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PeopleSoft Enterprise 9.

1 : PeopleBook Gestion des Immobilisations

Mars 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion des Immobilisations SKU fscm91famp-b0311-fra Copyright 1992, 2011, Oracle et ses socits lies. Tous droits rservs. Trademark Notice Oracle est une marque dpose d'Oracle Corporation et/ou de ses affilis. Tout autre nom mentionn peut correspondre des marques appartenant d'autres propritaires qu'Oracle. License Restrictions Warranty/Consequential Damages Disclaimer Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protgs par les lois sur la proprit intellectuelle. Ils sont concds sous licence et soumis des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, excuter, publier ou afficher le logiciel, mme partiellement, sous quelque forme et par quelque procd que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procder toute ingnierie inverse du logiciel, de le dsassembler ou de le dcompiler, except des fins d'interoprabilit avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi. Warranty Disclaimer Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans pravis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas chant, lui en faire part par crit. Restricted Rights Notice Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concd sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou toute entit qui dlivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique : U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

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Table des matires

Prface Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ..................................................... xix Produits PeopleSoft ....................................................................................................................................... xix Gnralits sur les applications PeopleSoft .................................................................................................. xx Pages traitement diffr ............................................................................................................................... xx PeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft ......................................................................................... xx Elments communs l'ensemble de ce PeopleBook ................................................................................... xxi

Chapitre 1 Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations ......................................................... 1 Gnralits sur PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................... Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................. Points d'intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................... Activer la scurit des lments de cl pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................... Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................................................................... 1 2 3 5 5

Chapitre 2 Naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .......................................................................... 13 Utiliser l'espace de navigation centralis de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ................................ 13 Pages utilises pour naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................................... 13

Chapitre 3 Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................................................................. 27 Comprendre la Gestion des Immobilisations ................................................................................................. 27 Comprendre le processus d'implmentation de la Gestion des Immobilisations ........................................... 28

Chapitre 4 Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ..................................................... 31

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Table des matires

Comprendre les conversions des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................ Conditions pralables .................................................................................................................................... Convertir des donnes l'aide d'un traitement SQR personnalis ................................................................ Excuter le programme de validation des transactions ................................................................................. Pages utilises pour excuter le programme de validation des transactions ........................................... Utiliser la page Valider transactions ....................................................................................................... Consulter les rsultats du programme de validation des transactions .................................................... Consulter et approuver les rsultats ............................................................................................................... Alimenter les tables de la Gestion des Immobilisations en donnes d'immobilisations ............................... Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions ................................................ Amortir des immobilisations converties ....................................................................................................... Terminer le traitement de conversion ............................................................................................................ Page utilise pour terminer le traitement de conversion ......................................................................... Vrifier la conversion ............................................................................................................................. Librer l'espace disque ........................................................................................................................... Mettre jour la scurit .......................................................................................................................... Charger les immobilisations sorties .............................................................................................................. Elments prendre en compte pour la sortie d'immobilisations ............................................................. Alimenter les tables du chargeur ............................................................................................................. Vrifier les informations sur les immobilisations sorties ....................................................................... Convertir les donnes relatives au crdit-bail ............................................................................................... Pages utilises pour convertir les donnes relatives au crdit-bail .........................................................

31 32 33 35 35 35 36 37 37 37 38 39 39 39 39 40 40 41 41 42 43 45

Chapitre 5 Crer et mettre jour des immobilisations ............................................................................................... 47 Crer et mettre jour des immobilisations ................................................................................................... Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations ................................................................... Pages utilises pour crer ou modifier les donnes d'une immobilisation ............................................. Ajouter des informations de base sur les immobilisations ...................................................................... Saisir le dtail d'une immobilisation ...................................................................................................... Saisir le dtail de l'acquisition des immobilisations ................................................................................ Consulter les informations fiscales des immobilisations ....................................................................... Saisir des informations sur la numrotation automatique des documents ............................................. Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs .......................................... Saisir les informations sur le dpositaire, la licence et le fabricant de l'immobilisation ........................ Saisir les biens immobiliers .................................................................................................................... Saisir la taxe foncire ............................................................................................................................. Saisir des donnes supplmentaires sur l'immobilisation ...................................................................... Grer les compteurs d'immobilisations ......................................................................................................... Comprendre les compteurs d'immobilisations ........................................................................................ Pages utilises pour grer les compteurs d'immobilisations ................................................................... Associer un compteur une immobilisation .......................................................................................... 47 50 51 55 66 72 76 76 77 78 80 83 83 84 84 85 86

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Table des matires

Saisir des relevs de compteur ............................................................................................................... 88 Consulter l'historique des relevs de compteur ...................................................................................... 90 Tenir jour les garanties ............................................................................................................................... 91 Comprendre les garanties des immobilisations ....................................................................................... 92 Pages utilises pour tenir jour les garanties des immobilisations ......................................................... 92 Tenir jour les informations sur le journal des immobilisations .................................................................. 92 Pages utilises pour tenir jour les informations sur le journal des immobilisations ........................... 93 Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements ............................ 94 Ajouter des attributs gnraux ................................................................................................................ 99 Ajouter des informations fiscales pour le journal ................................................................................. 100 Crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ........................................................... 104 Pages utilises pour crer des immobilisations l'aide du composant Cration express ..................... 104 Capitaliser les immobilisations ............................................................................................................ 105 Copier une immobilisation .......................................................................................................................... 110 Page utilise pour copier une immobilisation ...................................................................................... 111 Copier une immobilisation ................................................................................................................... 111 Afficher et grer la hirarchie des composants d'immobilisations ............................................................. 113 Comprendre les hirarchies de composants d'immobilisations ............................................................. 113 Pages utilises pour consulter et grer la hirarchie de composants d'immobilisations ....................... 114 Consulter la hirarchie des composants d'immobilisations .................................................................. 114 Grer la hirarchie des composants d'immobilisations ......................................................................... 115 Crer des relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................................... 120 Comprendre les relations entre les immobilisations parent et enfant .................................................... 121 Pages utilises pour crer les relations entre les immobilisations parent et enfant .............................. 121 Crer une immobilisation parent .......................................................................................................... 123 Consulter les immobilisations enfant ................................................................................................... 123 Ajouter des immobilisations composites parent et enfant .................................................................... 123 Utiliser la fonction Enfant hrite dure vie parent ............................................................................... 123 Mettre jour les informations parent-enfant ........................................................................................ 124 Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. 125 Consulter les immobilisations parent et enfant .................................................................................... 126 Calculer les cots de remplacement d'une immobilisation ......................................................................... 126 Comprendre le cot de remplacement d'une immobilisation ................................................................ 127 Page utilise pour calculer le cot de remplacement ............................................................................ 127 Dfinir les informations oprationnelles sur les immobilisations ............................................................... 127 Pages utilises pour crer et tenir jour les informations oprationnelles sur les immobilisations ..... 128 Crer des immobilisations non financires oprationnelles ................................................................. 129 Rechercher des informations sur les immobilisations ................................................................................. 131 Page utilise pour rechercher des informations sur une immobilisation .............................................. 131 Rechercher une immobilisation ............................................................................................................ 131 Imprimer les informations sur les immobilisations .................................................................................... 134 Page utilise pour imprimer les informations sur les immobilisations ................................................. 135 Ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ................................................................... 135 Comprendre l'importation de donnes sur les immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI ....... 135 Pages utilises pour ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI .............................. 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Table des matires

Saisir des donnes pour importer des immobilisations ......................................................................... 136 Consulter dans un tableur les donnes importer ................................................................................. 138

Chapitre 6 Utiliser la budgtisation des immobilisations .......................................................................................... 139 Comprendre la budgtisation des immobilisations ..................................................................................... Comprendre la fonction de plan d'investissement ...................................................................................... Dfinir de nouveaux plans d'investissement ............................................................................................... Pages utilises pour dfinir de nouveaux plans d'investissement ......................................................... Affecter un nom et des lments de cl un plan d'investissement ..................................................... Ajuster les plans d'investissement ............................................................................................................... Associer une immobilisation un plan d'investissement existant .............................................................. Consulter un plan d'investissement ............................................................................................................. Pages utilises pour consulter un plan d'investissement ....................................................................... Lancer des tats sur les plans d'investissement ........................................................................................... Page utilise pour lancer des tats sur les plans d'investissement ......................................................... 139 139 140 140 141 143 143 143 144 145 145

Chapitre 7 Utiliser les immobilisations en crdit-bail ............................................................................................... 147 Comprendre les immobilisations en crdit-bail .......................................................................................... Locations-acquisitions et locations-exploitations ................................................................................ Redevances variables ........................................................................................................................... Intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ....................... Dfinir les chanciers de paiement ............................................................................................................. Page utilise pour dfinir les chanciers de paiement ......................................................................... Dfinir les chanciers de paiement des redevances ............................................................................ Crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations .................................................................. Pages utilises pour crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations ............................ Crer une immobilisation en crdit-bail ............................................................................................... (Facultatif) Saisir le cot, les lments de cl et l'amortissement ........................................................ (Facultatif) Consulter ou mettre jour un calendrier de paiement redevances variables .................. Consulter ou mettre jour un chancier de paiement des redevances ............................................... Crer des chanciers de crdit-bail ............................................................................................................ Page utilise pour excuter le traitement de l'chancier des crdits-bails ........................................... Excuter le traitement de l'chancier de crdit-bail ............................................................................ Intgrer les redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ................................... Pages utilises pour intgrer les redevances de crdit-bail de la Gestion des Immobilisations avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ............................................................................................... Activer l'intgration des redevances de crdit-bail .............................................................................. Paramtrer des comptes de compensation ............................................................................................ 147 148 148 149 149 150 150 152 152 154 163 164 164 166 167 167 168 169 170 170

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Table des matires

Dfinir les informations sur l'intgration des redevances par immobilisation ..................................... Consulter et approuver les informations sur les redevances de crdit-bail .......................................... Tlcharger les redevances de crdit-bail vers la Comptabilit Fournisseurs ...................................... Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM .............................................................................. Transfrer des locations-exploitations ......................................................................................................... Page utilise pour transfrer des locations-exploitations ...................................................................... Transfrer une location-exploitation .................................................................................................... Sortir ou rintgrer des immobilisations en crdit-bail ............................................................................... Gnrer des tats sur les crdits-bails ......................................................................................................... Pages utilises pour gnrer des tats sur les crdits-bails ....................................................................

171 172 175 176 177 177 177 178 178 179

Chapitre 8 Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations ................................................................................. 181 Comprendre l'ajustement, le transfert et l'valuation des immobilisations .................................................. Ajuster les cots et transfrer les immobilisations ...................................................................................... Comprendre les ajustements des cots et les transferts d'immobilisations ........................................... Pages utilises pour ajuster un cot et transfrer une immobilisation .................................................. Dfinir les transactions relatives aux immobilisations .......................................................................... Saisir des informations sur les cots pour les transactions ................................................................... Prciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations ............................... Majorer ou minorer les immobilisations .............................................................................................. Slectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert .............................. Saisir des informations dtailles sur l'immobilisation enfant ............................................................. Ajouter des informations supplmentaires sur une transaction ............................................................ Transfrer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entits (transferts inter-entits) ....... Page utilise pour transfrer en masse des immobilisations parent-enfant vers d'autres entits ........... Effectuer un transfert inter-entits d'immobilisations parent-enfant ..................................................... Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .......................................................... Page utilise pour rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation ........................ Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation .................................................... Rvaluer des immobilisations en masse .................................................................................................... Page utilise pour rvaluer des immobilisations en masse .................................................................. Rvaluer les immobilisations l'aide du traitement de rvaluation en masse ................................... Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations .......................................................................... Page utilise pour relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ....................................... Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations ................................................................... Mettre jour des cots non capitaliss ........................................................................................................ Page utilise pour mettre jour des cots non capitaliss .................................................................... Consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ..................................................................... Comprendre l'historique des cots ........................................................................................................ Comprendre l'agrgation des cots ....................................................................................................... Pages utilises pour consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot ............................... 181 182 182 183 184 188 195 198 199 201 201 202 202 202 204 204 205 213 214 215 216 217 217 218 219 219 219 219 220

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Table des matires

Gnrer des agrgations de cots ......................................................................................................... Mettre jour votre livre en fonction des ajustements et des transferts ....................................................... Modifier ou supprimer des transactions en attente ..................................................................................... Pages utilises pour modifier ou supprimer les transactions en attente ................................................ Modifier ou supprimer des transactions en attente ............................................................................... Consulter le dtail d'une transaction concernant une immobilisation .................................................. Mettre jour les informations sur les transactions ............................................................................... Effectuer des ajustements en vue des dprciations des immobilisations .................................................. Comprendre le test de dprciation ....................................................................................................... Pages utilises pour effectuer des ajustements de dprciation ............................................................ Utiliser la feuille de dprciation d'actifs ............................................................................................. Lancer le traitement de dprciation UGT par lots .............................................................................. Consulter les pertes et les contrepassations lies la dprciation et gnrer des tats ......................

221 222 222 223 223 224 225 225 225 227 228 234 238

Chapitre 9 Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations ................... 241 Comprendre la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations .................. Rserver des immobilisations ..................................................................................................................... Page utilise pour rserver une immobilisation .................................................................................... Rserver des immobilisations pour des interventions de maintenance ................................................. Saisir les informations sur le contrle des immobilisations ........................................................................ Page utilise pour saisir les informations sur le contrle ...................................................................... Saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations ......................................... Pages utilises pour saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations .... Dcrire les oprations de maintenance ................................................................................................. Saisir des informations statistiques sur les rparations ......................................................................... Saisir les informations concernant le paiement .................................................................................... Grer le suivi des contrats de maintenance ................................................................................................. Comprendre les contrats de maintenance .............................................................................................. Pages utilises pour grer le suivi des contrats de maintenance ........................................................... Crer ou modifier des contrats de maintenance .................................................................................... Saisir les modalits du contrat de maintenance .................................................................................... Saisir des informations sur les garanties ..................................................................................................... Conditions pralables ............................................................................................................................ Pages utilises pour saisir les informations sur les garanties ................................................................ Saisir des informations sur les garanties .............................................................................................. Appliquer des garanties partir de modles ......................................................................................... Saisir les informations sur les assurances ................................................................................................... Conditions pralables ............................................................................................................................ Page utilise pour paramtrer les informations sur les assurances ........................................................ Paramtrer les assurances ..................................................................................................................... Gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................................................... 241 243 243 243 245 245 245 246 247 248 250 250 251 251 251 252 252 252 252 252 254 254 255 255 255 258

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Table des matires

Page utilise pour gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations ................................................. 258 Consulter l'historique de la maintenance .................................................................................................... 258 Page utilise pour consulter le rcapitulatif de l'historique ................................................................... 259

Chapitre 10 Utiliser le traitement des immobilisations collectives ............................................................................. 261 Comprendre le traitement des immobilisations collectives ........................................................................ Les transactions portant sur des immobilisations .................................................................................. Amortir des immobilisations collectives .............................................................................................. Sortir des lments d'immobilisations collectives ................................................................................ Stratgie de regroupement des immobilisations ................................................................................... Conditions pralables .................................................................................................................................. Ajouter des lments d'immobilisations collectives ................................................................................... Ajouter des lments d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan ............................. Ajouter des lments d'immobilisations collectives en ligne ............................................................... Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan .......................................... Effectuer des transactions portant sur des lments d'immobilisations collectives .................................... Transfrer des lments entre immobilisations collectives .................................................................. Consolider les lments d'immobilisations collectives ............................................................................... Comprendre la consolidation des lments d'immobilisations collectives .......................................... Pages utilises pour consolider les lments d'immobilisations collectives ......................................... Lancer le traitement de consolidation des immobilisations collectives ............................................... Calculer l'amortissement des immobilisations collectives .......................................................................... Page utilise pour calculer l'amortissement des immobilisations collectives ....................................... Lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives ............................................... Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ............... Comprendre le calcul de la valeur nette comptable estime ................................................................ Page utilise pour lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ........................................................................................................................................... Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives ......... Modifier les taux de faon rtroactive ........................................................................................................ Pages utilises pour modifier les taux de faon rtroactive ................................................................. Traiter les modifications rtroactives de taux ...................................................................................... Consulter l'historique du journal des immobilisations ................................................................................ Pages utilises pour consulter l'historique du journal des immobilisations ......................................... 261 262 262 263 263 264 265 265 266 267 268 269 270 270 270 271 275 275 276 276 276 277 277 278 278 279 279 279

Chapitre 11 Utiliser le traitement des immobilisations composites ............................................................................ 281 Comprendre le traitement des immobilisations composites ........................................................................ 281 Ajouter une immobilisation composite ....................................................................................................... 283

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Table des matires

Ajouter un lment une immobilisation composite ................................................................................. Capitaliser des lments dans des immobilisations composites ................................................................. Sortir des lments des immobilisations composites .................................................................................. Charger des transactions portant sur des immobilisations composites ....................................................... Comprendre les rpercussions de la capitalisation des lments dans des immobilisations composites 285 Comprendre les rpercussions de la sortie d'un lment d'une immobilisation composite .................. Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites ..................................................... Ajustements des cots ou des quantits ............................................................................................... Recatgorisations et transferts ..............................................................................................................

283 284 284 285 . 285 285 286 286

Chapitre 12 Effectuer un inventaire physique des immobilisations ........................................................................... 289 Comprendre les inventaires physiques ........................................................................................................ Conditions pralables ............................................................................................................................ Etapes de traitement de l'inventaire physique ...................................................................................... Terminologie de l'inventaire physique ................................................................................................. Configuration matrielle et logicielle requise pour le traitement de l'inventaire physique ................... Paramtrer l'inventaire physique .................................................................................................................. Page utilise pour paramtrer l'inventaire physique .............................................................................. Paramtrer l'inventaire physique ........................................................................................................... Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire physique .......................... Comprendre l'tendue de l'extraction et de la lecture ............................................................................ Pages utilises pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire physique ............................................................................................................................................. Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres ......................................................... Dfinir les paramtres du contrle de l'inventaire physique ................................................................ Dfinir les valeurs de transaction par dfaut pour le contrle de l'inventaire physique ........................ Paramtrer les donnes d'chancier de l'inventaire physique ............................................................. Traiter l'inventaire physique ....................................................................................................................... Pages utilises pour traiter l'inventaire physique .................................................................................. Extraire des donnes d'immobilisation (tape 1) ................................................................................... Consulter les rsultats de l'extraction ................................................................................................... Crer un fichier d'extraction (tape 2) .................................................................................................. Charger les donnes de l'inventaire (tape 3) ....................................................................................... Rechercher les tiquettes en double ..................................................................................................... Rechercher les numros de srie en double .......................................................................................... Gnrer les rsultats de l'inventaire physique (tape 4) ....................................................................... Consulter les rsultats de l'inventaire physique ..................................................................................... Gnrer les transactions de l'inventaire physique (tape 5) ................................................................. Supprimer les transactions de l'inventaire physique (tape 6) ............................................................. Supprimer les rsultats de l'inventaire physique (tape 7) ................................................................... Supprimer les donnes analyses de l'inventaire physique (tape 8) ................................................... 289 289 289 291 292 294 294 294 295 296 296 297 298 300 303 303 304 306 306 307 309 309 310 311 312 314 314 314 314

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Table des matires

Supprimer un fichier d'extraction (tape 9) .......................................................................................... 315 Consulter l'historique des inventaires physiques ........................................................................................ 315 Pages utilises pour consulter l'historique des inventaires physiques ................................................... 315

Chapitre 13 Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise .................................................................... 317 Comprendre le traitement coentreprise ....................................................................................................... Conditions pralables au traitement coentreprise ....................................................................................... Ajouter et grer des immobilisations en coentreprise ................................................................................. Modifier la rpartition des participations d'une coentreprise existante ...................................................... Dfinir une modification en masse pour le traitement coentreprise ..................................................... Charger des transactions de coentreprises ............................................................................................ 317 319 320 320 321 323

Chapitre 14 Traiter l'amortissement des immobilisations .......................................................................................... 325 Conditions pralables ................................................................................................................................... Comprendre le traitement des amortissements ........................................................................................... Etapes du traitement des amortissements .............................................................................................. Comprendre l'amortissement des immobilisations collectives .................................................................... Traiter les amortissements .......................................................................................................................... Comprendre le traitement des amortissements ...................................................................................... Pages utilises pour traiter les amortissements ..................................................................................... Excuter le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC) ................................................. Consulter les transactions en cours ...................................................................................................... Modifier les attributs d'amortissement ................................................................................................. Consulter le journal des erreurs du traitement d'amortissement .......................................................... Prolonger l'amortissement par priode ........................................................................................................ Page utilise pour prolonger l'amortissement par priode .................................................................... Prolonger l'amortissement par priode ................................................................................................. Crer des transactions d'amortissement en cours ......................................................................................... Page utilise pour crer des transactions d'amortissement en cours ..................................................... Crer des transactions en cours ............................................................................................................ Afficher les informations relatives aux amortissements ............................................................................. Pages utilises pour afficher les informations relatives l'amortissement ........................................... Afficher les informations de base sur l'amortissement des immobilisations ....................................... Consulter la valeur nette comptable et l'amortissement ....................................................................... Consulter l'amortissement par priode ................................................................................................. Consulter l'amortissement des immobilisations enfant ........................................................................ Ajuster l'amortissement cumul ................................................................................................................... Page utilise pour ajuster l'amortissement cumul ................................................................................ 325 326 327 329 329 330 330 330 331 333 334 334 335 335 335 335 336 336 337 337 338 340 341 342 342

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Table des matires

Gnrer les tats sur les amortissements ..................................................................................................... Comprendre les tats sur les amortissements ........................................................................................ Pages utilises pour gnrer les tats sur les amortissements ............................................................... Charger la table des tats sur les amortissements ................................................................................

342 343 343 344

Chapitre 15 Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur ................................................... 345 Comprendre l'amortissement dfini par l'utilisateur .................................................................................... Crer ou slectionner des variables ............................................................................................................. Pages utilises pour crer ou slectionner des variables ....................................................................... Crer ou slectionner des variables ...................................................................................................... Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ...................................................................... Pages utilises pour crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................. Saisir la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur ................................................................... Gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ........................................................ Page utilise pour gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur ...................... Utiliser la page Gnrer mthodes df./util. ......................................................................................... Copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................................................... Page utilise pour copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur .................................. Copier une mthode dfinie par l'utilisateur ........................................................................................ Slectionner une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur pour une immobilisation ................... 345 346 348 349 350 350 351 354 354 354 355 355 355 356

Chapitre 16 Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations .......................................... 359 Comprendre les simulations d'amortissement ............................................................................................. 359 Effectuer des simulations d'amortissement .................................................................................................. 359 Pages utilises pour effectuer la simulation d'amortissement ............................................................... 360 Effectuer des simulations d'amortissement ........................................................................................... 360 Consulter les rsultats de la simulation d'amortissement ..................................................................... 361 Charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable ................................. 362 Page utilise pour charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable . 363 Charger les rsultats d'amortissement dans un tableur .......................................................................... 363

Chapitre 17 Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations .......................................................... 365 Comprendre le traitement de rpartition des amortissements ..................................................................... 365 Traiter les rpartitions avec la comptabilit par fonds .......................................................................... 366

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Table des matires

Conditions pralables ................................................................................................................................... Paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ....................................................................... Pages utilises pour paramtrer le traitement de rpartition des amortissements ................................. Saisir la dfinition de la base de rpartition .......................................................................................... Dfinir l'origine et la destination ........................................................................................................... Dfinir les rpartitions des immobilisations .......................................................................................... Lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................................................... Page utilise pour lancer le traitement de rpartition des amortissements ............................................ Excuter le traitement de rpartition de l'amortissement .....................................................................

366 366 367 367 368 369 371 371 371

Chapitre 18 Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations .............................. 373 Conditions pralables ................................................................................................................................... Comprendre le flux des informations sur les immobilisations ................................................................... Comprendre le paramtrage des imputations comptables ........................................................................... Options d'imputation comptable pour l'entit et le journal ................................................................... Schmas d'imputation comptable ......................................................................................................... Statut de clture de l'amortissement ..................................................................................................... Crer des imputations comptables .............................................................................................................. Comprendre le traitement de clture des amortissements .................................................................... Elments communs l'ensemble de cette section ................................................................................ Pages utilises pour crer des imputations comptables ......................................................................... Lancer la demande de cration des imputations comptables ............................................................... Lancer le traitement de clture des amortissements ............................................................................. Clturer les priodes comptables ......................................................................................................... Excuter le traitement de rapprochement ............................................................................................. 373 373 375 375 376 384 384 384 386 387 388 389 390 390

Chapitre 19 Sortir des immobilisations ......................................................................................................................... 393 Comprendre les sorties d'immobilisations .................................................................................................. Types de sortie ..................................................................................................................................... Sortir des immobilisations financires ........................................................................................................ Pages utilises pour sortir des immobilisations financires .................................................................. Sortir une immobilisation ...................................................................................................................... Dfinir d'autres options de sortie .......................................................................................................... Slectionner des transactions de sortie par lment de cl .................................................................... Slectionner des immobilisations enfant .............................................................................................. Consulter le rcapitulatif de la plus-value rsultant des sorties ........................................................... Intgrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation . 418 393 393 394 395 398 412 413 414 418

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Table des matires

Indiquer la mthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations ......................................... Sortir automatiquement des immobilisations totalement amorties ...................................................... Excuter des sorties d'immobilisations en utilisant la feuille de cession ............................................. Mettre des immobilisations en vente aux enchres .............................................................................. Sortir des immobilisations non financires ................................................................................................. Page utilise pour sortir des immobilisations non financires .............................................................. Sortir une immobilisation non financire .............................................................................................. Rintgrer des immobilisations ................................................................................................................... Comprendre la rintgration des immobilisations ................................................................................ Pages utilises pour rintgrer des immobilisations ............................................................................. Rintgrer une immobilisation .............................................................................................................. Excuter l'tat Plus-values de cession (AMTX3210) ................................................................................. Conditions pralables ............................................................................................................................ Pages utilises pour excuter l'tat Plus-values de cession ...................................................................

422 432 433 438 438 438 439 439 439 440 440 441 441 441

Chapitre 20 Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations .................................................. 443 Comprendre les modifications en masse dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................... 443 Dfinir les modifications en masse ............................................................................................................. 445 Pages utilises pour dfinir des modifications en masse ....................................................................... 445 Crer ou mettre jour des dfinitions de modifications en masse ........................................................ 446 Prciser les critres et les valeurs par dfaut des modifications en masse ........................................... 447 Dfinir les champs de modifications en masse spcifiques du module Gestion des Immobilisations . 449 Gnrer le texte SQL des modifications en masse ............................................................................... 450 Excuter des modifications en masse .......................................................................................................... 451 Page utilise pour excuter les modifications en masse ........................................................................ 451 Excuter des modifications en masse .................................................................................................... 451 Vrifier les donnes des tables de chargement ........................................................................................... 455 Pages utilises pour vrifier les donnes dans les tables de chargement .............................................. 455 Consulter les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................... 456 Consulter les donnes de chargement des immobilisations corporelles .............................................. 457 Approuver les modifications ........................................................................................................................ 458 Pages utilises pour approuver les modifications ................................................................................. 459 Approuver les donnes de chargement des immobilisations financires ............................................. 460 Approuver les donnes de chargement des immobilisations corporelles ............................................. 462 Alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes de modifications en masse .................................................................................................................................................................. 463 Page utilise pour alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les donnes de modifications en masse ...................................................................................................................... 463 Alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations l'aide du traitement du chargeur de transactions ........................................................................................................................................ 464 Amortir les immobilisations modifies ....................................................................................................... 465

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Table des matires

Consulter les modles et les types de modification en masse de PeopleSoft Gestion des Immobilisations . 465 Comprendre les modles et types de modification en masse ................................................................ 465

Chapitre 21 Utiliser les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ 475 Comprendre les options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....................... Conditions pralables ................................................................................................................................... Utiliser les options de formatage et de gnration d'tats ............................................................................ Pages utilises pour gnrer les tats avec des modles de format ....................................................... Excuter un traitement avec les options de formatage et de gnration d'tats ................................... Utiliser la gnration d'tats en ligne .......................................................................................................... Page utilise pour gnrer des tats en ligne ......................................................................................... Gnrer des tats en ligne ..................................................................................................................... Gnrer des graphiques de donnes financires ......................................................................................... Page utilise pour gnrer des graphiques de donnes financires ....................................................... Utiliser les graphiques de donnes financires dans le module Gestion des Immobilisations ............. 475 476 477 477 478 482 482 482 485 485 485

Chapitre 22 Utiliser les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ...... 489 Comprendre les composants accessibles en libre-service du module Gestion des Immobilisations .......... Scurit ................................................................................................................................................. Rles du module Gestion des Immobilisations .................................................................................... Conditions pralables l'utilisation des composants web accessibles en libre-service .............................. Utiliser les pages de l'application accessibles en libre-service ................................................................... Pages utilises pour accder aux pages d'applications en libre-service ................................................ Utiliser le composant en libre-service des immobilisations ................................................................. 489 490 490 491 491 492 493

Chapitre 23 Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ............................... 495 Comprendre les paramtrages internationaux de PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................ Conditions pralables ................................................................................................................................... (AUS) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables australiens ........................................... Pages utilises pour rpondre aux critres comptables australiens ....................................................... Dfinir le classement des immobilisations en recherche et dveloppement ........................................ Utiliser les provisions pour crdit d'impt ........................................................................................... Assurer le suivi des modifications effectues des fins de crdit d'impt .......................................... Gnrer des tats sur les modifications effectues des fins de crdit d'impt ................................... 495 497 499 500 501 502 504 505

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Table des matires

Calculer l'impt sur les plus-values ...................................................................................................... Calcul de l'impt sur les plus-values .................................................................................................... Gnrer des rvaluations d'immobilisations (mthode Net) ............................................................... (CAN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables canadiens ............................................ Pages utilises pour rpondre aux critres comptables canadiens ........................................................ Calculer les montants CCA .................................................................................................................. Excuter le traitement de mise jour de fin d'exercice CCA ............................................................... (FRA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables franais ............................................... Pages utilises pour rpondre aux critres comptables franais ............................................................ Dclarer la taxe professionnelle ........................................................................................................... Amortir les immobilisations selon la mthode d'amortissement drogatoire ...................................... Rvaluer les immobilisations ............................................................................................................. Gnrer les tats lgaux franais .......................................................................................................... (DEU) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables allemands ........................................... Pages utilises pour rpondre aux critres comptables allemands ........................................................ Mthode d'amortissement Staffel ......................................................................................................... Utiliser la convention d'amortissement au prorata mi-anne ............................................................ Utiliser l'amortissement dgressif gomtrique ................................................................................... Traiter les immobilisations de faible valeur ......................................................................................... Conditions et mthodes d'amortissement spciales .............................................................................. (ITA) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables italiens .................................................. Page utilise pour rpondre aux critres comptables italiens ................................................................ Gnrer le registre des immobilisations pour l'Italie ............................................................................ (JPN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables japonais ................................................ Conditions pralables ............................................................................................................................ Pages utilises pour rpondre aux critres comptables japonais ........................................................... Utiliser les mthodes d'amortissement japonaises ............................................................................... Utiliser la feuille d'amortissement tendu ............................................................................................. Utiliser l'amortissement spcial et l'amortissement accru .................................................................... Utiliser l'amortissement anticip .......................................................................................................... Utiliser l'amortissement des immobilisations composites .................................................................... Identifier les immobilisations nanties .................................................................................................. Utiliser les options d'arrondi des devises ............................................................................................. Traiter les tats sur la taxe locale ......................................................................................................... Saisir la taxe de consommation ............................................................................................................

506 507 507 508 509 509 510 510 511 511 511 512 513 513 513 515 517 517 518 519 520 520 520 521 522 523 525 530 531 532 533 535 535 536 540

Chapitre 24 Archiver des informations sur les immobilisations ................................................................................. 541 Comprendre l'archivage des donnes .......................................................................................................... Archiver les immobilisations inactives ....................................................................................................... Page utilise pour archiver des donnes ................................................................................................ Excuter le traitement d'archivage des immobilisations ...................................................................... 541 542 542 543

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Table des matires

Consulter les donnes archives ................................................................................................................. Pages utilises pour consulter les donnes archives ............................................................................ Restaurer des donnes archives ................................................................................................................. Page utilise pour restaurer des donnes archives ............................................................................... Excuter le traitement de restauration des immobilisations ................................................................. Archiver des donnes des tables de transactions dtailles ..................................................................

544 544 545 546 546 546

Annexe A Comprendre le dictionnaire des donnes de tables de chargement ....................................................... 551 Comprendre l'utilisation des tables de chargement ..................................................................................... Table de chargement INTFC_FIN .............................................................................................................. Table de chargement INTFC_PHY_A ........................................................................................................ Table de chargement INTFC_PHY_B ........................................................................................................ Insertions du chargeur de transactions ........................................................................................................ Depuis la table INTFC_FIN ................................................................................................................. Depuis la table INTFC_PHY_A .......................................................................................................... Depuis la table INTFC_PHY_B ........................................................................................................... Types d'interface (types de chargement) ..................................................................................................... 551 551 593 631 643 643 646 647 648

Annexe B Comprendre les calculs d'amortissement ............................................................................................... 655 Comprendre la mthode de calcul de l'amortissement dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ....... Valeur de rcupration ......................................................................................................................... Crdits d'impt ..................................................................................................................................... Biens associs des avantages en nature ............................................................................................. Traitement de calcul des amortissements ............................................................................................. Calculer la date de dbut de l'amortissement .............................................................................................. Modifier la date de dbut de l'amortissement ........................................................................................ Calculer la valeur rsiduelle ........................................................................................................................ Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts .............................................................................................. Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. Calculer l'amortissement annuel ................................................................................................................. Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts ............................................................................................. Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts .................................................................................. Calculer la rpartition par priode .............................................................................................................. Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive .................. Calculer la valeur rsiduelle lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........................ Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service dsactive ...... Calcul de l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. ds mise en service active ........... Calculer l'amortissement de la priode prcdente ..................................................................................... 655 656 656 657 657 658 659 659 659 660 661 661 662 663 664 665 666 667 668

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Table des matires

Cas 1 : ajouts ......................................................................................................................................... Cas 2 : ajouts ......................................................................................................................................... Cas 3 : ajouts ......................................................................................................................................... Cas 4 : ajouts ......................................................................................................................................... Cas 5 : ajouts ......................................................................................................................................... Formules des mthodes d'amortissement .................................................................................................... Linaire ................................................................................................................................................. Amortissement dgressif avec option linaire ..................................................................................... Amortissement dgressif avec limites d'amortissement ....................................................................... Amortissement dgressif ...................................................................................................................... Taux fixe .............................................................................................................................................. Amortissement dgressif taux dcroissant ........................................................................................ Calculer l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable (VNC) ..... Interrompre l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable ..... Autorisation de l'amortissement ngatif ................................................................................................

669 670 672 673 674 676 676 677 678 680 681 683 684 685 687

Annexe C Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations ........................................................................................ 691 Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations : de A Z .......................................................................... Dfinition des listes d'immobilisations ................................................................................................ Etats sur les transactions ...................................................................................................................... Etats sur la planification des acquisitions d'immobilisations ............................................................... Etats sur les amortissements ................................................................................................................. Etats sur la dprciation d'actifs ........................................................................................................... Etats sur les oprations sur comptes ..................................................................................................... Etats sur les imputations comptables ................................................................................................... Etats sur l'inventaire physique .............................................................................................................. Etats sur les crdits-bails ...................................................................................................................... Etats sur les sorties d'immobilisations .................................................................................................. Etats sur les taxes amricaines ............................................................................................................. Etats internationaux .............................................................................................................................. 691 692 692 694 695 698 698 699 701 702 703 703 706

Index ............................................................................................................................................................ 713

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Prface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations


La prface couvre les aspects suivants : Gnralits sur les applications PeopleSoft. Pages traitement diffr. Elments communs l'ensemble du PeopleBook.

Remarque : ce PeopleBook documente uniquement les lments de pages qui ncessitent une explication complmentaire. Si un lment de page n'est pas document conjointement au traitement (ou la tche) dans lequel il est utilis, cela signifie qu'il ne requiert aucune explication supplmentaire ou qu'il est document dans les lments communs de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft
Ce PeopleBook fait rfrence aux produits suivants : PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation. PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats. PeopleSoft Enterprise Applications CRM de Centre d'Appels (HelpDesk). PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique. PeopleSoft Enterprise HCM (Gestion du Capital Humain). PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques. PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance. PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale. PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs. PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets. PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats. PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilire. PeopleSoft Enterprise Gestion des Ressources. PeopleSoft Enterprise Sourcing Stratgique. PeopleSoft Enterprise SCM (Supply Chain Management).

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Prface

Gnralits sur les applications PeopleSoft


Le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations contient des informations sur les processus de gestion de votre application Gestion des Immobilisations. Le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals contient des informations sur l'implmentation de votre application Gestion des Immobilisations et sur les traitements en arrire-plan associs. Cependant, vous trouverez des informations complmentaires sur le paramtrage de votre systme dans la documentation associe Ces derniers couvrent des sujets pertinents pour l'ensemble ou un sous-ensemble des applications PeopleSoft rattaches aux lignes de produits Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management. Vous devrez vous familiariser avec les principes dcrits dans ces PeopleBooks. Les PeopleBooks suivants concernent galement le module Gestion des Immobilisations : PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Application Fundamentals PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Options et Etats Internationaux

Pages traitement diffr


Certaines pages de PeopleSoft Gestion des Immobilisations fonctionnent en mode diffr. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page traitement diffr ne seront mis jour ou valids qu'une fois la page enregistre ou actualise au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Pour la valeur des champs sur la page, les implications du traitement diffr varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par dfaut, toute valeur saisie avant la mise jour de la page par le systme remplace la valeur par dfaut que le systme aurait autrement calcule pour ce champ au moment de l'actualisation. Autre consquence du traitement diffr : les soldes ou les totaux ne sont mis jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page. Voir les instructions pour concevoir des pages dans le PeopleBook Enterprise PeopleTools, "PeopleSoft Application Designer Developer's Guide."

PeopleBooks et bibliothque en ligne PeopleSoft


Le PeopleBook complmentaire intitul PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library contient des informations gnrales et traite des sujets suivants : Bibliothque en ligne PeopleSoft et documentation associe. Envoi de commentaires et de suggestions Oracle concernant la documentation PeopleSoft. Accs aux PeopleBooks hbergs, aux PeopleBooks tlchargeables au format HTML ou PDF et aux mises jour de la documentation. Structure des PeopleBooks. Conventions typographiques et visuelles dans les PeopleBooks.

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Prface

Codes pays et codes devise ISO. PeopleBooks communs plusieurs applications. Elments communs aux diffrents PeopleBooks. Navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothque en ligne PeopleSoft. Affichage et impression de captures d'cran et de graphiques prsents dans les PeopleBooks. Gestion de la bibliothque en ligne PeopleSoft en local, y compris des dossiers de sites Web. Concepts de l'intgration de la documentation et intgration de la documentation personnalise dans la bibliothque. Abrviations d'applications prsentes dans les champs.

Vous pouvez consulter la rubrique PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library dans la bibliothque en ligne relative votre version de PeopleTools.

Elments communs l'ensemble de ce PeopleBook


Catgorie Elment de cl reprsentant la catgorie d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Une catgorie est un sous-ensemble de type de source. Par exemple, si vous slectionnez le type de source "main d'oeuvre", vous pouvez dfinir les catgories "architecte", "charpentier" et "plombier". Ce champ n'apparat que si vous avez install le module Gestion de Projets. Elment de cl permettant d'identifier une affectation spcifique lorsque vous l'associez un fonds, un dpartement, un code programme et une rfrence budgtaire. Groupe de clients d'un mme secteur d'activit, comme les piceries ou les grandes surfaces. Code demande Code tat Code statistique Code utilisateur Compte Console traitements Code d'identification de la demande, reprsentant un ensemble de critres de slection pour un tat ou un traitement. Code identifiant l'tat. Elment de cl permettant d'identifier les montants statistiques non montaires. Identificateur systme dsignant la personne qui gnre la transaction. Elment de cl permettant d'identifier la nature des transactions d'un compte d'entreprise. Hyperlien permettant d'accder la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement.

Classe

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Prface

Contrle excution Cours change

Code d'identification de la demande, reprsentant un ensemble de critres de slection pour un tat ou un traitement. Cours utilis pour la conversion des devises.

Cpte associ (compte associ) Elment de cl permettant d'identifier la nature des transactions des comptes lgaux ou rglementaires. Ce champ n'apparat que si vous avez activ l'option Compte associ pour votre organisation et pour l'entit GL. Date comptable Date effet Date laquelle les imputations comptables d'une activit sont comptabilises. Date laquelle la ligne d'une table prend effet ; date laquelle une action commence. Par exemple, si vous souhaitez clturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clture du livre sera fixe au 1er juillet. Cette date dtermine galement la date laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages ou crans et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours. Elment de cl dsignant le service responsable de la transaction ou affect par celle-ci. Texte libre de 30 caractres maximum. Texte libre de 15 caractres maximum. Code permettant d'identifier le type de devise applicable un montant, comme USD ou EUR. Cre lorsque vous modifiez des lignes d'criture (imputations comptables) en ligne dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique ou lorsque vous lancez le traitement de gnration d'critures pour les sous-systmes ou pour les imputations comptables importes ou traites en diffr. Elments de cl que vous configurez pour rpondre aux besoins de votre organisation. Dernire date laquelle un tat ou un traitement comporte des donnes. Code d'identification correspondant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entit pour subdiviser une organisation plus vaste en units rgionales ou dpartementales. Bouton permettant d'accder la page Demande Ordonnanceur de traitements o vous indiquez le serveur sur lequel le traitement ou la tche doit tre excut(e), ainsi que le format de sortie. Elment de cl permettant de mapper les transactions de plusieurs entits lorsque vous utilisez un compte inter-entits unique.

Dpt (dpartement) Description Description abrge Devise Ecriture

Elt cl 1 Elt cl 3 En date du Entit

Ex.

Filiale

xxii

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Prface

Fonds

Elment de cl reprsentant des units structurelles pour la comptabilit du secteur public. Peut galement reprsenter une subdivision d'une organisation. Dtermine la frquence de traitement. Les valeurs disponibles sont : Une fois excute la demande la prochaine excution du traitement par lots. Aprs excution du traitement par lots, la frquence de traitement est ramene automatiquement Jamais. Chaque fois excute la demande chaque excution du traitement par lots. Jamais ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.

Frquence traitement

Gestionnaire tats

Hyperlien permettant d'accder la page Liste, partir de laquelle vous pouvez afficher les tats, vrifier leur statut et consulter des messages dtaills (description d'un tat, notamment). Langue dans laquelle apparaissent les libells des champs et les en-ttes des tats. La valeur des champs apparat telle qu'elle a t saisie. La langue fait galement rfrence la langue parle par un salari, un postulant ou un non-salari.

Langue ou Code Langue

Matricule (matricule salari) Code d'identification unique d'une personne associe votre organisation. N document ou Numrotation auto. Cliquez sur ce lien pour accder une page sur laquelle vous pouvez saisir des informations sur la numrotation automatique de documents. Cette option n'est disponible que si vous avez activ la fonctionnalit de numrotation automatique pour l'entit GL PeopleSoft. Elment de cl permettant de saisir des informations complmentaires utiles pour l'analyse de la rentabilit et des flux de trsorerie par produit vendu ou manufactur. Elment de cl permettant d'identifier les groupes d'activits, les centres de cot, les centres de profit, les centres de responsabilit et les programmes pdagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des revenus et des cots lis aux programmes. Elment de cl permettant de saisir des informations relatives la comptabilisation des projets ou des subventions. Code dsignant un ensemble d'informations des tables de contrle ou des tables de rfrentiels. Une table de rfrentiel est un groupe de tables (enregistrements) ncessaires la dfinition de la structure de votre organisation et des options de traitement. Indique si la ligne d'une table est active ou inactive. Vous ne pouvez ni consulter de lignes ou de pages inactives, ni les utiliser pour excuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de dsactiver les donnes dont vous n'avez plus besoin plutt que de les supprimer, afin de conserver une piste d'audit.

Produit

Programme

Projet Rfrentiel

Statut

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xxiii

Prface

Type source

Elment de cl reprsentant le type de source d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Un type de source identifie l'objet de la transaction, tel que la main d'oeuvre. Ce champ n'apparat que si vous avez install le module Gestion de Projets. Elment de cl permettant d'identifier un site, comme un entrept ou un point de vente.

Unit (unit oprationnelle)

Voir aussi PeopleBook Enterprise PeopleTools, "PeopleSoft Process Scheduler," Understanding PeopleSoft Process Scheduler PeopleBook Enterprise PeopleTools, "Using PeopleSoft Applications," Working with Pages, Using Effective Dates

xxiv

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Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations


Ce chapitre prsente PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations et traite des sujets suivants : Les processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Les points d'intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. L'implmentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. La scurit des lments de cl pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Gnralits sur PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Ce PeopleBook prsente les fonctionnalits et les processus de gestion suivants : La navigation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. L'implmentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations La conversion de donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations. La cration et la mise jour des immobilisations. L'utilisation de la budgtisation des immobilisations. L'utilisation des immobilisations en crdit-bail. L'ajustement, le transfert et l'valuation des immobilisations. La maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations. Le traitement des immobilisations collectives. Le traitement des immobilisations composites. La ralisation d'un inventaire physique des immobilisations. L'utilisation des immobilisations en coentreprise. Le traitement des amortissements. Les mthodes d'amortissement dfinies par l'utilisateur.

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Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

Chapitre 1

Les rsultats du calcul des amortissements. La rpartition des dotations aux amortissements. La cration des imputations comptables des immobilisations. La sortie d'immobilisations. Le traitement des modifications en masse des immobilisations. L'utilisation des options de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. L'utilisation des composants accessibles en libre-service. L'utilisation des fonctions internationales du module Gestion des Immobilisations. L'archivage des informations sur les immobilisations. La comprhension des calculs d'amortissement. La comprhension du dictionnaire des donnes de tables de chargement. Les tats PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Le graphique ci-dessous rpertorie les diffrents processus de gestion du module Gestion des Immobilisations : Ces processus sont traits dans les chapitres de ce PeopleBook relatifs aux processus de gestion.

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Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Points d'intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Le module Gestion des Immobilisations est le produit principal de la suite PeopleSoft Enterprise Gestion du Cycle de Vie des Immobilisations, qui comprend galement : PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilire

Pour une utilisation parfaite de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, il est essentiel de comprendre les points d'intgration de la Gestion des Immobilisations aux autres applications PeopleSoft dont vous disposez, comme : PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique. PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation. PeopleSoft Enterprise Budgeting. PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats. PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets. PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs.

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Chapitre 1

PeopleSoft Enterprise Sourcing Stratgique. Les applications tierces pour la gestion des fonctionnalits assistes par ordinateur et les applications systme des diteurs de logiciels de taxes.

Etant donn que les applications partagent certaines informations, il est prfrable de prvoir une troite collaboration avec les quipes charges de l'installation des autres applications PeopleSoft afin que PeopleSoft apporte votre entreprise les fonctionnalits et les performances souhaites. Les interfaces PeopleSoft sont traites dans les chapitres de ce PeopleBook relatifs l'implmentation. Vous trouverez sur le site web PeopleSoft Customer Connection des informations complmentaires sur les interfaces possibles avec des applications manant d'un tiers. PeopleSoft Gestion des Immobilisations possde une interface avec les applications PeopleSoft suivantes :

Intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les autres produits

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Chapitre 1

Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

Activer la scurit des lments de cl pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations


La scurit des lments de cl PeopleSoft offre une approche souple, fonde sur des rgles permettant de grer la scurit au niveau des donnes. La scurit des lments de cl est prise en charge dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations et dans d'autres applications de PeopleSoft Finances et Supply Chain Management (FSCM). La fonction de scurit des lments de cl empche les salaris ou prestataires non autoriss de consulter et modifier des donnes financires confidentielles en limitant l'accs aux donnes stockes avec des valeurs d'lments de cl spcifiques. Les fonctions principales de la scurit des lments de cl sont de : Mettre en uvre des rgles de scurit par utilisateur, rle ou liste d'autorisations ; Activer la scurit des lments de cl pour tous les produits ou une slection d'entre eux ; Activer ou dsactiver la scurit des lments de cl de manire slective, par composant ; Dfinir des rgles pour prendre en compte les zones de responsabilit de l'utilisateur final ; Affiner les rgles d'accs par fonctionnalit de produit ou composant ; Prendre en charge l'accs en super utilisateur pour rduire le paramtrage au maximum ; Dfinir des composants en tant qu'exceptions pour contourner les rgles de scurit.

Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Le Gestionnaire de paramtrage PeopleSoft vous permet de consulter la liste des tches de paramtrage concernant les produits que votre organisation implmente. Parmi ces tches figurent les composants que vous devez paramtrer, classs dans l'ordre respecter pour alimenter leurs tables, ainsi que les liens associs au PeopleBook correspondant. PeopleSoft Finances fournit galement des interfaces de composant pour vous aider charger les donnes de votre systme actuel dans les tables PeopleSoft. Pour alimenter ces tables, servez-vous de l'utilitaire ExcelToCI.
Composant Interface de composant Rfrence

Agences (AGENCY_DEFN) Dfinition base rpartition (ALLOC_BASIS_GRP) Dfinition zone (AM_AREA_TBL) Codes importance (AM_CRIT_LEVEL)

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Chapitre 1

Composant

Interface de composant

Rfrence

Indices (AM_INDEX_TBL) Dfinition site (AM_LOCATION) Dfinition propritaire immo. (AM_OWNER_COMP) Affecter propritaires util. (AM_OWNER_OPR_COMP) Codes schma imputation cpta. (AMAE_TMPL_ID_PNL) Classes d'immobilisations (ASSET_CLASS) Maintenance codes risque (ASSET_FSC_DEFN) Taux taxe prof. par immo/site (ASSET_LOC_RATE) Seuils immobilisation (ASSET_THRESHOLDS) Journal/gest. des immos (BOOK_DEFN1) Cumuler frais R&D entit (BU_AGG_RD) Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," Dfinir le classement des immobilisations en recherche et dveloppement, page 501. ASSET_CLASS_CI ASSET_FSC_DEFN_C I

Entit AM (BU_DEFN) Type plan acquisition immos (CAP_TYPE) Dfinir catgories d'immos (CATEGORY_DEFN) Gnrateur convention (CONV_BLDR_PNLG) Copier ttes conventions amort. (CONV_COPY_ALL_COMP) Copier convention amort. (CONV_COPY_PNLG) CATEGORY_DEFN_C I

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Chapitre 1

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Composant

Interface de composant

Rfrence

Types de cot (COST_TYPE_DEFN) Codes limite de capitalisation (DEPR_CAP_LIMIT) Seuils capitalisation (CAP_THR_DEFN) Options valid. combinaisons (AM_CEDT_SSRC) Conventions amortissement (DEPR_CONVENTION) Limites amortissement (DEPR_LIMIT_DEFN) Plan amortissement (DEPR_SCHEDULE_DEFN) Dfinition conditions d'amort. (DEPR_TERMS_DEFN) Schma imputation comptable (DIST_TEMPLATE_DEFN) Mth valorisation juste valeur(AM_FV_METHOD_DEFN) Groupes juste valeur (AM_FV_GROUP_DEFN) Modles juste valeur (AM_FV_TEMPLAT_DEFN) Dfinition code FERC (FERC_CD_DEFN) Codes financement (FINANCE_CD) Types assurance (INSURANCE_TYPE) Df. transfert inter-entits (IU_TRF_DEFN_TBL) Rpartitions coentreprise/ent. (JV_BUS_ALLOC) IU_TRF_DEFN_TBL_ CI DEPR_SCHEDULE_D EFN_CI DEPR_TERMS_DEFN _CI

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Composant

Interface de composant

Rfrence

Dfinir types de maintenance (MAINT_TYPE_DEFN) Dfinition multi-poste (MULTI_SHIFT_DEFN) Infos sur propritaire (OWNER_INFO_DEFN) Planification inventaire phys. (PI_SCHEDULE) Config. sys. inventaire phys. (PI_SYSTEM_SETUP) Dfinir profils immos (PROFILE) Calendrier des redevances (PYMNT_SCHED_TBL) Investissements autoriss (QIV) Infos dclaration taxe locale (RETURN_INFO_DEFN) Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," Traiter les tats sur la taxe locale, page 536. PROFILE_CI Voir Chapitre 12, "Effectuer un inventaire physique des immobilisations," Paramtrer l'inventaire physique, page 294. Voir Chapitre 12, "Effectuer un inventaire physique des immobilisations," Paramtrer l'inventaire physique, page 294.

Dtail tat en ligne (RPT_DRILL_FLD_G) Entits-journaux/liste autorsn (SEC_BUBOOK_CLS) Entits-journaux/cd utilisateur (SEC_BUBOOK_OPR) Catgories fiscales (TAX_CLASS_DEFN) Statut crdit impt (TAX_CR_STATUS) Crdits impt (TAX_CREDITS) Rduction base sorties immos (TRAN_EXCLUDE_TBL)

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Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

Composant

Interface de composant

Rfrence

Groupe de transactions (TRANS_PNL_GRP) Dfinir codes transaction (TRANSACTION_CODE) Taux amortissement dfini/util (UD_DEPR_RATE) Mthode df. par utilisateur (UD_METHOD) UD_DEPR_RATE_CI Voir Chapitre 15, "Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur," Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur, page 350. Voir Chapitre 15, "Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur," Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur, page 350. Voir Chapitre 15, "Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur," Crer ou slectionner des variables, page 346.

Copie mthodes dfinies/util. (UD_METHOD_COPY)

Variable df. par utilisateur (UD_VARIABLE_DEFN) Dfinir units de production (UOP_DEFN) Elment de cl compte (GL_ACCOUNT) Elment de cl compte associ (ALTACCT) Elt cl unit oprationnelle (OPERATING_UNIT) Elment de cl dpartement (DEPARTMENT) Elment de cl projet (PROJECT) Elment de cl produit (PRODUCT) Elment de cl code fonds (FUND_DEFINITION) Elment de cl 1 (CHARTFIELD1) Elment de cl 2 (CHARTFIELD2) Elment de cl 3 (CHARTFIELD3) ACCOUNT_CF ALTACCT_CF OPER_UNIT_CF DEPT_CF PROJECT_CF PRODUCT_CF FUND_CF CHARTFIELD1 CHARTFIELD2 CHARTFIELD3

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Chapitre 1

Composant

Interface de composant

Rfrence

Df. modle inter-entits (IU_INTER_TMPLT) Df. modle intra-entit (IU_INTRA_TMPLT) Paire inter-entits (IU_INTER_PR_BASIC) Taux de march (RT_RATE_PNL)

IU_INTER_TMPLT IU_INTER_TMPLT IU_INTER_PR_BASIC Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les oprations multidevises," Dfinir les taux de march. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les oprations multidevises," Dfinir les taux de march. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les oprations multidevises," Dfinir la cotation des devises. EM_BUS_UNIT_LED TAX_CODE_VAT Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramtrer les administrations fiscales et les codes taxe. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," (Facultatif) Dfinir les comptes TVA par entit GL. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramtrer les entits TVA. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Dfinir les valeurs de TVA par dfaut.

Dfinition taux de march (MARKET_RATE_DEF)

Mthode de cotation devises (CURR_QUOTE_PNL)

Livres d'une entit (BUSINESS_UNIT_LED) Code taxe sur valeur ajoute (TAX_CODE_VAT)

Comptes TVA par entit (TAX_BU_CODE_VAT) Entit juridique TVA (VAT_ENTITY_ID) Intfce comp. valeurs/dft TVA (VAT_DEF_CI) Table groupes clients (CUST_GROUP_TBL) Informations contact (CONTACT_INFO)

TAX_BU_CODE_VAT

VAT_ENTITY_ID

VAT_DEF_CI

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Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

Composant

Interface de composant

Rfrence

Informations gnrales (CUSTOMER_GENERAL) Prfrences utilisateur (OPR_DEFAULT) OPR_DEFAULT_FIN

Autres sources d'informations Au cours de la phase de prparation de l'implmentation, utilisez toutes les sources d'informations PeopleSoft, notamment les guides d'installation, les modles de donnes, les schmas de processus de gestion et les instructions de dpannage. Vous trouverez une liste complte de ces ressources dans la prface des PeopleBooks PeopleTools : PeopleBooks and the PeopleSoft Online Library avec des informations indiquant o trouver la version la plus rcente de chacune d'elles.. Voir aussi PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Setup Manager PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Component Interfaces A propos de ces PeopleBooks

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Chapitre 2

Naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Ce chapitre explique comment utiliser l'espace de navigation centralis de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Utiliser l'espace de navigation centralis de PeopleSoft Gestion des Immobilisations


PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte un espace de navigation centralis et personnalis qui regroupe des dossiers prenant en charge un processus de gestion, une tche ou un rle utilisateur donns. Remarque : outre l'espace de navigation centralis et personnalis de la Gestion des Immobilisations, vous pouvez vous dplacer dans l'application l'aide des menus, des pages de navigation standard et du navigateur PeopleSoft.

Pages utilises pour naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Le tableau ci-dessous donne la liste des pages de l'espace de dfinition des immobilisations (Espace dfinitions immos) qui permettent d'accder aux diffrentes tches d'implmentation de la Gestion des Immobilisations :
Nom de la page Navigation Utilisation

Gestion des immobilisations

Menu principal, Gestion des immobilisations Menu principal, Gestion des immobilisations Cliquez sur Transactions immobilisations sur la page du menu Gestion des immobilisations.

Accder aux principales options et activits du menu Gestion des immobilisations. Accder aux principales options et activits du menu Gestion des immobilisations. Accder au dossier Transactions immobilisations pour grer les transactions portant sur les immobilisations financires ou non comme les ajouts, les ajustements, les transferts et les sorties.

Espace dfinitions immos

Transactions immobilisations

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Chapitre 2

Nom de la page

Navigation

Utilisation

Immobilisations dtenues

Cliquez sur Immobilisations dtenues sur la page du menu Transactions immobilisations. Cliquez sur Cration express sur la page Immobilisations dtenues.

Accder au dossier Immobilisations dtenues pour saisir, copier, mettre jour et consulter des informations sur les immobilisations dtenues. Accder la page Cration express pour crer une nouvelle immobilisation uniquement partir de donnes financires. Accder la page Cration de base pour saisir ou mettre jour les immobilisations financires partir de donnes financires et corporelles. Accder la page Hirarchie composants immos pour afficher la hirarchie des immobilisations dans une grille. Accder la page Hirarchie composants immos pour afficher la hirarchie des immobilisations dans une grille et insrer ou supprimer des immobilisations de la hirarchie. Accder la page Crer copie immos pour copier, pour un nouveau code immobilisation, les informations d'une immobilisation existante. Accder la page Calculer cots remplacement pour calculer et mettre jour les cots de remplacement indexs. Accder la page Dfinir infos oprationnelles immos pour saisir des immobilisations non financires ou mettre jour les donnes corporelles des immobilisations existantes. Accder la page Grer occupants bien immobilier pour saisir des informations sur les occupants des biens immobiliers. Accder au dossier Immos en crditbail pour saisir et mettre jour les informations sur les immobilisations en crdit-bail.

Cration express

Cration de base

Cliquez sur Cration de base sur la page Immobilisations dtenues.

Consult. hirarchie composants

Cliquez sur Consult. hirarchie composants sur la page Immobilisations dtenues. Cliquez sur Grer hirarchie composants sur la page Immobilisations dtenues.

Grer hirarchie composants

Copier immo. existante

Cliquez sur Copier immo. existante sur la page Immobilisations dtenues.

Calculer cots remplacement

Cliquez sur Calculer cots remplacement sur la page Immobilisations dtenues. Cliquez sur Dfinir infos immobilisations sur la page Immobilisations dtenues.

Dfinir infos immobilisations

Grer occupants bien immo.

Cliquez sur Grer occupants bien immo. sur la page Immobilisations dtenues. Cliquez sur Immos en crdit-bail sur la page du menu Transactions immobilisations.

Immos en crdit-bail

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Nom de la page

Navigation

Utilisation

Cration express

Cliquez sur Cration express sur la page Immos en crdit-bail.

Accder au groupe de pages Ajout express crdit-bail pour crer des locations-acquisitions/exploitations avec un chancier de paiement et un plan d'amortissement adapts. Accder au groupe de pages Immos en crdit-bail pour saisir ou mettre jour des immobilisations en crditbail partir de donnes financires et corporelles. Accder la page Crer chancier frais pour gnrer de nouveaux chanciers de crdit-bail. Accder la page Elts locationexploitation pour transfrer une location-exploitation dans un nouvel lment de cl. Accder au dossier Dtail acquisition pour consulter le dtail des acquisitions partir des pices, des commandes d'achat ou des rceptions. Accder la page Consultation commande d'achat pour consulter les donnes sur la commande d'achat : entit, code de la commande d'achat et contrats associs. Accder la page Consulter rceptions pour consulter le dtail des rceptions tel que l'entit, le code article ou la quantit accepte par le fournisseur. Accder la page Consultation pices pour consulter le dtail des acquisitions partir des pices. Accder au composant Infos journal immobilisations pour consulter, ajouter ou mettre jour des journaux d'immobilisations. Accder au groupe de pages Dfinir critres amort. fiscal pour dfinir les attributs du journal des immobilisations et des amortissements fiscaux.

Mise jour infos crdit-bail

Cliquez sur Mise jour infos crditbail sur la page Immos en crdit-bail.

Crer chancier frais

Cliquez sur Crer chancier frais sur la page Immos en crdit-bail. Cliquez sur Transf. locationexploitation sur la page Immos en crdit-bail. Cliquez sur Dtail acquisition sur la page du menu Transactions immobilisations. Cliquez sur Consulter commandes d'achat sur la page Dtail acquisition.

Transf. location-exploitation

Dtail acquisition

Consulter commandes d'achat

Consulter rceptions

Cliquez sur Consulter rceptions sur la page Dtail acquisition.

Consulter pices

Cliquez sur Consulter pices sur la page Dtail acquisition. Cliquez sur Infos journal immobilisations sur la page du menu Transactions immobilisations. Cliquez sur Dfinir critres taxes/amort. sur la page Infos journal immobilisations.

Infos journal immobilisations

Dfinir critres taxes/amort.

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Nom de la page

Navigation

Utilisation

Ajouter/copier journal immos

Cliquez sur Ajouter/copier journal immos sur la page Infos journal immobilisations.

Accder la page Ajouter/copier journal immos pour effectuer une copie dans un nouveau journal ou convertir en masse la devise du journal.

Relation parent-enfant

Cliquez sur Relation parent-enfant sur Accder au dossier Relation parentla page du menu Transactions enfant pour consulter les relations immobilisations. parent-enfant. Cliquez sur Crer parent sur la page Relation parent-enfant. Cliquez sur Infos de base parentenfant sur la page Relation parentenfant. Accder la page Crer parent pour crer une immobilisation parent globale (description uniquement). Accder la page Informations parent-enfant pour saisir et mettre jour des donnes corporelles et financires de base sur les immobilisations parent et enfant. Accder la page Consulter parentenfant pour consulter les informations sur les immobilisations parent et les immobilisations enfant associes. Accder au groupe de pages VNC parent-enfant pour consulter la valeur nette comptable parent-enfant et slectionner ou dslectionner des immobilisations enfant. Accder la page Transf. interE parent/enfant pour excuter le traitement pour les transferts parentenfant inter-entits. Accder au dossier Plan d'investissement pour crer et grer les plans d'acquisition d'immobilisations (PAI). Accder au groupe de pages Plan investissement pour dfinir et mettre jour les plans d'investissement (PI). Accder la page Charger catalogue immos BD pour charger le catalogue des immobilisations Budgeting. Accder la page Envoyer vers Budgeting pour configurer l'interface avec PeopleSoft Budgeting.

Crer parent

Infos de base parent-enfant

Consulter parent-enfant

Cliquez sur Consulter parent-enfant sur la page Relation parent-enfant.

Consulter VNC parent-enfant

Cliquez sur Consulter VNC parentenfant sur la page Relation parentenfant.

Transf. parent-enfant interE

Cliquez sur Transf. parent/enfant interE sur la page Relation parentenfant. Cliquez sur Plan d'investissement sur la page du menu Transactions immobilisations. Cliquez sur Crer plan d'investissement sur la page Plan d'investissement. Cliquez sur Charger catalogue immos BD sur la page Plan d'investissement. Cliquez sur Envoyer vers Budgeting sur la page Plan d'investissement.

Plan d'investissement

Crer plan d'investissement

Charger catalogue immos BD

Envoyer vers Budgeting

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Nom de la page

Navigation

Utilisation

Etats PAI

Cliquez sur Etats PAI sur la page Plan Accder la page Etats PAI pour d'investissement. gnrer plusieurs tats sur les plans d'acquisition d'immobilisations (PAI) ou plans d'investissement (PI). Cliquez sur Transactions financires sur la page du menu Transactions immobilisations. Accder au dossier Transactions financires pour effectuer des transactions de mise jour des immobilisations financires telles que les ajustements et les transferts. Accder au groupe de pages Ajust./transfert cots immo. pour effectuer des ajouts, des ajustements, des transferts, des recatgorisations, des rvaluations, des majorations et des transferts inter-entits des cots. Accder la page Dprciation UGT pour traiter la dprciation d'actifs par unit gnratrice de trsorerie. Accder la page Feuille dprciation actifs pour traiter la dprciation d'actifs. Accder la page Feuille de rvaluation pour rvaluer des immobilisations l'aide de diverses mthodes. Accder la page Juste valeur pour affecter la juste valeur aux immobilisations. Accder la page Rvaluation en masse pour rvaluer un ensemble d'immobilisations. Accder au groupe de pages Suppr./MJ trans. en attente pour mettre jour les transactions dans la table Transaction en attente avant d'excuter le traitement d'amortissement. Accder la page Agrgation des cots pour traiter l'agrgation des cots. Accder la page MJ cots non capitaliss pour mettre jour les cots non capitaliss.

Transactions financires

Ajuster cots/transfrer immos

Cliquez sur Ajuster cots/transfrer immos sur la page Transactions financires.

Dprciation UGT

Cliquez sur Dprciation UGT sur la page Transactions financires. Cliquez sur Feuille dprciation d'actifs sur la page Transactions financires. Cliquez sur Feuille rvaluation sur la page Transactions financires.

Feuille dprciation d'actifs

Feuille rvaluation

Juste valeur

Cliquez sur Juste valeur sur la page Transactions financires. Cliquez sur Rvaluation en masse sur la page Transactions financires. Cliquez sur Modif/suppr. trans. en attente sur la page Transactions financires.

Rvaluation en masse

Modif/suppr. trans. en attente

Agrgation des cots

Cliquez sur Agrgation des cots sur la page Transactions financires. Cliquez sur MJ cots non capitaliss sur la page Transactions financires.

MJ cots non capitaliss

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Chapitre 2

Nom de la page

Navigation

Utilisation

Valider seuil capitalisation

Cliquez sur Valider seuil capitalisation sur la page Transactions financires.

Accder la page Validation seuils capitalisation pour vrifier qu'une immobilisation appartient toujours la catgorie adquate aprs des ajustements. Accder la page Etat rcap. seuils capitalisation pour consulter les immobilisations suivre en raison du seuil de capitalisation. Accder au dossier Cession immobilisation pour cder des immobilisations. Accder au groupe de pages Sorties immobilisations pour procder la sortie et la rintgration d'immobilisations financires. Accder la page Feuille cessions pour soumettre les immobilisations slectionnes en vue d'une cession. Accder la page Approuver cessions pour approuver les demandes de cessions d'immobilisations en attente. Accder la page Sortie auto immos amorties pour dfinir des critres de sortie automatique et procder la sortie d'un ensemble d'immobilisations intgralement amorties.

Etat rcap. capitalisation

Cliquez sur Etat rcap. capitalisation sur la page Etats financiers.

Cession immobilisation

Cliquez sur Cession immobilisation sur la page du menu Transactions immobilisations. Cliquez sur Sortie/rintgration immos sur la page Cession immobilisation. Cliquez sur Feuille cessions sur la page Cession immobilisation. Cliquez sur Approuver cessions sur la page Cession immobilisation. Cliquez sur Sortie auto. immos amorties sur la page Cession immobilisation.

Sortie/rintgration immos

Feuille cessions

Approuver cessions

Sortie auto. immos amorties

Sortie/rintgr.immos non fin.

Cliquez sur Sortie/rintgr.immos non Accder la page Sortie immos non fin. sur la page Cession financires pour procder la sortie et immobilisation. la rintgration d'immobilisations non financires. Cliquez sur Historique sur la page Transactions immobilisations. Cliquez sur Consulter journal sur la page Historique. Accder au dossier Historique pour consulter l'historique du journal et des cots. Accder au groupe de pages Historique journal immos pour consulter l'historique des modifications du journal. Accder la page Consulter composant parent pour consulter un composant parent.

Historique

Consulter journal

Consulter composant parent

Cliquez sur Consulter composant parent sur la page Historique.

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Nom de la page

Navigation

Utilisation

Consulter cots

Cliquez sur Consulter cots sur la page Historique.

Accder la page Historique cots immos pour consulter les transactions de cots des immobilisations capitalises et non capitalises. Accder la page Consulter inflation pour consulter l'historique de l'inflation des immobilisations. Accder la page Archiver cots/amortissements pour archiver les cots des immobilisations et les donnes sur l'amortissement extraites des tables de production. Accder la page Restaurer cots/amortissements pour restaurer les donnes archives sur les cots et les amortissements des immobilisations dans les tables de production. Accder au dossier Amortissement pour traiter et consulter l'amortissement d'immobilisations standard et collectives. Accder la page Transactions en cours pour crer, consulter et purger les donnes des transactions en cours. Accder la page Traitement pour calculer les amortissements et lancer les traitements associs. Accder la page Amortissement immo. collective pour consolider, appliquer et calculer les amortissements d'immobilisations collectives. Accder la page Scnarios de simulation pour demander et consulter des scnarios de simulation. Accder la page Consulter infos amortissement pour consulter les informations sur les amortissements. Accder la page Jrnl traitement amortissements pour consulter les erreurs des rsultats de traitement des amortissements.

Consulter inflation

Cliquez sur Consulter inflation sur la page Historique. Cliquez sur Archiver cots/amortissements sur la page Historique.

Archiver cots/amortissements

Restaurer cots/amortissements

Cliquez sur Restaurer cots/amortissements sur la page Historique.

Amortissement

Cliquez sur Amortissement sur la page du menu Gestion des immobilisations. Cliquez sur Transactions en cours sur la page Amortissement. Cliquez sur Traitement sur la page Amortissement. Cliquez sur Amortissement immo. collective sur la page Amortissement.

Transactions en cours

Traitement

Amortissement immo. collective

Scnarios de simulation

Cliquez sur Scnarios de simulation sur la page Amortissement. Cliquez sur Consulter infos amortissement sur la page Amortissement. Cliquez sur Jrnl traitement amortissements sur la page Amortissement.

Consulter infos amortissement

Jrnl traitement amortissements

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Imputations comptables

Cliquez sur Imputations comptables sur la page du menu Gestion des immobilisations. Cliquez sur Crer imputations comptables sur la page Imputations comptables. Cliquez sur Clturer amortissement sur la page Imputations comptables.

Accder au dossier Imputations comptables pour traiter et clturer les oprations effectues sur un compte. Accder la page Crer imputations comptables pour crer des imputations comptables d'immobilisations. Accder la page Traitement clture amort. pour clturer l'amortissement de la priode en gnrant des imputations comptables pour le livre. Accder au groupe de pages Imputations comptables immos pour consulter les imputations comptables. Accder au groupe de pages Imputations location-exploit. pour consulter les imputations comptables correspondant aux locationsexploitations. Accder la page Clturer priode comptable pour clturer une priode comptable afin d'empcher toute imputation dans cette priode. Accder la page Consulter critures immos pour consulter les informations concernant les critures d'immobilisation. Accder la page Calcul inflation pour calculer les montants de l'inflation des immobilisations. Accder la page Rvaluation AUS pour rvaluer des immobilisations (Australie). Accder la page Consulter entres charges pour afficher les comptes crs par le traitement de rapprochement. Accder au composant Affecter dotations aux amort. pour affecter les dotations aux amortissements.

Crer imputations comptables

Clturer amortissement

Consulter immos financires

Cliquez sur Consulter immos financires sur la page Imputations comptables. Cliquez sur Consult. locationexploitation sur la page Imputations comptables.

Consult. location-exploitation

Clturer priode comptable

Cliquez sur Clturer priode comptable sur la page Imputations comptables. Cliquez sur Consulter critures immos sur la page Imputations comptables. Cliquez sur Calculer inflation sur la page Imputations comptables. Cliquez sur Rvaluation - AUS sur la page Imputations comptables. Cliquez sur Consulter entres charges sur la page Imputations comptables.

Consulter critures immos

Calculer inflation

Rvaluation - AUS

Consulter entres charges

Affecter dotations aux amort.

Cliquez sur Affecter dotations aux amort. sur la page Imputations comptables.

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Etats financiers

Cliquez sur Etats financiers sur la page du menu Gestion des immobilisations. Cliquez sur Rcap. cot et amortissement sur la page Etats financiers.

Accder au dossier Etats financiers pour gnrer des tats et charger des tables de gnration d'tats. Accder la page Cot et amortissement pour consulter le rcapitulatif des oprations d'amortissement, des oprations sur le cot et de la valeur nette comptable. Accder au dossier Charger tbl gnration tats pour charger les tables de gnration d'tats de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Accder au dossier Dtail immobilisations pour gnrer les tats sur les donnes d'immobilisations. Accder au dossier Immos en crditbail pour gnrer des tats sur les immobilisations en crdit-bail. Accder au dossier Imputations comptables pour gnrer des rcapitulatifs des oprations sur compte, des oprations sur compte associ, des provisions, des montants contrepasss et des tats lgaux.

Rcap. cot et amortissement

Charger tbl gnration tats

Cliquez sur Charger tbl gnration tats sur la page Etats financiers.

Dtail immobilisations

Cliquez sur Dtail immobilisations sur la page Etats financiers. Cliquez sur Immos en crdit-bail sur la page Etats financiers. Cliquez sur Imputations comptables sur la page Etats financiers.

Immos en crdit-bail

Imputations comptables

Cot et amortissement

Cliquez sur Cot et amortissement sur Accder au dossier Cot et la page Etats financiers. amortissement pour gnrer des tats sur les amortissements d'immobilisations. Cliquez sur Sorties d'immobilisations sur la page Etats financiers. Cliquez sur Gnrer graphiques AM sur la page Etats financiers. Cliquez sur Envoyer/recevoir des infos dans le menu Gestion des immobilisations. Accder au dossier Sorties d'immobilisations pour gnrer des tats sur les sorties d'immobilisations. Accder la page Gnrer graphiques AM pour gnrer les graphiques de la Gestion des Immobilisations. Accder au dossier Envoyer/recevoir des infos pour envoyer et recevoir des donnes et des transactions de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Sorties d'immobilisations

Gnrer graphiques AM

Envoyer/recevoir des infos

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Consulter donnes AP/PO

Cliquez sur Consulter donnes AP/PO Accder au composant Consulter sur la page Envoyer/recevoir des donnes AP/PO pour consulter les infos. tables d'interface PeopleSoft Gestion des Achats/Comptabilit Fournisseurs. Cliquez sur Extraire infos depuis AP/PO sur la page Envoyer/recevoir des infos. Cliquez sur Charger transactions sur la page Envoyer/recevoir des infos. Accder la page Extraire infos depuis AP/PO pour lancer des tables de pr-interface dans le chargeur de transactions. Accder au dossier Charger transactions pour charger, consolider et clater des transactions dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Accder au dossier Charger interface pour envoyer et recevoir des donnes dans ou depuis les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Accder au dossier Importer donnes via tableur pour importer de nouvelles immobilisations depuis un tableur l'aide d'une option d'interface de composant. Accder au dossier Approuver infos financires pour consulter et approuver les transactions des tables d'interface financires. Accder au dossier Approuver infos immos corp. pour consulter et approuver les transactions des tables d'interface des immobilisations corporelles A et B. Accder au dossier Approuver infos crdit-bail pour consulter et approuver les transactions des tables d'interface des crdits-bails. Accder au dossier Facility Mgmt assist / ordi. pour insrer des informations sur les dpartements, les biens immobiliers et les salaris. Accder au dossier Taxes pour traiter et gnrer des tats sur les taxes.

Extraire infos depuis AP/PO

Charger transactions

Charger interface

Cliquez sur Charger interface sur la page Envoyer/recevoir des infos.

Importer donnes via tableur

Cliquez sur Importer donnes via tableur sur la page Envoyer/recevoir des infos.

Approuver infos financires

Cliquez sur Approuver infos financires sur la page Envoyer/recevoir des infos. Cliquez sur Approuver infos immos corp. sur la page Envoyer/recevoir des infos.

Approuver infos immos corp.

Approuver infos crdit-bail

Cliquez sur Approuver infos crditbail sur la page Envoyer/recevoir des infos. Cliquez sur Facility Mgmt assist / ordi. sur la page Envoyer/recevoir des infos. Cliquez sur Taxes dans le menu Gestion des immobilisations.

Facility Mgmt assist / ordi.

Taxes

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MJ amortissement fiscal (CCA)

Cliquez sur MJ amortissement fiscal (CCA) sur la page Taxes.

Accder au dossier MJ amortissement fiscal (CCA) pour mettre jour les soldes de l'amortissement fiscal. Accder au dossier Calculer taxes locales pour mettre jour les informations sur la taxe locale dans les dclarations fiscales japonaises. Accder au dossier Etats pour gnrer des tats relatifs aux taxes. Accder la page Enregistrer taxes foncires pour saisir les taxes foncires relatives aux immobilisations. Accder au dossier Entretien et rparation pour crer et grer les informations sur les assurances et l'entretien ou les rparations. Accder la page Assurance immobilisations pour dfinir les informations sur l'assurance de l'immobilisation.

Calculer taxes locales

Cliquez sur Calculer taxes locales sur la page Taxes.

Etats Taxe foncire immos

Cliquez sur Etats sur la page Taxes. Cliquez sur Taxe foncire immos sur la page Taxes.

Entretien et rparation

Cliquez sur Entretien et rparation dans le menu Gestion des immobilisations. Cliquez sur Assurance immobilisations sur la page Entretien et rparation.

Assurance immobilisations

Garanties immobilisations

Cliquez sur Garanties immobilisations Accder la page Garanties immos sur la page Entretien et rparation. pour grer les informations relatives la garantie et l'entretien des immobilisations. Cliquez sur Modalits contrat maintenance sur la page Entretien et rparation. Cliquez sur Consulter hist. maintenance sur la page Entretien et rparation. Cliquez sur Suivi entretien et rparations sur la page Entretien et rparation. Cliquez sur Contrle des immobilisations sur la page Entretien et rparation. Accder au composant Modalits contrat maintenance pour saisir ou mettre jour les modalits et la garantie des contrats de maintenance. Accder au composant Consulter hist. maintenance pour consulter l'historique de la maintenance. Accder au composant Suivi entretien et rparations pour saisir ou mettre jour les informations sur l'entretien et les rparations d'immobilisations. Accder la page Contrle des immos pour grer le contrle des immobilisations, ainsi que les donnes relatives au cot et la garantie.

Modalits contrat maintenance

Consulter hist. maintenance

Suivi entretien et rparations

Contrle des immobilisations

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Rservation d'immobilisations

Cliquez sur Rservation d'immobilisations sur la page Entretien et rparation. Cliquez sur Infos compteur d'immos sur la page Entretien et rparation.

Accder la page Rservation d'immo. pour rserver des immobilisations en vue d'un entretien ou d'une rparation. Accder au dossier Infos compteur d'immos pour saisir et mettre jour le relev du compteur d'immobilisations et consulter l'historique des relevs.

Infos compteur d'immos

Etats

Cliquez sur Etats sur la page Entretien Accder au dossier Etats pour gnrer et rparation. des tats sur les garanties et sur les informations relatives aux licences. Cliquez sur Inventaire physique dans le menu Gestion des immobilisations. Accder au dossier Inventaire physique pour pouvoir lancer le traitement d'inventaire physique des immobilisations. Accder la page Inv. physique/modif. en masse pour dfinir les paramtres de modification en masse pour le traitement de l'inventaire physique. Accder la page Crer chanciers pour crer un chancier d'inventaire physique. Accder au composant Dfinir occurrences inventaire pour dfinir un code de contrle d'inventaire physique et des transactions d'inventaire physique par dfaut. Accder la page Charger/rappr infos inv. phys. pour exporter ou importer des donnes d'immobilisation depuis ou vers un lecteur de codes barres. Accder la page Traiter fichiers CSV pour crer un fichier CSV. Accder la page Recherche tiquettes en double pour rechercher les numros d'tiquette d'immobilisation numriss en double lors de l'inventaire physique.

Inventaire physique

Inv. physique/modif. en masse

Cliquez sur Inv. physique/modif. en masse sur la page Inventaire physique.

Crer chanciers

Cliquez sur Crer chanciers sur la page Inventaire physique. Cliquez sur Dfinir occurrences inventaire sur la page Inventaire physique.

Dfinir occurrences inventaire

Charger/rappr infos inv. phys.

Cliquez sur Charger/rappr infos inv. phys. sur la page Inventaire physique.

Traiter fichiers CSV Recherche tiquettes en double

Cliquez sur Traiter fichiers CSV sur la page Inventaire physique. Cliquez sur Recherche tiquettes en double sur la page Inventaire physique.

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Utilisation

Recherche n srie en double

Cliquez sur Recherche n srie en double sur la page Inventaire physique.

Accder la page Recherche n srie en double pour rechercher les numros de srie d'immobilisation numriss en double lors de l'inventaire physique. Accder la page Vrifier donnes numrises pour saisir les critres de recherche concernant l'inventaire physique. Accder au composant Consulter rsultats rapproch. pour consulter les diffrences entre les donnes sur les immobilisations et les donnes numrises pendant l'inventaire physique. Accder la page Consult. historique inventaire pour consulter l'historique des inventaires physiques des immobilisations. Accder la page Consulter donnes extraites pour consulter les donnes sur les immobilisations extraites. Accder la page Lancer tats invent. physique pour crer un tat sur l'inventaire physique. Accder au dossier Modifications en masse pour dfinir les modles de modifications en masse et traiter les transactions. Accder la page Dfinition modif. en masse pour dfinir les critres de slection de la modification en masse. Accder la page Ex. modifications en masse pour lancer le traitement de modifications en masse. Accder la page Affichage immo. imprimer pour imprimer les informations dtailles concernant une immobilisation. Accder la page Recherche immobilisation pour retrouver une immobilisation et l'afficher l'aide de fonctions dtailles de dcomposition.

Vrifier donnes numrises

Cliquez sur Vrifier donnes numrises sur la page Inventaire physique. Cliquez sur Consulter rsultats rapproch. sur la page Inventaire physique.

Consulter rsultats rapproch.

Consult. historique inventaire

Cliquez sur Consult. historique inventaire sur la page Inventaire physique. Cliquez sur Consulter donnes extraites sur la page Inventaire physique. Cliquez sur Lancer tats invent. physique sur la page Inventaire physique. Cliquez sur Modifications en masse dans le menu Gestion des immobilisations. Cliquez sur Dfinir critres sur la page Modifications en masse. Cliquez sur Excuter demande sur la page Modifications en masse. Cliquez sur Imprimer une immobilisation sur la page du menu Gestion des immobilisations. Cliquez sur Rechercher une immobilisation sur la page du menu Gestion des immobilisations.

Consulter donnes extraites

Lancer tats invent. physique

Modifications en masse

Dfinir critres

Excuter demande

Imprimer une immobilisation

Rechercher une immobilisation

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Espace dfinitions immos

Cliquez sur Espace dfinitions immos dans le menu Gestion des immobilisations.

Accder au dossier Espace dfinitions immos pour grer la configuration et le paramtrage des immobilisations.

Voir aussi Chapitre 1, "Introduction PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations," page 1

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Chapitre 3

Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Ce chapitre prsente les diffrentes tapes d'implmentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Comprendre la Gestion des Immobilisations


PeopleSoft fournit une documentation complte qui vous donne toutes les informations ncessaires l'implmentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Avant cette tape, il vous sera utile de connatre les diffrents lments utiliser en combinaison avec la Gestion des Immobilisations. PeopleSoft Gestion des Immobilisations est le principal produit financier de la solution PeopleSoft Gestion du Cycle de Vie des Immobilisations (ALM). Les autres produits formant la suite ALM sont : PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques. PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance. PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilire.

Tous ces produits ont une fonctionnalit commune : le Gestionnaire d'entrept des immobilisations (ARM). L'entrept correspond en ralit une base de donnes des immobilisations ; c'est l'lment central du traitement des immobilisations. Depuis cet entrept, les immobilisations sont mises la disposition des autres produits dans le cadre de leurs processus de gestion respectifs. Les produits de la suite ALM possdent galement une interface directe avec PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines. Enfin, PeopleSoft Gestion des Immobilisations s'intgre avec d'autres produits Finances et SCM (Supply Chain Management) dont : PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation. PeopleSoft Enterprise Budgeting. PeopleSoft Enterprise Comptabilit Gnrale et Analytique. PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets. PeopleSoft Enterprise Comptabilit Fournisseurs. PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats. PeopleSoft Sourcing Stratgique.

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Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 3

Comprendre le processus d'implmentation de la Gestion des Immobilisations


Pour implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous trouverez les informations relatives au paramtrage des tables et aux options du module et des autres produits ALM dans les PeopleBooks suivants : PeopleBook PeopleSoft Enterprise Applications Fundamentals PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals PeopleBook PeopleSoft Enterprise Enterprise IT Asset Management PeopleBook PeopleSoft Maintenance Management PeopleBook PeopleSoft Enterprise Real Estate Management

Etant donn que les informations ncessaires l'implmentation de la Gestion des Immobilisations concernent plusieurs produits PeopleSoft, il peut tre utile de se reporter l'Introduction de tous les PeopleBooks correspondants pour savoir comment procder chaque implmentation et chaque intgration. Reportez-vous au PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals pour obtenir des informations dtailles sur les fonctionnalits et les traitements suivants : Dfinitions communes Finances et Supply Chain Management. Paramtrage des options d'installation pour les applications PeopleSoft. Dfinition des prfrences utilisateur. Scurisation du systme. Dfinition et utilisation des lments de cl. Modification des combinaisons d'lments de cl. Configuration des lments de cl. Centralisation des lments de cl l'aide d'arbres. Utilisation de la saisie automatique. Utilisation des comptes associs. Dfinition des calendriers comptables. Paramtrage des livres. Utilisation du gnrateur d'critures. Comptabilit intra et inter-entits et hritage d'lments de cl. Traitement des rpartitions. Paramtrage du traitement sur demande.

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Chapitre 3

Implmenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Reportez-vous au PeopleBook Asset Lifecycle Management Fundamentals pour obtenir des informations dtailles sur les fonctionnalits et les traitements suivants : Dfinition des entits immobilisations et des units gnratrices de trsorerie. Dfinition du traitement des immobilisations, dont paramtrage des attributs, des profils, de la participation et des options de gnration d'tats. Paramtrage des imputations comptables et du traitement financier. Paramtrage du traitement d'amortissement. Paramtrage du traitement fiscal et de la dclaration fiscale. Intgration aux autres produits. Utilisation des workflows livrs pour les immobilisations. Configuration du traitement en arrire-plan des immobilisations. Utilisation du dictionnaire des donnes de tables de chargement.

Voir aussi PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Application Fundamentals PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Options et Etats Internationaux PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Asset Lifecycle Management Fundamentals PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 IT Asset Management PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Maintenance Management PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Real Estate Management PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Financials, Enterprise Service Automation, Asset Lifecycle Management Portal Packs PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Gestion de la Facturation PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Comptabilit Gnrale et Analytique PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Comptabilit Fournisseurs PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Project Costing PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Gestion des Achats PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.1 Strategic Sourcing

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Ce chapitre prsente la procdure de conversion de donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations et explique comment : Convertir des donnes avec un tat SQR personnalis. Excuter le programme de validation des transactions. Consulter et approuver les rsultats. Alimenter les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations en donnes d'immobilisations. Amortir les immobilisations converties. Terminer le traitement de conversion. Charger les immobilisations sorties. Convertir les donnes relatives au crdit-bail.

Comprendre les conversions des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations
Vous pouvez convertir des donnes selon plusieurs mthodes votre disposition. Vous pouvez gnrer un programme personnalis aprs avoir mapp les enregistrements et les champs de la base de donnes actuelle vers la base PeopleSoft. Vous pouvez galement suivre les diffrentes tapes prsentes dans ce chapitre pour convertir les donnes, en faisant appel aux traitements Application Engine d'Oracle. Les tches gnrales que vous devez effectuer sont les suivantes : 1. Dfinir les tables de la base de donnes dans lesquelles seront enregistres les informations sur la structure comptable et sur les immobilisations. 2. Transfrer vos donnes d'un systme d'immobilisations existant vers la Gestion des Immobilisations. Aucune rgle stricte ne s'applique ces oprations. Le rythme et le droulement de votre implmentation dpendent des exigences propres votre environnement professionnel, ainsi que des contraintes lies la disponibilit du personnel et des difficults rencontres au cours de ce traitement.

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Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 4

Si vous utilisez les traitements Application Engine prsents ici pour convertir les donnes, vous devez dfinir les entits et les journaux AM avant de transfrer des donnes dans les tables du chargeur. L'ordre dans lequel se droule le reste du paramtrage des tables est plus souple. Vous pouvez effectuer en partie la conversion avant d'entreprendre la dfinition des tables. Par exemple, lors de la dfinition de la table des sites, vous pouvez vous rfrer au format des enregistrements de votre fichier de conversion pour dterminer le nombre de sites ncessaire et le nom leur attribuer. II est toutefois, en gnral, ncessaire d'achever le paramtrage des tables dfinissant la structure de votre systme pour pouvoir crer votre base de donnes de gestion des immobilisations. Vous devez terminer le paramtrage de vos tables pour pouvoir achever la conversion des donnes d'immobilisations. La dernire tape de conversion, l'amortissement des immobilisations converties, ne peut tre ralise tant que toutes les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne sont pas dfinies. La dfinition des tables de la base de donnes dans lesquelles seront enregistres les informations sur la structure comptable et sur les immobilisations vous est prsente dans les chapitres prcdents. Veuillez vous y reporter pour obtenir plus d'informations sur les oprations suivre. La validation des donnes est une tape importante lors des phases de planification et de mise en oeuvre de la conversion. Avant de commencer la conversion des donnes d'immobilisations de votre systme actuel vers la Gestion des Immobilisations, vrifiez attentivement vos donnes existantes. En fonction de l'intgrit des donnes source, vous devrez peut-tre d'abord valider les donnes existantes avant de commencer la conversion. Vous aurez plusieurs reprises la possibilit de vrifier les donnes. Incluez des vrifications et des contrles dans votre projet de conversion afin de tester les donnes charger dans votre base PeopleSoft. Remarque : l'utilitaire PeopleTools ExcelToCI, qui se prsente sous la forme d'un tableur, vous permet d'utiliser un modle AM capable de tlcharger dans votre base PeopleSoft les donnes sur les immobilisations provenant d'une autre source. Cet utilitaire ne pourra toutefois pas servir convertir votre base de donnes initiale. Cet utilitaire est conu pour vous faciliter la tche dans les cas o une saisie manuelle serait difficile. Il ne peut importer que 65 Ko de donnes la fois. Il est donc impossible de tlcharger des volumes importants de donnes. La vrification des erreurs n'tant pas automatique, vous devez vrifier soigneusement toutes les lignes de donnes tlcharges et corriger les erreurs au fur et mesure. Par ailleurs, le modle AM qui sert l'utilitaire ExceltoCI n'alimente pas les tables INTFC_PHY_B. Les donnes tlcharges grce cette mthode donneront peut-tre lieu une saisie manuelle supplmentaire. Compte tenu de toutes ces contraintes, nous vous dconseillons d'utiliser ExceltoCI pour convertir vos donnes hrites dans vos nouveaux enregistrements PeopleSoft. Voir aussi Annexe A, "Comprendre le dictionnaire des donnes de tables de chargement," page 551

Conditions pralables
Avant de procder la conversion des donnes, vous devez paramtrer vos entits et vos tables. Nous vous conseillons vivement d'ajouter et d'amortir quelques immobilisations en ligne avant de commencer la conversion. Cette opration permet de contrler le paramtrage de vos tables, mais aussi de tester vos profils d'immobilisation pour vous assurer qu'ils fonctionnent comme prvu et d'observer le fonctionnement du programme d'amortissement et sa ractivit aux diffrentes variables et conventions. En connaissant mieux votre application PeopleSoft Gestion des Immobilisations avant de procder la conversion, vous serez davantage mme de prendre les dcisions relatives la planification et au droulement de la conversion.

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Convertir des donnes l'aide d'un traitement SQR personnalis


Pour transfrer des donnes d'un systme existant dans les tables du chargeur de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez rdiger un traitement SQR personnalis et utiliser les traitements Application Engine, comme suit : 1. Rdigez et lancez un programme qui transfre les donnes de votre systme dans les tables du chargeur de la Gestion des Immobilisations. Le tableau suivant prsente les tables temporaires dans la Gestion des Immobilisations :
Table Description

INTFC_FIN

Contient des donnes sur les immobilisations financires. Contient des donnes sur les immobilisations corporelles. Contient des donnes sur les immobilisations corporelles.

INTFC_PHY_A

INTFC_PHY_B

Remarque : lors de l'criture de ce SQR, vous remarquez que, pour les types de chargement CN1 qui utilisent NEXT dans le champ ASSET_ID, chaque ligne de chargement doit possder une valeur INTFC_ID unique. De cette faon, les codes immobilisation sont gnrs correctement. Dans les autres cas, vous devez utiliser un code INTFC_ID par groupe de transactions ayant le mme type de chargement. Remarque : le programme de conversion donn en exemple, AMCV1000.SQR, et ses liens SQC ne sont pas pris en charge. 2. Lancez le programme de validation des transactions (AMIFEDIT) pour vrifier la validit des champs indiqus afin de garantir l'exactitude des informations charges dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Les champs renseigner qui font l'objet d'une validation sont les lments de cl, les entits et les journaux. 3. Consultez et approuvez les donnes des tables du chargeur. Utilisez les pages Immobilisations financires, Immobilisations corporelles A et Immobilisations corporelles B pour consulter les donnes charges dans les tables du chargeur.

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Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 4

4. Utilisez le traitement du Chargeur de transactions (AMIF1000) pour transfrer les informations des tables du chargeur dans les tables de la Gestion des Immobilisations. Ce traitement lit les donnes des tables INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B, puis complte les tables AM l'aide des donnes sur les immobilisations. Ces donnes sont ensuite considres comme des transactions en cours dans le module. Le traitement AMIF1000 dispose de deux options pour le transfert des transactions en cours et des dates des transactions, en fonction de la manire dont les cots et l'amortissement sont chargs. Recherchez RJS2-34 dans AMIF1000 et choisissez l'option correspondant vos besoins avant de lancer le programme. Voir Chapitre 4, "Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations," Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions, page 37. 5. Procdez la conversion et l'amortissement des immobilisations. Remarque : lors de la conversion de donnes d'un autre systme vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez convertir les donnes d'une priode antrieure la date d'effet du module. Vous devez calculer l'amortissement partir de la premire priode laquelle prennent effet les transactions. Par exemple, si vous voulez que le systme soit oprationnel partir du 1er janvier 2006, vous devez convertir toutes les donnes en date du 31 dcembre 2005. L'exercice, START_PD et END_PD de la table d'amortissement seront alors respectivement 2005, 12, 12. Les valeurs TRANS_DT et DTTM_STAMP devraient correspondre au 31 dcembre 2005. Vous devez toutefois calculer l'amortissement en indiquant la date du 1er janvier 2006 comme date comptable et date de transaction (OPEN_TRANS). Le schma ci-aprs illustre ce traitement de conversion :

Traitement de conversion des immobilisations

Voir aussi Annexe A, "Comprendre le dictionnaire des donnes de tables de chargement," page 551

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Excuter le programme de validation des transactions


Avant de lancer le programme du chargeur de transactions (AMIF1000), vous devez lancer le programme de validation des transactions (AMIFEDIT) pour vrifier la validit des valeurs. Le programme de validation des transactions valide les champs et les valeurs indiqus, puis signale les valeurs errones. En utilisant l'un des traitements ou les deux, vous pouvez vrifier les rsultats et consulter les messages relatifs aux champs errons. Cette procdure vous permet de vous assurer que les donnes transfres dans les tables de la Gestion des Immobilisations par le chargeur de transactions sont correctes. Cette section explique comment : Utiliser la page Valider transactions. Consulter les rsultats du programme de validation des transactions.

Pages utilises pour excuter le programme de validation des transactions


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMIFEDIT1

Navigation

Utilisation

Valider transactions

Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger transactions, Valider transactions

Excuter le programme de validation des transactions.

Agrger lts cl jrnl/entit

AMIFEDIT_CF_SEC

Cliquez sur le lien Elments Slectionner les lments de cl qui s'affiche sur la page cl en vue du traitement de Valider transactions. validation du chargeur de transactions.

Utiliser la page Valider transactions


Accdez la page Valider transactions (Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger transactions, Valider transactions).

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Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 4

Page Valider transactions

Options validation interface Slectionnez tous les champs dont vous souhaitez effectuer la validation. Dsactivez tous ceux qui auront des valeurs nulles parce que vous ne les utilisez pas (comme les champs facultatifs Catgorie et Catg. fiscale). Remarque : le programme de validation s'applique par dfaut tous ces champs. Toutes les cases sont donc coches lorsque la page s'affiche pour la premire fois. Si vous ne souhaitez pas qu'un champ soit vrifi, dsactivez la case cocher correspondante. Rech. chargemt trans. (Rechercher chargement transaction) Source systme Type chrgt Gnre les transactions que vous souhaitez valider. Version plus dtaille du Type transaction. Chaque type de transaction peut gnrer plusieurs types de chargement.

Remarque : chaque nouvelle excution du programme de validation des transactions, les fichiers de messages rsultant de la prcdente excution sont supprims.

Consulter les rsultats du programme de validation des transactions


Pour consulter les rsultats du programme de validation des transactions, excutez les deux requtes suivantes : AM_INTFC_PHY_A_MSG (messages de validation de l'interface des immos corporelles A) pour les enregistrements des immobilisations corporelles.

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

AM_INTFC_FIN_MSG (messages de validation de l'interface des immos financires) pour les enregistrements des immobilisations financires.

Consulter et approuver les rsultats


Aprs avoir transfr vos donnes d'immobilisations dans les tables du chargeur, vrifiez que les informations sont correctes et approuvez toutes les lignes que vous voulez charger dans la Gestion des Immobilisations. Cette procdure de rvision et d'approbation permet d'viter de transfrer par mgarde un grand nombre de donnes errones dans le module. Accdez aux pages Immobilisations financires, Immobilisations corporelles A et Immobilisations corporelles B pour consulter les donnes qui ont t charges dans les tables INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B. Si vous dtectez des erreurs, vous pouvez les corriger en ligne l'aide d'une requte SQL ou modifier votre SQR personnalis avant de relancer le programme.

Alimenter les tables de la Gestion des Immobilisations en donnes d'immobilisations


Au cours de cette tape de la conversion, les tables de la base de donnes PeopleSoft Gestion des Immobilisations sont alimentes avec les donnes que vous avez charges dans INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B en excutant le traitement Application Engine AMIF1000 du chargeur de transactions. Le chargeur de transactions est galement utilis pour les transactions en masse. Aprs une modification en masse, excutez ce traitement Application Engine pour renseigner les tables de la Gestion des Immobilisations. Remarque : vous devez excuter le programme de validation des transactions (AMIFEDIT) avant de lancer le chargeur de transactions, en particulier pour les conversions. Le programme de validation des transactions vrifie la validit des champs indiqus pour garantir l'exactitude des informations charges dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Rvisez les donnes charges dans INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B, puis contrlez le traitement Application Engine du chargeur de transactions (AMIF1000) avant de l'excuter. Il vous faudra peut-tre modifier certaines valeurs par dfaut.

Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions


Lorsque vous utilisez le chargeur de transactions pendant la conversion pour prciser les dates de transactions et les dates comptables des transactions en cours, vous disposez des deux options suivantes : Adopter le premier jour de la priode suivant la date comptable indique comme date de transaction et date comptable des transactions en cours. Choisir une date de transaction et une date comptable de transaction en cours conformes celles prcises dans la table d'interface des immobilisations financires (INTFC_FIN).

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Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 4

Premier jour de la priode comptable suivante Pour utiliser le premier jour de la priode suivant la date comptable indique comme date de transaction et date comptable des transactions en cours, suivez les tapes ci-dessous : 1. Connectez-vous Application Designer. 2. Ouvrez le programme Application Engine AMIF_FIN_PHY. 3. Faites dfiler les donnes jusqu' la section 200120 et cliquez sur le signe + pour dvelopper cette section. 4. Vrifiez que les tapes 100 et 120 sont Inactives et que l'tape 130 est Active. Utiliser les dates dfinies dans INTFC_FIN Pour utiliser la date dfinie dans la table INTFC_FIN comme date de transaction et date comptable des transactions en cours, suivez les tapes ci-dessous : 1. Connectez-vous Application Designer. 2. Ouvrez le programme Application Engine AMIF_FIN_PHY. 3. Faites dfiler les donnes jusqu' la section 200120 et cliquez sur le signe + pour dvelopper cette section. 4. Vrifiez que les tapes 100 et 120 sont bien Actives et que l'tape 130 est quant elle Inactive.

Amortir des immobilisations converties


L'tape finale du traitement de conversion de donnes dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations consiste traiter toutes les transactions en cours cres par le chargeur de transactions. Vous lancerez les programmes de faon : Calculer l'amortissement (AM_DEPR_CALC). Crer des imputations comptables (AM_AMAEDIST). Clturer l'amortissement (AM_DPCLOSE).

Remarque : lors de la conversion de donnes de votre systme actuel vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez convertir les donnes de la priode antrieure la date d'effet du module. Vous devez calculer l'amortissement partir de la premire priode laquelle prennent effet les transactions. Par exemple, si vous voulez que le systme soit oprationnel partir du 01/01/06, vous devez convertir toutes les donnes en date du 31/12/2005. L'exercice, START_PD et END_PD de la table des amortissements, devront tre respectivement 2005, 12 et 12. Les valeurs des champs TRANS_DT et DTTM_STAMP devraient correspondre au 31/12/05. Vous devez toutefois calculer l'amortissement en indiquant la date du 01/01/06 comme date comptable et date de transaction ( OPEN_TRANS). Dans le cas d'immobilisations converties et charges l'aide du chargeur de transactions, le systme comptabilise par dfaut l'amortissement cumul dans la priode prcdente. L'amortissement cumul sera toutefois enregistr dans la priode en cours dans les deux cas suivants :

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

1. Si vous renseignez les champs START_PD, END_PD et FISCAL_YEAR de la table du chargeur des immobilisations financires (INTFC_FIN) avec des valeurs de la priode en cours. 2. Si le montant figurant dans le champ DEPR n'est pas gal 0.

Terminer le traitement de conversion


La conversion est dsormais acheve, les donnes sont stockes dans le systme et les immobilisations amorties. Avant de pouvoir exploiter les donnes, vous devez terminer le traitement de conversion en effectuant les tapes suivantes : Vrifier la conversion et approuver les rsultats. Librer l'espace disque en supprimant du systme les tables inutiles. Mettre jour la scurit et restreindre les autorisations d'accs aux traitements SQR de conversion, puisqu'ils sont dsormais inutiles.

Page utilise pour terminer le traitement de conversion


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMCV2000

Navigation

Utilisation

Recevoir donnes conversion

Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger interface, Recevoir donnes conversion

Excuter le chargeur de l'interface pour supprimer les donnes des tables du chargeur.

Vrifier la conversion
Vous devez imprativement excuter des contrles d'installation afin de vous assurer que les calculs utilisent des valeurs correctes et suivent les mthodes que vous avez dfinies, etc. En soldant la conversion, vrifiez que les montants du systme correspondent vos prvisions. Dans le cas contraire, vrifiez les donnes du systme d'origine et contrlez les SQR pour vrifier que vous n'avez pas utilis par mgarde une mthode d'amortissement inadapte, une date incorrecte ou toute autre variable susceptible de modifier les calculs.

Librer l'espace disque


Accdez la page Recevoir donnes conversion (Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger interface, Recevoir donnes conversion).

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Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 4

Page Recevoir donnes conversion

Une fois la conversion termine, vous pouvez librer l'espace disque occup par toutes les tables temporaires utilises au cours du traitement. Vous pouvez galement supprimer les donnes des tables alimentes par le chargeur d'interface. Boutons de chargement/suppression Cliquez sur le bouton Suppr fin./corp. et lancez la demande de traitement. L'Ordonnanceur de traitements excute le traitement AMCV2000 la frquence que vous avez dfinie.

Mettre jour la scurit


Une fois la conversion acheve et approuve, vous pouvez limiter l'accs aux chargeurs d'interface et de transactions. Vrifiez les paramtres systme relatifs la scurit et effectuez les modifications appropries. Voir aussi PeopleBook Enterprise PeopleTools, "Security Administration"

Charger les immobilisations sorties


Vous pouvez ajouter votre base de donnes des immobilisations sorties, ainsi que leur historique. Le type de chargement ARA est destin au chargement des donnes sur l'historique des immobilisations sorties. Lors de ce type de chargement, le chargeur de transactions insre des enregistrements dans le champ Immobilisation et, le cas chant, dans les champs relatifs au dpositaire, au site, la garantie , aux attributs, la licence, aux commentaires, l'historique des immobilisations de l'inventaire physique, l'immobilisation parent et au dtail de l'acquisition. Il cre des lignes Journal et Cot, ainsi qu'une ligne de cumul d'amortissement pour chaque journal ; toutes font appel au type de transaction ADD (Ajout). Une fois que vous avez modifi certaines valeurs de la table INTFC_FIN et indiqu le type de transaction RET, le chargeur de transactions insre des lignes Cot et Sortie. Le statut de l'immobilisation prend la valeur Cde (D).

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Pour charger des immobilisations sorties, vous devez : Etudier les conditions pralables la sortie d'immobilisations. Alimenter les tables du chargeur. Vrifier les informations sur les immobilisations sorties.

Elments prendre en compte pour la sortie d'immobilisations


Avant de charger les immobilisations sorties, il est prfrable de tenir compte des lments suivants : Les immobilisations doivent tre entirement amorties et sorties. Vous pouvez ajouter des immobilisations partiellement sorties mais le montant de base restant ne sera ni amorti ni trait. Vous ne devez pas excuter le traitement d'amortissement (AM_DEPR_CALC) aprs le chargement des immobilisations sorties. Vous pourrez rintgrer ultrieurement les immobilisations sorties que vous avez ajoutes. Remarque : le type d'interface ARA sert charger les immobilisations intgralement amorties ou sorties ou les immobilisations historiques, lorsque le traitement AM_DEPR_CALC n'est pas excut et que les immobilisations ne sont pas rintgres. Pour effectuer une rintgration d'immobilisations historiques, vous devez modifier en consquence le type d'interface ARA.

Alimenter les tables du chargeur


Pour charger des immobilisations sorties l'aide du type de chargement ARA et alimenter les tables du chargeur, procdez comme suit : Si le profil de vos immobilisations est valide, comporte une date d'effet correcte, et que les montants relatifs notamment au cot, l'amortissement ou aux plus ou moins-values sont identiques pour toutes les immobilisations dans tous les journaux (utilisant les mmes conventions d'amortissement), vous pouvez charger les immobilisations sorties lorsque l'option DEFAULT_PROFILE_SW est active (dfinie Y). Dans ce cas, activez l'option DEFAULT_PROFILE_SW en choisissant la valeur Y pour les tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A, saisissez le code profil valide dans INTFC_PHYS_A, ainsi qu'une seule valeur pour chaque immobilisation dans la table INTFC_FIN. Ne compltez pas le champ BOOK. Si ce n'est pas le cas, dsactivez l'option DEFAULT_PROFILE_SW en choisissant la valeur N puis chargez un enregistrement par journal et par immobilisation dans INTFC_FIN. Si une immobilisation est comptabilise dans deux journaux, vous chargez ainsi deux enregistrements de cette immobilisation dans INTFC_FIN.

Saisissez l'amortissement cumul dans INTFC_FIN.DEPR (une saisie par combinaison d'lments de cl). Chaque valeur saisie dans la table INTFC_FIN correspond une ligne dans PS_DEPRECIATION. Pour simplifier l'alimentation des tables de chargement, une saisie dans INTFC_FIN est utilise pour crer la fois une ligne de cots ADD et RET pour chaque journal.

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Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 4

La principale diffrence entre les lignes ADD et RET est la valeur du champ DTTM_STAMP. Le Chargeur de transactions charge d'abord la ligne ADD, puis incrmente la valeur du champ DTTM_STAMP d'un jour, dfinit la valeur du champ RETIRE_SW sur 1 et multiplie COST et QUANTITY par moins 1 (1). Il charge ensuite ces valeurs dans la ligne RET. Une fois cette procdure termine, les valeurs de toutes les lignes INTFC_FIN pour le type d'interface ARA INTFC_TYPE et INTFC_ID sont modifies. Pour excuter de nouveau la transaction avec les mmes valeurs INTFC_ID, procdez comme suit : Retirez un jour la valeur DTTM_STAMP. Redfinissez RETIRE_SW 0. Choisissez New (Nouveau) pour LOAD_STATUS. Multipliez la valeur des champs COST et QUANTITY par moins 1 (1).

Les lignes retrouveront ainsi leurs valeurs initiales.

Vrifier les informations sur les immobilisations sorties


Aprs avoir charg des immobilisations sorties, vrifiez les champs INTFC_FIN suivants :
Nom du champ INTFC_FIN Valeur

DEPR INTFC_TYPE RETIREMENT_DT DTTM_STAMP

Amortissement cumul. ARA. Date de sortie historique de l'immobilisation. Bien que vous puissiez saisir une valeur quelconque dans ce champ, nous vous conseillons de choisir la date/heure systme la plus ancienne utilise pour les immobilisations charges. De cette faon, vous vous assurez que cette date est antrieure toutes les dates de sortie. Vrifiez qu'il s'agit d'une valeur ngative. Vrifiez qu'il s'agit d'une valeur ngative. Reprsente l'exercice de l'amortissement cumul. Dbut de la priode.

RETIRE_QUANTITY RETIREMENT_AMT FISCAL_YEAR START_PD

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Nom du champ INTFC_FIN

Valeur

END_PD GAIN_LOSS END_DEPR_DT BEGIN_DEPR_DT ACTIVITY_SW RETIRE_SW

Fin de la priode. Plus ou moins-values. Date de fin de l'amortissement. Date de dbut de l'amortissement. 0 0 (AMIF1000 gre le passage 1 pour la ligne de cot RET). Amortissement cumul.

RETIREMENT_RSV

Vrifiez galement les champs INTFC_PHY_A :


Nom de champ INTFC_PHY_A Valeur

CAPITALIZATION_SW PROFILE_ID

2 Doit tre valide dans PROFILE_DET_TBL si DEFAULT_PROFILE_SW est activ dans INTFC_FIN et INTFC_PHY_A.

Lorsque vous utilisez le chargeur de transactions, il n'est pas ncessaire de renseigner les champs qui contiennent des donnes dans PROFILE_DET_TBL si vous disposez d'un PROFILE_ID valide et que vous activez l'option DEFAULT_PROFILE_SW pour les tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A.

Convertir les donnes relatives au crdit-bail


La table de chargement d'interface INTFC_LEASE contient des informations sur les immobilisations en crdit-bail pour lesquelles l'chancier de crdit-bail a dj t calcul. Cette table d'interface des crdits-bails est utilise pour ajouter des crdits-bails aux tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations l'aide du type d'interface LAD (ajout d'immobilisations en crdit-bail). Vous devez saisir les informations concernant les chanciers de redevances de crdit-bail dans la table INTFC_LEASE car ils ne sont pas calculs par le chargeur de transactions.

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Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 4

Avant de lancer le chargeur de transactions, vous devez charger les donnes sur les immobilisations en crditbail dans les tables INTFC_LEASE, INTFC_FIN et INTFC_PHY_A. Les nouveaux codes immobilisation seront calculs si les champs ASSET_ID de la table d'interface sont paramtrs sur NEXT. Si la valeur NEXT est utilise, chaque ligne INTFC_LINE_NUM correspondra un code immobilisation (ASSET_ID) et apparatra l'identique dans les trois tables d'interface. Les champs suivants sont obligatoires dans la table INTFC_LEASE : PYMNT_DT PYMNT_SCHED_ID (ne choisissez pas la valeur NEXT car elle ne sera pas attribue automatiquement.) LEASE_TERM LEASE_TYPE IMPLICIT_RATE PV_MLP CAP_LEASE_AMT LEASE_DT MRP INTEREST_EXPENSE OBLIGATION_REDUCE EST_LIFE

Les champs suivants acceptent la valeur zro ou N ou proviennent par dfaut du profil (si vous avez activ l'option des journaux/dfaut depuis profil). FV BPO BPO_PAYMENT BORROW_RATE ACTUAL_RESIDUAL GUAR_RESIDUAL TSFR_OWNERSHIP_FLAG RENEWAL_OPTION ITC_AMT EXECUTORY_COSTS

Si le champ LEASE_TYPE = O (pour location-exploitation), alors l'option DEFAULT_PROFILE_SW doit tre dsactive. S'il s'agit d'une location-exploitation, le champ BOOK de l'enregistrement LEASE_OPER prendra la valeur DEFAULT_BOOK de l'enregistrement BUS_UNIT_TBL_AM.

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Chapitre 4

Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Tous les champs indiqus ci-dessus ont des rpercussions sur le journal LEASE_BOOK. Dans ce journal du crdit-bail (LEASE_BOOK), le paramtre INTFC_FIN.LIFE doit tre le rsultat du produit FREQUENCY LEASE_TERM. Par exemple, si PYMNT_SCHED_ID est mensuel et LEASE_TERM = 24, alors la dure de vie (LIFE) = 24 et la dure de vie estime (ESTIMATED LIFE) = 24. Ces donnes sont ncessaires pour ajuster les crdits-bails dans la Gestion des Immobilisations. Aprs avoir complt la table INTFC_LEASE, vous pouvez utiliser la page Charger aperu - crdit-bail pour consulter et corriger les donnes du crdit-bail avant de les charger dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Pages utilises pour convertir les donnes relatives au crdit-bail


Nom de la page Nom de l'objet
INTFC_LEASE

Navigation

Utilisation

Charger aperu - crdit-bail

Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crdit-bail, Consultation Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crdit-bail, Approbation

Vrifier et, le cas chant, corriger les donnes avant de les charger dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Approuver les informations sur le crdit-bail avant de les charger dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Approbation crdit-bail

INTFC_LEASE_APPR

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations


Ce chapitre prsente le processus de cration et de mise jour des immobilisations et explique comment : Crer et tenir jour les informations sur les immobilisations. Grer les compteurs d'immobilisations. Tenir jour les garanties. Tenir jour les informations relatives au journal des immobilisations. Crer des immobilisations l'aide du composant Cration express. Copier une immobilisation. Consulter et grer la hirarchie des composants d'immobilisations. Crer des relations entre les immobilisations parent et enfant. Calculer les cots de remplacement d'une immobilisation. Dfinir les informations oprationnelles sur les immobilisations. Rechercher des immobilisations. Imprimer les informations sur les immobilisations. Ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI.

Crer et mettre jour des immobilisations


PeopleSoft Gestion des Immobilisations stocke deux types de donnes relatives aux immobilisations : Les informations financires englobent notamment le cot de l'immobilisation, les journaux, la mthode et la convention d'amortissement utilises et la dure d'utilisation. Les informations physiques incluent des donnes telles que le numro d'tiquette, les spcifications, le site, le dpositaire et le fabricant.

La solution ALM Oracle PeopleSoft (Asset Lifecycle Management - Gestion du Cycle de Vie des Immobilisations) permet d'accder l'ensemble des immobilisations, quelle que soit leur catgorie, et de connatre le cot total de possession en assurant le suivi des cots lis l'acquisition ainsi qu' la maintenance et aux performances des immobilisations pendant toute leur dure de vie.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Fonctionnant en synergie avec d'autres produits de la solution ALM, dont PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques, PeopleSoft Gestion de la Maintenance et PeopleSoft Gestion Immobilire, la Gestion des Immobilisations dispose de toute une gamme de fonctionnalits ncessaires au droulement complet du processus de gestion des immobilisations Plan to Retire, de la planification initiale et l'acquisition des immobilisations jusqu' leur sortie/cession en fin de vie. PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte un Gestionnaire d'entrept des immobilisations (ARM), accessible tous les produits ALM et tous les autres produits PeopleSoft et o sont enregistres toutes les informations sur les immobilisations. L'entrept reprsente une source unique de donnes sur les immobilisations corporelles, financires et oprationnelles. Crer des immobilisations Une fois les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations dfinies, vous pouvez crer des immobilisations. Cette section vous explique les diffrents modes de cration d'une immobilisation. La mthode utilise sera fonction des besoins de votre organisation et de la quantit de donnes disponibles au moment de la cration des immobilisations. Pour ajouter des immobilisations, vous pouvez : Utiliser la Cration express pour ajouter des immobilisations l'aide d'un profil d'immobilisation pour le journal par dfaut et les donnes sur l'amortissement. Les immobilisations sont alors capitalises et la plupart des donnes stratgiques proviennent du profil d'immobilisation par dfaut. Le dtail des informations physiques peut tre saisi ultrieurement. Utiliser la Cration de base lorsque vous disposez ds le dpart d'une grande quantit d'informations physiques. Vous pouvez capitaliser l'immobilisation immdiatement ou plus tard en utilisant le profil adapt. Utiliser le composant Dfinir infos immobilisations pour crer des immobilisations non financires. Utiliser l'utilitaire ExcelToCI pour crer des immobilisations en chargeant des donnes d'immobilisations partir de cette interface PeopleSoft qui se prsente sous la forme d'une feuille Excel. Vous pouvez ainsi ajouter un grand nombre d'immobilisations pour gnrer des donnes de format PeopleSoft partir d'un modle d'immobilisation prdfini dans Excel. PeopleSoft vous permet d'assurer la rception des immobilisations lorsque vous utilisez PeopleSoft Gestion des Achats, Comptabilit Fournisseurs ou Gestion de Projets. Vous pouvez crer une immobilisation uniquement l'aide d'informations physiques puis la capitaliser et saisir les donnes financires ultrieurement, la rception de la facture. Inversement, vous pouvez commencer par saisir les informations financires au moment de la commande de l'immobilisation, puis ajouter les informations physiques sa rception. Vous pouvez aussi saisir toutes les informations en mme temps. Vous pouvez galement crer des immobilisations via PeopleSoft Gestion de Projets, tout en saisissant les informations relatives au projet. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'utiliser plusieurs devises pour les transactions multinationales. Vous pouvez ainsi utiliser une devise de base ou une devise locale et effectuer des transactions avec des entits trangres en slectionnant une devise de transaction pour telle ou telle transaction. En dterminant un cours de change pour la conversion des devises, vous pouvez effectuer des transactions dans plusieurs devises et les reconvertir dans votre devise de base si ncessaire.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Seuil de capitalisation PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut dterminer le statut de capitalisation d'une immobilisation d'aprs son cot en fonction des limites que vous avez dfinies. Lors de l'ajout de nouvelles immobilisations, que ce soit en ligne ou par lots, le systme les classe automatiquement d'aprs leur cot dans l'une des catgories suivantes : Immobilisations capitalises - Le systme gnre un code immobilisation et enregistre les donnes physiques et financires. Les informations financires sont stockes dans la table des cots. Le systme enregistre galement les dtails de l'acquisition. Ces immobilisations peuvent donc tre suivies d'un point de vue la fois physique et financier. On parle galement d'immobilisations financires. Immobilisations non capitalises - Le systme gnre un code immobilisation et enregistre les donnes physiques mais pas les donnes financires dans la table des cots (COST). Les informations relatives aux cots des immobilisations sont stockes dans la table des cots non capitaliss. Le systme enregistre galement les dtails de l'acquisition. Ces immobilisations ne peuvent donc tre suivies que d'un point de vue physique. Ce terme est synonyme d'Immobilisations non financires. Immobilisations passes en charges - Le systme ne gnre pas de code immobilisation. Si une immobilisation cre en ligne ne correspond pas au seuil de capitalisation dfini, un message d'erreur indique que l'immobilisation a t classe sous forme de frais en raison du montant de son cot et ne peut donc pas tre considre comme une immobilisation. Si l'immobilisation est cre lors d'un traitement par lots, le systme enregistre un message dans une table d'audit pour expliquer pourquoi cette ligne d'interface n'a pas t traite. En raison de leurs faibles cots, ces immobilisations sont considres comme des frais lors de leur acquisition et il est donc inutile d'en assurer le suivi dans l'entrept des immobilisations.

La fonctionnalit Seuil de capitalisation est facultative et peut tre active au niveau de l'installation et de l'entit. Les seuils de capitalisation rels sont quant eux dfinis au niveau du profil de l'immobilisation. PeopleSoft Gestion des Immobilisations classe automatiquement le statut de capitalisation affect lors de la cration d'immobilisations par lots ou en ligne, fournit des traitements pour procder aux ajustements du cot d'origine, quilibre le compte de compensation ventuel avec ceux d'autres systmes en amont et fournit des tats et des pistes d'audit qui permettent de contrler ces diffrentes transactions. Numrotation automatique Dans certains pays, la lgislation exige que toutes les transactions financires (ou documents) soient classes par type de transaction et que, dans chaque catgorie, les documents soient tous numrots de manire squentielle. La fonction de numrotation automatique des documents vous permet de respecter ces pratiques en vigueur en rpondant ces deux exigences. La numrotation automatique des documents est disponible pour les transactions cres en ligne ou l'aide d'un traitement en arrire-plan (par lots). Lorsque vous activez la numrotation automatique des documents, un numro est automatiquement affect chaque document (facture, pice, criture, etc.) cr. Vous pouvez galement saisir ces numros manuellement. Lorsque vous supprimez, modifiez ou annulez l'imputation d'un document, il est possible que des numros supplmentaires soient automatiquement gnrs. La page Numrotation documents (AM_DOC_SEQ) est utilise partout dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations ds qu'une transaction financire est saisie : cration express, cration de base, ajustement de cots/transfert d'immobilisations, crdits-bails, copie d'immobilisations, ajustement de l'amortissement cumul, mise jour/suppression des transactions en attente, dprciation d'actifs, sortie d'immobilisations. Chacune des pages correspondant ces oprations dispose d'un onglet sur lequel vous pouvez consulter, saisir ou remplacer les informations sur la numrotation automatique des documents.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Remplacement des composants Lorsque vous intgrez PeopleSoft Gestion des Immobilisations PeopleSoft Gestion de la Maintenance, une fonctionnalit de remplacement des composants est active (qui permet de remplacer les composants prims ou dfaillants par de nouveaux composants). Cette fonction vous permet de grer la substitution des composants des immobilisations en cas de dfaillance d'une immobilisation ou de ncessit de la remplacer. Le composant est remplac par un autre, similaire, dont les caractristiques sont associes l'immobilisation dans son ensemble. Un composant peut tre supprim d'une immobilisation et destin tre rutilis dans une autre. Le mode de distribution d'un composant peut se faire pice par pice. Avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez tenir jour une liste de pices dtaches et l'associer une immobilisation. L'entrept des immobilisations gre le paramtrage de la fonctionnalit de remplacement des composants l'aide d'une hirarchie prdfinie de composants par dfaut. Ces informations sont transmises la personne charge des bons de travail afin de faciliter l'excution des tches associes aux transactions de remplacement des composants. La fonction de remplacement des composants permet d'installer, de remplacer, de retirer et de cder les composants d'une immobilisation au sein de l'entrept des immobilisations. On peut ainsi transfrer ou cder des immobilisations qui sont ensuite transmises PeopleSoft Gestion des Immobilisations par le biais du chargeur de transactions. Si l'option de retrait d'une immobilisation des fins de rutilisation est active, rapprochez les comptes des lments de cl rutiliser et transfrer en renseignant la page de mappage de l'entrept via le traitement du chargeur de transactions. Si l'option de remplacement d'une immobilisation est active, les immobilisations transfres sont mises jour en fonction des informations sur la nouvelle immobilisation de remplacement via le chargeur de transactions. Compteurs et garanties Certaines immobilisations sont fournies avec une garantie ou un contrat de maintenance. Elles sont ainsi assures et le remplacement des pices ou l'entretien est prvu au contrat d'assurance. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de grer le suivi des informations sur les garanties, la maintenance et les assurances des immobilisations. Certaines immobilisations fonctionnent avec des "compteurs" permettant d'effectuer un suivi de leur utilisation, des fins de maintenance ou de facturation. La Gestion des Immobilisations propose plusieurs types de compteurs, ainsi que des pages de consultation des relevs sur les immobilisations effectus en vue de contrler leur utilisation. Voir Chapitre 9, "Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations," page 241.

Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations


Cette section explique comment : Saisir des informations de base sur les immobilisations. Saisir le dtail de l'immobilisation. Saisir les informations sur la faon dont l'immobilisation a t acquise.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Consulter les informations sur les taxes de l'immobilisation. Saisir des informations sur la numrotation automatique des documents. Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs de l'immobilisation. Saisir les informations sur le dpositaire, la licence et le fabricant de l'immobilisation. Saisir des biens immobiliers. Saisir les taxes foncires des biens immobiliers. Saisir les donnes supplmentaires sur l'immobilisation. Joindre des documents.

Pages utilises pour crer ou modifier les donnes d'une immobilisation


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_GENERAL_01

Navigation

Utilisation

Informations gnrales

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base Cliquez sur le lien Dfinir infos RD figurant sur la page Informations gnrales.

Saisir les informations de base manuellement ou modifier les donnes existantes.

Infos immobilisations R&D

ASSET_RD_SP

Saisir les informations sur les immobilisations destines la recherche et au dveloppement (R&D). Hormis en Australie, o ils servent aux dclarations fiscales, ces renseignements sont donns titre purement indicatif.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Nom de la page

Nom de l'objet
AM_WH_MAP_ASSET

Navigation

Utilisation

Mappage entrept donnes

Cliquez sur le lien Mappage Saisir des valeurs de entrept immos sur la page transfert par dfaut qui seront utilises par Informations gnrales. PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour le remplacement des composants. Cette page est utilise par PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques et PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour transfrer des immobilisations dans un entrept donn. Les champs Code site, Dpositaire et Matricule sont aussi disponibles. Le dpositaire hritera des valeurs des lments de cl dfinis pour l'entrept. Cliquez sur le lien Documents joints sur la page Informations gnrales. Cliquez sur le lien Dtail juste valeur sur la page Informations gnrales. Ajouter les documents annexes importants relatifs une transaction d'immobilisation. Mettre jour les informations relatives la juste valeur de chaque immobilisation. Les donnes sont stockes dans l'enregistrement AM_FMV et sont utilises pour la rvaluation des immobilisations, conformment aux dispositions lgales. Saisir les donnes relatives la taxe locale au moment de l'acquisition d'une immobilisation amortissable. Remarque : cette page indique des informations sur la taxe locale pour le Japon.

Gestion immos - Pices jointes

AM_ADD_ATTACH_SEC

Juste valeur

AM_FMV_DEFN

(Japon) Infos taxe locale

LTAX_ADD_INFO_SEC

Cliquez sur le lien Infos taxe locale figurant sur la page Informations gnrales.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_GENERAL_02

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Utilisation

Oprations/maintenance

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Oprations/maintenance Cliquez sur le lien Options bon de travail pour comp. sur la page Oprations/maintenance. Cliquez sur le lien Infos code risque figurant sur la page Oprations/maintenance. Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Dtail acquisition immos

Saisir les donnes physiques de l'immobilisation.

Gestion des Bons de Travail

AM_WOM_OPT_ASSET

Saisir les informations relatives au bon de travail concernant l'immobilisation. Lorsqu'une immobilisation est dfinie comme tant risque, slectionner un code au moins pour la dcrire dans la liste droulante. Saisir les informations sur la faon dont l'immobilisation a t acquise et conserver les donnes sur les cots et les dtails de l'acquisition des diffrents lments constituant l'immobilisation. Remarque : si PeopleSoft Gestion des Immobilisations est intgr aux modules Comptabilit Fournisseurs, Comptabilit Clients, Gestion des Achats ou Gestion de Projets, ces derniers transmettent alors l'information automatiquement.

Codes immobilisations risque

ASSET_FSC

Dtail acquisition immos

ASSET_ACQ_DETAIL

Dtail acquisition

ASSET_ACQ_DET_AP

Cliquez sur le lien Infos sur interfaces figurant sur la page Dtail acquisition immos.

Consulter ou saisir des informations sur des immobilisations acquises via d'autres applications PeopleSoft. Si le module Gestion des Immobilisations est intgr d'autres applications PeopleSoft, ces informations seront compltes automatiquement par les systmes source via les interfaces fournies. Dans le cas contraire, saisissez-les sur cette page.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_ACQ_DET_CF

Navigation

Utilisation

Dtail acquisition lments cl

Cliquez sur le lien Dtail acquisition lments cl sur la page Dtail acquisition immos. Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Numrotation documents Cliquez sur le lien Taxe figurant sur la page Dtail acquisition immos.

Saisir le dtail des lments de cl pour l'acquisition de l'immobilisation. Saisir des informations sur la numrotation automatique des documents.

Numrotation documents

AM_DOC_SEQ

Taxe

ASSET_ACQ_DET_VAT

Saisir les donnes relatives la TVA de l'immobilisation. Cette option n'est disponible que si l'entit est dfinie comme assujettie la TVA. Enregistrer le site et les caractristiques physiques de l'immobilisation (couleur, hauteur, poids, etc.) ainsi que les commentaires correspondants. Voir une photographie de l'immobilisation. Gnrer un tat sur les immobilisations par site.

Site/commentaires/attributs

ASSET_IMAGE

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Site/commentaires/attributs

Par site

RUN_AMAS2200

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Dtail immobilisations, Par site Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Fabricant/dpositaire/licenc e Ou cliquez sur le lien Infos suppl. fabricant figurant sur la page Oprations/maintenance.

Fabricant/dpositaire/licenc e

ASSET_CUSTODIAN

Saisir les donnes sur le dpositaire de l'immobilisation, tenir jour les informations sur la licence et enregistrer des informations sur le fabricant.

Adresse contrat lic.

ASSET_LIC_ADDR_SEC

Cliquez sur le bouton Saisir l'adresse associe au Adresse (Adr.) situ dans le contrat de licence de cartouche Infos sur contrat l'immobilisation. licence de la page Fabricant/dpositaire/licenc e.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
RUN_AMAS1700

Navigation

Utilisation

Informations licence

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Etats, Informations licence Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Bien immo.

Gnrer un tat sur les licences d'une immobilisation. Saisir des informations afin de grer les immobilisations et de tenir jour les caractristiques du bien comme les identifiants, la hirarchie de l'immobilisation, la superficie et l'occupation, ainsi que des informations juridiques. Cet onglet ne s'affiche que si le type d'immobilisation Bien est slectionn. Nanmoins, il est dsactiv si le produit Administration des Baux n'est pas slectionn au niveau des options d'installation et que la case Gestion espace install n'est pas coche sur la page Options d'installation Gestion des Immobilisations. Saisir les informations sur la taxe foncire, notamment la date d'chance, l'administration fiscale et les rglements. Enregistrer des donnes supplmentaires en fonction de l'entit, du type, du soustype, du fabricant et du modle de l'immobilisation.

Bien immo.

ASSET_PROPERTY

Enregistrer taxes foncires

ASSET_PROP_TAX

Cliquez sur le lien Saisir taxes foncires sur la page Bien immo.

Donnes suppl. immo.

AM_ASSET_SD

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Donnes suppl. immo.

Ajouter des informations de base sur les immobilisations


Accdez la page Informations gnrales (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Informations gnrales).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Cration de base - Informations gnrales

Ent. Code immo.

L'entit dans laquelle l'immobilisation est dfinie. Slectionnez la valeur par dfaut Next pour que le systme attribue automatiquement le numro disponible suivant. Vous pouvez galement saisir une valeur alphanumrique de votre choix. Remarque : lors de la saisie d'immobilisations de coentreprise partages entre plusieurs entits, il est recommand d'attribuer un code immobilisation unique. Cela garantit ainsi que les immobilisations cres au niveau des participants possdent toutes le mme code que celles cres au niveau de l'entit de la coentreprise. Vous pouvez par exemple utiliser le prfixe JV, ce qui gnrera un Code immo. de type JV000022.

Etiq. Statut immo. Description et Desc. abrge

Affiche le numro d'tiquette des immobilisations dj saisies. Indique le statut actuel de l'immobilisation, En service par exemple. Saisissez des informations permettant d'identifier et de dcrire l'immobilisation. La description abrge peut tre une abrviation de la description.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

N PI (numro du plan d'investissement) et N sq. (numro de squence)

Saisissez un numro de plan d'investissement et, le cas chant, le numro de squence associ. Le numro de plan d'investissement permet d'associer l'immobilisation un plan d'investissement. Seuls les numros valides dfinis dans la table des PI sont accepts. Le numro de squence dfinit les lments dtaills du plan d'investissement. Si vous utilisez des tiquettes pour effectuer le suivi des immobilisations, saisissez le numro de l'tiquette affecte l'immobilisation. Dans ce cas, l'option Immo. tiquetable est active automatiquement. Le module Gestion des Immobilisations effectue un inventaire physique l'aide du numro d'tiquette des immobilisations. Si l'entit associe cette immobilisation permet d'attribuer un numro d'tiquette par dfaut en fonction du code immobilisation, ce numro s'affiche ici. Remarque : les numros d'tiquette sont obligatoires si vous souhaitez effectuer des inventaires physiques dans le module Gestion des Immobilisations. Voir Chapitre 12, "Effectuer un inventaire physique des immobilisations," page 289.

Immo. tiquetable et N tiquette

Classe immo.

Si vous utilisez des classes pour dfinir les immobilisations au sein de leur catgorie, saisissez le code de la classe de l'immobilisation ici. La Classe immo. permet d'identifier les immobilisations des fins de gnration d'tats. Elle sert galement d'inducteur de TVA. Slectionnez une valeur correspondant un type d'immobilisation. Les options sont les suivantes : Autre Bien Equipement Immo incorporel Installation Logiciel Machine Matriel Mobilier Vhicule

Type immo.

Sous-type immo.

Slectionnez un sous-type d'immobilisation. Les sous-types sont des valeurs facultatives dfinies par l'utilisateur et directement lies au type d'immobilisation. Lors de la dfinition de l'immobilisation, seuls les soustypes correspondant au type slectionn sont disponibles.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Statut immo.

Slectionnez le statut de l'immobilisation parmi les valeurs suivantes : Budgte : l'immobilisation est budgte mais n'est pas encore mise en service. En-cours : l'immobilisation est acquise pour un projet en cours de ralisation. Demande : les documents administratifs ncessaires l'acquisition sont prts. Engage : l'accord budgtaire est donn et l'immobilisation est en cours d'acquisition. Reue (pas en service) : l'immobilisation a t reue mais n'a pas encore t mise en service. En service : date laquelle l'immobilisation peut tre utilise. La date de transaction est la valeur par dfaut. Cde : l'immobilisation a t cde. Transfre : l'immobilisation a t transfre vers une autre entit. Suspendue : l'amortissement de cette immobilisation est suspendu.

Date acquisition

Saisissez la date laquelle l'immobilisation a t acquise. Ce champ est dj renseign si l'immobilisation provient d'un systme amont comme la Gestion des Achats ou la Comptabilit Fournisseurs. Saisissez la date laquelle l'immobilisation a t mise en service des fins d'inventaire physique. Les principes comptables japonais requirent que les immobilisations proposes titre de garantie soient traites conformment aux rglementations de reporting financier en vigueur. Par consquent, s'il s'agit d'une immobilisation nantie, slectionnez l'une des options rpondant aux critres comptables japonais. Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," (JPN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables japonais, page 521.

Date placement (Japon) Immobilisation nantie

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Code acquisition

Le code acquisition indique la faon dont vous avez acquis l'immobilisation. Slectionnez l'une des options suivantes : Achat : option destine aux immobilisations achetes. Il s'agit de la valeur par dfaut. Construction : pour les immobilisations que vous avez construites. Echange standard : option non valide pour cette page. Pour ajouter des immobilisations obtenues lors d'un change standard, utilisez la cration express. Gratuit : pour les immobilisations reues gratuitement. Location : pour associer une immobilisation une location-exploitation ou une location-acquisition. Dans ce cas, renseignez galement le champ Immo. en crdit-bail. Reprise : option non valide pour cette page. Pour ajouter des immobilisations obtenues lors d'une reprise, utilisez la cration express. Transfert : immobilisation obtenue suite un transfert au sein de la mme entit ou vers une autre entit.

Code FERC (Federal Energy Regulatory Commission)

Le code FERC peut servir identifier l'amortissement selon les directives de la FERC. Ce champ est utilis aux Etats-Unis et sert gnralement identifier les immobilisations collectives (poteaux tlphoniques, panneaux indicateurs, par exemple) ou les immobilisations utilises en grand nombre. Indiquez le code que vous avez dfini. Les codes de financement facilitent l'analyse de vos capitaux propres pour les projets ncessitant des fonds importants. Slectionnez ou dslectionnez cette case cocher pour rsoudre les diffrences entre l'entrept des immobilisations et l'outil de dtection des immobilisations informatiques. Les modifications apportes cette page sont intgres l'enregistrement principal de l'immobilisation au sein de l'entrept des immobilisations. Cet indicateur d'utilisation est attribu lors de l'ajout, du transfert, de la sortie ou de la rintgration d'immobilisations de type Matriel (informatique) dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Seules les immobilisations pour lesquelles l'indicateur Immo. corporelle est slectionn seront incluses dans le traitement de comparaison ITAM. Ce champ en lecture seule indique la juste valeur de l'immobilisation indique sur la page Juste valeur. La juste valeur est utilise dans le calcul de rvaluation des immobilisations. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations, page 216.

Code financement

Immo. corporelle

Juste valeur

Date estimation

Ce champ en lecture seule indique la date de mise jour de la juste valeur actuelle. Lorsque l'on ajoute une immobilisation la base de donnes, la date d'estimation correspond par dfaut la date d'acquisition.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Cot remplacement

Indique combien coterait le remplacement de l'immobilisation. Lorsqu'on ajoute une immobilisation la base de donnes, le cot de remplacement est par dfaut gal au cot total de base de l'immobilisation. Ce cot de remplacement peut tre obtenu en associant l'immobilisation un indice, tel que l'indice des prix la consommation ou l'indice d'inflation. Cette procdure peut tre applique par dfaut partir du profil d'immobilisation ; le cot de remplacement est alors calcul d'aprs le cot de base et les montants indexs.. Le rsultat s'affiche ici. Si vous calculez le cot de remplacement avec un indice, la date laquelle vous avez ralis la dernire mise jour s'affiche dans ce champ. Une fois l'immobilisation ajoute, cette date sera identique la date comptable. Indiquez l'ajustement du cot de remplacement l'aide d'un indice tel que l'indice des prix la consommation. Lorsque vous calculez le cot de remplacement, le cot de remplacement initial est ajust l'aide de l'indice et du sous-indice indiqus. Saisissez des codes valides. Ils sont dfinis sur la page Indices au moment de l'implmentation. S'il s'agit d'une immobilisation parent ou enfant, slectionnez l'option approprie dans le champ Parent/enfant. S'il s'agit d'une immobilisation enfant, saisissez le code parent qui lui est associ. La valeur par dfaut est Aucun. Les immobilisations parent et enfant ne peuvent pas tre des immobilisations composites ou collectives. Saisissez le code d'un profil. Les profils d'immobilisations sont dfinis dans le composant Profil immobilisation.

Dernire MJ

Nom indice et Nom sousindice

Parent/enfant et Cd parent

Profil

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Code seuil

Cette valeur correspond par dfaut au code du seuil de capitalisation associ au profil d'une immobilisation donne. Lors de l'ajout d'une immobilisation, le systme utilise la dfinition de capitalisation correspondant au code seuil applicable pour dterminer l'action de capitalisation effectuer. Lorsque l'on clique sur le bouton Capitaliser de la page Dtail acquisition immos, le systme compare le cot de l'immobilisation au cot et l'option Base dfinis sur la page Seuils capitalisation, puis classe la nouvelle immobilisation dans l'une des catgories suivantes : Immo. capitalise Immo. non capitalise (suivi possible) Immo. passe en charges (frais)

Remarque : ce champ apparat uniquement si l'option de seuil de capitalisation est active au niveau des Options d'installation de la Gestion des Immobilisations et que l'option Util. seuil plafond est slectionne pour une entit donne. Remarque : pour l'valuation de la capitalisation d'une immobilisation, vous pouvez slectionner un autre Code seuil la place de la valeur par dfaut. Remarque : les actions telles que "A capitaliser + tard" ou "Ne jamais capitaliser" ne dclenchent pas l'valuation du seuil de capitalisation. Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Seuil de capitalisation, page 49. (Japon) Dure vie immo. Indiquez la dure de vie de l'immobilisation pour les immobilisations composites japonaises. Cette valeur sert calculer la dure de vie moyenne de l'immobilisation composite. Ce lien permet d'accder la page Informations immobilisations R&D sur laquelle vous saisissez les informations d'identification de l'immobilisation. Ce lien permet d'accder la page Infos taxe locale. Il est visible lors de la dfinition des options de paramtrage des dclarations fiscales japonaises. Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," (JPN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables japonais, page 521. Mappage entrept immos Statut enchres Code rgion Cliquez sur ce lien pour accder la page Mappage entrept donnes. Statut de l'immobilisation qui a fait l'objet d'enchres dans le module Sourcing Stratgique. Slectionnez une rgion afin de classer les immobilisations par rgion. Option utilise des fins de gnration d'tats.

Dfinir infos RD (dfinir informations de recherche et dveloppement) (Japon) Infos taxe locale

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Immo. capitalise Nouvelle immo. Disponible pour util. Immo. composite et Immobilisation composite

Indique si cette immobilisation a t ou non capitalise. Cette case cocher est en lecture seule. Cochez cette case s'il s'agit d'une nouvelle immobilisation. Cochez cette case si l'immobilisation est disponible et peut tre utilise. Le traitement par immobilisation composite vous permet de regrouper des immobilisations afin que leur cot total soit report sur une seule immobilisation et amorti de la mme manire. En cochant cette case, vous indiquez que cette immobilisation unique est une immobilisation composite et les immobilisations qui la composent sont dites lments de l'immobilisation composite. Cette option est souvent utilise par les entreprises du service public et rpond aux exigences comptables japonaises relatives la Mthode d'amortissement des immobilisations composites. Lorsque vous cochez la case Immo. composite sur la page Informations gnrales, le champ Immobilisation composite apparat. Slectionnez dans ce champ le code de l'immobilisation composite laquelle vous voulez associer l'lment. Voir Chapitre 11, "Utiliser le traitement des immobilisations composites," page 281.

(AUS) Cd type chancier (AUS) Calcul dern. date vrification

S'il s'agit d'une entit australienne, slectionnez un code correspondant un type d'chancier. Cliquez sur ce bouton pour obtenir la date de la dernire vrification obligatoire de l'immobilisation. Remarque : vous ne pouvez pas accder au champ Cd type chancier, au bouton Calcul dern. date vrification ni au champ Dern. vrif. si la date de la dernire vrification obligatoire a dj t calcule, sauf si vous tes en mode correction.

(AUS) Dern. vrif.

Affiche la date de la dernire vrification obligatoire de l'immobilisation. Cette date est enregistre au niveau de l'immobilisation. Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," (AUS) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables australiens, page 499.

Page jrnl

Cliquez sur ce lien pour enregistrer le composant avant d'accder la page Amortissement (ASSET_BOOK_01).

(Australie) Identifier les immobilisations pour R&D Accdez la page Infos immobilisations R&D (en cliquant sur le lien Dfinir infos RD de la page Informations gnrales).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'identifier les immobilisations afin de calculer les montants dductibles au titre de la R&D. Immo. R & D Date dbut R & D (date de dbut de recherche et dveloppement) Cochez cette case si vous souhaitez que l'immobilisation soit affecte en particulier la recherche et au dveloppement. Indiquez la date de dbut pour l'immobilisation.

Util. VNC (utiliser valeur nette Cochez cette case pour utiliser la valeur nette comptable dans vos dclarations fiscales. Cliquez sur le bouton OK pour retourner sur la page comptable) Informations gnrales. Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," (AUS) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables australiens, page 499. (Japon) Etablir une dclaration fiscale locale Accdez la page Infos taxe locale (en cliquant sur le lien Infos taxe locale de la page Informations gnrales).

Page Infos taxe locale

Le module Gestion des Immobilisations offre la possibilit de calculer et de lancer les tats qui comprennent toutes les informations ncessaires pour la dclaration fiscale locale des immobilisations amortissables. Lorsque le champ Pays de la page Prfrences globales est dfini sur JPN, le composant Dfinition AM permet d'afficher la page Infos concernant le Japon. Si vous slectionnez Util. taxe locale Japon sur la page Infos concernant le Japon (lien Infos Japon sur la page Dfinition AM), cela vous permet d'accder la page Infos taxe locale depuis la page Informations gnrales. Renseignez les champs ncessaires pour gnrer une dclaration fiscale japonaise. Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," (JPN) Utiliser les options qui rpondent aux critres comptables japonais, page 521.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Utiliser le mappage de l'entrept des immobilisations Accdez la page Mappage entrept donnes (en cliquant sur le lien Mappage entrept immos de la page Informations gnrales).

Page Mappage entrept donnes

Mappage/dft depuis immo.

Cochez cette case pour appliquer les lments de cl, le site et le dpositaire partir du code immobilisation. Par dfaut, l'option n'est pas slectionne (non coche). Dans ce cas, le systme utilise les lments de cl mapps au niveau de l'entit.

Codes des lments de cl utiliser pour le composant transfr Unit oprationnelle,Code (l'immobilisation). Seuls s'affichent les lments de cl actifs dans le fonds,Dpartement,Code programme,Classe,Rfrence systme. budget,Produit,et Projet Code site Dpositaire Matricule Slectionnez le Code site correspondant au site o sera entrepose l'immobilisation remplace ou transfre. Slectionnez le dpositaire ou le "propritaire" physique de l'immobilisation. Indiquez le matricule salari affect l'immobilisation.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Joindre des documents Accdez la page Gestion immos - Pices jointes (en cliquant sur le lien Documents joints de la page Informations gnrales).

Page Gestion immos - Pices jointes

Joindre pice

Cliquez sur ce bouton pour joindre des fichiers titre de pices justificatives pour une immobilisation. Saisissez une description du ou des fichiers que vous joignez. Une fois que vous avez ajout les pices jointes et enregistr l'immobilisation, les champs du code et nom de l'utilisateur ayant ajout les pices jointes, ainsi que les date/heure systme s'affichent automatiquement. Cliquez sur ce bouton pour supprimer un fichier joint.

Util., Nom et Date/Heure sys.

Supprimer

Ajouter des informations sur la juste valeur Accdez la page Juste valeur (en cliquant sur le lien Dtail juste valeur de la page Informations gnrales).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Juste valeur

La juste valeur est utilise lors de la rvaluation des immobilisations. PeopleSoft Gestion des Immobilisations enregistre cette information pour chaque immobilisation et vous permet d'ajouter rgulirement une autre juste valeur, de la laisser blanc ou de garder son montant initial, en fonction de vos besoins. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations, page 216.

Saisir le dtail d'une immobilisation


Accdez la page Oprations/maintenance (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Oprations/maintenance).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Oprations/maintenance

Page Oprations/maintenance Structure immo. Ce cartouche vous explique comment dfinir la structure d'une immobilisation. Les immobilisations peuvent tre classes en immobilisations d'un certain type, avec un sous-type, en composants d'une immobilisation de niveau suprieur ou en immobilisations groupes (plusieurs immobilisations runies pour former une immobilisation globale). Type immo. Sous-type immo. Composant de Date dbut Immo. groupe Affiche le type d'immobilisation partir d'une liste de valeurs valides. Affiche le sous-type correspondant. Un type d'immobilisation ne peut avoir qu'un seul sous-type. Saisissez le code de l'immobilisation dont cette immobilisation constitue l'un des composants. Saisissez la date de dbut de la relation. Ce champ ne s'affiche que lorsqu'un composant est affect ou mis jour. Cochez cette case si l'immobilisation appartient une entit plus vaste ou un groupe d'immobilisations. Les immobilisations groupes sont identiques aux immobilisations collectives. Ce champ est uniquement utilis des fins de gnration d'tats. Accdez la page Gestion des Bons de Travail pour dfinir les options des bons de travail.

Options bon de travail pour comp.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Infos fabricant Ce cartouche permet d'indiquer des informations sur le fabricant de l'immobilisation. N srie Cd fab. (code fabricant) Mod. Version Infos suppl. fabricant (informations supplmentaires sur le fabricant) Infos ressource immos Ce cartouche permet de dfinir l'immobilisation en tant que ressource. Planification Cochez cette case si l'immobilisation peut tre planifie par les utilisateurs. Ainsi, un bras lvateur peut tre utilis sur plusieurs grues et dans plusieurs projets de construction. Il peut ncessiter des inspections et des homologations diffrentes de celles effectues pour la grue. Le bras lvateur peut servir remplacer un autre bras lvateur sur une autre grue, celui-ci devant tre rpar ou vrifi. Et comme ce type de matriel peut servir d'autres immobilisations, il est donc possible d'en planifier l'utilisation.. Seules les immobilisations avec planification peuvent tre rserves l'aide de la fonction de rservation des immobilisations. Slectionnez cette option si vous autorisez le surbooking de l'immobilisation. Slectionnez cette option si l'immobilisation sert d'outil dans une autre opration. Pour cela, un sous-type doit tre associ l'immobilisation. Slectionnez cette option si l'immobilisation peut tre refacture un dpartement, une unit oprationnelle, un projet ou une autre entit de cot. Indiquez l'entit bon de travail associe et accdant l'immobilisation. Cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est install. Cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est install. Elle permet d'indiquer le site par dfaut o l'immobilisation doit tre entrepose durant sa rparation. Saisissez le numro de srie de l'immobilisation, le cas chant. Ce numro est obligatoire pour les immobilisations de type Matriel. Saisissez le code de fabrication de l'immobilisation, le cas chant. Saisissez le modle ou le code modle de l'immobilisation, le cas chant. Saisissez la version ou le code version de l'immobilisation, le cas chant. Cliquez sur ce lien pour accder la page Fabricant/dpositaire/licence (ASSET_CUSTODIAN).

Autoriser surbooking Outil Factn interne Entit WO (entit bon de travail) Atelier

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Equipe

Slectionnez un nom dans la liste des quipes associes l'entit WO et l'atelier que vous avez slectionns. Remarque : cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est install.

Infos maintenance Ce cartouche contient des informations sur la maintenance de l'immobilisation. Rparable St rparation Cochez cette case si l'immobilisation peut tre rpare comme prvu. Slectionnez le statut de la rparation de l'immobilisation. Ce champ n'est disponible que si l'option Rparable est slectionne. Les valeurs disponibles sont Rparation requise,En rparation et Aucun. Le statut de rparation peut tre mis jour partir de PeopleSoft Gestion de la Maintenance si l'option Rparable est slectionne. Liste pices Slectionnez une liste de pices dtaches dfinie pour cette immobilisation. Assurez-vous bien que tous les critres sont remplis pour affecter un modle de liste de pices dtaches l'immobilisation (type d'immobilisation, sous-type, code fabricant, modle et version de produit). Slectionnez le site du bon de travail correspondant cette immobilisation. Ce site correspond au lieu o sera effectue la rparation. Les valeurs disponibles sont Immo., Atelier ou Autre. Slectionnez le niveau d'importance de l'immobilisation. Les niveaux d'importance sont dfinis sur la page Codes importance (AM_CRIT_LVL). Slectionnez Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Codes importance. Vous pouvez dfinir diffrents niveaux d'importance pour votre organisation en dfinissant le code importance et la description associe. Indique si l'immobilisation est disponible ou hors ligne (information donne titre indicatif uniquement).

Site BT (site bon de travail)

Importance

Hors ligne

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Autres infos Immo. risque Cochez cette case si l'immobilisation est considre comme tant une marchandise dangereuse. Remarque : le gouvernement amricain dfinit les marchandises dangereuses comme les : "dchets solides, liquides ou gazeux (ou combinaison de ces dchets) qui, par leur quantit, leur concentration ou leurs proprits physiques, chimiques ou infectieuses, risquent d'entraner un accroissement du taux de mortalit ou du nombre de maladies graves incurables ou invalidantes, ou de constituer un danger potentiel pour la sant ou l'environnement s'ils ne sont pas correctement traits, stocks, transports, mis au rebut ou exploits d'une autre manire". Infos code risque Cliquez sur ce lien pour accder la page Codes immobilisations risque sur laquelle vous slectionnez un code risque et les donnes relatives au risque associ l'immobilisation. Cette application PeopleSoft vous est fournie avec la liste des codes FERC, mais vous pouvez galement utiliser les codes dfinis au moment de l'implmentation pour rpondre vos besoins. Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation tierce. Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation de remplacement. Lorsqu'une immobilisation (ou un composant d'une immobilisation) est remplace par une autre dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance, le nouveau code immobilisation s'affiche automatiquement dans le champ correspondant. Remarque : le code immobilisation affich ici correspond celui de l'immobilisation remplace. La nouvelle immobilisation qui remplace celleci possde un nouveau code sur la page Informations gnrales. Immo. disponible,Contact et N tl. (numro de tlphone) Immo. linaire Cochez cette case et renseignez ces champs si l'immobilisation est disponible pour tre raffecte une autre personne. Cochez cette case pour indiquer qu'une immobilisation est linaire dans l'entrept des immobilisations. Il s'agit d'immobilisations identifies par des coordonnes correspondant leurs deux extrmits, telles que les pipelines, les voies ferres ou les autoroutes. Vous pouvez identifier les immobilisations linaires au niveau de la dfinition des sous-types d'immobilisation. Ainsi, lorsque vous slectionnez un sous-type pour l'immobilisation, la case Immo. linaire prend automatiquement la valeur associe ce sous-type. Toutefois, la valeur dfinie au niveau du sous-type peut tre remplace ici au niveau de l'immobilisation. Remarque : l'identification des immobilisations linaires permet de faciliter d'ventuelles intgrations avec des produits tiers.

Immo. tierce Immo. rempl. et Cd immo.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Infos immobilisations IT Ce cartouche explique comment dfinir les informations relatives une immobilisation informatique. Adresse IP CPU Saisissez l'adresse IP de l'immobilisation. Saisissez le code de l'unit centrale.

Utiliser les options de bon de travail pour les composants Accdez la page Gestion des Bons de Travail (en cliquant sur le lien Options bon de travail pour comp. sur la page Oprations/maintenance).

Page Gestion des Bons de Travail

Cette page dfinit les rgles d'inclusion et d'exclusion du transfert pour les composants remplacs, ainsi que les options de transfert inter-entits. Elle n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est install. Elle est galement disponible sur les pages consacres l'entit, au type et au sous-type de l'immobilisation. Vous pouvez exceptionnellement dfinir les rgles ce niveau. Si la case Rgles/dft depuis immo. n'est pas coche, les options sont inactives et proviendront des autres niveaux, moins que vous ne choisissiez dlibrment de slectionner cette option au niveau de l'immobilisation. Rgles/dft depuis immo. Cochez cette case pour activer les rgles depuis l'immobilisation, faute de quoi, une valeur par dfaut sera automatiquement slectionne partir d'un niveau suprieur et les deux autres champs seront inactifs. Cochez cette case pour permettre la cession d'un composant de l'immobilisation aprs la sortie de celui-ci. Cochez cette case pour permettre le transfert d'un composant de l'immobilisation aprs la sortie de celui-ci. Cliquez sur ce lien pour accder la page Mappage entrept donnes.

Sortir composants immos Exporter comp. pr rutil. Mappage entrept immos

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Options transfert interE

Slectionnez les informations prendre en compte en cas de transfert interentits.

Utiliser les codes des immobilisations risque Accdez la page Codes immobilisations risque (en cliquant sur le lien Infos code risque sur la page Oprations/maintenance).

Page Codes immobilisations risque

Lorsqu'une immobilisation est dfinie comme tant risque, slectionnez un code au moins pour la dcrire dans la liste droulante. Les codes FERC (Federal Supply Class), en vigueur aux Etats-Unis, sont pris en charge et fournis avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Lorsque vous indiquez qu'une immobilisation est risque et lui associez un code, vous pouvez galement prciser son emplacement, son dpositaire ou toute autre donne utile (sur les pages du composant Cration de base). Vous pouvez gnrer un tat avec toutes ces informations afin de surveiller les immobilisations risque ou d'en assurer le suivi. Code risque Type risque et Articles contenus Slectionnez un code. Ces champs affichent les valeurs associes au code provenant de la table des codes risque que vous avez dfinies au moment de l'implmentation.

Saisir le dtail de l'acquisition des immobilisations


Accdez la page Dtail acquisition immos (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Dtail acquisition immos).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Dtail acquisition immos

La page Dtail acquisition immos permet de saisir les cots d'une immobilisation avant qu'ils n'aient t approuvs en vue de la capitalisation. Une fois les cots approuvs, vous pouvez les capitaliser. Tous les cots capitalisables que vous saisissez sur cette page s'affichent par dfaut dans le cartouche Infos capitalisation. Vous devez saisir les informations suivantes pour chaque ligne : Source systme Systme source partir duquel le dtail de l'acquisition a t obtenu. Le Systme source que vous choisissez doit tre valide dans la table des origines des produits PeopleSoft Finances et Distribution et il s'agit bien souvent de PeopleSoft Gestion des Achats (PO), Comptabilit Fournisseurs (AP) ou Gestion de Projets (PC).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Cd mesure encourgt Capitalis.

Saisissez le code d'une mesure d'encouragement. Ce champ est fourni titre informatif uniquement. Ce champ indique le statut de capitalisation d'une immobilisation existante. Vous pouvez galement slectionner l'action de capitalisation voulue lors de l'ajout de l'immobilisation. Les valeurs possibles sont les suivantes : A capitaliser A capitaliser + tard Consolid Dj capitalis Ne jamais capitaliser Pas encore capitalis

Si une immobilisation n'a pas encore t capitalise, vous pouvez lui affecter le statut A capitaliser ou Ne jamais capitaliser. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'associer des journaux des immobilisations non capitalises avec le statut Ne jamais capitaliser. En fonction de l'option choisie, le cartouche Infos capitalisation ou Infos mnts non capitaliss s'affiche. Cliquez sur ce lien pour accder une page sur laquelle vous pouvez saisir Infos sur interfaces (informations sur les interfaces) le dtail de l'acquisition. Dtail acquisition lments cl Cliquez sur ce lien pour accder une page o sont enregistres les informations sur les lments de cl. Saisissez l'Unit oprationnelle, le Dpartement, le Produit et le Projet auxquels vous souhaitez associer cette ligne.

Infos capitalisation ou Infos mnts non capitaliss Le cartouche Infos capitalisation permet de capitaliser les immobilisations l'aide des informations sur le journal fournies par le profil de l'immobilisation. Saisissez les informations sur les cots dans ces journaux. Cette section s'affiche uniquement en cas d'ajout d'une immobilisation. Le cartouche Infos mnts non capitaliss permet d'ajouter des cots non capitaliss concernant une immobilisation au niveau du journal. Il apparat uniquement lorsque la valeur Ne jamais capitaliser est slectionne pour le champ Capitalis. Dans la lgislation fiscale en vigueur dans certains pays, une taxe sur les plus-values rattache la cession d'immobilisations peut tre applique. Les cots non capitaliss peuvent tre compris dans les calculs de plus ou moins-value conscutifs une cession. Profil Indique un profil dfini dans la table des profils d'immobilisation. L'immobilisation indique prend par dfaut toutes les informations financires et fiscales concernant l'amortissement qui ont t dfinies dans ce profil. Vous devez saisir un profil pour chaque immobilisation que vous capitalisez.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Si vous choisissez cette option, un amortissement cumul de Amort. cum./prd en cours (amortissement cumul pour la l'immobilisation indique est enregistr pour la priode en cours. Sinon, l'amortissement cumul est enregistr pour la priode prcdente. Cette case priode en cours) s'affiche uniquement lors de l'opration de capitalisation. Date trans. et Date compta. Ces champs indiquent par dfaut la date du jour ou les dates par dfaut prcises par l'utilisateur. Les transactions sont saisies dans la Gestion des Immobilisations une fois effectues uniquement. La Date trans. correspond la date laquelle l'vnement a eu lieu, tandis que la Date compta. correspond la date laquelle il a t enregistr ou transmis en comptabilit. La date de transaction doit tre antrieure ou identique la date comptable. Pour les immobilisations capitalises, gardez l'esprit que si la date de transaction et la date comptable ne sont pas identiques, cela affectera l'amortissement ainsi que l'imputation. Indique le schma d'imputation comptable qui sera utilis pour cette immobilisation. Seules sont acceptes des combinaisons valides de catgorie d'immobilisation, de code transaction, de type de cot et de type de transaction pour lesquels il existe des schmas d'imputation comptable. Cliquez sur ce bouton pour capitaliser l'immobilisation et ajouter des lignes de cots pour tous les journaux du code profil. Les lignes de cots qui apparaissent par dfaut correspondent au total de toutes les lignes de dtail d'acquisitions capitalisables. Vous pouvez modifier ce montant. Le bouton Capitaliser est disponible tant que vous n'avez pas cliqu dessus. Cliquez sur le bouton Ne pas capitaliser pour ajouter des lignes pour tous les journaux du code profil. Les lignes de cots qui apparaissent par dfaut correspondent au total de toutes les lignes de dtail d'acquisitions non capitalisables. Ce bouton s'affiche uniquement lorsque la valeur Ne jamais capitaliser est slectionne dans le champ Capitalis. Aprs capitalisation, toutes les lignes de cots capitalisables de la page Dtail acquisition immos sont signales comme tant capitalises. Par consquent, le Montant capitaliser est gal zro jusqu' ce que vous ajoutiez d'autres lignes de cot capitalisables sur cette page. Aprs capitalisation, toutes les lignes de cots non capitalisables de la page Dtail acquisition immos sont signales comme tant non capitalises. Par consquent, le Montant non capitalis est gal zro jusqu' ce que vous ajoutiez d'autres lignes de cot non capitalisables sur cette page. Saisissez le montant de l'amortissement dj constat. Si vous crez des immobilisations qui cumulent l'amortissement sur des priodes ou exercices prcdents, saisissez le montant dans ce champ.

Cd trans.

Capitaliser

Ne pas capitaliser

Reste capitaliser

Reste ne pas capitaliser

Amort. cum. (amortissement cumul)

Remarque : si les lignes d'acquisition concernent les mmes lments de cl (Produit, Projet, Dpartement) ainsi que les mmes catgories et types de cot, vous pouvez les saisir en une seule fois et les capitaliser ultrieurement en cliquant sur le bouton Capitaliser. Toutefois, si vous devez saisir des lignes pour plusieurs ensembles d'lments de cl et pour plusieurs catgories et types de cot, vous devez le faire sparment pour chaque ensemble d'lments de cl et pour chaque catgorie et type de cot.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Consulter les informations fiscales des immobilisations


Accdez la page Taxe (en cliquant sur le lien Taxe de la page Dtail acquisition immos). Remarque : ce lien ne s'affiche que si l'entit est active pour le traitement de la TVA.

Page Taxe

Saisissez les donnes relatives la taxe de l'immobilisation. Remarque : ces renseignements ne sont obligatoires que si l'immobilisation est assujettie la TVA. Les montants de taxe saisis ici sont uniquement valids par le systme, mais ne sont pas enregistrs. Voir aussi PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

Saisir des informations sur la numrotation automatique des documents


Accdez la page Numrotation documents (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Numrotation documents)

Page Numrotation documents

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

La numrotation automatique des documents s'active au niveau de l'entit GL. Selon l'option Synchronisation livres dfinie au niveau du groupe de livres, les lignes seront ou non modifiables. Si l'option est active, seul le livre principal est modifiable. Dans le cas contraire, tous les journaux gnrant des imputations dans GL sont modifiables.

Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs


Accdez la page Site/commentaires/attributs (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Site/commentaires/attributs).

Page Site/commentaires/attributs (1 sur 2)

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Site/commentaires/attributs (2 sur 2)

Saisissez les donnes sur le site de l'immobilisation et ses caractristiques physiques (couleur, hauteur, volume, etc.), ainsi que d'ventuels commentaires et une description dtaille. Vous pouvez y ajouter des caractristiques personnalises. Vous pouvez galement joindre une photographie de l'immobilisation.

Saisir les informations sur le dpositaire, la licence et le fabricant de l'immobilisation


Accdez la page Fabricant/dpositaire/licence (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Fabricant/dpositaire/licence ou cliquez sur le lien Infos suppl. fabricant sur la page Oprations/maintenance).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Fabricant/dpositaire/licence (1 sur 2)

Page Fabricant/dpositaire/licence (2 sur 2)

Cette page permet de saisir les donnes sur le dpositaire de l'immobilisation, de tenir jour les informations sur la licence et d'enregistrer des informations sur le fabricant.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Saisir les biens immobiliers


Accdez la page Bien immo. (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Bien immo.).

Page Bien immo.

Infos bien immobilier Cette page s'affiche si le type d'immobilisation Bien est slectionn. Nanmoins, elle ne s'affiche pas si le produit Administration des Baux n'est pas slectionn au niveau des options d'installation et que la case Gestion espace install n'est pas coche sur la page Options d'installation - Gestion des Immobilisations. Cd bien Le code du bien immobilier s'affiche l'enregistrement.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Catgorie bien

Slectionnez la catgorie du bien parmi les options disponibles. Les diffrentes catgories ci-dessous sont fournies avec le systme : Site Immeuble Etage Zone Espace

Sous-catgorie bien Nom bien immobilier et Description

Slectionnez la sous-catgorie du bien parmi les options ventuellement dfinies par l'utilisateur. Saisissez le nom du bien immobilier et sa description. Si vous avez dj indiqu ces renseignements sur la page Informations gnrales, ils apparatront automatiquement ici.

Hirarchie Bien parent Code site Cd immeuble Slectionnez le code du bien parent. Seuls les codes d'immobilisation de type Bien de cette entit sont disponibles. Saisissez le code site du bien immobilier. Saisissez le code de l'immeuble. Ce champ n'est disponible que si le code site a t renseign. Une vrification automatique est effectue afin d'assurer que les champs des niveaux suprieurs ont bien t renseigns. Saisissez le code correspondant l'tage. Ce champ est disponible uniquement si les champs Code site et Cd immeuble ont t renseigns. Une vrification automatique est effectue afin d'assurer que les champs des niveaux suprieurs ont bien t renseigns. Saisissez le code de la zone. Ce champ est disponible si les champs Code site, Cd immeuble et Cd tage ont t renseigns. Une vrification automatique est effectue afin d'assurer que les champs des niveaux suprieurs ont bien t renseigns.

Cd tage

Code zone

Remarque : la dernire hirarchie du bien dfinir est l'Espace. Le code espace est identique au nom du bien immobilier et ne s'affiche pas ici. Attributs Superficie tot. Unit mesure Indiquez la superficie totale du bien immobilier. Indiquez l'unit de mesure de la superficie. Si ce champ est inactif, l'unit de mesure provient par dfaut des informations slectionnes au moment de la saisie de l'immobilisation.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Occupation Occupation actuelle Proprit Occupation maximum Infos occupants

Indiquez si le bien immobilier est Occup ou Inoccup. Indiquez le nombre de personnes occupant actuellement le bien. Indiquez si le bien immobilier est une Proprit ou une Location. Indiquez le nombre maximum de personnes pouvant occuper le bien. Ce nombre peut tre dfini par la lgislation. Cliquez sur ce lien pour accder la page Grer occupants bien immobilier. Cette page vous permet d'ajouter des informations dtailles sur les occupants du bien immobilier, comme le type d'occupant, le code, les dates d'entre dans les lieux et de sortie des lieux, ainsi que les composants d'immobilisations.

Si aucune hirarchie n'est tablie, par dfaut l'Unit mesure est le Pied carr, le champ Occupation est dfini Occup et le champ Proprit prend la valeur Proprit. Lorsque le code du bien parent est dfini, les valeurs des champs Unit mesure, Occupation et Proprit proviennent du bien immobilier parent. En cas de modification du code du bien parent, seule l'unit de mesure proviendra du bien parent. En effet, les valeurs proprit et occupation ne varient gnralement pas d'une immobilisation parent l'autre. Ainsi, si le bien A est lou et que le code parent change, la proprit du bien ne changera pas. Il sera toujours lou. De mme, si la proprit d'un bien parent volue, son statut ne passera pas automatiquement d'occup inoccup. Remarque : si vous avez dfini des attributs personnaliss sur la page Attributs immo. afin de les associer l'immobilisation, ceux-ci s'afficheront avec un champ unit de mesure. Vous pouvez slectionner les attributs parmi ceux que vous avez dfinis si ncessaire. Description Ce cartouche ne s'affiche que si l'immobilisation est un bien dfini comme un site ou un immeuble. N parcelle Code lot N groupe Description juridique Indiquez le numro de parcelle, en gnral communiqu dans la concession ou dans l'acte fiduciaire. Indiquez le numro du lot, en gnral communiqu dans la concession ou dans l'acte fiduciaire. Indiquez le numro du groupe, en gnral communiqu dans la concession ou dans l'acte fiduciaire. Indiquez la description juridique, en gnral communique dans la concession ou dans l'acte fiduciaire.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Saisir la taxe foncire


Accdez la page Enregistrer taxes foncires (en cliquant sur le lien Saisir taxes foncires sur la page Bien immo.).

Page Enregistrer taxes foncires

Si le bien immobilier est dfini en tant que Site ou Immeuble, le lien Saisir taxes foncires s'affiche sur la page Bien immo. Cliquez sur ce lien pour afficher la page Enregistrer taxes foncires o vous pourrez dfinir la taxe foncire du bien immobilier.

Saisir des donnes supplmentaires sur l'immobilisation


Accdez la page Donnes suppl. immo. (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base, Donnes suppl. immo.).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Donnes suppl. immo.

Ces donnes sont utilises dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance et fournissent des informations supplmentaires sur les attributs de l'immobilisation. Les groupes d'attributs qui s'affichent pour chaque immobilisation dpendent des valeurs slectionnes dans les champs relatifs au type, au sous-type, au fabricant, au modle et l'entit de l'immobilisation. Les attributs qui s'affichent sont dfinis par l'utilisateur et apparaissent en fonction des groupes d'attributs.

Grer les compteurs d'immobilisations


Cette section prsente les compteurs d'immobilisations et explique comment : Associer un compteur une immobilisation. Saisir des relevs de compteur. Consulter l'historique des relevs de compteur.

Comprendre les compteurs d'immobilisations


Associs aux immobilisations, les compteurs permettent de contrler leur utilisation et de dclencher des oprations de maintenance en fonction de repres statistiques comme le kilomtrage. Un exemple courant de compteur d'immobilisation est le compteur kilomtrique install dans un vhicule professionnel afin de mesurer les kilomtres parcourus. Pour une immobilisation de ce type, la maintenance se fait en gnral en fonction des kilomtres effectus depuis la dernire rvision. Les infrastructures publiques constituent un autre bon exemple, quoique moins frquent. Il s'agit par exemple des compteurs mis en place par les entreprises publiques pour relever la consommation d'eau ou d'lectricit chez les particuliers ou dans les entreprises. La consommation est releve rgulirement et l'occupant est factur en fonction des units utilises. La maintenance associe ce type de compteur n'est aucunement lie au nombre d'units consommes depuis le dernier relev du compteur ; ce sont d'autres oprations de maintenance qui seront concernes.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

PeopleSoft fait appel aux compteurs la fois pour mesurer l'utilisation de l'immobilisation et pour dclencher des tches de maintenance. Les activits lies aux compteurs s'effectuent dans les applications PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Gestion de la Maintenance. Pour activer les compteurs d'immobilisations, commencez par dfinir les diffrents types de compteurs. Les types de compteurs sont associs des codes immobilisation spcifiques.

Pages utilises pour grer les compteurs d'immobilisations


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_METER

Navigation

Utilisation

Compteurs immos

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Infos compteur d'immos, Dfinir relev de compteur Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Infos compteur d'immos, Saisie relevs de compteur

Dfinir un compteur d'immobilisation en dsignant des types de compteur et en associant un compteur une immobilisation. Indiquer un relev de compteur pour une immobilisation.

Saisir relevs compteur

AM_METER_READ1

Relev prcdent

AM_METER_READ2

Gestion des Saisir des informations sur immobilisations, Entretien le relev prcdent. et rparation, Infos compteur d'immos, Saisie relevs de compteur, Relev prcdent Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Infos compteur d'immos, MJ relevs de compteur Cliquez sur le lien Commentaires s'affichant sur la page MJ relevs de compteur. Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Infos compteur d'immos, Historique relevs de compteur Cette page peut servir corriger des relevs de compteur antrieurs.

MJ relevs de compteur

AM_MTR_RD_UPD

Commentaires relev compteur

AM_MTR_RD_CMT

Saisir des commentaires au sujet de la mise jour des relevs de compteur. Consulter l'historique des relevs de compteur pour une immobilisation.

Historique relevs de compteur

AM_MTR_RD_HIS

Dtail relev compteur

AM_MTR_RD_HID

Cliquez sur le lien Dtail de Consulter le dtail de la page Historique relevs l'historique des relevs, de compteur. notamment la date/l'heure, le code utilisateur source et la moyenne quotidienne.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Associer un compteur une immobilisation


Accdez la page Compteurs immos (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Infos compteur d'immos, Dfinir relev de compteur, Compteurs immos).

Page Compteurs immos

Type compteur

Slectionnez le type de compteur associer l'immobilisation.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Copier ds comp. (copier dans composant)

Cochez cette case si le compteur doit galement tre associ aux composants de l'immobilisation (option facultative). Ainsi, le composant d'une immobilisation peut utiliser les mmes relevs que ceux de l'immobilisation de niveau suprieur. Les rgles d'hritage d'un relev sont les suivantes : Le sous-composant hrite du relev associ au composant de niveau immdiatement suprieur. Si le composant suprieur est galement activ pour copier les relevs, l'immobilisation continue de la sorte travers les niveaux suprieurs jusqu' ce qu'elle ne soit plus autorise hriter des relevs ou jusqu' l'immobilisation parent. Le relev hrit provient de cette immobilisation. Le relev hrit est enregistr dans le composant lors de l'enregistrement au niveau suprieur. Les composants ne peuvent pas hriter de relevs de niveaux suprieurs si un niveau intermdiaire n'est pas activ par l'hritage des relevs. Prenons l'exemple d'un composant trois niveaux : grand-parent, parent et enfant. Tous ont un compteur kilomtrique comme type de compteur, mais l'option de copie n'est pas active au niveau parent. Dans cet exemple, l'enfant ne peut donc pas hriter du relev de compteur grandparent. Remarque : cet exemple sert expliquer les rgles d'hritage des relevs de compteurs et ne prsente aucun lien avec les transactions financires parent-enfant de la Gestion des Immobilisations. Les composants ne peuvent pas hriter des relevs de niveaux suprieurs si un niveau intermdiaire ne possde pas le mme type compteur que les autres niveaux. Par exemple, une immobilisation comporte trois niveaux de composants, A, B et C. Un type de compteur est associ aux immobilisations A et C, mais pas l'immobilisation B ; dans ce cas, C ne pourra donc pas hriter du relev de compteur de A. En effet, comme les immobilisations B et C sont toutes deux des composants de l'immobilisation A,B doit galement hriter des relevs de A, sans quoi ni B ni C ne peuvent hriter des relevs de A.

Moy. quot. est. (moyenne quotidienne estime)

Donne une estimation de la moyenne en fonction des relevs effectus lorsque le nombre de relevs ncessaires pour calculer la moyenne quotidienne n'est pas encore atteint. Cette option n'est disponible que si le type de relev permet de grer la moyenne quotidienne. La moyenne quotidienne estime correspond toujours une valeur positive. Cochez cette case pour remplacer la moyenne quotidienne relle. Cette option n'est disponible que si le type de relev permet de remplacer la moyenne quotidienne relle.

Moy. rempl. (moyenne remplacer)

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Moy. quot. (moyenne quotidienne relle)

Affiche la moyenne quotidienne relle calcule par le systme. Cette valeur est gale ou suprieure zro. Vous pouvez la modifier si l'option Moy. rempl. est slectionne. Toute saisie d'un nouveau relev entrane le calcul d'une nouvelle moyenne. Ce champ n'est disponible que si l'option Grer moyenne quotidienne est active pour le type de compteur slectionn. Cochez cette case pour qu'un compteur soit obligatoire pour tout type de bon de travail de sorte que le statut de ce dernier puisse prendre la valeur Termin. La valeur de cette option provient par dfaut de la page Dfinition type compteur et peut tre modifie ce niveau sur la page Compteurs immos. Ce champ ne s'affiche que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est install. Indique qu'il s'agit du type de compteur principal pour cette immobilisation. Cette option est utilise dans le composant d'analyse des cots en ligne de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

Obligatoire pr bon travail

Principal

Saisir des relevs de compteur


Accdez la page Saisir relevs compteur (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Infos compteur d'immos, Saisie relevs de compteur).

Page Saisir relevs compteur

Saisissez des informations sur le relev en cours. Activer Date et A Type compteur Cochez cette case pour activer les critures pour cette ligne. Indiquez la date et l'heure du relev. Par dfaut, la date et l'heure systme s'affichent. (Obligatoire) Slectionnez un type de compteur valide pour ce code immobilisation. Les types de compteur valides sont ceux qui sont associs l'immobilisation et actifs.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Relev et Variation

(Obligatoire) Enregistrez le relev actuel. Indiquez soit le relev actuel soit la variation depuis le dernier relev. Si un compteur kilomtrique qui affichait auparavant 12 000 km indique prsent 12 450 km, saisissez 450 dans le champ variation ou bien 12 450 km dans le champ Relev. La valeur d'un champ est calcule automatiquement en fonction de l'autre champ. La variation est notamment destine la fonction Copier ds comp. (Copier dans composants). La variation est valide de faon ce que le relev rentre entre les limites infrieures et suprieures dfinies pour le compteur lorsque le champ Relev est calcul automatiquement. Les champs Variation et Relev sont obligatoires si vous avez slectionn l'option Remplac.

Report

Cochez cette case si le report est activ et ne doit tre slectionn que lorsque le compteur dpasse la limite suprieure. Si l'option est slectionne, le compteur est remis zro sur la page Compteurs immos ds l'enregistrement du relev. Lorsque le compteur dpasse la limite suprieure et commence un nouveau cycle, une trace de l'utilisation totale est automatiquement conserve. Cette option s'applique uniquement aux types de compteur fonctionnant de manire croissante et dcroissante pour lesquels l'option Report est active.

Remplac

Cochez cette case si le compteur a t remplac. Ici, les champs Relev et Variation doivent tre renseigns. Ainsi, le relev cumul total est calcul automatiquement pour le type de compteur slectionn. Dans le champ Relev, indiquez le relev rel mesur par le nouveau compteur. Dans le champ Variation, indiquez la diffrence entre l'ancien relev et le nouveau. Ces valeurs permettront de calculer le relev cumul aprs enregistrement de la page. Le dernier relev cumul s'affiche. Si l'option Remplac est slectionne ou s'il s'agit d'un premier relev, ce champ pourra tre modifi. Indiquez le nouveau relev cumul ou renseignez les champs Relev et Variation afin de recalculer le relev cumul. Indique l'unit de mesure de ce type de compteur.

Relev cumul

U.M. (unit de mesure)

Les validations suivantes sont effectues l'enregistrement de la page : Le type de compteur saisi ne peut pas apparatre en double pour les mmes date et heures, faute de quoi un message d'erreur s'affiche. Le champ Relev/Variation doit tre renseign, faute de quoi un message d'erreur s'affiche. Les champs Relev cumul/Variation ou Relev doivent tre renseigns lorsque l'option Remplac est slectionne, faute de quoi un message d'erreur s'affiche. Les relevs doivent s'inscrire entre les limites infrieures et suprieures dfinies au niveau du type de compteur, faute de quoi un message d'erreur s'affiche.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

S'il s'agit d'un type de compteur croissant ou dcroissant et que l'utilisateur indique un relev infrieur ou suprieur au prcdent, un message d'erreur s'affiche. S'il s'agit d'un type de compteur croissant ou dcroissant et dfini pour permettre le report, un message indique que l'option Report doit tre slectionne avant l'enregistrement.

Lorsque vous enregistrez la page, les relevs saisis sont transmis l'historique du compteur. En cliquant sur l'onglet Relev prcdent, vous pouvez consulter le dernier relev de compteur. Il indique galement s'il y a eu report ou remplacement pour ce relev. Saisissez des commentaires sur un compteur en cliquant sur le lien Commentaires. Des mises jour des relevs peuvent tre effectues pour modifier les relevs existants. La modification d'un relev a des rpercussions la fois sur la variation et le relev en question, mais aussi sur la variation du relev suivant. Vous pouvez modifier les dates des relevs, ce qui peut toutefois entraner le non respect des rgles de variation pour les relevs de type croissant ainsi que de type dcroissant, comme nous l'avons vu sur la page Saisir relevs compteur. La moyenne quotidienne ne sera calcule que si la modification concerne les derniers n nombres de relevs, o n correspond aux relevs dfinis au niveau du type de compteur. La modification des dates du relev risque d'entraner des compteurs mal classs, savoir non saisis et rpertoris du plus ancien au plus rcent. A des fins de suivi, slectionnez cette option afin d'avoir une trace des saisies dans le dsordre.

Consulter l'historique des relevs de compteur


Accdez la page Historique relevs de compteur (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Infos compteur d'immos, Historique relevs de compteur).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Historique relevs de compteur

Recherchez et consultez l'historique des relevs de compteur par entit ou code immobilisation. Vous pouvez affiner les rsultats de la recherche en saisissant un type de compteur ou une fourchette de dates. Les rsultats de la recherche indiquent les informations suivantes. Date/heure dbut Type compteur Report Remplac Relev Variation Relev cumul U.M. (unit de mesure) Affiche la date et l'heure du relev. Affiche le type de compteur associ l'immobilisation et au relev. Si cette case est coche, cela indique qu'un report a t effectu. Si cette option est slectionne, cela indique qu'un relev de remplacement a t saisi (en gnral la suite d'un report). Affiche le relev du compteur tel qu'il a t saisi. Affiche la variation par rapport au relev prcdent. Affiche les relevs cumuls. Indique l'unit de mesure de ce type de compteur.

Tenir jour les garanties


Cette section prsente les garanties des immobilisations et dresse la liste des pages utilises cet effet.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Comprendre les garanties des immobilisations


De nombreuses immobilisations sont acquises avec une garantie fabricant standard selon laquelle l'immobilisation est exempte de dfauts. La garantie vous assure certains recours en cas de dfaillance de l'immobilisation dans le cadre d'une utilisation normale, savoir une nouvelle immobilisation ou un prt d'immobilisation pendant la rparation de la vtre. La garantie indique, en gnral, la priode durant laquelle elle s'applique, les obligations du propritaire en termes d'entretien et de rparation ainsi que la procdure de rclamation en cas de dfaut de l'immobilisation. Il peut aussi exister des extensions de garantie. Il peut ainsi s'agir d'une garantie distincte qui entre en vigueur aprs expiration de la garantie initiale. Ou encore d'une garantie portant sur les composants de l'immobilisation qui ne sont pas couverts par la garantie standard. Une garantie peut comporter diffrentes dates d'expiration correspondant aux diffrents composants de l'immobilisation. Il se peut qu'elle prvoie des rparations sur site, qu'elle exige des autorisations de retour d'article et qu'elle soit transfrable ou non. PeopleSoft offre la possibilit de mettre en place des garanties standard et d'associer une garantie une immobilisation individuelle et propose des modles de garantie permettant d'appliquer une garantie standard plusieurs immobilisations en mme temps.

Pages utilises pour tenir jour les garanties des immobilisations


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_WARRANTY

Navigation

Utilisation

Garanties immos

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Garanties immobilisations

Associer des garanties un code immobilisation et enregistrer les informations sur la garantie, notamment la date d'effet, la date de fin de la garantie et le code contact. Plusieurs garanties peuvent s'appliquer une mme immobilisation.

Recherche de modles de garantie d'immos

AM_WTMPL_SRH

Cliquez sur le lien Appliq. Rechercher les modles de garanties depuis mod. sur la garantie appliquer page Garanties immos. l'immobilisation. Les modles sont crs par rfrentiel. Parmi les paramtres de recherche figurent le type d'immobilisation, le soustype d'immobilisation, le code fournisseur, le modle et le code article.

Tenir jour les informations sur le journal des immobilisations


Pour associer des journaux aux immobilisations, saisissez les immobilisations via le composant Cration express ou capitalisez-les sur la page Informations gnrales du composant Cration de base.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Ces pages vous permettent de saisir des informations diffrentes de celles qui figurent dans les profils d'immobilisation. Cette section explique comment : Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements. Ajouter des attributs gnraux Ajouter des informations fiscales pour le journal.

Pages utilises pour tenir jour les informations sur le journal des immobilisations
Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_BOOK_01

Navigation

Utilisation

Amortissement

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Infos journal immobilisations, Dfinir critres taxes/amort.

Identifier les journaux et certaines des informations ncessaires au calcul de l'amortissement de l'immobilisation. Une immobilisation peut tre rattache un seul ou plusieurs journaux. Gnralement, des journaux spars sont exigs pour la comptabilit financire et fiscale. Dfinir des conditions spciales d'amortissement et choisir une mthode comptable correspondant ces conditions. La page permet ainsi de rpondre aux critres d'amortissement propres certains pays. Indiquer le type de bien et les critres de l'amortissement fiscal, ainsi que des options de crdit d'impts. Les champs sont griss lorsque vous utilisez un journal qui n'a pas t dfini comme journal fiscal sur la page Dfinition entit / journal.

Infos sur la mthode d'amortissement

ASSET_DEPR_DETAILS

Cochez la case Amortissement spcial et cliquez sur le lien Cond. spciales figurant sur la page Amortissement.

Taxe

ASSET_BOOK_02

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Infos journal immobilisations, Dfinir critres taxes/amort., Taxe

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements


Accdez la page Amortissement (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Infos journal immobilisations, Dfinir critres taxes/amort.).

Page Amortissement

Date mise en service

Indiquez la date laquelle l'immobilisation a t mise en service d'aprs des critres financiers. Cette date ainsi que la convention d'amortissement dterminent le dbut de l'amortissement pour ce journal. Elle correspond la Date dbut de l'amortissement. Cochez cette case pour calculer l'amortissement annuel partir de la date de mise en service de l'immobilisation. Si vous n'activez pas cette option, PeopleSoft Gestion des Immobilisations effectuera la rpartition annuelle compter de la date dtermine par la convention d'amortissement. Cette option est valide uniquement durant l'anne d'acquisition de l'immobilisation.

Amort. ds mise en service

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Convention

Indiquez la convention utilise par le systme pour rpartir l'amortissement de cette immobilisation. Le module Gestion des Immobilisations est fourni avec une table des conventions d'amortissement qui dfinit les conventions les plus courantes. La date de dbut de l'amortissement est calcule en fonction de la convention et de la date de mise en service. Par exemple, si vous avez commenc utiliser une immobilisation le 3 mai 2006 et que vous avez slectionn Mois rel comme convention d'amortissement, PeopleSoft Gestion des Immobilisations commence amortir cette immobilisation le 1er mai 2006. Si vous avez slectionn la convention Mois suivant, l'amortissement commence le 1er juin 2006. Indiquez la convention d'ajustement utilise par le systme pour rpartir les ajustements de cots de cette immobilisation. Indiquez la convention de sortie utilise par le systme pour rpartir la sortie de cette immobilisation. Slectionnez l'option de calcul de sortie utiliser pour les immobilisations d'un journal donn. Ces options de sortie sont disponibles au niveau du profil, du journal et de l'immobilisation. Voir Chapitre 19, "Sortir des immobilisations," Sortir une immobilisation, page 398.

Conv. ajust. Conv. sortie Opt sortie

Slectionnez une mthode d'amortissement dans le champ Mthode. Pour certaines mthodes d'amortissement, vous devrez saisir des donnes complmentaires. Selon la mthode choisie, certains champs sont obligatoires (ils sont dcrits ci-dessous) :
Mthode Champs

Dgressif/linaire/lim. Dgressif Dgressif/linaire Calendrier/plan amortissement Taux fixe % Dgressif - France

% amort. (% amortissement) et % limite %, Limite inf. (limite infrieure) et Mensuel. % amort. Cal./plan %,Limite inf. et Opt. chel. (option chelonnement) % amort.,%Limite inf. et Amort. aprs vie (amortir aprs dure de vie de l'immobilisation) % amort.,%,Limite inf. et Amort. aprs vie. % amort.,%,Limite inf. et Amort. aprs vie.

Amort. - Allemagne Japon incorp/linaire

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Chapitre 5

Mthode

Champs

Japon - corp/dgressif

% amort.,%,Limite inf. et Amort. aprs vie. Utiliss pour les immobilisations acquises avant le 1er avril 2007.

Japon - corp/linaire

% amort.,%,Limite inf. et Amort. aprs vie. Utiliss pour les immobilisations acquises avant le 1er avril 2007.

Japon - dgr. vers linaire Japon - modif. dgr. en linaire

% amort.,%,Limite inf. et Amort. aprs vie. % amort.,%, Limite inf. et Amort. aprs vie. Utiliss pour les immobilisations acquises partir du 1er avril 2007.

Japon - modif tangible/linaire

% amort.,%,Limite inf. et Amort. aprs vie Utiliss pour les immobilisations acquises partir du 1er avril 2007.

Japon - linaire/tendu

% amort.,%,Limite inf. et Amort. aprs vie. Utiliss pour les immobilisations totalement amorties via les mthodes corp/linaire et corp/dgressif et qui sont sujettes un amortissement tendu pour une dure d'utilisation de cinq ans l'aide de la mthode d'amortissement linaire, partir de la premire priode de l'exercice suivant.

Japon - amort crdit-bail Amortissement manuel

Aucun champ complmentaire. Aucun champ complmentaire. La mthode amortissement manuel vous permet d'ajuster des montants d'amortissement calculs au moyen d'une autre mthode. Pour utiliser l'amortissement manuel, vous devez donc avoir cr au pralable des critures d'amortissement l'aide d'une autre mthode. Vous pouvez ensuite effectuer vos ajustements.

Linaire % linaire Total annes

Aucun champ complmentaire. % Aucun champ complmentaire.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Mthode

Champs

Units production Dfinie par utilisateur

Units prod. (units de production) Mthode, % amort., %,Limite inf. et Amort. aprs vie

La liste suivante prsente les champs complmentaires : % limite Unit prod (unit de production) % amort. (% amortissement dgressif) % Limite inf. Indiquez une limite d'amortissement en pourcentage. Saisissez le nom des units de production, les donnes concernant la production et la transaction que vous souhaitez utiliser pour cette immobilisation. Indiquez le taux d'amortissement dgressif prendre en compte chaque anne jusqu' ce que le rsultat obtenu avec la mthode d'amortissement linaire soit suprieur. Saisissez le pourcentage de la base amortissable initiale passer en amortissement au cours de chaque exercice. Saisissez un montant. Lorsque la base amortissable atteint cette limite, le montant de base restant est pass en amortissement et l'immobilisation est entirement provisionne. Ce champ est propre aux immobilisations collectives taux fixe. Slectionnez cette option si vous souhaitez poursuivre l'amortissement de l'immobilisation la fin de sa dure d'utilisation. Elle est adapte la lgislation de certains pays et aux entreprises du secteur public qui souhaitent continuer l'amortissement d'une immobilisation jusqu' la fin du calendrier d'amortissement. Indiquez la mthode dfinie par l'utilisateur que vous souhaitez utiliser. Indiquez le calendrier utiliser pour l'amortissement. Les options d'chelonnement sont gnralement utilises par les entreprises de service public pour l'amortissement des immobilisations composites. Ces options sont spcialement conues pour tre associes la mthode d'amortissement taux fixe. Cette option multiplie le solde d'immobilisation mensuel moyen par le taux d'amortissement annuel. Le rsultat est ensuite appliqu une rpartition par priode (12/1, 12/2, 12/3, etc.) pour obtenir le montant d'amortissement cumul de l'exercice. La diffrence entre le nouvel amortissement cumul de l'exercice et l'ancien est le montant comptabilis sur la priode en cours. Ce procd ne s'applique qu'avec la mthode dgressive.

Amort. aprs vie (amortir aprs la dure de vie)

Mthode Cal./plan Opt. chel. (option d'chelonnement)

Echelonnement mensuel

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Echelonnement annuel

Cette option est similaire l'option mensuelle mais elle utilise un solde d'chelonnement annuel. Etant donn que ce montant n'est connu qu' la fin de l'exercice, il est gnralement estim et ajust priodiquement jusqu' ce que les chiffres rels soient donns.

Remarque : l'utilisation de la mthode d'amortissement taux fixe entrane l'imputation des amortissements la fin du calendrier. Pour viter cette opration, indiquez une limite infrieure de 0,01 lorsque vous slectionnez pour la premire fois la Mthode sur la page de dfinition du journal des immobilisations. Sinon, modifiez le champ Mthode amortissement en slectionnant Taux fixe % et en saisissant 0,01 dans le champ Limite inf. Type calcul Slectionnez Valeur rsiduelle pour dduire, le cas chant, l'amortissement cumul de la base amortissable et passer en charge la valeur rsiduelle sur la dure de vie restante de l'immobilisation. La plupart des immobilisations sont amorties selon ce type de calcul. Slectionnez Cumul ce jour pour calculer la diffrence entre l'amortissement autoris et l'amortissement effectu. On utilise gnralement la mthode du cumul ce jour lorsqu'un changement intervient dans les rgles comptables, portant notamment sur la mthode d'amortissement. Les modifications de ce genre ncessitent un ajustement pour tenir compte des diffrences dans l'amortissement cumul ce jour. Par exemple, si vous avez effectu une dotation aux amortissements de 20 000 EUR sur une priode de deux ans alors que le montant autoris s'levait 24 000 EUR, la diffrence de 4 000 EUR doit tre considre comme une rgularisation de l'amortissement cumul pour la priode en cours. Slectionnez cette option afin d'identifier des immobilisations dont le cot est infrieur un certain seuil, pour le traitement de certains amortissements. Il s'agit d'un paramtre obligatoire en Allemagne. Indiquez un nombre de priodes. Cette valeur est utilise pour le calcul des amortissements dans les registres financiers. Indiquez une date si vous souhaitez que l'amortissement cesse une date prcise. Une fois cette date atteinte, le montant de base restant est pass en amortissement et l'immobilisation est entirement provisionne. Le module Gestion des Immobilisations calcule et enregistre les amortissements jusqu' la fin de la dure de vie de l'immobilisation. Pour amliorer les performances du traitement et l'efficacit des tables, vous pouvez toutefois limiter le nombre d'exercices pour lequel l'amortissement est calcul et enregistr. Remarque : nous vous conseillons vivement d'utiliser l'option Exer. amort. futur avec les immobilisations collectives ou en quantit importante.

Faible val.

Dure util. Date fin (date de fin de l'amortissement) Exer. amort. futur (exercices d'amortissement futurs)

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Amortissement spcial ou Cond. spciales

Si vous travaillez dans un environnement international et voulez paramtrer des conditions d'amortissement spciales pour rpondre la lgislation de certains pays, cochez la case Amortissement spcial et cliquez sur le lien Cond. spciales pour accder la page sur laquelle vous pouvez choisir ces conditions particulires. En gnral, les limites d'amortissement s'appliquent aux journaux fiscaux, mais elles peuvent galement tre utilises pour votre registre financier. La table de rfrentiel fournie avec la Gestion des Immobilisations comprend les limites d'amortissement actuellement imposes par l'administration fiscale amricaine pour les vhicules de luxe. Saisissez la limite de la base amortissable de cette immobilisation. Si le cot rel d'une immobilisation est suprieur sa base amortissable, la diffrence se traduira par une plus-value lors de la sortie de l'immobilisation. Indiquez la valeur rsiduelle de l'immobilisation : elle est soustraite du cot de l'immobilisation pour dterminer la base amortissable utilise dans les calculs d'amortissement. Vous pouvez l'indiquer en tant que taux fixe ou pourcentage de rcupration (pourcentage du cot total de l'immobilisation). Si vous utilisez un pourcentage de rcupration, la valeur de la rcupration est recalcule automatiquement lorsque vous ajoutez de nouveaux cots l'immobilisation.

Lim. amort. (code limite amortissement)

Mnt base amortissable

% rcupration et Valeur rcupration

(Allemagne) Code multiposte Indiquez les taux d'augmentation de l'amortissement en fonction du nombre de tches de production dans lequel est utilise une immobilisation. Enfant hrite dure vie parent Cochez cette case si l'immobilisation enfant hrite de la dure de vie de l'immobilisation parent. Dans le cas des immobilisations composites parentenfant, chacune des immobilisations enfant possde une base amortissable et des attributs d'amortissement indpendants de ceux de l'immobilisation parent. La dure de vie d'une immobilisation enfant pouvant tre diffrente de celle de son parent, vous pouvez prciser que tout nouvel enfant d'une immobilisation parent hrite de la dure de vie restante de son parent. Cochez cette case pour que l'immobilisation puisse faire l'objet d'une dprciation d'actifs. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Effectuer des ajustements en vue des dprciations des immobilisations, page 225.

Traitement dprciation

Ajouter des attributs gnraux


Accdez la page Infos sur la mthode d'amortissement (en cochant la case Amortissement spcial et en cliquant ensuite sur le lien Cond. spciales sur la page Amortissement). Slectionnez l'une des options suivantes de mthode comptable :

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Provision

Les montants de l'amortissement spcial ne sont pas comptabiliss avec ceux de l'amortissement classique. Des critures comptables comprenant uniquement l'amortissement classique sont gnres. PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne prend pas en charge la gnration automatique des critures de l'amortissement spcial avec la mthode comptable Provision. Il vous faudra peut-tre excuter deux tats (Rserve pour amortissement spcial et Contrepassation pour amortissement spcial), puis gnrer les critures manuellement dans la Comptabilit Gnrale et Analytique. Les montants de l'amortissement spcial et de l'amortissement classique sont comptabiliss et le systme gnre des critures comprenant le total de ces montants. Les montants de l'amortissement spcial ne sont pas comptabiliss avec ceux de l'amortissement classique. Des critures comptables comprenant uniquement l'amortissement classique sont gnres. PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne prend pas en charge la gnration automatique des critures de l'amortissement spcial avec la mthode comptable Rserve. Il vous faudra peut-tre excuter deux tats (Rserve pour amortissement spcial et Contrepassation pour amortissement spcial), puis gnrer les critures manuellement dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique.

Frais

Rserve

Il existe des champs complmentaires concernant les mthodes d'amortissement utilises ailleurs qu'aux Etats-Unis. Si ncessaire, renseignez les champs Conditions spc., Cond. +rapides, Cond. initiales et Tx augm. Les conditions que vous ajoutez affecteront les calculs de l'amortissement de la manire suivante :
Conditions Amortissement

Spciales Plus rapides Initiales Taux augment

Amortissement taux Amortissement taux Cot taux Amortissement taux

Le champ Exerc. modification n'est disponible que si la mthode d'amortissement est Japon - dgr. vers linaire. Saisissez dans ce cas l'exercice au cours duquel se produit la modification dans les mthodes de calcul.

Ajouter des informations fiscales pour le journal


Accdez la page Taxe (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Infos journal immobilisations, Dfinir critres taxes/amort., Taxe).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Taxe

Taxes Type bien et Code bien Rglementation Ces champs dterminent le montant de la plus-value considre comme plus-value ordinaire ralise la cession de l'immobilisation. La rglementation fait rfrence au systme fiscal choisi. Pour chaque systme fiscal, il existe une date d'effet qui est valide par rapport la date de mise en service de l'immobilisation. Le champ Rglementation indique le systme d'amortissement choisi pour l'immobilisation. Les options disponibles sont : A : Systme amort. acclr cots. D : Fourchette amortissement immos. F : Conventionnel/faits circonst. G : Directives. M : Amort. acclr cots modifi.

Dure amortissement et Sous- Pour faciliter votre dclaration fiscale, vous pouvez affiner la classification de l'immobilisation en indiquant la dure de l'amortissement (exprime en type amortissement exercices) et le sous-type d'amortissement. Par exemple, 15 exercices de logement pour les bas revenus peuvent apparatre sous les codes 15 et LI dans ces deux champs. Catg. fiscale de rf. Toutes les classifications existantes pour les Etats-Unis sont dfinies dans la table des classes fiscales fournie avec le module.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Sect. 179

Slectionnez cette option si vous dcidez de passer en charges tout ou partie du cot. Vous pouvez passer en charges des immobilisations atteignant un cot cumul de 200 000 EUR maximum par exercice, condition que les rsultats bruts de votre organisation ne dpassent pas la limite fixe par la rglementation fiscale. Les crdits l'investissement sont calculs automatiquement en fonction des critres saisis sur la page Crdits. Cochez la case Bien/avantages nature pour indiquer que l'immobilisation est un bien associ des avantages en nature et slectionnez son Type bien/avantages nature. Ces biens correspondent certains types d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'une utilisation mixte personnelle/professionnelle tels que : Les vhicules infrieurs un poids dtermin. Tout autre bien utilis comme moyen de transport, tel que camions, cars, bateaux, avions, motos et vhicules destins au transport de personnes ou de marchandises. Tout bien appartenant une catgorie gnralement destine aux loisirs ou divertissements tel que matriel photographique, audio ou vido. Ordinateur et priphriques, sauf s'ils sont utiliss uniquement sur un lieu de travail classique et si la personne dirigeant l'tablissement les loue ou en est propritaire. Tlphone mobile (ou matriel tlphonique similaire) mis en service ou lou lors d'un exercice fiscal postrieur 1989.

Bien/avantages nature

(FRA) Taxe prof.

Activez cette option si la taxe professionnelle est applicable. Cette fonctionnalit vous permet de calculer la taxe professionnelle et de gnrer les tats correspondants, en fonction de la valeur brute des immobilisations corporelles. Il s'agit d'un paramtre obligatoire dans certains pays. Indique que l'organisation est une corporation. De cette faon, l'tat sur les taxes AMTX3210 (plus-values fiscales de sortie) correspond prcisment la section 1231/plus-values ordinaires. Slectionnez une option dfinissant le supplment d'amortissement si l'immobilisation est concerne par ce traitement. Pour les descriptions des options de champ livres avec PeopleSoft : Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 Asset Lifecycle Management Fundamentals, Establishing Asset Processing, Specifying Tax Attributes in a Profile. Vous pouvez galement dfinir vos propres options slectionner dans ce champ l'aide de la page Infos supplment amortissement. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1Asset Lifecycle Management Fundamentals, Setting Up Depreciation Processing, Setting Up Depreciation Bonus Information

Corp. sec. 291 (corporation section 291) (USA) Supplment amort.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

(USA) % supplment

Indiquez le pourcentage du montant du supplment d'amortissement appliquer aux journaux de ce profil. Ce montant est fonction des provisions lgales pour le montant de supplment, de la date d'acquisition et de la date de mise en service de l'immobilisation, ainsi que de l'application au niveau national ou local d'une provision d'amortissement.

Options crdit d'impt Le taux et le montant du crdit d'impt dpendent de la lgislation fiscale fdrale et sont dtermins par l'investissement autoris, le type de crdit d'impt, le crdit d'impt et l'option de rduction du montant de base de la Gestion des Immobilisations. Rduc.Base (rduction de base) Investissement autoris Type crdit impt Affiche, le cas chant, la rduction totale du montant de base. Ce montant est mis jour chaque fois que vous modifiez les informations sur les crdits d'impt. Correspond l'option de rglementation saisie dans le cartouche Taxes. Bien que les crdits d'impt l'investissement soient pour la plupart supprims depuis le 31/12/1985, certaines possibilits de crdit subsistent. Vous pouvez dsormais choisir parmi les crdits suivants : Crdit impt rhabilitation : crdit d'impt pour rhabilitation. Crdit impt nergie : crdit d'impt pour investissement en nergie. Crdit impt invest. permanent : crdit d'impt pour investissement permanent.

Crdit impt

Le champ Crdit impt affine la dfinition du crdit d'impt (par exemple, un crdit d'impt de 20% est propos pour les btiments classs monuments historiques). Certains crdits ncessitent une rduction correspondante du montant de base de l'immobilisation. Indiquez ici si la base amortissable doit tre diminue. Les options disponibles sont : Rduction de base (B) : une rduction de base est applique. Rduction au pourcentage (P) : une rduction au pourcentage est applique. Aucune rduction de base (N) : aucune rduction n'est applique.

Option rduction base

Le module Gestion des Immobilisations dtermine le pourcentage et le calcul du montant partir des oprations suivantes : (Valeur comptable) (pourcentage d'investissement autoris) = (montant applicable au crdit d'impt) (Montant autorisant le crdit d'impt) (% crdit d'impt) = (montant du crdit d'impt) (Montant du crdit d'impt) (pourcentage de rduction de base) = (montant dduit de la base amortissable)

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Crer des immobilisations l'aide du composant Cration express


Le composant Cration express est constitu d'une srie de pages qui permettent de crer rapidement et efficacement des immobilisations dtenues. Les immobilisations cres dans ce composant reoivent automatiquement le statut Capitalis au moment de l'enregistrement et la plupart des informations peuvent tre extraites d'un profil par dfaut. La cration express vous permet galement de saisir l'amortissement cumul d'une immobilisation. Lors de la saisie d'immobilisations de coentreprise partages entre plusieurs entits, il est recommand d'attribuer un code immobilisation unique. Cela garantit ainsi que les immobilisations cres au niveau des participants possdent toutes le mme code que celle cre au niveau de l'entit de la coentreprise. Pour identifier facilement ces immobilisations, faites-les prcder du prfixe JV et saisissez, par exemple, JV000022 comme code immobilisation. Lorsque vous saisissez des immobilisations ayant une relation parent-enfant, vous devez tout d'abord saisir un Code parent sur la page Informations immo. et cot avant d'affecter un profil par dfaut. Pour crer des immobilisations l'aide du composant Cration express, procdez comme suit : 1. Saisissez les informations sur la faon dont l'immobilisation sera capitalise (si vous ajoutez des immobilisations parent/enfant, prcisez le Code parent ce stade). 2. Affectez un profil. 3. Identifiez les journaux et les informations ncessaires au calcul de l'amortissement. 4. Indiquez le type de bien et les critres d'amortissement fiscal. Voir aussi Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crdit-bail," page 147

Pages utilises pour crer des immobilisations l'aide du composant Cration express
Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_ENTRY_00

Navigation

Utilisation

Informations immo. et cot

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration express

Saisir les informations sur la faon dont l'immobilisation sera capitalise.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_ENTRY_01

Navigation

Utilisation

Informations amortissement

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration express, Informations amortissement

Si vous avez dfini des informations sur le journal dans le profil de l'immobilisation, celles-ci sont reprises par dfaut. La page Informations amortissement comprend les journaux d'immobilisations et les donnes ncessaires au calcul de l'amortissement. Une immobilisation peut tre rattache un seul ou plusieurs journaux. Gnralement, des journaux spars sont exigs pour la comptabilit financire et fiscale. Si vous grez des immobilisations dans plusieurs devises, chacune d'elles doit disposer de son propre journal. Prciser le type de bien et les critres d'amortissement fiscaux et indiquer les crdits d'investissement utiliss avec l'immobilisation. Si les champs de cette page sont griss, cela signifie que le journal n'a pas t dfini en tant que registre fiscal.

Informations taxe

ASSET_ENTRY_02

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration express, Informations taxe

Capitaliser les immobilisations


Accdez la page Informations immo. et cot (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration express).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Informations immo. et cot

Informations immobilisations Si vous choisissez cette option, un amortissement cumul de Amort. cum./prd en cours (amortissement cumul pour la l'immobilisation indique sera enregistr pour la priode en cours. Sinon, l'amortissement cumul sera enregistr sur la priode prcdente. Il vous priode en cours) faudra peut-tre alors rouvrir cette priode.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Date trans. (date transaction) et Date compta. (date comptable)

En gnral, la date de transaction correspond la date d'acquisition de l'immobilisation et la date comptable la date laquelle vous souhaitez que cette transaction soit impute en comptabilit gnrale et analytique. La date comptable est valide partir de la table FIN_OPEN_PERIOD afin de dterminer la priode d'imputation. La diffrence entre la date de transaction et la date comptable dtermine si un amortissement de la priode prcdente doit tre calcul. Par exemple, un ordinateur a t achet et mis en service le 15 mars 2001 mais les informations n'ont pas t saisies dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations avant le 1er aot 2001. Toutes les priodes antrieures au mois d'aot sont closes. Dans ce cas, le module calcule automatiquement l'amortissement partir du mois de mars et l'impute au livre en aot. Identifiez le site de l'immobilisation en le slectionnant dans la liste des valeurs valides. Le site est indispensable pour les immobilisations risque (marchandises dangereuses) qui ncessitent gnralement une surveillance et un suivi. Par dfaut, le site des entits assujetties la TVA est le site expditeur. Slectionnez le schma d'imputation comptable utilis pour l'immobilisation, par exemple Abandonn, Stock ou Rebut. Seules sont acceptes des combinaisons valides de catgorie d'immobilisation, de code transaction, de type de cot et type de transaction pour lesquelles il existe des schmas d'imputation comptable. Slectionnez la devise et le type de cours.

Site

Cd trans. (code transaction)

Devise et Type cours

Remarque : si vous utilisez des immobilisations parent/enfant, accdez au cartouche Informations supplm. immos et indiquez le Code parent avant de cliquer sur Profil par dfaut. Infos cot immobilisation Saisissez une ligne de cot avant de reprendre les valeurs par dfaut dfinies pour le profil. Type cot Dcomposez le cot de l'immobilisation et saisissez autant de types de cot que ncessaire chaque transaction. Par exemple, les cots relatifs la construction d'un immeuble sont souvent subdiviss en plusieurs catgories correspondant la nature des cots, par exemple le matriel, la maind'oeuvre, les autorisations, etc. Seuls les types de cots valides sont accepts. Vous dfinissez les diffrents types de cot au moment de l'implmentation systme. La valeur de rcupration est calcule partir des critres dfinis pour le profil de l'immobilisation (soit en montant fixe, soit en pourcentage). La valeur de rcupration est calcule au prorata en fonction du cot d'un lment de cl si vous avez choisi un montant fixe et en pourcentage de cot si vous avez slectionn un pourcentage.

Rcup.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Amort. cum. (amortissement cumul) Cum. exer. (amortissement cumul exercice)

Saisissez le montant de l'amortissement dj constat. Si vous ajoutez des immobilisations qui cumulent l'amortissement de priodes ou exercices prcdents, saisissez le montant dans ce champ. Si une partie de l'amortissement cumul concerne l'exercice fiscal en cours, indiquez ce montant dans ce champ.

Remarque : vous ne pourrez plus modifier les informations saisies sur cette page aprs son enregistrement. Pour les modifier, revenez sur les pages du composant Ajuster cots/transfrer immos ou Cration de base. Si vous utilisez des immobilisations parent/enfant, n'oubliez pas d'indiquer un Code parent avant de poursuivre. Informations supplm. immos Type immo. Slectionnez un type d'immobilisation. Les options sont les suivantes : Autre Bien Equipement Immo. incorporel. Installation Logiciel Machine Matriel Mobilier Vhicule Sous-type immo. Slectionnez un sous-type d'immobilisation. Les sous-types sont des valeurs facultatives dfinies par l'utilisateur et directement lies au type d'immobilisation. Lors de la dfinition de l'immobilisation, seuls les soustypes correspondant au type slectionn sont disponibles. Le numro de plan d'investissement (PI) permet d'associer l'immobilisation un PI. Saisissez un numro et un numro d'ordre valides. Vous dfinissez les numros PI dans la table des plans d'investissement.

N PI (numro de plan d'investissement) et N sq. (numro de squence)

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Code seuil

Cette valeur correspond par dfaut au code du seuil de capitalisation associ au profil d'une immobilisation donne. Vous pouvez remplacer le Code seuil si ncessaire. Lors de l'ajout d'une immobilisation, le systme utilise la dfinition de capitalisation correspondant au code seuil applicable pour dterminer l'action de capitalisation effectuer. Au moment de l'enregistrement, le systme compare le cot total de la ligne (cot x quantit) au cot dfini pour chaque fourchette, ainsi que l'option de base pour savoir quelle action excuter. Remarque : ce champ apparat uniquement si la fonction Seuil de capitalisation est active au niveau des options d'installation de la Gestion des Immobilisations et pour l'entit donne.

N srie Classe immo.

Indiquez, le cas chant, le numro de srie de l'immobilisation. La classe de l'immobilisation permet de classer les immobilisations des fins de gnration d'tats. Ce champ peut tre utilis en combinaison avec le champ Catgorie pour prciser la classification de l'immobilisation. Ces deux champs servent aussi parfois aux calculs de TVA. Dfinissez le statut de l'immobilisation en slectionnant l'une des valeurs suivantes : Budgte : l'immobilisation est budgte mais n'est pas encore mise en service. Cde : l'immobilisation n'est plus en service. Demande : les documents administratifs ncessaires l'acquisition sont prts. En service : date laquelle l'immobilisation peut tre utilise. La date de transaction est la valeur par dfaut. En-cours : l'immobilisation est acquise pour un projet en cours de ralisation. Engage : le budget a t approuv et vous vous apprtez acqurir l'immobilisation. Reue (pas en service) : l'immobilisation a t reue mais n'a pas encore t mise en service. Suspendue : l'amortissement de cette immobilisation est suspendu. Transfre : cette immobilisation provient d'une autre entit.

Statut immo.

Code FERC Date acquisition et Code acquisition

Indiquez un code FERC le cas chant. Indiquez la date d'acquisition de l'immobilisation et slectionnez un code acquisition : Achat, Construction, Echange standard, Gratuit, Location, Reprise et Transfert.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Immobilisation nantie

Les principes comptables japonais requirent que les immobilisations proposes titre de garantie soient traites conformment aux rglementations de reporting financier en vigueur. Par consquent, s'il s'agit d'une immobilisation nantie, slectionnez l'une des options rpondant aux critres comptables japonais. Si vous crez une immobilisation parent ou enfant, slectionnez l'option approprie dans le champ Parent/enfant. La valeur par dfaut est Aucun. S'il s'agit d'une immobilisation enfant, saisissez le Code parent qui lui est associ. Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation risque. Cochez cette case s'il est possible d'affecter un numro d'identification l'immobilisation. Cette case cocher est en lecture seule ; son statut est dtermin automatiquement par le profil de l'immobilisation. Les immobilisations non capitalises n'ont ni cot ni journal et ne sont pas amorties dans la Gestion des Immobilisations. Parfois, vous n'avez besoin que d'un suivi des donnes physiques (site, spcifications physiques, nombre d'units, etc.) et vous ne souhaitez pas que les donnes relatives ces immobilisations soient rpercutes dans le livre.

Parent/enfant et Cd parent

Immo. risque Immo. tiquetable Immo. capitalise

Immo. composite Dfinir infos RD (dfinir les informations de recherche et dveloppement) Infos code risque

Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation composite. Cliquez sur ce lien pour saisir des informations sur la recherche et le dveloppement sur la page Infos immobilisations R&D. En Australie, cette option est utilise dans les dclarations fiscales. Dans les autres pays, cette information est donne titre indicatif uniquement. Cliquez sur ce lien pour accder la page Codes immobilisations risque et slectionner un code risque associer l'immobilisation.

Copier une immobilisation


Cette section explique comment copier une immobilisation.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page utilise pour copier une immobilisation


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_COPY_01

Navigation

Utilisation

Crer copie immos

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Copier immo. existante

Copier une immobilisation existante si ses donnes financires et physiques sont identiques celles de l'immobilisation que vous souhaitez crer. Copier l'immobilisation et modifier les informations qui diffrent. La nouvelle immobilisation reoit automatiquement un autre code immobilisation. Vous pouvez galement indiquer un code particulier. Remarque : si vous copiez une immobilisation non financire, aucune donne financire ne sera disponible.

Copier une immobilisation


Accdez la page Crer copie immos (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Copier immo. existante).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Crer copie immos

Recherchez les immobilisations copier par entit, code immobilisation, numro d'tiquette, code parent, description, statut ou code seuil. Remarque : vous pouvez copier des immobilisations enfant mais pas des immobilisations parent. Options copie immo. Slectionnez ou dslectionnez les lments inclure dans la copie. Immo. Le prochain Code immo. disponible sera attribu. Indiquez les attributs supplmentaires de l'immobilisation devant tre copis. Journal Qt, Cot, Catgorie et Type cot Valeur rcupration Indique la quantit d'immobilisations, le cot, la catgorie et le type de cot. Affiche une valeur qui est calcule partir des critres dfinis pour le profil de l'immobilisation (soit en montant fixe, soit en pourcentage). La valeur de rcupration est calcule au prorata en fonction du cot d'un lment de cl si vous avez choisi un montant fixe. Elle sera calcule en pourcentage de cot si vous avez slectionn un Pourcentage.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations, page 50

Afficher et grer la hirarchie des composants d'immobilisations


Cette section prsente la hirarchie des composants d'immobilisations et vous explique comment : Consulter la hirarchie des composants d'immobilisations. Grer la hirarchie des composants d'immobilisations.

Comprendre les hirarchies de composants d'immobilisations


On peut envisager les immobilisations comme des composants d'autres immobilisations d'un niveau suprieur. Ainsi, lorsque vous achetez de l'quipement lourd spcialis (grues, tracteurs ou engins de chantier par exemple), il peut tre utile de considrer certains lments comme des "sous-immobilisations" de l'immobilisation globale. Une grue peut ncessiter un bras lvateur spcial pour les projets de grande ampleur, mais ce bras doit d'abord tre associ la grue pour pouvoir servir. On considre alors le bras lvateur comme un composant de la grue. Il s'agit nanmoins d'un quipement onreux dont la dure de vie amortissable n'est pas la mme que celle de la grue. Il faut donc considrer ce bras comme une immobilisation et non comme une partie consommable de la grue. De la mme manire, le bras lvateur peut galement servir soutenir un autre composant facultatif, des crochets par exemple. Dans ce cas, les crochets correspondent au composant du bras et ce dernier au composant de la grue. Vous pouvez ainsi disposer de plusieurs immobilisations qui sont utiles les unes aux autres en tant que composants d'une immobilisation de niveau suprieur ou qui forment une hirarchie de composants. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de consulter et de grer jusqu' neuf niveaux de relations entre les diffrents composants sur la page Hirarchie composants immos. Vous pouvez dplacer les immobilisations dans la hirarchie au besoin, consultez ces modifications sur la page Rcapitulatif modifications et excutez un tat pour afficher ces modifications de composants pour les immobilisations financires, les immobilisations non financires ou toutes les immobilisations.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Pages utilises pour consulter et grer la hirarchie de composants d'immobilisations


Nom de la page Nom de l'objet
AM_HGRID

Navigation

Utilisation

Hirarchie composants immos

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Consult. hirarchie composants Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Grer hirarchie composants

Consulter les relations entre les composants d'immobilisations associs dans la hirarchie (lecture seule).

Hirarchie composants immos

AM_HGRID

Mettre jour les relations entre les composants d'immobilisations associs en dplaant les immobilisations dans la hirarchie.

Expliquer les modifications

AM_HGRID_REASN_SEC

Cliquez sur l'icone Saisir le motif et le dtail de Commentaires sur la page la modification. Hirarchie composants immos. Cet icone s'affiche lorsqu'une modification a t apporte en vue de dplacer une immobilisation dans la hirarchie. Cliquez sur le lien Consulter modif. sur la page Hirarchie composants immos. Gestion des immobilisations, Etats financiers, Dtail immobilisations, Dplac. hirarchie comp. immos. Consulter le rcapitulatif des modifications apportes la hirarchie des immobilisations. Excuter l'tat Dplac. hirarchie comp. immos afin d'afficher la liste des immobilisations dplaces. Vous pouvez excuter cet tat pour toutes les immobilisations, les immobilisations financires ou les immobilisations non financires. (SQR)

Rcap. modifications

AM_HGRID_DISP_CHG

Dplac. hirarchie comp. immos

RUN_AMCH1000

Consulter la hirarchie des composants d'immobilisations


Accdez la page Hirarchie composants immos (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Consult. hirarchie composants).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Hirarchie composants immos

Cette page est en lecture seule. Consultez le dtail de la hirarchie des composants d'immobilisations. Action Slectionnez une immobilisation et l'une des actions suivantes, puis cliquez sur le bouton Aller : Priorit ligne slectionne : actualise la grille en utilisant la ligne slectionne en tant que point de dpart de la hirarchie. Priorit immo. suprieure : actualise la grille en utilisant l'immobilisation suprieure en tant que point de dpart de la hirarchie.

Remarque : le menu Consult. hirarchie composants permet d'effectuer un sous-ensemble d'actions galement disponibles dans le menu Grer hirarchie composants.

Grer la hirarchie des composants d'immobilisations


Accdez la page Hirarchie composants immos (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Grer hirarchie composants).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Hirarchie composants immos

Slectionnez des immobilisations et dplacez-les dans la hirarchie. La page Hirarchie composants immos peut afficher jusqu' neuf niveaux. Si la hirarchie des composants d'immobilisations est suprieure neuf niveaux, vous pouvez manipuler l'intgralit de la hirarchie branche par branche dans l'arbre des composants. Remarque : vous ne pouvez pas modifier les biens immobiliers. Lorsque vous saisissez une immobilisation de type Bien immobilier et que vous cliquez sur le bouton Rechercher, la page s'affiche comme si vous y accdiez via la menu Consult. hirarchie composants. Action Slectionnez l'une des actions suivantes : Insrer immo. sous ligne sl. : insre une ligne juste en dessous de la ligne slectionne. Lorsque vous slectionnez la premire ligne de la grille, cette insertion entrane la cration d'une immobilisation enfant de la premire ligne. Supprimer immo. de hirarchie : supprime la ligne de la grille et saisir le motif de cette suppression sur la page secondaire disponible. Priorit ligne slectionne : actualise la grille en utilisant la ligne slectionne en tant que point de dpart de la hirarchie. Priorit immo. suprieure : actualise la grille en utilisant l'immobilisation suprieure en tant que point de dpart de la hirarchie.

Augmenter marge

Slectionnez l'immobilisation et cliquez sur l'icone Augmenter marge ligne. Cette action fait descendre l'immobilisation dans la hirarchie de sorte qu'elle devient l'enfant de l'immobilisation qui la prcde dans la grille. Cliquez sur cet icone pour faire monter d'un niveau dans la hirarchie l'immobilisation slectionne.

Rd. marge ligne

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

N util. article prcdent

Cliquez sur cet icone pour faire monter dans la hirarchie l'immobilisation enfant et l'affecter un parent diffrent. Si l'immobilisation parent est dplace, toutes ses immobilisations enfant la suivent. Cliquez sur cet icone pour faire descendre d'un niveau dans la hirarchie l'immobilisation slectionne. Cliquez sur ce lien pour dvelopper l'intgralit de la hirarchie afin de consulter et de grer toutes les immobilisations figurant dans la grille. Cliquez sur ce lien pour afficher un rcapitulatif des modifications apportes la hirarchie des immobilisations (page Rcap. modifications). Saisissez un commentaire indiquant le motif des modifications, qui apparatra sur la page Expliquer les modifications. A l'enregistrement, cet icone indique qu'aucun commentaire n'a t saisi concernant la modification de hirarchie. Cet icone d'avertissement s'affiche l'enregistrement. En passant le curseur de la souris sur cet icone, vous obtenez une description dtaille de l'avertissement : Aucun commentaire. Cliquez sur l'icone Commentaires pour saisir ou mettre jour un commentaire. Dpositaire (CUSTODIAN) non mis jour. Cliquez sur l'onglet Oprations/maintenance pour saisir ou mettre jour le matricule salari ou le dpartement. Site (LOCATION) non mis jour. Cliquez sur l'onglet Oprations/maintenance pour saisir ou mettre jour un code site et/ou un code zone.

N util. article suivant Dvlper vers (lien) Consulter modif. (lien) Commentaires Avertissement commentaires Avertissement

Ligne supprime Erreur Recherche immos

Indique que la ligne a t supprime de la hirarchie. Indique une mauvaise utilisation du champ Composant. Cliquez sur cet icone pour rechercher une immobilisation. Le systme recherche parmi les immobilisations de PeopleSoft Gestion de la Maintenance, si ce produit est install. Dans le cas contraire, la recherche est dirige sur les immobilisations de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Cliquez sur cet icone pour consulter le dtail d'une immobilisation. Vous serez dirig sur la page Dfinir infos oprationnelles immos, dans le cas o PeopleSoft Gestion de la Maintenance est install. Sinon, vous serez dirig sur la page de Cration de base.

Dtl immobilisation

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Onglet Oprations/maintenance Cet onglet ne s'affiche que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est install. Il fournit des informations sur les oprations et la maintenance des immobilisations, notamment les champs Dpositaire, Importance immo., Rparable, NIV, N srie, Matricule, Dpartement, Code site et Code zone. Saisir des commentaires Saisissez des commentaires dtaills sur le motif de la modification.

Page Expliquer les modifications

Lorsque vous supprimez un composant de la hirarchie, vous devez indiquer le motif de cette suppression. Cette page de commentaires s'affiche automatiquement et contient, outre le champ de saisie des commentaires, une liste droulante de motifs. En cas de suppression d'un composant de la hirarchie, vous devez obligatoirement saisir un commentaire et un motif. Consulter les modifications apportes la hirarchie des immobilisations Accdez la page Rcap. modifications (en cliquant sur le lien Consulter modif. de la page Hirarchie composants immos.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Rcap. modifications

Gnrer un tat sur les modifications apportes la hirarchie Accdez la page de contrle d'excution Dplac. hirarchie comp. immos (Gestion des immobilisations, Etats financiers, Dtail immobilisations, Dplac. hirarchie comp. immos, Dplac. hirarchie comp. immos ).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Dplac. hirarchie comp. immos

Type tat

Slectionnez une valeur pour excuter cet tat pour Toutes les immobilisations, les Immos financires ou les Immos non financires. Lorsque vous slectionnez la valeur Immos financires, le cartouche Paramtres immo. fin. apparat.

Crer des relations entre les immobilisations parent et enfant


Cette section prsente les liens entre les immobilisations parent-enfant et vous explique comment : Crer une immobilisation parent. Consulter les immobilisations enfant. Ajouter des composants parent et enfant. Utiliser la fonction Enfant hrite dure vie parent. Mettre jour les informations parent-enfant.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Slectionner les immobilisations enfant. Consulter les immobilisations parent et enfant.

Comprendre les relations entre les immobilisations parent et enfant


Certaines immobilisations sont autonomes, tandis que d'autres sont regroupes pour faciliter le traitement et la gnration d'tats. Les immobilisations parent et enfant sont des immobilisations groupes. Par exemple, un ordinateur se compose en ralit de plusieurs immobilisations diffrentes : un cran, une unit centrale et une imprimante. Voici trois manires d'ajouter l'ordinateur en tant qu'immobilisation : Ajouter l'ordinateur comme une immobilisation unique. Cette mthode permet de capitaliser l'immobilisation sur la base d'un cot unique, de l'amortir et d'assurer le suivi de ses informations physiques en tant qu'immobilisation unique. Crer une immobilisation parent qui ne correspond pas une immobilisation relle, mais davantage une immobilisation conceptuelle (destine la gnration d'tats), et qui runit les diffrents composants. Dans le module Gestion des Immobilisations, cette immobilisation est dsigne en tant qu'immobilisation parent uniquement. Utilisez le code de cette dernire pour associer tous les composants en tant qu'immobilisations enfant. Chaque composant possde sa propre base amortissable, son propre amortissement et ses propres donnes physiques de suivi. Dfinir l'un des composants comme le parent lors de la saisie de l'immobilisation. Dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, cette immobilisation est dsigne en tant que composant. Attribuez-lui un code et servez-vous de ce dernier pour associer les autres composants en tant qu'enfants. Chaque composant possde sa propre base amortissable, son propre amortissement et ses propres donnes physiques de suivi.

Pages utilises pour crer les relations entre les immobilisations parent et enfant
Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_PARENT

Navigation

Utilisation

Crer parent

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Crer parent

Crer une immobilisation regroupant les immobilisations enfant et destine uniquement la gnration d'tats. Ajouter ou supprimer des commentaires. Accder toutes les immobilisations enfant par des liens dans le cas d'une immobilisation parent dj dfinie.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Nom de la page

Nom de l'objet
CHILDASSETS_ALL

Navigation

Utilisation

Crer parent - Immos enfant

Cliquez sur le lien Immos enfants figurant sur la page Crer parent. Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration de base Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Cration express, Informations immo. et cot Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Infos gnrales parent Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Site Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Dpositaire/licence Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Immos enfant

Afficher les immobilisations enfant associe une immobilisation parent. Crer une immobilisation parent ou enfant et slectionner l'immobilisation parent d'un enfant. Crer une immobilisation parent ou enfant et slectionner l'immobilisation parent d'un enfant.

Informations gnrales

ASSET_GENERAL_01

Informations immo. et cot

ASSET_ENTRY_00

Infos gnrales parent

ASSET_GEN_PAR_CHD

Mettre jour les donnes de base sur une immobilisation parent.

Site

ASSET_LOCATION

Mettre jour les donnes relatives au site d'une immobilisation parent.

Dpositaire / licence

ASSET_CUSTODIAN

Mettre jour les donnes relatives au dpositaire ou la licence d'une immobilisation parent.

Immos enfant

CHILD_ASSETS

Slectionner les immobilisations enfant inclure dans la mise jour de l'immobilisation parent.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
PARENT_CHILDASSETS

Navigation

Utilisation

Consulter parent-enfant

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Consulter parent-enfant

Consulter une immobilisation parent et les immobilisations enfant qui lui sont associes. Utiliser les valeurs de la liste droulante associe chaque enfant pour accder aux autres composants de la Gestion des Immobilisations.

Crer une immobilisation parent


Accdez la page Crer parent (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parentenfant, Crer parent). Les immobilisations parent cres ici ne possdent ni caractristique physique ni cot associ. Vous ne pouvez donc pas les afficher dans le composant Infos de base parent-enfant. Vous ne pourrez pas non plus les consulter ou y effectuer des transactions dans les composants Ajuster cots/transfrer immos, Sortie/rintgration immos ou Consulter VNC parent-enfant. Vous pouvez les consulter sur la page Immos parent et enfant.

Consulter les immobilisations enfant


Accdez la page des immobilisations enfant (en cliquant sur le lien Immos enfants de la page Crer parent). vous pouvez utiliser cette page pour consulter une immobilisation enfant si vous l'avez ajoute dans le cadre d'une transaction future et avec des dates comptables non encore dpasses. Vous ne pourrez pas, en revanche, afficher cette immobilisation sur la page Immos parent et enfant.

Ajouter des immobilisations composites parent et enfant


Vous pouvez ajouter des immobilisations parent et enfant partir des composants Cration de base et Cration express. Avant de dfinir l'immobilisation enfant, vous devez dterminer l'immobilisation parent.

Utiliser la fonction Enfant hrite dure vie parent


Dans le cas des immobilisations composites parent-enfant, chacune des immobilisations enfant possde une base amortissable et des attributs d'amortissement indpendants de ceux de l'immobilisation parent. La dure de vie d'une immobilisation enfant pouvant tre diffrente de celle de son parent, vous pouvez prciser que tout nouvel enfant d'un composant parent hrite de la dure de vie restante de son parent. Imaginons, par exemple, une voiture amortie sur cinq exercices. Au bout de deux exercices, un lecteur de CD est ajout comme immobilisation enfant la voiture (qui constitue l'immobilisation parent). Vous pouvez amortir le lecteur de CD sur la dure de vie amortissable restante de la voiture, savoir trois exercices. L'immobilisation enfant hrite ainsi de la dure de vie restante de son parent. Vous pouvez aussi remplacer la dure de vie de l'enfant par une dure diffrente, si ncessaire.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Paramtrer la fonction Enfant hrite dure vie parent Pour pouvoir utiliser l'option Enfant hrite dure vie parent, vous devez la slectionner sur les deux pages suivantes : Sur la page Gestion des Immobilisations du composant Options d'installation. Sur la page Fonction entit / journal du composant Dfinition AM.

Appliquer la fonction Enfant hrite dure vie parent une immobilisation enfant Pour appliquer la fonction Enfant hrite dure vie parent une immobilisation enfant : 1. Ajoutez l'immobilisation enfant sur la page Informations immo. et cot du composant Cration express et saisissez le cot. 2. Dveloppez le cartouche Informations supplm. immos. Dans la liste droulante Parent/enfant, slectionnez Enfant. Slectionnez une valeur dans le champ Cd parent. Vous devez saisir un code parent avant de cliquer sur Profil par dfaut. 3. Dans le cartouche Infos cot immobilisation, indiquez les informations sur le cot de l'immobilisation enfant le cas chant. Cliquez sur le bouton Profil par dfaut pour capitaliser l'immobilisation et crer les journaux d'immobilisations correspondants. 4. Cliquez sur Oui lorsqu'un message vous demandera si vous souhaitez que le systme recalcule la dure de vie de l'immobilisation sur la base de la dure de vie parent. 5. Accdez la page Informations amortissement et cliquez sur le bouton Dure vie parent/dfaut pour consulter ou recalculer la dure de vie de l'immobilisation enfant. La page Attributs/dfaut de l'amortissement de l'immobilisation parent s'affiche. Le cartouche Attributs amortissement parent contient les informations sur la dure de vie de l'immobilisation parent. Le cartouche Attributs amortissement enfant donne des informations sur la dure de vie de l'immobilisation enfant que le module Gestion des Immobilisations calcule partir de la dure de vie restante de son parent. 6. Etudiez les informations sur la dure de vie calcule et acceptez celle-ci pour l'immobilisation enfant ou remplacez-la par une autre dure de vie. Remarque : si vous utilisez des immobilisations parent/enfant, accdez au cartouche Informations supplm. immos et indiquez le Cd parent avant de cliquer sur le bouton Profil par dfaut.

Mettre jour les informations parent-enfant


Les pages du composant Infos de base parent-enfant permettent de mettre jour les informations de base d'une immobilisation parent et des immobilisations enfant associes.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Remarque : les immobilisations parent cres sur la page Crer parent (destine uniquement ce type d'immobilisation) ne comportent pas de donnes sur les cots ni d'informations lmentaires. Vous ne pouvez donc pas les afficher dans le composant Infos de base parent-enfant. Vous ne pourrez pas non plus les consulter ou y effectuer de transactions dans les composants Ajuster cots/transfrer immos, Sortie/rintgration immos ou Consulter VNC parent-enfant. Si vous souhaitez utiliser une immobilisation parent uniquement en tant qu'entit globale des fins de gnration d'tats et vous servir de ces composants pour des transactions en masse, nous vous conseillons de crer une immobilisation parent de cot nul plutt qu'une immobilisation parent simple. Une modification apporte une immobilisation parent ne s'appliquera pas aux immobilisations enfant qui lui sont associes. Pour l'appliquer, slectionnez les immobilisations enfant sur la page Immos enfant. Les informations saisies sur les pages Site/commentaires/attributs ou Fabricant/dpositaire/licence ne sont pas automatiquement copies de l'immobilisation parent l'immobilisation enfant. Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations, page 50

Slectionner des immobilisations enfant


Accdez la page Immos enfant (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Immos enfant).

Page Immos enfant

Pour inclure une immobilisation enfant, cochez la case correspondante dans la colonne Slect. N tiq. Numro d'tiquette attribu l'immobilisation enfant. Les immobilisations parent et enfant peuvent avoir le mme numro d'tiquette. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ. Affiche la description de l'immobilisation enfant. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.

Description

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Cd immo. enfant Cot Devise

Code immobilisation attribu l'immobilisation enfant. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ. Cot de l'immobilisation enfant. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ. Devise dans laquelle les immobilisations enfant sont enregistres. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.

Date acquis. (date acquisition) Date laquelle l'immobilisation a t acquise. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ. Donnes immobilisations Cliquez sur le lien Donnes immobilisations pour accder une copie de cette page dans le composant Cration de base. Le composant est aliment par les donnes relatives l'immobilisation enfant. Dsactivez ce paramtre par dfaut pour mettre jour toutes les immobilisations enfant la fois ou uniquement celles slectionnes en ne prenant pas en compte l'immobilisation parent. Les informations dtailles de la mise jour doivent cependant tre indiques pour l'immobilisation parent.

Inclure immo. parent

Remarque : si vous cochez la case Inclure immo. parent et que la transaction est acheve, l'immobilisation parent apparatra toujours comme sortie, transfre ou recatgorise. Pour afficher les valeurs parent choisies, vous devez enregistrer et fermer les pages avant d'accder de nouveau au composant.

Consulter les immobilisations parent et enfant


Accdez la page Consulter parent-enfant (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Consulter parent-enfant). Si une immobilisation parent est sortie ou cde mais que les immobilisations enfant associes sont toujours en service, celles-ci sont considres comme orphelines. Si vous avez ajout une immobilisation enfant avec une date comptable et une date de transaction postrieures la date du jour, vous pourrez galement la voir sur cette page. Vous pouvez nanmoins l'afficher en cliquant sur le lien Immos enfants sur la page Immobilisations parent.

Calculer les cots de remplacement d'une immobilisation


Cette section prsente le cot de remplacement d'une immobilisation et rpertorie la page utilise pour calculer ce cot.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Comprendre le cot de remplacement d'une immobilisation


Les immobilisations corporelles constituent l'un des investissements les plus prcieux d'une entreprise. Lorsqu'elles arrivent au terme de leur dure d'utilisation, vous devez tre capable d'anticiper les frais inhrents leur remplacement. Vous devez peut-tre disposer d'un cot de remplacement pour tudier l'assurance d'un bien immobilier, de matriel, d'ordinateurs ou d'autres immobilisations. De mme, il peut tre utile de calculer le cot de remplacement d'une immobilisation en cas d'vnement imprvisible, comme un incendie ou une catastrophe naturelle qui dtruirait les installations ou le matriel. PeopleSoft Gestion des Immobilisations met votre disposition le traitement Application Engine Calcul cot remplacement (AMRCCAL). Ce traitement calcule le cot de remplacement de toutes les immobilisations, des immobilisations avec une nouvelle activit ou d'une slection d'immobilisations, en fonction d'un indice (indice des prix la consommation, par exemple).

Page utilise pour calculer le cot de remplacement


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMRCCALC

Navigation

Utilisation

Calculer cots remplacement

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Calculer cots remplacement).

Calculer les cots de remplacement d'une immobilisation.

Dfinir les informations oprationnelles sur les immobilisations


Le composant Dfinir infos immobilisations permet de crer et de grer efficacement les immobilisations non financires. Les champs disponibles relatifs aux donnes oprationnelles et la maintenance sont les mmes que ceux du composant Cration de base, mais ils n'incluent pas les donnes financires. Vous pouvez toutefois accder la fois aux immobilisations financires et non financires depuis ce composant. Ce composant offre galement un workbench de maintenance, qui permet d'accder plus facilement d'autres points essentiels du composant Entretien et rparation. Ce workbench comprend des liens vers les assurances, les garanties, le contrle, la rservation, l'historique de la maintenance, les relevs de compteur et le suivi de l'entretien et des rparations des immobilisations. Remarque : les immobilisations collectives, composites et parent/enfant ne sont pas cres dans ce composant.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Pages utilises pour crer et tenir jour les informations oprationnelles sur les immobilisations
Nom de la page Nom de l'objet
AM_OM_ASSET_ADD

Navigation

Utilisation

Dfinir infos oprationnelles immos

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Dfinir infos immobilisations, Informations immo.).

Crer des immobilisations non financires et saisir le dtail correspondant, notamment le type de l'immobilisation, le fabricant, la ressource, le site, le dpositaire, les donnes de licence et les attributs physiques. Insrer une reprsentation de l'immobilisation et utiliser le workbench de maintenance pour effectuer le suivi de l'entretien et des rparations, des garanties, ainsi que d'autres donnes de maintenance. Saisir des informations afin de grer les immobilisations de type Bien immobilier et de tenir jour les caractristiques du bien comme les identifiants, la hirarchie de l'immobilisation, la superficie et l'occupation, ainsi que des informations juridiques. Cet onglet ne s'affiche que si le type d'immobilisation Bien est slectionn. Nanmoins, il est dsactiv si le produit Administration des Baux n'est pas slectionn au niveau des options d'installation et que la case Gestion espace install n'est pas coche sur la page Options d'installation Gestion des Immobilisations. Personnaliser la prsentation de la page Dfinir infos oprationnelles immos afin d'en masquer, dvelopper ou rduire certaines sections.

Dfinir infos immobilisations - Bien immo.

ASSET_PROPERTY

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Dfinir infos immobilisations, Bien immo.

Dfinir infos oprationnelles immos Personnaliser prsent. page

AM_CUSTOMIZE_PAGE

Cliquez sur le lien Personnaliser prsent. page sur la page Dfinir infos oprationnelles immos.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
AM_ASSET_SD

Navigation

Utilisation

Donnes suppl. immo.

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Dfinir infos immobilisations, Donnes suppl. immo.

Enregistrer des donnes supplmentaires sur le matriel et la maintenance des immobilisations non financires.

Crer des immobilisations non financires oprationnelles


Accdez la page Informations immo. - Dfinir infos oprationnelles immos (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations dtenues, Dfinir infos immobilisations).

Page Dfinir infos oprationnelles immos (1 sur 2)

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Dfinir infos oprationnelles immos (2 sur 2)

La page Dfinir infos oprationnelles immos permet aux utilisateurs qui ne disposent pas de donnes financires sur les immobilisations de saisir efficacement des informations. Cette page vous permet de consulter des immobilisations financires ou non financires et d'en modifier les attributs (sans implications financires). Toute modification, par exemple du dpositaire ou du site, apparat en tant que nouvelle saisie et non pas en tant que mise jour des donnes existantes. La date d'effet correspond la date systme et le Profil est modifiable uniquement lors de l'ajout d'une nouvelle immobilisation. Remarque : la fonctionnalit de seuil de capitalisation n'est pas disponible pour les immobilisations cres partir de ce composant. Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Ajouter des informations de base sur les immobilisations, page 55. Personnaliser la prsentation de la page Dfinir infos oprationnelles immos Accdez la page Personnaliser prsent. page (en cliquant sur le lien Personnaliser prsent. page sur la page Dfinir infos oprationnelles immos.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page Dfinir infos oprationnelles immos - Personnaliser prsent. page

Rechercher des informations sur les immobilisations


Cette section explique comment rechercher une immobilisation.

Page utilise pour rechercher des informations sur une immobilisation


Nom de la page Nom de l'objet
AM_LOOKUP_PNL

Navigation

Utilisation

Recherche immobilisation

Gestion des immobilisations, Rechercher une immobilisation

Rechercher une immobilisation en fonction de critres spcifiques. Aprs avoir trouv les immobilisations rpondant vos critres, vous pouvez les consulter plus en dtail. Utilisez les liens pour accder rapidement aux autres composants du systme et effectuer des transactions sur les immobilisations slectionnes.

Rechercher une immobilisation


Accdez la page Recherche immobilisation (Gestion des immobilisations, Rechercher une immobilisation).

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Page Recherche immobilisation

Remarque : l'utilitaire de recherche permet une recherche partir du champ Description. Si le traitement s'avre particulirement lent, nous vous conseillons de crer un index du champ DESCR pour la table ASSET afin d'amliorer la performance de la recherche. Amliorer la performance de la recherche Si votre organisation doit grer un nombre important de biens immobiliers, nous vous recommandons de crer de nouveaux index et cls de recherche afin de rendre votre recherche plus performante. Des cls de recherche secondaires doivent tre cres pour les champs suivants : 1. Table ASSET_SITE : modifiez la dfinition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que cl de recherche. 2. Table ASSET_BLDG : modifiez la dfinition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que cl de recherche. 3. Table ASSET_FLOOR : modifiez la dfinition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que cl de recherche. 4. Table ASSET_AREA : modifiez la dfinition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que cl de recherche. Les nouveaux index ci-dessous doivent tre crs dans la table ASSET_PROPERTY : 1. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, SITE_PROPERTY_ID). 2. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, BLDG_PROPERTY_ID). 3. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, FLOOR_PROPERTY_ID).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

4. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, AREA_PROPERTY_ID). 5. PS_ASSET_PROPERTY(IS_LEASED, BUSINESS_UNIT, SITE_PROPERTY_ID, BLDG_PROPERTY_ID, FLOOR_PROPERTY_ID, AREA_PROPERTY_ID). Critres recherche immos Utilisez les cartouches Critres recherche immos,Dtail acquisition et Extraire pour indiquer vos critres de recherche. Chaque cartouche vous permet de limiter votre recherche des tables donnes selon les rgles suivantes : Les donnes provenant de la table des immobilisations sont extraites dans tous les cas. Les cots sont extraits si l'un des champs s'y rapportant figure parmi les critres de recherche ou si la case Informations cot est coche. Ainsi, si vous indiquez une Catgorie et que l'immobilisation est capitalise, les donnes sur le cot de l'immobilisation apparatront, que cette case soit ou non coche. Si vous n'avez renseign aucun des champs relatifs aux cots, vous devez cocher la case Informations cot. Si vous n'avez pas besoin de visualiser les donnes sur les cots, ne cochez pas la case. Les informations sur l'acquisition de l'immobilisation sont extraites si l'un des champs du cartouche Dtail acquisition figure parmi les critres de recherche ou si la case Infos acquisition est coche. Le site est extrait si le champ correspondant est renseign ou si la case Site est coche. La case Immo. non capitalise est coche uniquement si les cases Infos acquisition et Informations cot sont elles-mmes coches, ou si les champs des cartouches Critres recherche immos et Dtail acquisition sont renseigns.

Cliquez sur le lien Aide pour obtenir des renseignements complmentaires lorsque vous slectionnez des critres. Rsultats recherche - slectionner une immo. pour continuer Les rsultats de la recherche s'affichent dans ce cartouche dont les onglets suivants permettent d'obtenir des informations dtailles : Infos immobilisations : cet onglet indique l'entit, le code immobilisation, la description, le type d'immobilisation, le sous-type, le numro d'tiquette, le numro de srie et le statut. Infos cot immobilisation : cet onglet indique l'entit, le code immobilisation, la description, les lments de cl, le type de cot, la quantit, le cot et la devise. Dtail acquisition : cet onglet indique l'entit, le code immobilisation, la description, l'entit ACH, le numro de commande d'achat, l'entit de rception, le numro de rception, l'entit AP, le numro de pice, l'entit PC, le code projet et l'activit. Propr./dpositaire : cet onglet indique l'entit, le code immobilisation, la description, le matricule salari, le dpositaire, le dpartement du dpositaire et le statut Hors site. Maintenance BT (et Maintenance BT 2) : cet onglet indique l'entit, le code immobilisation, la description, les options Outil, Planification, Immobilisation capitalise et Surbooking, le site du bon de travail, l'entit WO, l'atelier et le NIV.

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Dtail... : cet onglet indique l'entit, le code immobilisation, la description, le profil, le code parent, l'immobilisation collective, le site, la date de fin du crdit-bail, le code fabrication, le modle et le cot de remplacement.

Vous pouvez afficher toutes les colonnes en cliquant sur la flche Toutes les colonnes. Vous pouvez trier les options de faon modifier l'ordre dans lequel s'affichent les immobilisations. Ainsi, si vous cliquez sur Code immo., les immobilisations seront tries par code immobilisation et par ordre croissant ou dcroissant. Remarque : certains rsultats peuvent comporter plusieurs lments de cl. Pour les afficher, cliquez sur l'onglet Infos cot immobilisation ou sur la flche Toutes les colonnes. Accder Cette fonction vous permet de consulter plus prcisment le dtail d'une immobilisation au sein des diffrents composants du module Gestion des Immobilisations. Elle vous permet aussi de copier ou d'imprimer des immobilisations. Vous pouvez afficher dans une nouvelle fentre les donnes d'immobilisation suivantes : Ajust./transfert cots immo. Amortissement immos Consult. hirarchie composants. Copie immobilisation Dfinir critres amort. fiscal Historique cots immos Imprimer immobilisation Imputations comptables immos Informations base immos Sorties immobilisations

Imprimer les informations sur les immobilisations


Cette section prsente la page utilise pour imprimer les informations sur les immobilisations.

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Page utilise pour imprimer les informations sur les immobilisations


Nom de la page Nom de l'objet
AM_LOOKUP_PRINT

Navigation

Utilisation

Affichage immo. imprimer

Gestion des immobilisations, Imprimer une immobilisation

Gnrer une sortie papier des informations de base sur l'immobilisation, du journal par dfaut et des attributs de l'amortissement, ainsi que des donnes sur le cot des immobilisations pour le journal par dfaut.

Ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI


L'utilitaire PeopleTools ExcelToCI vous permet d'ajouter des immobilisations partir d'un modle de tableur prdfini. Il sert aussi tlcharger des donnes sur de nouvelles immobilisations au cours d'un processus de conversion ou d'acquisition d'immobilisations la suite d'une opration de fusion ou d'acquisition. Vous pouvez ajouter des donnes financires ou physiques. Une fois ces donnes charges, le chargeur de transactions s'y rfre pour ajouter les immobilisations, par exemple lors de transactions financires (de type FAD). Remarque : le volume des donnes pouvant tre tlcharges partir d'un tableur est limit. Cette mthode n'est donc pas adapte la conversion de grandes quantits de donnes. Cette section prsente l'importation des donnes sur les immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI et vous explique comment : Saisir des donnes pour importer des immobilisations. Consulter dans un tableur les donnes importer.

Voir aussi PeopleBook Enterprise PeopleTools, PeopleSoft Component Interfaces

Comprendre l'importation de donnes sur les immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI


PeopleSoft propose un modle destin l'importation et l'ajout de donnes financires dans les tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A de la Gestion des Immobilisations au moyen de l'utilitaire ExcelToCI. Voici les diffrentes tapes respecter pour ajouter des immobilisations l'aide de donnes importes depuis un tableur Excel :

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

1. Connectez-vous la base de donnes en saisissant les donnes de connexion sur l'onglet Infos connexion. Vous devez saisir le nom du serveur web, le port HTTP, le portail et le noeud par dfaut. 2. Slectionnez l'interface de composant (CI) prdfinie (INTFC_FINPHY_SS_A) afin d'indiquer un modle sur l'onglet Modle. 3. Slectionnez les champs qui serviront la saisie des donnes. Cliquez sur le bouton Nouvelle entre donnes pour que l'onglet Entre donnes soit aliment par les champs renseigns pour l'interface de composant. 4. Saisissez des donnes pour tous les niveaux d'enregistrement de cet onglet. 5. Stockez ces donnes sur l'onglet Stockage & soumission. 6. Vrifiez les donnes prtes tre stockes. Assurez-vous qu'elles ne sont pas errones, puis transmettez-les la base de donnes. 7. Les erreurs s'affichent sur l'onglet Stockage & soumission; cliquez sur le bouton Poster rsultats pour renvoyer les erreurs de traitement sur l'onglet Entres donnes et les corriger. 8. Transmettez les donnes la base PeopleSoft Gestion des Immobilisations jusqu' ce que toutes soient transfres avec succs. 9. Consultez les donnes financires et physiques l'aide de l'option de menu d'importation de donnes via un tableur. 10. Excutez le chargeur de transactions pour charger les immobilisations dans la base de donnes.

Pages utilises pour ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI


Nom de la page Nom de l'objet
INTFC_FINPHY_SS

Navigation

Utilisation

Importer donnes via tableur

Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Importer donnes via tableur, Financire et corporelle

Consulter les donnes charges l'aide de l'utilitaire ExcelToCI pour importer et ajouter des donnes sur les transactions financires dans les tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A avant de lancer le chargeur de transactions. Pour modifier ces donnes, il vous faut revenir l'utilitaire.

Saisir des donnes pour importer des immobilisations


Accdez la page Importer donnes via tableur (Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Importer donnes via tableur, Financire et corporelle).

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Chapitre 5

Crer et mettre jour des immobilisations

Connectez-vous et slectionnez le CI utiliser pour le chargement des immobilisations : INTFC_FINPHY_SS_A. Slectionnez les champs renseigner et accdez l'onglet Entre donnes en cliquant sur Nouvelle entre donnes . L'onglet Entre donnes s'affiche. Le tableau ci-dessous rpertorie les valeurs des champs saisir pour charger les transactions financires d'immobilisations (type FAD). Il existe toutefois de nombreux autres champs dans ce modle, mais il ne s'agit pas de champs principaux ni obligatoires. Le Niveau enregistrement 000 correspond aux principaux champs communs aux tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A. Le Niveau 100 comporte les champs de la table INTFC_FIN et le niveau 200 ceux de la table INTFC_PHY_A.
Proprit ligne Description donnes Saisie obligatoire

Code interface (INTFC_ID)

Utiliser un code INTFC_ID encore jamais utilis. Verrouiller la table Installation_AM en saisissant le code interface INTFC_ID suivant. Utiliser ce code pour la valeur CIS.

Obligatoire

N ligne interface (INTFC_LINE_NUM)

Le N ligne interface INTFC_LINE_NUM doit tre unique pour chaque code ASSET_ID.

Obligatoire

Entit (BUSINESS_UNIT) Code immobilisation (ASSET_ID) Ce champ peut prendre la valeur NEXT. Un journal doit tre saisi lorsque l'option Journaux/dft depuis profil est active ; tous les journaux doivent tre saisis lorsque cette option est dsactive (plusieurs lignes par immobilisation et une seule ligne par journal). A renseigner par l'utilisateur. Si ce champ est laiss vide, c'est l'heure et la date actuelles qui s'affichent ; s'il existe des dates/heures diffrentes pour cette immobilisation, elle ne pourra pas tre cre.

Obligatoire Obligatoire

Journal immos (BOOK)

Date/heure systme (DTTM_STAMP)

Obligatoire

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Crer et mettre jour des immobilisations

Chapitre 5

Proprit ligne

Description donnes

Saisie obligatoire

Type chargement transaction (INTFC_TYPE)

Saisissez la valeur FAD, ADD , CN1 ou CN2. Si vous ne saisissez aucune donne, INTFC_TYPE prendra la valeur FAD. Toujours renseign par la valeur CIS. Toujours renseign par la valeur DON. Toujours renseign par la valeur NEW. Obligatoire

Systme source (SYSTEM_ SOURCE) Statut interface (INTFC_STATUS)

Statut chargement (LOAD_STATUS) Journaux/dft depuis profil (DEFAULT_PROFILE_SW)

Voici une partie de la page de saisie :

Exemple de page de saisie

Lorsque les donnes sont toutes saisies, stockez-les sur l'onglet Stockage & soumission. Elles sont ensuite transmises la base de donnes partir de cette page.

Consulter dans un tableur les donnes importer


Accdez la page Importer donnes via tableur (Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Importer donnes via tableur, Financire et corporelle). Slectionnez les donnes FIN et PHY charger depuis l'utilitaire ExcelToCI. Saisissez vos critres de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par code interface, N ligne interface, entit, type chargement des transactions, systme source, statut d'auto-approbation, statut de chargement, code immobilisation et journal. Consultez les donnes avant de lancer le traitement du chargeur de transactions. Selon les autorisations d'accs, vous pourrez modifier les donnes en revenant l'utilitaire ExcelToCI ou en mettant jour les pages de consultation.

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Chapitre 6

Utiliser la budgtisation des immobilisations


Ce chapitre prsente la budgtisation des immobilisations et les plans d'investissement et explique comment : Dfinir de nouveaux plans d'investissement. Ajuster des plans d'investissement. Associer des immobilisations aux plans existants. Consulter des plans d'investissement. Excuter les tats sur les plans.

Comprendre la budgtisation des immobilisations


Certaines acquisitions sont simples budgter car prvisibles mais d'autres intgrent des immobilisations extrmement complexes. La fonction de plan d'investissement de PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Budgeting permet une planification aise, qu'il s'agisse d'une immobilisation unique ou d'acquisitions portant sur plusieurs lments et se droulant en plusieurs tapes. Pour des acquisitions plus complexes, vous pouvez dfinir un plan principal compos d'un nombre illimit de plans secondaires. Lorsque vous achetez une immobilisation, vous pouvez l'associer un plan d'investissement et mettre jour les donnes mesure que votre entreprise effectue les dpenses rpertories dans ce plan. Chacun des plans que vous dfinissez est associ un type de plan. Les diffrents types correspondent une mthode de classement qui pourra vous servir au moment de la gnration d'tats. Vous pouvez crer autant de types de plan que ncessaires pour reprsenter l'ensemble des catgories dont vous souhaitez effectuer le suivi. Ds que vous dfinissez un plan d'investissement, vous lui attribuez l'un de ces types. Avant d'utiliser la fonction de plan d'investissement, vous devez crer vos entits et dfinir les types de plan d'investissement.

Comprendre la fonction de plan d'investissement


Les modules PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Budgeting comportent un ensemble de pages simples utiliser vous permettant de saisir un plan, d'y associer des immobilisations, de mettre jour les cots et le rcapitulatif des immobilisations pour que vous puissiez en avoir une vue d'ensemble immdiate.

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139

Utiliser la budgtisation des immobilisations

Chapitre 6

Lorsque vous dfinissez un nouveau plan, vous indiquez des lments de cl qui identifient le projet et saisissez une estimation du cot et un cot limite. Un plan peut comporter une immobilisation ou plusieurs, s'il s'agit d'un projet important. Vous pouvez indiquer une description du plan, en donner la justification et prciser plusieurs autorisations pour chacune des immobilisations du plan. Une fois le statut Ouvert affect au plan, vous pouvez y associer des immobilisations au fur et mesure de leur acquisition. Toutes les immobilisations associes s'affichent sur une page rcapitulative et le rcapitulatif des cots sur une autre. Si le statut d'une immobilisation change, le total du rcapitulatif est modifi en consquence ; vous pouvez ainsi connatre la part du montant de l'acquisition dans telle ou telle tape de la vie d'une immobilisation. Remarque : pour associer une immobilisation un plan, le statut de ce dernier doit tre Ouvert. Il se dfinit sur la page Plan investissement - Dtail.

Dfinir de nouveaux plans d'investissement


Pour associer des fonds l'acquisition d'immobilisations correspondante, vous dfinissez un plan d'investissement en lui attribuant un type, en prcisant les lments de cl concerns, en saisissant le cot et en indiquant une description et une justification du plan, ainsi qu'une autorisation.

Pages utilises pour dfinir de nouveaux plans d'investissement


Nom de la page Nom de l'objet
BD_CAP_DETAILS

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Utilisation

Plan investissement - Dtail

Gestion des Crer un nouveau plan immobilisations, d'investissement. Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Crer plan d'investissement, Dtail Cochez la case Sl. sur la page Plan investissement Dtail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur le bouton Desc. plan inv. (description du plan d'investissement). Saisir une description complte d'un lment du plan.

Desc. complte dtl plan invest

BD_CAP_DET_SEC

Dtl plan invest. - cot annuel

BD_CAP_COST_SEC

Cochez la case Sl. sur la page Plan investissement Dtail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur le bouton Cot annuel.

Saisir et assurer le suivi du cot annuel d'un lment du plan. Remarque : les donnes saisies sur cette page sont uniquement indicatives. Elles ne sont pas utilises des fins de validation.

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Chapitre 6

Utiliser la budgtisation des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
BD_CAP_JUSTIFY_SEC

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Utilisation

Dtl plan invest.-justification

Cochez la case Sl. sur la page Plan investissement Dtail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur le bouton Justification.

Saisir une justification dtaille d'une immobilisation du plan (facultatif).

Dtl plan invest.autorisation

BD_CAP_AUTH_SEC

Cochez la case Sl. sur la page Plan investissement Dtail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur le bouton Autorisation.

Autoriser chaque immobilisation du plan.

Affecter un nom et des lments de cl un plan d'investissement


Accdez la page Plan investissement - Dtail (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Crer plan d'investissement). Remarque : l'ordre des colonnes peut varier en fonction de l'implmentation. Utilisez la barre de dfilement horizontale pour afficher toutes les colonnes disponibles. Class plan inv Slectionnez une classe : Extension Nouv(eau) Ncessit Rduction cots

Dtail En fonction de votre plan, le cartouche Dtail peut comporter une immobilisation unique ou au contraire un grand nombre d'immobilisations constituant un projet de grande ampleur. Ainsi, par exemple, un projet d'extension du Service Clientle peut comporter trois N sq. : un pour la construction d'une nouvelle aile, un autre pour l'agencement intrieur et un dernier pour les meubles et les installations. Remarque : puisqu'il s'agit d'un nouveau plan, l'option Original/ajustement doit avoir pour valeur Original. Lorsque vous modifiez un plan existant, veillez bien choisir l'option Ajustement. Description Saisissez la description de l'immobilisation ; elle peut tre identique au nom du plan si celui-ci ne comporte qu'un seul numro de squence. La description et le numro de squence s'affichent sur les autres pages de dtail associes aux plans d'investissement de cette immobilisation.

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Utiliser la budgtisation des immobilisations

Chapitre 6

Type PI

Slectionnez un type de plan d'investissement. Ces types sont ceux que vous avez dfinis au moment du paramtrage du traitement des immobilisations. Vous pouvez gnrer des tats qui rpertorient les immobilisations selon le Type PI affect ici. Les statuts sont utiliss des fins de reporting, pour l'organisation des informations ou lors d'ajustements de plans existants. Slectionnez un statut dans la liste droulante : Ouvert : slectionnez cette option pour ouvrir un PI. Vous ne pouvez associer des immobilisations un PI que si celui-ci a le statut Ouvert. Cltur : slectionnez cette option pour clore un PI. Le plan d'investissement ne sera pas considr comme clos tant que son statut n'est pas Cltur, mme si la date indique dans le champ Fin prvue est passe. Saisi : slectionnez ce statut lors de la saisie initiale du PI. Bloqu : slectionnez ce statut si le PI est bloqu. Approbation 1, 2 ou 3 : slectionnez ces statuts pour indiquer la phase d'approbation du PI.

Statut

Fin prvue

Saisissez la date d'excution prvue qui permettra d'effectuer le suivi du plan. Une fois toutes les immobilisations de ce plan acquises, revenez sur cette page et indiquez la Date clture. Attention : vous devez galement choisir le StatutCltur pour empcher que des immobilisations soient ajoutes au PI aprs sa clture. Indiquez le nom de la personne qui a effectu la demande pour que votre piste d'audit soit suffisamment prcise. Le cot estim indiqu ici s'affiche sur la page Rcapitulatif. Vous pourrez revenir sur cette estimation mesure qu'elle se prcise en choisissant l'option Ajustement dans la liste droulante Original/ajustement et en mettant jour le cot. Le total des ajustements et le cot mis jour s'affichent galement sur la page Rcapitulatif. Saisissez le cot maximum pour le PI ou saisissez un % > montant autoris pour que le systme calcule automatiquement le cot limite en fonction du pourcentage indiqu. Prcisez un pourcentage pour laisser une marge votre cot estim. De cette manire, vous tes autoris ajouter une immobilisation au plan mme si son cot d'acquisition dpasse la limite que vous avez fixe. La Limite cot est calcule automatiquement en fonction du cot estim et du pourcentage de dpassement du montant estim. Cet cart se retrouve galement dans les traitements SQR de plan d'investissement.

Demandeur Cot estim

Limite cot

% > montant autoris (pourcentage suprieur au montant autoris)

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Chapitre 6

Utiliser la budgtisation des immobilisations

Ajuster les plans d'investissement


Aprs avoir dfini un plan d'investissement, vous serez peut-tre amen modifier ou ajouter des informations. Vous pouvez modifier toutes les donnes d'origine et signaler les ajustements ou les laisser telles quelles. L'option Original ou Ajustement figurant sur la page Plan investissement - Dtail correspond vos diffrentes options en matire de catgorie. Le suivi des modifications apportes au texte d'un plan ne vous intresse peut-tre pas, mais vous devrez certainement tenir jour les variations du cot estim et des limites de cot. La page Rcapitulatif distingue le cot estim et la limite de cot d'origine des modifications apportes ces montants. Vous pouvez ainsi connatre immdiatement la nouvelle situation financire. Voici les options dont vous disposez : Pour que les modifications de cot s'affichent sparment, slectionnez l'option Ajustement sur la page Plan investissement - Dtail avant de saisir les nouveaux cots. Pour modifier le cot initial sans y apporter un ajustement, conservez l'option Original sur la page Plan investissement - Dtail et accdez aux pages en mode Mise jour/consultation.

Remarque : n'oubliez pas que les pages relatives aux acquisitions d'immobilisations ne sont pas gres par date d'effet, vous devez donc utiliser l'option Ajustement pour garder un historique des modifications apportes aux plans.

Associer une immobilisation un plan d'investissement existant


L'un des intrts des plans d'investissement consiste vous procurer un tableau de rfrence pour vos dpenses lies aux immobilisations afin de vous viter de dpasser le budget prvu. Une fois le plan d'investissement termin, assurez-vous que les immobilisations acquises dans le cadre de ce plan y sont bien associes, vous pourrez ainsi surveiller les totaux l'approche du cot estim ou de la limite de cot. Ds que vous ajoutez une immobilisation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez lui affecter un numro de plan d'investissement qui l'associe un plan ouvert. Il est galement possible d'tablir ce lien dans le module Gestion des Achats lorsque vous crez des demandes ou des commandes d'achat dans l'objectif d'acheter des immobilisations. Les immobilisations cres l'aide de l'interface Gestion des Achats sont automatiquement associes au PI affect sur la demande d'achat. Remarque : pour que des immobilisations puissent tre associes un plan, le statut de ce dernier doit obligatoirement tre Ouvert. Il est impossible de relier des immobilisations un plan encore en phase d'approbation.

Consulter un plan d'investissement


PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Budgeting permettent de consulter les plans d'investissement selon diffrents points de vue. Vous pouvez afficher la liste de toutes les immobilisations associes un plan donn, les paiements de location-exploitation ou de location-acquisition associs un plan donn ou encore un rcapitulatif des cots.

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Utiliser la budgtisation des immobilisations

Chapitre 6

Pages utilises pour consulter un plan d'investissement


Nom de la page Nom de l'objet
BD_CAP_ASSETS

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Utilisation

Plan investissement Immos financires

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Crer plan d'investissement, Immos financires

Afficher la liste des immobilisations financires associes un plan. Le lien entre une immobilisation et un plan se dfinit sur les pages Informations gnrales ou Informations immo. et cot lorsque vous ajoutez une nouvelle immobilisation. Il peut aussi se paramtrer au moment o vous crez une immobilisation l'aide de l'interface entre les modules Gestion des Achats et Gestion des Immobilisations pour les demandes ou commandes d'achat. Remarque : vous devez associer l'immobilisation au PI en indiquant le numro de plan correspondant sur les pages Informations gnrales, Informations immo. et cot ou dans l'interface Gestion des Achats/Gestion des Immobilisations.

Plan investissement Immos non financires

BD_CAP_NF_ASSETS

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Crer plan d'investissement, Immos non financires

Afficher la liste des immobilisations non financires associes un plan. Les informations de cette page proviennent de la vue CAP_ASSET_NF_VW et rpertorient les immobilisations non financires qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie. Afficher la liste des paiements lis aux locations-acquisitions associs un plan.

Plan investissement - Pmts location-acquisition

BD_CAP_LSE_PAY

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Crer plan d'investissement, Pmts location-acquisition

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Chapitre 6

Utiliser la budgtisation des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
BD_CAP_OPR_LSE_PAY

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Utilisation

Plan investissement - Pmts location-exploitation

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Crer plan d'investissement, Pmts location-exploitation

Afficher la liste des paiements lis aux locations-exploitations associs un plan. Les informations de cette page proviennent de la vue CAP_LSE_OPR_VW, qui provient elle-mme de l'enregistrement PS_LEASE_SCHED. Consulter les cots lis au plan slectionn. Le systme additionne automatiquement les cots des immobilisations financires et non financires associes au plan et affiche les rsultats selon le cot estim, la limite de cot et le statut de l'immobilisation.

Plan investissement Rcapitulatif

BD_CAP_SUMMARY

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Crer plan d'investissement, Rcapitulatif

Lancer des tats sur les plans d'investissement


Lancez l'tat sur la planification des acquisitions d'immobilisations partir de la page Etats PAI.

Page utilise pour lancer des tats sur les plans d'investissement
Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMCP2000

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Utilisation

Etats PAI

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Plan d'investissement, Etats PAI, Etats PAI

Dfinir les paramtres destins aux tats de plan d'investissement : Plan d'investissement (AMCP2000), PAI par dpartement (AMCP2010) et Immobilisations PAI (AMCP2100).

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail


Ce chapitre prsente les immobilisations en crdit-bail et explique comment : Dfinir des chanciers de paiement. Crer et mettre jour les locations-acquisitions et les locations-exploitations. Crer des chanciers de crdit-bail. Intgrer les redevances de crdit-bail PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Transfrer des locations-exploitations. Sortir ou rintgrer des immobilisations en crdit-bail. Gnrer des tats sur les crdits-bails.

Comprendre les immobilisations en crdit-bail


PeopleSoft Gestion des Immobilisations dispose de fonctionnalits compltes de gestion du crdit-bail, notamment pour le calcul et l'impression des chanciers de paiement du crdit-bail, le calcul des produits des immobilisations en crdit-bail, la vrification que les crdits-bails sont des locations-exploitations ou des locations-acquisitions conformment au principe N 13 du FASB. Il permet galement de dfinir des redevances variables, ainsi qu'une parfaite intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs pour la cration automatique de pices. Dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous avez la possibilit de sortir et de rintgrer les immobilisations en crdit-bail, ainsi que d'assurer le suivi des paiements intermdiaires. Cette section traite des sujets suivants : Locations-acquisitions et locations-exploitations. Redevances variables. Intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs.

Remarque : vos transactions sont gres dans plusieurs devises si elles sont associes des immobilisations en crdit-bail.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Locations-acquisitions et locations-exploitations
Il existe deux principaux types de crdit-bail : les locations-acquisitions et les locations-exploitations. La location-acquisition est traite de la mme manire qu'une immobilisation financire. Elle est associe une dure et un montant de paiement du crdit-bail. Le crdit-bail est report sur votre bilan et amorti rgulirement. Une location-exploitation est considre comme une immobilisation non financire, laquelle aucun cot n'est associ. Les locations-exploitations peuvent comporter des paiements mensuels et des loyers qui sont comptabiliss de manire priodique. PeopleSoft Gestion des Immobilisations fait appel aux rgles de classification des locations en acquisition et en exploitation telles qu'elles sont dfinies d'aprs les exigences du pays concern au moment du paramtrage de l'emplacement du journal. Ainsi, aux Etats-Unis, les immobilisations en crdit-bail sont dfinies et rgies par le principe N13 du FASB. Remarque : les rgles de la dclaration N 13 du FASB (Etats-Unis) relatives la classification des crdits-bails s'appliquent par dfaut tous les pays, sauf indication contraire. Par exemple, en Allemagne, le seuil de capitalisation reprsente 90 % de la dure de vie de l'immobilisation en crdit-bail, tandis qu'aux Etats-Unis, les principes comptables gnralement admises fixent ce seuil 75 %. Au Canada, la classification des locations-acquisitions et locations-exploitations est identique celle utilise aux EtatsUnis (FASB 13). PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge la vrification du type de crdit-bail pour les Etats-Unis, l'Allemagne, le Canada et l'Australie.

Redevances variables
Les crdits-bails redevances variables comportent des montants de paiement variables et des dures dpassant la dure du crdit-bail. Exemples de redevances variables : Redevance comprenant des versements dcroissants. Redevance comprenant des versements qui augmentent pendant la dure du crdit-bail. Crdit-bail pour lequel les versements ne sont pas requis certaines priodes.

Le tableau suivant prsente un exemple de redevances dcroissantes :


Nombre d'chances Frquence Montant du paiement

6 18

Mensuelle Mensuelle

$400 $350

Le tableau suivant prsente un exemple de redevances trimestrielles. Il vous propose des chanciers avec quatre paiements dont les dates d'chance sont les suivantes :

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Echancier

Echances

Echancier 1 Echancier 2 Echancier 3

Janvier, avril, juillet, octobre Fvrier, mai, aot, novembre Mars, juin, septembre, dcembre

Si vous dfinissez un chancier annuel, vous devez dfinir 12 chanciers, un pour chacun des 12 mois.

Intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs


Vous pouvez activer l'intgration des redevances de crdit-bail entre PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs afin de gnrer automatiquement des pices comptables pour les redevances de crdit-bail calcules dans la Gestion des Immobilisations. Cela concerne les locationsacquisitions et les locations-exploitations. En outre, l'chancier de paiements spare le principal et les intrts de chaque paiement et est utilis par le traitement Clture amortissement (AMDPCLOS) pour gnrer les imputations comptables des paiements. Les redevances de crdit-bail peuvent tre rparties sur une base mensuelle, conformment la GAAP. PeopleSoft Gestion des Immobilisations gnre ainsi des imputations comptables mensuelles associes. Les comptes de contrepartie des intrts et des obligations de crdit-bail doivent tre dfinis en tant que comptes de compensation, qui sont compenss par les critures de la Comptabilit Fournisseurs. Cette intgration est active au niveau de l'entit AM. Aprs avoir activ l'intgration des redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs au niveau de l'entit : Compltez la page Intgration AP du composant Immos en crdit-bail avec des informations d'intgration pertinentes par immobilisation ; Sur la page Consulter les redevances, vrifiez la date de paiement, le statut d'intgration et les informations AP pour les redevances de crdit-bail slectionnes pour l'intgration avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ; Approuvez les redevances de crdit-bail devant tre transfres vers la Comptabilit Fournisseurs (si l'option de prapprobation n'est pas active) ; Tlchargez les redevances de crdit-bail traiter vers PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs ; Excutez l'tat Rapprochement paiements AP/AM.

Voir Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crdit-bail," Intgrer les redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs, page 168.

Dfinir les chanciers de paiement


Cette section prsente l'ajout et la modification des chanciers de paiement des immobilisations en crditbail.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

L'ajout d'immobilisations en crdit-bail dans le systme ncessite d'avoir pralablement dfini au moins un chancier de paiement afin de connatre les dates de dbut et de fin de la location. Plusieurs locations peuvent avoir le mme code chancier de paiement.

Page utilise pour dfinir les chanciers de paiement


Nom de la page Nom de l'objet
LEASE_SCH_ID

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Utilisation

Echancier paiements

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Finances, Echancier paiements, Echancier paiements

Crer ou modifier des chanciers de paiement pour les crdits-bails.

Dfinir les chanciers de paiement des redevances


Accdez la page Echancier paiements (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Finances, Echancier paiements, Echancier paiements).

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Page Echancier paiements

Indiquez une date de dbut, une date de fin, la dure du bail et la frquence de paiement. Nombre versements/exercice Indiquez le nombre de paiements de l'chancier.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Proratiser frais bail

Cochez cette case pour proratiser les imputations comptables gnres pour les redevances de crdit-bail par le traitement de clture d'amortissement (AMDPCLOS) sur une base mensuelle. L'chancier de paiements spare le principal et les intrts de chaque paiement et est utilis par le traitement Clture amortissement (AMDPCLOS) pour gnrer les imputations comptables des paiements. Les montants proratiss sont galement rpartis en fonction de la rpartition des lments de cl. Cochez cette case si vous souhaitez que le paiement ait toujours lieu le dernier jour du mois. Une fois renseigns les champs concernant l'chancier, cliquez sur le bouton Alimenter pour que les champs de la colonne Date paiement soient automatiquement renseigns.

Date chance fin mois Alimenter

Crer des locations-acquisitions et des locations-exploitations


Cette section explique comment : Saisir les informations lmentaires sur la location et sa dure. (Facultatif) Saisir le cot, les lments de cl et l'amortissement. (Facultatif) Consulter ou mettre jour un chancier des redevances variables. Consulter ou mettre jour un chancier de paiement des redevances.

Pages utilises pour crer des locations-acquisitions et des locationsexploitations


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_LEASE_01

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Utilisation

Ajout express crdit-bail Dfinition

Gestion des Crer une locationimmobilisations, acquisition ou une locationTransactions exploitation. immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express Gestion des Mettre jour une locationimmobilisations, acquisition ou une locationTransactions exploitation. immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail

Immos en crdit-bail Dfinition

ASSET_LEASE_01

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_LEASE_02

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Utilisation

Ajout express crdit-bail Cot

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Cot Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Cot

Saisir le cot, les lments de cl et les donnes relatives l'amortissement de l'immobilisation en crdit-bail. Mettre jour le cot, les lments de cl et les donnes relatives l'amortissement de l'immobilisation en crditbail.

Immos en crdit-bail - Cot

ASSET_LEASE_02

Ajout express crdit-bail Redevance variable

ASSSET_LEASE_05

Gestion des Saisir un chancier des immobilisations, redevances variables. Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Redevance variable Gestion des Mettre jour un chancier immobilisations, des redevances variables. Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Redevance variable Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Echancier paiement Crer ou consulter des chanciers de paiement.

Immos en crdit-bail Redevance variable

ASSET_LEASE_05

Ajout express crdit-bail Echancier paiement

ASSET_LEASE_03

Immos en crdit-bail Echancier paiement

ASSET_LEASE_03

Gestion des Mettre jour les immobilisations, chanciers de paiement. Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Echancier de paiement Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Elts de cl exploitation Mettre jour les lments de cl de locationexploitation. Les pages ASSET_LEASE_06 et ASSET_LEASE_06U vous permettent d'affecter les redevances de locationexploitation un ensemble donn d'lments de cl.

Immos en crdit-bail - Elts de cl exploitation

ASSET_LEASE_06U

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Crer une immobilisation en crdit-bail


Accdez la page Ajout express crdit-bail - Dfinition (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express).

Page Ajout express crdit-bail - Dfinition (1 sur 2)

Page Ajout express crdit-bail - Dfinition (2 sur 2)

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Profil

Saisissez un profil si vous souhaitez utiliser, lors de la dfinition de cette immobilisation, des informations provenant d'un profil par dfaut. Pour une location-acquisition, vous devez saisir un code profil car toutes les informations relatives l'amortissement sont stockes dans ce code. En revanche, pour une location-exploitation, le code profil n'est pas obligatoire. Saisissez une date de transaction et une date comptable pour le crdit-bail. La date de paiement est fonction de la date de transaction. Par exemple, si un crdit-bail commence en octobre et que vous devez commencer les paiements le mme mois, saisissez 1er octobre comme date de transaction. La date comptable n'a pas d'incidence sur la date de paiement. Slectionnez le numro du plan d'investissement associ cette immobilisation en crdit-bail ou le numro de squence de l'immobilisation, le cas chant. Slectionnez le schma d'imputation comptable utiliser pour les transactions relatives cette immobilisation. Slectionnez un type d'immobilisation parmi les valeurs disponibles. Ce champ est obligatoire pour les locations-exploitations si vous n'indiquez pas de profil. Slectionnez un sous-type d'immobilisation parmi les valeurs disponibles pour le Type immo. slectionn. Slectionnez la devise utiliser pour les transactions relatives cette immobilisation. Indiquez le numro de srie associ l'immobilisation. Les numros de srie permettent d'effectuer un suivi de l'inventaire physique, notamment pour les immobilisations informatiques. Indiquez le numro d'tiquette associ l'immobilisation. Les numros d'tiquette permettent d'effectuer un suivi de l'inventaire physique. Remarque : les numros d'tiquette sont obligatoires si vous souhaitez effectuer des inventaires physiques dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Date trans. (date transaction) et Date compta. (date comptable)

N PI (numro de plan d'investissement) et N sq. (numro de squence) Cd trans. (code transaction) Type immo.

Sous-type Devise N srie

N tiq.

Cours

Le cours de change dfini pour le journal par dfaut de l'entit s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez le modifier si ncessaire.

Infos sur crdit-bail Code CR-bail et Description Slectionnez un code crdit-bail pour cette entit parmi les valeurs disponibles et dcrivez l'immobilisation en crdit-bail. Le champ Description n'est obligatoire que si un code crdit-bail a t affect.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Cd fournisseur et Contact fournisseur Responsabilit Date acceptation

Slectionnez un code fournisseur parmi les valeurs disponibles et indiquez un contact. Le champ Cd fournisseur n'est obligatoire que si un code crditbail a t affect. Indiquez le nom de la personne responsable de l'immobilisation en crditbail. Ce champ n'est obligatoire que si un code crdit-bail a t affect. Correspond la date laquelle le contrat de crdit-bail est accept (c'est-dire sign et retourn au bailleur). Si vous avez renseign le champ Loyer intermdiaire (mensuel) du cartouche Dure bail, cette date doit tre antrieure la date de dbut du crdit-bail. Un loyer intermdiaire commence en effet la date d'acceptation et s'achve la date de dbut. Vous devez saisir le montant du loyer intermdiaire dans le champ Loyer intermdiaire (mensuel). Indiquez la date de rception de l'immobilisation. Ces deux dates sont donnes titre informatif et servent la gnration d'tats. Indiquez la date de rception de l'immobilisation. Ce champ n'est obligatoire que si un Code crdit-bail a t affect. Cette date est utilise pour gnrer l'tat relatif la date de fin du crdit-bail. Indiquez le nombre de jours d'avance avant la rception du pagelet Dte fin CRBail en fonction de la date de fin du crdit-bail. Ce champ ne s'affiche que si PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques est install.

Date rception Date fin bail

Nb jours alerte

Date dbut et Date expiration Ces champs correspondent la premire et la dernire date de paiement (quel que soit le loyer intermdiaire) et ne s'affichent qu' l'enregistrement de la page. Date dbut Ce champ ne s'affiche que lorsque vous consultez cette page en mode Mise jour/consultation. La date affiche correspond la date de la transaction d'origine. Indiquez d'ventuels commentaires pour cette immobilisation en crdit-bail.

Comment.

Remarque : si un crdit-bail est saisi et que PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques est install, alors les champs Description, Date fin bail, Cd fournisseur et Responsabilit sont obligatoires. Dure bail Dure bail Dure vie estime Taux intrt (%) Saisissez le nombre de priodes que compte le crdit-bail. Le nombre de priodes saisi dans le champ Dure bail s'affiche ici par dfaut. Vous pouvez le modifier. Indiquez approximativement le pourcentage de bnfice ralis par le bailleur sur l'immobilisation en crdit-bail. Cette valeur doit correspondre un pourcentage de taux d'intrt annuel.

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Taux emprunt (%)

Indiquez le taux d'intrt que vous auriez d acquitter la date d'acceptation pour emprunter les fonds ncessaires l'achat de l'immobilisation en crdit-bail. Cette valeur doit correspondre un pourcentage de taux d'intrt annuel. Pour que le systme dfinisse un chancier de paiement pour le crdit-bail, slectionnez un chancier. Cet chancier est obligatoire pour les locations-acquisitions. Les valeurs que vous pouvez slectionner sont dfinies sur la page Echancier paiement lorsque vous indiquez la frquence de paiement et le nombre de priodes. Saisissez la juste valeur. Elle permet de vrifier automatiquement le type de crdit-bail dont il s'agit. Le systme enregistre cette valeur dans la table AM_FMV afin de l'utiliser dans le traitement de rvaluation. Pour calculer le montant du crdit-bail capitalis, il prend la plus petite des valeurs entre Valeur actuelle paiement et Juste valeur. Si la valeur actuelle est infrieure la juste valeur, le montant capitalis sera gal la valeur actuelle de la redevance minimum. Dans le cas contraire, il sera gal la juste valeur. Vous pouvez modifier le taux d'intrt afin que la valeur actuelle nette soit gale la juste valeur. Si vous n'indiquez pas de juste valeur, le montant capitalis sera gal la valeur actuelle de la redevance minimum.

Echancier

Juste valeur

Code modle JV (code modle Slectionnez un modle de juste valeur, incluant une mthode de valorisation, un niveau et une valorisation d'actif. Si ce champ n'est pas juste valeur) renseign, la juste valeur est cre mais les informations supplmentaires sur la valorisation ne sont pas compltes. Code groupe JV (code groupe Ce champ est actif uniquement si le modle de juste valeur slectionn possde la valeur Utilit comme valorisation d'actif. La valeur par dfaut juste valeur) provient du Code modle JV slectionn, mais vous pouvez la modifier en slectionnant un autre Code groupe JV. Valeur rsiduelle garantie Permet de calculer l'amortissement d'aprs le montant de la valeur rsiduelle de l'immobilisation en crdit-bail garantie par le preneur au bailleur. Cette valeur est prise en compte dans le cadre des redevances minimales. Cochez cette case si le crdit-bail comporte une option d'achat au prix prfrentiel, c'est--dire un paiement effectu par le preneur au bnfice du bailleur la fin de la dure du crdit-bail et qui transfre au preneur la proprit du bien en crdit-bail.

PxPrf (prix prfrentiel)

Renouv (renouvellement prix Cochez cette case si le crdit-bail comporte une option de renouvellement au prix prfrentiel, pour lequel un paiement peut tre demand si le contrat prfrentiel) de crdit-bail donne au preneur le droit de renouveler ou de proroger le crdit-bail. Une pnalit peut tre exige en cas de non-renouvellement si le contrat stipule que le crdit-bail doit tre renouvel ou prorog.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Option rachat Redev. variable

Cochez cette case si un transfert de proprit s'effectue la fin du crditbail. Cochez cette case s'il s'agit d'un crdit-bail redevances variables. Les crdits-bails redevances variables comportent des montants de paiement variables et/ou des dures dpassant la dure du crdit-bail. Indiquez le loyer minimum. Ce champ est facultatif dans le cas des redevances variables. Remarque : vous devez saisir ici un loyer minimum ou dfinir les cots sur la page Cot. Sinon, le systme ne pourra pas calculer l'chancier de paiement.

Loyer minimum

Redevance minimum

Affiche une redevance minimum. Si l'option de prix prfrentiel n'a pas t slectionne (vous avez choisi la place l'option de renouvellement prfrentiel), alors : Redevance minimum = (Loyer minimum Dure crdit-bail 12 priodes par an nombre de paiements par an) + Valeur rsiduelle garantie + Renouvellement Si l'option de prix prfrentiel est slectionne, alors : Redevance minimum = (Loyer minimum Dure crdit-bail 12 priodes par an nombre de paiements par an) + Achat prix prfrentiel

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Chapitre 7

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Valeur actuelle paiement

Affiche la valeur actuelle des paiements d'une redevance variable. Les deux formules ci-dessous permettent de calculer la valeur actuelle du paiement total d'une redevance variable. Pour le premier paiement de l'chancier, il faut considrer la valeur actuelle d'un versement priodique ordinaire pour une srie de paiements d'un montant donn : P1 = Pmt ([ 1 (1 + Intr) ^ -npmt ] (intr)) o : P1 = Valeur actuelle d'un versement priodique ordinaire Pmt = Montant du paiement priodique Intr = Taux d'intrt priodique npmt = Nombre de paiements Pour les paiements suivants, il faut prendre en compte la valeur actuelle d'un montant futur unique : P2 = Single_Future_Pymt (1 (1 + intr) ^ nper) o : P2 = Valeur actuelle d'un montant futur unique Single_Future_Pymt = Montant futur intr = Taux d'intrt priodique nper = Nombre de priodes

L'exemple ci-dessous illustre ces calculs avec un taux d'intrt de 7,2 % :


Nombre d'chances Frquence Montant du paiement

6 18

Mensuelle Mensuelle

400 USD 350 USD

PV1 = Valeur actuelle du premier paiement de l'chancier. 400 USD ([ 1 - (1 + 0,01) ^ -6 ] (0,01) ) = 2 350,40 USD PV2 = Valeur actuelle du second paiement de l'chancier. [350 USD ([ 1 - (1 + 0,01) ^ -18 ] / (0,01) )] (1 1,01 ^ 6) = 5 744,88 USD Valeur actuelle du mouvement de trsorerie total = 2 350,40 + 5 744,88 = 8 095,28 USD

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Chapitre 7

Remarque : la priode de renouvellement du crdit-bail est incluse dans la dure gnrale du crdit-bail. Capitalis. loyer intermdiaire Saisissez le cot. La formule suivante est utilise pour calculer les paiements du crdit-bail : Montant crdit-bail capitalis - diminution obligation = Montant rsiduel crdit-bail capitalis Montant rsiduel crdit-bail (Taux d'intrt annuel thorique / Nombre de priodes par anne) = Intrts dbiteurs de la priode Intrts dbiteurs par paiement + Diminution obligation = Loyer minimum L'exemple ci-dessous prsente un chancier complet des paiements pour une immobilisation classique en location-acquisition, dont le montant capitalis est de 10 500 USD, le taux d'intrt de 7 % et les versements mensuels de 908,53 USD pour une anne comportant 12 priodes :
Priode Mnt rsiduel crdit-bail capitalis en USD Diminution obligation Intrts Montant en USD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 500,00 9 652,71 8 800,49 7 943,29 7 081,10 6 213,88 5 341,59 4 464,22 3 581,73 2 694,10 1 801,28 903,26

847,2800562 852,2225232 857,1938213 862,1941186 867,2235843 872,2823885 877,3707024 882,4886982 887,6365489 892,8144288 898,022513 903,2609776

61,24994377 56,30747678 51,33617873 46,33588144 41,30641574 36,2476115 31,15929757 26,0413018 20,89345107 15,7155712 10,50748703 5,26902237

908,53 908,53 908,53 908,53 908,53 908,53 908,53 908,53 908,53 908,53 908,53 908,53

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Chapitre 7

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Loyer intermdiaire (mensuel)

Indiquez le montant du loyer mensuel intermdiaire pour une locationacquisition ou une location-exploitation. Le recours un loyer intermdiaire est frquent dans le cas des locations trimestrielles. Ce loyer commence la date d'acceptation et s'achve la date de dbut de la location. Lorsque la location (ou le crdit-bail) commence, le montant des versements est dtermin en fonction de l'chancier des paiements. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule au prorata le montant correspondant au premier mois du loyer intermdiaire. Vous pouvez consulter les rglements des loyers intermdiaires sur la page Ajout express crdit-bail - Echancier paiement (ASSET_LEASE_03). Cochez la case Capitalis. loyer intermdiaire si vous souhaitez intgrer ces rglements intermdiaires au cot de votre immobilisation. Remarque : vous devez imputer chaque mois des critures comptables pour le loyer intermdiaire en lanant le traitement de clture des amortissements (AM_DPCLOSE).

Capitalis. loyer intermdiaire Cochez cette case pour capitaliser le loyer. Celui-ci sera alors ajout au cot de l'immobilisation en crdit-bail. Calculer Cliquez sur ce bouton pour que le systme calcule l'chancier de paiement. Pour cela, vous devez avoir procd aux oprations suivantes : Dfinition d'un chancier de paiement. Pour les redevances qui ne sont pas des redevances variables, saisie d'un loyer minimum sur cette page ou des donnes sur le cot sur la page Ajout express crdit-bail - Cot. Pour les redevances variables, saisie des donnes sur le paiement sur la page Ajout express crdit-bail - Redevance variable. Les rsultats du calcul s'affichent sur la page Ajout express crdit-bail Echancier paiement.

Type paiement crdit-bail Slectionnez un type de paiement : Avance ou Arrirs. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre pour les locations-acquisitions et les locations-exploitations. Le tableau ci-dessous fournit des informations supplmentaires sur ces deux types de paiement :
Calcul Avance Arrirs

Facteur d'actualisation

La dure totale des paiements pour le facteur d'actualisation exclut la dure de l'avance (ou le premier paiement).

La dure totale des paiements pour le facteur d'actualisation correspond au total du crdit-bail.

Valeur actuelle du loyer minimum

Correspond : (Facteur d'actualisation Correspond : Facteur d'actualisation Montant paiement priodique) + Montant paiement priodique. Avance.

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Chapitre 7

Calcul

Avance

Arrirs

Plan d'amortissement

Les intrts dbiteurs de la priode Les intrts dbiteurs de la priode correspondent : Montant capitalis correspondent : Montant capitalis Taux d'intrt de la priode. Taux d'intrt de la priode. Le montant capitalis utilis pour la premire priode de paiement ne comprend pas le montant de l'avance.

Avance

Slectionnez cette option si la location de l'immobilisation commence avec le premier paiement d avant le dbut du crdit-bail. Il n'y a pas de calcul d'intrt pour les avances. Si la valeur actuelle est calcule pour un crdit-bail comportant 12 paiements mensuels de 100 USD un taux d'intrt de 7 %, le facteur d'actualisation sera de 10,6254. Valeur actuelle = 100 USD + 10,6254 100 = 1 162,54 USD

Arrirs

Avec le type Arrirs, la location de l'immobilisation commence avec le paiement d la fin de la priode. Il s'agit du type de paiement par dfaut. Si la valeur actuelle est calcule pour un crdit-bail comportant 12 paiements mensuels de 100 USD un taux d'intrt de 7 %, le facteur d'actualisation sera de 11,5571. Valeur actuelle = 11,5571 100 = 1 155,71 USD

Type CR-bail Lorsque vous slectionnez le type de crdit-bail, vous pouvez vrifier que vous avez slectionn le bon type pour un pays donn. Si vous ne choisissez ni Acquisition ni Exploitation, un type de crdit-bail sera automatiquement slectionn. Les types de crdit-bail sont automatiquement vrifis pour les Etats-unis, le Canada, l'Allemagne et l'Australie. Le Canada fait appel aux mmes critres que les Etats-Unis pour la classification des locations en exploitation ou en acquisition. L'Allemagne utilise quant elle un seuil suprieur pour la dure du crdit-bail (90 % au lieu de 75 %). Remarque : vous ne pouvez pas modifier le type d'une location. Il vous faudrait pour cela sortir l'immobilisation en crdit-bail puis saisir nouveau le crdit-bail avec le type souhait.

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Acquisition

Slectionnez cette option s'il s'agit d'une location-acquisition. Conformment au principe N 13 du FAS, une location-acquisition doit satisfaire l'un des critres suivants : Un transfert de proprit s'effectue la fin du crdit-bail. Le crdit-bail est assorti d'une option d'achat prix prfrentiel. La dure du crdit-bail reprsente au moins 75 % de la dure de vie de l'immobilisation. En Allemagne, la dure du crdit-bail reprsente 90 % de la dure de vie de l'immobilisation. La valeur actuelle de la redevance minimum reprsente au moins 90 % de la juste valeur de l'immobilisation.

Exploitation Vrifier

Slectionnez cette option s'il s'agit d'une location-exploitation. Cliquez sur ce bouton pour vrifier si la location rpond aux critres d'une acquisition ou d'une exploitation. Le cas chant, un message s'affiche pour confirmer que les critres du principe N13 du FAS sont bien respects. Si vous n'avez slectionn ni Location ni Exploitation avant de cliquer sur le bouton Vrifier, le systme examine les donnes de cette page concernant le crdit-bail, notamment le code pays, et un type de location est dtermin pour ce pays. Remarque : la vrification est inactive dans le cas des immobilisations en crdit-bail saisies pour une entit indienne : dans ce cas, l'utilisateur doit slectionner lui-mme l'option Acquisition ou Exploitation.

(Facultatif) Saisir le cot, les lments de cl et l'amortissement


Accdez lapage Cot (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Cot).

Page Cot

Si vous n'avez pas indiqu de loyer minimum sur la page Dfinition (ASSET_LEASE_01), vous devez saisir sur cette page les informations sur le cot.

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Chapitre 7

Les donnes de cette page sont utilises pour calculer l'chancier de paiement. Cliquez sur les onglets Cot, Elments cl et Amortissement pour saisir des informations supplmentaires. Les lments de cl tant grs par date d'effet, vous pouvez les utiliser pour assurer le suivi des transferts. Remarque : si vous utilisez les redevances variables, vous n'aurez pas renseigner cette page.

(Facultatif) Consulter ou mettre jour un calendrier de paiement redevances variables


Accdez la page Ajout express crdit-bail - Redevance variable (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Redevance variable). Accdez la page Immos en crdit-bail - Redevance variable (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Redevance variable).

Page Redevance variable

Si vous avez coch la case Redev. variable sur la page Dfinition (ASSET_LEASE_01), cette page vous permet de modifier les donnes sur le paiement. Saisissez un N ligne criture, la Dure bail (nombre de priodes), la Frquence paiement et le Montant paiement. Par exemple, vous pouvez dfinir une redevance variable compose tout d'abord de six versements mensuels de 400 JPY, puis de 18 versements mensuels de 350 JPY. Si vous dfinissez un paiement par intervalle, saisissez une frquence de paiement, le nombre d'chances du crdit-bail et un montant de paiement gal zro (0,00). Remarque : vous devez saisir les numros de ligne dans un ordre squentiel. Si vous souhaitez insrer une ligne entre les lignes 1 et 2, lors d'une mise jour par exemple, dfinissez un numro de ligne tel que 1,2. Une fois la page renseigne, vous devez retourner sur la page Dfinition (ASSET_LEASE_01) et cliquer sur le bouton Calculer pour gnrer l'chancier de paiement.

Consulter ou mettre jour un chancier de paiement des redevances


Accdez la page Ajout express crdit-bail - Echancier paiement (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Echancier paiement). Accdez la page Immos en crdit-bail - Echancier de paiement (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Echancier de paiement).

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Page Echancier paiement

Cette page permet de consulter l'chancier de paiement obtenu lorsque vous avez cliqu sur le bouton Calculer figurant sur la page Ajout express crdit-bail - Dfinition. Vous pouvez si besoin mettre jour les informations de cette page. Remarque : en cas de capitalisation du loyer intermdiaire, la lettre C et non I s'affiche devant la ligne de paiement. Vous pouvez modifier cette lettre dans le message N 8015,37 du catalogue des messages PeopleTools. Si vous traitez les imputations comptables pour l'amortissement de la priode, les critures sont cres de la manire suivante :
Action Dbits Crdits

Ajout

AD Amortissement cumul FA Bien en crdit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crdit-bail capitalis)

DE Dotations aux amortissements LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions

Ajustement

AD Amortissement cumul FA Bien en crdit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crdit-bail capitalis)

DE Dotations aux amortissements LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions

Transfert en entre

FA Bien en crdit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crdit-bail capitalis) DE Dotations aux amortissements

AD Amortissement cumul

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Chapitre 7

Action

Dbits

Crdits

Transfert en sortie

AD Amortissement cumul

FA Bien en crdit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crdit-bail capitalis) DE Dotations aux amortissements

Sortie

CA Produit [Produit] LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions [Valeur rsiduelle garantie] AD Amortissement cumul [Provision] LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions [Paiements rsiduels crditbail]

LG Valeur rsiduelle garantie payable [Valeur rsiduelle garantie] FA Bien en crdit-bail dans le cadre d'une location-acquisition [Cot actuel] GL Plus/Moins Value sur bien en crdit-bail [Paiements rsiduels + ((Produit Cot de sortie) + (Cot Provision))

Crer des chanciers de crdit-bail


Cette section prsente la cration des chanciers de crdit-bail au moyen du traitement excut depuis la page Crer chancier frais. Vous devez lancer ce traitement : Aprs le paramtrage d'une redevance variable. Aprs l'ajustement des transactions d'une redevance variable. Avant l'excution du traitement de clture des amortissements.

Remarque : excuter l'chancier du crdit-bail permet de rpartir proportionnellement les versements et les intrts dbiteurs afin que les bons montants soient transmis dans le livre, selon les critres du FASB. Vous devez lancer ce traitement pour tous les crdits-bails dont les chanciers de paiement ne sont pas mensuels. Le traitement AMLSESCH lit PS_LEASE_SCHEDULE et cre PS_LEASE_SCHED2, qui comporte toutes les informations relatives aux paiements non mensuels. Le traitement AM_DPCLOSE lit PS_LEASE_SCHED2 (via PS_LEASE_CHART3_vw) afin de transfrer les paiements et les intrts dbiteurs dans le livre. Le traitement de cration de l'chancier des crdits-bails (AMLSESCH) rpartit les paiements non mensuels (trimestriels, par exemple) sur tout l'exercice en les divisant en montants mensuels dans l'chancier. Le rsultat diffre selon qu'il s'agit d'une location-acquisition ou d'une location-exploitation : Pour une location-exploitation, le traitement rpartit les versements non mensuels en montants mensuels.

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Pour une location-acquisition, l'chancier rpartit les intrts non mensuels en montants mensuels et affecte le paiement total la date d'chance.

L'exemple ci-dessous prsente un crdit-bail de type Arrirs avec un versement trimestriel :


Date paiement Montant du paiement Intrts

1er juin 2009

300

33

Le traitement de l'chancier de crdit-bail rpartit les paiements de la faon suivante :


Date paiement Montant du paiement Intrts

1er avril 2009 1er mai 2009 1er juin 2009

0,00 0,00 300

11 11 11

Si la priode du livre est close, l'imputation est reporte sur la prochaine priode ouverte. Remarque : il n'y a pas d'intrts dbiteurs sur l'chancier de paiement pour les immobilisations en locationexploitation.

Page utilise pour excuter le traitement de l'chancier des crdits-bails


Nom de la page Nom de l'objet
LEASE_SCHED2_RQST

Navigation

Utilisation

Crer chancier frais

Gestion des Excuter le traitement de immobilisations, l'chancier des crditsTransactions bails. immobilisations, Immos en crdit-bail, Crer chancier frais, Crer chancier frais

Excuter le traitement de l'chancier de crdit-bail


Accdez la page Crer chancier frais (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Crer chancier frais, Crer chancier frais).

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Page Crer chancier frais

Fourch. transaction en cours Si vous slectionnez cette option, renseignez les champs Du code trans. et A la trans. en crs (A la transaction en cours) en y indiquant la fourchette des (fourchette transaction en valeurs de la transaction. cours) Fourchette immos Si vous slectionnez cette option, renseignez les champs De immo. et A immo. en y indiquant la fourchette des immobilisations concernes.

Intgrer les redevances de crdit-bail avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs


Cette section explique comment : Activer l'intgration des redevances. Paramtrer des comptes de compensation. Dfinir les informations sur l'intgration des redevances par immobilisation. Consulter et approuver les informations sur les redevances de crdit-bail. Tlcharger les redevances vers la Comptabilit Fournisseurs. Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM.

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Pages utilises pour intgrer les redevances de crdit-bail de la Gestion des Immobilisations avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs
Nom de la page Nom de l'objet
BUS_UNIT_INTFC_OPT

Navigation

Utilisation

Dfinition AM - Options interface

Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion des Immobilisations, Dfinition AM, Options interface

Activer l'intgration des redevances de crdit-bail de la Gestion des Immobilisations avec PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs pour une entit. Slectionner les informations relatives l'intgration avec la Comptabilit Fournisseurs par immobilisation, pour chaque paiement prvu.

Intgration AP

ASSET_LEASE_07

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Intgration AP Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Intgration AP

Consulter les redevances

LEASE_INTFC_REVW

Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crdit-bail, Consulter les redevances, Consulter les redevances Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crdit-bail, Approuver les redevances, Approuver les redevances Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger interface, Redevances crdit-bail vers AP, Redevances crdit-bail vers AP

Consulter les informations sur les redevances et le statut des paiements pour les redevances de crdit-bail planifies ou traites vers la Comptabilit Fournisseurs. Consulter et approuver les redevances qui doivent tre envoyes vers la Comptabilit Fournisseurs (si l'option de prapprobation n'est pas active pour l'entit). Excuter le traitement Application Engine Redevance crdit-bail vers AP (AMAPLEASE).

Approuver les redevances

LEASE_INTFC_APPR

Redevances crdit-bail vers AP

AMAPLEAPMT_RQST

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Nom de la page

Nom de l'objet
RUN_AMAPPYMNTREC

Navigation

Utilisation

Rapprochement paiements AP/AM

Excuter l'tat Gestion des Rapprochement paiements immobilisations, Etats financiers, Immos en crdit- AP/AM. bail, Rapprochement paiements AP/AM, Rapprochement paiements AP/AM

Activer l'intgration des redevances de crdit-bail


Accdez la page Dfinition AM - Options interface (Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion des Immobilisations, Dfinition AM, Options interface) L'intgration des redevances de crdit-bail permet d'envoyer vers la Comptabilit Fournisseurs les informations enregistres dans le journal dfini dans le champ Jrnl crd.-bail de la page Dfinition entit AM. Pour activer l'intgration des redevances de crdit-bail pour une entit, cochez la case Trait. intfce crdit-bail. En outre, activez ou non l'approbation automatique des pices fournisseurs et indiquez l'entit AP par dfaut sur la page Options interface.

Paramtrer des comptes de compensation


Paramtrez les comptes Contrepartie obligation crdit-bail et Contrepartie intrts crdit-bail comme comptes de compensation. Ces deux types de compte sont crdits dans la Gestion des Immobilisations et dbits ensuite lors du traitement d'imputation des pices dans la Comptabilit Fournisseurs. Le tableau suivant montre un exemple d'criture de redevance au sein de ces deux applications l'aide du schma d'imputation comptable LPY :
Application Compte Dbit Crdit Type rpartition

Gestion des Immobilisations Gestion des Immobilisations Gestion des Immobilisations Gestion des Immobilisations Comptabilit Fournisseurs

Obligation crdit-bail

950

LO

Contrepartie oblig. CRbail Charges d'intrts crdit-bail Contrepartie intrt CR-bail Contrepartie oblig. CRbail 950 50

(950)

LP

LI

(50)

LC

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Application

Compte

Dbit

Crdit

Type rpartition

Comptabilit Fournisseurs Comptabilit Fournisseurs Comptabilit Fournisseurs

Crdit-bail AP

(950)

Contrepartie intrt CR-bail Crdit-bail AP

50

(50)

Dfinir les informations sur l'intgration des redevances par immobilisation


Accdez la page Intgration AP (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Cration express, Intgration AP) ou (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Mise jour infos crdit-bail, Intgration AP).

Page Intgration AP

Date paiement Total paiement Intgration AP

Les dates de paiement par dfaut proviennent de la page Echancier paiement. Vous pouvez les mettre jour si besoin. Affiche le montant des paiements dfinis sur la page Echancier paiement. Ce champ n'est pas modifiable. Slectionnez uniquement les lignes que vous souhaitez transfrer vers la Comptabilit Fournisseurs pour le paiement. Si une ligne n'est pas slectionne, les autres champs ne sont pas modifiables. Par dfaut, cette case est coche pour chaque ligne pour laquelle l'entit a t active pour l'intgration avec la Comptabilit Fournisseurs. Affiche l'entit AP par dfaut dfinie au niveau entit (page Options interface). Vous pouvez saisir une autre entit (dans certains cas, plusieurs entits AP peuvent appartenir une mme entit AM).

Entit AP

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Chapitre 7

N pice

Affiche le numro de pice AP dfini dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs une fois que la transaction a t traite par l'intgration et que la pice a t cre dans ce module. (Facultatif) Saisissez le numro de facture devant figurer sur la pice AP. Affiche le statut de l'intgration. Les valeurs valides de ce champ sont les suivantes : Auto approuv - Statut initial lorsque la case Approbation auto. est coche au niveau de l'entit (page Options interface). La transaction n'a pas encore t traite. Approb. en attente - Statut initial lorsque la case Approbation auto. n'est pas coche au niveau de l'entit (page Options interface). Les transactions ayant ce statut doivent tre approuves avant de pouvoir tre traites. Approuv - La transaction est approuve et prte pour le traitement d'intgration vers la Comptabilit Fournisseurs. Erreur - La transaction n'a pas t traite avec succs. En cours - Le traitement d'intgration vers la Comptabilit Fournisseurs est en cours pour cette transaction. Bloqu - Le traitement d'intgration vers la Comptabilit Fournisseurs a volontairement t suspendu pour cette transaction. Trait - Le traitement d'intgration vers la Comptabilit Fournisseurs s'est droul avec succs pour cette transaction et la pice correspondante a t cre. Envoy AP - Le traitement d'intgration vers la Comptabilit Fournisseurs s'est droul avec succs pour cette transaction. Annul - La transaction a volontairement t omise du traitement. Ce statut est attribu des fins de suivi puisque le fait de dslectionner la case Intgration AP aboutit au mme rsultat.

N facture Statut paiement

Lorsqu'une transaction est approuve ou traite via le traitement d'intgration, la ligne de cette transaction n'est plus modifiable. Tous les champs sont indisponibles l'exception du champ N pice qui devient un lien vers la pice correspondante dans PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs. Les informations relatives cette pice s'affichent alors dans une autre fentre.

Consulter et approuver les informations sur les redevances de crdit-bail


Accdez la page Consulter les redevances (Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crdit-bail, Consulter les redevances, Consulter les redevances).

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Page Consulter les redevances

Utilisez la page Consulter les redevances pour consulter le statut d'intgration des redevances, slectionner ou dslectionner les paiements envoyer vers la Comptabilit Fournisseurs via le traitement Intgration AP et modifier si besoin l'entit AP pour les paiements qui ne sont pas encore approuvs ni traits. Slectionnez les paramtres voulus et cliquez sur le bouton Rechercher pour extraire les redevances consulter. Code immobilisation Statut paiement Affiche le code de l'immobilisation en crdit-bail correspondant au paiement, en fonction des critres que vous avez slectionns. Affiche le statut du paiement. Voir Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crdit-bail," Dfinir les informations sur l'intgration des redevances par immobilisation, page 171. Intgration AP Slectionnez les lignes que vous souhaitez transfrer vers la Comptabilit Fournisseurs pour le paiement. Si une ligne est dslectionne, les autres champs ne sont pas modifiables. Par dfaut, cette case est coche pour chaque ligne pour laquelle l'entit a t active pour l'intgration avec la Comptabilit Fournisseurs. Si ncessaire, slectionnez une autre entit AP pour la transaction et enregistrez la page.

Entit AP

Accdez la page Approuver les redevances (Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crdit-bail, Approuver les redevances, Approuver les redevances).

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Page Approuver les redevances

Utilisez la page Approuver les redevances pour consulter, approuver ou modifier le statut de paiement des redevances de crdit-bail. Cette page est similaire la page Consulter les redevances mais elle vous permet de changer le statut du paiement. Slectionnez les paramtres voulus et cliquez sur le bouton Rechercher pour extraire les redevances approuver. Code immobilisation Statut paiement Affiche le code de l'immobilisation en crdit-bail correspondant au paiement, en fonction des critres que vous avez slectionns. Affiche le statut actuel du paiement. Slectionnez une valeur pour approuver ou modifier le statut de paiement actuel de la redevance. Voir Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crdit-bail," Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM, page 176. Intgration AP Remplacez la slection actuelle de l'intgration AP. Slectionnez les lignes que vous souhaitez transfrer vers la Comptabilit Fournisseurs pour le paiement. Dslectionnez cette case pour qu'une transaction ne soit pas transmise au traitement d'intgration. Une fois dslectionn, le paiement n'apparatra plus dans les recherches ultrieures.

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Entit AP

Si ncessaire, remplacez l'entit AP slectionne pour une transaction et enregistrez la page.

Tlcharger les redevances de crdit-bail vers la Comptabilit Fournisseurs


Accdez la page Redevances crdit-bail vers AP (Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger interface, Redevances crdit-bail vers AP, Redevances crdit-bail vers AP).

Page Redevances crdit-bail vers AP

Excutez le traitement Application Engine Redevance crdit-bail vers AP (AMAPLEASE). Slectionnez les critres correspondant aux redevances traiter pour l'intgration. Ce traitement insre dans les tables d'intgration de la cration de pices les donnes ncessaires au traitement de la Comptabilit Fournisseurs. Ce module poursuit ensuite le traitement des redevances depuis les tables de transfert de la cration de pices pour gnrer les pices comptables correspondantes. Une fois les pices cres, PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs insre le numro de pice et le numro de ligne dans les enregistrements de la Gestion des Immobilisations. Les informations sur les redevances sont ainsi refltes dans les champs relatifs aux immobilisations, au niveau de la rpartition. Le code crdit-bail apparat sur la page Informations facture de la Comptabilit Fournisseurs. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Fournisseurs, "Saisir et traiter des pices en ligne : informations gnrales sur la saisie des pices." Remarque : pour ne pas risquer de renvoyer ces redevances vers la Gestion des Immobilisations sous forme d'ajustements d'immobilisations existantes, PeopleSoft Comptabilit Fournisseurs affecte une origine unique aux pices cres partir de l'intgration avec la Gestion des Immobilisations.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Entit

Slectionnez l'entit AM partir de laquelle les paiements doivent tre traits. La valeur par dfaut correspond l'entit indique au niveau des prfrences utilisateur. (Facultatif) Vous pouvez choisir de limiter le traitement d'intgration un profil particulier. Seuls les profils associs des immobilisations en crditbail sont disponibles. Slectionnez la date afficher sur la pice de Comptabilit Fournisseurs. Si aucune valeur n'est renseigne, le systme insre la date systme par dfaut.

Profil

Date facture

Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM


Accdez la page Rapprochement paiements AP/AM (Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crdit-bail, Rapprochement paiements AP/AM, Rapprochement paiements AP/AM).

Page Rapprochement paiements AP/AM

Excutez l'tat Rapprochement paiements AP/AM (AMAP1001). Le traitement de rapprochement compare les informations sur les redevances provenant des tables de Gestion des Immobilisations aux informations des pices stockes dans les tables de la Comptabilit Fournisseurs. L'tat qui en rsulte inclut l'chancier de paiement AM avec le statut des paiements, ainsi que les informations sur les pices AP correspondantes, telles que le numro de pice, la date de facture, le montant du paiement, le statut de la pice et le statut du paiement. Entit Slectionnez l'entit AM pour laquelle l'tat de rapprochement doit tre lanc. Vous pouvez choisir des entits pour lesquelles l'intgration est active. (Facultatif) Slectionnez l'entit AP sur laquelle portent les informations de l'tat de rapprochement.

Entit AP

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Date dbut et Date fin

(Facultatif) Slectionnez la fourchette de dates sur laquelle doit porter l'tat de rapprochement.

Transfrer des locations-exploitations


Cette section explique comment transfrer une location-exploitation.

Page utilise pour transfrer des locations-exploitations


Nom de la page Nom de l'objet
LEASE_OPER_TFR_01

Navigation

Utilisation

Elts location-exploitation

Gestion des Transfrer une locationimmobilisations, exploitation, par exemple Transactions d'un dpartement un autre. immobilisations, Immos en crdit-bail, Transf. locationexploitation, Elts locationexploitation

Transfrer une location-exploitation


Accdez la page Elts location-exploitation (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crdit-bail, Transf. location-exploitation, Elts location-exploitation).

Page Elts location-exploitation

Cette page comprend les lments de cl actuels du crdit-bail. Utilisez la section Nouveaux lments cl pour modifier les champs Unit oprationnelle, Code fonds, Dpartement, Code programme, Classe, Rfrence budget, Produit, Projet et Catgorie. Le champ Catgorie est obligatoire pour une location-exploitation. Cliquez sur le bouton Valider dtes transaction pour modifier la date de la transaction.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Sortir ou rintgrer des immobilisations en crdit-bail


La sortie ou la sortie puis la rintgration des immobilisations en crdit-bail fait appel aux mmes traitements que lorsqu'il s'agit d'autres types d'immobilisations. Veuillez vous reporter aux sections correspondantes de ce PeopleBook pour de plus amples renseignements. Voir aussi Chapitre 19, "Sortir des immobilisations," page 393

Gnrer des tats sur les crdits-bails


PeopleSoft Gestion des Immobilisations dispose de plusieurs tats que vous pouvez utiliser pour consulter des informations sur les crdits-bails requises pour rpondre aux principes comptables gnralement admis (GAPP) et pour la conformit avec le principe n13 du FAS. Vous pouvez utiliser les tats fournis pour connatre la date d'expiration d'un crdit-bail, crer un tat annuel des notes de bas de page, consulter des informations rcapitulatives ou dtailles sur un crdit-bail particulier ou encore consulter l'chancier d'amortissement d'un crdit-bail. Vous pouvez galement consulter les locations-exploitations. Avant de gnrer un tat sur les crdits-bails, vous devez lancer le traitement d'chancier des crdits-bails (LEASE_SCHED2). Cette section traite des sujets suivants : L'tat sur l'expiration du crdit-bail. L'tat rcapitulatif et l'tat dtaill sur les notes de bas de page du crdit-bail. Des tats sur les informations rcapitulatives, sur les informations dtailles et sur le plan d'amortissement du crdit-bail. L'tat Rapprochement paiements AP/AM.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques propose galement un tat intitul Date fin crdit-bail.

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Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Pages utilises pour gnrer des tats sur les crdits-bails


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMLE2400

Navigation

Utilisation

Expiration crdit-bail

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crditbail, Expiration crdit-bail

Dfinir les paramtres d'excution de l'tat sur l'expiration du crdit-bail (AMLE2400). Cet tat rpertorie les crdits-bails expirant dans un nombre de jours donn compter d'une certaine date ou dans la priode que vous prcisez. Dfinir les paramtres d'excution de l'tat dtaill ou l'tat rcapitulatif sur les notes de bas de page du crdit-bail (respectivement AMLE2300 ou AMLE2310). Cet tat permet, la fin de chaque exercice, de connatre tous les engagements en cours pour les cinq prochaines annes, pour le paiement des locations-acquisitions et des locations-exploitations. Cet tat indique galement les versements mensuels et le total par exercice.

Mention notes bas de page

RUN_AMLE2300 RUN_AMLE2310

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crditbail, Mention notes bas de page

Rcapitulatif ou dtail

RUN_AMLE2000

Gestion des Dfinir le contrle immobilisations, Etats d'excution des tats financiers, Immos en crdit- suivants : bail, Rcapitulatif ou dtail Infos rcap. crdit-bail (AMLE2000)

Infos dtailles crditbail (AMLE2100) Plan amortissement dtaill (AMLE2200)

Rapprochement paiements AP/AM

RUN_AMAPPYMNTREC

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crditbail, Rapprochement paiements AP/AM, Rapprochement paiements AP/AM

Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM. Voir Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crdit-bail," Excuter l'tat Rapprochement paiements AP/AM, page 176.

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Utiliser les immobilisations en crdit-bail

Chapitre 7

Voir aussi Annexe C, "Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 691

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations


Ce chapitre prsente l'ajustement, le transfert et l'valuation des immobilisations et explique comment : Ajuster les cots et transfrer les immobilisations. Transfrer en masse des immobilisations parent-enfant dans d'autres entits. Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation. Rvaluer des immobilisations en masse. Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations. Mettre jour des cots non capitaliss. Consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot. Mettre jour le livre en fonction des ajustements et des transferts. Modifier ou supprimer des transactions en attente relatives aux immobilisations. Effectuer des ajustements en vue des dprciations des immobilisations.

Comprendre l'ajustement, le transfert et l'valuation des immobilisations


Il vous faut rviser rgulirement les enregistrements de vos immobilisations pour corriger des erreurs ou saisir de nouvelles informations. Vous pouvez modifier le cot, la valeur du march, la quantit, les rgles d'amortissement, le site, les attributs physiques etc., soit toutes les donnes ou presque saisies sur les immobilisations. Certaines de ces modifications auront des consquences financires ou fiscales. Les modifications apportes aux donnes physiques d'une immobilisation (son poids par exemple) n'affectent pas le cot ou l'amortissement. Toutefois, les modifications portant sur la quantit, le cot, les attributs d'amortissement ou le dpartement ont une incidence sur les journaux financiers et les registres fiscaux.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Conformment aux normes comptables, les immobilisations doivent tre reportes d'aprs la juste valeur du march par la plupart des socits. Par consquent, de frquentes rvaluations des immobilisations peuvent tre ncessaires, selon les besoins. PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit une feuille de rvaluation permettant de faciliter les rvaluations rgulires d'une ou de plusieurs immobilisations l'aide de la mthode Fond/ct ou Extourne amort. De plus, vous avez la possibilit d'utiliser le traitement de rvaluation en masse qui vous propose, outre les deux mthodes mentionnes ci-dessus, la mthode Net. Ces outils vous permettent de traiter correctement la rpartition de l'amortissement entre le cot initial et la base rvalue. Par ailleurs, vous devez tre en mesure d'entreprendre un test de dprciation d'actifs au moins une fois par an, au moment de la date de votre bilan, selon votre secteur et votre lieu d'activit. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous fournit un traitement d'valuation de la dprciation des actifs qui vous permet d'valuer l'ventuelle dprciation d'immobilisations que vous dfinissez. La feuille de dprciation d'actifs permet d'indiquer les montants rcuprables et de mettre automatiquement jour les pertes possibles. Aprs cette vrification, la feuille de dprciation d'actifs gnre les imputations comptables correspondantes pour que vous puissiez comptabiliser ces modifications dans votre systme. Ce traitement supprime les diffrentes tapes manuelles et rduit ainsi le risque d'erreur de comptabilisation. PeopleSoft prend en charge la fonction de mise jour des historiques des immobilisations. Les donnes sont disponibles par immobilisation dans chaque enregistrement. Vous pouvez galement gnrer des tats sur le rcapitulatif des cots et sur l'historique de la hirarchie de composants d'immobilisations.

Ajuster les cots et transfrer les immobilisations


Cette section prsente les ajustements des cots et les transferts et vous explique comment : Dfinir les transactions d'immobilisations. Saisir les cots des transactions. Prciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations. Majorer ou minorer les immobilisations. Slectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert. Saisir le dtail de l'immobilisation enfant. Ajouter des informations supplmentaires sur une transaction.

Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Crer des relations entre les immobilisations parent et enfant, page 120

Comprendre les ajustements des cots et les transferts d'immobilisations


Pour ajuster les cots et transfrer les immobilisations : Slectionner le type de transaction, saisir la date comptable et la date de transaction et indiquer les donnes ncessaires pour mettre jour le livre.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Saisir les ajustements ou les cots. Slectionner les immobilisations enfant inclure dans la transaction que vous avez effectue. La page Immos enfant s'affiche uniquement si l'immobilisation concerne par la transaction est un lment d'une immobilisation parent et s'il s'agit d'un transfert. Il existe un traitement Application Engine particulier pour transfrer des immobilisations parent-enfant d'une entit une autre. Remarque : les ajustements apports aux immobilisations parent ne sont pas automatiquement appliqus aux immobilisations enfant ; la page Immos enfant ne s'affiche donc pas dans le cas d'ajustements. Vous devez en fait ajouter une autre immobilisation enfant. Un message s'affichera pour vous rappeler que des immobilisations enfant sont associes au parent que vous ajustez.

Utiliser la page Transaction en attente pour le workflow. Si vous avez modifi des donnes dans un journal transmis votre livre, PeopleSoft Gestion des Immobilisations gnre les imputations comptables correspondantes lors de l'excution des traitements de cration des imputations comptables (AM_AMAEDIST) ou de clture d'amortissements (AM_DPCLOS). Le compte d'immobilisations est mis jour une fois que vous avez cr et imput les critures comptables.

Pages utilises pour ajuster un cot et transfrer une immobilisation


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_COST_01

Navigation

Utilisation

Transaction principale

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Ajuster cots/transfrer immos, Transaction principale Cliquez sur le bouton OK figurant sur la page Transaction principale.

Identifier la transaction d'ajustement de cot ou de transfert que vous souhaitez effectuer.

Infos sur le cot

ASSET_COST_01A

Saisir ou ajuster les informations sur le cot ncessaires pour la transaction dfinie sur la page Transaction principale. Modifier le site d'une immobilisation. Slectionner les donnes que vous souhaitez transfrer avec l'immobilisation. Le lien s'affiche si vous avez slectionn l'action Majoration px forfaitaire sur la page Transaction principale.

Transfert site immobilisations Transfert inter-entits

ASSET_COST_02_S2

Cliquez sur le lien Changer site figurant sur la page Infos sur le cot. Cliquez sur le lien Options transfert interE figurant sur la page Infos sur le cot.

ASSET_COST_02

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_COST_02_S1

Navigation

Utilisation

Transfert entre journaux immo.

Cliquez sur le lien Transfert Prciser comment les cots entre journaux figurant sur seront transfrs d'un journal un autre. Ce lien la page Infos sur le cot. ne s'affiche que si vous avez slectionn l'action Transfert inter-entits sur la page Transaction principale et si vous avez indiqu la Nlle (nouvelle) entit sur la page Infos sur le cot. Cliquez sur le bouton Recettes figurant sur la page Infos sur le cot. Le bouton ne s'affiche que si vous avez slectionn l'action Majoration px forfaitaire sur la page Transaction principale. Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Ajuster cots/transfrer immos, Immos enfants Cliquez sur le lien Dtail enfant figurant sur la page Immos enfants. Appliquer une majoration ou une diminution de prix l'immobilisation que vous transfrez.

Produit inter-entits

S/O

Immos enfants

CHILD_ASSETS

Slectionner les immobilisations enfant inclure dans le transfert ou la recatgorisation que vous avez dfini pour l'immobilisation parent. Prciser une modification de transaction pour une immobilisation enfant donne. Vous pouvez prciser une convention spcifique, la quantit, le cot, le pourcentage de transaction, la date de transaction et la date comptable de l'immobilisation enfant sur cette page. Indiquer les modifications de transaction pour toutes les immobilisations enfant la fois.

Transfert/recatg. immo enfant

AM_PARCHD_TRF_RCT

Transaction - options avances

FULL_PART_SEC

Cliquez sur le lien Dtail transaction figurant sur la page Immos enfants.

Dfinir les transactions relatives aux immobilisations


Accdez la page Transaction principale (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Ajuster cots/transfrer immos, Transaction principale).

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Page Transaction principale

Date transaction et Date comptable

Affiche la date du jour ou les dates indiques par l'utilisateur comme valeurs par dfaut. D'une manire gnrale, vous saisissez les transactions dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations aprs les avoir effectues. N'oubliez pas que si la date de transaction et la date comptable ne sont pas identiques, cela affectera l'amortissement et l'imputation. Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations, page 50.

Code transaction Cours Copier modif. ds autres jrnx Transfrer autres journaux par

(Facultatif) Il indique le schma d'imputation comptable qui sera utilis pour la transaction. Saisissez le type de cours de change que vous souhaitez utiliser pour cette transaction. Cochez cette case si vous souhaitez copier les modifications dans d'autres journaux. Indiquez si vous souhaitez transfrer les modifications apportes aux autres journaux par Montant ou par Pourcentage.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Ajuster autres jrnx par

Indiquez si vous souhaitez ajuster les autres journaux par Montant ou par Pourcentage. Slectionnez Pourcentage pour transfrer le pourcentage d'un montant vers les journaux suivants. Vous disposez par exemple d'une immobilisation accompagne de deux journaux, Socit et Fdral. Le cot s'lve 5 000 USD pour le journal Socit et 4 000 pour le journal Fdral. Si vous transfrez 2500 USD du journal Socit, cochez la case Copier modif. ds autres jrnx, puis choisissez l'option Pourcentage. Ainsi, 2 500 USD seront transfrs du journal Socit et 2 000 USD seront transfrs du journal Fdral. Si vous slectionnez l'option Montant, il y aura un transfert de 2500 USD partir des deux journaux. Si vous disposez d'une entit multidevise, l'option Montant sera remplace par l'option Pourcentage au moment du transfert ou de la recatgorisation de l'immobilisation. Remarque : si vous ne slectionnez pas l'option Copier modif. ds autres jrnx lorsque le journal modifi est associ un groupe comportant plusieurs livres et que l'option Synchronisation des livres est active pour ce groupe, les modifications seront copies dans les autres journaux associs.

Inclure convention

Vous pouvez slectionner la valeur Exclure convention ou Inclure convention afin d'inclure ou d'exclure la convention d'amortissement. La convention d'amortissement par dfaut est AM (mois rel) pour toutes les transactions ( l'exception des ajustements, qui appellent une convention spcifique). Si vous choisissez d'inclure la convention, elle sera copie dans tous les journaux. Si vous choisissez de l'exclure, elle ne sera pas copie. Vous pouvez galement remplacer chaque journal au niveau de la transaction.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Action

Slectionnez les transactions financires effectuer. Slectionnez une action, puis cliquez sur le bouton OK : Ajout : pour ajouter une ligne de cot d'ajustement dont le type de transaction est ADD en raison de sources de financement multiples ou diffrentes, etc. Cette option fonctionne de la mme manire qu'un Ajustement, ceci prs que le type de transaction sera ADD et non ADJ dans la table des cots. Si vous utilisez plusieurs devises pour effectuer le suivi des transactions d'immobilisations, les champs Dev. pour Ajuster toutes lignes et Ajustement ligne de sont disponibles. Si vous cliquez sur le bouton Appliq., ces champs ne seront plus accessibles. Le cot de la transaction est converti dans le cot de base et est ajout au cot total de l'immobilisation. Vous ne pouvez pas consulter les cours de change partir de ce composant. Ajustement : pour ajuster le cot ou la quantit d'une ligne existante et ajouter une ligne dont le type de transaction est ADJ. Si vous utilisez plusieurs devises pour effectuer le suivi des transactions d'immobilisations, les champs Dev. pour Ajuster toutes lignes et Ajustement ligne de sont accessibles. Si vous cliquez sur le bouton Appliq., ces champs ne seront plus accessibles. Le cot de la transaction est converti dans le cot de base et est ajout au cot total de l'immobilisation. Vous ne pouvez pas consulter les cours de change partir de ce composant. Majoration px forfaitaire : pour appliquer une majoration de prix l'immobilisation que vous transfrez. Les champs Devise ne sont pas accessibles pour cette opration. Recatgorisation : pour modifier la catgorie d'une immobilisation ou son type de cot. Les catgories d'immobilisation permettent de classer les immobilisations par type afin de faciliter leur comptabilisation. Les champs Devise ne sont pas accessibles pour cette opration.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Rvaluation : pour rvaluer en pourcentage une immobilisation. Les rvaluations sont dtermines par un organisme gouvernemental et s'effectuent la suite d'une rvaluation montaire ou afin de rendre compte de l'inflation. Cette option est surtout utilise dans les pays o l'inflation est leve. Les champs Devise ne sont pas accessibles pour cette opration. Remarque : partir de cette page, la rvaluation s'effectue d'aprs le cot des immobilisations et ne tient pas compte de la valeur nette comptable, de la juste valeur ni de la dprciation de l'immobilisation. Par exemple, un ajustement de rvaluation de 15 000 USD signifie que l'on augmente de ce montant le cot de l'immobilisation en utilisant le type de cot indiqu pour la rvaluation, sans aucun autre calcul. Si vous souhaitez calculer la rvaluation d'aprs les paramtres indiqus, vous devez utiliser la feuille de rvaluation ou le traitement de rvaluation en masse. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation, page 204. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Rvaluer des immobilisations en masse, page 213.

Transfert : pour transfrer une immobilisation au sein de la mme entit. Si vous effectuez un transfert entre deux dpartements ou deux units oprationnelles, il s'agit d'une transaction intra-entit. Il s'agira en revanche d'une transaction inter-entits si l'opration a lieu entre deux entits distinctes. Les champs Devise ne sont pas accessibles pour cette opration. Transfert inter-entits : pour transfrer une immobilisation d'une entit une autre ayant une entit juridique diffrente. Les champs Devise ne sont pas accessibles pour cette opration. Vous pouvez galement effectuer des transferts inter-entits d'immobilisations classiques vers un code d'immobilisation collective.

Saisir des informations sur les cots pour les transactions


Accdez la page Infos sur le cot (cliquez sur le bouton OK sur la page Transaction principale).

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Page Infos sur le cot (1 sur 2)

Les champs et les options de la page Infos sur le cot varient en fonction de l'action que vous slectionnez avant de cliquer sur le bouton OK : Ajout, Ajustement, Recatgorisation, Rvaluation ou Transfert.

Page Infos sur le cot (2 sur 2)

Dans l'exemple reprsent, la page Infos sur le cot affiche les informations relatives un transfert interentits ou l'opration Majoration px forfaitaire. Remarque : pour effectuer plusieurs transactions, vous devez commencer par en dfinir une et l'enregistrer, puis rouvrir la page pour dfinir la transaction suivante. Vous conserverez ainsi une piste d'audit pour chacune des transactions.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Remarque : la devise de transaction correspond par dfaut la devise de base du journal des immobilisations. Chaque ligne correspond une devise diffrente qui est fonction de la transaction effectue. Les soldes sont libells dans la devise de base une fois la devise de transaction convertie dans la devise de base. Changer site Convention Cliquez sur ce lien pour modifier le site de l'immobilisation. La convention au Mois rel s'affiche par dfaut pour toutes les transactions, l'exception des ajustements qui bnficient de leur propre convention. Si vous avez activ l'option Copier modif. ds autres jrnx sur la page Transaction principale et slectionn Exclure convention dans le champ Inclure convention, les changements de convention ne seront pas copis dans tous les journaux dont dpend l'immobilisation. Vous devez modifier chaque journal sparment. Affiche le solde des cots pour l'immobilisation slectionne. Vous pouvez vrifier les cots et les lments de cl associs mais vous ne pouvez pas effectuer de modification.

Historique cots

Les autres champs de cette page seront prsents lorsque vous effectuerez une transaction particulire. Quelques-uns ne sont en effet activs que pour certaines transactions. Remarque : si les transactions d'immobilisations que vous souhaitez ajuster sont toujours en attente (l'amortissement n'a pas encore t excut), vous avez la possibilit de les supprimer ou de les modifier en fonction du type de transaction. Historique cots Dveloppez le cartouche pour consulter les donnes sur l'historique des cots. Parmi les informations qui s'affichent figurent les lments de cl, la Valeur rcupration, la Catgorie et le Type cot. Modifier infos cots Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne de cot partir du cartouche Modifier infos cots. Cot, Pourcentage et Qt Saisissez les valeurs souhaites et indiquez les ajouts ou ajustements pour les lments de cl concerns.

Ajuster le cot total ou la quantit Vous pouvez ajuster le cot total d'une immobilisation en fonction d'un pourcentage du cot initial ou d'un montant donn.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Ajuster toutes lignes

Saisissez un pourcentage ou un montant dans les champs correspondants : Pourcentage,Ajuster qt et Cots. La valeur par dfaut de l'ajustement est positive. Pour dfinir un ajustement ngatif, vous devez indiquer un pourcentage ou un montant ngatif. Dans une transaction, vous pouvez ajuster le cot selon un pourcentage ou un cot, mais pas les deux la fois. Pour ajuster la quantit totale de l'immobilisation, vous devez complter le champ Ajuster qt. La valeur par dfaut de l'ajustement est positive. Pour dfinir un ajustement ngatif, vous devez indiquer une valeur ngative.

Appliq.

Cliquez sur ce bouton pour appliquer un ajustement au prorata et l'ajouter chaque ligne de cot, en cas d'immobilisations comportant plusieurs lments de cl. Si l'immobilisation comporte une combinaison d'lments de cl, le cot sera ajout au cot total. Le systme calcule et affiche automatiquement le cot final. Si le cot indiqu est libell dans une devise autre que la devise de base du journal, il sera converti dans la devise de base avant ajustement des lignes de cot. Remarque : ces modifications s'appliquent uniquement au journal en cours moins que vous n'ayez slectionn l'option Copier modif. ds autres jrnx sur la page Transaction principale. Dans ce cas, vous pourrez visualiser vos modifications aprs avoir enregistr et rouvert la page. Remarque : la devise de l'ajustement par Pourcentage est identique la devise de base du journal. La devise de l'ajustement par Cots peut correspondre n'importe quelle valeur valide.

Ajuster le cot ou la quantit par ligne de cot Cot etQt Pour ajuster le cot ou la quantit d'une ligne donne, vous devez indiquer la nouvelle valeur de cot total ou de quantit directement sur la ligne. Pour modifier le cot d'une immobilisation sur une ligne particulire, vous devez saisir la nouvelle valeur du Cot total de la ligne modifier. Pour modifier la quantit de lignes de cot individuelles, vous devez saisir la nouvelle quantit sur les lignes concernes, et non le nombre d'units ajouter ou soustraire la quantit initiale. Par exemple, si vous souhaitez passer la quantit de 1 2, saisissez 2. Seule la quantit sera modifie, pas le cot. Remarque : pour crer une piste d'audit, il est prfrable de modifier les informations relatives au cot champ par champ. Par exemple, pour modifier le dpartement et ajuster le cot, vous devez indiquer le nouveau dpartement et enregistrer vos modifications avant de changer le cot. Appliq. Cliquez sur ce bouton pour que la modification soit applique toutes les lignes de cot. Le systme calcule et affiche automatiquement la quantit totale modifie.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Transfrer des immobilisations au sein d'une entit Vous devez rgulirement transfrer des immobilisations d'un dpartement, d'un produit ou d'un projet vers un autre. Paralllement au transfert physique des immobilisations, il vous faudra modifier certains lments de cl afin d'imputer correctement le cot. Vous pouvez effectuer des transferts complets, partiels ou rtroactifs. Remarque : cette transaction illustre le transfert d'immobilisations au sein d'une entit. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Transfrer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entits (transferts inter-entits), page 202. Transferts complets -Modifier infos cots Pour raliser un transfert complet, il vous faut transfrer toutes les units ou le cot total de l'immobilisation. Unit (oprationnelle), Dpt (dpartement), Programme, Produit et Projet (plus tout autre lment de cl fourni ou personnalis) Saisissez de nouvelles valeurs dans les champs correspondants.

Transferts partiels -Modifier infos cots Les transferts partiels permettent d'attribuer le cot et l'amortissement d'une immobilisation au moins deux lments de cl. Il vous faut dans ce cas effectuer un transfert pour chacun des lments de cl. Unit (oprationnelle), Dpt (dpartement), Projet ou Produit (et tout autre lment de cl fourni ou personnalis) Vous devez slectionner les lments de cl appropris puis saisir une quantit et un cot total dans le cartouche Modifier infos cots. Imaginons par exemple que le Dpartement 43000 possde deux vhicules d'une valeur totale de 60 000 JPY. Vous prvoyez de transfrer un vhicule du dpartement 43000 vers le dpartement 12000, et l'autre vers le dpartement 14000. Etant donn que le cot des immobilisations risque d'tre rparti entre deux ensembles d'lments de cl, vous devez donc effectuer deux transferts distincts. Vous transfrez 30 000 JPY du dpartement 43000 vers les dpartements 12000 et 14000.

Transferts rtroactifs Vous pouvez effectuer un transfert rtroactif d'immobilisations si celles-ci ont t transfres lors d'une priode comptable antrieure sans tre saisies dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Pour cela, il vous faut saisir la date de transaction et la date comptable sur la page Transaction principale et indiquer les informations relatives au cot dans le cartouche Modifier infos cots. Le systme cre des critures rectificatives qui annulent l'amortissement du dpartement d'origine pour la priode comprise entre la date de transaction et la date comptable. L'amortissement de la priode prcdente correspondant la mme priode sera imput dans le nouveau dpartement.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Recatgorisation d'une immobilisation Modifier infos cots Vous pouvez modifier la catgorie des immobilisations lorsque vous avez saisi une catgorie ou un type de cot incorrects ou parce que vous avez cr une nouvelle catgorie ou un nouveau type de cot et que vous souhaitez y transfrer des immobilisations. Catgorie et Type cot Modifiez les valeurs des champs si ncessaire. La recatgorisation des immobilisations entrane galement une modification de l'amortissement.

Rvaluation des immobilisations A ce niveau, la rvaluation est fonde sur le cot initial de l'immobilisation et ne tient pas compte de la dprciation, de la juste valeur ni de la valeur nette comptable de l'immobilisation au moment de la rvaluation. Pour procder une rvaluation prenant en compte ces lments, utilisez la feuille de rvaluation ou le traitement de rvaluation en masse. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation, page 204. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Rvaluer des immobilisations en masse, page 213. Type cot Pour rvaluer une immobilisation, il vous faut slectionner l'action de rvaluation pour attribuer au champ Type cot la valeur R, puis saisir le pourcentage souhait dans le champ Ajuster toutes lignes : Pourcentage. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton Appliq. Le systme cre une ligne de cot d'ajustement dont le Type cot est R. Remarque : cette action n'est disponible que si le traitement de rvaluation est activ aux niveaux des options d'installation et de l'entit/du journal. Le type de cot utilis ici dpend de celui dfini pour la rvaluation au niveau de l'entit/du journal. R (rvaluation) est la valeur par dfaut.

Remarque : la modification des donnes sur le cot et la ralisation d'un transfert, d'une recatgorisation et d'une rvaluation ont une incidence sur l'amortissement dj calcul et sur les imputations comptables. Vous devez donc commencer par lancer l'amortissement et le traitement des imputations comptables. Transfrer des immobilisations vers d'autres entits (transferts inter-entits) PeopleSoft Gestion des Immobilisations offre une grande souplesse pour les transferts entre entits. Vous pouvez transfrer intgralement ou partiellement les immobilisations d'une entit vers une ou plusieurs autres entits. Ces transferts peuvent se faire par cot, quantit ou pourcentage. Remarque : vous pouvez effectuer des transferts inter-entits partir d'immobilisations collectives vers d'autres immobilisations collectives ou vers des immobilisations standard et partir d'immobilisations standard vers des immobilisations collectives. Remarque : vous ne pouvez pas faire de transfert inter-entits pour des entits de coentreprise.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Le traitement inter-entits s'effectue via le processeur centralis inter/intra-entits PeopleSoft. Il met votre disposition un paramtrage cohrent et un traitement centralis pour la gestion des transactions inter/intraentits. Le transfert inter-entits dcrit dans cette section ne s'applique pas aux immobilisations parent-enfant. Les transferts inter-entits d'immobilisations parent-enfant s'effectuent l'aide de la page Transf. interE parent/enfant (programme Application Engine AM_PARCHD_IU). Remarque : pour transfrer des immobilisations parent et enfant entre diffrentes entits dans ce programme Application Engine, vous devez paramtrer les dfinitions de transfert inter-entits correspondantes. Dans le champ Nlle entit, slectionnez l'entit dans laquelle vous transfrez l'immobilisation. Le Nouveau code immo. prend par dfaut la valeur NEXT. Vous pouvez modifier cette valeur si ncessaire. Il ne faut pas saisir un code existant, moins que vous ne souhaitiez transfrer les cots entre ces deux immobilisations. Indiquez un Profil valide pour la nouvelle entit afin de paramtrer le reporting des journaux. Le champ Cd trans. (code transaction) indique le schma d'imputation comptable utiliser pour cette transaction. Seules les combinaisons valides pour lesquelles il existe des schmas d'imputations comptables sont acceptes. Cliquez sur le lien Options transfert interE pour accder la page Transfert inter-entits sur laquelle vous pouvez slectionner les donnes que vous souhaitez transfrer avec l'immobilisation. Cliquez sur le lien Transfert entre journaux pour accder la page Transfert entre journaux immo., dans laquelle vous dfinissez la faon dont sont transfres les informations sur le cot entre les journaux des entits. Ce lien apparat une fois que vous avez indiqu une valeur dans le champ Nlle entit. Cochez la case Dure vie restante pour amortir l'immobilisation transfre (ADD) pendant sa dure de vie restante. Cette case est dslectionne par dfaut, ce qui permet de calculer l'amortissement de l'immobilisation transfre (ADD) sur toute sa dure d'utilisation. La dure d'utilisation totale varie selon que la case Utiliser profil est ou non coche. Si elle n'est pas coche, la dure d'utilisation provient de l'immobilisation source. Si elle est coche, la dure d'utilisation est alors issue du profil de l'entit cible. Utilisez les champs du cartouche Modifier infos cots pour prciser le cot et la quantit transfrer. Cochez la case Utiliser profil pour rcuprer les attributs du profil lorsque l'option Profil est active. Si cette option n'est pas slectionne, les attributs du profil proviendront du profil d'origine. Lors de l'utilisation de la fonctionnalit de seuil de capitalisation, l'option Utiliser profil dfinit le seuil utilis pour la nouvelle immobilisation. Si cette case est dslectionne, le systme utilise le seuil de profil pivot. Si elle est coche, il utilise le seuil dfini dans le profil cible. Remarque : pour valider de nouveau le statut, vous pouvez excuter la validation du seuil de capitalisation dans la nouvelle entit. Cliquez sur Recettes pour ouvrir la page Produit inter-entits, sur laquelle vous pouvez dfinir la valeur de la majoration appliquer aux immobilisations transfres dans l'entit de destination. Cette fonction est souvent utilise en Europe. Vous pouvez transfrer intgralement les immobilisations d'une entit vers une ou plusieurs autres entits. Vous pouvez aussi effectuer un transfert partiel dans lequel l'entit d'origine conserve une partie de l'immobilisation. Remarque : lors d'un transfert inter-entits partiel impliquant plusieurs combinaisons d'lments de cl au sein du mme journal, vous devez supprimer la ou les entres de la page pour la combinaison d'lments de cl que vous ne souhaitez pas transfrer. En outre, si vous souhaitez effectuer un transfert partiel vers plusieurs entits, il est recommand d'effectuer plusieurs transferts distincts.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Transfert inter-entits complet d'une entit vers une autre Ce type de transfert est le plus simple raliser. Aprs avoir complt le cartouche Saisir infos nouvelle entit et les pages correspondantes, il vous faut enregistrer la page Infos sur le cot afin que toutes les lignes de cot soient transfres vers la nouvelle entit. Transfert inter-entits complet d'une entit vers plusieurs entits Le transfert peut s'effectuer vers autant d'entits qu'il existe de lignes de cot pour l'immobilisation. Indiquez l'une des entits de destination dans le champ Nlle entit du cartouche Saisir infos nouvelle entit. Compltez les autres champs relatifs au transfert. Vrifiez les lignes du cartouche Modifier infos cots. Elles indiquent prsent l'entit prcise dans le champ Nlle entit. Modifiez le champ Entit si ncessaire. Vous transfrez ainsi toutes les lignes vers plusieurs entits. Remarque : la devise de transaction correspond par dfaut la devise de base du journal des immobilisations. Chaque ligne correspond une devise diffrente qui est fonction de la transaction effectue. Les soldes sont libells dans la devise de base une fois la devise de transaction convertie dans la devise de base. Le systme autorise les transferts inter-entits entre plusieurs entits utilisant des devises de base diffrentes, condition d'utiliser l'action Transfert. Transfert inter-entits partiel Vous pouvez transfrer une partie d'une immobilisation dans une autre entit, en conservant le reste dans l'entit d'origine. Pour cela, indiquez l'entit de destination dans le champ Nlle entit du cartouche Saisir infos nouvelle entit. Compltez les autres champs relatifs au transfert. Vrifiez les lignes du cartouche Modifier infos cots. Elles indiquent prsent l'entit prcise dans le champ Nlle entit. Pour que l'entit d'origine conserve la proprit partielle de l'immobilisation, supprimez la ou les entres associes la combinaison d'lments de cl que vous ne souhaitez pas transfrer. Ajustement des amortissements cumuls pour les immobilisations collectives PeopleSoft estime la VNC des immobilisations collectives lorsqu'elles sont transfres vers une autre entit ou recatgorises. Cette estimation du montant de l'amortissement cumul est calcule au cours du traitement du calcul de l'amortissement des immobilisations collectives. Vous pouvez toutefois modifier le calcul estim en cliquant sur le bouton Amort. cumul et en indiquant la valeur voulue. Lorsque vous slectionnez l'action Majoration px forfaitaire, Transfert inter-entits, Recatgorisation ou Transfert pour une immobilisation collective, le bouton Amort. cumul apparat sur la page Infos sur le cot. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le systme vous invite saisir la valeur de l'amortissement cumul. Voir aussi Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Transfrer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entits (transferts inter-entits), page 202

Prciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations


Accdez la page Transfert entre journaux immo.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Les oprations gnres pour transfrer des donnes d'un journal l'autre varient en fonction du nombre de journaux cible auxquels le journal source transmet des informations et en fonction de l'action utilise, Ajout ou Transfert. Remarque : une fois les immobilisations transfres vers de nouvelles entits l'aide de l'action Ajout, la nouvelle entit contient une ligne de cot gale zro tant que le programme Application Engine de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC) n'a pas t excut. Ce programme met jour la ligne de cot de l'immobilisation en fonction de la valeur nette comptable issue du journal source. Utiliser un journal source pour un seul transfert Lorsque vous n'utilisez un journal source qu'une seule fois, la fonction Ajout gnre une sortie dans le journal source et un ajout dans le journal cible. La fonction Transfert gnre un transfert en sortie pour le journal source et un transfert en entre pour le journal cible. Le statut de l'immobilisation sortie est Cde dans le journal source. Le tableau ci-dessous indique que les immobilisations transfres d'un journal un autre l'aide de l'action Transfert prennent le statut Transfr.
Journal source Transfert source Journal cible Transfert cible Action

CORPORATE (Socit) FEDERAL

Transfert en sortie

CORPORATE (Socit) FEDERAL

Transfert en entre

Transfert

Transfert en sortie

Transfert en entre

Transfert

Journal source

Transfert source

Journal cible

Transfert cible

Action

CORPORATE (Socit) FEDERAL

Transfert en sortie

CORPORATE (Socit) FEDERAL

Transfert en entre

Transfert

Sortie

Ajout

Ajout

Journal source

Transfert source

Journal cible

Transfert cible

Action

CORPORATE (Socit) FEDERAL

Sortie

CORPORATE (Socit) FEDERAL

Ajout

Ajout

Sortie

Ajout

Ajout

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Utiliser un journal source pour deux transferts au moins Si vous utilisez un journal source pour au moins deux transferts, un seul transfert en sortie est gnr. Cette opration traitant le cot dans le journal source, aucun transfert en sortie supplmentaire n'est gnr pour ce journal. Le tableau ci-dessous indique que les immobilisations transfres d'un journal un autre l'aide de l'action Transfert prennent le statut Transfr.
Journal source Transfert source Journal cible Transfert cible Action

CORPORATE (Socit) CORPORATE (Socit)

Transfert en sortie

CORPORATE (Socit) LOCAL

Transfert en entre

Transfert

Transfert en entre

Transfert

Utiliser un journal source pour un transfert et un ajout Si vous utilisez un journal source pour les oprations Transfrer et Ajouter, un transfert en sortie est gnr pour l'opration de transfert. Cette opration traitant le cot dans le journal source, l'opration Ajout ne gnre aucune sortie. Les tableaux ci-dessous indiquent que les immobilisations transfres d'un journal un autre l'aide de l'action Transfert prennent le statut Transfr.
Journal source Transfert source Journal cible Transfert cible Action

CORPORATE (Socit) CORPORATE (Socit)

Transfert en sortie

CORPORATE (Socit) LOCAL

Transfert en entre

Transfert

Ajout

Ajout

Utiliser un journal source pour deux ajouts au moins Si un journal source est utilis pour au moins deux actions d'Ajout, une sortie est gnre pour la premire. Etant donn que cette opration traite le cot dans le journal source, elle ne donne lieu aucune autre sortie. Le statut de l'immobilisation sortie est Cd dans le journal source.
Journal source Transfert source Journal cible Transfert cible Action

CORPORATE (Socit)

Sortie

CORPORATE (Socit)

Ajout

Ajout

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Journal source

Transfert source

Journal cible

Transfert cible

Action

CORPORATE (Socit)

LOCAL

Ajout

Ajout

Supprimer un journal Lorsque vous transfrez une immobilisation d'une entit compose de deux journaux une entit de plus de deux journaux, cette opration entrane le mappage du journal supplmentaire partir de la page Dfinition entit/journal et du profil. Si vous effectuez, par exemple, un transfert de l'entit CAN01 (deux journaux - ASSET-CAD/ASSET-USD) vers US001, le mappage peut se faire comme suit : ASSETS-CAD ------> CORP ASSETS-USD ------> FEDERAL ASSETS-USD ------> ACE ASSETS-USD -------> AMT Certaines des informations, comme la dure de vie de la nouvelle combinaison entit/journal, proviennent du profil. Les montants des transferts par exemple sont calculs partir de la combinaison entit / journal source. Remarque : lorsque vous transfrez des immobilisations d'une entit possdant trois journaux vers une entit qui n'en a que deux, les donnes relatives aux cots du journal source supplmentaire sont automatiquement supprimes. Aucune action n'est ncessaire. Le tableau ci-dessous indique que les immobilisations sorties prennent le statut Cd.
Journal source Transfert source Journal cible Transfert cible Action

CORPORATE (Socit) LOCAL FEDERAL

Transfert en sortie

CORPORATE (Socit) LOCAL

Transfert en entre

Transfert

Transfert en sortie Sortie

Transfert en entre

Transfert

Majorer ou minorer les immobilisations


Accdez la page Produit inter-entits.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Vous pouvez transfrer une immobilisation d'une entit une autre et faire en sorte que l'entit cible reoive les immobilisations un cot major en prcisant soit un cot major fixe, soit un pourcentage major fixe. Vous devez pour cela saisir le montant net de la majoration dans le champ Produit inter-entits ou le pourcentage net dans le champ % major./minor. Pour diminuer le prix ou le pourcentage, il vous faut indiquer un montant ngatif. Vous devez saisir le nombre d'immobilisations dans le champ Quantit transfre. Remarque : si vous saisissez la fois un Produit inter-entits (prix) et un % major./minor., le pourcentage sera retenu au dtriment du prix. Vous pouvez effectuer un transfert partiel et une majoration/minoration fixe l'aide d'une mthode en deux tapes. Vous souhaitez, par exemple, faire un transfert partiel de quatre ordinateurs sur un total de dix et majorer le prix. La premire tape consiste faire le transfert inter-entits de six ordinateurs. Effectuez cette opration, puis appliquez une majoration de prix fixe aux quatre ordinateurs restants et transfrez-les galement dans la nouvelle entit. PeopleSoft Gestion des Immobilisations gre les majorations de la faon suivante : Le pourcentage de majoration de l'immobilisation est prcis avec le cot de l'immobilisation. Le cot de l'immobilisation sera major ou minor pour tous les lments de cl au prorata de sa rpartition initiale. La majoration peut s'appliquer un journal ou tous les journaux au cours du transfert. L'option Synchro. tous les journaux pour l'entit cible permet de vrifier si la majoration s'applique un seul journal ou tous. Pour l'entit cible, les donnes relatives au journal seront dfinies par le profil de l'immobilisation prcis au moment de la vente (sur la page Infos sur le cot). Il s'agit notamment de la mthode et de la convention d'amortissement utilises, et de la dure d'utilisation de l'immobilisation. L'entit vendeuse gre la majoration comme les produits.

L'amortissement cumul n'est pas transmis la nouvelle entit.

Slectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert


Accdez la page Immos enfants (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Ajuster cots/transfrer immos, Immos enfants). La page Immos enfants s'affiche lorsque vous slectionnez, pour une immobilisation enfant, les actions Transfert ou Recatgorisation sur la page Transaction principale.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Page Immos enfants

Remarque : les immobilisations parent cres sur la page Immobilisations parent (destine uniquement ce type d'immobilisation) ne comportent pas de donnes sur les cots ni d'informations lmentaires. Ces immobilisations ne peuvent pas tre affiches dans le composant Infos de base parent-enfant, ni dans les composants Ajuster cots/transfrer immos, Sortie/rintgration immos et Consulter VNC parent-enfant o elles ne peuvent pas non plus faire l'objet de transactions. Si vous souhaitez utiliser une immobilisation parent uniquement en tant qu'entit globale et vous servir de ces pages pour des transactions en masse, nous vous conseillons de crer une immobilisation parent de cot nul plutt qu'une immobilisation parent simple. En outre, pour effectuer des transactions immdiates d'immobilisations parent et enfant, ces immobilisations doivent avoir le mme profil. Sl. tout Cliquez sur le bouton Sl. tout pour inclure toutes les immobilisations enfant aux immobilisations parent associes dans la transaction que vous effectuez. Pour inclure certaines immobilisations enfant, cochez la case Slect. des lignes spcifiques. Inclure immo. parent Dtail transaction Slectionnez cette option pour inclure l'immobilisation parent dans la transaction. Cliquez sur ce lien pour accder la page Transaction - options avances. Indiquer les modifications de transaction pour toutes les immobilisations enfant la fois. Vous pouvez par exemple dcider que 50 % uniquement des cots de toutes les immobilisations enfant seront transfrs d'un dpartement un autre, alors que les immobilisations parent seront transfres intgralement. Indiquez si vous souhaitez une transaction complte, un pourcentage rel ou un montant de transaction. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Ajouter des informations supplmentaires sur une transaction, page 201.

Remarque : vous ne pouvez slectionner que les immobilisations enfant qui dpendent de la date comptable indique et qui sont disponibles pour un transfert. Pour cela, les dernires dates comptables de ces immobilisations indiques dans la table des journaux sont automatiquement compares la date comptable de la transaction.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Saisir des informations dtailles sur l'immobilisation enfant


Accdez la page Transfert/recatg. immo enfant (sur la page Immos enfants, cliquez sur le lien Dtail enfant).

Page Transfert/recatg. immo enfant

Convent. Qt ou Cot

Slectionnez une convention d'amortissement. Saisissez la quantit ou le cot utiliser dans cette transaction. Par exemple, si vous transfrez tous les cots de l'immobilisation parent entre deux dpartements mais que vous ne souhaitez transfrer que 500 USD pour l'immobilisation enfant, indiquez 500 dans le champ Cot. Vous pouvez dterminer le pourcentage du cot de l'immobilisation enfant prendre en compte dans le champ Pourcentage transaction. Renseignez les champs Date transaction et Date comptable si vous souhaitez que ces dates soient diffrentes de celles dfinies pour la transaction de l'immobilisation parent.

Pourcentage transaction Date transaction et Date comptable

Ajouter des informations supplmentaires sur une transaction


Accdez la page Transaction - options avances (sur la page Immos enfants, cliquez sur le lienDtail transaction). Slectionnez l'une des valeurs suivantes :

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Transaction complte

Applique l'intgralit de la transaction toutes les immobilisations enfant. Cochez cette case pour transfrer compltement toutes les immobilisations enfant si vous avez choisi un transfert partiel de l'immobilisation parent. Saisissez le pourcentage correspondant aux cots des immobilisations enfant appliquer pour cette transaction. Si vous saisissez par exemple 50 %, 50 % des cots de toutes les immobilisations enfant seront inclus dans la transaction, mme si un pourcentage diffrent a t indiqu pour l'immobilisation parent. Saisissez les cots prcis des immobilisations enfant qui doivent tre appliqus pour cette transaction. Par exemple, si vous saisissez 250, un montant de 250 USD du cot de chaque immobilisation enfant sera inclus dans la transaction.

Pourcentage rel

Montant transaction

Transfrer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entits (transferts inter-entits)
Le composant Transf. interE parent/enfant (RUN_AMPC_IUT_RQST) permet d'effectuer un transfert interentits d'immobilisations parent-enfant. Le transfert fait appel au traitement Application Engine AM_PARCHD_IU. Cette section prsente le transfert inter-entits des immobilisations parent-enfant.

Page utilise pour transfrer en masse des immobilisations parent-enfant vers d'autres entits
Nom de la page Nom de l'objet
AMPARCHDIU_RQST

Navigation

Utilisation

Transf. interE parent/enfant

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Transf. parent-enfant interE

Lancer le traitement Application Engine AM_PARCHD_IU pour effectuer un transfert interentits d'immobilisations parent-enfant.

Effectuer un transfert inter-entits d'immobilisations parent-enfant


Accdez la page Transf. interE parent/enfant (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Transf. parent-enfant interE).

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Page Transf. interE parent/enfant

Ent. Nlle entit Nlle immo coll.

Choisissez l'entit partir de laquelle vous transfrez les immobilisations. Slectionnez l'entit qui acquiert l'immobilisation. Ce champ s'affiche lorsque le champ Nlle entit contient l'entit d'une immobilisation collective. Utilisez-le lorsque vous souhaitez tendre la fonctionnalit parent/enfant aux immobilisations collectives. Voir Chapitre 10, "Utiliser le traitement des immobilisations collectives," page 261.

Convention Date transaction Date comptable Code transaction

Slectionnez une convention d'amortissement. Saisissez la date laquelle a eu lieu la transaction. Indiquez la date comptable de la transaction. Indique le schma d'imputation comptable qui sera utilis pour cette transaction. Seules les combinaisons valides pour lesquelles il existe des schmas d'imputations comptables sont acceptes. Choisissez l'immobilisation parent partir de laquelle vous transfrez les immobilisations.

Immo. parent

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Profil Inclure immo. parent

Indiquez un profil valide pour la nouvelle entit afin de paramtrer le reporting des journaux. Dslectionnez cette case pour transfrer les immobilisations enfant sans affecter les immobilisations parent.

Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation


Cette section prsente la page utilise pour rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation. La feuille de rvaluation vous permet de rvaluer des immobilisations financires conformment aux normes IAS 16 (International Accounting Standards), afin de rendre compte de la juste valeur actuelle, condition que la valeur nette comptable (VNC) de l'immobilisation soit infrieure sa juste valeur un moment prcis. Remarque : la valeur nette comptable est obligatoire pour dterminer le montant de rvaluation ; vous devez donc charger la table des tats sur les amortissements avant de procder la rvaluation.

Page utilise pour rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation


Nom de la page Nom de l'objet
AM_REVALUATION

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Feuille de rvaluation

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Feuille rvaluation

Rechercher des immobilisations financires selon les critres souhaits, les slectionner pour rvaluation, indiquer le montant de la juste valeur, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Les modifications prennent effet l'enregistrement : le chargeur de transaction (AMIF1000) est automatiquement appel, condition que les options d'excution automatique du chargeur de transaction soit slectionnes sur la page Prfrences utilisateur Gestion des Immobilisations.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation


Accdez la page Feuille de rvaluation (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Feuille rvaluation).

Page Feuille de rvaluation (1 sur 2)

Entit

Slectionnez une entit correspondant vos critres de recherche. Ce champ est obligatoire et n'affiche que les entits pour lesquelles l'option de rvaluation est active. Slectionnez un journal correspondant vos critres de recherche. Ce champ est obligatoire et affiche le journal par dfaut de l'entit slectionne dans le champ Entit. (Facultatif) Slectionnez un type de cot pour affiner vos critres de recherche. (Facultatif) Slectionnez une catgorie pour affiner vos critres de recherche. (Facultatif) Slectionnez un site pour affiner vos critres de recherche. (Facultatif) Slectionnez un code profil pour affiner vos critres de recherche. (Facultatif) Slectionnez une classe d'immobilisations pour affiner vos critres de recherche.

Journal

Type cot Catgorie immo. Site Profil Classe immo.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

De immobilisation/A immobilisation Critres recherche lment cl % juste valeur

(Facultatif) Slectionnez une immobilisation ou une fourchette d'immobilisations pour affiner vos critres de recherche. (Facultatif) Cliquez sur ce lien pour rechercher les immobilisations par lment de cl. (Facultatif) Utilisez un pourcentage appliquer toutes les immobilisations qui s'afficheront dans les rsultats de recherche lorsque vous aurez cliqu sur le bouton Extraire. Saisissez une valeur infrieure zro en cas de diminution par rapport la valeur initiale. S'il existe la fois un pourcentage JV et un pourcentage VNC, le systme utilise celui de la juste valeur. Par exemple, supposons que l'immobilisation A possde une juste valeur de 10 000 USD effective depuis deux ans. Si vous saisissez 25 dans ce champ et que vous enregistrez la page, la juste valeur devient 12 500 USD la date de rvaluation, soit 125 % x la juste valeur initiale (125 % x 10 000 = 12 500). La juste valeur calcule s'affiche dans la section des rsultats.

Code modle JV (code modle Le cas chant, slectionnez un modle de juste valeur existant. Cela permet d'alimenter efficacement les autres champs relatifs la juste valeur. juste valeur) En effet, lorsque vous cliquez sur le bouton Extraire, les valeurs par dfaut provenant de la section Infos rvaluation sont insres automatiquement dans les champs Code modle JV et le Code groupe JV des rsultats de la recherche. Lorsque vous slectionnez des lignes et enregistrez la page, les champs relatifs la juste valeur sont mis jour dans l'enregistrement Juste valeur (AM_FMV). Code groupe JV (code groupe La valeur par dfaut provient du Code modle JV slectionn, mais vous pouvez la remplacer. Si la mthode de valorisation d'actif provenant du juste valeur) modle de juste valeur est Valeur du march ou que le Code modle JV n'est pas renseign, le champ Code groupe JV est dsactiv. % valeur nette compta. (Facultatif) Utilisez un pourcentage appliquer toutes les immobilisations qui s'afficheront dans les rsultats de recherche lorsque vous aurez cliqu sur le bouton Extraire. Vous devez saisir une valeur suprieure zro ; sinon la juste valeur sera infrieure la valeur nette comptable, auquel cas aucune rvaluation n'aura lieu. Par exemple, supposons que l'immobilisation B possde une juste valeur de 9 000 USD et une valeur nette comptable de 10 000 USD. La juste valeur est effective depuis deux ans. Si vous saisissez 30 dans ce champ et que vous enregistrez la page, la juste valeur devient 13 000 USD (130 % x 10 000) la date de rvaluation. La juste valeur calcule s'affiche dans la section des rsultats. Date comptable Saisissez la date laquelle la rvaluation doit tre consigne dans le journal. Cette date doit tre comprise dans la priode ouverte et ne peut tre antrieure la date de rvaluation.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Copier rval. ds autres jrnx Cochez cette case si vous souhaitez que le montant de rvaluation d'un journal donn soit copi dans les autre journaux pour lesquels le traitement de rvaluation est activ. PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant de la rvaluation dans les autres journaux du groupe de livres lorsque l'option Synchronisation livres est slectionne. Si la case Copier rval. ds autres jrnx est coche, PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant dans les journaux pour lesquels le traitement de rvaluation est slectionn et qui ne pointent pas vers le groupe de livres. En fonction des options slectionnes lorsque l'option Copie lignes zro dpr./rval est active, les donnes avec une rvaluation nulle sont copies dans tous les journaux restants. Par exemple : imaginons une entit disposant de six journaux (A, B, C, D, E, F) dont les trois premiers (A, B et C) pointent vers un groupe de livres ; ce groupe est synchrone avec l'entit GL et le journal B pointe vers le livre principal. Les trois autres journaux, D, E et F, ne pointent pas vers le grand livre et l'option de rvaluation est active pour les journaux A, B, C et E. PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite la rvaluation par rapport au journal principal B. Les ajustements de rvaluation sont ensuite copis dans les journaux A et C car ils se trouvent dans le mme groupe de livres, quel que soit le statut des options Copier rval. ds autres jrnx et Copie lignes zro dpr./rval. Si l'option Copier rval. ds autres jrnx est slectionne, ces ajustements de rvaluation sont galement copis dans le journal E car l'option de rvaluation est active pour ce journal. Si l'option Copie lignes zro dpr./rval est slectionne, les lignes avec une rvaluation nulle sont copies dans les journaux D et F. Si l'option Copier rval. ds autres jrnx n'est pas active et que l'option Copie lignes zro dpr./rval est slectionne, les lignes avec dprciation nulle sont copies dans les journaux D et F. Si aucune des options n'est active, les lignes de dprciation ou de rvaluation ne sont pas copies dans les journaux D, E et F.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Mthode rval.

Slectionnez la mthode utilise pour calculer la rvaluation des immobilisations. Ce champ est obligatoire et comprend les options suivantes : Extourne amort. (extourne amortissement) Cette option n'est disponible que si l'option Extourne rvaluation est active sur la page Fonction entit / journal. Cette mthode consiste annuler l'amortissement cumul la date de la rvaluation. La valeur de l'immobilisation est augmente pour rendre compte de la juste valeur actuelle et un surplus de rvaluation est enregistr. Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de ce qui se produit avec cette mthode lorsque le cot initial de l'immobilisation est de 20 000 USD, la valeur nette comptable de 19 000 USD et la juste valeur de 22 000 USD :
Compte Dbit / (Crdit) Description

Actif immobilis Amortissement cumul (extourne) Surplus de rvaluation

2 000 1 000

JV moins cot initial (22 000 20 000) Cot initial moins VNC (20 000 19 000) JV moins VNC (20 000 -19 000)

(3 000)

Remarque : quand l'amortissement cumul prcdent est extourn, la base ajuste de l'immobilisation est de 22 000 USD et l'amortissement suivant est calcul d'aprs le montant d'amortissement initial plus les ajustements effectus pour amortir totalement l'immobilisation la fin de sa dure de vie. Remarque : si une dprciation restante est dj traite pour l'immobilisation, le systme la supprime ; seule la valeur rsiduelle gnre un surplus de rvaluation.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Fond/ct Cette mthode ne touche pas l'amortissement cumul et ajuste le cot de l'immobilisation en fonction de la diffrence entre la valeur nette comptable et la juste valeur. Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de ce qui se produit avec cette mthode lorsque le cot initial de l'immobilisation est de 20 000 USD, la valeur nette comptable de 19 000 USD et la juste valeur de 22 000 USD :
Compte Dbit / (Crdit) Description

Actif immobilis Surplus de rvaluation

3 000 (3 000)

JV moins VNC (22 000 -19 000) JV moins VNC (22 000 -19 000)

Remarque : le cot total de l'immobilisation est prsent de 23 000 USD, avec un amortissement cumul restant de 1 000. L'amortissement suivant est calcul sur la base du nouveau cot total afin d'amortir entirement l'immobilisation jusqu' la fin de sa dure d'utilisation. Les imputations comptables relles enregistres suite l'application de ces deux mthodes de rvaluation se composent de comptes distincts, de manire laisser les imputations comptables initiales inchanges. Ces comptes et les types de rpartition correspondants sont les suivants : Provisions pour rvaluation (PR) : il s'agit du compte du surplus de rvaluation ; il enregistre la plus-value rsultant de la rvaluation. Ce compte est crdit au moment de la cration du surplus de rvaluation et dbit lors de la cession de l'immobilisation. Contrepass. amortissement (RD) : il s'agit de la plus-value ralise pendant l'utilisation de l'immobilisation. Ce compte est crdit priodiquement avec l'amortissement de l'immobilisation. Cpartie provision pr rval. (RC) : il s'agit du montant amorti du compte Provisions pour rvaluation. Il sert faciliter les calculs au moment d'un transfert ou d'une recatgorisation. Il est utilis pour le compte Provisions pour rvaluation de la mme faon que l'Amortissement cumul est utilis pour le compte d'immobilisation. Il est dbit priodiquement avec l'amortissement de l'immobilisation, et crdit lors de la cession de l'immobilisation.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Immeuble placement - Conformment aux normes comptables internationales (IAS, International Accounting Standards), un immeuble de placement mesur sa juste valeur est considr comme non amortissable. Lorsque vous slectionnez cette valeur et cliquez sur le bouton Extraire, les immobilisations dfinies en tant que Bien sont extraites.

Convention Commentaires rvaluation Date rvaluation Inclure amort. prd en crs

Saisissez une convention d'amortissement. La valeur par dfaut est AM (mois rel). Cliquez sur ce lien pour saisir le dtail de la transaction. Saisissez la date de la rvaluation. Il s'agit de la date de transaction ; elle est utilise pour dterminer la valeur nette comptable et la juste valeur. Cochez cette case si l'amortissement de la priode en cours doit tre cumul. Par exemple : si vous procdez la rvaluation la fin de la priode 12 (dernire priode de l'exercice) mais que vous ne souhaitez pas inclure l'amortissement de cette priode pour effectuer la comparaison avec la juste valeur, vous ne cocherez pas cette case. (Facultatif) Slectionnez une date pour vous aider extraire les immobilisations qui n'ont pas t rvalues rcemment. Slectionnez la frquence de la rvaluation. Ce champ est utilis des fins d'audit. Cliquez sur le bouton Extraire pour obtenir les immobilisations qui correspondent vos critres de recherche.

Exclure immos rval. aprs Frquence Extraire

Rsultats recherche immos Ce cartouche apparat une fois que vous avez cliqu sur le bouton Extraire. Le cartouche Critres recherche immo. se rduit et les informations sur la rvaluation sont visibles mais dsactives.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Page Feuille de rvaluation (2 sur 2)

Rvaluer

Cliquez sur ce bouton pour rvaluer les immobilisations slectionnes. Le statut de rvaluation des immobilisations slectionnes passe Rvaluer. A l'enregistrement de la page, les immobilisations slectionnes seront rvalues. Cliquez sur ce bouton pour affecter aux immobilisations slectionnes le statut Ne pas rvaluer. A l'enregistrement de la page, les immobilisations slectionnes ne seront pas rvalues. Un statut de rvaluation blanc est considr de la mme faon que le statut "Ne pas rvaluer". Toutefois, la slection d'une immobilisation spcifique signifie que cette dernire ne doit pas faire l'objet d'une rvaluation et qu'elle apparat dans la table d'audit. Cliquez sur ce bouton pour mettre jour en masse la juste valeur sans procder une rvaluation. Le statut de rvaluation devient JV et n'implique qu'une mise jour de la table de juste valeur, utilisant la date de rvaluation en tant que date d'estimation et date d'effet. La juste valeur est ncessaire des fins de comparaison dans le traitement de rvaluation. Cette option permet de facilement mettre jour en masse ces valeurs. Cliquez sur ce bouton pour supprimer de la grille les immobilisations slectionnes. Cette action ne gnre pas de nouveau statut de rvaluation. Cliquez sur ce bouton avant d'enregistrer la page pour mettre jour le calcul de rvaluation lorsque vous modifiez la juste valeur. Slectionnez les immobilisations traiter.

Ne pas rvaluer

MJ juste valeur

Supprimer de liste Actualiser Slect.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Statut rvaluation

Affiche le statut de rvaluation de l'immobilisation. Les valeurs sont les suivantes : [vide] : valeur par dfaut. Rvaluer : s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Rvaluer. Cet action insre, le cas chant, la nouvelle JV dans la table de juste valeur et cre des lignes de transaction dans la table d'interface financire. Ne pas rvaluer : s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Ne pas rvaluer. Aucune action n'est effectue sur l'immobilisation. JV : affiche la juste valeur lorsque vous cliquez sur le bouton MJ juste valeur. Exclu : le systme affecte ce statut l'enregistrement de la page si la juste valeur de l'immobilisation est infrieure la valeur nette comptable et que le statut de rvaluation est pass Rvaluer. De cette faon, le systme ignore le statut attribu une immobilisation qui, par dfinition, ne devrait pas tre rvalue.

Remarque : vous pouvez modifier le statut de rvaluation tant que vous n'avez pas enregistr la page. Une fois la page enregistre, toutes les donnes sont en lecture seule. Code immo. Cot Amortissement cumul Affiche le code de l'immobilisation. Affiche le cot total de l'immobilisation dans la devise de base. Affiche, dans la devise de base, l'amortissement total de l'immobilisation jusqu' la priode de rvaluation ou la priode prcdente, selon la valeur de l'option "Inclure amort. prd en crs" . Remarque : si la convention a pour valeur AD, la priode prcdente quivaut au jour prcdent. Val. nette comptable Affiche la valeur nette comptable de l'immobilisation. Cette valeur provient de la Table tats amortissement, que vous devez charger avant d'utiliser la feuille de rvaluation. Affiche la juste valeur convertie dans la devise de base du journal, d'aprs le cours de la date de rvaluation. Vous pouvez mettre jour la juste valeur dans la devise de base du journal ; une nouvelle criture est alors cre dans la table de juste valeur au moment de l'enregistrement, condition que le statut de rvaluation soit Rvaluer ou JV. Si vous modifiez la juste valeur donne, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre jour le montant de rvaluation.

Juste valeur

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Rvaluation

Affiche le montant d'ajustement de rvaluation. Le systme calcule ce montant comme suit : Mthode Extourne amort. : JV moins VNC moins montant du cot de dtention (dprciation), si le montant de rvaluation est suprieur zro. Mthode Fond/ct : JV moins VNC.

Ajustement cot

Affiche le montant d'ajustement du cot. Le systme calcule ce montant comme suit :JV moins Cot. Mthode Extourne amort. : JV moins Cot. Mthode Fond/ct : JV moins VNC.

Ajust. amort. cumul (ajustement amortissement cumul) Cpass. dprciation

(Ne s'applique que lorsque la mthode Extourne amort. est utilise.) Affiche le montant de l'ajustement de l'amortissement cumul rsultant de la rvaluation. (Ne s'applique que lorsque la mthode Extourne amort. est utilise.) Affiche le montant de la contrepassation de la dprciation. Le systme calcule ce montant comme suit : Si le montant de rvaluation est suprieur zro, la contrepassation de la dprciation correspond la valeur du cot de dtention (dprciation). Si le montant de rvaluation est infrieur zro, la contrepassation de la dprciation correspond la juste valeur moins la valeur nette comptable.

Cot dtention (dpr.) Cot dtention (rval.)

Affiche la somme des pertes dues la dprciation et de la contrepassation de la dprciation (dans la devise de base). Affiche la somme de la rvaluation prcdente, de la contrepassation de la rvaluation et de l'extourne de la rvaluation (dans la devise de base).

Remarque : l'enregistrement, une piste d'audit est enregistre dans les deux tables suivantes : AM_REV_AUD_HDR et AM_REV_AUD_DTL.

Rvaluer des immobilisations en masse


Cette section prsente la page utilise pour rvaluer des immobilisations en masse. Vous pouvez lancer le traitement AMREVAL (mthode Fond/ct) pour rvaluer en masse les immobilisations qui rpondent aux critres que vous avez prciss. Vous pouvez galement lancer les traitements AMAUSCAL (rvaluation australienne ou mthode nette) ou AMDEPRWRTOFF (extourne amortissement) en masse. Pour rvaluer des immobilisations en masse, accdez la page Rvaluation en masse.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Remarque : les trois mthodes de rvaluation suivantes peuvent tre utilises avec le traitement de rvaluation en masse : Fond/ct (utilise principalement en France), Extourne amort. et Net (utilise en Australie). En revanche, la page Feuille de rvaluation n'autorise que les mthodes Fond/ct et Extourne amort. Lorsque la valeur nette comptable est obligatoire pour dterminer le montant de rvaluation (c'est toujours le cas pour le traitement AMDEPRWRTOFF), vous devez charger la table des tats sur les amortissements avant de procder la rvaluation. Si vous utilisez la mthode Net, cette procdure est inutile (traitement AMAUSCAL). Lorsque vous utilisez la mthode Fond/ct (AMREVAL), vous devez charger la table des tats sur les amortissements pour tous les paramtres, sauf si vous utilisez un Pourcentage cot. La table des tats sur les amortissements n'est pas obligatoire pour ce paramtre. Remarque : les traitements AMREVAL (mthode Fond/ct) et AMDEPRWRTOFF (mthode Extourne amort.) mettent jour la juste valeur des immobilisations rvalues. Lorsque vous calculez le montant de rvaluation, vous pouvez slectionner l'un des paramtres suivants : juste valeur , % juste valeur, % valeur nette compta., Pourcentage cot ou Mnt (montant). Vous ne pouvez slectionner qu'un seul paramtre la fois ; l'ordre de priorit est hirarchique (de haut en bas) et correspond l'ordre d'apparition des paramtres sur la page Rvaluation en masse. Selon la mthode de rvaluation slectionne, certains paramtres peuvent ne pas tre disponibles. Remarque : la mthode de rvaluation slectionne sur la page de contrle d'excution doit correspondre au nom de traitement slectionn sur la page Demande Ordonnanceur de traitements. Voir aussi Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 495

Page utilise pour rvaluer des immobilisations en masse


Nom de la page Nom de l'objet
AMREVAL_RQST

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Utilisation

Rvaluation en masse

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Rvaluation en masse, Rvaluation en masse

Lancer un traitement de rvaluation simultane de toutes les immobilisations rpondant aux critres dfinis. Ce traitement charge les tables d'interface et met jour la table de juste valeur ; vous devez par consquent lancer par la suite le chargeur de transactions pour alimenter toutes les tables.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Voir aussi Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Rvaluer des immobilisations l'aide de la feuille de rvaluation, page 204

Rvaluer les immobilisations l'aide du traitement de rvaluation en masse


Accdez la page Rvaluation en masse (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Rvaluation en masse, Rvaluation en masse).

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Page Rvaluation en masse

Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations


La juste valeur constitue un facteur cl de la rvaluation des immobilisations. PeopleSoft Gestion des Immobilisation enregistre cette information pour chaque immobilisation et vous permet d'ajouter rgulirement une autre juste valeur, de la laisser blanc ou de garder son montant initial, en fonction de vos besoins. La juste valeur des membres d'une immobilisation composite n'est pas regroupe et, des fins d'audit, l'historique de la juste valeur ne peut pas tre supprim. Vous ne pouvez pas supprimer ni mettre jour l'historique de la juste valeur des fins d'audit, moins que vous ne soyez autoris utiliser le mode Correction. Les modifications apportes cette valeur aprs le traitement de rvaluation n'ont aucune incidence sur les rvaluations existantes.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Vous pouvez charger en masse les valeurs du march l'aide de l'utilitaire ExcelToCI. Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Ajouter des immobilisations l'aide de l'utilitaire ExcelToCI, page 135. Cette section prsente la page utilise pour relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations.

Page utilise pour relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations
Nom de la page Nom de l'objet
AM_FMV_DEFN

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Utilisation

Juste valeur

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Juste valeur

Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations utilise dans le traitement de rvaluation.

Relever et tenir jour la juste valeur des immobilisations


Accdez la page Juste valeur (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Juste valeur).

Page Juste valeur

Date effet

Saisissez la date que le traitement de rvaluation utilisera pour rechercher la juste valeur un moment prcis.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

N Juste valeur

Ce champ est automatiquement renseign et incrment en cas d'insertion d'une nouvelle ligne prsentant la mme date d'effet. Saisissez le montant qui sera copi sur la page Cration de base dans le champ affichant la juste valeur actuelle. Remarque : s'il s'agit d'une immobilisation en location-acquisition, alignez cette valeur sur la juste valeur saisie sur la page Ajout express crdit-bail ou Immos en crdit-bail. La juste valeur saisie sur ces pages est insre dans la table de juste valeur, qui utilise la date de transaction en tant que dates d'effet et d'estimation. La mthode de valorisation est Montant acquisition. La juste valeur devient alors impossible modifier dans la table de juste valeur, mais vous pouvez le faire sur la page Immos en crdit-bail Dfinition (ASSET_LEASE_01). Le systme vous permet d'ajouter et de mettre jour d'autres lignes. Sur cette page, vous pouvez apporter des modifications la juste valeur initiale uniquement ; celles-ci seront ensuite copies dans la table de juste valeur. L'insertion d'une ligne sur la page Juste valeur n'a aucune incidence sur le champ Juste valeur de la page Immos en crdit-bail - Dfinition. Voir Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crdit-bail," page 147.

Devise Type cours

Saisissez la devise utiliser pour valuer la juste valeur. La valeur de ce champ provient automatiquement de la devise par dfaut du journal. Saisissez le type de cours utilis pour convertir la juste valeur dans la devise de base en cas de traitement de rvaluation. La valeur de ce champ provient automatiquement du type de cours par dfaut du journal. Saisissez la mthode de rvaluation utilise pour l'immobilisation. Slectionnez la valeur Utilit ou Valeur de march. Si la valeur Utilit est slectionne, les champs Regrouper / et Code groupe JV deviennent actifs. Slectionnez le niveau d'entre de l'tat pour cette immobilisation, savoir Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3. La valeur par dfaut est vide. Ce champ est actif lorsque le champ Valorisation actif a pour valeur Utilit. Slectionnez le regroupement adquat pour cette immobilisation.

Mthode valorisation Valorisation actif Niveau en entre Regrouper /

Code groupe JV (code groupe Ce champ est actif lorsque le champ Valorisation actif a pour valeur Utilit. Slectionnez le code groupe de juste valeur adquat. juste valeur)

Mettre jour des cots non capitaliss


Cette section prsente la page utilise pour mettre jour des cots non capitaliss d'immobilisations.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Page utilise pour mettre jour des cots non capitaliss


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_NON_CAP_UPD

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Utilisation

MJ cots non capitaliss

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, MJ cots non capitaliss, MJ cots non capitaliss

Mettre jour les cots non capitaliss d'une immobilisation.

Consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot


Le composant Consulter cots - Historique cots immos (COST_HISTORY) permet de consulter l'historique des cots des immobilisations capitalises et non capitalises. Le composant Agrgation des cots (AM_COST_SUM_RUN) permet d'agrger les lignes de cot. Cette section prsente l'historique et l'agrgation des cots et explique comment gnrer une agrgation des cots :

Comprendre l'historique des cots


PeopleSoft vous permet de consulter en ligne l'historique des cots des immobilisations. Vous pouvez consulter l'historique des cots des immobilisations capitalises et non capitalises. Le composant Historique cots immos vous permet de : Consulter l'historique des transactions d'une immobilisation sur la page Liste historique cots. Consulter les informations relatives une transaction donne sur la page Dtail historique des cots. Consulter l'historique des transactions d'une immobilisation non capitalise sur la page Hist. cots non capitaliss. Consulter d'autres informations relatives une transaction donne sur la page Dtail hist. non capitaliss.

Comprendre l'agrgation des cots


De multiples transactions en provenance des systmes amont PeopleSoft gnrent rapidement un volume important de lignes sur l'historique des cots. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous fournit le traitement d'agrgation des cots pour que vous puissiez agrger les lignes de cot rpondant certains critres en une seule ligne. Ce traitement fait appel au composant Agrgation des cots (AM_COST_SUM_RUN). Vous ne devez le lancer qu'aprs avoir calcul l'amortissement (AM_DEPR_CALC) et crer des imputations comptables (AM_AMAEDIST).

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

L'agrgation des cots ne concerne que les lignes de la table des cots. Aucune modification ne sera apporte la table de dtail des acquisitions. Les champs agrgs sont Cot,Cot transaction et Quantit. L'agrgation des cots gnre une table d'audit (AM_COST_SUM_AUD) contenant les lignes de cot d'origine, c'est-dire avant l'agrgation. Vous pouvez agrger les lignes de cot ayant des valeurs correspondantes : Entit. Code immobilisation. Journal. Catgorie. Type transaction. Plan comptable ou lment de cl. Type de cot. Code transaction. Exercice fiscal ou priode comptable. Exercice ou priode de transaction. Convention amortissement.

L'agrgation met jour la date de transaction de toutes les lignes en fonction du premier jour de la priode de transaction. Elle met galement jour la date comptable de toutes les lignes en fonction du dernier jour de la priode comptable. L'agrgation sera donc fonction des nouvelles dates. La seule exception est la convention aux jours rels (AD). Si le code ou le type devise de la transaction divergent, l'agrgation utilisera la devise de base comme devise de transaction et le type de devise sera laiss blanc. Remarque : vous pouvez lancer l'agrgation des cots en mode rationalisation pendant le traitement de cration des imputations comptables (AM_AMAEDIST) l'aide du composant Crer imputations comptables.

Pages utilises pour consulter l'historique des cots et agrger les lignes de cot
Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_TRANS_01

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Utilisation

Liste historique cots

Gestion des Consulter un historique des immobilisations, transactions effectues pour Transactions une immobilisation donne. immobilisations, Historique, Consulter cots, Liste historique cots

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_TRANS_02

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Utilisation

Dtail historique des cots

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter cots, Liste historique cots, Dtail historique des cots Cliquez sur le lien Dtail de la page Liste historique cots.

Consulter des informations supplmentaires sur une transaction donne.

Hist. cots non capitaliss

ASSET_TRANS_03

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter cots, Hist. cots non capitaliss

Consulter un historique des transactions effectues pour une immobilisation non capitalise.

Dtail hist. non capitaliss

ASSET_TRANS_04

Gestion des Consulter des informations immobilisations, supplmentaires sur une Transactions transaction donne. immobilisations, Historique, Consulter cots, Dtail hist. non capitaliss Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Agrgation des cots, Agrgation des cots Gnrer des agrgations de cots.

Agrgation des cots

AM_COST_SUM_RUN

Gnrer des agrgations de cots


Accdez la page Agrgation des cots (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Agrgation des cots, Agrgation des cots). Entit Journal Catgorie L'entit est un champ obligatoire. Si ce champ n'est pas renseign, l'agrgation des cots s'appliquera tous les journaux. Slectionnez une catgorie pour que l'agrgation ne soit applique qu' celle-ci. Laissez le champ vide si vous souhaitez inclure toutes les catgories.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Cd immo. source et A immo.

(Facultatif) Indiquez une fourchette de codes immobilisation pour appliquer l'agrgation des immobilisations donnes. Les immobilisations disponibles appartiennent la catgorie lorsque celle-ci est dfinie et que des imputations comptables ont dj t gnres. Si le champ A immo. est laiss vide, l'agrgation ne s'appliquera qu'au code immobilisation indiqu dans le champ Cd immo. source. La fourchette de dates comptables est obligatoire pour l'agrgation. Vous pouvez appliquer l'agrgation des cots plusieurs journaux associs des calendriers diffrents. Dfinissez la fourchette de dates en fonction des journaux slectionns.

Fourchette dates compta.

Remarque : lorsqu'une ligne ne rpond pas aux critres ncessaires pour tre agrge avec d'autres lignes, aucune agrgation n'a lieu. L'agrgation des cots cre une table d'audit pour que vous puissiez vrifier le dtail de l'agrgation aprs avoir trait le rcapitulatif.

Mettre jour votre livre en fonction des ajustements et des transferts


Lorsque vous effectuez des ajustements ou des modifications qui ont une incidence sur votre Comptabilit Gnrale et Analytique, PeopleSoft Gestion des Immobilisations cre automatiquement les critures correspondantes de mise jour des comptes concerns dans le livre. Dans la pratique, des critures sont cres lorsque vos modifications ncessitent un nouveau calcul de l'amortissement ou lors d'un transfert d'immobilisation. Les informations utilises pour crer ces critures proviennent du schma d'imputation comptable dfini pour les ajustements et les transferts. Voir aussi PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique, "Crer des critures GL"

Modifier ou supprimer des transactions en attente


Il est possible de modifier ou de supprimer des immobilisations financires en attente d'amortissement. (C'est-dire dont l'amortissement n'a pas encore t excut.) Vous pouvez modifier ou supprimer les transactions d'immobilisation en attente suivantes : Les ajouts. Les ajustements. Les transferts. Les recatgorisations.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Avertissement ! Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les transactions concernant des sorties d'immobilisations, des immobilisations en crdit-bail, des immobilisations collectives, des coentreprises ou des immobilisations parent/enfant. Remarque : propos de l'option Copier modif. ds autres jrnx : lorsque vous supprimez une transaction paramtre avec l'action Ajout, la suppression est effectue dans tous les journaux dont dpend l'immobilisation. Toutefois, lorsque vous supprimez des ajustements, des recatgorisations ou des transferts, vous devez confirmer la suppression pour chaque journal et cliquer sur le bouton Supprimer correspondant. Par ailleurs, si vous utilisez cette page pour modifier uniquement la date comptable, la date de transaction ou le code transaction, ces modifications seront prises en compte dans tous les journaux de l'immobilisation. Pour appliquer d'autres modifications des transactions en attente, vous devez rechercher chacun des journaux concerns. Il n'existe en effet pas d'autres moyens de modifier tous les journaux.

Pages utilises pour modifier ou supprimer les transactions en attente


Nom de la page Nom de l'objet
PEND_TRANS_UPD_DEL

Navigation

Utilisation

MJ/supp. trans. en attente (mise jour et suppression des transactions en attente)

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Modif/suppr. trans. en attente, MJ/supp. trans. en attente Cliquez sur le bouton MJ ou Suppr. figurant sur la page MJ/supp. trans. en attente.

Mettre jour ou supprimer les transactions de la table Transaction en attente avant d'excuter le traitement d'amortissement (AM_DEPR_CALC).

Ajout immobilisation

PEND_TRANS_A1_SP

Consulter le dtail d'une transaction et modifier ou supprimer celle-ci.

Informations sur transaction

ASSET_TRNINFO4_SEC

Cliquez sur le bouton Modifier la date de Valider infos trans. figurant transaction ou la date sur la page MJ/supp. trans. comptable. en attente.

Modifier ou supprimer des transactions en attente


Accdez la page MJ/supp. trans. en attente (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Modif/suppr. trans. en attente). Vrifiez les donnes de l'immobilisation pour vous assurer qu'il s'agit effectivement de celle que vous voulez traiter. Cliquez sur le bouton MJ ou Suppr. pour consulter le dtail d'une transaction et modifier ou supprimer celleci. Cliquez sur le bouton Valider infos trans. pour modifier la date de transaction, la date comptable et le code transaction.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Consulter le dtail d'une transaction concernant une immobilisation


Accdez la page Ajout immobilisation (en cliquant sur les boutons MJ ou Suppr. de la page MJ/supp. trans. en attente). Statut amortissement Date mise en service Vous pouvez choisir le statut Amortissable ou Non amortissable. Date laquelle l'immobilisation a t mise en service. Vous pouvez la modifier.

Si vous cochez cette case, un amortissement cumul de l'immobilisation Amort. cum./prd en cours (amortissement cumul pour la indique sera slectionn pour la priode en cours. Ne la cochez pas si vous souhaitez que l'amortissement cumul soit comptabilis dans la priode priode en cours) prcdente, qu'il vous faudra de toute faon certainement rouvrir. Par dfaut, cette option est dsactive (non coche). Si vous l'activez ici, n'oubliez pas de le faire ensuite pour chacun des journaux de l'immobilisation que vous modifiez.

Dtail transaction immobilisation Vous pouvez modifier la transaction directement sur la ligne de cot. En fonction du type de transaction, vous ne pourrez modifier que certains champs : Amort. cum. (amortissement cumul) Indiquez le montant de l'amortissement dj constat pour l'immobilisation. Si vous ajoutez des immobilisations dont l'amortissement a dj t calcul pour des priodes ou des exercices prcdents, vous pouvez le saisir ici si vous ne l'avez pas fait lors de l'ajout de l'immobilisation ou si vous souhaitez le modifier.

Type de transaction

Champs modifiables

ADD

Cot, Quantit, Elments cl, Catgorie, Type cot, Dt mise en serv, Statut amortissement, Amort. cum. Cot, Quantit Catgorie, Type cot Elments cl

ADJ RCT TRF

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Mettre jour les informations sur les transactions


Accdez la page Informations sur transaction (en cliquant sur le bouton Valider infos trans. de la page MJ/supp. trans. en attente). Le Cd trans. (code transaction) est facultatif. Il indique le schma d'imputation comptable qui sera utilis pour cette transaction. Vous pouvez slectionner uniquement les codes pour lesquels il existe des schmas d'imputation.

Effectuer des ajustements en vue des dprciations des immobilisations


Utilisez le composant Dprciation d'actifs (AM_IMPAIR) ou Dprciation d'actifs/UGT (AM_CGU_IMPAIR_RUN) pour effectuer un test de dprciation et apporter des ajustements de dprciation aux immobilisations. Cette section prsente le test de dprciation, donne la liste des pages utilises pour le test et explique comment : Utiliser la feuille de dprciation d'actifs. Lancer le traitement de dprciation UGT par lots. Consulter les pertes et les contrepassations lies la dprciation et gnrer des tats.

Comprendre le test de dprciation


PeopleSoft prend en charge les exigences de la rgle n36 des normes IAS (International Accounting Standard) en fournissant une feuille de test de dprciation. D'aprs un principe comptable communment admis, les immobilisations de long terme sont soumises une contrainte de montant recouvrable : le montant comptable d'une immobilisation ne doit pas dpasser le montant recouvrable des bnfices futurs que l'immobilisation devrait engendrer. Lorsque le montant comptable dpasse le montant recouvrable, l'immobilisation est considre comme dprcie et la valeur comptable doit tre ramene au montant recouvrable. Les immobilisations doivent donc faire l'objet d'une certaine forme d'valuation ou de test de leur dprciation. L'objectif d'un tel test est de dterminer les immobilisations de ce type et de faire en sorte que les pertes de bnfices futurs soient constates correctement en temps voulu (les valeurs des immobilisations sont alors diminues dans le bilan et les frais sont constats dans la dclaration des tats financiers). En application de ce principe, l'International Accounting Standards Board a dfini la rgle IAS 36 qui exige que les immobilisations ne soient pas reportes avec une valeur suprieure la valeur recouvrable. La rgle IAS 36 dresse une liste des indicateurs internes et externes de dprciation ainsi que des exigences relatives une stratgie d'valuation de la dprciation et la vrification de la frquence de dprciation. Seules les immobilisations signales comme "potentiellement dprcies" ncessitent une valuation. Si vous supposez que vous avez affaire une immobilisation dprcie, il vous faudra calculer son montant recouvrable. Remarque : pour savoir si vos immobilisations doivent tre soumises une valuation de dprciation, consultez les dernires normes IAS.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

PeopleSoft permet de dfinir une Unit gnratrice de trsorerie (UGT) et d'associer les UGT aux entits pour mieux prendre en charge le test de dprciation. Les pertes dues une dprciation peuvent tre rparties par UGT sur les immobilisations individuelles l'aide de l'outil de dprciation UGT. Ce traitement par lots rpartit les donnes de dprciation par UGT pour chaque immobilisation et enregistre les dtails dans la table INTFC_FIN. Vous pouvez galement lancer le chargeur de transactions (AMIF1000) pour traiter et mettre jour automatiquement les tables d'immobilisations. Si une organisation ne peut pas dterminer la valeur recouvrable d'une immobilisation donne, elle doit indiquer la plus petite agrgation d'immobilisations qui gnre des mouvements de trsorerie indpendants les uns des autres. Ces agrgations d'immobilisations sont appeles des units gnratrices de trsorerie (UGT). Les UGT se dfinissent comme le plus petit ensemble identifiable d'immobilisations dont l'utilisation continue gnre des encaissements largement indpendants des mouvements de trsorerie provenant d'autres immobilisations ou ensembles d'immobilisations. Une UGT peut tre dfinie de manire logique d'une priode sur une autre. Une immobilisation qui faisait au pralable partie d'une UGT mais qui n'est plus en service doit tre supprime de l'UGT et sa dprciation doit tre calcule sparment. Si vous devez estimer le montant d'une dprciation, valuez vos immobilisations au moins une fois par an, la date du bilan. Vous pouvez toutefois valuer les dprciations des immobilisations ou des UGT n'importe quel moment. La dprciation d'actifs est un traitement que l'on dfinit au moment de l'installation. Les dprciations sont ensuite effectues pour les immobilisations appartenant l'entit pour laquelle cette option a t slectionne. La dprciation peut s'effectuer par catgorie d'immobilisations, profil, journal, schma d'imputation comptable, UGT ou code immobilisation. Pour calculer le montant de la dprciation, le systme compare les informations suivantes : Montant comptable : la valeur nette comptable (VNC) de l'immobilisation telle qu'elle est enregistre en comptabilit. Montant recouvrable : le plus lev des montants entre le prix de vente net ou la valeur d'usage de l'immobilisation : le prix de vente net provient de la vente d'une immobilisation dans une transaction ngocie entre des parties informes et correspond au prix du march actif moins les frais de cession. la valeur d'usage est la valeur actuelle des futurs mouvements de trsorerie tels qu'ils sont estims et qui doivent rsulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession la fin de sa dure d'utilisation (la somme de la valeur actualise des flux de trsorerie, par exemple).

Dans la feuille de dprciation d'actifs, un indice peut galement tre appliqu au cot comptable afin de calculer le montant ventuel du prix de vente net ou de la valeur d'usage. Le montant comptable est automatiquement compar au montant recouvrable afin de calculer l'ventuelle dprciation d'actifs. La diffrence potentielle correspond une perte. Il est obligatoire de contrepasser la dprciation lorsque les estimations utilises pour dterminer cette perte ont t modifies. Dans ce cas, on augmente le montant comptable de l'immobilisation pour qu'il atteigne le montant recouvrable, condition que ce dernier ne dpasse le montant comptable initial. Vous pouvez galement slectionner le traitement de dprciation lorsque vous excutez le traitement Cot et amortissement. Pour consulter les pertes et les contrepassations lies la dprciation d'actifs, utilisez la page Cot et amortissement (AM_REPORT1). Pour gnrer des tats sur les dprciations d'actifs, utilisez le composant Dprciation immobilisations (AM_IMPAIR_RPT_RUN).

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Remarque : le test de dprciation recommand par la rgle IAS 36 n'est pas obligatoire dans tous les pays.

Pages utilises pour effectuer des ajustements de dprciation


Nom de la page Nom de l'objet
AM_IMPAIR

Navigation

Utilisation

Feuille dprciation actifs

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Feuille dprciation d'actifs, Feuille dprciation actifs Cliquez sur le lien Dtail UGT figurant sur la page Feuille dprciation actifs ou sur la page de contrle d'excution Dprciation UGT pour consulter (et uniquement consulter) la dfinition de l'UGT. Cliquez sur le lien Critres recherche lment cl figurant sur la page Feuille dprciation actifs.

Slectionner les critres de recherche d'une immobilisation pouvant faire l'objet d'une dprciation afin de traiter celle-ci et de crer automatiquement les ajustements lis une perte. Consulter la dfinition de l'unit gnratrice de trsorerie.

Dfinition unit gnratrice de trsorerie

AM_CGU_DEFN_01

Options filtre suppl.

AM_IMPAIR_CF_SEC

Filtrer les critres de recherche en slectionnant les lments de cl : Unit (oprationnelle), Fonds, Dpt (dpartement), Programme, Classe, Rf. (rfrence) budget, Produit et Projet. Saisir des commentaires sur la dprciation d'actifs.

Comment. dprciatn actifs

AM_IMPAIR_COMMENTS

Cliquez sur le lien Commentaires dprciation figurant sur la page Feuille dprciation actifs ou sur la page Dprciation UGT. Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Dprciation UGT, Dprciation UGT Gestion des immobilisations, Etats financiers, Rcap. cot et amortissement, Cot et amortissement

Dprciation UGT

AM_CGU_IMP_RUN_CTL

Affecter aux immobilisations les pertes lies une dprciation en fonction de l'UGT.

Cot et amortissement

AM_REPORT1

Consulter en ligne les pertes et les contrepassations lies une dprciation en utilisant la vue en ligne Cot et amortissement.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Nom de la page

Nom de l'objet
AM_IMP_RPT_RUN_CTL

Navigation

Utilisation

Dprciation immobilisations

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Cot et amortissement , Dprciation immobilisations, Dprciation immobilisations

Gnrer des tats Crystal par catgorie ou par code UGT pour les immobilisations dprcies.

Utiliser la feuille de dprciation d'actifs


Accdez la page Feuille dprciation actifs (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Feuille dprciation d'actifs, Feuille dprciation actifs).

Page Feuille dprciation actifs

Saisissez les critres de recherche de l'immobilisation et les informations sur la dprciation. Entit Journal Slectionnez une entit (champ obligatoire). Les entits valides figurent dans la bote de dialogue. Slectionnez un journal (champ obligatoire). Ce champ est renseign par le journal par dfaut (lorsque le traitement de la dprciation est activ pour ce journal). Les valeurs valides ne comportent que les journaux pour lesquels ce traitement est activ.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Catgorie immo.

Slectionnez une catgorie d'immobilisation pour effectuer une recherche par catgorie. Les valeurs valides ne comportent que les catgories pour lesquelles ce traitement est activ. Slectionnez un site d'immobilisation pour effectuer une recherche par site. Les valeurs valides ne comportent que les sites pour lesquels ce traitement est activ. Slectionnez une UGT pour cette entit, ce journal, ce profil ou cette catgorie si vous souhaitez effectuer une dprciation au niveau de l'UGT. Slectionnez un profil d'immobilisation pour effectuer une recherche par profil. Les valeurs valides ne comportent que les profils pour lesquels ce traitement est activ. Slectionnez une immobilisation ou une fourchette d'immobilisations. Cliquez sur ce lien pour indiquer d'autres options de filtre par lment de cl afin d'affiner la recherche. Indiquez un pourcentage du prix de vente net pour dterminer le prix de vente net effectif. Ce prix de vente net est obtenu partir de la vente de l'immobilisation dans une transaction ngocie (entre parties bien informes) dduction faite des frais de cession. Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'lve 10 000 USD. Le prix de vente net est lui gal 8 000 USD. Le pourcentage du prix de vente net est donc de 80.

Site

Unit gnratrice trsorerie Profil

De immobilisation et A immobilisation Critres recherche lment cl % prix vente net

Copier dpr. ds autres jrnx % valeur utilit

Cochez cette case si vous souhaitez que la dprciation soit copie dans d'autres journaux. Indiquez le pourcentage de la valeur d'utilit (ou d'usage) auquel vous vous attendez pour dterminer le montant rel de la valeur d'utilit. La valeur d'usage est la valeur actuelle des futurs mouvements de trsorerie tels qu'ils sont estims et qui doivent rsulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession la fin de sa dure d'utilisation. Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'lve 23 500 USD. La valeur d'usage est quant elle inconnue. Vous pouvez appliquer le pourcentage auquel vous vous attendez, 70 % par exemple. Le montant rel sera alors automatiquement calcul et sera de 16 450 USD.

Cpassation dprciation

Cochez cette case si la dprciation correspond la contrepassation d'un ajustement d'une dprciation pralable. Remarque : cette option ne s'affiche que si la contrepassation des dprciations est active pour cette entit.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Date comptable Convention Stratgie dprciation

Indiquez la date comptable de la dprciation. Slectionnez une convention d'amortissement. Les valeurs valides sont celles dfinies pour l'entit. Slectionnez la stratgie de dprciation. Les valeurs valides sont : Immos et UGT. Immos : si cette option est slectionne, l'ajustement de dprciation se fera immobilisation par immobilisation. UGT : si cette option est slectionne, l'ajustement portera sur l'ensemble de l'UGT. La dprciation est fonction de toutes les immobilisations faisant partie des dfinitions d'UGT. Si l'option UGT est slectionne, une unit gnratrice de trsorerie doit tre indique. Le champ Unit gnratrice trsorerie du cartouche Critres recherche immo. sert uniquement rechercher des groupes donns mais ne prcise pas le type de dprciation qui s'appliquera.

Frquence Date dprciation

Choisissez la frquence laquelle le test de dprciation doit tre effectu. Les valeurs disponibles sont : Annuel,Mensuel,Semestriel et Trimestriel. Il s'agit de la date de transaction laquelle est calcule la valeur nette comptable. L'amortissement du mois o s'effectue la dprciation est compris dans le calcul de la VNC. Ainsi, si la date de la dprciation est comprise entre le 12 dcembre 2005 et le 12 dcembre 2005, la priode 12 sera comprise dans l'amortissement cumul pour le calcul : VNC = Cot - cumul

Exclure immos dpr. aprs Util. JV (utiliser juste valeur)

Indiquez une date pour exclure les immobilisations dprcies rcemment. Cochez cette case pour extraire la juste valeur dans les champs de montant Prix vente net ou Valeur utilit au lieu d'utiliser les champs % prix vente net et % valeur utilit pour les dprciations. Ces champs deviennent inactifs lorsque la case Util. JV est coche. Si cette case n'est pas coche, la juste valeur provient alors des champs % prix vente net ou % valeur utilit pour les dprciations.

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Action JV (action juste valeur) Slectionnez l'action utiliser pour mettre jour les enregistrements de juste valeur partir des champs de montant du prix de vente net ou de la valeur utilit. Slectionnez l'une des valeurs suivantes : Aucune action - (par dfaut) si la case Util. JV est slectionne conjointement cette action, les justes valeurs seront extraites des champs de montant du prix de vente net ou de la valeur utilit mais ne seront pas actualises. MJ du prix vente net - si la case Util. JV est slectionne conjointement cette action, les justes valeurs seront extraites du champ de montant du prix de vente net pour mettre jour les dprciations et les justes valeurs. MJ de valeur utilit - si la case Util. JV est slectionne conjointement cette action, les justes valeurs seront extraites du champ de montant de la valeur d'usage pour mettre jour les dprciations et les justes valeurs. MJ valeur sup. - si la case Util. JV est slectionne conjointement cette action, les justes valeurs seront mises jour partir de la valeur suprieure saisie dans le champ Prix vte net ou Mnt val. util. dans la grille des rsultats.

Code modle JV (code modle Slectionnez un modle de juste valeur existant pour alimenter les champs relatifs la juste valeur. Dans ce cas, lorsque vous cliquerez sur le bouton juste valeur) Extraire, les champs Code modle JV et Code groupe JV des rsultats de la recherche prendront par dfaut les valeurs de la section Infos dprciation. Code groupe JV (code groupe Slectionnez une valeur lorsque la valorisation d'actif issue du modle JV est Utilit. Vous pouvez remplacer la valeur par dfaut provenant du juste valeur) modle. Si la mthode de valorisation d'actif issue du modle JV est Valeur du march, ce champ n'est pas disponible.

Rsultats recherche immos Une fois indiqus les critres de recherche et les informations sur la dprciation, lancez le traitement d'extraction. Lorsqu'il est achev, le cartouche Critres recherche immo. se rduit. Le cartouche Infos dprciation est visible mais plus accessible. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche ou affiner la recherche des rsultats obtenus.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Page Feuille dprciation actifs (2 sur 2)

Les immobilisations correspondant aux critres saisis s'affichent dans la grille Rsultats recherche immos. La grille comporte deux onglets : Informations dprciation Infos immobilisations

Les boutons vous permettent de slectionner les immobilisations dprcier ou non, de supprimer des immobilisations de la liste et d'actualiser la page. Remarque : les immobilisations slectionnes doivent dj avoir t traites pour amortissement ou incluses dans la table des tats sur les amortissements pour pouvoir tre indiques sur la feuille de dprciation d'actifs. Informations dprciation Cet onglet vous permet de slectionner ou d'exclure des immobilisations pour le traitement de dprciation. Slect. Si vous cliquez sur le bouton Slectionner tout, toutes les immobilisations de la liste seront slectionnes. Utilisez la case Slect. pour slectionner uniquement une ligne donne. Cliquez sur Dprcier pour affecter le statut Dprcier toutes les lignes slectionnes. Cliquez sur Ne pas dprcier pour affecter le statut Ne pas dprcier toutes les lignes slectionnes.

Dprcier Ne pas dprcier

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

MJ juste valeur Supprimer de liste Actualiser Statut dprciation

Cliquez sur MJ juste valeur pour affecter le statut JV toutes les lignes slectionnes. Cliquez sur Supprimer de liste pour supprimer toutes les lignes slectionnes des rsultats de la recherche. Cliquez sur Actualiser pour recalculer toutes les informations de dprciation. Affiche le statut des immobilisations slectionnes et devant tre dprcies ou non. Les immobilisations dprcies seront insres dans la table INTFC_FIN et les tables d'audit de la dprciation. Les immobilisations non dprcies seront insres dans les tables d'audit de la dprciation. Affiche le code de toutes les immobilisations rpondant aux critres de recherche. Affiche le cot de dtention actuel (valeur nette comptable) de l'immobilisation. Saisissez le pourcentage du prix de vente net appliqu au cot de dtention. Saisissez le prix de vente net sous forme de montant exprim dans la devise de base. Saisissez le pourcentage de la valeur d'utilit ou d'usage appliqu au cot de dtention. Saisissez la valeur d'usage sous forme de montant exprim dans la devise de base. Affiche la perte due la dprciation ; il s'agit en gnral du cot de cession. Perte dprciation = VNC - (montant le plus lev entre le prix de vente net ou la valeur d'utilit). Vous pouvez modifier ce montant. Si l'immobilisation a fait l'objet d'une rvaluation, vous devrez contrepasser la rvaluation avant d'affecter la perte. Montant restant imputable une perte due une dprciation prcdente. Montant restant imputable une perte due une contrepassation de dprciation prcdente.

Code immo. Cot dtention (VNC) % px vt net Prix vte net % val. util Mnt val. util. Perte dprciation

Cpass. rvaluation Cot dtention (dpr.) Cot dtention (rval.)

Lorsque vous avez slectionn et vrifi les immobilisations dprcier, enregistrez la feuille. L'enregistrement dclenche les oprations suivantes : Le systme gnre un cot ajust (avec un type de cot dfini par l'utilisateur) pour la perte due la dprciation. Le systme gnre un cot ajust (avec un type de cot dfini par l'utilisateur) pour la contrepassation de la dprciation avec rvaluation.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Les dates de transaction et de dprciation sont insres et sont identiques pour cette transaction. Si vous n'indiquez pas de date comptable, le systme recherche le dernier jour de la priode ouverte et enregistre la transaction cette date. La date est valide en fonction de la priode ouverte. Toutes les validations sont effectues l'enregistrement. Aprs enregistrement, l'ajustement effectif est inscrit dans la table de transfert INTFC_FIN. L'ajustement est automatiquement charg dans les tables des immobilisations au moment de l'excution du chargeur de transactions (AMIF1000).

Le systme lance ce chargeur pour charger les transactions si cette option a t slectionne. Le systme vrifie ensuite que la date de dprciation est antrieure ou identique la date comptable. Si l'option Cpassation dprciation est slectionne, la contrepassation est traite et non la perte lie la dprciation.

Lancer le traitement de dprciation UGT par lots


Accdez la page Dprciation UGT (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Dprciation UGT, Dprciation UGT).

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Page Dprciation UGT

Renseignez les champs souhaits. Une fois les critres dfinis, cliquez sur le bouton Ex.. Le traitement par lots rpartit les donnes sur la dprciation par UGT entre chaque immobilisation. Demande Entit Journal Slectionnez une entit (champ obligatoire). Les entits valides figurent dans la bote de dialogue. Slectionnez un journal (champ obligatoire). Le journal par dfaut s'affiche ici (lorsque le traitement de la dprciation est activ pour le journal). Les valeurs valides ne comportent que les journaux pour lesquels ce traitement est activ. Code devise dfini pour le journal. Slectionnez une UGT pour cette entit, ce journal, ce profil ou cette catgorie si vous souhaitez effectuer une dprciation au niveau de l'UGT. Indiquez une date pour exclure les immobilisations dprcies rcemment.

Code devise Cd UGT Exclure immos dpr. aprs

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Infos dprciation Date dprciation Indiquez la date de la dprciation. Il s'agit de la date de transaction laquelle est calcul la valeur nette comptable. L'amortissement du mois o s'effectue la dprciation est compris dans le calcul de la VNC. Par dfaut, la date du jour s'affiche. UGT : la dprciation est fonction de toutes les immobilisations faisant partie des dfinitions d'UGT. La stratgie de dprciation UGT s'affiche par dfaut lorsque vous traitez les dprciations par lots. Copier dpr. ds autres jrnx Cochez cette case si vous souhaitez que la dprciation soit copie dans d'autres journaux. PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant de la dprciation dans les autres journaux du groupe de livres lorsque l'option Synchronisation livres est slectionne. Si la case Copier dpr. ds autres jrnx est coche, PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant dans les journaux pour lesquels le montant de dprciation est slectionn et qui ne pointent pas vers le groupe de livres. En fonction des options slectionnes lorsque l'option Copie lignes zro dpr./rval est active, les donnes avec une dprciation nulle sont copies dans tous les journaux restants. Par exemple : imaginons une entit disposant de six journaux (A, B, C, D, E, F) dont les trois premiers (A, B et C) pointent vers un groupe de livres ; ce groupe est synchrone avec l'entit GL et le journal B pointe vers le livre principal. Les trois autres journaux, D, E et F, ne pointent pas vers le grand livre et les journaux A, B, C et E ont l'option Dprciation active. PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite la perte lie la dprciation par rapport au journal principal B. Cette perte est ensuite copie dans les journaux A et C car ils se trouvent dans le mme groupe de livres, quel que soit le statut des options Copier rval. ds autres jrnx et Copie lignes zro dpr./rval. Si l'option Copier rval. ds autres jrnx est slectionne, cette perte lie la dprciation est galement copie dans le journal E car l'option de dprciation est active pour ce journal. Si l'option Copie lignes zro dpr./rval est slectionne, les lignes avec une dprciation nulle sont copies dans les journaux D et F. Si l'option Copier dpr. ds autres jrnx n'est pas active et que l'option Copie lignes zro dpr./rval est slectionne, les lignes avec dprciation nulle sont copies dans les journaux D et F. Si aucune des options n'est active, les lignes de dprciation ou de rvaluation ne sont pas copies dans les journaux D, E et F. Date comptable Frquence dprciation Indiquez la date comptable de la dprciation. Choisissez la frquence laquelle le test de dprciation doit tre effectu. Les valeurs disponibles sont : Annuel,Mensuel,Semestriel,Trimestriel.

Stratgie dprciation

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Cpassation dprciation

Cochez cette case si vous souhaitez traiter les contrepassations de dprciation et non les pertes. Cliquez sur le bouton Calculer pour obtenir la valeur nette comptable, ainsi que la perte et la contrepassation prcdentes. Cliquez sur le bouton Calculer perte dprciation pour obtenir la perte totale due la dprciation. Remarque : cette option n'est disponible que si la contrepassation des dprciations est active pour cette entit.

Convention Util. JV (utiliser juste valeur)

Slectionnez une convention d'amortissement. Les valeurs valides sont celles dfinies pour l'entit. Cochez cette case pour rcuprer les justes valeurs saisies prcdemment. Cette option permet d'activer le cartouche Juste valeur et de dsactiver le cartouche Valeurs dtention. Remarque : vous n'tes pas autoris mettre jour les justes valeurs l'aide du traitement de dprciation UGT.

Valeurs dtention La VNC est quivalente la valeur comptable. Cliquez sur le bouton Calculer pour obtenir la VNC actuelle des immobilisations slectionnes. Juste valeur Juste valeur Cliquez sur le bouton Calculer pour obtenir la juste valeur actuelle des immobilisations slectionnes.

Prix vente net %px vt net (pourcentage du prix de vente net) Indiquez le pourcentage du prix de vente net. Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'lve 10 000 USD et que son prix de vente net soit de 8 000 USD. Le pourcentage du prix de vente net est donc de 80. Ce prix de vente net est obtenu partir de la vente de l'immobilisation dans une transaction ngocie (entre parties informes) dduction faite des frais de cession. Prix vte net Indiquez le prix de vente net.

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Valeur utilit % val. util. Indiquez la valeur d'utilit en pourcentage. La valeur d'utilit (ou d'usage) est la valeur actuelle des futurs mouvements de trsorerie tels qu'ils sont estims et qui doivent rsulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession la fin de sa dure d'utilisation. Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'lve 10 000 USD. La valeur d'utilit est gale 7 200 USD. Le pourcentage de valeur d'utilit est donc de 72. Mnt val. util. Indiquez le montant de la valeur d'utilit. La valeur d'utilit (ou d'usage) est la valeur actuelle des futurs mouvements de trsorerie tels qu'ils sont estims et qui doivent rsulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession la fin de sa dure d'utilisation.

Cliquez sur le bouton Calculer perte dprciation pour obtenir la perte totale due la dprciation.

Consulter les pertes et les contrepassations lies la dprciation et gnrer des tats
Cette section explique comment consulter les pertes et les contrepassations lies une dprciation et comment gnrer des tats. Consulter en ligne les pertes lies une dprciation Accdez la page Cot et amortissement (Gestion des immobilisations, Etats financiers, Rcap. cot et amortissement, Cot et amortissement).

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Chapitre 8

Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Page Cot et amortissement

Cette page vous permet de consulter en ligne les transactions lies la dprciation. Effectuez une recherche par Entit, Journal et Exercice (les trois champs sont obligatoires) ou en fonction des critres de slection secondaires. Slectionnez une option pour accder au dtail (dcomposition) de chaque priode par Catgorie immo., Compte - amort. cumul, Compte - immobilisation, Dpartement, Produit, Profil immos, Projet ou Unit oprationnelle. Gnrer un tat sur la dprciation d'une immobilisation Accdez la page de contrle d'excution Dprciation immobilisations (Gestion des immobilisations, Etats financiers, Cot et amortissement, Dprciation immobilisations, Dprciation immobilisations).

Page Dprciation immobilisations

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Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations

Chapitre 8

Saisissez les critres de gnration d'tat. Vous pouvez gnrer les rsultats de l'tat classs par catgorie d'immobilisations ou par code UGT. Vous pouvez consulter les tats au format Crystal dans l'annexe consacre aux tats. L'entit, la stratgie de dprciation et les dates de dprciation sont obligatoires pour cet tat. Remarque : pour pouvoir effectuer la dprciation, vous devez lancer le chargement de l'tat sur les amortissements pour les dates auxquelles vous souhaitez valuer les immobilisations ou l'UGT. Voir Annexe C, "Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 691.

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations


Ce chapitre prsente la gestion de la maintenance, des garanties, des rparations et de l'assurance des immobilisations et explique comment : Saisir le dtail de la maintenance. Saisir les informations sur le contrle des immobilisations. Saisir les statistiques sur les entretiens et les rparations. Grer le suivi des contrats de maintenance. Saisir des informations sur les garanties. Saisir des informations sur l'assurance. Paramtrer les notifications d'expiration d'un contrat ou d'une garantie. Gnrer des tats sur les garanties. Consulter l'historique de la maintenance.

Comprendre la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations


Toutes les immobilisations ont gnralement besoin d'un certain niveau de maintenance ou d'entretien. Un grand nombre d'entre elles s'achtent d'ailleurs avec l'assurance ou la garantie correspondante. PeopleSoft Gestion des Immobilisations propose des fonctionnalits permettant de grer et de suivre ces attributs. Rservation d'immobilisations PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte une fonction de rservation des immobilisations afin que vous puissiez prparer, configurer et tenir jour les immobilisations en vue de leur utilisation. Vous pourrez ainsi grer les immobilisations lorsqu'elles sont dplaces ailleurs dans l'entreprise pour tre utilises dans des contextes diffrents. Il est possible de surveiller cette utilisation et d'assurer un suivi des interventions de maintenance ou d'entretien effectues lorsque l'immobilisation n'est pas en service.

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Gestion de la maintenance, de l'entretien et du contrle des immobilisations Toutes les immobilisations font l'objet d'une maintenance rgulire : qu'il s'agisse d'assurer l'entretien courant de vhicules ou de repeindre les locaux de l'entreprise. La planification et le suivi du type de maintenance assurer permettent de mieux apprhender les cots et les produits associs ces immobilisations. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'assurer un suivi dtaill de chaque intervention de maintenance en fonction de la date et de l'heure, de la personne responsable de la maintenance, du fournisseur ayant tabli le contrat de maintenance ou de garantie, et des cots. Lorsqu'une immobilisation doit faire l'objet d'une intervention de maintenance, vous pouvez connatre la date, l'heure et la dure exactes de l'intervention, ainsi que ses rpercussions sur le cot et la performance de l'immobilisation. Par exemple, des rvisions annuelles peuvent entraner l'indisponibilit d'un vhicule pendant une certaine priode. Des machines endommages peuvent gnrer des cots importants du fait de leur immobilisation ainsi que des frais de rparation ou de remplacement. PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet galement d'afficher l'historique de la maintenance selon le type d'intervention effectue ou selon la date de l'intervention. Les pages de consultation vous permettent de savoir si une immobilisation ou un groupe d'immobilisations fait trop souvent l'objet d'un type de maintenance prcis. Par exemple, si une voiture ne parvient pas parcourir 1 500 Km sans qu'on ne remette de l'huile, cela peut rvler un problme plus grave. De mme, si une pice ncessite une rparation ou un remplacement frquent, ce matriel est probablement dfectueux et doit tre remplac. Si vous possdez des immobilisations ncessitant une maintenance importante, il vous faudra peut-tre conclure un contrat de maintenance avec les fournisseurs afin d'en assurer l'entretien et la rparation. Bien que les contrats de maintenance ne portent pas ncessairement sur une seule immobilisation, il est nanmoins utile de connatre ceux dont vous disposez, ainsi que les immobilisations garanties par ces contrats, l'tendue de la garantie, etc. PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet d'assurer le suivi des contrats de maintenance et de dterminer les cots de rparation et d'entretien des immobilisations, ainsi que la dure de la garantie et la couverture exacte dfinies par le contrat. Le fait de conserver des enregistrements dtaills des interventions de maintenance vous aide mieux grer la part matrielle de vos immobilisations. Vous pouvez comparer dans le dtail les cots de rparation prvus aux cots rels et estimer si un contrat de garantie ou de maintenance permettrait de rduire les frais engager. Vous pouvez galement consulter l'historique de la maintenance pour prendre des dcisions sur les cots qui en rsultent et qui augmentent le cot de production. Certaines immobilisations ncessitent de plus des contrles rguliers (en raison de la licence dont elles font l'objet) ou d'autres validations ou homologations. PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet un suivi de ces contrles et licences. Gestion des donnes sur les rparations des immobilisations Outre les informations matrielles sur la maintenance des immobilisations, il peut tre utile d'assurer le suivi dtaill des donnes financires. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'assurer le suivi de : La dure d'indisponibilit de l'immobilisation. Le nombre d'heures ncessaires son entretien ou sa rparation. Les cots de main-d'oeuvre et de matriel. Tous les autres cots ventuels, tels que les frais de location des quipements de remplacement.

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Ces renseignements vous permettent d'valuer les cots de maintenance et de rparation des immobilisations. Ainsi, plus l'quipement vieillit, plus les cots de maintenance et de rparation sont levs, surtout si les pices sont obsoltes ou ne sont plus en stock. Le suivi des statistiques sur l'entretien et les rparations vous permet d'avoir une vue plus dtaille des cots et de prendre des dcisions quant la sortie ou au remplacement ventuels d'une immobilisation. Gestion des garanties des immobilisations Les garanties permettent souvent de rduire le cot de rparation et de maintenance des immobilisations. Il est donc utile d'assurer le suivi des garanties dont vous bnficiez et de connatre les immobilisations couvertes par celles-ci, la dure des garanties, leur cot, etc. Les fabricants garantissent souvent une immobilisation ou une partie d'immobilisation sous rserve de conditions particulires. Ces informations doivent tre accessibles tous les salaris de votre organisation responsables de la gestion des aspects matriels des immobilisations. Gestion de l'assurance d'une immobilisation PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de saisir des donnes sur l'assurance de l'immobilisation, notamment des renseignements essentiels comme le montant assur et les coordonnes de la compagnie d'assurance. Au lieu que ces renseignements soient enregistrs dans une base de donnes part, vous avez accs en ligne aux informations relatives l'assurance lie un code immobilisation donn.

Rserver des immobilisations


Cette section prsente la saisie des informations sur les interventions de maintenance.

Page utilise pour rserver une immobilisation


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_CHECKOUT

Navigation

Utilisation

Rservation d'immo.

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Rservation d'immobilisations

Rserver une immobilisation parmi celles disponibles afin de planifier son utilisation.

Rserver des immobilisations pour des interventions de maintenance


Accdez la page Rservation d'immo. (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Rservation d'immobilisations).

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Page Rservation d'immo.

Entit WO Bon de travail N tche Rserv par Infos contact Site Atelier Ent. affecte Cd immo. affect Date dbut Heure dbut Date fin Heure fin Restitu Montant util.

Choisissez l'entit dans laquelle vous souhaitez slectionner un bon de travail pour cette immobilisation. Slectionnez le bon de travail associer cette rservation. Slectionnez le numro de tche associ cette rservation. Slectionnez la personne qui a rserv l'immobilisation. Indiquez les informations sur le contact relatif la rservation. Slectionnez le site (par entit) de l'immobilisation. Slectionnez, le cas chant, l'atelier o l'immobilisation sera conserve. Slectionnez l'entit laquelle l'immobilisation est affecte. Slectionnez le code immobilisation utilis lorsque l'immobilisation est affecte. Indiquez la date de dbut de l'affectation. Indiquez l'heure de dbut de l'affectation. Indiquez la date de fin de l'affectation. Indiquez l'heure de fin de l'affectation. Cochez cette case une fois l'immobilisation restitue. Indiquez le montant de l'utilisation de l'immobilisation. Par exemple, si c'est un compteur qui permet de mesurer l'utilisation, saisissez le relev du compteur.

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Unit de mesure

Slectionnez l'unit de mesure de l'utilisation (km, litres, etc.).

Saisir les informations sur le contrle des immobilisations


Le composant Contrle des immobilisations (ASSET_INSPECTION) permet de saisir des informations sur le contrle (obligatoire ou non) d'une immobilisation donne. Cette section prsente la saisie des contrles d'immobilisations.

Page utilise pour saisir les informations sur le contrle


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_INSPECTION

Navigation

Utilisation

Contrle des immos

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Contrle des immobilisations

Saisir les informations relatives aux contrles effectus sur une immobilisation. L'agence de contrle doit tre saisie au pralable.

Saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations


Le composant Suivi entretien et rparations (ASSET_MAINT_01) permet de saisir les statistiques relatives l'entretien et aux rparations d'une immobilisation. Cette section rpertorie les pages utilises et explique comment : Saisir les informations sur les interventions de maintenance. Saisir des informations statistiques sur les rparations. Saisir les informations concernant le paiement.

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Pages utilises pour saisir les informations sur les interventions de maintenance et les rparations
Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_MAINT_01

Navigation

Utilisation

Dtail service/rparations Evnement

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Suivi entretien et rparations, Evnement

Indiquer la date et l'heure des interventions de maintenance et dfinir le type de maintenance, la personne responsable et le statut de l'intervention. Saisir des informations financires dtailles concernant la maintenance de l'immobilisation. Saisir les relevs des compteurs aprs une intervention de maintenance. Cette page vous permet de saisir et de consulter les relevs de compteurs qui ont pu influencer l'intervention de maintenance ayant fait l'objet d'un suivi. Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Saisir des relevs de compteur, page 88.

Dtail service/rparations Statistiques

ASSET_MAINT_02

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Suivi entretien et rparations, Statistiques Cliquez sur le lien Relevs compteur asso. figurant sur la page Dtail service/rparations Statistiques.

Relevs compteur associs

ASSET_MAINT_05

Dtail relev compteur

AM_MTR_RD_HID3

Cliquez sur le lien Dtail Consulter le dtail d'un figurant sur la page Relevs relev de compteur. compteur associs. Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Consulter l'historique des relevs de compteur, page 90. Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Suivi entretien et rparations, Paiement Saisir des informations concernant un fournisseur de pices ou de services d'entretien. Vous pouvez crer un nombre illimit d'enregistrements de paiements.

Dtail service/rparations Paiement

ASSET_MAINT_03

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_MAINT_04

Navigation

Utilisation

Dtail service/rparations Commentaires

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Suivi entretien et rparations, Commentaires

Saisir les problmes rencontrs ou les recommandations concernant la rparation et l'entretien. Vous pouvez grer des commentaires distincts pour chaque opration de rparation et d'entretien ou un commentaire libre concernant toutes ces oprations.

Dcrire les oprations de maintenance


Accdez la page Dtail service/rparations - Evnement (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Suivi entretien et rparations, Evnement).

Page Dtail service/rparations - Evnement

Date/heure

Date et heure auxquelles chacune des oprations de maintenance a t saisie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Type

Saisissez un type valide de maintenance. Ce champ est obligatoire pour pouvoir enregistrer l'intervention de maintenance. Remarque : les autres champs de la page peuvent tre renseigns n'importe quel moment.

Statut

Slectionnez l'un des statuts suivants : En cours : la maintenance ou les rparations sont actuellement effectues sur l'immobilisation. Prvu : l'intervention de maintenance est prvue et planifie. Prvu-enlvement : l'enlvement de l'immobilisation est prvu. Termin : la maintenance et les rparations ont t effectues et sont prtes tre vrifies. Termin-enlvement : l'immobilisation est prte tre remise en service. Vrifi : les oprations de maintenance et les rparations ont t approuves.

Problme Entit WO Cd bon de travail Numro tche Code rparation

Saisissez le cas chant le code du problme correspondant cette intervention de maintenance. Choisissez l'entit dans laquelle vous souhaitez slectionner un bon de travail pour cette intervention. Slectionnez le code du bon de travail associer cette immobilisation. Slectionnez le numro de tche associ cette intervention. Indiquez un code rparation le cas chant. Ce champ peut tre renseign automatiquement si vous avez install PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Indiquez si ncessaire le nom du responsable de l'immobilisation. Ce champ peut tre renseign automatiquement si vous avez install le module Gestion de la Maintenance. Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation se situe hors site. Indiquez la date laquelle l'immobilisation doit tre enleve et le nom du contact. Indiquez la date et l'heure laquelle l'immobilisation rpare doit normalement tre prte.

Responsabilit

Immobilisation hors site Date enlvement et Contact enlvement Prt le /

Saisir des informations statistiques sur les rparations


Accdez la page Dtail service/rparations - Statistiques (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Suivi entretien et rparations, Statistiques).

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Page Dtail service/rparations - Statistiques

En rgle gnrale, les estimations d'heures et de cots sont saisies en premier. Par la suite, lorsque vous obtenez les informations correspondantes ou que l'entretien des immobilisations est termin, vous pouvez revenir sur cette page et saisir les donnes relles dans les champs suivants : Heures arrt et Estim Heures MO et Estim Cot MO et Estim Cot matires et Estim Cot outils et Estim Cot achat et Estim Autres cots et Estim. Indiquez le nombre d'heures durant lesquelles l'immobilisation est indisponible. Indiquez le nombre d'heures passes en entretien ou rparation. Indiquez le cot de la main d'oeuvre charge de l'entretien ou de la rparation. Indiquez le cot des pices utilises pour les matires d'entretien ou de rparation. Indiquez le cot des pices utilises pour les outils d'entretien ou de rparation. Indiquez le cot d'achat des pices utilises pour l'entretien ou les rparations. Indiquez les cots divers, comme les frais de sous-traitance ou les cots des quipements de rechange ou de location.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations affiche la fois le total cumul du Cot total rel et celui du cot Total estim. Cette page vous permet de comparer vos estimations aux cots rels et de dterminer si :

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Le temps et l'argent investis dans la maintenance de l'immobilisation restent dans les limites de vos prvisions. Vous devez revoir vos estimations. Vous devez trouver un moyen plus conomique d'entretenir vos immobilisations.

Pour consulter le dtail d'un relev de compteur, cliquez sur le lien Relevs compteur asso. Pour consulter les informations sur les temps d'arrt de cette immobilisation, cliquez sur le lien Dtail temps arrt. Ces informations sont prises en charge par PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

Saisir les informations concernant le paiement


Accdez la page Dtail service/rparations - Paiement (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Suivi entretien et rparations, Paiement).

Page Dtail service/rparations - Paiement

Saisissez les renseignements concernant les pices fournies et l'entretien effectu, notamment le fournisseur, les commandes d'achat et les numros de pice. Vous pouvez galement associer le paiement un numro de contrat. Vous pouvez crer un nombre illimit d'enregistrements de paiements.

Grer le suivi des contrats de maintenance


Cette section explique comment : Crer ou modifier des contrats de maintenance. Ajouter les modalits du contrat de maintenance.

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Comprendre les contrats de maintenance


Les pages du composant Modalits contrat maintenance (MAINT_CONTRACT_01) permettent d'assurer le suivi des contrats de maintenance et de dterminer les cots de rparation et d'entretien des immobilisations, ainsi que la dure de la garantie et la couverture exacte dfinies par le contrat. Pour grer le suivi des contrats de maintenance : Crer ou modifier des contrats de maintenance sur la page Contrats maintenance - Dtaill. Saisir les modalits de chaque contrat de maintenance et l'assurance propose.

Remarque : vous ne pouvez pas dfinir de contrat de maintenance sans avoir dfini au pralable une table des fournisseurs. Mme s'il est facultatif de dfinir toutes les tables de fournisseurs, vous devez au moins dfinir une liste de fournisseurs.

Pages utilises pour grer le suivi des contrats de maintenance


Nom de la page Nom de l'objet
MAINT_CONTRACT_01

Navigation

Utilisation

Contrats maintenance Dtaill

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Modalits contrat maintenance Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Modalits contrat maintenance, Garantie

Crer ou modifier des contrats de maintenance.

Contrats maintenance Garantie

MAINT_CONTRACT_02

Saisir les modalits de chaque contrat de maintenance et l'assurance propose.

Crer ou modifier des contrats de maintenance


Accdez la page Contrats maintenance - Dtaill (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Modalits contrat maintenance). Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements pour un contrat. En crantdes enregistrements distincts associs des dates diffrentes, saisies dans le champ Date effet, vous pouvez grer un historique rpertoriant la date de prise d'effet initiale du contrat et toutes les reconductions ultrieures. Pour indiquer que le contrat est toujours en vigueur, slectionnez le StatutActif. Les informations figurant sur cette page facilitent la gestion des contrats de maintenance. Vous pouvez prciser les dates de prise d'effet et d'expiration du contrat et indiquer le cot du contrat et le fournisseur charg de son excution. Vous pouvez galement dsigner la personne charge de veiller ce que les immobilisations couvertes par le contrat soient entretenues et rpares comme convenu.

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Saisir les modalits du contrat de maintenance


Accdez la page Contrats maintenance - Garantie (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Modalits contrat maintenance). Dans le champ Garantie, saisissez toute information utile sur les garanties proposes par chaque contrat de maintenance, ainsi que le cot de ces garanties ou toute autre information relative au contrat.

Saisir des informations sur les garanties


Saisissez les informations sur les garanties sur la page Garanties immos (ASSET_WARRANTY). Cette section rpertorie les conditions pralables et explique comment : Saisir des informations sur les garanties. Appliquer des garanties partir des modles.

Conditions pralables
Avant de saisir des informations sur une garantie, vous pouvez : Dfinir des modles standard de garantie. Dfinir des modles de garantie d'immobilisations.

Une fois ces tables dfinies, les modles et les valeurs par dfaut peuvent tre affects aux garanties.

Pages utilises pour saisir les informations sur les garanties


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_WARRANTY

Navigation

Utilisation

Garanties immos

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Garanties immobilisations

Saisir des informations sur les garanties.

Recherche de modles de garantie d'immos

AM_WTMPL_SRH

Cliquez sur le lien Appliq. Rechercher un modle garanties depuis mod. sur la standard de garantie pour page Garanties immos. l'appliquer l'immobilisation.

Saisir des informations sur les garanties


Accdez la page Garanties immos (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Garanties immobilisations).

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Page Garanties immos

La plupart des informations figurant sur cette page facilitent la gestion des rparations d'immobilisations sous garantie. Numro La valeur de ce champ est dtermine par l'ordre ou par le numro des modalits de garantie indiques. Le systme peut prendre en charge plusieurs garanties par immobilisation. Renseignez les champs Date effet et Statut. Ils permettent d'tablir un historique de chaque garantie indiquant sa prise d'effet initiale et d'indiquer toute autre information pertinente. Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements de garantie pour une immobilisation. Si la garantie est toujours valable, slectionnez le StatutActif. Slectionnez un code fournisseur parmi la liste de fournisseurs disponibles pour cette entit. Ce code permet d'identifier le fabricant. Seuls les numros valides dfinis dans la table des fournisseurs sont accepts. Slectionnez un code contact relatif la garantie parmi la liste des contacts disponibles pour ce fournisseur. Indiquez le numro ou le code de la garantie.

Date effet et Statut

Cd fournisseur

Code contact Numro de garantie

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Nom garantie Date fin garantie Garantie

Slectionnez un nom de garantie parmi la liste des noms disponibles pour ce rfrentiel. Indiquez la date d'expiration de la garantie. Indiquez les modalits de chaque garantie dans ce champ.

Appliquer des garanties partir de modles


Accdez la page Recherche de modles de garantie d'immos (en cliquant sur le lien Appliq. garanties depuis mod. sur la page Garanties immos). Cette page vous permet de rechercher un modle de garantie standard et d'appliquer ses modalits l'immobilisation. Indiquez des critres de recherche pour restreindre la slection du modle en fonction du : Type immo. Sous-type immo. Cd fournisseur Modle Cd article

Les modles valides de garantie correspondant aux critres s'affichent ; vous pouvez en slectionner un pour l'associer l'immobilisation. Les garanties standard sont dfinies sur le modle de garantie standard.

Saisir les informations sur les assurances


Cette section rpertorie les conditions pralables et explique comment : Paramtrer les types et les fournisseurs d'assurance. Paramtrer l'assurance des immobilisations.

Utilisez le composant Assurance immobilisations (ASSET_INSURANCE) pour paramtrer l'assurance. La page Assurance immobilisations regroupe toutes les informations ncessaires pour assurer le suivi de l'assurance d'une immobilisation. Une requte permettant d'effectuer une recherche par compagnie d'assurance affiche l'assurance par entit et par code fournisseur. Remarque : (Japon) cette fonctionnalit rpond aux exigences comptables japonaises selon lesquelles le code de la police d'assurance doit tre associ un code immobilisation.

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Conditions pralables
Les pages relatives l'assurance des immobilisations font appel aux donnes enregistres dans la table des fournisseurs et la table des types d'assurance. Avant de paramtrer l'assurance d'une immobilisation, vous devez d'abord dfinir ces tables et un code immobilisation. Pour utiliser la page Assurance immobilisations, vous devez au pralable : Dfinir des types d'assurance. Paramtrer les fournisseurs d'assurance.

Page utilise pour paramtrer les informations sur les assurances


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_INSURANCE

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Utilisation

Assurance immobilisations

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Assurance immobilisations

Grer le suivi des informations sur les assurances par code immobilisation.

Paramtrer les assurances


Accdez la page Assurance immobilisations (Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Assurance immobilisations).

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Page Assurance immobilisations

Ent. Code immo. Etiq. Cd police Cie assur. (compagnie d'assurance) Type assurance

Entit slectionne d'aprs les critres de recherche indiqus. Code immobilisation slectionn d'aprs les critres de recherche et auquel sont associes les donnes sur l'assurance. Etiquette de l'immobilisation slectionne d'aprs les critres de recherche. Code de la police d'assurance si les informations sur l'assurance ont dj t indiques ou code saisi au moment de l'ajout d'une nouvelle valeur. Nom de la compagnie d'assurance de l'immobilisation. La compagnie doit tre dj dfinie dans le fichier des fournisseurs. Consultez ou modifiez le Type assurance pour qu'il corresponde cette assurance. Les types d'assurance disponibles sont dfinis au cours du paramtrage.

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Informations assurance Date effet Correspond la date de prise d'effet de l'assurance. Si vous souhaitez obtenir un historique des modifications, ajoutez de nouvelles lignes la table et utilisez des dates d'effet actualisant l'assurance au lieu d'effectuer des changements dans la ligne d'origine. Statut de la ligne la Date effet. Saisissez une description de l'immobilisation. Saisissez une description complte de l'immobilisation. Date d'entre en vigueur de l'assurance. Date d'expiration de l'assurance. Type de calcul de valorisation de l'assurance. Aucun traitement ne dpend de cette valeur qui indique simplement la mthode de calcul utilise. Les types de valorisation disponibles sont les suivants : Neuf - assurer : valeur de l'immobilisation considre comme neuve, assurer en cas de rachat. Saisi/utilisateur : dfini par l'utilisateur. Val. march actu. - taux march (valeur actuelle du march) : valeur au taux du march.

Statut Desc. (description) Desc. longue (description longue) Date mission Date expiration Type valorisation

Indicateur assurance

Type d'immobilisation et risque associ : Prt ou Grande valeur. Cet indicateur est utilis pour la gnration d'tats et permet d'identifier les immobilisations comportant des caractristiques particulires en matire d'assurance. Montant de la valeur de l'immobilisation assure. Devise de la police d'assurance. La valeur de ce champ correspond la devise de base du journal par dfaut de l'entit. Valeur actuelle de l'immobilisation. Valeur estimative de l'immobilisation. Montant minimum d'assurance de l'immobilisation. Date laquelle a eu lieu la dernire indexation de l'immobilisation. Montant de la prime totale ou par priode. Frquence de la prime : annuelle, trimestrielle, mensuelle, etc.

Valeur assure Devise police Valeur actuelle Valeur estimative Val. assurance min. (valeur assurance minimum) Dernire indexation le Montant prime Frquence prime

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Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Chapitre 9

Cot total Montant dfini/utilisateur Cot remplacement Date dernire mise jour Commentaires

Cot total provenant de la table des cots et libell dans la devise de base du journal par dfaut. Correspond la valeur saisie par l'utilisateur. Correspond au cot de remplacement calcul pour l'immobilisation et enregistr sur la page Informations gnrales. Date de la dernire mise jour du cot de remplacement. Indiquez tout commentaire ventuel. Ce champ est une zone de saisie de texte libre.

Gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations


Vous pouvez gnrer un tat sur les garanties des immobilisations permettant de visualiser les informations concernant les garanties. Cette section prsente la page utilise pour gnrer cet tat.

Page utilise pour gnrer l'tat sur les garanties des immobilisations
Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMAS1600

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Utilisation

Garanties

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Etats, Garanties

Prciser un contrle d'excution afin de gnrer un tat sur les garanties des immobilisations. Cet tat rpertorie le code immobilisation, la description, la garantie, le code fournisseur, la date de fin et la couverture de la garantie.

Consulter l'historique de la maintenance


Cette section rpertorie les pages utilises pour consulter l'historique de la maintenance.

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Chapitre 9

Grer la maintenance, les garanties, les rparations et l'assurance des immobilisations

Page utilise pour consulter le rcapitulatif de l'historique


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_MAINT_SUM_01

Navigation

Utilisation

Historique maintenance / type

Gestion des immobilisations, Entretien et rparation, Consulter hist. maintenance, Historique maintenance / type

Consulter le rcapitulatif de la maintenance des immobilisations par type de maintenance. Sur l'onglet Bon de travail, vous pouvez directement accder au bon de travail et consulter les informations sur la maintenance, le cot et le bon de travail.

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives


Ce chapitre prsente le traitement des immobilisations collectives et explique comment : Ajouter des lments d'immobilisations collectives. Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan. Effectuer des transactions portant sur des lments d'immobilisations collectives. Consolider des lments d'immobilisations collectives. Calculer l'amortissement des immobilisations collectives. Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives. Modifier les taux de faon rtroactive. Consulter l'historique du journal des immobilisations.

Comprendre le traitement des immobilisations collectives


PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet le traitement complet des immobilisations collectives appartenant aux socits de service public, des entits prenant en charge une infrastructure collective comme les structures publiques nationales ou municipales, les autoroutes, les routes ou d'une autre nature qui possde (ou loue) et utilise des immobilisations amortissables. Les immobilisations collectives sont traites comme une seule et mme entit dans le calcul des amortissements, mais comme des entits distinctes dans tous les autres cas. Ces entits peuvent se trouver sur divers sites et leurs tapes d'amortissement peuvent tre diffrentes. Cependant, leur cot collectif est consolid et amorti comme s'il s'agissait d'une seule immobilisation. Sont considrs comme immobilisations collectives les centraux tlphoniques, les pipelines et les cbles. Certaines immobilisations collectives sont identifies par un code FERC (Federal Energy Regulatory Commission) et les amortissements calculs selon les directives de la FERC. Les immobilisations collectives sont ajoutes sans information sur leur cot. Par contre, les lments d'une immobilisation collective sont ajouts avec les donnes relatives leur cot. A l'exception des amortissements et des imputations comptables, les transactions peuvent tre effectues sur les lments d'une immobilisation collective. Aprs avoir effectu les transactions portant sur les lments de l'immobilisation collective mais avant de procder aux amortissements, vous devez lancer le traitement Consolidation immo. collective qui consolide les donnes sur les cots des lments au niveau de l'immobilisation collective. Vous pouvez ensuite lancer l'amortissement de l'immobilisation collective et enregistrer les imputations comptables obtenues.

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Cette section traite des sujets suivants : Les transactions portant sur des immobilisations. L'amortissement des immobilisations collectives. La sortie des lments d'immobilisations collectives. La stratgie de regroupement des immobilisations collectives.

Les transactions portant sur des immobilisations


A l'exception des amortissements et des imputations comptables, toutes les transactions peuvent tre effectues sur les immobilisations collectives. Comme toute autre immobilisation, celles-ci peuvent tre ajustes, transfres, reclasses, sorties, rintgres, etc. Il est mme possible de transfrer des lments d'un groupe d'immobilisations vers un autre. Les transactions s'effectuent au niveau de l'lment d'immobilisation collective. Les cots rsultants sont ensuite consolids et le montant total amortissable est amorti au niveau de l'immobilisation collective.

Amortir des immobilisations collectives


Chaque immobilisation collective est associe une dure moyenne de service, dfinie en gnral par votre organisme de contrle local. La dure d'utilisation restante de l'immobilisation permet ensuite de dterminer un taux d'amortissement collectif. Ce taux est en gnral calcul annuellement et est valable pour l'anne entire. Pour le calcul des dotations aux amortissements, c'est ce taux qui est ensuite automatiquement appliqu au montant global de base amortissable de l'immobilisation collective (qui correspond la somme des montants de base de ses lments). La comptabilisation des dotations aux amortissements ncessite l'application du taux d'amortissement, soit au solde comptable moyen sur la priode concerne (en utilisant l'option d'chelonnement), soit l'activit relle enregistre sur cette priode. La dure d'utilisation moyenne sert de point de dpart pour calculer la dure moyenne restante d'un groupe d'immobilisations. Elle est calcule tous les trois ou quatre ans, en fonction de la dure retenue par l'organisme local de contrle. Les taux d'amortissement tant calculs en fonction de la dure d'utilisation restante au niveau de l'immobilisation collective et l'amortissement tant galement effectu ce niveau, il est impossible de suramortir les lments du groupe. La mthode d'amortissement taux fixe vous permet de calculer les amortissements jusqu' la fin de votre exercice comptable. Ou alors, si vous ne souhaitez pas calculer les amortissements jusqu' la fin de l'exercice correspondant, vous pouvez prciser le nombre d'exercices futurs pour lesquels les amortissements devront tre calculs lorsque vous ajoutez l'immobilisation. Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend uniquement en charge la mthode d'amortissement taux fixe lors du traitement des immobilisations collectives.

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Remarque : pour des performances de traitement optimales et une meilleure efficacit des tables, nous vous conseillons de prciser le nombre d'exercices futurs pour lesquels les amortissements seront calculs plutt que de les calculer la fin de l'exercice. Utilisez pour cela l'option relative aux exercices futurs d'amortissement (N exercice amort. futur). Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," page 47

Sortir des lments d'immobilisations collectives


Les sorties d'immobilisation sont traites uniquement par lment d'immobilisation collective. Tous les lments d'une immobilisation collective tant amortis comme une entit unique et le taux d'amortissement tant fond sur la dure moyenne de vie restante d'un groupe, toutes les immobilisations sorties d'un groupe devraient tre compltement amorties sans plus ou moins-value. Cependant, il arrive que les immobilisations gres par une organisation n'aient pas toutes t entirement amorties au moment de leur sortie. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de sortir un lment d'immobilisation collective entirement ou partiellement amorti. S'il n'est pas entirement amorti, la plus ou moins-value correspondante est calcule. Tout amortissement cumul est transfr dans l'immobilisation collective.

Stratgie de regroupement des immobilisations


Avant de dfinir le traitement des immobilisations collectives, vous devez rflchir la manire dont vous souhaitez regrouper les immobilisations. Si le regroupement des immobilisations n'est pas standardis, il n'en existe pas moins des rgles essentielles valables de manire quasi-universelle. Les immobilisations sont habituellement regroupes par compte ou compte secondaire FERC au niveau le plus lev. Il est galement courant de tenir compte de l'anne d'acquisition et du site gographique lors du regroupement. En gnral, on calcule et on enregistre l'amortissement des immobilisations collectives identifies par le code FERC dans le livre comptable, au niveau du compte FERC, l'aide d'un taux d'amortissement d'immobilisation collective. Au sein du compte FERC, les immobilisations sont regroupes par anne, ce qui permet de disposer des statistiques ncessaires l'analyse de leur dure d'utilisation et, ultrieurement, de dterminer, pour le compte FERC et l'anne d'acquisition, le taux global d'amortissement correspondant. Le regroupement d'immobilisations par anne est galement ncessaire pour prendre en charge l'enregistrement des impts diffrs. Les organismes de contrle exigent de classer les immobilisations par site ou par secteur gographique. Vous devez donc les regrouper par site. Les politiques en matire d'amortissement, les dclarations fiscales et administratives, ainsi que le systme comptable de l'entreprise, sont prendre en compte lors du choix de la mthode de regroupement. Ces attributs doivent tre communs toutes les immobilisations faisant l'objet du regroupement. Le schma ci-dessous illustre le mode de regroupement des immobilisations :

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Mode de regroupement des immobilisations

Remarque : tous les traitements d'immobilisations collectives acceptent des transactions dans plusieurs devises.

Conditions pralables
Pour pouvoir effectuer un traitement d'immobilisations collectives, vous devez tout d'abord le paramtrer au niveau du systme et du journal de l'entit. Pour paramtrer le traitement des immobilisations collectives : 1. Slectionnez Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Gestion des Immobilisations puis cochez la case Traitement immos collectives. 2. Ajoutez ou slectionnez une entit et des journaux pour le traitement des immobilisations collectives. Vous pouvez choisir n'importe quel journal et n'importe quelle entit. 3. Associez les journaux l'entit, puis lancez le traitement au niveau du journal de l'entit. Vous devez galement slectionner les lments de cl qui seront utiliss pour stocker les enregistrements d'amortissement et qui seront ensuite enregistrs avec les imputations comptables d'amortissement. Le traitement des immobilisations collectives tant lanc au niveau du journal, il est possible qu'une entit assure le suivi des immobilisations, la fois dans un journal o le traitement des immobilisations collectives est activ et dans un autre o il ne l'est pas. Les immobilisations apparatront exactement de la mme faon dans les deux journaux, mais le traitement sera diffrent. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de grer le suivi des immobilisations dans chacun des journaux. De mme, vous pouvez ajouter une immobilisation ordinaire l'entit dans laquelle s'effectue le traitement des immobilisations collectives. Un message vous demandera alors de confirmer que vous souhaitez l'ajouter titre d'immobilisation ordinaire.

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Ajouter des lments d'immobilisations collectives


PeopleSoft Gestion des Immobilisations associe chaque immobilisation collective un profil d'immobilisation. Ainsi, tout lment ajout et associ ce profil sera automatiquement reli l'immobilisation collective en question. La plupart des informations relatives au journal peuvent galement prendre par dfaut les valeurs du profil. Pour ajouter des lments d'immobilisations collectives : 1. Ajoutez un profil correspondant aux lments d'immobilisations collectives. Vrifiez que ce profil est bien associ vos journaux de traitement des immobilisations collectives. Attention : chaque profil utilis pour l'ajout d'immobilisations collectives doit tre utilis par une seule et unique entit. Si plusieurs entits effectuent la comptabilisation des immobilisations collectives, chacune doit possder un ensemble propre de profils d'immobilisation pour ajouter des immobilisations collectives. Nous recommandons dans ce cas d'ajouter un code entit au profil pour faciliter la distinction. 2. Dans le composant Cration express, ajoutez un code d'immobilisation collective. Utilisez le profil d'immobilisation collective pour afficher les informations comptables par dfaut ncessaires cette immobilisation. N'ajoutez aucune information relative son cot. Veillez bien saisir la date de transaction et la date comptable correspondant tous les lments d'immobilisations collectives. Dans le champ Immo. coll., slectionnez la valeur Immo. collective. 3. Associez le code de l'immobilisation collective au profil de ses lments. Revenez au profil que vous avez cr. Sur la page Amortissement, slectionnez un code d'immobilisation collective dans le champ Immo collect.. La liste de toutes les immobilisations collectives de l'entit s'affiche. Slectionnez l'immobilisation collective (et tous les lments de l'immobilisation associs) associer ce profil. Vous pouvez modifier cette valeur par dfaut et saisir une immobilisation collective diffrente lorsque vous ajoutez les lments du groupe. Ajoutez ensuite les lments des immobilisations collectives. Vous avez le choix entre deux mthodes : en ligne ou par traitement en arrire-plan. Nous recommandons la seconde mthode. Elle diminue les risques d'erreur, monopolise moins de salaris et permet de gagner du temps. Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations, page 50

Ajouter des lments d'immobilisations collectives par traitement en arrireplan


Ajoutez des lments d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan lorsque celles-ci proviennent d'un autre systme. Dans ce cas, toutes les donnes relatives ces immobilisations seront prsentes sous forme de tables relationnelles ou de fichiers plat. Pour charger les donnes dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez suivre la procdure indique ci-dessous. Pour ajouter des lments d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan :

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

1. Ajoutez une valeur dans le champ PROFILE_ID chaque enregistrement d'immobilisation. 2. Attribuez au champ PROFILE_ID la valeur du profil d'immobilisation que vous souhaitez utiliser pour ces immobilisations collectives. Les donnes contenues dans le profil vont alimenter les champs GROUP_ASSET_ID et GROUP_ASSET_FLAG dans les tables du chargeur de la Gestion des Immobilisations. Remarque : la valeur indique dans GROUP_ASSET_FLAG doit correspondre M et le champ GROUP_ASSET_ID doit contenir le code d'une immobilisation collective. Dans le cas contraire, la comptabilisation des immobilisations collectives ne pourra pas tre effectue. La suite de la procdure n'est pas la mme si vos donnes sont contenues dans des tables relationnelles ou si elles se trouvent dans des fichiers simples. Tables relationnelles Si les donnes se trouvent dans des tables relationnelles, rdigez un traitement SQR pour les transfrer dans les tables du chargeur PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Lancez ensuite le chargeur de transactions pour transfrer des lignes sous forme de transactions en cours dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Remarque : suivez la procdure dcrite dans la section consacre la conversion l'aide d'un SQR personnalis dans le chapitre Convertir des donnes dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Voir aussi Chapitre 4, "Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 31

Ajouter des lments d'immobilisations collectives en ligne


Le composant Cration express permet galement l'ajout en ligne d'lments d'immobilisations collectives. Lors de l'ajout en ligne d'un lment d'immobilisation collective, n'oubliez pas de saisir un profil d'lment pour cette immobilisation. Le profil associe automatiquement cet lment une immobilisation collective particulire, la dfinit comme immobilisation collective et la relie aux journaux d'immobilisations collectives. Attention : vous devez slectionner un profil propre votre entit. Assurez-vous que, dans le composant Cration express, la valeur Elment immo. apparat bien dans le champ Immo. coll. Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations, page 50

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan


De la mme manire que pour les lments d'immobilisations collectives, il est possible de charger des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrire-plan. Dans le chargeur de transactions, l'option DEFAULT_PROFILE_SW est dsactive. Vous devez donc charger dans la table INTFC_FIN un enregistrement par journal et par immobilisation. Chargez les champs suivants dans la table PS_INTFC_FIN lors de l'ajout de codes d'immobilisations collectives : INTFC_ID INTFC_LINE_NUM BUSINESS_UNIT ASSET_ID Il s'agit du code de l'immobilisation collective. BOOK DTTM_STAMP APPROVAL_SW LOAD_STATUS DEFAULT_PROFILE_SW = 'N' CATEGORY METHOD Choisissez la mthode FL (taux fixe). DEPR_PERCENT CONVENTION DEPR_AVG_OPTION IN_SERVICE_DT TRANS_DT CURRENCY_CD

Chargez les champs suivants dans l'enregistrement PS_INTFC_PHY_A lors du chargement des codes d'immobilisations collectives : INTFC_ID INTFC_LINE_NUMBER

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

BUSINESS_UNIT ASSET_ID Il s'agit du code de l'immobilisation collective.

DTTM_STAMP INTFC_TYPE SYSTEM_SOURCE APPROVAL_SW LOAD_STATUS DEFAULT_PROFILE_SW ASSET_STATUS FINANCIAL_ASSET_SW PROFILE_ID GROUP_ASSET_FLAG CURRENCY_CD CUSTODIAN_EFFDT LOCATION_EFFDT

Remarque : vous pouvez insrer des donnes sur les caractristiques matrielles (dpositaire et site de l'immobilisation) de l'immobilisation collective ; dans ce cas, les champs grs par date d'effet du dpositaire et du site sont obligatoires. Ces donnes doivent imprativement tre charges dans la table PS_INTFC_PHY_A. Remarque : si un profil a dj t cr pour le code d'immobilisation collective et que vous chargez ce code lors d'un traitement en arrire-plan, le systme dtectera alors le code profil dans la table PROFILE_DET_TBL et gnrera une erreur. Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Pages utilises pour crer ou modifier les donnes d'une immobilisation, page 51 Chapitre 4, "Convertir des donnes vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 31

Effectuer des transactions portant sur des lments d'immobilisations collectives


Cette section vous explique comment transfrer des lments entre immobilisations collectives.

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Si les amortissements des immobilisations collectives, tout comme les imputations, sont effectus au niveau de l'immobilisation collective, toutes les autres transactions portant sur des immobilisations collectives s'effectuent en revanche au niveau de l'lment de l'immobilisation collective. Vous pouvez effectuer les transactions suivantes sur des lments d'immobilisations collectives : Les ajouts. Les ajustements. Les transferts. Les recatgorisations. Les sorties d'immobilisations. Les rintgrations.

Effectuez des transactions sur les lments d'une immobilisation collective de la mme manire que s'il s'agissait d'un autre type d'immobilisation. Vous pouvez remplacer l'amortissement cumul estim au niveau des lments d'immobilisations collectives pour les transactions suivantes : Les transferts d'immobilisations Les transferts inter-entits La majoration du prix forfaitaire Les recatgorisations Les sorties d'immobilisations

Voir Chapitre 10, "Utiliser le traitement des immobilisations collectives," Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives, page 276.

Transfrer des lments entre immobilisations collectives


Transfrez un lment d'une immobilisation collective une autre l'aide du composant Dfinir critres taxes/amort. Pour transfrer des immobilisations collectives : 1. Accdez la page Dfinir critres amort. fiscal - Amortissement. 2. Remplacez le code de l'immobilisation collective par le nouveau groupe que vous associez cette immobilisation collective. 3. Saisissez une date de transaction et une date comptable. Remarque : saisissez un code d'immobilisation collective uniquement pour un journal pour lequel est activ le traitement des immobilisations collectives.

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Consolider les lments d'immobilisations collectives


Cette section prsente la consolidation des lments d'immobilisations collectives et explique comment lancer le traitement Consolidation immo. collective (AMGRPCON).

Comprendre la consolidation des lments d'immobilisations collectives


PeopleSoft Gestion des Immobilisations comprend le traitement Consolidation immo. collective, qui consolide les donnes sur les cots des immobilisations collectives au niveau du groupe, en fonction des lments de cl que vous avez slectionns. Une fois le traitement lanc, les donnes sur les cots et les amortissements de toutes les immobilisations collectives sont enregistres au niveau du groupe. Ce traitement regroupe les transactions d'ajout (ADD) et d'ajustement (ADJ) d'immobilisations. Les autres transactions (transferts, sorties ou rintgrations d'immobilisations, par exemple) sont copies au niveau de l'lment de l'immobilisation collective, car c'est ce niveau que la provision est calcule. Cependant, une fois que vous avez lanc l'amortissement de ces transactions, elles seront consolides au niveau du groupe lors du prochain traitement de consolidation des immobilisations collectives. Le traitement de consolidation utilise la priode de transaction au cours de laquelle l'ajout ou l'ajustement a lieu, sauf lorsque vous employez la convention d'amortissement aux "jours rels". Dans ce cas, le traitement utilise la date relle de la transaction. La priode de mise en service intervient galement lors de la consolidation des transactions de type ADD (ajout d'immobilisations). Vous devez lancer le traitement Consolidation immo. collective pour consolider les lments d'immobilisations collectives. Lorsque vous lancez la consolidation destine aux ajouts et aux ajustements d'immobilisations, le traitement consolide ces nouvelles transactions, ainsi que celles prcdemment regroupes en vue d'une meilleure efficacit des tables.

Pages utilises pour consolider les lments d'immobilisations collectives


Nom de la page Nom de l'objet
AMGRPCON_RQST

Navigation

Utilisation

Consolider

Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Consolider, Consolider

Excuter le traitement qui consolide les cots des lments d'immobilisations collectives. Ce traitement regroupe les lments de l'immobilisation au niveau du groupe, en fonction des lments de cl que vous avez dfinis sur la page Dfinition entit / journal. Lancez le traitement avant de calculer l'amortissement des immobilisations collectives.

Dtail trans. en crs lt immo.

AMGRPCON_DET_SEC

Cliquez sur le lien Trans. en Consulter les transactions crs/immo collective figurant en cours relatives aux sur la page Consolider. lments de l'immobilisation collective.

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Lancer le traitement de consolidation des immobilisations collectives


Accdez la page Consolider (Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Consolider, Consolider).

Page Consolider

Remarque : l'amortissement cumul des immobilisations collectives est charg au niveau de l'lment de l'immobilisation. Le traitement de consolidation (AMGRPCON) s'effectue au niveau du groupe. Exemple de consolidation pour l'ajout d'immobilisations Cet exemple indique comment sont consolides les donnes sur les cots des immobilisations collectives dans le cas d'ajout d'immobilisations. Dans cet exemple, le Projet et la Catgorie reprsentent les lments de cl choisis pour le rcapitulatif. On suppose qu'il s'agit d'un calendrier d'amortissement mensuel. Le tableau ci-dessous indique les enregistrements des cots pour les neuf lments d'une immobilisation collective avant le lancement du traitement de consolidation :
Cd immo. Date trans . Date cpt Mise en srvc e 01/01 /09 Conv . amor t AM Unit Dpt Projet Cat g. Type cot Cot Imm os coll.

ASSET0 1

01/01/ 09

01/01 /09

PLANT01

3200 0

000000000 1

AUT O

1000

GRP 1

ASSET0 2

05/01/ 09

31/01 /09

15/01 /09

AM

PLANT05

5300 0

000000000 1

AUT O

S/O

2000

GRP 1

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Cd immo.

Date trans .

Date cpt

Mise en srvc e 01/01 /09

Conv . amor t AM

Unit

Dpt

Projet

Cat g.

Type cot

Cot

Imm os coll.

ASSET0 3

31/01/ 09

31/01 /09

S/O

5300 0

000000000 1

AUT O

1300

GRP 1

ASSET0 4

20/01/ 09

20/01 /09

15/01 /09

AM

PLANT06

1020 0

000000000 2

AUT O

2300

GRP 1

ASSET0 5

25/01/ 09

31/01 /09

20/01 /09

AM

S/O

S/O

000000000 2

AUT O

S/O

4300

GRP 1

ASSET0 6

31/01/ 09

31/01 /09

20/01 /09

FM

PLANT07

2932 1

000000000 2

AUT O

S/O

6290

GRP 1

ASSET0 7

31/12/ 08

06/01 /09

01/01 /09

AM

PLANT01

3200 0

000000000 1

AUT O

3400

GRP 1

ASSET0 8

15/01/ 09

15/01 /09

15/12 /08

FM

PLANT01

3200 0

000000000 1

AUT O

3400

GRP 1

ASSET0 9

31/01/ 09

31/01 /09

31/12 /08

FM

PLANT01

5300 0

000000000 1

AUT O

1230

GRP 1

Le tableau ci-dessous indique comment le traitement Consolidation immo. collective consolide les neuf lignes de cot d'lments du groupe dans cinq lignes de cot d'immobilisations collectives :
Code groupe Date transac tion Date comptable Date mise en service 01/01/09 Conv. amort . Projet Catgorie Cot

GRP1

01/01/09

31/01/09

AM

0000000001

AUTO

4 300,00

GRP1

01/01/09

31/01/09

01/01/09

AM

0000000002

AUTO

6 600,00

GRP1

01/01/09

31/01/09

01/01/09

FM

0000000002

AUTO

6 290,00

GRP1

01/12/08

31/01/09

01/01/09

AM

0000000001

AUTO

3 400,00

GRP1

01/01/09

31/01/09

01/12/08

FM

0000000001

AUTO

4 630,00

Les lignes de cot sont consolides de la manire suivante : La ligne 1 du groupe regroupe les lignes 1, 2 et 3 des lments du groupe. La ligne 2 du groupe regroupe les lignes 4 et 5 des lments du groupe.

272

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

La ligne 3 du groupe regroupe la ligne 6 des lments du groupe. La ligne 4 du groupe regroupe la ligne 7 des lments du groupe. La ligne 5 du groupe regroupe les lignes 8 et 9 des lments du groupe.

Chaque ligne de cot du groupe est amortie de faon distincte. Par ailleurs, la date de dbut de l'amortissement de chaque immobilisation est mise jour de la faon suivante :
Code immo. (lments de l'immo.) Date mise jour du dbut amortissement

ASSET01 ASSET02 ASSET03 ASSET04 ASSET05 ASSET06 ASSET07 ASSET08 ASSET09

01/01/09 01/01/09 01/01/09 01/01/09 01/01/09 01/02/09 01/01/09 01/01/09 01/01/09

Niveaux de regroupement de la consolidation Les niveaux de regroupement de la consolidation sont les suivants : Entit. Journal. Code immobilisation collective. Convention amortissement. Priode de transaction (sauf lorsque vous avez recours la convention aux "Jours rels", o c'est la date de transaction et non la priode qui est utilise). Priode de date comptable. Priode de mise en service (transactions de type ADD uniquement).

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273

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Elment de cl Catgorie (obligatoire). Elments de cl et type de cot de la Comptabilit Gnrale et Analytique (facultatif, en fonction des options slectionnes sur la page Dfinition entit / journal).

Exemple de consolidation pour les ajustements d'immobilisations Cet exemple indique comment sont consolides les donnes sur les cots des immobilisations collectives dans le cas d'ajustement d'immobilisations. Dans cet exemple, le Projet et la Catgorie reprsentent les lments de cl choisis pour le rcapitulatif. Le tableau ci-dessous indique les enregistrements des cots pour les neuf lments d'une immobilisation collective avant le lancement du traitement de consolidation :
Code immo. Date tran s 01/03 /09 Date cpt Conv. amort. Unit Dpt Projet Catg. Type cot Cot Immo. collec tive GRP1

ASSET0 1

01/05 /09

AM

PLANT01

3200 0

0000000001

AUTO

200

ASSET0 2

12/03 /09

12/05 /09

AM

PLANT05

5300 0

0000000001

AUTO

S/O

120

GRP1

ASSET0 3

15/03 /09

31/05 /09

AM

S/O

5300 0

0000000001

AUTO

250

GRP1

ASSET0 4

31/03 /09

12/05 /09

AM

PLANT06

1020 0

0000000002

AUTO

90

GRP1

ASSET0 5

20/03 /09

30/05 /09 15/05 /09

AM

S/O

1100 0

0000000002

AUTO

S/O

120

GRP1

ASSET0 6

30/04 /09

AM

PLANT07

2932 1

0000000002

AUTO

S/O

75

GRP1

ASSET0 7

30/04 /09

01/06 /09

AM

PLANT01

3200 0

0000000001

AUTO

200

GRP1

ASSET0 8

15/05 /09

14/06 /09

AM

PLANT01

3200 0

0000000001

AUTO

430

GRP1

ASSET0 9

31/05 /09

30/06 /09

AM

PLANT01

5300 0

0000000001

AUTO

892

GRP1

Le tableau ci-dessous indique comment le traitement Consolidation immo. collective consolide les neuf lignes de cot d'lments du groupe dans cinq lignes de cot d'immobilisations collectives :

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Code groupe

Date transactio n

Date comptable

Conv. amort.

Projet

Catgorie

Cot

GRP1 GRP1 GRP1 GRP1 GRP1

01/03/09 01/03/09 01/04/09 01/04/09 01/05/09

31/05/09 31/05/09 31/05/09 30/06/09 30/06/09

AM AM AM AM AM

0000000001 0000000002 0000000002 0000000001 0000000001

AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

570 210 75 200 1322

Les lignes de cot sont consolides de la manire suivante : La ligne 1 du groupe regroupe les lignes 1, 2 et 3 des lments du groupe. La ligne 2 du groupe regroupe les lignes 4 et 5 des lments du groupe. La ligne 3 du groupe regroupe la ligne 6 des lments du groupe. La ligne 4 du groupe regroupe la ligne 7 des lments du groupe. La ligne 5 du groupe regroupe les lignes 8 et 9 des lments du groupe.

Calculer l'amortissement des immobilisations collectives


Cette section vous explique comment lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives.

Page utilise pour calculer l'amortissement des immobilisations collectives


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMDPCGRP

Navigation

Utilisation

Amortissement immo. collective

Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Calculer, Amortissement immo. collective

Lancer le traitement de calcul d'amortissement des immobilisations collectives. Consulter le journal des erreurs pour prendre connaissance des problmes survenus au cours du calcul d'amortissement.

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives


Accdez la page Amortissement immo. collective(Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Calculer, Amortissement immo. collective). Slectionnez les paramtres que ce traitement utilisera pour inclure les immobilisations dans le calcul. Consultez le journal des erreurs pour prendre connaissance des problmes survenus au cours du calcul d'amortissement. Dfinir des indices pour amliorer les performances de traitement Pour accrotre les performances de traitement, nous vous conseillons de crer un indice de la manire suivante :
CREATE INDEX ON PS_OPEN_TRANS (BUSINESS_UNIT,GROUP_ASSET_ID,BOOK,TRANS_TYPE,DTTM_ STAMP)

Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives
Cette section prsente le calcul de la valeur nette comptable estime et explique comment lancer l'tat Valeur nette comptable estime de l'lment.

Comprendre le calcul de la valeur nette comptable estime


L'tat sur la valeur nette comptable estime des lments de l'immobilisation vous permet d'avoir une estimation de la valeur nette comptable des lments d'immobilisations collectives. Cet tat vous donne le cumul estim de l'amortissement de l'lment l'aide de la formule suivante : Cot de l'lment (cot) cumul estim ce jour de l'amortissement de l'lment, avec taux historique du groupe (dotations) = valeur nette comptable estime Remarque : cet tat ne fournit qu'une estimation de la valeur nette comptable. Voir aussi Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," Prciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations, page 195

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Page utilise pour lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives
Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMDP2150_RQST

Navigation

Utilisation

VNC immobilisation collective

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Cot et amortissement, VNC immobilisation collective, VNC immobilisation collective

Estimer la valeur nette comptable (VNC) d'un lment d'immobilisation avant la vente de celle-ci.

Lancer l'tat sur la valeur nette comptable estime des lments d'immobilisations collectives
Accdez la page VNC immobilisation collective (Gestion des immobilisations, Etats financiers, Cot et amortissement, VNC immobilisation collective, VNC immobilisation collective).

Page VNC immobilisation collective

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Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Remarque : l'entit et le journal doivent tre associs une immobilisation collective. Charger table tat membres Cochez cette case pour enregistrer l'amortissement cumul de l'lment. Si cette case n'est pas coche, l'tat est imprim mais l'amortissement cumul de l'lment n'est pas enregistr dans la table (DEPR_RPT_MEM).

Modifier les taux de faon rtroactive


Les socits du service public doivent souvent utiliser un taux d'amortissement provisoire en attendant les instructions du FERC. La modification des taux leur permet de calculer de faon rtroactive l'amortissement de l'immobilisation collective avec le nouveau taux. Cette section explique comment traiter les modifications rtroactives de taux.

Pages utilises pour modifier les taux de faon rtroactive


Nom de la page Nom de l'objet
AMGRPRRC_RQST

Navigation

Utilisation

Crer nv taux immo. collective

Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Crer nv taux immo. collective, Crer nv taux immo. collective Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Calculer, Amortissement immo. collective

Saisir un nouveau taux et lancer le traitement de modification du taux pour les immobilisations collectives.

Amortissement immo. collective

RUN_AMDPCGRP

Lancer le traitement de calcul d'amortissement des immobilisations collectives. Ce traitement extrait les enregistrements de transaction en cours avec modification rtroactive du taux (de type RRC) et recalcule l'amortissement partir de la date de transaction. Lancer le traitement de clture de l'amortissement (AM_DPCLOSE) pour extraire les saisies de l'amortissement de la priode prcdente (PDP) et gnrer des imputations comptables.

Traitement clture amort.

DEPR_CLOSE_RQST

Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clturer amortissement, Traitement clture amort.

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Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Traiter les modifications rtroactives de taux


Pour traiter les modifications rtroactives de taux : 1. Sur la page Crer nv taux immo. collective, saisissez le nouveau taux, la fourchette d'immobilisations laquelle il s'applique, ainsi que la date de transaction laquelle la modification de taux entre en vigueur de faon rtroactive. 2. Lancez le traitement de modification du taux des immobilisations collectives (AMGRPRRC). Il met jour le journal des immobilisations et cre un historique du journal avec le nouveau taux pour la fourchette d'immobilisations collectives slectionne. Il gnre galement un enregistrement des transactions en cours de type RRC. 3. Pour le traitement suivant d'amortissement des immobilisations collectives (AMDPCGRP - Calcul amort. immo. collective), le traitement extrait les enregistrements de transaction en cours RRC et recalcule l'amortissement partir de la date de transaction. Le traitement d'amortissement des immobilisations collectives gnre galement des saisies de type PDP dans la table des amortissements afin d'obtenir la diffrence des divers montants d'amortissement. 4. Pour le traitement suivant de clture des amortissements (AM_DPCLOSE), le systme extrait les saisies PDP et gnre des imputations comptables.

Consulter l'historique du journal des immobilisations


Le composant Historique journal immos vous permet de consulter la liste de toutes les modifications du journal d'une immobilisation donne. Vous pouvez utiliser la page Liste ou consulter le dtail d'un lment rpertori sur la page Dtail. Cette section rpertorie les pages utilises pour consulter l'historique du journal des immobilisations.

Pages utilises pour consulter l'historique du journal des immobilisations


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_BOOK_HIST1

Navigation

Utilisation

Historique journal immos Liste

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter journal, Liste

Consulter la liste des modifications du journal pour une immobilisation donne.

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279

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Chapitre 10

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_BOOK_HIST2

Navigation

Utilisation

Historique journal immos Dtail

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter journal, Dtail Cliquez sur l'un des liens Dtail de la page Historique journal immos - Liste.

Consulter le dtail d'une modification du journal pour une immobilisation donne.

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Chapitre 11

Utiliser le traitement des immobilisations composites


Ce chapitre prsente le traitement des immobilisations composites et explique comment : Ajouter une immobilisation composite. Ajouter un lment une immobilisation composite. Capitaliser des lments dans des immobilisations composites. Sortir des lments des immobilisations composites. Charger des transactions portant sur des immobilisations composites. Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites.

Comprendre le traitement des immobilisations composites


Le traitement des immobilisations composites, souvent utilis par le service public, est un moyen de regrouper un grand nombre d'immobilisations pour que leur cot global soit report et amorti comme s'il s'agissait d'une immobilisation unique. Dans ce cas, l'immobilisation unique est appele immobilisation composite et les immobilisations qui la composent sont les lments de l'immobilisation composite. Dans le traitement d'une immobilisation composite, les diffrents lments de l'immobilisation ne comportent aucun dtail de transaction. Toutes les informations dtailles sur la transaction, y compris toutes les plus ou moins-values enregistres lors d'une sortie d'immobilisation, sont en effet regroupes au niveau de l'immobilisation composite. Une fois ce regroupement effectu, aucun dtail des transactions n'est conserv par les lments de l'immobilisation composite. Dans la mesure o l'amortissement est calcul au niveau de l'immobilisation composite, elle seule comporte les donnes relatives cette opration, savoir le journal, la mthode d'amortissement, la convention de rpartition au prorata, la dure de vie, etc.

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Utiliser le traitement des immobilisations composites

Chapitre 11

Traitement des immobilisations composites

Si l'immobilisation composite comprend tous les cots de ses lments, il s'agit d'une immobilisation financire ou capitalise. L'immobilisation composite peut galement comporter ou non ses propres informations lies aux cots, selon les besoins, mais aucune information dtaille n'est conserve une fois les cots regroups. Les lments des immobilisations composites sont des immobilisations non financires ou non capitalises, et ne comprennent pas d'informations lies aux cots. En revanche, ils contiennent des informations sur les acquisitions qui sont cumules et capitalises au niveau de l'immobilisation composite. Toutes les transactions sont effectues au niveau de l'immobilisation composite, sauf les ajustements du dtail li aux acquisitions. Les ajustements sont effectus au niveau de l'lment composite puis regroups au niveau de l'immobilisation composite. Remarque : la juste valeur (JV) n'est pas regroupe au niveau de l'immobilisation composite depuis ses lments. Le cumul et l'ajustement des informations lies aux cots des immobilisations composites sont effectus par des modifications en masse qui permettent de : Additionner le dtail d'acquisition de chaque combinaison d'lments de cl contenue dans l'lment d'immobilisation composite concern. Insrer ensuite une ligne de cot pour le total de chaque combinaison d'lments de cl dans l'immobilisation composite.

Remarque : les lments de l'immobilisation composite ne sont pas pris en compte dans l'valuation du seuil de capitalisation.

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Chapitre 11

Utiliser le traitement des immobilisations composites

Ajouter une immobilisation composite


A partir du composant Cration de base, vous devez suivre les trois tapes indiques ci-aprs pour ajouter une immobilisation composite : 1. Cochez la case Immo. composite sur la page Informations gnrales. Aprs avoir enregistr l'immobilisation, notez son code. 2. Slectionnez un Profil sur la page Informations gnrales. 3. Capitalisez l'immobilisation en cliquant sur le bouton Capitaliser sur la page Dtail acquisition immos. Vous pouvez ou non saisir des informations sur le cot. Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," Crer et mettre jour les informations sur les immobilisations, page 50.

Ajouter un lment une immobilisation composite


Pour saisir les lments d'une immobilisation composite partir des informations de base sur les immobilisations, suivez les tapes indiques ci-aprs : 1. Associez l'lment une immobilisation composite. Cochez la case Immo. composite sur la page Informations gnrales et associez un lment en slectionnant le code d'une immobilisation composite dans le champ voisin Immobilisation composite. 2. Sur la page Dtail acquisition immos, slectionnez le statut A capitaliser dans le champ Capitalis. L'lment de l'immobilisation composite n'est pas capitalis et ne comporte pas de ligne de cots. Vous pouvez utiliser un code profil pour les lments de l'immobilisation composite si vous le souhaitez. Vous devez toutefois utiliser le profil d'une immobilisation non financire. L'lment d'une immobilisation composite peut comporter un Montant capitaliser si elle possde des informations sur l'acquisition. Ce montant sera affich jusqu' ce que l'lment soit capitalis dans l'immobilisation composite laquelle il est associ. 3. Indiquez les informations sur l'acquisition de l'lment sur la page Dtail acquisition immos. Remarque : le profil d'une immobilisation non financire ne contient aucune information provenant du journal. Sur les pages du composant Cration de base, la case Immobilisation capitalise ne doit pas tre coche. 4. Slectionnez un type d'immobilisation (si aucun profil n'a t dfini). Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," page 47.

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283

Utiliser le traitement des immobilisations composites

Chapitre 11

Capitaliser des lments dans des immobilisations composites


Pour capitaliser les lments de l'immobilisation composite laquelle ils sont associs, vous devez crer et lancer une dfinition de modifications en masse dans le modle de modifications en masse CC - Capitalize into Composite (capitalisation en composite). Pour l'excution numro 1, saisissez le code de l'immobilisation composite sur laquelle vous souhaitez effectuer la capitalisation, l'entit laquelle appartient l'immobilisation composite ainsi que les codes des lments capitaliser. Vous n'tes pas oblig de capitaliser tous les lments en une seule fois. Pour l'excution numro 2, saisissez le code de l'lment de l'immobilisation composite et le code de la table de rfrentiel du profil associ l'entit. Ces informations sont ncessaires pour amliorer les performances du systme. Il n'y a pas de valeurs par dfaut saisir pour ce type de modifications en masse. Veillez saisir une date de transaction et une date comptable, ces champs tant obligatoires dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Vous pouvez ventuellement slectionner une devise de transaction. Voir aussi Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 443

Sortir des lments des immobilisations composites


Pour sortir des lments de l'immobilisation composite laquelle ils sont associs, vous devez crer une dfinition de modifications en masse dans le modle de modifications en masse CR - Composite Retirement (sortie d'immobilisations composites). Pour l'excution numro 1, saisissez le code de l'immobilisation composite partir de laquelle vous souhaitez sortir des lments, l'entit laquelle appartient l'immobilisation composite ainsi que le code des lments sortir. Vous n'tes pas oblig de sortir tous les lments en une seule fois. Pour l'excution numro 2, saisissez l'entit associe votre immobilisation composite et le code de la table de rfrentiel du profil associ cette entit. Ces informations sont ncessaires pour amliorer les performances du systme. Saisissez les valeurs par dfaut de la sortie, notamment un code cession, un type de sortie et une convention de sortie, et indiquez s'il s'agit d'une sortie Planifie ou Non planifie. Veillez saisir une date de transaction et une date comptable, ces champs tant obligatoires dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Voir aussi Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 443

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Chapitre 11

Utiliser le traitement des immobilisations composites

Charger des transactions portant sur des immobilisations composites


Aprs avoir excut une modification en masse d'immobilisations composites, utilisez le chargeur de transactions pour charger les rsultats de la modification en masse dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Le type de chargement utilis pour les capitalisations en composite est CIC. Le type de chargement utilis pour sortir des lments des immobilisations composites est PRT ou RET selon que la sortie est partielle ou totale.

Comprendre les rpercussions de la capitalisation des lments dans des immobilisations composites
Ds que les lments d'une immobilisation composite ont t capitaliss, leur statut devient Dj capitalis sur la page Dtail acquisition immos. Le cartouche Infos capitalisation est par ailleurs inactif. La page Dtail acquisition immos ne comporte plus de montant ou de quantit restant capitaliser. L'immobilisation composite dans laquelle vous avez effectu la capitalisation comprend maintenant une ligne de cot pour chaque combinaison d'lments de cl apparaissant dans le dtail des acquisitions des lments que vous avez regroups. Pour afficher ces lignes, slectionnez Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Ajuster cots/transfrer immos, Infos sur le cot. Remarque : la page Infos sur le cot apparat une fois que vous avez slectionn une action et cliqu sur le bouton OK.

Comprendre les rpercussions de la sortie d'un lment d'une immobilisation composite


Une fois l'lment sorti de l'immobilisation composite, le montant correspondant est dduit de la ligne de cot de la combinaison d'lments de cl. Pour afficher ce rsultat, slectionnez Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos. Vous pouvez galement consulter ces donnes sur la page Infos sur le cot. Les lments des immobilisations composites ne comportant aucune information de cot, vous ne constaterez aucun changement aprs leur sortie.

Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites


Les transactions concernant les immobilisations composites sont effectues au niveau de l'immobilisation composite, sauf dans le cas d'ajustements de cots. Les ajustements de cots ou de quantits sont raliss au niveau de l'lment comme des ajustements sur les dtails d'acquisition, puis regroups et capitaliss au niveau composite o ils sont enregistrs comme ajustements de quantit ou de cot total.

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Utiliser le traitement des immobilisations composites

Chapitre 11

Transaction portant sur des lments d'une immobilisation composite

Ajustements des cots ou des quantits


Pour ajuster les cots ou les quantits partir du composant Cration de base, suivez les trois tapes indiques ci-aprs : 1. Ajoutez une ligne de dtail d'acquisition l'un des lments de l'immobilisation composite. Cette ligne doit tre gale au montant de l'ajustement souhait du cot ou de la quantit et possder la combinaison d'lments de cl approprie. Le montant de cette nouvelle ligne apparat dans le champ Montant capitaliser de la page Dtail acquisition immos. Si vous souhaitez effectuer des ajustements de cot ou de quantit sur plusieurs combinaisons d'lments de cl, saisissez des lignes supplmentaires. 2. Utilisez l'outil Modifications en masse pour capitaliser l'lment ajust dans l'immobilisation composite. 3. Lancez le chargeur de transactions.

Recatgorisations et transferts
Les recatgorisations et les transferts d'immobilisations composites s'effectuent au niveau composite. Pour raliser ces transactions, procdez de la mme faon que pour toute autre immobilisation partir du composant Ajuster cots/transfrer immos. Pour transfrer une immobilisation composite : 1. Slectionnez Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financires, Ajuster cots/transfrer immos pour accder la page Transaction principale. 2. Slectionnez la Date transaction, la Date comptable, le Code transaction et le Cours. Slectionnez Transfert comme Action dans la liste droulante. Le Type transaction pour les transferts est TRF.

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Chapitre 11

Utiliser le traitement des immobilisations composites

3. Saisissez les nouveaux lments de cl dans les champs correspondants de la page. Pour crer une piste d'audit, il est prfrable de modifier un seul champ la fois. Par exemple, si vous devez modifier le dpartement et le projet, saisissez d'abord le nouveau dpartement et enregistrez la modification. Saisissez ensuite le nouveau projet. Il peut exister plusieurs lignes de cot pour une mme immobilisation composite, chacune d'entre elles correspondant une combinaison d'lments de cl distincte. Ces lignes affichent les totaux par combinaison d'lments de cl de toutes les acquisitions d'lments d'une immobilisation composite qui ont t capitalises dans celle-ci. 4. Enregistrez vos modifications. Voir Chapitre 8, "Ajuster, transfrer et valuer des immobilisations," page 181.

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287

Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations


Ce chapitre prsente les inventaires physiques des immobilisations et explique comment : Paramtrer un inventaire physique. Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres, ainsi que les contrles de l'inventaire physique. Traiter un inventaire physique. Consulter l'historique des inventaires physiques.

Comprendre les inventaires physiques


Cette section rpertorie les conditions pralables et dcrit : Les tapes de traitement de l'inventaire physique. La terminologie de l'inventaire physique. La configuration matrielle et logicielle requise pour effectuer l'inventaire physique.

Conditions pralables
Un inventaire physique est ralisable dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations uniquement lorsque toutes les immobilisations comportent des numros d'tiquette. Elles doivent en outre tre associes un dpartement, un site ou un autre indicateur permettant de les localiser.

Etapes de traitement de l'inventaire physique


Voici les tapes du traitement de l'inventaire physique :

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289

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

1. (Facultatif) Ralisez l'extraction des donnes de l'inventaire physique depuis PeopleSoft Gestion des Immobilisations. PeopleSoft Gestion des Immobilisations offre une fonction d'inventaire physique qui permet d'extraire de la base les donnes d'immobilisations sous forme de fichier squentiel et de les charger dans un lecteur de codes barres (ou lecteur optique). Vous pouvez galement extraire des donnes d'un outil informatique de dtection manant d'un tiers. Ces outils de dtection appartiennent un type de logiciel qui vous permet de remplacer la lecture par codes barres sur les portables, les ordinateurs ou les autres priphriques. Ils transmettent les donnes via un rseau et mettent jour une base de donnes centrale. 2. (Facultatif) A partir des donnes extraites, gnrez un fichier squentiel utilisable par votre lecteur de codes barres ou par votre priphrique d'inventaire, puis chargez ce fichier dans le lecteur. Les tapes 1 et 2 ne sont ncessaires que si vous souhaitez afficher les donnes de la base PeopleSoft Gestion des Immobilisations au cours de la lecture des codes barres de chaque immobilisation. Ces donnes peuvent inclure le code immobilisation, le numro d'tiquette, le numro de srie, le fabricant, le modle, la description, le dpartement, le site, etc. Ces donnes peuvent fournir des informations immdiates sur l'historique d'une immobilisation. 3. Une fois l'analyse des immobilisations effectue, chargez les donnes analyses dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations puis traitez les numros d'tiquette ou de srie en double. 4. Aprs le rapprochement des donnes de l'tendue de lecture de codes barres et des donnes effectivement analyses, gnrez les rsultats de l'inventaire physique pour vrification. 5. Gnrez des transactions en fonction des rsultats du rapprochement. Vous chargerez ensuite les transactions pour rapprocher les donnes de PeopleSoft Gestion des Immobilisations et les rsultats de l'inventaire physique. 6. Supprimez les transactions de l'inventaire physique qui vous seront inutiles. 7. Supprimez les rsultats de l'inventaire physique qui vous seront inutiles. 8. Supprimez les donnes d'inventaire physique analyses (lues) qui vous seront inutiles. 9. (Facultatif) Si un fichier d'extraction a t cr, supprimez ce fichier lorsqu'il vous sera devenu inutile. A titre d'exemple de traitement de l'inventaire physique, supposons que vous effectuez l'inventaire du matriel informatique. Un outil informatique de dtection peut fournir des informations sur les caractristiques physiques d'une station de travail, la taille de la mmoire, le type d'cran, l'espace disponible sur le disque dur et les logiciels installs. Vous chargez ensuite les donnes de l'inventaire physique et les informations releves par l'outil informatique de dtection dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Le traitement de l'inventaire physique dtermine les immobilisations qui ont t ajoutes, transfres ou sorties. Suite ce traitement, vous pouvez gnrer des transactions pour rapprocher les donnes de PeopleSoft Gestion des Immobilisations des rsultats de l'inventaire physique. Le schma ci-dessous reprsente le flux de traitement d'un inventaire physique :

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Traitement de l'inventaire physique

Terminologie de l'inventaire physique


Les termes suivants sont propres au traitement de l'inventaire physique et au rapprochement. Inventaire physique Etendue de l'extraction Code de contrle que vous affectez chaque traitement de l'inventaire physique effectu dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Ensemble d'immobilisations regroupant toutes celles qui peuvent tre analyses lors du traitement de l'inventaire physique. Cet ensemble est plus large que celui dfini dans l'tendue de lecture de codes barres. Il doit inclure tous les sites, dpartements, profils, limites de cots, catgories, types et sous-types de classe possibles pour les immobilisations inventorier. Donnes extraites de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avant l'analyse de l'inventaire physique. Ces donnes regroupent toutes les immobilisations susceptibles d'tre recenses au cours de l'analyse de l'inventaire physique. PeopleSoft Gestion des Immobilisations gnre pour chaque immobilisation un fichier squentiel des donnes de l'inventaire physique recueillies. Ces fichiers sont accs slectif lorsque vous indiquez un numro d'tiquette ou de srie. Certains sont tris par numro d'tiquette et d'autres par numro de srie. Traitement de numrisation des immobilisations l'aide d'un lecteur de codes barres, tel que les dispositifs et solutions des ordinateurs de poche de fournisseurs tiers. Ensemble de toutes les immobilisations associes un dpartement ou un site donn et analyser, dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Donnes collectes au moyen du lecteur de codes barres lors de l'inventaire physique.

Extraction de donnes

Fichier d'extraction

Lecture de codes barres

Etendue de lecture de codes barres de l'inventaire physique Donnes de l'inventaire physique analyses

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Chapitre 12

Dfinition des modifications en masse

La fonction de modification en masse PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet de dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres. Cette fonction est dfinie par l'utilisateur, ainsi que l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres. L'tendue de l'extraction doit regrouper toutes les immobilisations susceptibles d'tre recenses au cours de l'inventaire physique. La zone relle de lecture est comprise dans l'tendue de lecture de codes barres. Toute immobilisation incluse dans les donnes lues mais absente de l'tendue de l'inventaire. Toute immobilisation incluse dans l'tendue de l'inventaire mais absente des donnes lues.

Nombre suprieur Nombre infrieur

Configuration matrielle et logicielle requise pour le traitement de l'inventaire physique


Pour utiliser toutes les fonctions de l'inventaire, vous devez ajouter du matriel et des logiciels externes la configuration standard du systme PeopleSoft. Il s'agit des lments indiqus ci-aprs. Matriel informatique Voici la configuration matrielle requise pour le traitement de l'inventaire physique : Lecteur portable de codes barres Tte d'analyse de codes barres Imprimante d'tiquettes transfert thermique Unit transportable permettant de collecter les donnes sur les immobilisations. Dispositif utilis pour lire des codes barres. Il est gnralement achet avec le lecteur. Permet d'imprimer des tiquettes. Si le nombre de vos immobilisations dpasse 10 000, il est utile de disposer de votre propre imprimante d'tiquettes.

Remarque : vous pouvez intgrer la fonction d'inventaire physique de PeopleSoft Gestion des Immobilisations n'importe quel lecteur de codes barres. Logiciel Si vous imprimez vos propres tiquettes, vous pouvez utiliser un logiciel d'impression fonctionnant sous Windows.

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Si vous souhaitez afficher les donnes PeopleSoft Gestion des Immobilisations sur une unit de lecture de codes barres au cours de l'analyse de vos immobilisations, vous devez dvelopper une application pour votre lecteur ou utiliser le programme fourni par PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Cette application doit lire les donnes du fichier d'extraction, les afficher et enregistrer toutes les donnes saisies par l'utilisateur. PeopleSoft a dvelopp un exemple d'application pour un lecteur fonctionnant sous DOS. Ce programme est crit en Microsoft QuickBasic et vous pouvez le configurer facilement. Cette application (qui comprend les fichiers PI.BAS et PI.EXE), livre avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations, se trouve dans le rpertoire \PI. Vous devez transfrer les fichiers de l'ordinateur vers le lecteur de codes barres. Pour cela, vous pouvez utiliser n'importe quelle application de communication qui transfre des donnes d'un ordinateur vers une unit de lecture de codes barres. En plus (ou la place) du lecteur de codes barres, vous pouvez utiliser n'importe quel outil informatique disponible sur le march. Le module Gestion des Immobilisations comprend des programmes (dans le rpertoire \PI) permettant le traitement de l'inventaire physique sur des lecteurs DOS. Le tableau ci-dessous rpertorie ces programmes :
Programme Description

PI.BAS

Code source BASIC de l'application du lecteur optique utilis pour effectuer l'inventaire physique. Version compile du programme PI.BAS excut sur le lecteur. Vous aurez besoin d'un compileur BASIC pour gnrer un excutable si vous modifiez ce code. Programme source BASIC qui permet de trier le fichier d'extraction cr par la Gestion des Immobilisations. L'application cre deux fichiers accs slectif, l'un tri par numro d'tiquette (EXT.TAG), l'autre par numro de srie (EXT.SER). Ils sont ensuite lus par le programme PI.EXE lorsque l'utilisateur indique un numro d'tiquette ou de srie. Version compile de PISORT.BAS. Elle est appele partir du fichier par lots EXTCOPY.BAT. Ce fichier squentiel est utilis pour tlcharger les fichiers d'extraction vers le lecteur optique. Vous devez vrifier qu'il permet de raliser les oprations suivantes :

PI.EXE

PISORT.BAS

PISORT.EXE

EXTCOPY.BAT

Appel du logiciel de communication afin d'tablir une connexion avec le lecteur. Appel du programme PISORT afin de trier le fichier d'extraction. Suppression de EXT.TAG et de EXT.SER du lecteur optique. Tlchargement des nouvelles versions de EXT.TAG et de EXT.SER.

En fonction du lecteur optique utilis, il vous faudra peut-tre modifier le programme EXTCOPY.BAT pour copier les fichiers sur le lecteur appropri.

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Chapitre 12

Programme

Description

SCANCOPY.BAT

Il s'agit du fichier squentiel utilis pour tlcharger le fichier SCAN.DAT du lecteur optique vers \TEMP\SCAN.DAT. Vous pouvez modifier le programme pour copier le fichier SCAN.DAT partir du lecteur appropri.

Voir aussi Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 443

Paramtrer l'inventaire physique


Pour paramtrer un inventaire physique dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, utilisez le composant Config. sys. inventaire phys. (PI_SYSTEM_SETUP). Cette section prsente le paramtrage des inventaires physiques.

Page utilise pour paramtrer l'inventaire physique


Nom de la page Nom de l'objet
PI_SYSTEM_SETUP

Navigation

Utilisation

Inv. physique/modif. en masse

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Inv. physique/modif. en masse, Inv. physique/modif. en masse

Consulter les liens existant entre les champs de l'inventaire physique et les dfinitions des modifications en masse. Remarque : si vous n'avez pas modifi la configuration du systme de l'inventaire physique (en ajoutant des champs par exemple), n'effectuez aucun changement sur cette page.

Paramtrer l'inventaire physique


Accdez la page Inv. physique/modif. en masse (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Inv. physique/modif. en masse, Inv. physique/modif. en masse).

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Page Inv. physique/modif. en masse

Au cours de l'tape 5 du traitement de l'inventaire physique (la gnration des rsultats), l'tat SQR excut (AMPI1000) utilise les donnes issues de cette page pour comparer les valeurs des champs des immobilisations et dterminer les types de transaction gnrer. L'un des traitements de modification en masse de l'inventaire physique (AMIF1000) utilise galement cette page pour recharger les transactions dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations aprs le rapprochement de l'inventaire. Remarque : les donnes figurant sur cette page sont paramtres pour fonctionner avec les programmes d'inventaire physique fournis. Vous ne devez pas modifier cette page, moins que vous n'ayez apport des changements la configuration du systme d'inventaire physique (en ajoutant des champs par exemple).

Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire physique


Pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture, ainsi que pour paramtrer les contrles de l'inventaire physique, utilisez le composant Inventaire physique. Cette section prsente la dfinition de l'tendue d'extraction, de l'tendue de lecture et des contrles de l'inventaire physique et explique comment : Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres. Dfinir les paramtres de contrle de l'inventaire physique. Dfinir les valeurs par dfaut des transactions du contrle de l'inventaire physique. Paramtrer les donnes d'chancier de l'inventaire physique.

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Chapitre 12

Comprendre l'tendue de l'extraction et de la lecture


Les rapprochements de l'inventaire physique sont effectus partir de deux ensembles distincts de donnes d'immobilisations que vous dfinissez : l'tendue de l'extraction et l'tendue de la lecture de codes barres. Chaque ensemble repose sur les informations du site, du dpartement ou des deux. Le premier comporte les donnes extraites de PeopleSoft Gestion des Immobilisations et charges dans un lecteur optique. L'tendue de l'extraction comprend tous les sites et dpartements possibles des immobilisations inventorier. Ainsi, le lecteur peut retrouver les donnes PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour la plupart des immobilisations analyses. Dfinissez des tendues spares pour les immobilisations capitalises, non capitalises et les locations-exploitations. Si vous n'avez pas effectu d'inventaire physique depuis plusieurs annes, dfinissez une tendue d'extraction importante. En effet, compte tenu des dplacements qu'ont pu subir les immobilisations au cours de cette priode, l'tendue de l'extraction peut mme couvrir l'intgralit de l'entit. Remarque : si vous utilisez uniquement un outil informatique de dtection, il est inutile de dfinir une tendue d'extraction. L'tendue de lecture dfinit l'tendue de l'inventaire physique rel, c'est--dire ce sur quoi portera l'inventaire. Supposons que vous effectuez l'inventaire du deuxime tage d'un immeuble qui en comporte cinq. Certaines immobilisations ayant pu tre dplaces depuis le dernier inventaire, l'extraction peut inclure toutes les immobilisations des cinq tages. L'tendue de l'inventaire (tendue de lecture) doit en revanche inclure uniquement les immobilisations du deuxime tage. Le systme compare l'tendue aux donnes relles lues lorsque PeopleSoft Gestion des Immobilisations gnre des rsultats d'inventaire physique. Toute immobilisation incluse dans l'tendue de l'inventaire mais absente des donnes lues entre dans la catgorie nombres infrieurs, ce qui conduit une sortie lorsque vous gnrez les transactions. Toute immobilisation incluse dans les donnes lues mais absente de l'tendue de l'inventaire entre dans la catgorie nombres suprieurs, ce qui conduit un ajout lorsque vous gnrez les transactions. Les autres diffrences entre l'tendue de l'inventaire et les donnes lues gnrent des transferts et des modifications dans les informations non financires associes aux immobilisations. Ces immobilisations prennent alors le statut inventori.

Pages utilises pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture et les contrles de l'inventaire physique
Nom de la page Nom de l'objet
PI_CNTL_01

Navigation

Utilisation

Contrle inventaire physique - Dfinition

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Dfinir occurrences inventaire, Dfinition

Avant d'extraire les donnes sur les immobilisations, vous devez dfinir un code contrle d'inventaire physique dans la Gestion des Immobilisations pour chaque inventaire physique effectu. Vous devez dfinir le code inventaire physique sur cette page.

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
PI_CNTL_02

Navigation

Utilisation

Contrle inventaire physique - Valeurs transaction/df.

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Dfinir occurrences inventaire, Valeurs transaction/df. Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Crer chanciers, Crer chanciers

Prciser les valeurs par dfaut des transactions et sorties d'immobilisations gnres par l'inventaire physique. Paramtrer les donnes d'chancier de l'inventaire physique. Lorsque plusieurs personnes effectuent un inventaire physique de faon simultane, vous pouvez tre amen effectuer le suivi du statut de chaque inventaire. Crer ou mettre jour une dfinition de modifications en masse. Prciser les critres de modifications en masse pour les lignes slectionnes et identifier les colonnes et les valeurs modifier. Saisir les informations obligatoires et propres aux modifications en masse du module Gestion des Immobilisations. Crer et vrifier le texte SQL gnr par la dfinition d'une modification en masse avant l'excution. Dterminer quand remonte la dernire excution de la dfinition des modifications en masse et quels taient ses paramtres d'entre spcifiques.

Crer chanciers

PI_SCHEDULE_01

Dfinition modif. en masse - Description

MC_DEFN_00

Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Dfinir critres Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Dfinir critres, Critres/Valeurs par dfaut Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Dfinir critres, Champs spcifiques AM Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Dfinir critres, Gnration SQL Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Dfinir critres, Historique excution

Dfinition modif. en masse - Critres/Valeurs par dfaut

MC_DEFN_01

Dfinition modif. en masse - Champs spcifiques AM

MC_DEFN_AM

Dfinition modif. en masse - Gnration SQL

MC_DEFN_02

Dfinition modif. en masse - Historique excution

MC_DEFN_03

Dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres


Accdez la page Dfinition modif. en masse - Description (Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Dfinir critres).

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Utilisez cette page pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture de codes barres dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. L'tendue de l'extraction doit regrouper toutes les immobilisations susceptibles d'tre recenses au cours de l'inventaire physique. La zone relle de lecture est comprise dans l'tendue de lecture de codes barres. Remarque : vous devez dfinir une tendue de lecture. L'tendue de l'extraction est ncessaire uniquement si vous souhaitez que le lecteur optique affiche les donnes de la base PeopleSoft Gestion des Immobilisations lors de la lecture de chaque immobilisation. L'inventaire physique PeopleSoft Gestion des Immobilisations reprenant les modifications en masse, utilisez l'outil de modification en masse pour dfinir l'tendue de l'extraction et de la lecture : Accdez la page Dfinition modif. en masse - Description. Slectionnez la valeur PI Extract (extraction inventaire physique) ou PI Scan Scope (tendue inventaire physique) comme Modle modif. en masse sur la page de recherche pour indiquer le modle sur lequel faire porter l'tendue de l'extraction ou de la lecture. Le code et la date d'archivage sont facultatifs sur cette page. La description qui s'affiche provient du modle de modification en masse slectionn ; vous pouvez la modifier. Sur la page Dfinition modif. en masse - Critres/Valeurs par dfaut, slectionnez les critres de l'tendue de l'inventaire (tendue de lecture). Dans le cartouche Critres, saisissez le dpartement et/ou le site depuis lequel vous voulez extraire les donnes d'immobilisation ou dfinir une tendue de lecture. Le cas chant, ajoutez des lignes pour slectionner d'autres dpartements et sites. Vous pouvez dfinir ces valeurs directement ou l'aide d'oprateurs SQL. Si vous ne compltez pas la valeur Champ relative au dpartement ou au site, vous rcuprez toutes les valeurs existant pour ce champ. Il est inutile de se servir de la page Dfinition modif. en masse - Champs spcifiques AM. Vous pouvez en effet configurer les paramtres de cette page partir des pages de l'inventaire physique. Sur la page Dfinition modif. en masse - Gnration SQL, crez une instruction SQL partir des critres dfinis sur la page Dfinition modif. en masse - Critres/Valeurs par dfaut. Enregistrez ensuite la dfinition des modifications en masse et vrifiez que l'option Excuter SQL l'enregistrement n'est pas active. Les dfinitions des modifications en masse de l'inventaire physique tant utilises par le programme SQR de l'inventaire physique, elles ne peuvent pas tre excutes en ligne. Voir aussi Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 443

Dfinir les paramtres du contrle de l'inventaire physique


Accdez la page Contrle inventaire physique - Dfinition (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Dfinir occurrences inventaire, Dfinition).

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Page Contrle inventaire physique - Dfinition

Avant d'extraire les donnes sur les immobilisations, vous devez dfinir un contrle d'inventaire physique pour chaque inventaire physique effectu. Dfinissez le code extraction et le code analyse. Remarque : chaque occurrence d'inventaire physique doit possder un code unique. Les codes d'inventaire physique ne doivent pas contenir d'espace. Utilisez un trait de soulignement pour remplacer un espace. Ent. Saisissez l'entit pour laquelle vous souhaitez dresser un inventaire. Si vous utilisez un outil informatique de dtection tiers, vous pouvez traiter toutes les entits en ne remplissant pas le champ Ent. ou traiter uniquement celle que vous avez slectionne. Saisissez un Journal pour traiter, au cours de l'inventaire physique, les immobilisations qui ont t ajoutes un autre journal que celui dsign actuellement comme journal par dfaut sur la page Dfinition entit AM. Si vous laissez le champ Journal vide, le systme utilisera le journal par dfaut actuellement dfini sur la page Dfinition entit AM. Ainsi, si vous modifiez la valeur du journal par dfaut sur la page Dfinition entit AM, vous pouvez crer un Code inventaire physique distinct pour traiter dans l'inventaire physique les immobilisations qui ont t ajoutes avec l'ancienne valeur de journal par dfaut. Saisissez les dates titre informatif uniquement ; elles ne sont pas utilises pour le traitement des donnes. Cette page affiche la dernire tape effectue lors de l'inventaire physique. Consultez-la pour vous assurer que vous avez effectu toutes les tapes dans le bon ordre. Saisissez la dfinition de modification en masse utilise par le systme pour extraire des donnes sur les immobilisations capitalises depuis la Gestion des Immobilisations.

Journal

Date dbut et Date fin Dern. tape

Cd extraction capitalise

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Saisissez la dfinition de modification en masse utilise par le systme pour Cd extraction non capit. (extraction immobilisations non extraire des donnes sur les immobilisations non capitalises depuis la Gestion des Immobilisations. capitalises) Cd extraction loc-exploit. Saisissez la dfinition de modification en masse utilise par le systme pour extraire des donnes sur les locations-exploitations depuis la Gestion des Immobilisations. Saisissez la dfinition de modification en masse utilise par le systme pour dfinir l'tendue de l'inventaire physique (c'est--dire l'ensemble des immobilisations capitalises numriser). Saisissez la dfinition de modification en masse utilise par le systme pour dfinir l'tendue de l'inventaire physique (c'est--dire l'ensemble des immobilisations non capitalises numriser). Saisissez la dfinition de modification en masse utilise par le systme pour dfinir l'tendue de l'inventaire physique (c'est--dire l'ensemble des locations-exploitations numriser).

Cd analyse immo. cap.

Cd analyse immo. non cap.

Cd analyse loc-exploit. (analyse locationsexploitations)

Remarque : vous pouvez indiquer n'importe laquelle ou les trois valeurs de modification en masse pour l'extraction et l'analyse (capitalises, non capitalises et locations-exploitations). Cela permet de dfinir diffrents critres de recherche pour chacune.

Dfinir les valeurs de transaction par dfaut pour le contrle de l'inventaire physique
Accdez la page Contrle inventaire physique - Valeurs transaction/df. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Dfinir occurrences inventaire, Valeurs transaction/df.).

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Page Contrle inventaire physique - Valeurs transaction/df.

Approbation auto. Approuver Cochez cette case pour que le systme approuve automatiquement les transactions gnres partir de l'inventaire. Nous vous recommandons vivement de contrler et d'approuver toutes les transactions gnres au cours de l'inventaire avant de les charger dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Transactions Cochez les cases de ce cartouche pour slectionner les types de transaction gnrer. Par exemple, si vous souhaitez ne gnrer aucune transaction financire, dsactivez les cases Transferts et Sorties immos. Slectionnez l'un des types de transaction suivants : Ajout immo. non fin. Sortie location-exploit. Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent des ajouts d'immobilisations non financires. Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent des sorties d'immobilisations non financires. Cette option dclenche la modification en masse associe ce type de transaction si le rsultat est un nombre infrieur d'immobilisations non financires. Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent des nombres infrieurs. Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent des transferts.

Sorties immos Transferts

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent Transf. location-exploit. (transfert location-exploitation) des transferts de locations-exploitations. Cette option dclenche la modification en masse associe ce type de transaction s'il existe des diffrences entre les enregistrements de dpartements stocks et analyss. Modif. immos corporelles Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent des modifications d'immobilisations corporelles. Cela inclut les modifications au sein du dpartement dpositaire. Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent des mises jour d'immobilisations. Cochez cette case pour que les rsultats de l'inventaire physique gnrent des transferts d'immobilisations non capitalises. Cette option dclenche la modification en masse associe ce type de transaction s'il existe des diffrences entre les enregistrements de dpartements stocks et analyss.

Mettre jour immo. Transfert non capitalis

Val./dft transactions Date transaction, Date comptable et Code transaction Code util. Code interface et Code transaction en cours La date du jour s'affiche par dfaut dans les champs Date transaction et Date comptable. Vous pouvez modifier la valeur de ces champs et saisir un code transaction, le cas chant. Indiquez le Code utilisateur de la personne qui effectue l'inventaire. Les champs Code interface et Code transaction en cours sont complts automatiquement avec la valeur suivante disponible. Lors du traitement des transactions gnres par le chargeur de transactions (AMIF1000), reprenez le code interface indiqu sur cette page. Vous pouvez utiliser le champ Code transaction en cours pour des transactions d'amortissement en cours cres lors de l'inventaire physique.

Sortie immobilisations/dft Code cession Convention sortie Opt sortie Slectionnez la mthode de sortie des immobilisations. Slectionnez une valeur pour indiquer la faon dont vous voulez traiter les immobilisations sorties. Slectionnez l'une des options de sortie suivantes : Conversion volontaire Amort. total - aucun frais Amort. total - frais futurs Calcul +/- values

Slectionnez une option pour prciser si la sortie a t planifie ou non. Les options disponibles sont Conversion planifie et Non planifie.

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Type

Slectionnez l'option Sortie normale ou Exceptionnel pour indiquer le type de sortie gnr.

Paramtrer les donnes d'chancier de l'inventaire physique


Accdez la page Crer chanciers (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Crer chanciers, Crer chanciers).

Page Crer chanciers

Code chancier

Paramtrez autant de codes chancier que ncessaire. Si vous possdez plusieurs succursales, vous pouvez par exemple paramtrer un chancier pour chacune. Saisissez ensuite une description de chaque chancier. Le champ Date fin peut rester vide jusqu' ce que l'inventaire soit rellement termin. Vous pouvez saisir un code afin d'identifier l'inventaire physique par date, site ou tout autre lment. Vous pouvez galement affecter un responsable d'inventaire physique.

Date dbut et Date fin

IP (inventaire physique) et Responsable

Remarque : ces informations ne sont pas utilises lors du traitement de l'inventaire physique. Elles sont uniquement informatives.

Traiter l'inventaire physique


Cette section explique comment : (Facultatif) Extraire des donnes d'immobilisation (tape 1). (Facultatif) Consulter les rsultats de l'extraction. (Facultatif) Crer un fichier d'extraction (tape 2). Charger les donnes de l'inventaire (tape 3).

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Rechercher les tiquettes en double. Rechercher les numros de srie en double. Gnrer les rsultats de l'inventaire physique (tape 4). Consulter les rsultats de l'inventaire physique. Gnrer les transactions de l'inventaire physique (tape 5). Supprimer les transactions de l'inventaire physique (tape 6). Supprimer les rsultats de l'inventaire physique (tape 7). Supprimer les donnes analyses (lues) de l'inventaire physique (tape 8). (Facultatif) Supprimer le fichier d'extraction (tape 9).

Aprs avoir dfini l'tendue de l'extraction et de la lecture, le code de contrle et l'chancier de l'inventaire physique, vous pouvez effectuer l'extraction de donnes depuis les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Ces donnes peuvent ensuite tre utilises dans les autres tapes de l'inventaire physique. Pour effectuer un inventaire physique, vous devez excuter les tapes dans l'ordre appropri. A chaque tape, saisissez un code d'inventaire physique et slectionnez le type de fichier voulu dans le champ Export/import (Fichier CSV, Gnrer tiquette, Lecture optique ou Service web). Si vous gnrez un fichier de sortie, attribuez-lui galement un nom. Remarque : tant donn que les tapes 2 et 3 ncessitent d'crire et de lire des fichiers, vous devez excuter le traitement AM_PIJOB (comprenant le programme SQR AMPI1000 et le programme Application Engine AM_PIWS_RUN excuts en parallle) partir de l'emplacement du fichier. Par exemple, si vous crivez et lisez des fichiers partir de c:\temp\file.txt ou c:\temp\scan.dat, vous devez excuter ce traitement sur ce poste client. En revanche, si les fichiers se trouvent dans un rpertoire du serveur PIA (PeopleSoft Internet Architecture), excutez le traitement sur celui-ci.

Pages utilises pour traiter l'inventaire physique


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMPI1000

Navigation

Utilisation

Charger/rappr infos inv. phys.

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.

Excuter chaque tape du traitement de l'inventaire physique. Il est recommand d'associer un nouveau contrle d'excution chaque contrle d'inventaire physique. Utilisez en revanche le mme contrle d'excution pour toutes les tapes d'un mme inventaire.

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
PI_EXTRACT_01

Navigation

Utilisation

Consulter donnes extraites

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter donnes extraites, Consulter donnes extraites

(Facultatif) Consulter les rsultats de l'extraction de donnes par immobilisation. Vous pouvez galement rechercher l'extraction par numro de ligne d'inventaire, code immobilisation, dpartement, numro d'tiquette ou code site. Le champ N ligne inventaire correspond la place de l'immobilisation dans l'extraction. Par exemple, la troisime immobilisation extraite aura un numro de ligne gal 3. Le systme affiche toutes les immobilisations qui correspondent vos critres. Slectionnez celle que vous souhaitez consulter. Remarque : vous pouvez excuter l'tat AMPI2000 pour rpertorier toutes les informations extraites. Lancez-le depuis la page Lancer tats invent. physique.

Vrifier donnes numrises

PI_SCAN_01

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Vrifier donnes numrises Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Recherche tiquettes en double Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Recherche n srie en double Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter rsultats rapproch.

Vrifier les donnes numrises correspondant au code inventaire physique. Lancer des recherches afin d'obtenir et de corriger les donnes de l'inventaire physique. Lancer des recherches afin d'obtenir et de corriger les donnes de l'inventaire physique. Consulter les rsultats du traitement de rapprochement.

Recherche tiquettes en double

PI_SCAN_01

Recherche n srie en double

PI_SCAN_01

Rsultats inventaire Rsultats

PI_RESULTS_01

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Nom de la page

Nom de l'objet
PI_RESULTS_02

Navigation

Utilisation

Rsultats inventaire - Dtail

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter rsultats rapproch., Dtail

Consulter les donnes d'origine et les donnes analyses. Remarque : vous pouvez lancer un tat rpertoriant les immobilisations inventories (AMPI2200), manquantes (AMPI2210) et en dpassement (AMPI2220).

Extraire des donnes d'immobilisation (tape 1)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.).

Page Charger/rappr infos inv. phys.

Cette tape consiste en l'extraction de donnes depuis PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Pour extraire des donnes, il n'est pas ncessaire de saisir un nom ou un type de fichier. Les donnes sont enregistres dans la table relationnelle PI_EXTRACT. Cliquez sur le bouton Extraire, puis sur Ex. Pour consulter les donnes extraites avant de passer l'tape suivante, accdez la page Extraction donnes.

Consulter les rsultats de l'extraction


Accdez la page Consulter donnes extraites (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter donnes extraites, Consulter donnes extraites).

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Consulter les donnes extraites pour une seule immobilisation la fois. Vous pouvez effectuer une recherche portant sur le code de l'inventaire physique, numro de ligne d'inventaire, code immobilisation, numro d'tiquette ou code site. Le champ N ligne inventaire correspond la place de l'immobilisation dans l'extraction. Par exemple, la troisime immobilisation extraite aura un numro de ligne gal 3. Le systme affiche toutes les immobilisations qui correspondent vos critres. Slectionnez celle que vous souhaitez consulter.

Page Consulter donnes extraites

Crer un fichier d'extraction (tape 2)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.). Cette tape permet de crer un fichier de sortie partir des donnes de l'extraction.

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Export/import

Slectionnez Fichier CSV pour obtenir un fichier de valeurs spares par des virgules. Slectionnez Lecture optique comme type de fichier et attribuez un nom (ainsi qu'un chemin) au fichier que vous voulez gnrer. Le fichier de sortie est format pour tre charg dans le lecteur de codes barres ncessaire l'inventaire. Si vous souhaitez plutt crer un fichier d'impression d'tiquettes, slectionnez Gnrer tiquette comme type de fichier. Un fichier est dans ce cas format pour l'imprimante dans un format qui ne peut pas tre lu par un lecteur optique. Pour gnrer un fichier destin la fois un lecteur de codes barres et une imprimante, excutez cette tape deux fois en slectionnant un type de sortie diffrent chaque fois. Slectionnez Service web pour utiliser l'option de service web Integration Broker pour charger les donnes d'inventaire physique. Cette option peut tre utilise sans donnes en entre ni initiation. Ds que le fournisseur tiers reoit un message XML en entre, le programme de traitement associ charge les donnes numrises. Remarque : si vous utilisez l'option de service web, n'oubliez pas d'indiquer la Taille fichier pour bloc (Mo) sur la page Options d'installation - Gestion des Immobilisations. Cela dsigne la taille du bloc pour le message GET_PIDATA. Voir PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications.

Gn. fich. extract. (gnrer fichier d'extraction)

Cliquez sur ce bouton, puis cliquez sur le bouton Ex.

Remarque : le fichier EXTCOPY.BAT est configur pour copier le fichier d'extraction sur votre lecteur A:\ pour une dmonstration ou une prsentation rapide. Vous devez effectuer les modifications ncessaires pour qu'il soit copi sur le lecteur appropri. Copiez le programme (PI.EXE) et le fichier de lecture optique sur votre lecteur fonctionnant sous MS-DOS. Vous pouvez effectuer cette copie facilement grce un progiciel de communication. Vous pouvez utiliser la solution d'intgration certifie fournie par les diteurs de logiciels recommands. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre lecteur de codes barres ou contactez l'diteur du logiciel. Aprs avoir charg le fichier d'extraction et le programme de lecture dans votre lecteur, vous pouvez effectuer l'inventaire physique. Chaque fois que vous analysez une immobilisation comprise dans le fichier d'extraction, le lecteur affiche les informations correspondantes, telles que le numro d'tiquette, la description, le numro de srie, le code et le dpositaire. Vous avez la possibilit de conserver ces donnes telles quelles ou de les modifier. Lorsque vous effectuez l'inventaire physique, le lecteur cre un fichier squentiel qui contient les informations relatives toutes les immobilisations analyses (lues). L'tape suivante consiste charger les fichiers dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations afin de les vrifier. Remarque : les programmes EXTCOPY.BAT et PI.EXE se trouvent dans le rpertoire \PI. Le programme EXTCOPY.BAT n'est plus pris en charge mais peut tre utile pour une prsentation rapide du traitement.

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Pour plus d'informations sur les lecteurs de codes barres et sur la faon de dplacer les donnes d'un lecteur un autre, reportez-vous la section sur la configuration matrielle. Si vous utilisez un outil informatique provenant d'un fournisseur tiers, vous devez procder une extraction passerelle afin d'obtenir un fichier charger dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Charger les donnes de l'inventaire (tape 3)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.). Aprs avoir termin l'inventaire physique, transfrez les donnes du lecteur sur une station de travail ou sur un serveur rseau de faon les convertir dans une table PeopleSoft Gestion des Immobilisations intitule PI_SCAN. Pour cela, aidez-vous d'un progiciel de communication ou de la solution intgre et certifie de divers diteurs de logiciels. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre lecteur de codes barres ou contactez l'diteur du logiciel. Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations comprend un fichier non pris en charge appel SCANCOPY.BAT (dans le rpertoire \PI), qui peut tre modifi pour copier le fichier SCAN.DAT du lecteur l'ordinateur. Vous devrez peut-tre modifier l'instruction de copie dans SCANCOPY.BAT de faon ce que la lettre de l'unit corresponde celle du lecteur. Vous devrez peut-tre apporter la mme modification au fichier EXTCOPY.BAT. Une fois que les fichiers de lecture sont prts tre chargs dans la Gestion des Immobilisations, vous pouvez excuter l'tape 3 du traitement de l'inventaire physique. Vous devez saisir le rpertoire et le nom du fichier de l'inventaire. Il s'agit en gnral de \TEMP\SCAN.DAT. S'il se trouve sur le serveur PIA, vous pouvez excuter le traitement suivant sur le serveur. Cliquez sur le bouton Charg. fich. lecture, puis sur Ex. pour charger les donnes dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Vous pouvez charger autant de fichiers que ncessaire en attribuant au fichier SCAN.DAT un nom particulier (durant le processus de lecture) et en chargeant chaque fichier sparment. Remarque : si vous avez rdig votre propre programme de lecture ou modifi PI.BAS pour personnaliser des champs ou des longueurs de champs, vous devez mettre jour le format des fichiers dans AMPI1000.SQC.

Rechercher les tiquettes en double


Accdez la page Recherche tiquettes en double (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Recherche tiquettes en double, Recherche tiquettes en double). Dans la mesure o une immobilisation est analyse plusieurs fois au cours d'un inventaire physique, plusieurs entres portant le mme numro d'tiquette ou de srie peuvent tre cres. Pour que PeopleSoft Gestion des Immobilisations puisse effectuer le rapprochement de l'inventaire, les numros d'tiquettes et de srie doivent tre uniques. Il est par consquent indispensable de reprer et de supprimer les doublons. S'ils subsistent lors de la gnration des rsultats, ils seront considrs comme des erreurs et ne seront pas traits.

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Page Recherche tiquettes en double

Vous pouvez effectuer la recherche partir d'un numro d'tiquette et d'un numro de ligne d'inventaire physique. Le champ N ligne inventaire correspond au numro de l'immobilisation dans la squence d'analyse. Par exemple, la troisime immobilisation analyse aura un numro de ligne gal 3. S'il existe des doublons, le systme affiche une page sur laquelle vous pouvez les corriger ou les supprimer. Les champs Alias IP et Adresse IP indiquent les caractristiques du protocole Internet pour les immobilisations extraites de la base de donnes de l'outil informatique de dtection.

Rechercher les numros de srie en double


Accdez la page Recherche n srie en double (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Recherche n srie en double, Recherche n srie en double).

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Page Recherche n srie en double

La page Recherche n srie en double est identique la page Recherche tiquettes en double ; en revanche, elle affiche les enregistrements crs avec un numro de srie en double.

Gnrer les rsultats de l'inventaire physique (tape 4)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. Une fois les donnes d'inventaire charges dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous procdez au nettoyage des donnes. Vous pouvez ensuite excuter cette tape, qui permet de rapprocher l'tendue de lecture de codes barres et les donnes analyses, puis de gnrer les rsultats de l'inventaire physique. Remarque : il est conseill d'utiliser les pages Recherche tiquettes en double et Recherche n srie en double avant de gnrer les rsultats, de faon supprimer les ventuelles erreurs des donnes analyses. Fichier Gnrer rsultat et Ex. A cette tape, il n'est pas ncessaire de renseigner ce champ. Cliquez sur le bouton Gnrer rsultat, puis sur Ex. pour lancer le traitement. La quantit d'informations traiter tant importante, cette tape peut prendre un certain temps. Compte tenu de la complexit du traitement, il peut tre souhaitable que votre administrateur systme optimise la base de donnes avant le dbut de l'opration.

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Chapitre 12

Consulter les rsultats de l'inventaire physique


Accdez la page Rsultats (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter rsultats rapproch., Rsultats).

Page Rsultats

Le champ St rapproch. invent. (statut de rapprochement de l'inventaire physique) indique le statut de l'immobilisation lors de la gnration des rsultats et du rapprochement. Une immobilisation peut avoir l'un des statuts suivants :
Statut Motif Transactions gnres

Amort. initial Amort. spcial Amortissement acclr Aucun Dpass. Immobilisation analyse mais non prvue. Immobilisation prvue mais non analyse. Ajouts physiques. S/O S/O

Infrieur

Sorties d'immobilisations.

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Statut

Motif

Transactions gnres

Inventaire

Immobilisation analyse au cours de l'inventaire comme prvu.

Transferts et modifications physiques (description, site, dpartement, dpositaire, etc.).

Rebut Tous (I, D, R)

Vrif. manuelle obligatoire Erreur signale

La case Vrif. manuelle obligatoire est coche si l'utilisateur a demand un contrle spcial de cette immobilisation. Cette case est coche lorsque le traitement d'inventaire physique ne peut se poursuivre. On distingue quatre cas d'erreur : Etiquettes en double. S'il existe encore des tiquettes en double dans les donnes analyses, les rsultats gnrs comporteront des erreurs. Plusieurs ensembles d'lments de cl. Une immobilisation comportant plusieurs ensembles d'lments de cl (son cot est rparti sur deux dpartements) gnre une erreur. L'inventaire physique ne peut pas traiter ces immobilisations. Immobilisation sortie. Une immobilisation enregistre comme sortie dans la Gestion des Immobilisations a t analyse. Le traitement de l'inventaire physique n'effectue pas de rintgrations (remises en service) automatiquement. Vous devez vous en charger dans le composant Sorties immobilisations. Immobilisation inter-entits. L'une des tiquettes analyses correspond une immobilisation appartenant une entit diffrente de celle pour laquelle vous effectuez l'inventaire. L'immobilisation doit tre transfre depuis cette entit vers l'entit sur laquelle est effectu l'inventaire. Le traitement d'inventaire physique n'effectue pas les transferts inter-entits. Vous devez vous en charger via le composant Ajuster cots/transfrer immos. Ces erreurs constituent des exceptions la rgle et ne se produisent pas frquemment. Les rsultats errons ne gnrent pas de transactions et doivent tre corrigs manuellement.

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Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Chapitre 12

Informations rsultats Ce cartouche comprend les champs utiliss par la fonction workflow pour gnrer des notifications automatiques de rsultats d'inventaire. Elles peuvent tre transmises sous forme de liste de tches, par e-mail ou les deux.

Gnrer les transactions de l'inventaire physique (tape 5)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.). Une fois le rapprochement effectu, vous pouvez crer des transactions d'inventaire physique rapprochant les donnes du module Gestion des Immobilisations des rsultats de l'inventaire. Saisissez une valeur dans le champ IP (inventaire physique), cliquez sur le bouton Gn. Trans. puis sur Ex. afin de gnrer les transactions. Compte tenu de la complexit du traitement, il peut tre souhaitable que l'administrateur systme optimise la base de donnes avant que vous ne lanciez l'opration. Remarque : le traitement de cette tape est relativement long, il est prfrable de vrifier les rsultats avant de charger les transactions. Vous pouvez consulter les rsultats du traitement de rapprochement sur les pages Rsultats inventaire - Rsultats et Rsultats inventaire - Dtail. Aprs avoir cr, vrifi et approuv les transactions de rapprochement, chargez-les en utilisant les pages du portail Envoyer/recevoir des infos et le chargeur de transactions.

Supprimer les transactions de l'inventaire physique (tape 6)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.). Lorsque vous n'avez plus besoin des transactions d'inventaire physique, cliquez sur le bouton Suppr.trans. (supprimer transactions), puis sur Ex.

Supprimer les rsultats de l'inventaire physique (tape 7)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.). Lorsque vous n'avez plus besoin des rsultats d'inventaire, cliquez sur le bouton Suppr. rsult. (supprimer rsultats), puis sur Ex.

Supprimer les donnes analyses de l'inventaire physique (tape 8)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys.).

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Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Lorsque vous n'avez plus besoin des donnes analyses (lues) de l'inventaire, cliquez sur le bouton Suppr. lecture (supprimer donnes de lecture), puis sur Ex.

Supprimer un fichier d'extraction (tape 9)


Accdez la page Charger/rappr infos inv. phys. (Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys., Charger/rappr infos inv. phys.). Lorsque vous n'avez plus besoin du fichier d'extraction de l'inventaire, cliquez sur le bouton Suppr. extract. (supprimer fichier extraction), puis sur Ex.

Consulter l'historique des inventaires physiques


Cette section rpertorie les pages utilises pour consulter l'historique des inventaires physiques.

Pages utilises pour consulter l'historique des inventaires physiques


Nom de la page Nom de l'objet
PI_ASSET_HIST1

Navigation

Utilisation

Consult. historique inventaire

Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consult. historique inventaire, Consult. historique inventaire Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Lancer tats invent. physique, Lancer tats invent. physique

Consulter un historique de toutes les instances o une immobilisation a t inventorie par code IP, date d'inventaire et utilisateur. Gnrer divers tats sur les inventaires physiques, en prcisant le code de l'inventaire, le site et le dpartement.

Lancer tats invent. physique

RUN_AMPI2000

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Chapitre 13

Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise


Ce chapitre prsente le traitement coentreprise et explique comment : Ajouter et grer des immobilisations en coentreprise. Modifier la rpartition des participations d'une coentreprise existante.

Comprendre le traitement coentreprise


La fonction de traitement coentreprise propose par PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'assurer un suivi prcis de vos finances lorsque plusieurs entits partagent la proprit de certaines immobilisations. Vous devez paramtrer une entit coentreprise, indiquer les entits qui la composent et associer toutes les entits leurs immobilisations respectives. Le graphique suivant prsente les relations entre une entit coentreprise et ses participants. L'entit coentreprise dtient la totalit des immobilisations en coentreprise. Les entits participantes reoivent chacune une part des immobilisations dtenues en commun. Si vous ajoutez, ajustez ou sortez une immobilisation au niveau de l'entit coentreprise, les transactions correspondantes s'oprent au niveau des participants, le cot et l'amortissement tant rpartis au prorata en fonction de la part du capital de chaque participant.

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Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise

Chapitre 13

Traitement coentreprise

Les parts sont dfinies dans la table des rpartitions de coentreprise lors du paramtrage des tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Le total de ces pourcentages doit tre gal 100. Les parts sont affectes aux entits participantes en fonction des valeurs que vous saisissez dans la table de rpartition. La table de rpartition suivante dfinit le traitement coentreprise pour les participants 1, 2 et 3, dtenant respectivement 60 %, 20 % et 20 % des immobilisations en coentreprise :
Entit Pourcentage

Entit coentreprise Participant 1 Participant 2 Participant 3

100 60 20 20

La plupart des transactions relatives aux immobilisations en coentreprise s'effectuent au niveau de l'entit coentreprise. Ces transactions sont aussi excutes automatiquement au niveau des participants, le cot, la juste valeur et l'amortissement tant rpartis au prorata de la part de chacun des participants. Dans l'exemple ci-dessous, le code immobilisation JV00022 est attribu l'entit coentreprise. En prenant 10 000 USD comme valeur rsiduelle et 2 000 USD comme amortissement cumul, et en suivant les rpartitions prsentes dans le tableau prcdent, on obtient les rsultats suivants :

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Chapitre 13

Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise

Entit

Code immobilisation

Journal

Valeur rsiduelle

Amortissement cumul

Entit coentreprise S/O Participant 1

JV000022 S/O JV000022

CORP FEDERAL CORP FEDERAL

10 000 10 000 6 000 6 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 1 200 1 200 400 400 400 400

Participant 2

JV000022

CORP FEDERAL

Participant 3

JV000022

CORP FEDERAL

Les ajouts, ajustements et sorties d'immobilisations doivent s'effectuer au niveau de l'entit coentreprise. Les modifications concernant les rpartitions (ajout ou suppression de participants ou nouvelle rpartition des parts) s'effectuent au niveau des participants.

Conditions pralables au traitement coentreprise


Le traitement coentreprise ncessite un paramtrage particulier. Vous devez suivre les diffrentes tapes dans l'ordre afin que toutes les options soient disponibles. Pour dfinir le traitement coentreprise : 1. Slectionnez Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Gestion Immos puis cochez la case Traitement coentreprise sur la page Options d'installation - Gestion des Immobilisations. 2. Slectionnez Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestions des Immobilisations, Dfinition AM, puis dfinissez au moins une entit coentreprise sur la page Dfinition entit AM. L'option permettant de dfinir une entit coentreprise est active uniquement si vous avez activ le Traitement coentreprise l'tape 1. 3. Crez une entit par participant la coentreprise. Il s'agit d'entits classiques, les tapes propres la dfinition de l'entit coentreprise sont donc termines. Les profils des entits des participants doivent avoir le mme code que celui de l'entit coentreprise.

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Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise

Chapitre 13

4. Associez les participants une entit coentreprise particulire et dfinissez la part des immobilisations affecte chaque participant. Dfinissez cet effet une table de rpartition coentreprise pour chaque entit coentreprise.

Ajouter et grer des immobilisations en coentreprise


La plupart des transactions relatives aux immobilisations en coentreprise s'effectuent au niveau de l'entit coentreprise. Il s'agit d'acquisitions d'immobilisations, d'ajustements de cot, de sorties d'immobilisations et de transferts intra-entit (par exemple, des transferts entre dpartements, produits, projets ou catgories ayant lieu au sein d'une mme entit). Remarque : le module Gestion des Immobilisations ne prend pas en charge et ne permet donc pas les transferts inter-entits d'immobilisations en coentreprise. Les transactions d'immobilisations en coentreprise sont effectues suivant la mme procdure que pour toute immobilisation classique. Il est toutefois conseill de dfinir une convention de dnomination afin de distinguer les immobilisations d'une coentreprise. Vous pouvez, par exemple, leur attribuer un code immobilisation commenant par les lettres JV (initiales anglaises de coentreprise). Ces transactions sont excutes automatiquement au niveau des participants, le cot et l'amortissement tant rpartis au prorata de la participation de chacun. Les entres de la table du dtail des acquisitions ne sont en revanche pas rparties au prorata. Toute modification de rpartition des parts dans l'immobilisation coentreprise s'effectue au niveau des participants.

Modifier la rpartition des participations d'une coentreprise existante


Vous devez dfinir et excuter une modification en masse pour modifier la rpartition des immobilisations dans une coentreprise. La table de rpartition concernant uniquement les immobilisations nouvellement cres, les modifications de rpartition ne sont pas prises en compte dans les immobilisations en coentreprise. Les ajouts et suppressions de participants, ainsi que les nouvelles rpartitions de parts, doivent tre enregistrs comme des ventes. Ces ventes se traduisent par une plus-value ou une moins-value pour les participants vendeurs. Le produit de la vente sera enregistr comme un cot en capital pour l'acheteur. PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite ces modifications en prlevant au participant vendeur une fraction de sa part (pour calculer les plus et moins-values), puis en rpartissant les nouveaux pourcentages entre les entits, jusqu' atteindre le ratio de participation dsir. Le traitement de modifications en masse transfre le montant des cots et des quantits d'une immobilisation d'une entit l'autre (transfert individuel). Il vous faudra par consquent peut-tre excuter ce traitement plusieurs reprises (jusqu'au nombre total d'entits participantes moins 1) pour effectuer les modifications souhaites. Si vous disposez par exemple de trois participants et que vous voulez en ajouter un quatrime, vous devez excuter le traitement de modifications en masse trois fois : entre les entits 1 et 4, 2 et 4 puis 3 et 4.

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Chapitre 13

Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise

Dfinir une modification en masse pour le traitement coentreprise


Pour que vous puissiez modifier la rpartition des immobilisations au sein d'une coentreprise, PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit les modles de modification en masse suivants :
Modle de modification en masse Description

JVA - Joint Venture BU Addition JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof)

Ajoute un participant une coentreprise. Ajoute un participant une coentreprise partir des valeurs de journal dtermines par le code profil de la nouvelle entit. Retire un participant d'une coentreprise. Transfre le pourcentage de rpartition dans une coentreprise d'une entit une autre.

JVR - Joint Venture BU Removal JVT - JV Allocation Change

Remarque : aprs ces modifications, il est conseill de mettre jour la table de rpartition pour que les nouvelles parts soient prises en compte. Ces modifications en masse n'tant en effet pas rpercutes dans les tables de rpartition, vous devez actualiser ces dernires vous-mme. Vous devez choisir un modle de modification en masse, puis effectuer des slections propres au traitement coentreprise. La Date transaction et la Date comptable sont ainsi obligatoires dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Par ailleurs, selon le modle de modification en masse choisi, il vous faudra ventuellement dfinir des valeurs par dfaut pour certains des champs suivants : Entit coentreprise ajouter Valeur ajoute dans la table INTFC_FIN. Pourcentage du cot Code cession Saisissez une valeur dcimale (par exemple, 0,50 pour 50 pour cent). Slectionnez un code cession parmi les options proposes. Les codes cession sont prsents en dtail dans le chapitre consacr la sortie d'immobilisations. Indiquez 0 s'il n'en existe aucun. Saisissez une valeur dcimale (par exemple, 0,50 pour 50 pour cent). Indiquez 0 s'il n'en existe aucun. Choisissez Exceptionnel ou Sortie normale pour indiquer si les plus ou moins-values rsultant de la sortie doivent tre enregistres. Ces donnes sont pour information uniquement.

Total des produits Pourcentage de quantit Cot total de suppression Type de sortie

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Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise

Chapitre 13

Convention sortie Planifie/non planifie

Slectionnez une convention de sortie. Elle dtermine la manire dont l'amortissement sera calcul lors de la sortie de l'immobilisation. Choisissez une valeur pour indiquer le motif de la sortie de l'immobilisation. Ces donnes sont pour information uniquement.

Voir Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 443. Ajouter un participant une coentreprise Le traitement de modifications en masse ajoute une entit une coentreprise dj dfinie et effectue les oprations suivantes : Il prlve un pourcentage fixe en termes de cot et de quantit sur une entit et ses journaux, partir des valeurs par dfaut que vous avez dfinies pour la sortie d'immobilisations. Il ajoute ce mme pourcentage la nouvelle entit et ses journaux, partir des valeurs de produit que vous avez indiques pour la sortie d'immobilisations.

Pour ajouter un participant une coentreprise, slectionnez la valeur JVA-Joint Venture BU Addition comme Modle modif. en masse lors de la dfinition de la modification en masse. Pour reprendre les valeurs de journal du profil de la nouvelle entit, slectionnez le modle de modification en masse JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof). Pour le N instruction 1, slectionnez le ou les journaux partir desquels vous voulez sortir une partie des immobilisations. Indiquez galement l'Entit coentreprise partir de laquelle vous voulez sortir les immobilisations de faon ce que les valeurs soient appliques la nouvelle entit. Pour le N instruction 2, saisissez les valeurs par dfaut de la modification en masse. Remarque : pour pouvoir tre ajoute une coentreprise existante, une entit doit tre pralablement dfinie. Supprimer un participant d'une coentreprise Pour retirer une entit d'une coentreprise dj dfinie, le traitement de modifications en masse effectue les oprations suivantes : Il retire le cot total et la quantit totale de l'entit et de ses journaux, en utilisant les valeurs par dfaut indiques pour la sortie d'immobilisation. Il ajoute ce cot et cette quantit une autre entit et ses journaux, en reprenant les valeurs du produit indiques pour la sortie d'immobilisations.

Pour supprimer un participant d'une coentreprise, slectionnez la valeur JVA-Joint Venture BU Removal comme Modle modif. en masse lors de la dfinition de la modification en masse. Pour le N instruction 1, slectionnez le ou les journaux que vous voulez supprimer. Indiquez galement l' Entit coentreprise que vous voulez supprimer. Pour le N instruction 2, saisissez les valeurs par dfaut de la modification en masse.

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Chapitre 13

Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise

Modifier la rpartition des parts d'une coentreprise Lors de la modification de la rpartition des parts dans une coentreprise, le traitement de modifications en masse effectue les oprations suivantes : Il retire un certain pourcentage du cot et de la quantit d'une entit et de ses journaux, en fonction des valeurs par dfaut dfinies pour la sortie d'immobilisations. Il ajoute ce mme pourcentage une autre entit et ses journaux, en fonction des valeurs du produit indiques pour la sortie d'immobilisations.

Pour modifier la rpartition des parts, slectionnez la valeur JVT-JV Allocation Change comme Modle modif. en masse lors de la dfinition des critres de la modification en masse. Pour le N instruction 1, slectionnez le ou les dpartements partir desquels vous voulez transfrer les immobilisations. Indiquez l'Entit coentreprise partir de laquelle vous voulez transfrer les immobilisations. Pour le N instruction 2, saisissez les valeurs par dfaut de la modification en masse.

Charger des transactions de coentreprises


Aprs avoir excut la modification en masse d'une coentreprise, utilisez le chargeur de transactions pour charger les rsultats de la modification en masse dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations


Ce chapitre rpertorie les conditions pralables, prsente le traitement des amortissements et l'amortissement des immobilisations collectives et explique comment : Traiter des amortissements. Prolonger l'amortissement par priode. Crer des transactions d'amortissement en cours. Afficher les informations relatives aux amortissements. Ajuster l'amortissement cumul. Gnrer des tats sur les amortissements.

Conditions pralables
Avant d'amortir des immobilisations, vous devez dfinir des attributs d'amortissement prcis. Vous devez paramtrer les attributs suivants : La mthode d'amortissement. La convention de rpartition au prorata. La base d'amortissement. La dure d'utilisation estime. La date de mise en service.

Voir Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," page 47.

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Comprendre le traitement des amortissements


PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut calculer plus de 18 000 scnarios d'amortissement diffrents, en fonction des attributs d'amortissement que vous avez slectionns. La plupart des mthodes d'amortissement et des conventions de rpartition au prorata standard sont disponibles, de mme que les fonctions qui vous permettent de configurer vos propres mthodes et conventions. Aux Etats-Unis, PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule les crdits d'impts et leur rcupration. Il comprend cet effet des tats d'amortissement standard, ainsi que des tats permettant de respecter les rglementations fiscales amricaines (rgle des 40 %, impt minimum de remplacement et bnfices de l'exercice en cours ajusts). PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit galement les mthodes d'amortissement les plus couramment utilises en Europe, en Australie, en Inde et au Japon, ainsi que d'autres mthodes utilises dans d'autres rgions du monde. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule l'amortissement annuel partir de la dure d'utilisation, de la base d'amortissement, de la date de mise en service et de toutes les limites d'amortissement que vous indiquez. Vous pouvez dfinir les attributs d'amortissement sur trois niveaux : ils peuvent tre configurs dans les journaux de l'entit, lors du paramtrage du profil de l'immobilisation ou lors de l'ajout d'immobilisations dans le systme. Lorsque vous dfinissez un journal, indiquez s'il s'agit d'un journal financier, d'un registre fiscal ou d'un journal financier comportant des informations fiscales. Ces spcifications fonctionnent comme un filtre grce auquel vous slectionnez les options correspondant au type de journal dfini. Par exemple, si vous dfinissez un journal comme registre fiscal aux Etats-Unis, PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne vous permet pas de slectionner des attributs d'amortissement non conformes au code fiscal fdral des Etats-Unis. Les profils d'immobilisation font office de modles. Ils permettent une saisie rapide d'informations sur les immobilisations, notamment sur les critres d'amortissement. Au lieu de saisir le journal, la mthode, la convention, la dure d'utilisation et le crdit d'impt chaque ajout d'immobilisation, vous pouvez utiliser le profil d'immobilisation pour que ces informations s'affichent par dfaut. Lorsque vous saisissez des immobilisations, indiquez le code du profil. Si certaines informations d'amortissement contenues dans le profil ne sont pas applicables, vous pouvez les modifier. Vous pouvez indiquer des attributs d'amortissement lorsque vous ajoutez une immobilisation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Effectuez cette opration si le profil ne contient pas les critres d'amortissement souhaits pour l'immobilisation. Si vous utilisez plusieurs journaux, indiquez les critres d'amortissement de chacun d'entre eux. Pour obtenir un traitement des amortissements correct, le calendrier dtaill que vous utilisez doit porter au moins sur les cinq annes prcdant le dbut d'utilisation de l'immobilisation la plus ancienne. Par exemple, si la dure d'utilisation de l'immobilisation la plus ancienne commence le 1er janvier 2000, votre calendrier doit commencer au moins au 1er janvier 1995. Ces priodes antrieures sont obligatoires pour que le traitement d'amortissement soit correct. Crez galement des calendriers dtaills portant sur une priode allant au-del de la date de fin de l'amortissement de l'immobilisation. Dans ce cas, le systme calcule l'amortissement correctement pour chaque immobilisation ajoute et bnficiant d'une dure d'utilisation suprieure. Si cette priode de 5 ans comporte des exercices abrgs, crez un calendrier d'une dure suprieure 5 ans afin de garantir des amortissements corrects. Si vous utilisez une mthode d'amortissement qui repose sur des tables indiquant le pourcentage d'amortissement par priode, vrifiez les plans d'amortissement fournis. Si vous utilisez d'autres plans d'amortissement, vous devez en ajouter un comportant les pourcentages de chaque priode en service et de chaque anne d'utilisation.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte toutes les conventions de rpartition au prorata classiques. Le module vous offre en outre la possibilit de crer de nouvelles conventions partir de vos calendriers et de les copier d'un rfrentiel l'autre, le cas chant. Remarque : le module Gestion des Immobilisations vous permet de modifier les conventions et les plans d'amortissement, si ncessaire. Si vous modifiez le plan ou la convention d'amortissement, un message d'avertissement vous prvient lorsque la convention ou le plan ne convient pas. Lorsque vous enregistrez vos modifications, le PeopleCode modifie pour vous la convention ou le plan. Que vous modifiiez le plan ou la convention, l'amortissement sera correctement calcul, quel que soit l'ordre observ.

Etapes du traitement des amortissements


Pour traiter l'amortissement, respectez les tapes suivantes : 1. Lancez le traitement Application Engine Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC). 2. Consultez les transactions en cours. 3. Modifiez les attributs d'amortissement et prolongez l'amortissement par priode si ncessaire. 4. Consultez les erreurs dans les rsultats du traitement d'amortissement. 5. Crez des transactions d'amortissement en cours.

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

6. Crez des imputations comptables pour les amortissements par priode. Une fois le traitement de l'amortissement termin, vous devez crer des imputations comptables pour l'amortissement par priode. Vrifiez au pralable les options de traitement pour dterminer si le systme excute automatiquement l'amortissement ou si vous devez le programmer. Pour crer des imputations comptables pour les amortissements par priode, vous devez : Dterminer les priodes ouvertes pour vous assurer que la dotation aux amortissements est impute dans la bonne priode. Pour cela, accdez la page Dfinition entit AM en slectionnant Configurer Finances/SCM, Paramtrer entits, Gestion des Immobilisations, Dfinition AM. Cliquez sur le lien MJ priodes ouvertes pour consulter les priodes ouvertes et cltures sur la page MJ priode ouverte. Si cette page indique que la priode comptable en cours est ouverte, vous pouvez crer les imputations comptables d'amortissement de la priode. Sinon, vous devez clturer manuellement la priode prcdente, puis ouvrir la priode en cours avant de crer les imputations comptables. Tenir compte des amortissements autoriss durant la priode pendant laquelle l'immobilisation n'tait pas encore dfinie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Si vous acqurez des immobilisations (ou que vous les mettez en service) durant une priode comptable donne mais que vous les ajoutez dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations au cours d'une autre priode, vous devez tenir compte de l'amortissement autoris durant la priode pendant laquelle l'immobilisation n'tait pas encore dfinie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Pour effectuer cette opration, modifiez la date comptable et la date de transaction. En gnral, la date de transaction correspond la date d'acquisition de l'immobilisation et la date comptable la date laquelle vous commencez l'amortissement. La date comptable est valide en fonction des priodes ouvertes enregistres dans la table FIN_OPEN_PERIOD afin de dterminer la priode laquelle s'applique la transaction. La diffrence entre la Date transaction et la Date comptable dtermine par ailleurs si l'amortissement d'une priode antrieure doit tre calcul ou non. Par exemple, un ordinateur a t achet et mis en service le 15 mars 2005, mais les informations n'ont pas t saisies dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations avant le 1er aot 2005. Toutes les priodes antrieures au mois d'aot sont closes. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule automatiquement l'amortissement partir du mois de mars et le rpercute sur aot. Lorsque les imputations comptables d'amortissement sont cres pour le mois d'aot, elles tiennent compte de toutes les activits d'amortissement depuis le mois de mars. Remarque : il s'agit des seuls calculs cumulatifs excuts sans qu'un paramtrage pralable ne soit ncessaire. Crer des imputations comptables pour le montant saisi lors de l'ajout d'une immobilisation pour laquelle il existe un amortissement cumul. Lorsque vous ajoutez une immobilisation pour laquelle il existe un amortissement cumul, vous pouvez crer des imputations comptables pour le montant saisi durant la procdure d'ajout. Une fois l'immobilisation ajoute, l'amortissement cumul est mis jour chaque cration d'imputations comptables durant la priode.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Paramtrer le calendrier des annuits d'amortissement. Le montant de l'amortissement susceptible de faire l'objet d'une dotation par priode dpend de la dfinition de votre calendrier. Vos priodes peuvent correspondre des mois. Lorsque vous dfinissez votre calendrier, indiquez l'anne, le nombre de priodes comprises dans l'anne, la date de dbut et de fin de chaque priode, ainsi que son intitul. Si, par exemple, vous utilisez un calendrier mensuel, la premire priode peut s'intituler janvier, avril, etc. Vous prcisez galement la fraction d'amortissement rpartir par priode. Par exemple, dans le cas d'un calendrier mensuel, vous pouvez indiquer qu'un douzime du montant de l'amortissement annuel est attribu chaque priode.

Clturer les priodes comptables. Lorsque vous avez cr les imputations comptables pour l'amortissement d'une priode comptable donne, vous devez clturer cette priode.

Voir aussi Chapitre 18, "Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 373 Chapitre 18, "Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations," Lancer le traitement de clture des amortissements, page 389

Comprendre l'amortissement des immobilisations collectives


L'amortissement des immobilisations collectives n'est pas effectu de la mme faon que celui des immobilisations standard. Avant d'excuter le calcul de l'amortissement, vous devez lancer un traitement qui consolide les donnes relatives au cot de chaque lment de l'immobilisation collective. Lancez le traitement de calcul d'amortissement des immobilisations collectives partir de la page Calcul amort. immo. collective. PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend uniquement en charge la mthode d'amortissement taux fixe pour les immobilisations collectives. Voir aussi Chapitre 10, "Utiliser le traitement des immobilisations collectives," page 261

Traiter les amortissements


Cette section prsente le traitement des amortissements et explique comment : Lancer le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC). Consulter les transactions en cours. Modifier les attributs d'amortissement. Consulter les erreurs dans les rsultats du traitement d'amortissement.

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Comprendre le traitement des amortissements


Vous devez calculer l'amortissement de chaque transaction concernant une immobilisation. Par exemple, lorsque vous transfrez une immobilisation, vous devez peut-tre excuter cette fonction pour dfinir correctement le nouveau dpartement qui utilise l'immobilisation. Pour certaines transactions, notamment les ajustements, les transferts ou les recatgorisations, le calcul de l'amortissement permet de passer les montants amortis d'un dpartement l'autre ou d'une catgorie l'autre, selon la transaction effectue et les lments de cl indiqus.

Pages utilises pour traiter les amortissements


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMDPCALC

Navigation

Utilisation

Calcul amortissement

Gestion des Lancer le traitement immobilisations, Calculer amortissement. Amortissement, Traitement, Calculer, Calcul amortissement Gestion des immobilisations, Amortissement, Transactions en cours, Consulter, Dtail transaction en cours Consulter des informations dtailles sur une transaction en cours donne. Remarque : vous pouvez afficher des transactions en cours relatives aux taxes en utilisant le mme traitement lorsque vous slectionnez Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Consult. transactions en cours. Consulter les erreurs dans les rsultats du traitement d'amortissement.

Dtail transaction en cours

OPEN_TRANS_DETAIL

Jrnl traitement amortissements

AM_ERROR_LOG

Gestion des immobilisations, Amortissement, Jrnl traitement amortissements, Jrnl traitement amortissements

Excuter le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC)


Accdez la page Calcul amortissement (Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Calculer, Calcul amortissement). Ent. Choisissez l'entit partir de laquelle vous slectionnez un journal ou une fourchette d'immobilisations.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Journal De immobilisation et A immobilisation Frquence traitement

Choisissez un journal pour limiter le nombre d'immobilisations inclure dans le traitement. Saisissez une fourchette d'immobilisations inclure dans le traitement. Slectionnez la frquence du traitement : 1 fois Chq fois Jamais

Suppr. ligne transfert

Slectionnez les lignes en transfert supprimer : En cours Non Tout

Remarque : le chargement de l'amortissement cumul d'une immobilisation collective s'effectue au niveau de l'lment de l'immobilisation collective.

Consulter les transactions en cours


Accdez la page Dtail transaction en cours (Gestion des immobilisations, Amortissement, Transactions en cours, Consulter, Dtail transaction en cours). Vous pouvez consulter rapidement les transactions en cours, en les recherchant par exemple par entit, ou les consulter de manire plus spcifique en ajoutant des critres de recherche supplmentaires. Rechercher les transactions en cours Vous pouvez utiliser des critres plus ou moins prcis pour rechercher une liste de transactions en cours. Outre l'entit, vous pouvez indiquer le code immobilisation, le nom du journal, la date de transaction ou la date comptable. Vous pouvez galement indiquer le type d'action d'une transaction en cours. Les transactions en cours possdent galement un statut, que vous pouvez utiliser pour affiner les critres de recherche. Actions associes aux transactions en cours Les transactions en attente peuvent tre associes un type d'action prcis. Les diffrents types d'actions possibles sont indiqus ci-aprs : Ajout immobilisation Ajustement cot immobilisation Recatgorisation immo. Rintgration immo. Sortie immobilisation

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Transfert immobilisation Ajustement journal Amortissement budgt Pmts crdits-bails budgts Amortissement Ajustement sur inflation Redevance Ajustement manuel provision Amortissement priode prc. Reprise amortissement Modif. taux immo collective Suspension amortissement

Statut amortissement Amortissement termin Bloqu pour transfert L'amortissement a t calcul pour la transaction. Lors des transferts inter-entits, PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite en mme temps les transactions en entre et en sortie. Ce statut indique que la transaction sera bloque jusqu' ce que la transaction de sortie correspondante soit traite. Le calcul d'amortissement n'inclura jamais cette transaction. L'amortissement n'a pas encore t calcul pour la transaction. Le calcul de l'amortissement est en cours.

Ne pas calculer amortissement Amortissement en attente En cours

Statut imputation comptable Rpartition termine Ne pas calculer rpartition Rpartition en attente La transaction a t transmise au livre. Le traitement de rpartition n'inclut jamais cette transaction. La transaction n'a pas encore t transmise au livre.

Statut gnration d'tats Le statut du traitement de gnration d'tats reflte le statut li la table des tats d'amortissement.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Termine Pas eff. En attente

La transaction a t transfre dans la table des tats d'amortissement. La transaction ne sera pas traite. La transaction n'a pas encore t transfre dans la table des tats d'amortissement.

Statut immo. coll. consolide Addition composite termine Les transactions de l'immobilisation collective ont t consolides. Composite group Amortissement membre Ne pas add. composite L'immobilisation est une immobilisation collective. Le journal a t modifi au niveau d'un lment de l'immobilisation collective (par exemple la convention ou la date de mise en service). La consolidation ne prend pas en compte les transactions.

Addition composite en attente Les transactions de cette immobilisation collective n'ont pas encore t consolides. Aprs avoir lanc une recherche sur les transactions en cours selon des critres particuliers, vous pouvez les consulter de faon dtaille.

Modifier les attributs d'amortissement


PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de modifier les attributs d'amortissement si ncessaire. Il peut vous tre utile de : Modifier la date d'effet. Il est parfois ncessaire de modifier la date d'effet des attributs d'amortissement afin de tenir compte de l'volution de la lgislation fiscale ou des rglements de l'entreprise. Vous pouvez paramtrer les changements prvus en leur attribuant une date d'effet. Vous pouvez galement modifier les priodes antrieures en changeant la date d'effet. Modifier la limite d'amortissement. La modification des limites d'amortissement des immobilisations peut se traduire par un changement des dotations aux amortissements pour un exercice donn. Ce changement se rpercute galement sur le montant d'amortissement imput chaque priode. Si ncessaire, la dure d'utilisation de l'immobilisation est tendue pour permettre un amortissement total.

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Modifier le statut. Le statut de l'amortissement d'une immobilisation dpend du journal auquel il se rfre. Ainsi, une immobilisation peut tre amortissable pour un journal donn et non amortissable pour un autre. Le nombre de suspensions d'amortissement d'une immobilisation est illimit. La dure de ces suspensions d'amortissement est galement illimite. Lorsque vous remplacez le statut Amortissable par Non amortissable, tous les calculs d'amortissement ultrieurs sont automatiquement supprims. Toutes les transactions effectues durant la suspension de l'amortissement d'une immobilisation ne tiennent compte que de l'amortissement ralis la date de la suspension. Mme si une immobilisation est suspendue (c'est--dire que son statut est Non amortissable), vous pouvez effectuer des transactions financires la concernant. Ces transactions donnent lieu des imputations comptables dont la date de transaction correspond la date effective de la transaction. Les ajustements gnrent une imputation comptable d'ajustement de cot. Les transferts entranent deux imputations comptables, l'une pour le transfert du cot et l'autre pour le transfert de l'amortissement cumul. Les sorties gnrent des imputations comptables relatives au cot, l'amortissement cumul et aux plus ou moins-values ralises. Remarque : il est impossible d'effectuer des transferts inter-entits sur des immobilisations dont l'amortissement a t suspendu. Lorsque vous remplacez le statut Non amortissable par Amortissable, PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la valeur rsiduelle et l'amortissement en fonction de tous les paramtres d'amortissement. La dure de suspension de l'amortissement n'est pas prise en compte dans le calcul de la dure de vie de l'immobilisation.

Voir Annexe B, "Comprendre les calculs d'amortissement," Calculer l'amortissement lorsque la valeur de rcupration dpasse la valeur nette comptable (VNC), page 684.

Consulter le journal des erreurs du traitement d'amortissement


Accdez la page Jrnl traitement amortissements (Gestion des immobilisations, Amortissement, Jrnl traitement amortissements, Jrnl traitement amortissements). Vous pouvez consulter les erreurs ventuelles survenues pour chaque instance de traitement. Vous pouvez consulter l'entit, le code immobilisation et toute information lie l'erreur, ainsi qu'un message dcrivant le problme. Vous pouvez corriger le problme ou l'ignorer.

Prolonger l'amortissement par priode


Pour conserver une taille optimale de table et accrotre l'efficacit du calcul d'amortissement, enregistrez les amortissements par exercice. Toutefois, si vous prfrez les enregistrer par priode, vous devez utiliser la page Prolonger amort. par priode pour prolonger l'enregistrement de l'exercice la priode. Cette section explique comment prolonger l'amortissement par priode.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Page utilise pour prolonger l'amortissement par priode


Nom de la page Nom de l'objet
AMDPEXPD_RQST

Navigation

Utilisation

Prolonger par priode

Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Prolonger par priode, Prolonger par priode

Enregistrer les amortissements par priode. Vous ne pouvez prolonger qu'un seul exercice la fois.

Prolonger l'amortissement par priode


Accdez la page Prolonger par priode (Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Prolonger par priode, Prolonger par priode). Indiquez un exercice et une frquence de traitement. Vous ne pouvez excuter ce traitement que pour un seul exercice la fois. Lancer options (options d'excution) Entit Option journal Opt. immo. collect. (option immobilisation collective) Slectionnez la valeur Toutes ou Une. Si vous slectionnez Une, slectionnez une entit dans le champ qui apparat. Slectionnez la valeur Tous ou Un. Si vous slectionnez Un, slectionnez un nom de journal dans le champ qui apparat. Slectionnez la valeur Toutes ou Fourch. (fourchette). Si vous slectionnez une fourchette, indiquez des valeurs dans les champs Cd immo. source et A immo.

Crer des transactions d'amortissement en cours


Cette section explique comment crer des transactions d'amortissement en cours.

Page utilise pour crer des transactions d'amortissement en cours


Nom de la page Nom de l'objet
AMOPNTRNS_RQST

Navigation

Utilisation

Transactions en cours Crer

Gestion des immobilisations, Amortissement, Transactions en cours, Crer, Crer

Lancer un traitement qui cre des transactions en cours.

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Crer des transactions en cours


Accdez la page Transactions en cours - Crer (Gestion des immobilisations, Amortissement, Transactions en cours, Crer). Cette page permet de lancer un traitement qui cre des transactions. Cela est ncessaire si vous avez utilis l'option N exercice amort. futur pour limiter le calcul de l'amortissement un nombre d'exercices prcis plutt qu' la dure d'utilisation totale de l'immobilisation. Par exemple, si vous avez limit les exercices d'amortissement deux et que vous saisissez le troisime, vous devez excuter ce traitement avant de lancer l'amortissement afin que ce dernier prenne en compte toutes les transactions en cours. Options excution Slectionnez un type d'immobilisation. Les options disponibles sont : Immos collect. Immos non collectives Recalcule l'amortissement de toutes les immobilisations collectives. Recalcule l'amortissement de toutes les immobilisations, sauf les immobilisations collectives. Recalcule l'amortissement de toutes les immobilisations.

Toutes immos

L'Ordonnanceur de traitements lance le traitement Crer trans. en cours - amort. (AMOPNTRNS) la frquence que vous avez dfinie.

Afficher les informations relatives aux amortissements


Vous pouvez consulter en ligne les donnes relatives l'amortissement des immobilisations classiques et des immobilisations parent-enfant. Cette section explique comment : Afficher les informations de base sur l'amortissement des immobilisations. Afficher la valeur nette comptable et l'amortissement. Afficher l'amortissement de la priode. Afficher l'amortissement des immobilisations enfant.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Pages utilises pour afficher les informations relatives l'amortissement


Nom de la page Nom de l'objet
DEPR_ALL_MAIN

Navigation

Utilisation

Amortissement immos Immobilisation

Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Immobilisation Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Amortissement

Consulter un rcapitulatif des informations de base sur l'amortissement de l'immobilisation.

Amortissement immos Amortissement

DEPR_ALL_YEAR

Calculer la valeur nette comptable d'une immobilisation standard et consulter les informations sur son amortissement annuel. Calculer la valeur nette comptable des immobilisations parentenfant. Dans ce dernier cas, les informations sur l'amortissement annuel ne s'affichent pas. Consulter l'amortissement des priodes indiques lors de la saisie de l'immobilisation.

Amortissement immos Amortissement priode

DEPR_ALL_PERIOD

Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Amortissement priode Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Consulter VNC parent-enfant, Immos enfant

Immos enfant

CHILD_ASSETS

Indiquer les immobilisations enfant inclure dans le calcul de la valeur nette comptable d'une immobilisation parent.

Afficher les informations de base sur l'amortissement des immobilisations


Accdez la page Amortissement immos - Immobilisation (Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Immobilisation).

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Page Amortissement immos - Immobilisation

Les immobilisations parent cres sur la page Crer parent (destine uniquement ce type d'immobilisation) ne comportent pas de donnes sur les cots ni d'informations de base. Vous ne pouvez pas les consulter dans le composant Infos de base parent-enfant. Vous ne pouvez pas non plus les consulter ou effectuer des transactions les concernant dans les composants Ajuster cots/transfrer immos, Sortie/rintgration immos et Consulter VNC parent-enfant. Si vous souhaitez utiliser une immobilisation parent comme immobilisation de regroupement pour faciliter la gnration d'tats et vous servir de ces composants pour modifier en masse des immobilisations enfant, crez une immobilisation parent de cot nul et non une immobilisation parent simple. En outre, pour effectuer la fois des transactions d'immobilisations parent et enfant, ces immobilisations doivent utiliser le mme profil.

Consulter la valeur nette comptable et l'amortissement


Accdez la page Amortissement immos - Amortissement (Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Amortissement).

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Page Amortissement immos - Amortissement (1 sur 2)

Page Amortissement immos - Amortissement (2 sur 2)

Val. nette comptable

Pour calculer la valeur nette comptable de l'immobilisation, saisissez des valeurs dans les champs Exercice et Priode, puis cliquez sur le bouton Calc. valeur nette. Le systme affiche le cot, la valeur de rcupration, l'amortissement cumul et la valeur nette comptable de l'immobilisation, pour l'exercice et la priode comptable slectionns. Affiche les montants d'amortissement par exercice, jusqu'au dernier exercice de la dure d'utilisation de l'immobilisation.

Amortissement annuel

Remarque : les montants d'amortissement annuel ne s'affichent pas pour les immobilisations parent-enfant.

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Consulter l'amortissement par priode


Accdez la page Amortissement immos - Amortissement priode (Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Amortissement priode).

Page Amortissement immos - Amortissement priode

Calculer amortissement priode Dotations Cumul Cochez cette case pour afficher les dotations aux amortissements de l'exercice indiqu. Cochez cette case pour afficher l'amortissement cumul de l'exercice indiqu.

Remarque : si vous dsactivez la case Dotations et que la case Cumul est coche, seuls les montants qui affectent l'amortissement cumul s'affichent. Le systme n'affiche pas les dotations pour l'exercice. Par exemple, lorsqu'une immobilisation avec amortissement cumul est ajoute, il n'existe pas de dotation correspondante. Si vous dsactivez la case Cumul et que la case Dotations est coche, le systme affiche les montants qui affectent le compte de charges mais n'affiche pas l'amortissement cumul de cet exercice. Exerc. Slectionnez un exercice pour afficher les amortissements de priode correspondants.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Amortir priode

Cliquez sur ce bouton pour que le systme calcule et affiche l'amortissement attribu chaque priode pour l'exercice indiqu. Vous pouvez modifier les montants d'amortissement des priodes. Aprs avoir modifi l'amortissement de la priode, vous devez changer la mthode d'amortissement en amortissement manuel.

Amortissement priode Cliquez sur le lien Ajustement cumul amort. pour effectuer des ajustements de l'amortissement cumul. Si vous effectuez deux transferts d'une mme immobilisation durant la mme priode comptable (sur les mmes cls comptables), cette page n'affiche que le rsultat net des deux transferts. Supposons qu'une immobilisation dote d'une convention Mois rel soit ajoute au dpartement 12000 le 31 aot 2006 pour un cot de 10 000 JPY amorti sur cinq ans. Le 30 septembre 2006, l'immobilisation est transfre au dpartement 14000 avec la mme convention. L'immobilisation est alors de nouveau transfre le mme jour vers le dpartement 21100. La page Amortissement immos - Amortissement priode affiche les entres suivantes pour les transferts :
12000 12000 21100 2006 2006 2006 8 9 9 DPR TFR TFR 166,66 -166,66 +166,66

Il n'existe aucune criture pour l'entre et la sortie du dpartement 14000 ayant eu lieu le mme jour, car la valeur nette est nulle. Vous remarquez toutefois que le tableau d'amortissement comprend deux lignes supplmentaires pour les transferts en entre et en sortie.

Consulter l'amortissement des immobilisations enfant


Accdez la page Immos enfant (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Consulter VNC parent-enfant, Immos enfant). Cliquez sur le bouton Sl. tout pour inclure toutes les immobilisations enfant lors du calcul de la valeur nette comptable. Pour n'inclure que certaines immobilisations enfant, cochez la case Slect. des lignes souhaites. N tiq. Description Cd immo. enfant Statut immo. Cot Devise Affiche le numro d'tiquette attribu l'immobilisation enfant. Les immobilisations parent et enfant peuvent avoir le mme numro d'tiquette. Affiche la description de l'immobilisation enfant. Affiche le code attribu l'immobilisation enfant. Affiche le statut de l'immobilisation enfant. Cot de l'immobilisation enfant. Devise dans laquelle les cots des immobilisations enfant sont enregistrs.

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Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Date acquis. (date acquisition) Date laquelle l'immobilisation a t acquise. Donnes immobilisation Cliquez sur ce lien pour accder la page Amortissement immos Immobilisation. Cette page est alimente par les donnes relatives l'immobilisation enfant.

La case Inclure immo. parent est coche par dfaut. Vous pouvez la dslectionner pour calculer la valeur nette comptable de toutes les immobilisations enfant ou uniquement de celles slectionnes, sans tenir compte de l'immobilisation parent.

Ajuster l'amortissement cumul


Utilisez la page Ajustement cumul amortissement pour ajuster l'amortissement cumul. Aprs avoir enregistr la page, cliquez sur le lien Amort. immobilisations pour consulter l'ajustement. Remarque : chaque journal doit tre ajust sparment. Si plusieurs journaux sont associs au mme groupe de livres et que la fonction de synchronisation des livres est active, le montant de l'ajustement sera converti et copi partir du journal principal vers les journaux secondaires, condition qu'aucun montant d'ajustement ne soit saisi dans ces derniers. Cette section rpertorie la page utilise pour ajuster l'amortissement cumul.

Page utilise pour ajuster l'amortissement cumul


Nom de la page Nom de l'objet
DEPR_ACCUM_ADJ

Navigation

Utilisation

Ajustement cumul amortissement

Gestion des Effectuer des ajustements immobilisations, des amortissements Amortissement, Traitement, cumuls. Ajuster amortissement cumul, Ajustement cumul amortissement

Gnrer les tats sur les amortissements


Cette section prsente les tats sur les amortissements et explique comment charger la table des tats sur les amortissements.

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Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Comprendre les tats sur les amortissements


PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit des tats relatifs aux amortissements. Avant de lancer ces derniers, vous devez charger la Table tats amortissement (DEPR_RPT_TBL). Elle comprend les montants d'amortissement du cumul de l'exercice et les montants cumuls ce jour. Vous devez lancer ce traitement en dbut d'exercice pour toutes les immobilisations, puis rgulirement, tous les mois par exemple, pour prendre en compte les transactions en cours. Pour gnrer des tats sur les amortissements : 1. Chargez la Table tats amortissement. 2. Gnrer l'tat Amortissement par priode. 3. Gnrez l'tat Amortissement par exercice. 4. Gnrez l'tat Dtail oprations amortissement.

Pages utilises pour gnrer les tats sur les amortissements


Nom de la page Nom de l'objet
AMDPREPT_RQST

Navigation

Utilisation

Table tats amortissement

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Charger tbl gnration tats, Table tats amortissement, Table tats amortissement

Charger la table des tats d'amortissements (DEPR_RPT_TBL). Utiliser cette table pour tous les tats relatifs aux amortissements.

Amortissement par priode

RUN_AMDP2200

Gestion des Gnrez l'tat immobilisations, Etats Amortissement par priode. financiers, Cot et amortissement, Amortissement par priode, Amortissement par priode Gestion des immobilisations, Etats financiers, Cot et amortissement, Amortissement par exercice, Amortissement par exercice Gestion des immobilisations, Etats financiers, Cot et amortissement, Activit d'amortissement, Activit d'amortissement Gnrer l'tat Amortissement par exercice.

Amortissement par exercice

RUN_AMDP2300

Activits d'amortissement

RUN_AMDP2000

Gnrer l'tat Activit d'amortissement.

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343

Traiter l'amortissement des immobilisations

Chapitre 14

Charger la table des tats sur les amortissements


Accdez la page Table tats amortissement (Gestion des immobilisations, Etats financiers, Charger tbl gnration tats, Table tats amortissement, Table tats amortissement).

Page Table tats amortissement

Options exc. Trans. en crs (transactions en cours) Conserver autres exercices Cochez cette case pour traiter uniquement les transactions cres depuis la dernire excution de ce traitement. Cochez cette case pour traiter un nouvel exercice tout en conservant dans la table les exercices prcdents.

Remarque : la Table tats amortissement doit tre uniquement charge pour l'exercice fiscal en cours, ou tout au plus pour deux exercices (en fonction de vos besoins en matire de gnration d'tats). pour prendre en compte les transactions cres pendant l'exercice, excutez le traitement AMDPREPT_RQST sur l'ensemble de l'exercice en cochant la case Trans. en crs.

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Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur


Ce chapitre prsente les amortissements dfinis par l'utilisateur et explique comment : Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur. Consulter les variables dfinies par l'utilisateur. Consulter les mthodes dfinies par l'utilisateur. Gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur. Copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur. Slectionner une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur pour une immobilisation donne.

Comprendre l'amortissement dfini par l'utilisateur


PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de crer et d'utiliser votre propre mthode d'amortissement. Vous trouverez dans cette section toutes les informations de paramtrage ncessaires. Pour crer et utiliser les mthodes d'amortissement : 1. Vrifiez les variables que vous utiliserez pour la formule d'amortissement. Cette section comprend un tableau qui rpertorie les variables d'amortissement dfinies par l'utilisateur les plus couramment utilises. Vous trouverez galement une page de consultation de ces variables. Aprs cette consultation, vous devez crer la formule d'amortissement. 2. Dfinissez la formule d'amortissement que vous souhaitez utiliser. Procdez par tapes, que vous consulterez ensuite sur une page rcapitulative prvue cet effet. 3. Affectez aux immobilisations la mthode dfinie par l'utilisateur. Vous pouvez pour cela utiliser plusieurs pages diffrentes du systme. 4. Enregistrez la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur. 5. Gnrez un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur. Le SQC est appel pendant la phase de calcul par le programme de calcul principal des amortissements (AM_DEPR_CALC). Il traite par rfrentiel toutes les mthodes d'amortissement dfinies par l'utilisateur.

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Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Chapitre 15

Crer ou slectionner des variables


Pour vous aider laborer la formule d'amortissement, PeopleSoft fournit la liste des variables d'amortissement dfinies par l'utilisateur les plus couramment utilises. Le tableau ci-dessous indique le nom de la variable, le programme correspondant et si la variable peut tre affecte un rsultat. Ces informations vous permettent de vrifier si vous pouvez ou non utiliser la variable pour crer la formule.
Variable Variable programme Affecter variable

ALLOC_LIFE ALLOC_TOTAL ASSET_BASIS ASSET_COST ASSET_COST_PER_CHARTFIELD ASSET_LIFE BEGIN_DEPR_PERIOD BEGIN_DEPR_YEAR CURRENT_YEAR DB_PERCENT DEPR DEPR_LOW_LIMIT DEPR_PERCENT LIFE_IN_YEARS LIFE_REMAINING

#ALLOC_LIFE #ALLOC_TOTAL #ASSET BASIS #ASSET_COST #LINE_COST #ASSET_LIFE #BEGIN_DEPR_PD #BEGIN_DEPR_FY #SELECTED_FY #DB_PERCENT #DEPR # DEPR_LOW_LIMIT #FLAT_PERCENT # LIFE_IN_YEARS #LIFE_REMAINING

N N N N N N N N N N O N N N N

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Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Variable

Variable programme

Affecter variable

LINE_COST_FRACTION LTD_DEPR NO_OF_PERIODS_IN_YEAR NO_OF_PERIODS_TO_DEPR RESULT_A RESULT_B RESULT_C RESULT_D RESULT_E RESULT_F RESULT_G RESULT_H RESULT_I RESULT_J RESULT_K RESULT_L RESULT_M RESULT_N

#LINE_COST_FRACTION #LTD_DEPR #NUMBER_OF_PERIODS # ALLOC #RESULT_A #RESULT_B #RESULT_C #RESULT_D #RESULT_E #RESULT_F #RESULT_G #RESULT_H #RESULT_I #RESULT_J #RESULT_K #RESULT_L #RESULT_M #RESULT_N

N N N N O O O O O O O O O O O O O O

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Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Chapitre 15

Variable

Variable programme

Affecter variable

SALVAGE_VALUE TOTAL_PERIODS_DEPR UDX1 UDX2 UDX3 UDX4 UDX5 UDX6

#SALVAGE_VALUE #PERIOD_COUNT_ACCUM # UDX1 # UDX2 # UDX3 # UDX4 # UDX5 # UDX6

N N O O O O O O

Pages utilises pour crer ou slectionner des variables


Nom de la page Nom de l'objet
UD_VARIABLE_DEFN

Navigation

Utilisation

Variables dfinies/utilisateur

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Variables dfinies/utilisateur, Variables dfinies/utilisateur Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter mthodes df./util., Variables dfinies/utilisateur, Variables dfinies/utilisateur

Crer une nouvelle variable ou slectionner une variable existante.

Consulter mthodes df./util. - Variables dfinies/utilisateur

UD_VARIABLE_INQ

Consulter ou slectionner une variable existante.

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Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Crer ou slectionner des variables


Accdez la page Variables dfinies/utilisateur (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Variables dfinies/utilisateur, Variables dfinies/utilisateur).

Page Variables dfinies/utilisateur

Affecter variable Variable programme

Indique si vous pouvez affecter ou non un rsultat cette variable. Identifie le nom de la variable dfinie par l'utilisateur et le nom de la variable du programme interne AM_DEPR_CALC ou AMDPCUDM correspondant. Remarque : cette case s'affiche uniquement lorsque l'option Affecter variable est slectionne. Cette case indique si vous pouvez initialiser ou non le contenu d'une variable lors d'un calcul sur plusieurs exercices conscutifs afin de l'utiliser pour le calcul des exercices suivants.

Initialiser

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Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Chapitre 15

Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur


Une fois que vous avez choisi une formule d'amortissement, vous devez la saisir dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Le composant Mthodes dfinies/utilisateur est constitu de trois pages sur lesquelles vous pouvez dfinir votre formule d'amortissement personnalise, consulter un rcapitulatif de votre formule et ajouter d'ventuels commentaires. Ce composant (UD_METHOD) contient les pages permettant de crer et de consulter les formules d'amortissement personnalises. Cette section explique comment crer et consulter les mthodes d'amortissement dfinies par l'utilisateur et permet de : Saisir la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur. Rcapituler la mthode dfinie par l'utilisateur. Dcrire la mthode dfinie par l'utilisateur.

Pages utilises pour crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur
Nom de la page Nom de l'objet
UD_METHOD_DEFN

Navigation

Utilisation

Mthode dfinie/utilisateur - Dfinition

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Mthodes dfinies/utilisateur

Crer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur. Remarque : la mthode est un code cinq caractres qui correspond la mthode d'amortissement que vous avez dfinie. Consulter la formule d'amortissement personnalise.

Mthode dfinie/utilisateur - Dfinition (consultation)

UD_METHOD_INQ

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter mthodes df./util., Mthodes dfinies/utilisateur

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Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Nom de la page

Nom de l'objet
UD_METHOD_SUMMARY

Navigation

Utilisation

Mthode dfinie/utilisateur - Rcapitulatif

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Mthodes dfinies/utilisateur, Rcapitulatif Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter mthodes df./util., Mthodes dfinies/utilisateur, Rcapitulatif Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Mthodes dfinies/utilisateur, Commentaires Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter mthodes df./util., Mthodes dfinies/utilisateur, Commentaires

Consulter une reprsentation de toute la formule d'amortissement saisie.

Mthode dfinie/utilisateur - Commentaires

UD_METHOD_COMMENT

Saisir ou consulter toute information supplmentaire ou explication concernant la mthode d'amortissement.

Saisir la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur


Accdez la page Mthode dfinie/utilisateur - Dfinition (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Mthodes dfinies/utilisateur, Dfinition).

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Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Chapitre 15

Page Mthode dfinie/utilisateur - Dfinition

Numro formule Le systme affiche un numro. Les numros sont incrments de 10 en 10 (10, 20, etc.). Vous pouvez modifier le numro si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter la description du numro dans le champ prvu cet effet. Par exemple, vous pouvez dcouper la formule d'amortissement ci-dessous en tapes distinctes que vous saisissez sur cette page : Amortissement = (Cot/Dure d'utilisation de l'immobilisation) Nombre de priodes d'amortissement La formule d'amortissement peut tre dcompose en deux tapes : 1. Etape 1 Rsultat A = Cot de l'immobilisation/dure de vie de l'immobilisation 2. Etape 2 Amortissement = Rsultat A Nombre de priodes d'amortissement Condition Aucune IF THEN Il s'agit de l'option slectionne par dfaut. Utilisez cette valeur pour indiquer le dbut d'une instruction IF au sein d'une construction IF-THEN-ELSE. Utilisez cette valeur pour indiquer le dbut d'une instruction THEN au sein d'une construction IF-THEN-ELSE.

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Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

ELSE AND OR

Utilisez cette valeur pour indiquer le dbut d'une instruction ELSE au sein d'une construction IF-THEN-ELSE. Utilisez cette valeur pour inclure les deux variables dans la recherche. Utilisez cette valeur pour inclure l'une des variables seulement dans la recherche.

Vous pouvez crer des instructions AND/OR, des instructions IF-THEN-ELSE et des instructions IF-THENELSE multiples. Vous ne pouvez pas imbriquer d'instructions IF. Oprande 1 Constante Variable Slectionnez cette option pour indiquer une valeur que vous saisissez dans le champ correspondant. Slectionnez cette valeur pour indiquer une variable dfinie par l'utilisateur.

Opration Slectionnez l'oprateur arithmtique. Oprande 2 Constante Variable Slectionnez cette option pour indiquer une valeur que vous saisissez dans le champ correspondant. Slectionnez cette valeur pour indiquer une variable dfinie par l'utilisateur.

Rsultat Rsultat Attribuez un nom au rsultat de cette opration. Le rsultat peut correspondre toute variable dfinie par l'utilisateur et pour laquelle la case Affecter variable est coche sur la page Variables dfinies/utilisateur. Cliquez sur ce bouton pour vrifier que la syntaxe saisie est correcte. Le programme excute un contrle de validation et vous avertit par message en cas de syntaxe errone. Si vous avez modifi l'ordre de certaines tapes de la formule, cliquez sur ce bouton pour la rafficher par ordre croissant de numros d'tape.

Valider

Trier

END IF Pour signaler la fin d'une construction If-Then-Else, cochez la case END IF.

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Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Chapitre 15

Gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur


Une fois la nouvelle mthode d'amortissement cre, vous devez regnrer le programme AMUDDEPR.SQC, qui est appel par le programme principal de calcul de l'amortissement AM_DEPR_CALC lors du traitement.

Page utilise pour gnrer un programme SQC d'amortissement dfini par l'utilisateur
Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMUD_METHOD

Navigation

Utilisation

Gnrer mthodes df./util.

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Gnrer mthodes df./util., Gnrer mthodes df./util.

Rgnrer le programme AMUDDEPR.SQC qui est appel par le programme principal de calcul de l'amortissement AM_DEPR_CALC lors du calcul de l'amortissement.

Utiliser la page Gnrer mthodes df./util.


Accdez la page Gnrer mthodes df./util.(Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Gnrer mthodes df./util., Gnrer mthodes df./util.).

Page Gnrer mthodes df./util.

Le programme traite automatiquement tous les codes des mthodes d'amortissement dfinies par l'utilisateur que vous avez crs pour ce rfrentiel. Remarque : assurez-vous que vous copiez le fichier de sortie intitul AMUDDEPR.SEC dans le mme rpertoire que le programme AMDPCALC.SQR.

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Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Si un message d'erreur s'affiche pendant le programme AM_DEPR_CALC, vrifiez que vous avez bien copi le SQC dans le mme rpertoire que AMDPCALC. L'Ordonnanceur de traitements lance le traitement AMUDMTHD la frquence que vous avez dfinie.

Copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur


Vous pouvez copier une formule d'amortissement dfinie par l'utilisateur lorsque vous dfinissez une nouvelle mthode, similaire une autre dj existante. Vous pouvez copier la formule existante et n'en modifier que les conditions d'application, plutt que de la recrer entirement.

Page utilise pour copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur
Nom de la page Nom de l'objet
UD_METHOD_COPY

Navigation

Utilisation

Copie mthode dfinie/util.

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Copie mthode dfinie/util., Copie mthode dfinie/util.

Copier une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur. Remarque : saisissez le code de la mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur que vous souhaitez copier.

Copier une mthode dfinie par l'utilisateur


Accdez la page Copie mthode dfinie/util. (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Copie - mthode dfinie/util., Copie mthode dfinie/util.).

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Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Chapitre 15

Page Copie mthode dfinie/util.

Nouv. rf. Nouvelle mthode

Slectionnez le code de la nouvelle mthode d'amortissement ; il peut tre identique ou diffrent de celui de la mthode copie. Saisissez le code et la description de la nouvelle mthode d'amortissement. La description et les Commentaires proviennent par dfaut de l'ancienne mthode, mais vous pouvez les modifier.

Si vous souhaitez modifier la mthode copie aprs l'avoir enregistre, cliquez sur le lien Grer page mthode dfinie par utilisateur. Remarque : avant de pouvoir modifier la nouvelle mthode d'amortissement, vous devez l'enregistrer.

Slectionner une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur pour une immobilisation
Une fois cre la nouvelle mthode d'amortissement et le programme SQC gnr, vous pouvez associer cette mthode une immobilisation. Pour cela, vous devez : Indiquer une mthode d'amortissement dfinie par l'utilisateur dans le profil de l'immobilisation. Indiquer une dfinition du journal des immobilisations. Ajouter une immobilisation l'aide de l'option de cration express.

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Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations dfini par l'utilisateur

Voir aussi Chapitre 5, "Crer et mettre jour des immobilisations," page 47

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357

Chapitre 16

Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations


Ce chapitre prsente la simulation d'amortissement et explique comment : Effectuer des simulations d'amortissement. Charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable.

Comprendre les simulations d'amortissement


PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'effectuer des simulations d'amortissement et de charger les rsultats de la valeur nette comptable dans un tableur des fins d'analyse. La simulation d'amortissement vous permet de dterminer, d'valuer et de comparer les montants d'amortissement des immobilisations, dans le cas o vous seriez amen modifier tous ou certains paramtres d'amortissement. Vous pouvez ainsi analyser les consquences sur l'amortissement d'un changement de la convention de prorata (semi-mensuel semi-trimestriel par exemple) ou de mthode d'amortissement (linaire dgressif par exemple). Vous pouvez envisager plusieurs hypothses et en tudier les consquences sur l'amortissement sans pour autant en modifier les paramtres rels. La fonction de simulation d'amortissement permet galement de calculer l'amortissement si vous crez une immobilisation et lancez le programme d'amortissement rel. Vous pouvez par exemple crer une immobilisation et excuter le programme de simulation d'amortissement au lieu d'excuter directement le programme rel d'amortissement. Vous pouvez ainsi connatre le montant de l'amortissement, revenir en arrire pour ventuellement modifier les paramtres en fonction du rsultat obtenu et lancer le programme d'amortissement rel. Pour effectuer une simulation d'amortissement, vous devez utiliser des immobilisations qui existent dj dans le systme. Vous devez ajouter au moins une immobilisation pour effectuer la simulation. La fonction de simulation d'amortissement ne peut tre utilise que pour les ajouts et les transferts en entre.

Effectuer des simulations d'amortissement


Pour gnrer une simulation d'amortissement, vous devez : Effectuer des simulations d'amortissement. Consulter les rsultats de la simulation d'amortissement.

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359

Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations

Chapitre 16

Pages utilises pour effectuer la simulation d'amortissement


Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMDPCOMP

Navigation

Utilisation

Simulation amortissement

Gestion des immobilisations, Amortissement, Scnarios de simulation, Demande, Simulation amortissement Gestion des immobilisations, Amortissement, Scnarios de simulation, Consultation

Effectuer des simulations d'amortissement.

Immobilisation, Simulation d'amortissement, Simulation d'amort. de priode

DEPR_ALL_PRD_COMP DEPR_ALL_YEAR_COMP DEPR_ALL_MAIN_COMP

Consulter les rsultats de la simulation d'amortissement.

Effectuer des simulations d'amortissement


Accdez la page Simulation amortissement (Gestion des immobilisations, Amortissement, Scnarios de simulation, Demande, Simulation amortissement).

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Chapitre 16

Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations

Page Simulation amortissement

Enregistrez les modifications que vous avez effectues pendant la simulation, puis lancez le programme. Si vous souhaitez excuter plusieurs modles de comparaison pour la mme fourchette d'immobilisations, utilisez des contrles d'excution diffrents. La page Simulation amortissement excute le programme Application Engine AM_DEPR_COMP et non le programme d'amortissement habituel (AM_DEPR_CALC). L'Ordonnanceur de traitements excute le traitement Application Engine AM_DEPR_COMP la frquence que vous avez dfinie.

Consulter les rsultats de la simulation d'amortissement


Accdez aux pages de rsultats de la simulation d'amortissement (Gestion des immobilisations, Amortissement, Scnarios de simulation, Consultation).

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361

Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations

Chapitre 16

Page Simulation d'amortissement

Pour consulter les rsultats de la simulation d'amortissement, vous devez accder une page de consultation ou lancer une requte. Dans les deux cas, vous pouvez analyser les rsultats afin de dterminer les consquences des modifications des paramtres d'amortissement que vous avez effectues ou de connatre le montant de l'amortissement si vous excutiez rellement le programme pour une immobilisation. Vous pouvez excuter les rsultats de la requte dans Excel. Retournez en arrire et modifiez les rsultats de l'amortissement en consquence, puis, le cas chant, lancez le programme d'amortissement rel (AM_DEPR_CALC).

Charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable


Vous pouvez charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable.

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Chapitre 16

Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations

Page utilise pour charger dans un tableur les rsultats d'amortissement de la valeur nette comptable
Nom de la page Nom de l'objet
RUN_AMLDNBVT

Navigation

Utilisation

Table VNC

Gestion des immobilisations, Etats financiers, Charger tbl gnration tats, Table VNC, Table VNC

Gnrer un tat en ligne des rsultats d'amortissement ; lancer une requte pour les afficher et les exporter dans un tableur afin de les exploiter. Remarque : pour excuter plusieurs simulations avec la mme fourchette d'immobilisations, il vous suffit d'attribuer un contrle d'excution diffrent chaque simulation. Les informations sur la valeur nette comptable sont charges dans la table de valeur nette comptable des immobilisations (ASSET_NBV_TBL) et peuvent tre consultes en ligne.

Charger les rsultats d'amortissement dans un tableur


Accdez la page Table VNC (Gestion des immobilisations, Etats financiers, Charger tbl gnration tats, Table VNC, Table VNC).

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363

Consulter les rsultats du calcul des amortissements des immobilisations

Chapitre 16

Page Table VNC

Indiquez l'Exercice et la Priode. Lorsque vous avez charg la table des valeurs nettes comptables, vous pouvez lancer l'un des tats Crystal suivants : Etat Crystal - Valeur nette comptable par lment de cl (AMNB1000). Etat Crystal - Valeur nette comptable par catgorie (AMNB1010). Etat Crystal - Valeur nette comptable par site (AMNB1030).

364

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Chapitre 17

Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations


Ce chapitre prsente les dotations aux amortissements, indique les conditions pralables respecter et explique comment : Paramtrer le traitement de rpartition de l'amortissement. Lancer le traitement de rpartition.

Comprendre le traitement de rpartition des amortissements


PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de rpartir les dotations aux amortissements ou le cot des immobilisations entre plusieurs dpartements ou combinaisons d'lments de cl. Vous pouvez soit rpartir les dotations parts gales entre tous les dpartements ou entre les combinaisons d'lments de cl slectionnes, soit calculer une rpartition selon des critres qui conviennent votre activit, notamment une rpartition au prorata. Dans certains cas, vous devez rpartir les dotations aux amortissements entre des dpartements ou des combinaisons d'lments de cl autres que ceux affects au cot de l'immobilisation. Par exemple, le magasin d'un centre commercial souhaite rpartir entre plusieurs dpartements les dotations aux amortissements correspondant aux immobilisations dont l'utilisation est commune ces diffrents dpartements (chauffage, ventilation et climatisation notamment). La rpartition peut tre faite parts gales entre tous les dpartements ou tre calcule au prorata de la surface en mtres carrs de chaque dpartement ou encore selon un autre critre. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de crer et de traiter ces rpartitions avant d'imputer l'amortissement dans le livre. Les montants rpartir sont extraits de la table DIST_LN de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Cette table est alimente par des programmes de gnration d'imputations comptables comme les traitements de cration d'imputations comptables AM_AMAEDIST ou de clture d'amortissements AM_DPCLOSE. La rpartition doit tre lance aprs l'excution de ces programmes, mais avant la gnration d'critures. Le traitement de rpartition extrait de la table DIST_LN les lignes d'critures non imputes, les traite selon la rpartition dfinie et cre de nouvelles rpartitions. Par ailleurs, les lignes dj transmises au livre lors du programme prcdent de gnration d'critures peuvent tre rparties.

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365

Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Chapitre 17

Traiter les rpartitions avec la comptabilit par fonds


Lorsqu'une entit de secteur public fait l'acquisition d'une immobilisation, la transaction est gnralement comptabilise en tant qu'acquisition budgte ou finance. Certains programmes PeopleSoft fournissent les outils permettant d'effectuer un contrle budgtaire, notamment dans les traitements de transactions achats et fournisseurs. Une fois la transaction d'acquisition de l'immobilisation effectue, PeopleSoft Gestion des Immobilisations cre des transactions d'amortissement en cours. Les amortissements ne doivent pas hriter de la rfrence de budget initiale lors de la cration des amortissements par priode ; en effet, cette rfrence ne convient pas l'amortissement des exercices futurs. Supposons, par exemple, que l'exercice fiscal en cours soit 2008 avec un exercice budgtaire de 2007. Une immobilisation avait t ajoute le 01/01/2005 avec un exercice budgtaire de 2005. Toutes les lignes d'amortissement pour 2008 sont cres avec l'exercice budgtaire 2005. Lors de l'imputation en comptabilit gnrale des critures d'amortissement de 2008, l'exercice budgtaire de 2005 est incorrect. Pour une meilleure utilisation de la comptabilit par fonds ou budgtaire dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, il est recommand d'utiliser le traitement de rpartition pour rpartir nouveau l'amortissement et d'autres transactions en utilisant l'exercice et la rfrence budgtaires actifs. Ce programme est lanc une fois que les traitements de cration des imputations comptables et de clture des amortissements ont t excuts.

Conditions pralables
Vous devez avoir dfini des groupes de transactions pour pouvoir paramtrer la base de rpartition des cots et des amortissements. Si vous utilisez la comptabilit par fonds ou budgtaire, il est recommand de dfinir un groupe de transactions pour une nouvelle rpartition budgtaire ou d'immobilisations, tel que le groupe Tous, afin d'inclure tous les types de transactions disponibles, notamment ADD, DPR, PDP, RCT, RET et TRF.

Paramtrer le traitement de rpartition des amortissements


Utilisez le composant Dfinition base rpartition (ALLOC_BASIS_GRP) pour paramtrer le traitement de rpartition des amortissements. Pour cela, vous devez : Dfinir la base de rpartition, qui indique comment et dans quelles proportions les montants des lignes d'critures sont rpartis entre les diffrents lments. Dfinir l'origine et la destination du cot et/ou de l'amortissement rpartir. Associer les amortissements la base de rpartition dfinie.

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Chapitre 17

Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Pages utilises pour paramtrer le traitement de rpartition des amortissements


Nom de la page Nom de l'objet
ALLOC_BASIS_PNL

Navigation

Utilisation

Dfinition base rpartition Dfinition

Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Comptabilit, Dfinition base de rpartition Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Comptabilit, Dfinition base de rpartition, Rpartitions Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Affecter dotations aux amort., Rpartir immobilisations, Rpartir immobilisations

Dfinir les informations concernant la base de votre rpartition.

Dfinition base rpartition Rpartitions

ALLOC_BASIS1_PNL

Indiquer l'origine et la destination des rpartitions.

Rpartir immobilisations

ALLOC_DEFN_PNL

Associer les immobilisations aux codes de base de rpartition.

Saisir la dfinition de la base de rpartition


Accdez la page Dfinition base rpartition - Dfinition (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Comptabilit, Dfinition base de rpartition).

Page Dfinition base rpartition - Dfinition

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Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Chapitre 17

Groupe transactions

Slectionnez un groupe de transactions qui associe les types d'amortissement pour les dotations aux amortissements. Si vous utilisez une comptabilit par fonds ou budgtaire, slectionnez le groupe de transactions utilis pour les nouvelles rpartitions de budgets ou de fonds. Slectionnez l'une des options suivantes : A parts gales : permet de rpartir le Total units de rpartition parts gales entre les destinations de rpartition. Copier : permet de modifier une valeur afin que, par exemple, les parts d'une immobilisation soient affectes un dpartement donn mais que la dotation soit attribue un autre. Prorata de base enreg. : permet de rpartir le Total units de rpartition de la faon dont vous l'indiquez dans le cartouche Destination figurant sur la page Dfinition base rpartition - Rpartitions. Remarque : si vous slectionnez l'option Prorata de base enreg. comme type de rpartition, saisissez une Unit de mesure et le nombre correspondant au Total units de rpartition.

Type rpartition

Unit de mesure

Saisissez une unit de mesure si vous avez slectionn l'option Prorata de base enreg. comme type de rpartition. Il s'agit du critre que vous allez utiliser pour effectuer la rpartition. Quantit totale des units de mesure utilises pour effectuer la rpartition. Vous devez saisir les units de rpartition de chaque destination afin d'tablir le ratio de rpartition de chacune.

Total units de rpartition

Dfinir l'origine et la destination


Accdez la page Dfinition base rpartition - Rpartitions (Configurer Finances/SCM, Paramtrer produits, Gestion des immobilisations, Comptabilit, Dfinition base de rpartition, Rpartitions).

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Chapitre 17

Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Page Dfinition base rpartition - Rpartitions

Renseignez les lments de cl relatifs la source et la destination. Si vous utilisez la rpartition au prorata, saisissez dans le cartouche Destination les Entits rpartition de chaque destination.

Dfinir les rpartitions des immobilisations


Accdez la page Rpartir immobilisations (Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Affecter dotations aux amort., Rpartir immobilisations, Rpartir immobilisations).

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Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Chapitre 17

Page Rpartir immobilisations

Dfinissez les critres de votre rpartition et cliquez sur le bouton Rechercher pour extraire les immobilisations correspondantes : Remarque : le systme peut ne pas afficher tous les lments de cl. Les lments de cl disponibles sont fonction des dfinitions cres lors de l'implmentation. Pour modifier la rpartition des immobilisations, vous avez deux possibilits : Modifier une rpartition existante (mme date d'effet) en mode Correction. Vous pouvez galement ajouter votre liste des immobilisations qui ne correspondent pas aux critres de recherche. Ajouter une nouvelle ligne date d'effet pour la rpartition des immobilisations. Dans le cas d'une nouvelle rpartition date d'effet, cliquez sur le bouton Rechercher pour extraire toutes les immobilisations qui correspondent vos critres. Si vous ajoutez aux rsultats des immobilisations qui ne correspondent pas aux critres indiqus, veillez enregistrer votre rpartition pour ne pas perdre ces immobilisations que vous avez ajoutes manuellement. Dans le cas d'une rpartition existante, cliquez sur le bouton Rechercher pour extraire toutes les immobilisations supplmentaires correspondant vos critres. Vos immobilisations existantes ne seront pas supprimes, mais toutes les nouvelles immobilisations correspondant vos critres seront ajoutes votre liste existante. Type cot Slectionnez le type de cot afin d'affiner votre recherche.

Rechercher

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Chapitre 17

Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Code base rpartition

Saisissez le code base de la rpartition indique : il s'agit de sa base de rpartition par dfaut. Remarque : utilisez le champ Code base rpartition figurant dans la partie suprieure de la page pour attribuer rapidement la valeur de la base de rpartition par dfaut chaque code immobilisation slectionn. Le fait de renseigner le champ Code base rpartition situ dans cette partie de la page ne permet pas d'affiner votre recherche.

Dans le cartouche de la page, vous pouvez galement associer chaque Code immo. un Code base rpartition. Lorsque vous utilisez la comptabilit par fonds ou budgtaire, dfinissez les immobilisations qui doivent faire l'objet de rpartitions. Par exemple, vous devez inclure toutes les immobilisations appartenant l'exercice budgtaire de rfrence 2001. Une fois les traitements de gnration des imputations comptables (AM_AMAEDIST) et de clture des amortissements (AM_DPCLOSE) excuts, vous pouvez lancer le traitement de rpartition des amortissements (AMALLOC) avec le code de rpartition de budget adapt l'exercice fiscal et la priode concerns.

Lancer le traitement de rpartition des amortissements


Le traitement de rpartition des amortissements (AMALLOC) vous permet de crer des rpartitions dans la table DIST_LN. Remarque : le traitement de rpartition appelle le processeur centralis afin de gnrer des imputations comptables intra/inter-entits quilibres.

Page utilise pour lancer le traitement de rpartition des amortissements


Nom de la page Nom de l'objet
AMALLOC_RQST

Navigation

Utilisation

Traiter rpartition

Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Affecter dotations aux amort., Traiter rpartition, Traiter rpartition

Crer des rpartitions dans la table DIST_LN. Si ncessaire, le traitement de rpartition appelle le processeur inter-entits pour crer des imputations comptables quilibres.

Excuter le traitement de rpartition de l'amortissement


Accdez la page Traiter rpartition (Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Affecter dotations aux amort., Traiter rpartition, Traiter rpartition).

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Rpartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Chapitre 17

Page Traiter rpartition

Renseignez les champs Entit, Code rpart. et Priode comptable pour traiter les rpartitions. Slectionnez une Frquence traitement. Lorsque vous traitez des rpartitions de comptabilit par fonds ou budgtaire, lancez au pralable le traitement de gnration d'imputations comptables (AM_AMAEDIST) et le traitement de clture d'amortissement (AM_DPCLOSE). Excutez ensuite le traitement de rpartition des amortissements (AMALLOC) en slectionnant le code de rpartition du budget correspondant l'exercice et la priode appropris. Ainsi, les imputations comptables des immobilisations cres lors d'un exercice et d'une priode prcdents correspondront la bonne rfrence budgtaire.

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations


Ce chapitre rpertorie les conditions pralables et prsente le flux d'informations sur les immobilisations, ainsi que le paramtrage et la cration des imputations comptables.

Conditions pralables
Il est recommand de consulter les options de votre application avant de lancer un traitement. Vous devez au pralable : Dfinir les options d'imputations comptables pour l'entit et le journal. Dfinir les codes schma d'imputations comptables utiliser pour le traitement de gestion des immobilisations. Dfinir les schmas d'imputations comptables utiliser pour le traitement de gestion des immobilisations. Dterminer le statut des priodes d'amortissement (ouvert ou cltur).

Comprendre le flux des informations sur les immobilisations


Chaque transaction financire saisie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut servir gnrer des imputations comptables quilibres. Ces imputations peuvent tre agrges et inscrites dans des critures qui sont ensuite centralises dans le systme de comptabilit gnrale et analytique. Les imputations comptables quilibres sont gnres partir de transactions financires ; elles servent crer des critures qui sont imputes dans le livre. Les principales sources d'imputations comptables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations incluent : Les imputations comptables cres partir de transactions financires de type ajout, ajustement, rpartition ou sortie d'immobilisations. Les imputations comptables cres l'issue d'une clture d'amortissement pour une priode comptable donne. Les imputations comptables cres partir de redevances.

Les autres types d'imputations comptables incluent l'ajustement des transactions en fonction de l'inflation et les imputations comptables cres partir d'une intgration active avec d'autres produits PeopleSoft, tels que Gestion de la Facturation, Gestion des Achats et Comptabilit Fournisseurs.

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Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Chaque fois que vous saisissez ou modifiez des donnes d'immobilisations financires, PeopleSoft Gestion des Immobilisations cre une transaction en cours. Cette transaction reste en cours jusqu' ce que des imputations comptables soient cres ou que l'amortissement soit calcul. Le traitement de cration d'imputations gnre des imputations comptables pour toutes les transactions financires non associes un amortissement. Le traitement de clture des amortissements (AM_DPCLOSE) gnre des imputations comptables pour les amortissements d'une priode comptable donne. Pour crer des imputations comptables : 1. Saisissez les transactions portant sur les immobilisations. A partir des donnes de transaction que vous saisissez, le systme cre une transaction en cours associe un type de transaction, tel que Crer, Transfrer, Ajuster, Sortir, etc. Ces transactions en cours constituent une liste de tches qui servent la cration des imputations comptables et au calcul de l'amortissement. 2. Calculez l'amortissement des transactions en cours. 3. Crez les imputations comptables relatives aux transactions d'immobilisations en lanant le traitement de cration d'imputations comptables (AM_AMAEDIST), qui affecte les schmas d'imputations comptables appropris aux transactions en cours cres l'tape 1. Le schma d'imputation comptable est slectionn d'aprs le code schma d'imputation comptable, la catgorie, le type de cot, ainsi que le type et le code de la transaction d'immobilisation indiqus. Vous pouvez choisir la frquence de traitement que vous souhaitez. Il est conseill d'excuter le traitement plus d'une fois par mois afin d'viter des ralentissements la clture de la priode. Utilisez l'Ordonnanceur de traitements pour planifier et lancer automatiquement ces traitements. 4. A la fin de chaque priode comptable, crez des imputations comptables d'amortissement en lanant le traitement de clture des amortissements. Ce traitement applique les schmas d'imputations comptables de l'amortissement (DPR) et de l'amortissement de la priode prcdente (PDP) la table d'amortissement des immobilisations. Excutez ce traitement une seule fois par priode comptable et uniquement lorsque toutes les oprations sur les transactions de cette priode sont termines. 5. Contrepassez les imputations comptables en excutant le traitement de clture d'amortissement aprs avoir activ l'option Contrepass. critures imputes. Cette option permet de contrepasser uniquement les critures comptables cres et imputes dans la comptabilit gnrale et analytique, ainsi que de crer des critures de contrepassation. Le schma ci-dessous illustre les traitements de cration des imputations comptables :

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Traitements de cration des imputations comptables

Comprendre le paramtrage des imputations comptables


Cette section traite des sujets suivants : Options d'imputation comptable pour l'entit et le journal. Schmas d'imputation comptable. Statut de clture de l'amortissement.

Options d'imputation comptable pour l'entit et le journal


Les options d'imputation comptable pour l'entit et le journal sont dfinies dans le composant Dfinition AM et dterminent le journal de l'entit qui est utilis pour crer des imputations comptables. Slectionnez un journal par entit pour crer des imputations comptables. Remarque : lors du traitement des imputations comptables, il est impratif de comprendre la relation entre les entits AM et les entits GL. Si vous n'utilisez pas les mmes entits dans les diffrentes applications car vous faites appel plusieurs livres, veillez bien prciser le livre utilis. Ce livre est indispensable pour effectuer une recherche sur la page Ecritures immobilisations. Si vous n'indiquez pas de livre, vous obtiendrez une erreur sur la page : les lignes d'critures des entits divergentes ne s'afficheront pas, bien que les critures de PeopleSoft Gestion des Immobilisations soient gnres et imputes dans les tables d'critures.

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Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Schmas d'imputation comptable


Le schma d'imputation comptable correspond la table centrale utilise par le systme pour crer des imputations comptables qui servent elles-mmes gnrer des critures GL. Le schma d'imputation comptable dfinit les types d'imputation en fonction de la catgorie des immobilisations, du type de cot, du type et du code de transaction, ainsi que du schma d'imputation comptable. Pour chaque type d'imputation, indiquez les lments suivants : Les comptes utiliss lors de l'imputation. Le schma d'criture utilis pour l'enregistrement des transactions relles. Le schma d'criture budgtaire utilis pour l'enregistrement des transactions budgtaires.

Lorsque vous crez un schma d'imputation comptable, PeopleSoft Gestion des Immobilisations y intgre les types d'imputation comptable standard (types de rpartition) en fonction de la catgorie d'immobilisation, du type de cot et de l'action que vous avez indiqus pour les fonctions utilises. Si les options de dprciation et de rvaluation sont actives l'installation, vous pouvez indiquer dans la dfinition du type de cot si vous souhaitez activer un type de cot donn pour le traitement de dprciation ou de rvaluation. Dans ce cas, le systme affiche les comptes de dprciation et de rvaluation appropris au niveau du schma d'imputation comptable. Utilisez les fonctions du composant Codes schma imput. comptable pour dfinir des codes schma d'imputation comptable afin d'inclure ou d'exclure les types d'imputation (rpartition) adapts chaque type de transaction. Les codes schma d'imputation comptable peuvent tre associs au niveau de l'entit des fonctions telles que Code journal, Amortissement drogatoire, Echange standard et Rvaluation. Les types d'imputation comptable sont livrs avec le systme PeopleSoft ; chaque vnement concernant une immobilisation est associ un ensemble de types d'imputation. Pour chaque combinaison catgorie/type de cot/code transaction/code schma, vous devez dfinir un schma d'imputation comptable pour les types de transaction suivants :
Type de transaction Description

ADD ADJ TRF RCT DPR PDP

Ajouts Ajustements Transferts Recatgorisations Dotations aux amortissements Amortissement de la priode prcdente

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Type de transaction

Description

RET

Sorties d'immobilisation (galement utilis pour le traitement des rintgrations) Redevances de crdit-bail Ajustement sur l'inflation

LPY INF

Remarque : si vous saisissez une transaction en utilisant une combinaison catgorie/type de cot/code transaction/code schma qui ne correspond aucun schma d'imputation comptable, le traitement des imputations comptables ne s'excutera pas au prochain lancement. Les types de transaction DPR et PDP sont utiliss uniquement pour un schma d'imputation comptable dont le code transaction est vide. Types d'imputation comptable (types de rpartition) Le module Gestion des Immobilisations gnre des imputations en utilisant les types d'imputation comptable standard (types de rpartition), en fonction de la catgorie d'immobilisation, du type de cot et de l'action que vous avez indiqus pour les fonctions utilises. Les tableaux suivants rpertorient les types de rpartition comptable associs chaque fonction d'imputation comptable. Voici les types de rpartition pour les transactions de type ADD (ajout) (s'il n'y a pas de 'X' pour un type de rpartition, cela signifie qu'il ne s'applique pas la fonctionnalit cite) :
Type Description Base Pass en charges Crdit-bail Drogatoi re Echange standard Rvaluat ion

AD AP DD DE DR DX EX FA

Amortissement cumul Contrepartie actif Amort. cumul drogatoire Dotation amortissements Contrepass. amort. drogatoire Dot. amort. drogatoire Dpense Actif immobilis

X X X X X X X X X

X X

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Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Type

Description

Base

Pass en charges

Crdit-bail

Drogatoi re

Echange standard

Rvaluat ion

IV IX LO TI UR RL PR

Immeuble placement X Ajust. cum. immeuble plac. Obligation crditbail Reprise Gains/pertes non comptab. Perte comptabilise Provisions pour rvaluation X X X X X

X X

X X X X

Voici les types de rpartition pour les transactions de type ADJ (ajustement) :
Type Description Base Pass en charges Crdit-bail Drogatoir e Echange standard Rvalua tion

AD AP DD DE DR DX EX FA IV LO

Amortissement cumul Contrepartie actif Amort. cumul drogatoire Dotation amortissements Contrepass. amort. drogatoire Dot. amort. drogatoire Dpense Actif immobilis Immeuble placement Obligation crditbail

X X X X X X X X X X X

X X

X X

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Type

Description

Base

Pass en charges

Crdit-bail

Drogatoir e

Echange standard

Rvalua tion

PG PL PR RD IM IN

+ value immeuble plac. - value immeuble plac. Provisions pour rvaluation Contrepass. amortissement Perte dprciation Cpartie dprciation

X X

X X X X

X X

Voici les types de rpartition pour les transactions de type TRF (transfert) :
Type Description Base Crdit-bail Drogatoir e Echange standard Rvaluation

AD DD DR DX FA IV PR RC

Amortissement cumul Amort. cumul drogatoire Contrepass. amort. drogatoire Dot. amort. drogatoire Actif immobilis Immeuble placement Provisions pour rvaluation Cpartie provision pr rval.

X X X X X X

X X X X

Voici les types de rpartition pour les transactions de type RCT (recatgorisation) :

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Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Type

Description

Base

Crdit-bail

Drogatoire

Echange standard

Rvaluation

AD DD DR DX FA IV PR RC

Amortissement cumul Amort. cumul drogatoire Contrepass. amort. drogatoire Dot. amort. drogatoire Actif immobilis Immeuble placement Provisions pour rvaluation Cpartie provision pr rval.

X X X X X X

X X X X

Voici les types de rpartition pour les transactions de type RET (sortie) :
Type Description Base Crdit-bail Drogatoire Echange standard Rvaluation

AD AP BI

Amortissement cumul Contrepartie actif Compte produits pour facturation

X X X (si le module Gestion de la Facturation est install) X X X X X

CA DD DR DX FA

Produits Amort. cumul drogatoire Contrepass. amort. drogatoire Dot. amort. drogatoire Actif immobilis

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Type

Description

Base

Crdit-bail

Drogatoire

Echange standard

Rvaluation

GA GL IV LG LO LU MA ML NV PR RC RD RG RM SL TI UG UL

Gain Perte Immeuble placement Contrepartie garantie CR-bail Obligation crdit-bail Obligation garantie CR-bail Hypothque - divers Hypothque Val. nette comptable Provisions pour rvaluation Cpartie provision pr rval. Contrepass. amortissement Gain comptabilis Contrepartie sortie Vente immobilisations Reprise Gain non ralis Perte non ralise

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Voici les types de rpartition pour les transactions de type DPR (amortissement) :
Type Description Base Crdit-bail Drogatoire Echange standard Rvaluation

AD

Amortissemen t cumul

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Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Type

Description

Base

Crdit-bail

Drogatoire

Echange standard

Rvaluation

DD DE

Amort. cumul drogatoire Dotation amortissement s Contrepass. amort. drogatoire Dot. amort. drogatoire Cpartie provision pr rval. Contrepass. amortissement X

X X

DR

DX RC

X X

RD

Voici les types de rpartition pour les transactions de type PDP (amortissement de la priode prcdente) :
Type Description Base Crdit-bail Drogatoire Echange standard Rvaluation

AD DD DE

Amortissemen t cumul Amort. cumul drogatoire Dotation amortissement s Contrepass. amort. drogatoire Dot. amort. drogatoire Cpartie provision pr rval. Contrepass. amortissement

X X X

DR

DX RC

X X

RD

Voici les types de rpartition pour les transactions de type LPY (redevance) :

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Type

Description

Base

Crdit-bail

Drogatoire

Echange standard

Rvaluation

LC LI LO LP

Contrepartie intrt CR-bail Intrt crditbail Obligation crdit-bail Contrepartie oblig. CR-bail

X X X X

Voici les types de rpartition pour les transactions de type INF (inflation) :
Type Description Base Crdit-bail Drogatoire Echange standard Rvaluation

IA

Amortissemen t cumul inflation Amortissemen t cumul inflation Ajustement cot inflation Ajustement cot inflation Gains sur inflation Perte sur inflation Amort. priode inflation Amort. priode inflation

IB

IC ID IG IL IP

X X X X X

IQ

IY IZ

Amort. cumul X exer./inflation Amort. cumul X exer./inflation

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Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Statut de clture de l'amortissement


Le traitement de clture des amortissements ne peut tre excut que pour une priode ouverte. Vous utilisez la page Dfinition entit / journal pour dterminer les priodes comptables clturer. Cliquez sur le lien Liste clture amortissements pour afficher toutes les priodes cltures. Remarque : les priodes comptables ouvertes et cltures sont gres dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique puis transfres dans les modules financiers auxiliaires. Les applications des modules auxiliaires utilisent les priodes cres dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ou mettent jour les priodes ouvertes et cltures au niveau de l'entit.

Crer des imputations comptables


Cette section dcrit le traitement de clture des amortissements, rpertorie les lments communs qui lui sont propres et explique comment : Effectuer une demande de cration d'imputation comptable. Lancer le traitement de clture des amortissements. Clturer les priodes comptables.

Comprendre le traitement de clture des amortissements


Pour chaque immobilisation amortissable, le traitement de clture des amortissements gnre des imputations comptables pour les amortissements par priode, ainsi que pour les redevances et les comptes de contrepartie de la priode. Ce traitement ne peut tre excut que pour une priode comptable non clture. Vous pouvez l'annuler ou le relancer en cas de rsultats errons. Les paramtres d'excution vous permettent de clturer la priode, d'annuler les rsultats de la prcdente imputation ou d'effectuer des contrepassations en traitant de nouveau les critures. Les priodes comptables ouvertes et cltures sont gres dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique puis transfres dans les modules financiers auxiliaires. Les applications des modules auxiliaires utilisent les priodes cres dans le module Comptabilit Gnrale et Analytique ou mettent jour les priodes ouvertes et cltures au niveau de l'entit. Lorsque vous lancez le traitement de clture des amortissements, vous disposez des deux options suivantes : R-excuter clture amort. et Contrepass. critures imputes. Les exemples ci-dessous illustrent l'incidence de ces options sur le traitement. Exemple : option R-excuter clture amort. Lorsque la case R-excuter clture amort. est coche et que les critures comptables ne sont pas encore cres, le traitement de clture des amortissements cre une nouvelle imputation comptable (voir tableau cidessous) et supprime l'imputation existante, le cas chant. Si les critures comptables ont t cres, le traitement de clture des amortissements ne cre ni ne supprime aucune imputation. Aucune action n'est effectue.

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

DISTRIBUTIO N_TYPE

DTTM_STA MP

AMOUNT

GL_DISTRIB_ STATUS

REVERSE _STATUS

REVERSE_DT TM_STAMP

Code criture

Date/heure criture

AD DE

05/09/2009 14:25:20 05/09/2009 14:25:20

110,00 110,00

N N

NUL NUL

NUL NUL

Lorsque les critures comptables ont t imputes, le systme met jour le statut de rpartition GL en lui attribuant la valeur D (effectu). Le tableau ci-dessous montre les rsultats aprs l'excution du traitement dans PeopleSoft Comptabilit Gnrale et Analytique :
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP Code criture Date/heure criture

AD DE

05/09/2009 14:25:20 05/09/2009 14:25:20

110,00 110,00

D D

NUL NUL

XX XX

Date/heure criture Date/heure criture

Exemple : option Contrepass. critures imputes Lorsque la case Contrepass. critures imputes est coche et que les critures comptables ont t cres, l'criture initiale est contrepasse avec de nouvelles lignes affichant les montants contrepasss. Les nouvelles critures affichent les statuts R pour les critures de contrepassation et X pour les critures contrepasses. Le tableau ci-dessous illustre l'criture initiale :
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP Code criture Date/heure criture

AD DE

05/09/2009 14:25:20 05/09/2009 14:25:20

110,00 110,00

D D

X X

NUL NUL

XX XX

Date/heure criture Date/heure criture

Le tableau ci-dessous illustre l'criture contrepasse :


DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP Code criture Date/heure criture

AD DE

12/09/2009 17:37:25 12/09/2009 17:37:25

110,00

N N

R R

05/09/2003 14:25:20 05/09/2003 14:25:20

110,00

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385

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Exemple : options R-excuter clture amort. et Contrepass. critures imputes Lorsque les cases Contrepass. critures imputes et R-excuter clture amort. sont coches et que les critures comptables sont cres, l'criture initiale est contrepasse (voir exemple prcdent) et une nouvelle criture comptable est cre. Le tableau ci-dessous illustre l'criture initiale :
DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP Code criture Date/heure criture

AD DE

05/09/2009 14:25:20 05/09/2009 14:25:20

110,00 110,00

D D

X X

NUL NUL

XX XX

Date/heure criture Date/heure criture

Le tableau ci-dessous illustre l'criture contrepasse :


DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB_ STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP Code criture Date/heure criture

AD DE

12/09/2009 17:37:25 12/09/2009 17:37:25

110,00

N N

R R

05/09/2003 14:25:20 05/09/2003 14:25:20

110,00

Le tableau ci-dessous illustre les rsultats de la r-excution avec la nouvelle criture :


DISTRIBUTIO N_TYPE DTTM_STA MP AMOUNT GL_DISTRIB _STATUS REVERSE _STATUS REVERSE_DT TM_STAMP Code criture Date/heure criture

AD DE

12/09/2009 17:37:25 12/09/2009 17:37:25

140,00 140,00

N N

NUL NUL

NUL NUL

Elments communs l'ensemble de cette section


Code demande Entit Journal Devise Indique le nombre de demandes de traitement soumises. Saisissez l'entit pour laquelle les transactions sont traites. Saisissez le journal pour lequel les transactions sont traites. Correspond la devise dans laquelle les transactions sont traites ; elle est fonction de la devise de base pour le journal ou l'entit slectionn(e).

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Pages utilises pour crer des imputations comptables


Nom de la page Nom de l'objet
AMAEDIST_RQST

Navigation

Utilisation

Crer imputations comptables

Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Crer imputations comptables, Crer imputations comptables Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clturer amortissement, Traitement clture amort. Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clturer priode comptable, Clturer priode comptable Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter immos financires, Liste

Paramtrer et lancer une demande ou un ensemble de demandes de cration d'imputations comptables.

Traitement clture amort.

DEPR_CLOSE_RQST

Saisir et lancer une ou plusieurs demande(s) de clture d'amortissement.

Clturer priode comptable

DEPR_CLOS_PD

Clturer une priode comptable afin d'viter toute nouvelle transaction dans cette priode. Consulter une liste rcapitulative des imputations comptables. Remarque : lorsqu'il existe plusieurs dates d'effet futures, seule la ligne associe la date d'effet la plus tardive s'affiche dans l'invite Compte du composant Consulter immos financires. Consulter une liste dtaille des imputations comptables. Remarque : lorsqu'il existe plusieurs dates d'effet futures, seule la ligne associe la date d'effet maximum s'affiche dans l'invite Compte du composant Consulter immos financires. Consulter une liste rcapitulative des locationsexploitations.

Imputations comptables immos - Liste

ASSET_DIST_LIST

Imputations comptables immos - Dtaill

ASSET_DIST_DETAIL

Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter immos financires, Dtaill

Imputations locationexploit. - Liste

ASSET_NF_DIST_LN

Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consult. locationexploitation, Liste

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387

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Nom de la page

Nom de l'objet
LEASE_DIST_DETAIL

Navigation

Utilisation

Imputations locationexploit. - Dtail

Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consult. locationexploitation, Dtail Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter critures immos

Consulter une liste dtaille des locations-exploitations.

Consulter critures immos

AM_GL_DRILL

Consulter des informations sur les critures d'immobilisation.

Calcul inflation - Demande

DEPR_INF_RQST

Lancer le traitement de Gestion des calcul de l'inflation pour les immobilisations, immobilisations. Imputations comptables, Calculer inflation, Demande Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter entres charges, Liste Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter entres charges, Dtail Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Rapprochement, Rapprochement Consulter les critures de charges (immobilisations non financires) cres lors de l'excution du traitement de rapprochement. Consulter le dtail des critures de charges (immobilisations non financires) cres lors de l'excution du traitement de rapprochement. Excuter le traitement permettant de rapprocher le compte de compensation cr par les immobilisations des systmes en amont du compte de charges.

Consulter entres charges Liste

ASSET_NF_LIST

Consulter entres charges Dtail

ASSET_NF_DET

Rapprochement

AM_CLEREC_RQST

Lancer la demande de cration des imputations comptables


Accdez la page Crer imputations comptables (Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Crer imputations comptables, Crer imputations comptables). Agrger cots De immobilisation et A immobilisation Cochez cette case pour agrger les cots lors de la cration d'imputations comptables. Saisissez la fourchette d'immobilisations traiter.

Remarque : le processeur intra/inter-entits centralis est automatiquement appel pour crer des imputations comptables quilibres.

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Lancer le traitement de clture des amortissements


Accdez la page Traitement clture amort. (Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clturer amortissement). Exercice et Priode R-excuter clture amort. Saisissez l'exercice et les priodes ouvertes clturer. Cochez cette case pour supprimer toutes les imputations comptables qui n'ont pas t traites par le gnrateur d'critures pour les dotations aux amortissements et les obligations de crdit-bail de l'entit, du journal, de l'exercice et de la priode indiqus. Le systme gnre de nouvelles critures. Pour gnrer de nouvelles critures et contrepasser une criture comptable, lancez une demande de traitement en cochant les cases R-excuter clture amort. et Contrepass. critures imputes. Pour relancer le traitement de clture des amortissements budgts, lancez une demande en cochant les cases R-excuter clture amort. et Intgrer amort. au budget. Contrepass. critures imputes Cochez cette case pour contrepasser uniquement les imputations comptables cres et imputes dans la comptabilit gnrale et analytique, y compris les imputations comptables des dotations aux amortissement et des redevances correspondant l'entit, au journal, l'exercice et la priode indiqus. Le traitement cre des critures de contrepassation et attribue aux anciennes critures le statut contrepass. Si aucune criture comptable n'a t cre, le traitement du gnrateur d'critures n'utilise pas les critures contrepasses. Pour contrepasser des critures cres et les rimputer, cochez les cases Contrepass. critures imputes et R-excuter clture amort. Ainsi, l'criture initiale est contrepasse et une nouvelle criture est cre. Si une criture n'a pas t impute dans la comptabilit gnrale et analytique, utilisez l'option de r-excution. L'option Contrepass. critures imputes ne permet pas de contrepasser des critures non imputes. Intgrer amort. au budget Affiche les imputations comptables obtenues comme tant des amortissements budgts et des redevances. Ces imputations sont reportes dans le livre budgtaire dfini sur la page Dfinition entit / journal lorsque vous lancez le traitement du gnrateur d'critures.

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Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Chapitre 18

Traiter fourchette immos

Slectionnez une fourchette spcifique d'immobilisations traiter pour une entit, un journal, un exercice et une priode. Utilisez cette option pour fractionner un volume important d'immobilisations pour une entit et un journal donns. Etant donn que le programme AM_DPCLOSE valide les oprations aprs chaque demande, le fait de slectionner cette option permet d'acclrer le traitement. Vous pouvez utiliser cette option pour un traitement en parallle afin de tirer profit des serveurs avec processeurs parallles. Grce cette option, le traitement de volumes importants de donnes est acclr. Par exemple, pour augmenter la capacit de traitement lors de la cration d'imputations comptables d'un million d'immobilisations, vous pouvez saisir 10 demandes de traitement de 100 000 immobilisations. Cochez la case Traitement en parallle et attribuez un numro de squence chaque demande de traitement. Les numros de traitement doivent tre uniques. Les champs De immobilisation et A immobilisation sont inclusifs, vous devez donc faire trs attention en les dfinissant. Il est possible que leurs valeurs se chevauchent. Or, il n'existe aucun contrle vrifiant que vous avez dfini des fourchettes inclusives. Supposons, par exemple, que la demande 1 traite les immobilisations 0001 0005. Si la demande 2 traite les immobilisations 0005 9999, l'immobilisation 0005 sera traite deux fois. Pour effectuer un contrle des fourchettes, vous pouvez utiliser l'outil Requtes pour compter le nombre d'immobilisations total et le nombre par fourchette.

Remarque : si vous utilisez l'interface entre PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Gestion de la Facturation, les imputations comptables sont cres par ces transactions intgres. La mthode de cration des imputations est dcrite plus en dtail dans la documentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique, "Crer des critures GL." Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations."

Clturer les priodes comptables


Accdez la page Clturer priode comptable (Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clturer priode comptable, Clturer priode comptable). Saisissez l'exercice et la priode comptable clturer, puis enregistrez la page. Une fois la priode clture, vous ne pouvez plus crer d'imputations comptables relatives un amortissement pour cette priode. Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilit Gnrale et Analytique, "Grer l'arrt intermdiaire des comptes et la clture de fin d'exercice."

Excuter le traitement de rapprochement


Accdez la page Rapprochement (Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Rapprochement, Rapprochement).

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Chapitre 18

Crer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Page Rapprochement

PeopleSoft Gestion des Immobilisations dispose d'une fonctionnalit facultative de Seuil de capitalisation qui, lorsqu'elle est active, permet de dterminer automatiquement le statut de capitalisation d'une immobilisation, par profil, en fonction de son cot ou de sa quantit, dans les limites que vous avez dfinies. Le systme distingue trois catgories d'immobilisations : capitalises, non capitalises ou frais. Le traitement de rapprochement (AM_CLEREC) permet de rapprocher les imputations comptables des immobilisations passes en charges. Lorsque les immobilisations proviennent d'autres systmes, un dbit est gnralement enregistr dans un compte d'actif immobilis et un compte de compensation, qui a prcdemment t dbit dans le systme source, est alors crdit. Lorsqu'une immobilisation peut tre suivie en raison du seuil indiqu, le code immobilisation est cr mais aucune opration comptable n'a lieu. Le traitement de rapprochement offre un moyen d'quilibrer le compte de compensation dbit dans le systme source et de dbiter la place le compte de charges. Cela ne s'applique pas aux immobilisations passes en charges et saisies directement dans la Gestion des Immobilisations sans compte de compensation. Saisissez les paramtres et lancez le traitement. Le systme recherche les immobilisations non capitalises pour les paramtres indiqus dans le dtail des acquisitions. Pour chaque ligne d'immobilisation non capitalise qui correspond au systme source, l'criture suivante est gnre dans la table DIST_LN :
Dbit Crdit Type rpartition

Compte de charges Compte de compensation

EX AP

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391

Chapitre 19

Sortir des immobilisations


Ce chapitre prsente les sorties d'immobilisations et explique comment : Sortir des immobilisations financires. Sortir des immobilisations non financires. Rintgrer des immobilisations. Excuter l'tat Plus-values de cession (AMTX3210).

Comprendre les sorties d'immobilisations


PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de procder des sorties totales ou partielles d'immobilisations, pour une priode antrieure, en cours ou ultrieure. Une sortie d'immobilisations peut parfois ncessiter une criture de contrepassation. Dans ce cas, vous pouvez rintgrer une immobilisation sortie prcdemment sur les pages du composant Sortie/rintgration immos. Vous procdez la sortie des immobilisations ds lors qu'elles sont cdes ou ne sont plus en service. Lorsque vous sortez une immobilisation, PeopleSoft Gestion des Immobilisations gnre toutes les critures comptables ncessaires. Par exemple, lorsque vous vendez une immobilisation, l'amortissement est automatiquement calcul jusqu' la date de vente, ainsi que les plus ou moins-values ventuelles. Par ailleurs, le systme peut crer des critures comptables pour chacun de ces vnements. Les plus ou moins-values sont enregistres sur des comptes spars, ce qui facilite la mise jour des critures et des soldes du livre. La sortie d'une immobilisation s'effectue d'aprs le nom du journal associ ; par consquent, lorsque vous procdez la sortie d'une immobilisation pour un journal donn, celle-ci reste disponible pour amortissement dans les autres journaux. Vous pouvez rintgrer les immobilisations sorties tout moment. Une fois les immobilisations rintgres, l'amortissement reprend pour celles qui n'ont pas t entirement amorties.

Types de sortie
Vous pouvez procder la sortie totale ou partielle d'une immobilisation, soit par quantit, soit par cot. Vous pouvez galement saisir des informations rtroactives sur les immobilisations sorties au cours d'une priode comptable prcdente. Sortie totale Une sortie d'immobilisation est dite totale lorsque l'intgralit de la quantit et le total des cots d'une immobilisation sont sortis. Une fois la sortie entirement termine et les imputations comptables ncessaires cres, l'immobilisation est retire des journaux. Le calcul des amortissements cesse.

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393

Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Sortie partielle Vous pouvez effectuer la sortie partielle d'une immobilisation ; le calcul des amortissements est automatiquement effectu pour le montant restant. Deux types de sortie partielle sont disponibles : Par quantit Vous pouvez sortir une immobilisation partiellement, par quantit. Par exemple, si vous possdez 250 ordinateurs et que vous en vendez 50 aux salaris, vous devez saisir ces 50 units en tant que quantit sortie. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule le cot correspondant. Par cot Vous pouvez procder la sortie partielle d'une immobilisation par cot. Par exemple, vous effectuez la sortie partielle d'un ordinateur. Le cot du moniteur l'achat tait de 400 USD ; il est vendu 100 USD. Le cot total de l'ordinateur est de 1500 USD. Le cot (400 USD) reprsente le montant de sortie et le montant de 100 USD le produit de la vente. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule automatiquement les plus ou moins-values partir de ces montants. Priode prcdente Pour saisir une transaction sur la sortie d'une immobilisation effectue au cours d'une priode comptable antrieure, vous devez saisir une date de transaction et une date comptable rendant compte de la sortie relle de l'immobilisation et de la priode comptable sur laquelle vous souhaitez imputer cette sortie. Par exemple, supposons qu'une immobilisation vendue le 30 avril soit traite comme sortie le 30 juin dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Au moment o la sortie de l'immobilisation est saisie, les dotations aux amortissements pour mai et juin ont dj t imputes dans le livre. Cette imputation entrane une survaluation de l'amortissement cumul et un calcul incorrect des plus ou moins-values. Pour traiter correctement cette sortie, vous devez indiquer le 30 avril comme date de transaction et, sous rserve que toutes les priodes prcdentes soient cltures, le 30 juin comme date comptable. PeopleSoft Gestion des Immobilisations contrepasse alors l'amortissement cumul imputable mai et juin et calcule les plus ou moins-values correctes pour l'immobilisation.

Sortir des immobilisations financires


Cette section explique comment : Sortir une immobilisation. Dfinir d'autres options de sortie. Slectionner des transactions de sortie par lment de cl. Slectionner des immobilisations enfant. Consulter un rcapitulatif des plus ou moins-values rsultant des sorties. Intgrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Indiquer la mthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations. Procder la sortie automatique des immobilisations entirement amorties.

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Chapitre 19

Sortir des immobilisations

Lancer la sortie d'immobilisations en utilisant la feuille de cession. Mettre des immobilisations en vente aux enchres.

Pages utilises pour sortir des immobilisations financires


Nom de la page Nom de l'objet
ASSET_RETIRE_01

Navigation

Utilisation

Sortie immos

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos

Procder la sortie ou la rintgration d'une immobilisation. Pour cela, cliquez sur le bouton appropri. Vous pouvez accder des champs supplmentaires en fonction de vos slections. Saisir la description et la juste valeur de chaque immobilisation pour ajouter plusieurs immobilisations dans le cadre d'un change standard. Rechercher et slectionner les donnes client ajouter aux sorties par cession ou reprise. Slectionner les immobilisations sortir en fonction des options de plus ou moins-values notamment.

Echange standard

LIKE_KIND_EXCH

Cliquez sur le lien Infos change standard figurant sur la page Sortie immos. Dans le champ Sortie, slectionnez l'option Echange standard pour afficher le lien. Cliquez sur le lien Gnralits client sur la page Sortie immos. Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos, Autres options Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos, Par lment cl Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos, Immos enfant

Informations gnrales

CUST_GENERAL1

Sorties immobilisations Autres options

ASSET_RETIRE_02

Sorties immobilisations Par lment cl

ASSET_RETIRE_03

Modifier les calculs de PeopleSoft Gestion des Immobilisations dans le cas o des immobilisations partages sont sorties partiellement. Slectionner des immobilisations enfant inclure dans une transaction de sortie que vous avez dfinie pour l'immobilisation parent sur la page Sortie immos.

Immos enfant

CHILD_ASSETS

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395

Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Nom de la page

Nom de l'objet
AM_PARCHD_RET01

Navigation

Utilisation

Sortie immo enfant

Cliquez sur le lien Dtail enfant de la page Immos enfant.

Indiquer les modifications de sortie d'une immobilisation enfant donne. Par exemple, vous pouvez indiquer un code cession diffrent pour l'immobilisation enfant. Indiquer les modifications de transaction pour toutes les immobilisations enfant la fois. Indiquer les options de rpartition pour calculer les cots de sortie et les produits pour l'immobilisation parent (si slectionne) et les immobilisations enfant slectionnes. Indiquer les options de calcul de la TVA pour une sortie d'immobilisation.

Transaction - options avances

FULL_PART_SEC

Cliquez sur le lien Dtail transaction figurant sur la page Immos enfant. Cliquez sur le lien Opt. rpartition sur la page Immos enfant.

Affectation produits et cots de sortie

AM_PARCHD_ALLOC

Sorties immobilisations TVA

AM_VAT_TRANS_RET

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos, TVA Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie auto. immos amorties Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Sortie automatique immos Cliquez sur l'icone Mnts base & cours change sur la page Sortie immos.

Sortie auto immos amorties (sortie automatique des immobilisations totalement amorties)

RUN_AMRETFDA

Dfinir les paramtres de contrle d'excution pour lancer le traitement de sortie automatique des immobilisations entirement amorties (AMRETFDA). Dfinir les paramtres de contrle d'excution pour gnrer l'tat sur la sortie automatique des immobilisations. Consulter la transaction dans la devise de base, remplacer la devise et le cours de change associ.

Sortie automatique immos

RUN_AMRET001

Produits et cots de sortie

ASSET_RETIRE_SEC1

396

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Chapitre 19

Sortir des immobilisations

Nom de la page

Nom de l'objet
ASSET_RETIRE_05

Navigation

Utilisation

Sorties immobilisations Plus-values

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos, Plus-values Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos, Infos facturation Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger interface, Interface AM/FCT Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Feuille cessions

Consulter les calculs de plus ou moins-values pour une transaction de sortie.

Sorties immobilisations Infos facturation

ASSET_RETIRE_07

Dfinir les valeurs par dfaut pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Interface AM / FCT (Interface Gestion des Immobilisations/Gestion de la Facturation) Feuille cessions

RUN_AMBI_INTFC

Excuter l'interface PeopleSoft Gestion des Immobilisations/Gestion de la Facturation. Identifier et soumettre des immobilisations une cession.

AM_DISPOSAL_00

Onglet Infos immobilisations, onglet Infos sortie et onglet Informations comptables facultatives

AM_DISPOSAL_00

Cliquez sur le bouton Extraire des Extraire figurant sur la page immobilisations en fonction Feuille cessions. des critres de recherche saisis. Le systme affiche les onglets Infos immobilisations, Infos sortie et Informations comptables facultatives. Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Feuille cessions Cliquez sur le lien Options filtre suppl. Slectionner les lments de cl utiliser en tant que critres de recherche.

Options filtre suppl.

AM_LOOKUP_CF_SEC

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397

Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Nom de la page

Nom de l'objet
AM_DISPOSAL_01

Navigation

Utilisation

Dtail participation

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Feuille cessions Cliquez sur le lien Afficher dtail participation.

Afficher les attributs de slection du propritaire de l'immobilisation d'origine.

Approuver cessions

AM_DISP_APPR01

Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Approuver cessions

Refuser, approuver ou suspendre des cessions.

Sortir une immobilisation


Accdez la page Sortie immos (Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/rintgration immos, Sortie immos).

398

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Chapitre 19

Sortir des immobilisations

Page Sortie immos

Date trans. (date transaction)

La date de transaction correspond la date de sortie relle de l'immobilisation. En gnral, une transaction relle intervient avant que vous ne la saisissiez dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. La date de transaction et la convention de rpartition au prorata dterminent la fraction de l'amortissement saisi dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui doit tre rcupre.

Date compta. (date comptable) Ce champ dtermine la date comptable laquelle la transaction de sortie est impute dans le livre. Cours Slectionnez un cours de change si vous utilisez plusieurs devises dans le traitement et si la devise de la transaction de sortie est diffrente de la devise de base de l'entit. Ce champ figure titre informatif seulement sur la page Sortie immos. Seules les immobilisations slectionnes pour une utilisation physique (corporelle) sont incluses dans le traitement de comparaison ITAM. Si cette case tait coche avant la sortie, elle sera automatiquement dslectionne une fois l'immobilisation sortie. Cette case peut tre slectionne ou dslectionne sur la page Informations gnrales (Cration de base) ou sur la page Dfinir infos oprationnelles immos.

Immo. corporelle

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399

Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Journal Journal Sortie Saisissez le journal dans lequel la sortie est enregistre. Indiquez le type de sortie traiter en slectionnant une valeur dans la liste. Puis, selon le statut de l'immobilisation, cliquez sur le bouton Rech. ou Remise en svce. Vous ne pouvez pas saisir de donnes dans les autres champs tant que vous n'avez pas cliqu sur l'un de ces boutons. Remarque : pour procder la rintgration d'une transaction sortie en particulier, cochez la case Remise en svce au niveau de la transaction avant de cliquer sur le bouton Remise en svce. Copier modif. ds autres jrnx Cette case est coche par dfaut et permet de synchroniser tous les journaux en copiant cette transaction dans tous les autres journaux dfinis pour l'immobilisation. Dslectionnez cette case si vous ne souhaitez pas copier les modifications dans les autres journaux. Ces champs affichent les informations correspondantes relatives cette immobilisation dans le journal slectionn avant l'enregistrement de vos modifications. Vous pouvez utiliser ces informations titre de rfrence lorsque vous saisissez la quantit ou le montant pour une sortie partielle d'immobilisation. Remarque : si vous traitez des transactions d'immobilisation dans plusieurs devises, la transaction de sortie peut tre effectue dans une devise diffrente de la devise de base de l'immobilisation ou de celle du journal. Le champ Devise base est prsent titre indicatif. Il affiche la devise par dfaut de l'entit de l'immobilisation slectionne.

Devise base, Date du,Qt et Cot

Codes cession Les codes cession correspondent l'action slectionne dans le champ Sortie pour le lancement de la transaction de sortie. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule les montants des plus ou moins-values en fonction, notamment, du code cession slectionn. Le tableau ci-dessous prsente les options disponibles dans le champ Code cession :
Code Utilisation +/- value

Abandon

Lorsqu'une immobilisation a une valeur de revente nulle et qu'elle est laisse sur place. Par exemple, les amnagements locatifs ; au terme du crdit-bail, ils sont gnralement laisss sur place et aucun cot de sortie n'est engag lorsque vous les restituez au bailleur.

Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.

400

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Chapitre 19

Sortir des immobilisations

Code

Utilisation

+/- value

Accident

Lorsque l'immobilisation est dtruite de faon involontaire. Si vous ne pouvez pas la revendre, il est probable que son enlvement entrane des cots de sortie. La sortie d'une immobilisation pour cause de dtrioration accidentelle peut avoir des rpercussions fiscales si vous avez des crdits d'impt et que l'immobilisation n'est pas entirement amortie. Lorsqu'une immobilisation est manquante. Aucun produit ni cot de sortie n'est gnr. Lorsqu'un bien ne peut pas tre localis et que vous n'tes pas sr qu'il ait t abandonn ou vol. Aucun produit ni cot de sortie n'est gnr. Lorsque vous vendez une immobilisation. (Si vous vendez l'entit propritaire de l'immobilisation, vous devez sortir toutes les immobilisations dtenues par cette entit). Vous pouvez utiliser l'interface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour gnrer la facture. Lorsqu'une immobilisation comprend des ajustements de son cot d'origine et doit alors tre reclasse d'immobilisation capitalise en immobilisation passe en charges en raison de son cot. Si la fonction Seuil de capitalisation est active, PeopleSoft Gestion des Immobilisations attribue automatiquement ce code cession via le traitement de validation du seuil de capitalisation, ds lors que le cot d'origine est infrieur au seuil de capitalisation.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations dduit l'amortissement cumul du montant de sortie et ajoute les cots d'enlvement pour dterminer le montant de la dtrioration accidentelle.

Bien manquant

Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation. Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.

Biens non trouvs

Cession

Le produit et le cot de sortie de la cession moins la valeur nette comptable de l'immobilisation dtermine le montant des plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entits de TVA.

Dpenses

Le schma d'imputation comptable correspondant ce code cession inscrit cette dpense dans le compte des pertes. Les dotations aux amortissements prcdentes sont galement comptabilises comme des dpenses. Le Type interface est RET.

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401

Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Code

Utilisation

+/- value

Donation un groupe externe

Lorsqu'une immobilisation est donne. En rgle gnrale, vous utilisez cette option lorsque des immobilisations sont donnes des organisations but non lucratif et ce, pour des raisons fiscales.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations dduit l'amortissement cumul du montant de sortie, en supposant que le produit et le cot de sortie sont appropris, afin de dterminer les plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entits de TVA.

Echange contre autre bien

Lorsque vous changez une immobilisation contre une autre. Voir Traiter les immobilisations reprises.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations dduit l'amortissement cumul du montant de sortie, en supposant que le produit et le cot de sortie sont appropris, afin de dterminer les plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entits de TVA.

Echange standard

Pour les changes standard au titre du code fiscal fdral des EtatsUnis. Lorsqu'une immobilisation n'a plus d'utilit et que sa valeur de revente est nulle.

Voir Chapitre 19, "Sortir des immobilisations," Traiter les changes standard, page 408. Le calcul des plus ou moins-values inclut les cots de sortie : l'amortissement cumul est dduit et les cots de sortie sont additionns afin de dterminer le montant des plus ou moins-values. PeopleSoft Gestion des Immobilisations dduit l'amortissement cumul du montant de sortie, en supposant que le produit et le cot de sortie sont appropris, afin de dterminer les plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entits de TVA.

Mise au rebut

Retour au stock

Lorsqu'une immobilisation est renvoye vers un parc interne commun, o elle est mise la disposition d'autres utilisateurs.

402

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Chapitre 19

Sortir des immobilisations

Code

Utilisation

+/- value

Rutilisation partielle

Concerne les immobilisations qui sont dmontes et dont les composants sont rutiliss au sein de l'organisation. Par exemple, si un salari rutilise le moniteur d'un ordinateur actuellement inutilis, ce moniteur est sorti sous forme de rutilisation partielle. En rgle gnrale, les immobilisations faisant l'objet d'une rutilisation partielle sont partiellement sorties. Aucun produit ni cot de sortie n'est gnr. Lorsqu'une immobilisation est entirement amortie.

Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.

Sortie auto. immos amorties

Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation. Aucun produit ni cot de sortie n'est gnr.

Sortie rsultant d'un vol

Lorsqu'une immobilisation a t vole.

Qt

Lorsque vous slectionnez un code cession, le systme indique automatiquement dans le champ Qt (quantit) le nombre total d'units et dans le champ Montant sortie le cot total de toutes les units. Ajustez la quantit ou le cot s'il s'agit d'une sortie partielle. Si vous ajustez le nombre d'units, le cot est recalcul. Si vous ajustez le cot, la quantit est recalcule. Lorsque vous effectuez une sortie totale, il n'est pas ncessaire d'ajuster la quantit ou le montant sorti ; saisissez le produit de la vente de cette immobilisation et les cots de sortie ventuels. Lorsque vous effectuez une sortie partielle, modifiez la quantit ou le cot de sortie. Saisissez le montant du cot de sortie et slectionnez la devise correspondante. Saisissez le montant du produit de la transaction et slectionnez la devise correspondante. Si des transactions sont effectues dans des devises diffrentes de la devise de base, cliquez sur l'icone Mnts base & cours change pour accder la page Produits et cots de sortie. Vous pouvez consulter les montants de base et les cours de change. Vous ne pouvez pas effectuer de modifications sur cette page.

Cots sortie et Dev ct sort (devise cot de sortie) Produit et Dev. prod. (devise produits)

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403

Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Convent.

Indiquez la convention utiliser pour calculer l'amortissement jusqu' la sortie. En gnral, il s'agit de la mme convention que celle utilise tout au long de l'utilisation de l'immobilisation. Toutefois, vous pouvez changer de convention pour modifier le traitement des amortissements. Par exemple, sur la base d'une anne civile, une immobilisation sortie le 15 avril sera amortie comme suit : Jour rel : (l'immobilisation est amortie jusqu'au 15 avril). Mois rel : (l'immobilisation est amortie jusqu'au 31 mars). Mois suivant : (l'immobilisation est amortie jusqu'au 30 avril).

Cd trans.

Slectionnez un code transaction indiquant le motif de la sortie ou de la rintgration.

404

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Chapitre 19

Sortir des immobilisations

Opt sortie

Slectionnez l'option de calcul de sortie traiter pour cette transaction. Les options disponibles sont : Calcul +/- values Slectionnez cette option pour calculer les plus ou moins-values associes la sortie d'une immobilisation sans procder l'amortissement total de l'immobilisation. Slectionnez cette option dans le cas o les immobilisations ne doivent pas tre totalement amorties leur sortie, de sorte que les imputations comptables transmises au grand livre incluent les informations sur les plus ou moins-values. Amort. total - aucun frais Slectionnez cette option pour traiter les immobilisations comme totalement amorties et pour lesquelles il n'y aura pas de dotations aux amortissement ultrieures, quel que soit le montant de l'amortissement effectivement calcul. Les imputations comptables transmises au livre n'incluront pas de plus ou moins-values ( condition qu'aucun produit ni cot de sortie n'ait t affect cette immobilisation). Cette option est gnralement utilise par les socits du service public pour les immobilisations collectives et suppose que les immobilisations sont totalement amorties, quel que soit le montant de l'amortissement effectivement calcul. La dotation aux amortissements est dbite de la base amortissable totale de l'immobilisation la sortie, ce qui ne gnre ni plus-value ni moins-value. La valeur nette comptable est nanmoins conserve. Amort. total - frais futurs Slectionnez cette option pour traiter les immobilisations comme totalement amorties, quel que soit le montant de l'amortissement effectivement calcul ; des dotations aux amortissements ultrieures peuvent tre cres. Les imputations comptables transmises au livre n'incluront pas d'informations sur les plus ou moins-values ( condition qu'aucun produit ni cot de sortie n'ait t affect cette immobilisation). Le traitement de clture des amortissements (AM_DPCLOSE) gnre des imputations comptables pour les charges restantes. Remarque : les immobilisations entirement amorties sont aussi dites entirement provisionnes. Par exemple, si vous sortez une immobilisation avec une base amortissable initiale de 10 000 USD et un amortissement cumul de 8 000 USD, la valeur nette comptable est de 2 000 USD. Lorsque vous lancez le traitement de cration d'imputations comptables (AM_AMAEDIST), le systme examine l'option slectionne dans le champ Opt sortie. Si vous slectionnez Calcul +/- values, le systme cre les imputations comptables suivantes : il dbite l'amortissement cumul de 8 000 USD, dbite le compte de pertes de 2 000 USD et crdite les actifs immobiliss de 10 000 USD.

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405

Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Si vous slectionnez Amort. total - aucun frais, aucune plus ou moins-value n'est enregistre et le systme dbite l'amortissement cumul de 10 000 USD et crdite les actifs immobiliss de 10 000 USD. Si vous slectionnez Amort. total - frais futurs, le systme dbite l'amortissement cumul de 10 000 USD, crdite les actifs immobiliss de 10 000 USD, dbite les dotations aux amortissement de 2 000 USD et crdite l'amortissement cumul de 2 000 USD. Remarque : lorsque vous slectionnez Amort. total - frais futurs, les deux premires lignes sont cres par le traitement de cration des imputations comptables (AM_AMAEDIST). Les deux dernires sont cres par le traitement de clture des amortissements (AM_DPCLOSE). Remarque : la valeur par dfaut du champ Opt sortie provient du journal de l'immobilisation. Si aucune option de sortie n'a t indique au niveau du journal, la valeur par dfaut provient alors de la table des profils d'immobilisations. Si aucune option n'a t renseigne ce niveau galement, la valeur par dfaut est Calcul +/- values. Montant sortie Cots sortie base Produit base Affiche le montant de la transaction de sortie dans la devise de base. Affiche le cot de sortie de base, converti dans la devise de base. Affiche le produit de base, converti dans la devise de base.

Amort. cumul (amortissement Affiche l'amortissement cumul de l'immobilisation, une fois que vous avez lanc le traitement de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC). cumul) +/- value Affiche le montant des plus ou moins-values rsultant de la transaction aprs l'excution du traitement de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC).

Infos client/expdition Cette section de la page Sortie immos vous permet d'extraire les donnes client associes une transaction de sortie par Cession. Les champs apparaissent uniquement lorsque cette valeur est slectionne ou lorsque l'option de sortie est Echange contre autre bien, Donation un groupe externe ou Retour au stock, et que l'entit est assujettie la TVA. Site expditeur Le site expditeur par dfaut correspond au site dfini pour l'immobilisation. Si aucun site n'est dfini, le site par dfaut est celui de l'entit. Ce champ n'est obligatoire que pour les entits assujetties la TVA.

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Chapitre 19

Sortir des immobilisations

Code client

Saisissez le code du client factur pour cette transaction. La valeur saisie dtermine les valeurs de la TVA. Lorsque vous saisissez le code client, les valeurs par dfaut du site, du client acheteur, du client destinataire et de leurs sites respectifs sont renseignes automatiquement, le cas chant. Cliquez sur l'icone Consultation pour afficher une liste des codes client valides pour l'entit. Une fois le code client saisi, le site prend la valeur dfinie par dfaut et les codes et sites Client destinataire et Client acheteur adoptent des valeurs identiques. Saisissez le code du site associ au code client. Remarque : cliquez sur l'icone Consultation pour afficher une liste des codes site valides pour l'entit.

Site

Client acheteur

Saisissez le code du client qui a command et achet l'immobilisation. Ce code n'est pas ncessairement identique au code saisi dans le champ Code client. Saisissez le code du site du client qui a command et achet l'immobilisation (client acheteur). Ce code n'est pas ncessairement identique au code saisi dans le champ Site. Saisissez le code du client qui recevra les immobilisations. En fonction des options d'interface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation que vous avez dfinies, ce champ apparat lorsque des donnes sur le destinataire sont associes au code client slectionn. Ce code n'est pas ncessairement identique au code saisi dans le champ Code client. Saisissez le code du site associ au client destinataire. Plusieurs adresses peuvent tre associes aux clients, chacune identifie par un numro de site. Cochez cette case pour gnrer des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation lorsque l'option de sortie est Cession. Cette option s'affiche uniquement si vous avez effectu une intgration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation ou si vous avez activ l'interface au moment de l'implmentation.

Site clt/ach (site client/acheteur) Client destinataire

Site dest. (site destinataire) Crer factn

Voir PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Intgration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations." Gnralits client Cliquez sur le lien Gnralits client pour accder la page Informations gnrales. Cette page s'ouvre dans une nouvelle fentre. TVA Pour accder la page TVA, cliquez sur ce lien ou slectionnez l'onglet TVA en haut de la page. Cet onglet et ce lien s'affichent uniquement pour les entits assujetties la TVA.

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Sortir des immobilisations

Chapitre 19

Remarque : les valeurs par dfaut de la TVA sont automatiquement appliques lorsque vous accdez pour la premire fois cette page via le lien. Nanmoins, si vous modifiez les donnes concernant le client expditeur ou destinataire aprs que les valeurs par dfaut de la TVA ont t appliques, ces dernires ne sont pas mises jour automatiquement. Dans ce cas, accdez la page Sorties immobilisations - TVA puis cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernes pour dterminer les nouvelles valeurs par dfaut. Cette opration n'est pas ncessaire lorsque les modifications s'appliquent uniquement aux donnes sur le produit. Les champs affichs sur la page Sorties immobilisations - TVA sont associs la transaction en cours d'enregistrement. Les valeurs par dfaut de la TVA dpendent (en plus du produit) du code client, du site, du code destinataire et des sites destinataire et expditeur (ou du pays destinataire, de l