données d'inventaire manuellement, utiliser la liste
de valeurs et profiter des raccourcis clavier d'Excel pour la saisie de données. Vous pouvez
également mettre en correspondance des fichiers créés à partir des données scannées du
code-barre. Lorsque le contenu de la feuille de travail vous convient, l'Intégrateur d'inventaires
physiques (Physical Inventory Integrator) charge automatiquement les données dans Oracle
Assets.
Grâce à l'Intégrateur d'inventaires physiques (Physical Inventory Integrator), vous pouvez :
• personnaliser des feuilles de travail d'inventaire physique,
• utiliser les puissantes fonctions de feuille de calcul d'Excel,
• générer des états comparatifs pour déterminer si des immobilisations manquent ou se
trouvent à un emplacement inapproprié.

Dans la page Intégrateur (Integrator), vous devez sélectionner un inventaire. Dans la page
Présentation (Layout), vous devez sélectionner l'une des présentations suivantes :
• Inventaire physique - Valeur par défaut (Physical Inventory - Default)
• Inventaire physique - Saisie de ligne (Physical Inventory - Line Entry)
• Inventaire physique - Catégorie unique (Physical Inventory - Single Category)
• Inventaire physique - Emplacement unique (Physical Inventory - Single Location)
• Inventaire physique - Saisie de numéro de référence externe (Physical Inventory -
Tag number entry)

Démonstration - Créer un inventaire physique dans Web ADI
Prérequis pour la démonstration :

4. Cochez la case Faire confiance au projet Visual Basic (Trust access to Visual
Basic Project).
Créer une feuille de calcul d'inventaire physique

(N) Inventaire physique (Physical Inventory) > Intégrateur (Integrator)
1. Saisissez XX_Inventaire (l'inventaire physique que vous avez créé dans la démonstration
précédente) dans le champ Sélectionner un inventaire (Select Inventory), puis cliquez sur le
bouton Continuer (Continue).
2. Saisissez Excel 2003 dans le champ Prévisualiseur (Viewer), puis cliquez sur le bouton
Suivant (Next).
3. Indiquez Inventaire physique - Valeur par défaut (Physical Inventory - Default) dans le
champ Présentation (Layout), puis cliquez sur le bouton Suivant (Next).
5. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Activer les macros (Enable Macros).
6. Saisissez les informations suivantes dans la feuille de calcul :
• Lieu (Location) = USA-CA-SAN FRANCISCO-NONE
• Unités (Units) = 1 Numéro immo (Asset Number) = 100091
• Unités (Units) = 1 Numéro immo (Asset Number) = 100344

Chargement de l'inventaire physique vers l'interface
7. Dans votre feuille de calcul Excel, sélectionnez Oracle > Charger (Upload).
• Immobilisations en double (Duplicate Assets) = Ne pas charger (Do Not Upload)
• Cochez les cases Valider avant chargement (Validate Before Upload), Lancer la
comparaison (Run Comparison) et Voir les résultats de la comparaison (View
Comparison Results).
10. Une fois le chargement terminé, cliquez sur le bouton Fermer (Close). En cas d'erreurs,
corrigez-les puis relancez le chargement.
11. Visualisez l'Etat Comparaison de l'inventaire physique (Physical Inventory Comparison

Report) lorsque vous avez terminé.

Synthèse



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Les fondamentaux d'Assets

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Gail D’Aloisio, Brent A. Bosin, et Paul Scott

Révisions et contributions techniques

Ce livre a été publié à l'aide de : oracletutor

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Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante :

2. (M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation, puis Rechercher.

3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver.

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Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant

(Aide) General Ledger > Pièces > Saisir des pièces

représente la séquence d'actions qui suit :

1. Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger.

2. Sous General Ledger, développez Pièces.

3. Sous Pièces, sélectionnez Saisir des pièces.

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Généralités sur la gestion des immobilisations Oracle

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