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2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
Total 3,250.00 3,250.00
2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
t 2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
bre 2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
re 2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
bre 2020
N° TIERS Débit Crédit
2,500.00
250.00
500.00
401FON 3,250.00
1/27/2020 202027022
1/27/2020 202027022
1/27/2020 202027022
1/30/2020 202030023
1/30/2020 202030023
1/30/2020 202030023
1/16/2020 202016024
1/16/2020 202016024
1/28/2020 202028014
TOTAL
JOURNAL des Ventes Janvier 2020
Libellé Q Numéro de compte
SAMSUNG, FACTURE TEL A 13/01/20 411100
SAMSUNG, FACTURE TEL A 13/01/20 3 707100
SAMSUNG, FACTURE TEL A 13/01/20 445710
SAMSUNG, FACTURE TEL B 17/01/20 411100
SAMSUNG, FACTURE TEL B 17/01/20 3 707100
SAMSUNG, FACTURE TEL B 17/01/20 445710
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI E 411100
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI E 2 707100
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI E 445710
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI E 411100
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI E 2 707100
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI E 445710
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI EXPO 411100
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI EXPO 2 707100
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI EXPO 445710
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI EXPO 709700
SAMSUNG, FACTURE CHAINE HI FI EXPO 445710
SAMSUNG, FACTURE HOME CINEMA F 411100
SAMSUNG, FACTURE HOME CINEMA F 2 707100
SAMSUNG, FACTURE HOME CINEMA F 445710
SAMSUNG, FACTURE HOME CINEMA G 411100
SAMSUNG, FACTURE HOME CINEMA G 2 707100
SAMSUNG, FACTURE HOME CINEMA G 445710
SAMSUNG, FACTURE ORDINATEUR H 411100
SAMSUNG, FACTURE ORDINATEUR H 2 707100
SAMSUNG, FACTURE ORDINATEUR H 445710
SAMSUNG, FACTURE ORDINATEUR I 411100
SAMSUNG, FACTURE ORDINATEUR I 4 707100
SAMSUNG, FACTURE ORDINATEUR I 445710
SAMSUNG, FACTURE IMPRIMANTE J 411100
SAMSUNG, FACTURE IMPRIMANTE J 4 707100
SAMSUNG, FACTURE IMPRIMANTE J 445710
SAMSUNG, FACTURE IMPRIMANTE K 411100
SAMSUNG, FACTURE IMPRIMANTE K 4 707100
SAMSUNG, FACTURE IMPRIMANTE K 445710
TOTAL 30
TOTAL 147
N° TIERS Débit Crédit
411TEL 1,224.00
1,020.00
204.00
411TEL 432.00
360.00
72.00
411HIF 336.00
280.00
56.00
411HIF 336.00
280.00
56.00
411HIF 302.40
280.00
56.00
28.00
5.60
411HOM 1,920.00
1,600.00
320.00
411HOM 2,400.00
2,000.00
400.00
411ORD 3,840.00
3,200.00
640.00
411ORD 4,800.00
4,000.00
800.00
411IMP 72.00
60.00
12.00
411IMP 96.00
80.00
16.00
15,792.00 15,792.00
e
N° TIERS Débit Crédit
REPORTS 15,792.00 15,792.00
411CON 216.00
180.00
36.00
411CON 288.00
240.00
48.00
411LOG 61.26
60.00
1.26
411PHO 720.00
600.00
120.00
411PHO 1,440.00
1,200.00
240.00
411PHO 576.00
600.00
120.00
120.00
24.00
411PHO 2,160.00
1,800.00
360.00
411ACC 24.00
20.00
4.00
411ACC 144.00
120.00
24.00
411ACC 57.60
48.00
9.60
21,622.86 21,622.86
e
N° TIERS Débit Crédit
REPORTS 21,622.86 21,622.86
411BLU 54.00
45.00
9.00
411BLU 180.00
150.00
30.00
411BLU 252.00
210.00
42.00
22,108.86 22,108.86
BNP compte DEPOT CAPITAL provisoire
Date Origine Libellé N° COMPTE Débit
1/10/2020 RCHQ FLORA APPORT K FLORA 40% 512200 40,000.00
1/10/2020 RCHQ FLORA APPORT K FLORA 40% 101000
1/10/2020 RCHQ EL HADJI APPORT K FLORA 40% 512200 30,000.00
1/10/2020 RCHQ EL HADJI APPORT K FLORA 40% 101000
1/10/2020 RCHQ SAMOUA APPORT K FLORA 40% 512200 30,000.00
1/10/2020 RCHQ SAMOUA APPORT K FLORA 40% 101000
1/10/2020 VIRT Libération capital 580000 100,000.00
1/10/2020 VIRT Libération capital 512200
TOTAL 200,000.00
Crédit
40,000.00
30,000.00
30,000.00
100,000.00
200,000.00
JOURNAL de Caisse Janvier 2020
Date Origine Libellé
1/21/2020 ENC ESPECS ENC CLIENTS ESPECES
1/21/2020 ENC ESPECS ENC CLIENTS ESPECES
1/14/2020 ENC ESPECS ENC CLIENTS ESPECES
1/14/2020 ENC ESPECS ENC CLIENTS ESPECES
1/25/2020 ENC ESPECS ENC CLIENTS ESPECES
1/25/2020 ENC ESPECS ENC CLIENTS ESPECES
1/31/2020 MF VERSEMENT BNP ESP
1/31/2020 MF VERSEMENT BNP ESP
à la banque
se Février 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
Total - -
Total - -
Total - -
sse Mai 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
Total - -
Total - -
se Juillet 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
Total - -
Total - -
Septembre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
Total - -
e Octobre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
Total - -
Novembre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
Total - -
Décembre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
Total - -
BNP COMPTE COURANT JANVIER 2
Date Origine Libellé
1/1/2020 CHQR N°001 AVOCAT X, Règlement de facture
1/1/2020 CHQR N°001 AVOCAT X, Règlement de facture
1/1/2020 CHQR N°002 T.Public, Droit d'enr Statut
1/1/2020 CHQR N°002 T.Public, Droit d'enr Statut
1/1/2020 CHQR N°003 CFE,K BIS Construction
1/1/2020 CHQR N°003 CFE,K BIS Construction
1/1/2020 CHQR N°004 JAL, Frais de publicité
1/1/2020 CHQR N°004 JAL, Frais de publicité
1/1/2020 PLV EDF REG EDF FACTURE JANV 2020
1/1/2020 PLV EDF REG EDF FACTURE JANV 2020
1/1/2020 PLV SFR REG SFR FACTURE JANV 2020
1/1/2020 PLV SFR REG SFR FACTURE JANV 2020
1/1/2020 PLV SFR REG SFR FACTURE JANV 2020
1/1/2020 PLV SFR REG SFR FACTURE JANV 2020
1/1/2020 PLV VIDEO SURV REG VIDEO SURV FACT JANV 20
1/1/2020 PLV VIDEO SURV REG VIDEO SURV FACT JANV 20
1/15/2020 VIRT BNP PROV SOLDE SOLDE BNP PROV
1/15/2020 VIRT BNP PROV SOLDE SOLDE BNP PROV
1/1/2020 CHQR N°005 PAIEMENT CAUTION FONCIA
1/1/2020 CHQR N°005 PAIEMENT CAUTION FONCIA
1/5/2020 CHQR N°006 FONCIA,PAIEMENT LOYER JANVIER 2020
1/5/2020 CHQR N°006 FONCIA,PAIEMENT LOYER JANVIER 2020
1/1/2020 VIR DECO+ SARL DECO, ACOMPTE 30%
1/1/2020 VIR DECO+ SARL DECO, ACOMPTE 30%
1/4/2020 VIR DECO+ SARL DECO, ACOMPTE 40%
1/4/2020 VIR DECO+ SARL DECO, ACOMPTE 40%
1/8/2020 VIR DECO+ SARL DECO, PAIEMENT SOLDE
1/8/2020 VIR DECO+ SARL DECO, PAIEMENT SOLDE
1/8/2020 VIR TROU TROU SARL TROU TROU ACOMPTE 50%
1/8/2020 VIR TROU TROU SARL TROU TROU ACOMPTE 50%
1/11/2020 PAIEMENT SOLDE SARL TROU TROU SOLDE
1/11/2020 PAIEMENT SOLDE SARL TROU TROU SOLDE
1/11/2020 CB REG FACT BUR VALLEE JANV 20
1/11/2020 CB REG FACT BUR VALLEE JANV 20
1/12/2020 CHQR N°007IKEA IKEA, PAIEMENT MOBILIER
1/12/2020 CHQR N°007IKEA IKEA, PAIEMENT MOBILIER
1/13/2020 CHQR N°008 OFFICE DEPÖT, PAIEMENT
1/13/2020 CHQR N°008 OFFICE DEPÖT, PAIEMENT
1/6/2020 CHQR N°009 SAGE, PAIEMENT LOGICIEL
1/6/2020 CHQR N°009 SAGE, PAIEMENT LOGICIEL
1/11/2020 PLV SAMSUNG SAMSUNG REG FACTURE
1/11/2020 PLV SAMSUNG SAMSUNG REG FACTURE
1/1/2020 PLV MAAF MAAF ASSURANCE RC JANVIER 2020
1/1/2020 PLV MAAF MAAF ASSURANCE RC JANVIER 2020
Total - -
T Septembre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
411100 411FON 3,250.00
512100 3,250.00
Total 3,250.00 3,250.00
NT Octobre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
411100 411FON 3,250.00
512100 3,250.00
Total 3,250.00 3,250.00
T Novembre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
411100 411FON 3,250.00
512100 3,250.00
Total 3,250.00 3,250.00
T Décembre 2020
Numéro de compte TIERS Débit Crédit
411100 411FON 3,250.00
512100 3,250.00
Total 3,250.00 3,250.00
JOURNAL des OD Janvier 2020
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
ILITE CIVILE FEV ET MARS 486100 250.00
ILITE CIVILE FEV ET MARS 616100 250.00
OCAL FEV ET MARS 486100 166.67
OCAL FEV ET MARS 616100 166.67
OCAL FEV ET MARS 486100 200.00
OCAL FEV ET MARS 616120 200.00
ELS SAGE 2020 618100 1,230.87
ELS SAGE 2020 280510 1,230.87
CORP 681100 1,864.75
EMENT 281810 858.29
NFO 281830 849.83
ER 281840 156.63
IER 20 371100
IER 20 603700
VIER 20 37111O
VIER 20 603710
NEMA JANV 20 371120
NEMA JANV 20 603720
EUR JANV 20 371130
EUR JANV 20 603730
NTE JANVIER 20 371140
NTE JANVIER 20 603740
S JANVIER 20 371150
S JANVIER 20 603750
IER 20 371160
IER 20 603760
IRES JANV 20 371170
IRES JANV 20 603770
20 371180
20 603780
TOTAL 3,712.29 3,712.29
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
0 641100 REPORTS 3,712.29 3,712.29
0 431100 2,400.00
0 442100 576.00
0 421100 182.40
ONALES JANV 2020 645100 1,641.60
ONALES JANV 2020 431100 1,200.00
1,200.00
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
SATION RC FEV MARS 616100 250.00
SATION RC FEV MARS 486100 250.00
SATION LOCAL FEV MARS 616100 166.67
SATION LOCAL FEV MARS 486100 166.67
SATION LOCAL FEV MARS 616120 200.00
SATION LOCAL FEV MARS 486100 200.00
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
JOURNAL des OD Mai 2020
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
Numero de
Libellé TIERS Débit Crédit
compte
TOTAL - -
101 CAPITAL (K) Provisoire
Code Journal Date libelé Lettre
40000.00 0.00
-40000.00