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BORDEREAU DE SAISIE
Numéro: 001 TVA: 18%
Mois: JUIN
Journal: achats
Date N° Pièces N° Compte N° compte Libellés Débit Crédit
général tiers
1-Jul 601100 Fre n° 1254 de JEAN 1,000,000
1-Jul 1 445000 Fre n° 1254 de JEAN 180,000
1-Jul 401000 401JEAN Fre n° 1254 de JEAN 1,180,000
2-Jul 601100 Fre n° 5460 de HENRY 2,000,000
2-Jul 2 445000 Fre n° 5460 de HENRY 360,000
2-Jul 401000 401HENRY Fre n° 5460 de HENRY 2,360,000
3-Jul 601100 Fre n° 125468 SEN EAU 90,000
3-Jul 3 445000 Fre n° 125468 SEN EAU 16,200
3-Jul 401000 401SENEAU Fre n° 125468 SEN EAU 106,200
4-Jul 601100 Fre n° 1289 de JEAN 600,000
4-Jul 4 445000 Fre n° 1289 de JEAN 108,000
4-Jul 401000 401JEAN Fre n° 1289 de JEAN 708,000
5-Jul 601100 Fre n° 186971 de SENELEC 200,000
5-Jul 5 445000 Fre n° 186971 de SENELEC 36,000
5-Jul 401000 401SENELEC Fre n° 186971 de SENELEC 236,000
6-Jul 601100 Fre n° 1309 de JEAN 800,000
6-Jul 6 445000 Fre n° 1309 de JEAN 144,000
6-Jul 401000 401JEAN Fre n° 1309 de JEAN 944,000
7-Jul 601100 Fre n° 5587 de HENRY 500,000
7-Jul 7 445000 Fre n° 5587 de HENRY 90,000
7-Jul 401000 401HENRY Fre n° 5587 de HENRY 590,000
8-Jul 601100 Fre n° 584 de KOFI 250,000
8-Jul 8 445000 Fre n° 584 de KOFI 45,000
8-Jul 401000 401KOFI Fre n° 584 de KOFI 295,000
9-Jul 601100 Fre n° 1350 de JEAN 400,000
9-Jul 9 445000 Fre n° 1350 de JEAN 72,000
9-Jul 401000 401JEAN Fre n° 1350 de JEAN 472,000
10-Jul 601100 Fre n° 5632 de HENRY 100,000
10-Jul 10 445000 Fre n° 5632 de HENRY 18,000
10-Jul 401000 401HENRY Fre n° 5632 de HENRY 118,000
11-Jul 601100 Fre n° 625 de KOFI 500,000
11-Jul 11 445000 Fre n° 625 de KOFI 90,000
11-Jul 401000 401KOFI Fre n° 625 de KOFI 590,000
TOTAUX 7,599,200 7,599,200
BORDEREAU DE SAISAIE TVA:
Numéro: 001 18%
Mois: JUIN
Journal: ventes
Date N° Pièces N° Compte N° compte Libellés Débit Crédit
général tiers
14-Jul 411000 411VAL Fre n° 1 de VAL 2,360,000
14-Jul 12 701100 Fre n° 1 de VAL 2,000,000
14-Jul 443000 Fre n° 1 de VAL 360,000
15-Jul 411000 411POL Fre n° 2 de POL 5,900,000
15-Jul 13 701100 Fre n° 2 de POL 5,000,000
15-Jul 443000 Fre n° 2 de POL 900,000
16-Jul 411000 411BIJO Fre n° 3 BIJO 1,180,000
16-Jul 14 701100 Fre n° 3 BIJO 1,000,000
16-Jul 443000 Fre n° 3 BIJO 180,000
17-Jul 411000 411RICO Fre n° 4 de RICO 944,000
17-Jul 15 701100 Fre n° 4 de RICO 800,000
17-Jul 443000 Fre n° 4 de RICO 144,000
18-Jul 411000 411POL Fre n° 5 de POL 4,720,000
18-Jul 16 701100 Fre n° 5 de POL 4,000,000
18-Jul 443000 Fre n° 5 de POL 720,000
19-Jul 411000 411VAL Fre n° 6 de VAL 590,000
19-Jul 17 701100 Fre n° 6 de VAL 500,000
19-Jul 443000 Fre n° 6 de VAL 90,000
20-Jul 411000 411RICO Fre n° 7 de RICO 8,260,000
20-Jul 18 701100 Fre n° 7 de RICO 7,000,000
20-Jul 443000 Fre n° 7 de RICO 1,260,000
21-Jul 411000 411VAL Fre n° 8 de VAL 7,434,000
21-Jul 19 701100 Fre n° 8 de VAL 6,300,000
21-Jul 443000 Fre n° 8 de VAL 1,134,000
22-Jul 411000 411POL Fre n° 9 de POL 1,770,000
22-Jul 20 701100 Fre n° 9 de POL 1,500,000
22-Jul 443000 Fre n° 9 de POL 270,000
23-Jul 411000 411VAL Fre n° 10 de VAL 4,720,000
23-Jul 21 701100 Fre n° 10 de VAL 4,000,000
23-Jul 443000 Fre n° 10 de VAL 720,000
24-Jul 411000 411POL Fre n° 11 de POL 4,956,000
24-Jul 22 701100 Fre n° 11 de POL 4,200,000
24-Jul 443000 Fre n° 11 de POL 756,000
25-Jul 411000 411RICO Fre n° 12 de RICO 1,062,000
25-Jul 23 701100 Fre n° 12 de RICO 900,000
25-Jul 443000 Fre n° 12 de RICO 162,000
26-Jul 411000 411BIJO Fre n° 13 de BIJO 1,475,000
26-Jul 24 701100 Fre n° 13 de BIJO 1,250,000
26-Jul 443000 Fre n° 13 de BIJO 225,000
27-Jul 411000 411RICO Fre n° 14 de RICO 2,832,000
27-Jul 25 701100 Fre n° 14 de RICO 2,400,000
27-Jul 443000 Fre n° 14 de RICO 432,000
TOTAUX 48,203,000 48,203,000
BORDEREAU DE SAISAIE
Numéro: 001
Mois: Aug-22
Journal: Banque ECOBANK
Date N° Pièces N° Compte N° compte Libellés Débit Crédit
général tiers
6-Aug 101 411000 411VAL Rgt VAL-avis credit n°08 2,360,000
7-Aug 102 585000 Approv caisse chq 139603 500,000
10-Aug 103 401000 401JEAN Rgt Fre n° 1254 de Jean 1,180,000
20-Aug 104 401000 401JEAN Rgt Fre n°1289 de Jean 708,000
21-Aug 105 411000 411RICO Rgt RICO 1,062,000
23-Aug 106 411000 411RICO Rgt RICO 944,000
25-Aug 107 411000 411BIJO Rgt BIJO 1,475,000
26-Aug 108 411000 411VAL Rgt VAL 7,434,000
27-Aug 109 411000 411RICO Rgt RICO 8,260,000
244100 fre n°54 ach. Ordinateur 3,000,000
28-Aug 110
445000 tva/ach. Ordinateur 540,000
244400 Fre n°122 achat de chaise 200,000
29-Aug 111
445000 tva/achat de chaises 36,000
30-Aug 112 401000 401HENRY Rgt HENRY 2,360,000
BORDEREAU DE SAISAIE
Numéro: 001
Mois: Sep-22
Journal: Banque BICIS
Date N° Pièces N° Compte N° compte Libellés Débit Crédit
général tiers
12-Sep 201 411000 411VAL Rgt VAL 4,720,000
14-Sep 202 401000 401HENRY Rgt HENRY 118,000
15-Sep 203 585000 Approv caisse chq 458701 800,000
18-Sep 204 411000 411POL Rgt POL 1,770,000
20-Sep 205 411000 411BIJO Rgt BIJO 1,180,000
22-Sep 206 401000 401KOFI Rgt KOFI 295,000
23-Sep 207 401000 401JEAN Rgt JEAN 944,000
24-Sep 208 411000 411POL Rgt POL 5,900,000
25-Sep 209 411000 411POL Rgt POL 4,720,000
26-Sep 210 411000 411VAL Rgt VAL 590,000
27-Sep 211 401000 401SENEAU Rgt SEN EAU 106,200
28-Sep 212 401000 401SENELEC Rgt SENELEC 236,000
29-Sep 213 401000 401HENRY Rgt HENRY 590,000
244100 Ach. Onduleur 800,000
30-Sep 214
445000 tva/ach. Onduleur 144,000
BORDEREAU DE SAISAIE
Numéro: 001
Mois: Oct-22
Journal: CAISSE
Date N° Pièces N° Compte N° compte Libellés Débit Crédit
général tiers
12-Oct 301 605300 PCn°001 ach. Fuel 100,000
15-Oct 302 401000 401JEAN PCn°002 Rgt JEAN 472,000
18-Oct 303 605400 PCn°003 ach. Entretien 250,000
19-Oct 304 585000 PCn°004 appro. Caisse 500,000
30-Oct 305 585000 PCn°005 appro. Caisse 800,000
BILAN D'OUVERTURE