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EXTRACTO DE CONTA
Data
Perodo

:
:

16-07-2013

002

de 01/01/2011 a 16/07/2013

N. Conta : 00008031892
Natureza
Moeda
NBA
IBAN
Balco

:
:
:
:
:

CONTA CORRENTE - PRIVATE

USD

HOLDIMO-PART. E INVESTIMENTOS,SA
RUA MARCHAL BROZ TITO N. 35 37
9 ANDAR
BAIRRO INGOMBOTAS
LUANDA

004500500000803189260
AO06004500500000803189260
DIRECCAO COMERCIAL - REDES

MENSAGENS

14 de Junho o Dia Mundial do Doador de Sangue e todos ns podemos

participar. Doar sangue um acto simples e humano. Salve vidas doando
sangue.

MOVIMENTOS DE CONTA
Data

Data Valor

Descrio do Movimento

Montante (DR/CR)
Saldo Inicial

27/01/2011

27/01/2011 051DEPN110270052

DEPOSITO EM NUMERARIO

28/02/2011

01/03/2011 050DMNTUSD 00001

31/03/2011

01/04/2011 050DMNTUSD 00001

04/05/2011

Saldo
0.00

20,000.00

CR

20,000.00

DESPESAS MANUTENCAO CONTAS

10.00

DR

19,990.00

DESPESAS MANUTENCAO CONTAS

10.00

DR

19,980.00

01/05/2011 050DMNTUSD 00001

DESPESAS MANUTENCAO CONTAS

10.00

DR

19,970.00

31/05/2011

01/06/2011 050DMNTUSD 00001

DESPESAS MANUTENCAO CONTAS

10.00

DR

19,960.00

30/06/2011

01/07/2011 050DMNTUSD 00001

DESPESAS MANUTENCAO CONTAS

10.00

DR

19,950.00

01/08/2011

01/08/2011 050DMNTUSD 00001

DESPESAS MANUTENCAO CONTAS

10.00

DR

19,940.00

31/08/2011

01/09/2011 050DMNTUSD 00001

DESPESAS MANUTENCAO CONTAS

10.00

DR

19,930.00

07/10/2011

07/10/2011 051DEPN112800038

DEPOSITO EM NUMERARIO

1,500,000.00

CR

1,519,930.00

11/10/2011

11/10/2011 000TEE2112840003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

130.00

DR

1,519,800.00

11/10/2011

11/10/2011 000TEE2112840003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

15.00

DR

1,519,785.00

11/10/2011

11/10/2011 000TEE2112840003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

1.30

DR

1,519,783.70

11/10/2011

11/10/2011 000TEE2112840003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

1,500,000.00

DR

19,783.70

21/11/2011

21/11/2011 051DEPN113250039

DEPOSITO EM NUMERARIO

1,500,000.00

CR

1,519,783.70

21/11/2011

21/11/2011 000TEE2113250004

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

130.00

DR

1,519,653.70

21/11/2011

21/11/2011 000TEE2113250004

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

15.00

DR

1,519,638.70

21/11/2011

21/11/2011 000TEE2113250004

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

1.30

DR

1,519,637.40

21/11/2011

21/11/2011 000TEE2113250004

BEST YIELD LTD, SEYCHELLES

1,500,000.00

DR

19,637.40

23/12/2011

23/12/2011 051DEPN113570085

DEPOSITO EM NUMERARIO

2,348,000.00

CR

2,367,637.40

26/12/2011

26/12/2011 000TEE2113600001

VERTICAL INTEC HOLDINS LTD

130.00

DR

2,367,507.40

26/12/2011

26/12/2011 000TEE2113600001

VERTICAL INTEC HOLDINS LTD

15.00

DR

2,367,492.40

26/12/2011

26/12/2011 000TEE2113600001

VERTICAL INTEC HOLDINS LTD

1.30

DR

2,367,491.10

26/12/2011

26/12/2011 000TEE2113600001

VERTICAL INTEC HOLDINS LTD

2,347,560.00

DR

19,931.10

09/02/2012

09/02/2012 051DEPN120400022

DEPOSITO EM NUMERARIO

2,500,000.00

CR

2,519,931.10

09/02/2012

09/02/2012 000TEE2120400003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLS

130.00

DR

2,519,801.10

09/02/2012

09/02/2012 000TEE2120400003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLS

15.00

DR

2,519,786.10

09/02/2012

09/02/2012 000TEE2120400003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLS

1.30

DR

2,519,784.80

Banco Esprito Santo Angola, S.A., com sede em Luanda, rua 1. Congresso do MPLA, n. 27, titular do NIF 5410003233,
com o capital social equivalente em Kwanzas a USD 170.530.000,00.

Pgina 2

MOVIMENTOS DE CONTA
Data

Data Valor

Descrio do Movimento

09/02/2012

09/02/2012 000TEE2120400003

BEST YIELD LTD, SEYCHELLS

2,500,000.00

DR

19,784.80

15/02/2012

15/02/2012 000TEE2120460006

SPORTING CLUBE PORTUGAL

130.00

DR

19,654.80

15/02/2012

15/02/2012 000TEE2120460006

SPORTING CLUBE PORTUGAL

15.00

DR

19,639.80

15/02/2012

15/02/2012 000TEE2120460006

SPORTING CLUBE PORTUGAL

1.30

DR

19,638.50

15/02/2012

15/02/2012 000TEE2120460006

SPORTING CLUBE PORTUGAL

1,770,470.00

DR

-1,750,831.50

29/02/2012

01/03/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

29/02/2012

01/03/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

30/03/2012

01/04/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

30/03/2012

01/04/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

30/04/2012

01/05/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

30/04/2012

01/05/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

31/05/2012

01/06/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

31/05/2012

01/06/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

29/06/2012

01/07/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

29/06/2012

01/07/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

31/07/2012

01/08/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

31/07/2012

01/08/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

03/09/2012

01/09/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

03/09/2012

01/09/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

28/09/2012

01/10/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

28/09/2012

01/10/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

31/10/2012

01/11/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

31/10/2012

01/11/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

06/11/2012

01/11/2012 026REGD123110020

REGULARIZACOES DIVERSAS

06/11/2012

06/11/2012 051DEPN123110124

DEPOSITO EM NUMERARIO

30/11/2012

01/12/2012 050TJDRUSD 00002

IMPOSTO S/ JUROS - CONTAS DO

30/11/2012

01/12/2012 050TJDRUSD 00001

LANCAMENTO DE JUROS

30/11/2012

31/10/2012 000rh03123350755

IMPOSTO S/ UTILIZACAO DE CREDITO Out 2012

07/12/2012

30/11/2012 000rh06123420230

IMPOSTO S/ UTILIZACAO DE CREDITO Nov 2012

11/12/2012

11/12/2012 026TIME123460003

11/12/2012

Montante (DR/CR)

Saldo

182.38

DR

-1,751,013.88

18,237.83

DR

-1,769,251.71

380.88

DR

-1,769,632.59

38,088.06

DR

-1,807,720.65

376.61

DR

-1,808,097.26

37,660.85

DR

-1,845,758.11

397.35

DR

-1,846,155.46

39,735.07

DR

-1,885,890.53

392.89

DR

-1,886,283.42

39,289.39

DR

-1,925,572.81

414.53

DR

-1,925,987.34

41,453.30

DR

-1,967,440.64

423.55

DR

-1,967,864.19

42,354.62

DR

-2,010,218.81

418.80

DR

-2,010,637.61

41,879.56

DR

-2,052,517.17

88.37

DR

-2,052,605.54

44,186.13

DR

-2,096,791.67

301,503.29

CR

-1,795,288.38

11,796,000.00

CR

10,000,711.62

12.50

DR

10,000,699.12

6,248.38

DR

9,994,450.74

2,122.41

DR

9,992,328.33

349.47

DR

9,991,978.86

TRF PARA FUNDO DE INVEST. - BESA PATRIMONIO

2.00

DR

9,991,976.86

11/12/2012 026TIME123460003

TRF PARA FUNDO DE INVEST. - BESA PATRIMONIO

0.01

DR

9,991,976.85

11/12/2012

11/12/2012 026TIME123460003

TRF PARA FUNDO DE INVEST. - BESA PATRIMONIO

429,390.00

DR

9,562,586.85

11/12/2012

11/12/2012 026TIME123460004

TRF PARA GOVEST-EMPREENDIMENTOS, S.A.

2.00

DR

9,562,584.85

11/12/2012

11/12/2012 026TIME123460004

TRF PARA GOVEST-EMPREENDIMENTOS, S.A.

0.01

DR

9,562,584.84

11/12/2012

11/12/2012 026TIME123460004

TRF PARA GOVEST-EMPREENDIMENTOS, S.A.

1,080,000.00

DR

8,482,584.84

Data Emisso Extracto : 16/07/2013 15:14:43

Saldo Contabilstico

8,482,584.84

(OD limit) Limite Atribudo

0.00

Montante Cativo

0.00

Fundos No Cobrados

0.00

Saldo Disponvel

8,482,584.84

BANCO ESPIRITO SANTO ANGOLA, S.A.

Banco Esprito Santo Angola, S.A., com sede em Luanda, rua 1. Congresso do MPLA, n. 27, titular do NIF 5410003233,
com o capital social equivalente em Kwanzas a USD 170.530.000,00.