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DANH MUC KHACH HANG BAN
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01
02
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REE01
SAM01
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Ma So Thue (So CMND)
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STT
01
02
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Ma KH
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MNA02
MNA03
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M001
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89
90
91
92
93
94
6,100,000
44,000,000
0
5,000,000
10,000,000
0
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
95
HL
HL
96
97
98
99
0
84,000,000
0
0
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
100
25,000,000 HL
101
HCM ngay
104
..... Thang ..... Nam ......
105
Giam oc
106
HL
HL
HL
HL
-
107
108
109
NHATKYC
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
NHATKYC
Ten c s kinh doanh
BANG KE HOA N, CHNG T HANG HOA, DCH VU MUA VAO

Thang nam 2004
Ma so:
Hoa n, chng t mua

Ky
hieu
hoa
n
STT
Ngay,
So
thang
hoa
nam
n
phat
hanh H
1.1
1.2
Ten ngi ban
Ma so
thue cua
ngi ban
Ten hang hoa
2
3
4
5
6
7
2004N 1234
4/6/2003 CTY C IEN LANH REE 015468793
May lanh loai 1
2004N 1234
4/6/2003 CTY C IEN LANH REE 015468793
May lanh loai 2
2 2004N 96789 4/28/2003 Cty ien lc HCM
037896533
Th/toan ien, nc
3 2004N
2345 4/28/2003 Cty Quang cao ABC
037896534
Th/toan CP quang cao
5
6
7
8
9
39
TONG
Ngi lap bieu
(Ky, ghi ro ho ten)
Thue suat
Doanh so mua
GTGT au
cha thue
vao
8
30,000,000
25,000,000
1,000,000
5,000,000
9
10%
10%
10%
10%
Ngay
thang
nam
Ke Toan Trng
(Ky, ho ten)
Thue GTGT
au vao
10
3,000,000
2,500,000
100,000
500,000
BANG KE HOA N, CHNG T HANG HOA, DCH VU BAN R

Thang nam 20
Ten c s kinh doanh
a ch:
Hoa n, chng t mua
Ky
hieu
hoa
n
STT
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
39
2
2004N
2004N
So
hoa
n
Ngay,
thang
nam
phat
hanh H
Ten ngi
mua
3
4
4567 15/4/2003 CTY B
4567 15/4/2003 CTY B
TONG
Ngi lap bieu
(Ky, ghi ro ho ten)
Ma so thue cua
ngi mua
Ten hang hoa
6
001576893
001576893
7
May lanh loai 1
May lanh loai 2
, DCH VU BAN RA
Ma so:
Doanh so mua
cha thue
8
44,000,000
40,000,000
Thue
suat
GTGT
au
vao
9
10%
10%
Ngay
thang
nam
Ke Toan Trng
(Ky, ho ten)
Thue GTGT
au vao
10
4,400,000
4,000,000
A
1 n v:
2 a iem:
3 Nganh nghe:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
BANG CAN OI THANG NAM 200

MTK
Ten Tai Khoan
au Ky
N
Co
111
Tien mat
1111
Tien Viet Nam
500,000,000
1112
Ngoai te
1113
Vang bac, kim kh quy, a quy
112
Tien gi Ngan hang
1121
Tien Viet Nam
300,000,000
1122
Ngoai te
1123
113
Tien ang chuyen
1131
Tien Viet Nam
1132
Ngoai te
121
au t chng khoan ngan han
121TDT au t ngan han phieu ngan hang, tn phieu kho bac
121DTNH au t chng khoan ngan han
1
1211
Co phieu
1212
Trai phieu
128
au t ngan han khac
129
D phong giam gia au t ngan han
131NH
Phai thu cua khach hang ngan han
131NHMNA01Phai thu cua khach hang ngan han-CTY A
131NHMNA02Phai thu cua khach hang ngan han-CTY B
131NHMNA03Phai thu cua khach hang ngan han-CTY C
131NH
Phai thu cua khach hang ngan han131NH
Phai thu cua khach hang ngan han131NH
Phai thu cua khach hang ngan han131DH
Phai thu cua khach hang dai han
131DHMNA01Phai thu cua khach hang dai han-CTY A
131DHMNA02Phai thu cua khach hang dai han-CTY B
131DHMNA03Phai thu cua khach hang dai han-CTY C
131DH
Phai thu cua khach hang dai han131DH
Phai thu cua khach hang dai han131DH
Phai thu cua khach hang dai han131TDKH Phai thu theo tien o ke hoach hp ong
133
Thue GTGT c khau tr
1331
Thue GTGT c khau tr cua hang hoa, dch vu
1332
Thue GTGT c khau tr cua TSC
136
Phai thu noi bo
CANDOI
Phat Sinh
N
Co
10,000,000
Cuoi Ky
N
67,100,000
442,900,000
10,000,000
290,000,000
92,400,000
6,100,000
92,400,000
6,100,000
A
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
1361
1361NH
1361DH
1368
1368NH
1368DH
138
1381
1388
1388NH
1388DH
139
139NH
139DH
141
142
1421
1422
144
151
152
153
1531
1532
1533
154
155
156
1561
1562
1567
157
158
159
161
1611
1612
211
2112
2113
2114
2115
2116
2118
Von kinh doanh cac n v trc thuoc

Von kinh doanh cac n v trc thuoc ngan han
Von kinh doanh cac n v trc thuoc dai han
Phai thu noi bo khac
Phai thu noi bo khac ngan han
Phai thu noi bo khac dai han
Phai thu khac
Tai san thieu ch x ly
Phai thu khac
Phai thu khac ngan
Phai thu khac dai han
D phong phai thu kho oi
D phong phai thu kho oi ngan han
D phong phai thu kho oi dai han
Tam ng
Chi ph tra trc
Chi ph tra trc
Chi ph ch ket chuyen
Cam co, ky quy, ky cc ngan han
Hang mua ang i tren ng
Nguyen lieu vat lieu
Cong cu ,dung cu
Cong cu ,dung cu
Bao b luan chuyen
o dung cho thue
Chi ph san xuat, kinh doanh d dang
Thanh pham
Hang hoa
Gia mua hang hoa
Chi ph thu mua hang hoa
Hang hoa bat ong san au t
Hang gi i ban
Hang hoa kho bao thue
D phong giam gia hang ton kho
Chi s nghiep
Chi s nghiep nam trc
Chi s nghiep nam nay
LOAI TK 2 - TAI SAN CO NH
Tai san co nh hu hnh
50,000,000
Nha ca, vat kien truc
May moc, thiet b
Phng tien van tai, truyen dan
Thiet b, dung cu quan ly
Cay lau nam, suc vat lam viec va cho sam pham
TSC khac
CANDOI
55,000,000
44,000,000
11,000,000
50,000,000
A
B
C
D
E
90
212
TSC thue tai chnh
91
213
TSC vo hnh
92
2131
Quyen s dung at co thi han
93
2132
Nhan hieu hang hoa
94
2133
Quyen phat hanh
95
2134
Phan mem may vi tnh
96
2135
Giay phep va giay phep nhng quyen
97
2136
Ban quyen, bang sang che
98
2137
Cong thc va cach thc pha che, kieu mau, thiet ke va vat mau
99
2138
TSC vo hnh ang trien khai
100
2139
TSC vo hnh khac
101
214
Hao mon TSC
102
2141
Hao mon TSC hu hnh
30,000,000
103
2142
Hao mon TSC thue tai chnh
104
2143
Hao mon TSC vo hnh
105
2147
Hao mon bat ong san au t
106
217
Bat ong san au t
107
221
au t vao cong ty con
108
222
Von gop lien doanh
109
223
au t vao cong ty lien ket
110
228
au t dai han khac
111
228TC
au t tai chnh dai han khac
112
228TS
au t tai san dai han khac
113
229
D phong giam gia au t dai han
114
241
Xay dng c ban d dang
115
2411
Mua sam TSC
116
2412
Xay dng c ban
117
2413
Sa cha ln TSC
118
242
Chi ph tra trc dai han
20,000,000
119
243
Tai san thue thu nhap hoan lai
120
244
Ky quy, ky cc dai han
121
LOAI TK 3 - N PHAI TRA
122
311
Vay ngan han
123
315
N dai han en han tra
124
331NH
Phai tra cho ngi ban ngan han
125 331NHREE01Phai tra cho ngi ban ngan han -CTY C IEN LANH REE
126 331NHSAM01Phai tra cho ngi ban ngan han -CTY SAM SUNG VINA
127
331NH
Phai tra cho ngi ban ngan han 128
331NH
331NH
331NH
331DH
Phai tra cho ngi ban dai han
132 331DHREE01Phai tra cho ngi ban dai han-CTY C IEN LANH REE
133 331DHSAM01Phai tra cho ngi ban dai han-CTY SAM SUNG VINA
134
331DH
Phai tra cho ngi ban dai hanCANDOI
5,000,000
4,000,000
16,000,000
A
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
331DH
331DH
331DH
333
3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
334
335
336
336NH
336DH
337
338
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388NH
3388DH
341
342
343
3431
3432
3433
344
347
351
352
411
4111
4112
Phai tra cho ngi ban dai hanPhai tra cho ngi ban dai hanPhai tra cho ngi ban dai hanThue va cac khoan phai nop Nha nc
Thue GTGT
Thue GTGT au ra
Thue GTGT hang nhap khau
Thue tieu thu ac biet
Thue xuat, nhap khau
Thue thu nhap doanh nghiep
Thue thu nhap ca nhan
Thue tai nguyen
Thue nha at, tien thue at
Cac loai thue khac
Ph, le ph va cac khoan phai nop khac
Phai tra ngi lao ong
Chi ph phai tra
Phai tra noi bo
Phai tra noi bo ngan han
Phai tra noi bo dai han
Thanh toan theo che o ke hoach Hp ong xay dng
Phai tra, phai nop khac
Tai san tha ch giai quyet
Kinh ph cong oan
Bao hiem xa hoi
Bao hiem y te
Phai tra ve co phan hoa
Nhan ky quy, ky cc ngan han
Doanh thu cha thc hien
Phai tra, phai nop khac dai han
Vay dai han
N dai han
Trai phieu phat hanh
Menh gia trai phieu
Chiet khau trai phieu
Phu troi trai phieu
Nhan ky quy, ky cc dai han
Thue thu nhap hoan lai phai tra
Quy d phong tr cap mat viec lam
D phong phai tra
LOAI TK 4 - NGUON VON CHU S HU
Von chu s hu
Von au t cua chu s hu
800,000,000
Thang d von co phan
CANDOI
6,100,000
8,400,000
A
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
4118
412
413
414
415
418
419
421
4211
4212
431
4311
4312
4313
441
451
461
4611
4612
466
511
5111
5112
5113
5114
5117
512
5121
5122
5123
5127
515
521
531
532
611
6111
6112
621
622
623
6231
6232
Von khac
Chenh lech anh gia lai tai san
Chenh lech ty gia hoi oai
Quy au t phat trien
Quy d phong tai chnh
Cac quy khac thuoc von chu s hu
Co phieu quy
Li nhuan cha phan phoi
Li nhuan nam trc
Li nhuan nam nay
Quy khen thng phuc li
Quy khen thng
Quy phuc li
Quy phuc li a hnh thanh TSC
Nguon von au t xay dng c ban
Quy quan ly cua cap tren
Nguon kinh ph s nghiep
Nguon kinh ph s nghiep nam trc
Nguon kinh ph s nghiep nam nay
Nguon kinh ph a hnh thanh TSC
LOAI TK 5 - DOANH THU
Doanh thu ban hang va cung cap dch vu
Doanh thu ban hang hoa
Doanh thu ban cac thanh pham
Doanh thu cung cap dch vu
Doanh thu tr cap, tr gia
Doanh thu kinh doanh bat ong san au t
Doanh thu noi bo
Doanh thu hang hoa
Doanh thu kinh doanh bat ong san
Doanh thu hoat ong tai chnh
Chiet khau thng mai
Hang ban b tra lai
Giam gia hang ban
LOAI TK 6 - CHI PH SAN XUAT KINH DOANH
Mua hang
Mua nguyen lieu, vat lieu
Mua hang hoa
Chi ph nguyen lieu, vat lieu trc tiep
Chi ph nhan cong trc tiep
Chi ph s dung may thi cong
Chi ph nhan cong
Chi ph vat lieu
40,000,000
25,000,000
84,000,000
CANDOI
84,000,000
A
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
6233
6234
6237
6238
627
6271
6272
6273
6274
6277
6278
631
632
635
641
6411
6412
6413
6414
6415
6417
6418
642
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
711
711TL
811
821
8211
8212
911
Chi ph dung cu san xuat

Chi ph khau hao may thi cong
Chi ph dch vu mua ngoai
Chi ph bang tien khac
Chi ph san xuat chung
Chi ph nhan vien phan xng
Chi ph vat lieu
Chi ph khau hao TSC
Gia thanh san xuat
Gia von hang ban
Chi ph tai chnh
Chi ph ban hang
Chi ph nhan vien
Chi ph vat lieu, bao b
Chi ph dung cu, o dung
Chi ph khau hao TSC
Chi ph bao hanh
Chi ph quan ly doanh nghiep
Chi ph nhan vien quan ly
Chi ph vat lieu quan ly
Chi ph o dung van phong
Chi ph khau hao TSC
Thue, ph va le ph
Chi ph d phong
LOAI TK 7 - THU NHAP KHAC
Thu nhap khac
Thu nhap t viec thanh ly TSC
LOAI TK 8 - CHI PH KHAC
Chi ph khac
Chi ph thue thu nhap doanh nghiep
Chi ph thue TNDN hien hanh
Chi ph thue TNDN hoan lai
LOAI TK 9 - XAC NH KET QUA KINH DOANH
Xac nh ket qua kinh doanh
Tong cong
870,000,001
870,000,000
CANDOI
44,000,000
44,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
84,000,000
396,600,000
84,000,000
396,600,000
902,300,001
1
A
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
001
002
003
004
005
006
007
Ngi lap
Ke toan trng
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Cac ch tieu ngoai bang
CANDOI
Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......

Giam oc
A
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
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347
CANDOI
A
348
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350
351
352
353
354
355
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357
358
359
360
361
362
363
364
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366
367
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370
371
372
373
374
375
376
377
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380
381
382
383
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385
386
387
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389
390
391
392
CANDOI
393
394
395
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398
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401
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431
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433
CANDOI
1
2
3
4
5
Cuoi
6 Ky
Co
7
8
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42
43
44
Ma KT
HL
HL
HL
HL
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HL
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HL
HL
HL
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HL
HL
HL
HL
HL
HL
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HL
HL
HL
HL
HL
HL
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62
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
I
HL
HL
HL
HL
HL
HL
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HL
HL
HL
HL
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HL
HL
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HL
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HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
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114
115
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117
118
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121
122
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124
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130
131
132
133
134
35,000,000
I
HL
HL
HL
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HL
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158
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160
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
2,300,000
800,000,000
I
HL
HL
HL
HL
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HL
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HL
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HL
HL
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CANDOI
H
180
181
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200
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220
221
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223
224
65,000,000
I
HL
HL
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HL
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HL
HL
HL
HL
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HL
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HL
HL
HL
HL
HL
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HL
HL
HL
HL
HL
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HL
HL
CANDOI
H
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226
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230
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
902,300,000
1
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
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HL
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HL
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HL
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HL
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HL
HL
HL
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HL
HL
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HL
HL
HL
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HL
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HL
HL
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..... Nam
280 ......
281
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HL
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300
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H
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339
340
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343
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345
346
347
CANDOI
H
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
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388
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390
391
392
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393
394
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1
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N
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CANDOI
N
90
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CANDOI
N
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CANDOI
N
180
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225
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269
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275
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282
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296
297
298
299
300
301
302
CANDOI
Ten c s kinh doanh :

a ch :
MST : 0302410771
Ban hanh theo Q so 15/200

20/03/2005 cua Bo tr
BANG CAN OI KE TOAN
THANG 3 NAM 2008
TAI SAN
1/1/1900
Ma so
2
A - TAI SAN NGAN HAN (100)=(110+120+130+140+150)
100
I. Tien va cac khoan tng ng tien
110
1. Tien
111
2. Cac khoan tng ng tien
112
II. Cac khoan au t tai chnh ngan han
120
1. au t ngan han
121
2. D phong giam gia chng khoan au t ngan han (*)
129
III. Cac khoan phai thu
130
1. Phai thu khach hang
131
2. Tra trc cho ngi ban
132
3. Phai thu noi bo
133
4. Phai thu theo tien o ke hoach H xay dng
134
5. Cac khoan phai thu khac
138
6. D phong cac khoan phai thu kho oi (*)
139
IV. Hang ton kho
140
1. Hang ton kho
141
2. D phong giam gia hang ton kho (*)
149
V. Tai san ngan han khac
150
1. Chi ph tra trc ngan han
151
2. Thue GTGT c khau tr
152
3, Thue va cac khoan khac phai thu Nha nc
154
3. Tai san ngan han khac
158
B - TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260)
200
I. Cac khoan phai thu dai han
210
1. Phai thu dai han cua khach hang
211
2, Von kinh doanh n v trc thuoc
212
3. Phai thu noi bo dai han
213
4. Phai thu dai han khac
218
5. D phong phai thu dai han kho oi (*)
219
II. Tai san co nh
220
1. Tai san co nh hu hnh
221
- Nguyen gia
222
- Gia tr hao mon luy ke (*)
223
2. Tai san co nh thue tai chnh
224
- Nguyen gia
225
226
3. Tai san co nh vo hnh
227
Thuyet minh
3
- Nguyen gia
228
229
4. Chi ph xay dng c ban d dang
230
III. Bat ong san au t
240
- Nguyen gia
241
242
IV. Cac khoan au t tai chnh dai han
250
1. au t vao cong ty con
251
2. au t vao cong ty lien ket lien doanh
252
3. au t dai han khac
258
4. D phong giam gia chng khoan au t dai han (*)
259
V. Tai san dai han khac
260
1. Chi ph tra trc dai han
261
2. Tai san thue thu nhap hoan lai
262
3. Tai san dai han khac
268
TONG CONG TAI SAN (270=100+200)
270
NGUON VON
Ma so
A - N PHAI TRA (300=310+320)
300
I. N ngan han
310
1. Vay va n ngan han
311
2. Phai tra ngi ban
312
3. Ngi mua tra tien trc
313
4. Thue va cac khoan phai nop Nha nc
314
5. Phai tra ngi lao ong
315
6. Chi ph phai tra
316
7. Phai tra noi bo
317
8. Phai tra theo tien o ke hoach H xay dng
318
9. Cac khoan phai tra, phai nop khac
319
10, D phong phai tra ngan han
320
II. N dai han
320
1. Phai tra dai han ngi ban
321
2. Phai tra dai han noi bo
322
3. Phai tra dai han khac
323
4. Vay va n dai han
324
5. Thue thu nhap hoan lai phai tra
325
6. D phong tr cap mat viec lam
336
7. D phong phai tra dai han
337
B - VON CHU S HU (400=410+420)
400
I. Von chu s hu
410
1. Von au t cua chu s hu
411
2. Thang d von co phan
412
3. Von khac cua chu s hu
413
4. Co phieu ngan quy
414
5. Chenh lech anh gia lai tai san
415
6. Chenh lech ty gia oi hoai
416
Thuyet minh
7. Quy au t phat trien
417
8. Quy d phong tai chnh
418
9. Quy khac thuoc von chu s hu
419
10. Li nhuan cha phan phoi
420
11. Nguon von au t XDCB
421
II. Nguon kinh ph va quy khac
420
1. Quy khen thng, phuc li
421
2. Nguon kinh ph
422
3. Nguon kinh ph a hnh thanh TSC
423
TONG CONG NGUON VON (430=300+400)
430
CAC CH TIEU NGOAI BANG CAN OI KE TOAN

CH TIEU
Thuyet minh
So cuoi nam
1. Tai san thue ngoai

2. Vat t hang hoa nhan gi ho, nhan gia cong
3. Hang hoa nhan ban ho, nhan ky gi
4. N kho oi a x ly
5. Ngoai te cac loai
6. D toan chi hoat ong
7. Nguon von khau hao c ban hien co
Ngay 31 thang 01
Ngi lap bieu
(Ky, ho ten)
Tran Th Xuan Oanh
Ke toan trng
(Ky, ho ten)
Mau so B 01 - DN
Ban hanh theo Q so 15/2006/Q-BTC ngay
20/03/2005 cua Bo trng BTC
OI KE TOAN
3 NAM 2008
MATK
So cuoi ky So au ky
4
5
836,300,000
732,900,000
11
121TDT
732,900,000
1
121DTNH,128
129
1
92,400,000
131NH
92,400,000
331
1361NH,1368NH
131TDKH
1388NH,141,144
139NH
11,000,000
15
159
11,000,000
-
1421
133.33311
3334
1381
31,000,000
-
131DH
1361
1361DH,1368DH
1388DH,244
139DH
15,000,000
-
211
50,000,000
2141
(35,000,000)
212
2142
213
2143
241
217
2147
221
223.222
228TC
229
16,000,000
242
243
228TS
16,000,000
867,300,000
So cuoi ky
2,300,000
2,300,000
311.315
331NH
131
333
2,300,000
334
335
336NH
337
3381,3382,3383,3384,3387,33
88NH,344,451
352NH
331DH
336DH
3388DH
341,342,343
347
351
352DH
865,000,000
865,000,000
4111
800,000,000
4112
4118
419
413
867,300,000
So au ky
414
415
418
421
65,000,000
441
431
(461-161)
466
867,300,000
AN OI KE TOAN
cuoi nam
So au nam
Ngay 31 thang 01 nam 2005

Giam oc
(Ky, ho ten, ong dau)
Tran Quang Hoang

a ch :
MST : 0302410771
Mau so B 02 - DN
Ban hanh theo Q so 15/2006/Q-BTC ngay
BAO CAO KET QUA HOAT ONG KINH DOANH
THANG NAM 2008

n v tnh : ong
CH TIEU
Ma
so
Thuye
t
minh
1/1/1900
1. Doanh thu ban hang va cung cap dch vu
01
24
2. Cac khoan giam tr
03
24
3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dch vu (10=01-03)

10
24
4. Gia von hang ban
25
11
MATK
ky nay
4
511
521,531,532
84,000,000
84,000,000
632
5. Li nhuan gop ve ban hang va cung cap dch vu (20=10-11)

20
44,000,000
40,000,000
6. Doanh thu hoat ong tai chnh
21
24
515
7. Chi ph tai chnh
22
26
635
- Trong o : Chi ph lai vay
23
8. Chi ph ban hang
24
641
5,000,000
9. Chi ph quan ly doanh nghiep
25
642
10,000,000
10. Li nhuan thuan t hoat ong kinh doanh

30
[30=20+(21-22)-(24+25)]
25,000,000
11. Thu nhap khac
31
711
12. Chi ph khac
32
811
13. Li nhuan khac (40=31-32)
40
14. Tong li nhuan ke toan trc thue (50=30+40)
50
15. Chi ph thue TNDN hien hanh
51
8211
16. Chi ph thue TNDN hoan lai
52
8212
17. Li nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep ( 60=50-51-52)

60
18. Lai c ban tren co phieu(*)
70
25,000,000
28
25,000,000
Ngi lap bieu

(Ky, ho ten)
Ke toan trng
(Ky, ho ten)
Ngay 31 thang nam 200

Giam oc
so B 02 - DN
5/2006/Q-BTC ngay
o trng BTC
n v tnh : ong
ky trc
5
31 thang nam 200

Giam oc
ho ten, ong dau)

a ch :
MST : 0302410771
Mau so B 03 - DN
Ban hanh theo Q so 15/2006/Q-BTC nga
BAO CAO LU CHUYEN TIEN TE

(Theo phng phap trc tiep)
Nam 2008
CH TIEU
1
Ma so Thuyet minh
2
3
MATK
N
I. Lu chuyen tien t hoat ong kinh doanh

1. Tien thu t ban hang, cung cap dch vu
01
11
02
15
3. Tien chi tra cho ngi lao ong
03
334
4. Tien chi tra lai vay
04
635
5. Tien chi nop thue thu nhap doanh nghiep
05
3334
6. Tien thu khac t hoat ong kinh doanh
06
Tong PSN11 - Tong ST thu >0
7. Tien chi khac cho hoat ong kinh doanh
07
Tong PSC11 - Tong ST chi >0
va doanh thu khac

2. Tien chi tra cho ngi cung cap hang hoa
va dch vu
Lu chuyen tien thuan t hoat ong kinh doanh 20

II. Lu chuyen tien thuan t hoat ong au t
1. Tien chi e mua sam, xay dng TSC
21
6,7,8,11
211.241
va cac tai san dai han khac

2. Tien thu t thanh ly, nhng ban TSC
22
11
23
121
24
11
5. Tien chi au t gop von vao n v khac
25
222
6. Tien thu hoi au t gop von vao n v khac
26
11
7. Tien thu lai cho vay, co tc va li nhuan c chia

27
11
va cac tai san dai han khac

3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu n
cua n v khac
4. Tien thu hoi cho vay, ban lai cac cong cu
n cua n v khac
Lu chuyen tien thuan t hoat ong au t

III. Lu chuyen tien thuan t hoat ong tai chnh
30
1. Tien thu t phat hanh co phieu, nhan gop von 31
21
11
21
411
cua chu s hu
2. Tien chi tra von gop cho cac chu s hu,
32
mua lai co phieu cua doanh nghiep a phat hanh

3. Tien vay ngan han, dai han nhan c
33
11
4. Tien chi tra n goc vay
34
311,315,341
5. Tien chi tra n thue tai chnh
35
342
6. Co tc, li nhuan a tra cho chu s hu
36
Lu chuyen tien thuan t hoat ong tai chnh
40
Lu chuyen tien thuan trong ky (20+30+40)
50
Tien va tng ng tien au ky
60
21
Anh hng cua thay oi ty gia oi hoai quy oi ngoai

61 te
Tien va tng ng tien cuoi ky (50+60+61)
70
421
11 - 413
29
CACH KIEM TRA

Ngi lap bieu
(Ky, ho ten)
Ke toan trng
(Ky, ho ten)
Mau so B 03 - DN
so 15/2006/Q-BTC ngay
cua Bo trng BTC
EN TIEN TE
trc tiep)
MATK
X ly so tien
CO
51
11
ky nay
ky trc
4
(67,100,000.00)
(67,100,000)
11
11
11
ng ST thu >0
10,000,000
ong ST chi >0
(10,000,000)
(67,100,000)
11
711TL
11
121
11
222
515
411
11
311,341,342
11
11
11
(67,100,000)
800,000,000
413 - 11
732,900,000
############
Ngay 31 thang 01 nam 2005

Giam oc
(Ky, ho ten,ong dau)
732,900,001
A
2
3
4
5
6
7
Chng t
Ngay
thang ghi So
Ngay,
so
hieu
thang
D
E
So Cai Tai Khoan
Thang 04 nam 2004
Ten tai khoan:
Hang hoa
So hieu:
156
Nhat Ky Chung
Dien giai
Trang so
8
9
1
2
3
4
5
10
So d au ky
11
0
0
0
0
12 6/4/03
PC01 6/4/03
13
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
111
Tong phat sinh
112
So d cuoi ky
113
114
-So nay co ..trang, anh so t 01 en.
115
-Ngay m so:.
116
117 Ngi ghi so
Ke toan trng
118 (Ky, ho ten)
(Ky, ho ten)
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
SOCAI
So phat sinh
So
TK
th t
dong
6
7
0
1111
0
0
0
0
0
Co
8
55,000,000
55,000,000
11,000,000
44,000,000
-
Ngay31..thang01nam2004
Giam oc
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
SOCAI
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
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196
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200
201
202
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204
205
206
207
SOCAI
208
209
210
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220
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
SOCAI
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
SOCAI
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
SOCAI
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
SOCAI
2
3
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5
6
7
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10
11
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13
16
17
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19
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112
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
SOCAI
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
SOCAI
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
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184
185
186
187
188
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199
200
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207
SOCAI
208
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232
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
SOCAI
247
248
249
250
251
252
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254
255
256
257
258
259
260
261
262
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264
265
266
267
268
269
270
271
272
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274
275
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277
278
279
280
281
282
283
284
285
SOCAI
286
287
288
289
290
291
292
293
294
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296
297
298
299
300
301
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304
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307
308
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310
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319
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321
322
323
324
SOCAI
325
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332
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334
335
336
337
338
339
SOCAI
Mau so : S08 - SKT/DNN

Ban hanh
theo Quyet nh So 1177 TC/Q/CKT ngay
23/12/1996 cua Bo Tai Chnh
1
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122
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1111
Thang 01 nam 2008

Ngay
thang ghi
so
1
1/4/03
6/4/03
28/4/03
28/4/03
-
Chng t
So
Ngay
hieu
thang
2
3
PT01
PC01
PC02
PC03
-
1/4/03
6/4/03
28/4/03
28/4/03
-
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TK
4
Thu
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1,121
156
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133
Th/toan tien ien, nc
642
VAT
133
Th/toan tien quang cao
641
VAT
133
So d cuoi ky
442,900,000
10,000,000
10,000,000
55,000,000
5,500,000
1,000,000
100,000
5,000,000
500,000
67,100,000

-Ngay m so:.
Ngi ghi so
(Ky, ho ten)
Ngay..thangnam
Giam oc
Ke toan trng
(Ky, ho ten)
SOQUY_TM
Ban hanh
77 TC/Q/CKT ngay
Bo Tai Chnh
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Ton
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500,000,000
Ghi
chu
9
SOQUY_TM
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SOQUY_TM
2
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SO CHI PH SAN XUAT KINH DOANH

Thang 01 nam 20
Tai khoan:
Loai hoat ong:
Ten san pham hoac dch vu:
F
G
H
I
Mau so : S20- SKT/DNN
Ban
hanh theo Quyet nh So 1177 TC/Q/CKT
ngay 23/12/1996 cua Bo Tai Chnh
642
Chng t
Ngay
thang ghi So Ngay,
so
hieu thang
10
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Ghi N TK 642
Chia ra
Dien giai
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30/4/03
30/4/03
-
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PC02 28/4/03 Th/toan tien ien, nc
PKT
30/4/03 PHAN BO CHI PH
PKT
30/4/03 TRCH KHAU HAO
0
- 0
- 0
- 0
TONG
Tong so
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Tien Bao
Nguyen vat lieu(152) lng hiem
(334) (338)
5
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4,000,000
5,000,000
10,000,000
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7
-

-Ngay m so:.
Ngi ghi so
(Ky, ho ten)
Ke toan trng
(Ky, ho ten)
Ngay..thangnam
Giam oc
SO_CPSXKD
8
-
Khau
hao(214)
9
5,000,000
5,000,000
127
128
129
130
131
132
SO_CPSXKD
2
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TK 6428
Chia9 ra
Dch vu mua
Chi ph khac
ngoai(11)
10
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111
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Ten tai khoan
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LOAI TK 1 - TAI SAN LU ONG

Tien mat
Tien Viet Nam
Ngoai te
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Tien Viet Nam
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Tien ang chuyen
Tien Viet Nam
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Co phieu
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D phong giam gia au t ngan han
Phai thu cua khach hang ngan han
Phai thu cua khach hang ngan han-CTY A
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Phai thu cua khach hang ngan han-CTY B
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Phai thu cua khach hang dai han
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Thue GTGT c khau tr
Thue GTGT c khau tr cua hang hoa, dch vu
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Von kinh doanh cac n v trc thuoc
Von kinh doanh cac n v trc thuoc ngan han
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Phai thu noi bo khac

Phai thu noi bo khac ngan han
Phai thu noi bo khac dai han
Phai thu khac
Tai san thieu ch x ly
Phai thu khac
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D phong phai thu kho oi ngan han
D phong phai thu kho oi dai han
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Chi ph tra trc
Chi ph tra trc
Chi ph ch ket chuyen
Cam co, ky quy, ky cc ngan han
Hang mua ang i tren ng
Nguyen lieu vat lieu
Cong cu ,dung cu
Cong cu ,dung cu
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o dung cho thue
Chi ph san xuat, kinh doanh d dang
Thanh pham
Hang hoa
Gia mua hang hoa
Chi ph thu mua hang hoa
Hang hoa bat ong san au t
Hang gi i ban
Hang hoa kho bao thue
D phong giam gia hang ton kho
Chi s nghiep
Chi s nghiep nam trc
Chi s nghiep nam nay
LOAI TK 2 - TAI SAN CO NH
Tai san co nh hu hnh
Nha ca, vat kien truc
May moc, thiet b
Phng tien van tai, truyen dan
Thiet b, dung cu quan ly
Cay lau nam, suc vat lam viec va cho sam pham
TSC khac
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Nhan hieu hang hoa
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Phan mem may vi tnh

Giay phep va giay phep nhng quyen
Ban quyen, bang sang che
Cong thc va cach thc pha che, kieu mau, thiet ke va vat mau
TSC vo hnh ang trien khai
TSC vo hnh khac
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Hao mon TSC hu hnh
Hao mon TSC thue tai chnh
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Hao mon bat ong san au t
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Xay dng c ban d dang
Mua sam TSC
Xay dng c ban
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Chi ph tra trc dai han
Tai san thue thu nhap hoan lai
Ky quy, ky cc dai han
LOAI TK 3 - N PHAI TRA
Vay ngan han
N dai han en han tra
Phai tra cho ngi ban ngan han
Phai tra cho ngi ban ngan han -CTY C IEN LANH REE
Phai tra cho ngi ban ngan han -CTY SAM SUNG VINA
Phai tra cho ngi ban ngan han Phai tra cho ngi ban ngan han Phai tra cho ngi ban ngan han Phai tra cho ngi ban ngan han Phai tra cho ngi ban dai han
Phai tra cho ngi ban dai han-CTY C IEN LANH REE
Phai tra cho ngi ban dai han-CTY SAM SUNG VINA
Phai tra cho ngi ban dai hanPhai tra cho ngi ban dai hanPhai tra cho ngi ban dai hanPhai tra cho ngi ban dai hanThue va cac khoan phai nop Nha nc
Thue GTGT
Thue GTGT au ra
Thue GTGT hang nhap khau
3332
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4211
Thue tieu thu ac biet

Thue xuat, nhap khau
Thue thu nhap doanh nghiep
Thue thu nhap ca nhan
Thue tai nguyen
Thue nha at, tien thue at
Cac loai thue khac
Ph, le ph va cac khoan phai nop khac
Phai tra ngi lao ong
Chi ph phai tra
Phai tra noi bo
Phai tra noi bo ngan han
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Thanh toan theo che o ke hoach Hp ong xay dng
Tai san tha ch giai quyet
Kinh ph cong oan
Bao hiem xa hoi
Bao hiem y te
Phai tra ve co phan hoa
Nhan ky quy, ky cc ngan han
Doanh thu cha thc hien
Phai tra, phai nop khac dai han
Vay dai han
N dai han
Trai phieu phat hanh
Menh gia trai phieu
Chiet khau trai phieu
Phu troi trai phieu
Nhan ky quy, ky cc dai han
Thue thu nhap hoan lai phai tra
Quy d phong tr cap mat viec lam
D phong phai tra
LOAI TK 4 - NGUON VON CHU S HU
Von chu s hu
Von au t cua chu s hu
Thang d von co phan
Von khac
Chenh lech anh gia lai tai san
Chenh lech ty gia hoi oai
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4212
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Li nhuan nam nay

Quy khen thng phuc li
Quy khen thng
Quy phuc li
Quy phuc li a hnh thanh TSC
Nguon von au t xay dng c ban
Quy quan ly cua cap tren
Nguon kinh ph s nghiep
Nguon kinh ph s nghiep nam trc
Nguon kinh ph s nghiep nam nay
Nguon kinh ph a hnh thanh TSC
LOAI TK 5 - DOANH THU
Doanh thu ban hang va cung cap dch vu
Doanh thu ban hang hoa
Doanh thu tr cap, tr gia
Doanh thu kinh doanh bat ong san au t
Doanh thu noi bo
Doanh thu hang hoa
Doanh thu kinh doanh bat ong san
Doanh thu hoat ong tai chnh
Chiet khau thng mai
Hang ban b tra lai
Giam gia hang ban
LOAI TK 6 - CHI PH SAN XUAT KINH DOANH
Mua hang
Mua nguyen lieu, vat lieu
Mua hang hoa
Chi ph nguyen lieu, vat lieu trc tiep
Chi ph nhan cong trc tiep
Chi ph s dung may thi cong
Chi ph nhan cong
Chi ph vat lieu
Chi ph khau hao may thi cong
Chi ph san xuat chung
Chi ph nhan vien phan xng
Chi ph vat lieu
Chi ph khau hao TSC
631
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711
711TL
811
821
8211
8212
911
Cap 2
0081
0082
Gia thanh san xuat

Gia von hang ban
Chi ph tai chnh
Chi ph ban hang
Chi ph nhan vien
Chi ph vat lieu, bao b
Chi ph dung cu, o dung
Chi ph khau hao TSC
Chi ph bao hanh
Chi ph quan ly doanh nghiep
Chi ph nhan vien quan ly
Chi ph vat lieu quan ly
Chi ph o dung van phong
Chi ph khau hao TSC
Thue, ph va le ph
Chi ph d phong
LOAI TK 7 - THU NHAP KHAC
Thu nhap khac
Thu nhap t viec thanh ly TSC
LOAI TK 8 - CHI PH KHAC
Chi ph khac
Chi ph thue thu nhap doanh nghiep
Chi ph thue TNDN hien hanh
Chi ph thue TNDN hoan lai
LOAI TK 9 - XAC NH KET QUA KINH DOANH
Xac nh ket qua kinh doanh
Ten tai khoan

LOAI TK 0 - TAI SAN NGOAI BANG
Tai san thue ngoai
Vat t, hang hoa nhan gi ho, nhan gia cong
Hang hoa nhan ban ho, nhan ky gi
N kho oi a x ly
Ngoai te cac loai
D toan chi hoat ong
D toan chi hoat ong thuoc ngan sach Trung ng
D toan chi hoat ong thuoc ngan sach a phng
Ghi chu
Nguon von khau hao c ban

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DANH MUC KHACH HANG BAN

Ten Khach Hang

CTY C IEN LANH REE

DANH MUC KHACH HANG MUA

Ten Khach Hang

DANH MUC HANG HOA

Ten Thanh Pham

Ten hang hoa

Ten ngi ban

Ngi lap bieu

May lanh loai 1

BANG KE NHAP XUAT TON TRON

XUAT TON TRONG THANG

Rut TGNH nhap quy

Th/toan tien ien,

Ket chuyen CP thue TNDN

Ket chuyen CP thue TNDN

Ket chuyen lai

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam

Ten c s kinh doanh

BANG KE HOA N, CHNG T HANG HOA, DCH VU MUA VAO

Hoa n, chng t mua

Ten ngi ban

Ten hang hoa

BANG KE HOA N, CHNG T HANG HOA, DCH VU BAN R

Ten hang hoa

BANG CAN OI THANG NAM 200

Ten Tai Khoan

Von kinh doanh cac n v trc thuoc

Chi ph dung cu san xuat

Cac ch tieu ngoai bang

Tp. HCM ngay ..... Thang ..... Nam ......

Ten c s kinh doanh :

Ban hanh theo Q so 15/200

A - TAI SAN NGAN HAN (100)=(110+120+130+140+150)

I. Tien va cac khoan tng ng tien

2. Cac khoan tng ng tien

II. Cac khoan au t tai chnh ngan han

2. D phong giam gia chng khoan au t ngan han (*)

III. Cac khoan phai thu

1. Phai thu khach hang

2. Tra trc cho ngi ban

3. Phai thu noi bo

4. Phai thu theo tien o ke hoach H xay dng

5. Cac khoan phai thu khac

6. D phong cac khoan phai thu kho oi (*)

IV. Hang ton kho

1. Hang ton kho

2. D phong giam gia hang ton kho (*)

V. Tai san ngan han khac

1. Chi ph tra trc ngan han

2. Thue GTGT c khau tr

3, Thue va cac khoan khac phai thu Nha nc

3. Tai san ngan han khac

B - TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260)

I. Cac khoan phai thu dai han

1. Phai thu dai han cua khach hang

2, Von kinh doanh n v trc thuoc

3. Phai thu noi bo dai han

4. Phai thu dai han khac

5. D phong phai thu dai han kho oi (*)

II. Tai san co nh

1. Tai san co nh hu hnh