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D
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D
D
D
D
D
D
D

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2
2.9
2.9.05
2.9.05.02
5
5.1
5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.02
5.1.20
5.1.20.09
7
7.5
7.5.02
7.5.02.02
7.5.02.02
7.5.02.02
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7.5.03.02
7.5.03.06
230105197
1
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1.1.05.01
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1.1.10.08
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1.1.12.01
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1.1.20.90
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0
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1.2.01.01
1.2.01.06
1.2.01.10
1.2.01.31
1.4
29162
1.4.08 20362
1.4.08.02

10103 2013
319
319
319
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5987
475
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26800000
5512
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4857
4857
2144
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21805000
219705197
23900000
2713
230105001
21805000
23900000
10103 2013
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1179
22010
2200
0
0
1179
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10295
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4348
53138

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

319

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190
5512

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258
691
90
28
2587
98
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
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D
D
D
D
D
D

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1.6.70.02
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1.9
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1.9.05.01
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2
18875
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6060
2.4.01
2.4.01.01
2.4.01.02
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2.4.25.10
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2.4.25.90
2.4.36 3519
2.4.36.05

3131
12883

1437
1197
986
9428
-928
-493
-1841
0
0
59510
3100
0
10261

35242
60960
13236
8621
22492

22919
40210
10201
6489
16677

927
691
295
22387

927
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3553
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18832
0
0
0
0
0

80853
62610
0
0

59510
3100
10261

10261
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1670

21000
40865
1670
9760

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6440

3320
6440
7010

7010

7010
18832

-20127
-10261
-15966
-1427
-5710
1724
431
1724
431
1724

-72323
387

-20514
-10261
-32040
-3690
-5818

16074
2263
108
1293
1293
431

1293
13064

13064

13064
-13064

-13064
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135233 132498
30543 30543
6442
24101
92991 94049
2030
1724
1055
11785
824
10464
593
1609
16405
69
505
39641
8828
6914
3523
738

-13064
43697
33820
30543
6442
24101

6442
24101
3551

2030
1724
11833
10512
1609
16405
505
40603
8828

1103
824
593
69
962
128

866

128

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

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2.4.36.25
2.4.40
2.4.40.11
2.4.55
2.4.55.07
2.5
10267
2.5.05 10267
2.5.05.01
2.5.05.02
2.5.05.03
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2.7
2.7.15
2.7.15.01
2.7.15.02
2.7.15.03
2.7.15.04
2.9
2548
2.9.05 2548
2.9.05.02
2.9.05.90
3
160801
3.2
160801
3.2.08 139111
3.2.08.01
3.2.30 21690
3.2.30.01
4
4.3
4.3.21
4.3.21.10
4.3.22
4.3.22.07
4.3.23
4.3.23.17
4.8
4.8.05
4.8.05.22
4.8.15
4.8.15.59
5
5.1
5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.07
5.1.01.09
5.1.01.14
5.1.01.17
5.1.01.24
5.1.01.25
5.1.03
5.1.03.02
5.1.03.03
5.1.03.05
5.1.03.07
5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.02

3519
4185
600
41396
41396
6451
774
3042

1846
4330
4185
4185
198
600
35326
35326
19918
12902
1548
7028
4727
4727

1846
811
4185
-402
198

-402
4197
4197

19918
6451
774
3042
1155

8183
4727
4727
1812
209
902
1804

8566
8566
2548

6971
6971
8566

21690
21690

21690
21690
21690

1812
209
902
1804
953
953

6338
633

139111
21690
21690
21690 21690
197113
137570
45508
45508
33152
33152
58910
58910
59543
728
728
58815
58815
103884
54667
22477
10200
8350
1700
850
425
850
102
2427
380
808
99
1140
475
285
190

320
633
160801
160801
160801
160801
197113
137570
45508
45508
33152
33152
58910
58910
59543
728
728
58815
58815
103884
54667
22477
10200
8350
1700
850
425
850
102
2427
380
808
99
1140
475
285
190

D
D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

5.1.11
22178
5.1.11.11
5.1.11.20
5.1.11.21
5.1.11.25
5.1.11.64
5.1.20
7110
5.1.20.09
5.1.20.26
5.3
25674
5.3.04
22387
5.3.04.15
5.3.04.16
5.3.04.17
5.3.30
3287
5.3.30.02
5.3.30.04
5.3.30.06
5.3.30.07
5.8
23543
5.8.15
23543
5.8.15.88
5.8.15.90
6
89427
6.3
89427
6.3.60
89427
6.3.60.01
7
89427
7.5
89427
7.5.02
36474
7.5.02.01
7.5.02.02
7.5.02.03
7.5.02.05
7.5.02.06
7.5.02.95
7.5.03
13886
7.5.03.01
7.5.03.02
7.5.03.03
7.5.03.04
7.5.03.06
7.5.03.95
7.5.04
39067
7.5.04.01
7.5.04.02
7.5.04.95
8
0
8.3
6000
8.3.15 6000
8.3.15.10
6000
8.9
-6000
8.9.15 -6000
8.9.15.06
-6000
9
0
9.3
2625000
9.3.06 2625000
9.3.06.17
2625000
9.9
-2625000
9.9.15 -2625000

22178
4062
540
740
431
16405

4062
540
740
431
16405
7110

5512
1598

5512
1598
25674
22387

7519
3553
11315

7519
3553
11315
3287

387
2192
600
108

387
2192
600
108
23543
23543

8000
15543

8000
15543
89427
89427
89427

89427
89427
89427
36474
6225
15781
9525
4156
787

89427
0
0
0
6225
15781
9525
4156
787
-36474

36474
13886
320
9950
2525
837
254

0
320
9950
2525
837
254
-13886

13886
39067
299
38768

0
299
38768
-39067

39067
0
6000
6000

6000
-6000
-6000
-6000
0
2625000
2625000
2625000
-2625000
-2625000

D
9.9.15.02
-2625000
-2625000
S
230105197
10103 2013
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFI
CO
D
1
177443
D
1.1
29937
D
1.1.05
1179
D
1.1.05.01
1
Este valor corresponde al valor retirado para la
caja menor ,autorizada por la junta directiva de la entidad
1179
D
1.1.10
28758
D
1.1.10.05
2
Este valor corresponde a los depositos que tiene
la entidad en cuentas de ahorro de la cooperativa ,cifras estas que estan conci
liadas mensualmente y cruzadas con el boletin de caja y bancos de la empresa
8668
D
1.1.10.06
3
20090
D
1.4
65352
D
1.4.08
78880
D
1.4.08.02
4
Representa los valores que al cierre del periodo
quedaron pendientes de pago por parte de los usuarios del servicio de acueduct
o
18811
D
1.4.08.03
5
Representa los valores que al cierre del periodo
quedaron pendientes de pago por parte de los usuarios del servicio de alcantari
llado 15454
D
1.4.08.04
6
Representa los valores que al cierre del periodo
quedaron pendientes de pago porb parte de los usuarios del servicio de aseo
33633
D
1.4.08.08
7
Representa los valores que al cierre del periodo
se adeudan a la empresa por conceptos de subsidios por parte del municipio
3035
D
1.4.08.09
8
Representa los valores que por concepto de subsi
dios adeuda a la empresa de servicios publcios por concepto de subsidios por pa
rte del municipio
2132
D
1.4.08.10
9
Representa los vaolores que por concepto de subs
idios de alcantarillado se adeuda a la empresa de servicios publicos por parte d
el municipio
5815
D
1.4.22
2634
D
1.4.22.01
A
Refleja el valor del anticipo de impuesto de ren
ta para la vigencia 2012
1437
D
1.4.22.90
B
Representa el valor a fovor con que cuenta la e
mpresa de servicios publicos ante la Dian
1197
D
1.4.70
9487
D
1.4.70.83
C
Representa el valor cobrar por intereses de par
te de los usuarios por parte de acueducto-alcantarillado-aseo 9192
D
1.4.70.90
D
Representa el valor cobrar a particulares
295
D
1.4.80
-25649
D
1.4.80.20
E
El saldo de esta cuenta corresponde a la provisi
on de deudores realizada de acuerdo al vencimiento y valor de la cartera por co
ncepto de acueducto
-8447
D
1.4.80.21
F
El saldo de esta cuenta corresponde a la provisi
on de deudores realizada de acuerdo al vencimiento y valor de la cartera po
r concepto de alcantarillado
-4046
D
1.4.80.22
G
El saldo de esta cuenta corresponde a la provisi
on de deudores de acuerdo al vencimiento y valor de la cartera por concepto de a
seo
-13156
D
1.6
80861
D
1.6.45
62610
D
1.6.45.02
H
Representa el valor de las planta de tratamiento
59510
D
1.6.45.90
I
Representa el valor de las planta y ductos
3100

D
1.6.50
10261
D
1.6.50.02
J
Representa el
10261
D
1.6.55
63535
D
1.6.55.04
K
representa el
que estan enpoder de la empresa 21000
D
1.6.55.11
K
representa el
rios
40865
D
1.6.55.90
K
Representa el
maquinaria y equipo
1670
D
1.6.65
9760
D
1.6.65.01
K
Representa el
les y enseres 3320
D
1.6.65.02
K
Representa el
po y maquinaria 6440
D
1.6.70
7010
D
1.6.70.02
K
Representa el
po de oficina 7010
D
1.6.85
-72315
D
1.6.85.02
K
Representa la
or plantas y ductos
-20514
D
1.6.85.03
K
Representa la
por redes lienas y cables
-10261
D
1.6.85.04
K
Representa la
maquinaria y equipo
-32040
D
1.6.85.06
K
Representa la
to de muebles y enseres -3690
D
1.6.85.07
K
Representa la
quipos de computacion -5810
D
1.9
1293
D
1.9.05
1293
D
1.9.05.01
K
Representa el
tizar durante un ao
1293
D
2
3727
D
2.4
3727
D
2.4.25
3599
D
2.4.25.18
K
Corresponde a
l periodo por concepto de fondos pensionales
D
2.4.25.19
K
Corresponde a
l periodo por aportes a la salud
872
D
2.4.25.20
K
Corresponde a
as de compensacion familiar y al ICBF 593
D
2.4.25.32
K
Corresponde a
de riesgos profesionales
69
D
2.4.25.52
K
Corresponde a
de honorarios 962
D
2.4.36
128
D
2.4.36.05
K
Corresponde a
de retencion en la fuente por servicios

valor de las redes de distribucion

valor de la maquinaria industrial
valor de las herramientas y arceso
valor de los activos fijos en otra
valor de los activos fijos en mueb
valor de los activos fijos en equi
valor de los activos fijos en equi
depreciacion a los activos fijos p
depreciacion de los activos fijos
depreciacion de activos fijos por
depreciacion de activos por concep
depreciacion de activos fijos en e

valor pagado por seguros para amor

las cuentas por pagar al cierre de

1103
las cuentas por pagar al cierre de
las cuentas por pagar por sena caj
las cuentas por pagar por concepto
las cuentas por pagar por concepto
las ceuntas por pagar por concepto
128